Ejemplo cartera moderada 300411

1,222

ESTADO DE LA CARTERA

MODERADA

EJEMPLO CARTERA MODERADAPaseo de la Habana, 4428036 Madrid

c/c RBC Dexia: 0094-0001-80-0000000000c/c Banco Urquijo: 0185-7938-50-0000000000c/v RBC Dexia: 0000000000c/v Banco Urquijo: 0000000000

RBC Dexia / Urquijo SBPDepositarios:Perfil: Moderado (50±10% Activos de Riesgo)

30 de abril de 2011

CANTIDAD

DESCRIPCIÓNVALOR PRECIO EUROS PRECIO EUROS

VARIACIÓN %

PONDERACIÓN

ADQUISICIÓN VALORACIÓN

346.64 Fidelity Iberia E 26.65 9,236.50 29.59 10,257.08 11.05 4.829,236.50 10,257.08 11.05 4.82RV ESPAÑA

2,253.48 Mellon Small Cap Euroland EUR A 2.21 4,986.12 2.58 5,819.82 16.72 2.7410.34 Dexia Equities France N 251.01 2,594.39 340.67 3,521.17 35.72 1.65

275.91 Fidelity Germany A Acc 11.18 3,084.43 12.00 3,310.92 7.34 1.561.82 Dexia Equities Germany N 202.20 368.81 310.68 566.68 53.65 0.27

11,033.75 13,218.59 19.80 6.21RV EUROZONA

146.55 MFS Meridian European Smaller Cos A1 EUR 19.15 2,807.10 25.71 3,767.88 34.23 1.7720.11 AXA WF Frm Europe Microcap AC EUR 116.27 2,338.71 115.78 2,328.80 -0.42 1.09

5,145.81 6,096.68 18.48 2.87RV EUROPA

83.91 MS INVF Global Infrastructure A Hedged EUR 30.42 2,552.71 32.24 2,705.16 5.97 1.2724.71 BNPP L1 Equity Europe Telecom Acc 106.76 2,637.86 106.68 2,635.96 -0.07 1.24

208.80 SGAM Equities Euroland Financial A Ac 10.91 2,277.21 10.32 2,154.89 -5.37 1.0137.07 JPM Global Dividend D Acc Hedged EUR 57.97 2,148.91 57.86 2,144.99 -0.18 1.01

9,616.69 9,641.00 0.25 4.53RV GLOBAL

77.64 Schroder US Small & Mid Cap A Hedged EUR 59.80 4,643.13 110.32 8,565.24 84.47 4.0339.63 Robeco US Premium Equities D Hedged EUR 98.23 3,893.36 118.85 4,710.47 20.99 2.21

8,536.49 13,275.71 55.52 6.24RV AMÉRICA

989.26 BlackRock Japan Value E2 Hedged EUR 4.82 4,770.33 4.87 4,817.70 0.99 2.264,770.33 4,817.70 0.99 2.26RV JAPÓN

126.11 Fidelity Singapore A 39.22 4,945.99 35.67 4,498.17 -9.05 2.114,945.99 4,498.17 -9.05 2.11RV PACÍFICO

61,804.9353,285.56 29.0515.99RENTA VARIABLE4.57 Lyxor Index Fund Liquid Private Eqty IE 518.13 2,366.31 636.10 2,905.06 22.77 1.37

2,366.31 2,905.06 22.77 1.37CR GLOBAL

2,905.062,366.31 1.3722.77CAPITAL RIESGO80.45 Pioneer Fds Commodity Alpha A Hedged EUR 47.62 3,831.38 47.61 3,830.32 -0.03 1.8036.93 Pictet Timber R Hedged EUR 85.47 3,156.34 93.47 3,451.85 9.36 1.62

6,987.72 7,282.17 4.21 3.42MP MIXTO

7,282.176,987.72 3.424.21MATERIAS PRIMAS27.14 Axa WF Frm Europe Real Estate AC EUR 110.92 3,010.35 115.26 3,128.27 3.92 1.47

3,010.35 3,128.27 3.92 1.47IN EUROPA

45.64 AXA WF Frm Global Real Estate Sec AC EUR 67.96 3,101.32 73.55 3,356.60 8.23 1.583,101.32 3,356.60 8.23 1.58IN GLOBAL

6,484.876,111.67 3.056.11INMOBILIARIO

09/05/2011 18:06:14Impreso el: Página 1 de 8

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MODERADA




30 de abril de 2011CANTI

DADDESCRIPCIÓN

VALOR PRECIO EUROS PRECIO EUROSVARIA

CIÓN %PONDE

RACIÓNADQUISICIÓN VALORACIÓN

36.88TOTAL ACTIVOS DE RIESGO431.18 PIMCO GIS Global High Yield Bd E Hdgd EUR 15.43 6,654.80 16.93 7,299.84 9.69 3.43

30.34 Dexia Bonds High Spread N 136.43 4,139.41 139.67 4,237.73 2.38 1.9933.38 AXA IM US Short Dur High Yield F Hdg EUR 120.11 4,008.74 123.74 4,129.95 3.02 1.94

250.68 Fidelity Euro High-Yield Fund A EUR Acc 12.50 3,134.42 13.90 3,484.45 11.17 1.6417,937.37 19,151.97 6.77 9.00RF BONOS ALTO RENDIMIENTO

547.07 Invesco Euro Corporate Bond Fund E Acc 11.93 6,525.69 13.30 7,277.78 11.53 3.42400.98 Schroder ISF Euro Corporate Bond A Acc 13.30 5,333.80 16.37 6,564.04 23.06 3.08

31.28 JPM Emerging Mkts Corp Bond A Acc Hdgd EUR 84.76 2,651.11 87.03 2,722.04 2.68 1.28194.43 PIMCO Global Invest Grade Credit E Hdg EUR 12.79 2,485.88 13.39 2,603.40 4.73 1.22227.33 Pimco GIS Emerging Mkt Corp Bd E Hdgd EUR 11.05 2,511.49 11.10 2,523.40 0.47 1.19

19,507.97 21,690.66 11.19 10.19RF BONOS CORPORATIVOS

1.92 Dexia Bonds Euro Convergence C 2,423.38 4,648.05 2,721.98 5,220.76 12.32 2.4566.52 Pictet Global Emerging Currencies R EUR 77.10 5,128.85 74.38 4,947.72 -3.53 2.33

9,776.90 10,168.48 4.01 4.78RF DEUDA EMERGENTE

43.70 Parvest Euro Long Term Bond Classic Acc 115.14 5,031.01 113.74 4,969.98 -1.21 2.345,031.01 4,969.98 -1.21 2.34RF DEUDA LARGO PLAZO

233.74 Templeton Global Total Return A Hedged EUR 16.96 3,964.48 18.43 4,307.90 8.66 2.0228.47 AXA WF Euro 7-10 A Acc 120.31 3,425.06 119.72 3,408.19 -0.49 1.60

7,389.54 7,716.09 4.42 3.63RF DEUDA MEDIO PLAZO

2.65 Carmignac Sécurité Acc 1,476.98 3,914.00 1,541.05 4,083.78 4.34 1.92426.83 PIMCO GIS Low Average Dur E Hedged EUR 8.92 3,808.32 8.92 3,807.33 -0.03 1.79

2.75 SGAM Invest Target Credit 2012 A Acc 1,099.38 3,022.20 1,080.79 2,971.09 -1.69 1.4010,744.52 10,862.20 1.10 5.10RF DEUDA CORTO PLAZO

74,559.3870,387.31 35.045.93RENTA FIJA671.44 PIMCO GIS Unconstrained Bond E Hedged EUR 11.36 7,626.44 11.28 7,573.79 -0.69 3.56493.14 Invesco Gl Unconstrained Bond C Hedged EUR 13.26 6,539.81 13.37 6,593.33 0.82 3.1026.91 JPM Income Opportunity D Acc Hedged EUR 126.16 3,395.36 126.62 3,407.85 0.37 1.6020.48 Schroder ISF Strategic Bond A Hedged EUR 128.67 2,635.24 129.32 2,648.47 0.50 1.24

20,196.85 20,223.44 0.13 9.50GA DIRECCIONAL

1.39 Dexia Risk Arbitrage C 2,444.03 3,399.64 2,447.14 3,403.97 0.13 1.603,399.64 3,403.97 0.13 1.60GA EVENTOS CORPORATIVOS

141.11 Schroder Emerg. Europe Debt Absolute A Acc 17.81 2,513.44 17.89 2,524.46 0.44 1.192,513.44 2,524.46 0.44 1.19GA VALOR RELATIVO

34.30 Amundi Funds Dynarbitrage Volatility SE C 117.09 4,016.25 117.00 4,013.10 -0.08 1.8917.89 CAAM Funds Volatility Euro Equities S 147.22 2,633.44 145.19 2,597.16 -1.38 1.22

6,649.69 6,610.26 -0.59 3.11GA VOLATILIDAD

74.19 CS Tremont AllHedge Index R EUR 91.26 6,770.87 91.46 6,785.78 0.22 3.19


1,222


MODERADA




30 de abril de 2011CANTI

DADDESCRIPCIÓN

VALOR PRECIO EUROS PRECIO EUROSVARIA

CIÓN %PONDE

RACIÓNADQUISICIÓN VALORACIÓN

6,770.87 6,785.78 0.22 3.19GA GLOBAL

39,547.9139,530.49 18.590.04GESTIÓN ALTERNATIVA171.04 Pictet EUR Sovereign Liquidity R 102.21 17,481.14 102.22 17,483.34 0.01 8.2260.98 SGAM Money Market Euro 27.37 1,668.89 27.60 1,683.22 0.86 0.790.69 Dexia Money Market Euro C Acc 525.32 361.42 531.48 365.66 1.17 0.17

19,511.45 19,532.22 0.11 9.18AL ACTIVOS MONETARIOS

EUR c/corriente 518.57 518.57 0.00 0.24EUR c/corriente Urquijo 144.55 144.55 0.00 0.07

663.12 663.12 0.00 0.31AL LIQUIDEZ EUR

20,195.3420,174.57 9.490.10ACTIVOS LIQUIDOS

100.00%TOTAL EN EUROS 198,843.63 212,779.66 7.01%

RESULTADOS, APORTACIONES Y RETIRADAS, OPERACIONES

RESULTADOS HASTA 30/04/2011Rentabilidad (%)Resultado (€)Valoración (€)Desde

%%

31/03/201131/12/2010

210,654.10209,277.90

2,125.553,501.75

1.011.70

APORTACIONES / RETIRADASRetiradas (€)Aportaciones (€)Desde

31/12/2010 0.00 0.00

Sin OperacionesSin Operaciones

Aportaciones:Retiradas:

OPERACIONES DESDE 01/04/2011AXA WF Euro 7-10 A Acc/ Pictet EUR Sovereign Liquidity R/ Pimco GIS Emerging Mkt Corp Bd E Hdgd EUR

Inversiones:

BGF World Agriculture A2 Hedged EUR/ Fidelity Iberia E/ Parvest Convertible Bd Euro Small Cap N/ Pictet EUR Sovereign Liquidity R/ Robeco US Premium Equities D Hedged EUR/ Schroder Emerg. Europe Debt Absolute A Acc/ SGAM Money Market Euro

Desinversiones:


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MODERADA




30 de abril de 2011

CLASES DE ACTIVOSGestión Multiactivos

Renta Fija 35.0%Renta Variable 29.0%Gestión Alternativa 18.6%Activos Liquidos 9.5%Materias Primas 3.4%Inmobiliario 3.0%Capital Riesgo 1.4%Metales Preciosos 0.0%Mixtos 0.0%Total: 100.0%

DIVERSIFICACIÓN GLOBAL

DIVISASGestión Multidivisas

EURO

OTRAS

LIBRA

DOLAR

FRANCO SUIZO

YEN JAPONES

89.02%

6.71%

2.31%

1.12%

0.63%

0.21%

GESTORASGestión Multigestores

PICTET

FIDELITY

PIMCO

SCHRODER

DEXIA

INVESCO

AMUNDI

AXA

JP MORGAN

OTRAS

12.16%

10.13%

10.00%

9.54%

8.14%

6.52%

6.31%

6.21%

3.89%

27.10%


1,222


MODERADA




30 de abril de 2011

ZONA GEOGRÁFICA

América 29.9%Eurozona 22.9%España 16.9%Europa 11.7%Japón 9.4%Pacífico 8.5%Emergentes 0.7%Total: 100.0%

DIVERSIFICACIÓN RENTA VARIABLE

ESTILO / TAMAÑO

27.73

9.42

0.00

37.14

17.18

36.55

3.77

57.50

5.36

0.00

0.00

5.36

50.26

45.97

3.77

100.00Total

Pequeñas Empresas

Medianas Empresas

Grandes Empresas

TotalCrecimientoMixtoValor

ESTILO DE INVERSIÓN

TAM

AÑ

O E

MPR

ESA

Tamaño Empresa: Tamaño de capitalización de la empresa.Valor - Empresas baratas desde el punto de vista de sus ratios

financieros (PER/PVC).Mixto - Mezcla de valor y crecimiento.Crecimiento - Empresas con perspectivas de fuerte crecimiento

en beneficios y ventas.

Estilo de Inversión:

SECTORES

Financieras

Tecnol. de la Informacion

Energia

Salud

Consumo no Ciclicos

Industriales

Consumo Ciclicos

Telecomunicaciones

Materiales

Electricidad y Gas

21.66%

10.79%

10.52%

9.87%

9.69%

9.50%

8.58%

8.51%

6.27%

4.61%


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MODERADA




30 de abril de 2011

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVO

Bonos Corporativos 29.1%Bonos Alto Rendimiento 25.7%Deuda Corto Plazo 14.6%Deuda Emergente 13.6%Deuda Medio Plazo 10.3%Deuda Largo Plazo 6.7%Deuda Ligada Inflación 0.0%Bonos Convertibles 0.0%Total: 100.0%

DIVERSIFICACIÓN RENTA FIJA

CALIDAD CREDITICIA / SENSIBILIDAD A TIPOS DE INTERÉS

11.24

0.00

0.00

11.24

0.00

17.13

33.13

50.26

0.00

13.18

25.32

38.50

11.24

30.30

58.46

100.00Total

Baja

Media

Alta

TotalBajaMediaAlta

SEN

SIB

ILID

AD

CALIDAD

Sensibilidad a Tipos de Interés: Grado de variación en los precios ante variaciones de tipos de interés.Calidad Crediticia: Calidad financiera del emisor y seguridad de pago


1,222


MODERADA




30 de abril de 2011

DIVERSIFICACIÓN CAPITAL RIESGO

Inversión Directa: 0 %Inversión en Sociedades Cotizadas: 100 %

Adquisiciones Apalancadas (LBO)

Capital Crecimiento

Capital Semilla

Capital Transmisión

Situaciones Especiales

80.00%

10.00%

4.50%

2.80%

2.70%

SECTORES

América 34.2%Europa 30.4%Eurozona 30.0%Japón 3.3%Emergentes 1.1%Pacífico 0.7%España 0.3%Total: 100.0%

ZONA GEOGRÁFICA

DIVERSIFICACIÓN MATERIAS PRIMAS

Inversión Directa: 0 %Futuros Gestionados: 53 %

Inversión en Compañías Cotizadas: 47 %

Inversión Directa: 0 %Futuros Gestionados: 0 %

Inversión en Compañías Cotizadas: 0 %

DIVERSIFICACIÓN METALES PRECIOSOS

Agrícolas

Metales Industriales

Energéticas

Metales Preciosos

71.07%

18.67%

8.15%

2.10%

SECTORES

Oro

Plata

Platino

0.00%

0.00%

0.00%

SECTORES


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30 de abril de 2011

DIVERSIFICACIÓN INMOBILIARIO

Inversión Directa: 0 %Inversión en Sociedades Cotizadas: 100 %

Comercial

Mixto

Oficinas

Vivienda

Industrial

Hoteles

27.90%

25.70%

21.80%

18.00%

4.40%

2.20%

SECTORES

Europa 50.8%América 20.7%Eurozona 11.8%Pacífico 9.8%Japón 4.9%Emergentes 2.0%España 0.0%Total: 100.0%

ZONA GEOGRÁFICA

DIVERSIFICACIÓN GESTIÓN ALTERNATIVA

Formato UCITS Liquidez Diaria: 83 %Formato UCITS Liquidez Semanal: 17 %

Formato No UCITS: 0 %

NIVEL DE RIESGO

Riesgo Alto

Riesgo Medio

Riesgo Bajo

Riesgo Muy Bajo

6.57%

33.83%

34.46%

25.14%

Direccional

Volatilidad

Eventos Corporativos

Valor Relativo

Global Macro

Miscelanio

54.57%

20.15%

12.04%

8.10%

3.43%

1.72%

ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN

UCITS: Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios. Fondos de Inversión sometidos a la regulación de las Directivas de la Unión Europea, lo que aporta seguridad, transparencia y liquidez a estos fondos de gestión alternativa.


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