Estado de Flujoh
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EMPRESA DE SERVICIOS SAN MIGUEL SAC H O J A D E T R A B A J O E S T A D O D E F D E E F E C T I V O M E T O D O D I R E C T O ( POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014) CTA CONCEPTO ESTADO SITUA C FINA VARIACION RECLASIFICACION TRANSFERENCIA SALDOS A DISTRIB FLUJO DE EFECTIVO 2014 2013 DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 10.- Efectivo y Equivalente d 309,449 121,618 187,831 - 187,831 - 121.- Facturas , boletas y otros C. - - 3,055,149 - ### 3,055,149 182.- Seguros 2,632 2,632 - - - - 252.- Suministros 231,508 8 231,500 - 231,500 32.24.-Equipos de Transportes 2,175,000 1,447,683 727,317 - 727,317 - 727,317 33.41.-Vehiculos Motorizados 1,450,211 1,250,000 200,211 - 200,211 - 200,211 33.51- Muebles 3,945 822 3,123 - 3,123 - 3,123 39.124 Equipos de Transportes ### ### - 142,350 39.133.Depreciacion Vehiculos -940,095 -819,946 - 120,149 262,499 39.134.Depreciacion Muebles -873 -342 - 531 531 37.31.-Intereses por devengar 11,983 6,109 5,874 - 5,874 37.41.-IGV por devengar 27,620 20,066 7,554 - 7,554 37.51.-Portes por devengar 48 33 15 - 15 40.11.-IGV Credito Fiscal 308,838 317,285 - 8,447 - 8,447 8,447 2,170,329 1,078,381 - - - - - - 40.- Tributos por Pagar 11,725 24,741 13,016 68,972 81,988 81,988 411.- Remuneraciones por Pagar - - 34,582 34,582 34,582 41.51.-Beneficios Sociales de l 4,564 642 3,922 3,922 42.12- Emitidas 324,000 324,000 2,709,964 45.11.-Instituciones Financiera 1,295,376 60,034 1,235,342 65,248 13,443 ### 3,033,964 45.52.-Contrato de Arrendamient 172,992 124,223 48,769 ### 1,156,651 - - 48,769 48769 - - 46.99.-Otras Ctas por Pagar 400 400 400 501.- Capital Social 53,045 53,045 - - 59.- Resultados Acumulados 632,227 491,696 140,531 140,531 2,170,329 1,078,381 1,700,441 1,700,441 3,286,649 3,286,649 13,443 13,443 ### ### 4,269,016 4,081,185 0 0 - - 187,831 4,269,016 4,269,016 AUMENTO DE EFECTIVO TRANSFERRENCIAS a) Intereses por devengar a Arrendamiento Financiero 5874 b) IGV por devengar a Arrendamiento Financiero 7554 c) Portes por Devengar a Arrendamiento Financiero 15 13443
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EMPRESA DE SERVICIOS SAN MIGUEL SACH O J A D E T R A B A J O
E S T A D O D E F L U J O S D E E F E C T I V OM E T O D O D I R E C T O
( POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014)
CTA CONCEPTO ESTADO SITUA C FINAC VARIACION RECLASIFICACION TRANSFERENCIA SALDOS A DISTRIBUIR FLUJO DE EFECTIVO A C T I V I D A D E S2014 2013 DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER OPERACIÓN INVERSION FCTO
10.- Efectivo y Equivalente de E. 309,449 121,618 187,831 - 187,831 - 121.- Facturas , boletas y otros C. - - 3,055,149 - 3,055,149 3,055,149 3,055,149182.- Seguros 2,632 2,632 - - - - 252.- Suministros 231,508 8 231,500 - 231,500 32.24.- Equipos de Transportes 2,175,000 1,447,683 727,317 - 727,317 - 727,317 -727,31733.41.- Vehiculos Motorizados 1,450,211 1,250,000 200,211 - 200,211 - 200,211 -200,21133.51- Muebles 3,945 822 3,123 - 3,123 - 3,123 -3,123
39.124 Equipos de Transportes -1,409,937 -1,267,587 - 142,350 39.133.- Depreciacion Vehiculos -940,095 -819,946 - 120,149 262,499 39.134.- Depreciacion Muebles -873 -342 - 531 531 37.31.- Intereses por devengar 11,983 6,109 5,874 - 5,874 37.41.- IGV por devengar 27,620 20,066 7,554 - 7,554 37.51.- Portes por devengar 48 33 15 - 15 40.11.- IGV Credito Fiscal 308,838 317,285 - 8,447 - 8,447 8,447 8,447
2,170,329 1,078,381 - - - - - -
40.- Tributos por Pagar 11,725 24,741 13,016 68,972 81,988 81,988 -81,988411.- Remuneraciones por Pagar - - 34,582 34,582 34,582 -34,58241.51.- Beneficios Sociales de los T. 4,564 642 3,922 3,922 42.12- Emitidas 324,000 324,000 2,709,964 45.11.- Instituciones Financieras 1,295,376 60,034 1,235,342 65,248 13,443 3,033,964 3,033,964 -3,033,96445.52.- Contrato de Arrendamiento F 172,992 124,223 48,769 1,156,651 1,156,651 -65248 1,235,342
- - 48,769 48769 35326 - -
46.99.- Otras Ctas por Pagar 400 400 400 501.- Capital Social 53,045 53,045 - - 59.- Resultados Acumulados 632,227 491,696 140,531 140,531
2,170,329 1,078,381 1,700,441 1,700,441 3,286,649 3,286,649 13,443 13,443 4,269,016 4,269,016 4,269,016 4,081,185 -152,186 -930,651 1,270,6680 0 - - 187,831
4,269,016 4,269,016
AUMENTO DE EFECTIVOTRANSFERRENCIASa) Intereses por devengar a Arrendamiento Financiero 5874b) IGV por devengar a Arrendamiento Financiero 7554c) Portes por Devengar a Arrendamiento Financiero 15
13443
CONCILIACION
-231,500
142350120,149
531
8,447
-13,016
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debe haber 1212 252 39133 39134ventas 3,048,706 3,048,706 compra suministro 231,500 variacion de existecia 231,500 231,500 ss prestados 750,057 gastos por cargas 43,327 gastos diversos 1,728,807 provision depre vehiculo 262,499 -262,499 provision depre mueble 531 -531 provision cts 3,922 gargas finacieras 65,248 ingresos finacieros 6,443 6,443 irta 60,227 utilidad del ejercicio 140,531
3,286,649 3,286,649 3,055,149 231,500 -531 -262,499
40 4111 4115 4212 4511 4699 591
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