ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE MARZO DE 2016€¦ · 31/Mar/2016 31/Dec/2016 31/Dec/2015...
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LORENA MARIA MERCADO BRITEZ Contadora General Licenciada en Ciencias Contables Matrícula de Contador N° CO-682 Patente Profesional Nº 010-0038523 31/12/2015 31/03/2016 2.283.254.268.710 DISPONIBLE VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS CREDITOS VIGENTES INTERMED. FINANC.- SECTOR FINANCIERO CREDITOS VIGENTES INTERM.FINANC.-SECTOR NO FINANCIERO CREDITOS DIVERSOS CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA INVERSIONES BIENES DE USO CARGOS DIFERIDOS OBLIGACIONES INTERM. FINANC. - SECTOR FINANCIERO OBLIGACIONES INTERM. FINANC. - SECTOR NO FINANCIERO OBLIGACIONES DIVERSAS PROVISIONES Y PREVISIONES PATRIMONIO PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL AJUSTES AL PATRIMONIO RESERVAS RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS DEL EJERCICIO RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO MENOS: IMPUESTO A LA RENTA 3.630.185.247 795.475.821 684.818.769.652 1.249.218.758.820 61.509.056.117 28.272.117.607 259.435.566.514 2.283.254.268.710 72.115.328.253 2.769.954.622.439 PERDIDAS POR OBLIGACIONES POR INTERM. FINANC. SECTOR FINANC. PERDIDAS POR OBLIGACIONES POR INTERM. FINANC. SECTOR NO FINANC. PERDIDAS POR VALUACION PERDIDAS POR INCOBRABILIDAD DIFERENCIAS DE COTIZACION DE VALORES PUBL. Y PRIVADOS PERDIDAS POR SERVICIOS OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS PERDIDAS EXTRAORDINARIAS AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO GANANCIAS POR CREDITOS VIGENTES POR INT. FIN.-SECTOR FINANC. GANANCIAS POR CREDITOS VIGENTES POR INT. FIN.-SECTOR NO FINANC. GANANCIAS POR CREDITOS VENCIDOS POR INTERMED. FINANCIERA GANANCIAS POR VALUACION RENTAS Y DIFERENCIA DE COTIZACION VALORES PUBLICOS RENTAS, Y DIFERENCIAS DE COTIZ DE VALORES PRIVADO DESAFECTACION DE PREVISIONES GANANCIAS POR SERVICIOS OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS GANANCIAS EXTRAORDINARIAS AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 254.993.896.359 254.993.896.359 Michael L. Corbat Chief Executive Officer James A. Forese President, Citigroup CEO, Institutional Clients Group Don Callahan Head of Operations & Technology Jane Fraser Chief Executive Officer Latin America John C. Gerspach Chief Financial Officer John P. Davidson III Chief Compliance Officer Barbara Desoer Chief Executive Officer of Citibank N.A. Bradfort Hu Chief Risk Officer Michael Murray Head ok Human Resources Edward Skyler Executive Vice President Global Public Affairs Rohan Weerasinghe General Counsel and Corporate Secretary Mark Carawan Chief Auditor Jose Ignacio De Oteyza Director y Gerente General Gabriel Alfonsi Vice Presidente Ramón Cortazar Vice Presidente Carlos Canessa Vice Presidente Hugo Martínez Vice Presidente Alfredo Pajés Vice Presidente Rocío Vallejos Vice Presidente Alejando Chiola Vice Presidente Total Cartera "1" "1a" "1b" "2" "3" "4" "5" "6" de Préstamos Total de Riesgos (*) Previsiones antes de garantía Riesgo después de previsiones y antes de garantía Garantía computable para previsiones Riesgo no cubierto por garantía Previsiones después de garantías Previsiones exigidas s/Categorías de Clasificación Riesgos netos afecto a previsiones Previsiones Genéricas (0,5% s/Riesgo Neto de Prev.) Previsiones mínimas exigidas Previsiones existentes s/Estados Contables Déficit (Superavit) de previsiones Categorías de Clasificación (*) Incluyen las deudas efectivas ( capital e intereses devengados a la fecha de clasificación) y los créditos contingentes. Asimismo, incluye el saldo de los Deudores por Venta de Bienes a Plazo. (**) El valor Computable de las Garantías, no podrá ser superior al saldo de la deuda garantizada. CAPITAL INTEGRADO AJUSTES AL PATRIMONIO RESERVAS RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 5,68% 32,47% 1,42% 31/Mar/2016 31/Dec/2016 31/Dec/2015 Strategic affiliate of Standart & Poor´s Conforme a la Resolución Nº 2 de fecha 17 de agosto de 2010 del Banco Central del Paraguay, se informa lo siguiente: • Fecha de calificación: 13 de Abril de 2016 • Fecha de publicación: 13 de Abril de 2016 • Calificadora: Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. www.feller-rate.com.py Av. Brasilia 236 c/José Berges, Asunción, Paraguay Tel: (595) 21 200633 // Fax: (595) 21 200633 // Email: [email protected].py NOTA: La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender, mantener un determinado valor o realizar una inversión, ni un aval o garantía de una inversión y su emisor. Mayor información sobre esta calificación en: www.citi.com/ paraguay/ - www.feller-rate.com.py ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE MARZO DE 2016 1.123.943.893.855 0 1.123.943.893.855 154.019.245.862 969.924.647.993 0 0 53.547.627.251 56.036.029 53.491.591.222 18.602.853.678 34.888.737.544 165.054.883 221.090.912 12.634.057.358 12.634.057.358 12.634.057.358 189.510.860 189.510.860 80.724.185.588 55.381.378.652 48.837.566.607 71.011.686.317 54.455.001.740 310.409.818.904 0 646.039.925 10.891.000.348 0 2.834.709.426 14.371.749.699 0 0 10.891.000.348 54.455.001.740 65.346.002.088 880.724.185.588 56.027.418.577 59.728.566.955 60.120.685.969 2.834.709.426 259.435.566.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190.125.578.464 56.036.029 1.190.069.542.435 172.622.099.540 1.017.447.442.895 354.565.743 410.601.772 1.189.714.976.692 2.060.958.000 2.471.559.772 2.835.782.000 -364.222.228 417.829.262.578 209.686.885.967 977.069.961.890 635.115.039.085 21.184.156.984 - 5.924.039.374 16.277.261.132 167.661.702 4.975.663.928 3.546.981.220 206.762.590.643 2.172.619.579 - 10.625.849.995 21.819.312.464 - 2.256.169.105 2.834.709.426 10.105.950.568 11.903.461.884 0 199.270.979.781 3.627.310.144 0 671.863.050 13.026.628.621 11.003.623.700 1.097.136.124 4.286.942.487 80.724.185.588 56.027.418.577 59.728.566.955 60.120.685.969 2.834.709.426 Calificación Local Entidad Solvencia Tendencia GABRIEL ALFONSI Vice Presidente
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LORENA MARIA MERCADO BRITEZContadora GeneralLicenciada en Ciencias ContablesMatrícula de Contador N° CO-682Patente Profesional Nº 010-0038523
31/12/2015 31/03/2016
2.283.254.268.710
DISPONIBLE
VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS
CREDITOS VIGENTES INTERMED. FINANC.- SECTOR FINANCIERO
CREDITOS VIGENTES INTERM.FINANC.-SECTOR NO FINANCIERO
CREDITOS DIVERSOS
CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
INVERSIONES
BIENES DE USO
CARGOS DIFERIDOS
OBLIGACIONES INTERM. FINANC. - SECTOR FINANCIERO
OBLIGACIONES INTERM. FINANC. - SECTOR NO FINANCIERO
OBLIGACIONES DIVERSAS
PROVISIONES Y PREVISIONES
PATRIMONIO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
AJUSTES AL PATRIMONIO
RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADOS DEL EJERCICIO
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO
MENOS: IMPUESTO A LA RENTA
3.630.185.247
795.475.821
684.818.769.652
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PERDIDAS POR OBLIGACIONES POR INTERM. FINANC. SECTOR FINANC.
PERDIDAS POR OBLIGACIONES POR INTERM. FINANC. SECTOR NO FINANC.
PERDIDAS POR VALUACION
PERDIDAS POR INCOBRABILIDAD
DIFERENCIAS DE COTIZACION DE VALORES PUBL. Y PRIVADOS
PERDIDAS POR SERVICIOS
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AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DEL EJERCICIO
GANANCIAS POR CREDITOS VIGENTES POR INT. FIN.-SECTOR FINANC.
GANANCIAS POR CREDITOS VIGENTES POR INT. FIN.-SECTOR NO FINANC.
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RENTAS, Y DIFERENCIAS DE COTIZ DE VALORES PRIVADO
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254.993.896.359 254.993.896.359
Michael L. Corbat Chief Executive Officer James A. Forese President, Citigroup CEO, Institutional Clients Group Don Callahan Head of Operations & Technology Jane Fraser Chief Executive Officer Latin America John C. Gerspach Chief Financial Officer John P. Davidson III Chief Compliance Officer Barbara Desoer Chief Executive Officer of Citibank N.A. Bradfort Hu Chief Risk Officer Michael Murray Head ok Human Resources Edward Skyler Executive Vice President Global Public Affairs Rohan Weerasinghe General Counsel and Corporate Secretary Mark Carawan Chief Auditor
Jose Ignacio De Oteyza Director y Gerente GeneralGabriel Alfonsi Vice PresidenteRamón Cortazar Vice PresidenteCarlos Canessa Vice PresidenteHugo Martínez Vice PresidenteAlfredo Pajés Vice PresidenteRocío Vallejos Vice PresidenteAlejando Chiola Vice Presidente
Total Cartera"1" "1a" "1b" "2" "3" "4" "5" "6" de Préstamos
Total de Riesgos (*)Previsiones antes de garantía
Riesgo después de previsiones y antes de garantía
Garantía computable para previsiones
Riesgo no cubierto por garantía
Previsiones después de garantías Previsiones exigidas s/Categorías de Clasificación
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Categorías de Clasificación
(*) Incluyen las deudas efectivas ( capital e intereses devengados a la fecha de clasificación) y los créditos contingentes. Asimismo, incluye el saldo de los Deudores por Venta de Bienes a Plazo.
(**) El valor Computable de las Garantías, no podrá ser superior al saldo de la deuda garantizada.
CAPITAL INTEGRADO
AJUSTES AL PATRIMONIO
RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADOS DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
5,68%32,47% 1,42%
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Strategic affiliate of Standart & Poor´sConforme a la Resolución Nº 2 de fecha 17 de agosto de 2010 del Banco Central del Paraguay, se informa lo siguiente:• Fecha de calificación: 13 de Abril de 2016• Fecha de publicación: 13 de Abril de 2016• Calificadora: Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. www.feller-rate.com.pyAv. Brasilia 236 c/José Berges, Asunción, ParaguayTel: (595) 21 200633 // Fax: (595) 21 200633 //Email: [email protected]
NOTA: La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender, mantener un determinado valor o realizar una inversión, ni un aval o garantía de una inversión y su emisor. Mayor información sobre esta calificación en: www.citi.com/paraguay/ - www.feller-rate.com.py
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE MARZO DE 2016
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GABRIEL ALFONSIVice Presidente
