EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE …...SEGUN MEMORADO UC/SRLA/182/2012 DE 06 FEBRERO DE 2012....

BIENES Y SERVICIOS

República de Honduras

16/03/2012 09:00:18

Gestión: 2012 r_ega_12_clagas

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

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28,000.00

1,200.00

6,307.84

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3,486.56

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4,928.00

163,450.24

13,272.00

106,063.55

11,200.00

23,520.00

84,000.00

23,520.00

5,747.82

11,200.00

33,600.00

4,928.00

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Institucion:

Gerencia Adminsitr

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

GERENCIA CENTRAL

Número Formulari Total Afectado

7,704,568.16

001Unidad Ejecutora: GERENCIA GENERAL

Fecha Resumen

PAGO POR CONCENTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CONSULTORIA E IMAGEN CORRESPONDIENTE AL MESDE ENERO 2012, SEGUN MEMORAMDO-SAF-64-01-2012 Y FACT-0073.AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES # 64 POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE Y OTROS .PAGO DEL EPAC No.003-2012 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD EL 25/11/2011, FACT.No.426603, CONTRATO PUBLICIDAD No.203846, SEGUN OFICIO 006-RP-2012.PAGO DEL EPAC No.003-2012 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD EL 17-12-2011, FACT. No.427797, CONTRATO DE PUBLICIDAD No.203908, SEGUN OFICIO No.006-RP-2012.PAGO DEL EPAC No.003-2012, A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A., DE C.V., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD EL 27 DE DICIEMBRE 2011, FACT. No.428136, CONTRATO DE PUBLICIDAD No.203917, SEGUN OFICIO No.006-RP-2012PAGO DEL EPAC No.003-2012 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD EL 11-1-2012, FACT. No.428949, CONTRATO DE PUBLICIDAD No.203932, segun oficio No.006-RP-2012.PAGO DEL EPAC No.003-2012, A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD EL 12-1-2012, FACT. No.428988, CONTRATO DE PUBLICIDAD No.203938, SEGUN OFICIO No.006-RP-2012.Pago, por indemanda laboral de accidente de trabajo y según instrucciones de la Gerencia. Este pago se realiza según la solicitud presentada por Asesoria Legal para lo cual se adjunta la documentación soporte de la Comisión de Higiene y Seguridad de la ENEE, el Reclamo Laboral presentado ante la Unidad de Evaluación de Riesgos Profesionales de la Dirección General de Previsión de la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, Dictamen de la Comisión Técnica de InvalidePAGO A FAVOR DE PRODUCTOS ABADIE, EN CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES JUNTA DIRECTIVA, SEGUN FACTS. No.11172, 11173, 11246, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.15-RP-2012N DEL 1 DE FEBRERO 2012.PAGO POR CONCEPTO COMPRAS DE (22) TINTAS DE COLORES Y COLOR NEGRO SEGUN FACT-388, O/C-19276 Y MEMORAMDO-DSG-176-II-2012.PAGO A FAVOR DE JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO/PROMOT, PRODUCCCIONES, NOTICIAS, MONITOR EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011, POR RADIO "PRODUCCIONES, NOTICIAS MONITOREO", FACT. S/N. , SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD, APROBADO POR EL SR. GERENTE ENEE., LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IC. No..0006-01-2012.

PAGO A FAVOR DE XIOMARA ARGENTINA OYUELA SIERRA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011, POR CANAL 51, PROGRAMA "PUNTO DE ENCUIENTRO" SEGUN CONTRATO DE PUBLCIDAD, APROBADO POR EL SR. GERENTE E.N.E.E., LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO. MEDIANTE MEMORANDO I.C. No.0008-1-2012.PAGO A FAVOR DE CONSULTORES EN PUBLICIDAD, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - NOVIEMVRE Y DICIEMBRE 2011, POR CANAL GLOBO T.V. PROGRAMA "LATIGO CONTRA LA CORRUPCION", SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD APROBADO POR ELSR. GERENTE ENEE., FACTS. No.823 -851- 873, LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO, MEDIANTE MEMORANDO IC.No..0009-02-2012.

PAGO A FAVOR DEL SR. ERNESTO ALONSO ROJAS, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011, POR RADIO INTERNACIONAL, PROGRAMA "SAN PEDRO SULA DE NOCHE", SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.569, APROBADO POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, GERENTE ENEE, LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO AL CUADRO ADJUNTO, MEMORANDO I.C. No.0011-02-2012.TRANSFERENCIA BANCARIA AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS A FAVOR DE: WHITMAN ,REQUARDT & ASSOCIATES, LLP, BANK NAME:PNC BANK, TWO HOPKINS PLAZA, BALTIMORE,MD 21203, ACCT: 5501382193, ACCT NAME; WHITMAN REQUARDT & ASSOCIATES, LLPROUTING # 0504-000-030, ESTE VALOR CORRESPOPNDE A LA RENOVACION ANUAL DE LA SUSCRIIPCION LLANDY WHITMAN, SEGUN FACTURA ADJUNTA, LA CUAL ES NECESARIA PARA LA REEVALUACION DE LOS ACTIVOS DE ESTA EMPRESA, UNIDAD ACTIVOS FIJOS.PAGO A FAVOR DE JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO/PRONOMOT PRODUCCIONES NOTICIAS, MONITOR, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011, POR RADIO "PRODUCCIONES, NOTICIAS MONITOREO", SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD, APROBADO POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, GERENTE ENEE, LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO AL CUADRO ADJUNTO, MEMORANDO I.C. No.0007-01-2012.PAGO A FAVOR DEL SR. JONATHAN ROUSSEL TOLEDO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTU. , NOV. Y DIC. 2011, , POR TELEVISION " PROGRAMA " PERIODISMO DE ALTO NIVEL", SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD, APROBADO POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, GERENTE ENEE, LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO AL CUADRO ADJUNTO, MEMORANDO I.C. No.0013-02-2012.PAGO DEL EPAC No.004-2012, A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V., POR PUBLICIDAD EL 12-1-2012, FACT. No.428991, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.203939, OFICIO 018-RP-2012.PAGO DEL EPAC No.004-2012, A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V., EN CONCEP'TO DE PAGO POR PUBLICIDAD EL 12 DE ENERO 2012, FACT. No.428990, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.203940 OFICIO No.018-RP-2012.

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4,928.00

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6,307.84

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4,928.00

10,164.00

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28,626.08

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1,977.40

4,041.38

16,800.00

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Institucion:

Gerencia Adminsitr


GERENCIA CENTRAL



Fecha Resumen

PAGO DEL EPAC No.004-2012 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD EL 12-1-2012, FACT. No.428987, SEGUIN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.203937 Y OFICIO No.018-RP--RP-2012.PAGO DEL EPAC No.004-2012 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD EL 12-1-2012, FACT. No.428989, SEGUIN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.203941 Y OFICIO No.018-RP-2012.PAGO DEL EPAC No.004-2012 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE PAGO POR RENOVACION SUSCRIPCION DEL 1-01-2012 AL 31-12-2012, FACT. No.429020, SEGUIN CONTRATO DE SUSCRIPCION No.42902 Y OFICIO No.018-RP--RP-2012.PAGO DEL EPAC NO.005-2012 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V., EN CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD EL 18-01-2012, FACT. 429243, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.203944 Y OFICIO No.018-RP-2012. .VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTOS DE IMPORTACION Y GASTOS POR SERVICIOS DE DESADUANAJE DE UN APARATO PARA METEOROLOGIA Y SUS ACCESORIOS PARA USO DE MEDIETEN DE NIVELES DE AGUA Y PRESIPITACION, SEGUN DONACION OIEA ALDEPARTAMENTO DE ESTUDIO DE RECURSOS DE LA SUBDIRECCION DE INVESTIGACION DE LA ENEE SEGUN MEMORANDO DSG-168-II-2012 .PAGO DEL EPAC No.5, A FAVGOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V., EN CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD EL 19-010-2012, FACT. No.429467, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.205113 Y OFICIO No.018-RP-2012PAGO DEL EPAC No.5, A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V., EN CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD EL 20-01-2012, FACT. No.429515, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.205114 Y OFICIO No.018-RP-2012.PAGO DEL EPAC No.5, A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V., EN CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD EL 21-01-2012, FACT. No.429544, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.205116 Y OFICIO No.018-RP-2012.PAGO DEL EPAC No.5, A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V., EN CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD EL 24-01-2012, FACT. No.429587, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.205132 Y OFICIO No.018-RP-2012.CANCELACION A SUMINISTRO UNIVERSAL, POR LA COMPRA DE JUEGO DE TONER PARA FOTOCOPIADORA, BOLSAS DE MANILA, CAJA DE MINAS Y LIBRETAS SATINADAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.19265PAGO A FAVOR DE JOSE RAMON ALVAREZ ((NOTICIERO INFORMATIVO RADIO CNT), EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2012, EN EL PROGRAMA "COLUMNA DE LA VERDAD", CADENA RADIAL SAMARITANO, LOS DOMINGOS DE 10:00 a.m. . A12 m. , DURANTE KIS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2012, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.0119, AUTORIZADO POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, GERENTE E.N.E.E. CUADRO ADJUINTO Y MEMORANDO S.A.F. No.0085-02-2012.

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL). CORRESPONDIENTE AUNIDAD DE AUDITORIA, RECURSOS HUMANOS, DE LA CEIBA.SEGUN MEMORADO UC/SRLA/182/2012 DE 06 FEBRERO DE 2012.

ESTE PAGO SE ELABORA SEGUN MEMORANDO UAF-051-2012 DEL 07 DE FEBRERO 2012.,PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL). CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011. CORRESPONDITE A GASTOS DE LA UNIDAD DE PERSONAL, RELACIONES PUBLICAS, COMUNICACIONES Y AUDITORIA. DEL AREA NOR OCCIDENTAL. SEGUN CONTROL DE TRAMITE PARA PAGO NO. 133 DEL 26 DE ENERO 2012.SEGUN MEMORANDO UPRE-40-02-2012 DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012. Y RECIBIDO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EL DIA 08 DE FEBRERO 2012.PAGO A FAVOR DEL SR, CRISTOBAL SAUCEDA LAZO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, POR HRN. DE LUNES DE AVIERNES CON NOTICIEROS Y HORARIOSVARIADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2012, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.0120, AUTORIZADO POR EL SR, GERENTE E.N.E.E., DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO Y MEMORANDO S.A.F. No.0089-02-2012.PAGO A FAVOR DEL SR, OSCAR ORLANDO CALONA AVILA , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, POR HRN. SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.00065, AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE E.N.E.E., Y MEMORANDO S.A.F. No.0062-02-2012.PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS ADQUIRIDOS A FAVOR DEL SEÑOR. JORGE ALBERTO ORTEGA RUBIO, LOS CUALES FUERON RECONOCIDOS MEDIANTES SENTECIA JUDICIALES CON CARACTER DE FIRME Y COSA JUSGADA, RECAIDA EN DEMANDA LABORAL QUE PROMOVIERA ANTE EL JUZGADO DE LETRA DEL TRABAJO DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN MEMORAMDO-AL-190-02-2012 Y MEMORAMDO-AL-0197-02-2012 NOTA: ESTE VALOR SERA ACREDITADO AL SEÑOR. MANUEL SOLORZANO POR AUTORIZACION DEL SEÑOR. JORGE ORTEGA RUBIO SE ABJUNTA AUTORIZACION Y RECBIO.Orden de pago según oficio No. DL-JD-042-2011, por el pago de la publicación en el diario oficial la Gaceta, de las siguientes licitaciones: No.100-002/2012"Contratación de los Servicios de Transporte para el personal de Oeración del Area de Tegucigalpa, No.100-003/2012 "Contratación de los Servicios de Transporte para el personal de la ENEE, que labora en el Plantel El Centro, Subestación La Puerta y Plantel La Puerta en San Pedro Sula", No.100-004/2012 "Servicio de Fotocopiado en las diferentePAGO A FAVOR DE RED DE DIFUSION HONDUREÑA, S.A., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DELMES DE ENERO 2012, POR CANAL 13 PATROCINIO A LA SECCION EDITORIAL, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.4612, AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE E.N.E.E., Y MEMORANDO I.C. No.0022-02-2012.PAGO A FAVOR DEL SR. MELVIN FERNANDO PAGUADA JUAREZ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO CENTRO 640 A.M., EMISORAS UNIDAS, DE 7:00 p.m. a 8:00 p.m. DURANTE EL MES DE ENERO 2012, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.0602, AUTORIZADO POR EL SR.

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68,992.00

16,800.00

16,800.00

11,200.00

16,800.00

16,800.00

1,840.00

3,528.00

19,110.00

3,528.00

5,880.00

5,880.00

4,704.00

33,600.00

7,840.00

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5,880.00

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Institucion:

Gerencia Adminsitr


GERENCIA CENTRAL



Fecha Resumen

GERENTE E.N.E.E. Y MEMORANDO SAF. No.0091-02-2012.

PAGO A FAVOR DEL SR. DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO, EN CIONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR R.C.N. CANAL 45 DE LUNES A VIERNES DE 11:00 A 12:00 p.m. DURANTE EL MES DE ENERO 2012, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N. AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE. Y MEMORANDO SAF. No.0092-02-2012De conformidad con lo establecido en la Cláusula Quinta, Numeral 7 del Contrato de Administración de Emisión Refinanciamiento Bonos Conversión de Pasivos (RBCP-2011), suscrito el 21 de enero de 2011 entre la Empresa de Energía Eléctrica, Banco Central de Honduras y la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, en concepto de comisión mensual del 1% (uno por ciento) anaul por administración fiduciaria de RBCP-2011 del periodo del 26 de diciembre de 2011 al 25 de enero de 2012. Este F-01 suPAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES (COSEM) POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORPORATIVO EL TRAPICHE II, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, SEGUN CONTRATO No.033/2010. FACT. No.7138, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DSG-019-II-2012.CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19326, POR LA COMPRA DE LICENCIA DE ARC-VIEM/GIS. SEGUN FACTURA NO. C-1602/12. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.PAGO A FAVOR DEL SR. ROLANDO AGUSTIN BUISTAMANTE, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL NOTICIERO RADIAL Y TELEVISIVO "LA HUELLA IMPARCIAL Y JUICIO DE NOTICIAS PARA LA REGION CENTRO SUR ORIENTE DEL PAIS" DURANTE EL MES DE ENERO 2012, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD S/No. AUTORIZADO POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, GERENTE ENEE, SEGUN MEMORANDO SAF. No.0094-02-2012.

PAGO A FAVOR DEL SR. FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA (HABLEMOS DE NOCHE), EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DURANTE EL MES DE ENERO 2012. , COBERTURA Y GENERAL Y ASUNTOS DE EVENTOS DE LA GERENCIA, SEGUBN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No.333, FIRMADO POR EL SR. GERENTE ENEE. Y MEMORANDO SAF. No.105-02-2012.PAGO A FAVOR DEL SR. EXEQUIEL VALLADARES MEJIA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DURANTE EL MES DE ENERO 2012. , TRASMITIDO POR RADIO COMAYAGUELA, EN EL PROGRAMA "ACONTECER NOTICIOSO" SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS FACTURA No.501, FIRMADO POR EL SR. GERENTE ENEE. Y MEMORANDO SAF. No.106-02-2012.PAGO A FAVOR DEL SRA. LOURDES M. ROSALES/PUBLIROSS, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DURANTE EL MES DE ENERO 2012, POR RADIO CENTRO EMISORAS UNIDAS, ESPACIO "AL DIA EN 30 MINUTOS", SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, SUSCRITO CON EL SR. GERENTE ENEE. FACT. No..301 Y MEMORANDO SAF. No.108-02-2012.PAGO A FAVOR DEL SR. DENNIS JOSUE MEJIA ARDON, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DURANTE EL MES DE ENERO 2012, A TRAVES DEL MEDIO WED, RADIO Y TECNOLOGIA, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No.01, FIRMADO POR EL SR. GERENTE ENEE. FACT. No.0025 Y MEMORANDO SAF. No.109-02-2012.PAGO A FAVOR DE OSCAR'S MULTISERVICIOS, CANCELANDO FACT. No.042212, POR REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO, PLACA No.PN-09607, REG. 601. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, MEDIANTE MEMORANDO DSG-016-II-2012.PAGO DEL EPAC No.006-2012 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A., (PYRSA), EN CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD EL 13 DE ENERO 2012, FACT. 260907, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.642977 Y OFICIO No.023-RP-2012.PAGO DEL EPAC No.006-2012, A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. (PYRSA), EN CONCEPTO DE PAGOPOR PUBLICIDAD EL 12 DE ENERO 2012, FACT. 260903, SEGUN CONTRATO DE PUBLCIIDAD No.642975 Y OFICIO No.023-RP-12.PAGO DEL EPAC No.006-2012, A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. (PYRSA), EN CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD EL 11 DE ENERO 2012, FACT. 260784, SEGUN CONTRATO DE PUBLCIIDAD No.642971 Y OFICIO No.023-RP-12.PAGO DEL EPAC No.006-2012, A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. (PYRSA), EN CONCEPTO DE PAGOPOR PUBLICIDAD EL 10 DE ENERO 2012, FACT. 260760, SEGUN CONTRATO DE PUBLCIIDAD No.642970 Y OFICIO No.023-RP-12.PAGO DEL EPAC No.006-2012, A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. (PYRSA), EN CONCEPTO DE PAGOPOR PUBLICIDAD EL 7 DE ENERO 2012, FACT. 260723, SEGUN CONTRATO DE PUBLCIIDAD No.642964 Y OFICIO No.023-RP-12.PAGO DEL EPAC No.006-2012, A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. (PYRSA), EN CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD EL 4 DE ENERO 2012, FACT. 260646, SEGUN CONTRATO DE PUBLCIIDAD No.642962 Y OFICIO No.023-RP-12.PAGO A FAVOR DE LIDIETH DIAZ VALLADARES/CIRCULO NOTICIOSO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR RADIO. PROGRAMA "CIRCULO NOTICIOSO". SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD, APROBADO POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO. GERENTE ENEE. SEGUN MEMORANDO I.C.NO. 0025-02-2012 DE FEBRERO 13, 2012.PAGO A FAVOR DE REINA ISABEL BACA DURAN, CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO CENTRO, EN EL PROGRAMA "NOTICIERO AL DIA". LOS DOMINGOS DE 10:00 a 10:30 a.m. SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 0009. Y FACTURA NO. 0015. FIRMADO APROBADO POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO. GERENTE ENEE. SEGUN MEMORAND S.A.F. NO. 0110-02-2012. DE FEBRERO 14, 2012.PAGO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR EMISORAS UNIDAS, RADIO CENTRO. EN EL NOTICIERO "REPORTERO DE LAS NOTICIAS". SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD, NO. 01. Y FACTURA NO. 0232. SUSCRITO CON EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO. GERENTE ENEE. SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0111-02-2012 DE FEBRERO 14, 2012.PAGO DEL EPAC No.007-2012, A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. (PYRSA), EN CONCEPTO DE PAGO

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5,880.00

4,704.00

8,526.00

10,729.60

7,056.00

5,880.00

15,485.79

38,528.00

7,840.00

28,000.00

15,008.00

2,000.00

5,600.00

13,188.28

1,580.97

11,200.00

5,600.00

11,200.00

5,600.00

3,920.00

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Institucion:

Gerencia Adminsitr


GERENCIA CENTRAL



Fecha Resumen

POR PUBLICIDAD EL 21 DE ENERO 2012, FACT. 261039, SEGUN CONTRATO DE PUBLCIIDAD No.642986 Y OFICIO No.023-RP-12.PAGO DEL EPAC No.007-2012, A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. (PYRSA), LA TRIBUNA, EN CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD EL 20 DE ENERO 2012, FACT. 261017, SEGUN CONTRATO DE PUBLCIIDAD No.642985 Y OFICIO No.023-RP-12.PAGO DEL EPAC No.007-2012, A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. (PYRSA), LA TRIBUNA, EN CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD EL 19 DE ENERO 2012, FACT.260975 Y 260976, SEGUN CONTRATO DE PUBLCIIDAD No.642983 - 642984 Y OFICIO No.023-RP-12.Orden de pago según oficio No.019-RP-2012, de las facturas No.12798 y 12860 debidamente autorizadas por el Asistente de la Gerencia, por coffe break servidos en la firma del convenio de cooperación técnica entre ENEE y GENSA y por los alimentos en servidos en la feria de la solidaridad Colonia Alemán.PAGO DEL EPAC No.007-2012, A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. (PYRSA), LA TRIBUNA, EN CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD EL 18 Y 17 DE ENERO 2012, FACT. No.260961 - 260944, SEGUN CONTRATO DE PUBLCIIDAD No.642981-642980 Y OFICIO No.023-RP-12.PAGO DEL EPAC No.007-2012, A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. (PYRSA), LA TRIBUNA, EN CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD EL 14 DE ENERO 2012, FACT. 260902, SEGUN CONTRATO DE PUBLCIIDAD No.642978 Y OFICIO No.023-RP-12.VALOR QUE CDRRESPONDE POR LOS SEVICIOS Y GASTOS DE DESADUANAJE DE EQUIPO PARA EL SUBSISTEMADE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y DESARROLLO /QADS) CORRESPONDIENTA AL PROYECTO SCADA/EMS DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO SEGUN CONTRATO NO.036/2011-BID 1584/SF-HO .PAGO DEL EPAC No.007-2012, A FAVOR DE INVERSIONES VOCES, POR PUBLICIDAD DEL 3 AL 28 DE ENERO 2012, FACT. No.9026, SEGUN CONTRATO PUBLICIDAD No.008-12 Y OFICIO No.023-RP-12PAGO A FAVOR DE LETY ONDINA RAMIREZ GONZALES, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DURANTE EL MES DE ENERO 2012, TRANSMITIDA PIOR RADIO CENTRO, EN EL PROGRAMA "ACTUALIDAD MUNDIAL", LOS DOMINGOS DE 10:30 A 11:00 A.M., SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.0011, FIRMADO POR EL SR. GERENTE E.N.E.E., LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO, MEMORANDO SAF. No.0112-02-2012.PAGO A FAVOR DEL SR. CESAR ENRIQUE HANDAL, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DURANTE EL MES DE DICEMBRE 2011, POR TELE JOVEN, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.2011-00302, APROBADO POR EL SR. GERENTE E.N.E.E., LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO, MEMORANDO I.C. No.0014-02-2012.PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. POR SERVICIO DE ALMUERZOS EN REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. SEGUN OFICIO NO. 023-RP -2012 DEL 15 DE FEBRERO DE 2012. Y FACTURA NO. 11353, 11363. SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0118-02-2012 DE FEBRERO 15, 2012.PAGO A FAVOR DE EMPRESA NACINAL DE ARTES GRAFICAS, "ENAG" EN CONCEPTO DE PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO OFICIAL LA GACETA AÑO 2012. SEGUN FACT. No.07102, CONTRATO DE SUSCRIPCION No.212 Y MEMORANDO DSG-245-II-2012.PAGO A FAVOR DE FLORENCIA PATRICIA SALGADO CORTES, DURANTE EL MES DE ENERO 2012, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA NOTI CULTURA POR RADIO UNIVERSAL, LOS VIERNES DE 3:00 A 4.00 PM., SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.0102, FIRMADO POR ELSR. GERENTE ENEE. FACT. No.105, LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO Y MEMORANDO 0121-02-2012.CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19310. POR LA COMPRA DE 4 TONER PARA IMPRESORA LASER NEGRO Y DE COLORES. SEGUN FACTURA NO. 12653. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE IMAGEN CORPORATIVA.CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19288. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS PARA IMPRESORA CANON MP280 COLOR NEGRO, 1 CARTUCHO PARA IMPRESORA CANON MP280 DE COLOR. SEGUN FACTURA NO. 11193. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE IMAGEN CORPORATIVA.PAGO A FAVOR DE SINDY NAVIL MALDONADO REYES, DURANTE EL MES DE ENERO 2012, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO UNIVERSAL, EN EL PROGRAMA "NOTICIAS CON CAFE" LOS LUNES DE 10:00 A 10.25 AM., SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.0253, FIRMADO POR EL SR. GERENTE ENEE., FACT. No.253, LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO Y MEMORANDO SAF. No.120-02-2012.PAGO A FAVOR DEL SR. HECTOR EFRAIN VALLEJO CERNA (RADIO PARAISO, LA VOZ DEL CAFE), EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURATE EL MES DE ENERO 2012, TRANSMITIDA POR RADIO PARAISO, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.144, FIRMADO POR EL SR. GERENTE ENEE., FACT. No.712, LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO Y MEMORANDO SAF. No.122-02-2012.PAGO A FAVOR DEL SR. LUIS ENRIQUE FRANCO RODRIGUEZ, DURANTE EL MES DE ENERO 2012, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO UNIVERSAL 1150, EN PANORAMA NACIONAL DE NOTICIAS, LOS JUEVES DE 3:00 A 4:00 P.M., SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD SUSCRITO CON EL SR. GERENTE ENEE., FACT. No.101, LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO Y MEMORANDO SAF. No.123-02-2012.PAGO A FAVOR DEL SR. MANUEL DE JESUS ROJAS CRUZ (MAROC PUBLICIDAD), DURANTE EL MES DE ENERO2012, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR R.C.N. EN EL PROGRAMA "RESUMEN SEMANAL", LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS DE 3:00 A 4:00 P.M., SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD, SUSCRITO CON EL SR. GERENTE ENEE., FACT. S/No., LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO Y MEMORANDO SAF. No.128-02-2012.PAGO A FAVOR DEL SR. CARLOS ULISES PADILLA ALMENDAREZ (CUP PRODUCCION), EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DURANTE EL MES DE ENERO 2012. TRANSMITIDA POR CANAL 45, EN EL PROGRAMA "AHORA EN LA NOTICIA", LOS SABADOS Y DOMIINGOS DE 6:00 A 7:00 P.M., SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD SUSCRITO CON EL SR. GERENTE ENEE., LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO Y MEMORANDO SAF. No.129-02-2012.

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209,664.00

898,149.61

212,420.63

5,600.00

5,600.00

22,400.00

22,400.00

5,600.00

44,800.00

5,600.00

16,800.00

16,800.00

13,440.00

1,000.00

28,000.00

8,400.00

16,800.00

16,800.00

11,200.00

5,600.00

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Institucion:

Gerencia Adminsitr


GERENCIA CENTRAL



Fecha Resumen

Pago segun factura de Publicidad de la campaña "ENEE LA LUZ QUE ILUMINA A TODOS LOS HONDUREÑOS",durante las fechas del 22, 23, 24, 28, 30, 31 de diciembre de 2011.PAGO A SEGUN OFICIO DO-041-II-12 A FAVOR (CONATEL) POR LAS CONCESIONES Y FRECUENCIAS RADIOELECTRICAS, CORRESPONDIENTES A LA FACTURA DE SERVICIO SERVICIO MOVIL TERRESTRE Y FIJO TERRESTRE, CORRESPONDIENTE AL CANO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. SE ADJUNTA FACTURAS ORIGINALS Y ESTADO DE CUENTA DEL CANON RADIOELÉCTRICO.Pago según factura de la Organizacion Publicitaria No.10686532 por la campaña publicitaria "ENEE LA LUZ QUE ILUMINA" durante la fechas 22, 23, 24, 28, 30 y 31 de diciembre de 2011.PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR HRN, EN EL PROGRAMA "TEGUCIGALPA DE NOCHE" CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 SEGUN FACT-0014 Y MEMORAMDO-SAF-0126-02-2012.PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR POR TEGUCIGALPA TV, EN EL NOTICIERO ZONA INFORMATIVA DE LUNES A VIERNES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012 SEGUN FACT-00011 Y MEMORAMDO-SAF-0124-02-2012.PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR TRANSMISION Y COBERTURA DE EVENTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012 SEGUN FACT-000433, 000435 Y MEMORAMDO-SAF-0135-02-2012.PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO EN EL PROGRAMA TELENOTICIERO LA VOZ, TRANSMITIOD POR CANAL 51 DE LUNES A VIERNES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012 SEGUN FACT-0009, 00010 Y MEMORAMDO-SAF-0136-02-2012.PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR CANAL 50 DE CABLE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 SEGUN FACT-0023 Y MEMORAMDO-SAF-0125-02-2012.PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 SEGUN FACT-0029Y MEMORAMDO-SAF-0127-02-2012.PAGO A FAVOR DE RODIL HENRIQUEZ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DURANTE EL MES DE ENERO 2012, EN EL NOTICIERO "PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO", CANAL 51, DE LUNES A VIERNES DE 5:00 A 6:00 P.M., SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.00167, SUSCRITO CON EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, GERENTE ENEE., LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO, SEGUN MEMORANDO SAF. No.0130-02-2012PAGO A FAVOR DE PAMELA VICTORIA DURON VALLE, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL MES DE ENERO, EN EL PROGRAMA DE CERCA CON VICKY, DE LUNES A VIERNES DE 3:00 A 4:00 P.M. , EN CANAL 39 A NIVEL SATELITAL, SEGUN ORDEN DE PUBLICIDAD No.01/2012, SUSCRITA CON EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, GERENTE ENEE., LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO, SEGUN MEMORANDO SAF. No.0131-02-2012.PAGO A FAVOR DEL SR. MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DURANTE EL MES DE ENERO 2012, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA EXTRA Te...Ve.../PREMIOS EXTRA, POR CANAL 11, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.01888, SUSCRITO CON EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, GERENTE ENEE., LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO, SEGUN MEMORANDO SAF. No.0132-02-2012.PAGO A FAVOR DEL SR. JORGE ALBERTO CASTILLO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012, EN EL PROGRAMA NOTICIOSO "SUCESOS" , TRANSMITIDO POR TELEVISTA CANAL 51, LOS SABADOS Y DOMINGOS DE 7:00 A 8:00 P.M., SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD, SUSCRITO CON EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, GERENTE ENEE., LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO, SEGUN MEMORANDO SAF. No.0134-02-2012.PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE PLACAS PARTICULARES A PLACAS NACIONAL DE DOS (2) VEHICULOS MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP. ESTOS VEHICULOS FUERON COMPRADOS RECIENTEMENTE SEGUN MEMORAMDO-DSA-031-02-2012 Y COPIA DE LA DECLARACION JURADA DEI- 420.PAGO A FAVOR DEL SR. FRANCISCO ANTONIO VARELA SANTOS/AMIPRO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD, CONSULTORIA E IMAGEN INSTITUCIONAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2012, SEGUN CONTRATO PUBLICITARIO, AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE., LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO. SEGUN MEMORANDO SAF. No.0137-02-2012.PAGO A FAVOR DE OSCAR ROBERTO RUIZ RODRIGUEZ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2011, POR "CAMPAÑA PUBLICITARIA ORIENTADA AL AHORRO DE ENERGIA Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE", SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD, APROBADO POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, GERENTE ENEE. LOS CUIALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO. SEGUN MEMORANDO I.C. No.0028-02-2012PAGO A FAVOR DEL SR. RIGOBERTO SIERRA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2011, POR RADIO HRN Y SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD, APROBADO POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, GERENTE ENEE., LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUIADRO ADJUNTO. SEGUN MEMORANDO I.C. No.0020-02-2012.PAGO A FAVOR DEL SR. RIGOBERTO SIERRA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2011, POR "CAMPAÑA PUBLICITARIA ORIENTADA AL AHORRO DE ENERGIA Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE", SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD APROBADO POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, GERENTE ENEE., LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUIADRO ADJUNTO. SEGUN MEMORANDO I.C. No.0027-02-2012.PAGO A FAVOR DEL SR. EXEQUIEL VALLADARES MEJIA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2012, TRANSMITIDO POR RADIO COMAYAGUELA , EN EL PROGRAMA "ACONTECER NOTICIOSO", SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD, FIRMADO POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, GERENTE ENEE., LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUIADRO ADJUNTO. SEGUN MEMORANDO SAF. No.142-02-2012.PAGO A FAVOR DE FLORENCIA PATRICIA SALGADO CORTEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA NOTI CULTURA, POR RADIO UNIVERSAL, LOS VIERNES DE 3:00 a 04:00 p.m. SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 0239, FIRMADO POR EL

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ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, GERENTE DE LA ENEE. Y FACTURA NO. 0106. SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0151-02-2012 DE FEBRERO 21, 2012.PAGO A FAVOR DE ISABEL CALIX NUÑEZ (PUBLICACIONES CALIX), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR RADIO UNIVERSAL DE AUDIO VIDEO, EN EL PROGRAMA VISION INFORMATIVA. LOS DIAS SABADOS DE 10:00 a 11:00 a.m. SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 0163, FIRMADO POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, GERENTE DE LA ENEE. Y FACTURA NO. 001/2012. SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0152-02-2012 DE FEBRERO 21, 2012.PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR RADIO CAMAYAGUELA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012, LOS SABADOS DE 8:00 A 9:00 A.M. SEGUN FACT-01 U MEMORAMDO-SAF-0159-02-2011.PAGO A FAVOR DEL SR. LUIS ENRIQUE FRANCO RODRIGUEZ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,DURANTE EL MES DE FEBRERO 2012, TRANSMITIDO POR RADIO UNIVERSAL 1150, EN PROGRAMA NACIONAL DE NOTICIAS, LOS JUEVES DE 3:00 A 4:00 P.M., SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD, SUSCRITO CON EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, GERENTE ENEE., LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUIADRO ADJUNTO. SEGUN MEMORANDO SAF. No.144-02-2012.

PAGO A FAVOR DE RODIL HENRIQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL NOTICIERO "PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO" CANAL 51 DE LUNES A VIERNES DE 5:00 a 6:00 p.m. SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 00167, SUSCRITO CON EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, GERENTE DE LA ENEE. Y FACTURA NO. 0235. SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0154-02-2012 DE FEBRERO 21, 2012.PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR TELEVISION "SISTEMA DE CABLE COPAN", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SEGUN FACT- S/N U MEMORAMDO-I.C.-0026-02-2012.PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR CANAL 51 HONDUVISION, EN EL PROGRAMA PRIMERAS INFORMACIONES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012, SEGUN FACT- 1033 Y 1034, MEMORAMDO-SAF--0140-02-2012.PAGO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR EMISORAS UNIDAS, RADIO CENTRO, EN EL NOTICIERO " REPORTERO DE LAS NOTICIAS ", SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 01. FIRMADO POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, GERENTE DE LA ENEE. Y FACTURA NO. 0233.SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0155-02-2012 DE FEBRERO 21, 2012.PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR HRN, DE LUNES A VIERNES CON NOTICIERO Y HORARIOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, SEGUN FACT- 0431, MEMORAMDO-SAF--0143-02-2012.PAGO A FAVOR DE CARLOS ULISES PADILLA ALMENDAREZ (CUP PRODUCCION). CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR CANAL 45, EN EL PROGRAMA "AHORAEN LA NOTICIA" LOS SABADOS Y DOMINGOS DE 6:00 a 7:00 p.m. SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD AUTORIZADO POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, GERENTE DE LA ENEE. Y FACTURA S/N.SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0156-02-2012 DE FEBRERO 21, 2012.PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, SEGUN FACT- 0030 MEMORAMDO-SAF--0145-02-2012.PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS ROJAS CRUZ (MAROC PUBLICIDAD), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA PORR.C.N. EN EL PROGRAMA "RESUMEN SEMANAL", LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS DE 3:00 a 04:00 p.m. SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD SUSCRITO CON EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, GERENTE DE LA ENEE. Y FACTURA NO. S/N. SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0157-02-2012 DE FEBRERO 21, 2012.PAGO A FAVOR DE PRODUCCIONES LEONEL, T.V. INFORMATIVO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2012, TRANSMITIDA POR CANAL 50 DE CABLE HONDURAS, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.20, FACT. 0024, FIRMADO POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO,GERENTE ENEE., LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUIADRO ADJUNTO. SEGUN MEMORANDO SAF. No..0162-02-2012.PAGO A FAVOR DEL SR. FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA (HABLEMOS DE NOCHE), EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, COBERTURA Y GENERAL Y ASUNTOS DE EVENTOS DE LA GERENCIA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2012., SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.333, FIRMADO POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, GERENTE ENEE. Y EL SR. GUZMAN MEJIA, LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUIADRO ADJUNTO, . SEGUN MEMORANDO SAF. No.158-02-2012.PAGO A FAVOR DE LA SRA. PAMELA VICTORIA DURON VALLE, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2012, EN el PROGRAMA INFORMATIVO DE CERCA CON VICKY, DE LUNES A VIERNES DE 3:00 A 4:00 P.M., EN CANAL 39 A NIVEL SATELITAL, SEGUN ORDEN DE PUBLICIDAD No.01/2012, SUSCRITA CON EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, GERENTE ENEE., LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUIADRO ADJUNTO. SEGUN MEMORANDO SAF. No.0165-02-2012.PAGO A FAVOR DEL SR. VICTOR RAMON RODRIGUEZ ORTIZ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO, TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA "DETALLE INFORMATIVO", CADENA HONDUREÑA DE NOTICIAS, LOS SABADOS DE 9:00 A 10:00 A.M., SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD, SUSCRITOCON EL SR. GERENTE ENEE. , LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO. SEGUN MEMORANDO SAF. No.0160-02-2011.PAGO A FAVOR DE LA SRA. ANGELICA MARIA SOLER CUBAS, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO, TRANSMITIDA POR RADIO UNIVERSAL EN EL PROGRAMA EL INFORMATIVO FASE II, DE89:00 A 8:30 A.M., SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD, FIRMADO POR EL SR. GERENTE ENEE. , LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO. SEGUN MEMORANDO SAF. No.0161-02-2012.

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Institucion:

Gerencia Adminsitr


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PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL). VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.SEGUN MEMORANDO DSG-II-303-2012 DEL 21 DE FEBRERO, 2012.PAGO A FAVOR DE PRODUCCIONES ROSIBEL, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO, TRANSMITIDA POR RADIO CADENA VOCES, EN EL PROGRAMA RESUMEN INFORMATIVO SEMANAL, LOS DIAS SABADOS DE 9:30 A 10:00 A.M., SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.070, FIRMADO POR EL SR. GERENTE ENEE. , LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO. SEGUN MEMORANDO SAF. No.0163-02-2011.CANCELACION DE LA ORDEN DE TRANSPORTE NO. 000049, FACTURA NO. 22758. A FAVOR DE ULTRA ENTREGAS, S.A. DE R.L. EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SEGUN MEMORANDO DSG-II-304-2012 DEL 21 DE FEBRERO, 2012.PAGO A FAVOR DEL SR. MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO, TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA EXTRA Te....Ve.... /PREMIOS EXTRA, POR CANAL 11, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.0188, SUSCRITO CON EL SR. GERENTE ENEE., LOS CUALESDEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO. SEGUN MEMORANDO SAF. No.0164-02-2012..PAGO A FAVOR DE PUBLINOTICIAS EL CONQUISTADOR, S. DE R.L., EN CONCEPTO DE TRASMISION DE MENSAJES INSTITUCIONALES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2011, EN EL PROGRAMA NOTICIAS Y DEBATES 51, EN ALTA VISTA CANAL 51, DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 7:00 A.M. Y DE 6:00 A 7.M. P.M., Y LOS DOMINGOS DE 12:00 A 2:00 P.M., SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.01/2012, SUSCRITA CON EL SR. GERENTE ENEE-, LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO. SEGUN MEMORANDO SAF. No.0167-02-2012.PAGO A FAVOR DE PUBLINOTICIAS EL CONQUISTADOR S. DE R.L., EN CONCEPTO DE TRANSMISION DE MENJSAJES INSTITUCIONALES, DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2011. EN EL PROGRAMA NOTICIAS Y DEBATES 51, EN ALTA VISTA CANAL 51, DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 7:00 A.M. Y DE 6:00 A 7:00 P.M. Y LOS DOMINGOS DE 12:00 A 2:00, P.M. FACT.No.349-10-2011 Y 354-11-2011, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.01/2012 , SUSCRITO CON EL SR. GERENTE ENEE. , LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO. PAGO A FAVOR DE: SINDY NAVIL MALDONADO REYES/PUBLICIDAD GLOVAL, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TANSMITIDA POR RADIO UNIVERSAL EN EL PROGRAMA NOTICIAS CON CAFE DE LOS LUNES DE 10.00 A.M. A 10.25 A.M.SEGUN CONTRATO No 0253 FIRMADO POR ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO GERENTE DE LA ENEE.EL 02 DE ENE/2012. Y RECIBO/ No 0257 Y FACT 0258 DE FECHA29 FEB/2012 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEB/2012. MEMORANDO No S.A.F -02-0149-2012 DE FECHA 21FEB/2012.PAGO A FAVOR DE: HECTOR EFRAIN VALLEJO CERNA,,EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TANSMITIDA POR RADIO PARAIZO -LA VOZ DEL CAFE, DE LUNES A SABADO POR EL PERIODO DE TRES MESES, SEGUN CONTRATO No 0144 DE FECHA 02 DE ENE/2012, FIRMADO POR ING. ROBRTO MARTINEZ LOZANO GERENTE DE ENEE,RECIBO No 0091Y FACT. No 00714 DE FECHA 29 DE FEB/2012.MEMORANDO No S.A.F-150-02-2012 DE FECHA 21 FEB/2012.PAGO A FAVOR DE:DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO,,EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TANSMITIDA, DE LUNES - VIERNES POR CANAL 45 -PROGAMA -TV ESCENARIO NOTICIAS- POR EL PERIODO DE TRES MESES DEL 03 DE ENE-2012 AL 31 DE MAR/2012, SEGUN CONTRATO PUBLICITARIO S/N DE FECHA 03 DEENE/2012, FIRMADO POR ING. ROBRTO MARTINEZ LOZANO GERENTE DE ENEE,RECIBO S/NoY FACT. No 099 DE FECHA 29 DE FEB/2012.SEGUN MEMORANDO No S.A.F. No -0147-2012 DE FECHA 21 FEB/2002.PAGO A FAVOR DE: MARVIN LEONEL LOPEZ ZUCHINY EN CONCEPTO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL- HONDURED -CANAL 43, PROGRAMA- MAS NOTICIAS -SEGUN ORDEN DE PUBLICIDAD S/N DE FECHA 01 DE NOV/2011POR EL PERIODO DE TRES MESES DEL 01 ENE/2012-31 DE MAR/2012. RECIBO Np 002 Y FACT.002 DE FECHA 29 DE FEB/2012 Y MEMERANDO S.A.F. 0146-2012.DE FECHA 21 FEB/2012.PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS, RADIO , TV Y PERIODICOS Y LEGILATIVOSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012, SEGUN FACT-0082 Y MEMORAMDO-SAF-0176-02-2012.PAGO A FAVOR DEL SR. MARLON JAVIER TORRES, EN C ONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCUONAL, DURANTEEL MES DE FEBRERO 2012, TRASMITIDO POR RADIO CENTRO, EN EL PROGRAMA ·"NOTICIERO AL DIA", LOS DOMINGOS, DE 10:00 A 10:30 A.M., SEGUN CONTRATO DE P'UBLICIDAD No.0009, FIRMADO POR EL SR. GERENTE ENEE., LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO CUADRO ADJUNTO Y MEMORANDO SAF. 0170-02-2012.PAGO A FAVOR DE: ROLANDO AGUSTIN CHACON BUSTAMANTE,EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR LOS NOTICIEROS " RADIAL Y TELEVISIVO -LA HUELLA IMPARCIAL- Y -JUICIO DE NOTICIAS-. SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD S/No FIRMADO POR ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO DE FECHA 01 DE ENE/2012, RECIBO S/ No Y FACT No 002 AMBOS DE FECHA 29 FEB/2012.PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR RADIO CENTRO 640 A.M. DE EMISORAS UNIDAS, DE 7:00 A 8:00 P.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012, SEGUN FACT-02 Y MEMORAMDO-SAF-0178-02-2012.PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR RADIO HRN, PROGRAMA "RADIO DE LA NOCHE DE HRN"., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012, SEGUN FACT-S/N Y MEMORAMDO-I.C.-0043-02-2012.PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR CANAL 13, PROGRAMA "PLAN C CONDUCIDO PORJOSE ADAN CASTELAR., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012, SEGUN FACT-1145-2011 Y MEMORAMDO-I.C.-0046-02-2012.PAGO A FAVOR DE LA SRA . LETY ONDINA RAMIREZ GONZALES, EN C ONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCUONAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2012, TRASMITIDA POR TRANSMITIDA POR RADIO CENTRO ENEL PROGRAMA "ACTUALIDAD MUNDIAL", LOS DOMINGOS DE 1O.3O A.M. A 11:A..M., SEGUN CONTRATO DE P'UBLICIDAD No.0011, FIRMADO POR EL SR. GERENTE ENEE., LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDOCUADRO ADJUNTO Y MEMORANDO SAF. 0169-02-2012

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Gerencia Adminsitr


GERENCIA CENTRAL



Fecha Resumen

PAGO A FAVOR DE PUBLICIDAD E IMAGEN J.A./FRANCISCO JAVIER AGUILERA RODRIGUEZ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCUONAL, DURANTE EL MES DE ENERO 2012, POR RADIO LA CATRACHA, PROGRAMA ·"RADIO NOTICIAS LA CATRACHA", SEGUN ORDEN DE P'UBLICIDAD No.00043, APROBADO POR EL SR. GERENTE ENEE., FACT. No. 0078, LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO CUADRO ADJUNTO Y MEMORANDO I.C.-0044-2-2012.PAGO A FAVOR DE LA SRA. LOURDES M. ROSALES J/PUBLIROSS, EN C ONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCiONAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2012, POR RADIO CENTRO EMISORAS UNIDAS, ESPACIO "AL DIA EN 30 MINUTOS", FACT. No.0302, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD, SUSCRITO CON EL SR. GERENTE ENEE., LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO CUADRO ADJUNTO Y MEMORANDO SAF. 0173-02-2012.PAGO A FAVOR DEL SR. DENNIS JOSUE MEJIA ARDON, EN C ONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2012, A TRAVES DEL MEDIO WED, RADIO Y TECNOLOGIA, SEGUN CONTRATODE P'UBLICIDAD No.01, FIRMADO POR EL SR. GERENTE ENEE., LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO Y MEMORANDO SAF. 0171-02-2012.PAGO A FAVOR DE MARKETING INTERACTIVO, S. DE R.L. DE C.V., EN C ONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCUONAL, SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS, RADIO T.V. Y PERIODICO Y LEGISLATIVOS, SEGUN CONTRATO DE UBLICIDAD No.0019, FIRMADO POR EL SR. GERENTE ENEE., LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO CUADRO ADJUNTO Y MEMORANDO SAF. 0177-02-2012.PAGO A FAVOR DE PRODUCCIONES PERIODISTICAS (HBLE COMO HABLA, S de R.L.) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2011. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR HCH TELEVISION DIGITAL, PROGRAMA "HABLE COMO HABLA MATUTINO". SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD, APPROBADO POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO. GERENTE DE LA ENEE. Y FACTURAS NO. 0466, 0470, 0572.SEGUN MEMORANDO I.C. NO. 0041-02-12 DE FEBRERO 21, 2012.PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER SANCHEZ IZAGUIRRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2011. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR RADIO 580 AM Y 93.5 FM, ZONA NORTE, PROGRAMA "S.T.C." NOTICIAS DOMINICAL" SEGUN COTRATO DE PUBLICIDAD, APROBADO POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, GERENTE DE LA ENEE. Y FACTURA NO. 330.SEGUN MEMORANDO I.C. NO. 0049-02-2012 DE FEBRERO 23, 2012.CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 18797, FACTURA NO. 1121 A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES/ EURO AMERICAN RENT A CAR. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO PICK UP 4X4, DOBLE CABINA, POR UN PERIODO DE (3) MESES. SE UTILIZARA EN EL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL Y DISTRIBUCION DEL AREA DEL SISTEMA DE COMAYAGUA. ASIGNADO AL SINDICATO POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA, POR UN PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2011.SEGUN MEMORANDO DSG-61-1-2012 DE 12 DE ENERO, 2012.Como patrocinio Plata en el evento que se realizará en el Estadio de Pelota "Hector Chochi Sosa" los días 9 y 10 de marzo, iniciando el día viernes a las 4:00P.M. y concluyendo el día sábado a la misma hora. Por lo que la Institución tendrá derecho a la difusión en dos medios escrito 10 y 7 publicaciones full color, presencia de marca en banner alrededor del estadio de baseball y participación en caminata de la Esperanza, con cobertura mediática.De conformidad con lo establecido en la Cláusula Quinta, Numeral 7 del Contrato de Administración de Emisión Refinanciamiento Bonos Conversión de Pasivos (RBCP-2011), suscrito el 21 de enero de 2011 entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Banco Central de Honduras y la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, en concepto de comsión mensual del 1% (uno por ciento) anaul por administraciónfiduciaria de RBCP-2011. Del periodo del 27 de febrero de 2012 al 25 de febrero de 2012. ElPAGO A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ (PROLAMA). CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVO, SEGUN CONTRATO SUSCRITO CON EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, GERENTE ENEE, Y FACTURA NO. 001SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0188-02-2012 DE FEBRERO 24, 2012.PAGO A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ (PROLAMA). CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVO, SEGUN CONTRATO SUSCRITO CON EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, GERENTE ENEE, Y FACTURA NO. 002SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0188-02-2012 DE FEBRERO 24, 2012.PAGO A FAVOR DE SUMNISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC). POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO AREA (GERENCIA, RECURSOS HUMANOS Y AUDITORIA ). SEGUN CONTRATO NO. 073/2000 Y PRORROGA DEL CONTRATO.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2011. FACTURA NO. 05438.SEGUN MEMORANDO DSG-15-II-2012 DE 20 DE FEBRERO, 2012.PAGO A FAVOR DE EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DURANTE EL MES DE ENERO 2012, POR RADIO MONUMENTAL, PROGRAMA "POLITIKEANDO", SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD, APROBADO POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, GERENTE ENEE. LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO Y MEMORANDO I.C. No.0053-02-2012.PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO PUBLICADA EN DIARIO LA TRIBUNA, CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PRODUCTO: INSTITUCIONAL, VERSION : PUBLICACION EN EL SUPLEMENTO LOGROS, PERIODO 27 DE ENERO2012 1) DIARIO LA TRIBUNA, SECCION EN FULL COLOR, , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-I.C.-0052-02-2012 Y FACT- 362PAGO DE INDEMNIZACION LABORAL SEGUN MEMORANDO A.L.0188-2012 DE ASESORIA LEGAL Y HOJA DE INSTRUCCIONES NO.25 DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS A NOMBRE DEGOMEZ TERCERO LUIS RANDOLFO CHEQUE NO.2216, SEGUN MEMORANDO DP-0196-2012 .PAGO DE IMPUESTO VECINAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, DEL EMPLEADO LUIS RANDOLFO GOMEZ TERCERO CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN MEMORANDO DP-0196-2012 ., CHEQUE DE TEIMPO NO.2216 .

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10,976.00

13,406.40

21,599.60

795.20

727.50

3,450.00

8,265.00

17,808.00

8,064.00

4,379.20

4,089.60

6,119.68

22,892.80

63,933.88

400.00

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12,450.00

4,540.00

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Institucion:

Gerencia Adminsitr


GERENCIA CENTRAL

Número Formulari

Número Formulari

Total Afectado

Total Afectado

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Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

GERENCIA GENERAL

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

Fecha

Fecha

Resumen

Resumen

CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19214. POR LA COMPRA DE 8000 BOLETOS PARA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA, SEGUN FACTURA NO. 014531. CON COTIZACION No 11205 DE FECHA 05/01/2012 Y REQ. No 09545 DE FECHA 16 DE NOV/2011, SOLICITADO POR UNIDAD DE APOLLO LOGISTICO.

CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 15715. POR LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA HP. # 98 PARA IMPRESORA DESKJET D 4160. SEGUN FACTURA NO. 01773. SOLICITADO POR SUPERVISION DE ALMACENES.PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULOS CON PLACA # 06802, REG-411, MARCA LANDN ROVER AÑO 1996 SEGUN MEMORAMDO-DSG-0012-2012 Y O/C-19201 NOTA: ESTE PAGO SEREALIZA SIN FACTURA, NI RECIBO, NO HAY CREDITO, LA COMPRA ESW CONTRA ENTRAGA.CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19268. POR LA COMPRA DE 200 FOLDERES PARA ARCHIVO. SEGUN FACTURA NO. 12500. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTRATOS COMPRA DE ENERGIA.CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19270. POR LA COMPRA 3 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET Q7553A COLOR NEGRO Y 3 A COLOR. SEGUN FACTURA NO. 12505. SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION FINANCIERA.CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19266. POR LA COMPRA DE TINTA DE VARIOS COLORES. SEGUN FACTURA NO. 11186. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA.CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19252. POR LA COMPRA DE UN DIMM DE MEMORIA RAM DE 2GB C/U TIPO SINGLE DDR 11 SDRAM 800MHZ (PC2-4200). SEGUN FACTURA NO. 36763. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DESARROLLO DE SISTEMAS.CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19193. POR LA COMPRA REPUESTOS PARA VEHICULO.SEGUN FACTURA NO. 099500. PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO PN. 5412, REG, NO. 137 ASIGNADO A APOYO LOGISTICO.CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19200. POR LA COMPRA DE 2 VIAS FRONTALES, 2 VIAS LATERALES DE GUARDA FANGOS, 2 GALONES DE ACEITE NO. 90. SEGUN FACTURA NO. 5130. PARA EL VEHICULO PLACA NO. 06802, REG. NO. 411. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19191. POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARAVEHICULO. SEGUN FACTURA NO. 5131. PARA SER UTILIZADO PLACA NO. 5412, REG. NO. 137. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19269. POR LA COMPRA DE 200 FOLDERES ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 0032. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMIISTRACION FINANCIERA.CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19262. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE HP LASER JET P2055 DN. SEGUN FACTURA NO. 0006. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REG. CONTABLES .CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19205. POR LA COMPRA DE FORMATOS PARA COMPRA, COTIZAR, Y RESUMEN DE COMPRA. SEGUN FACTURA. NO 07392. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS.PAGO A FAVOR DE GRUPO Q' DE HONDURAS, S.A., CANCELANDO FACT. No.91263998 POR REPARACION,REPUESTOS Y MANO DE OBRA AL VEHICULO SIN PLACA (NUEVO) REGISTRO 635. SOLICITADO POR LA DIV. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN MEMORANDO DSG-014-11-2012.CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19278. POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE FOLDER T/ OFICIO. SEGUN FACTURA NRO. 36768. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES.CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19118. POR LA COMPRA DE 5,000 FORMATOS DE ORDENES DE COMPRA EN PAPEL QUIMICO, ORIGINAL Y SEIS COPIAS.5,000 FORMATOS DE INVITACIONES A COTIZAR PAPEL BOND. SEGUN FACTURA NO.07292. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL). VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.SEGUN MEMORANDO DSG-II-303-2012 DEL 21 DE FEBRERO, 2012.AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIAITICOS Y GASTOS DE VIAJE # 935 SALIDA EL DIA 27/02/12 Y REGRESO EL DIA 03/03/2012 CON DESTINO A DANLI EL PARAISO SISTEMA ELECT. DE DANLI 3 DIAS X 775.00=2,325.00 Y SIST. ELECT. EL PARAISO 2.5 DIAS X 775.00=1,937.50 A REALIZAR POR CONCEPTO DE TRANSPORTE Y OTROS.PAGO A FAVOR DE SUMNISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC). POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO AREA (SUB-GERENCIA FINANCIERA ). SEGUN CONTRATO NO. 073/2000 Y PRORROGA DEL CONTRATO.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2011. FACTURA NO. 05438.SEGUN MEMORANDO DSG-15-II-2012 DE 20 DE FEBRERO, 2012.CANCELACION DE LA ORDEN DE PAGO NO. 19313. POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS SIMILAR A LA MARCA GOOD YEAR RADIALES 205 /70-R-14-95-H 8 LONAS. SEGUN FACTURA NO. 0084. PARA EL VEHICULO PLACA NA. 8575. REG. 478. ASIGNADO A APOYO LOGISTICO.CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19192. POR LA COMPRA DE 1 KIT DE TIEMPO, 1 SOPORTE DE MOTOR, 1 JUEGO DE BANDAS, 1 BOTE DE CARBOKLIER. SEGUN FACTURA NO. 09403. AL VEHICULO PLACA NO. 5412. REG. 137. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.

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1,260.56

1,209.60

17,743.72

7,259.03

74,000.00

6,000.00

3,000.00

819.00

548.74

16,688.56

12,148.10

32,074.54

2,000.00

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8,051.10

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Institucion:

Gerencia Adminsitr


GERENCIA CENTRAL

Número Formulari

Número Formulari

Número Formulari

Total Afectado

Total Afectado

Total Afectado

30,449.61

169,530.04

004

010

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Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

OPERACIONES TECNICAS

AUDITORIA

Fecha

Fecha

Fecha

Resumen

Resumen

Resumen

CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19254. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO. 1 TINTA A COLOR. SEGUN FACTURA NO. 12504. SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION DE DESARROLLO EMPRESARIAL.CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19228. POR LA COMPRA DE 1 TINTA COLOR NEGRO, 1 A COLOR. SEGUN FACTURA NO. 0023. SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE PLANIFICACION.CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19261. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 0029. SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION DE DESARROLLO EMPRESARIAL.CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 55, FACTURA NO. 91267935. POR REVISION DE LOS 75,000 KILOMETROS. PARA EL VEHICULO COLOR BLANCO PLACA NO. 09619, REG. NO. 607.ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE INVESTIGACION.SEGUN MEMORANDO DSG-018-II-2012 DEL 13 DE FEBRERO, 2012.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL). VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.SEGUN MEMORANDO DSG-II-303-2012 DEL 21 DE FEBRERO, 2012.

CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19213. POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE 1000 (MIL). PIES DE CABLE STP PARA EXTERIORES CATEGORIA 5E. SEGUN FACTURA NO. 12436. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO CONTROL ELECTRONICO.AUTORIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES # 39486 COPAN RUINAS EN CONCEPTO DE GASTO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y GASTOS MENORES SALIDA EL DIA 06/02/12 Y REGRESO 17/02/12.AUTORIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES # 54746 SALIDA EL DIA 06/02/12 REGRESO EL 26/02/12 CON DESTINO A LA ENTRADA COPAN POR CONCEPTO DE COMBUSTILBLE, LUBRICANTES, REPUESTOS Y REPARACION MENORES.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL). CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011. CORRESPONDITE A GASTOS DE LA UNIDAD DE PERSONAL, RELACIONES PUBLICAS, COMUNICACIONES Y AUDITORIA. DEL AREA NOR OCCIDENTAL. SEGUN CONTROL DE TRAMITE PARA PAGO NO. 133 DEL 26 DE ENERO 2012.SEGUN MEMORANDO UPRE-40-02-2012 DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012. Y RECIBIDO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EL DIA 08 DE FEBRERO 2012.CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 0005, FACTURA NO. 18427. POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A EL SALVADOR. SOLICITADO POR PLANEAMIENTO OPERATIVO DE LA DIVISION DE OPERACION.SEGUN MEMORANDO DSG-020-II-2012 DEL 13 DE FEBRERO, 2012.CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 2, FACTURA NO. 91277756. POR REVISION DE LOS 100,000 KILOMETROS. PARA EL VEHICULO COLOR BLANCO PLACA NO. 09500, REG. NO. 574.SEGUN MEMORANDO DSG-019-II-2012 DEL 13 DE FEBRERO, 2012.PAGO DE LA ORDEN DE TALLER NO. 06059, FACTURA NO. 91285628. POR REVISION DE LOS 52000 KILOMETROS. AL VEHICULO PLACA NO. 09507, REG. 570. ASIGNADO A LA SUBGERENCIA TECNICA.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL). VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.SEGUN MEMORANDO DSG-II-303-2012 DEL 21 DE FEBRERO, 2012.AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 54775 SALIDA EL DIA 04/03/2012 Y REGRESO EL DIA 08/03/2012 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, DANLI, EL PARAISO Y CHOLUTECA POR CONCEPTO DE GASTO DE COMBUSTIBLE.AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIAITICOS Y GASTOS DE VIAJE # 54703 SALIDA EL DIA 04/03/12 Y REGRESO EL DIA 06/03/2012 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA, SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA A POR CONCEPTO PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y REPARACIONES MENORES DURANTE EL RECORRIDO POR LOS SITIOS DEL PROYECTO.PAGO A FAVOR DE SUMNISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC). POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO AREA (OPERACIONES TECNICAS ). SEGUN CONTRATO NO. 073/2000 Y PRORROGA DEL CONTRATO.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2011. FACTURA NO. 05438.SEGUN MEMORANDO DSG-15-II-2012 DE 20 DE FEBRERO, 2012.CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19314. POR LA COMPRA DE DE 4 LLANTAS 235 R70/16 TODO TERRENO A/T. SEGUN FACTURA NO. 0082. AL VEHICULO PLACA NO. 09499 REG.NO. 577. ASIGNADO A CONTROL ELECTRONICO.

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL). CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011. CORRESPONDITE A GASTOS DE LA UNIDAD DE PERSONAL, RELACIONES PUBLICAS, COMUNICACIONES Y AUDITORIA. DEL AREA NOR OCCIDENTAL. SEGUN CONTROL DE TRAMITE PARA PAGO NO. 133 DEL 26 DE ENERO 2012.SEGUN MEMORANDO UPRE-40-02-2012 DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012. Y RECIBIDO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EL DIA 08 DE FEBRERO 2012.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL). VALOR QUE



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2,441.60

4,468.80

6,300.96

4,681.60

9,159.68

16,834.41

1,264.66

6,710.00

2,100.00

7,212.44

30,239.67

26,371.81

131,975.42

18,193.82

23-FEB-12

09-FEB-12

09-FEB-12

17-FEB-12

14-FEB-12

23-FEB-12

22-FEB-12

23-FEB-12

01-FEB-12

13-FEB-12

15-FEB-12

16-FEB-12

21-FEB-12

22-FEB-12

29-FEB-12

Institucion:

Gerencia Adminsitr

Gerencia Adminsitr


GERENCIA CENTRAL

SUBGERENCIA CENTRO SUR

Número Formulari

Número Formulari

Número Formulari

Número Formulari

Número Formulari

Total Afectado

Total Afectado

Total Afectado

Total Afectado

Total Afectado

8,363,158.78

2,097.84

27,052.64

18,099.07

222,803.16

030

031

032

022

023

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

AUDITORIA

RECURSOS HUMANOS

ASESORIA LEGAL

ADMINISTRACION CENTRO SUR

DISTRIBUCION CENTRO SUR

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.SEGUN MEMORANDO DSG-II-303-2012 DEL 21 DE FEBRERO, 2012.

CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19250. POR LA COMPRA DE 2 TINTA NEGRA, 2 TINTA ACOLOR. SEGUN FACTURA NO. 36762. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.CANCELACION DELA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19251. POR LA COMPRA DE 2 TINTA PARA IMPRESORALASER JET P-2055-05 A Y 2100 P5. SEGUN FACTURA NO. 12506. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL). CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011. CORRESPONDITE A GASTOS DE LA UNIDAD DE PERSONAL, RELACIONES PUBLICAS, COMUNICACIONES Y AUDITORIA. DEL AREA NOR OCCIDENTAL. SEGUN CONTROL DE TRAMITE PARA PAGO NO. 133 DEL 26 DE ENERO 2012.SEGUN MEMORANDO UPRE-40-02-2012 DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012. Y RECIBIDO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EL DIA 08 DE FEBRERO 2012.CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19256. POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA DEVARIOS COLORES. SEGUN FACTURA NO. 0033. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL). VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.SEGUN MEMORANDO DSG-II-303-2012 DEL 21 DE FEBRERO, 2012.

PAGO A FAVOR DE GRUPO Q' DE HONDURAS, S.A., POR REPARACION Y RESPUESTOS AL VEHICULO COLOR BLANCO, DOBLE CABINA, MARCA NISSAN FRONTIER, REGI. 583-08, PLACA 9503, SLICITADO POR ASESORIA LEGAL SEGUN FACT. No.91258451 Y MEMORANDO DSG-021-II-2012PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL). VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.SEGUN MEMORANDO DSG-II-303-2012 DEL 21 DE FEBRERO, 2012.

valor que le corresponde por suministro de repuestos y reparaciones varias al vehiculo nissan patrol PN-4485 reg-206, solicitado por la jefatura de la Subgerencia Centro Sur, segun orden Nº- 2011-295-0022, amparado segun acta de recepcion original adjunta. con s/p nº-37350.VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-5197, 5849, 7512, 9591, 8458. REGISTRO 6, 171, 370, 633, 464. SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTEAUTORIZADAS, SE ADJUNTA FACTURAS ORIGINALES Y ACTA DE RECEPCION. CON S/P Nº-37421.PAGO POR SUMINISTRO DE FOTOCOPIADO A DIFERENTES AREAS DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR ORIENTE DURANTE EL MES DE ABRIL 2011 SEGUN CONTRATO N 073 Y PRORROGA DE CONTRATO SEGUN MEMO SRCS-124-2011 Y S / P 37458PAGO SOLUCIONES DE INGENIERA GLOBAL POR LIMPIESA Y MANTENIMIENTO DE 6 AIRES ACONDICIONADOSCON INVENTARIO N. 4005648/4005606/4005607/00383/4005002/40000883312 ASIGNADO A DIFENTES UNIDADES SOLICITUD DE PAGO N. 37479 AREA ADMINISTRACIONVALOR QUE LE CORRE`PONDE POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SEIS AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y LA CAFETERIA DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION CS SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACT ORIGINALES S / P 37485CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N.11399, POR LA COMPRA DE 8,016 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SIMILAR A SCOTT PLUS MEGA 450 DOBLE HOJA SE PIDE 167 FARDOS DE 48 CADA UNO SOLICITADO POR EL ALMACEN CENTRAL S/P.37512PAGO A HONDUTEL CANCELANDO LAS FACTURAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012 ASIGNADOS AL AREA CENTRO SUR ORIENTE, SEGUN MEMORANDUM USG-CS-115-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 37566 AREA ADMINISTRATIVA





TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001

BIENES Y SERVICIOS


16/03/2012 09:00:18



MES DE FEBRERO

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00237

00246

00255

00270

00271

00275

00280

00283

00332

00333

00335

00339

00369

00380

00383

00448

00457

00466

00467

00468

00498

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01

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00001

00001

00001

00001

00001

624.00

14,068.88

68,819.95

9,290.00

5,580.00

90,245.00

31,545.00

163,636.00

81,426.00

80,996.00

42,075.00

19,473.00

23,750.00

602.78

10,100.00

21,615.00

1,321,280.00

71,044.00

27,971.00

21,200.00

151,765.00

31,118.73

59,073.00

02-FEB-12

02-FEB-12

07-FEB-12

08-FEB-12

08-FEB-12

08-FEB-12

08-FEB-12

08-FEB-12

10-FEB-12

10-FEB-12

10-FEB-12

13-FEB-12

14-FEB-12

15-FEB-12

15-FEB-12

20-FEB-12

21-FEB-12

21-FEB-12

21-FEB-12

22-FEB-12

22-FEB-12

22-FEB-12

22-FEB-12

Institucion:

Gerencia Adminsitr




023Unidad Ejecutora: DISTRIBUCION CENTRO SUR

Fecha Resumen

valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos PN-00730, 05587. registro nº-373, 214, 149. se adjunta actas de recepcion y facturas originales nº- 1183, 1182, 1181. con s/p nº-37388.PAGO DEL 15% DEL VALOR CATASTRAL, DE DOMINIO PLENO A FAVOR DE LA ENEE DE TERRENO EN EL "BARRIOEL ROSARIO DE LA CIUDAD DE EL PARAISO" AMPARADO BAJO MEMORANDUM AL-0111-2012. CON S/P Nº-37389.valor que le corresponde por suministro y reparaciones varias a los vehiculos del Sistema Electrico de Choluteca, solicitadas con ordenes de trabajo nº- 755, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0035, 0036, 0037. amparadas con actas de recepcion adjuntas. con S/P nº-37396.VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-09332, 08573, 00928. CON REGISTRO Nº-406, 492-2007, 476-2005, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Nº- 001, 002, Y 004. CON S/P Nº-37387.VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISRRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-09343, N 07493, Nº- 05367. CON REG - 493, 373, 117. AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES ADJUNTAS. CON S/P Nº- 37399.SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SIST ELECT DE MARACALA CORRESPONDIENTE A 800 GALONES DE DIESEL Y 300 GALONES DE GASOLINAS REGULAR SEGUN MEMO USG-CS-008-2012 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11405 Y S / P 37438VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-8882, 5271, 5236, 5263, 9352, 9497, 5222, Y 5271. REGISTRO Nº- 392, 8, 52, 78, 541, 388, 41, 81. SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº-37294.SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SIST ELECT DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE A 1,700 DE DIESEL Y 300 GALONES DE GASOLINA REGULAR SEGUN MEMO USG-CS--007-2012 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL 11400 Y S/ P 37437 EL BENEFICIARIO QUE ESTA EN LA SOLICITUD DE PAGO NO ES EL CORRECTO PERO YA RATOS SE HA REPORTADO A SERV GRALES Y NO LO CORRIGEN ASI PASA CON TODOS LOS PROVEEDORES DE COMBUSTIBLESPAGO AROSA HESILDA CRUZ SAENZ (GASOLINERA SHELL GUAIMACA) POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA POR 700 GALONES DE DIESEL Y 300 GALONES DE GASOLINA SUPERIOR MEMORANDUM USG-CS-010-2012 CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11407 SOLICITUD DE PAGO N. 37453PAGO A OSCAR MACHADO ROMERO ( ESTACION DE SERVICIO DIPPSA) POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA LIBERTAD POR 700 GALONES DE DIESEL Y 300 GALONES DE GASOLINA REGULAR MEMORANDUM USG-CS-009-2012 CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11406 SOLICITUD DE PAGO N. 37452VALOR QUE LE CORRESPONDE POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CON PLACA N.0928,8453,05266,9610,8446,9646,8454,8458,9326,5215,8443,9329,8579,9472,9482,8447,9634,9770,9644. CON SUS RESPECTIVOS REGISTROS, AMPARADOS CON ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES S/P.37397 DISTRIBUCION C.S.VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-5197, 5849, 7512, 9591, 8458. REGISTRO 6, 171, 370, 633, 464. SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTEAUTORIZADAS, SE ADJUNTA FACTURAS ORIGINALES Y ACTA DE RECEPCION. CON S/P Nº-37421.PAGO A MTALICOS TECOM POR LA ELEBORACION E INSTALACION DE UN CAJON METALICO PORTA- HERRAMIENTAS EN LAMINA DE HIERRO GRUESO 1" CON COMPARTIMIENTO INTERIOR, 2 PUERTAS SUPERIORES LATERALES, INCLUYE 2 CANDADOS PARA USO DEL VEHICULO REG. 533 PLACA N. 09322 SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL SE ADJUNTA ORDEN DE TRABAJO N. 707-0027 SOLCITUD DE PAGO N. 37445PAGO POR SUMINISTRO DE FOTOCOPIADO A DIFERENTES AREAS DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR ORIENTE DURANTE EL MES DE ABRIL 2011 SEGUN CONTRATO N 073 Y PRORROGA DE CONTRATO SEGUN MEMO SRCS-124-2011 Y S / P 37458VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINSTRO DE BATERIAS PARA USO DEL VEHICULO PN 5198-7 Y EN LA PLANTA DE EMRGENCIA SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES Y ACTAS DE RECEPCION Y S / P 37472PAGO A MIAMI INTERNACIONAL POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN. 7775/5239/5329/5222/8448 REG. 2/51/126/41/421 SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES Y ACTA DE RECEPCION SOLICITUD DE PAGO N. 37471 AREA DISTRIBUCIONcancelacion de la orden de compra local nº-11421, por la compra de 12000 galones de diesel y 4000 de gasolina regular, para suministrar a los vehiculos de la regional centro sur y area centralizada, solicitado porla unidad de servicios generales c.s.. con s/p nº-37532.SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SIST ELECT DE TROJES CORRESPONDIENTE A 400 GALONES DE DIESEL Y 400 GALONES DE GASOLINA REGULAR SEGUN MEMO USG-CS-011-2012 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11416 Y S / P 37523PAGO A MIAMI INTERNACIONAL POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PN- 05216 REG. 321916 ORDEN DE TALLER 2012-707-005 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES SOLICITUD DE PAGO N. 37509 PAGO A RODRIGO ALFONZO / AUTO REPU MERAZ ESPINOZA POR SUMINISTRO DE REPUESTSOS PARA EL VEHICULO PN-00806 REG-201 SEGUN ACTA DE RECEPCIONN, SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES SOLICITUD DE PAGO N. 37516

PAGO A SUMINISTROS ELECTRICOS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N,11256 POR LA COMPRA DE ARRANCADORES, KIT DE BALASTROS, BOMBILLOS.(ESPECIFICACIONES EN ORDEN DE COMPRA) SOLICITUD DE PAGO N. 37233VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION, INSTALACION DE LLAVINES EN LA DIVISION DE DISTRIBUCION SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADO S/P.37545SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE A 300 GALONES DE DIESEL Y 400 DE GASOLINA REGULAR SEGUN MEMORANDUM USG-CS-012-2012 Y ORDEN

BIENES Y SERVICIOS


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MES DE FEBRERO

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59,073.00

1,827.93

804.48

61,200.00

11,531.63

22,000.00

22,660.00

19,499.00

324,463.07

5,635.49

23,750.00

49,040.94

146,326.10

4,416.00

15,680.00

4,710.00

3,200.00

25,128.00

8,810.00

14,303.16

52,500.00

22-FEB-12

23-FEB-12

23-FEB-12

23-FEB-12

23-FEB-12

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29-FEB-12

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10-FEB-12

13-FEB-12

15-FEB-12

16-FEB-12

Institucion:

Gerencia Adminsitr



Número Formulari

Número Formulari

Total Afectado

Total Afectado

3,036,036.98

023

024

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

DISTRIBUCION CENTRO SUR

COMERCIALIZACION CENTRO SUR

Fecha

Fecha

Resumen

Resumen

DE COMPRA LOCAL N.11411 S/P.37536

PAGO DE IMPUESTO, INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 SEGUN MEMORANDUM UGYND-28-02-2012 S/P.37526IMPUESTO A PAGAR ENEE L.60,920.22MENOS DEUDA DE ENERGIA ELECTRICA A ENERO 2012 L.59,092.29TOTAL A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD L.1,827.93PAGO A ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT POR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SERVICIOS , CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 MEMORANDUM N. UGYND-32-02-2012 PAGADO ASI IMPUESTO A PAGAR POR ENEE L.804.49 MENOS DEUDA DE ENERGIA L.0.00 TOTAL A PAGAR L.804.48 SOLICITUD DE PAGO N. 37525PAGO A RODRIGO ALONZO / AUTO REPU MERAZ ESPINOZA POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PAR LOS VEHICULOS PN-00635/08488/09322/09332/00768/00714 REG. 666/426/492-2007/533/277/303 SEGUN ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES N. 008/020/017/018 ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL SCADA, CONTROL DE PERDIDAS, LINEAS SECUNDARIAS,UNIDAD DE INGENIERIA SOLICITUD DE PAGO N. 37515VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REVISION Y REPARACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS CON INV 4005091,00737 ASIGNADOS A LA U DE FACTURACIO Y Y LA U GESTION Y NEGOCIACION DE DEUDAS SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES Y CONSTANCIA DE RECEPCION S / P 37531VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN -5253,861,4232,9322REG 78,4,10 Y 9, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES S / P 37530VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN -5226, REG 241 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS SE ADJUNTAN FECT ORIGINAL N 1186 RECIBO Y GARANTIA POR 3 MESES S/ P 37502

VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN -714 3520,806,9332,5271, REG 303,448,201,492, Y 81, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACT ORIGINALES SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y S / P 37505PAGO DE IMPUESTO INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS AÑOA 2007 - 2011AMPARADO SEGUN MEMO N UGYND-42/2012 Y S / P 37570PAGO DE IMPUESTO, INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 SEGUN MEMORANDUM UGYND-37-2012 S/P.37524IMPUESTO A PAGAS ENEE L.18,758.48DEUDA ENERGIA ELECTRICA 2011 L.13,122.99TOTAL A PAGAR A LA MUNICIPALIDAD L.5,635.49VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA ELABORACION E INSTALACION DE UN CAJON METALICO PORTAHERRAMIENTAS EN LAMINA DE HIERRO GRUESA DE 1/8, PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PN-09232 REG-492, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL ADJUNTA Y ORDEN DE TRABAJO Nº-707-0054 Y FACTURA Nº- 0829. CON S/P Nº-37581.PAGO A HONDUTEL CANCELANDO LAS FACTURAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012 ASIGNADOS AL AREA CENTRO SUR ORIENTE, SEGUN MEMORANDUM USG-CS-115-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 37566 AREA DISTRIBUCIONSUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE A 1,120 GALONES DE DIESEL Y 650 GALONES DE GASOLINA REGULAR SEGUN MEMORANDUM USG-CS-06-2012 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N.11430 S/P.37586

valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos PN-00730, 05587. registro nº-373, 214, 149. se adjunta actas de recepcion y facturas originales nº- 1183, 1182, 1181. con s/p nº-37388.VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISRRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-09343, N 07493, Nº- 05367. CON REG - 493, 373, 117. AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES ADJUNTAS. CON S/P Nº- 37399.VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-8882, 5271, 5236, 5263, 9352, 9497, 5222, Y 5271. REGISTRO Nº- 392, 8, 52, 78, 541, 388, 41, 81. SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº-37294.valor que le corresponde por concepto de pintado de bandera y registro a la s unidades PN- 09340, 09354,, 09437. con registro 496-07, 53807, 495-07,. asignado a la unidad de servicio cliente.VALOR QUE LE CORRESPONDE POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CON PLACA N.0928,8453,05266,9610,8446,9646,8454,8458,9326,5215,8443,9329,8579,9472,9482,8447,9634,9770,9644. CON SUS RESPECTIVOS REGISTROS, AMPARADOS CON ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES S/P.37397 COMERCIAL C.S.VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-5197, 5849, 7512, 9591, 8458. REGISTRO 6, 171, 370, 633, 464. SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTEAUTORIZADAS, SE ADJUNTA FACTURAS ORIGINALES Y ACTA DE RECEPCION. CON S/P Nº-37421.PAGO POR SUMINISTRO DE FOTOCOPIADO A DIFERENTES AREAS DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR ORIENTE DURANTE EL MES DE ABRIL 2011 SEGUN CONTRATO N 073 Y PRORROGA DE CONTRATO SEGUN MEMO SRCS-124-2011 Y S / P 37458CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11362 POR LA COMPRA DE 7,500 SELLOS PARA MEDIDORES , MARCA BROKS,GARANTIA FABRICA TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR LA UNIDAD SERVICIO AL CLIENTE Y S / P 37480


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160,714.45

1,860.00

4,500.00

11,679.49

3,888.00

81,040.37

3,494.40

19,800.00

23,850.00

102,000.00

145,000.00

5,600.00

21,420.00

18,480.00

20,863.18

44,121.00

60,750.00

31,785.00

114,800.00

351.00

3,494.40

23,827.08

27,750.00

94,750.00

32,612.00

72,500.00

79,997.50

70,800.00

36,500.00

56,250.00

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Institucion:

Gerencia Adminsitr

Gerencia Adminsitr



SUBGERENCIA NOROCCIDENTE

Número Formulari

Número Formulari

Total Afectado

Total Afectado

3,566,341.24

307,501.10

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Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

COMERCIALIZACION CENTRO SUR

ADMINISTRACION NOROCCIDENTE

Fecha

Fecha

Resumen

Resumen

PAGO A SUMINISTROS ELECTRICOS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N, 11329/30 POR LA COMPRA DE 1,300 PIES DE CABLE MULTICONDDUCTOR FORMADO POR CONDUCTORES (ESPECIFICACIONES EN ORDEN DE COMPRA LOCAL ) SOLICITADO POR ATENCION A ALTOS CONSUMIDORES C.S. SOLICITUD DE PAGO N. 37457VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN -5217,5414 Y 5367 REG 35,346,Y 117 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES Y ACTAS DE RECEPCION Y S / P 37470PAGO A MIAMI INTERNACIONAL POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN. 7775/5239/5329/5222/8448 REG. 2/51/126/41/421 SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES Y ACTA DE RECEPCION SOLICITUD DE PAGO N. 37471 AREA COMERCIALPAGO A HONDUTEL CANCELANDO LAS FACTURAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012 ASIGNADOS AL AREA CENTRO SUR ORIENTE, SEGUN MEMORANDUM USG-CS-115-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 37566 AREA COMERCIAL

pago por servicio de agua purificada del 03 al 12/01/2012

pago por servicio de fotocopiado en subgerencia noroccidental ,comercial y dsitribbucion -n.o durante el mes de noviembre del 2011 segun contrato 073/2000 y prorroga al contratoAVISO DE REPARACION EN LINEA L-282 TRABAJOS PROGRAMADOS POR LA UNIDAD DE OPERACION EL DIA14 DE ENERI 2012 SEGUN FACTURAS #429007200 aislador de espiga para 13.8 kv material porcelana para uso de operacion segun orden de compra 177242-43 cotizacion 42205000 cable de aluminio desnudo 1/0 para uso de s.e. colinas segun orden de compra 177670 cotizacion 69883000 preformado para cable de acero para retenida 5/16 segun orden de compra 179180 cotizacion 4045

100 luminarias de sodio de 100 watts 120 voltios para uso de s.e. santa rosa segun orden de compra 179324 cotizacion 6544500 conector de compresion de aluminio tipo 6 para uso de s.e. santa barbara segun orden de compra 178553-54 cotizacion 727251 balastro para luminarias de 100 watts para uso de alumbrado publico segun orden de compra 178960 cotizacion 9085PUBLICACION DE COMUNICADO OFICIAL RELACIONADO CON LA DE CHATARRA DE TRANSFORMADORES SEGUN FACTURA#429556PAGOP POR PUBLICIDAD DE COMUNICADO OFICIAL RELACIONADO CON LA VENTA DE CHATARRA DE TRANSFORMADORES FACTURA#10689217 DEL 23/01/201233 cuchillas cortacircuito de 27 kv 100 amp para uso de operacion segun orden de compra 178810-11 cotizacion 8795270 ignitor para lampara de 250 w a 400 w para uso de alumbraod publico segun orden de compra 178956-57 cotizacion 908739 balastro para luminarias de 250 watts para uso de alumbrado publico segun orden de compra 178952-53 cotizacion 9089700 aislador de espiga para 34.5 kv para uso de almacen segun orden de compra 178910-11 cotizacion 18246 sacagrapas, 1 grapadora para uso de contabilidad segun orden de compra 178571 cotizacion 5034

aviso de reparacion en linea 288 trabajos programados de la unidad de operacion el dia 28/01/2012 factura429925pago por servicio telefonico del mes de diciembre 2012

150 bombillos de 100 watts de alta presion de sodio para uso de almacen segun orden de compra 178529-30 cotizacion 17092500 cable de cobre 1/0 tipo thhn para uso de almcen segun orden de compra 179107 cotizacion 1788

263 bombillso de 100 watts alta preison de sodio para uso de alumbrado publico segun orden de compra 178968-69 cotizacion 908150 luminarias de 100 wts alta preison de sodio para uso de almcen segun orden de compra 179320-21 cotizacion 192014545 pies de cable de aluminio n. 6 tipo triplex para uso de almacen segun orden de compra 179434-35 cotizacion 179830 luminarias de 250 watts alta presion de sodio con refractor para uso de sistemas regionales segun orden de compra 179176-77 cotizacion 81645000 cable de cobre 2x12 awg tipo tsj para uso de alumbrao publico segun orden de compra 178754 coti 856415000 cable de aluminio forrado n. 2 para uso de almcen segun orden de compra 179068 cotizacion 1830

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 024 TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 005

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83,000.00

54,500.00

54,500.00

5,900.00

41,820.00

90,750.00

9,078.73

50,404.63

32,353.58

37,600.00

27,500.00

45,200.00

46,400.00

67,200.00

9,018.24

45,900.00

52,500.00

21,580.00

74,625.00

60,800.00

10,148.13

179,200.50

36,605.90

1,080.00

46,750.00

67,661.78

182,248.02

6,521.65

51,296.00

154,741.21

108,209.27

15,597.47

5,427.63

2,111.08

4,517.97

22,394.83

9,700.00

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Institucion:

Gerencia Adminsitr



Número Formulari

Número Formulari

Total Afectado

Total Afectado

1,850,949.11

019

020

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

ADMINISTRACION NOROCCIDENTE

DISTRIBUCION NOROCCIDENTE

Fecha

Fecha

Resumen

Resumen

2000 cable de aluminio numero 6 para uso de almacen segun orden de compra 179069-70 cotizacion 1813

50 luminarias de 100 watts para uso de alamcen segun orden de compra 179098 cotizacion 1812

50 luminarias de 100 w alta preison de sodio co n refractor para uso de alamcen segun orden de compra 179096-97 cotizacion 180910 bombillos de 1000 watts de alta presion segun orden de compra 179125-26 cotizacion 8611

600 cable de cobre forrado 4/0 tipo thhn para uso de operacion segun orden de compra 179118 cotizacion880730 cuchillas cortacircuito 27 kv 100 amp para uso de alamcen segun orden de compra 179187-88 cotizacion 1820PAGO POR PUBLICACION DE UNA PAGINA ,EN OCACION A LA CELEBRACION DEL DIA DE AL MUJER SEGUN FACTURA#50013041PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A L EMPRESA NCIONAL DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MESDE ENERO DEL 2012servicio de comunicacion movil plan amr tigo correspondiente al mes de enero 2012 resumen 360961

1600 CONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO TIPO C CONDUCTOR PARA USO DE MANTENIMIENTO SEGUNORDEN DE COMPRA 179234-35 COTIZACION 40582500 CONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO TIPO C PARA USO DE OPERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 179308-09 COTIZACION 88094000 CONECTOR DE COMPRESION DE LAUMINIO TIPO C PARA USO DE OPERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 179310-11 COTIZACION 881080 PARARRAYOS DE 10 KV TIPO MOV (METAL -OXIDO- VASTIDOR ) PARA USO DE OPERACION SEGUN ORDENDE COMPRA 178839-40 COTIZACION 879838 SPOT PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31/10/2012 DEL 2011 EN LA PROGRAMACION VARIADADE TELEPROGRESO SEGUN CONTRATO#1145300 rollo de masking para uso de alamcen segun orden de compra 178676 cotizacion 1683

300 ANCLA METALICA EN FORMA DE CRUZ SEGUN ORDEN DECOMPRA#179236 Y COT#4049

25 CUCHILLAS CORTACIRCUITOS SI ROMPEARCO DE 27 KVA 100 AMP SEGUN ORDEN DE COMPRA#179174-75 Y COT#60525200 PIE DE CABLE DE ALUMINIO DE 6 TIPO TRIPLEX SEGUN ORDEN DE COMPRA#179172 Y COT#6050

25 LUMINARIAS DE 250 WTS DE ALTA PRESION DE SODIO CON REFRACTOR DE VIDRIO TIPO COBRA SEGUN ORDEN DE COMPRA#179166 YC OT#574310000 cable de aluminio forrado 1/0 para uso de almacen segun orden de compra 179114 cotizacion 1804

revision de 100,000 kms recorridos por el vehiculo nissan re 544 de la unidad de control de perdidasfactura 91203713volumen de ventas año 2011 impuesto y permiso de operaciones del año 2012

volumen de ventas del año 2011 impuestos y serviciso de operacion año 2012


250BASTIDOR DE TRES LINEAS MATERIAL ACERO GALVANIZADO ECALIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA#179060 Y COT#9004PAGO SOBRE VENTAS DEL AÑO 2011, IMPUESTO Y PERMISO DE OPERACION AÑO 2012

PAGO SOBRE VOLUMEN DE VENTA DEL AÑO 2011 IMPUESTO Y PERMISO DE OPERACION AÑO 2012 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE SEGUN ORDEN DE PAGO#124PAGO POR VOLUMEN DE VENTAS DEL AÑO 2011,IMPUESTO DEL AÑO 2012 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE5000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SEGUN ORDEN DE COMPRA#179202 Y COT#9355

pago por volumen sobre ventas del año 2011,impuesto y permiso de operacion año 2012

PAGO POR VOLUMEN DE VENTA DEL 2011, IMPUESTO Y PERMISO DE OPERACION DEL 2012 .

PAGO POR VOLUMEN DE VENTAS DEL AÑO DEL 2011,IMPUESTO DEL AÑO 2012

PAGO POR VOLUMEN SOBRE VENTAS AÑO 2011, IMPUESTO AÑO 2012

PAGO POR VOLUMEN DE VENTAS DEL AÑO 2011, IMPUESTO DEL AÑO 2012.

PAGO POR VOLUMEN SOBRE VENTAS DEL AÑO 2011, IMPUESTO DEL AÑO 2012

PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LSO VEH. DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA ROSA COPAN PERIODO DEL 13D DICIEMBRE /2011 AL 09/01/12PAGOS DEDUCIBLES POR RECLAMOS ATENDIDOS POR LA COMPAÑIA DE SEGURIOS ATLANTIDA, EN ACCIDENTE SUFRIDOS POR VEH. DE AL ENEE. Y EN LOS CUALES LOS EMPLEADOS NO FUERON CULPABLES


BIENES Y SERVICIOS


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9,700.00

17,600.00

58,805.76

60,800.00

44,733.80

68,860.00

32,550.00

57,920.00

26,865.00

134,970.26

9,625.41

286,412.20

31,185.34

10,911.62

114,447.94

4,738.05

11,020.54

27,281.39

167,359.43

6,068.69

28,628.52

1,450.33

553,224.19

72,363.93

120,750.00

25,626.13

55,385.00

33,679.79

89,069.22

78,829.17

100,896.90

17,741.80

413,750.00

307.02

46,279.08

18,500.00

18,500.00

64,550.00

28,800.00

29,482.10

4,920.93

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Institucion:

Gerencia Adminsitr




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020Unidad Ejecutora: DISTRIBUCION NOROCCIDENTE

Fecha Resumen

SEGUN CLAUSULAR #52 DEL C.CV

16 bateria de ion de litto premium para uso de mantenimiento segun orden de compra 178786 cotizacion 401813 cuchillas monopalares 25 kv para uso de operacion segun orden de compra 178188-89 cotizacion 8736

40 parrayos de 27 kv para uso de almacen segun orden de compra 178985 cotizacion 1821

1180 cable de cobre forrado 1/0 tipo thhn para uso de operacion segun orden de compra 179121 cotizacion 88051100 cable de cobre 3/0 tipo thhn para uso de operacion segun orden de compra 178843-cotizacion 8806

5000 cable de cobre forrado 2 x12 tipo tsj aislamiento de cloruro para uso de operacion segun orden de compra 178173 cotizacion 87376400 alambre de cobre desnudo n., 6 para uso de operacion segun orden de compra 178471 cotizacion 8748500 cinta aislante resistente a rayos ultravioletas para uso de santa barbara segun orden de compra 178559cotizacion 7276pago por volumen de ventas del año del 2011 impuesto y permiso de operacion 2012 se adjunta documentacion soportePAGO POR VOLUMEN SOBRE VENTAS DEL AÑO 2011 , IMPUESTO Y PERMISO DE OPERACION DEL 2012

PAGO POR VOLUMEN DE VENTAS DEL AÑO 2011 IMPUESTO Y PERMISO DE OPERACION DEL 2012

PAGO POR VOLUMEN DE VENTAS DEL AÑO 2011, IMPUESTO Y PERMISO DE OPERACION 2012

PAGO DE VOLUMEN DE VENTAS DEL AÑO 2011 , IMPUESTO Y PERMISO DE OPERACION 2012

PAGO POR VOLUMEN DE VENTAS DEL AÑO 2011. IMPUESTO S/VENTAS Y PERMISO DE OPERACION 2012

PAGO POR VOLUMEN DE VENTAS DEL AÑO 2011, IMPUESTO 2012

PAGO POR VOLUMEN SOBRE VENTASAÑO 2011, IMPUESTO Y PERMISO DE OPERACION 2012

PAGO SOBRE TRANSPORTE SOBRE VENTAS DEL AÑO 2011 ,IMPUESTO Y PERMISO DE OPERACION AÑO 2012

PAGO POR VOLUMEN DE VENTAS AÑO 2011 IMPUESTO Y PERMISO DE OPERACION 2012

VOLUMEN DE VENTAS DEL AÑO 2011 IMPUESTO AÑO 2012

VOLUMEN DE VENTAS AÑO 2011 IMPUESTO AÑO 2012



ARRENDAMIENTO LOCAL Y UN TERRENO BALDIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL S.E. PUERTO CORTES DEL MES DE FEBRERO 201235 luminarias de presion de sodio 250 wats segun orden de compra 179323 cotizacion 6545 del s.e. santa rosaPAGO POR VOLUMEN SOBRE VENTAS DEL 2011 IMPUESTO Y PERMISO DE OPERACIO, 2012

53 parrayos de 27 kv tipo mov,. mtal oxido vastidor para uso de operacion segun orden de compra 178989 cotizacion 8770PAGO POR VOLUMEN SOBRE VENTAS DEL AÑO 2011 , IMPUESTO Y PERMISO DE OP'ERACION DEL 2012

PAGO POR VOLUMEN DE VENTAS DEL AÑO 201, IMPUESTO Y PERMISO DE OPERACION 2012 ADJUNTO DOCUMENTACION SOPORTEPAGO POR VOLUMEN DE VENTAS DEL AÑO 2011, IMPUESO Y PERMISO DE OPERACION 2012 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTEPAGO POR VOLUMEN DE VENTAS DEL 2011, IMPUESTO Y PERMISO DE OPERACION 2012. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTEPAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEH. DE AL EENE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA ROSA DE COPAN PERIODO DEL 17 AL 22/01/20125000 galones de diesel para uso de la sub gerencia n.o. segun orden de compra 179582 cotizacion 4847

volumen de ventas del año 2011 impuesto año 2012

pago por servicio telefonico del mes de diciembre 2012

100 bombillo de 100 watts alta presion de sodio con duracion media de 24000 horas para uso de alumbrado publico segun orden de compra 178691-92 cotizacion 8596100 conector electrico para linea viva para uso de s.e. santa barbara segun orden de compra 178555-56 cotizacion 72731 trasnformadopr de 50 kva tipo s convencional para montaje en poste segun orden de compra 179420-21cotizacion 6190300 aislador de suspension para uso de operacion segun orden de compra 179119 cotizacion 4240

volumen de ventas del año 2011 impuesto y persmiso de operacion año 2012

PAGO POR VOLUMEN DE VENTAS DEL AÑO 2011, IMPUESTO Y PERMISO DE OPERACION 2012.

BIENES Y SERVICIOS


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23,853.94

10,253.49

7,716.48

10,441.42

6,736.13

767,625.12

153,128.72

14,072.91

22,009.79

26,205.12

20,760.00

8,224.38

23,374.62

2,688.56

13,307.28

5,763.86

7,472.42

7,425.49

3,821.89

48,722.67

12,374.84

35,000.00

22,500.00

13,010.93

436,350.00

2,527.33

1,296.13

4,715.31

2,734.00

22,050.00

17,175.85

420,600.00

14,060.80

22,239.85

19,160.00

24,048.00

21,416.00

96,201.60

32,420.50

33,750.00

21,954.25

5,130.00

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Institucion:

Gerencia Adminsitr




020Unidad Ejecutora: DISTRIBUCION NOROCCIDENTE

Fecha Resumen

PAGO POR VOLUMEN DE VENTAS DEL AÑO 2011,IMPUESTO Y PERMISO DE OPERACION 2012

PAGO POR VOLUMEN SOBRE VENTAS DEL AÑO 2011, IMPUESTO Y PERMISO DE OPERACION 2012, SEA DJUNTA DOCUMENTACION SOPORTEPAGO POR VOLUMEN SOBRE VENTAS DEL AÑO 2011, IMPUESTO SOBRE VENTAS AÑO 2012

PAGO POR VOLUMEN DE VENTAS DEL AÑO 2011 IMPUESTO 2012 SE ADJUNTA SOCUMENTACION SOPORTE

PAGO POR VOLUMEN DE VENTAS AÑO 2011, IMPUESTO AÑO 2012

PAGO POR SOBRE VENTAS DEL AÑO 2011, IMPUESTO Y PERMISO DE OPERACION DEL 2012 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTEvolumen de ventas año 2011 impuestos y servicios de operacion año 2012

PAGO POR VOLUMEN DSOBRE VENTAS DEL AÑO 2011, IMPUESTO AÑO 2012

PAGO POR VOLUMEN DE VENTAS DEL AÑO DEL 2011, IMPUESTO AÑO 2012 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTEPAGO POR VOLUMEN DE VENTAS DEL AÑO 2011 IMPUESTO DEL AÑO 2012.

CAMBIO DE BOMBA MAESTRA DE FRENOS AL VEHICULO FORD TIPO CANASTA SERI F 500 REG 069 DE LA UNIDAD DE OPERACIONPAGO POR VOLUMEN DE VENTAS AÑO 2011 ,IMPUESTO AÑO 2012









pago por volumen de ventas del año 2011, impuesto Y PERMISO DE OPERACION DEL AÑO 2012

supervision de proyecto remodelacion y reparacion del edificio de catastro enee ubicado en el barrio el benque segun contrato 270/02/2011arrendamiento de local donde funcionan las oficinas del s.e. yoro los meses de abril, mayo , junio. julio, agosto 2011PAGO POR VOLUMEN DE VENTAS DEL AÑO 2011,IMPUESTO Y PERMISO DE OPERACION DEL AÑO 2012 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE5000 GALONES DE REGULAR PARA USO DE LA SUB GERENCIA N.O. SEGUN ORDEN DE COMPRA 179735 COTIZACION 4848pago por volumen de ventas del año 2011,impuesto del año 2012

PAGO POR VOLUMEN DE VENTAS DEL AÑO 2011, IMPUESTO Y PERMISO DE OPERACION 2012

C PAGO POR VOLUMEN SOBRE VENTAS DEL AÑO 2011,IMPUESTO AÑO 2012

4 VENTILADOR DE TECHO PARA USO DE OPERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 178976 COTIZACION 8863

3500 CONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO TIPO 6 CONDUCTOR TRONCAL PARA USO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 178749-50 COTIZACION 8549 PARA USO EN VEH. REG.115, PLACA #05365 DEL SISTEM ADE MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA#179129Y COT#78545000 galones de diesel para uso de sub gerencia n.o. segun orden de compra 179812 cotizacion 4849

4 llantas radiales 235-75 r15 para uso de operacion segun orden de compra 179043 cotizacion 8860

5 llantas 245/75 r 16 para uso de s.e. morazan segun orden de compra 179130 cotizacion 7855

5 llantas 215-75 r 15 para uso de mantenimiento segun orden de compra 178946 cotizacion 9009

5 llantas 245-70 r 16 para uso de mantenimiento segun orden de compra 179042 cotizacion 9013

5 LLANTAS RADIALES 225/75 R 16 8 LONAS TACOS DE TRACCION PARA USO DE MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 179047-48 COTIZACION 785633 LLANTAS 600-14 CONVENCIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA#179198 Y COT#1528 PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN 4130 PIE DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO 1/0 SEGUN ORDEN DE COMPRA#179499 Y COT#1949

25 LUNMINARIAS DE 100 WTS DE ALTA PRESION SEGUN ORDEN DECOMPRA#179519 Y COT#1965

3205.00 PIE DE CABLE DE ALUMINIO #6 TIPO TRIPLEX SEGUN ORDEN DE COMPRA#179189 Y COT#1944

10 cartuchos de tinta negra hp 21 5 tinta color n. 22 para uso de mantenimiento segun orden de compra 178700 cotizacion 4065

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117,913.88

3,120.00

46,500.00

64,500.00

15,750.00

46,464.00

46,200.00

16,096.00

29,210.02

65,000.00

39,600.00

53,000.00

6,000.00

43,200.00

17,222.40

17,222.40

860.00

2,852.00

435.00

3,600.00

22,208.66

820.00

950.00

4,401.60

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Institucion:

Gerencia Adminsitr

Gerencia Adminsitr



SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

Número Formulari

Número Formulari

Número Formulari

Total Afectado

Total Afectado

Total Afectado

9,076,773.47

6,716,739.54

509,084.82

020

021

025

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

DISTRIBUCION NOROCCIDENTE

COMERCIALIZACION NOROCCIDENTE

ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

Fecha

Fecha

Fecha

Resumen

Resumen

Resumen



3000 cable de cobre forrado n 4 para uso de control de perdidas segun orden de compra 178472 cotizacion 521915000 sello de facil para uso de control de perdidas segun orden de compra 177645 cotizacion 5163

5000 alambre triplex n. 6 para uso se servicio al cliente segun orden de compra 178612 cotizacion 2684

1600 tuercas de ojo material acero galvanizado para uso de mantenimiento segun orden de compra 178622 cotizacion 401910000 cable triplex n 6 para uso de control de perdidas segun orden de compra 178971 cotizacion 5194

P'AGO POR REPARACIONES VARIAS REALIZADAS AL VEH. NISSAN TIPO PICK UP REG#459


5000 aros para medidores para uso de control de perdidas segun orden de compra 178994 cotizacion 5230

400 fusible de mecha de 100 amp tipo k para uso de operacion segun orden de compra 178537 cotizacion 426110000 PIE DE CABLE #6 DE ALUMINIO SEGUN ORDEN DECOMPRA#179178 Y COT#5235

1000 AISLADOR PARA BASTIDOR MATERIAL PORCELANOSA PARA USO DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 179191 COTIZACION 18192000 CONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO TIPO C PARA USO DE MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 179285-86 COTIZACION 40544 llantas 700-r15 para uso de servicio al cliente segun orden de compra 179044 cotizacion 2716 placa 5339

4 LLANTAS 700-R15 LT SEMI TRACTORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA#179045 Y COT#2714 PARA USO EN VEH#086 , MITSUBISHI, TIPO PICK-*UP PLACA 5349

PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA CANON PG 210, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-137-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046290, REQUI N. 25995 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2525-2011, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES DE MATERIALES, SE ADJUNTA FACTURAS N. 13368 Y 807 SOLO PARA VERIFICACION DE LA FIRMA DE LOS MOTORISTAS.SOLICITUD DE COMPRA DE 05 RESMAS DE PAPEL BOND TAMANO CARTA, PARA LABORES DE OFICINA EN EL ALMACEN, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-119-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA 046271, REQUISICION No. 7486 Y COPIA DE CIRCULAR DE LA GACETA, ADJUNTOS.PAGO POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL, DEL 07/01/2012 AL 07/01/2013, SEGUN MEMO N.- DSA/07/2012, RECIBO DE CAJA N.- 537423 Y CONTRATO DE SUSCRIPCION N.- 41166.PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2011, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-03-2012, MEMO N. SRLA-405-2011, MEMO N. DSG-1791-XII-2011, CUADRO DETALLE DE PAGO(2), MEMO N. SRLA-369-2011, MEMO N. DSA-320-2011, MEMO N. UP-SRLA-152-2011, MEMO N. DSA-174-2011, MEMO N. SRLA-173-2011, MEMO N. DSG-63-V-2011, COPIA DE FACTURA N. 02404, COPIA DE RECIBO POR LPS. 257,336.35, UBICACION Y CONSUMO DE EQUIPO DE REPRODUCCION, ENDOSO N. 790/2010 DE LA FIANZA N. 1-28242, MEMO N. AL-3PAGO POR COMPRA DE 3 PERFORADORAS, 3 SACAGRAPAS, 1 PORTA TAPE, 1 GRAPADORA, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA DE LA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-312-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 046322, REQUISICION N.- 24986, HOJA DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS.PAGO POR COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA CANON 210 COLOR NEGRO Y UN CARTUCHO DE TINTA CANON 211 A COLORES, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-149-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. C14547, REQUI N. 27370Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.PAGO POR COMPRA DE 3 TINTAS N-21 Y 2 TINTAS N-22 PARA IMPRESORA HP, 2 TINTAS 211 COLOR PARA IMPRESORA CANON, 2 TINTAS PARA IMPRESORA CANON IP-1600 N-40 Y 2 TINTAS PARA IMPRESORA CANON IP-1600 N-41, PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTA: O/C N. 13493, ESP. N. 1041, FACTURA N. 00002746, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12244(2), REQUI N. 37815, AVISO DE



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710.01

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1,725.28

1,510.88

1,848.00

1,950.00

93,600.00

13,440.00

4,059.98

990.00

1,880.00

22,875.00

470.63

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940.80

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Gerencia Adminsitr




025Unidad Ejecutora: ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

Fecha Resumen

COSTO N. 24, COPIA DECRETO DE LA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-76-2012 Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.PAGO POR COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE CINTA PARA IMPRESORA. PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTA: O/C N. 13475, ESP. N. 954, FACTURA N. 00002740, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12205(3), REUQI N. 37377, AVISO DE COSTO N. 23, COPIA DECRETO DE LA GACETA, MEMO N.USG-SRLA-74-2012 Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.PAGO POR COMPRA DE 2 TINTAS PARA IMPRESORA CANON CL-211 COLOR Y 2 TINTAS PARA IMPRESORA HP-98, PARA USO DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTA: O/C N. 13499, ESP. N. 1047, FACTURA N. 00002747, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12248(2), REQUI N. 36768, AVISO DE COSTO N. 29, COPIA DECRETO DE LA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-81-2012 Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.PAGO POR COMPRA DE 2 TINTAS PARA IMPRESORA CANON PG-210 NEGRA. PARA USO DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTA: O/C N. 13500, ESP. N. 1048, FACTURA N. 22496, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 12248(2), COPIA DE REQUI N. 36768, AVISO DE COSTO N. 13, COPIA DECRETO DE LA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-70-2012 Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.PAGO POR COMPRA DE 2 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE UNA PARTE 14 7/8X11, 4 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE DOS PARTES 9 1/2X11 Y 4 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE DOS PARTES 14 7/8X11, PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTA: O/C N. 13507, ESP.N. 1052, FACTURAS N. 22501 Y 429132, RESUMENDE COTIZACION, COTIZACION N. 11836(2), REQUI N. 37385, AVISO DE COSTO N. 14, COPIA DECRETO DE LA DEI, MEMO N. USG-SRLA-71-2012 Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.PAGO POR COMPRA DE UN TONER IMPRESORA LASER PANASONIC KX-FLB801. PARA USO DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: O/C N. 13510, ESP.N. 1056, FACTURA N. 429119, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12235(3), REQUI N. 13021, AVISO DE COSTO N. 15, COPIA DECRETO DE LA GACETA, MEMO N.USG-SRLA-72-2012 Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.PAGO POR COMPRA DE 1 TINTA PARA IMPRESORA HP N-17 COLOR, C6625A Y 1 TINTA PARA IMPRESORA HP N-15 COLOR, C6615D. PARA USO DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: O/C N. 13502, ESP. N. 1050, FACTURA N. 00002743, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12247(2), REQUI N. 13014, AVISO DE COSTO N. 30, COPIA DECRETO DE LA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-82-2012 Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.PAGO POR COMPRA DE UN TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET CE505A. PARA USO DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: O/C N. 13497, ESP. N. 1045, FACTURA N. 00002741, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12234(2), REQUI N. 13020, AVISO DE COSTO N. 27, COPIA DECRETO DE LA GACETA, MEMO N.USG-SRLA-79-2012 Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-117-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.PAGO POR COMPRA DE 40 LAMPARAS VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS COMPLETAS. PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 13400, ESP. N. 808, FACTURA N. 5089113, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11578(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 56, ORDEN EXENTA N. 4759, AVISO DE COSTO N. 11, CONSTANCIA DE LA DEI, MEMO N. USG-SRLA-61-2012 Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.PAGO POR CONCEPTO DE SERV. PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011, SE ADJUNTA : MEMOS N. DSA/25/2012, SRLA/223/2011, SRLA/019/2012, CONTRATO DE SERV. PUBLICITARIOS, RECIBO N. 573, HOJA SIAFI, COPIA DE CEDULA. PAGADOS EN ESTA FECHA POR INCONVENIENTE EN SU DOCUMENTACION.PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA HP N. 98 COLOR NEGRO, 2 CARTUCHOS DE TINTA HP N. 95 A COLORES, 2 CARTUCHOS DE TINTA CANON PIXMA N. 210 Y 2 CARTUCHOS DE TINTA CANON PIXMA N. 211 A COLORES, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTA: O/C N. 13333, ESP. N. 833, FACTURA N. 046241, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12029(2), REQUI N. 6595, AVISO DE COSTO N. 41, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO B. USG-SRLA-102-2012.PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLITTE DE 24,000 BTU DE LA SUB GERENCIA, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-214-2012, SRLA-033-2012, SRLA-055-2012, USG-SRLA/2011, RECIBO DE PAGO No. 709 Y COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.PAGO POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION A LA PRENSA (1) N. 00182009 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02-FEBRERO-2012 AL 01-01-2013. SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-26-2012, FACTURA N. 62753 Y NOTA DE ORGANIZACION PUBLICITARIA.PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION BRINDADO EN LA REALIZACION DE EVENTO DIA DE LA MUJER EL 27-ENERO-2012, SE ADJUNTA: MEMO N. UBSPR/TS/021/2012, FACTURA N. 97322, COTIZACION(3) YMEMO N. SRLA-036-2012.PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA DE HULES GRUESOS, UNA CAJA DE HULES DELGADOS, 2 BOTES DE PEGAMENTO EN BARRA, 2 BOTES DE TINTA BANFORD ROLLON COLOR NEGRO PARA SELLO, UNA CAJA DE CDY 2 CAJAS DE FASTENERDS N. 8, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-223-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046308, REQUI N. 27389 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-177-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL Y EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, AREA DEL AGUAN, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-193-2012, HOJA DE RESUMEN CON SU DESCRIPCION Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS.PAGO POR COMPRA DE 6 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 4 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA DE LA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS, SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-311-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 046324, REQUISICION N.- 24691 Y HOJA DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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77,780.00

3,500.00

3,500.00

990.00

6,196.16

2,284.62

2,912.00

2,100.00

3,500.00

3,500.00

11,791.07

890.40

897.12

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896.00

339.91

6,483.18

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Institucion:

Gerencia Adminsitr



Número Formulari

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Total Afectado

Total Afectado

306,121.16

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Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

Fecha

Fecha

Resumen

Resumen

PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE 1,000 GALONES DE DIESEL. PARA USO VEHICULAR DEL ALMACEN DE ESTA SUBGERENCIA, ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA ENEE, POR LO QUE SE DEBE PAGAR DE CONTADO, LA FACTURA Y EL AVISO DE COSTO SE ANEXARAN DESPUES DE LA CANCELACION RESPECTIVA, SEADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-197-2012, O/C N. 15971, ACTA DE COTIZACION PARA COMPRA LOCAL, COPIA DE COTIZACION N. DSG-108-2012(5), MEMO N. DSG-123-2012, OFICIO N. USG-SRLA-01-2012 Y SOLICITUD DE COMPRA N. 001.PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-211-2012, RECIBO N. 0511, OFICIO N. USG-SRLA-02-2012, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-07-2012, COTIZACION N. 12239(3), COPIA DE IDENTIDAD(3) Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES Y TODO LO QUE CORRESPONDE A LA SUBESTACION DE CEIBA OESTE Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SE ADJUNTA:MEMO N. USG-SRLA-87-2012, RECIBO N. 0912, MEMO N. USG-SRLA-58-2012, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-08-2012, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COTIZACION N. 12241(3) Y COPIA DE IDENTIDAD(3).PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLITTE DE TECHO DE 36,000 BTU, UBICADO EN LA CAFETERIA, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-215-2012, SRLA/034/2012, SRLA/054/2012 Y USG/SRLA/2011, RECIBO DE PAGO No. 711 Y COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO, AL ING. ALFREDO ANTONIO ORTEGA FLORES, POR TRANSPORTARLO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A REUNION DE TRABAJO EN LA GERENCIA GENERAL DE LA ENEE, ADJUNTO MEMO N.- USG-SRLA-252-2012, RECIBOS N.- LA5314, LB1392 Y ORDENES DE TRANSPORTES S/N.PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUB GERENCIA REGIONAL Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 25 Y 26, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-301-2012, HOJA DE RESUMEN CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTAS.PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUB GERENCIA REGIONAL Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 025, 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-293-2012, HOJA DE RESUMEN CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS Y ORDNES DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTOS.PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 130 AMPERIOS. PARA USO DEL VEHICULO N. 209 DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: O/C N. 13485, ESP. N. 986, FACTURA N. 21959, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12206(2), REQUI N. 20865, NOTA DEL TALLER DE MECANICA DE ENEE-SRLA, NOTA DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2011, ORDEN EXENTA N. 4823, AVISO DE COSTO N. 83, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-240-2012.PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012, SE ADJUNTA DOCUMENTOS SEGUN MEMOS N.- USG-SRLA-286-2012, USG-SRLA-285-2012, RECIBO N.- 0512, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION CEIBA SAN ISIDRO LB-SRLA-07-2012, 3 SOLICITUD DE COTIZACION N.- 12239, COPIA DE IDENTIDAD Y CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS SIAFI.PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE CEIBA OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-284-2012, RECIBO DE PAGO No. 914, MEMORANDO DE CONFORMIDAD USG-SRLA-280-2012, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE LB-SRLA-08-2012, COTIZACIONES 12241, COPIAS DE TARJETAS DE IDENTIDAD Y HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2554-2011, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SURESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.PAGO POR COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 15 AMP. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-110-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5090255, REQUI N. 0603 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.PAGO POR COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 12 AMP. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-113-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5090317, REQUI N. 0604 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.PAGO POR COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 30 AMP. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-109-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5090258, REQUI N. 0608 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.PAGO POR COMPRA DE 25 FISIBLES DE 50 AMP. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-111-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5095256, REQUI N. 0609 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA DE ELECTRODOS DE 60 (1/8), PARA USO EN SOLDADURAS DE MATABURROS DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-169-2012, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 14006, REQUISICION 0668 Y COPIA DE NOTA DE LA GACETA, ADJUNTOS.PAGO POR COMPRA DE UN TONER OEM XEROX PHASER 3600 DE 20,000 PAGINAS, PARA USO EN LABORES DEOFICINA DE LA UNIDAD DE INGENIERIA. ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA ENEE, POR LO QUE SE DEBE PAGAR AL CONTADO, LA FACTURA Y EL AVISO DE COSTO SE ANEXARAN DESPUES DE LA CANCELACION, SE ADJUNTA: O/C N. 13688, ESP. N. 53, RESUMEN DE COTIZACION. COTIZACION N. 12276(2), REQUI N. 21290, COTIZACION Y MEMO N. USG-SRLA-184-2012.


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308.00

900.00

897.12

580.00

895.44

570.00

850.00

3,304.00

889.99

895.44

900.00

895.44

17,432.30

200.00

715.00

420.00

520.00

11,140.28

2,336.32

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990.00

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Institucion:

Gerencia Adminsitr




026Unidad Ejecutora: DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

Fecha Resumen

PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA DE ELECTRODOS 60-11 GRUESO. PARA USO EN SOLDADURAS DE MATABURROS Y PAILAS DE LOS VEHICULOS DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-168-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 14005, REQUI N. 0671 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.PAGO POR COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA CANON 210 COLOR NEGRO Y UN CARTUCHO DE TINTA CANON 211 A COLOR, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-135-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046289, REQUI N. 13187 Y COPIA DECRETO DE LA GACETAPAGO POR COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 25 AMPERIOS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-112-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5090318, REQUI N. 0600 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.PAGO POR COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA CANON N. 41, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES. SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-136-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046286, REQUI N. 10110 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-108-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5090319, REQUI N. 11162 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.PAGO POR COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA HP #94 COLOR NEGRO. PARA USO EN LABORES DE OFICINA EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-323-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046326, REQUI N. 0707 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.PAGO POR COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA HP 97 A COLORES, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-134-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046291, REQUI N. 0706 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS HPCB 540 COLOR NEGRO. PARA USO DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: O/C N. 13441, ESP. N. 949, FACTURA N. 00002739, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12180(3), REQUI N. 13906, AVISO DE COSTO N. 21, COPIA DECRETO DE LA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-73-2012 Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA CANON N. 40, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES. SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-187-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046320, REQUI N. 10111 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO. SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-167-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5090578, REQUI N. 34519 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.PAGO POR COMPRA DE UNA TINTA CANON N. 40 Y UNA TINTA CANON N.41 PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-234-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046311, REQUI N. 34520 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.SOLICITUD DE COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-192-2012, HOJA DE ENTREGA DE COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 5090809, REQUISICION 11166 Y COPIA DE HOJA DE LA GACETA, ADJUNTOS.PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA Y 1 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-88-2012, HOJA DE RESUMEN CON SU DESCRIPCION Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALESY HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS.PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITE (LUBRICANTES) PARA USO EN EL VEHICULO 444, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORNADO USG-SRLA-92-2012, HOJA DE RESUMEN CON SU DESCRIPCION Y DETALLES, FACTURA No. 100582 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTOS.PAGO POR SUMINISTRO DE LUBRICANTES (ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO Y LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-85-2012, HOJA DE RESUMEN CON SU DESCRIPCION Y DETALLES, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTAS.PAGO POR COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA CANON N. 210 COLOR NEGRO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-189-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046298, REQUI N. 34526 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.PAGO POR COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA CANON N. 211 A COLORES. PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-188-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046299, REQUI N. 34527 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA Y DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-117-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.PAGO POR COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LERMARK. PARA USO DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTA: O/C N. 13471, ESP. N. 950, FACTURA N. 00002764, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12181(3), REQUI N. 5084, AVISO DE COSTO N. 33, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-105-2012.PAGO POR COMPRA DE 30 CONECTORES LINEA VIVA PARA CABLE 1/0 51520 AGP. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 13455, ESP. N. 923, FACTURA N. 220533, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 12032(2), COPIA DE REQUI N. 34111, ORDEN EXENTA N. 4796, AVISO DE COSTO N. 68, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-130-2012.PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA JEFATURA DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-274-2012, RECIBO N. 0067, MEMO N. DID-SRLA-03-2012, MEMO N. DID-SRLA-04-2012, COPIA DE IDENTIDAD Y MEMO N. USG-SRLA-2011.PAGO POR COMPRA DE 5 GALONES DE COOLANT PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS N. 604 CON PLACA N. 09603 Y EL 453 PLACA N. 00742 DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-225-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 21971, REQUI N. 27114 Y COPIA DECRETO DE LA

BIENES Y SERVICIOS


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537.60

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268.80

26,928.94

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10,976.00

895.44

77,780.00

6,000.00

4,000.00

5,594.34

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3,500.00

3,500.00

3,098.10

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Institucion:

Gerencia Adminsitr





Fecha Resumen

GACETA.

PAGO OR TRANSMISION DE AVISOS DE INTERRUPCION EN LAS FECHAS 06, 07, 13 Y 14DE DICIEMBRE DEL 2011, SEGUN MEMORANDOS USG/SRLA/171/2012, UO-DD-SRLA-218-2011, UO-DD-SRLA-222-2011, RECIBO DE PAGO No. 0818, NOTAS DE AVISO DE INTERRUPCION EN FECHAS CORRESPONDIENTES, AVISO DE INTERRUPCION, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.PAGO POR COMPRA DE 100 PREFORMADOS PARA CABLE DE RETENIDA DE 1/4. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 13460, ESP. N. 927, FACTURA N. 220532, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 12046(2), COPIA DE REQUI N. 34123, ORDEN DE COMPRA EXENTA N. 4797, AVISO DE COSTO N. 69, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-141-2012.PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE AVISO DE INTERRUPCION LOS DIAS 13 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2011 DURANTE 4 VECES DIARIO PARA UN TOTAL DE 8 VECES A RAZON DE LPS. 30:00 MAS EL I.S.V. CADA MENCION. SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-181-2012, FACTURA N. 214, NOTA DE FECHA 14-DICIEMBRE-2011, AVISO DE INTERRUPCION, MEMO N. UO-DD-SRLA-222-2011, COPIA DE IDENTIDAD Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SISTEMAS ELECTRICOS DE TRUJILLO Y TOCOA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-177-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA LABORES DE CAMPO DEL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-290-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA 5091174, REQUISICION 1047 Y COPIA DE HOJA DE LA GACETA, ADJUNTOS.PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL Y EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, AREA DEL AGUAN, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-193-2012, HOJA DE RESUMEN CON SU DESCRIPCION Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS.PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-322-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5091376, REQUI N. 11191 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.PAGO POR COMPRA DE 1,000 GALONES DE DIESEL. PARA USO VEHICULAR DEL ALMACEN DE ESTA SUBGERENCIA, ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA ENEE, POR LO QUE SE DEBE PAGAR DE CONTADO, LA FACTURA Y EL AVISO DE COSTO SE ANEXARAN DESPUES DE LA CANCELACION RESPECTIVA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-197-2012, O/C N. 15971, ACTA DE COTIZACION PARA COMPRA LOCAL, COPIA DE COTIZACION N. DSG-108-2012(5), MEMO N. DSG-123-2012, OFICIO N. USG-SRLA-01-2012 Y SOLICITUD DE COMPRA N. 001PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL, SUS ALREDEDORESY LA CALLE DE ACCESO A LA MISMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-198-2012, RECIBO N. 0512, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-06-2012, COTIZACION N. 12240(3), COPIA DE IDENTIDAD(3) Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE REGULETO, COLON Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-194-2012, RECIBO DE PAGO No. 010, NOTA DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE REGULETO, COLON LB-SRLA-02-2012, COPIAS DE COTIZACIONES Y TARJETAS DE IDENTIDAD COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS N.515,445, DEL SISTEMA ELECT. DE TRUJILLO, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-231-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.-1330, 4144, 4149, 4154, 4167, 4171, 4180, 4190, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBETACION DE ISLETAS CENTRAL Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-195-2012, RECIBO DE PAGO No. 011, NOTA DE RECIBO DE CONFORMIDAD, Y COPIAS DE : CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS, CENTRAL LB-SRLA-2012, COTIZACIONES, TARJETAS DE IDENTIDAD Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE AREAS VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO PRINCIPAL ENEE, UBICADO EN COL. SUTRAFSCO, CONTIGUO AL CENTRO COMERCIAL SAN JOSE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-212-2012, OFICIO DE CONFORMIDAD USG-SRLA-03-2012, RECIBO DE PAGO No. 018725, COPIAS DE : CONTRATO PARA LA EJECUCION DE UNA OBRA DETERMINADA DENOMINADA LIMPIEZA DE BRECHA LB-SRLA-04-2012, COTIZACIONES, TARJETAS DE IDENTIDAD Y HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS, ADJUNTOS.PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2012, RECIBO DE PAGO No. 018724, NOTA DE RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIAS DE : CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION CEIBA SUR LB-SRLA-05-2012, COTIZACIONES, TARJETAS DE IDENTIDAD Y HOJA DE REGISTRO DEBENEFICIARIO, ADJUNTOS.PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO AL ING. JAIRO BENITO CASTELLANOS NUÑEZ, POR TRANSPORTARLO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, GESTIONANDO TRAMITES EN LA GERENCIA GENERAL DE LA ENEE, ADJUNTO MEMO N.- USG-SRLA-299-2012, RECIBO N.- LA5457 Y ORDEN DE TRANSPORTE N.- 562.PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CUMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS N.- ALQUILADO, 514, 450, 458, 628, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-226-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.- 072, 081, 087, 117, 130, 178, 221, 198, 200, 206, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALESY REPORTE DIARIO DE TRABAJO.PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, A LOS VEHICULOS N.- 628/ALQUILADO/450/458/587/514, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA AGUAN, ADJUNTO DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-238-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.- 373558,

BIENES Y SERVICIOS


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10,708.10

15,438.04

18,480.00

2,391.71

5,445.40

8,685.60

7,188.00

8,022.10

7,326.20

17,354.40

6,218.14

25,000.00

81,000.00

10,000.00

1,450.00

2,100.00

1,800.00

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Institucion:

Gerencia Adminsitr





Fecha Resumen

373572, 373575, 373588, 373622, 373594, 373631, 373720, 373806, 373814, 373822, 373838, ORDEN DE ENTREGADE MATERIALES Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS N.- 428/444/519/ALQUILADO, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, ADJUNTO DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-251-2012, CUADRODE CODIFICACION, FACTURAS N.- 73284, 74334, 74130, 74133, 74246, 73998, 73939, 73783, 74258, 65066, 65056, 65061, 73792, 74353, 74497, 74496, 65063, 74631, 74501, 74944, 74916, 74999, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.PAGO POR CONCEPTO ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-275-2012, RECIBO N. 000008, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE CONTRATO, CARTA DE ACEPTACION, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE RECIBO OFICIAL DE PAGO EN BANCOS, MEMO N. SRLA-138-2010, NOTA DE FECHA 6-JULIO-2010(2) Y COPIAS DE FOTOGRAFIAS.PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUB GERENCIA REGIONAL Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 25 Y 26, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-301-2012, HOJA DE RESUMEN CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTAS.PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO N.- 428 Y ALQUILADO, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, ADJUNTO DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-250-2012, CUADRO DECODIFICACION, FACTURAS N.- 101690, 101738, 101083, 101087, 102102, 101239, 101333, ORDEN DE ENTREGADE MATERIALES Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y TRUJILLO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-294-2012, HOJA DE RESUMEN CON SUS DESCRIPCIONESY DETALLES, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTOS.PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS N.- 628/450/458/628/514/159/ALQUILADO, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SUBGERENCIA Y EL AREA DE AGUAN, ADJUNTO DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-170-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.- 373902, 373931, 373995, 374034, 374056, 374068, 374305, 374330, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y ROPERTES DIARIO DE TRABAJO.PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO N.- 560, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, ADJUNTO DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-230-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.- 4151, 4165, 4166, 4172, 4175, 4177, 4183, 4186, 4188, 4192, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO ALQUILADO, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, ADJUNTO DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-232-2012, CUADRO DE CODIFICACION,FACTURAS N.- 4142, 4146, 4150, 4155, 4164, 4168, 4173, 4174, 4176, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUB GERENCIA REGIONAL Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 025, 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-293-2012, HOJA DE RESUMEN CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS Y ORDNES DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTOS.PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUB GERENCIA REGIONAL, Y UNIDADES 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-325-2012, HOJA DE RESUMEN CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES ADJUNTAS.PAGO POR COMPRA DE MIL FUSIBLES DE MECHA DE 25 AMPERIOS PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12973, HOJA DE ESPECIFICACION P/APROBACION DE COMPRAS No. 453, FACTURA 5089316, COTIZACIONES 11577, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES P/EXISTENCIA DE ALMACEN No. 55/11, COPIA DE ORDEN CE COMPRA EXENTA No. 4668, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDAS N.65, COPIA DE HOJA DE LA GACETA Y MEMORANDO USG-SRLA-246-2012, ADJUNTOS.PAGO POR COMPRA DE 90 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS, COMPLETAS, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13153, HOJA DE ESPECIFICACIONES P/APROBACION DE COMPRAS No. 540, FACTURA 5089323, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 11579, (3) SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES P/EXISTENCIA No. 57, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4710, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N.76, CONSTANCIA DE LA D.E.I. Y MEMORANDO USG-SRLA-248-2012, ADJUNTOS.PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 195 R/15 8 LONAS. PARA USO DEL VEHICULO N. 620 DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: O/C N. 13487, ESP. N. 988, FACTURA N. 21960, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12192(2), REQUI N. 12244, ORDEN EXENTA N. 4828, AVISO DE COSTO N. 85, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-241-2012.PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA 12 VOLTIOS 90 AMPERIOS. PARA USO DEL VEHICULO N. 021 DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: O/C N. 13491, ESP. N. 1039, FACTURA N. 21964, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12251(3), REQUI N. 34644, ORDEN EXENTA N. 4826, AVISO DE COSTO N. 87, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-243-2012.PAGO POR COMPRA DE 3 TINTAS PARA IMPRESORA HP-96 COLOR NEGRO. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: O/C N. 13506, ESP. N. 1055, FACTURA N. 046274, COPIA DE RESUMEN DECOTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 12246(3), COPIA DE REQUISICION N. 31977, AVISO DE COSTO N. 89, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-263-2012.PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA 12 VILTIOS 115 AMPERIOS. PARA USO DEL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 13488, ESP. N. 989, FACTURA N. 21961, RESUMEN DE COTIZACION,COTIZACION N. 12196(2), REQUI N. 39747, ORDEN EXENTA N. 4825, AVISO DE COSTO N. 86, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-242-2012.PAGO POR COMPRA COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-354-2012, HOJA DE RESUMEN CONSUS DESCRIPCIONES Y DETALES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO

BIENES Y SERVICIOS


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MES DE FEBRERO

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19,570.36

21,800.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

6,000.00

6,181.20

18,480.00

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1,669.10

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Institucion:

Gerencia Adminsitr



Número Formulari

Número Formulari

Total Afectado

Total Afectado

592,090.38

026

027

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

Fecha

Fecha

Resumen

Resumen

DE TRABAJO, ADJUNTOS.

PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA Y UNO DEL SISTEMA DEL AREA DEL AGUAN, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-351-2012, HOJA DE RESUMEN CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS.PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS N.- 161,103,021, DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-328-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.- 57360, 57359, 57332, 57296,57368, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES N.- 11188, 11195, 31083, 14202, 14203.PAGO POR COMPRA DE 3,000 PIES DE CABLE COBRE FORRADO TW N. 12 DUPLEX. PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 13629, ESP. N. 948, FACTURA N. 37950, RESUMEN DE COTIZACION,COTIZACION N. 12055(2), REQUI N. 34141, ORDEN EXENTA N. 4834, AVISO DE COSTO N. 129, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-331-2012.PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS N.- 076, 514, 628, 450, 458, 587, 628, ALQUILADO, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA AGUAN, ADJUNTO DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-334-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.- 373068, 373089, 373153, 373192, 373216, 373230, 373237, 373241, 373276, 373284, 373289, 373310, 373313, 373332, 373338, 373339, 373361, 373364, 373415, 373416, 373421, 373454, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.PAGO POR COMPRA DE 20 BALASTROS PARA LAMPARA DE 400 WATTS. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 13590, COPIA DE ESP. N. 944, FACTURA N. 221687, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 12045(3), COPIA DE REQUI N. 34121, ORDEN EXENTA N. 4835, AVISO DE COSTO N. 120, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-346-2012.PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-201-2012, RECIBO N.- 000012, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DEL CONTRATO LB-SRLA-01-2012, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIAROS SIAFI, COPIA DE COTIZACION N.- 12237, COPIA DE IDENTIDAD.PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL, EN EL DEPTO DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-287-2012, RECIBO N.- 0658, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO LB-SRLA-03-2012,COPIA DE COTIZACION N.- 12236, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DEL REGISTRO DE BENEFICIARIOS SIAFI.PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE REGULETO, COLON Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012, SE ADJUNTA DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-202-2012, RECIBO N.- 000013, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO LB-SRLA-02-2012, COPIA DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI, COPIA DE COTIZACION N.- 12238 Y COPIA DE IDENTIDAD.PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL Y SUS ALREDEDORES Y LA CALLE DE ACCESO A LA MISMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-203-2012, RECIBO N.- 0513, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO LB-SRLA-06-2012, COPIA CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI, COPIA DE COTIZACION N.- 12240, COPIA DE IDENTIDAD.PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-352-2012, HOJA DE RESUMEN CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL ITEMS DE GASOLINA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-276-2012, RECIBO DE PAGO No. 9, COPIAS DE : TARJETA DE IDENTIDAD, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE No. 012012, ESCRITURAS DE PROPIEDAD, MEMORANDO SRLA-138-2010, NOTA DE SOLICITUD DE TRASLADO, HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CARTA DE ACEPTACION, ADJUNTOS.PAGO POR LIMPIEZA DE AREAS VERDES DE PREDIO DE LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-358-2012, RECIBO DE PAGO No. 0663, NOTA DE RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIAS DE : CONTRATO LB-SRLA-03-2012, COTIZACIONES 12236, HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y TARJETAS DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA ATLANTIDA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-288-2012, RECIBO N. 093008, NOTA DE FECHA 21-02-2012, PRORROGA DE CONTRATO N. 02-2012, COPIA DE CONTRATO N. 02-2010, COPIA DE CONTRTO N. 021-2009, MEMO N. USG-SRLA-1072-2011, MEMO N. USG-SRLA-730-2011, MEMO N. USG-SRLA-1683-2010, CARTA DE ACEPTACION, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.

PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-83-2012, FACTURA N. LC00000150, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COMPROBANTE DE ENTREGA, REQUI N. 23934 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-106-2012, RECIBO N. 0704, MEMO N. PCPNT-SRLA-008-2012, MEMO N. PCPNT-SRLA-012-2012, COPIA DE IDENTIDAD, MEMO N. USG-SRLA-2011 Y


BIENES Y SERVICIOS


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MES DE FEBRERO

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6,253.61

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775.96

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200.00

990.00

895.44

2,912.00

1,454.88

1,456.00

895.44

895.44

120.00

799.99

9,094.80

200.00

37,800.00

11,918.11

890.00

895.44

77,780.00

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13-FEB-12

Institucion:

Gerencia Adminsitr




027Unidad Ejecutora: COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

Fecha Resumen

AUTORIZACION PARA FIRMAR.

PAGO POR COMPRA DE UNA PLACA MADRE PENTIUM 4, UN PROCESADOR INTEL CORE 06 Y 2 MEMORIA RAMDDR2 DE 2 GB. PARA USO EN REPARACION DE COMPUTADORA ASIGNADA A LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: O/C N. 13696, ESP. N. 59, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12261(2), REQUI N. 21706. SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, ORDEN DE TRABAJO N. 262, ESPECIFICACIONES PARA COMPRA DE COMPUTADORA Y MEMO N. USG-SRLA-316-2012. ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA ENEE, POR LO QUE SE DESOLICITUD DE COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE PARA LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-114-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA 5090254, REQUISICION 10637 Y COPIA DE CIRCULAR DE LA GACETA, ADJUNTOS.SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LABORES DE OFICINA (FOLDERS, CORRECTORES, SACA GRAPAS, LAPIZ TINTAS Y REGLAS) DE LA UNIDAD DE FACTURACION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-115-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES,FACTURA No. 046272, REQUISICION No. 20137 Y COPIA DECIRCULAR DE LA GACETA, ADJUNTOS.PAGO POR COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL BOND, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-138-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046285, REQUI N. 24400 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.PAGO POR COMPRA DE UN PAR DE PARABRISAS. PARA USO EN EL VEHICULO N. 511 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS. SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-150-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 21958, REQUI N. 23936 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE LA UNIDAD DE NEGOCIACION DE LA DEUDA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-107-2012, RECIBO N. 0056, MEMO N. AL-SRLA-006-2012, MEMO N. AL-SRLA-007-2012, COPIA DE IDENTIDAD Y MEMO N. USG-ARLA-2011.COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE PARA SER UTILIZADA EN LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-121-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURANo. 5090389, REQUISICION No. 23852, COPIA DE CIRCULAR DE LA GACETA ADJUNTOS.PAGO POR COMPRA DE 4 TINTA COLOR NEGRO HP-21 Y 4 TITA COLORES HP-22 PARA IMPRESORA HP, PARA USO DE LA UNIDAD DE ANALISIS E INVESTIGACION DE CUENTAS, SE ADJUNTA: O/C N. 13498, ESP. N. 1046, FACTURA N. 00002742, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12226(2), REQUI N. 7943, AVISO DE COSTO N. 28, COPIA DECRETO DE LA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-80-2012 Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.PAGO POR COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P1005. PAR USO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: O/C N. 13496, ESP. N. 1044, FACTURA N. 00002745, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12228(2), REQUI N. 14885, AVISO DE COSTO N. 26. COPIA DECRETO DE LA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-78-2012 Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.PAGO POR COMPRA DE 2 TINTAS COLOR NEGRO N-21 Y 2 TINTAS A COLOR N-22 PARA IMPRESORA HP-DESKJET D-2460. PARA USO DE LA UNIDAD DE COORDINACION DE SISTEMAS ELECTRICOS, SE ADJUNTA: O/C N. 13495, ESP. N. 1043, FACTURA N. 00002744, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12229(2), REQUI N. 10995, AVISO DE COSTO N. 25, COPIA DECRETO DE LA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-77-2012 Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.SOLICITUD DE COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-191-2012, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA 5090808, REQUISICION 10417 Y COPIA DE HOJA DE LA GACETA, ADJUNTOS.PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERSIDAS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-190-2012, HOJA DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No.5090810, REQUISICION 23935 Y COPIA DE HOJA DE LA GACETA, ADJUNTOS.PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITES (LUBRICANTES) PARA USO EN EL VEHICULO 585, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-85-2012, HOJA DE RESUMEN CON SU DESCRIPCION Y DETALLES, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTOS.PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA HP N. 21, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDADDE ANALISIS E INVESTIGASION DE CUENTAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-186-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046301, REQUI N. 31615 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-117-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.PAGO POR COMPRA DE UN PAR DE PARABRISAS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO N. 511 CON PLACA N.09478 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-224-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 21972, REQUI N. 23885 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.PAGO POR COMPRA DE 10,000 PIES DE ALAMBRE TRIPLEX #6. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: O/C N. 13437, ESP. N. 861, FACTURA N. 37941, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11210(3), REQUI N. 3907, COPIA DE REQUI N. 3895, COPIA DE REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, ORDEN EXENTA N. 4800, AVISO DE COSTO N. 66, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-139-2012.PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-177-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.PAGO POR REPARACION DE AIR ACONDICIONADO MINI SPLITTE DE 60,000 BTU DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-281-2012, RECIBO DE PAGO No. 0072, MEMORANDOS USC-SRLA-21-2012, USC-SRLA-30-2012, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD YMEMO USG-SRLA-2011, ADJUNTOS.PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-291-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 5091175, REQUISICION 23897 Y COPIA DE HOJA DE LA GACETA, ADJUNTOS.PAGO POR COMPRA DE 1,000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DEL ALMACEN DE ESTA SUBGERENCIA, ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA ENEE, POR LO QUE SE DEBE PAGAR DE CONTADO, LA

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77,780.00

1,579.20

6,490.40

4,748.64

9,600.00

6,333.75

45,200.00

27,600.00

6,461.28

35,840.00

8,001.38

5,650.40

16,288.91

13,790.00

49,900.00

66,900.00

406,180.00

13-FEB-12

22-FEB-12

23-FEB-12

23-FEB-12

24-FEB-12

28-FEB-12

27-FEB-12

28-FEB-12

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01-FEB-12

10-FEB-12

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14-FEB-12

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Institucion:

Gerencia Adminsitr

Gerencia Adminsitr



GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Número Formulari

Número Formulari

Número Formulari

Número Formulari

Total Afectado

Total Afectado

Total Afectado

Total Afectado

1,159,105.42

260,893.88

55,953.06

553,058.91

412,557.74

027

012

013

014

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

TERMICA NORTE

CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

CENTRAL EL NISPERO

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

FACTURA Y EL AVISO DE COSTO SE ANEXARAN DESPUES DE LA CANCELACION RESPECTIVA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-197-2012, O/C N. 15971, ACTA DE COTIZACION PARA PARA COMPRA LOCAL, COPIA DE COTIZACION N. DSG-108-2012(5), MEMO N. DSG-123-2012, OFICIO N. USG-SRLA-01-2012 Y SOLICITUD DE COMPRA N. 001.PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO N. 30 Y 2 CARTUCHOS DE TINTA A COLORESN. 31, PARA IMPRESORA CANON IP-1800. PARA USO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: O/C N. 13501, ESP. N. 1049, FACTURA N. 00002765, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12227(2), REQUIN. 21661, AVISO DE COSTO N. 34, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-104-2012.PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUB GERENCIA REGIONAL Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 025, 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-293-2012, HOJA DE RESUMEN CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS Y ORDNES DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTOS.PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUB GERENCIA REGIONAL, Y UNIDADES 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-325-2012, HOJA DE RESUMEN CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES ADJUNTAS.PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 235/75 R15 7 LONAS. PARA USO DEL VEHICULO N. 469 DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SE ADJUNTA: O/C N. 13486, ESP. N. 987, FACTURA N. 21965, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12190(2), REQUI N. 1620, ORDEN EXENTA N. 4824, AVISO DE COSTO N. 84, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-237-2012.PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS N.- 173, 164,145, DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-328-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.- 57355, 57277, 57307,57313, 57228, 57334, 57237, 57298, 57401, 57347, 57342, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUSICIONES N.- 25321, 10434, 10431, 25323, 10436, 25325, 10441, 25327, 10444, 31621, 10445.PAGO POR COMPRA DE 4,000 PIES DE CABLE DE COBRE FORRADO N. 6, PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: O/C N. 13566, ESP. N. 915, FACTURA N. 37955, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12065(3), REQUI N. 5290, ORDEN EXENTA N. 4857, AVISO DE COSTO N. 116, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-350-2012.PAGO POR COMPRA DE 300 BASES MONOFASICAS DE 100 AMPERIOS. PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: O/C N. 13567, ESP. N. 911, FACTURA N. 221916, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12061(3), REQUI N. 5441, ORDEN EXENTA N. 4858, AVISO DE COSTO N. 117, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-349-2012.

suministro de 1 tubo de acero inoxidable 2 x20 para uso de turbina hitachi

suministro de 2 bariiles de aceite hidraulico par auso de unidades moviles ABB


SUMINISTRO DE 10 CODOS DE ACERRO INOX PARA USO DE LA TURBINA HITACHI


200 ROLLOS DE CINTAS AISLANTES DE VINIL SUPER 33, SEGUN FACTURA NO.900093, ORDEN DE COMPRA NO.19197,19198, CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.50 FUSIBLES DE ALTA VELOCIDAD 240V/150V 80 AMP. BUSSMANN PARA USO DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTURA NO.222133, ORDEN DE COMPRA NO.19145, 19144.AISLANTES TERMICOS DE DIFERENTES TIPOS, CINTA AISLANTE, SEGUN FACTURA NO.221563,ORDEN DE COMPRA NO.19183, PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.CANTIDAD QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO INMEDIATO DE 3,000GLNS DE DIESEL Y 2,000 GLNS DE GASOLINA PARA USO EN LOS VEHICULOS EXCLUSIIVAMENTE ASIGNADOS A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN 8EL ( CAJON ) SEGUN MEMORANDO DSG-II-259-2012, ORDEN DE COMPRA NO.15972 .





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46,739.29

46,739.29

46,739.29

41,240.55

46,739.29

46,739.29

46,739.29

21,571.98

9,500.00

2,436.00

55,804.48

1,568.99

15,227.28

9,001.52

80,720.00

159,600.00

4,480.00

3,787.93

1,442,321.24

977,618.92

80,845.14

47,319.42

190,217.09

2,060,027.64

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07-FEB-12

07-FEB-12

07-FEB-12

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10-FEB-12

Institucion:

Gerencia Adminsitr



Número Formulari

Número Formulari

Número Formulari

Total Afectado

Total Afectado

Total Afectado

412,557.74

272,816.73

014

015

016

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

CENTRAL EL NISPERO

CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

Fecha

Fecha

Fecha

Resumen

Resumen

Resumen

limpieza de malla principal perido del 24/07/2011 al 09/08/2011 remocion de solidos en malla traslado de vehiculos de solido desde la malla hasta aguas abajo de la estructuralimpieza de malla principal periodo del 10/08/2011 al 27/08/2011 remocion de solido en malla traslado en vehiculos de solido desde solidos hasta la zona reforestadalimpieza de malla prinicpal de 28/08/2011 al 14/09/2011 remocion de solidos en malla traslado de vehiculo desolido desde la malla hasta aguas abajolimpieza de malla principal perido del 19/10/2011 al 02/11/2011 remocion de solidos en malla principal traslado de vehiculolimpieza de malla principal periodo del 03/11/2011 al 19/11/2011 remocion de solidos en malla principal traslado en vehiculosPAGO POR LIMPIEZA DE MALLA PRINCIPAL (PERIODO DEL DOMINGO 02/10 AL MARTES 18/010/2011 SEGUN COT#414/2011 PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MALLA PRINNCIPAL (PERIDO DEL DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE AL MARTES 6 DE /12/2011 INCLUYE REMOCION DE SOLIDOS EN MALLA PRINCIPAL SEGUN COT#466/2011PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA MALLA SECUNDARIA DEL PERIODO DE L 17 DE NOV. AL 03/12/2011

PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE 500 BOLSAS DE CEMENTO GRISI DESDE S.PS AL ALMACEN DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN COT#339/2011SUMINISTRO DE 1 EXTINTOR DE 2.5 GLNS DE AGUA PARA USO DE EL NISPERO

FUMIGACION Y RODENTIZACFION PARA INSTALCION DE LA CENTRAL EL NISPERO 27/07/2011 CONT 03/2011

EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREA DE CEMTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERIO , SEGUN MEMORANDO DSG-14-II-2012

PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA MALLA SECUNDARIA DEL 54 / AL 15/12/2011


VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE 1,000 GLNS DE GASOLINA REGULAR PARA USO EN LOS VEHICULOS EXCLUSIVAMENTE ASIGNADOS AL AREA DE CAÑAVERAL RIO LINDO, SEGUN MEMORANDO DSG-II-161-2012 .CANTIDAD QUE CORRESPONDE POR SUMINITRO DE 2,000 GLNS DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS EXCLUSIVAMENTE ASIGNAOOS AL AREA DE CAÑAVERAL RIO LINDO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.15974, MEMORANDO DSG-II-258-2012 .suministro de 1 sonometro digital modelo 4fkr5 para uso de la sala de maquinas de cañaveral

EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREA DE CEMTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO., SEGUN MEMORANDO DSG-14-II-2012

En atención a la factura 156/2012-LA CEIBA que con un monto de US$ 79,920.00 presenta NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., (NAINSA) como cargo a la ENEE por el arrendamiento de equipo de generación, correspondiente al periodo del 16 al 27 de Enero del 2012, le informamos que el monto a pagar es Lps. 1,442,321.24 el 16 de febrero del 2012.Con relación a la Factura No. 124 de fecha 23/01/2012, recibida el 26 Enero 2012, que por un monto de US$ 50,746.91 presenta la Empresa IHSA, como cargo a la ENEE por el suministro de 804,230.00 Kwh netos en el período del 01/12/2011 al 01/01/2012, le informamos que el monto a pagar es Lps. 977,618.92 el 13/02/2012.Transferir a la Compañía CUTUCO ENERGY CENTRAL AMERICA S.A. DE C.V., Bco Intermediario: CITIBANK, N.A. NEW YORK, N.Y.ABA: 021000089, SWIFT: CITIUS33, Acreditar a Bco CITIBANK de El Salvador, C.A. PiramideCITI, Km10.5 carretera Santa Tecla, a la cuenta No.36008784, SWIFT: BACUSVSS, BENEFICIARIO: CUTUCO ENERGY CENTRAL AMERICA, S.A. DE C.V., Cuenta: 008-303-00-000979-1, transferir US$4,190.40, los gastos por envió serán pagados por la ENEE. Este pago es por el suministro de 21.60 MwH en el mes deTransferir; a la Compañía POLIWATT, de la Republica de Guatemala, Nombre del Bco: CITIBANK, NEW YORK,N.Y. Nombre de la Cuenta: Citibank, N.A. Corp Ac Admin, Numero de Cuenta: 3611-4317, ABA: 021000089, Further Credit: 103 758 A Nombre de: Puerto Quetzal Power LLC y/o Poliwatt Ltda., la cantidad de transferir US$2,440.24, los gastos por envió serán pagados por la ENEE. Este pago es por el suministro de 15.40 MwH en el mes de diciembre 2011, según Fact.Serie A No.5243.Transferir la cantidad de US$9,900.00 a Banco Internacional de Costa Rica, Miami 201 South Biscayne Boulevard Suite 2700, Miami, Florida, 33131-4324, ABA BICSA MIAMI No.066011567, SWIFT COSRUS3M, Cuenta No.102020723, Tel.305-374 0855, Fax.305-381 6971. Pago por compra de 60.00 MWh de energía en el mes de diciembre 2011, al Instituto Costarricense de Electricidad, según fact:CENCE-106-2012, la ENEE cubre los gastos por envio.Con relación a la Factura No. 013 de fecha 03/02/2012, recibida el 06 Febrero 2012, que por un monto de US$ 106,893.73 presenta la Empresa ECAE S.A. de C.V., como cargo a la ENEE por el suministro de 875,075.00 Kwh netos en el período del 01/01/2012 al 01/02/2012, le informamos que el monto a pagar es Lps.



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2,060,027.64

42,389,545.56

10,577,596.04

55,772,603.39

414,719,712.80

23,752,698.59

382,302,679.71

43,378,808.27

7,031,407.98

5,245,812.14

7,595,347.02

120,517.80

3,722,989.75

2,156,641.02

296,815.06

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Institucion:

Gerencia Adminsitr




016Unidad Ejecutora: COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

Fecha Resumen

2,060,027.64 a mas tardar el 20/02/2012.

Con relación a la factura No. 152 el contrato No.27-98 para Choloma I y del mes de Enero de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de 42,389,545.56Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de Febrero 2012. La ENEE incurre cargos por morosidad según el contrato y la ley de contratación del Estado

Con relación a la factura N° 146 el contrato N°82-98 para Choloma II y del mes de Enero de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de 10,577,596.04Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de febrero de 2012. La ENEE incurre cargos por morosidad según el contrato y la ley de contratación del Estado.

Con relación a la factura ENEE/PII-01/12 el contrato No.028-98 y el No. 083-99 y del mes de ENERO de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de 55,772,603.39Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de febrero 2012. La ENEE incurre cargos por morosidad según el contrato y la Ley de Contratación del Estado.

Con relación a la factura ENEE/PVIII-01/12 el contrato N°67-2003 y del mes de Enero de 2012, se informa quela misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de 414,719,712.80Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 14 de Febrero de 2012. La ENEE incurre cargos por morosidad según el contrato y la Ley de Contratación del Estado.

Con relación a la factura ENEE/PI-01/12 el contrato N° LUFUSSA 003/95 del mes de Enero de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de 23,752,698.59Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de Febrero de 2012. La ENEE incurre cargos por morosidad según el contrato y la ley de contratación del estado.

Con relación a la factura ENERSA No. 93 el contrato No. 44-2003 y del mes de Enero de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de 382,302,679.71Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de Febrero 2012 . La ENEE incurre cargos por morosidad según el contrato y la ley de contratación del Estado.

Con relación a la factura ENERSA 30MW el contrato N°69-2008 y del mes de Enero de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de 43,378,808.27Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de Febrero de 2012. La ENEE incurre cargos por morosidad según el contrato y la ley de contratación del estado.

Con relación a la factura presentada por ENVASA prorroga y modificación No. 1 al Contrato No. 02-2008, para el mes de Enero de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar esde Lps. 7,031,407.98Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de Febrero de 2012.

Con relación a la factura presentada por ENVASA prorroga y modificación No. 1 al Contrato No. 03-2008, para el mes de Enero de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar esde Lps 5,245,812.14Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de Febrero de 2012.

Con relación a la factura No. FPC-1201 que presenta la empresa Energisa, S.A. de C.V. (Coronado) por el periodo de Enero 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de 7,595,347.02Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de febrero de 2012.

En atención a la factura N° 157/2012 LA CEIBA que por un monto de US$ 6,260.60, presenta NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A de C.V. como cargo variable por Operación y Mantenimiento a la ENEE por la generación neta de 650,640.00 Kw/h, para el mes de enero/2012 a razón de 0.01 US$/KWh, conforme al contrato Nº. 25/2007, informamos a usted que hemos revisado y el monto a pagar es Lps. 120,517.80 el 17 de febrero del 2012.Con relación a la factura No. 0809 que presenta la empresa ENERGISA, S.A. de C.V., para Enero de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L 3,722,989.75Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de Febrero de 2012.

Con relación a la Factura No. 076 de fecha 03/02/2012, recibida el 06 Febrero 2012, que por un monto de US$ 111,801.56 presenta la Empresa COMGELSA, como cargo a la ENEE por el suministro de 1,629,915.00 Kwh netos en el período del 01/01/2012 al 01/02/2012, le informamos que el monto a pagar es Lps. 2,156,641.02 el 21/02/2012.Con relación a la factura N·75 que presenta la empresa CENIT para Enero de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de 296,815.06Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de febrero de 2012.

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319,461.58

23,390,952.98

28,043,982.20

2,446,873.83

182,182.49

4,638,687.59

10,153,695.37

4,676,651.02

12,452,634.86

8,505,825.84

9,992,809.83

12,917,299.91

980,892.90

230,877.35

100,800,012.25

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Institucion:

Gerencia Adminsitr




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016Unidad Ejecutora: COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

Fecha Resumen

Con relación a la factura N·73 que presenta la empresa Hidroyojoa para Enero de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de 319,461.58Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de febrero 2012.

Con relación a la prórroga del contrato de ELCOSA que ha presentado para el mes de Enero 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de 23,390,952.98Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de Febrero de 2012.

Con relación a la factura de ELCOSA (Energia Ofertada y Suministrada) para el mes de Enero de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de 28,043,982.20Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de Febrero de 2012.

Con relación a la factura N·103 que presenta la empresa CISA para Enero de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de 2,446,873.83Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Febrero de 2012.

Con relación a la factura N·107 que presenta la empresa LA NIEVE para Enero de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de 182,182.49Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Febrero de 2012.

Con relación a la factura N·89 que presenta la empresa RIO BLANCO para Enero de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de 4,638,687.59Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de febrero de 2012.

Primer, según solicitud envia por el Depto de Servicios Generales DSG-234-2012, pago de la orden de compra No.15964 por el suministro de 192,000 galones pargeneracion en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 23/01/2012 al 31/01/2012. Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y el control de combustible y lubricantes. (Facturas No.423547, 423550, 423551, 423556, 423558, 423560, 423594, 423585, 423587, 423599, 423600, 423606, 42Con relación al contrato N°103-2001 del mes de Enero de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de 4,676,651.02Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de febrero 2012. La ENEE incurre cargos por morosidad según el contrato y la ley de contratación del estado

Con relación a la modificación No.4 del contrato No. 11-2007 de la empresa Parkdale para el mes de Enero de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 12,452,634.86.Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Febrero de 2012. La ENEE incurre cargos por morosidad según el contrato y la Ley de Contratación del Estado a partir de de los cuarenta y cinco (45) días calendario después de la fecha de entregaCon relación a la Factura No. 055 de fecha 08/02/2012, recibida el 08 Febrero 2012, que por un monto de US$ 440,533.76 presenta la Empresa ELECTROTECNIA, como cargo a la ENEE por el suministro de 3,613,303.00 Kwh netos en el período del 01/01/2012 al 01/02/2012, le informamos que el monto a pagar es Lps. 8,505,825.84 el 23/02/2012.Con relación a la Factura No. 075 de fecha 08/02/2012, recibida el 08 Febrero 2012, que por un monto de US$ 517,547.64 presenta la Empresa ENETRAN, como cargo a la ENEE por el suministro de 3,648,233.00 Kwh netos en el período del 01/01/2012 al 01/02/2012, le informamos que el monto a pagar es Lps. 9,992,809.83 el 23/02/2012.Con relación a la Factura No. 03_01 de fecha 07/02/2012, recibida el 08 Febrero 2012, que por un monto de US$ 669,012.84 presenta la Empresa COHCUY, como cargo a la ENEE por el suministro de 5,428,832.50 Kwh netos en el período del 01/01/2012 al 01/02/2012, le informamos que el monto a pagar es Lps. 12,917,299.91 el 23/02/2012.Transferir a la Compañía CUTUCO ENERGY CENTRAL AMERICA S.A. DE C.V., Bco Intermediario: CITIBANK, N.A. NEW YORK, N.Y.ABA: 021000089, SWIFT: CITIUS33, Acreditar a Bco CITIBANK de El Salvador, C.A. PiramideCITI, Km10.5 carretera Santa Tecla, a la cuenta No.36008784, SWIFT: BACUSVSS, BENEFICIARIO: CUTUCO ENERGY CENTRAL AMERICA, S.A. DE C.V., Cuenta: 008-303-00-000979-1, transferir la cantidad US$51,080.00,los gastos por envió serán pagados por la ENEE. Este pago es por el suministro de 260 MwH dTransferir a: Banco Intermediario: Banco WELLS FARGO BANK, NEW YORK, NEW YORK 10001 USA, ABA: 026 005 092 SWIFT:PNBPUS3NNYC, Cuenta No.2000192002804, Para Acreditar A: Bco. G&T Continenal El Salvador,S.A. Para Finalmente Acreditar a: EXCELERGY S.A. de C.V. Cuenta del Beneficiario No. 2-100-203685. Transferir la cantidad de US$12,000.00, los gastos por envió serán cubiertos por la ENEE. Este pago es por el suministro de 60.00 MWh de energía durante el mes de enero 2012 según factura de ExportaCon relación a la factura N·04 que presenta la empresa EEHSA para Enero de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.100,800,012.25Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Febrero de 2012.

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154,167.97

2,550,298.11

318,340.70

1,316.28

1,183.00

2,503.83

223.92

6,245.43

617.68

954.72

979.68

6,111.84

9,675.40

72,856.00

5,980.80

2,637.60

5,000.00

4,077.34

3,062.85

21,924.00

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6,822.48

132,250.00

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Institucion:

Gerencia Adminsitr

Gerencia Adminsitr



TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

Número Formulari

Número Formulari

Número Formulari

Total Afectado

Total Afectado

Total Afectado

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102,667.78

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035

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Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

TERMICA LITORAL ATLANTICO

TRANSMISION CENTRO SUR

Fecha

Fecha

Fecha

Resumen

Resumen

Resumen

Transferir a: Banco Intermediario: CITIBANK, SWIFT: CITIUS33, ABA: 021000089, Bco Beneficiario: Bco Citibank de El Salvador, S.A., SWIFT: BACUSVSS, No. Cta. 36008784, Dir. Km 10, carretera a Santa Tecla, Edif. Piramide Citi, Av. Cuscatlán, Nueva San Salvador, El Salvador. Beneficiario Final: MERCADOS ELECTRICOS, S.A. de C.V. No. Cta.: 017301000005692, Dir.: Edificio Tequendama, Local 10-2 Final 21 Av. Nte. y Autopista Norte, Col. Layco, San Salvador, El Salvador. Transferir US$8,000.00, los gasPrimer, según solicitud envia por el Depto de Servicios Generales DSG-321-2012, pago No.2 de la orden decompra No.15964 por el suministro de 48,000 galones para generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 14/02/2012 al 16/02/2012. Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y el control de combustible y lubricantes. (Facturas No.423893, 423898, 423920, 423917, 423949, 423948). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es Transferir a: Banco Intermediario: CITIBANK, SWIFT: CITIUS33, ABA: 021000089, Bco Beneficiario: Bco Citibank de El Salvador, S.A., SWIFT: BACUSVSS, No. Cta. 36008784, Dir. Km 10, carretera a Santa Tecla, Edif. Piramide Citi, Av. Cuscatlán, Nueva San Salvador, El Salvador. Beneficiario Final: MERCADOS ELECTRICOS, S.A. de C.V. No. Cta.: 017301000005692, Dir.: Edificio Tequendama, Local 10-2 Final 21 Av. Nte. y Autopista Norte, Col. Layco, San Salvador, El Salvador. Transferir US$16,548.00, los ga

pago por servicio de telefono del mes de diciembre 2011 tel 2442-5082

servicio telefonico del mes diciembre tel 2441-1865 de la central

servicio telefonico del mes de diciembre 2011 te 2442-5097 de la termica

pago por servicio telefonico del mes de diciembre 2011 de la termica ceiba

pago por suministro de combustible de primera quincena del mes de enero 2012 veh 425 ,487

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ENERO 2012 VEH 674

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE PRIMERA QUINCENA DEL MES ENERO 2012 VEH 159 PLACA 5847


SUMINISTRO DE 150 ABRAZADERAS 3/4 250 ABRAZADERAS DE 1 100 ABRAZADERAS 1 1/2 100 ABRAZADERAS 2 100 ABRAZADEARA DE 3SUMINISTRO DE 25 ADAPTADORES MACHO PVC 4 25 CAMISAS PVC 4 25 REDCTORES PARA USO DE LA TERMICA CEIBAservicio de reparacion de turbocargador para uso de la termica ceiba

PAGO A FAVOR DE CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES /CLIPS S. DE R.L. O/C NO. 19303 POR COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3117/31, FACTURA NO. 40 REQUISCION No 147753.PAGO A FAVOR DE CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES O/C 19342 POR COMPRA 3 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA HP No21 COLOR NEGRO,3 CARTUCHOS DE TINTA HP-NO22 TRICOLOR, FACTURA NO. 44 REQUISICION No 147762.ANTICIPO DE VIATICOS No 106608 A FAVOR DE: LIBORIO RICARDO ANDRADE BENAVIDES POR VIAJE EN DEPTO. DE COMAYAGUA RUTA L550-L613,L622 DEL 06 -28 DE FEB/2012 EN FECHAS INDICADAS DE 07.00 A.M. A 16.00 P.M. OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE BASES DE TORRES EN LINEAS ANTES INDICADAS.VIATICOS DE FECHA 01 DE FEB/2012.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 TRANSFERENCIA A LA CUENTA NO. 12100-01-000060-1 MEMORANDO DSG-II-303-2012.PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC) POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZASO EN EL AREA DE TRANSMISION CENTRO SUR MEMORANDO DSG-14-II-2012 FACTURA NO. 05438.

PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MARMAR/DALMIRA ELIZABETH MARTINEZ JUAREZ O/C 19307 POR COMPRA DE 1500 PAPEL HIGIENICO TAMAÑO PLUS MEGA 450 HOJAS FACTURA NO. E-GOB-12-795 FACTURA 147757.ANTICIPO DE VIATICOS No 8709( OTROS GASTOS) ´PS:8000.00 A FAVOR DE: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES POR VIAJE A S/E PAVANA STA. LUCIA.PRADOS AGUA CALIENTE -LGR DEL 03-03 DE MAR/2012 DE 06.00 A.AM A 18.00 P.M. A REALIZAR PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA CON VIATICO DE FECHA 27/02/2012.PAGO A FAVOR CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES/CLIPS S.DE R.L. O/C 19336 POR COMPRA DE TONER3 NEGRO, 1 AMARILLO, 1 MAGENTA, 1 CIAN FACTURA NO. 42 REQUSICION NO. 147754.PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A. O/C 18749 Y 18750 POR COMPRA DE 50 SISTEMA



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132,250.00

1,009.08

679.00

2,383.60

8,880.12

4,314.57

12,314.40

15,125.60

44,688.00

800.70

110.00

1,929.60

1,418.04

1,041.12

2,124.92

624.00

17,661.85

1,040.00

29-FEB-12

09-FEB-12

16-FEB-12

16-FEB-12

07-FEB-12

16-FEB-12

07-FEB-12

09-FEB-12

07-FEB-12

16-FEB-12

17-FEB-12

16-FEB-12

16-FEB-12

17-FEB-12

20-FEB-12

20-FEB-12

27-FEB-12

13-FEB-12

Institucion:

Gerencia Adminsitr

Gerencia Adminsitr

Gerencia Adminsitr


TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ADMINISTRCION DE PRESTAMOS

SUBGERENCIA AGUAN

Número Formulari

Número Formulari

Número Formulari

Número Formulari

Total Afectado

Total Afectado

Total Afectado

Total Afectado

304,859.67

1,040.00

189,755.07

115,104.60

1,040.00

017

018

037

039

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

TRANSMISION CENTRO SUR

TRANSMISION NORTE

EJECUTORA PRESTAMOBID 1584

ADMINISTRACION AGUAN

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

EPOXICO DE 2 PARTES PARA REPARACION DE POSTES DAÑADOS POR ATAQUE DE PAJAROS CARPINTEROS FACTURA NO. 11924 REQUISICON NO. 105564

PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA REGULAR) PARA USO EN EL VEHICULO 159 DE PRODUCCION Y TRANSMISION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-53-2012, HOJA DE DESGLOSE POR DETALLES, FACTURA No. 107010, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (8.70 DIESEL), PARA USO EN EL VEHICULO 807 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSMISION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-120-2012, HOJA DE RESUMEN CON SU DESCRIPCION Y DETALLES, FACTURA 56741, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICION No. 13181, ADJUNTOS.PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN EL VEHICULO 341, DE LINEAS DE TRANSMISION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-91-2012, HOJA DE RESUMEN CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS.PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2012

PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN EL VEHICULO 159 DE PRODUCCION Y TRANSMISION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-84-2012, HOJA DE RESUMEN CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS.SUMINISTRO DE 12 CANALETAS GALV 4 25 VARILLA 3/8 20 LAMIAS ALUZINC PARA USO DE SUB ESTACIONES NOR ATLANTICOSUMINSITRO DE 12 CANALETAS GAL 4 12 CANALETAS 6 20 LAMINAS ALUZIN PARA USO DE NOR ATLANTICO

SUMINISTRO DE 50 CANALETAS 2X4 40 LAMINAS ALUZINC 8 CAL 26 30 LAMINAS ALUZINC 12 PARA USO DE TECHO DE BODEGAPAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (10 GLNS DE GASOLINA), PARA USO EN EL VEHICULO 159, DE PRODUCCION Y TRANSMISION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2551-2011, HOJA DE RESUMEN CON SU DESCRIPCION Y DETALLE, FACTURA No. 372844 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTOS.PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO 159, DE LINEAS DE TRANSMISION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-166-2012, HOJA DE RESUMEN CON SU DESCRIPCION Y DETALLES, FACTURA No. 107019 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTOS. (LA FACTURA 104765 SE ADJUNTA SOLO POR LAS FIRMAS YA QUE SE DEVOLVIO POR NO DETALLAR EL ISV REEMPLAZANDOLA POR LA No. 107019).PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN EL VEHICULO 159, DE LINEAS DE TRANSMISION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-196-2012, HOJA DERESUMEN CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS 0143 Y 0496 Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTOS.PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (18 GLNS DE DIESEL), PARA USO EN EL VEHICULO 807, DE LINEAS DE TRASMISION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-180-2012, HOJA DE RESUMEN CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALES, FACTURAS 568014 Y 56974, REQUISICIONES 34518 Y 966 Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTOS.PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (13 GLNS. DE GASOLINA), PARA USO EN EL VEHICULO 159 DE LINEAS DE TRANSMISION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-227-2012, HOJA DE RESUMEN CON SU DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURA No. 374842 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTOS.SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES 2012

PAGO POR SUMINISTRO DE DIESEL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012

PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC) POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZASO EN EL AREA DE TRANSMISION NORTE Y L.A. MEMORANDO DSG-14-II-2012 FACTURA NO. 05438.

PAGO A FAVOR DE OSCAR MULTISERVICIOS SEGUN ORDEN DE TALLER 010671 Y FACTURA No. 42241 RELACIONADA COMPRA DE 7/4 DE ACEITE Y UN FILTRO DE ACEITE CARRO PLACA 7494 ASIGANDO AL PRESTAMO 1584. . ESTE PAGO SE REALIZARA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO 1584/SF-HO.






BIENES Y SERVICIOS


16/03/2012 09:00:18



MES DE FEBRERO

Página 32 de 32

0801

013

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00001

00001

00001

00001

143,664.00

143,664.00

143,664.00

143,664.00

132,431.00

142,705.50

132,431.00

142,705.50

35,916.00

35,916.00

35,916.00

35,916.00

132,431.00

142,705.50

132,431.00

142,705.50

71,352.75

132,431.00

132,431.00

132,431.00

10-FEB-12

10-FEB-12

10-FEB-12

10-FEB-12

10-FEB-12

10-FEB-12

14-FEB-12

14-FEB-12

14-FEB-12

14-FEB-12

14-FEB-12

14-FEB-12

20-FEB-12

20-FEB-12

22-FEB-12

22-FEB-12

24-FEB-12

24-FEB-12

24-FEB-12

24-FEB-12

Institucion:

Gerencia Adminsitr


SUBGERENCIA AGUAN


****************

2,287,511.75

2,287,511.75

039Unidad Ejecutora: ADMINISTRACION AGUAN

Fecha Resumen

Se realiza el presente Pago en cumplimento al contrato UA-245/Nº.011/2011 para el transporte del personal de los sistemas regionales de la Regional del Valle del Aguan en la zona de Trujillo. Este pago corresponde a los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2011.Se realiza el presente según orden de pago Nº002, en cumplimento al contrato UA-245/Nº.012/2011 para el transporte del personal de los sistemas regionales de la Regional del Valle del Aguan en la zona de Tocoa. Este pago corresponde a los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2011.Se realiza el presente según orden de pago Nº003, en cumplimento al contrato UA-245/Nº.013/2011 para el transporte del personal de los sistemas regionales de la Regional del Valle del Aguan en la zona de Tocoa. Este pago corresponde a los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2011.Se realiza el presente según orden de pago Nº004, en cumplimento al contrato UA-245/Nº.014/2011 para el transporte del personal de los sistemas regionales de la Regional del Valle del Aguan para cuadrillas de supervisión. Este pago corresponde a los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2011.Se realiza este pago en cumplimento al contrato UA-595/Nº.001/2011 para el transporte del personal de los sistemas electricos de La Ceiba. Este pago corresponde al mes de Junio de 2011.Se realiza el pago en cumplimento al contrato UA-245/Nº.017/2010 para el transporte del personal que labora en las cuadrillas de distribucion por la implementacion del fortalecimiento tecnico de la division de distribucion. Este pago corresponde a los meses de Abril y Mayo de 2011.Se realiza este pago en cumplimento al contrato UA-595/Nº.001/2011 para el transporte del personal de los sistemas electricos de La Ceiba.Se realiza este pago en cumplimento al contrato UA-245/Nº.017/2010 para el transporte del personal que labora en en las cuadrillas de distribucion del fortalecimiento tecnico de la division de distribucion.Se realiza el presente Pago en cumplimento al contrato UA-245/Nº.011/2011 para el transporte del personal de los sistemas regionales de la Regional del Valle del Aguan en la zona de Trujillo.Se realiza el presente pago en cumplimento al contrato UA-245/Nº.012/2011 para el transporte del personal de los sistemas regionales de la Regional del Valle del Aguan en la zona de Tocoa.Se realiza el presente pago en cumplimento al contrato UA-245/Nº.013/2011 para el transporte del personalde los sistemas regionales de la Regional del Valle del Aguan en la zona de Tocoa.Se realiza el pago en cumplimento al contrato UA-245/Nº.014/2011 para el transporte del personal de los sistemas regionales de la Regional del Valle del Aguan para cuadrillas de supervisión.Se realiza este pago en cumplimento al contrato UA-595/Nº.001/2011 para el transporte del personal de los sistemas electricos de La Ceiba.Se realiza este pago en cumplimento al contrato UA-245/Nº.017/2010 para el transporte del personal que labora en en las cuadrillas de distribucion del fortalecimiento tecnico de la division de distribucion.Se realiza este pago en cumplimento al contrato UA-595/Nº.001/2011 para el transporte del personal de los sistemas electricos de La Ceiba.Se realiza este pago en cumplimento al contrato UA-245/Nº.017/2010 para el transporte del personal que labora en en las cuadrillas de distribucion del fortalecimiento tecnico de la division de distribucion.Se realiza este pago en cumplimento al contrato UA-245/Nº.017/2010 para el transporte del personal que labora en en las cuadrillas de distribucion del fortalecimiento tecnico de la division de distribucion.Se realiza este pago en cumplimento al contrato UA-595/Nº.001/2011 para el transporte del personal de los sistemas electricos de La Ceiba.Se realiza este pago en cumplimento al contrato UA-595/Nº.001/2011 para el transporte del personal de los sistemas electricos de La Ceiba.Se realiza este pago en cumplimento al contrato UA-595/Nº.001/2011 para el transporte del personal de los sistemas electricos de La Ceiba.


TOTAL INSTITUCION ( 0801 ) :

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE …...SEGUN MEMORADO UC/SRLA/182/2012 DE 06 FEBRERO DE 2012....

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