EN SESIÓN ORDINARIA No. 1 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL ... · Recibe de la Dirección de...

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

APROBADO POR EL COMERI EN SESIÓN ORDINARIA No. 1

FECHA 28 DE ENERO DE 2014

PÁGINA 2 DE 24

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

I. Nombre del Procedimiento: Cuotas de Recuperación en Unidades Habitacionales Militares y Navales, propiedad de este Instituto.

II. Objetivo de Procedimiento.

Efectuar el registro y aplicación, de la captación de cuotas de recuperación en las UU.HH. MM. y NN., propiedad de este Instituto, por el uso temporal de casas y departamentos.

III. Marco Jurídico.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Ley Federal de Entidades Paraestatales. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento. Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Estatuto Orgánico del ISSFAM. Manual de Organización del ISSFAM. Condiciones para el buen Funcionamiento de la Unidades Habitacionales Militares y Navales. Manual para la Administración de las UU.HH.MM. y NN., patrimonio del ISSFAM.

IV. Normas de Operación.

Los administradores de las UU.HH.MM. y NN., deberán depositar a mas tardar el cuarto día hábil de cada mes, las cuotas de recuperación correspondientes. El Departamento de Cobro de Cuotas, generará el quinto día hábil de cada mes, el primer reporte de los depósitos faltantes, por cuotas de recuperación en Unidades Habitacionales Militares y Navales.

El Departamento de Cobro de Cuotas, elaborará Mensaje C.E.I., a las Unidades Habitacionales Militares y Navales, que presente depósitos faltantes, dirigidos al Comandante de la Región Militar o Naval, con copia al comandante de Zona Militar o Naval a la que pertenece el citado Administrador.

Se elaboraran los mensajes que sean necesarios semanalmente, hasta que los administradores depositen los recursos correspondientes. El Departamento de Cobro de Cuotas, elaborará Mensajes C.E.I. después del cierre mensual, a los Administradores de UU.HH. MM. y NN., que presentan usuarios morosos a fin de que cubran las cuotas al mes siguiente; se realizarán




PÁGINA 3 DE 24


hasta tres requerimientos de no cubrir lo solicitado, el asunto se turna a la Dirección Jurídica, a efecto de que realice la cobranza por la vía legal. Elaborará Mensajes C.E.I., a los administradores de UU.HH. MM. y NN., que presenten diferencias en el Resumen de Ingresos, solicitando la corrección correspondiente. Los usuarios que no perciben sueldo de servidor público y que a mitad de quincena se les otorgue, el administrador de la UU.HH. MM. y NN., deberá cobrar la diferencia y concentrarla al mes siguiente. En caso de que se detecten variaciones en los registros aplicados en el Sistema de Información Institucional y las relaciones valoradas, se deberá de coordinar con el Depto. de Control de Bienes Inmuebles, la aclaración correspondiente a fin de determinar y asentar el referido sistema el registro correcto, debiéndose de rubricar de común acuerdo en la citada relación valorada. Posteriormente al cierre mensual del reporte de fondos concentrados cuadro principal (nuevo y viejo), se imprimirá el listado de los usuarios que hayan reincidido en 3 meses (continuos o discontinuos), en el incumplimiento de entregar oportunamente al Instituto la cuota de recuperación, a fin de informar al Depto. de Control de Bienes Inmuebles. De igual forma posterior al cierre mensual del reporte de fondos concentrados cuadro principal (nuevo y viejo), se elaborará el documento para identificar las variaciones que se reflejan entre el Estado Comparativo de Cuotas de Ocupación del Depto. de Control de Bienes Inmuebles y el Reporte de Ingresos del Depto. de Cobro de Cuotas, a fin de elaborar un expediente con el correspondiente soporte documental, para tener plenamente identificadas las diferencias por los diversos conceptos que lo conforman, lo anterior, con el objeto de contar con información clara y confiable con respecto a las cuotas de recuperación que se captan por la ocupación temporal de las viviendas en las Unidades Habitacionales Militares y Navales, propiedad de este Instituto.

Capacitación.

El tercero o cuarto viernes de cada mes, se proporcionará capacitación a los nuevos administradores de UU.HH.MM. y NN., previa convocatoria del Instituto. A. A los nuevos administradores designados que no se les haya dado la

capacitación presencial en el Instituto, sobre el manejo de las UU.HH.MM. y NN., vigente a partir de enero de 2012, se les convocará para asistir a la misma, en la que les será entregada la tarjeta de débito, para el depósito




PÁGINA 4 DE 24


del Fondo Revolvente y será hasta entonces que se realice el trámite para que le sean radicados los recursos, en base a la fecha de designación señalada en el nombramiento emitido por el Instituto.

B. A los administradores que se les haya dado la capacitación presencial

referida y que les sea asignado este mismo cargo, en una o más UU. HH. MM. y NN., adicionales o en sustitución de otra, se les enviará la tarjeta de débito para el depósito del Fondo Revolvente, por servicio de mensajería a través de la Dirección de Finanzas, cuyos recursos serán radicados conforme a la fecha de designación señalada en el nombramiento emitido por este Instituto.

Ocupación. Del 1 al 15 del mes, se cobrará el 100% de la cuota mensual. Del 16 al último día del mes, se cobrará el 50% de la cuota mensual. Desocupación. Del 1 al 15 del mes, se cobrará el 50% de la cuota mensual. Del 16 al último día del mes, se cobrará el 100% de la cuota mensual. Mora: Incumplimiento en el pago de cuota de recuperación por más de dos meses. Rezago: Retraso en el cumplimiento del pago de la cuota de recuperación durante el mismo mes, lo cual en caso de presentarse no se contabilizara para efectos de mora. Mensualmente se elaborarán conciliaciones en coordinación con el Departamento de Movilización de Fondos de la Subdirección de Tesorería, dependiente de la Dirección de Finanzas. Estimación anual de ingresos, por concepto de cuotas de recuperación en UU.HH.MM. y NN., propiedad de este Instituto. Coordinar con la Dirección de Finanzas, la estimación del presupuesto para el ejercicio fiscal de cada año, que se aplicará por concepto de cuotas de recuperación de las UU.HH.MM. y NN., propiedad de este Instituto.

V. Relación de formatos.

No aplica. VI. Glosario de Términos.

Mensaje C.E.I. Mensaje por Correo Electrónico de Imágenes. UU.HH.MM. y NN Unidades Habitacionales Militares y Navales

Descripción de Actividades INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

APROBADO POR EL COMERI SESIÓN ORDINARIA No. 1

FECHA 28-ENERO-2014

PÁGINA 5 DE 24 DIRECCIÓN / SUBDIRECCIÓN.

DIRECCIÓN DE VIVIENDA / SUBDIRECCIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES. NOMBRE DEL DEPTO.

DEPTO. DE COBRO DE CUOTAS

CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN UNIDADES HABITACIONALES MILITARES Y NAVALES, PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.

RESPONSABLE NUM. ACT.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O

DOCUMENTO

Jefe de Depto.

Depto. de Cobro de Cuotas.

Jefe de Depto.


1

2

3

4

5

6

Recibe de la Dirección de Finanzas, los estados de cuenta de BBVA. Bancomer y Banamex, en los que se registran los depósitos realizados por los Administradores de las UU.HH.MM. y NN., acuerda y turna. Recibe los estados de cuenta acordados y los aplica en el Sistema de Información Institucional, identificando a los depositantes en base al número de referencia asignados a las UU.HH.MM. y NN. y archiva en la carpeta correspondiente. Genera el quinto día hábil de cada mes, reporte de aplicación, con el fin de identificar las UU.HH.MM. y NN., morosas que no realizaron los depósitos de las cuotas de recuperación. Elabora Mensajes C.E.I. y Factura a los Administradores de las UU.HH.MM. y NN. Morosas, solicitando los depósitos correspondientes revisa, acuerda y turna al Jefe de Departamento. Recibe Mensajes C.E.I. y factura, revisa, rubrica y turna para rúbrica del Subdirector de Unidades Habitacionales y firma del Director de Vivienda. Recibe Mensajes C.E.I. y factura requisitados y los envía a los administradores a través de Oficialía de partes y archiva los documentos y acuses en la carpeta correspondiente.

Original: Oficialía de partes. Copia: Acuse del Departamento.

Estados de cuenta.

Estados de cuenta.

Reporte de aplicación.

Reporte de aplicación,

Mensajes C.E.I. y factura.

Reporte de aplicación,

Mensajes C.E.I. y factura.

Mensajes

C.E.I., Factura y

Reporte de aplicación.



FECHA 28-ENERO-2014







DOCUMENTO

Jefe de Depto. 7 Recibe de la Dirección de Vivienda, legajo mensual (*) que envían los Administradores de las UU.HH.MM. y NN., acuerda y turna.

(*) Oficio de remisión, ficha de depósito, relación de usuarios, movimientos de altas y bajas y resumen de ingresos.

Legajo mensual.


8 Recibe el legajo mensual acordado, verifica, glosa y registra en libreta de control y aplica en el Sistema de Información Institucional; el quinto día hábil de cada mes, genera el reporte de Unidades, con el fin de detectar la morosidad.

Legajo mensual y reporte de unidades.

Jefe de Depto.


9

10

11

Elabora Mensajes C.E.I. y factura a los Administradores de UU.HH.MM. y NN., que no enviaron el legajo mensual o que esté incompleto, verifica, rubrica y turna para rúbrica del Jefe de Depto. Recibe Mensajes C.E.I. y factura, rubrica y turna para rúbrica del Subdirector de Unidades Habitacionales y firma del Director de Vivienda. Recibe Mensajes C.E.I. y factura requisitados, entrega y archiva documentos.


Legajo mensual, reporte de unidades, mensajes

C.E.I. y factura.


C.E.I. y factura.


C.E.I. y factura.

12 Verifica y confronta en el Sistema de Información Institucional, la aplicación de los ingresos por cuotas de recuperación en UU.HH.MM. y NN., con el fin de identificar a los usuarios morosos, errores en suma, pagos de más y realiza el cierre.

Legajo mensual.



FECHA 28-ENERO-2014







DOCUMENTO


13 Registra en el Sistema de Información Institucional, los importes registrados en la fichas de depósito, por cuotas de recuperación en UU.HH.MM. y NN., así como los reintegros del fondo revolvente, morosidad y diferencias.

Legajo mensual y ficha de depósito.

Jefe de Depto.

14

15

Elabora Mensajes C.E.I. y factura, a los Administradores de UU.HH.MM. y NN., que presentan errores en suma y pagos de más, revisa, rubrica y turna al Jefe de Departamento. Recibe Mensajes C.E.I. y factura, revisa, rubrica y turna a rúbrica del Subdirector de Unidades Habitacionales y firma del Director de Vivienda.

Legajo mensual, ficha

de depósito, mensajes C.E.I.

y factura.

Legajo mensual, ficha

de depósito, mensajes C.E.I.

y factura.


16

Recibe Mensajes C.E.I. y factura requisitados y entrega a oficialía de partes para su envío y archiva los documentos y acuse en la carpeta correspondiente.


Legajo mensual, mensajes

C.E.I., factura y ficha de depósito

17 Genera el estado comparativo de cuotas de recuperación en UU.HH.MM. y NN., elaborado por Depto. de Control de Bienes Inmuebles, con el fin de conciliar los registros y corregir diferencias, previo al cierre mensual del reporte de fondos concentrados cuadro principal (nuevo y viejo).

Legajo mensual y estado

comparativo.

18 Genera nuevamente el Estado Comparativo de cuotas de recuperación en UU.HH.MM. y NN., conciliado y elabora oficio, rubrica y turna para rubrica del Jefe de Depto.

Legajo mensual, estado

comparativo.



FECHA 28-ENERO-2014







DOCUMENTO

Jefe de Depto.


19

20

Recibe Estado Comparativo de cuotas de recuperación en UU.HH.MM. y NN. y oficio, verifica, rubrica y turna a firma del Subdirector de Unidades Habitacionales. Recibe Legajo mensual, Estado Comparativo de cuotas de recuperación en UU.HH.MM. y NN. y oficio, debidamente requisitados, entrega y archiva en la carpeta correspondiente.


comparativo


comparativo.

21 Genera reporte de fondos concentrados cuadro principal (nuevo y viejo) y elabora oficio informando el total de los ingresos recaudados por cuotas de recuperación en UU.HH.MM. y NN., rubrica y turna al Jefe de Departamento.

Reporte de fondos

concentrados y oficio.

Jefe de Depto.

22 Recibe reporte de fondos concentrados cuadro principal (nuevo y viejo) y oficio, verifica, rubrica, firma y turna para firma del Subdirector de Unidades Habitacionales y Director de Vivienda.

Reporte de fondos



23 Recibe reporte de fondos concentrados cuadro principal (nuevo y viejo) y oficio requisitados, entrega y archiva en la carpeta correspondiente.

Original: Dirección Finanzas, se anexan dos tantos del reporte de fondos concentrados cuadro principal (nuevo y viejo).

Copia: Acuse del Departamento, anexa reporte.

Reporte de fondos


24 Genera memorándum y listado de los usuarios que hayan reincidido en 3 meses (continuos o discontinuos), en el incumplimiento de entregar oportunamente al Instituto la cuota de recuperación, a fin de informar al Depto. de Control de Bienes Inmuebles.

Listado de reincidencia de incumplimiento de entregar la

cuota de recuperación y memorándum.



FECHA 28-ENERO-2014







DOCUMENTO

Jefe de Depto.

25 Recibe listado de reincidencia de incumplimiento de entregar la cuota de recuperación, verifica, rubrica, y turna para firma del Subdirector de Unidades Habitacionales.




26 Recibe listado de reincidencia de incumplimiento de entregar la cuota de recuperación requisitado, entrega y archiva en la carpeta correspondiente.

Original: Depto. de Control de Bienes Inmuebles Copia: Acuse del Departamento, anexa reporte.



27 Elabora cuadro para confrontar e identificar las variaciones

que se reflejan entre el Estado Comparativo de Cuotas de Ocupación del Depto. de Control de Bienes Inmuebles y el Reporte de Ingresos del Depto. de Cobro de Cuotas, (con soporte documental).

Cuadro Comparativo de

variaciones y soporte

documental.

Jefe de Depto.

28 Recibe cuadro comparativo, verifica, rubrica, y turna para firma de Visto Bueno del Subdirector de Unidades Habitacionales.



documental.


29 Recibe cuadro comparativo requisitado y archiva en el expediente con el correspondiente soporte documental, para tener plenamente identificadas las diferencias por los diversos conceptos que lo conforman.

Original: Expediente del Depto. de Cobro de Cuotas.



documental.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

DIAGRAMA DE FLUJO


APROBADO POR EL COMERI

SESIÓN ORDINARIA No. 1

FECHA 28-ENERO-2014

PÁGINA DE 24

Dirección / Subdirección VIVIENDA / UNIDADES HABITACIONALES Nombre del Departamento COBRO DE CUOTAS.

Nombre del Procedimiento CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN UNIDADES HABITACIONALES MILITARES Y NAVALES, PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.

Reporte de aplicación

Estados de cuenta

Estados de

cuenta

Recibe de la Dirección de Finanzas, los estados de cuenta de BBVA Bancomer y Banamex, en los que se registran los depósitos realizados por los Administradores de las UU.HH.MM. y NN., acuerda y turna.

1

2

Genera el quinto día hábil de cada mes, reporte de aplicación, con el fin de identificar las UU.HH.MM. y NN., morosas que no realizaron los depósitos de las cuotas de recuperación.

3

INICIO

Jefe de Depto.

A

Recibe los estados de cuenta acordados y los aplica en el Sistema de Información Institucional, identificando a los depositantes en base al número de referencia asignados a las UU.HH.MM. y NN.

10


DIAGRAMA DE FLUJO




FECHA 28-ENERO-2014

PÁGINA DE 24



Factura

Mensajes C.E.I.


Factura

Mensajes C.E.I.


4

A

Elabora Mensajes C.E.I. y Factura a los Administradores de las UU.HH.MM. y NN. Morosas, solicitando los depósitos correspondientes revisa, acuerda y turna.

Recibe Mensajes C.E.I. y factura, revisa, rubrica y turna para rúbrica del Subdirector de Unidades Habitacionales y firma del Director de Vivienda.

5

Depto. de Cobro de Cuotas. Jefe de Depto.

B

11

DIAGRAMA DE FLUJO




FECHA 28-ENERO-2014

PÁGINA DE 24



Acuses

Factura

Mensajes C.E.I.


6

Recibe Mensajes C.E.I. y factura requisitados y los envía a los administradores a través de Oficialía de partes.


B

C

12

Original: Oficialía de partes.

Copia: Acuse del Departamento.

DIAGRAMA DE FLUJO




FECHA 28-ENERO-2014

PÁGINA DE 24



Reporte de

unidades

Legajo

mensual

Legajo

mensual

7

Recibe el legajo mensual acordado, verifica, glosa y registra en libreta de control y aplica en el Sistema de Información Institucional; el quinto día hábil de cada mes, genera el reporte de Unidades, con el fin de detectar la morosidad.

Jefe de Depto.

Recibe de la Dirección de Vivienda, legajo mensual (*) que envían los Administradores de las UU.HH.MM. y NN., acuerda y turna.

8

C

D

13

(*) Oficio de remisión, ficha de depósito, relación de usuarios, movimientos de altas y bajas y resumen de ingresos.


DIAGRAMA DE FLUJO




FECHA 28-ENERO-2014

PÁGINA DE 24



Factura

Mensajes C.E.I.

Reporte de

unidades

Legajo

mensual

Factura

Mensajes C.E.I.

Reporte de

unidades

Legajo

mensual

Recibe Mensajes C.E.I. y factura, rubrica y turna para rúbrica del Subdirector de Unidades Habitacionales y firma del Director de Vivienda.

10

Elabora Mensajes C.E.I. y factura a los Administradores de UU.HH.MM. y NN., que no enviaron el legajo mensual o que esté incompleto, verifica, rubrica y turna para rubrica del Jefe de Depto.

9

D


E

14

Jefe de Depto.

DIAGRAMA DE FLUJO




FECHA 28-ENERO-2014

PÁGINA DE 24



Factura

Mensajes C.E.I.


E



Reporte de

unidades

Legajo

mensual

Recibe Mensajes C.E.I. y factura requisitados, entrega.

11

F

15

DIAGRAMA DE FLUJO




FECHA 28-ENERO-2014

PÁGINA DE 24



Ficha de

Depósito

Legajo

mensual

G

Registra en el Sistema de Información Institucional, los importes registrados en la fichas de depósito, por cuotas de recuperación en UU.HH.MM. y NN., así como los reintegros del fondo revolvente, morosidad y diferencias.

13

Legajo

mensual

Verifica y confronta en el Sistema de Información Institucional, la aplicación de los ingresos por cuotas de recuperación en UU.HH.MM. y NN., con el fin de identificar a los usuarios morosos, errores en suma, pagos de más y realiza el cierre.

12

F


16

DIAGRAMA DE FLUJO




FECHA 28-ENERO-2014

PÁGINA DE 24



Factura

Mensajes C.E.I.

Ficha de

depósito

Legajo

mensual

Factura

Mensajes C.E.I.

Ficha de

depósito

Legajo

mensual

Elabora Mensajes C.E.I. y factura, a los Administradores de UU.HH.MM. y NN., que presentan errores en suma y pagos de más, revisa, rubrica y turna.

14

15

H

G


Recibe Mensajes C.E.I. y factura, revisa, rubrica y turna a rúbrica del Subdirector de Unidades Habitacionales y firma del Director de Vivienda.

Jefe de Depto.

17

DIAGRAMA DE FLUJO




FECHA 28-ENERO-2014

PÁGINA DE 24



Estado

comparativo

Factura

Mensajes C.E.I.

Ficha de

depósito

Legajo

mensual

Legajo

mensual

Recibe Mensajes C.E.I. y factura requisitados y entrega a oficialía de partes para su envío.

16

H

Genera el estado comparativo de cuotas de recuperación en UU.HH.MM. y NN., elaborado por Depto. de Control de Bienes Inmuebles, con el fin de conciliar los registros y corregir diferencias, previo al cierre mensual del reporte de fondos concentrados cuadro principal (nuevo y viejo).

I

17


18



DIAGRAMA DE FLUJO




FECHA 28-ENERO-2014

PÁGINA DE 24



Estado

comparativo

Legajo

mensual

Estado

comparativo

Legajo

mensual

I

Jefe de Depto.

Genera nuevamente el Estado Comparativo de cuotas de recuperación en UU.HH.MM. y NN., conciliado y elabora oficio, rubrica y turna.

18


19

Recibe Estado Comparativo de cuotas de recuperación en UU.HH.MM. y NN. y oficio, verifica, rubrica y turna a firma del Subdirector de Unidades Habitacionales.

J

19

DIAGRAMA DE FLUJO




FECHA 28-ENERO-2014

PÁGINA DE 24



Oficio

Estado

comparativo

Reporte de

Fondos

concentrados

Legajo

mensual

J

Recibe Legajo mensual, Estado Comparativo de cuotas de recuperación en UU.HH.MM. y NN. y oficio, debidamente requisitados, entrega.


20

Genera reporte de fondos concentrados cuadro principal (nuevo y viejo) y elabora oficio informando el total de los ingresos recaudados por cuotas de recuperación en UU.HH.MM. y NN., rubrica y turna.

21

K

20

DIAGRAMA DE FLUJO




FECHA 28-ENERO-2014

PÁGINA DE 24



Oficio

Reporte de

Fondos

concentrados

Oficio

Reporte de

Fondos

concentrados

Recibe reporte de fondos concentrados cuadro principal (nuevo y viejo) y oficio, verifica, rubrica, firma y turna para firma del Subdirector de Unidades Habitacionales y Director de Vivienda.

22

K

Jefe de Depto.

Recibe reporte de fondos concentrados cuadro principal (nuevo y viejo) y oficio requisitados, entrega y archiva en la carpeta correspondiente.

23


21

L

Original: Dirección Finanzas, se anexan dos tantos del reporte de fondos concentrados cuadro principal (nuevo y viejo).


DIAGRAMA DE FLUJO




FECHA 28-ENERO-2014

PÁGINA DE 24



Memorándum.

Listado de

reincidencia de

incumplimiento

de entregar

la cuota de

Recuperación.

22

Memorándum.

Listado de

reincidencia de

incumplimiento

de entregar

la cuota de

Recuperación.

Genera memorándum y listado de los usuarios que hayan reincidido en 3 meses(continuos o discontinuos), en el incumplimiento de entregar oportunamente al Instituto la cuota de recuperación, a fin de informar al Depto. de Control de Bienes Inmuebles.

24

L

Recibe listado de reincidencia de incumplimiento de entregar la cuota de recuperación, verifica, rubrica, y turna para firma del Subdirector de Unidades Habitacionales.

25

M

Jefe de Depto. Depto. de Cobro de Cuotas.

DIAGRAMA DE FLUJO




FECHA 28-ENERO-2014

PÁGINA DE 24



Soporte

documental.

23

Cuadro

Comparativo

de variaciones

Memorándum.

Listado de

Reincidencia.

26

M

Elabora cuadro para confrontar e identificar las variaciones que se reflejan entre el Estado Comparativo de Cuotas de Ocupación del Depto. de Control de Bienes Inmuebles y el Reporte de Ingresos del Depto. de Cobro de Cuotas, (con soporte documental).

27

N


Recibe listado de reincidencia de incumplimiento de entregar la cuota de recuperación requisitado, entrega y archiva en la carpeta correspondiente.

Original: Depto. de Control de Bienes Inmuebles.


DIAGRAMA DE FLUJO




FECHA 28-ENERO-2014

PÁGINA DE 24



soporte

Documental.

Cuadro

Comparativo

de variaciones.

soporte

Documental.


24

Cuadro

Comparativo

de variaciones.

N

Recibe cuadro comparativo, verifica, rubrica, y turna para firma de Visto Bueno del Subdirector de Unidades Habitacionales.

28

Recibe cuadro comparativo requisitado y archiva en el expediente con el correspondiente soporte documental, para tener plenamente identificadas las diferencias por los diversos conceptos que lo conforman.

29

Original: Expediente del Depto. de Cobro de Cuotas.

FIN

DIRECCIÓN DE VIVIENDA

SUBDIR.DE UNIDADES HABITACIONALES

DPTO. COBRO DE CUOTAS

(3.1)

NUM.

(3.2)

DESCRIPCIÓN

(3.3)

TIEMPO O T V A D

1

Recibe de la Dirección de Finanzas,

los estados de cuenta de BBVA.

Bancomer y Banamex, en los que se

registran los depósitos realizados

por los Administradores de las

UU.HH.MM. y NN., acuerda y turna.

1 recibe 90 X

2 acuerda 40 X

3 turna 30 X

2

Recibe los estados de cuenta

acordados y los aplica en el Sistema

de Información Institucional,

identificando a los depositantes en

base al número de referencia

asignados a las UU.HH.MM. y NN. y

archiva en la carpeta

correspondiente.

4 recibe 90 X

5 aplica 180 X

6 archiva 30 X

3

Genera el quinto día hábil de cada

mes, reporte de aplicación, con el fin

de identificar las UU.HH.MM. y NN.,

morosas que no realizaron los

depósitos de las cuotas de

recuperación.

7 genera 90 X

4

Elabora Mensajes C.E.I. y Factura a

los Administradores de las

UU.HH.MM. y NN. Morosas,

solicitando los depósitos

correspondientes revisa, acuerda y

turna al Jefe de Departamento.

8 elabora 90 X

9 revisa 30 X

10 acuerda 30 X

11 turna 15 X

5

Recibe Mensajes C.E.I. y factura,

revisa, rubrica y turna para rúbrica

del Subdirector de Unidades

Habitacionales y firma del Director

de Vivienda.

12 recibe 60 X

13 revisa 30 X

14 rubrica 30 X

15 turna 30 X

16 rúbrica 30 X

17 firma 30 X

18DEMORA DE LA ACTIVIDAD 17 POR EL

TIEMPO EN QUE PERMANECE EL OFICIO

PARA FIRMA30 X

6

Recibe Mensajes C.E.I. y factura

requisitados y los envía a los

administradores a través de Oficialía

de partes y archiva los documentos

y acuses en la carpeta

correspondiente.

19 recibe 45 X

20 envía 30 X

21 archiva 30 X

7

Recibe de la Dirección de Vivienda,

legajo mensual (*) que envían los

Administradores de las UU.HH.MM.

y NN., acuerda y turna.

22 recibe 60 X

23 acuerda 30 X

24 turna 30 X

8

Recibe el legajo mensual acordado,

verifica, glosa y registra en libreta de

control y aplica en el Sistema de

Información Institucional; el quinto

día hábil de cada mes, genera el

reporte de Unidades, con el fin de

detectar la morosidad.

25 recibe 60 X

26 Verifica 30 X

27 glosa 30 X

28 registra 30 X

29 aplica 30 X

30 genera 30 X

Desglose de

Actividades


EFECTUAR EL REGISTRO Y APLICACIÓN, DE LA CAPTACIÓN DE RECUPERACIÓN EN LAS UU.HH. MM. Y NN., PROPIEDADES DE ESTE INSTITUTO, POR EL USO TEMPORAL DE CASAS Y

DEPARTAMENTOS.

(3)

ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

(3.4)

TIPO DE ACTIVIDAD

1/4




(3.1)

NUM.

(3.2)

DESCRIPCIÓN

(3.3)

TIEMPO O T V A D

Desglose de

Actividades



DEPARTAMENTOS.

(3)


(3.4)

TIPO DE ACTIVIDAD

9

Elabora Mensajes C.E.I. y factura a

los Administradores de UU.HH.MM.

y NN., que no enviaron el legajo

mensual o que esté incompleto,

verifica, rubrica y turna para rúbrica

del Jefe de Depto.

31 elabora 60 X

32 Verifica 30 X

33 rubrica 30 X

34 turna 30 X

35 rúbrica 30 X

10


rubrica y turna para rúbrica del

Subdirector de Unidades


de Vivienda.

36 recibe 60 X

37 rubrica 30 X

38 turna 15 X

39 rúbrica 15 X

40 firma 15 X

11


requisitados, entrega y archiva

documentos.

41 recibe 30 X

42 entrega 30 X

43 archiva 30 X

12

Verifica y confronta en el Sistema de

Información Institucional, la

aplicación de los ingresos por cuotas

de recuperación en UU.HH.MM. y

NN., con el fin de identificar a los

usuarios morosos, errores en suma,

pagos de más y realiza el cierre.

44 verifica 90 X

45 confronta 90 X

46 realiza 60 X

13

Registra en el Sistema de

Información Institucional, los

importes registrados en la fichas de

depósito, por cuotas de

recuperación en UU.HH.MM. y NN.,

así como los reintegros del fondo

revolvente, morosidad y diferencias.

47 registra 121 X

14

Elabora Mensajes C.E.I. y factura, a

los Administradores de UU.HH.MM.

y NN., que presentan errores en

suma y pagos de más, revisa,

rubrica y turna al Jefe de

Departamento.

48 elabora 120 X

49 revisa 60 X

50 rubrica 30 X

51 turna 15 X

15


revisa, rubrica y turna a rúbrica del



de Vivienda.

52 recibe 60 X

53 revisa 60 X

54 rubrica 20 X

55 turna 20 X

56 rúbrica 15 X

57 firma 30 X

16


requisitados y entrega a oficialía de

partes para su envío y archiva los

documentos y acuse en la carpeta

correspondiente.

58 recibe 60 X

59 entrega 15 X

60 archiva 15 X

17

Genera el estado comparativo de

cuotas de recuperación en

UU.HH.MM. y NN., elaborado por

Depto. de Control de Bienes

Inmuebles, con el fin de conciliar los

registros y corregir diferencias,

previo al cierre mensual del reporte

de fondos concentrados cuadro

principal (nuevo y viejo).

61 genera 90 X

2/4




(3.1)

NUM.

(3.2)

DESCRIPCIÓN

(3.3)

TIEMPO O T V A D

Desglose de

Actividades



DEPARTAMENTOS.

(3)


(3.4)

TIPO DE ACTIVIDAD

18

Genera nuevamente el Estado

Comparativo de cuotas de


conciliado y elabora, rubrica y turna

para rubrica del Jefe de Depto.

62 genera 60 X

63 elabora 30 X

64 rubrica 30 X

65 turna 30 X

66 rúbrica 30 X

19

Recibe Estado Comparativo de

cuotas de recuperación en

UU.HH.MM. y NN., verifica, rubrica y

turna a firma del Subdirector de

Unidades Habitacionales.

67 recibe 60 X

68 verifica 30 X

69 rubrica 15 X

70 turna 15 X

71 firma 15 X

20

Recibe Legajo mensual, Estado

Comparativo de cuotas de


debidamente requisitados, entrega y

archiva en la carpeta

correspondiente.

72 recibe 15 X

73 entrega 15 X

74 archiva 15 X

21

Genera reporte de fondos

concentrados cuadro principal

(nuevo y viejo) y elabora oficio

informando el total de los ingresos

recaudados por cuotas de


rubrica y turna al Jefe de

Departamento.

75 genera 60 X

76 elabora 30 X

77 rubrica 15 X

78 turna 15 X

22

Recibe reporte de fondos


(nuevo y viejo) y oficio, verifica,

rubrica, firma y turna para firma del


Habitacionales y Director de

Vivienda.

79 recibe 30 X

80 verifica 30 X

81 rubrica 15 X

82 firma 15 X

83 turna 15 X

84 firma 15 X

23

Recibe reporte de fondos


(nuevo y viejo) y oficio requisitados,

entrega y archiva en la carpeta

correspondiente.

85 recibe 15 X

86 entrega 15 X

87 archiva 30 X

24

Genera memorándum y listado de

los usuarios que hayan reincidido en

3 meses (continuos o discontinuos),

en el incumplimiento de entregar

oportunamente al Instituto la cuota

de recuperación, a fin de informar al

Depto. de Control de Bienes

Inmuebles.

88 genera 15 X

25

Recibe listado de reincidencia de

incumplimiento de entregar la cuota

de recuperación, verifica, rubrica, y

turna para firma del Subdirector de

Unidades Habitacionales.

89 recibe 15 X

90 verifica 20 X

91 rubrica 15 X

92 turna 30 X

26

Recibe listado de reincidencia de

incumplimiento de entregar la cuota

de recuperación requisitado, entrega

y archiva en la carpeta

correspondiente.

93 recibe 15 X

3/4




(3.1)

NUM.

(3.2)

DESCRIPCIÓN

(3.3)

TIEMPO O T V A D

Desglose de

Actividades



DEPARTAMENTOS.

(3)


(3.4)

TIPO DE ACTIVIDAD

94 entrega 15 X

95 archiva 30 X

27

Elabora cuadro para confrontar e

identificar las variaciones que se

reflejan entre el Estado Comparativo

de Cuotas de Ocupación del Depto.

de Control de Bienes Inmuebles y el

Reporte de Ingresos del Depto. de

Cobro de Cuotas, (con soporte

documental).

96 elabora 15 X

28

Recibe cuadro comparativo, verifica,

rubrica, y turna para firma de Visto

Bueno del Subdirector de Unidades

Habitacionales.

97 recibe 15 X

98 verifica 20 X

99 rubrica 15 X

100 turna 30 X

29

Recibe cuadro comparativo

requisitado y archiva en el

expediente con el correspondiente

soporte documental, para tener

plenamente identificadas las

diferencias por los diversos

conceptos que lo conforman.

101 recibe 15 X

102 archiva 30 X

102 29 FIN DEL PROCEDIMIENTO. 3721 80 14 0 8 0

0

ACTIVIDAD DISTRIBUCIÓN TIEMPO DISTRIBUCIÓN

OPERACIÓN 80 78% 3191 86%

TRASLADO 14 14% 320 9%

VERIFICACIÓN 0 0% 0 0%

ARCHIVO 8 8% 210 6%

DEMORA 0 0% 0 0%

TOTAL 102 100% 3721 100%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

OPERACIÓN TRASLADO VERIFICACIÓN ARCHIVO DEMORA

Título principal

ACTIVIDAD

4/4

EN SESIÓN ORDINARIA No. 1 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL ... · Recibe de la Dirección de...

Documents

Transcript of EN SESIÓN ORDINARIA No. 1 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL ... · Recibe de la Dirección de...