EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y ... · pago por concepto de suministro de...

BIENES Y SERVICIOS

República de Honduras

04/10/2011 10:53:25

Gestión: 2011 r_ega_12_clagas

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

MES DE JUNIO

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170,240.00

3,607.80

39,760.00

136,270.85

16,800.00

16,800.00

16,800.00

2,262,452.68

376.65

26,880.00

16,800.00

67,200.00

44,800.00

16,800.00

67,200.00

44,800.00

11,200.00

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Institucion:

Gerencia Adminsitr

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

GERENCIA CENTRAL

Número Formulari Total Afectado

11,447,104.04

001Unidad Ejecutora: GERENCIA GENERAL

Fecha Resumen

PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO POR LA CANTIDAD DE LPS 152,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 18,240.00 POR IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE DOS ROTULOS CON LOGO DE LA ENEE 11X9 M. TIPO MICROPERFORADOS. PARA SER INSTALADOS EN EL EDIFICIO EMAS Y MAFERSA. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.SEGUN REQUISICION N 002, FACTURA N 2025, RECIBO N 00215 Y ORDEN DE COMPRA N 17471.PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 3,221.25 PARA EL BENEFICIARIOMAS LPS 386.55 POR IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA PARA USO DE LA GERENCIA SEGUN REQUISICION N 001, FACTURA N 34362, RECIBO N 2974 Y ORDEN DE COMPRA N 17626.PAGO A FAVOR DE ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L., TULIPANES, POR CONSUMO ALIMENTOS CELEBRACION DIA DE LA MADRE EL 6-05-2011, SEGUN FACTURA No.10901, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAF. No.0623-05-2011 DEL 25 DE MAYO 2011 Y OFICIO No.061-RP-2011 y 059-RP-2011PAGO A FAVOR DE CREATIVA Y ASOCIADOS, S. DE R.L., POR CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PRODUCTO INSTITUCIONAL, VERSION, REALIZACIONES 2010 DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE PORFIRIO LOBO SOSA, EN EL DIARIO LA TRIBUNA Y PRENSA., FACT. No.0016 AUTORIZADA POR EL SR. GERENTE ENEE, RECIBO No.1601, SEGUN MEMORANDO SAF. No.0625-05-2011 DEL 25 DE MAYO 2011.PAGO A FAVOR DE ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO - JUNIO Y JULIO 2011, TRANSMITIDA POR RADIO UNIVERSAL, EN EL PROGRAMA ALTERNATUIVAS DEL PUEBLO, DE 12:00 A 1:00 P.M., SEGU N CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.0063, FIRMADO POR EL SR. GERENTE ENEE., FACT. No.0049 , LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO. MEDIANTE MEMORANDO SAF. No.0626-05-2011 DEL 25 DE MAYO 2011.pago por concepto de publicidad institucional, correspondiente al los meses de abril, mayo y junio del 2011, en el programa de extremo a extremo, por radio X, sabados de 3:00 a 4:00 p.m. segun fact-0279, 0280 y 0281 y memo-saf-0643-05-2011.pago por concepto de publicidad institucional, correspondiente al mes de enero, febrero y marzo del 2011, por servicios de asesoria para la formulacion de una campaña publicitaria orientada en el ahorro de energia y presentacio del medio ambiente segun fact- 01, 02 y 03 y memo-saf-0642-05-2011.COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DE LA SOCIEDAD MERCANTIL EN CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO, SEGUN ACUERDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE EMPRESA Y DEMANDANTE, DEMANDA CON ORDEN DE INGRESO164-04 PROMOVIDAD POR EL SR. RAUL MATAMOROS BERTOT, Y COMUNICACION JUDICIAL DEL JUZGADO DELETRAS, ACUERDO DE ENTENDIMIENTO, MEMORANDO SPA-171-05-2011 DE LA SRIA. DE PROC. ADMINISTRATIVOS, SEGUN MEMORANDO SAF. No.0648-05-2011 DEL 30 DE MAYO 2011. NOTA. SE CARGA AL OBJETO "25500" POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN EL "27500"PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO, SEGUN LISTADO ADJUNTO, CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL DEL 2011 DE LA UNIDAD DE AUDITORIA DE ESTA REGIONAL. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN. LISTADO CON SU RESPECTIVO RECIBO DE TELEFONO, CUADRO DE CODIFICACIONES, NOTA : SE CARGA A LA GERENCIA GENERAL POR DISPONIBILIDAD. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA-969-2011.PAGO A FAVOR DE ANTONIO QUINTEROS CALONA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE A BRIL, MAYO Y JUNIO 2011, EN EL PROGRAMA AL RITMO DE LA NOCHE,POR CANAL 42 MUNDO TV., LOS SABADOS Y DOMINGOS DE 9:30 A 11:00 p.m., SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, FIRMADO POR EL SR. GERENTE ENEE., LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDOA CUADRO ADJUNTO. FACT. Nos.036-037-038, SEGUN MEMORANDO SAF. No.0582-05-2011 DEL 18 DE MAYO 2011.PAGO A FAVOR DE LA SRA. ISABEL CALIX NUÑEZ (PUBLICACIONES CALIX), EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ABRIL - MAYO Y JUNIO 2011. TRANSMITIDA POR RADIO UNIVERSAL DE AUDIO VIDEO, EN EL PROGRAMA VISION INFORMATIVA, LOS DIAS SABADOS DE 10:00 A 11:00 a.m., SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.0111, FIRMADO POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANOM GERENTE ENEE, LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO, FACT. Nos.000087- 00006 y 000088, MEDIANTE MEMORANDO SAF. No.0628PAGO A FAVOR DE VALLEJO HERCULES MASSIEL/COMUNICACION Y MERCA, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MONTOREO RADIAL, TELEVISION Y PRENSA ESCRITA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2011, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS, FIRMADO POR EL SR. GERENTE ENEE. Y LA SRITA. VALLEJO, LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO AJUNTO. MEDIANTE MEMORANDO SAF. No.0630-05-2011 DEL 26 DE MAYO 2011.pago por concepto de publicidad institucional, transmitida por radio costeña, en el programa "solo futbol" corresponde alos meses de enero, febrero, marzo y abril del 2011, segun fact- 00051, 00052, 00053 y 00054 ymemoramdo-saf-0635-05-2011.PAGO A FAVOR DE NOLVIA BEATRIZ TREJO ZELAYA POR LA CANTIDAD DE LPS 15,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,800.00 POR IMPUEST/S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR CANAL 50, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2011, SEGUN CONTRATO ( DE FEBRERO A ABRIL ) RECIBOS Y FACTURAS S/N (3) .PAGO A FAVOR DE LUIS ENRIQUE PINEDA GOMEZ POR LA CANTIDAD DE LPS 60,000.00 PARA EL BENEFICIARIOMAS LPS 7,200.00 POR IMPUEST/S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR INTERNET, BANNERS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2011, SEGUN CONTRATO N 001, RECIBOS Y FACTURAS N-001,002,003 .pago por concepto de publicidad institucional, transmitida por radio norte, en le programa " dos a las noches" los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2011, segun fact- 00100, 00101, 00102 Y 00103 y memoramdo-saf-0634-05-2011.PAGO A FAVOR DE JOSE RAMON ALVAREZ ORDOÑEZ POR LA CANTIDAD DE LPS 10,000.00 PARA EL BENEFIACIRIO MAS LPS 1,200.00 POR IMPUEST/S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA NOTICIERO INFORMATIVO RADIO CADENA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO,JUNIO 2011. SEGUN CONTRATO ( MAYO A JUNIO ) RECIBOS ORIGINALES Y FACTURAS N 110,111.

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23,520.00

95,272.00

100,800.00

33,600.00

3,360.00

16,800.00

23,520.00

33,600.00

23,520.00

67,200.00

16,800.00

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67,200.00

33,600.00

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16,800.00

44,800.00

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Institucion:

Gerencia Adminsitr


GERENCIA CENTRAL



Fecha Resumen

PAGO A FAVOR DE YOANNA LIZETH CHAPAS ARCHAGA POR LA CANTIDAD DE LPS 21,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 2,520.00 DE IMPUESTO/S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CANAL 50 HONDUVISION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO,JUNI,JULIO DEL 2011 CONTRATO ( MAYO A JULIO ) RECIBOS Y FACTURAS N 01,02,03.pago por concepto de suministro de combustible (1000 GLN DE DIESEL Y 200 GLN DE GASOLINA REGULAR), para abastecer en el sistema electrico de puerto cortes segun memo-SEPC-215-05-2011, Nota. las facturas seran extendidas contra entrega)PAGO A FAVOR DE SUPREMA STEREO S.A.DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 90,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 10,800.00 DE IMPUESTO/S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL NOTICIERO MATUTINO HRZW SUPREMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO,JUNIO, DEL 2011 CONTRATO N 10-2011 ( ABRIL A JUNIO ) RECIBOS Y FACTURAS N 3007,2773,3008,2774-3009,2775.PAGO A FAVOR DEL SR. ESTEBAN LUJAN OSEGUERA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2011, POR EMISORAS UNIDASM H.R.N., SEGU N CONTRATO DE PUBLICIDAD No.085. FIRMADO POR EL SR. GERENTE ENEE. FACT. No.500, 501 Y 502, LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO AL CUADRO ADJUNTO. MEDIANTE MEMORANDO SAF. 0666-05-2011 DEL 30 DE MAYO 2011.PAGO A FAVOR DE TEXLA LETICIA GRANADOS MASS POR LA CANTIDAD DE LPS 9,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS 12% DE IMPUESTO S/VENTA LPS 1,080.00 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR RADIO UNIVERSAL EN EL NOTICIERO HORA INFORMATIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO,JUNIO,JULIO DEL 2011 ADJUNTO RECIBO N 0383,0384,0385,RECIBOS N 0365,0373,0390.Y CONTRATO ( MAYO AL 31 JULIO DEL 2011 )

PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES NOTI MAS AGENDA INFORMATIVA, POR LA CANTIDAD DE LPS 15,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS 12% DE IMPUESTO S/VENTA LPS 1,800.00 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA AGENDA INFORMATIVA POR CANAL 50 HONDUVISION , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO,JUNIO DEL 2011 ADJUNTO CONTRATO N 0059 RECIBO N 133,134,135, FACTURAS N 0124, 0125,0126,PAGO A FAVOR DE LETY ONDINA RAMIREZ GONZALES, POR LA CANTIDAD DE LPS 21,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS 12% DE IMPUESTO S/VENTA LPS 2,520.00 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO CENTRO EN EL PROGRAMA "ACTUALIDAD MUNDIAL" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO,JUNIO DEL 2011 ADJUNTO CONTRATO N 0003 RECIBO N 0010,0008,009, FACTURAS N 0008, 009,0010PAGO A FAVOR DE JOSEMILIO SORIANO/J.S. PRODUCCIONES LOS PROFESIONALES, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: MAYO JUNIO Y JULIO 2011, EN EL PROGRAMA "ENFOQUE", DE 6:00 a 7:30 a.m., SEGU N ORDEN DE PUBLICIDAD, SUSCRITA CON EL SR. GERENTE ENEE., FACT. SIN No.. LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO AL CUADRO ADJUNTO, MEDIANTE MEMORANDO SAF. No.0664-05-2011 DEL 30 DE MAYO 2011.PAGO A FAVOR DE REINA ISABEL BACA DURAN , POR LA CANTIDAD DE LPS 21,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS 12% DE IMPUESTO S/VENTA LPS 2,520.00 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO CENTRO EN EL PROGRAMA "NOTICIERO AL DIA" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO,JUNIO DEL 2011 ADJUNTO CONTRATO N 0002 RECIBO N 0008,0006,007, FACTURAS N 0008, 0007,0006.`PAGO A FAVOR DE WW COMUNICACIONES, S. DE R.L., DE C.V., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2011, PERIODICO DIGITAL LA VANGUARDIA, HN, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS No.0028, SUSRITO CON SR. GERENTE ENEE. , FACT.Nos..0036, 0037 Y 0038 LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO, MEDIANTE MEMORANDO SAF. No.0665-05-2011 DEL 30 DE MAYO 2011.PAGO A FAVOR DE LA SRA. JUANA EVANGELISTA LOPEZ ALVAREZ (COMPLACENCIA AL INSTANTE), EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2011, EN EL PROGRAMA "COMPLACENCIA AL INSTANTE", CADENA RADIAL SAMARITANO, LOS DOMUINGOS DE 9.00 A 10.00 a.m., SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD, FACT. Nos.11 -12 - 13, AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE., LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO. MEDIANTE MEMORANDO SAF. No.0663-05-2011 DEL 30 DE MAYpago por concepto de publicidad institucional, transmitida en el programa punto de encuentro segun fact- S/N y memoramdo-saf-0672-05-2011.PAGO A FAVOR DE SALVADOR RAMON ALEJANDRO MELGAR SUAZO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2011, CAMPAÑA PROMOCIONAL AHIORRO DE ENERGIA, CANAL 11, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD, FIRMADO POR EL SR. GERENTE ENEE., FACTS. SIN NUMERO, . LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO AL CUADRO ADJUNTO. MEDIANTE MEMORANDO NO.0662-05-2011 DEL 30 DE MAYO 2011.PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR LA REVISTAS INFORMATIVA HONDURAS AHORA, POR CANAL TV, CORRESPONDIENTE MARZO, ABRIL Y MAYO 2011, SEGUN FACT- 00005, 00006 Y 00007, MEMORAMDO- SAF-0668-05-2011.PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN LE PROGRAMA NOTYSERC LOS SABADOS, CORRESPONDIENTE MARZO, ABRIL Y MAYO 2011, SEGUN FACT- 00199, 00198 Y 00197, MEMORAMDO- SAF-0670-05-2011.PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO UNIVERSAL DE LUNES A VIERNES, CORRESPONDIENTE AL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2011, SEGUN FACT- 0262, 0263 Y 0264, MEMORAMDO- SAF-0669-05-2011.PAGO A FAVOR DE HONDURAS TV. S. DE RL., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2011, EN EL PROGRAMA HTV NOTICIAS ESTELAR, VEBNDEDOR WALDINA PAZ, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.001-2011, SUSRITO CON EL SR. GERENTE ENEE., FACT. NO.58 Y 59, LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO. MEDIANTE MEMORANDO SAF. No.0660-05-2011 DEL 30 DE MAYO 2011.

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44,800.00

33,600.00

2,254.56

33,600.00

27,440.00

16,800.00

64,130.60

11,760.00

1,148,234.71

1,060,098.65

19,040.00

33,600.00

33,600.00

33,600.00

33,377.46

33,600.00

33,600.00

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Institucion:

Gerencia Adminsitr


GERENCIA CENTRAL


11,447,104.04


Fecha Resumen

PAGO A FAVOR DE HONDURAS TV. S. DE RL., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2011, EN EL PROGRAMA HTV NOTICIAS E MATUTINO VENDEDOR HENRY MARTINEZ, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.002-2011, SUSRITO CON EL SR. GERENTE ENEE., FACT. NO.56 Y 57, LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO. MEDIANTE MEMORANDO SAF. No.0659-05-2011 DEL 30 DE MAYO 2011.PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA, EN EL PROGRAMA ENTRE NOSOTRAS, LOS SABADOS DE 11:00 A 11:30 A.M. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2011, SEGUN FACT- 156,157 y 158, MEMORAMDO- SAF-0671-05-2011.PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 2,013.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 241.56 POR IMPUEST/S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS COLOR NEGRO Y DE COLORES SOLICITADO POR EL DPTO DE CONTROL DE PROYECTOS SEGUN REQUISICION N 13301,FACTURA N 76617Y ORDEN DE COMPRA N 17484.PAGO A FAVOR DE JOSE RAFAEL CASTELLANOS SOSA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO - JUNIO Y JULIO 2011, TRANSMITIDA POR MAYA TV. CANAL 66, EN EL PROGRAMA RAFA Y LA ROCKOLA, LOS SABADOS DE 10:00 A 12:00 p.m. SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD SUSCRITO CON EL SR. GERENTE ENEE., LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADROADJUNTO. MEDIANTE MEMORANDO SAF. No.0656-05-2011 DEL 30 DE MAYO 2011.PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 24,500.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 2,940.00 POR IMPUESTO/S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORA LASER SOLICITADO POR LA DIVISION DE INFORMATICA SEGUN FACTURA N 76645, REQUISICION N 013,ORDEN DE COMPRA N 17494.PAGO A FAVOR DE JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - MAYO Y JUNIO 2011, TRANSMITIDA POR EL NOTICIERO AL DIA CON LA VERDAD Y LA NOTICIA, DE LUNES A VIERNES DE 12:00 A 1:00 p.m., CANAL 45 , SEGUN ORDEN /CONTRATO COMERCIAL PUBLICITARIO Nos.l0011 (Abril) 0012 (Mayo y Junio), SUSCRITAS CON EL SR. GERENTE ENEE., FACT. No. 0402 Y 0403. LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO. MEDIANTE MEMORANDO SAFPAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 64,130.60 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EXTENCION DE COMUNIDAD DE SERVICIO ALDEA LA CRUZ, JUTICALPA, OLANCHO. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA TECNICA SEGUN FACTURA N 37756, REQUISICION N 24041Y ORDEN DE COMPRA N 17476.pago por concepto de publicidad institucional, correspondiente al mes de abril, mayo y junio del 2011, trasmitida en radio universal de 9:00 a 10:00 a.m. y de 12:00 a 2:00 p.m. segun fact-14, 15 y 16 y memoramdo-saf-0686-05-2011.PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MAFER, S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 1,010,446.65 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 137,788.06 POR IMPUESTO/S/VENTA POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO PROPIEDAD DE INVERSIONES MAFER,S.A UBICADO EN RESIDENCIAL TRAPICHE,CORRESPONDIENTE DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2011. SEGUN CONTRATO N 028/2010 Y MEMORANDO S.A.F.N.0683-06-2011.PAGO A FAVOR DE GRUPO EMAS,S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 932,886.78 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 127,211.87 POR IMUPUESTO/S/VENTA POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PROPIEDAD DE GRUPO EMAS S.A UBICADO EN RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNI DEL 2011. SEGUN CONTRATO 029/2010 Y MEMORANDO S.A.F.N.0684-06-2011.PAGO A FAVOR DE TELERED, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011, TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA NOTICIAS 21M EDICION ESTELAR, DE 6:00 A 7:00 p.m., Telered 21, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD FIRMADO POR SR. GERENTE ENEE. , LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUIERDO A CUADRO ADJUNTO, MEDIANTE MEMORANDO SAF. No.0675-05-2011 DEL 31 DE MAYO 2011.PAGO A FAVOR DE SR. PEDRO RENE GONZALES BARAHONA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2011, EN EL PROGRAMA HORIZONTES, POR RADIO INTERNACIONAL, 91.9 F.M., SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD, SUSCRITO CON EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, GERENTE ENEE., FACT. No.0070 - 0071 Y 0073, LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO. MEDIANTE MEMORANDO SAF. No.0676-05-2011 DEL 31 DE MAYO 2011.PAGO A FAVOR DE RAMON RAUL PALMA MORAZAN POR LA CANTIDAD DE LPS 30,000.00 PARA EL BENEFICIARIOS MAS LPS 3,600.00 POR IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO,JUNIO,JULIO , SEGUN CONTRATO N 0026 ( MAYO A JULIO 2011 ) RECIBOS Y FACTURAS N 0044,0039/0048,0042/0050,0047 Y MEMORANDO S.A.F.N.0685-06-2011.PAGO A FAVOR DE JONATHAN ROUSSEL TOLEDO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2011, PERIODISMO DE ALTO NIVEL TRANSMITIDA POR CANAL 51, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD, SUSCRITO CON EL SR. GERENTE ENEE, FACT. 0084-0100-0101. LOS CUALES DEBEN RELIZARSE DE ACUERDO A CUIADRO ADJUNTO, MEDIANTE MEMORANDO SAF. No.0677-05-2011 DEL 31 DE MAYO 2011.pago por concepto de publicidad 02-02-2011 campaña institucional, producto institucional version logros ENEE, 1er. año del gobierno del presidente porfitio lobo y version ahorro es ganar periodo enero 2011 publicidad en vallas, segun fact- 2430 y 0160 y memo-saf-0678-05-2011.pago por concepto de publicidad institucional ,correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo 2011, por radio y televicion, publicada en siglo XXI, segun fact-0294, 0293 y 0292 y memo-saf-0690-06-2011. PAGO A FAVOR DE RADIO ESTEREO AMBIENTE, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y NOTICIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - MAYO Y JUNIO 2011, TRANSMITIDO POR AUDIO STEREO 103.5 F.M. Y 107.7 F.M., SEGUN ORDEN DE PUBLICIDAD, SUSCRITO CON EL SR. GERENTE ENEE. , FACT. 1227 - 1228 -1229. LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO.. MEDIANTE MEMORANDO SAF. No.0688-06-2011 DEL 2 DE JUNIO 2011.

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44,854.77

16,800.00

1,612.80

60,000.00

33,600.00

50,400.00

33,600.00

84,000.00

8,750.00

3,822.00

8,568.00

8,400.00

3,822.00

3,822.00

4,704.00

50,400.00

6,160.00

8,400.00

6,160.00

364,019.31

6,160.00

8,400.00

6,160.00

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Institucion:

Gerencia Adminsitr


GERENCIA CENTRAL



Fecha Resumen

PAGO POR CONCEPTO POR SERVICIOS DE DESADUANAJE DE LOS EQUIPOS DE SEÑALIZACION A SER INSTALADO LOS HILOS DE GUARDA NUEVOS DE LA LINEAS DE 138KV DE LA RED DE ENEE, SGUN CONTRATO No. 067/2008 y FACT- 1002008 Y MEMO-UC-099-2011.PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR RADIO X, LOD SABADOS DE 7:00 A8:00 A.M. SEGUN FACT- 563, 564 Y 565, MEMORAMDO-SAF-0696-06-2011.PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 1,440.00 PARA EL BENEFICIARIOMAS LPS 172.80 DE IMPUESTO/S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO, SEGUN REQUISICION N 014, FACTURA N 02748 Y ORDEN DE COMPRA N 17505.PAGO A FAVOR DE OMEGA VIOSION.S- DE R-Ñ- EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: MAYO, JUNIO Y JULIO 2011, TRANSMITIDA POR CANAL 61, EN EN PROGRAMA EN VIVO, EL INFORMATIVO, DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 8:00 p.m., SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD FIRMADO POR ELSR. GERENTE ENEE., LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO, MEDIANTE MEMORANDO SAF. No.0689-06-2011 DEL 2 DE JUNIO 2011.PAGO A FAVOR DE ALLAN RODOLFO MONTENEGRO LOPEZ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: MARZO, ABRIL Y MAYO 2011, EN EL MEDIO RESUMEN DE NOTICIAS DE CONTACTO DIRECTO, POR RCN CANAL 45, DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 800 p.m., SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD FIRMADO POR EL SR. GERENTE ENEE., LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO AL CUADRO ADJUNTO, MEDIANTE MEMORANDO SAF. No.0687-06-2011 DEL 2 DE JUNIO 2011.PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR LA RADIO TELEVISION (eu), LOS SABADOS DE 3:00A 4:00 P.M. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2011, SEGUN FACT-00045, 00043 Y 00092, MEMORAMDO-SAF-0699-06-2011.PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR LA RADIO MONUMENTAL 98.1 DE 8:00 A 9:00 P.M.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2011, SEGUN FACT- 0082, 0086 Y 0087 MEMORAMDO-SAF-0700-06-2011.PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2011, SEGUN FACT- 302, 305 Y 308, MEMORAMDO-SAF-0698-06-2011.PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLE Y PRIMAS DE RESTITUCION DE SUMA ASEGURADA POR HABER ATENDIDO VARIOS RECLAMOS BAJO LA POLIZA No.TG11E-150-2010, RIESGOS "A" POR ACCIDENTES OCURRIDOS A VARIOS VEHICULOS DURANTE LA VIGENCIA DE ESTAMISMA POLIZA, SEGUN ORDEN DE PAGO No.OS.026-VI-2011, SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE PAGO No.473PAGO DEL E`PAC No.023-2011, A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA, POR PUBLICIDAD EL 30 DE ABRIL 2011, SEGUN FACT. No.C-624979, CONTRATO DE PUBLICIDAD No.624979, MEDIANTE OFICIO No.068-RP-11 DEL 6 DE JUNIO 2011 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS No.137-2011PAGO DEL EPAC No.023-2011 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS, SA./ EL HERALDO , POR PUIBLICIDAD LOS DIAS 28 y 29 de abril 2011, S/FACTURA No.20271290, CONTRATO DE PUBLICIDAD No.298289, MEDIANTE OFICIO OFICIO NO.068-RP-11 DEL 6 DE JUNIO 2011, Y CO NSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS No.133-2011PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/DIARIO EL TIEMPO POR PUBLICIDAD EL 9 DE ABRIL 2011, S/FACT. No.415063, CONTRATO DE PUBLICIDAD No.189854, MEDIANTE OFICIO No.068-RP-11 DEL 6 DE JUNIO 2011 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS No.134-2011.PAGO DEL EPAC No.023 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS/LA TRIBUNA POR PUBLICIDAD EL 29 DE ABRIL 2011, S/FACT. C-624976, CONTRATO DE PUBLICIDAD No.624976, MEDIANTE OFICIO No.068-RP-11 DEL 6 DE JUNIO 2011 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS No.135-2011.PAGO DEL EPAC No.023-2011 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A., LA TRIBUNA POR PUBLICIDAD EL DIA 28 DE ABRIL 2011, S/FACT. No.252722, CONTRATO DE PUBLICIDAD No.624975, MEDIANTE OFICIO No.068-RP-11 DEL 6 DE JUNIO 2011 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS No.136-2011.PAGO DEL EPAC No.023-2011 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, SA. DE C.V. (PYRSA) LA TRIBUNA, POR PUBLICIDAD EL DIA 8 DE ABRIL 2011, S/FACT. No.252718 , CONTRATO DE PUBLICIDAD No.624969, MEDIANTE OFICIO No.068-RP-11 DEL 6 DE JUNIO 2011 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS No.138-2011.pago por concepto de publicidad institucional transmitidad por radio cadenas voces, por S.T.C. noticia dominical, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del 2011, segun fact- 322, 324 y 325, memoramdo-SAF-0711-06-2011.PAGO DEL EPAC No.024-2011 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V., , POR PUBLICIDAD EL DIA 18-5- 2011, S/FACT. No.416534 , CONTRATO DE PUBLICIDAD No.189928, MEDIANTE OFICIO No.068-RP-11 DEL 6 DE JUNIO 2011 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS No.139-2011.PAGO DEL EPAC No.024-2011 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V., POR PUBLICIDAD EL DIA 14-5-2011, S/FACT. No.416419 , CONTRATO DE PUBLICIDAD No.189925, MEDIANTE OFICIO No.068-RP-11 DEL6 DE JUNIO 2011 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS No.140-2011.PAGO DEL EPAC No.024-2011 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V., POR PUBLICIDAD EL DIA 13-5-2011, S/FACT. No.416329 , CONTRATO DE PUBLICIDAD No.189922, MEDIANTE OFICIO No.068-RP-11 DEL6 DE JUNIO 2011 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS No.141-2011.PAGO QUE SE HACE POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO A NIVEL NACIONAL,SEGUN CONTRATO Nº 073/2000 ,FACTURAS Nº 2674,3035 Y MEMORANDO DSG-60-V-2011,DSG-64-V-2011,DSG-65-V-2011 Y DSG-70-V-2011 DEL 19 DE MAYO DEL 2011.PAGO DEL EPAC No.024-2011 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V., POR PUBLICIDAD EL DIA 12-5-2011, S/FACT. No.416223 , CONTRATO DE PUBLICIDAD No.189921, MEDIANTE OFICIO No.068-RP-11 DEL6 DE JUNIO 2011 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS No.142-2011.PAGO DEL EPAC No.024-2011 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V., DIARIO TIEMPO, POR PUBLICIDAD EL DIA 11-5-2011, S/FACT. No.416196, CONTRATO DE PUBLICIDAD No.189919, MEDIANTE OFICIO No.068-RP-11 DEL 6 DE JUNIO 2011 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS No.143-2011.PAGO DEL EPAC No.024-2011 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V., DIARIO TIEMPO, POR PUBLICIDAD EL DIA 11-4-2011, S/FACT. No.415066, CONTRATO DE PUBLICIDAD No.189925, MEDIANTE OFICIO No.068-RP-11 DEL 6 DE JUNIO 2011 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS No.144-2011.

BIENES Y SERVICIOS


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5,400.00

35,840.00

73,192.00

101,107.70

930.00

34,759.83

41,512.24

14,280.00

3,528.00

7,644.00

15,288.00

15,288.00

15,288.00

5,959.52

69,168.96

445,350.50

662.14

54,880.00

365,371.74

23,520.00

6,720.00

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16-JUN-11

Institucion:

Gerencia Adminsitr


GERENCIA CENTRAL


11,447,104.04


Fecha Resumen

PAGO DEL EPAC No.025-2011 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS, POR TRES (3) SUSCRIPCIONES EL HERALDO ANUAL EMPRESA DEL 16-5 AL 14-5-2012, S/FACT. No. 00133792 Y CONTRATO DE SUSCRIPCION No.22594 S, MEDIANTE OFICIO No.068-RP-11 DEL 6 DE JUNIO 2011 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS No.145-2011.PAGO DEL EPAC No.025-2011 A FAVOR DE INVERSIONES VOCES,S.A., POR PUBLICIDAD DEL 1 AL 30-4-2011, S/FACT. No.08245, CONVENIO DE PUBLICIDAD No.119-11, MEDIANTE OFICIO No.068-RP-11 DEL 6 DE JUNIO 2011 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS No.146-2011.PAGO DEL EPAC No.025-2011 A FAVOR DE INVERSIONES VOCES, S.A., POR PUBLICIDAD DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2011, S/FACT. No.8246 , CONVENIO DE DE PUBLICIDAD No.112-11, MEDIANTE OFICIO No.068-RP-11 DEL 6 DE JUNIO 2011 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS No.147-2011.PAGO DEL EPAC No.025-2011 A FAVOR DE EMISORAS UNIDAS POR PUBLICACIONES VARIAS DEL 6 AL 28 DE ABRIL 2011, S/FACT. No.68546 Y ORDEN DE ANUNCIO No.447-2011, MEDIANTE OFICIO No.068-RP-11 DEL 6 DE JUNIO 2011.PAGO QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA, TAPON DE RADIADOR Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO NISSAN PICK UP COLOR GRIS PLACA N-07490 REGISTRO 391 ASIGNADO AL DIVISION DE INFORMATICA,SEGUN FACTURA Nº 041831,RECIBO 0738 Y MEMORANDO D.S.G.-093-VI-2011 DEL 7 DE JUNIO,2011.NOTA :CONSTANCIA DE LA D.E.I. VIGENTE AL 16 DE MARZO,2011PAGO DEL EPAC No.025-2011, A FAVOR DE EMISORAS UNIDAS POR PUBLICACIONES VARIAS DEL 15 AL 19 DE ABRIL 2011, S/FACT. No.68547 Y ORDEN DE ANUNCIO No.446-2011, MEDIANTE OFICIO 068-RP-11 DEL 6 DE JUNIO 2011, Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS 149-2011.PAGO DEL EPAC No.025-2011, A FAVOR DE EMISORAS UNIDAS POR PUBLICACIONES VARIAS DEL 13 AL 20 DE MAYO 2011, S/FACT. No.68743 Y ORDEN DE ANUNCIO No.503-2011, MEDIANTE OFICIO 068-RP-11 DEL 6 DE JUNIO 2011, Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS 150-2011.PAGO DEL EPAC No.026-2011 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS/EL HERALDO, POR PUBLICACIONES VARIAS EL 28-4-2011, S/FACT. No.20271216 Y CONTRAT0 DE PUBLICIDAD No.298287, MEDIANTE OFICIO No.068-RP-11 DEL 6 DE JUNIO 2011 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No.151-2011.PAGO DEL EPAC No.026-2011 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA POR PUBLICIDAD EL 5 DE MAYO 2011, S/FACT. No.252796, CONTRATO DE PUBLICIDAD No.624985, MEDIANTE OFICIO 068-RP-11 DEL 6 DE JUNIO 2011 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS No.152-2011PAGO DEL EPAC No.026-2011 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA, POR PUBLICACIONES VARIAS EL 30-4-2011, S/FACT. No.252725 Y CONTRAT0 DE PUBLICIDAD No.624978, MEDIANTE OFICIO No.068-RP-11 DEL 6 DE JUNIO 2011 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No.153-2011.PAGO DEL EPAC No.026-2011 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA, POR PUBLICACIONES VARIAS EL 28-4-2011, S/FACT. No.252721 Y CONTRAT0 DE PUBLICIDAD No.624989, MEDIANTE OFICIO No.068-RP-11 DEL 6 DE JUNIO 2011 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No.154-2011.PAGO DEL EPAC No.026-2011 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA, POR PUBLICACIONES VARIAS EL 27-4-2011, S/FACT. No.252720 Y CONTRAT0 DE PUBLICIDAD No.624987, MEDIANTE OFICIO No.068-RP-11 DEL 6 DE JUNIO 2011 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No.155-2011.PAGO DEL EPAC No.026-2011 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA, POR PUBLICACIONES VARIAS EL 26-4-2011, S/FACT. No.252719 Y CONTRAT0 DE PUBLICIDAD No.624986, MEDIANTE OFICIO No.068-RP-11 DEL 6 DE JUNIO 2011 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No.156-2011.PAGO A FAVOR DE INCOSA POR LA CANTIDAD DE LPS 5,321.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 638.52 POR IMPUSTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP COLOR NEGRO SOLICITADO POR RECURSOS FINANCIEROS SEGUN REQUISICION N 10273,FACTURA N 249,Y ORDEN DE COMPRA N 17528.PAGO A FAVOR DE LEOPLAS T S DE R.L. POR LA CANTIDAD DE LPS 61,758.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 7,410.96 POR IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEGUN AVISO N 3891,FACTURA N 64135 Y ORDEN DE COMPRA N 17470.VALOR QUE CORRESPONDE A LOS PAGOS DE IMPUESTOS DE IMPORTACION Y GASTOS DE SERVICIOS DE DASADUANAJE DEL SEXTO EMBARQUE DE LOS REPUESTOS DEL CONTRATO No. 012/2010 PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA CENTRAL CEIBA TERMICA, SEGUN MEMORAMDO-DSG-436-2011 Y FACT-1002015.PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS POR LPS 1,253.57 SEGUN ANTICIPO N 001 A LA CIUDAD DE MANAGUA DEL 14/06/2011 AL 17/06/2011 ASISTIR EN REPRESENTACION DEL GERENTE A REUNION RED CENTROAMERICANA DE FIBRAS OPTICAS.PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2011, TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA, DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 10:00 A.M. (POLITICA Y MAS) SEGUN MEMORAMDO-SAF-0741-06-2011 Y FACT-05,05,06,07,08,09 Y 10.PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE SERVICIOS IMULTI`PLES (COSEM) EN CIONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO CORPORRATIVO EL TRAPICHE II, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011, SEGUN CONTRATO No.033/2010. MEDIANTE MEMORANDO DSA-079-VI-2011 DEL 13 DE JUNIO 2011.CANCELACION DE GASTOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO,2011 TRANSMITIDA POR CANAL 51 DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 4:00 A 5:00 P.M. EN CAMPAÑA"AHORRAR ES GANAR " SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N,FACTURAS Nº 134,135 136 Y MEMEORANDO S.A.F. Nº 0742-06-2011 DEL 14 DE JUNIO,2011.PAGO A FAVOR DE TEXLA LETICIA GRANADOS MASS POR LA CANTIDAD DE LPS 6,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 720.00 DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2011, ADJUNTO RECIBO N 0383,0384,0385,FACTURA, 0365,0373,0390 Y CONTRATO ( MAYO AL 31 JULIO DEL 2011 ).

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35,840.00

23,520.00

719.50

33,498.00

4,932.48

6,048.00

1,896,376.54

33,600.00

179,338.33

2,016.00

67,200.00

23,520.00

3,528.00

4,704.00

33,600.00

5,880.00

3,855.87

7,056.00

3,528.00

22,400.00

7,056.00

3,855.87

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Institucion:

Gerencia Adminsitr


GERENCIA CENTRAL



Fecha Resumen

PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2011,DE MONITOREO DE NOTICIAS Y RADIO TELEVISION, SEGUN FACT-5028,5088 Y MEMORAMDO-SAF-0751-06-2011.PAGO A FAVOR DE CORREDOR DE LA NOTICIA (JOSE MARIA MARTINEZ CENTENO), EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2011. TRANSMITIDA POR RADIO X 550 a.m., DE LUNES AVIERNES DE 1:00 A 2:00 p.m., SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD, SUSCRITO CON EL SR. GERENTE ENEE., LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO, MEDIANTE MEMORANDO SAF. No.0743-06-2011 DEL 14 DE JUNIO 2011.PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO 137 DEL APOYO LOGISTICO DE TEGUCIGALPA. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : CUADRO DE CODIFICACIONES, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICION DE MATERIAL. SEGUN MEMORANDO N. 1093/2011.PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS CEREMONIALES Y DE PROTOCOLO REALIZADOS EN LA INAGURACION DELOS TRABAJOS DE LO QUE SERA LA" SUBESTACION ENEE AMARATECA" SEGUN FACTURA Nº 3057 DEL 06-06-2011Y MEMORANDO S.A.F.-0744-06-2011.PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 4,404.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 528.48 POR IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA HP SOLICITADO SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS SEGUN REQUISICION N 10279, FACTURA N76845, RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA N 17588.PAGO A FAVOR DE IMPRESORA COMERCIAL / CARLOS ARTURO LOPEZ MEJIA POR LA CANTIDA DE LPS 5,400.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 648.00 POR IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTONCILLOS PARA ELABORAR PARTIDA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQUISICION N 41164,RECIBO N 2180, FACTURA N 6801 Y ORDEN DE COMPRA N 17317.CANCELACION POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD INCLUIDOS EN LA FACTURA Nº 645 DE LAS AREAS TRANSMISION CENTRO SUR,TRANSMISION N.O. Y TRANSMISION L.A. SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS Nº 114/2010 Y PRORROGA FIRMADA ENTRE LA GERENCIA GENERAL ENEEE Y EL CONTRATISTA.NOTA :SE DEDUCE LPS. 806.66 POR TURNOS NO CUBIERTOS EN TRANSMISION CENTRO SUR.PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2011, TRANSMITIDA POR RADIO GLOBO. DE LUNES A VIERNE S DE 9:00 A 10.00 A.M. SEGUN MEMORAMDO-SAF-0774-06-2011,FACT-00010, 00011 Y 00012.PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA BRINDADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO EMAS,MAFERSA DURANTE EL MES DE ABRIL/2011.SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y PRORROGA FIRMADA ENTYRE EL GERENTE DE LA ENEE Y EL CONTRATISA,FACTURA Nº 645 POR VALOR TOTAL DE TODAS LAS AREAS Y MEMORANDO DSG-084-VI-2011 DEL 14 DE JUNIO,2011.NOTA: SE DEDUCEN LPS. 10,486.58 POR INASISTENCIAS EN EL EDIFICIO EMAS Y LPS. 10,889.91 POR INASISTENCIAS EN EL EDIFICIO MAFERSA.CANCELACION DE VALORES POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL "LA GACETA" DE AVISO DE LICITACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS CENTRO SUR,CENTRALES HIDROELECTRICAS,NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO,SEGUN FACTURA Nº 5945 DEL 04 DE ABRIL 2011 Y MEMORANDO DL-JD-426-2011 DEL 17 DE JUNIO,2011.PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS NOTICIEROS TELEPRENSA DE MAYA T.V. DE LUNE A VIERNES EN HORARIO DE 6:00 A 7:00 A.M. Y DE 12:00 A 1:00 P.M Y EL DIA SABADO DE 5:00 A 6:00 P.M. DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2011.SEGUN FACTURAS Nº 3163 Y 3192 Y MEMORANDO S.A.F. 0783-06-2011 DEL 21 DE JUNIO,2011.PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN ELPROGRAMA "POLITIKEANDO" EN RADIO MONUMENTAL LOS DIAS SABADOS EN HORARIO DE 7:00 A 8:00 P.M. DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2011.SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 0012 ,FACTURAS Nº0012,0013 , 0014 Y MEMORANDO S.A.F. 0784-06-2011 DEL 21 DE JUNIO,2011.pago por concepto de publicidad y propaganda correspondiente al mes de mayo 2011, segun fact-253074, oficio- 073-RP-11 y EPAC- 027-2011.pago por concepto de publicidad y propaganda correspondiente al mes de mayo 2011, segun fact-253175, oficio- 073-RP-11 y EPAC- 027-2011.PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR LA TRANSMISION DE 4 SPOTS PUBLICITARIOS EN EL" PROGRAMA DEPORTIVISIMO" DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 08:00 A 10:00 A.M. DURANTE LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO 2011.SEGUN CONTRATO Nº 00057,FACTURAS Nº 0553,0581,0582 Y MEMORANDO S.A.F. 0782-06-2011 DEL 21 DE JUNIO,2011.pago por concepto de publicidad y propaganda correspondiente al mes de mayo 2011, segun fact-253208, oficio- 073-RP-11 y EPAC- 027-2011.PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR ANUNCIO INSERTADO EN "DIARIO LA PRENSA" EL DIA MIERCOLES 25 DE MAYO,2011 SOBRE REPARACIONES E INTERRUPCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.SEGUN CONTRATO Nº 377137,FACTURA Nº20157127 DEL 06 DE JUNIO 2011 ,CONSTANCIA Nº 163-2011Y EPAC 028-2011 DEL 08 DE JUNIO,2011.pago por concepto de publicidad y propaganda correspondiente al mes de mayo 2011, segun fact-253229, oficio- 073-RP-11 y EPAC- 027-2011.pago por concepto de publicidad y propaganda correspondiente al mes de mayo 2011, segun fact-253254, oficio- 073-RP-11 y EPAC- 027-2011.PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR ANUNCIO INSERTADO EN "DIARIO LA PRENSA" EL DIA MIERCOLES 25 DE MAYO,2011 SOBRESALUDO DIA DEL PERIODISTA.SEGUN CONTRATO Nº 377139DEL 24 DE MAYO 2011,FACTURA Nº 20157139 DEL 25 DE MAYO 2011 ,CONSTANCIA Nº 164-2011Y EPAC 028-2011 DEL 08 DE JUNIO,2011.pago por concepto de publicidad y propaganda correspondiente al mes de mayo 2011, segun fact-253256, oficio- 073-RP-11 y EPAC- 027-2011.PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR ANUNCIO INSERTADO EN "DIARIO LA PRENSA" EL DIA JUEVES 26 DE MAYO,2011 SOBRE REPARACIONES E INTERRUPCION DEL SERVICIO DE ENERGIA

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3,855.87

4,241.45

47,341.97

11,865.93

50,176.00

20,160.00

28,606.65

655.20

83,500.00

67,200.00

11,200.00

11,200.00

11,200.00

33,600.00

50,400.00

8,995.84

73,521.01

79,863.91

6,258.56

3,850.00

3,453.46

23-JUN-11

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30-JUN-11

Institucion:

Gerencia Adminsitr


GERENCIA CENTRAL

Número Formulari

Número Formulari

Total Afectado

Total Afectado

11,447,104.04

001

003

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

GERENCIA GENERAL

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha

Fecha

Resumen

Resumen

ELECTRICA.SEGUN CONTRATO Nº 377141DEL 25 DE MAYO 2011,FACTURA Nº20157167 DEL 26 DE MAYO 2011 ,CONSTANCIA Nº 165-2011Y EPAC 028-2011 DEL 08 DE JUNIO,2011.PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR ANUNCIO INSERTADO EN "DIARIO LA PRENSA" EL DIA VIERNES 27 DE MAYO,2011 SOBRE REPARACIONES E INTERRUPCION DEL SERVICIO DE ENERGIAELECTRICA.SEGUN CONTRATO Nº 377143 DEL 27 DE MAYO2011,FACTURA Nº20157204 DEL 27 DE MAYO 2011 ,CONSTANCIA Nº 166-2011Y EPAC 028-2011 DEL 08 DE JUNIO,2011.pago por concepto de publicidad y propaganda correspondiente al mes de mayo 2011, segun fact- 68937, oficio- 073-RP-11 y EPAC- 029-2011.PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR ANUNCIO INSERTADO EN "DIARIO LA PRENSA" EL DIA SABADO 28 DE MAYO,2011 SOBRE REPARACIONES E INTERRUPCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.SEGUN CONTRATO Nº 377137DEL 28 DE MAYO 2011,FACTURA Nº20157269 DEL 28 DE MAYO 2011 ,CONSTANCIA Nº 167-2011Y EPAC 028-2011 DEL 08 DE JUNIO,2011.pago por concepto de publicidad y propaganda correspondiente al mes de mayo 2011, segun fact- 08385, oficio- 073-RP-11 y EPAC- 029-2011.pago por concepto de publicidad y propaganda correspondiente al mes de mayo 2011, segun fact- 08386, oficio- 073-RP-11 y EPAC- 029-2011.PAGO A FAVOR DE EMPRESA HOND. DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEEL) POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011, SEGUN MEMORANDO DSG-474-2011. GERENCIA GENERAL, AUDITORIA INTERNA, DIRECC. RECURSOS HUMANOS Y ASESORIA LEGAL - NOTA: POR NO HABER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN LAS OTRAS UE.

PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE MUNICIONES F.C. 9MM FMJ 124 GR. AGUILA, POR EL MONTO DE LPS. 655.20 (SEISCIENTO CINCUENTA Y CINCO CON VEINTE CENTAVOS ) LOS CUALES FUERON COMPRADOS EN LA FECHA 02/03/2011. DICHO DINERO FUE DEDUCIDO DE MI CUENTA POR PLANILLA YA QUE SE HABIA EXTRAVIADO LA FACTURA. SEGUN NOTA S/N Y FACT- 1261273.PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S DE R.L DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 83,500.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N 30862, FACTURA N 2124016,RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA N 17380.

PAGO A FAVOR DE INVERSIONES, MERCADEO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE TRANSMISION PATUCA III, EN EL PROGRAMA FORO CANAL 10, CANCELACION DE LA FACT. No.2488, SEGUN ORDEN DE PUBLICIDAD No.1177, FIRMADA POR EL SR. GERENTE ENEE. , SEGUN MEMORANDO SAF. No.0789-06-2011 DEL 22 DE JUNIO 2011.PAGO A FAVOR DE PRO-T.V. EDICIONES Y PUBLICACIONES PERIODISTICAS (CHOLUSAT SUR RADIO), EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD GENERAL 104.5 F.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011., SEGUN ORDENDE PUBLICIDAD Y PRODUCCION No.00123, FIRMADA POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, GERENTE ENEE, FACT. No.00368, RECIBO No.00375 LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRIO ADJUNTO. MEDIANTE MEMORANDO SAF. No.0790-06-2011.PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAFGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011, SEGUN FACT- 33302 Y MEMORAMDOM-SAF-0792-06-2011.CANCELACION DE GASTOS POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTITUCIONAL TRASNMITIDA POR RADIO LA "CATRACHA" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2011. SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 0233, FACTURA 0432 Y MEMORANDO S.A.F. Nº 0791-06-2011 DEL 22 DE JUNIO,2011CANCELACION DE GASTOS POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTITUCIONAL TRASNMITIDA POR CANAL 36 EN EL NOTICIERO "ASI SE INFORMA ESTELAR" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2011. SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 1093, FACTURA 1917 Y MEMORANDO S.A.F. Nº 0788-06-2011 DEL 22 DE JUNIO,2011CANCELACION DE GASTOS POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTITUCIONAL TRASNMITIDA POR SATELCAB S.DE R.L. DE C.V. CANAL 45 DE 6:00 A 8:00 A.M. , DE 12:00 A 1:30 P.M.Y DE 5:00 A 7:00 P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2011.SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº442, FACTURA 04335 Y MEMORANDO S.A.F. Nº 0793-06-2011 DEL 22 DE JUNIO,2011.PAGO A FAVOR DE INVERSIONES FCA,S.DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 8,032.00 PARA EL BENEFICIARIO MASLPS 963.84 POR IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP SOLICITADOPOR SERVICIOS CONTABLE Y FINANCIEROS SEGUN REQUISICION N 001, FACTURA N 36185, RECIBO N 065 Y ORDEN DE COMPRA N 17636.PAFO DE FOTOCOPIADO EN SUBGERENCIA NOROCCIDENTAL ,COMERCIAL Y DISTRIBUCION ,DURANTE EL MESDE MARZO DEL 2011 SEGUN CONTRATO #73/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE A MARZO 2011 SE ADJUNTA DOC. SOPORTE SEGUN ORDEN DE PAGO#590PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN SUBGERENCIA NOROCCIDENTE,COMERCIAL Y DISTRIBUCION DURANTE EL MES DE FEBRERO 2011 SEGUN CONTRATO#073/2000 Y PRORROGA AL COINTRATO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2011 SEGUN DOC.ADJUNTA Y O.PAGO#589PAGO A FAVOR DE INCOSA POR LA CANTIDAD DE LPS 5,588.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 670.56 POR IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTA HP ORIGINAL SOLICITADO POR ADMINISTRACION DE CONTRATOS, SEGUN REQUISICION N 12, FACTURA N 277 Y ORDEN DE COMPRA N 17635.VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DEDUCIBLE Y PRIMA ASEGURANDA POR HABER ATENDIDO VARIOS RECALMOS BAJO POLIZA No. TG11E-150-2010, RIESGO A POR ACCIDENTE OCURRIDO A VARIOS VEHICULOS DURANTE LA VIGENCIA DE ESA MISMA POLIZA, SEGUN O/P-OS-027-VI-2011 Y O/P-502.PAGO POR CONCEPTO RENOVACION DEL DOMINIO enee.hn DEL PERIODO QUE CORRESPONDE DEL 27 DE FEBRERO DE 2009 AL 27 DE FEBRERO DE 2012 SEGUN FACT-10-022011 Y MEMORAMDO-SAF-0808-06-2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001

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13,305.60

12,096.00

11,605.00

6,800.00

3,288.32

851.20

11,490.00

11,950.00

2,044.00

2,290.00

350.00

1,900.00

700.00

500.00

500.00

500.00

300.00

2,330.00

138.88

8,865.00

645.12

31,568.73

17,549.28

21-JUN-11

21-JUN-11

28-JUN-11

20-JUN-11

21-JUN-11

28-JUN-11

06-JUN-11

06-JUN-11

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14-JUN-11

14-JUN-11

17-JUN-11

17-JUN-11

21-JUN-11

21-JUN-11

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23-JUN-11

23-JUN-11

28-JUN-11

Institucion:

Gerencia Adminsitr


GERENCIA CENTRAL


170,197.21

003Unidad Ejecutora: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha Resumen

PAGO A FAVOR DE IMPRESORA COMERCIAL / CARLOS ARTURO LOPEZ MEJIA POR LA CANTIDAD DE LPS 11,880.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,425.60 POR IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3,000 FORMATOS DE HOJA DE COSTOS DE MATERIALES Y 3,000 FORMATOS DE PARTIDAS CONTABLES PARA USO DE LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLE SEGUN REQUISICION N 6778, FACTURA N 6799, RECIBO N 2177 YORDEN DE PAGO N 17322.PAGO A FAVOR DE IMPRESORA COMERCIAL POR LA CANTIDAD DE LPS 10,800.00 MAS LPS 1,296.00 POR IMPUESTO /S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4,000 FORMULARIOS DE ESPESIFICACIONES APROBADASDE COMPRA PARA USO DE LA UNIDAD DE COMPRAS SEGUN REQUISICION N 001, RECIBO N 2178, FACTURA N06800 Y ORDEN DE COMPRA N 17319.PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE AUTOS "UNLIMITED" CANCELANDO LA FACTURA No.9604, POR REPARACION Y RESPUESTOS AL VEHICULO TOYOTA PICK UP, PLACA No.7509, REG.383, SEGUN ORDEN TALLER No.015732, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE MEMORANDO DSG-107-VI-2011 DEL 23 DE JUNIO 2011.PAGO POR CONCEPTO DE ACCESORIOS PARA SER USADOS EN LA INSTALACION DE LINEAS TELEFONICAS COMO 8 (OCHO) CINTAS PARA PEGAR REGLETAS 50 (CINCUENTA) TOMA PARA TELEFONO SUPERF Y 20 (VEINTE) TOMA TELEFONO RJ11 DOBLE, SEGUN FACT- 200715 Y O/C-17486, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION N 019.PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 2,936.00 MAS LPS 352.32 POR IMPUESTO S / VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTA IMPRESORA HP PARA USO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQUISICION N 41230, FACTURA N 76840, RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA N 175850.

PAGO A FAVOR DE INVERSIONES F.C.A S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 760.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 91.20 POR IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 ROLLOS DE MASKIN TAPE 2/1/2 PARA USO DE REG. CONT Y CONTROL SEGUN REQUISICION N 54136, FACTURA N 36186, RECIBO N 64, Y ORDEN DE COMPRA N 17639.PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, POR REPARACION, REPUESTOS Y LUBRICANTES AL VEHICULO PLACA 08487, REG. No.457 CANCELACION FACTURAS Nos.15487-15488 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO, SEFUN O/T. No.095/UAL/2010, MEDIANTE MEMORANDO DSG-090-2011 DEL 26 DE MAYO 2011.PAGO A FAVOR DE TALLER OSCAR'S MULTISERVICIOS POR REPARACION Y RESPUESTOS AL VEHICULO PLACA No.04481, REG. No.409, SEGUN O/T. PARA TALLERES No.012/UAL/2011, FACT. No.41761 Y 41760, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO, MEDIANTE MEMORANDO DSG-088-2011 DEL 26 DE MAYO 2011.PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE (5) CARTUCHOS DE TINTA A COLOR # 75 PARA IMPRESORA SEGUN FACT-98846 Y O/C-17508.PAGO A FAVOR DE TALLER OSCAR'S MULTISERVICIOS POR REPARACION Y RESPUESTOS AL VEHICULO PLACANo.00700, REGISTRO No.305, FACT. No.041828, SEGUN ORDEN DE TALLER No.006, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO, MEDIANTE MEMORANDO DSG-089-2011 DEL 26 DE MAYO 2011.PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 350.00 EN VIAJE QUE REALIZARA EL 06/06/2011 AL 10/06/2011 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE.PAGO POE CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA - NISSAN TIPO PICK -CUP,DOBLE CABINA CON PLACA-08447 REG-457 SEGUN FACT-041829 Y MEMO-DSG-094-VI-2011.PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS POR LPS 700.00 EN VIAJE QUE REALIZARA A LA CEIBA DEL 13/06/2011 AL 05/07/2011 REALIZAR INVENTARIO FISICO CONTABLE.AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTO DE VIAJES # 5 SALIDA EL DIA 13/06/11 Y REGRESO EL DIA 29/06/11 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA A REALIZAR INTEGRACION PARA ENTREGA DE TRANSFORMADORES OBSOLETOS. NOTA.LPS. 500.00 PARA TRANSPORTE DEL LA PERSONA QUE VIAJA.PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS POR LPS 500.00 SEGUN ANTICIPO DE VIAJE N 28426 A SAN PEDRO SULA DEL 13/06/2011 AL 29/06/2011 INTEGRANDO COMISION PARA ENTREGA DE TRANSFORMADORES OBSOLETOS INSERVIBLES.PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 500.00 SEGUN ANTICIPO DE VIATICO N 040 A JUTICALPAY SALAMA DEL 20/06/2011 AL 01/07/2011 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE EN LOS ALMACENES DE JUTICALPA Y SALAMA.PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 300.00 SEGUN ANTICIPO N 041 A JUTICALPA DEL 20/06/2011 AL 24/06/2011 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE EN EL ALMACEN DE JUTICALPA.CANCELACION DE LA FACTURA Nº 0239 DEL 2-06-2011 POR MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE Y COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE,FILTRO DE AIRE,JUEGO DE BUJIAS,LATA DE GRASA ,ADITIVO,MOTOR PLUS,PLATINO Y CONDENSADOR AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA N-00814 REGISTRO Nº 231 ASIGNADO ALA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO,SEGUN MEMORANDO DSG-097-2011 DEL 13 DE JUNIO,2011.PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 124.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 14.88 POR IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR SOLICITADO POR ACTIVOS FIJOS SEGUN REQUISICION N 41229,FACTURA N 76844, RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 17595.`PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACA #00850 Y REG-236, SEGUN FACT-0605 Y MEMORAMDO-DSG-101-VI-2011.PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 576.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 69.12 POR IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE SEIS REMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL SEGUN REQUISICION N 005, FACTURA N 34366, RECIBO N 2976, Y ORDEN DE COMPRA N 17624.

PAGO A FAVOR DE EMPRESA HOND. TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANC. , SEGUN MEMORANDO DSG-474-2011 DEL 20 DE JUNIO 2011.PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA EN LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS DURANTE EL MES DE ABRIL,2011.SEGUN DETALLE DE FACTURA Nº 19413 Y MEMORANDO DSG-475-VI-2011 DEL 21 DE JUNIO/2011.

BIENES Y SERVICIOS


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25,630.08

3,000.00

14,259.34

1,476.16

420.00

420.00

196.80

6,050.12

47,000.08

29,136.40

1,559.04

10,556.00

10,357.50

9,438.37

11,180.47

17,461.39

41,721.59

2,162.47

29-JUN-11

30-JUN-11

21-JUN-11

06-JUN-11

16-JUN-11

16-JUN-11

21-JUN-11

23-JUN-11

23-JUN-11

07-JUN-11

23-JUN-11

28-JUN-11

07-JUN-11

14-JUN-11

14-JUN-11

23-JUN-11

23-JUN-11

29-JUN-11

Institucion:

Gerencia Adminsitr


GERENCIA CENTRAL

Número Formulari

Número Formulari

Número Formulari

Número Formulari

Total Afectado

Total Afectado

Total Afectado

Total Afectado

170,197.21

22,822.42

180,573.31

003

004

010

030

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

OPERACIONES TECNICAS

AUDITORIA

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

PAGO A FAVOR DE ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L., EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS, SEGUN FACTURA No.19763 Y SOLICITUD DE TRANSPORTE 000504, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DSG-493-VI-2011 DEL 24 DE JUNIO 2011.PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS POR LPS 3,000.00 PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VIAJE QUE REALIZARA A OLANCHO DEL 04/07/2011 AL 10/07/2011 TRANSPORTANDO PERSONAL DE FOSODE.

PAGO A FAVOR DE INVERSIONES FCA,S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 12,731.55 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,527.79 POR IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN FACTURA N 36171, REQUISICION N 016 Y ORDEN DE COMPRA N 17603.PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 1,318.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 158.16 DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORA HP SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION N 017, FACTURA N 76616 Y ORDEN DE COMPRA N 17492.PAGO A FAVOR DE SILVIA GERALDINA COELLO MIDENCE POR LA CANTIDAD DE LPS 420.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETOS DE TRANSPORTE LOS DIAS 07/05/2011 Y 28/04/2011 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA. SEGUN NOTA DPRE-078-2011.PAGO A FAVOR DE JOSE RICARDO MATUTE CARCAMO POR LA CANTIDAD DE LPS 420.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETOS DE TRANSPORTE LOS DIAS 07/05/2011 Y 28/04/2011 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA. SEGUN NOTA DPRE-078-2011.PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS 196.80 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA SOLICITADA POR ESTUDIOS DE RECURSOS SEGUN REQUISICION N 27904, FACTURA N 34298 Y ORDEN DE COMPRA N 17582.PAGO A FAVOR DE EMPRESA HOND. DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011, DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO, SEGUN MEMORANDO DSG-474-2011 DEL 20 DE JUNIO 2011.

PAGO A FAVOR DE ELECTRO CONTROLES,S.DE R.L.DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 47,000.08 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO SEGUN REQUISICION N 5476,FACTURA N 41707, RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA N 17545.REPARACION DEL SISTEMA DE LA DOBLE TRACCION DEL VEH. ASIGANADO A COMUNICACIONES REG#230SERIE L200 PLACA#04890PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 1,392.00 PARA EL BENEFICIARIOMAS LPS 167.04 POR IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENERGIA SEGUN REQUISICION N 52908, FACTURA N 34361, RECIBO N 2973, Y ORDEN DE COMPRA N 17628.

PAGO A FAVOR DE INCOSA POR LA CANTIDAD DE LPS 9,425.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,131.00 IMPUESTO S / VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE DRUM PARA FAX PANASONIC PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENERGIA SEGUN REQUISICION N 52907, FACTURA N 268, Y ORDEN DE COMPRA N 17630.PAGO A FAVOR DE TALLER GUILLEN/JOSE NORBERTO GUILLEN POR REPARACION Y RESPUESTOS AL VEHICULO CAMIONETA PLACA No.04263, REGISTRO 192, COLOR BLANCO, TOYOTA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO, SGUN O/T. No.08389, FACTURA No.014, MEDIANTE MEMORANDO DSG-091-2011 DEL 26 DE MAYO 2011.

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO A LOSO DEPTOS. DE PERSONAL RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES DURANTE EL MES DE MARZO/2011PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO .

NOTA PROVISIONALMENTE ESE CARGA TODO EL VALOR TELEFONICO A SECCION OPERACION DE TEGUS ,POSTERIORMENTE SE HARA LA TRANSFERENCIApago por concepto de mantenimiento y reparacion al vehiculo con placa - 9685, reg-618, marca nissan frontier pick-up segun fact-90937934 y memoramdo-dsg-100-VI-2011.PAGO A FAVOR DE EMPRESA HOND. DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011, UE. OPERACIONES TECNICAS, SEGUN MEMORANDO DSG-474-2011 DEL 20 DE JUNIO 2011.PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MATENIMIENTO AL VEHICULO PLACA-09507 Y REG-570 MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP DOBLE CABINA SEGUN FACT-12477 Y MEMMORAMDO-DSG-109-VI-2011.




BIENES Y SERVICIOS


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03148

03193

03297

01899

01942

01999

02053

02098

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00001

6,300.00

4,510.00

4,525.92

2,856.00

767.03

3,147.85

22,548.00

39,424.00

1,849.09

829,262.20

207,315.80

1,686.00

1,278,680.00

13,500.00

26,506.77

10,393.60

19,040.00

08-JUN-11

28-JUN-11

30-JUN-11

10-JUN-11

06-JUN-11

14-JUN-11

21-JUN-11

23-JUN-11

28-JUN-11

02-JUN-11

07-JUN-11

10-JUN-11

14-JUN-11

20-JUN-11

21-JUN-11

24-JUN-11

27-JUN-11

Institucion:

Gerencia Adminsitr

Gerencia Adminsitr


GERENCIA CENTRAL

SUBGERENCIA CENTRO SUR

Número Formulari

Número Formulari

Número Formulari

Número Formulari

Total Afectado

Total Afectado

Total Afectado

Total Afectado

11,906,624.87

15,335.92

29,318.88

41,273.09

030

031

032

022

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

AUDITORIA

RECURSOS HUMANOS

ASESORIA LEGAL

ADMINISTRACION CENTRO SUR

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE DOCES (12) ROLLOS DE CINTA ADHESIVA DOBLE CARA, SEGUN FACT-2156 Y O/C-17547.CANCELACION DE GASTOS POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTATIPO PICK UP PLACA N-7511 REGISTR0 Nº 376 ASIGNADO A AUDITORIA,SEGUN FACTURA Nº 041851 Y 041852,MEMORANDO DSG-099-VI-2011 DEL 14 DE JUNIO,2011PAGO A FAVOR DE ROLI SYSTEMS ( ROLANDO TURCIOS ZEPEDA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 4,041.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 484.92 POR IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTA NEGRA Y DE COLOR HP SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION N 53961, FACTURA N 25415 Y ORDEN DE COMPRA N 17625.

PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS POR LA CANTIDAD DE LPS 2,550.00 PARA EN BENEFICIARIO MAS LPS 306.00 POR IMPUESTO/S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTAS NEGRA Y DE COLOR PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES SEGUN REQUISICION N 013, FACTURA N 50679 Y ORDEN DE COMPRA N 17304.PAGO POR SERVICIO TELEFONICO, SEGUN LISTADO ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011 DE LA UNIDAD DE PERSONAL DE ESTA REGIONAL. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN. LISTADO CON SU RESPECTIVO RECIBO DE TELEFONO, CUADRO DE CODIFICACIONES. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/970/2011.PAGO DE SERVICIO TELEFONICO A LOSO DEPTOS. DE PERSONAL RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES DURANTE EL MES DE MARZO/2011PAGO A FAVOR DE IMPRESORA COMERCIAL / CARLOS ARTURO LOPEZ MEJIA POR LA CANTIDAD DE LPS 20,132.14 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 2,415.86 POR IMPUESTO/S/VENTA POR CONCEPTO DE IMPRESION DE CHEQUES DE TIEMPO Y CARTONCILLOS PARA ENCUADERNAS SOLICITADO POR PLANILLAS SEGUN FACTURA N07698, RECIBOS N 2186 Y ORDEN DE COMPRA N 17320. REQUISICION N 005.

CANCELACION DE VALORES POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL "LA GACETA" DE CERTIFICACION Nº -PGR-148-2011 SOBRE APROBACION DEL REGLAMENTO DE LA "LEY ESPECIAL REGULADORA DE PROYECTOS PUBLICOS DE ENERGIA RENOVABLE" , SEGUN FACTURA Nº 5944 DEL 04 DE ABRIL 2011 Y MEMORANDO DL-JD-425-2011 DEL 17 DE JUNIO,2011.PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE,LAVADO GENERAL ,ALINEAMIENTO Y BALANCEO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER,DOBLE CABINA ,COLOR BLANCO,PLACA N-9503,REGISTRO 583-08 SEGUN ORDEN DE TALLER Nº 1,FACTURA Nº 12478 Y MEMORANDO DSG-108-VI-2011 DEL 24 DE JUNIO,2011.

PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA Y PATIO DEL LOCAL QUE OCUPA EL ALMACEN CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2011, SEGUN RECIBOS ORIGINALES NOS.20537,20517,20501 Y 20564 DE ACUERDO A CONTRATO JCAGA/001/2011 S/P.35025pago en concepto de arrendamiento de una bodega y patio del local que ocupa el almacen central, correspondiente al mes de Mayo 2011, segun recibo original nº- 20583 y de acuerdo a contrato JCAGA / 011 / 2011. con s/p nº-35268.PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. VARIOS DE FECHA 03 JUNIO 2011 SEGUN S/P.35278 ( PAGA POR OTROS GASTOS)CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA N0-11006 POR LA COMPRA DE 12000 GALONES DE DIESEL Y 4000 DE GASOLINA REGULAR SOLICITADA POR LA ADMINISTRACION GENERAL C.S SEGUN S/P 35316PAGO A COMERCIAL J.M.B. CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 10978 POR LA COMPRA DE 2,000 PLAQUITAS TIPO STICKER DE 5/8X4 CM. EN NEGRAO (ESPECIFICACIONES EN ORDEN DE COMPRA LOCAL ) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD C.S. SOLICITUD DE PAGO N. 35311PAGO EN CONCEPTO DE SERVICO DE FOTOCOPIADO, UTILIZADO EN EL AREA CENTRO SUR, SEGUN CONTRATO N.73-2000 Y PRORROGA AL CONTRATO, ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2011 S/P.35342PAGO A RR DONNELLY HONDURAS CANCELANDO LA ORDEN LOCAL N. 10958 POR LA COMPRA DE 32.000 INFORME DE RECAUDACION DIARIA POR PAGO DE ENERGIA Y OTROS SERVICIOS, ELABORACION EN PAPEL QUIMICO, FORMA CONTINUA SE ADJUNTA MUESTRA ORIGINAL Y COPIA. NOTA: ANTES DEL TIRAJE PRESENTARMUESTRA EN JEFATURA DE TESORERIA C.S. TIEMPO DE ENETREGA 20 DIAS SOLICITUD DE PAGO N. 35382PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA CENTRO SUR, DURANTE EL MES DE MAYO 2011 SEGUN CONTRATO NO.073-2000 Y PRORROGA AL CONTRATO, SEGUN MEMORANDUM SRCS-093-2011 S/P.35388



TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 032 TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001

BIENES Y SERVICIOS


04/10/2011 10:53:25



MES DE JUNIO

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19,887.95

22,633.03

71,851.53

3,300.00

2,282.76

103,789.80

71,104.60

641.00

18,250.91

30,985.10

8,613.31

1,683.78

90,200.00

171,510.00

69,638.00

4,890.50

13,947.50

1,492.20

5,500.00

8,448.53

45,560.00

48,030.00

27-JUN-11

30-JUN-11

30-JUN-11

30-JUN-11

30-JUN-11

30-JUN-11

02-JUN-11

06-JUN-11

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09-JUN-11

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10-JUN-11

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10-JUN-11

10-JUN-11

10-JUN-11

10-JUN-11

17-JUN-11

17-JUN-11

20-JUN-11

Institucion:

Gerencia Adminsitr



Número Formulari

Número Formulari

Total Afectado

Total Afectado

2,610,129.44

022

023

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

ADMINISTRACION CENTRO SUR

DISTRIBUCION CENTRO SUR

Fecha

Fecha

Resumen

Resumen

PAGO A HONDUTEL CANCELANDO LAS FACTURAS DE LOS TELEFONOS ASIGNADOS A LAS DIFERNTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SUBGERNCIA CENTRO SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011 MEMORANDUM USG-CS-275-06-2011 SOLICITUD DE PAGO N. 35387 AREA ADMINISTRACIONPAGO RAF DE HONDURAS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA N.11019/11020 POR LA COMPRA DE VARIOS TONER, CARTUCHOS DE TINTA, CON ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL, SOLICITADO POR LAS UNIDADES DE GESTION DE DEUDA, OPERACION, LINEAS PRIMARIAS, JEFATURA DE DISTRIBUCION, SERVICIO AL CLIENTE, UNIDAD DE CONTABILIDAD Y SISTEMA ELECTRICO DE GUIMACA SOLICITUD DE PAGO N. 35482 AREA ADMINISTRACIONPAGO DE IMPUESTO, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 SEGUN MEMORANDUM UGYND-133-04-2011 S/P.34990IMPUESTO A PAGAR POR ENEE L.78,180.60MENOS DEUDA DE ENERGIA A MARZO 2011 L.6,329.07VALOR A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD L71,851.53

PAGO DE UNA ORDEN DE COMPRA LOCAL No-10868 POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 90 AMPERIOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y FACTURA No-0897 Y S/P 035451PAGO A LIC. GERMAN REYES CALIX POR OTROS GASTOS (SALDO A FAVOR ) DE LA CUENTA DE VIEATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 50358 EN VIAJE A S.P.S. SEGUN MEMORANDUM UCCS-42-06-2011 SOLICITUD DE PAGO N. 35485PAGO A ECONO RENTA CAR POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR UN PERIODO DE 46 DIAS PRORCIONADO POR 2 VEHICULOS 4X4 COMPRENDIDO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2010 MEMORANDUMSRCS-104-2011 SOLICITUD DE PAGO N. 35415

CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N.11057 POR LA COMPRA DE 7 BARRILES DE ACEITE DIELECTRICO CON UN NIVEL DE RIGIDEZ DIELECTRICO DE 40 KV. SIMILAR AL ACEITE DIELECTRICO UNIVOLT N61-B YEAR, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO SCADA S/P.35232PAGO A JORGE ALBERTO BORJAS MASIS (GASOLINERA PUMA TROJES) POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES DEL PERIODO DEL 15-12 DE OCTUBRE DEL 2010 MEMORANDUM USG-CS-039 DEL 2011 SOLICITUD DE PAGO N. 34771PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN MEMORANDUM USG-CS-068-20011 PAGADO POR ENEESUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 29 DE ABRIL DEL 2011, SEGUN MEMORANDUM USG-CS-071-2011 CON S/P Nº-35252.SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 11 DE MAYO DEL 2011, SEGUN MEMORANDUM USG-CS-069-2011. CON S/P Nº-35249.SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS DE COLON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 25 DE ABRIL DEL 2011, SEGUN MEMORANDUM USG-CS-073-2011. CON S/P Nº-35253.PAGO POR CONCEPTO POR LA COMPRA DE 200 FOCOS DE 250 WATTS Y 500 FOCOS DE 100 WATTS SEGUN ORDEN DE COMPRA N0-10826 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICOPAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 45 LAMPARAS DE 400 WATTS ,150 LAMPARAS DE 100 WATTS,100 BALASTROS ARRANCADOR,350 ARRANCADORES PARA LAMPARAS 100 WATTS MARCA ADUANED ESPECIFICADOS EN LA ORDEN DE COMPRA N0-10838 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICOSEGUN S/P 34909PAGO POR CONCEPTO POR SUMINISTROS DE VARIOS MATERIALES Y EQUIPOS ESPECIFICACIONES SEGUN LA ORDEN DE COMPRA N0-10828 SOLICITADAS POR LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE CATACAMAS Y LA LIBERTAD SEGUN S/P N0-34944SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 AL 31 DE MARZO 2011, SEGUN MEMORANDUM USG-CS-70-2011. CON S/P Nº-35250.SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2011 SEGUN MEMORANDUM USG-CS-072-2011 S/P.35256SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE SAN MARCOS DE COLON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE MAYO 2011SEGUN MEMORANDUM USG-CS-074-2011 S/P.35255PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PN-9332 Y REGISTRO 492 SEGUN ORDEN DE TRABAJO N0-35 Y DEBIDAMENTE AUTORIZADO Y FACTURA N0-436SEGUN S/P N0-35298PAGO POR CONCEPTO POR EL SUMINISTRO DE 65 GALONES DE DIESEL Y 35 GALONES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 06 DE MAYO SEGUN MEMORANDUM CS-078-2011 Y S/P N0-35299 A NOMBRE DE EMPRESAS COMERCIALES CRUZCANCELACION DE LA S ORDENES DE COMPRA LOCAL Nº-10891, 10892, POR LA COMPRA DE 4 DISPOSITIVOS DE ADQUISICION Y CONTROL DE ALARMAS REMOTA MEDIANTE USO DE MENSAJES SMS DE LA TALEFONIA CELULAR GSM, ( ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL 10891,10892.) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO PARA SER INSTALADOS EN LOS RESTAURADORES COOPER T/ V W E, DE LOS SISTEMA ELECTRICOS DE COMAYAGUA Y CHOLUTECA. CON S/P Nº-35315.VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTO PN-7513-345, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE EL PARAISO, SEGUN ORDENES N- 2011, 780, 02, 03.AMPARADO BAJO MEMORANDUM USG.CS-243-05-2011. CON S/P Nº-35330.


BIENES Y SERVICIOS


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MES DE JUNIO

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5,019.00

27,907.92

167,700.00

82,057.50

53,778.00

9,486.23

18,250.07

5,606.18

14,597.35

163,536.00

11,725.00

6,160.00

50,353.24

62,351.38

4,898.92

27,050.40

5,932.78

63,154.96

6,953.93

20-JUN-11

20-JUN-11

20-JUN-11

20-JUN-11

20-JUN-11

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30-JUN-11

30-JUN-11

30-JUN-11

Institucion:

Gerencia Adminsitr




1,915,060.65

023Unidad Ejecutora: DISTRIBUCION CENTRO SUR

Fecha Resumen

PAGO A NOMBRE DE JOSE DANILO OSORIO MEJIA (SERVICENTRO ESSO SAN LORENZO) POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE GOASCORAN SEGUN FACTUARAS No- 564964,566020,565434 Y566453 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 20 DE MAYO 2011 SEGUN MEMORANDUM USG-C.S-085-2011 S/P 35357PAGO A INVERSIONES CABRERA MORALES (ESTACION TEXACO CATACAMAS) POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS DEL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO 2011 MEMORANDUM USG-CS-084-2011 SOLICITUD DE PAGO N. 35356PAGO A DISTRIBUCIONES WICAROMA ( GASOLINERA SELL COMAYAGUA) POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11018 POR LA COMPRA DE 1300 GALONES DE DIESEL Y 700 GALONES DE GASOLINA REGULAR MEMORANDUM USG-CS-088-2011 SOLICITUD DE PAGO N. 35360PAGO A JOSE DANILO OSORIO MEJIA (SERVICENTRO ESSO SAN LORENZO) CORRESPONDIENTE A 1,050 GALONES DE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11017 MEMORANDUM USG-CS-089-2011 SOLICITUD DE PAGO N. 35362PAGO A JOSE DANILO OSORIO MEJIA (SERVICENTRO ESSO SAN LORENZO) POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 24 MAYO DEL 2011 SEGUN MEMORANDUM USG-CS-086-2011 SOLICITUD DE PAGO N. 35355PAGO A MIGUEL ANGEL ROMERO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09 AL 30 DE MAYO DEL 2011 MEMORANDUM USG-CS-092-2011 SOLICITUD DE PAGO N. 35363PAGO A JOSE DANILO OSORIO MEJIA (SERVICENTRO ESSO SAN LORENZO ) POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25 AL 30 DE MAYO DEL 2011 MEMORANDUM USG-CS-091-2011 SOLICITUD DE PAGO N. 35364PAGO A LUISA MARYZET SUAZO MEDINA ( GASOLINERA TEXACO SAN ANTONIO ) POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 AL 28 DE MAYO DEL 2011 MEMORANDUM USG-CS-093-2011 SOLICITUD DE PAGO N. 35365SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE GUAIMACA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO 2011 SEGUN MEMORANDUM USG-CS-076-2011 S/P.35302PAGO A CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO (TEXACO CHOLUTECA) POR SUMINISTRO A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA POR 1.800 GALONES DE DIEDEL Y 300 GALONES DE GASOLINA REGULAR SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11012 MEMORANDUM USG-CS-096-2011 SOLICITUD DE PAGO N. 35405PAGO A PLAGSA VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA REPARACION Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-7635/ 9332/5227/5414/7497 RGISTRO 225/492/026/346/388 SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES N. 91/97/102/109/110/114 SOLICITUD DE PAGO N. 35392PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA CENTRO SUR DURANTE EL MES DE MAYO 2011 SEGUN CONTRATO NO.073-2000 Y PRORROGA AL CONTRATO, SEGUN MEMORANDUM SRCS-093-2011 S/P.35388PAGO A HONDUTEL CANCELANDO LAS FACTURAS DE LOS TELEFONOS ASIGNADOS A LAS DIFERNTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SUBGERNCIA CENTRO SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011 MEMORANDUM USG-CS-275-06-2011 SOLICITUD DE PAGO N. 35387 AREA DISTRIBUCIONPAGO DE IMPUESTOS, INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2009 Y 2010 SEGUN MEMORANDUM UGYND-139-04-2011 , ALCANDIA DE SABANAGRANDE S/P.34991:IMPUESTO A PAGAR POR ENEE L.192,312.88 MENOS DEUDA DE ENERGIA A MARZO 2011 L.129,961.50TOTAL A FAVOR DE LA MUNICIPALIDADL.62,351.38PAGO DE IMPUESTOS, INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL 2010 SEGUN MEMORANDUM UGYND-138-04-2011 , ALCANDIA DE SABANAGRANDE S/P.34957:IMPUESTO A PAGAR POR ENEE L.4,903.92 MENOS DEUDA DE ENERGIA A ENERO 2011 L.5.00TOTAL A FAVOR DE LA MUNICIPALIDADL.4,898.92PAGO DE IMPUESTOS, INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 SEGUN MEMORANDUM UGYNDE 86-2011 S/P.34954 IMPUESTO A PAGAR POR ENEE L.27,050.40MENOS DEUDA DE ENERGIA A MARZO 2011 L.0.00VALOR A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD L.27,050.40PAGO DE IMPUESTO, INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 SEGUN MEMORANDUM UGYND-79-2011 S/P.34958IMPUESTO A PAGAR POR ENEE L.7,302.72MENOS DEUDA DE ENERGIA A FEBRERO 2011 1,369.94VALOR A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD 5,932.78PAGO DE IMPUESTO, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 SEGUN MEMORANDUM UGYND-84-2011 S/P.34956IMPUESTO A PAGAR POR ENEE L.67,089.68MENOS DEUDA DE ENERGIA A MARZO 2011 3,934.72VALOR A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD L.63,154.96

PAGO DE IMPUESTO, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 SEGUN MEMORANDUM UGYND-153-2011 S/P.35265IMPUESTO A PAGAR POR ENEE L.10,538.64MENOS DEUDA DE ENERGIA A MAYO 2011 3,582.71VALOR A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD L.6,953.93

BIENES Y SERVICIOS


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327,968.36

24,885.12

167,748.46

17,444.42

92,960.00

22,840.00

36,675.00

78,000.00

7,230.00

21,900.00

10,510.00

1,360.00

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13,013.01

13,967.90

30-JUN-11

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Institucion:

Gerencia Adminsitr

Gerencia Adminsitr



SUBGERENCIA NOROCCIDENTE

Número Formulari

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Total Afectado

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4,831,585.76

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306,395.67

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Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

DISTRIBUCION CENTRO SUR

COMERCIALIZACION CENTRO SUR

ADMINISTRACION NOROCCIDENTE

Fecha

Fecha

Resumen

Resumen

PAGO DE IMPUESTO, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 SEGUN MEMORANDUM UGYND-134-04-2011 S/P.34969IMPUESTO A PAGAR POR ENEE L.328,795.92MENOS DEUDA DE ENERGIA A FEBRERO 2011 L. 827.56VALOR A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD L.327,968.36

PAGO DE IMPUESTO, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 SEGUN MEMORANDUM UGYND-154-05-2011 S/P.35260IMPUESTO A PAGAR POR ENEE L.24,885.12MENOS DEUDA DE ENERGIA A MARZO 2011 0.00VALOR A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD L.24,885.12

PAGO DE IMPUESTO, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 SEGUN MEMORANDUM UGYND- 158-05-2011 S/P.35238IMPUESTO A PAGAR POR ENEE L.199,732.73MENOS DEUDA DE ENERGIA A MAYO 2011 L.31,984.27VALOR A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD L.167,748.46

PAGO DE IMPUESTO, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 SEGUN MEMORANDUM UGYND-88-2011 S/P.34959IMPUESTO A PAGAR POR ENEE L.21,537.69MENOS DEUDA DE ENERGIA A FEBRERO 2011 L.4,093.27VALOR A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD L.17,444.42

CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N.10682 POR LA COMPRA DE 300 BORNES PARA BASES MONOFASICAS CLASE 100, 500 BASES MONOFASICAS REDONDAS CLASE 100, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS S/P.35194VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA N-5227 Y 9354 REGISTRO 26 Y 538 ASIGNADO EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE SEGUN ORDEN DE TRABAJO N. 10 Y 11 SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES NOS. 114 Y 119 S/P.35203VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CAMBIO DE ACEITES, FILTROS DE CAEITE, AIRE COMBUSTIBLE EN GRASE, LIQUIDO DE FRENOS, LAVADO DE MOTOR, CHASIS LAVADO GENERAL A LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUBGERENCIA C.S. SEGUN ORDENES DEBIDAMENTE FIRMADS Y RECIBIDAS DE CONFORMIDADNº- 09, 37, 05, 51, 38, 31, 30, 4630, 10, 17283, 24, 4, 4629, 6840, 07, 28, 6835, 271, 03M, 04, 15, 9047, Y 13049, AMPARADO BAJO MEMORANDUM SEGUN FACTURAS Y RECIBOS ORIGINALES ADJUNTAS. CON S/P Nº-35214.CARGADOP A LA ORDEN DE TRABAJO Nº1024. COPAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 20000 PIES DE CABLE TRIPLEX N0-06 MAS ESPECIFICACIONES SEGUN ORDEN DE COMRA N0-10830 Y S/P 34907 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDASVALOR QUE LE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-9329 Y 9354 REG-494 Y 538, ASIGNADOS EN DIFERENTES UNIDADES SEGUN FACTURAS ORIGINALES NOS-086 Y 132 ACTAS DE RECEPCION S/P.35264VALOR QUE LE CORRESPONDE POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N.10858 POR EL SUMINISTRO DE 60 GRAPAS CON ESTRIBO Y DOBLE PERNO DE AJUNSTE Y 60 GRAPAS PARA DERIVACIONES CON TENSION, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES S/P.34908PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-5217,8458 Y REGISTRO 35 Y 464 RESPECTIVAMENTE ASIGNADOS AL SERVICIO AL CLIENTE Y ORDEN DE TRABAJO N0- 2011-931-0014 Y N0-2011-931-0016 Y FACTURAS 130 Y 131 Y S/P 35297PAGO A MAGNOLIA AUTO PARTES POR SUMINISTRO DE REPUESTOS AL VEHICULO PN-9644 REG. 586 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS SOLICITUD DE PAGO N. 35329cancelacion de la orden de compra local nº-10969, por la compra de 50 archivadores de la marca AMPO basico, color negro, tiempo de entrega 8 dias solicitado por la unidad de Invetigacion de Cuentas. con s/p nº-35380.PAGO A PLAGSA VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA REPARACION Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-7635/ 9332/5227/5414/7497 RGISTRO 225/492/026/346/388 SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES N. 91/97/102/109/110/114 SOLICITUD DE PAGO N. 35392 AREA COMERCIALPAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA CENTRO SUR DURANTE EL MES DE MAYO 2011 SEGUN CONTRATO NO.073-2000 Y PRORROGA AL CONTRATO, SEGUN MEMORANDUM SRCS-093-2011 S/P.35388PAGO A HONDUTEL CANCELANDO LAS FACTURAS DE LOS TELEFONOS ASIGNADOS A LAS DIFERNTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SUBGERNCIA CENTRO SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011 MEMORANDUM USG-CS-275-06-2011 SOLICITUD DE PAGO N. 35387 AREA COMERCIAL



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3,497.76

4,755.52

89,050.00

33,152.00

4,704.00

26,900.84

23,671.66

54,323.58

32,077.34

6,292.00

23,500.00

8,000.00

805.86

39,060.00

8,064.00

15,400.00

1,605.00

40,000.00

93,750.00

57,000.00

74,000.00

19,800.00

7,680.00

24,430.00

39,130.00

31,710.00

46,410.00

63,210.00

13,000.00

44,100.00

96,600.00

51,000.00

67,326.00

59,350.00

6,720.00

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Institucion:

Gerencia Adminsitr



Número Formulari

Número Formulari

Total Afectado

Total Afectado

310,730.56

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Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

ADMINISTRACION NOROCCIDENTE

DISTRIBUCION NOROCCIDENTE

Fecha

Fecha

Resumen

Resumen

4 TINTA COLOR NEGRA #98 Y 3 TINTAS DE COLORES #95 PARA USO EN IMPRESORA HP OFFICETJET DE LA SUBGERENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA#176606 Y COT#3264tinta negra 920 negero tinta cian 920 tinta amarilla 920 tinta majenta 920 para uso de control de gestion segun orden de compra#176492 y cot#2958overhaul completo para el vehiculo reg. 075 placa 5268 marca ford de servicios generales segun recibo n. 30 factura 34PAGO POR PUBLICACION PARA PROMOCIONAR LA BUENA IMAGEN DE LA ENEE CON MOTIVO DE COLOCAR LA PRIMERA PIEDRA DEL PROYECTO REPRESA HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN FACTURA#417019 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y O.P#498pago por publicacion de aviso a proveedores de la enee, para presentar constancia de la dirreccion ejecutiva de ingresos (dei) segun factura#417018 y orden de pago#499 segun documentacion soportepago por servicio telefonico del mes de febrero 2011

pago por servicio telefonico a lso deptos de administracion ,distribucion ,comercial y subgerencia durante el mes de marzo del 2011 segun documentacion soporte y o.p#541suministro de agua potable a la enee mes de abril 2011

SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL PLAN AMR TIGO MES DE MAYO 2011 SEGUN FACTURA 319504

PAGO POR SUMINISTRO DE 734 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LAS OFICINAS DE NOR OCCIDENTE DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL DEL 2011SEGUN ORDEN DE PAGO#578pago por servicio de mantenimiento de aires acondicionados de la sub gerencia n.o.- mes de mayo 2011

pago por servicio de agua purificada del mes abril y mayo 2011

reembolso por compra de gasolina por traslado a la ciudad de sigustepeque el dia 06/06/2011 por gravedad y muerte de familiar segun clausula n. 58 del c.cv.

20 BASES PARA TERMINALES PARA 600 VCA AMP SEGUN ORDEN DE COMPRA 176459-60 COTIZACION 4089

12 papel continuo quimico original para uso depto de distribucion segun orden de compra 176257 cotizacion 3363100 CONECTORES ELECTRICO PARA LINEA VIVA PARA MANTTO DEL SISTEM DE PTO. CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA 176351-52 COTIZACION 7703300 aislador para bastidor para uso de colinas segun orden de compra 176367 cotizacion 6948

500 aislador de suspension del s.e. santa cruz segun orden de compra 176359 cotizacion 6644

15000 cable de cobre 2x12 awg tipo tsj aislamiento de cloruro de plivinilo para uso de almacen segun orden de compra 175930 cotizacion 18456000 conector de compresion de aluminio tipo c para uso de almacen segun orden de compra 175906-07 cotizacion 18474000 CONECTORES DE COMPRESION DE ALUMINIO TIPO C SEGUN ORDEN DE COMPRA#176015 Y COT#1841

400 CONECTOR DE LINEA VIVA TIPO ESTRIBO TRONCAL DE ALUMINIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 176018-19 COTIZACION 1846 PARA ALMACEN120 conectores de aluminio segun orden de compra#176136 y cot#4469

COMALEO DE 349 POSTES DEL CKTO L-356 DESDE LA SIUBESTACION GUAYMAS A LA ALDEA 45 EN EL SISTEMA DE PROGRESO SEGUN CONTRATO#635/005/2011 Y ORDEN DE PAGO#532COMALEO DE 559 POSTES DEL CKTO. L-319 PROGRESO SEGUN CONTRATO 635/06/2011 DEL PROGRESO

COMALEO DE 453 POSTES DE LOS SIGUIENTES CKTOS. l-355 l 318 y l 317 SEGUN CONTRATO 635/004/2011

COMALEO DE 663 POSTES DE LOS SIGUIENTES CKTOS. L-395 DESDE MORAZAN A SUBIRANA CKTO.L 396 DESDE MRAZAN EL NEGRITO SEGUN CONTRATO 640/001/2011 Y O.P#5301500 CONECTOR PARA ATERRIZAJE DE TRANSFORMADOR SEGUN ORDEN DE COMPRA 175675 COTIZACION 1821250 BASE PARA FOTOCONTROL PARA USO EN SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 175511 COTIZACION 5427300 CONECTOR DE LINEA VIVA ELECTRICO PARA USO DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 175979-80 COTIZACION 186310500 CONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO TIPO C PARA USO DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 176071-72 COTIZACION 187110000 AISLADOR DE BASTIDO MATERIAL PORCELANA PARA USO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 175311-12 COTIZACION 1823REPARACION COMPLETA DE MOTOR DE VEH REG 530/07 PLACA 9319 DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN ORDEN DE PAGO# 523 FACTURA#1108CON UN VALOR DE LPS,32726.00 Y UN RECIBO DE#1102 CON EKL TOTAL DEL PAGO50 BATERIAS DE 115 AMP. 12 VOLTIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA#176473 Y COT#1503

PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICIONAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COLINAS CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL DEL 2011 SEGUN DOCUIMENTACION ADJUNTA Y ORDEN DE


BIENES Y SERVICIOS


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6,720.00

6,818.30

6,067.48

83,375.00

16,343.00

10,021.20

23,810.09

52,751.40

5,500.00

28,726.44

11,842.07

26,000.00

48,860.18

62,720.00

49,908.04

35,000.00

51,012.49

390,000.00

25,947.00

46,470.00

33,374.65

36,145.71

42,327.97

16,515.60

4,726.02

21,083.04

10,307.26

13,440.00

74,600.00

35,487.00

19,171.27

2,090.00

1,815.65

17,645.00

9,390.87

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Institucion:

Gerencia Adminsitr




020Unidad Ejecutora: DISTRIBUCION NOROCCIDENTE

Fecha Resumen

PAGO#477

suministro d ecombustible de los vehiculos de la enee s,e, colinas santa barbra del 12 al 17/5/2011

suministro de combustible a los vehiculos de la enee s.e. colinas santa barbara del 05 al 11/05/2011

arrendamiento de local donde funcionan las oficinas del s.e. la entrada copan de los meses de enero, febrero , marzo, abril y mayo 2011PAGO POR SUMINISTRO A LOS VEH. DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE . CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011 SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE Y ORDEN DE PAGO#512P'AGO DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO RECOLACION DE DESECHOS Y BOMBERO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA ROSA DE COPAN. CORRESPONDIENTE A LSO MESES DE MARZO,ABRIL Y MAYO DEL 21011 SEGUN FACTURA#1069333 Y ORDEN DE PAO#507PAGO POR REVISION Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEH. TIPO PICK UP REG#522 ASIGNADO A LA UNIDADDE MEDICION SEGUN SOPORTE ADJUNTO EN ORDEN DE PAGO#511 .

NOTA SE PASA EL PAO SIN FACTURA POR QUE AQUTOEXEL NO MANDA FACTURA HASTA QUE LE PAGUEN MANDARA DICHO DOCUMENTOPAGO POR VOLUMEN DE VENTAS DEL AÑO 2010,IMPUESTO Y PERMISO DE OPERACION AÑO 2011 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTAPAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011 SEGUN O.P#534SERVICIO PUBLICOS (AGUA TREN DE ACEO , ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIDO DE CALLES Y BOMBEROS ) DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL S,.E. SANTA BARBARAPAO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEH. DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE COLINAS STA. BARBARA DEL 19 AL 24/05/2011 SEGUN DOCTACION ADJUNTA Y ORDEN DE PAGO#536500 base para control para uso de ocotepeque segun orden de compra 175601-02 cotizacion 4611

devolucion por retencion de 5 % de calidad de obra del proyecto remodelacion y reparacion edificio controles antigua sub estacion plantel enee el progreso cont 465/015/2010PAGO POR FUMIFGACION DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO ENEE Y PATIOS DEL PLANTEL SEGUN CONTARATO# 245/03/2011 Y ORDEN DE PAGO#547pago por servicio telefonico del mes de febrero 2011

SUPERVISION DE PROYECTO DE REMODELACION Y REPARACION DE EDIFIO DE SERVICIO AL CLIENTE SEGUN CONTRATO 245/009/2011 MES DE ABRILpago por servicio telefonico a lso deptos de administracion ,distribucion ,comercial y subgerencia durante el mes de marzo del 2011 segun documentacion soporte y o.p#5415000 diesel para uso de la sub gerencia segun orden de compra 176730 cotizacion 4943

300 gasolina regular para uso en s.e. progreso segun orden de compra 176839 cotizacion 7404

600 diesel para uso de s,.e. progreso segun orden de compra 176705 cotizacion 7405

PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEH. DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE OCOTEPEQUECORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL DEL 2011PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEH. DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE SEGUN ORDEN DEPAGO#556PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOSVEH. DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENTRADA COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011 SEGUN DOC. SOPORTEPAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEH. DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE COPAN RUINAS PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011 SEGUN DOC. ADJUNTAPAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEH. DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE GRACIAS LEMPIRA PERIODO DEL 26 AL 30/04/2011PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE MORAZAN CORRESPONDIETE A LOS MESES DE ENERO ,FEBRERO,MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2011 SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE Y ORDEN DE PAGO#561ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL S.E. SANTA CRUZ DEL LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2011ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL S.E. COLINAS SANTA BARBARA DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2011400 ignitor para lampara de 100 w de sodio codigo ansi para uso de s,e. progreso segun orden de compra 174403-04 cotizacion 5335PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEH. DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011 SEGUN ORDEN DE PAGO#588pago por suministro de combustible a lso veh. de la enee en el sistema electrico de sta. barbara correspondiente al mes de abril /2011 se adjunta soporte y en orden de pao#582PAGO POR SUMINISTRO DE 734 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LAS OFICINAS DE NOR OCCIDENTE DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL DEL 2011SEGUN ORDEN DE PAGO#578DEVOLUCION DEL 10% DE DESCUENTO DEL IMPUESTO DE 2011

PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEH. DE LA ENEE EN EL SISTEMA DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2011 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y O.PAGO#276PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LSO VEH. DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE COLINAS SANTA BARBARA PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 01/ DE JUNIO DEL 2011 SEGUN ORDEN DE PAGO#594

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12,250.00

18,000.00

5,321.19

5,636.57

2,500.00

2,330.00

5,603.00

43,000.00

435,250.00

390,000.00

8,574.34

22,829.00

7,050.00

3,744.00

4,980.00

3,120.00

7,909.00

12,000.00

38,500.00

36,867.20

39,060.00

36,960.00

8,264.00

48,000.00

12,824.52

7,025.00

1,170.00

7,025.00

89,862.50

89,862.50

8,320.00

28,020.37

27,832.69

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Institucion:

Gerencia Adminsitr



Número Formulari

Número Formulari

Total Afectado

Total Afectado

3,196,734.83

020

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Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

DISTRIBUCION NOROCCIDENTE

COMERCIALIZACION NOROCCIDENTE

Fecha

Fecha

Resumen

Resumen

pago por servicio de mantenimiento de aires acondicionados de la sub gerencia n.o.- mes de mayo 2011


PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LSO VEH DE LA ENEE EN EL SISTEMA DE COLINAS PERIODO DEL 09 AL 14/JUNIO DEL2011 SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE Y O.P#607PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEH. DE LA ENEE EN EL SISTEMA DE COLINAS DEL PERIODO DEL 02 AL 08/06/2011cambio de fricciones delanteras y pines de ajuste de bombas delanteras del vehiculo pick up reg 453 de launidad de operacionCAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEH. NISSAN PICK-UP REG. 437 ASIGNADOS A LA UNIDAD DE OPERACION

CAMBIO DE FRICCIONES RECTIFICADOS DE DISCOS TAMBORES Y LIMPIEZA DE BOMBA MAESTRA DEL VEH. NISSAN PICK IP REG 500 DE LA UNIDAD DE OPERACION10 POSTES DE MADERA DE 40 CLASE 4 PARA EL SISTEMA DE SAN JOSE COLINAS STA. BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA#175342 Y COT#8749.

NOTA SE PASA ESTE PAGO QUE ERRONEAMENTE SE CARGO A OTRO PROVEEDOR PERO INVERSIONES ATLANTICO DEL NORTE RECALAMA SE ESTAN HACIENDO LAS AVERIGUACIONES DEL CASO PARA RECUPERAR DICHO VALOR QUE SE FUE A INVERSIONES DEL NORTE.5000 GALONES DE GASOLINA REGULAR SEGUN FACTURA #0025 ORDEN DE COMPRA#176948 Y COT#4950 PARA USO DE LOS VEH DE LA ZONA NOR OCCIDENTE5000 GALONES DE DIESEL PARA USO EN VEH. EN LA ZONA NOR OCCIDENTAL SEGUN FACTURA#24 ORDEN DE COMPRA#176947 Y COT#4949PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE QUIMISTAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2011 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y ORDEN DE PAGO#608PAGO POR REPARACIONES VARIAS REALIZADAS AL VEH. NISSAN TIPO PICK UP REG. #437 ASIGNADO A LA UNIDAD DE OPERACION RECIBO 009 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPERTE Y ORDEN DE PAGO#616cambio de aceite y filtros al vehiculos ford tipo canasta seri F-700 Reg 421 de la unidad de alumbrado publicocambio de acite y filtros al monta carga asignado al almacen

cambio de aceite filtros y engrase al vehiculo ford tipo canasta f 700 reg 067 de la unidad de alumbrado publicocambio de aceite y filtros al vehiculo nissan tipo pick up reg 554 de control de perdidas

cambio de aceite filtros y reparaciones varias al veh nissan reg 366 de servicios generales

1000 aros para medidor monofasico para uso de servicio al cliente segun orden de compra#176050 y cot#2665500 base clase 100 monofasico para uso en instalaciones de medidor unidad de ser. al cliente segun ordende compra#176254 y cot#26613000 alambre triplex n 6 para uso de servicio al cliente segun orden de compra 176406 cotizacion 2657

20 BASES DE 13 TERMINALES PARA LOS MEDIDORES PARA SER UTILIZADOS EN INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPOS DE MEDICION A CLIENTES DE ALTOS CONSUMIDORES SEGUN ORDEN DE COMPRA 176417-18 COTIZACION 2003300 talonarios de solicitudes en papel quimico para uso de coordinacion de sistemas elec segun orden de compra 176398 cotizacion 58844 llantas 700-15 para uso servicio al cliente segun orden de compra#176540 yc ot#2667

1000 CONECTOR DE ATERRIZAJE PARA TRANSFORMADOR PARA USO DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 175996-97 COTIZACION 1865CAMBIO DE LODERA REVIISON DE SISTEMA DIRECCION REVISION DE FRENOS REVISION DE SIST,. DE SUSPENSION VEH 567 NISSAN2500 pie de cable n. 6 de aluminio para acometida segun orden de compra 176443 cotizacion 1514

200 CONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO TIPO 6 PARA USO DE S.E. COLINAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 176361 COTIZACION 69422500 cable triplex n. 6 de aluminio segun orden de compra 176444 cotizacion 1515

325 protector para luminaria tipo canasta segun orden de compra 176821 cotizacion 1557

325 protector para luminaria tipo canasta para existencia almacen segun orden de compra#176820 y cot#1556160 base para fotocontrol para montaje de postes para uso de colinas s,b, segun orden de compra 175510 cotizacion 9368pago por servicio telefonico del mes de febrero 2011

pago por servicio telefonico a lso deptos de administracion ,distribucion ,comercial y subgerencia durante el mes de marzo del 2011 segun documentacion soporte y o.p#541


BIENES Y SERVICIOS


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MES DE JUNIO

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7,766.00

13,100.00

11,968.00

98,700.00

48,000.00

46,000.00

5,500.00

712.32

980.00

45,942.00

405.80

672.00

3,000.00

2,000.00

2,532.90

672.00

271,040.00

78,750.00

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21-JUN-11

29-JUN-11

30-JUN-11

24-JUN-11

Institucion:

Gerencia Adminsitr

Gerencia Adminsitr



SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

Número Formulari

Número Formulari

Número Formulari

Total Afectado

Total Afectado

Total Afectado

4,230,093.17

722,627.78

327,957.02

021

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Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

COMERCIALIZACION NOROCCIDENTE

ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

Fecha

Fecha

Fecha

Resumen

Resumen

Resumen

PAGO POR SUMINISTRO DE 734 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LAS OFICINAS DE NOR OCCIDENTE DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL DEL 2011SEGUN ORDEN DE PAGO#578pago por servicio de mantenimiento de aires acondicionados de la sub gerencia n.o.- mes de mayo 2011


47 luminarias de 250 wtts para uso en almacen segun orden de compra 176465-66 cotizacion 1850

4000 aros metalicos para medidor para uso de control de perdidas segun orden de compra 176001 cotizacion 92894000 aros metalicos para medidor para uso en control de perdidas segun orden de compra 175090 cotizacion 9271PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIOAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE ,CORRESPONDIENE AL MES DE JUNIO 2011 SEGUN ORDEN DE PAO#610

PAGO POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE 6 UNIDADES DE JABON SPRAY, PARA USO EN BAÑOS DE HOMBRE Y MUJERES DEL EDIFICIO DE ESTA SUBGERENCIA. SERVICIOS GENERALES. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : FACTURA N. 21288, REQUISICION N. 27165, AVISO DE COSTO N. 552. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/ 1143/2011.PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE LA UNIDAD DE FACTURACION . DOCUMENTOS QUE SE ACONPAÑAN : RECIBO, MEMORANDO UF/SRLA/56/2011, MEMORANDO UF/SRLA/59/2011, DOPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1038/2011. NOTA : SE CARGA A LA UNIDAD 025 POR DISPONIBILIDAD.PAGO POR COMPRA DE 3000 GLS DE DIESEL SEGUN O/C15913, MEMOS N.USG/1081/2011,DSG-417/2011,DSG-399-2011,USG/946/2011,ACTA DE COTIZACION P/COMPRA LOCAL COTIZACIONES DSG-394-2011,SOLICITUD P/LA COMPRA DE MATERIALES P/EXISTENCIA,S/JOURNAL,ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA ENEE POR LO QUE SE PAGARA AL CONTADO LA FACTURA Y EL RECIBO DE CONFORMIDAD SE ANEXARA DESPUES DE LA CANCELACION RESPECTIVA.PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUG/ GERENCIA. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : CUADRO DE CODIFICACIONES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1062/2011. DE LAS 3 UNIDADES 25,26 Y 27.PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE OFICINA VENTANILLA UNIDAD TESORERIA. DOCUMENTOS QUE SE ENVIAN , MEMORANDOS N. 250/2011,262/2011, RECIBO DE PROVEEDOR N. 0685, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FOTOCOPIA DE IDENTIDAD. SEGUN MEMORANDO N. 1088/2011.PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE AREAS VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ENEE, UBICADA EN LA COLONIA SUTRASFCO, CONTIGUO A LA TERMINAL DE BUSES SAN JOSE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2011, DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : COPIA SIAFI, COPIAPRORROGA, CONTRATO CON SUS RESPECTIVAS COTIZACIONES N. 10565, COPIA DE CEDULA, RECIBO DEL MES DE JUNIO/2011. SEGUN MEMORANDO N. 1064/2011,HOJA DE RECIBIDO EL TRABAJO.PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 08 AL 11/06/2011, REALIZANDO TRAMITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON ESTA SUB-GERENCIA EN LASOFICINAS PRINCIPALES DE LA ENEE. SEGUN MEMORANDO N. SRLA/158/2011. SE ADJUNTA FACTURAS N. 03965 Y 64037.PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : CUADRO DE CODIFICACIONES, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICION COMERCIAL. SEGUN MEMORANDO N. 1066/2011PAGO POR MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA, UBICADO EN LA OFICINA DE JEFATURA DE LA UNIDAD DE TESORERIA. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : RECIBO N. 0686, MEMORANDOS N. UT/SRLA/248/2011, UT/SRLA/263/2011 Y USG/SRLA/2011 DE FECHA 10/05/2011, COPIA DE CEDULA Y COPIA SIAFI, SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1151/2011.PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN ESTA SUBGERENCIA DEL LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2011. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : MEMORANDOS N. 163/2011,087-VI-2011,HOJA LICITACION N. 100-1308-2010,FACTURA N 645,RECIBO N. 623,CONSTANCIA DE SOLVENCIA,SIAFI,HOJAS DE REPORTE, HOJAS DE INASISTENCIA,MEMORANDO N. 119/2011, GARANTIA BANCARIA,CONTRATO,PRORROGA AL CONTRATO,SEGUN MEMORANDO N. 164/2011.

PAGO POR LA COMPRA DE 150 BOBINAS P/LAMPARAS VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS. PARA USO EN LABORES DE CAMPO, ALUMBRADO PUBLICO. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : FACTURA N. 5075383, O/C N. 12531, ESPECIFICACIONES N. 056, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 11245 (3),



TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 006

BIENES Y SERVICIOS


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MES DE JUNIO

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78,750.00

96,000.00

10,880.00

21,800.00

23,000.00

28,000.00

14,900.00

2,250.00

13,000.00

41,760.00

6,600.00

41,500.00

19,600.00

15,200.00

19,600.00

59,500.00

13,600.00

34,000.00

45,700.00

24-JUN-11

14-JUN-11

13-JUN-11

29-JUN-11

29-JUN-11

13-JUN-11

13-JUN-11

11-JUN-11

13-JUN-11

30-JUN-11

11-JUN-11

13-JUN-11

21-JUN-11

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13-JUN-11

21-JUN-11

21-JUN-11

Institucion:

Gerencia Adminsitr




1,234,916.03

026Unidad Ejecutora: DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

Fecha Resumen

REQUISICION N. 11077, ORDEN EXENTA N. 5938, AVISO DE COSTO N. 516. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1111/2011.PAGO POR COMPRA DE 40 CAJA CORTACIRCUITO DE 27 KVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 12522, HOJA DE ESPECIFICACIONES, FACTURA 194903, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 11271, HOJA DE SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES, ORDEN DE COMPRA EXENTA 5885, AVISO DE MERCADERIA 344 Y MEMORANDO USG-SRLA-1080-2011 DOCUMENTO ADJUNTO.PAGO POR COMPRA DE 800 PIE DE LAZO POLIPROPILENO SEGUN ORDEN DE COMPRA 12699, HOJA DE ESPECIFICACIONES,FACTURA 199679, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 11351, REQUISICION 6381, ORDEN DE COMPRA EXENTA 5998, AVISO DE MERCADERIA 494 Y MEMORANDO USG-SRLA-1042-2011 DOCUMENTOS ADJUNTOS.PAGO POR LA COMPRA DE 20 PARARRAYOS DE 27 KV PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS CIRCUITOS L-309 Y 310 SIST. TELA. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : FACTURA N. 5075131, O/C N. 12714, ESPECIFICACION N. 206, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 11338 (3), REQUISICION N. 31210, ORDEN EXENTA 6024, AVISO DE COSTO N. 533. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1100/2011.PAGOP OR LA COMPRA DE 20 CAJAS CONVENCIONALES DE 27 KV. PARA USO EN MANTENIMIENTOS EN CIRCUITOS L-309 Y L-310. SIST. TELA, DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN .: FACTURA N. 198573, O/C N. 12721, ESPECIFICACIONES N. 213, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 11339 (3), REQUISICION N. 31211, ORDEN EXENTA N. 5994, AVISO DE COSTO N. 523. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1128/2011.PAGO POR LA COMPRA DE 250 FOCOS VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS. PARA USO EN LABORES DE CAMPO.SISTEMA TOCOA. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : FACTURA N. 199680, O/C N. 12709, ESPECIFICACIONES N. 180, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 11332 (3), REQUISICION N. 8640, ORDEN EXENTA N. 6000, AVISO DE COSTO N. 500. SEGUN MEMORANDO NO USD/SRLA/1047/2011.PAGO POR LA COMPRA DE 100 FOCOS DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS. PARA USO EN LABORES DE CAMPO. SISTEMA TOCOA. DOCUMENTOS QUE SE ACONPAÑAN : FACTURA N. 199678,O/C N. 12708, ESPECIFICACIONES N. 184, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 11329 (2 ) REQUISICION N. 8644, ORDEN EXENTA N. 5997, AVISO DE COSTO N. 499. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1046/2011.PAGO POR LA COMPRA DE 2 PUNTAS DE ARRIBA, 2 PUNTAS DE ABAJO. PARA USO EN EL VEH. 450 PLACA08476. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : FACTURA N. 21323,O/C12590, ESPECIFICACIONES N. 121,RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONN. 11327 (3) REQUISICION N. 25560, NOTA DE MECANICO, ORDEN EXENTA N. 5943, AVISO DE COSTO N. 474. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1023/2011.PAGO POR LA COMPRA DE 100 FOTOCELDAS 105-28.5 V MARCA FISHER PRICE. PARA USO EN LABORES DE CAMPO. SISTEMA TOCOA. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : FACTURA N. 63568,O/C N. 12707, ESPECIFICACIONES N. 185, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 11429 (2), REQUISICION N. 8911, ORDEN EXENTA N. 5988, AVISO DE COSTO N. 498. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1052/2011.PAGO POR LA COMPRA DE 20 CAJA CORTACIRCUITO DE 27 KVA ROMPE ARCO. PARA USO EN LABORES DE CAMPO. OPERACION, DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : FACTURA N. 5074937, O/C N. 12729, ESPECIFICACIONES N. 208, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11397 (3), REQUISICION N. 5883, ORDEN EXENTA N. 6025, AVISO DE COSTO N. 526. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1107/2011.PAGO POR COMPRA DE UN (1) BARRIL DE ACEITE HIDRAULICO 10W. PARA USO EN EL VEH.139 PLACA 5235. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : FACTURA N. 21352, O/C N. 12637, ESPECIFICACIONES N. 158, RESUMENDE COTIZACIONES, COTIZACION N. 11380 (2), REQUISICION N. 438, ORDEN EXENTA N. 5966, AVISO DE COSTO N. 483. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA1021/2011.PAGO POR COMPRA DE 500 FOTOCELDAS P/ LAMPARAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA12702, HOJA DE ESPESIFICACIONES, FACTURA 199682, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 11376, REQUISICION 4278, ORDEN DE COMPRA EXENTA 6002, AVISO DE MERCADERIA 497, Y MEMORANDO USG-SRLA-1045-2011.PAGO POR COMPRA DE 100 IGNITOR P/LAMPARA SODIO DE 200 V. PARA USO EN LABORES DE CAMPO, ALUMBRADO PUBLICO. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : FACTURA N. 199674, O/C N. 12713, ESPECIFICACIONES N. 209, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 11377 (2) REQUISICION N. 4280, ORDEN EXENTA N. 5999, AVISO DE COSTO N. 502. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1049/2011.PAGO POR COMPRA DE 4,000 PIES CABLE TRIPLES N-6. PARA USO EN LABORES DE CAMPO. ALUMBRADO PUBLICO. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : FACTURA N. 37772, O/C N. 12700, ESPECIFICACIONES N. 214,RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 11373 (2), REQUISICION N. 4283, ORDEN EXENTA N. 6006, AVISO DE COSTO N. 495. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1043-2011.PAGO POR COMPRA DE 100 IGNITORES P/LAMPARAS , SEGUN ORDEN DE COMPRA 12695, HOJA DE ESPECFICACIONES, FACTURA 199681, RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS, COTIZACION 11382, REQUISICION 30804, ORDEN DE COMPRA EXENTA 6001, AVISO DE MERCADERIA RECIBIDAS 492, Y MEMORANDO USG-SRLA-1040-2011PAGO POR LA COMPRA DE 70 LAMPARAS VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS. PARA USO EN LABORES DE CAMPO. ALUMBRADO PUBLICO. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : FACTURA N. 5075067, O/C N. 12724, ESPECIFICACIONES N. 197, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 11386 (3), REQUISICION N. 30854, ORDEN EXENTA N. 6012, AVISO DE COSTO N. 537. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1104/2011.PAGO POR LA COMPRA DE 200 BASE PARA FOTOCELDAS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO. ALUMBRADO PUBLICO. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : FACTURA N.199683, O/C N. 12698, ESPECIFICACIONES N. 216, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 11394 (2), REQUISICION N. 13505, ORDEN EXENTA N. 6003, AVISO DE COSTO N. 493. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1041/2011.PAGO POR COMPRA DE 4000 PIE DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO 3/0, SEGUN ORDEN DE COMPRA 12725, HOJA DE ESPECIFICACIONES, FACTURA 37773, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 11444, REQUISICION 29319, ORDEN EXENTA 5993, AVISO DE MERCADERIA 503 Y MEMORANDO USG-SRLA-1050-2011, DOCUMENTOS ADJUNTOS.PAGO POR COMPRA DE 10,000 PIE CABLE DE ALUMINIO ACSR 1/0, SEGUN ORDEN DE COMPRA 12727, HOJA DE ESPECIFICACIONES, FACTURA 37771, RESUMEN DE COTIZACIONES,COTIZACION 11445, REQUISICION 29316, ORDEN DE COMPRA EXENTA 5992, AVISO DE MERCADERIA 504 Y MEMORANDO USA-SRLA-1051-2011, DOCUMENTO ADJUNTO.

BIENES Y SERVICIOS


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MES DE JUNIO

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672.00

16,806.70

890.00

890.00

3,091.20

890.40

899.64

898.80

11,775.40

29,439.44

11,960.77

950.00

3,000.00

1,500.00

3,000.00

35,045.28

880.00

25,290.00

10-JUN-11

01-JUN-11

01-JUN-11

01-JUN-11

09-JUN-11

29-JUN-11

24-JUN-11

30-JUN-11

03-JUN-11

03-JUN-11

06-JUN-11

11-JUN-11

09-JUN-11

08-JUN-11

09-JUN-11

09-JUN-11

09-JUN-11

14-JUN-11

Institucion:

Gerencia Adminsitr





Fecha Resumen

PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE LA OFICINA DEL TURNO DE EMERGENCIA, DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : RECIBO N. 0683, MEMORANDO N. UO/DD/064/2011, MEMORANDO N. UO/DD/SRLA/081/2011, FIRMANDOS POR EL ING. RAFAEL ANTONIO ROSALES DE FECHA 15-04-2011, 19-05-2011, COPIA DEL DOCUMENTO SIAFI Y DEDULA DE IDENTIDAD. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1035/2011.PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONAL LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-884-2011, RECIBO DE PAGO, COPIADE CONTRATO DE ARRENDAMIENO DE UN BIEN INMUEBLE No. 01-2011, NOTA DE INCREMENTO POR ALQUILER, CARTA DE ACEPTACION, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD Y ESCRITURA PUBLICA, ADJUNTOS.PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, MARCA WISPER AIRE, MINI SPLITE UBICADO EN EL AREADEL LABORATORIO DE CALIBRACION, ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDICION. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN. RECIBO DEL PROVEEDOR, MEMORANDO UDM/SRLA/123/2011, MEMORANDO N. UDM/SRLA/140/2011, Y COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD.SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/988/2011.PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, MARCA CONFORTSTAR, MINI SPLITE DEL AREA DE COMPUTACION, ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDICION. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN, RECIBO DEL PROVEEDOR, MEMORANDO N. UDM/SRLA/129/2011, MEMORANDO N. UDM/SRLA/141/2011 Y COPIA DE CEDULADE IDENTIDAD. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/987/2011.PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA REGIONAL, SE ADJUNTA, CUADRO DE CODIFICACIONES, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/980/2011.PAGO POR LA COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 25 AMPERIOS, PARA USO EN EL TURNO DE EMERGENCIA. OPERACION DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : FACTURA N. 5075634, REQUISICION N. 24778,AVISO DE COSTO N. 549. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1118/2011.PAGO POR COMPRA DE CUARENTA Y CINCO (45) FUSIBLES DE 1 AMPERIO. PARA USO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, OPERACION. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : FACTURA N. 5075505, REQUISICION N. 24779, AVISO DE COSTO N. 550. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1119/2011.PAGO POR COMPRA DE QUINCE (15) ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA USO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, OPERACION. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : FACTURA N. 5075508, REQUISICION N. 24782, AVISO DE COSTO N. 551. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1120/2011.PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : CUADRO DE CODIFICACIONES, FACTURA DE MAYO DEL 2011 CON SURESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/990/2011.PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011. ADJUNTO ENVIO DOCUMENTACION SOPORTE ( MEMORANDO UC/SRLA/171/2011 SOLICITANDO AUTORIZACION AL DEPTO COMERCIAL PARA EL PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL AÑO 2011, COPIA DEMEMORANDO DC-SRLA-226-2011 DE DEPTO COMERCIAL AUTORIZANDO LA CANCELACION DE ESTE PAGO, AVISO DE COBRO DE LA MUNICIPALIDAD Y COPIA DE PRESENTACION DE VENTAS POR PARTE DE ESTA SUB-GERENCIA REGIONAL. SEGUN MEMORANDO UC/SRLA/190/2011.PAGO POR COMBUSTIBLE AL SISTEMA ELECT. DE TELA DEL MES DE MAYO 2011, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO, MEMORANDO USA-SRLA-994-2011, FACTURAS DEL MES DE MAYO 2011, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE MEDICION, DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : MEMORANDO N. UDM/SRLA/128/2011, RECIBO DEL PROVEEDOR N. 0672, MEMORANDO N. UDM/SRLA/139/2011, COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD Y SIAFI. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1060/2011.PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DE LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO /2011. SE ADJUNTAN DECIBO DE CONFORMIDAD, RECIBO DELMES DE JUNIO/2011, COPIA DEL CONTRATO CON SUS RESPECTIVAS COTIZACIONES S/ No 10986, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD DEL PROVEEDOR Y PRORROGA DEL CONTRARO ANTERIOS. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1110/2011.PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PREDIO, DONDE ESTAN INSTALADOS TRES REGULADORES DE VOLTAJE DEL CIRCUITO L-350 DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2011. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : RECIBO, PRORROGA CON SU RESPECTIVO SOPORTE,MEMORANDO N. DSA/564/2010, TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE IDENTIDAD,CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA INSTALADA LA REPETIDORA DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : FACTURA N. 0366, PRORROGA DEL CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, MEMORANDO N. DSA/564/2010, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD, ESCRITURA PUBLICA , SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1002/2011.PAGO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMON, COLON POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011,ADJUNTO ENVIO DOCUMENTACION SOPORTE ( MEMORANDO UC/192/2011 SOLICITANDO AUTORIZACION AL DEPTO COMERCIAL PARA PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL AÑO 2011, COPIA DE MEMORANDO DC/SRLA/272/2011 DE DEPTO COMERCIAL AUTORIZANDO LA CANCELACION DE ESTE PAGO, AVISO DE COBRO DE LA MUNICIPALIDAD Y COPIA DE PRESENTACION DE VENTAS POR PARTE DE ESTA SUB-GERENCIA REGIONAL. SEGUN PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE OLANCHITO. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN CUADRO DE CODIFICACIONES, FACTURAS DEL MES DE ABRIL CON SU RESPECTIVA ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1054/2011 NOTA SE CARGA A ESTE OBJETO POR DISPONIBILIDAD.PAGO POR CONCEPTO DE AJUSTE A ESTRUCTURAS DE COMBUSTIBLE DICTADAS POR LA CAP, MISMAS QUE AFECTARON Y MODIFICARON EL PRECIO UNITARIO POR GALON AL MOMENTO DE LA ENTREGA EN EL ALMACEN DE ESTA SUB-GERENCIA REGIONAL, SEGUN O/C N. 15889. SE ADJUNTAN : MEMORANDO N. DSG/411/2011, HOJA DE AUMENTO DE PRECIOS DE LA O/C N. 15889, HOJAS DE ESTRUCTURA DE PRECIO DE LA

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114,855.00

27,678.08

16,152.60

26,164.20

7,545.38

13,440.00

10,080.00

25,357.59

3,000.00

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3,000.00

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25,922.40

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11,334.90

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Institucion:

Gerencia Adminsitr





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CAP DE FECHAS ENTRE 31 DE ENERO HASTA 03 DE ABRIL DEL 2011, NOTA DE DEBITO N. 11400518, COTIZACION N. DSG/047//2011, HOJA DE ENVIO DE COMBUSTIPAGO POR COMPRA DE 3000 GLS DE DIESEL SEGUN O/C15913, MEMOS N.USG/1081/2011,DSG-417/2011,DSG-399-2011,USG/946/2011,ACTA DE COTIZACION P/COMPRA LOCAL COTIZACIONES DSG-394-2011,SOLICITUD P/LA COMPRA DE MATERIALES P/EXISTENCIA,S/JOURNAL,ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA ENEE POR LO QUE SE PAGARA AL CONTADO LA FACTURA Y EL RECIBO DE CONFORMIDAD SE ANEXARA DESPUES DE LA CANCELACION RESPECTIVA.PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, AREA AGUAN Y OLANCHITO. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : CUADRO DE CODIFICACIONES,FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1058/2011.PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL SISTEMA ELECTRICO DE TELA. DOCUMENTOS QUESE ACOMPAÑAN : CUADRO DE CODIFICACIONES, FACTURAS DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2011 CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1055/2011.PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUG/ GERENCIA. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : CUADRO DE CODIFICACIONES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1062/2011. DE LAS 3 UNIDADES 25,26 Y 27.PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TOCOA, AREA AGUAN Y OLANCHITO. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : CUADRO DE CODIFICACIONES, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES. REPORTE DIARIO DE TRABAJO. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1059/2011.PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO 2011.SE ADJUNTA : MEMORANDO N. SRLA/046/2011,CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO, CONSTANCIA DEL SIAFI, COPIA DE LA CEDULA. SEGUN MEMORANDO N. DSA/124/2011. Y RECIBO .PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2011. SEGUN MEMORANDO N. DSA/137/2011, MEMORANDO N. SRLA/153/2011.SE ADJUNTA . CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO,COPIA SIAFI,COPIA DE IDENTIDAD.RECIBO.PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : CUADRO DE CODIFICACIONES, FACTURAS DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO CON SUS RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1053/2011.PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEH.509 PLACA 9346, ASIGNADO A LA UNIDAD DEMEDICION, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO, MEMORANDO USG-SRLA-964-2011, UDM-SRLA-196-2010, UDM-SRLA-132-2011, AUTORIZACION PARA REALIZAR EL TRABAJO, 3 SOLICITUD DE COTIZACION, RECIBO # 684 CONTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS, COPIA DE IDENTIDAD DE LUIS OLIVEROS.PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y TODO LO QUE COMPRENDE LA SUBESTACION CEIBASUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO /2011. DOCUMENOTS QUE SE ACOMPAÑAN : COPIA DE SIAFI, COPIA DE PRORROGA, CONTRATO CON SUS RESPECTIVAS COTIZACIONES N. 10564, COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD, RECIBO DEL MES DE JUNIO /2011, MEMORANDO N. 1029/2011. SEGUN MEMORANDO N. 1030/2011.PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT 24000 BTU. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN :MEMORANDOS N. 017/2011,018/2011, RECIBO DEL PROVEEDOR N.0688, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FOROCOPIA DE IDENTIDAD. SEGUN MEMORANDO 1090/2011.PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO, MARCA WISPER AIRE, MINI SPLITE, UBICADO EN LA PARTE DE ATRAS DE LA CASETA, QUE BRINDA ALIMENTACION A LOS EMPLEADOS DE LA ENEE,SRLA DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : RECIBO DEL PROVEEDOR, HOJA DE RECIBIDO EL TRABAJO, HOJADE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DEL AIRE COPIA DE IDENTIDAD. SEGUN MEMORANDO N. 1073/2011.PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION CEIBA SAN ISIDRO Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2011.DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : MEMORANDO RECIBIDO DE CONFORMIDAD N. 1033/2011, RECIBO DEL PROVEEDOR, PRORROGA DEL CONTRARO CON SU RESPECTIVO SOPORTE. SOLICITUD DE COTIZACION N. 10637,COPIA SIAFI,COPIA IDENTIDAD,CONTRATO. SEGUN MEMORANDO N. 1034/2011.PAGO POR MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO MARCA WISPER AIRE MINI SPLITE UBICADO AL LADO DERECHO DE LA ENTRADA DE LA CASETA QUE BRINDA ALIMENTACION A LOS EMPLEADOS DE LA ENEE SRLA. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : RECIBO DEL PROVEEDOR, HOJA DE RECIBIDO EL TRABAJO, HOJA DE SOLICITUD DEL MANTEMIMIENTO DEL AIRE, COPIA DE IDENTIDAD. SEGUN MEMORANDO N. 1074/2011.PAGO POR COMPRA DE 3 GALONES DE ACEITE DE MOTOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 12638, HOJA DE ESPECIFICACIONES, FACTURA 27601, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 11404, REQUISICION 5592, ORDEN DE COMPRA EXENTA 5967, AVISO DE MERCADERIA 484 Y MEMORANDO USG-SRLA-1027-2011 DOCUMENTOS ADJUNTOS.PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA S.R.L.A. SE ADJUNTA : CUADRO DE CODIFICACIONES, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1056/2011.NOTA VAN DOS UNIDADES 025 Y 026 POR DISPONIBILIDAD.PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL SISTEMA ELECTRICO DE TELA,DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN ; CUADRO DE CODIFICACIONES, FACTURA DEL 03 MAYO/2011 CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1057/2011.PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL SISTEMA ELECTRICO DE TELA. DOCUMENTOS QUESE ACOMPAÑAN : CUADRO DE CODIFICACIONES, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1086/2011.PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : CUADRO DE CODIFICACIONES, FACTURAS CON SUS

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11,334.90

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46,200.00

673.40

13,440.00

30,024.34

12,064.22

32,689.40

3,528.00

3,000.00

5,000.00

3,000.00

7,104.95

10,126.10

29,069.40

5,280.00

672.00

709.00

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Institucion:

Gerencia Adminsitr



Número Formulari

Número Formulari

Total Afectado

Total Afectado

1,234,916.03

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Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

Fecha

Fecha

Resumen

Resumen

RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1067/2011.PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2011, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-1032 /2011, HOJA DERECIBO DE CONFORMIDAD DE LA LIMPIEZA O CHAPIA, RECIBO DEL PROVEEDOR, PRORROGA DE CONTRATOCON SU RESPECTIVO SOPORTE, DOLICITUD DE COTIZACION 10636, COPIA TARJETA DE IDENTIDAD Y CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS.PAGO POR COMPRA DE 7 ( SIETE ) LLANTAS SEMI-TRACTORAS 900-20 DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : FACTURA N. 3689, O/C N. 12693, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 11368 (2) REQUISICION N. 7159,ORDEN EXENTA N. 5985, AVISO DE COSTO N. 490. SEGUN MEMORANDO N. USG-SRLA-1026-2011.PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PANASONIC KX-FLB851 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : FACTURA N. 19616, MEMORANDOS N.46/02/2011 Y 98/04/2011, NOTA DE AUTORIZACION.SEGUN MEMORANDO N. 790/2011.PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. SE ADJUNTA :MEMORANDO N. 154/2011, CONTRATO DE PRESTACION,COPIA DE IDENTIDAD, RECIBO S/N. SEGUN MEMORANDO N. 147/2011PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : CUADRO DE CODIFICACIONES, FACTURAS DEL MES DE MAYO CON SU RESPECTIVA ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO. SEGUN MEMORANDO N. 1087/2011PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, AREA AGUAN Y OLANCHITO. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN: CUADRO DE CODIFICACIONES, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO. SEGUN MEMORANDO N. 1085/2011PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA. SEGUN MEMORANDO N. USG-SRLA-1066-2011. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICION DE MATERIAL.PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTAS SUBGERENCIAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, MEMORANDO USG-SRLA-1089-2011, HOJA DE DETALLE, HOJA DE DETALLE DEL IMPUESTO, FACTURAS 491, 496, 498, 502, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2011. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : RECIBO DE CONFORMIDAD, RECIBO DEL PROVEEDOR, COPIA DE LA PRORROGA DEL CONTRATO CON SU RECPECTIVA COTIZACION N. 10635 (3), COPIA DE IDENTIDAD, COPIA SIAFI. SEGU MEMORANDO N. USG/SRLA/1007/2011.PAGO POR LIMPIEZA O CHALIA DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL Y SUS ALREDEDORES Y LA CALLE DEACCESO A LA MISMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2011. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : RECIBO COPIA DE CONTRATO CON SU RESPECTIVA COTIZACIOIN N. 10638 (3), COPIA DE CEDULA, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA SIAFI. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1009/2011.PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE REGULETO, COLON Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2011. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : RECIBO DE CONFORMIDAD, RECIBO DEL PROVEEDOR, COPIA DE LA PRORROGA DEL CONTRATO CON SU RESPECTIVA COTIZACION N. 10634 (3) , COPIA DE CEDULA, COPIA SIAFI. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1008/2011.PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : CUADRO DE CODIFICACIONES, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1162/2011.PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : CUADRO DE CODIFICACIONES, FACTURAS DEL MES DE MAYO 2011 CON SUS RESPECTIVASORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1091/2011PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LA ESTIMACION 41-11M SIST. TOCOA. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : FACTURAS N. 37769/37770, ORDENES DE COMPRA N. 12626/12627, ESPECIFICACION N. 139, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 11292 (2), REQUISICIONES N. 25598/25589/25588, ORDEN EXENTA N. 5959, AVISO DE COSTON. 524. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1125/2011

PAGO POR COMPRA DE CUATRO (4) HULES DE BARRA TENSORA, 8 HULES DE HOJAS DE RESORTE, 2 PUNTAS LARGAS, 2 PUNTAS CORTAS, 2 ESFERICAS DE ARRIBA, 2 ESFERICAS DE ABAJO, PARA USO EN VEH. 546 PLACA 9486. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : FACTURA N. 21322, O/C N. 12592, ESPECIFICACIONES N. 123, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 11309 (2), REQUISICION N. 34828, NOTA DEL MECANICO, ORDEN EXENTA N. 5942, AVISO DE COSTO N. 475. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1022/2011.PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A UN AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE ANALISIS E INVESTIGACION DE CUENTAS DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL, ENEE, SRLA. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1036/2011, DC-SRLA-176-2011,DC-SRLA-255-2011. DOCUMENTOS ADJUNTOS : RACIBO N. 33, COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD Y SIAFI.PAGO POR LA COMPRA DE 1 MEMORIA RAM DDR1 DE 1 GB. PARA USO EN LA COMPUTADORA DE LA UNIDAD DE FACTURACION. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : FACTURA N. 20788, REQUISICION N. 25020,DIAGNOSTICO DE REPARACION DE INFORMATICA, AVISO DE COSTO N. 545. SEGUN MEMORANDO N.


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709.00

1,724.80

2,148.00

68,913.00

18,566.00

5,952.80

8,216.00

22,244.90

110,000.00

1,977.12

5,411.00

4,295.48

32,550.00

26,832.00

11,696.24

36,510.57

13,944.00

15,369.34

29-JUN-11

09-JUN-11

11-JUN-11

10-JUN-11

14-JUN-11

16-JUN-11

20-JUN-11

21-JUN-11

24-JUN-11

23-JUN-11

10-JUN-11

14-JUN-11

14-JUN-11

16-JUN-11

01-JUN-11

02-JUN-11

06-JUN-11

10-JUN-11

Institucion:

Gerencia Adminsitr

Gerencia Adminsitr



GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Número Formulari

Número Formulari

Número Formulari

Número Formulari

Total Afectado

Total Afectado

Total Afectado

Total Afectado

1,807,299.55

244,426.50

1,977.12

9,706.48

027

011

012

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Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

TERMICA CENTRO SUR

TERMICA NORTE

CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

USG/SRLA/1142/2011.

PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA REGIONAL, SE ADJUNTA, CUADRO DE CODIFICACIONES, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/980/2011. NOTA. ( SE CARGA EL PAGO DE LA UNIDAD 25 POR DISPONIBILIDAD.PAGO POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION DE LA PRENSA ANUAL. FECHA INICIO 31/05/2011 FECHA FINAL 29/05/2012, DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : MEMORANDO N. U.A.I.C/SRLA/157/2011 DEL 03-06-2011 FACTURA N. 60145 DE FECHA 20-05-2011. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1034/2011.PAGO POR COMPRA DE 3000 GLS DE DIESEL SEGUN O/C15913, MEMOS N.USG/1081/2011,DSG-417/2011,DSG-399-2011,USG/946/2011,ACTA DE COTIZACION P/COMPRA LOCAL COTIZACIONES DSG-394-2011,SOLICITUD P/LA COMPRA DE MATERIALES P/EXISTENCIA,S/JOURNAL,ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA ENEE POR LO QUE SE PAGARA AL CONTADO LA FACTURA Y EL RECIBO DE CONFORMIDAD SE ANEXARA DESPUES DE LA CANCELACION RESPECTIVA.PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUG/ GERENCIA. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : CUADRO DE CODIFICACIONES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1062/2011. DE LAS 3 UNIDADES 25,26 Y 27.PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA S.R.L.A. SE ADJUNTA : CUADRO DE CODIFICACIONES, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1056/2011.PAGO POR COMPRA 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO 611, DE LA UNIDAD CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 12622, HOJA DE ESPECIFICACIONES, FACTURA 022649, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 11342, REQUISICION 4658, ORDEN EXENTA 5963, AVISO DE MERCADERIA 481, MEMORANDO USG-SRLA-1028-2011, DOCUMENTOS ADJUNTOS.PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MRMORANDO N. USG-SRLA-1066-2011, DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICION DE MATERIAL.PAGO POR LA COMPRA DE 200 BASE DE CONTADOR DE 200 AMPERIO. PARA USO EN OPERATIVO REDUCCION DE PERDIDAS, CONTROL DE PERDIDAS. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : FACTURA N. 5075065, O/C N. 12615, ESPECIFICACION N. 032, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11213 (3), REQUISICION N. 6630, MEMORANDO N. S.A.F.N 1030-10-2010, MEMORANDO N. SRLA 082/2011, ORDEN EXENTA N. 6010, AVISO DE COSTO N. 521. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1109/2011.

16 BOLSA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION Y AMPLIACION DEL MURO PERIMETRAL EN LA SUBESTACION LA LEONA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.17627,

PAGO POR SERVICIO TELEFONICO A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ,CAÑAVERAL Y PRODUCCION TEMRMICA DURANTE EL MES DE FEBRERO/2011PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE FCO MORAZA PRDUCCION TERMICA NORTE CAÑAVERAL SEGUN SOPORTE Y O.P#538

3 LAMPARAS DE ENERGIA RECARGABLE A BASE DE 60 LEDS SEGUN ORDEN DE COMPRA#175829 Y COT#215PARA USO EN CUARTOS DE UNIDADES AUXILIARES DE GENERACION10 LLANTAS RADIALES TODO TERRENO 245 /75 R 16 PARA USO DE L VEHICULOS UMC-475 SEGUN ORDEN DE COMPRA#176625 Y COT%28ANTICORROSIVO EPOXICO CON BASES,UN CAPITALIZADOR PARA TRABAJOS DE RECUPERACION/PROTECION DE SUPERFICIE DE DIFERENTES EQUIPOS DE LA CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA#176385 Y COT#271publicacion para programacion la buena imagen de la enee segun factura 10654845

PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS DE GASES DISUELTOS EVALUACION FISICA,QUIMICA, PERFIL DE PARTICULAS ,CONTENIDO DE INHIBIDORES SEGUN ORDEN DE PAGO#513PAGO POR SERVICIO TELEFONICO A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ,CAÑAVERAL Y PRODUCCION TEMRMICA DURANTE EL MES DE FEBRERO/2011





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10,000.00

3,560.00

313,503.25

1,000.00

6,832.00

26,556.79

2,495.00

5,943.98

5,188.60

17,000.00

6,700.00

13,030.00

39,798.22

450,496.00

9,505.69

2,430.94

13,800.14

30,000.00

15,750.00

15,400.00

4,800.00

200,000.00

151,480.00

32,400.00

25,000.00

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Institucion:

Gerencia Adminsitr



Número Formulari

Número Formulari

Número Formulari

Total Afectado

Total Afectado

Total Afectado

471,797.40

567,208.59

500,566.77

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014

015

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

CENTRAL EL NISPERO

CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

Fecha

Fecha

Fecha

Resumen

Resumen

Resumen

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE FCO MORAZA PRDUCCION TERMICA NORTE CAÑAVERAL SEGUN SOPORTE Y O.P#5384 JUEGOS DE ZAPATOS PRA FRENOS TRASEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA#175662 Y COT%189 PARA USO ENEL VEH. 472 441,548,550POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011, SEGUN CONTRATO NO.114/2010 SEGUN MEMORANDO DSG-085-VI-2011. 2 GALONES DE YODO POVIDONA PARA SER USADO EN LA CLINICA DE LA ENEEE, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.17512, FACTURA NO.24896.22 KILOS DE DETERGENTE INDUSTRIAL PRESENTACION DE 1 KILO SIN AQROMA SEGUN ORDEN DE COMPRA#176566 Y COT#33

PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE POZO DE 300" DE PROFUNDIDAD Y DE 6" CON TUBERIA DE 4" Y MAS SEGUN ORDEN DE PAGO#65/11 Y FACTURA#184723CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREA DE EL NISPERO SEGUN CONTRATO NO.073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO/ 2011 SEGUN MEMORANDO DSG-74-V-2011.CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREA DE CAÑAVERAL Y NISPERO SEGUN CONTRATO NO.073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO / 2011 SEGUN MEMORANDO DSG-69-V-2011CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREA DE CAÑAVERAL Y NISPERO SEGUN CONTRATO NO.073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO/ 2011 SEGUN MEMORANDO DSG-74-V-2011 .POR LOS SERVICIOS DE SOLDADURA DE CONSTRUCCION DE COLUMNAS DE 0.15-.15 M INCLUYE ENCOFRADO Y ARMADURA DE HIERRO Y MAS SEGUN COTIZACION CON FECHA 2 DE MAYO /2011PAGO POR TRABAJOS DE SOLDADURA DE CONSTRUCCION DE PUERTA METALICA DE 2.1 *1.0 MTS SEGUN ORDEN DE PAGO#082/11 Y COT# DEL 25/04/2011servicios 21 M1 y marcado 3 m3 excavacion a mano 3.00 m3 cimentacion 25.50 pegado de bloques de armado 42.00 encofrado y fundido de solera 11 m2 armado y fundido piso 21 m2 repello del nisperoPAGO POR SUMINISTROS D DE BARCELONA D BEIGE,Y MOSAICO, TERRACTOA (CERAMICA) SEGUN FACTURA 57616.

NOTA.SE REBAJA LA CANTIDAD DE 961.94 DE UNA NOTA DE CREDITO #00937POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO Y CENTRAL CAÑAVERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011, SEGUN CONTRATO NO.114/2010 SEGUN MEMORANDO DSG-085-VI-2011.

PAGO POR SERVICIO TELEFONICO A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ,CAÑAVERAL Y PRODUCCION TEMRMICA DURANTE EL MES DE FEBRERO/2011CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREA DE CAÑAVERAL SEGUN CONTRATO NO.073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO/ 2011 SEGUN MEMORANDO DSG-64-V-2011PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE FCO MORAZA PRDUCCION TERMICA NORTE CAÑAVERAL SEGUN SOPORTE Y O.P#538ELABORACION DE 50 ROTULOS DE METAL CON LAS ESPECIFICACIONES DIMENSION DE 3/32 *12 *24 SEGUN ORDEN DE PAGO#75/2011PARA USAR EN ROTULACION E IDENTIFICACION DE LSO DIFERENTES PREDIOS DE LA ENEESERVICIO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR LIMPIEZA Y CHAPEO DE 4.5 HECTAREAS CAÑAVERAL PRIMER CICLO DEL CONTRATO 465-030-2010PAGO PRO SERVICIO DE TRANDPORTE TERRESTRE DE 7 AVIAJES DE SANTA RITA YORO AL CAÑAVERAL SEGUN ORDEN DE PAGO#465/040/2011PAGO POR SERVICIOS DE DDE TRANDPORTE DE 2 VIAJES DE SAN PEDRO SULA DE GRAVA TRITURADA PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIONPOR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011, SEGUN CONTRATO NO.114/2010 SEGUN MEMORANDO DSG-085-VI-2011.PAGO A FAVOR DE DIS-ALCA POR SUMINISTRO DE 2,000 GALONES DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN MEMORANDO DSG-494-2011, ORDEN DE COMPRA NO.15917.PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR LIMPIEZA Y CHAPEO DE 18 HECTARIAS DE CONTROL DE MALEZA SEGUN COT#465/142/.2011PAGO POR LIMPIEZA Y CHAPEO DE 10.7 HECTARIAS D AREAS VERDES EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL CAMPAMENTO SEGUN COT#465/115/2011




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78,381,593.89

216,590,625.40

170,622.75

23,340,598.71

2,198,486.40

1,900,837.26

478,796,785.54

229,668,884.85

97,306,168.69

69,535,322.95

92,086,461.82

22,974,674.68

91,392,398.32

3,372,770.67

3,866,041.38

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Institucion:

Gerencia Adminsitr




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016Unidad Ejecutora: COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

Fecha Resumen

Pago por intereses motarios acmulados por pagos tardiós de la ENEE hacia LUFUSA contrato No.067/2002 aplicando la clàusula, según oficio SAF.NO. 0657-05-2011 y copia del acuerdo depago relacionado con los saldos insolutos de fecha 12 de abril de 2011y oficio ACCE-206-IV-2011. Este pago se carga en este objeto porque no se cuenta con la partida presupuestaria y luego se hara la correpción del objeto del gasto.Pago segun oficio No.S.A.F.No.0658-05-2011 por concepto de intereses moratorios según acta de acuerdopara el abono de deuda por efecto de la generación de intereses sobre la deuda de ENEE con la sociedad ENERSA por los contratos No.044/2003, 068/2008 y 069/2008 Choloma III según Acta JD-EX-01-2010 de la sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la ENEE, en fecha 29 de Enero de 2010.Transferir a: Banco Intermediario: CITIBANK, SWIFT: CITIUS33, ABA: 021000089, Bco Beneficiario: Bco Citibank de El Salvador, S.A., SWIFT: BACUSVSS, No. Cta. 36008784, Dir. Km 10., carretera a Santa Tecla, Edif. Piramide Citi, Av. Cuscatlán, Nueva San Salvador, El Salvador. Beneficiario Final: CENERGICA, S.A. de C.V. No. Cta.: 2403-00489, Dir.: Edificio Fusades Blvd. Santa Elena Antiguo Cuscatlan La Libertad, tel.2525-5500. Transferir US$9,000.00, los gastos por envió serán pagados por ENEE. EsCon relación al Contrato No. 027-2010, segun Factura No. 00108 que presenta la Compañia Electrica del Sur, S.A. de C.V. (CELSUR) para Abril de 2011, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 23,340,598.71Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Junio de 2011.

Pago a favor de Inve. Internacionales Sivi, por el suministro de 32,000 galones de Diesel, para generación enla Central Tèrmica La Puerta en San Pedro Sula según orden de compra No.15906 y nota de cotización No.DSG-321-2011 y oficio de solicitud enviado por la División Producción y Transmisión del 28 de abril de 2011. El impuesto por aporte al patrimonio vial es de L.369,193.60.En atención a la factura 132/2011-LA CEIBA que con un monto de US$ 99,900.00 presenta NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., (NAINSA) como cargo a la ENEE por el arrendamiento de equipo de generación, correspondiente al periodo del 16 al 31 de mayo del 2011, le informamos que el monto a pagar es Lps. 1,900,837.26 el 16/06/2011.Con relación a la factura ENERSA N° 086 el contrato N°44-2003 y del mes de MAYO de 2011, se informa quela misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.478,796,785.54.Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 13 de JUNIO de 2011. La ENEE incurre cargos por morosidad según el contrato y la ley de contratación del estado.

Con relación a la factura ENEE/PVIII-05/11 del contrato N°67-2002 y del mes de MAYO de 2011, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 500,961,884.85Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 13 de JUNIO de 2011. La ENEE incurre cargos por morosidad según el contrato y la ley de contratación del estado.

Con relación a la factura ENEE/PII-05/11 del contrato N°028-98 y contrato N°83-98 del mes de MAYO de 2011, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.97,306,168.69Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de JUNIO de 2011. La ENEE incurre cargos por morosidad según el contrato y la ley de contratación del estado.

Con relación a la factura ENERSA N° 17 el contrato N°069/2008 y del mes de MAYO de 2011, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.69,535,322.95.Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 13 de JUNIO de 2011. La ENEE incurre cargos por morosidad según el contrato y la ley de contratación del estado.

Con relación a la factura ENEE/PI-05/11 del contrato N°03-95 y la Prorroga y Ampliacion, Lufussa presenta factura del mes de MAYO de 2011, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.92,086,461.82Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de JUNIO de 2011. La ENEE incurre cargos por morosidad según el contrato y la ley de contratación del estado.

Con relación a la factura N° 138 el contrato N°82-98 para Choloma II y del mes de MAYO de 2011, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.22,974,674.68.Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de JUNIO de 2011. La ENEE incurre cargos por morosidad según el contrato y la ley de contratación del Estado.

Con relación a la factura N° 144 el contrato N°27-98 para Choloma I y del mes de MAYO de 2011, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 91,392,398.32Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 11 de JUNIO de 2011. La ENEE incurre cargos por morosidad según el contrato y la ley de contratación del estado

Con relación a la Factura No. 047 de fecha 07/06/2011, recibida el 08 Junio 2011, que por un monto de US$ 177,258.62 presenta la Empresa CHUMBAGUA, como cargo a la ENEE por el suministro de 1,645,000.00 Kwh netos en el período del 01/05/2011 al 01/06/2011, le informamos que el monto a pagar es Lps. 3,372,770.67 el 24/06/2011.Con relación a la factura No FPC-1105 que presenta la empresa Energisa CORONADO para Mayo de 2011,se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de 3,866,041.38 Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de junio 2011.

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22,263,522.49

41,447,523.08

4,828,620.96

414,424.48

1,563,366.71

2,282,942.39

572,016.08

2,178,401.36

3,112,947.56

20,876,800.00

1,257,483.48

1,454,800.68

194,126.29

4,584,074.74

2,566,938.78

1,105,000.00

1,114,455.94

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Institucion:

Gerencia Adminsitr




016Unidad Ejecutora: COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

Fecha Resumen

Con relación a la prórroga del contrato de ELCOSA que ha presentado para el mes de Mayo 2011, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de 22,263,522.49Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de junio de 2011.

Con relación a la factura de ELCOSA OCACIONAL para el mes de Mayo de 2011, se informa que la mismaha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de 127,447,523.08Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de junio de 2011.

Con relación a la factura N° 29 que presenta la Empresa ENVASA, segun Prorroga y Modificacion No. 1 al Contrato No. 02-2008, para el mes de MAYO de 2011, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 4,828,620.96Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de JUNIO de 2011.

Con relación a la factura N° 26 que presenta la Empresa ENVASA, según Prorroga y Modificación No. 1 al Contrato No. 03-2008, para el mes de MAYO de 2011, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 414,424.48.Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de JUNIO de 2011.

Pago a favor de Petroleos de Honduras S.A. (UNOPETROL), por el suministro de 32,000 galones de Bunker para la generación eléctrica de La Cental Ceiba Térmica, por la entregas según orden de compra No.15909 (Pago No.1).Con relación a la Factura No. 48_1105 de fecha 03/06/2011, recibida el 06 Junio 2011, que por un monto de US$ 120,006.09 presenta la Empresa COHCUY, como cargo a la ENEE por el suministro de 1,732,325.00 Kwh netos en el período del 01/05/2011 al 01/06/2011, le informamos que el monto a pagar es Lps. 2,282,942.39 el 21/06/2011.Con relación a la Factura No. 068 de fecha 3/06/11, recibida el 06 Junio 2011, que por un monto de US$ 30,063.76 presenta la Empresa COMGELSA, como cargo a la ENEE por el suministro de 439,940.00 Kwh netos en el período del 01/05/2011 al 01/06/2011, le informamos que el monto a pagar es Lps. 572,016.08 el 21/06/2011.Con relación a la factura No.801 que presenta la empresa ENERGISA, S.A. de C.V., para Mayo de 2011, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 2,178,401.36Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de Junio de 2011.

Pago por compra de combustible en la central Ceiba Térmica, según orden de compra No.15909, por el suministro de 64,000 galones de bunker, se adjuntan las facturas originales No.419592, 419630, 419633, 419666, 419670, 419696, 419807, 419815.Orden de Compra Local No.15915, para suplir la demanda del Litoral Atlántico y en base a los niveles actuales de Combustible diesel, según oficio No.cct-78-VI/11, esta es una compra de contado por lo que Servicios Generales debe solicitar las facturas originales. El Aporte del Patrimonio Vial representa L.3,691,936.00Con relación a la Factura No. 040 de fecha 06/06/2011, recibida el 07 Junio 2011, que por un monto de US$ 66,088.04 presenta la Empresa HIDROCEL (SAN CARLOS), como cargo a la ENEE por el suministro de 1,002,575.00 Kwh netos en el período del 01/05/2011 al 01/06/2011, le informamos que el monto a pagar es Lps. 1,257,483.48 el 22/06/2011.Con relación a la Factura No. 042 de fecha 06/06/2011, recibida el 07 Junio 2011, que por un monto de US$ 76,458.2 presenta la Empresa HIDROCEL (CORTECITO), como cargo a la ENEE por el suministro de 1,161,404.00 Kwh netos en el período del 01/05/2011 al 01/06/2011, le informamos que el monto a pagar es Lps. 1,454,800.68 el 22/06/2011.Con relación a la factura N·67 que presenta la empresa CENIT para Mayo de 2011, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de 194,126.29Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de junio de 2011.

Con relación a la factura N·95 que presenta la empresa CISA para mayo de 2011, se informa que la mismaha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de 4,584,074.74Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de junio de 2011.

Con relación a la factura N·81 que presenta la empresa RIO BLANCO para Mayo de 2011, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de 2,566,938.78Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de junio de 2011.

CANTIDAD QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE 6,500 GALONES DE ACEITE TARO 40 XL SAESAE40 PARA GENERACION DE LA CENTRAL CEIBA TERMICA, SEGUN MEMORANDO DSG-468-2011, ORDEN DE COMPRA NO.15914.En atención a la factura N° 133/2011 LA CEIBA que por un monto de US$ 58,571.11, presenta NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A de C.V. como cargo variable por Operación y Mantenimiento a la ENEE por la generación neta de 5,963,530.00 Kw/h, para el mes de mayo/2011 a razón de 0.01 US$/KWh,

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1,114,455.94

1,181,141.20

32,306.24

161,007.39

3,136,449.60

1,900,837.26

2,473,607.26

1,977,249.34

2,801,377.02

1,244,125.92

40,246.56

824,068.22

1,213,187.28

1,236,102.33

26,429.76

30,912.00

56,136.19

47,040.00

32,592.00

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23-JUN-11

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27-JUN-11

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Institucion:

Gerencia Adminsitr



Número Formulari

Número Formulari

Total Afectado

Total Afectado

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Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

TERMICA LITORAL ATLANTICO

Fecha

Fecha

Resumen

Resumen

conforme al contrato Nº. 25/2007, informamos a usted que hemos revisado y el monto a pagar es Lps. 1,114,455.94 el 30 de junio del 2011.Pago por compra de combustible en la central Ceiba Térmica, según orden de compra No.15909, entrega parcial por el suministro de 24,000 galones de bunker, se adjuntan las facturas originales No.419403, 419448, 419855.Con relación al contrato N°103-2001 del mes de Mayo de 2011, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de 32,306.24.Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de Junio 2011. La ENEE incurre cargos por morosidad según el contrato y la ley de contratación del estado

Con relación a la factura N·65 que presenta la empresa HIDROYOJOA para Mayo de 2011, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de 161,007.39Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de junio 2011.

Pago a favor de Inve. Internacionales Sivi, por el suministro de 48,000 galones de Diesel, para generación enla Central Tèrmica La Puerta en San Pedro Sula según orden de compra No.15918 y acta de cotización No.DSG-463-2011 y oficio de solicitud enviado por la División Producción y Transmisión del 14 de juniol de 2011. El impuesto por aporte al patrimonio vial es de L.553,790.40. Este es un pago por anticipado por lo que Servicios Generales debe enviar las facturas del producto para su respectEn atención a la factura 134/2011-LA CEIBA que con un monto de US$ 99,900.00 presenta NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., (NAINSA) como cargo a la ENEE por el arrendamiento de equipo de generación, correspondiente al periodo del 01 al 15 de junio del 2011, le informamos que el monto a pagar es Lps. 1,900,837.26 el 30/06/2011.Con relación a la factura presentada por SOTRAVI para el mes de Mayo de 2011, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de 2,473,607.26Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 8 de Julio de 2011.

Con relación a al contrato N·027-2010 y factura N·00110 que presenta la empresa CELSUR-BAGAZO parael periodo del mes de mayo de 2011. por lps 1,977,249.34Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 1 de Agosto 2011.

Con relación a la modificacion No.4 del contrato No.11-2007 de la empresa Parkdale para el mes de Mayo de 2011, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 2,801,377.02. Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 04 de Julio de 2011. La ENEE incurre cargos por morosidad según el contrato y la ley de contratación del Estado.

Con relación a la factura presentada por SOTRAVI para el mes de Marzo y Abril de 2011, se informa que lamisma han sido revisadas por nosotros, el monto a pagar es de L. 1,244,125.92Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 07 de Julio de 2011.

ransferir a: Banco Intermediario: CITIBANK, SWIFT: CITIUS33, ABA: 021000089, Bco Beneficiario: Bco Citibank de El Salvador, S.A., SWIFT: BACUSVSS, No. Cta. 36008784, Dir. Km 10., carretera a Santa Tecla, Edif. Piramide Citi, Av. Cuscatlán, Nueva San Salvador, El Salvador. Beneficiario Final: MERCADOS ELECTRICOS DE CENTROAMERICA, S.A. de C.V. No. Cta.: 017301000005692, Dir.: Edificios Tequendama, Local 10-2 Final 21 Av. Nte. Y Autopista Norte Col. Layco, San Salvador, El Salvador. Transferir US$Pago por compra de combustible en la central Ceiba Térmica, según orden de compra No.15909, entrega parcial por el suministro de 16,000 galones de bunker, se adjuntan las facturas originales No.420036, 420030. El valor del impuesto por aportación vial es de L.129,000.00Pago por compra de combustible en la central Ceiba Térmica, según orden de compra No.15909, entrega parcial por el suministro de 24,000 galones de bunker durante los días 17 y 18 de junio de 2011, se adjuntan las facturas originales No.419881 (la que incluye el impuesto al patrimonio vial), 419908 y 419913. El valor delimpuesto por patrimonio vial es de L.193,500.00.Pago por compra de combustible en la central Ceiba Térmica, según orden de compra No.15909, entrega parcial por el suministro de 24,000 galones de bunker durante los días 20, 21 y 22 de junio de 2011, se adjuntan las facturas originales No.419937, 419968 y 419997. El valor del impuesto por patrimonio vial es de L.193,500.00.

SUMINISTRO DE 7 LMAINAS DE FIBRA PARA EMPAQUETADURA PARA USO DE TERMICA CEIBA

SUMINISTRO DE 3 VLAVULAS DE SGURIDAD PARA CALDERA DE PRESION 125 PSI PARA USO DE TERMICA CEIBA

SUMINISTRO DE 3 VALVULAS DE PURGA PARA CALDERA 2 PULG PARA USO DE TERMICA CEIBA

SUMINISRO DE 2 VALVULAS CHECK PARA AGUA 8 PARA USO DE TERMICA CEIBA

SUMINISTRO DE 4 VALVULAS DE COMPUERTA BRIADA 4 PARA USO DE TERMICA CEIBA


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8,026.78

58,240.00

7,606.20

1,580.84

483.83

895.98

840.29

119,406.83

38,051.33

460,608.58

54,208.00

393,150.00

31,800.00

170,000.00

20,000.00

3,395.28

47,600.00

800.00

893.76

1,994.50

3,000.00

2,950.29

16,128.00

5,809.44

14-JUN-11

14-JUN-11

28-JUN-11

10-JUN-11

10-JUN-11

10-JUN-11

10-JUN-11

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16-JUN-11

16-JUN-11

21-JUN-11

21-JUN-11

13-JUN-11

02-JUN-11

06-JUN-11

09-JUN-11

13-JUN-11

13-JUN-11

20-JUN-11

20-JUN-11

21-JUN-11

22-JUN-11

30-JUN-11

30-JUN-11

Institucion:

Gerencia Adminsitr

Gerencia Adminsitr



TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

Número Formulari

Número Formulari

Total Afectado

Total Afectado

****************

1,336,208.61

035

017

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

TERMICA LITORAL ATLANTICO

TRANSMISION CENTRO SUR

Fecha

Fecha

Resumen

Resumen

suministro de combustible de los primera quincena del mes de mayo 2011

veh. 425 placa 8409 veh 487 placa 8603suministro de 4valvulas de compuerta de 8 para uso de termica ceiba

SUMINISTRO DE 75 TORNILLOS M 24 X80 Y 50 TORNILLOS M 24 X 100 PARA USO DE TERMICA CEIBA

pago por uso de termica ceiba tel. 2442-5082 mes de abril

PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL 2441-1865

PAGO POR SUMINISTRO DE TERMICA CEIBA DEL MES DE ABRIL 24425097

PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL 2442-0296

VALOR QUE CORRESPONDE POR LOS SERVICIOS Y GASTOS DE DESADUANAJE DE LOS REPUESTOS DEL CONTRATO NO.012/2010 DE LA CENTRAL TERMICA CEIBA, SEGUN MEMORANDO UC-111-2011.VALOR QUE CORRESPONDE POR LOS SERVICIOS Y GASTOS DE DESADUANAJE DE LOS REPUESTOS DEL CONTRATO NO.012/2010 DE LA CENTRAL TERMICA CEIBA, SEGUN MEMORANDO UC-112-2011 .VALOR QUE CORRESPONDE A LOS PAGOS DE IMPUESTOS DE IMPORTACION Y GASTOS POR SERVICIOS DE DESADUANAJE DEL QUINTO EMBARQUE DE LOS REPUESTOS DEL CONTRATO NO.012/2010 PARA LA CENTRAL CEIBA TERMICA, SEGUN MEMORANDO DSG-435-2011 .POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA SANTA MARIA DEL REAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011, SEGUN CONTRATO NO.114/2010 SEGUN MEMORANDO DSG-085-VI-2011.CANTIDAD QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE 3,000 GALONES DE DIESEL, 2,000 GALONES GASOLINA REGULAR , PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA CENTRAL HIROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN MEMORANDO DSG-468-2011, ORDEN DE COMPRA NO.15916 .

PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. O/C 17474 TRANSF. MONOFASICO, TIPO SECO, USO DE PROPOSITO GENERAL, CAPACIDAD 3KVA VOLTAJE PRIMARIO .480 V. VOLTAJE SECUNDARIO 240 V. ELEVACION DE TEMPERATURA 115C. DEVANADO DE COBRE,NIVEL DE ENCAPSULADO. CON REQUISICION No 103936 FACTURA 199921.PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. P/COMPRA NO. 17452 POR COMPRA DE 1000 METROS DE CABLE DE CONTROL THHN/TWH 12X12 FACTURA NO. 37761 REQUISICION NO. 144305.PAGO A FAVOR DE GRICELDA CRUZ MORENO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL PRESENTE AÑO EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL EN SIGUATEPEQUE DONDE FUNCIONANA LAS CUADRILLAS DE LA UNIDAD LINEAS DE TRANSMISION CENTRO-SUR MEMORANDO DSG-427-05-2011, CONTRATO NO. 087/1998PAGO A FAVOR DE:ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA " ACOSA" POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 8 1/2X11 BASE 20 PARA EL ALMACEN SANTA FE , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DETRANSMISION C.S. CON FACTURA No 313576 DE FECHA 18-04/2011 Y O/COMPRA LOCAL No 17393 DE FECHA 13 ABR/2011.PAGO A FAVOR DE OSCAR`S MULTISERVICIOS O/C 17501 POR COMPRA DE DIFERENCIAL TRASERO COMPLETO FACTURA NO. 041855 REQUISICION 104586.ANTICIPO DE VIATICOS A FAVOR DE HENRY PERALTA PALMA POR VIAJE A SUBESTACION LOS PRADOS , Y AGUA CALIENTE DEL 16-20- DE JUN/2011 DE 04.00 P.M. A 16.00P.M. A ATENDER MANIOBRAS DE DESPEJES DE LINEA 615/617Y 626 EN AGUA CALIENTE. CON VIATICO No 7461.DE FECHA 09 JUN/2011.PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA S-DE R.L. POR COMPRA DE TINTA HP No21 NEGRA, SEGUN FACTURA No76846 DE FECHA 10/062011 Y O/ COMPRA LOCAL No 17590 DE FECHA 09 JUN/2011. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS DE TRTRANSMISION.PAGO A FAVOR DE : COLUMBIA ELECTRONICA S.DE R.L. POR COMPRA DE: 3 TINTAS HP No 96 NEGRA, SEGUNO/ COMPRA LOCAL No 17601 DE FECHA 09/JUN/2011 Y FACT.No 76853 DE FECHA 13/06/2011, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO TRANSMISION C,S,ANTICIPO DE VIATICOS A FAVOR DE: CESAR ANTONIO VIJIL CARDENAS EN CONCEPTO. DE PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA Y CAMINOS DE L442 EN TRAMO 17/18 Y 19 EN S/E GUAIMACA CAMPAMENTO, OLANCHO EL DIA 15 DE JUN/2011 DE 07.00 A.M. A 16.00 P.M. CON VIATICO No 105041 DE FECHA 13 DE JUN/2011.PAGO A FAVOR DE: LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) DEL AREA TRANSMISION C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2011, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO NoDSG-474-2011 DE FECHA 20 DE JUN/2011.PAGO A FAVOR DE CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES (CLIPS S. DE R.L.) O/C NO. 17602 POR COMPRA DE 1600 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PLUS MEGA 450 HOJAS PARA TRANSMISION CENTRO SUR FACTURA NO.248 REQUISICION NO. 146137.PAGO A FAVOR DE CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES (CLIPS S. DE R.L.) O/C NO. 17593 POR COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA XEROX PARA UNIDAD APORYO ADMINISTRATIVO FACTURA 249 REQUISICION NO. 146492


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9,533.78

9,533.78

6,035.80

2,287.46

9,667.34

901.51

28,253.97

490.00

3,163.20

2,769.76

33,600.00

30,969.70

15,589.68

14,171.33

02-JUN-11

02-JUN-11

09-JUN-11

09-JUN-11

09-JUN-11

09-JUN-11

08-JUN-11

24-JUN-11

24-JUN-11

28-JUN-11

28-JUN-11

08-JUN-11

15-JUN-11

30-JUN-11

Institucion:

Gerencia Adminsitr

Gerencia Adminsitr


TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ADMINISTRCION DE PRESTAMOS

Número Formulari

Número Formulari

Número Formulari

Total Afectado

Total Afectado

Total Afectado

****************

441,577.57

29,761.01

304,371.27

106,236.60

30,969.70

29,761.01

017

018

034

037

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

TRANSMISION CENTRO SUR

TRANSMISION NORTE

COORDINACION DE TRANSMISION

EJECUTORA PRESTAMOBID 1584

Fecha

Fecha

Fecha

Resumen

Resumen

Resumen

SUMINISTRO DE 10 LAMPARAS FLUORESCENTES 4 X32 PARA USO DE SUB ESTACION BERMEJO

SUMINISTRO DE 10 LAMPARAS FLUORESCENTES 4 X32 PARA USO DE CONTROL DE SUB ESTACION CIRCUNVALACIONPAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : CUADRO DE CODIFICACIONES, FACTURA DE MAYO DEL 2011 CON SURESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/989/2011.PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE DE LAS LINEAS DE TRANSMISION, DOCUMENTOS QUESE ACOMPAÑAN : CUADRO DE CODIFICACIONES, FACTURAS DEL MES DE MARZO 2011 CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO. SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/993/2011.pago por servicio telefonico del mes de febrero 2011

pago por servicio telefonico del mes de marzo 2011

PAGO A FAVOR SUMINISTROS TECNICOS (SUMITEC) POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREATRANSMISION DISTRIBUIDOS 25,226.76 POR CONSUMO 3,027.21 POR IMPUESTO SOBRE VENTAS SEGUN CONTRATO NO. 073/2000 MEMORANDO DSG-69-V-2011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2011.PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO 807 DE TRANSMISION NORTE SAN PEDRO SULA. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : CUADRO DE CODIFICACIONES, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICION DE MATERIAL. SEGUN MEMORANDO N. 1097/2011.PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LAS LINEAS DE TRANSMISION. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN : CUADRO DE CODIFICACIONES, FACTURA DEL MES DE MARZO 2011 CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO. SEGUN MEMORANDO N. USG-SRLA-1092-2011.SUMINISTRO DE 1 CASQUILLO 0.75 1 CASQUILLO 0.50 1 JUEGO DE ANILLOS DE PISTONES PARA USO DE LINEAS DE TRANSMISION REG. 341 PLACA 6664SUMINISTRO DE 40 GRILLETES TIPO ANCLA PARA USO DE SUB ESTACION SULZER ALSTHOM Y CEIBA TERMICA EN LINEAS 513 -564-404

PAGO A FAVOR SUMINISTROS TECNICOS (SUMITEC) POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREATRANSMISION DISTRIBUIDOS 27,651.52 POR CONSUMO 3,318.18 POR IMPUESTO SOBRE VENTAS SEGUN CONTRATO NO. 073/2000 MEMORANDO DSG-74-V-2011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011.

PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 17493, A FAVOR DE GAMA INTERIORES, POR COMPRA DE 2 ROLLER SCREEN WHITE LINEN, A). ANCHO 2.800 X ALTO 1.820 BASTON 1.3, CONTROL IZQUIERDO, B). ANCHO 1.980 X ALTO 1.820 BASTON 1.3, CONTROL DERECHO, PARA SER USADAS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD EJECUTORA BID EN EDIFICIO CORPORATIVO, FACTURA No. 202, REQUISICION DE COMPRA LOCAL No. 1, ESTE PAGO SE REALIZARA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HOGeneración de ISR por Contrato: 001/2007 con resumen: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, FACTURA No. 14, (USD$ 6,000.00X12.5%=USD$ 750.00X18.8951=L 14,171.33) ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE, UGP/BID-1584/SF-HO







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EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y ... · pago por concepto de suministro de...

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