El plan financiero financiero del proyecto proyecto...
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El plan El plan financierofinanciero del del proyectoproyecto SUDOE SUDOE
LanzamientoLanzamiento terceratercera convocatoriaconvocatoriade de proyectosproyectos
Santander,17Santander,17--18 18 eneroenero 20122012
PLAN FINANCIERO: (1) ASPECTOS BÁSICOS
Plan Financiero equilibrado, coherente, concreto y realista en términos de:
o Beneficiarios
o GT’s
o Tipologías de gasto
o Anualización del gasto
o Utilización de costes reales en la elaboración del presupuesto
Existen límites marcados por el programa y la convocatoria
PLAN FINANCIERO: (2) LÍMITES ESTABLECIDOS EN
LA 3ª CONVOCATORIA
OBLIGATORIO RECOMENDADOPOR
BENEF.POR PROYECTO POR
BENEF.POR
PROYECTOA) POR BENEFICIARIO Y PROYECTO
1) PLAN FINANCIERO Mínimo 100.000€
GASTO SUBV.
Mínimo 666.666€ GASTO SUBV.
B) POR GRUPOS DE TAREAS (GT’s)
1) GASTOS DE PREPARACIÓN Máximo 25.000€ GASTO SUBV.
2) SUMA GT’s TRANSVERSALES (GT.1, GT n-1, GT n)
Máximo 25% GASTO SUBV.
C) POR TIPOLOGÍAS DE GASTO1) RECURSOS HUMANOS Máximo 45%
GASTO SUBV.
2) GASTOS GENERALES Máximo 2% GASTO SUBV.
ATENCIÓN: NUMEROSOS PROYECTOS PRESENTADOS EN LA 2ª CONVOCATORIA FUERON DECLARADOS INELEGIBLES POR NO RESPETAR ALGÚN LÍMITE OBLIGATORIO
1) Lea detenidamente las siguientes guías del Programa:
2) Utilice las dos siguientes herramientas que le ofrece el programa para la elaboración y cálculo del Plan Financiero:
Fundamentación del presupuesto
Tabla de ayuda para la cumplimentación del Plan Financiero
3) Por último, cumplimente en la Aplicación Informática el « Plan Financiero »
PLAN FINANCIERO: (3) GUÍAS, HERRAMIENTAS E
INSERCIÓN EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA
(AI)
AMBOS DOCUMENTOS SE DESCARGAN
DIRECTAMENTE DE LA AI
Guía del promotor
Guía de gestión (en particular,
ficha 5.3, sobre subvencionalidad de gastos)
AMBAS GUÍAS SE DESCARGAN
DIRECTAMENTE DE LA PÁGINA
WEB DEL PROGRAMA
Herramienta 1: FUNDAMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO
– LA FUNDAMENTACIÓN TIENE UNA DOBLE COMPONENTE:
• HERRAMIENTA PARA EL CÁLCULO DEL PLAN FINANCIERO DEL PROYECTO, formato Excel.
PLAN FINANCIERO: (5) HERRAMIENTAS
• DOCUMENTO DE CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA QUE FORMA PARTE DE LOS ELEMENTOS A PRESENTAR EN LA CANDIDATURA y DEL PROPIO PLAN FINANCIERO
ATENCIÓN: En la 2ª convocatoria hubo proyectos que fueron declararon inelegibles por no incorporar este documento
Herramienta 2: TABLA DE AYUDA PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL PLAN FINANCIERO
–HERRAMIENTA : TABLA DE AYUDA PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL PLAN FINANCIERO, documento de trabajo de uso recomendado, en formato Excel.
–DOCUMENTO DE USO VOLUNTARIO, que permite hacer cálculos, simulaciones o ajustes de manera sencilla del PLAN FINANCIERO DEL PROYECTO
ATENCIÓN: Este documento NO ES FORMALMENTE EL PLAN FINANCIERO DEL PROYECTO, sino un documento de apoyo para facilitar su cumplimentación en la
Aplicación Informática
PLAN FINANCIERO: (5) HERRAMIENTAS
PLAN FINANCIERO: (6) CUMPLIMENTACIÓN EN LA
AI DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL
PROYECTO
UNA VEZ SE DISPONE DE LOS DATOS NECESARIOS, ES SENCILLO, PERO COSTOSO EN TÉRMINOS DE TIEMPO, INTRODUCIR EL PLAN
FINANCIERO EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA
SECCIONES DEL FORMULARIO DE CANDIDATURA A CUMPLIMENTAR (por este orden):
1. Contrapartida Nacional y otra financiación
25% del gasto subvencionable
2. Plan Financiero del proyecto
100% del gasto subvencionable
12
PLAN FINANCIERO: (7) UBICACIÓN DE LA
CONTRAPARTIDA NACIONAL Y DEL PLAN FINANCIERO EN
EL FORMULARIO DE CANDIDATURA
1
PLAN FINANCIERO: (8) CUMPLIMENTACIÓN DE LA
CONTRAPARTIDA NACIONAL
LAS CIFRAS SE OBTIENEN DIRECTAMENTE DE LA TABLA DE AYUDA PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL PLAN FINANCIERO
C. ADMON CENTRAL Beneficiarios pertenecientes a la Administración Central + aportaciones directas al presupuesto del proyecto de otros beneficiarios no Administración Central por parte de la Administración Central
C. ADMON REGIONAL Beneficiarios pertenecientes a la Administración Regional +aportaciones directas al presupuesto del proyecto de otros beneficiarios no Administración Regional por parte de la A.R.
C. ADMON LOCAL Beneficiarios pertenecientes a la Administración Local+aportaciones directas al presupuesto del proyecto de otros beneficiarios no Administración Local por parte de la Administración Local
OTRAS FUENTES (FONDOS PROPIOS, etc)
Otros beneficiarios, entidades de derecho público, que cumplen con la Directiva 2004/18 (artículo 1.9)
CN PRIVADA Beneficiarios, de naturaleza privada, que no cumplen la Directiva 2004/18 (artículo 1.9) , pero que no tienen un carácter mercantil ni industrial
Gasto no subvencionable Gasto de los beneficiarios que, aún teniendo relación con el proyecto, no pueda ser cofinanciado por su naturaleza u otra causa. Gastos que vayan a ser realizados por los socios asociados de los proyectos
PLAN FINANCIERO: CUMPLIMENTACIÓN DE LA
CONTRAPARTIDA NACIONAL
2
Una vez cumplimentado el Plan Financiero, puede visualizarse en formato Excel:
EL DOCUMENTO Excel (PLAN FINANCIERO) PUEDE SER DESCARGADO Y ABIERTO CUANDO SE DESEE EN MODO BORRADOR, AUNQUE NO HAYA SIDO
CUMPLIMENTADO AÚN EN SU TOTALIDAD
PLAN FINANCIERO: (9) CUMPLIMENTACIÓN DEL
PLAN FINANCIERO
ATENCIÓN: EL PLAN FINANCIERO CONSTA DE UNA PORTADA Y 8 HOJAS MÁS. LOS LÍMITES FINANCIEROS MARCADOS EN LA CONVOCATORIA PUEDEN SER
COMPROBADOS EN EL DOCUMENTO GENERADO
PLAN FINANCIERO: (9) CUMPLIMENTACIÓN DEL
PLAN FINANCIERO
ATENCIÓN: SI ES NECESARIO REALIZAR CAMBIOS, NO DEBEN HACERSE NUNCA SOBRE EL DOCUMENTO Excel, SINO DIRECTAMENTE
TECLEÁNDOLOS EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA
PARA COMPROBAR SI HAY ERRORES EN LA CUMPLIMENTACIÓN DEL PLAN FINANCIERO Y DE
LA CONTRAPARTIDA NACIONAL Y OTRA FINANCIACIÓN PUEDE PRESIONAR EN VALIDAR
PARA DETECTARLOS Y CORREGIRLOS
PLAN FINANCIERO: (10)VALIDACIÓN DE LOS
DATOS INTRODUCIDOS