Extract Oban Cario
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Página : Fecha : Hora : 25/05/2015 09:58:03 1 de 3 ESTADOS BANCARIOS ELECTRONICOS Entidad: Número de la Cuenta: 00701029984 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHACANI (301603) Dirección: JR. AUGUSTO B. LEGUIA S/N PICHACANI Código de Cliente: 012238 Moneda: PEN - Nuevo Sol Del 01/01/2015 Al 25/05/2015 Banco: Banco de la Nación Banco de la Nación Estado de Cuenta Corriente MN: Nombre de la Cuenta: MUNICIPALIDAD DIST.PICHACANI INGRESOS PROPIOS Fecha Transacción Codificación / Nº Cheque Cargos Abonos Saldo 01/01/2015 SALDO INICIAL 6,402.41 02/01/2015 CHEQUES PAGADORES 66177429 1,000.00 02/01/2015 CHEQUES PAGADORES 66177447 319.00 02/01/2015 CHEQUES PAGADORES 66177466 1,000.00 03/01/2015 CHEQUES PAGADORES 66177461 2,500.00 12/01/2015 CHEQUES PAGADORES 66177428 850.00 12/01/2015 ENTREGA EFECTIVO EE 0701 2,749.70 19/01/2015 ENTREGA EFECTIVO EE 0701 3,620.60 26/01/2015 ENTREGA EFECTIVO EE 0701 2,513.20 29/01/2015 CHEQUES PAGADORES 66177470 7,000.00 30/01/2015 ENTREGA EFECTIVO EE 0701 918.70 31/01/2015 GASTOS DE MANUTENCION DE CTA. MANUTEN. 10.00 10/02/2015 ENTREGA EFECTIVO EE 0701 2,302.55 11/02/2015 ENTREGA EFECTIVO EE 0701 7,000.00 16/02/2015 ENTREGA EFECTIVO EE 0701 5,994.60 19/02/2015 CHEQUES PAGADORES 66177471 650.00 23/02/2015 ENTREGA EFECTIVO EE 0701 1,536.70 27/02/2015 ENTREGA EFECTIVO EE 0701 803.90 28/02/2015 GASTOS DE MANUTENCION DE CTA. MANUTEN. 10.00 02/03/2015 ENTREGA EFECTIVO EE 0701 1,704.70 04/03/2015 TRANSFERENCIAS ABONO TC 1721 44,625.94 09/03/2015 CHEQUES PAGADORES 66177472 286.00 09/03/2015 ENTREGA EFECTIVO EE 0701 1,891.00 12/03/2015 CHEQUES PAGADORES 66177486 4,141.00 13/03/2015 CHEQUES PAGADORES 66177474 479.48 13/03/2015 CHEQUES PAGADORES 66177475 479.49 13/03/2015 CHEQUES PAGADORES 66177476 305.27 13/03/2015 CHEQUES PAGADORES 66177480 479.66 13/03/2015 CHEQUES PAGADORES 66177481 479.66 13/03/2015 CHEQUES PAGADORES 66177482 306.04 16/03/2015 ENTREGA EFECTIVO EE 0701 10,664.10 17/03/2015 CHEQUES PAGADORES 66177473 350.00 IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.
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25/05/201509:58:03
1 de 3ESTADOS BANCARIOS ELECTRONICOS
Entidad:
Nmero de la Cuenta: 00701029984
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHACANI (301603)Direccin: JR. AUGUSTO B. LEGUIA S/N PICHACANI
Cdigo de Cliente: 012238Moneda: PEN - Nuevo Sol
Del 01/01/2015 Al 25/05/2015
Banco: Banco de la Nacin
Banco de la Nacin
Estado de CuentaCorriente MN:
Nombre de la Cuenta: MUNICIPALIDAD DIST.PICHACANI INGRESOS PROPIOS
Fecha Transaccin Codificacin /N Cheque Cargos Abonos Saldo
01/01/2015 SALDO INICIAL 6,402.41
02/01/2015 CHEQUES PAGADORES 66177429 1,000.00
02/01/2015 CHEQUES PAGADORES 66177447 319.00
02/01/2015 CHEQUES PAGADORES 66177466 1,000.00
03/01/2015 CHEQUES PAGADORES 66177461 2,500.00
12/01/2015 CHEQUES PAGADORES 66177428 850.00
12/01/2015 ENTREGA EFECTIVO EE 0701 2,749.70
19/01/2015 ENTREGA EFECTIVO EE 0701 3,620.60
26/01/2015 ENTREGA EFECTIVO EE 0701 2,513.20
29/01/2015 CHEQUES PAGADORES 66177470 7,000.00
30/01/2015 ENTREGA EFECTIVO EE 0701 918.70
31/01/2015 GASTOS DE MANUTENCION DE CTA. MANUTEN. 10.00
10/02/2015 ENTREGA EFECTIVO EE 0701 2,302.55
11/02/2015 ENTREGA EFECTIVO EE 0701 7,000.00
16/02/2015 ENTREGA EFECTIVO EE 0701 5,994.60
19/02/2015 CHEQUES PAGADORES 66177471 650.00
23/02/2015 ENTREGA EFECTIVO EE 0701 1,536.70
27/02/2015 ENTREGA EFECTIVO EE 0701 803.90
28/02/2015 GASTOS DE MANUTENCION DE CTA. MANUTEN. 10.00
02/03/2015 ENTREGA EFECTIVO EE 0701 1,704.70
04/03/2015 TRANSFERENCIAS ABONO TC 1721 44,625.94
09/03/2015 CHEQUES PAGADORES 66177472 286.00
09/03/2015 ENTREGA EFECTIVO EE 0701 1,891.00
12/03/2015 CHEQUES PAGADORES 66177486 4,141.00
13/03/2015 CHEQUES PAGADORES 66177474 479.48
13/03/2015 CHEQUES PAGADORES 66177475 479.49
13/03/2015 CHEQUES PAGADORES 66177476 305.27
13/03/2015 CHEQUES PAGADORES 66177480 479.66
13/03/2015 CHEQUES PAGADORES 66177481 479.66
13/03/2015 CHEQUES PAGADORES 66177482 306.04
16/03/2015 ENTREGA EFECTIVO EE 0701 10,664.10
17/03/2015 CHEQUES PAGADORES 66177473 350.00
IMPORTANTE: Si dentro de 30 das no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dar por aceptado.
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Hora :
25/05/201509:58:03
2 de 3ESTADOS BANCARIOS ELECTRONICOS
Entidad:
Nmero de la Cuenta: 00701029984
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHACANI (301603)Direccin: JR. AUGUSTO B. LEGUIA S/N PICHACANI
Cdigo de Cliente: 012238Moneda: PEN - Nuevo Sol
Del 01/01/2015 Al 25/05/2015
Banco: Banco de la Nacin
Banco de la Nacin
Estado de CuentaCorriente MN:
Nombre de la Cuenta: MUNICIPALIDAD DIST.PICHACANI INGRESOS PROPIOS
Fecha Transaccin Codificacin /N Cheque Cargos Abonos Saldo
18/03/2015 CHEQUES PAGADORES 66177487 2,336.65
23/03/2015 ENTREGA EFECTIVO EE 0701 2,421.00
31/03/2015 CHEQUES PAGADORES 66177488 479.66
31/03/2015 CHEQUES PAGADORES 66177490 306.04
31/03/2015 ENTREGA EFECTIVO EE 0701 5,073.30
31/03/2015 GASTOS DE MANUTENCION DE CTA. MANUTEN. 10.00
01/04/2015 CHEQUES PAGADORES 66177489 479.66
01/04/2015 CHEQUES PAGADORES 66177491 850.00
01/04/2015 CHEQUES PAGADORES 66177492 850.00
01/04/2015 CHEQUES PAGADORES 66177494 850.00
06/04/2015 ENTREGA EFECTIVO EE 0701 2,812.50
09/04/2015 CHEQUES PAGADORES 66177477 120.01
09/04/2015 CHEQUES PAGADORES 66177478 120.01
09/04/2015 CHEQUES PAGADORES 66177479 76.23
09/04/2015 CHEQUES PAGADORES 66177483 119.84
09/04/2015 CHEQUES PAGADORES 66177484 119.84
09/04/2015 CHEQUES PAGADORES 66177485 75.46
09/04/2015 CHEQUES PAGADORES 66177496 119.84
09/04/2015 CHEQUES PAGADORES 66177497 119.84
09/04/2015 CHEQUES PAGADORES 66177498 75.46
13/04/2015 ENTREGA EFECTIVO EE 0701 3,760.50
14/04/2015 CHEQUES PAGADORES 66177495 2,750.00
15/04/2015 CHEQUES PAGADORES 66177499 1,690.25
20/04/2015 ENTREGA EFECTIVO EE 0701 2,970.60
30/04/2015 CHEQUES PAGADORES 66177500 479.66
30/04/2015 CHEQUES PAGADORES 66177501 479.66
30/04/2015 CHEQUES PAGADORES 66177502 306.04
30/04/2015 ENTREGA EFECTIVO EE 0701 3,261.30
30/04/2015 GASTOS DE MANUTENCION DE CTA. MANUTEN. 10.00
30/04/2015 NOTAS DE CARGO NOT 0701 400.00
05/05/2015 CHEQUES PAGADORES 66177493 850.00
11/05/2015 ENTREGA EFECTIVO EE 0701 7,234.70
IMPORTANTE: Si dentro de 30 das no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dar por aceptado.
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Hora :
25/05/201509:58:03
3 de 3ESTADOS BANCARIOS ELECTRONICOS
Entidad:
Nmero de la Cuenta: 00701029984
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHACANI (301603)Direccin: JR. AUGUSTO B. LEGUIA S/N PICHACANI
Cdigo de Cliente: 012238Moneda: PEN - Nuevo Sol
Del 01/01/2015 Al 25/05/2015
Banco: Banco de la Nacin
Banco de la Nacin
Estado de CuentaCorriente MN:
Nombre de la Cuenta: MUNICIPALIDAD DIST.PICHACANI INGRESOS PROPIOS
Fecha Transaccin Codificacin /N Cheque Cargos Abonos Saldo
13/05/2015 CHEQUES PAGADORES 66177503 119.84
13/05/2015 CHEQUES PAGADORES 66177504 119.84
13/05/2015 CHEQUES PAGADORES 66177505 75.46
15/05/2015 CHEQUES PAGADORES 66177506 1,338.12
18/05/2015 ENTREGA EFECTIVO EE 0701 1,593.10
22/05/2015 CHEQUES PAGADORES 66177508 1,436.00
TOTAL 69 37,809.01 115,452.69 84,046.09
IMPORTANTE: Si dentro de 30 das no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dar por aceptado.
