Ejemplo Compañía 15
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8/17/2019 Ejemplo Compañía 15
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Uniformes Vida y Salud
Capacidad instalada y Utilizada
Producto Unidad Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Capacidad InstaladaEn % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Acuarios70 770 770 770 770 770 770
Capacidad UtilizadaEn % 100% 70% 75% 80% 85% 90%Acuarios 49 770 539 578 616 655 693
Capacidad Neta 770 53 57! "1" "55 "3
Par#$etrosPorcentaje de capacidad instalada por a 100%capacidad de la empresa
Porcentaje de capacidad utilizada Año 1 70%capacidad instalada
ncremento anual de la cap! utilizada 5%de incremento anual
"urnos de tra#ajo diario 1 turno de tra#ajo 8$
&as la#ora#les por mes '0
(eses ) año 11
&as la#ora#les ) año ''0
%ase dec#lculo
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Uniformes Vida y Salud
&le$entos de In'raestructura y &structura
(escripci)n &le$ento Unidad Precio PrecioUtilizada Cantidad Unitario *%s+, -otal *%s+,
./ras CiilesAcondicionamiento *+cina s, 1 100-000 100-000
acondicionamiento ,alpon s, 1 50-000 50-000
-.-A 150000./ras &lctricas
tomas electricas .nid ' '-000 4-000
nstalaci/n de tomas .nid 1 5-000 5-000#om#illos u$orecentes unid 6 '-000 1'-000
-.-A 21000./ras anitarias
nstalaci/n de puntos de a,uas #lancas .nid 1 3-000 3-000
nstalaci/n de puntos de a,uas seridas .nid 1 5-000 5-000instalacion 2 suministro de #atea .nid 1 1'-000 1'-000
uministro e instalaci/n laamanos c,rie .nid ' 6-000 1'-000
uministro e instalaci/n de jue,os de duc$ .nid 1 1-500 1-500
-.-A 33500iste$as de seuridad
0
E)tintores pto 1 15-000 15-000
mparas de emer,encia pto 1 1'-000 1'-000
-.-A 27000
-otal In'raestructura y estructur 231500
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Uniformes Vida y Salud
&studios y Proyectos
(escripci)n &le$entoCantidad
Proyecto de Inenier6a*#ras ciiles s, 1 5-000 5-000
Electricidad s, 1 300 300
Aire Acondicionado s, 1 500 500
istemas s, 1 500 500-otal Proyecto de Inenier6a "300
&studio de 'acti/ilidadEstudio ompleto s, 1 3-000 3-000
-.-A 3000
Per$isolo6a y aspectos lealesPlanillas P16 .nid! 1 40 40
:;s
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Uniformes Vida y Salud
Mauinarias y &uipos
(escripci)n &le$ento Unidad Cantidad
Corteorta Bidrio 1 .nid 1 1-800 1-800
0-.-A 1!00
2+ M#uinas de proceso de Corteierra electrica 10 .nid 1 '5-000 '5-000
0-.-A 25000
3+ M#uinas de Proceso de preparacionprensa de #anco 10 .nid 1 30-000 30-000
0-.-A 30000
4+ &uipos de Proceso de Mecanizado00
"aladro de Pedestal 10 .nid 1 1'0-000 1'0-000
0Esmeril de #anco 10 .nid 1 130-000 130-000
0
00
-.-A 250000
5+ &uipos de Proceso de &nsa$/la8e
9ida :til*años,
PrecioUnitario
*%s+,Precio -otal
*%s+,
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Uniformes Vida y Salud
Mauinarias y &uipos
(esa de tra#ajo 10 .nid ' 60-000 1'0-000
Prensa manual 1 unid 3 1-000 3-000
00
0
0
0
0
-.-A 123000
"+ &uipos de Proceso de Medici)n y euridad personalnstrumentos de (edici/n 10 ue,o ' 6-000 1'-000
entes de se,uridad 10 unid 6 550 3-300-.-A 15300
7+ &uipos de .;cina -cnica y Ad$inistratiaomputador 5 .nid 1 '60-000 '60-000
impresora multiuncional 3 unid 1 45-000 45-000
00
00
-.-A 305000
00
-.-A 0
-otal Mauinarias y &uipos 750100
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Uniformes Vida y Salud
Materia Pri$a e Insu$os
P
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Uniformes Vida y Salud
ijador 53-631 57-461 61-'9' 65-1'3 68-954ija de a,ua 53-631 57-461 61-'9' 65-1'3 68-954
-.-A MA-&
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ija de a,ua 100 :s! 1 acuario
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MAN. (& .%
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A. 2
P&
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Uniformes Vida y Salud
ontador @ 1 '3-603 '36-0'8 0 '36-0'8-otal 15 4411 44112 354042 12!153
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Uniformes Vida y Salud
Capacidad$aBi$a
10
3'1
16
675-000
0675-000
450-000150-000
150000
alario
-
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Uniformes Vida y Salud
1-'60-0000
756-000504-000
168-000
2"!!000
1-975-6800
846-7'0564-480188-160
3575040
'-5'8-8700
948-3'663'-'18'10-739
4320154
3-186-3770
1-06'-1'6708-084
alario
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'36-0'8512"14
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Capacitaci)n y Asesor6a -cnica
(escripci)n &le$entoUnidad Cantidad
ursos de @ormaci/n "Cc! especializada Goras 360 100
Entrenamiento "Ccnico Especializado Goras 480 100ericios de Asesoria tCcnica especializada Goras 384 1'0ontrataci/n ericio de transporte &as '10 100
-otal Capacitaci)n y Asesor6a -cnica
PrecioUnitario
-
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36-000
48-00046-080'1-000
1510!0
Precio -otal*%s+,
-
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Inersi)n *%s+,
-otal Propio -ercero
Actios ?i8os
IN?
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13-496 1-''0 1'-'76
& IN9&
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Uniformes Vida y Salud
0 0 0 HB0I HB0I H0 0 0 HB0I HB0I H
"+ &uipos de Proceso de Medici)n y euridad personalnstrumentos de (edici/n 1'-000 10 1-'00 1-'00 1
entes de se,uridad 3-300 10 330 330
7+ &uipos de .;cina -cnica y Ad$inistratiaomputador '60-000 5 5'-000 5'-000 5'impresora multiuncional 45-000 3 15-000 15-000 15
0 0 0 HB0I HB0I H
0 0 0 HB0I HB0I H0 0 0 HB0I HB0I H
0 0 0 HB0I 0 00 0 0 HB0I HB0I H0 0 0
-.-A (&P
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Uniformes Vida y Salud
A. 4 A. 5
1-800 1-800
'-500 '-500
3-000 3-000
HB0I HB0I
HB0I HB0I
HB0I HB0I
HB0I HB0I
HB0I HB0I
HB0I HB0I
HB0I HB0I
HB0I HB0I
1'-000 1'-000
HB0I HB0I13-000 13-000
HB0I HB0I
HB0I HB0I
HB0I HB0I
1'-000 1'-000
3-000 3-000
HB0I HB0I
HB0I HB0I
HB0I HB0I
HB0I HB0I
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Uniformes Vida y Salud
HB0I HB0IHB0I HB0I
1-'00 1-'00
330 330
5'-000 5'-00015-000 15-000
HB0I HB0I
HB0I HB0IHB0I HB0I
0 0
HB0I HB0I
H(I9@0 H(I9@0
0 0
H(I9@0 H(I9@0
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Uniformes Vida y Salud
-otal
4"7!714!!51!""!2
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050&'01 23bri4a de -loues
JA-. (& ?A%
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050&'01 23bri4a de -loues
JA-. (& ?A%
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Uniformes Vida y Salud
Precio Unitario *%s+@silla,
Productos *Precio unitario de enta, Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Acuarios '0!0% HB0I HB0I HB0I HB0I HB
H(I9@0 H(I9@0 H(I9@0 H(I9@0 H(I9
Par#$etrosncremento inacionario interanual 0% 1'% 1'% 1'% 1
Precio *%s+,
Acuarios HB0I HB0I HB0I HB0I HB
%ene;cio c@u *%s+, Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Acuarios HB0I HB0I HB0I HB0I HB
Inresos *%s,+Acuarios HB0I HB0I HB0I HB0I HB
Inresos -otales por 9enta *%s+, H(I9@0 H(I9@0 H(I9@0 H(I9@0 H(I9
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Uniformes Vida y Salud
Inresos por 9entas *%s+,
Producto@sericio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Acuarios 536 575 613 651 690-otal producto 53" 575 "13 "51 "0
Precio *%s+, Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Acuarios HB0I HB0I HB0I HB0I HB0I
Inreso *%s+, Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Acuarios HB0I HB0I HB0I HB0I HB0IInreso -otales por 9enta *% H(I9@0 H(I9@0 H(I9@0 H(I9@0 H(I9@0
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Sembrando Nuestro $ro
&stado de
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Sembrando Nuestro $ro
Punto de &uili/rio *%s+,
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Producci/n total 536 575 613 651 690
Costos ;8os
(ano *#ra 1-950-000 '-688-000 3-575-040 4-3'0-154 5-19'-614
Mastos de a#ricaci/n +josF 365-406 400-356 444-318 473-'77 508-497
Mastos +nancieros 165-76' 136-498 103-535 66-406 '4-586
epreciaci/n 2 amortizaci/n HB0I HB0I HB0I HB0I HB0-otal Costos ?i8os H(I9@0 H(I9@0 H(I9@0 H(I9@0 H(I9@0
Costos aria/les(ateria prima 1-854-543 1-987-010 '-119-477 '-'51-945 '-384-41
Mastos de a#ricaci/n aria#lesF '1-504 '4-353 '7-061 30-061 33-390
-otal Costos 9aria/les 1!7"047 20113"3 214"53! 22!200" 2417!02
Costos -otales H(I9@0 H(I9@0 H(I9@0 H(I9@0 H(I9@0mpuesto so#re la renta HB0I HB0I HB0I HB0I HB0
Utilidad netaInresos por 9entas H(I9@0 H(I9@0 H(I9@0 H(I9@0 H(I9@0
Punto de euili/rio por año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
E)presado en?Porcentaje HB0I HB0I HB0I HB0I HB0
.nidades de producci/n HB0I HB0I HB0I HB0I HB0
n,resos por enta HB0I HB0I HB0I HB0I HB0
(eses por año HB0I HB0I HB0I HB0I HB0
&as la#ora#les por año HB0I HB0I HB0I HB0I HB0
Capacidad instalada *F, H(I9@0 H(I9@0 H(I9@0 H(I9@0 H(I9@0
Punto de euili/rio pro$edioE)presado en?
Porcentaje H([email protected] de producci/n H(I9@0n,resos por enta H(I9@0
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Sembrando Nuestro $ro
(eses por año H(I9@0&as la#ora#les por año H(I9@0apacidad instalada %F H(I9@0
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Sembrando Nuestro $ro
?lu8o de Ca8a *%s+,
in ;nancia$ientoAño 0 Año 1 Año 2 A
Inersiones 172"4
nersiones +jas 1-1'9-660apital de tra#ajo 647-586
omisi/n so#re el rCdito ''-018
&resos(ateria prima 1-854-543 1-987-010 '
(ano de o#ra 1-950-000 '-688-000 3
Mastos de a#ricaci/n 386-910 4'4-709
epreciaci/n Eenta HB0I HB0I
-otal eresos 1-799-'64 H(I9@0 H(I9@0
n,resos 1-151-678 HB0I HB0I
aldo 647-586F HB0I HB0I
aldo acumulado 647-586F HB0I HB0I
Con ;nancia$iento
Año 0 Año 1 Año 2 A
Inersiones 172"4
nersiones +jas 1-1'9-660
apital de tra#ajo 647-586
omisi/n so#re el rCdito ''-018
&resos
(ateria prima 1-854-543 1-987-010 '
(ano de o#ra 1-950-000 '-688-000 3
Mastos de a#ricaci/n 386-910 4'4-709
HB0I HB0I
HB0I HB0I
mpuesto so#re la >enta HB0I HB0I
Mastos +nancieros 397-336 397-336
-otal eresos 172"4 H(I9@0 H(I9@0
n,resos 1-151-678 HB0I HB0I
aldo 647-586F HB0I HB0I
aldo acumulado 647-586F HB0I HB0I
*tros ,astos de administraci/n 2entas
Producci/n
*tros ,astos de administraci/n 2entas
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38/43Sembrando Nuestro
CAPI-A (& -
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Sembrando Nuestro $ro
.
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?inancia$iento de -erceros
(onto del rCdito 1-467-876 :s
Per&odo 60 meses
"asa =ominal Anual 11!35% 0!95% mensual "asa Eectia 1'!0% 1!00% mensual
Per&odos por año 1' mesesomisi/n 1-5% so#re el crCditoF ''-018
"otal rCdito 1-489-894uota 33-111
Meses aldo Inicial Intereses Cuota1 1-489-894 14-849 18-'63 33-111' 1-471-63' 14-667 18-445 33-111
3 1-453-187 14-483 18-6'9 33-1114 1-434-558 14-'97 18-814 33-111
5 1-415-744 14-110 19-00' 33-1116 1-396-74' 13-9'0 19-191 33-111
7 1-377-551 13-7'9 19-38' 33-1118 1-358-169 13-536 19-576 33-111
9 1-338-593 13-341 19-771 33-111
10 1-318-8'' 13-144 19-968 33-111
11 1-'98-854 1'-945 '0-167 33-1111' 1-'78-687 1'-744 '0-368 33-111
Año 1 1"57"2 231574 3733"13 1-'58-319 1'-541 '0-571 33-111
14 1-'37-748 1'-336 '0-776 33-111
15 1-'16-97' 1'-1'9 '0-983 33-111
16 1-195-989 11-919 '1-19' 33-11117 1-174-797 11-708 '1-403 33-111
18 1-153-394 11-495 '1-616 33-111
19 1-131-778 11-'80 '1-83' 33-111
'0 1-109-946 11-06' ''-049 33-111
'1 1-087-897 10-84' ''-'69 33-111'' 1-065-6'8 10-6'0 ''-491 33-111
'3 1-043-137 10-396 ''-715 33-111
'4 1-0'0-4'' 10-170 ''-94' 33-111
Año ' 13"4! 2"0!3 3733"'5 997-480 9-941 '3-170 33-111
'6 974-310 9-710 '3-401 33-111
'7 950-909 9-477 '3-634 33-111'8 9'7-'75 9-'41 '3-870 33-111'9 903-405 9-004 '4-108 33-111
30 879-'97 8-763 '4-348 33-11131 854-949 8-5'1 '4-591 33-111
3' 830-358 8-'76 '4-836 33-11133 805-5'' 8-0'8 '5-083 33-111
34 780-439 7-778 '5-333 33-11135 755-106 7-5'6 '5-586 33-111
36 7'9-5'0 7-'71 '5-841 33-111
Año 3 103535 23!02 3733"
A$ortizaci)nCapital
-
8/17/2019 Ejemplo Compañía 15
41/43
37 703-679 7-013 '6-098 33-11138 677-581 6-753 '6-358 33-111
39 651-''3 6-490 '6-6'1 33-11140 6'4-60' 6-''5 '6-886 33-111
41 597-716 5-957 '7-154 33-111
4' 570-56' 5-686 '7-4'5 33-111
43 543-137 5-413 '7-698 33-11144 515-439 5-137 '7-974 33-111
45 487-465 4-858 '8-'53 33-11146 459-'1' 4-577 '8-535 33-111
47 430-677 4-'9' '8-819 33-11148 401-858 4-005 '9-106 33-111
Año 4 ""40" 33030 3733"49 37'-75' 3-715 '9-396 33-111
50 343-356 3-4'' '9-689 33-111
51 313-667 3-1'6 '9-985 33-111
5' '83-68' '-8'7 30-'84 33-11153 '53-398 '-5'5 30-586 33-111
54 '''-81' '-''1 30-891 33-111
55 191-9'1 1-913 31-199 33-111
56 160-7'' 1-60' 31-510 33-11157 1'9-'1' 1-'88 31-8'4 33-11158 97-388 971 3'-141 33-111
59 65-'47 650 3'-461 33-111
60 3'-786 3'7 3'-785 33-111
Año 5 245!" 372750 3733"
-.-A& 4"7!7 14!!5 1!""!2
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4Interes *%s+, 165-76' 136-498 103-535 66-406
Capital *%s+, '31-574 '60-839 '93-80' 330-930Cuota *%s+, 397-336 397-336 397-336 397-336
-
8/17/2019 Ejemplo Compañía 15
42/43
aldo ?inal1-471-63'1-453-187
1-434-5581-415-744
1-396-74'1-377-551
1-358-1691-338-593
1-318-8''
1-'98-854
1-'78-6871-'58-319
1-'37-748
1-'16-97'
1-195-989
1-174-7971-153-394
1-131-778
1-109-946
1-087-897
1-065-6'81-043-137
1-0'0-4''
997-480
974-310
950-909
9'7-'75903-405879-'97
854-949830-358
805-5''780-439
755-1067'9-5'0
703-679
-
8/17/2019 Ejemplo Compañía 15
43/43
677-581651-''3
6'4-60'597-716
570-56'
543-137
515-439487-465
459-'1'430-677
401-85837'-75'
343-356
313-667
'83-68'
'53-398'''-81'
191-9'1
160-7''
1'9-'1'97-38865-'47
3'-786
0
Año 5 -otal'4-586 496-787
37'-750 1-489-895397-336 1-986-68'