Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : 1DE FECHA ...€¦ · SN 25/10/2013 Total Fuente 001...

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

1 DE

No.

CUR

No.

ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO

GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCION ESTADOSOL.

PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO

MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE

USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

R00804107.rpt

ENTIDAD: 510-0023-0000

116.89 0.00 116.89 0.00 894.00 847.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 1060031300001 EMPRESA PUBLICA

MUNICIPAL DE AGUA

IBARRA. EMPRESA PUBLICA

MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE

IBARRA. PAGO POR

CONSUMO DE AGUA

POTABLE DE LA

COORDINACION ZONAL 1

DEL MES DE SEPTIEMBRE

DEL 2013.

APROBADO DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTER

OSTUR

AANDRADET

UR

S S 01/10/2013N

Total Fuente 116.89001

3,726.00 0.00 3,726.00 0.00 895.00 895.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1000228088001 DAVILA GARZON PACO

ANIBAL

PACO ANIVAL DAVILA, Pago

por confeccion de camisetas para

la caceria del Zorro realizado el

5 de octubre del 2013, segun

autorizacion en Memorando

MT-CZ1-2013-0502, Factura

13452, Orden de ingreso 235,

TDR, Cuadro Comparativo,

CF-315.

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN

Total Fuente 3,726.00001

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 896.00 896.00 24/10/2013 COM NOR OGA 0503076200001 GRANDA CANDO ROSA

GABRIELA

GRANDA CANDO ROSA

GABRIELA, Pago por

organizacion y desarrollo de la

Feria Turistica y Gastronomica

Aroma, sabor y color de los

sabios de la ruta de Yaku Ñamby

Sucumbios 2012, segun

aprobacion en Memo

MT-DTPS-CZ1-2013-059-M,

Factura 51, Informe de

Conformidad de Conformidad,

TDR, CF-329

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


4,999.68 0.00 4,999.68 0.00 897.00 897.00 24/10/2013 COM NOR OGA 0401073168001 MEDINA VILLACRES ALVARO

NAPOLEON

ALVARO NAPOLEON

MEDINA, Pago por servicios

brindados para el desarrollo del

evento Dia Mundial de Turismo

en la Provincia del Carchi,

desarrollado el 26 y 27

Septiembre 2012, segun

aprobacion en

MT-DTPC-CZ1-2013-0079-M,

Factura 833, Informe Tecnico,

CF-320.

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


3,726.00 74.52 3,651.48 0.00 898.00 895.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1000228088001 DAVILA GARZON PACO

ANIBAL

Ibarra. PACO ANIVAL

DAVILA. Pago por confeccion

de camisetas para la caceria del

Zorro realizado el 5 de octubre

del 2013, segun autorizacion en

Memorando


13452, Orden de ingreso 235,

TDR, Cuadro Comparativo,

CF-315.

APROBADO DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTER

OSTUR

AANDRADET

UR

S S 25/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

2 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

4,999.68 0.00 4,999.68 0.00 899.00 899.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1091730053001 ECOSIERRA TOUR OPERATOR

S A

ECOSIERRA TOUR

OPERADOR, Pago por

organizacion del dia Mundial de

Turismo 2013, el 27 de

septiembre 2013, en la ciudad de

Ibarra, segun autorizacion de

Memorando


251, Informe de satisfaccion,

Cuadro comparativo, Informe

tecnico, CF-321

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


4,464.29 89.29 4,375.00 0.00 900.00 896.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 0503076200001 GRANDA CANDO ROSA

GABRIELA

Ibarra. GRANDA CANDO

ROSA GABRIELA. Pago por

organizacion y desarrollo de la

Feria Turistica y Gastronomica

Aroma, sabor y color de los

sabios de la ruta de Yaku Ñamby

Sucumbios 2013, segun

aprobacion en Memo

MT-DTPS-CZ1-2013-059-M,



TDR, CF-329

APROBADO DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTER

OSTUR

AANDRADET

UR

S S 25/10/2013N


535.71 0.00 535.71 0.00 901.00 896.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 0503076200001 GRANDA CANDO ROSA

GABRIELA

Ibarra.GRANDA CANDO

ROSA GABRIELA. RDP pago

por organizacion y desarrollo de

la Feria Turistica y

Gastronomica Aroma, sabor y

color de los sabios de la ruta de

Yaku Ñamby Sucumbios 2012,

segun aprobacion en Memo

MT-DTPS-CZ1-2013-059-M,



TDR, CF-329

APROBADO DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTER

OSTUR

DBALLESTE

ROSTUR

S S 24/10/2013N


722.72 0.00 722.72 333.66 902.00 902.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT

CORPORACION NACIONAL

DE TELECOMUNICACIONES,

Pago por consumo telefonico y

de internet de la Coordianacion

Zonal 1 de las Oficinas de Ibarra

y Tulcan del mes de Agosto y


Autorizacion en Memorando

MT-CZ1-2013-0500, Facturas

adjuntas, CF-336

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


4,464.00 89.28 4,374.72 0.00 903.00 897.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 0401073168001 MEDINA VILLACRES ALVARO

NAPOLEON

Ibarra. ALVARO NAPOLEON

MEDINA. Pago por servicios

brindados para el desarrollo del

evento Dia Mundial de Turismo

en la Provincia del Carchi,



aprobacion en

MT-DTPC-CZ1-2013-0079-M,


CF-320.

APROBADO DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTER

OSTUR

AANDRADET

UR

S S 25/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

3 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

535.68 0.00 535.68 0.00 904.00 897.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 0401073168001 MEDINA VILLACRES ALVARO

NAPOLEON

Ibarra. ALVARO NAPOLEON

MEDINA. RDP, Pago por

servicios brindados para el

desarrollo del evento Dia

Mundial de Turismo en la

Provincia del Carchi,



aprobacion en

MT-DTPC-CZ1-2013-0079-M,


CF-320.

APROBADO DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTER

OSTUR

DBALLESTE

ROSTUR

S S 24/10/2013N


243.72 0.00 243.72 0.00 905.00 905.00 24/10/2013 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA ESTRATEGICA

EMPRESA ELECTRICA CNEL

EP ESMERALDAS, PAGO POR

CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA DE LA

PROVINCIA DE

ESMERALDAS DEL PERIODO

COMPRENDIDO ENTRE

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

2013, MEMORANDO

MT-DTPE-CZ1-2013-0385,

FACTURA, CF-337

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


4,464.00 89.28 4,374.72 0.00 906.00 899.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1091730053001 ECOSIERRA TOUR OPERATOR

S A

ECOSIERRA TOUR

OPERADOR. Pago por





Memorando




tecnico, CF-321

APROBADO DBALLESTE

ROSTUR

GZUNIGATU

R

DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTER

OSTUR

AANDRADET

UR

S S 25/10/2013N


3,080.00 0.00 3,080.00 0.00 907.00 907.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1708239841001 OH LEE MI SUN OH LEE MI SUN PARA PAGO

DE ARRIENDO DE LAS

OFICINAS DONDE

FUNCIONA LA DIRECCION

PROVINCIAL DE TURISMO

DE ESMERALDAS, DE LOS

MESES DE MAYO A

SEPTIEMBRE 201, SEGUN

MT-DTPS-CZ1-2013-0148-M,

FACTURA 2113, INFORME A

CONFORMIDAD, CONVENIO

DE PRORROGA AL

CONTRATO

CZ1-MT-002-2013, CF-338

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


535.68 0.00 535.68 0.00 908.00 899.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 1091730053001 ECOSIERRA TOUR OPERATOR

S A

ECOSIERRA TOUR

OPERADOR. RDP, pago por





Memorando




tecnico, CF-321

APROBADO DBALLESTE

ROSTUR

GZUNIGATU

R

DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTER

OSTUR

DBALLESTE

ROSTUR

S S 24/10/2013N

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

4 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


347.38 0.00 347.38 0.00 909.00 902.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE


Ibarra.CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES,

Pago por consumo telefonico y

de internet de la Coordianacion

Zonal 1 de las Oficinas de Ibarra

y Tulcan del mes de Agosto y


Autorizacion en Memorando


adjuntas, CF-336

APROBADO DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTER

OSTUR

AANDRADET

UR

S S 25/10/2013N


41.68 0.00 41.68 0.00 910.00 902.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE


Ibarra. CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES,

RDP, pago por consumo

telefonico y de internet de la

Coordianacion Zonal 1 de las

Oficinas de Ibarra y Tulcan del

mes de Agosto y Septiembre

2013, segun Autorizacion en

Memorando


adjuntas, CF-336

APROBADO DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTER

OSTUR

DBALLESTE

ROSTUR

S S 24/10/2013N


2,750.00 220.00 2,530.00 0.00 911.00 907.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1708239841001 OH LEE MI SUN IBARRA. OH LEE MI SUN.

PAGO DE ARRIENDO DE LAS

OFICINAS DONDE



DE SUCUMBIOS , DE LOS

MESES DE MAYO A


MT-DTPS-CZ1-2013-0148-M,



DE PRORROGA AL

CONTRATO

CZ1-MT-002-2013, CF-338

APROBADO DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTER

OSTUR

AANDRADET

UR

S S 25/10/2013N


330.00 0.00 330.00 0.00 912.00 907.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 1708239841001 OH LEE MI SUN IBARRA. OH LEE MI SUN.

RDP POR PAGO DE

ARRIENDO DE LAS

OFICINAS DONDE



DE SUCUMBIOS , DE LOS

MESES DE MAYO A


MT-DTPS-CZ1-2013-0148-M,



DE PRORROGA AL

CONTRATO

CZ1-MT-002-2013, CF-338

APROBADO DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTER

OSTUR

DBALLESTE

ROSTUR

S S 24/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

5 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


REGIONAL NORTE S A

EMELNORTE, PAGO DE

CONSUMO ELECTRICO

CORRESPONDIENTE AL MES

DE SEPTIEMBRE DE LA

COORDINACIÓN ZONAL 1

SEGUN MEMORANDO

CZ1-OP-2013-037, CON

FACTURA 001-002-007325885,

001-002-007325886;

001-002-007325887;

001-002-007325888, CF-339

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


243.72 0.00 243.72 0.00 914.00 905.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA ESTRATEGICA

IBARRA. EMPRESA

ELECTRICA CNEL EP

ESMERALDAS. PAGO POR

CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA DE LA

PROVINCIA DE

ESMERALDAS DEL PERIODO

COMPRENDIDO ENTRE

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

2013, MEMORANDO

MT-DTPE-CZ1-2013-0385,

FACTURA 092-001-000856521,

CF-337

APROBADO DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTER

OSTUR

AANDRADET

UR

S S 25/10/2013N


10.47 0.00 10.47 0.00 915.00 915.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS

DEL ECUADOR CDE E.P.

CORREOS DEL ECUADOR,

Pago por servicios de envio de

encomienda a la Direccion

Provicial de Esmeraldas, por el

mes de Septiembre del 2013,

segun Memorando

MT-CZ1-2013-039, factura 827,

Planilla detallada, CF-341

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN







Provicial de Carchi, por el mes

de Septiembre del 2013, segun

Memorando

MT-CZ1-2013-0495, factura

5101, Planilla detallada, CF-341

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN







Provicial de Sucumbios, por el

mes de Agosto del 2013, segun

Memorando

MT-DTPS-CZ1-2013-052-M,

factura 12002, Planilla detallada,

CF-341

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


66.36 0.00 66.36 0.00 919.00 916.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS


Ibarra. CORREOS DEL

ECUADOR. Pago por servicios

de envio de encomienda a la

Direccion Provicial de Carchi,

por el mes de Septiembre del

2013, segun Memorando



APROBADO DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTER

OSTUR

AANDRADET

UR

S S 25/10/2013N

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

6 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



PUBLICA ESTRATEGICA

CNEL PARA EL PAGO DE

SERVICIO ELECTRICO DE

LA DIRECCION TECNICA DE

SUCUMBIOS CON

MEMORANDO

CZ1-OP-2013-042


DE JULIO Y AGOSTO CON

FACTURAS ADJUNTAS. CP

339

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


7.96 0.00 7.96 0.00 921.00 916.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS


Ibarra. CORREOS DEL

ECUADOR, RDP, por pago por

servicios de envio de encomienda

a la Direccion Provicial de

Carchi, por el mes de Septiembre

del 2013, segun Memorando



APROBADO DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTER

OSTUR

DBALLESTE

ROSTUR

S S 24/10/2013N




Ibarra. CORREOS DEL

ECUADOR, Pago por servicios


Direccion Provicial de

Sucumbìos, por el mes de

Septiembre del 2013, segun

Memorando MT-CZ1-2013-039,


CF-341

APROBADO DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTER

OSTUR

AANDRADET

UR

S S 25/10/2013N




CNT PARA EL PAGO

SERVICIO DE

TELECOMUNICACIONES DE

LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE

SUCUMBIOS CON

MEMORANDO

CZ1-OP-2013-040


DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE

CON FACTURA

001-001-015569950, CP 342

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


79.60 0.00 79.60 0.00 924.00 924.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1001199486 QUINTEROS ARCE HECTOR

GERMAN

HECTOR QUINTEROS, Pago

de viaticos y subsistencias del

viaje a Esmeraldas del 17 al 18

de Octubre 2013, para trasladar a

funcionarios a realizar la

constacion fisica de los bienes

muebles, CF-343

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN




Ibarra. CORREOS DEL




Sucumbìos, por el mes de

Septiembre del 2013, segun

Memorando MT-CZ1-2013-039,


CF-341

APROBADO DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTER

OSTUR

DBALLESTE

ROSTUR

S S 24/10/2013N

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

7 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


-235.46 0.00 -235.46 0.00 926.00 923.00 24/10/2013 COM RTO OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE


CNT PARA EL PAGO

SERVICIO DE

TELECOMUNICACIONES DE

LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE

SUCUMBIOS CON

MEMORANDO

CZ1-OP-2013-040


DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE

CON FACTURA

001-001-015569950, CP 342

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN

Total Fuente -235.46001



Ibarra. CORREOS DEL




Sucumbios, por el mes de Agosto


MT-DTPS-CZ1-2013-052-M,


CF-341

APROBADO DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTER

OSTUR

AANDRADET

UR

S S 25/10/2013N


81.00 0.00 81.00 0.00 928.00 928.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1717382343 BALLESTEROS BASTIDAS

DIANA ISABEL

DIANA BALLESTEROS, Pago

por viaticos y subsistencias al

interior de la comision cumplida

a la Direccion Tecnica provincial

de Esmeraldas EL 17 Y 18 de

Octubre a realizar el

levantamiento de informacion de

bienes y servicios, CF

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN




Ibarra. CORREOS DEL

ECUADOR, RDP, por pago por

servicios de envio de encomienda

a la Direccion Provicial de

Sucumbios, por el mes de Agosto


MT-DTPS-CZ1-OP-2013-038,


CF-341

APROBADO DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTER

OSTUR

DBALLESTE

ROSTUR

S S 24/10/2013N


18.20 0.00 18.20 0.00 930.00 930.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1003339924 CHAVEZ MONTALVO

JOHANNA MONSERRATH

JOHANA CHAVEZ, Pago por

subsistencias al interior de la

comision cumplida a la

Direccion Tecnica provincial de

Carchi el 18 de Octubrepara

realizar la actualizacion de acta

entrega recepcion e inventarios

de los activos fijos, CF-343

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

8 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


PUBLICA ESTRATEGICA

IBARRA. CNEL PARA EL

PAGO DE SERVICIO

ELECTRICO DE LA

DIRECCION TECNICA DE

SUCUMBIOS CON

MEMORANDO

CZ1-OP-2013-042


DE JULIO Y AGOSTO CON

FACTURAS ADJUNTAS. CP

339

APROBADO DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTER

OSTUR

AANDRADET

UR

S S 29/10/2013N


77.95 0.00 77.95 0.00 932.00 932.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1002975454 CASTILLO VITERI GABRIELA

ELIZABETH

GABRIELA CASTILLO, Pago

por viaticos y subsistencias al



de Sucumbios EL 21 y 22 de

Octubre a levantamiento y

constatacion fisica de los bienes

institucionales, CF-343

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


73.50 0.00 73.50 0.00 934.00 934.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1003628375 MERIZALDE ESPINOZA ANA

GABRIELA

ANA GABRIELA MERIZALDE

, Pago por viaticos y

subsistencias al interior de la



Esmeraldas EL 17 Y 18 de



bienes y servicios, CF-343

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


18.20 0.00 18.20 0.00 935.00 930.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1003339924 CHAVEZ MONTALVO

JOHANNA MONSERRATH

Ibarra. JOHANA CHAVEZ,

Pago por subsistencias al interior

de la comision cumplida a la


Carchi el 18 de Octubrepara

realizar la actualizacion de acta

entrega recepcion e inventarios

de los activos fijos, CF-343

APROBADO DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTER

OSTUR

AANDRADET

UR

S S 25/10/2013N




CNT PARA EL PAGO DE

SERVICIO DE

TELECOMUNICACIÓN EN LA

DIRECCIÓN TECNICA DE

SUCUMBIOS CON

MEMORANDO

CZ1-OP-2013-040 DEL MES

AGOSTO Y SEPTIEMBRE

CON FACTURA

001-001-015569950. CP 344

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


157.35 0.00 157.35 0.00 937.00 937.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1003028980 ANDRADE ANDRADE ALEXIS

MARCELO

ALEXIS ANDRADE, Pago por

viaticos y subsistencias al



de Esmeraldas EL 17 Y 18 de




APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

9 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

81.00 0.00 81.00 0.00 938.00 928.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1717382343 BALLESTEROS BASTIDAS

DIANA ISABEL

Ibarra.DIANA BALLESTEROS,

Pago por viaticos y subsistencias

al interior de la comision

cumplida a la Direccion Tecnica

provincial de Esmeraldas EL 17

Y 18 de Octubre a realizar el


bienes y servicios, CF

APROBADO DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTER

OSTUR

AANDRADET

UR

S S 25/10/2013N


79.60 0.00 79.60 0.00 939.00 924.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1001199486 QUINTEROS ARCE HECTOR

GERMAN

HECTOR QUINTEROS, Pago


viaje a Esmeraldas del 17 al 18

de Octubre 2013, para trasladar a

funcionarios a realizar la

constacion fisica de los bienes

muebles, CF-343

APROBADO DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTER

OSTUR

AANDRADET

UR

S S 25/10/2013N


201.72 0.00 201.72 0.00 940.00 940.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1002164273 YAR NARVAEZ EDWAR

OSMANI

EWAR YAR, Pago por viaticos y

subsistencias al interior de varias

comisiones realizadas en los

meses de Junio, Julio,

Septiembre y Octubre para

trasladar a personal a cumplir

con comision de servicios,

CF-343

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


73.50 0.00 73.50 0.00 941.00 934.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1003628375 MERIZALDE ESPINOZA ANA

GABRIELA

Ibarra. ANA GABRIELA

MERIZALDE , Pago por viaticos

y subsistencias al interior de la



Esmeraldas EL 17 Y 18 de




APROBADO DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTER

OSTUR

AANDRADET

UR

S S 25/10/2013N


77.95 0.00 77.95 0.00 942.00 932.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1002975454 CASTILLO VITERI GABRIELA

ELIZABETH

Ibarra. GABRIELA CASTILLO,




provincial de Sucumbios EL 21 y

22 de Octubre a levantamiento y

constatacion fisica de los bienes

institucionales, CF-343

APROBADO DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTER

OSTUR

AANDRADET

UR

S S 25/10/2013N


157.35 0.00 157.35 0.00 943.00 937.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1003028980 ANDRADE ANDRADE ALEXIS

MARCELO

Ibarra. ALEXIS ANDRADE,




provincial de Esmeraldas EL 17

Y 18 de Octubre a realizar el



APROBADO DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTER

OSTUR

AANDRADET

UR

S S 25/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

10 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

201.72 0.00 201.72 0.00 945.00 940.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1002164273 YAR NARVAEZ EDWAR

OSMANI

Ibarra. EWAR YAR, Pago por

viaticos y subsistencias al

interior de varias comisiones

realizadas en los meses de Junio,

Julio, Septiembre y Octubre para

trasladar a personal a cumplir

con comision de servicios,

CF-343

APROBADO DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTER

OSTUR

AANDRADET

UR

S S 25/10/2013N




CNT PARA EL PAGO DE

SERVICIO DE

TELECOMUNICACIÓN EN LA


SUCUMBIOS CON

MEMORANDO


AGOSTO Y SEPTIEMBRE

CON FACTURA

001-001-015569950. CP 344

APROBADO DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTER

OSTUR

AANDRADET

UR

S S 25/10/2013N




IBARRA. COORP. NAC. DE

TELECOMUNICACIONES

CNT. RDP PAGO POR SERV.

TELECOMUNICACIONES EN

LA DIRECCIÓN TECNICA DE

SUCUMBIOS CON

MEMORANDO


AGOSTO Y SEPTIEMBRE

CON FACTURA

001-001-015569950. CP 344

APROBADO DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTER

OSTUR

DBALLESTE

ROSTUR

S S 25/10/2013N


11,503.57 230.07 11,273.50 0.00 950.00 891.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1709222309001 BUITRON CARVAJAL CARLOS

ELICIO

IBARRA. BUITRON

CARVAJAL CARLOS. PAGO

POR SERV. DE

ALIMENTACION DEL

PROYECTO SERVICIO CIVIL

CIUDADANO EN LA

PROVINCIA DE

ESMERALDAS, CONSUMO


DE OCTUBRE DEL

PRESENTE AÑO.

AUTORIZADO CON MEMO

NRO. CZ1-OP-2013-051.

APROBADO DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTER

OSTUR

AANDRADET

UR

S S 29/10/2013N


1,380.43 0.00 1,380.43 0.00 951.00 891.00 25/10/2013 RDP NOR OGA 1709222309001 BUITRON CARVAJAL CARLOS

ELICIO

IBARRA. BUITRON

CARVAJAL CARLOS. RDP

POR PAGO DEL SERVICIO

DE ALIMENTACION


CIUDADANO EN LA

PROVINCIA DE

ESMERALDAS, CONSUMO

DEL MES DE OCTUBRE DEL

PRESENTE AÑO.

AUTORIZADO CON MEMO

NRO. CZ1-OP-2013-051.

APROBADO DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTER

OSTUR

DBALLESTE

ROSTUR

S S 25/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

11 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

2,884.00 28.84 2,855.16 0.00 952.00 873.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 0890044182001 SERVICIOS MULTIPLES

ESMERALDAS

IBARRA. MULTI

ESMERALDAS. PAGO POR

SERVICIO DE TRANSPORTE

DEL PROYECTO SERVICIO

CIVIL CIUDADANO EN LA

PROVINCIA DE

ESMERALDAS, CONSUMO


DE OCTUBRE.

APROBADO DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTE

ROSTUR

DBALLESTER

OSTUR

AANDRADET

UR

S S 29/10/2013N


TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 63,633.41 821.28 62,812.13 563.52CANTIDAD DE CUR: 54

ENTIDAD: 510-0024-0000

133.56 0.00 133.56 0.00 586.00 584.00 30/09/2013 RDP NOR OGA 1708486418001 VERA SALAZAR SANTA

ISABEL

VERA SALAZAR SANTA

ISABEL: Regularización del

IVA en Compras

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EROBALINO

TUR

S S 01/10/2013N


24.00 0.00 24.00 0.00 587.00 587.00 03/10/2013 COM NOR OGA 1708063878 GUTIERREZ ENDARA

LEONARDO PATRICIO

GUTIERREZ ENDARA

LEONARDO PATRICIO pago

por reembolso de gastos de los

peajes a favor del Señor Patricio

Gutierrez Conductor de la

Coordinación Zonal 2,

MT-CZ2-2013-0979-M,

Certificación Presupuestaria 171,

MT-CZ2-2013-0973-M

APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR

1

N NN


4,914.00 0.00 4,914.00 0.00 588.00 588.00 03/10/2013 COM NOR OGA 1704856226001 GRANDA ROBERT CARMEN

PATRICIA

GRANDA ROBERT CARMEN

PATRICIA Pago del servicios

de logistica del evento por el Día

Mundial del Turismo en la

ciudad de Quito los días 24 y 25

de septiembre en el Yaku Parque

Mueseo del Agua,

MT-CZ2-2013-0989-M, Factura

001-001-003, Informe de

Cumplimiento, se adjunta

proceso contractual y precontr


1

N NN


4,387.50 87.75 4,299.75 0.00 589.00 588.00 03/10/2013 DEV NOR OGA 1704856226001 GRANDA ROBERT CARMEN

PATRICIA


PATRICIA Pago del servicios

de logistica del evento por el Día

Mundial del Turismo en la

ciudad de Quito los días 24 y 25

de septiembre en el Yaku Parque

Mueseo del Agua,


001-001-003, Informe de

Cumplimiento, se adjunta

proceso contractual y precontr

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EJIMENEZTU

R1

S S 07/10/2013N


526.50 0.00 526.50 0.00 590.00 588.00 03/10/2013 RDP NOR OGA 1704856226001 GRANDA ROBERT CARMEN

PATRICIA


PATRICIA Regularización del

IVA en Compras

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EROBALINO

TUR

S S 03/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

12 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

127.95 0.00 127.95 0.00 591.00 591.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1500380033 MOSCOSO GUEVARA JORGE

LUIS

MOSCOSO GUEVARA JORGE

LUIS pago de los viaticos y

subsisitencias a la ciudad de

Quito del 20 al 22 de agosto de

2013,

MT-DTPO-CZ2-2013-0255-M,


SLR, ILR, Informe de

Actividades,

MT-DDRD-2013-0922

APROBADO MVELASCO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR

1

N NN


43.93 0.00 43.93 0.00 592.00 592.00 04/10/2013 COM NOR OGA 0602128316 PATINO VACA YOLANDA DEL

ROCIO

PATINO VACA YOLANDA

DEL ROCIO pago de los viaticos

y subsisitencias a la ciudad de

Guayaquil el 16 de agosto de

2013, MT-CZ2-2013-0967-M,



Actividades,

MT-CGAJ-2013-0004


1

N NN


12.00 0.00 12.00 0.00 593.00 593.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1701961490 VILLAMARIN ESTRELLA

PATRICIO

VILLAMARIN ESTRELLA

PATRICIO pago de los viaticos y

subsisitencias a Tena el 10 de

septiembre de 2013 Certificación

Presupuestaria 172,

MT-CZ2-2013-0995-M, SLR,

ILR, Oficio

SENPLADES-SZ2CN-DDE-201

3-0044-OF


1

N NN


10.50 0.00 10.50 0.00 594.00 594.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1716826258 BARRIONUEVO GRANDA

CHRISTIAN FABRICIO

VILLBARRIONUEVO

GRANDA CHRISTIAN

FABRICIO pago de los viaticos y



Presupuestaria 172,

MT-CZ2-2013-0995-M, SLR,

ILR, mail del 26 de julio de 2013


1

N NN


166.47 0.00 166.47 0.00 595.00 595.00 04/10/2013 COM NOR OGA 0907629885 GOYES VACA FRANCISCO

JAVIER

GOYES VACA FRANCISCO

JAVIER pago de los viaticos y

subsisitencias a Quito del 20 al

22 de agosto del 2013 y el 26 al

27 de agosto de 2013, ILR, SLR,

mail 26 de agosto, Oficio Nro

MAE-SPN-2013-0292,

MT-DTPO-CZ2-2013-0253-M,

MT-DDSR-2013-0922,


MT-CZ2-2013-0995-M, fact


1

N NN


42.00 0.00 42.00 0.00 596.00 596.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1716916000 NAVAS NAVAS MARIA JOSE NAVAS NAVAS MARIA JOSE

pago de subsisitencias a Los

Bancos, Pedro Moncayo,

Cayambe el 23, 24, 25 y 26 de


Presupuestaria 172,

MT-CZ2-2013-0995-M, SLR,

ILR


1

N NN

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

13 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



LEONARDO PATRICIO

GUTIERREZ ENDARA

LEONARDO PATRICIO Pago

de las subsisitencias a Mindo el

29 de agosto, Puerto Quito y

Pedro Vicente Maldonado el 24

de septiembre, Puerto Quito el 19

de septiembre, Mindo el 23 de

septiembre, Pedro Moncayo el 25

de septiembre,

MT-CZ2-2013-1001-M,

Certificación Presup 172, SLR,

ILR,


1

N NN


30.46 0.00 30.46 0.00 598.00 598.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1707734594 SOLIS CANCHIGNIA

MARGARITA

SOLIS CANCHIGNIA

MARGARITA: pago de las

subsistencias 29- 08-2013 y

17-05-2013, a los cantones de

Los Bancos, Pedro Moncayo y

Puerto Quito y Mindo,

Memorando

MT-CZ2-2013-1001-M,


MT-CZ2-2013-0995-M, SLR,

ILR, cuadro de Cálculo.

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EJIMENEZTUR

1

N NN


793.18 0.00 793.18 0.00 599.00 599.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL

EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR EP

PETROECUADOR: Servicio de

abastecimiento del

combustible-Pichincha,


012-022-5903, Reporte de

Consumo, Vales de

Combustibles y Comprobantes, el

proceso de contratación se

encuentra adjunto en el CUR 282

y 367

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

MVELASCO EJIMENEZTUR

1

N NN


262.56 0.00 262.56 0.00 600.00 600.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1713435145001 FLORES BOMBON BERLI

DAVID

FLORES BOMBON BERLI

DAVID: Pago de los

matenimientos realizados al

vehiculo, Facturas

001-001-3805, Solicitud de

Mantenimiento No. 014, Informe

Vehicular, el proceso

contractual esta adj, en el CUR

210


1

N NN


24.00 0.00 24.00 0.00 601.00 587.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1708063878 GUTIERREZ ENDARA

LEONARDO PATRICIO

GUTIERREZ ENDARA


por reembolso de gastos de los

peajes a favor del Señor Patricio

Gutierrez Conductor de la


MT-CZ2-2013-0979-M,


MT-CZ2-2013-0973-M

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EJIMENEZTU

R1

S S 10/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

14 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

30.46 0.00 30.46 0.00 602.00 598.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1707734594 SOLIS CANCHIGNIA

MARGARITA

SOLIS CANCHIGNIA

MARGARITA: pago de las

subsistencias 29- 08-2013 y

17-05-2013, a los cantones de

Los Bancos, Pedro Moncayo y

Puerto Quito y Mindo,

Memorando

MT-CZ2-2013-1001-M,


MT-CZ2-2013-0995-M, SLR,

ILR, cuadro de Cálculo.

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EJIMENEZTU

R1

S S 08/10/2013N



LEONARDO PATRICIO

GUTIERREZ ENDARA

LEONARDO PATRICIO Pago

de las subsisitencias a Mindo el

29 de agosto, Puerto Quito y

Pedro Vicente Maldonado el 24

de septiembre, Puerto Quito el 19

de septiembre, Mindo el 23 de

septiembre, Pedro Moncayo el 25

de septiembre,

MT-CZ2-2013-1001-M,

Certificación Presup 172, SLR,

ILR,

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EJIMENEZTU

R1

S S 08/10/2013N


42.00 0.00 42.00 0.00 604.00 596.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1716916000 NAVAS NAVAS MARIA JOSE NAVAS NAVAS MARIA JOSE

pago de subsisitencias a Los

Bancos, Pedro Moncayo,

Cayambe el 23, 24, 25 y 26 de


Presupuestaria 172,

MT-CZ2-2013-0995-M, SLR,

ILR

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EJIMENEZTU

R1

S S 08/10/2013N


166.47 0.00 166.47 0.00 605.00 595.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 0907629885 GOYES VACA FRANCISCO

JAVIER

GOYES VACA FRANCISCO

JAVIER pago de los viaticos y

subsisitencias a Quito del 20 al

22 de agosto del 2013 y el 26 al

27 de agosto de 2013, ILR, SLR,

mail 26 de agosto, Oficio Nro

MAE-SPN-2013-0292,

MT-DTPO-CZ2-2013-0253-M,

MT-DDSR-2013-0922,


MT-CZ2-2013-0995-M, fact

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EJIMENEZTU

R1

S S 08/10/2013N


10.50 0.00 10.50 0.00 606.00 594.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1716826258 BARRIONUEVO GRANDA

CHRISTIAN FABRICIO

VILLBARRIONUEVO

GRANDA CHRISTIAN

FABRICIO pago de los viaticos y



Presupuestaria 172,

MT-CZ2-2013-0995-M, SLR,

ILR, mail del 26 de julio de 2013

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EJIMENEZTU

R1

S S 08/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

15 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

12.00 0.00 12.00 0.00 607.00 593.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1701961490 VILLAMARIN ESTRELLA

PATRICIO

VILLAMARIN ESTRELLA

PATRICIO pago de los viaticos y



Presupuestaria 172,

MT-CZ2-2013-0995-M, SLR,

ILR, Oficio

SENPLADES-SZ2CN-DDE-201

3-0044-OF

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EJIMENEZTU

R1

S S 08/10/2013N


43.93 0.00 43.93 0.00 608.00 592.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 0602128316 PATINO VACA YOLANDA DEL

ROCIO

PATINO VACA YOLANDA

DEL ROCIO pago de los viaticos

y subsisitencias a la ciudad de

Guayaquil el 16 de agosto de

2013, MT-CZ2-2013-0967-M,



Actividades,

MT-CGAJ-2013-0004

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EJIMENEZTU

R1

S S 08/10/2013N


127.95 0.00 127.95 0.00 609.00 591.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1500380033 MOSCOSO GUEVARA JORGE

LUIS

MOSCOSO GUEVARA JORGE

LUIS pago de los viaticos y

subsisitencias a la ciudad de

Quito del 20 al 22 de agosto de

2013,

MT-DTPO-CZ2-2013-0255-M,



Actividades,

MT-DDRD-2013-0922

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EJIMENEZTU

R1

S S 08/10/2013N


708.20 0.00 708.20 0.00 610.00 599.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL

EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR EP

PETROECUADOR: Servicio de

abastecimiento del

combustible-Pichincha,


012-022-5903, Reporte de

Consumo, Vales de

Combustibles y Comprobantes, el

proceso de contratación se


y 367

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EJIMENEZTU

R1

S S 08/10/2013N


84.98 0.00 84.98 0.00 611.00 599.00 07/10/2013 RDP NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL

EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR EP

PETROECUADOR:

Regularización del IVA en

Compras

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EROBALINO

TUR

S S 07/10/2013N


247.50 3.70 243.80 0.00 612.00 600.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1713435145001 FLORES BOMBON BERLI

DAVID

FLORES BOMBON BERLI

DAVID: Pago de los


vehiculo, Facturas



Vehicular, el proceso

contractual esta adj, en el CUR

210

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EJIMENEZTU

R1

S S 08/10/2013N

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

16 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


15.06 0.00 15.06 0.00 613.00 600.00 07/10/2013 RDP NOR OGA 1713435145001 FLORES BOMBON BERLI

DAVID

FLORES BOMBON BERLI

DAVID: Regularización del IVA

en Compras

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EROBALINO

TUR

S S 07/10/2013N


65.15 0.00 65.15 0.00 614.00 614.00 08/10/2013 REG NOR OGA 1768167080001 COORDINACION ZONAL 2 DEL

MINISTERIO DE TURISMO

Rendición de la

Entidad:510-24-0 No de fondo: 1

No Entrada: 1

APROBADO USERAPP USERAPP EROBALINOT

UR

EROBALINO

TUR

S S 08/10/2013N


21.00 0.00 21.00 0.00 615.00 615.00 15/10/2013 COM NOR OGA 0602460057 HIDALGO SANCHEZ IVAN HIDALGO SANCHEZ IVAN

pago de las subsistencias de los

días 04 y 06 de Julio a Los

Bancos,, mail, ILR, SLR,

Certificación Presupuestaria

178, MT-CZ2-2013-1029-M,

MT-CZ2-2013-1002-M


1

N NN


84.00 0.00 84.00 0.00 617.00 617.00 15/10/2013 COM NOR OGA 0601893175 MARIA ALEXANDRA WALKER

ROBALINO

MARIA ALEXANDRA

WALKER ROBALINO pago de

las subsistencias de los días 06,

20, 26 y 28 de Julio, a la ciudad

de San Miguel de los Bancos,

Machachi y Cayambe, el 10 y 17

Agosto Tambillo y Pedro Vicente

Moncayo, 21 septiembre a

Pedro Vicente Moncayo, ILR,

SLR, Certificación Presupues

178


1

N NN



MARGARITA

SOLIS CANCHIGNIA

MARGARITA pago de las

subsistencias de los días 25, 27 y

28 de Julio a San Miguel de los

Bancos,, mail, ILR, SLR, copias

de Certificación Presupuestaria

178, MT-CZ2-2013-1004-M


1

N NN


21.00 0.00 21.00 0.00 619.00 615.00 16/10/2013 DEV NOR OGA 0602460057 HIDALGO SANCHEZ IVAN HIDALGO SANCHEZ IVAN


días 04 y 06 de Julio a Los

Bancos,, mail, ILR, SLR,

Certificación Presupuestaria

178, MT-CZ2-2013-1029-M,

MT-CZ2-2013-1002-M

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EJIMENEZTU

R1

S S 17/10/2013N


84.00 0.00 84.00 0.00 620.00 617.00 16/10/2013 DEV NOR OGA 0601893175 MARIA ALEXANDRA WALKER

ROBALINO

MARIA ALEXANDRA

WALKER ROBALINO pago de

las subsistencias de los días 06,

20, 26 y 28 de Julio, a la ciudad

de San Miguel de los Bancos,

Machachi y Cayambe, el 10 y 17

Agosto Tambillo y Pedro Vicente

Moncayo, 21 septiembre a

Pedro Vicente Moncayo, ILR,

SLR, Certificación Presupues

178

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EJIMENEZTU

R1

S S 17/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

17 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


MARGARITA

SOLIS CANCHIGNIA

MARGARITA pago de las

subsistencias de los días 25, 27 y

28 de Julio a San Miguel de los

Bancos,, mail, ILR, SLR, copias

de Certificación Presupuestaria

178, MT-CZ2-2013-1004-M

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EJIMENEZTU

R1

S S 17/10/2013N





DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP: Pago por el servicio de

telecomunicaciones e internet de

la DTPO por el mes de

septiembre,

MT-DTPO-CZ2-2013-0312-M,


MT-CZ2-2013-1026-M,

MT-DTPO-CZ2-2013-0307-M,

Factura 001-001-015569319


1

N NN



MARGARITA

SOLIS CANCHIGNIA

MARGARITA Pago por

reembolso del gasto generado por

el mantenimiento de los roll up

de la CZ2,

MT-CZ2-2013-1048-M,

certificación presupuestaria 179,

MT-CZ2-2013-1031-M,

MT-CZ2-2013-1025-M, factura

001-001-330, Informe de

matenimeinto, proformas,

MT-CZ2-2013-0947-M


1

N NN




EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL ECUADOR

CDE E.P. pago del servicio de

Correos del Ecuador a la DTPO

por el periodo septiembre 2013,

MT-DTPO-CZ2-2013-0308-M,

factura No. 133-005-3090,

MT-CZ2-2013-0311-M


1

N NN


560.00 0.00 560.00 0.00 625.00 625.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1712817459001 MORALES MOLINA EDWIN

GIOVANNI

MORALES MOLINA EDWIN

GIOVANNI Pago por el arriendo

de las oficinas de la DTPO de la

Coordinación Zonal 2 por el

periodo octubre,

MT-DTPO-CZ2-2013-0306-M,

Factura 002-001-777, copia

Contrato de Arrendamiento, el

proceso se encuentra adjunto en

el CUR 582


1

N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

18 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 626.00 626.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1715213938001 ROMO ALVEAR VERONICA

ELIZABETH

ROMO ALVEAR VERONICA

ELIZABETH Pago de acciones

BTL para la ejecución del Evento

de Concientización sobre el

Turismo y el Agua en la

provincia de Orellana en el

marco del Día Mundial del

Turismo, factura 002-001-4,

Acta Entrega Recepción, Carta

de Adjudicación, se adjunta

proceso contractual y prec


1

N NN


5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 627.00 627.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1703630846001 ZURITA BEJAR GABRIEL

LEONARDO

ZURITA BEJAR GABRIEL

LEONARDO Pago del servicio

de organización y logistica del

evento que se llevara a cabo por

el día Mundial del Turismo, para

la provincia de Napo,

MT-DTPN-2013-0260-M,

factura 001-001-72937, Informe

de Ejecución del Evento, se

adjunta proceso contractual y

precontractual


1

N NN


4,464.29 89.29 4,375.00 0.00 628.00 626.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1715213938001 ROMO ALVEAR VERONICA

ELIZABETH


ELIZABETH Pago de acciones

BTL para la ejecución del Evento

de Concientización sobre el

Turismo y el Agua en la

provincia de Orellana en el

marco del Día Mundial del

Turismo, factura 002-001-4,

Acta Entrega Recepción, Carta

de Adjudicación, se adjunta

proceso contractual y prec

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EJIMENEZTU

R1

S S 18/10/2013N


535.71 0.00 535.71 0.00 629.00 626.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1715213938001 ROMO ALVEAR VERONICA

ELIZABETH


ELIZABETH Regularización del

IVA en Compras

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EROBALINO

TUR

S S 18/10/2013N


500.00 40.00 460.00 0.00 630.00 625.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1712817459001 MORALES MOLINA EDWIN

GIOVANNI


GIOVANNI Pago por el arriendo

de las oficinas de la DTPO de la

Coordinación Zonal 2 por el

periodo octubre,

MT-DTPO-CZ2-2013-0306-M,

Factura 002-001-777, copia

Contrato de Arrendamiento, el

proceso se encuentra adjunto en

el CUR 582

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EJIMENEZTU

R1

S S 18/10/2013N


60.00 0.00 60.00 0.00 631.00 625.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1712817459001 MORALES MOLINA EDWIN

GIOVANNI


GIOVANNI Regularización del

IVA en Compras

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EROBALINO

TUR

S S 18/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

19 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


MARGARITA

SOLIS CANCHIGNIA

MARGARITA Pago por

reembolso del gasto generado por

el mantenimiento de los roll up

de la CZ2,

MT-CZ2-2013-1048-M,

certificación presupuestaria 179,

MT-CZ2-2013-1031-M,

MT-CZ2-2013-1025-M, factura

001-001-330, Informe de

matenimeinto, proformas,

MT-CZ2-2013-0947-M

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EJIMENEZTU

R1

S S 18/10/2013N






CNT EP: Pago por el servicio de

telecomunicaciones e internet de

la DTPO por el mes de

septiembre,

MT-DTPO-CZ2-2013-0312-M,


MT-CZ2-2013-1026-M,

MT-DTPO-CZ2-2013-0307-M,

Factura 001-001-015569319

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EJIMENEZTU

R1

S S 18/10/2013N






CNT EP: Regularización del

IVA en Compras

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EROBALINO

TUR

S S 18/10/2013N




EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL ECUADOR


Correos del Ecuador a la DTPO

por el periodo septiembre 2013,

MT-DTPO-CZ2-2013-0308-M,

factura No. 133-005-3090,

MT-CZ2-2013-0311-M

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EJIMENEZTU

R1

S S 18/10/2013N




EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL ECUADOR

CDE E.P. Regularización del

IVA en Compras

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EROBALINO

TUR

S S 18/10/2013N


4,464.29 89.29 4,375.00 0.00 638.00 627.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1703630846001 ZURITA BEJAR GABRIEL

LEONARDO







MT-DTPN-2013-0260-M,




precontractual

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

20 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

-4,464.29 -89.29 -4,375.00 0.00 639.00 638.00 18/10/2013 DEV RTO OGA 1703630846001 ZURITA BEJAR GABRIEL

LEONARDO







MT-DTPN-2013-0260-M,




precontractual

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

N NN

Total Fuente -4,464.29001

4,464.29 89.29 4,375.00 0.00 640.00 627.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1703630846001 ZURITA BEJAR GABRIEL

LEONARDO







MT-DTPN-2013-0260-M,




precontractual

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EJIMENEZTU

R1

S S 18/10/2013N


535.71 0.00 535.71 0.00 641.00 627.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1703630846001 ZURITA BEJAR GABRIEL

LEONARDO


LEONARDO Regularización del

IVA en Compras

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EROBALINO

TUR

S S 18/10/2013N


345.04 0.00 345.04 0.00 642.00 642.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1713435145001 FLORES BOMBON BERLI

DAVID

FLORES BOMBON BERLI

DAVID: Pago de los


vehiculo, Facturas



Vehicular,

MT-CZ2-2013-1003-M,

MT-DTPN-2013-0252-M, el

proceso contractual esta adj, en

el CUR 210


1

N NN


323.50 4.68 318.82 0.00 643.00 642.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1713435145001 FLORES BOMBON BERLI

DAVID

FLORES BOMBON BERLI

DAVID: Pago de los


vehiculo, Facturas



Vehicular,

MT-CZ2-2013-1003-M,

MT-DTPN-2013-0252-M, el

proceso contractual esta adj, en

el CUR 210

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EJIMENEZTU

R1

S S 21/10/2013N


21.54 0.00 21.54 0.00 644.00 642.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1713435145001 FLORES BOMBON BERLI

DAVID

FLORES BOMBON BERLI

DAVID: Regularización IVA en

Compras

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EROBALINO

TUR

S S 18/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

21 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

144.50 0.00 144.50 0.00 645.00 645.00 18/10/2013 COM NOR OGA 0602460057 HIDALGO SANCHEZ IVAN HIDALGO SANCHEZ IVAN


días 29 al 30 de agosto y del 17

al 27 de septiembreo a Los

Bancos, Pedro Vicente

Maldonado, Mejia, Cayambe,

Rumiñahui y Puerto Quito, mail,

ILR, SLR, Certificación

Presupuestaria 180,

MT-CZ2-2013-1057-M,

MT-CZ2-2013-1002-M


1

N NN


52.00 0.00 52.00 0.00 646.00 646.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1716826258 BARRIONUEVO GRANDA

CHRISTIAN FABRICIO

BARRIONUEVO GRANDA

CHRISTIAN FABRICIO pago

de las subsistencias de los días

23, 24, 25 al 26 de septiembreo a

Los Bancos, Pedro Vicente

Maldonado, Pedro Moncayo y

Cayambe, autorización, ILR,

SLR, Certificación

Presupuestaria 180,

MT-CZ2-2013-1057-M,

MT-CZ2-2013-1005-M.


1

N NN


144.50 0.00 144.50 0.00 647.00 645.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0602460057 HIDALGO SANCHEZ IVAN HIDALGO SANCHEZ IVAN


días 29 al 30 de agosto y del 17

al 27 de septiembreo a Los

Bancos, Pedro Vicente

Maldonado, Mejia, Cayambe,

Rumiñahui y Puerto Quito, mail,

ILR, SLR, Certificación

Presupuestaria 180,

MT-CZ2-2013-1057-M,

MT-CZ2-2013-1002-M

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EJIMENEZTU

R1

S S 21/10/2013N


52.00 0.00 52.00 0.00 648.00 646.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1716826258 BARRIONUEVO GRANDA

CHRISTIAN FABRICIO

BARRIONUEVO GRANDA

CHRISTIAN FABRICIO pago

de las subsistencias de los días

23, 24, 25 al 26 de septiembreo a

Los Bancos, Pedro Vicente

Maldonado, Pedro Moncayo y

Cayambe, autorización, ILR,

SLR, Certificación

Presupuestaria 180,

MT-CZ2-2013-1057-M,

MT-CZ2-2013-1005-M.

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EJIMENEZTU

R1

S S 21/10/2013N


2,951.20 0.00 2,951.20 0.00 649.00 649.00 23/10/2013 COM NOR OGA 0100673748001 GARATE ESPINOZA LUIS

ROMAN

GARATE ESPINOZA LUIS

ROMAN: Pago del servicio de

alimentación para el proyecto

SCC Tena - Napo,

MT-DTPN-2013-0274-M,

Factura 002-001-253, Informe

de Conformidad, Informe del

Proveedor, Listado de Firmas de

los comenzales, el proceso

contractual se encuentra adjunto

en el CUR No. 400


1

N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

22 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 650.00 650.00 23/10/2013 COM NOR OGA 2290312879001 JUNGLA EXPRESS S.A JUNGLA EXPRESS S.A.: Pago

por el servicio de Movilización

para el proyecto SCC Francisco

de Orellana,

MT-DTPO-CZ2-2013-0315-M,

Informe de Conformidad, factura

001-001-6577, registros de

asistencias, el proceso

contractual esta adjunto en el

CUR 506


1

N NN


1,662.08 0.00 1,662.08 0.00 651.00 651.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1708486418001 VERA SALAZAR SANTA

ISABEL

VERA SALAZAR SANTA

ISABEL: Pago del servicio de

alimentación del proyecto

Servicio Civil Ciudadano de la

Provincia de Orellana, factura

001-001-79,

MT-DTPO-CZ2-2013-0317-M,

Informe de Conformidad,

Listado de Recepción del

servicio, el proceso de

contratación se encuentra

adjunto en el CUR 585


1

N NN



LEONARDO PATRICIO

Certificación presupuestaria para

iniciar el proceso de pago de

subsistencias y peajes de los

funcionarios de la CZ2, se

adjunta informes y solicitudes.


1

N NN


2,635.00 52.70 2,582.30 0.00 653.00 649.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 0100673748001 GARATE ESPINOZA LUIS

ROMAN


ROMAN: Pago del servicio de


SCC Tena - Napo,

MT-DTPN-2013-0274-M,

Factura 002-001-253, Informe

de Conformidad, Informe del

Proveedor, Listado de Firmas de

los comenzales, el proceso


en el CUR No. 400

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EJIMENEZTU

R1

S S 25/10/2013N



LEONARDO PATRICIO

GUTIERREZ ENDARA


de subsistencias y peajes de los

funcionarios de la CZ2,

MT-DA-2013-2246,


MT-CZ2-2013-1057-M, Formato

de calculo de viaticos y

subsistencias, informes de

licencias, solicitudes de

licencias, facturas y peajes

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EJIMENEZTU

R1

S S 25/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

23 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

1,000.00 10.00 990.00 0.00 655.00 650.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 2290312879001 JUNGLA EXPRESS S.A JUNGLA EXPRESS S.A.: Pago

por el servicio de Movilización

para el proyecto SCC Francisco

de Orellana,

MT-DTPO-CZ2-2013-0315-M,

Informe de Conformidad, factura

001-001-6577, registros de

asistencias, el proceso

contractual esta adjunto en el

CUR 506

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EJIMENEZTU

R1

S S 25/10/2013N


1,484.00 29.68 1,454.32 0.00 656.00 651.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1708486418001 VERA SALAZAR SANTA

ISABEL

VERA SALAZAR SANTA

ISABEL: Pago del servicio de

alimentación del proyecto

Servicio Civil Ciudadano de la

Provincia de Orellana, factura

001-001-79,

MT-DTPO-CZ2-2013-0317-M,


Listado de Recepción del

servicio, el proceso de

contratación se encuentra

adjunto en el CUR 585

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EJIMENEZTU

R1

S S 25/10/2013N


178.08 0.00 178.08 0.00 657.00 651.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 1708486418001 VERA SALAZAR SANTA

ISABEL

VERA SALAZAR SANTA

ISABEL: Regularización del

IVA en Compras

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EROBALINO

TUR

S S 24/10/2013N


316.20 0.00 316.20 0.00 658.00 649.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 0100673748001 GARATE ESPINOZA LUIS

ROMAN


ROMAN: Regularización del

IVA en Compras

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EROBALINO

TUR

S S 24/10/2013N


880.00 0.00 880.00 0.00 659.00 659.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1500377716001 GAVILANEZ BONILLA

GEOVANY NICODEMUS

GAVILANEZ BONILLA

GEOVANY NICODEMUS Pago

del servicio de transporte para el

proyecto SCC Tena - Napo por el

periodo de agosto,

MT-DTPN-2013-0274-M,


Informe del Servicio Prestado,

lista de participantes, el proceso


en el CUR 402


1

N NN


3,690.00 0.00 3,690.00 0.00 660.00 660.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1792217075001 ROGELIOPAULA TOURS S.A. ROGELIOPAULA TOURS S.A.

Liquidación del servicio de

movilización para el proyecto

Servicio Civil Ciudadano,

periodo octubre, factura

001-001-1320,

MT-CZ2-2013-1079-M, Informe

de Conformidad, Informe de

Trabajos realizados, la

documentación precontractual se



1

N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

24 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


PUBLICA ESTRATEGICA

EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA ESTRATEGICA


DE ELECTRICIDAD CNEL EP:

pago del servicio eléctrico de la

DTPO del periodo 02/09/2013 al

03/10/2013,

MT-CZ2-2013-1085-M,

Certificación presupuestaria 186,

MT-DTPO-CZ2-2013-0326-M,

factura 115-001-000533524


1

N NN


3,012.00 0.00 3,012.00 0.00 662.00 662.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1709222085001 CRUZ VERDEZOTO EXER

AFRANEO

CRUZ VERDEZOTO EXER

AFRANEO: Pago del servicio de


Servicio Civil Ciudadano

Octubre 18 - Pichincha ,

MT-CCZ2-2013-1078-M,

FACTURA 003-001-002,

Informe a Conformidad, Listados

de Entrega de Servicio, El

Proceso de contratación se

encuentra adj. en el CUR 285


1

N NN


3,690.00 36.90 3,653.10 0.00 663.00 660.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1792217075001 ROGELIOPAULA TOURS S.A. ROGELIOPAULA TOURS S.A.

Liquidación del servicio de

movilización para el proyecto

Servicio Civil Ciudadano,

periodo octubre, factura

001-001-1320,

MT-CZ2-2013-1079-M, Informe

de Conformidad, Informe de

Trabajos realizados, la

documentación precontractual se


APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EJIMENEZTU

R1

S S 25/10/2013N


880.00 8.80 871.20 0.00 664.00 659.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1500377716001 GAVILANEZ BONILLA

GEOVANY NICODEMUS

GAVILANEZ BONILLA

GEOVANY NICODEMUS Pago

del servicio de transporte para el

proyecto SCC Tena - Napo por el

periodo de octubre,

MT-DTPN-2013-0274-M,


Informe del Servicio Prestado,

lista de participantes, el proceso


en el CUR 402

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EJIMENEZTU

R1

S S 25/10/2013N


3,012.00 60.24 2,951.76 0.00 665.00 662.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1709222085001 CRUZ VERDEZOTO EXER

AFRANEO

CRUZ VERDEZOTO EXER

AFRANEO: Pago del servicio de


Servicio Civil Ciudadano

Octubre 18 - Pichincha ,

MT-CCZ2-2013-1078-M,

FACTURA 003-001-002,

Informe a Conformidad, Listados

de Entrega de Servicio, El

Proceso de contratación se

encuentra adj. en el CUR 285

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EJIMENEZTU

R1

S S 25/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

25 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


PUBLICA ESTRATEGICA

EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA ESTRATEGICA



pago del servicio eléctrico de la

DTPO del periodo 02/09/2013 al

03/10/2013,

MT-CZ2-2013-1085-M,


MT-DTPO-CZ2-2013-0326-M,

factura 115-001-000533524

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EJIMENEZTU

R1

S S 25/10/2013N




EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL ECUADOR


correos de la DTPN por el mes

de septiembre,

MT-DTPN-2013-0278-M,


MT-DTPN-2013-0266-M,

factura 134-005-1058, detalle de

envios


1

N NN






CNT EP pago del servicio de

telefonia de la DTPN por el mes

de septiembre,

MT-DTPN-2013-0279,


MT-DTPN-2013-0265-M,

factura 001-001-015568478


1

N NN




EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL ECUADOR


correos de la DTPN por el mes

de septiembre,

MT-DTPN-2013-0278-M,


MT-DTPN-2013-0266-M,

factura 134-005-1058, detalle de

envios

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EJIMENEZTU

R1

S S 29/10/2013N




EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL ECUADOR

CDE E.P. Regularización del

IVA en Compras

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EROBALINO

TUR

S S 28/10/2013N






CNT EP pago del servicio de

telefonia de la DTPN por el mes

de septiembre,

MT-DTPN-2013-0279,


MT-DTPN-2013-0265-M,

factura 001-001-015568478

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EJIMENEZTU

R1

S S 29/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

26 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt





CNT EP Regularización del IVA

en Compras

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EROBALINO

TUR

S S 28/10/2013N


421.80 0.00 421.80 0.00 673.00 673.00 28/10/2013 COM NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME

LINEA AEREA DEL ECUADOR

EMPRESA PUBLICA TAME

LINEA AEREA DEL

ECUADOR TAME EP Pago de

la adquisición de pasajes para la



001-004-18541, Detalle

Adicional de Boletos, Ticket, los

habilitantes precontractuales y

contractuales se encuentra en el

CUR 330


1

N NN


799.45 0.00 799.45 0.00 674.00 674.00 28/10/2013 COM NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE

COMERCIO COGECOMSA S. A.

COMPANIA GENERAL DE

COMERCIO COGECOMSA S.

A. Pago por la adquisición de

suministros de oficina necesarios

para la ejecución de las

actividades de la CZ2,

MT-CZ2-2013-1095-M, Acta

entrega Recepción, Facturas

002-002-5021, 002-002-5022,

Ingreso Bodega, ordenes de

compra, se adj proceso

contratactual,


1

N NN


381.72 0.00 381.72 0.00 675.00 673.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME



LINEA AEREA DEL

ECUADOR TAME EP Pago de

la adquisición de pasajes para la



001-004-18541, Detalle

Adicional de Boletos, Ticket, los

habilitantes precontractuales y

contractuales se encuentra en el

CUR 330

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EJIMENEZTU

R1

S S 29/10/2013N


40.08 0.00 40.08 0.00 676.00 673.00 29/10/2013 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME



LINEA AEREA DEL

ECUADOR TAME EP

Regularización IVA en Compras

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EROBALINO

TUR

S S 29/10/2013N


750.63 7.51 743.12 0.00 677.00 674.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE


COMPANIA GENERAL DE


A. Pago por la adquisición de

suministros de oficina necesarios

para la ejecución de las

actividades de la CZ2,

MT-CZ2-2013-1095-M, Acta

entrega Recepción, Facturas

002-002-5021, 002-002-5022,

Ingreso Bodega, ordenes de

compra, se adj proceso

contratactual,

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EJIMENEZTU

R1

S S 29/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

27 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

48.82 0.00 48.82 0.00 678.00 674.00 29/10/2013 RDP NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE


COMPANIA GENERAL DE


A. Regularización IVA en

Compras

APROBADO EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINO

TUR

EROBALINOT

UR

EROBALINO

TUR

S S 29/10/2013N


777.50 0.00 777.50 0.00 679.00 679.00 29/10/2013 REG NOR OGA 1768167080001 COORDINACION ZONAL 2 DEL


Rendición de la


No Entrada: 8

APROBADO USERAPP USERAPP EROBALINOT

UR

EROBALINO

TUR

S S 29/10/2013N


TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 66,165.13 520.54 65,644.59 0.00CANTIDAD DE CUR: 92

ENTIDAD: 510-0025-0000

898.59 17.97 880.62 0.00 1,952.00 1,928.00 27/09/2013 DEV NOR OGA 0691715620001 ADELMAG CIA LTDA PARA DEVENGAR FONDOS

PARA EL PAGO DE

SERVICIO DE ASEO DE LAS

OFICNAS DE TUNGURAHUA,

COTOPAXI, PASTAZA Y

CHIMBORAZO. MEDIANTE

AUTORIZACION CON

MEMORANDO

MT-CZ3-2013-1245

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1

N NN


-11.25 0.00 -11.25 0.00 1,953.00 1,898.00 30/09/2013 COM RTO OGA 1804165379 HERRERA AMAN WALTER PARA REVERSAR EL

COMPROMISO DE FONDOS

PARA MOVILIZACION DE

ABG WALTER HERRERA A

LA COCHA-COTOPAXI EL 1

DE SEP DE 2013

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


250.00 0.00 250.00 0.00 1,954.00 1,954.00 30/09/2013 COM NOR OGA 1715825772001 ASTUDILLO FIERRO TOMAS

ESTEBAN

Para solicitar Disponibilidad de

fondos para la Conmemoración

evento Día Mundial de Turismo

de Chimborazo para instructor

para el Seminario de Fotografía a

realizarse el 27 de Septiembre de

2013 autorizado mediante

Memorando MT-CZ3-2013-1240

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 1,955.00 1,955.00 30/09/2013 COM NOR OGA 0501973234001 SERRANO BALCAZAR ROCIO

DEL CARMEN

PARA COMPROMETER

FONDOS PARA

CONMEMORAR EL DIA

MUNDIAL E LA PROVINCIA

DE COTOPAXI, SOLICITADO

Y APROBADO POR EL ING

JORGE ALBAN MEDIANTE

MEMORANDO

MT-DTPC-CZ3-2013-0377-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 1,956.00 1,956.00 30/09/2013 COM NOR OGA 1600318156001 JIMENEZ TOMALA MOISES

BOLIVAR

PARA COMPROMETER

FONDOS PARA EL EVENTO

DE DANZA Y MUSICA DEL

DIA MUNDIAL DEL

TURISMO DE LA PROVINCIA

DE PASTAZA SEGUN

MEMORANDO AUTORIZADO

MT-DTPP-CZ3-2013-1062-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

28 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


-898.59 -17.97 -880.62 0.00 1,958.00 1,952.00 01/10/2013 DEV RTO OGA 0691715620001 ADELMAG CIA LTDA PARA DEVENGAR FONDOS

PARA EL PAGO DE



COTOPAXI, PASTAZA Y


AUTORIZACION CON

MEMORANDO

MT-CZ3-2013-1245

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1

N NN


-1,001.42 0.00 -1,001.42 0.00 1,959.00 1,928.00 01/10/2013 COM RTO OGA 0691715620001 ADELMAG CIA LTDA PARA COMPROMETER

FONDOS PARA EL PAGO DE



COTOPAXI, PASTAZA Y


AUTORIZACION CON

MEMORANDO

MT-CZ3-2013-1245

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

MTOLEDO N NN


538.74 7.31 531.43 0.00 1,960.00 1,929.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 1890000130001 AUTOMOTORES DE LA

SIERRA S.A.

PARA DEVENGAR - FONDOS

PARA MANTENIMIETNO Y

REPUESTOS DEL VEHICULO

SZ DE LA CZ3. MEDIANTE

AUTORIZACION

MEMORANDO

MT-CZ3-2013-1246 -

CARAGDO A GASTO

CORREINTE

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1

MTOLEDO S S 01/10/2013N


64.55 0.00 64.55 0.00 1,961.00 1,929.00 01/10/2013 RDP NOR OGA 1890000130001 AUTOMOTORES DE LA

SIERRA S.A.

AJUSTE IVA CUR 1960 -

FONDOS PARA

MANTENIMIETNO Y


SZ DE LA CZ3. MEDIANTE

AUTORIZACION

MEMORANDO

MT-CZ3-2013-1246

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1

SBASANTES

TUR1

S S 01/10/2013N


4,464.29 89.29 4,375.00 0.00 1,964.00 1,955.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 0501973234001 SERRANO BALCAZAR ROCIO

DEL CARMEN

PARA DEVENGAR FONDOS

PARA CONMEMORAR EL

DIA MUNDIAL E LA

PROVINCIA DE COTOPAXI,

SEGÚN MEMORANDO

MT-DTPC-CZ3-2013-0381-M-

CARGADO A PIMTE.

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1



535.71 0.00 535.71 0.00 1,965.00 1,955.00 02/10/2013 RDP NOR OGA 0501973234001 SERRANO BALCAZAR ROCIO

DEL CARMEN


FONDOS PARA

CONMEMORAR EL DIA

MUNDIAL E LA PROVINCIA

DE COTOPAXI, SEGÚN

MEMORANDO

MT-DTPC-CZ3-2013-0381-M-

CARGADO A PIMTE.

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1

SBASANTES

TUR1

S S 02/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

29 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

840.00 0.00 840.00 0.00 1,967.00 1,967.00 02/10/2013 COM NOR OGA 1712930328001 ALVAREZ LEMA FREDDY

ANAXIMANDRO

PARA COMPROMETER

FONDOS PARA FREDDY

ALVAREZ, CURSOS DE

CAPACITACION Y

RENOVACIÓN DE GUÍAS

NATIVOS - PROVINCIA DE

COTOPAXI

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


672.00 0.00 672.00 672.00 1,968.00 1,968.00 02/10/2013 COM NOR OGA 0601489073001 CORONEL CARMEN AMELIA PARA COMPROMETER

FONDOS PARA LA

REALIZACION DE CURSOS

DE RENOVACIÓN DE GUÍAS


COTOPAXI. DRA CARMEN

CORONEL

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


336.00 0.00 336.00 336.00 1,969.00 1,969.00 02/10/2013 COM NOR OGA 0603150772001 MARTINEZ ILLESCAS MAYRA

ANDREA

PARA COMPROMETER

FONDOS PARA CURSOS DE



COTOPAXI. ING MAYRA

MARTINEZ

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


316.00 0.00 316.00 0.16 1,970.00 1,970.00 02/10/2013 COM NOR OGA 0502440357001 MULLO SOSA FRANCISCO

JAVIER

PARA COMPROMETR

FONDOS AL ING JAVIER

MULLO PARA CURSOS DE



COTOPAXI

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


901.44 0.00 901.44 0.00 1,971.00 1,971.00 03/10/2013 COM NOR OGA 1803129913001 NUNEZ CISNEROS FABRICIO

JAVIER

PARA

COMPROMETER FONDOS

PARA REALIZAR 20

ESCARAPELAS DE 2.5 DCON

LOGO AMA LA VIDA; 1000

BOTONES PRENDEDOR NO44

CON LOGO ECUADOR AMA

LA VIDA PARA EL DIA

MUNDIAL DE TURISMO.

EVENTO DE

CONMIMORACION

AUTORIZADO MEDIANTE

MEMORANDO MT

-CDTPT-CZ3-2013-0573-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


4,464.29 89.29 4,375.00 0.00 1,972.00 1,956.00 04/10/2013 DEV NOR OGA 1600318156001 JIMENEZ TOMALA MOISES

BOLIVAR


PARA EL EVENTO DE

DANZA Y MUSICA DEL DIA

MUNDIAL DEL TURISMO DE

LA PROVINCIA DE PASTAZA

SEGUN MEMORANDO

AUTORIZADO

MT-DTPP-CZ3-2013-1062-M -

MT-DTPP-CZ3-2013-1131-M

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1



1,006.42 0.00 1,006.42 0.00 1,973.00 1,973.00 04/10/2013 COM NOR OGA 0691715620001 ADELMAG CIA LTDA PARA COMPROMETER

PAGO DE SERVICIO DE

ASEO DE LA CZ3. SEGUN

MEMORANDO

MT-CZ3-2013-14245

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

30 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


2,999.71 0.00 2,999.71 0.00 1,974.00 1,974.00 04/10/2013 COM NOR OGA 0603384009001 SANCHEZ LOPEZ DANILO

EDUARDO

PARA COMPROMETER

FONDOS PARA LA

COLOCACION DE

ALFOMBRA EN LAS

OFICINAS DE LA

CZ3-CHIMBORAZO.

AUTORIZADO MEDIANTE

MEMORANDO

MT-CZ3-2013-1237

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


60.00 0.00 60.00 0.00 1,975.00 1,975.00 04/10/2013 COM NOR OGA 0602591968001 SAMANIEGO ADRIANO

GERMAN CRISTOBAL

PARA COMPROMETER

FONDOS PARA ARREGLO Y

MANTENIMIENTO DDE

PUERTA DE LA OFICINA DE

LA CZ3. MEMORANDO

MT-CZ3-2013-1273

AUTORIZADO

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


384.00 0.00 384.00 0.00 1,976.00 1,976.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1802330959001 CAZAR LOPEZ PATRICIO

STALIN

PARA COMPROMETER


ALIMENTACION DE LOS

FUNICIONARIOS DE LA DTP

TUNGURAHUA. SEGUN

MEMORANDO

MT-DTPT-CZ3-2013-0637-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


130.00 0.00 130.00 0.00 1,977.00 1,977.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1100344744001 MONCAYO BURNEO

FRANCISCO JOSE

PARA COMPROMETER

FONDOS DE GASTO

CORRIENTE PARA SERVICIO

DE ALQUILER DE BODEGA

DE LA DTP TUNGURAHUA

SEGUN MEMORANDO

MT-DTPT-CZ3-2013-0638-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


308.90 0.00 308.90 0.00 1,978.00 1,978.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1891723357001 ESTAZUL CIA. LTDA. PARA COMPROMETER

FONDOS PARA EL SERVICIO

DE COMBUSTIBLE DE LA

DIRECCION TECNICA PROV

DE TUNGURAHUA SEGUN

MEMORANDO

MT-DTPT-CZ3--2013-0639-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


10.35 0.00 10.35 0.00 1,979.00 1,979.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1865030070001 EMPRESA PUBLICA

EMPRESA MUNICIPAL DE

PARA COMPROMETER

FONDOS PARA SERVICIO DE

AGUA POTABLE DE LE DTP

TUNGURAHUA. SEGUN

MEMORANDO

MT-DTPT-CZ3-2013-0646-M

AUTORIZADO

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

31 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

898.59 17.53 881.06 0.00 1,980.00 1,973.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 0691715620001 ADELMAG CIA LTDA PARA DEVENGAR PAGO DE

SERVICIO DE ASEO DE

CHIMBORAZO -

TUNGURAHUA Y PASTAZA

SEGUN MEMORANDO

MT-CZ3-2013-14245 - DEL

MES DE AGOSTO -

CARGADO A GASTO

CORRIENTE

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1



107.83 0.00 107.83 0.00 1,981.00 1,973.00 07/10/2013 RDP NOR OGA 0691715620001 ADELMAG CIA LTDA AJUSTE IVA CUR 1980 -

PAGO DE SERVICIO DE

ASEO DE CHIMBORAZO -

TUNGURAHUA Y PASTAZA

SEGUN MEMORANDO

MT-CZ3-2013-14245 - DEL

MES DE AGOSTO -

CARGADO A GASTO

CORRIENTE

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1

SBASANTES

TUR1

S S 07/10/2013N


750.00 75.00 675.00 0.00 1,982.00 1,967.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1712930328001 ALVAREZ LEMA FREDDY

ANAXIMANDRO

PARA DEVENGAR HORAS

DE CAPACITACIÓN EN LOS

CURSOS DE RENOVACIÓN

DE RENOVACIÓN DE

LICENCIAS DE GUÍAS

NATIVOS I Y II LOS DIAS 14,

16, 18 Y 25 DE SEPTIEMBRE

2013 AL SR. FREDDY

ALVAREZ - PROVINCIA DE

COTOPAXI

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1



90.00 0.00 90.00 0.00 1,983.00 1,967.00 07/10/2013 RDP NOR OGA 1712930328001 ALVAREZ LEMA FREDDY

ANAXIMANDRO


PARA DEVENGAR HORAS

DE CAPACITACIÓN EN LOS

CURSOS DE RENOVACIÓN

DE RENOVACIÓN DE

LICENCIAS DE GUÍAS

NATIVOS I Y II LOS DIAS 14,

16, 18 Y 25 DE SEPTIEMBRE

2013 AL SR. FREDDY

ALVAREZ - PROVINCIA DE

COTOPAXI

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1

SBASANTES

TUR1

S S 07/10/2013N


384.00 7.68 376.32 0.00 1,984.00 1,976.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1802330959001 CAZAR LOPEZ PATRICIO

STALIN

PARA DEVENGAR ARA EL

PAGO DE ALIMENTACION

DE LOS FUNICIONARIOS DE

LA DTP TUNGURAHUA.

SEGUN MEMORANDO

MT-DTPT-CZ3-2013-0637-M -

CARGADO A GASTO

CORRIENTE.

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1



116.07 9.29 106.78 0.00 1,985.00 1,977.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1100344744001 MONCAYO BURNEO

FRANCISCO JOSE

PARA DEVENGAR -

SERVICIO DE ALQUILER DE

BODEGA DE LA DTP

TUNGURAHUA SEGUN

MEMORANDO

MT-DTPT-CZ3-2013-0638-M -

CARGADO A GASTO

CORRIENTE.

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

32 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


13.93 0.00 13.93 0.00 1,986.00 1,977.00 07/10/2013 RDP NOR OGA 1100344744001 MONCAYO BURNEO

FRANCISCO JOSE

PARA- DEVENGAR

SERVICIO DE ALQUILER DE

BODEGA DE LA DTP

TUNGURAHUA SEGUN

MEMORANDO

MT-DTPT-CZ3-2013-0638-M -

CARGADO A GASTO

CORRIENTE.

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1

SBASANTES

TUR1

S S 07/10/2013N


275.80 0.00 275.80 0.00 1,987.00 1,978.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1891723357001 ESTAZUL CIA. LTDA. PARA DEVENGAR FONDOS

PARA EL SERVICIO DE

COMBUSTIBLE DE LA

DIRECCION TECNICA PROV

DE TUNGURAHUA SEGUN

MEMORANDO

MT-DTPT-CZ3--2013-0639-M

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1



34.72 0.00 34.72 0.00 1,988.00 1,988.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS


PARA COMPROMETER


DE COOREO DE LA DTP

COTOPAXI AUTORIZADO

POR MEMORANDO

MT-DTPC-CZ3-2013-0386-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


33.10 0.00 33.10 0.00 1,989.00 1,978.00 07/10/2013 RDP NOR OGA 1891723357001 ESTAZUL CIA. LTDA. AJUSTE IVA CUR 1987 -

SERVICIO DE COMBUSTIBLE

DE LA DIRECCION TECNICA

PROV DE TUNGURAHUA

SEGUN MEMORANDO

MT-DTPT-CZ3--2013-0639-M


APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1

SBASANTES

TUR1

S S 07/10/2013N


10.35 0.00 10.35 0.00 1,990.00 1,979.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1865030070001 EMPRESA PUBLICA

EMPRESA MUNICIPAL DE


PARA SERVICIO DE AGUA

POTABLE DE LE DTP

TUNGURAHUA. SEGUN

MEMORANDO

MT-DTPT-CZ3-2013-0646-M

AUTORIZADO - CARGADO A

GASTO CORRIENTE.

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1



1,125.00 0.00 1,125.00 1,125.00 1,991.00 1,991.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0691714802001 GALAN Y MINO EXPRESS CIA.

LTDA.

PARA COMPROMETER


LIMPIEZA DE LA CZ3 DESDE

OCTUBRE HASTA

DICIEMBRE DE 2013.

APROBADO POR

MEMORANDO

MT-CZ3-2013-1291

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

33 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

2,678.31 53.57 2,624.74 0.00 1,992.00 1,974.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 0603384009001 SANCHEZ LOPEZ DANILO

EDUARDO

PARA DEVENGAR -

COLOCACION DE

ALFOMBRA EN LAS

OFICINAS DE LA

CZ3-CHIMBORAZO.

AUTORIZADO MEDIANTE

MEMORANDO

MT-CZ3-2013-1237 -

CARGADO A GASTO

CORRIENTE

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1



321.40 0.00 321.40 0.00 1,993.00 1,974.00 07/10/2013 RDP NOR OGA 0603384009001 SANCHEZ LOPEZ DANILO

EDUARDO

PARA DEVENGAR -

FONDOS PARA LA

COLOCACION DE

ALFOMBRA EN LAS

OFICINAS DE LA

CZ3-CHIMBORAZO.

AUTORIZADO MEDIANTE

MEMORANDO

MT-CZ3-2013-1237

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1

SBASANTES

TUR1

S S 07/10/2013N


60.00 1.20 58.80 0.00 1,994.00 1,975.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 0602591968001 SAMANIEGO ADRIANO

GERMAN CRISTOBAL

PARA DEVENGAR

-ARREGLO Y

MANTENIMIENTO DDE

PUERTA DE LA OFICINA DE

LA CZ3. MEMORANDO

MT-CZ3-2013-1273

AUTORIZADO - GASTO

CORRIENTE.

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1



172.07 0.00 172.07 0.00 1,995.00 1,995.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1890000130001 AUTOMOTORES DE LA

SIERRA S.A.

PARA COMPROMETER

FONDOS PARA EL

MANTENIMIENTO DE

VEHICULO DE LA

CAMIONETA DIMAX

APROBADO CON

MEMORANDO

MT-CZ3-2013-1293

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


169.34 0.00 169.34 0.00 1,996.00 1,996.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1890000130001 AUTOMOTORES DE LA

SIERRA S.A.

PARA COMPROMETER

FONDOS PARA EL

MANTENIMIENTO DE

VEHICULO DE LA

CAMIONETA DIMAX

APROBADO CON

MEMORANDO

MT-CZ3-2013-1293

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


31.00 0.00 31.00 0.00 1,997.00 1,988.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS


PARA DEVENGAR SERVICIO

DE COOREO DE LA DTP

COTOPAXI AUTORIZADO

POR MEMORANDO

MT-DTPC-CZ3-2013-0386-M -

CARGADO A GASTO

CORRIENTE

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

34 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

3.72 0.00 3.72 0.00 1,998.00 1,988.00 07/10/2013 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS




DE COOREO DE LA DTP

COTOPAXI AUTORIZADO

POR MEMORANDO

MT-DTPC-CZ3-2013-0386-M

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1

SBASANTES

TUR1

S S 07/10/2013N



SIERRA S.A.


PARA EL MANTENIMIENTO

DE VEHICULO DE LA

CAMIONETA DIMAX

APROBADO CON

MEMORANDO

MT-CZ3-2013-1293 DE LA

COORINACIÓN

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1




SIERRA S.A.


COMPROMETER FONDOS


DE VEHICULO DE LA

CAMIONETA DIMAX

APROBADO CON

MEMORANDO

MT-CZ3-2013-1293 - DE LA

COORDIANCIÓN

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1

SBASANTES

TUR1

S S 07/10/2013N



SIERRA S.A.



DE VEHICULO DE LA

CAMIONETA DIMAX

APROBADO CON

MEMORANDO

MT-CZ3-2013-1293 - DE LA

COORDINACIÓN

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1




SIERRA S.A.

AJUSTE IVA CUR 2001-

FONDOS PARA EL

MANTENIMIENTO DE

VEHICULO DE LA

CAMIONETA DIMAX

APROBADO CON

MEMORANDO

MT-CZ3-2013-1293

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1

SBASANTES

TUR1

S S 07/10/2013N


330.60 0.00 330.60 0.00 2,003.00 2,003.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1600144909 SALCEDO PAZMINO

MARCELO SIGIFREDO

PARA COMPROMETER

FONDOS PARA

MOVILIZACION DE ING

MARCELO SALCEDO DEL 29

DE SEPTIEMBRE AL 1 DE

OCTUBRE DEL 2013 A

QUITO. SEGUN

MEMORANDO

MT-VM-2013-0074-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

35 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

94.75 0.00 94.75 0.00 2,004.00 2,004.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1600280646 DURAN HERRERA NELLY PARA COMPROMETER

FONDOS PARA

MOVILIZACION DE ING

NELLY DURAN DEL 29 DE

SEPTIEMBRE A 1 DE

OCTUBRE DE 2013 A LA

CIUDAD DE QUITO SEGUN

MEMORANDO

MT-VM-2013-074-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


30.00 0.00 30.00 0.00 2,005.00 2,005.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1600273096 LEON SANABRIA JUAN

CARLOS

PARA COMPROMETER

MOVILIZACION DEL SR

JUAN CARLOS LEON A LA

CIUDAD DE QUITO EL 1 DE

OCTUBRE DE 2013 PARA

TRASLADAR A

FUNCIONADRIA MARTHA

PINEDA SEGUN

MEMORANDO

MT-DDSR-2013-1048

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


13.00 0.00 13.00 0.00 2,006.00 2,006.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0501595201 PEREZ VILLAMARIN LUIGUI

HOMERO

PARA COMPROMETER

FONDOS PARA

MOVILIZACION DE LUIGY

PEREZ A LA CIUDAD DE

RIOBAMBA EL 24 DE

SEPTIEMBRE DE 2013

SEGUN MAIL DE 20 DE

SEPTIEMBRE DE 2013

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


96.68 0.00 96.68 0.00 2,007.00 2,007.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1802991859 TUBON VILLENA MARCO

VINICIO

PARA COMPROMETER PAGO

DE MOVILIZACION DEL

SEÑOR MARCO TUBON A

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

EL 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE

DE 2013 APROBADO SEGUN

MEMORANDO

MT-DTPT-CZ3-2013-0616-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


51.00 0.00 51.00 0.00 2,008.00 2,008.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1803102654 TAPIA CORDOVA CARLOS

GUSTAVO

PARA COMPROMETER

FONDOS PARA LA

MOVILIZACION DE

GUSTAVO TAPIA EL 26 DE

SEPTIEMBRE DE 2013 A

GUAYAQUIL A PARTICIPAR

EN LA FITE

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


112.69 0.00 112.69 0.00 2,009.00 2,009.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1802939007 CEPEDA ARIAS EDMUNDO

MAURICIO

PARA COMPROMETER

FONDOS PARA PAGO DE

MOVILIZACION DEL SEÑOR

EDMUNDO CEPEDA A LA

CIUDAD DE GUAYAQUIL EL

24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE

2013 APROBADO SEGUN

MEMORANDO

MT-DTPT-CZ3-2013-0616-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

36 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

207.00 0.00 207.00 0.00 2,010.00 2,010.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1803572732 FREIRE MUNOZ DIANA

MARIELA

PARA COMPROMETER

FONDOS PARA

MOVILIZACION DE DIANA

FREIRE A PARTICIPAR EN

LA FITE EN GUAYAQUIL

LOS DIAS 26,27 Y 28 DE

SPETIEMBRE DE 2013

SEGUN DISPSICION DE

MOEMORANDO

MT-DTPT-CZ3-2013-0616-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


403.20 0.00 403.20 0.00 2,011.00 2,011.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1600214447001 FLORES HURTADO LUZ

ANGELICA

PARA COMPROMETER

FONDOS PARA PAGO DE

SERVICIO DE

ALIMENTACION DEL MES

DE SEPTIEMBRE DE LA DTP

PASTAZA. AUTORIZADO

MEDIANTE MEMORANDO

MT-DTPP-CZ3-2013-1140-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


1,008.00 0.00 1,008.00 0.00 2,012.00 2,012.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1600179103001 PONCE OSEJOS JAQUELINE

DEL ROCIO

PARA COMPROMETER


ARRIENDO DEL MES DE

SEPTIEMBRE DE LA DTP

PASTAZA SEGUN

MEMORANDO

MT-DTPP-CZ3-2013-1132-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


405.01 0.00 405.01 0.00 2,013.00 2,013.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1000100899001 VILLARRUEL BURBANO JOSE

RAUL

PARA COMPROMETER


DE COMBUSTIBLE DEL MES


PASTAZA SEGUN

MEMORANDO

MT-DTPP-CZ3-2013-01141

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


73.08 0.00 73.08 0.00 2,014.00 2,014.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE


PARA COMPROMETER

FONDOS PARA CANCELAR

EL SERVICIO TELEFONICO

DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE

LA DIRECCION PROV DE

TUNGURAHUA SEGUN

MEMORANDO

MT-DTPT-CZ3-2013-0649-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


535.71 0.00 535.71 0.00 2,015.00 1,956.00 08/10/2013 RDP NOR OGA 1600318156001 JIMENEZ TOMALA MOISES

BOLIVAR

AJUESTE IVA CUR 1972 -

FONDOS PARA EL EVENTO

DE DANZA Y MUSICA DEL

DIA MUNDIAL DEL

TURISMO DE LA PROVINCIA

DE PASTAZA SEGUN


MT-DTPP-CZ3-2013-1062-M -

Y MT-DTPP-CZ3-2013-1131-M

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1

SBASANTES

TUR1

S S 08/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

37 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

2,678.57 53.57 2,625.00 0.00 2,016.00 1,938.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0602197998001 JANETA PATINO ROSARIO

GEOCONDA

Para devengar fondos para la

Conmemoración evento Día

Mundial de Turismo de

Chimborazo. Feria Turistica,

Seminario de Fotografía

Turística y Evento Formal a




- según memorando

MT-CZ3-2013-1306

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1



12.00 0.00 12.00 0.00 2,017.00 2,017.00 08/10/2013 COM NOR OGA 1000100899001 VILLARRUEL BURBANO JOSE

RAUL

PARA COMPROMETER

FONDOS PARA PAGO DE

MANTENIMIENTO

(LAVADO) DE VEHICULO DE

LA DTP PASTAZA

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


26.37 0.00 26.37 0.00 2,018.00 2,018.00 08/10/2013 COM NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA

AMBATO REGIONAL CENTRO

PARA COMPROMETER

FONDOS PARA PAGO DE

LUZ ELECTRICA DEL MES


TUNGURAHUA SEGUN

MEMORANDO

MT-DTPT-CZ3-2013-0635-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


321.43 0.00 321.43 0.00 2,019.00 1,938.00 08/10/2013 RDP NOR OGA 0602197998001 JANETA PATINO ROSARIO

GEOCONDA

Ajuste IVA CUR 2016 - fondos

para la Conmemoración evento

Día Mundial de Turismo de

Chimborazo. Feria Turistica,

Seminario de Fotografía

Turística y Evento Formal a




APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1

SBASANTES

TUR1

S S 08/10/2013N




PARA COMPROMETER

FONDOS DE PAGO DE

SERVICIO ELECTRICO DE

LA DIRECCION PROVICNAIL

DE PASTAZA MES DE

SEPTIEMBRE DE 2013,

SEGUN MEMORANDO

MT-DTPP-CZ3-2013-1149-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN




PARA COMPROMETER

FONDOS DE PAGO DE

SERVICIO TELEFONICO DE

LA DIRECCION

PROVICNCIAL DE PASTAZA

MES DE SEPTIEMBRE DE

2013, SEGUN MEMORANDO

MT-DTPP-CZ3-2013-1153-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

38 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

1,338.00 26.76 1,311.24 0.00 2,022.00 1,939.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0601881923001 ARGUELLO MENDOZA

DAIRON ALBERTO

Para devengar -impresión de

Afiches, postales, invitaciones,

certificadis para la



Chimborazo. a realizarse el 27

de Septiembre de 2013

autorizado mediante Memorando

MT-CZ3-2013-1240-

MT-CZ3-2013-1307

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1



160.56 0.00 160.56 0.00 2,023.00 1,939.00 08/10/2013 RDP NOR OGA 0601881923001 ARGUELLO MENDOZA

DAIRON ALBERTO

Ajuste IVA CUR 2022 -

impresión de Afiches, postales,

invitaciones, certificadis para la



Chimborazo. a realizarse el 27

de Septiembre de 2013

autorizado mediante Memorando

MT-CZ3-2013-1240 -

MT-CZ3-2013-1307

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1

SBASANTES

TUR1

S S 08/10/2013N


223.21 22.32 200.89 0.00 2,024.00 1,954.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1715825772001 ASTUDILLO FIERRO TOMAS

ESTEBAN

Para devengar - Exposición -



Chimborazo para instructor para

el Seminario de Fotografía a




- MT-CZ3-2013-1309

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR



109.58 0.00 109.58 0.00 2,025.00 2,020.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA



DE PAGO DE SERVICIO

ELECTRICO DE LA

DIRECCION PROVICNAIL DE

PASTAZA MES DE

SEPTIEMBRE DE 2013,

SEGUN MEMORANDO

MT-DTPP-CZ3-2013-1149-M

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1





PARA

COMPROMETER FONDOS DE

PAGO DE SERVICIO

TELEFONICO DE LA

DIRECCION PROVICNCIAL

DE PASTAZA MES DE

SEPTIEMBRE DE 2013,

SEGUN MEMORANDO

MT-DTPP-CZ3-2013-1153-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN





PARA PAGO DE LUZ

ELECTRICA DEL MES DE


TUNGURAHUA SEGUN

MEMORANDO

MT-DTPT-CZ3-2013-0635-M

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

39 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

900.00 72.00 828.00 0.00 2,028.00 2,012.00 09/10/2013 DEV NOR OGA 1600179103001 PONCE OSEJOS JAQUELINE

DEL ROCIO


PARA SERVICIO DE

ARRIENDO DEL MES DE


PASTAZA SEGUN

MEMORANDO

MT-DTPP-CZ3-2013-1132-M -

CARGADO A GASTO

CORRIENTE

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1



108.00 0.00 108.00 0.00 2,029.00 2,012.00 09/10/2013 RDP NOR OGA 1600179103001 PONCE OSEJOS JAQUELINE

DEL ROCIO

AJUSTE IVA CUR 2028


ARRIENDO DEL MES DE


PASTAZA SEGUN

MEMORANDO

MT-DTPP-CZ3-2013-1132-M

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1

SBASANTES

TUR1

S S 09/10/2013N


360.00 7.20 352.80 0.00 2,030.00 2,011.00 09/10/2013 DEV NOR OGA 1600214447001 FLORES HURTADO LUZ

ANGELICA


PARA PAGO DE SERVICIO

DE ALIMENTACION DEL

MES DE SEPTIEMBRE DE LA

DTP PASTAZA.

AUTORIZADO MEDIANTE

MEMORANDO

MT-DTPP-CZ3-2013-1140-M -

CARGADO A GASTO

CORRIENTE.

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1



43.20 0.00 43.20 0.00 2,031.00 2,011.00 09/10/2013 RDP NOR OGA 1600214447001 FLORES HURTADO LUZ

ANGELICA


FONDOS PARA PAGO DE

SERVICIO DE

ALIMENTACION DEL MES


PASTAZA. AUTORIZADO

MEDIANTE MEMORANDO

MT-DTPP-CZ3-2013-1140-M

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1

SBASANTES

TUR1

S S 09/10/2013N


361.62 0.00 361.62 0.00 2,032.00 2,013.00 09/10/2013 DEV NOR OGA 1000100899001 VILLARRUEL BURBANO JOSE

RAUL


PARA EL SERVICIO DE

COMBUSTIBLE DEL MES DE


PASTAZA SEGUN

MEMORANDO

MT-DTPP-CZ3-2013-01141 -

CARGADO A GASTO

CORRIENTE

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1



43.39 0.00 43.39 0.00 2,033.00 2,013.00 09/10/2013 RDP NOR OGA 1000100899001 VILLARRUEL BURBANO JOSE

RAUL



DE COMBUSTIBLE DEL MES


PASTAZA SEGUN

MEMORANDO

MT-DTPP-CZ3-2013-01141

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1

SBASANTES

TUR1

S S 09/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

40 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

10.71 0.21 10.50 0.00 2,034.00 2,017.00 09/10/2013 DEV NOR OGA 1000100899001 VILLARRUEL BURBANO JOSE

RAUL

PARA DEVENGAR - PAGO

DE MANTENIMIENTO


LA DTP PASTAZA SEGÚN

MEMORANDO

MT-DTPP-CZ3-1141-M -

CARGADO A GASTO

CORRIENTE.

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1



1.29 0.00 1.29 0.00 2,035.00 2,017.00 09/10/2013 RDP NOR OGA 1000100899001 VILLARRUEL BURBANO JOSE

RAUL


FONDOS PARA PAGO DE

MANTENIMIENTO


LA DTP PASTAZA - SEGÚN

MEMORANDO

MT-CZ3-2013-1141-M-

CARGADO A GASTO

CORRIENTE

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1

SBASANTES

TUR1

S S 09/10/2013N


223.21 4.46 218.75 0.00 2,037.00 1,936.00 09/10/2013 DEV NOR OGA 1713143905001 CORAL MACHADO OSWALDO

DAVID

Para devengar fondos para el

Expositor del. Seminario de

Fotografía Turística por



Chimborazo a realizarse el 27 de

Septiembre de 2013 autorizado

mediante Memorando

MT-CZ3-2013-1240

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1



26.79 0.00 26.79 0.00 2,038.00 1,936.00 09/10/2013 RDP NOR OGA 1713143905001 CORAL MACHADO OSWALDO

DAVID

Ajuste IVA cur 2037 - fondos

para el Expositor del. Seminario

de Fotografía Turística por



Chimborazo a realizarse el 27 de

Septiembre de 2013 autorizado

mediante Memorando

MT-CZ3-2013-1240

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1

SBASANTES

TUR1

S S 09/10/2013N


13.00 0.00 13.00 0.00 2,039.00 2,006.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 0501595201 PEREZ VILLAMARIN LUIGUI

HOMERO

SUBSISTENCIA.- TRASLADO

A FUNCIONARIOS A LA


PARA LA REUNIÓN DE

TRABAJO SOBRE LA

ENTREGA DE PRODUCTOS -

SALCEDO TENA- SEGÚN

CORREO ELÉCTRÓNICO

[email protected]

20/09/2013

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1



330.60 0.00 330.60 0.00 2,040.00 2,003.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1600144909 SALCEDO PAZMINO

MARCELO SIGIFREDO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

63 MARCELO SALCEDO

-VIÁTICO Y SUBSITENCIA.-

MOVILIZACIÓN A LA

CIUDAD DE QUITO REUNIÓN

DE TRABAJO EN

CANCILLERIA POR LA OTCA

- RUTAS Y PRODUCTOS POR

LA ATPA Y REUNIÓN DE

TRABAJO WAORANIS

SEGÚN MEMORANDO

MT-VM-2013-0074-M

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

41 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


94.75 0.00 94.75 0.00 2,041.00 2,004.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1600280646 DURAN HERRERA NELLY ORDEN DE MOVILIZACIÓN

64.- VIÁTICO Y

SUBSITENCIA.-

MOVILIZACIÓN A LA

CIUDAD DE QUITO REUNIÓN

DE TRABAJO EN

CANCILLERIA POR LA OTCA

- RUTAS Y PRODUCTOS POR

LA ATPA Y REUNIÓN DE

TRABAJO WAORANIS

SEGÚN MEMORANDO

MT-VM-2013-0074-M

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1



30.00 0.00 30.00 0.00 2,042.00 2,005.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1600273096 LEON SANABRIA JUAN

CARLOS


65.- SUBSISTENCIA , -

TRASLADO A FUNCIONARIA

A CURSO DE

CAPACITACIÓN DE

SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA

SEGÚN MEMORAMDO

MT-DDSR-2013-1048

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1



96.68 0.00 96.68 0.00 2,043.00 2,007.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1802991859 TUBON VILLENA MARCO

VINICIO

ORDEN DE MOVILIZACION

78 - VIÁTICO Y

SUBSITENCIA.-

MOVILIZACIÓN A

FUNCIONARIO Y

PARTICIPACIÓN FITE EN

GUAYAQUIL SEGÚN

MEMORANDO

MT-DTPT-CZ3-2013-0616-M

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1



51.00 0.00 51.00 0.00 2,044.00 2,008.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1803102654 TAPIA CORDOVA CARLOS

GUSTAVO


79- SUBSITENCIA.-

MOVILIZACIÓN A LA

CIUDAD DE GUAYAQUIL

PARA APOYAR A

FUNCIONARIOS EN LA

PARTICIPICACIÓN FITE 2013

- SEGÚN MEMORANDO

MT-DTPT-CZ3-2013-0626-M

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1



112.69 0.00 112.69 0.00 2,045.00 2,009.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1802939007 CEPEDA ARIAS EDMUNDO

MAURICIO


80- VIÁTICO U

SUBSITENCIA.- VIAJE A LA

CIUDAD DE GUAYAQUIL

-APOYO LOGÍSTICO FITE

2013 SEGÚN MEMORANDO

MT-DTPT-CZ3-2013-0616-M

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1



207.00 0.00 207.00 0.00 2,046.00 2,010.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1803572732 FREIRE MUNOZ DIANA

MARIELA

ORDEN DE OVILIZACION 81

- DIANA FREIRE - VIÁTICO Y

SUBSITENCIA.- TRASLADO

A LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL -

PARTICIPACIÓN FITE -

SEGÚN MEMORANDO

MT-DTPT-CZ3-2013-0626-M

APROBADO SBASANTES

TUR1

SBASANTES

TUR1

SBASANTEST

UR1


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

42 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt




PARA COMPROMETER

FONDOS PARA EL PAGO DEL

TELEFONO DE LA CZ3

RIOBAMBA DEL MES DE

SEPTIEMBRE DE 2013 DE

LOS NUMEROS 2941213 Y

2962808

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


23.52 0.00 23.52 0.00 2,049.00 2,049.00 14/10/2013 COM NOR OGA 1791282582001 G4S SECURE SOLUTIONS

ECUADOR CIA. LTDA.

PARA COMPROMETER


DE SEGURIDAD Y

MONITOREO DE LA

CZ3-RIOBAMBA DEL MES

DE SEPTIEMBRE CON

MEMORANDO

MT-CZ3-2013-1316

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


219.89 0.00 219.89 0.00 2,050.00 2,050.00 14/10/2013 COM NOR OGA 0600019319001 LOPEZ BUENANO JOSE

WILFRIDO

PARA COMPROMETER



CZ3 RIOBAMBA DEL MES

DE SEPTIEMBRE SEGUN

MEMORANDO

MT-CZ3-2013-1317

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN




PARA COMPROMETER


DE CORREO DE LA DTP

COTOPAXI DEL MES DE

SEPTIEMBRE SEGUN

MEMORANDO

MT-DTPC-CZ3-2013-0386-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


395.43 0.00 395.43 0.00 2,052.00 2,052.00 14/10/2013 COM NOR OGA 0500915459001 MORENO MENA HUGO

FERNANDO

PARA COMPROMETER


COMBUSTIBLE DE LA

DIRECCION TECNICA

PROVINCIAL DE COTOPAXI


DE 2013. MEMORANDO

MT-DTPC-CZ3-2013-0388-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


59.00 0.00 59.00 0.00 2,053.00 2,053.00 14/10/2013 COM NOR OGA 0602045452001 ERAZO GUARDERAS PABLO

MIGUEL

PARA COMPROMETER

FONDOS PARA RECARGAR

TONNER SANSUNG 104X Y 1

OPC TONER SANSUNG 104X

DE LA DIRECCION

PROVINCIAL DE PASTAZA

SEGUN MEMORANDO

MT-CZ3-2013-1319

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

43 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

105.00 0.00 105.00 0.00 2,054.00 2,054.00 14/10/2013 COM NOR OGA 0500764741001 CAISAGUANO

GUAMANGALLO NESTOR

PARA COMPROMETER

FONDOS PARA

MANTENIMIENTO

COMPLETO DE VEHICULO

DE LA DTP COTOPAXI

SEGUN MEMORANDO

MT-CZ3-2013-0814

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


71.12 0.00 71.12 0.00 2,055.00 2,055.00 14/10/2013 COM NOR OGA 0500618798001 CANA SANGUCHO MARIA

ANGELITA

PARA COMPROMETER

FONDOS PARA LA COMPRA

DEL VEHICULO DE LA

DIRECCION PROVINCIAL DE

COTOPAXI , MES DE

SEPTIEMBRE , SEGUN

MEMORANDO

MT-DTPC-CZ3-2013-0363-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


61.24 0.00 61.24 0.00 2,056.00 2,056.00 14/10/2013 COM NOR OGA 0502667991001 GALLARDO MOLINA LUIS

IVAN

PARA COMPROMETER

FONDOS PARA LAVADO Y

CAMBIO DE ACEITE PARA

VEHICULO DE LA


COTOPAXI DEL MES DE

SEPTIEMBRE SEGUN

MEMORANDO

MT-DTPC-CZ3-2013-0388

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


122.06 0.00 122.06 0.00 2,057.00 2,057.00 15/10/2013 COM NOR OGA 1801943026001 LOPEZ ABRIL NELSO

RODRIGO

PARA COMPROMETER


COPIAS DE LA DIRECCION

TECNICA PROVINCIAL DE

TUNGURAHUA SEGUN

MEMORANDO

MT-DTPT-CZ3-2013-0658-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,058.00 2,058.00 15/10/2013 COM NOR OGA 1890021588001 EL HERALDO COMPANIA

ANONIMA

PARA COMPROMETER

FONDOS PARA

DISPONIBILIDAD DEL DIA

MUNDIAL DE TURISMO.

PUBLICACION EN EL

HERALDO AUTORIZADO

MEDIANTE MEMORANDO

MT -CDTPT-CZ3-2013-0573-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


140.56 0.00 140.56 0.00 2,059.00 2,059.00 16/10/2013 COM NOR OGA 0502484314001 RECALDE TAPIA MARIO

XAVIER

PARA COMPROMETER

FONDOS PARA EL

MANTENIMIENTO Y



SEGUN MEMORANDO

MT-DTPT-CZ3-2013-0619-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


112.75 0.00 112.75 0.00 2,060.00 2,060.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1803809662001 ROMERO BARRIONUEVO

DORIS ALEXANDRA

PARA COPMPROMETER

FONDOS PARA EL

MANTENIMIENTO Y



SEGUN MEMORANDO

MT-DTPT-CZ3-2013-0619-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

44 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


45.00 0.00 45.00 0.00 2,061.00 2,061.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1102418090 RUIZ ARMIJOS OSWALDO COMPROMISO LIQUIDACION

DE FONDOS PARA

MOVILIZACION A LA

CIUDAD DE QUITO DEL 29


OCYUBRE DE 2013 DEL SR

OSWALDO RUIZ

FUNCIONARIO DE PASTAZA

AUTORIZADO MEDIANTE

MEMORANDOMREMH-DIR-2

013-0316-O

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


9.00 0.00 9.00 0.00 2,062.00 2,062.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1102418090 RUIZ ARMIJOS OSWALDO PARA COMPROMETER

FONDOS PARA LIQUIDAR

MOVILIZACION DE SR

OSWALDO RUIZ A QUITO EL

25 DE SEPTIEMBRE DE 2013

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN



FONDOS PARA

MOVILIZACION A AMBATO

DEL SR OSWALDO RUIZ EL

13 DE SEPTIEMBRE DE 2013

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN



FONDOS PARA VIAJE A

QUITO PARA EL SR

OSWALDO RUIZ PARA

TRASLADAR A MARTHA

PINEDA A REUNION DE


APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN



CARLOS

PARA COMPROMETER

FONDOS PARA JUAN

CARLOS LEON PARA

MOVILIZACION A QUITO EL

3 Y 4 DE OCTUBRE DE 2013

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


143.91 0.00 143.91 0.00 2,066.00 2,066.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1600144909 SALCEDO PAZMINO

MARCELO SIGIFREDO

PARA COMPROMETER

FONDOS PARA LIQUIDAR

MOVILIZACION DEL ING

MARCELO SALCEDO A

QUITO EL 3 Y 4 DE

OCTUBRE DE 2013

AUTROIZADO

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN



FONDOS PARA VIAJE A

QUITO EL 3 Y 4 DE

OCTUBRE DE 2013 POR

DISPOSICION DE MARCELO

SALCEDO

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

45 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

65.25 0.00 65.25 0.00 2,068.00 2,014.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE



PARA CANCELAR EL


SEPTIEMBRE DE 2013 DE LA

DIRECCION PROV DE

TUNGURAHUA SEGUN

MEMORANDO

MT-DTPT-CZ3-2013-0649-M

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR



7.83 0.00 7.83 0.00 2,069.00 2,014.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE



FONDOS PARA CANCELAR

EL SERVICIO TELEFONICO

DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE

LA DIRECCION PROV DE

TUNGURAHUA SEGUN

MEMORANDO

MT-DTPT-CZ3-2013-0649-M

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR

SBASANTES

TUR

S S 18/10/2013N




PARA DEVENGAR -

FONDOS DE PAGO DE


LA DIRECCION




MT-DTPP-CZ3-2013-1153-M -

NÚMERO 032883104

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR






FONDOS DE PAGO DE


LA DIRECCION




MT-DTPP-CZ3-2013-1153-M

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR

SBASANTES

TUR

S S 18/10/2013N





DE PAGO DE SERVICIO

TELEFONICO DE LA

DIRECCION PROVICNCIAL

DE PASTAZA MES DE

SEPTIEMBRE DE 2013,

SEGUN MEMORANDO

MT-DTPP-CZ3-2013-1153-M

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR






FONDOS DE PAGO DE


LA DIRECCION




MT-DTPP-CZ3-2013-1153-M

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR

SBASANTES

TUR

S S 18/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

46 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

26.79 0.00 26.79 0.00 2,074.00 1,954.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1715825772001 ASTUDILLO FIERRO TOMAS

ESTEBAN

Ajuste IVA cur 2024-

Disponibilidad de fondos para la



Chimborazo para instructor para

el Seminario de Fotografía a




APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR

SBASANTES

TUR

S S 18/10/2013N





PARA EL PAGO DEL

TELEFONO DE LA CZ3

RIOBAMBA DEL MES DE



2962808 - DEL CONSUMO DE

SEPTIEMBRE

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR






FONDOS PARA EL PAGO DEL

TELEFONO DE LA CZ3

RIOBAMBA DEL MES DE



2962808

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR

SBASANTES

TUR

S S 18/10/2013N


52.68 0.88 51.80 0.00 2,078.00 2,053.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0602045452001 ERAZO GUARDERAS PABLO

MIGUEL


PARA RECARGAR TONNER

SANSUNG 104X Y

ADQUIAICIÓN DE 1 OPC

TONER SANSUNG 104X DE

LA DIRECCION PROVINCIAL

DE PASTAZA SEGUN

MEMORANDO

MT-CZ3-2013-1319

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR



-34.72 0.00 -34.72 0.00 2,079.00 2,051.00 18/10/2013 COM RTO OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS


PARA REVERTIR

COMPROMISO FONDOS

PARA EL SERVICIO DE

CORREO DE LA DTP

COTOPAXI DEL MES DE

SEPTIEMBRE SEGUN

MEMORANDO

MT-DTPC-CZ3-2013-0386-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


6.32 0.00 6.32 0.00 2,080.00 2,053.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 0602045452001 ERAZO GUARDERAS PABLO

MIGUEL


FONDOS PARA RECARGAR

TONNER SANSUNG 104X Y 1

OPC TONER SANSUNG 104X

DE LA DIRECCION

PROVINCIAL DE PASTAZA

SEGUN MEMORANDO

MT-CZ3-2013-1319

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR

SBASANTES

TUR

S S 18/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

47 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

54.68 1.09 53.59 0.00 2,081.00 2,056.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0502667991001 GALLARDO MOLINA LUIS

IVAN


PARA LAVADO Y CAMBIO

DE ACEITE PARA VEHICULO

DE LA DIRECCION



SEGUN MEMORANDO

MT-DTPC-CZ3-2013-0388

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR



6.56 0.00 6.56 0.00 2,082.00 2,056.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 0502667991001 GALLARDO MOLINA LUIS

IVAN


FONDOS PARA LAVADO Y

CAMBIO DE ACEITE PARA

VEHICULO DE LA


COTOPAXI DEL MES DE

SEPTIEMBRE SEGUN

MEMORANDO

MT-DTPC-CZ3-2013-0388

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR

SBASANTES

TUR

S S 18/10/2013N


63.50 0.64 62.86 0.00 2,083.00 2,055.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0500618798001 CANA SANGUCHO MARIA

ANGELITA


PARA LA COMPRA DEL

VEHICULO DE LA


COTOPAXI , MES DE

SEPTIEMBRE , SEGUN

MEMORANDO

MT-DTPC-CZ3-2013-0363-M

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR



7.62 0.00 7.62 0.00 2,084.00 2,055.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 0500618798001 CANA SANGUCHO MARIA

ANGELITA


FONDOS PARA LA COMPRA

DEL VEHICULO DE LA


COTOPAXI , MES DE

SEPTIEMBRE , SEGUN

MEMORANDO

MT-DTPC-CZ3-2013-0363-M

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR

SBASANTES

TUR

S S 18/10/2013N


105.00 2.10 102.90 0.00 2,085.00 2,054.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0500764741001 CAISAGUANO

GUAMANGALLO NESTOR


PARA MANTENIMIENTO

COMPLETO DE VEHICULO

DE LA DTP COTOPAXI

SEGUN MEMORANDO

MT-CZ3-2013-0814

-CARGADO A GASTO

CORRIENTE.

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR



353.06 0.00 353.06 0.00 2,086.00 2,052.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0500915459001 MORENO MENA HUGO

FERNANDO


PARA SERVICIO DE

COMBUSTIBLE DE LA

DIRECCION TECNICA



DE 2013. MEMORANDO

MT-DTPC-CZ3-2013-0388-M

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

48 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

42.37 0.00 42.37 0.00 2,087.00 2,052.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 0500915459001 MORENO MENA HUGO

FERNANDO



COMBUSTIBLE DE LA

DIRECCION TECNICA



DE 2013. MEMORANDO

MT-DTPC-CZ3-2013-0388-M

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR

SBASANTES

TUR

S S 18/10/2013N


1,785.71 17.86 1,767.85 0.00 2,088.00 2,058.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1890021588001 EL HERALDO COMPANIA

ANONIMA


PARA DISPONIBILIDAD DEL

DIA MUNDIAL DE TURISMO.

PUBLICACION EN EL

HERALDO AUTORIZADO

MEDIANTE MEMORANDO


APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR



214.29 0.00 214.29 0.00 2,089.00 2,058.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1890021588001 EL HERALDO COMPANIA

ANONIMA


FONDOS PARA

DISPONIBILIDAD DEL DIA

MUNDIAL DE TURISMO.

PUBLICACION EN EL

HERALDO AUTORIZADO

MEDIANTE MEMORANDO


APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR

SBASANTES

TUR

S S 18/10/2013N


108.98 2.18 106.80 0.00 2,090.00 2,057.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1801943026001 LOPEZ ABRIL NELSO

RODRIGO


PARA EL PAGO DE COPIAS


PROVINCIAL DE

TUNGURAHUA SEGUN

MEMORANDO

MT-DTPT-CZ3-20 13-0658-M -

CARGADO A GASTO

CORRIENTE.

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR



13.08 0.00 13.08 0.00 2,091.00 2,057.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1801943026001 LOPEZ ABRIL NELSO

RODRIGO



COPIAS DE LA DIRECCION


TUNGURAHUA SEGUN

MEMORANDO

MT-DTPT-CZ3-2013-0658-M

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR

SBASANTES

TUR

S S 18/10/2013N


21.00 0.42 20.58 0.00 2,092.00 2,049.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1791282582001 G4S SECURE SOLUTIONS

ECUADOR CIA. LTDA.


PARA EL SERVICIO DE

SEGURIDAD Y MONITOREO

DE LA CZ3-RIOBAMBA DEL

MES DE SEPTIEMBRE CON

MEMORANDO

MT-CZ3-2013-1316 -

CARGADO A GASTO

CORRIENTE.

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

49 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

2.52 0.00 2.52 0.00 2,093.00 2,049.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1791282582001 G4S SECURE SOLUTIONS

ECUADOR CIA. LTDA.



DE SEGURIDAD Y

MONITOREO DE LA

CZ3-RIOBAMBA DEL MES

DE SEPTIEMBRE CON

MEMORANDO

MT-CZ3-2013-1316

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR

SBASANTES

TUR

S S 18/10/2013N


196.33 0.00 196.33 0.00 2,094.00 2,050.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0600019319001 LOPEZ BUENANO JOSE

WILFRIDO


PARA EL SERVICIO DE

COMBUSTIBLE DE LA CZ3

RIOBAMBA DEL MES DE

SEPTIEMBRE SEGUN

MEMORANDO

MT-CZ3-2013-1317-

CARGADO A GASTO

CORRIENTE

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR



23.56 0.00 23.56 0.00 2,095.00 2,050.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 0600019319001 LOPEZ BUENANO JOSE

WILFRIDO




CZ3 RIOBAMBA DEL MES

DE SEPTIEMBRE SEGUN

MEMORANDO

MT-CZ3-2013-1317

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR

SBASANTES

TUR

S S 18/10/2013N


80.00 0.00 80.00 0.00 2,096.00 2,096.00 18/10/2013 COM NOR OGA 0591720031001 COMPANIA DE TRANSPORTE

DE TURISMO COTTULLARI

PARA COMPROMETER

FONDOS PARA ALQUILER

DE TRANASPORTE PARA

VIAJA A QUILOTOA. PROV

COTOPAXI SEGUN

MEMORANDO DE PAGO

MT-DTPC-CZ3-2013-0392-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


4,379.52 0.00 4,379.52 4,379.52 2,097.00 2,097.00 18/10/2013 COM NOR OGA 0502530603001 TAPIA PAZMINO JUAN

GABRIEL

PARA COMPROMETER

FONDOS PARA EL CURSO DE

SERVVICOS DE

CAPACUITACION PARA

SALCEDO TENA, EN

COMPETENCIAS

LABORALES ( COCINERO Y

MESERO POLIVALENTE)

ENFOCADOS EN TURISMO

COMUNITARIO) SEGUN

MEMORANDO

MT-DTPC-CZ3-2013-0401-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


100.67 1.01 99.66 0.00 2,098.00 2,060.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1803809662001 ROMERO BARRIONUEVO

DORIS ALEXANDRA



Y REPUESTOS DEL

VEHICULO DE LA DTP

TUNGURAHUA SEGUN

MEMORANDO

MT-DTPT-CZ3-2013-0619-M -

GRAN VITARA

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

50 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

2,545.78 0.00 2,545.78 0.00 2,099.00 2,099.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1890000130001 AUTOMOTORES DE LA

SIERRA S.A.

PARA COMPROMETER

FONDOS PARA EL

MANTENIMIENTO DEL

VEHICULO VITARA SZ

PEQ-317 AUTORIZADO

SEGUN MEMORANOD

MT-CZ3-2013-1292

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


12.08 0.00 12.08 0.00 2,100.00 2,060.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1803809662001 ROMERO BARRIONUEVO

DORIS ALEXANDRA

PARA AJUSTE IVA CUR 2098

- FONDOS PARA EL

MANTENIMIENTO Y



SEGUN MEMORANDO

MT-DTPT-CZ3-2013-0619-M

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR

SBASANTES

TUR

S S 18/10/2013N




PARA COMPROMETER


SERVICIO DE CORREO DE

LA COORDINACION ZONAL

3 DEL MINISTERIO DE

TURISMO, CHIMBORAZO


SEGUN MEMORANDO

MT-CZ3-2013-1333

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


125.50 2.51 122.99 0.00 2,102.00 2,059.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0502484314001 RECALDE TAPIA MARIO

XAVIER



Y REPUESTOS DEL

VEHICULO DE LA DTP

TUNGURAHUA SEGUN

MEMORANDO

MT-DTPT-CZ3-2013-0619-M

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR



8.34 0.00 8.34 0.00 2,103.00 2,103.00 18/10/2013 COM NOR OGA 0102572781001 LARREA MANCHENO DAVID

JOHANN

PARA COMPROMETER PAGO

DE 24 ROLLOS PARA EL

RELOJ BIOMETRICO DE LA

CZ3-CHIMBORZO SEGUN


MT-CZ3-2013-1334

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


15.06 0.00 15.06 0.00 2,104.00 2,059.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 0502484314001 RECALDE TAPIA MARIO

XAVIER


FONDOS PARA EL

MANTENIMIENTO Y



SEGUN MEMORANDO

MT-DTPT-CZ3-2013-0619-M

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR

SBASANTES

TUR

S S 18/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

51 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

8,035.71 0.00 8,035.71 8,035.71 2,105.00 2,105.00 18/10/2013 COM NOR OGA 0603038936001 AGUIRRE MERINO CHRISTIAM

PAUL

PARA COMPROMETER

FONDOS PARA EL

DESARROLLO DE PLANES

DE CAPACITACION

TECNICA PARA

PRESTADORES DE

SERVICIOS TURISTICOS.

EJECUCION DE CURSOS DE

GUIAS NATIVOS DE

CHIMBORAZO MEDIANTE

MEMORANDO

MT-CZ3-2013-1223,

CONTRATO

510-0025-0000-0004-2013

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


1,600.00 0.00 1,600.00 1,600.00 2,106.00 2,106.00 21/10/2013 COM NOR OGA 0502984347001 ZABALA ALBAN ALEXIS

ISRAEL

PARA COMPROMETER

FONDOS PARA LOS CURSOS

DE CAPACITACION EN

SEGURIDAD ALIMENTARIA

PARA EL PERSONAL DE LA

PARROQUIA ZUMBAHUA

SEGUN MEMORANDO

MT-DTPC-CZ3-2013-0400-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN




PARA COPROMETER


DE TELEFONO DE LA

DIRECCION TECNICA


DEL MES DE SEPTIEMBRE .

MEMORANDO

MT-DTPC-CZ3-2013-0403-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN





PARA EL PAGO DE



3 DEL MINISTERIO DE

TURISMO, CHIMBORAZO


SEGUN MEMORANDO

MT-CZ3-2013-1333

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR









3 DEL MINISTERIO DE

TURISMO, CHIMBORAZO


SEGUN MEMORANDO

MT-CZ3-2013-1333

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR

SBASANTES

TUR

S S 21/10/2013N


8.34 0.08 8.26 0.00 2,110.00 2,103.00 21/10/2013 DEV NOR OGA 0102572781001 LARREA MANCHENO DAVID

JOHANN

PARA DEVENGAR - PAGO

DE 24 ROLLOS PARA EL

RELOJ BIOMETRICO DE LA

CZ3-CHIMBORZO SEGUN


MT-CZ3-2013-1334

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

52 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

80.00 0.80 79.20 0.00 2,111.00 2,096.00 21/10/2013 DEV NOR OGA 0591720031001 COMPANIA DE TRANSPORTE

DE TURISMO COTTULLARI


DE TRANSPORTE PARA

VIAJA A QUILOTOA. PROV

COTOPAXI SEGUN

MEMORANDO DE PAGO

MT-DTPC-CZ3-2013-0392-M-

CARGADO A GASTO

CORRIENTE.

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR



2,273.02 25.73 2,247.29 0.00 2,112.00 2,099.00 21/10/2013 DEV NOR OGA 1890000130001 AUTOMOTORES DE LA

SIERRA S.A.



DEL VEHICULO VITARA SZ

PEQ-317 AUTORIZADO

SEGUN MEMORANOD

MT-CZ3-2013-1292

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR




SIERRA S.A.


FONDOS PARA EL

MANTENIMIENTO DEL

VEHICULO VITARA SZ

PEQ-317 AUTORIZADO

SEGUN MEMORANOD

MT-CZ3-2013-1292 - DE LA

CZ3

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR

SBASANTES

TUR

S S 21/10/2013N


45.00 0.00 45.00 0.00 2,114.00 2,061.00 21/10/2013 DEV NOR OGA 1102418090 RUIZ ARMIJOS OSWALDO ORDEN DE MOVILIZACIÓN

68 - OSWALDO RUIZ.- PARA

MOVILIZACION A LA



OCYUBRE DE 2013 DEL SR

OSWALDO RUIZ

FUNCIONARIO DE PASTAZA

AUTORIZADO MEDIANTE

MEMORANDOMREMH-DIR-2

013-0316-O

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR



9.00 0.00 9.00 0.00 2,115.00 2,062.00 21/10/2013 DEV NOR OGA 1102418090 RUIZ ARMIJOS OSWALDO ORDEN DE MOVILIZACIÓ 67

- OSWALDO RUIZ-

SUBSISTENCIA.-

MOVILIZACIÓN A LA

CIUDAD DE AMBATOA

FUNCIONARIAS DE LA DTPP

Y A LOS DIRIGENTES DE LA

NACIONALIDAD WARANIA

A LA CIUDAD DE QUITO - A

REUNION DE TRABAJO CON

EL SR. VICEMINISTRO -

SEGÚN ORDEN DE

MOVILIZACIÓN 46

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR



9.00 0.00 9.00 0.00 2,116.00 2,063.00 21/10/2013 DEV NOR OGA 1102418090 RUIZ ARMIJOS OSWALDO ORDEN DE MOVILIZACIÓN

66.- SUBSISTENCIA.-

MOVILIZACIÓN A LA

CIUDAD DE AMBATOA

FUNCIONARIAS DE LA DTPP

A REUNION EN EDIFICIO

ECU 911 - SEGÚN correo

[email protected]

12/09/2013

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

53 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



CARLOS


72.- VIÁTICO Y


A FUNCIONARIOS A LA

CIUDAD DE AMBATO

EVENTO DÍA MUNDIAL DE

TURISMO Y REUNIÓN CON

LA EMBAJADA DE FRANCIA

EN QUITO SEGÚN correo

eléctrónico e invitación

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR



143.91 0.00 143.91 0.00 2,118.00 2,066.00 21/10/2013 DEV NOR OGA 1600144909 SALCEDO PAZMINO

MARCELO SIGIFREDO


70 MARCELO SALCEDO.

-VIÁTICO Y SUBSITENCIA.-

PARTICIPACIÓN EN LA

CIUDAD DE AMBATO






APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR



120.00 0.00 120.00 0.00 2,119.00 2,067.00 21/10/2013 DEV NOR OGA 1600280646 DURAN HERRERA NELLY ORDEN DE MOVILIZACIÓN

69 NELLY DURÁN.- VIÁTICO

Y SUBSITENCIA.-


CIUDAD DE AMBATO






APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR



9.00 0.00 9.00 0.00 2,120.00 2,064.00 21/10/2013 DEV NOR OGA 1102418090 RUIZ ARMIJOS OSWALDO ÓRDEN DE MOVILIZACIÓN

73 OSWALDO RUIZ.-


AL SR. DIRECTOR A LA

CIUDAD DE QUITO -

REVISIÓN DE MATRICES

DEL LEVANTAMIENTO DE

INFORMACIÓN DE LA

PROVINCIA - SEGÚN ORDEN

DE MOVILIZACIÓN 0050

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR





PARA COPROMETER


DE TELEFONO DE LA

DIRECCION TECNICA



MEMORANDO

MT-DTPC-CZ3-2013-0403-M

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

54 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



AJUSTE IVA CUR 2121


DE TELEFONO DE LA

DIRECCION TECNICA



MEMORANDO

MT-DTPC-CZ3-2013-0403-M

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR

SBASANTES

TUR

S S 21/10/2013N


120.00 0.00 120.00 0.00 2,123.00 2,123.00 22/10/2013 COM NOR OGA 0601187750001 VERGARA NINABANDA

MARIA ESTHELA

PARA COMPROMETER

FONDOS PARA LA

ELABORACION DE

BANDERA DE LA

INSTITUCION DISPOSICION

MEDIANTE MEMORANDO

MT-CZ3-2013-1353

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN



MIGUEL

PARA COMPROMETER

FONDOS DE CAMBIO DE

TONER Y CILINDRO DE LA

DTP PASTAZA SEGUN

MEMORANDO

MT-CZ3-2013-1352

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


90.00 0.00 90.00 90.00 2,125.00 2,125.00 22/10/2013 COM NOR OGA 0601855182001 SOTO HARO EDWIN MANUEL PARA COMPROMETER


DE VEHICULOS PARA EL

OPERATIVO DE CONTROL

DE GASOLINERAS SEGUN

MEMORANDO

MT-CZ3-2013-1327

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


107.14 1.07 106.07 0.00 2,126.00 2,123.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 0601187750001 VERGARA NINABANDA

MARIA ESTHELA


PARA LA ELABORACION DE

BANDERA DE LA


MEDIANTE MEMORANDO

MT-CZ3-2013-1353

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR



52.68 0.88 51.80 0.00 2,127.00 2,124.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 0602045452001 ERAZO GUARDERAS PABLO

MIGUEL


DE CAMBIO DE TONER Y

CILINDRO DE LA DTP

PASTAZA SEGUN

MEMORANDO

MT-CZ3-2013-1352 -

CARGADO A AGSTO

CORRIENTE.

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR



6.32 0.00 6.32 0.00 2,128.00 2,124.00 22/10/2013 RDP NOR OGA 0602045452001 ERAZO GUARDERAS PABLO

MIGUEL


FONDOS DE CAMBIO DE

TONER Y CILINDRO DE LA

DTP PASTAZA SEGUN

MEMORANDO

MT-CZ3-2013-1352 -

CARGADO A GASTO

CORRIENTE

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR

SBASANTES

TUR

S S 22/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

55 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

12.86 0.00 12.86 0.00 2,129.00 2,123.00 22/10/2013 RDP NOR OGA 0601187750001 VERGARA NINABANDA

MARIA ESTHELA


FONDOS PARA LA

ELABORACION DE

BANDERA DE LA


MEDIANTE MEMORANDO

MT-CZ3-2013-1353

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR

SBASANTES

TUR

S S 22/10/2013N


282.00 28.20 253.80 0.00 2,130.00 1,970.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 0502440357001 MULLO SOSA FRANCISCO

JAVIER


AL ING JAVIER MULLO POR

HORAS DE CAPACITACIÓN

DEL CURSO DE



COTOPAXI EL 02/09/2013

CON EL TEMA TÉCNICA DE

GUIAR Y AVIFAUNA SEGÚN

MEMORANDO

MT-DTPC-CZ3-2013-0409-M

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR



33.84 0.00 33.84 0.00 2,131.00 1,970.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 0502440357001 MULLO SOSA FRANCISCO

JAVIER


HORAS DE CAPACITACIÓN

AL ING JAVIER MULLO

PARA CURSOS DE



COTOPAXI - SEGÚN

MEMORANDO

MT-DTPC-CZ3-2013-0409-M

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR

SBASANTES

TUR

S S 23/10/2013N


448.00 0.00 448.00 0.00 2,132.00 2,132.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1802254084001 GUERRON ARGOTI PATRICIO PARA

COMPROMETER FONDOS

PARA ALQUILER

ILUMINACION ,

AMPLIFICACION PARA EL


EVENTO DE

CONMEMORACION

AUTORIZADO MEDIANTE

MEMORANDO MT

-CDTPT-CZ3-2013-0573-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


89.60 0.00 89.60 0.00 2,133.00 2,133.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1890149215001 UNIVERSIDAD REGIONAL

AUTONOMA DE LOS ANDES

PARA

COMPROMETER FONDOS


200 BOCADITOS DE SAL Y

200 BOCADITOS DE DULCE

PARA DEGUSTACION

GASTRONOMICA DEL DIA

MUNDIAL DE TURISMO.

EVENTO DE

CONMIMORACION

AUTORIZADO MEDIANTE

MEMORANDO MT

-CDTPT-CZ3-2013-0573-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

56 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

112.00 0.00 112.00 0.00 2,134.00 2,134.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1801975929001 SANGUNA GARCIA MIGUEL

ANGEL

PARACOMPROMETE

R FONDOS PARA SERVICIO

DE MAESTRO DE

CEREMONIAS DEL DIA

MUNDIAL DE TURISMO.

EVENTO DE

CONMIMORACION

AUTORIZADO MEDIANTE

MEMORANDO MT

-CDTPT-CZ3-2013-0573-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


330.40 0.00 330.40 0.00 2,135.00 2,135.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1803844149001 GUERRERO JARAMILLO

ESTEFANIA DANIELA

PARA

COMPROMETER MONTAJE Y

DESMONTAJE

IMPERMEABLE, ALQUILER

DE TOLDOS, ALQUILER DE

MESAS, ALQUILER DE

PUNTOS DE LUZ, ALQUILER

DE CALEFACTORES PARA


EVENTO DE

CONMIMORACION

AUTORIZADO MEDIANTE

MEMORANDO MT

-CDTPT-CZ3-2013-0573-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


100.00 0.00 100.00 100.00 2,136.00 2,136.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1712630183001 CHICAIZA PILA NORMA DEL

CARMEN

PARA

COMPROMETER FONDOS

PARA INSUMOS BOCADITOS

PARA EL DIA MUNDIAL DE

TURISMO. EVENTO DE

CONMEMORACION

AUTORIZADO MEDIANTE

MEMORANDO MT

-CDTPT-CZ3-2013-0573-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


200.00 0.00 200.00 0.00 2,137.00 2,137.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1802110062001 VILLACIS ESCOBAR JOSE

ALBERTO

PARA

COMPROMETER FONDOS 2

ARREGLOS FLORALES PARA

EL DIA MUNDIAL DE

TURISMO. EVENTO DE

CONMEMORACION

AUTORIZADO MEDIANTE

MEMORANDO MT

-CDTPT-CZ3-2013-0573-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


120.00 0.00 120.00 0.00 2,138.00 2,138.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1802603348001 VALENCIA GAVILANES

BLANCA MAGDALENA

PARA

COMPROMETER FONDOS

PARA 6 PLACAS DE VIDRIO


TURISMO. EVENTO DE

CONMEMORACION

AUTORIZADO MEDIANTE

MEMORANDO MT

-CDTPT-CZ3-2013-0573-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

57 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

107.14 2.14 105.00 0.00 2,139.00 2,138.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1802603348001 VALENCIA GAVILANES

BLANCA MAGDALENA

PARA DEVENGAR -

FONDOS PARA LA

ELABORACIÓN DE 6

PLACAS DE VIDRIO PARA EL


EVENTO DE

CONMEMORACION

AUTORIZADO MEDIANTE

MEMORANDO MT

-CDTPT-CZ3-2013-0573-M

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR



3,300.00 0.00 3,300.00 0.00 2,140.00 2,140.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1803231313001 VILLEGAS MORALES

CAROLINA DEL PILAR

PARA COMPROMETER

FONDOS PARA EL TERCER

PAGO DE SERVICIO CIVIL

CIUDADANO ALIMENTOS Y

BEBIDAS - SCC - PUYO.

INFORME TECNICO.

MEMORANDO DE PAGO

MT-DTPP-CZ3-2013-1197-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


12.86 0.00 12.86 0.00 2,141.00 2,138.00 25/10/2013 RDP NOR OGA 1802603348001 VALENCIA GAVILANES

BLANCA MAGDALENA


FONDOS PARA 6 PLACAS DE

VIDRIO PARA EL DIA

MUNDIAL DE TURISMO.

EVENTO DE

CONMEMORACION

AUTORIZADO MEDIANTE

MEMORANDO MT

-CDTPT-CZ3-2013-0573-M

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR

SBASANTES

TUR

S S 25/10/2013N


178.57 3.57 175.00 0.00 2,142.00 2,137.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1802110062001 VILLACIS ESCOBAR JOSE

ALBERTO


DE 2 ARREGLOS FLORALES


TURISMO. EVENTO DE

CONMEMORACION

AUTORIZADO MEDIANTE

MEMORANDO MT

-CDTPT-CZ3-2013-0573-M

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR



21.43 0.00 21.43 0.00 2,143.00 2,137.00 25/10/2013 RDP NOR OGA 1802110062001 VILLACIS ESCOBAR JOSE

ALBERTO


FONDOS 2 ARREGLOS

FLORALES PARA EL DIA

MUNDIAL DE TURISMO.

EVENTO DE

CONMEMORACION

AUTORIZADO MEDIANTE

MEMORANDO MT

-CDTPT-CZ3-2013-0573-M

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR

SBASANTES

TUR

S S 25/10/2013N


2,650.05 0.00 2,650.05 0.00 2,144.00 2,144.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1691710072001 FIMEVACO

CONSTRUCCIONES CIA.

PARA COMPROMETER

FONDOS PARA PAGAR EL

TRANSPORTE EN SU

TERCER PAGO TRANSPORTE

DEL PERSONAL - DEL

PROYECTO SCC- PUYO

SEGUN MEMORANDO

MT-DTPP-CZ3-2013-1197-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

58 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

295.00 5.90 289.10 0.00 2,145.00 2,135.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1803844149001 GUERRERO JARAMILLO

ESTEFANIA DANIELA

PARA DEVENGAR -

MONTAJE Y DESMONTAJE



MESAS, ALQUILER DE




EVENTO DE

CONMIMORACION

AUTORIZADO MEDIANTE

MEMORANDO MT

-CDTPT-CZ3-2013-0573-M

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR



35.40 0.00 35.40 0.00 2,146.00 2,135.00 25/10/2013 RDP NOR OGA 1803844149001 GUERRERO JARAMILLO

ESTEFANIA DANIELA





MESAS, ALQUILER DE




EVENTO DE

CONMIMORACION

AUTORIZADO MEDIANTE

MEMORANDO MT

-CDTPT-CZ3-2013-0573-M

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR

SBASANTES

TUR

S S 25/10/2013N



CARLOS

PARA LIQUIDACION DE

FONDOS PARA

MOVILIZACION DE JUAN

CARLOS LEON A LA CIUDAD

DE QUITO EL 20 DE AGOSTO

DE 2013 SEGUN

MEMORANDO DE

DISPOSICION

MT-DDSR-20130922

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


714.00 0.00 714.00 0.00 2,149.00 2,149.00 25/10/2013 COM NOR OGA 0503158354001 CASA GUAMANGATE SILVIA

PATRICIA

PARA COMPROMETER

FONDOS PARA LOS 238

MENUS EJECUTIVOS LOS

MESES DE AGOSTO Y


DTP COTOPAXI SEGUN

MEMORANDO

MT-DTPC-CZ3-2013

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


400.00 8.00 392.00 0.00 2,150.00 2,132.00 28/10/2013 DEV NOR OGA 1802254084001 GUERRON ARGOTI PATRICIO PARA DEVENGAR - FONDOS

PARA ALQUILER

ILUMINACION ,



EVENTO DE

CONMEMORACION

AUTORIZADO MEDIANTE

MEMORANDO MT

-CDTPT-CZ3-2013-0573-M

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

59 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

591.86 0.00 591.86 0.00 2,151.00 2,151.00 28/10/2013 COM NOR OGA 1802784908001 CARRANZA AILLON

SANTIAGO FERNANDO

PARA

COMPROMETER FONDOS

PARA 127 INVITACIONES

PERSONALIZADAS, 10

BENNERS IMPRESION FULL

COLOR EN LOA DE 60 X 120

DOS LADOS DE LOS

CANTONES POR EL DIA

MUNDIAL DE TURISMO.

EVENTO DE

CONMIMORACION

AUTORIZADO MEDIANTE

MEMORANDO MT

-CDTPT-CZ3-2013-0573-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


48.00 0.00 48.00 0.00 2,152.00 2,132.00 28/10/2013 RDP NOR OGA 1802254084001 GUERRON ARGOTI PATRICIO AJUSTE IVA CUR 2150


ILUMINACION ,



EVENTO DE

CONMEMORACION

AUTORIZADO MEDIANTE

MEMORANDO MT

-CDTPT-CZ3-2013-0573-M

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR

SBASANTES

TUR

S S 28/10/2013N


100.00 2.00 98.00 0.00 2,153.00 2,134.00 28/10/2013 DEV NOR OGA 1801975929001 SANGUNA GARCIA MIGUEL

ANGEL

PARA DEVENFAR FONDOS

-PARA SERVICIO DE

MAESTRO DE CEREMONIAS

DEL DIA MUNDIAL DE

TURISMO. EVENTO DE

CONMIMORACION

AUTORIZADO MEDIANTE

MEMORANDO MT

-CDTPT-CZ3-2013-0573-M

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR



12.00 0.00 12.00 0.00 2,154.00 2,134.00 28/10/2013 RDP NOR OGA 1801975929001 SANGUNA GARCIA MIGUEL

ANGEL

AJUSTE DE IVA 2153 -

SERVICIO DE MAESTRO DE

CEREMONIAS DEL DIA

MUNDIAL DE TURISMO.

EVENTO DE

CONMIMORACION

AUTORIZADO MEDIANTE

MEMORANDO MT

-CDTPT-CZ3-2013-0573-M

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR

SBASANTES

TUR

S S 28/10/2013N


80.00 1.60 78.40 0.00 2,155.00 2,133.00 28/10/2013 DEV NOR OGA 1890149215001 UNIVERSIDAD REGIONAL




200 BOCADITOS DE SAL Y

200 BOCADITOS DE DULCE

PARA DEGUSTACION


MUNDIAL DE TURISMO.

EVENTO DE

CONMIMORACION

AUTORIZADO MEDIANTE

MEMORANDO MT

-CDTPT-CZ3-2013-0573-M

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

60 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

9.60 0.00 9.60 0.00 2,156.00 2,133.00 28/10/2013 RDP NOR OGA 1890149215001 UNIVERSIDAD REGIONAL



FONDOS PARA LA

ELABORACION DE 200

BOCADITOS DE SAL Y 200

BOCADITOS DE DULCE

PARA DEGUSTACION


MUNDIAL DE TURISMO.

EVENTO DE

CONMIMORACION

AUTORIZADO MEDIANTE

MEMORANDO MT

-CDTPT-CZ3-2013-0573-M

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR

SBASANTES

TUR

S S 28/10/2013N


528.45 10.57 517.88 0.00 2,157.00 2,151.00 28/10/2013 DEV NOR OGA 1802784908001 CARRANZA AILLON

SANTIAGO FERNANDO

PARA DEVENGAR - 127

INVITACIONES

PERSONALIZADAS, 10



DOS LADOS DE LOS

CANTONES POR EL DIA

MUNDIAL DE TURISMO.

EVENTO DE

CONMIMORACION

AUTORIZADO MEDIANTE

MEMORANDO MT

-CDTPT-CZ3-2013-0573-M

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR



63.41 0.00 63.41 0.00 2,158.00 2,151.00 28/10/2013 RDP NOR OGA 1802784908001 CARRANZA AILLON

SANTIAGO FERNANDO

AJUSTE IVA CUR 2157- PARA

127 INVITACIONES

PERSONALIZADAS, 10



DOS LADOS DE LOS

CANTONES POR EL DIA

MUNDIAL DE TURISMO.

EVENTO DE

CONMIMORACION

AUTORIZADO MEDIANTE

MEMORANDO MT

-CDTPT-CZ3-2013-0573-M

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR

SBASANTES

TUR

S S 28/10/2013N


637.50 12.75 624.75 0.00 2,159.00 2,149.00 28/10/2013 DEV NOR OGA 0503158354001 CASA GUAMANGATE SILVIA

PATRICIA


PARA LOS 238 MENUS

EJECUTIVOS LOS MESES DE

AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE

2013 DE LA DTP COTOPAXI

SEGUN MEMORANDO

MT-DTPC-CZ3-2013

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR



76.50 0.00 76.50 0.00 2,160.00 2,149.00 28/10/2013 RDP NOR OGA 0503158354001 CASA GUAMANGATE SILVIA

PATRICIA

AJUSTE IAV CUR 2159 -

FONDOS PARA LOS 238

MENUS EJECUTIVOS LOS

MESES DE AGOSTO Y


DTP COTOPAXI SEGUN

MEMORANDO

MT-DTPC-CZ3-2013

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR

SBASANTES

TUR

S S 28/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

61 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

2,366.12 47.32 2,318.80 0.00 2,161.00 2,144.00 28/10/2013 DEV NOR OGA 1691710072001 FIMEVACO

CONSTRUCCIONES CIA.

PARA DEVENGAR

ALQUILER DE TRANSPORTE

EN SU TERCER PAGO

TRANSPORTE DEL

PERSONAL - DEL PROYECTO

SCC- PUYO SEGUN

MEMORANDO

MT-DTPP-CZ3-2013-1197-M

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR



6,720.00 0.00 6,720.00 0.00 2,162.00 2,162.00 28/10/2013 COM NOR OGA 0591714813001 ORGANIZACION

COMUNITARIA DE

PARA COMPROMETER


DE ASEO, VIGILANCIA,

EDIFICIOS LOCALES Y

RECIDENCIAS,

VOLUNTARIADO, ENERGÍA

ELÉCTRICA, AGUA

POTABLE. - QUILOTOA,

SEGUN MEMORANDO

MT-DTPC-CZ3-2013-0416-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


283.93 0.00 283.93 0.00 2,163.00 2,144.00 28/10/2013 RDP NOR OGA 1691710072001 FIMEVACO

CONSTRUCCIONES CIA.

AJUSTE IAV CUR 2161

-FONDOS PARA PAGAR EL

TRANSPORTE EN SU

TERCER PAGO TRANSPORTE

DEL PERSONAL - DEL

PROYECTO SCC- PUYO

SEGUN MEMORANDO

MT-DTPP-CZ3-2013-1197-M

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR

SBASANTES

TUR

S S 28/10/2013N


2,946.43 58.93 2,887.50 0.00 2,164.00 2,140.00 28/10/2013 DEV NOR OGA 1803231313001 VILLEGAS MORALES

CAROLINA DEL PILAR


PARA EL TERCER PAGO DE

SERVICIO CIVIL



INFORME TECNICO.

MEMORANDO DE PAGO

MT-DTPP-CZ3-2013-1197-M

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR



353.57 0.00 353.57 0.00 2,165.00 2,140.00 28/10/2013 RDP NOR OGA 1803231313001 VILLEGAS MORALES

CAROLINA DEL PILAR


FONDOS PARA EL TERCER

PAGO DE SERVICIO CIVIL



INFORME TECNICO.

MEMORANDO DE PAGO

MT-DTPP-CZ3-2013-1197-M

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR

SBASANTES

TUR

S S 28/10/2013N



CARLOS


71.-SUBSITENCIA.-

TRASLADO A FUNCIONARIA

MARTHA PINEDA A LA

CIUDAD DE QUITO -

EDIFICIO PERSEUS -

REUNIÓN DE TRABAJO -

SEGÚN MEMORANDO

MT-DDSR-2013-0922

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

62 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 2,168.00 2,162.00 28/10/2013 DEV NOR OGA 0591714813001 ORGANIZACION

COMUNITARIA DE


PARA EL SERVICIO DE

ASEO, VIGILANCIA,

EDIFICIOS LOCALES Y

RECIDENCIAS,


ELÉCTRICA, AGUA


SEGUN MEMORANDO

MT-DTPC-CZ3-2013-0416-M

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR



720.00 0.00 720.00 0.00 2,169.00 2,162.00 28/10/2013 RDP NOR OGA 0591714813001 ORGANIZACION

COMUNITARIA DE


SERVICIO DE ASEO,

VIGILANCIA, EDIFICIOS

LOCALES Y RECIDENCIAS,


ELÉCTRICA, AGUA


SEGUN MEMORANDO

MT-DTPC-CZ3-2013-0416-M

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR

SBASANTES

TUR

S S 28/10/2013N


16.50 0.00 16.50 16.50 2,170.00 2,170.00 29/10/2013 COM NOR OGA 0604009191 VARGAS SALGUERO SANDRA

ELIZABETH

PARA COMPROMETER

FONDOS PARA LCDA

SANDRA VARGAS PARA

VIAJE EL PUYO EL 14 DE


CODIFICACION DE BIENES

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN



ELIZABETH

PARA COMPROMETER

FONDOS PARA LCD SANDRA

VARGAS PARA

MOVILIZACION A AMBATO

Y LATACUNGA EL 9 Y 10 DE


LEVANTAMIENTO DE

BIENES

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


9.00 0.00 9.00 9.00 2,172.00 2,172.00 29/10/2013 COM NOR OGA 1803102654 TAPIA CORDOVA CARLOS

GUSTAVO

PARA COMPROMETER

FONDOS PARA GUSTAVO

TAPIA A LA CIUDAD DE

PUYO PARA TRASLADAR A

FUNCIONARIAS DE LA

MATRIZ A

LEVANTAMIENTO DE

BIENES EL 2 DE OCTUBRE

DE 2013

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN



FONDOS PARA EL

OSWALDO RUIZ PARA

LIQUIDAR MOVILIZACION

PARA VIAJE A QUITO EL 20

Y 21 DE OCTUBRE DE 2013

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

63 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


CARLOS

PARA COMPROMETER

FONDOS PARA

MOVILIZACION A LA

CIUDAD DE RIOBAMBA

PARA TRASLDAR A

FUNICONARIOS A REUNION

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO EL 10 DE

OCTUBRE DE 2013

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


9.00 0.00 9.00 9.00 2,175.00 2,175.00 29/10/2013 COM NOR OGA 1600231573 RIVERA SILVA DELIA PARA COMPROMETER

FONDOS PARA DELIA

RIVERA A LA CIUDAD DE

RIOBAMBA A REALIZAR

ASUNTOS

ADMINISTRATIVOS EL 10

DE OCTUBRE DE 2013

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN



FONDOS PARA NELLY

DURAN PARA LA CIUDAD

DE RIOBAMBA Y AMBATO

EL 9 Y 10 DE OCTUBRE DE

2013

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


12.00 0.00 12.00 12.00 2,177.00 2,177.00 29/10/2013 COM NOR OGA 1705306866 NIETO MEDINA HUGO

FERNNADO

PARA COMPROMETER

FONDOS PARA

MOVILIZACION DEL ARQ

HUGO NIETO A LA CIUDAD

DE LATACUNGA EL 24 DE


REUNION EN LA DTP

COTOPAXI

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN



ELIZABETH

PARA COMPROMETER

FONDOS PARA

MOVILIZACION DE LA LCDA

SANDRA VARGAS A LA

CIUDAD DE PUYO EN 17 Y 18

DE CTUBRE DE 2013 PARA

CODIFICACION DE BIENES

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN



MIGUEL

PARA COMPROMETER

FONDOS PARA EL

MANTENIMIENTO,

RECARGAS DE TONNER,

CAMBIO DE PIEZAS DE LAS

IMPRESORAS DE LA DTP

PASTAZA SEGUN

MEMORANDO

MT-CZ3-2013-1395

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

64 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

855.46 0.00 855.46 855.46 2,180.00 2,180.00 29/10/2013 COM NOR OGA 0602051211001 BAEZ OVIEDO MARIA DEL

CARMEN

PARA COMPROMETER


285 ALMUERZOS

EJECUTIVOS DEL MES DE


PROVINCIA DE

CHIMBORAZO. SEGUN

MEMORANDO DE PAGO

MT-CZ3-2013-1396

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


804.86 16.10 788.76 788.76 2,181.00 1,971.00 30/10/2013 DEV NOR OGA 1803129913001 NUNEZ CISNEROS FABRICIO

JAVIER


PARA REALIZAR 20





LA VIDA PARA EL DIA

MUNDIAL DE TURISMO.

EVENTO DE

CONMIMORACION

AUTORIZADO MEDIANTE

MEMORANDO MT

-CDTPT-CZ3-2013-0573-M

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR

N NN


96.58 0.00 96.58 0.00 2,182.00 1,971.00 30/10/2013 RDP NOR OGA 1803129913001 NUNEZ CISNEROS FABRICIO

JAVIER


FONDOS PARA REALIZAR 20





LA VIDA PARA EL DIA

MUNDIAL DE TURISMO.

EVENTO DE

CONMIMORACION

AUTORIZADO MEDIANTE

MEMORANDO MT

-CDTPT-CZ3-2013-0573-M

APROBADO SBASANTES

TUR

SBASANTES

TUR

SBASANTEST

UR

SBASANTES

TUR

S S 30/10/2013N


81.70 0.00 81.70 81.70 2,183.00 2,183.00 30/10/2013 COM NOR OGA 1802098382001 JACOME CRUZ MANUEL

PATRICIO

PARA

COMPROMETER FONDOS

PARA REPARACION DE

BACADITOS DE DULCE Y

SAL POR EL DIA MUNDIAL

DE TURISMO. EVENTO DE

CONMIMORACION

AUTORIZADO MEDIANTE

MEMORANDO MT

-CDTPT-CZ3-2013-0573-M

APROBADO MFVASCONE

Z

MFVASCONE

Z

MTOLEDO N NN


TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 107,946.97 795.57 107,151.40 18,629.07CANTIDAD DE CUR: 223

ENTIDAD: 510-0026-0000

100.00 2.00 98.00 0.00 792.00 626.00 25/09/2013 DEV NOR OGA 1391703430001 MUNDODIGITAL S.A MUNDO DIGITAL

CONTRATACION DEL

SERVICIO DE INTERNET DE

LA OF DE BAHIA DE

CARAQUEZ. SOLICITADO

POR ING. FERNANDO

CASTRO Y APROBADO POR

LIC. MAIRA CEDEÑO

GARCIA COORDINADORA

ZONAL 4.

APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR SCEDENIOT

UR

S S 03/10/2013N

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

65 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt




MT-DTPSD-CZ4-2013-0550,

000 SIN PROYECTO -

CORREOS DEL ECUADOR

CANCELACIÓN DE

SERVICIO DE CORREOS DEL

MES AGOSTO 2013 DE LA

OFICINA DE LA DIRECCION

PROVINCIAL DE SANTO

DOMINGO, SOLICITADO POR

ING. PATRICIA PALACIOS Y

AUTORIZADO POR ING.

SALOME FRANCO

DIRECTORA TECNICA

PROVINCIAL DE SANTO

DOMINGO

APROBADO JALCIVARTU

R2

JALCIVARTU

R2

SCEDENIOTU

R

N NN


12.00 0.00 12.00 0.00 832.00 626.00 01/10/2013 RDP NOR OGA 1391703430001 MUNDODIGITAL S.A PARA REGULARIZAR LA

CUETNA IVA DEL CUR #626.

PAGO AL BENEFICIARIO

MUNDO DIGITAL PAGO DEL

MES JULIO Y AGOSTO DE

2013 - CONTRATACION DEL

SERVICIO DE INTERNET DE

LA OF DE BAHIA DE

CARAQUEZ.

APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR MVERATUR S S 01/10/2013N




CORREOS DEL ECUADOR

CANCELACIÓN DE




PROVINCIAL DE SANTO


ING. PATRICIA PALACIOS Y

AUTORIZADO POR ING.

SALOME FRANCO

DIRECTORA TECNICA

PROVINCIAL DE SANTO

DOMINGO.


UR

S S 03/10/2013N




PARA EGULARZAR LA

CUENTA IVA DEL CUR #831.


CORREOS DEL ECUADOR

CANCELACIÓN DE




PROVINCIAL DE SANTO

DOMINGO.



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

66 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

300.00 0.00 300.00 0.00 835.00 835.00 01/10/2013 COM NOR OGA 1309890182 DIANA CAROLINA BRAVO

ROSILLO

MT-CZ4-2013-1366, 000 SIN

PROYECTO - DIANA BRAVO

CANCELACIÓN DE

VIATICOS Y SUBSISTENCIA

DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2013

EN LA CIUDAD DE QUITO,

SOLICITADO POR ING.

PAOLA VERA Y

AUTORIZADO POR ING.

DIANA BRAVO ROSILLO

COORDINADORA ZONAL 4

(e)

APROBADO JALCIVARTU

R2

JALCIVARTU

R2

SCEDENIOTU

R

N NN


1,895.60 0.00 1,895.60 0.00 836.00 836.00 01/10/2013 COM NOR OGA 1311094724001 BRAVO RODRIGUEZ JULIO

JOSE

MT-CZ4-2013-1236, 059

MARKETING -JULIO BRAVO

CANCELACIÓN POR LA

CONTRATACIÓN DE

PROVEEDOR QUE SE

ENCARGUE DE LA

REPRODUCCION DE

MATERIAL P.O.P. EN EL

SEMINARIO DE TURISMO Y

AGUA, SOLICITADO POR

TGLO. JUVENAL SALTOS Y

AUTORIZADO POR ING.

DIANA BRAVO


(e)

APROBADO JALCIVARTU

R2

JALCIVARTU

R2

SCEDENIOTU

R

N NN


1,895.60 0.00 1,895.60 0.00 837.00 836.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1311094724001 BRAVO RODRIGUEZ JULIO

JOSE

JULIO BRAVO

CANCELACIÓN POR LA

CONTRATACIÓN DE

PROVEEDOR QUE SE

ENCARGUE DE LA

REPRODUCCION DE

MATERIAL P.O.P. EN EL

SEMINARIO DE TURISMO Y

AGUA, SOLICITADO POR


AUTORIZADO POR ING.

DIANA BRAVO


(e).


UR

S S 03/10/2013N


3,104.40 0.00 3,104.40 0.00 838.00 838.00 02/10/2013 COM NOR OGA 1391743173001 CEIBOSTOUR S.A. MT-CZ4-2013-1236, 059

MARKETING - CEIBOSTOUR

CANCELACION POR UN

PROVEEDOR QUE BRINDE

SERVICIOS DE

ORGANIZACION,

COORDINACIÓN,

AMBIENTACIÓN CATERING

Y LOGISTICA EN EL MARCO

DE TURISMO Y AGUA,

SOLICITADO POR TGLO.

JUVENAL SALTOS Y

AUTORIZADO POR LCDA.

MAIRA CEDEÑO


APROBADO JALCIVARTU

R2

JALCIVARTU

R2

SCEDENIOTU

R

N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

67 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

4,600.00 0.00 4,600.00 0.00 839.00 839.00 02/10/2013 COM NOR OGA 0926512500001 OSORIO LASCANO GIANELLA

LUCILA

MT-CZ4-2013-0867 059 PLAN

DE MARKETING; OSORIO

GIANELLA CONTRATACION

DE PROVEEDOR QUE SE

ENCARGUE DE LA

ORGANIZACION, LOGISTICA

Y MONTAJE DE LA CARPA

EXPLICATIVA DEL MUELLE

TURISTICO DE PUERTO

LOPEZ. SOLICITADO POR

FATIMA FLORES Y

AUTORIZADO POR ING.

DIANA BRAVO R.


(E)

APROBADO JALCIVARTU

R2

JALCIVARTU

R2

JALCIVARTU

R2

SCEDENIOTU

R

N NN


21,418.45 428.37 20,990.08 0.00 840.00 416.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1304840067001 MACIAS ARGOTE DOLORES

NARCISA

DOLORES MACIAS ARGOTE;

SERVICIO DE

ALIMENTACIÓN DEL

PROYECTO SCC CONTRATO

No. 005-2013-CZ4-MT DESDE

ABRIL A DICIEMBRE 2013

EN PEDERNALES, SAN

VICENTE, SUCRE Y

PORTOVIEJO; SOLICITADO

POR JUVENAL SALTOS Y

APROBADO POR LCDA.

MAIRA CEDEÑO

COORDINADORA ZONAL 4.


UR

S S 03/10/2013N


2,570.21 0.00 2,570.21 0.00 841.00 416.00 02/10/2013 RDP NOR OGA 1304840067001 MACIAS ARGOTE DOLORES

NARCISA

PARA REGULARIZAR LA



DOLORES MACIAS ARGOTE;

SERVICIO DE

ALIMENTACIÓN DEL

PROYECTO SCC CONTRATO

No. 005-2013-CZ4-MT DESDE

ABRIL A DICIEMBRE 2013

EN PEDERNALES, SAN

VICENTE, SUCRE Y

PORTOVIEJO.



1,400.00 14.00 1,386.00 0.00 842.00 537.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1391766424001 OPERADORA DE TURISMO

MANTA EXPRESS

OPERADORA DE TURISMO

MANTA EXPRESS

TRANSMANEX CIA. LTDA.


PARA LOS JOVENES DEL

PROYECTO SCC DE LA PROV

DE MANABI DESDE JUNIO A

DICIEMBRE 2013; SOLIC POR



MAIRA CEDEÑO


APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

68 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

-1,400.00 -14.00 -1,386.00 0.00 843.00 842.00 02/10/2013 DEV RTO OGA 1391766424001 OPERADORA DE TURISMO

MANTA EXPRESS


MANTA EXPRESS



PARA LOS JOVENES DEL

PROYECTO SCC DE LA PROV

DE MANABI DESDE JUNIO A

DICIEMBRE 2013; SOLIC POR



MAIRA CEDEÑO





MANTA EXPRESS


MANTA EXPRESS



PARA LOS PARTICIPANTES

DEL SERVICIO CIVIL

CIUDADANO SCC DE LA

PROVINCIA SANTO

DOMINGO; SOLICITADO POR

ING. DIANA TUTILLO Y


MAIRA CEDEÑO



UR

S S 03/10/2013N


2,846.08 49.98 2,796.10 0.00 845.00 838.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1391743173001 CEIBOSTOUR S.A. CEIBOSTOUR

CANCELACION POR UN


SERVICIOS DE

ORGANIZACION,

COORDINACIÓN,



DE TURISMO Y AGUA,

SOLICITADO POR TGLO.

JUVENAL SALTOS Y


MAIRA CEDEÑO


APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR MVERATUR SCEDENIOT

UR

S S 03/10/2013N


168.00 0.00 168.00 0.00 846.00 846.00 02/10/2013 COM NOR OGA 1713643268001 COTACACHI AGUILAR HILDA

SUSANA

MT-CZ4-2013-1281, 000 SIN

PROYECTO - COTACACHI

HILDA CANCELACIÓN DE

SERVICIO DE LIMPIEZA DEL

MES DE SEPTIEMBRE 2013

DE LA OFICINA DE

PORTOVIEJO DE LA CZ4,

SOLICITADO POR ECON.

IRIS ROBEN Y AUTORIZADO

POR ING. DIANA BRAVO


(e)

APROBADO JALCIVARTU

R2

JALCIVARTU

R2

JALCIVARTU

R2

SCEDENIOTU

R

N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

69 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

300.00 0.00 300.00 0.00 847.00 835.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1309890182 DIANA CAROLINA BRAVO

ROSILLO

DIANA BRAVO

CANCELACIÓN DE


DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2013

EN LA CIUDAD DE QUITO,

SOLICITADO POR ING.

PAOLA VERA Y

AUTORIZADO POR ING.

DIANA BRAVO ROSILLO


(e).


UR

S S 03/10/2013N


5,200.00 0.00 5,200.00 0.00 848.00 848.00 02/10/2013 COM NOR OGA 0992207639001 COMPUVISION S.A. MT-CZ4-2013-0867, 059

MARKETING; COMPUVISION

S.A CONTRATACIÓN DE UN


SERVCIO DE EQUIPOS

AUDIOVISUALES Y

PANTALLAS LEDS, PARA

EXPOSICION DE

ENTIDADES EN MUELLE

TURISTICO DE PUERTO


LCDA. FATIMA FLORES Y

AUTORIZADO POR ING.

DIANA BRAVO


(E)

APROBADO JALCIVARTU

R2

JALCIVARTU

R2

JALCIVARTU

R2

SCEDENIOTU

R

N NN


258.32 0.00 258.32 0.00 849.00 838.00 02/10/2013 RDP NOR OGA 1391743173001 CEIBOSTOUR S.A. PARA REGULARIZAR LA

CUENTA IVA #838. PAGO AL

BENEFICIARIO CEIBOSTOUR

CANCELACION POR UN


SERVICIOS DE

ORGANIZACION,

COORDINACIÓN,



DE TURISMO Y AGUA.



7,971.43 159.43 7,812.00 0.00 850.00 511.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1716717655001 PEREZ LOPEZ JORGE

LEONARDO

PEREZ JORGE

CANCELACIÓN POR EL

SERVICIO DE

ALIMENTACION PARA EL


CIUDADANO PROVINCIA

SANTO DOMINGO DE LOS

TSACHILAS; SOLICITADO

POR ING. DIANA TUTILLO Y

AUTORIZADO LCDA. MAIRA

CEDEÑO COORDINADORA

ZONAL 4.


UR

S S 04/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

70 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

240.00 0.00 240.00 0.00 851.00 851.00 02/10/2013 COM NOR OGA 1307791242 CARLOS FERNANDO CASTRO

BRAVO

MT-CZ4-2013-1368, 000 SIN

PROYECTO - FERNANDO

CASTRO CANCELACIÓN DE


EN LA CIUDAD DE QUITO

DEL 25 HASTA EL 27 ABRIL

2013, SOLICITADO POR ING.

FERNANDO CASTRO Y

AUTORIZADO POR ING.

DIANA BRAVO


(e)

APROBADO JALCIVARTU

R2

JALCIVARTU

R2

SCEDENIOTU

R

N NN




MT-DTPSD-CZ4-2013-0537,

000SIN PROYECTO - CNT

CANCELACIÓN DE

SERVICIO DEL MES DE

AGOSTO 2013 DE LA


PROVINCIAL DE SANTO

DOMINGO DE LOS

TSACHILAS, SOLICITADO


AUTORIZADO POR ING.

SALOME FRANCO

DIRECTORA TÉCNICA

PROVINCIAL DE SANTO

DOMINGO

APROBADO JALCIVARTU

R2

JALCIVARTU

R2

SCEDENIOTU

R

N NN


240.00 0.00 240.00 0.00 853.00 851.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1307791242 CARLOS FERNANDO CASTRO

BRAVO

FERNANDO CASTRO

CANCELACIÓN DE


EN LA CIUDAD DE QUITO

DEL 25 HASTA EL 27 ABRIL

2013, SOLICITADO POR ING.

FERNANDO CASTRO Y

AUTORIZADO POR ING.

DIANA BRAVO


(e).


UR

S S 03/10/2013N


168.00 0.00 168.00 0.00 854.00 846.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1713643268001 COTACACHI AGUILAR HILDA

SUSANA

COTACACHI HILDA

CANCELACIÓN DE



DE LA OFICINA DE

PORTOVIEJO DE LA CZ4,


IRIS ROBEN Y AUTORIZADO



(e).


UR

S S 03/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

71 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



CNT CANCELACIÓN DE

SERVICIO DEL MES DE

AGOSTO 2013 DE LA


PROVINCIAL DE SANTO

DOMINGO DE LOS

TSACHILAS, SOLICITADO


AUTORIZADO POR ING.

SALOME FRANCO

DIRECTORA TÉCNICA

PROVINCIAL DE SANTO

DOMINGO.


UR

S S 04/10/2013N




PARA REGULARIZAR LA

CUENTA IVA DEL CUR # 852


CNT - CANCELACIÓN DE

SERVICIO DEL MES DE

AGOSTO DE 2013 DE LA

OFICINA DE LA DIRECCIÓN

PROVINCIAL DE SANTO

DOMINGO DE LOS

TSÁCHILAS.



956.57 0.00 956.57 0.00 857.00 511.00 03/10/2013 RDP NOR OGA 1716717655001 PEREZ LOPEZ JORGE

LEONARDO

PARA REGULARIZAR LA



PEREZ JORGE

CANCELACIÓN POR EL

SERVICIO DE



CIUDADANO PROVINCIA


TSACHILAS.



4,107.14 82.14 4,025.00 0.00 858.00 839.00 03/10/2013 DEV NOR OGA 0926512500001 OSORIO LASCANO GIANELLA

LUCILA

OSORIO GIANELLA

CONTRATACION DE

PROVEEDOR QUE SE

ENCARGUE DE LA




TURISTICO DE PUERTO


FATIMA FLORES Y

AUTORIZADO POR ING.

DIANA BRAVO R.


(E).


UR

S S 04/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

72 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

492.86 0.00 492.86 0.00 859.00 839.00 03/10/2013 RDP NOR OGA 0926512500001 OSORIO LASCANO GIANELLA

LUCILA

OSORIO GIANELLA

CONTRATACION DE

PROVEEDOR QUE SE

ENCARGUE DE LA




TURISTICO DE PUERTO


FATIMA FLORES Y

AUTORIZADO POR ING.

DIANA BRAVO R.


(E).



4,642.86 92.86 4,550.00 0.00 860.00 848.00 03/10/2013 DEV NOR OGA 0992207639001 COMPUVISION S.A. COMPUVISION S.A

CONTRATACIÓN DE UN


SERVCIO DE EQUIPOS

AUDIOVISUALES Y


EXPOSICION DE

ENTIDADES EN MUELLE

TURISTICO DE PUERTO



AUTORIZADO POR ING.

DIANA BRAVO


(E).


UR

S S 04/10/2013N


557.14 0.00 557.14 0.00 861.00 848.00 03/10/2013 RDP NOR OGA 0992207639001 COMPUVISION S.A. PARA REGULARIZAR LA



COMPUVISION S.A

CONTRATACIÓN DE UN


SERVCIO DE EQUIPOS

AUDIOVISUALES Y


EXPOSICION DE

ENTIDADES EN MUELLE

TURISTICO DE PUERTO

LOPEZ.

APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR MVERATUR MVERATUR S S 03/10/2013N


602.55 0.00 602.55 0.00 862.00 862.00 03/10/2013 COM NOR OGA 1391723806001 COMERCIAL MABOAN S.A MT-CZ4-2013-1289 000 SIN

PROYECTO; MABOAN S.A

CANCELACION POR LA

ADQUISICION DE


SEPTIEMBRE 2013 PARA LOS

VEHICULOS DE MANABI

CZ4. SOLICITADO POR ING.

CARLOS BRAVO Y

APROBADO POR ING.

DIANA BRAVO ROSILLO


(e)

APROBADO JALCIVARTU

R2

JALCIVARTU

R2

JALCIVARTU

R2

SCEDENIOTU

R

N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

73 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

136.00 0.00 136.00 0.00 863.00 863.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1310425705 MENDOZA GARCIA KERLLY

JOHANA

MT-CZ4-2013-1338, 000 SIN

PROYECTO - MENDOZA

KERLLY CANCELACIÓN DE

VIATICO Y SUBSISTENCIA

LOS DÍAS 01 Y 02 DE

OCTUBRE 2013 A LA

CIUDAD DE QUITO,

ASISTENCIA

CAPACITACIÓN

SEÑALIZACION TURISTICA,

SOLICITADO POR ING.

KERLLY MENDOZA GARCIA

Y AUTORIZADO POR ING.

DIANA BRAVO


(e)

APROBADO JALCIVARTU

R2

JALCIVARTU

R2

SCEDENIOTU

R

N NN


136.00 0.00 136.00 0.00 864.00 864.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1310441504 BRAVO OCHOA CARLOS

XAVIER

MT-CZ4-2013-1339, 000 SIN

PROYECTO - CARLOS

BRAVO CANCELACIÓN DE


LOS DÍAS 01 Y 02 DE

OCTUBRE 2013 A LA

CIUDAD DE QUITO,

ASISTENCIA

CAPACITACIÓN


SOLICITADO POR ING.

CARLOS BRAVO OCHOA Y

AUTORIZADO POR ING.

DIANA BRAVO


(e)

APROBADO JALCIVARTU

R2

JALCIVARTU

R2

SCEDENIOTU

R

N NN


537.99 0.00 537.99 0.00 865.00 862.00 04/10/2013 DEV NOR OGA 1391723806001 COMERCIAL MABOAN S.A MABOAN S.A

CANCELACION POR LA

ADQUISICION DE



VEHICULOS DE MANABI

CZ4. SOLICITADO POR ING.

CARLOS BRAVO Y

APROBADO POR ING.

DIANA BRAVO ROSILLO


(e).


UR

S S 09/10/2013N


64.56 0.00 64.56 0.00 866.00 862.00 04/10/2013 RDP NOR OGA 1391723806001 COMERCIAL MABOAN S.A PARA REGULARIZAR LA

CUENTA IVA DEL CUR # 862.


MABOAN S.A

CANCELACION POR LA

ADQUISICION DE



VEHICULOS DE MANABI

CZ4.



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

74 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

179.20 0.00 179.20 0.00 867.00 867.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1704638236001 NOVOA PEREZ ZOILA ELENA MT-DTPSD-CZ4-2013-0570,

000 SIN PROYECTO -

NOVOA ZOILA

CANCELACIÓN DEL MES DE

SEPTIEMBRE 2013 DE

SERVICIO DE ASEO DE LA


PROVINCIAL SANTO



AUTORIZADO POR ING.

SALOME FRANCO

DIRECTORA TECNICA DE


TSACHILAS

APROBADO JALCIVARTU

R2

JALCIVARTU

R2

SCEDENIOTU

R

N NN



PUBLICA ESTRATEGICA

MT-DTPSD-CZ4-2013-0573-M,

000 SIN PROYECTO - CNEL

CANCELACIÓN DE ENERGÍA

ELECTRICA DEL MES DE

AGOSTO Y SEPTIEMBRE

2013 DE LA OFICINA DE LA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE

SANTO DOMINGO,

SOLICITADO POR ING.

PATRICIA PALACIOS Y

AUTORIZADO POR ING.

SALOME FRANCO

DIRECTORA TÉCNICA

PROVINCIAL DE SANTO

DOMINGO

APROBADO JALCIVARTU

R2

JALCIVARTU

R2

JALCIVARTU

R2

SCEDENIOTU

R

N NN


1,052.01 84.16 967.85 0.00 869.00 645.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 2390014158001 SANTO DOMINGO PLAZA

NEGOCIOS Y COMERCIO

SANTO DOMINGO PLAZA

NEGOCIOS Y COMERCIO,,

PRESUPUESTO PARA

CANCELACIÓN DE

SERVICIO DE ARRIENDO DE

LA OFICINA DE DIRECCIÓN

PROVINCIAL DE SANTO

DOMINGO TSACHILAS;

SOLICITADO POR ING.

PATRICIA PALACIOS Y


MAIRA CEDEÑO



UR

S S 09/10/2013N


126.24 0.00 126.24 0.00 870.00 645.00 08/10/2013 RDP NOR OGA 2390014158001 SANTO DOMINGO PLAZA

NEGOCIOS Y COMERCIO

PARA REGULARIZAR LA



SANTO DOMINGO PLAZA

NEGOCIOS Y COMERCIO,,

PRESUPUESTO PARA

CANCELACIÓN DE


LA OFICINA DE DIRECCIÓN

PROVINCIAL DE SANTO

DOMINGO TSACHILAS.



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

75 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt




000 SIN PROYECTO -

CORREOS DEL ECUADOR

CANCELACIÓN DE


MES SEPTIEMBRE 2013 DE

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL

DE SANTO DOMINGO,

SOLICITADO POR ING.

PATRICIA PALACIOS Y

AUTORIZADO POR ING.

SALOME FRANCO

DIRECTORA PROVINCIAL

DE SANTO DOMINGO DE

LOS TSACHILAS

APROBADO JALCIVARTU

R2

JALCIVARTU

R2

JALCIVARTU

R2

SCEDENIOTU

R

N NN


168.00 0.00 168.00 0.00 872.00 872.00 08/10/2013 COM NOR OGA 1311117137001 TOALA RIVERA FREDDY JOSE MT-CZ4-2013-1224 000 SIN

PROYECTO; TOALA FREDDY

CANCELACIÓN DEL



EN LAS OFICINAS DE

MANTA CZ4. SOLICITADO

POR ECO. LUCY ARIAS Y

APROBADO POR ING. DIANA

BRAVO COORDINADORA

ZONAL 4 (e)

APROBADO JALCIVARTU

R2

JALCIVARTU

R2

SCEDENIOTU

R

N NN




CORREOS DEL ECUADOR

CANCELACIÓN DE




DE SANTO DOMINGO,

SOLICITADO POR ING.

PATRICIA PALACIOS Y

AUTORIZADO POR ING.

SALOME FRANCO


DE SANTO DOMINGO DE

LOS TSACHILAS.


UR

S S 09/10/2013N




CORREOS DEL ECUADOR

CANCELACIÓN DE




DE SANTO DOMINGO,

SOLICITADO POR ING.

PATRICIA PALACIOS Y

AUTORIZADO POR ING.

SALOME FRANCO


DE SANTO DOMINGO DE

LOS TSACHILAS.



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

76 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

136.00 0.00 136.00 136.00 875.00 863.00 09/10/2013 DEV NOR OGA 1310425705 MENDOZA GARCIA KERLLY

JOHANA

MENDOZA KERLLY

CANCELACIÓN DE VIATICO

Y SUBSISTENCIA LOS DÍAS

01 Y 02 DE OCTUBRE 2013 A

LA CIUDAD DE QUITO,

ASISTENCIA

CAPACITACIÓN


SOLICITADO POR ING.

KERLLY MENDOZA GARCIA

Y AUTORIZADO POR ING.

DIANA BRAVO


(e).



160.00 3.20 156.80 0.00 876.00 867.00 09/10/2013 DEV NOR OGA 1704638236001 NOVOA PEREZ ZOILA ELENA NOVOA ZOILA


SEPTIEMBRE 2013 DE



PROVINCIAL SANTO



AUTORIZADO POR ING.

SALOME FRANCO

DIRECTORA TECNICA DE


TSACHILAS.


UR

S S 09/10/2013N


136.00 0.00 136.00 136.00 877.00 864.00 09/10/2013 DEV NOR OGA 1310441504 BRAVO OCHOA CARLOS

XAVIER

CARLOS BRAVO

CANCELACIÓN DE VIATICO

Y SUBSISTENCIA LOS DÍAS

01 Y 02 DE OCTUBRE 2013 A

LA CIUDAD DE QUITO,

ASISTENCIA

CAPACITACIÓN


SOLICITADO POR ING.

CARLOS BRAVO OCHOA Y

AUTORIZADO POR ING.

DIANA BRAVO


(e).



19.20 0.00 19.20 0.00 878.00 867.00 09/10/2013 RDP NOR OGA 1704638236001 NOVOA PEREZ ZOILA ELENA PARA REGULARIZAR LA



NOVOA ZOILA


SEPTIEMBRE 2013 DE



PROVINCIAL SANTO

DOMINGO.



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

77 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


PUBLICA ESTRATEGICA

CNEL CANCELACIÓN DE

ENERGÍA ELECTRICA DEL

MES DE AGOSTO Y

SEPTIEMBRE 2013 DE LA


PROVINCIAL DE SANTO

DOMINGO, SOLICITADO

POR ING. PATRICIA

PALACIOS Y AUTORIZADO

POR ING. SALOME FRANCO

DIRECTORA TÉCNICA

PROVINCIAL DE SANTO

DOMINGO.


UR

S S 22/10/2013N


168.00 0.00 168.00 0.00 880.00 872.00 09/10/2013 DEV NOR OGA 1311117137001 TOALA RIVERA FREDDY JOSE TOALA FREDDY

CANCELACIÓN DEL



EN LAS OFICINAS DE

MANTA CZ4. SOLICITADO

POR ECO. LUCY ARIAS Y

APROBADO POR ING. DIANA

BRAVO COORDINADORA

ZONAL 4 (e).


UR

S S 09/10/2013N


3,906.58 0.00 3,906.58 0.00 881.00 881.00 09/10/2013 COM NOR OGA 1792142792001 MAZMOTORS S.A. MT-CZ4-2013-1319 000 SIN

PROYECTO; MAZMOTOR S.A

CONTRATACION DE LA

CASA COMERCIAL

AUTOMOTRIZ PARA LOS

MANTENIMIENTOS DE

CHEQUEOS MECANICOS

PERIODICOS Y

PREVENTIVOS DE LOS

VEHICULOS DE MANABI DE

LA CZ4. SOLICITADO POR

ING. CARLOS BRAVO Y

AUTORIZADO POR ING.

DIANA BRAVO

COORDINADORA ZONAL

4(E)

APROBADO JALCIVARTU

R2

JALCIVARTU

R2

JALCIVARTU

R2

SCEDENIOTU

R

N NN


3,488.02 69.76 3,418.26 0.00 882.00 881.00 09/10/2013 DEV NOR OGA 1792142792001 MAZMOTORS S.A. MAZMOTOR S.A

CONTRATACION DE LA

CASA COMERCIAL

AUTOMOTRIZ PARA LOS

MANTENIMIENTOS DE

CHEQUEOS MECANICOS

PERIODICOS Y

PREVENTIVOS DE LOS


LA CZ4. SOLICITADO POR

ING. CARLOS BRAVO Y

AUTORIZADO POR ING.

DIANA BRAVO

COORDINADORA ZONAL

4(E).

APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR MVERATUR SCEDENIOT

UR

S S 22/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

78 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

16.46 0.00 16.46 0.00 883.00 883.00 14/10/2013 COM NOR OGA 1360064440001 EMPRESA PUBLICA

CANTONAL DE AGUA

MT-CZ4-2013-1411, 000 SIN

PROYECTO - EPAM MANTA

CANCELACION DE

SERVICIO DE AGUA

POTABLE


DE SEPTIEMBRE 2013 DE LA

OFICINA DE MANTA DE LA

COORDINACIÓN ZONAL 4,


LUCY ARIAS Y

AUTORIZADO POR ING.

DIANA BRAVO


(e)

APROBADO JALCIVARTU

R2

JALCIVARTU

R2

SCEDENIOTU

R

N NN


418.56 0.00 418.56 0.00 884.00 881.00 21/10/2013 RDP NOR OGA 1792142792001 MAZMOTORS S.A. PARA REGULARIZAR LA


PAFO AL BENEFICIARIO

MAZMOTOR S.A

CONTRATACION DE LA

CASA COMERCIAL

AUTOMOTRIZ PARA LOS

MANTENIMIENTOS DE

CHEQUEOS MECANICOS

PERIODICOS Y

PREVENTIVOS DE LOS


LA CZ4.



16.46 0.00 16.46 0.00 885.00 883.00 21/10/2013 DEV NOR OGA 1360064440001 EMPRESA PUBLICA

CANTONAL DE AGUA

EPAM MANTA

CANCELACION DE

SERVICIO DE AGUA

POTABLE


DE SEPTIEMBRE 2013 DE LA

OFICINA DE MANTA DE LA



LUCY ARIAS Y

AUTORIZADO POR ING.

DIANA BRAVO


(e).


UR

S S 22/10/2013N


4,628.57 92.57 4,536.00 0.00 886.00 511.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 1716717655001 PEREZ LOPEZ JORGE

LEONARDO

PEREZ JORGE

CANCELACIÓN POR EL

SERVICIO DE



CIUDADANO PROVINCIA


TSACHILAS; SOLICITADO


AUTORIZADO LCDA. MAIRA

CEDEÑO COORDINADORA

ZONAL 4.


UR

S S 25/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

79 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

1,904.00 0.00 1,904.00 0.00 887.00 887.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1307559896001 GOROZABEL INTRIAGO

GIORGI GIORDANO

MT-CZ4-2013-1302 060

PLANDETUR; GIORGI

GOROZABEL CANCELACIÓN

DEL PRIMER PRODUCTO

PARA LA IMPLEMENTACION

DE LA GERENCIA DE LA

ATP PUERTO LOPEZ.

SOLICITADO POR TLGO.

JUVENAL SALTOS Y

AUTORIZADO POR ING.

DIANA BRAVO


(e)

APROBADO JALCIVARTU

R2

JALCIVARTU

R2

SCEDENIOTU

R

N NN


1,904.00 0.00 1,904.00 0.00 888.00 888.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1305195594001 PERERO MENENDEZ JOSE

EDGAR

MT-CZ4-2013-1302 060

PLANDETUR; JOSE PERERO

CANCELACIÓN DEL PRIMER

PRODUCTO PARA LA

IMPLEMENTACION DE LA

GERENCIA DE LA ATP

PUERTO LOPEZ.


JUVENAL SALTOS Y

AUTORIZADO POR ING.

DIANA BRAVO


(e)

APROBADO JALCIVARTU

R2

JALCIVARTU

R2

SCEDENIOTU

R

N NN


1,904.00 0.00 1,904.00 0.00 889.00 889.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1307586410001 CARDENAS VELEZ CECILIA

KATHERINE

MT-CZ4-2013-1302 060

PLANDETUR; CECILIA

CARDENAS CANCELACIÓN

DEL PRIMER PRODUCTO



ATP DE PUERTO LOPEZ.


JUVENAL SALTOS Y

AUTORIZADO POR ING.

DIANA BRAVO


(e)

APROBADO JALCIVARTU

R2

JALCIVARTU

R2

SCEDENIOTU

R

N NN


2,240.00 0.00 2,240.00 0.00 890.00 890.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1306914084001 CASTRO BRAVO MARIA

FABIOLA

MT-CZ4-2013-1302 060

PLANDETUR; FABIOLA

CASTRO CANCELACIÓN

DEL PRIMER PRODUCTO



ATP PUERTO LOPEZ.


JUVENAL SALTOS Y

AUTORIZADO POR ING.

DIANA BRAVO


(e)

APROBADO JALCIVARTU

R2

JALCIVARTU

R2

SCEDENIOTU

R

N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

80 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

555.43 0.00 555.43 0.00 891.00 511.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 1716717655001 PEREZ LOPEZ JORGE

LEONARDO

PARA REGULARIZAR LA



PEREZ JORGE

CANCELACIÓN POR EL

SERVICIO DE



CIUDADANO PROVINCIA


TSACHILAS.






PRESUPUESTO PARA

CANCELACION DE PASAJES

AL INTERIOR DESDE

AGOSTO 2013 DE LOS

FUNCIONARIOS DE LA


SOLICITADO POR ING.

JOHANNA VELEZ Y

AUTORIZADO POR ING.

DIANA BRAVO


(e).


UR

S S 29/10/2013N




PARA REGULARIZAR LA




PRESUPUESTO PARA

CANCELACION DE PASAJES

AL INTERIOR DESDE

AGOSTO 2013 DE LOS

FUNCIONARIOS DE LA

COORDINACIÓN ZONAL 4.




XAVIER

MT-CZ4-2013-1424, 000 SIN

PROYECTO - CARLOS

BRAVO OCHOA

CANCELACIÓN DE

SUBSISTENCIA EN LA

CIUDAD DE SANTO

DOMINGO DE LOS

TSACHILAS EL 14 DE

OCTUBRE 2013, SOLICITADO

POR ING. CARLOS BRAVO

OCHOA Y AUTORIZADO


ROSILLO COORDINADORA

ZONAL 4 (e)

APROBADO JALCIVARTU

R2

JALCIVARTU

R2

SCEDENIOTU

R

N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

81 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


JOHANA

MT-CZ4-2013-1431, 000 SIN

PROYECTO - KERLLY

MENDOZA CANCELACIÓN

DE SUBSISTENCIA EN LOS

CANTONES JARAMIJO,

JIPIJAPA, PUERTO LOPEZ Y

JAMA DE LA PROVINCIA DE

MANABI EL 17,18 21 DE


POR ING. KERLLY

MENDOZA Y AUTORIZADO



ZONAL 4 (e)

APROBADO JALCIVARTU

R2

JALCIVARTU

R2

SCEDENIOTU

R

N NN



XAVIER

MT-CZ4-2013-1432, 000 SIN

PROYECTO - CARLOS

BRAVO OCHOA

CANCELACIÓN DE

SUBSISTENCIA EN LOS

CANTONES JARAMIJO,

JIPIJAPA Y PUERTO LOPEZ

DE LA PROVINCIA DE

MANABI EL 17, 18 DE



OCHOA Y AUTORIZADO POR

ING. DIANA BRAVO


ZONAL 4 (e)

APROBADO JALCIVARTU

R2

JALCIVARTU

R2

SCEDENIOTU

R

N NN



JOHANA

MT-CZ4-2013-1426, 000 SIN

PROYECTO - KERLLY

MENDOZA CANCELACIÓN

DE SUBSISTENCIA EN LA

CIUDAD DE SANTO

DOMINGO DE LOS

TSACHILAS EL 14 DE


POR ING. KERLLY




ZONAL 4 (e)

APROBADO JALCIVARTU

R2

JALCIVARTU

R2

SCEDENIOTU

R

N NN


16.00 0.00 16.00 16.00 898.00 898.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1309890182 DIANA CAROLINA BRAVO

ROSILLO

MT-CZ4-2013-1410, 000 SIN

PROYECTO - DIANA BRAVO

CANCELACION DE

MOVILIZACION DEL DIA 09

DE OCTUBRE 2013 EN LA

CIUDAD DE QUITO,

SOLICITADO POR ING.

PAOLA VERA Y

AUTORIZADO POR ING.

DIANA BRAVO


(e)

APROBADO JALCIVARTU

R2

JALCIVARTU

R2

SCEDENIOTU

R

N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

82 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

1,700.00 170.00 1,530.00 0.00 899.00 887.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1307559896001 GOROZABEL INTRIAGO

GIORGI GIORDANO

GIORGI GOROZABEL


PRODUCTO PARA LA


GERENCIA DE LA ATP

PUERTO LOPEZ.


JUVENAL SALTOS Y

AUTORIZADO POR ING.

DIANA BRAVO


(e).


UR

S S 25/10/2013N


1,700.00 170.00 1,530.00 0.00 900.00 888.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1305195594001 PERERO MENENDEZ JOSE

EDGAR

JOSE PERERO


PRODUCTO PARA LA


GERENCIA DE LA ATP

PUERTO LOPEZ.


JUVENAL SALTOS Y

AUTORIZADO POR ING.

DIANA BRAVO


(e).


UR

S S 25/10/2013N


1,700.00 170.00 1,530.00 0.00 901.00 889.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1307586410001 CARDENAS VELEZ CECILIA

KATHERINE

CECILIA CARDENAS


PRODUCTO PARA LA


GERENCIA DE LA ATP DE

PUERTO LOPEZ.


JUVENAL SALTOS Y

AUTORIZADO POR ING.

DIANA BRAVO


(e).


UR

S S 25/10/2013N


2,000.00 200.00 1,800.00 0.00 902.00 890.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1306914084001 CASTRO BRAVO MARIA

FABIOLA

FABIOLA CASTRO


PRODUCTO PARA LA


GERENCIA DE LA ATP

PUERTO LOPEZ.


JUVENAL SALTOS Y

AUTORIZADO POR ING.

DIANA BRAVO


(e)


UR

S S 25/10/2013N


204.00 0.00 204.00 0.00 903.00 887.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 1307559896001 GOROZABEL INTRIAGO

GIORGI GIORDANO

PARA REGULARIZAR LA



GIORGI GOROZABEL.


PRODUCTO PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DE LA

GERENCIA DE LA ATP

PUERTO LÓPEZ.



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

83 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

204.00 0.00 204.00 0.00 904.00 888.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 1305195594001 PERERO MENENDEZ JOSE

EDGAR

PARA REGULARIZAR LA



PERERO MENENDEZ JOSÉ

EDGAR. CANCELACIÓN

PRIMER PRODUCTO PARA

LA IMPLEMENTACIÓN DE

LA GERENCIA DE LA ATP

PUERTO LÓPEZ.



204.00 0.00 204.00 0.00 905.00 889.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 1307586410001 CARDENAS VELEZ CECILIA

KATHERINE

PARA REGULARIZAR LA



CARDENAS VÉLEZ CECILIA

KATHERINE. PRIMER

PRODUCTO PARA LA


GERENCIA DE LA ATP DE

PUERTO LÓPEZ.



240.00 0.00 240.00 0.00 906.00 890.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 1306914084001 CASTRO BRAVO MARIA

FABIOLA

PARA REGULARIZAR LA



CASTRO BRAVO MARIA

FABIOLA. PRIMER

PRODUCTO PARA LA


GERENCIA DE LA ATP

PUERTO LÓPEZ.






000 SIN PROYECTO CNT

CANCELACIÓN DE

TELECOMUNICACIONES



PROVINCIAL DE SANTO



AUTORIZADO POR ING.

SALOME FRANCO


DE SANTO DOMINGO DE

LOS TSACHILAS.

APROBADO JALCIVARTU

R2

JALCIVARTU

R2

JALCIVARTU

R2

SCEDENIOTU

R

N NN


478.41 0.00 478.41 0.00 908.00 908.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. MT-CZ4-2013-1265; 000 SIN

PROYECTO, CODYXOPAPER

CANCELACION POR

ADQUISICION DE

MATERIALES DE OFICINA

PARA LAS OF DE MANABI

CZ4. SOLICITADO POR


APROBADO POR ING.

DIANAN BRAVO


(e)

APROBADO JALCIVARTU

R2

JALCIVARTU

R2

JALCIVARTU

R2

SCEDENIOTU

R

N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

84 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



CNT CANCELACIÓN DE

TELECOMUNICACIONES



PROVINCIAL DE SANTO



AUTORIZADO POR ING.

SALOME FRANCO


DE SANTO DOMINGO DE

LOS TSACHILAS.


UR

S S 28/10/2013N




PARA REGULARIZAR LA



CNT CANCELACIÓN DE

TELECOMUNICACIONES



PROVINCIAL DE SANTO

DOMINGO.




MANTA EXPRESS


MANTA EXPRESS



PARA LOS PARTICIPANTES

DEL SERVICIO CIVIL

CIUDADANO SCC DE LA

PROVINCIA SANTO

DOMINGO; SOLICITADO POR



MAIRA CEDEÑO



UR

S S 29/10/2013N


463.07 4.63 458.44 0.00 912.00 908.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. CODYXOPAPER

CANCELACION POR

ADQUISICION DE



CZ4. SOLICITADO POR


APROBADO POR ING.

DIANAN BRAVO


(e).


UR

S S 28/10/2013N


15.34 0.00 15.34 0.00 913.00 908.00 25/10/2013 RDP NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. PARA REGULARIZAR LA



CODYXOPAPER

CANCELACION POR

ADQUISICION DE



CZ4.



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

85 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


JOHANA

KERLLY MENDOZA

CANCELACIÓN DE

SUBSISTENCIA EN LA

CIUDAD DE SANTO

DOMINGO DE LOS

TSACHILAS EL 14 DE


POR ING. KERLLY




ZONAL 4 (e).




JOHANA

KERLLY MENDOZA

CANCELACIÓN DE

SUBSISTENCIA EN LOS

CANTONES JARAMIJO,

JIPIJAPA, PUERTO LOPEZ Y

JAMA DE LA PROVINCIA DE

MANABI EL 17,18 21 DE


POR ING. KERLLY




ZONAL 4 (e).


UR

S S 29/10/2013N


55.00 0.00 55.00 0.00 916.00 916.00 29/10/2013 COM NOR OGA 1306563212 BURGOS TOALA JOSE WINTER MT-CZ4-2013-1437, 000 SIN

PROYECTO WINTER

BURGOS CANCELACIÓN DE

SUBSISTENCIAS EN LOS

CANTONES JARAMIJO Y

JIPIJAPA DE LA PROVINCIA

DE MANABI EL 17 DE


POR SR. WINTER BURGOS Y

AUTORIZADO POR ING.

DIANA BRAVO ROSILLO


(e)

APROBADO JALCIVARTU

R2

JALCIVARTU

R2

SCEDENIOTU

R

N NN


55.00 0.00 55.00 55.00 917.00 916.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 1306563212 BURGOS TOALA JOSE WINTER WINTER BURGOS

CANCELACIÓN DE

SUBSISTENCIAS EN LOS

CANTONES JARAMIJO Y

JIPIJAPA DE LA PROVINCIA

DE MANABI EL 17 DE


POR SR. WINTER BURGOS Y

AUTORIZADO POR ING.

DIANA BRAVO ROSILLO


(e)



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

86 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


XAVIER

CARLOS BRAVO OCHOA

CANCELACIÓN DE

SUBSISTENCIA EN LOS

CANTONES JARAMIJO,

JIPIJAPA Y PUERTO LOPEZ

DE LA PROVINCIA DE

MANABI EL 17, 18 DE



OCHOA Y AUTORIZADO POR

ING. DIANA BRAVO


ZONAL 4 (e).




XAVIER

CARLOS BRAVO OCHOA

CANCELACIÓN DE

SUBSISTENCIA EN LA

CIUDAD DE SANTO

DOMINGO DE LOS

TSACHILAS EL 14 DE



OCHOA Y AUTORIZADO



ZONAL 4 (e).



35.00 0.00 35.00 35.00 920.00 920.00 29/10/2013 COM NOR OGA 1309122495 RUIZ ZAMBRANO EDUARDO

DAVID

MT-CZ4-2013-1414, 000 SIN

PROYECTO DAVID RUIZ

CANCELACION DE UNA

SUBSISTENCIA DENTRO DE

LA PROVINCIA DE MANABI

EL 10 DE OCTUBRE 2013,

SOLICITADO POR LCDO.

DAVID RUIZ Y AUTORIZADO



(e)

APROBADO JALCIVARTU

R2

JALCIVARTU

R2

SCEDENIOTU

R

N NN


TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 102,309.54 1,809.10 100,500.44 528.00CANTIDAD DE CUR: 91

ENTIDAD: 510-0027-0000

1,265.88 0.00 1,265.88 0.00 1,622.00 1,613.00 26/09/2013 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME



LINEA AEREA DEL

ECUADOR TAME EP: PAGO

DE LA FACT# 001-004-17415

POR EMISION DE BOLETOS

AEREOS EN EL MES DE

AGO2013. SOLICITADOS POR

ECON. PETER CEDEÑO Y

AUTORIZADO POR EL ARQ.

ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO # MT-CZ5-2013-2667.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 01/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

87 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

1,251.36 16.63 1,234.73 0.00 1,632.00 1,614.00 26/09/2013 DEV NOR OGA 0992654937001 ITEGMOTORS S.A. ITEGMOTORS S.A.: PAGA

FACT#

005-001-8984/3/5/6/7/8/9/90/1/2

/4/5/6/7 POR SERV. DE

MANTENIMIENTO DE LOS

VEHICULOS DE LA CZ5,

SOLICITADO POR EL SR.

ROBERTO LARA Y

APROBADO POR EL ARQ.

ESTEBAN DELGADO. SEGUN

MEMO # MT-CZ5-2013-2550.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 01/10/2013N


357.14 7.14 350.00 0.00 1,633.00 1,616.00 26/09/2013 DEV NOR OGA 1206705350001 ZAMBRANO MORA ROBERTO

CARLOS

ZAMBRANO MORA

ROBERTO CARLOS: - LOS

RIOS -PGO DE LA FACT#

001-001-07 POR SERV. DE

LIMPIEZA DE LAS OFICINAS

DE BBHYO CORRESP. DESDE

16 DE AGO. AL 13 DE

SEPT/2013. SOLICITADOS

POR SR. JOSE DAVID

PEÑAFIEL. Y AUTORIZADO

POR EL ARQ. ESTEBAN

DELGADO SGN MEMO #

MT-CZ5-2013-0192-M.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 07/10/2013N


42.86 0.00 42.86 0.00 1,634.00 1,616.00 26/09/2013 RDP NOR OGA 1206705350001 ZAMBRANO MORA ROBERTO

CARLOS

ZAMBRANO MORA


RIOS -REGULACION DEL IVA

SOBRE FACT# 001-001-07

POR SERV. DE LIMPIEZA DE

LAS OFICINAS DE BBHYO

CORRESP. DESDE 16 DE

AGO. AL 13 DE SEPT/2013.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 01/10/2013N


200.00 4.00 196.00 0.00 1,635.00 1,615.00 26/09/2013 DEV NOR OGA 1792073979001 MULTIHERBALAR CIA. LTDA. MULTIHERBALAR CIA.

LTDA.:- BOLIVAR - PAGO

FACT# 001-001-552 POR

SERV. DE LIMPIEZA Y ASEO

CORRESP. AL MES DE

AGO/2013. SOLICITADOS

POR WILLIAM RAMIREZ Y


ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO #

MT-DTPB-CZ5-2013-0269-M.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 07/10/2013N


150.17 0.00 150.17 0.00 1,636.00 1,614.00 26/09/2013 RDP NOR OGA 0992654937001 ITEGMOTORS S.A. ITEGMOTORS S.A.:

REGULARIZAR EL IVA

FACT#

005-001-8984/3/5/6/7/8/9/90/1/2

/4/5/6/7 POR SERV. DE




ROBERTO LARA Y



MEMO # MT-CZ5-2013-2550.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 04/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

88 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

24.00 0.00 24.00 0.00 1,637.00 1,615.00 26/09/2013 RDP NOR OGA 1792073979001 MULTIHERBALAR CIA. LTDA. MULTIHERBALAR CIA.

LTDA.:- BOLIVAR -

REGULACION DEL IVA

SOBRE FACT# 001-001-552

POR SERV. DE LIMPIEZA Y

ASEO CORRESP. AL MES DE

AGOSTO DE 2013.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 04/10/2013N




EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL ECUADOR

CDE E.P.: PGO. - GYAQL-

PGO. FACT#019-004-15463

POR ENVIO DE EMS

LOCALES Y NACIONALES

DEL 01 AL 31/AGO/2013.




ESTEBAN DLGADO EN

MEMO # MT-CZ5-2013-2678.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 02/10/2013N




EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL ECUADOR

CDE E.P.: PGO. -

REGULACION DEL IVA

SOBRE FACT#019-004-15463

POR ENVIO DE EMS

LOCALES Y NACIONALES

DEL 01 AL 31/AGO/2013.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 01/10/2013N


140.85 0.00 140.85 0.00 1,640.00 1,631.00 27/09/2013 DEV NOR OGA 0200570695001 MEZA AROCA NELSON

CAMILO

MEZA AROCA NELSON

CAMILO: - BOLIVAR - PGO.

FACT#002-002-144 POR SERV.

DE ABASTECIMIENTO DE

DIESEL PARA , SOLICITADO

POR EL SR. WILLIAM

RAMIREZ Y APROBADO POR

EL ARQ. ESTEBAN

DELGADO. SEGUN MEMO #

MT-DTPB-CZ5-2013-0273-M.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 02/10/2013N


16.90 0.00 16.90 0.00 1,641.00 1,631.00 27/09/2013 RDP NOR OGA 0200570695001 MEZA AROCA NELSON

CAMILO

MEZA AROCA NELSON

CAMILO: - BOLIVAR -

REGULACION DEL IVA

SOBRE FACT#002-002-144

POR SERV. DE

ABASTECIMIENTO DE

DIESEL .

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 01/10/2013N


3,135.00 31.35 3,103.65 0.00 1,642.00 1,630.00 27/09/2013 DEV NOR OGA 0992650990001 CONSORCIO TRANSPORTES

ASOCIADOS

CONSORCIO TRANSPORTES

ASOCIADOS: GYQL - PAGO

FACT# 001-001-308 POR

SERV. TRANSP LOS

FUNCIONARIOS DE LA CZ5

CORRESP. DEL MES

AGO/2013. SOLICITADOS

POR ROBERTO LARA Y


ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO # MT-CZ5-2013-2643.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 07/10/2013N

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

89 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


500.00 40.00 460.00 0.00 1,643.00 1,629.00 27/09/2013 DEV NOR OGA 1200745477001 NOBOA SALAZAR ELBA

MARIANA

NOBOA SALAZAR ELBA

MARIANA: - LOS RIOS- PGO.

FACT# 001-002-697 POR

SERV. DE ALQUILER DE

LAS OFIC. DE BABAHOYO

CORRESP. AL MES DE

SEPT./2013 , SOLICITADO

POR EL SR. ROBERTO LARA

Y APROBADO POR EL ARQ.


MEMO # MT-CZ5-2013-2707.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 01/10/2013N


60.00 0.00 60.00 0.00 1,644.00 1,629.00 27/09/2013 RDP NOR OGA 1200745477001 NOBOA SALAZAR ELBA

MARIANA

NOBOA SALAZAR ELBA

MARIANA: - LOS RIOS-

REGULACION DEL IVA

SOBRE FACT# 001-002-697

POR SERV. DE ALQUILES DE

LAS OFIC. DE BBHYO

CORRESP. AL MES DE SEPT.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 01/10/2013N


92.90 0.00 92.90 0.00 1,645.00 1,626.00 27/09/2013 DEV NOR OGA 0991351671001 EDIFICIO GRAN PASAJE EDIFICIO GRAN PASAJE: -

GYQL- PGO. FACT#

001-001-33154 POR

ALICUOTAS CORRESP. AL

MES DE SEPT/2013 ,


ROBERTO LARA Y



MEMO # MT-CZ5-2013-2695.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 01/10/2013N


1,641.00 32.82 1,608.18 0.00 1,646.00 1,627.00 27/09/2013 DEV NOR OGA 1705494381001 CASTRO DIMINICH OLGA

PATRICIA

CASTRO DIMINICH OLGA

PATRICIA: -GYQIL- PGO.

FACT#003-001-565 POR

CONSUMO DE ALMUERZOS

CORRSP. DESDE EL 16/AGO.

AL 16/SEPT/2013,


ROBERTO LARA Y



MEMO # MT-CZ5-2013-2698.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 01/10/2013N


196.92 0.00 196.92 0.00 1,647.00 1,627.00 27/09/2013 RDP NOR OGA 1705494381001 CASTRO DIMINICH OLGA

PATRICIA

CASTRO DIMINICH OLGA

PATRICIA: -GUAYAQUIL-

REGULACION DEL IVA

SOBRE FACT#003-001-565

POR CONSUMO DE

ALMUERZOS CORRSP.

DESDE EL 16/AGO. AL

16/SEPT/2013.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 01/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

90 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

16.07 0.32 15.75 0.00 1,648.00 1,628.00 27/09/2013 DEV NOR OGA 1301455216001 VELEZ BERMUDEZ PACO

SIGIFREDO

VELEZ BERMUDEZ PACO

SIGIFREDO: - GUAYAQUIL-

PGO. FACT# 001-001-1364

POR SERV. DE RECARGA DE

AGUA PURIFICADA ,


ROBERTO LARA Y



MEMO # MT-CZ5-2013-2697.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 01/10/2013N


1.93 0.00 1.93 0.00 1,649.00 1,628.00 27/09/2013 RDP NOR OGA 1301455216001 VELEZ BERMUDEZ PACO

SIGIFREDO

VELEZ BERMUDEZ PACO

SIGIFREDO: - REGULACION

DEL IVA SOBRE FACT#

001-001-1364 POR SERV. DE

RECARGA DE AGUA

PURIFICADA.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 01/10/2013N


264.13 0.00 264.13 0.00 1,650.00 1,625.00 27/09/2013 DEV NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER

SERVICES GUAYAQUIL

INTERNATIONAL WATER

SERVICES GUAYAQUIL

INTERAGUA C. LTDA.: -

GYQL- PGO DE LA FACT#

026-001-4373672 POR

CONSUMO DE AGUA

POTABLE DEL AUDITORIO

VALDIVIA CORRESP. A LOS

MESES DE JUN.JUL. Y

AGO/2013 . SOLICITADO POR

ROBERTO LARA Y


ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO # MT-CZ5-2013-2642.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

N NN


1,183.20 23.66 1,159.54 0.00 1,651.00 1,068.00 27/09/2013 DEV NOR OGA 0201870441001 GUEVARA AROCA

FRANCISCO XAVIER

GUEVARA AROCA

FRANCISCO XAVIER: PARA

EL SERVICIO DE CATERING

EN LA CIUDAD DE CHIMBO-

BOLIVAR, POR

CAPACITACION A LOS

VENDEDORES SOLICITADO

POR LCDA.FANNY CONDO Y


ESTEBAN DELGADO

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 07/10/2013N


141.98 0.00 141.98 0.00 1,652.00 1,068.00 27/09/2013 RDP NOR OGA 0201870441001 GUEVARA AROCA

FRANCISCO XAVIER

GUEVARA AROCA

FRANCISCO XAVIER:

REGULARIZACION DEL IVA

SOBRE

FACT.001-001-56PARA EL

SERVICIO DE CATERING EN

LA CIUDAD DE CHIMBO-

BOLIVAR,

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 04/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

91 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

475.13 0.00 475.13 0.00 1,655.00 1,654.00 30/09/2013 DEV NOR OGA 0991519246001 ELIPOL S.A. ELIPOL S.A.: -GYQUL. -

PARA PGO DE LA FACT.#

013-008-32803 POR

CONSUMO DE SUPER

CORRESP. DEL 02 AL

14/SETP/2013 A LOS



ROBERTO LARA Y



MEMO # MT-CZ5-2013-2699.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 01/10/2013N


57.02 0.00 57.02 0.00 1,656.00 1,654.00 30/09/2013 RDP NOR OGA 0991519246001 ELIPOL S.A. ELIPOL S.A.: -GYQUL. -

REGULACION DEL IVA

SOBRE FACT.# 013-008-32803

POR CONSUMO DE SUPER

CORRESP. DEL 02 AL

14/SETP/2013 A LOS

VEHICULOS DE LA CZ5.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 01/10/2013N


124.23 1.66 122.57 0.00 1,657.00 1,657.00 30/09/2013 REG NOR OGA 0968512510001 COORDINACION ZONAL 5 DEL


Rendición de la


No Entrada: 1

APROBADO USERAPP USERAPP JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 04/10/2013N




Rendición de la


No Entrada: 1


UR

JVALAREZO

TUR

S S 03/10/2013N


129.00 0.00 129.00 0.00 1,659.00 1,613.00 01/10/2013 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME



LINEA AEREA DEL

ECUADOR TAME EP:

REGULARIZAR EL IVA

PAGADO DE LA FACT#

001-004-17415 POR EMISION

DE BOLETOS AEREOS EN EL

MES DE AGO2013.

SOLICITADOS POR ECON.

PETER CEDEÑO Y


ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO # MT-CZ5-2013-2667.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 01/10/2013N


520.00 0.00 520.00 0.00 1,660.00 1,660.00 01/10/2013 COM NOR OGA 0916784887001 MOLINA TUBAY ROLANDO

ALFREDO

MOLINA TUBAY ROLANDO

ALFREDO: -GYQUL - PGO DE

LA FACT#.001-001-014 POR

SERV. DE LIMPIEZA DE LAS

OFIC. DE LA CZ5.


PETER CEDEÑO Y


ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO # MT-CZ5-2013-2765.

APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

92 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

464.29 9.29 455.00 0.00 1,661.00 1,660.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 0916784887001 MOLINA TUBAY ROLANDO

ALFREDO


ALFREDO: -GYQUL - PGO DE

LA FACT#.001-001-014 POR


OFIC. DE LA CZ5. DEL 1ERO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL

2013. SOLICITADOS POR



ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO # MT-CZ5-2013-2765.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 01/10/2013N


55.71 0.00 55.71 0.00 1,662.00 1,660.00 01/10/2013 RDP NOR OGA 0916784887001 MOLINA TUBAY ROLANDO

ALFREDO


ALFREDO: -GYQUL

-REGULARIZAR EL IVA

PAGADO DE LA

FACT#.001-001-014 POR


OFIC. DE LA CZ5.


PETER CEDEÑO Y


ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO # MT-CZ5-2013-2765.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 01/10/2013N


-264.13 0.00 -264.13 0.00 1,663.00 1,650.00 01/10/2013 DEV RTO OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER

SERVICES GUAYAQUIL

INTERNATIONAL WATER

SERVICES GUAYAQUIL



026-001-4373672 POR

CONSUMO DE AGUA



MESES DE JUN.JUL. Y


ROBERTO LARA Y


ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO # MT-CZ5-2013-2642.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

N NN


264.13 5.28 258.85 0.00 1,664.00 1,625.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER

SERVICES GUAYAQUIL

INTERNATIONAL WATER

SERVICES GUAYAQUIL



026-001-4373672 POR

CONSUMO DE AGUA



MESES DE JUN.JUL. Y


ROBERTO LARA Y


ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO # MT-CZ5-2013-2642.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 02/10/2013N


3.75 0.00 3.75 0.00 1,665.00 1,665.00 03/10/2013 REG NOR OGA 0991400427001 CARTIMEX S.A. CARTIMEX S.A..-

REGISTRAR IVA PAGADO

EN COMPRA DE FACT. No.

005-001 000135409 POR

COMPRA DE CAJA CHICA.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 04/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

93 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

240.00 0.00 240.00 0.00 1,666.00 1,666.00 03/10/2013 COM NOR OGA 1203252943 MACIAS VERA JIMMY

OLMEDO

MACIAS VERA JIMMY

OLMEDO: PAGOS DE


EN COMIS. DE SERV. A

GYQL LOS DIAS DEL 21 AL

22/SEPT Y DEL 27 AL

29/SEPT/2013 SGN SOLIC. E

INFORMES AUTORIZADO

POR EL ARQ. ESTEBAN

DELGADO.




OLMEDO

MACIAS VERA JIMMY

OLMEDO: REEMB. DE PEAJE

POR COMIS. DE SERV. A


22/SEPT Y DEL 27 AL


INFORMES DE VIATICOS


ESTEBAN DELGADO.

APROBADO VARIASTUR VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN


3.62 0.00 3.62 0.00 1,668.00 1,668.00 03/10/2013 REG NOR OGA 0990021058001 JUAN MARCET COMPANIA

LIMITADA

JUAN MARCET COMPANIA

LIMITADA.- REGISTRAR IVA

PAGADO EN COMPRA DE LA

FACTURA No.

004-008-000204663 POR

COMPRA DE CAJA CHICA,

SEGUN CUR DEV. 1657.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 03/10/2013N


0.58 0.00 0.58 0.00 1,669.00 1,669.00 03/10/2013 REG NOR OGA 0992330465001 VILCONSA S.A. VILCONSA S.A. PARA

REGISTRAR IVA PAGADO

EN COMPRA DE FACTURA

No. 001-002 0008794 DE CAJA

CHICA SEFUN CUR DE DEV.

No. 1657.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 04/10/2013N


1.92 0.00 1.92 0.00 1,670.00 1,670.00 03/10/2013 REG NOR OGA 0990004196001 CORPORACION EL ROSADO

S.A.

CORPORACION EL ROSADO

S.A. IVA PAGADO EN

COMPRAS SEGUN FACT.

No.010-005-00008364 POR

COMPRA DE CAJA CHICA.

SEGUN CUR DEV. 1657

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 03/10/2013N


5.04 0.00 5.04 0.00 1,671.00 1,671.00 03/10/2013 REG NOR OGA 0919511980001 VALENZUELA BERMUDEZ

CESAR AUGUSTO

VALENZUELA BERMUDEZ

CESAR AUGUSTO.-

REGULARIZAR EL IVA

PAGADO EN COMPRAS EN

FACT. No.001-001-0000123

REPOSICION DE CAJA

CHICA SEGUN CUR DEV.

1657

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 03/10/2013N





DEL MINISTERIO DE

TURISMO.- REGULARIZAR

EL IVA PAGADO EN COMRA

DE LIQ. COMP No.

001-001-0000503 SEGUN CUR

DEV. 1520 DE CAJA CHICA.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 03/10/2013N

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

94 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


240.00 0.00 240.00 0.00 1,673.00 1,666.00 04/10/2013 DEV NOR OGA 1203252943 MACIAS VERA JIMMY

OLMEDO

MACIAS VERA JIMMY

OLMEDO: PAGOS DE




22/SEPT Y DEL 27 AL


INFORMES AUTORIZADO

POR EL ARQ. ESTEBAN

DELGADO.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 04/10/2013N



OLMEDO

MACIAS VERA JIMMY

OLMEDO: REEMB. DE PEAJE

POR COMIS. DE SERV. A


22/SEPT Y DEL 27 AL


INFORMES DE VIATICOS


ESTEBAN DELGADO.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 04/10/2013N


90.00 0.00 90.00 0.00 1,675.00 1,675.00 04/10/2013 COM NOR OGA 0201816105 CARBALLO ESPIN DIEGO

DUVERLIN

CARBALLO ESPIN DIEGO

DUVERLIN: PGO DE

SUBSISTENCIA EN COMIS.

DE SERV. A GYQUL EN LOS

DIAS DE 09 Y 16/AGO/2013 Y

09/SEP/2013 SGN

SOLICITUDES E INFORMES

Y AUTORIZADO POR EL

ARQ. ESTEBAN DELGADO.



90.00 0.00 90.00 0.00 1,676.00 1,676.00 04/10/2013 COM NOR OGA 0911740850 QUIJIJE MURILLO SANTIAGO

MANUEL

QUIJIJE MURILLO

SANTIAGO MANUEL: PGO

DE VIATICO Y


SERV. A STA ELENA DESDE

EL 27 AL 28/SEP/2013 SGN



ESTEBAN DELGADO.



114.35 0.00 114.35 0.00 1,677.00 1,677.00 04/10/2013 COM NOR OGA 0924315104 GAME VELEZ CHRISTEL

ELVIRA

GAME VELEZ CHRISTEL

ELVIRA: PGO DE VIATICO Y


DE SERV. A QUITO DESDE

EL 11 AL 12/SEPT/2013 SGN



ESTEBAN DELGADO.



40.00 0.00 40.00 0.00 1,678.00 1,678.00 04/10/2013 COM NOR OGA 0201416005 SANCHEZ CHAVEZ GERMAN

PATRICIO

SANCHEZ CHAVEZ GERMAN

PATRICIO: PGO DE


DE SERV. A GYQUL EL

12/AGO/2013 SGN



ESTEBAN DELGADO.


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

95 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


40.00 0.00 40.00 0.00 1,679.00 1,679.00 04/10/2013 COM NOR OGA 0201803913 GARCIA NARANJO ROSITA

ANDREA

GARCIA NARANJO ROSITA

ANDREA: PGO DE


SERV. A GYQUIL EL

09/AGO/2013 SGN SOLICITUD

E INFORME AUTORIZADO

POR EL ARQ. ESTEBAN

DELGADO.



200.55 0.00 200.55 0.00 1,680.00 1,680.00 04/10/2013 COM NOR OGA 0917252454 TOMALA O CARLOS TOMALA O CARLOS: PGO

DE VIATICO Y


DE SERV. A GYQUL DESDE

EL 28 AL 31/AGO/2013 SNG.

SOLICITUD E INFORME


ESTEBAN DELGADO.



40.34 0.00 40.34 0.00 1,681.00 1,681.00 04/10/2013 COM NOR OGA 0201629169 ARREGUI VEGA MARTHA

CECILIA

ARREGUI VEGA MARTHA

CECILIA: PGO DE


DE SERV. A GYQUIL EL



POR EL ARQ. ESTEBAN

DELGADO.



107.50 0.00 107.50 0.00 1,682.00 1,682.00 04/10/2013 COM NOR OGA 0922448733 SEGOVIA MENDOZA LUIS

ENRIQUE

SEGOVIA MENDOZA LUIS

ENRIQUE: PGO DE VIATICO

Y SUBSISTENCIA EN COMIS.

SERV. A QUITO DESDE EL 19

AL 20/AGO/2013 SGN

SOLICITUD E INFORME


ESTEBAN DELGADO.



105.81 0.00 105.81 0.00 1,683.00 1,683.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1204383572 GALARZA VILLALBA MIGUEL

FRANCISCO

GALARZA VILLALBA

MIGUEL FRANCISCO: PGO

DE VIATICO Y



EL 19 AL 20/AGO/2013 SGN

SOLICITUD E INFORME


ESTEBAN DELGADO.



29.91 0.00 29.91 0.00 1,684.00 1,684.00 04/10/2013 COM NOR OGA 0902723626 COELLO FABRE GILDA COELLO FABRE GILDA: PGO

DE VIATICO Y


DE SERV. A QUITO EL

19/AGO/2013 SNG SOLICITUD


POR EL ARQ. ESTEBAN

DELGADO.



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

96 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

164.70 0.00 164.70 0.00 1,685.00 1,685.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1802328938 RAMIREZ LOPEZ WILLIAN

EDUARDO

RAMIREZ LOPEZ WILLIAN

EDUARDO: PGO DE VIATICO


DE SERV. A AMBATO EL

02/AGO/2013 A GYQUIL LOS

DIAS 08 Y 12/AGO; Y EL

09/SEP/2013 SGN.


AUTORIZADOS POR EL ARQ.

ESTEBAN DELGADO.




EDUARDO


EDUARDO: REEMBOSO DE

PEAJE EN COMIS. DE SERV.

A AMBATO EL 02/AGO/2013

SGN. SOLICITUDES E

INFORMES AUTORIZADOS

POR EL ARQ. ESTEBAN

DELGADO.




PUBLICA ESTRATEGICA

EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA ESTRATEGICA



PGO DEUDA SEGUN CODIGO

DE PAGO # 98-01-008-0645

CORRESP. DE ENE. HASTA

DIC. AÑO 2010 Y

ENE,FEB,MZO,ABR. Y

JUN/2011 , SOLICITADOS

POR ROBERTO LARA Y


ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO # MT-CZ5-2013-2762.



37.50 0.00 37.50 0.00 1,688.00 1,688.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0907270961 ARBOLEDA MARIN MERY

GUILLERMINA

ARBOLEDA MARIN MERY

GUILLERMINA.- PAGO

COMISION DE SERVICIO A


BABAHOYO EL 4 DE

OCTUBRE DE 2013 REUNION

DE TRABAJO SOBRE

PROCESO DE INFIMAS CON

EL COMPAÑERO JUAN

HURTADO Y VERIFICAR LOS

EQUIPOS INDUMENTARIOS

DE LIMPIEZA UTILIZADOS

PARA EL PROCESO DE

LIMPIEZA DE AGUAS

DULCES .



30.00 0.00 30.00 0.00 1,689.00 1,689.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0917040669 PANCHANA PARRAGA HENRY

SALOMON

PANCHANA PARRAGA

HENRY SALOMON.-PAGO DE



BABAHOYO A VERIFICAR

LOS SUMINISTROS

INDUMENTARIO DE

LIMPIEZA EN EL PROCESO

DE LIMPIEZA DE AGUAS

DULCES AUTORIZADO POR

EL ARQ. ESTEBAN

DELGADO.


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

97 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


37.50 0.00 37.50 0.00 1,690.00 1,688.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 0907270961 ARBOLEDA MARIN MERY

GUILLERMINA

ARBOLEDA MARIN MERY

GUILLERMINA.- PAGO



BABAHOYO EL 4 DE

OCTUBRE DE 2013 REUNION

DE TRABAJO SOBRE

PROCESO DE INFIMAS CON

EL COMPAÑERO JUAN

HURTADO Y VERIFICAR LOS

EQUIPOS INDUMENTARIOS

DE LIMPIEZA UTILIZADOS

PARA EL PROCESO DE

LIMPIEZA DE AGUAS

DULCES .

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 07/10/2013N


30.00 0.00 30.00 0.00 1,691.00 1,689.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 0917040669 PANCHANA PARRAGA HENRY

SALOMON

PANCHANA PARRAGA




BABAHOYO A VERIFICAR

LOS SUMINISTROS

INDUMENTARIO DE

LIMPIEZA EN EL PROCESO

DE LIMPIEZA DE AGUAS

DULCES AUTORIZADO POR

EL ARQ. ESTEBAN

DELGADO.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 07/10/2013N


90.00 0.00 90.00 0.00 1,692.00 1,676.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 0911740850 QUIJIJE MURILLO SANTIAGO

MANUEL

QUIJIJE MURILLO


DE VIATICO Y


SERV. A STA ELENA DESDE

EL 27 AL 28/SEP/2013 SGN



ESTEBAN DELGADO.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 08/10/2013N


202.98 0.00 202.98 0.00 1,693.00 1,693.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0601911936 ACOSTA GUERRERO SILVIA

MARGARITA

ACOSTA GUERRERO SILVIA

MARGARITA: PGO DE

REEMBOLSO POR COMPRA

DE BOLETO AEREO AL

COORD. ZONAL SGN

BOLETO DE LAN .


ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO # MT-CZ5-2013-2741.



90.00 0.00 90.00 0.00 1,694.00 1,675.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 0201816105 CARBALLO ESPIN DIEGO

DUVERLIN


DUVERLIN: PGO DE


DE SERV. A GYQUL EN LOS

DIAS DE 09 Y 16/AGO/2013 Y

09/SEP/2013 DE GUARANDA

-GUAYAQUIL- GUARANDA,

SEGUN SOLICITUDES E

INFORMES Y AUTORIZADO

POR EL ARQ. ESTEBAN

DELGADO.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 08/10/2013N

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

98 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


40.00 0.00 40.00 0.00 1,695.00 1,678.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 0201416005 SANCHEZ CHAVEZ GERMAN

PATRICIO


PATRICIO: PGO DE


DE SERV. A GYQUL EL

12/AGO/2013 SGN



ESTEBAN DELGADO.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 08/10/2013N


107.50 0.00 107.50 0.00 1,696.00 1,682.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 0922448733 SEGOVIA MENDOZA LUIS

ENRIQUE

SEGOVIA MENDOZA LUIS

ENRIQUE: PGO DE VIATICO



AL 20/AGO/2013 SGN

SOLICITUD E INFORME


ESTEBAN DELGADO.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 08/10/2013N


114.35 0.00 114.35 0.00 1,697.00 1,677.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 0924315104 GAME VELEZ CHRISTEL

ELVIRA

GAME VELEZ CHRISTEL

ELVIRA: PGO DE VIATICO Y



EL 11 AL 12/SEPT/2013 SGN



ESTEBAN DELGADO.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 08/10/2013N


202.98 0.00 202.98 0.00 1,698.00 1,693.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 0601911936 ACOSTA GUERRERO SILVIA

MARGARITA


MARGARITA: PGO DE

REEMBOLSO POR COMPRA

DE BOLETO AEREO AL

COORD. ZONAL SGN

BOLETO DE LAN .


ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO # MT-CZ5-2013-2741.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 08/10/2013N


200.55 0.00 200.55 0.00 1,699.00 1,680.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 0917252454 TOMALA O CARLOS TOMALA O CARLOS: PGO

DE VIATICO Y


DE SERV. A GYQUL DESDE

EL 28 AL 31/AGO/2013 SNG.

SOLICITUD E INFORME


ESTEBAN DELGADO.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 08/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

99 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


PUBLICA ESTRATEGICA

EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA ESTRATEGICA



PGO DEUDA SEGUN CODIGO

DE PAGO # 98-01-008-0645

CORRESP. DE ENE. HASTA

DIC. AÑO 2010 Y

ENE,FEB,MZO,ABR. Y

JUN/2011 , SOLICITADOS

POR ROBERTO LARA Y


ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO # MT-CZ5-2013-2762.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 08/10/2013N


40.00 0.00 40.00 0.00 1,701.00 1,679.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 0201803913 GARCIA NARANJO ROSITA

ANDREA

GARCIA NARANJO ROSITA

ANDREA: PGO DE


SERV. A GYQUIL EL



POR EL ARQ. ESTEBAN

DELGADO.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 08/10/2013N


40.34 0.00 40.34 0.00 1,702.00 1,681.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 0201629169 ARREGUI VEGA MARTHA

CECILIA

ARREGUI VEGA MARTHA

CECILIA: PGO DE





POR EL ARQ. ESTEBAN

DELGADO.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 08/10/2013N


164.70 0.00 164.70 0.00 1,703.00 1,685.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1802328938 RAMIREZ LOPEZ WILLIAN

EDUARDO


EDUARDO: PGO DE VIATICO


DE SERV. A AMBATO EL

02/AGO/2013 A GYQUIL LOS

DIAS 08 Y 12/AGO; Y EL

09/SEP/2013 SGN.


AUTORIZADOS POR EL ARQ.

ESTEBAN DELGADO.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 08/10/2013N



EDUARDO


EDUARDO: REEMBOSO DE

PEAJE EN COMIS. DE SERV.

A AMBATO EL 02/AGO/2013

SGN. SOLICITUDES E

INFORMES AUTORIZADOS

POR EL ARQ. ESTEBAN

DELGADO.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 08/10/2013N


-29.91 0.00 -29.91 0.00 1,705.00 1,684.00 07/10/2013 COM RTO OGA 0902723626 COELLO FABRE GILDA COELLO FABRE GILDA: PGO

DE VIATICO Y


DE SERV. A QUITO EL



POR EL ARQ. ESTEBAN

DELGADO.


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

100 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


105.81 0.00 105.81 0.00 1,706.00 1,683.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1204383572 GALARZA VILLALBA MIGUEL

FRANCISCO

GALARZA VILLALBA

MIGUEL FRANCISCO: PGO

DE VIATICO Y



EL 19 AL 20/AGO/2013 SGN

SOLICITUD E INFORME


ESTEBAN DELGADO.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 08/10/2013N


5,199.94 0.00 5,199.94 0.00 1,707.00 1,707.00 09/10/2013 COM NOR OGA 0907691596001 GARZON CARRENO MANUEL

HUMBERTO

GARZON CARRENO

MANUEL HUMBERTO:PGO

FACT#001-001-10362 X

VENDA Y DISTRIBUYA

SACOS DE YUTE A LAS

CINCO PROV. COSTERAS

DEL PAIS PARA LA RECOL

DESECHOS SOLIDOS EN EL

EVENTO " DIA INTERN. DE

LIMP. DE PLAYAS", SOLIC X

LA SRTA. MARIA BELEM

DELGADO Y APROB X ARQ.

ESTEBEN DELGADO SGN

MEMO # MT-CZ5-2013-2844.



5,177.00 103.54 5,073.46 0.00 1,708.00 1,582.00 09/10/2013 DEV NOR OGA 0992693509001 EVENTOCORPSA S.A. EVENTOCORPSA S.A. PAGO

FACT. No. 001-001-565 Y

No.001-001-568 POR COORD,

LOGISTICA, MONTAJE Y

DESMONTAJE PARA

EVENTO "TU GANAS,TU

RITMO" JORNADA TURISMO

ACTIVO EN

CONMEMORACION AL DIA

MUNDIAL DEL TURISMO

SEGUN INFORM DE

SATISFACCION Y MEMO No.

MT-CZ5-2013-2780

AUTORIZADO POR ARQ.

ESTEBAN DELGADO.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 14/10/2013N


611.64 0.00 611.64 0.00 1,709.00 1,582.00 09/10/2013 RDP NOR OGA 0992693509001 EVENTOCORPSA S.A. EVENTOCORPSA S.A.

REGULARIZAR IVA PAGADO

DE FACT. No.001-001-565 Y

568 CONTRAT DE UNA PERS

NATURAL O JURIDICA

ORGANIZADORA DE

EVENTOS Q SE ENCARGUE

DE LA COORD, LOGISTICA,


PARA EVENTO "TU

GANAS,TU RITMO"

JORNADA TURISMO ACTIVO

EN CONMEMORACION AL

DIA MUNDIAL DEL

TURISMO

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 18/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

101 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

3,284.50 65.69 3,218.81 0.00 1,710.00 1,653.00 09/10/2013 DEV NOR OGA 1203840150001 DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS DIAZ CARPIO JOHNNY

LUIS:PAGO FACT.

001-001-00001623 PARA PGO.

DE LA CONTR. DE UNA PERS

NATURAL O JURIDICA QUE

SE ENCARGUE DE LA

COORD,LOGIST,MONTAJE Y

DESMONTAJE PARA EL

EVENTO "LIMPIEZA DE

PLAYAS DE AGUA DULCE"

EN CONMEMORACION AL

DIA MUNDIAL DEL

TURISMO,

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

N NN


394.14 0.00 394.14 0.00 1,711.00 1,653.00 09/10/2013 RDP NOR OGA 1203840150001 DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS:

REGULARIZAR IVA EN

COMPRA DE 001-001- 1623

PARA PGO. DE LA CONTR.

DE UNA PERS NATURAL O

JURIDICA QUE SE

ENCARGUE DE LA


DESMONTAJE PARA EL

EVENTO "LIMPIEZA DE


EN CONMEMORACION AL

DIA MUNDIAL DEL

TURISMO,

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 09/10/2013N


117.12 0.00 117.12 0.00 1,712.00 1,540.00 09/10/2013 RDP NOR OGA 1790924491001 EDICIONES LEGALES EDLE

S.A.

EDICIONES LEGALES EDLE

S.A.-REGULARIZAR IVA

PAGADO FACTURA No.93293

POR DE ARRENDAMIENTOS

Y LICENCIAS DE PAQUETES

INFORMATICOS DEL AREA

JURIDICA DE LACZ5,

SOLICITADO POR AB.

MICHAEL SUQUILANDA Y

AUTORIZADO POR ARQ.

ESTEBAN DELGADO SEGUN

MEMO # MT-CZ5-2524.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 09/10/2013N


1.87 0.00 1.87 0.00 1,713.00 1,713.00 09/10/2013 REG NOR OGA 0200925220001 SILVA ANDINO ABDON

SERAFIN

SILVA ANDINO ABDON

SERAFIN.- PARA

REGULARIZAR EL IVA

PAGADO DE FACTURA No.

001-001 17178 POR COMPRA

DE CAJA CHICA SEGUN CUR

DEV. 1518

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 09/10/2013N


5.14 0.00 5.14 0.00 1,714.00 1,714.00 09/10/2013 REG NOR OGA 1701396382001 GODOY YANEZ MARCO JULIO GODOY YANEZ MARCO

JULIO.- PAGO FACTURA No.

010164 POR REGULARIZAR

EL IVA SE PAGO CON CAJA

CHICA, REF. CUR REF. 1518.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 29/10/2013N


3.23 0.00 3.23 0.00 1,715.00 1,715.00 09/10/2013 REG NOR OGA 0990004196001 CORPORACION EL ROSADO

S.A.

CORPORACION EL ROSADO

S.A. PARA REGULARIZAR EL

IVA, DE FACT. No.

076-045-31047, REFERENCIA

AL CUR REG. 1519.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 09/10/2013N

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

102 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


1.09 0.00 1.09 0.00 1,716.00 1,716.00 09/10/2013 REG NOR OGA 1790016919001 CORPORACION FAVORITA

C.A.

CORPORACION FAVORITA

C.A. REGULARIZAR EL IVA

PAGADO DE FACT. No.

009-007-00040792 POR

COMPRA CON CAJA CHICA

REF. AL CUR REG. 1519

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 29/10/2013N


3.43 0.00 3.43 0.00 1,717.00 1,717.00 09/10/2013 REG NOR OGA 0990021058001 JUAN MARCET COMPANIA

LIMITADA

JUAN MARCET COMPANIA

LIMITADA.- REGULARIZAR

EL IVA SEGUN FACTURA

No.004-007-000243584 SEGUN

CUR REG. 1519.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 09/10/2013N






CNT EP.- PARA

COMPROMETER EL IVA DE

LAS FACTURAS

No.001-014-000200635- 636

POR CONSUMO DE

TELEFONO DE LA

DIRECCION TECNCA

PROVINCIAL DE SANTA

ELENA . SEGUN OFICIO No.

MT-DTPSE-CZ5-2013-0481-M

AUTORIZADO POR ARQ.

ESTEBAN DELGADO.







CNT EP.- REGULARIZAR EL

IVA DE LAS FACTURAS

No.001-014-000200635- 636

POR CONSUMO DE

TELEFONO DE LA

DIRECCION TECNCA

PROVINCIAL DE SANTA

ELENA . SEGUN OFICIO No.


AUTORIZADO POR ARQ.

ESTEBAN DELGADO.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 10/10/2013N


7,500.00 0.00 7,500.00 100.75 1,720.00 1,720.00 10/10/2013 COM NOR OGA 2490006160001 EMPRESA DE SOLUCIONES

TECNICAS EMSOLTEC S.A.

EMPRESA DE SOLUCIONES

TECNICAS EMSOLTEC

S.A.PGO F#001-001-105 X

SERV LA ORGANIZACION,

ADECUCION Y

AMBIENTACION DE LAS

AREAS DE ACUERDOS A

LOS COMPONENTES QUE

COMPRENDE LA FERIA

TURISTICA POR EL DIA MUN

DIAL DEL TURISMO-STA.

ELENA. SOLIC LA LIC.

VIVIANA GOMEZ Y


ESTEBAN DELGADO.



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

103 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

4,642.80 46.43 4,596.37 0.00 1,721.00 1,707.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 0907691596001 GARZON CARRENO MANUEL

HUMBERTO

GARZON CARRENO

MANUEL HUMBERTO:PGO

FACT#001-001-10395 POR

COMPRA DISTRIBUCION DE

SACOS DE YUTE A LAS





LIMP. DE PLAYAS",

S/INFORME DE

SATISFACCION APROBADO

X ARQ. ESTEBEN DELGADO

SGN MEMO #

MT-CZ5-2013-2844.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 14/10/2013N


557.14 0.00 557.14 0.00 1,722.00 1,707.00 10/10/2013 RDP NOR OGA 0907691596001 GARZON CARRENO MANUEL

HUMBERTO

GARZON CARRENO

MANUEL HUMBERTO:

REGULARIZAR

FACT#001-001-10362 X

VENDA Y DISTRIBUYA

SACOS DE YUTE A LAS





LIMP. DE PLAYAS", SOLIC X

LA SRTA. MARIA BELEM

DELGADO Y APROB X ARQ.

ESTEBEN DELGADO

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 10/10/2013N


763.04 0.00 763.04 0.00 1,723.00 1,723.00 14/10/2013 COM NOR OGA 0991519246001 ELIPOL S.A. ELOPIL S.A.: -GYQL- PGO

FACT#013-008-000032832 X

ADQUISIC. DE GASOLINA

PARA LOS VEHICULOS DE

LA CZ5-GYQL CORRESP.

DESDE EL 16/SEPT. AL

03/OCT/2013, SOLICITADO




MEMO # MT-CZ5-2013-2825.



252.00 0.00 252.00 0.00 1,724.00 1,724.00 14/10/2013 COM NOR OGA 1792073979001 MULTIHERBALAR CIA. LTDA. MULTIHERBALAR CIA

LTDA: -BOLIVAR - PGO DE

FACT# 001-001-0000557 POR

SERV. LIMP. EN LAS OFIC.

CORRESP. AL MES DE

SEPT/2013 . SOLICITADOS

POR EL SR. WILLIAM

RAMIREZ Y AUTORIZADO

POR EL ARQ. ESTEBAN

DELGADO SGN MEMO #

MT-DTPB-CZ5-2013-0312-M



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

104 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

681.29 0.00 681.29 0.00 1,725.00 1,723.00 14/10/2013 DEV NOR OGA 0991519246001 ELIPOL S.A. ELOPIL S.A.: -GYQL- PGO

FACT#013-008-000032832 X









MEMO # MT-CZ5-2013-2825.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 14/10/2013N


81.75 0.00 81.75 0.00 1,726.00 1,723.00 14/10/2013 RDP NOR OGA 0991519246001 ELIPOL S.A. ELOPIL S.A.: -GYQL-

REGULARIZAR EL IVA

FACT#013-008-000032832 X









MEMO # MT-CZ5-2013-2825.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 14/10/2013N


-3,284.50 -65.69 -3,218.81 0.00 1,727.00 1,710.00 14/10/2013 DEV RTO OGA 1203840150001 DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS DIAZ CARPIO JOHNNY

LUIS:PAGO FACT.

001-001-00001623 PARA PGO.

DE LA CONTR. DE UNA PERS


SE ENCARGUE DE LA


DESMONTAJE PARA EL

EVENTO "LIMPIEZA DE


EN CONMEMORACION AL

DIA MUNDIAL DEL

TURISMO,

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

N NN


3,087.00 61.74 3,025.26 0.00 1,729.00 1,653.00 14/10/2013 DEV NOR OGA 1203840150001 DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS DIAZ CARPIO JOHNNY

LUIS:PGO.

FACT.001-001-01638

CONTRATAC. DE UNA PERS


SE ENCARGUE DE LA


DESMONTAJE PARA EL

EVENTO "LIMPIEZA DE


EN CONMEMORACION AL

DIA MUNDIAL DEL

TURISMO, EL ARQ.

ESTEBAN DELGADO.

S/MEMO

MT-DTPLR-CZ5-2013-0204-M

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 15/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

105 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

225.00 4.50 220.50 0.00 1,730.00 1,724.00 14/10/2013 DEV NOR OGA 1792073979001 MULTIHERBALAR CIA. LTDA. MULTIHERBALAR CIA

LTDA: -BOLIVAR - PGO DE

FACT# 001-001-0000557 POR

SERV. LIMP. EN LAS OFIC.

CORRESP. AL MES DE


POR EL SR. WILLIAM


POR EL ARQ. ESTEBAN

DELGADO SGN MEMO #

MT-DTPB-CZ5-2013-0312-M

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 15/10/2013N



MANUEL

QUIJIJE MURILLO

SANTIAGO MANUEL: PAGO

DE VIATICOS Y


SERV.A STA. ELENA DESDE

EL 10 AL 13/OCT/2013 SGN


APROBADA POR EL ARQ.

ESTEBAN DELGADO.




SALOMON

PANCHANA PARRAGA



LA PROVINCIA DE SANTA

ELENA RECORRIDO CON EL

ARQ. DELGADO Y EL SR.

MINISTRO ALVARADO

VDERIFICANDO LOS

AVANCES DE VARIAS

OBRAS EN LA PROVINCIA


ESTEBAN DELGADO.




MANUEL

QUIJIJE MURILLO

SANTIAGO MANUEL: PAGO

DE VIATICOS Y


SERV.A STA. ELENA DESDE

EL 10 AL 13/OCT/2013 SGN



ESTEBAN DELGADO.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 15/10/2013N



SALOMON

PANCHANA PARRAGA



LA PROVINCIA DE SANTA

ELENA RECORRIDO CON EL

ARQ. DELGADO Y EL SR.

MINISTRO ALVARADO

VDERIFICANDO LOS

AVANCES DE VARIAS

OBRAS EN LA PROVINCIA


ESTEBAN DELGADO.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 15/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

106 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


OLMEDO

MACIAS VERA JIMMY

OLMEDO: PAGO DE



GYQUL DEL 05 AL

06/OCT/2013 SGN



ESTEBAN DELGADO.




OLMEDO

MACIAS VERA JIMMY

OLMEDO: PAGO DE



GYQUL DEL 09 AL

13/OCT/2013 SGN



ESTEBAN DELGADO




OLMEDO

MACIAS VERA JIMMY

OLMEDO: PAGO DE



GYQUL DEL 09 AL

13/OCT/2013 SGN



ESTEBAN DELGADO

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 15/10/2013N


1,805.98 0.00 1,805.98 0.00 1,738.00 1,738.00 17/10/2013 COM NOR OGA 0915521330001 ORTEGA CORONEL JULIO

ANTONIO

ORTEGA CORONEL JULIO

ANTONIO: PGO DE LA

FACT#004-001-10163 POR

ADQUISICION DE TONER EN

LAS OFIC. DE STA ELENA

EN EL AÑO 2012,

SOLICITADO A TRAVEZ DE

CONVENIO DE PAGO

SUSCRITO POR EL ARQ.

ESTEBAN DELGADO Y

REFEREN CEL MEMO #

MT-CGAF-2013-0640;

MT-CZ5-2013-2857; Y;




800.00 0.00 800.00 0.00 1,740.00 1,740.00 17/10/2013 COM NOR OGA 0915521330001 ORTEGA CORONEL JULIO

ANTONIO


ANTONIO: PGO DE LA

FACT#006-001-057 POR

MANT. DE AIRES

ACONDICIONADOS EN LAS

OFIC. DE STA ELENA EN EL

AÑO 2012, SOLICITADO A

TRAVEZ DE CONVENIO DE

PAGO SUSCRITO POR EL

ARQ. ESTEBAN DELGADO Y

REFEREN CEL MEMO #

MT-CGAF-2013-0640;

MT-CZ5-2013-2857; Y;




EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

107 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

320.00 0.00 320.00 0.00 1,741.00 1,741.00 17/10/2013 COM NOR OGA 0915521330001 ORTEGA CORONEL JULIO

ANTONIO


ANTONIO: PGO DE LA

FACT#006-001-054 POR

INSTALAC. DE REDES

ELECTRICAS EN LAS OFIC.

DE STA ELENA EN EL AÑO

2012, SOLICITADO A




REFEREN CEL MEMO #

MT-CGAF-2013-0640;

MT-CZ5-2013-2857; Y;




2,646.54 0.00 2,646.54 0.00 1,742.00 1,742.00 17/10/2013 COM NOR OGA 1708030281001 HERNANDEZ ESTEVEZ

WALTER REGALADO

HERNANDEZ ESTEVEZ

WALTER REGALADO: - STA

ELENA - PGO DE FACT#

002-001-125643 POR

ADQUISICION DE

COMBUSTIBLE(EXTRA)PAR

A EL VEHICULO CORRESP.

AL SALDO RESTANTE DE LA

CARTA ADJUDICACION,


ROBERTO LARA Y



MEMO # MT-CZ5-2013-2784.



148.64 0.00 148.64 0.00 1,743.00 1,743.00 17/10/2013 COM NOR OGA 0200570695001 MEZA AROCA NELSON

CAMILO

MEZA AROCA NELSON

CAMILO: - BOLIVAR - PGO

DE LA FACT# 002-002-199

POR ADQUISICION DE

COMBUSTIBLE(DIESEL)

PARA EL VEHICULO

CORRESP. AL MES

SEPT./2013, SOLICITADO

POR EL SR. WILLIAN


EL ARQ. ESTEBAN


MT-DTPB-CZ5-2013-0318-M.



92.90 0.00 92.90 0.00 1,744.00 1,744.00 17/10/2013 COM NOR OGA 0991351671001 EDIFICIO GRAN PASAJE EDIFICIO GRAN PASAJE:-

GYQUL - PGO FACT#

001-001-33327 POR

ALICUOTAS CORRESP AL

MES DE OCTUBRE DEL 2013,


ROBERTO LARA Y



MEMO # MT-CZ5-2013-2867.



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

108 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

27.00 0.00 27.00 0.00 1,745.00 1,745.00 17/10/2013 COM NOR OGA 1301455216001 VELEZ BERMUDEZ PACO

SIGIFREDO

VELEZ BERMUDEZ PACO

SIGIFREDO:- GYQUL - PGO.

FACT# 001-001-1379 POR

SERV. DE RECARGA DE

AGUA PURIFICADA

CORRESP A SET./2013,


ROBERTO LARA Y



MEMO # MT-CZ5-2013-2797.



126.75 0.00 126.75 0.01 1,746.00 1,746.00 17/10/2013 COM NOR OGA 1801338912001 LOPEZ SANTANA GERMAN

MAURICIO

LOPEZ SANTANA GERMAN

MAURICIO: - BOLIVAR -

PGO. FACT# 003-001-209601

POR ADQUISICION DE

COMBUSTIBLE(DIESEL)

PARA EL VEHICULO

CORRESP. AL MES DE

JULIO/2013, SOLICITADO

POR EL SR. WILLIAM


EL ARQ. ESTEBAN


MT-DTPB-CZ5-2013-0298-M.



29.91 0.00 29.91 0.00 1,747.00 1,747.00 17/10/2013 COM NOR OGA 0902723626001 COELLO FABRE GILDA COELLO FABRE GILDA: PGO

DE VIATICO Y


DE SERV. A QUITO EL



POR EL ARQ. ESTEBAN

DELGADO.



12,000.00 0.00 12,000.00 12,000.00 1,748.00 1,748.00 18/10/2013 COM NOR OGA 0905260881001 CORNEJO RODRIGUEZ MARIA

HERMINIA

CORNEJO RODRIGUEZ

MARIA HERMINIA.- PARA

FINANCIAR EL PROYECTO

DE CONSULTORIA DE UN

MODELO DE GESTION DEL

PARQUE MARINO DE

VALDIVIA, SOLICITADO

POR EL ECON. JOSE GARCIA

GUTIERREZ Y APROBADO

POR EL ARQ. ESTEBAN

DELGADO SEGUN MEMO #

MT-DTPSE-CZ5-2013-0501M




GUILLERMINA

ARBOLEDA MARIN MERY

GUILLERMINA.- PAGO DE


QUITO DEL 16 AL 18 DE

OCTUBRE AL MINISTERIO

DE FINANZAS PARA

AGILITAR LA

HABILITACION Y

REALIZACION DE ASIENTOS

CONTABLES PARA DAR

CUMPLIMIENTO A OFICIO

CIRCULAR

MINFIN-SGS-2013-007


ESTEBAN DELGADO.


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

109 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


29.91 0.00 29.91 0.00 1,750.00 1,747.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0902723626001 COELLO FABRE GILDA COELLO FABRE GILDA: PGO

DE VIATICO Y


DE SERV. A QUITO EL



POR EL ARQ. ESTEBAN

DELGADO.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 18/10/2013N



GUILLERMINA

ARBOLEDA MARIN MERY



QUITO DEL 16 AL 18 DE

OCTUBRE AL MINISTERIO

DE FINANZAS PARA

AGILITAR LA

HABILITACION Y

REALIZACION DE ASIENTOS

CONTABLES PARA DAR

CUMPLIMIENTO A OFICIO

CIRCULAR

MINFIN-SGS-2013-007


ESTEBAN DELGADO.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 18/10/2013N


1,612.48 16.12 1,596.36 0.00 1,752.00 1,738.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0915521330001 ORTEGA CORONEL JULIO

ANTONIO


ANTONIO: PGO DE LA

FACT#004-001-10163 POR

ADQUISICION DE TONER EN

LAS OFIC. DE STA ELENA

EN EL AÑO 2012,


CONVENIO DE PAGO


ESTEBAN DELGADO Y

REFEREN CEL MEMO #

MT-CGAF-2013-0640;

MT-CZ5-2013-2857; Y;


APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 21/10/2013N


193.50 0.00 193.50 0.00 1,753.00 1,738.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 0915521330001 ORTEGA CORONEL JULIO

ANTONIO


ANTONIO:


SOBRE FACT#004-001-10163

POR ADQUISICION DE

TONER EN LAS OFIC. DE

STA ELENA EN EL AÑO 2012,


CONVENIO DE PAGO


ESTEBAN DELGADO .

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 18/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

110 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

6,627.90 132.56 6,495.34 0.00 1,754.00 1,720.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 2490006160001 EMPRESA DE SOLUCIONES



TECNICAS EMSOLTEC

S.A.PGO F#001-001-107 X


ADECUCION Y

AMBIENTACION DE LAS

AREAS DE ACUERDOS A

LOS COMPONENTES QUE

COMPRENDE LA FERIA

TURISTICA STA. ELENA-

ANCON 2013. SEGUN MEMO


AUTORIZADO POR ARQ.

ESTEBAN DELGADO CZ5

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 21/10/2013N


714.29 14.29 700.00 0.00 1,755.00 1,740.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0915521330001 ORTEGA CORONEL JULIO

ANTONIO


ANTONIO: PGO DE LA

FACT#006-001-057 POR

MANT. DE AIRES







REFEREN CEL MEMO #

MT-CGAF-2013-0640;

MT-CZ5-2013-2857; Y;


APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 21/10/2013N



ANTONIO


ANTONIO: REGULACION

DEL IVA SOBRE

FACT#006-001-057 POR

MANT. DE AIRES






ARQ. ESTEBAN DELGADO .

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 18/10/2013N


285.71 5.71 280.00 0.00 1,757.00 1,741.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0915521330001 ORTEGA CORONEL JULIO

ANTONIO


ANTONIO: PGO DE LA

FACT#006-001-054 POR

INSTALAC. DE REDES



2012, SOLICITADO A




REFEREN CEL MEMO #

MT-CGAF-2013-0640;

MT-CZ5-2013-2857; Y;


APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 21/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

111 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

771.35 0.00 771.35 0.00 1,758.00 1,720.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 2490006160001 EMPRESA DE SOLUCIONES



TECNICAS EMSOLTEC

S.A.REGULARIZAR EL IVA

PAGADO F#001-001-105 X


ADECUCION Y

AMBIENTACION DE LAS

AREAS DE ACUERDOS A

LOS COMPONENTES QUE

COMPRENDE LA FERIA

TURISTICA POR EL DIA MUN

DIAL DEL TURISMO-STA.

ELENA.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 18/10/2013N



ANTONIO


ANTONIO: REGULACION

DEL IVA SOBRE

FACT#006-001-054 POR

INSTALAC. DE REDES



2012, SOLICITADO A




APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 18/10/2013N


27.00 0.00 27.00 0.00 1,760.00 1,724.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1792073979001 MULTIHERBALAR CIA. LTDA. MULTIHERBALAR CIA

LTDA: -BOLIVAR -


DE FACT# 001-001-0000557

POR SERV. LIMP. EN LAS

OFIC. CORRESP. AL MES DE


POR EL SR. WILLIAM


POR EL ARQ. ESTEBAN

DELGADO .

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 18/10/2013N


132.71 0.00 132.71 0.00 1,762.00 1,743.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0200570695001 MEZA AROCA NELSON

CAMILO

MEZA AROCA NELSON

CAMILO: - BOLIVAR - PGO

DE LA FACT# 002-002-199

POR ADQUISICION DE

COMBUSTIBLE(DIESEL)

PARA EL VEHICULO

CORRESP. AL MES


POR EL SR. WILLIAN


EL ARQ. ESTEBAN


MT-DTPB-CZ5-2013-0318-M.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 22/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

112 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

15.93 0.00 15.93 0.00 1,763.00 1,743.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 0200570695001 MEZA AROCA NELSON

CAMILO

MEZA AROCA NELSON

CAMILO: - BOLIVAR -


DE LA FACT# 002-002-199

POR ADQUISICION DE

COMBUSTIBLE(DIESEL)

PARA EL VEHICULO

CORRESP. AL MES


POR EL SR. WILLIAN


EL ARQ. ESTEBAN


MT-DTPB-CZ5-2013-0318-M.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 18/10/2013N






CNT EP.-CANCELACION

FACT. 137-003-000133044 POR

CONSUMO DE MODEL DEL

MES DE AGOSTO DE 2013


ESTEBAN DELGADO Y

SOLICITADO POR EL ING.

ROBERTO LARA.




DUVERLIN


DUVERLIN: PGO DE


EN COMIS. SERV A GYQUIL,

QUITO Y CALUMA LOS

DIAS 12 Y 19/AGO/2013;

16/SEPT/2013, 4 Y

10/OCT/2013 SGN


APORBADOS POR ARQ.

ESTEBAN DELGADO.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 23/10/2013N



SIGIFREDO

VELEZ BERMUDEZ PACO


FACT# 001-001-1379 POR

SERV. DE RECARGA DE

AGUA PURIFICADA

CORRESP A SET./2013,


ROBERTO LARA Y



MEMO # MT-CZ5-2013-2797.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 23/10/2013N


92.90 0.00 92.90 0.00 1,767.00 1,744.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0991351671001 EDIFICIO GRAN PASAJE EDIFICIO GRAN PASAJE:-

GYQUL - PGO FACT#

001-001-33327 POR

ALICUOTAS CORRESP AL

MES DE OCTUBRE DEL 2013,


ROBERTO LARA Y



MEMO # MT-CZ5-2013-2867.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 23/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

113 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

-74.33 0.00 -74.33 0.00 1,768.00 1,764.00 22/10/2013 COM RTO OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE




CNT EP.-CANCELACION

FACT. 137-003-000133044 POR




ESTEBAN DELGADO Y


ROBERTO LARA.







CNT EP.-CANCELACION

FACT. 137-003-000133044 POR




ESTEBAN DELGADO Y


ROBERTO LARA



233.25 0.00 233.25 0.00 1,770.00 1,770.00 22/10/2013 COM NOR OGA 0902953603 GUANOLUISA GUANOLUISA

ALEJANDRO

GUANOLUISA GUANOLUISA

ALEJANDRO: PGO DE



STA.ELENA LOS DIAS

10/SET/2013 Y 10 AL

13/OCT/2013 SGN



ESTEBAN DELGADO.



-394.14 0.00 -394.14 0.00 1,771.00 1,711.00 22/10/2013 RDP DVO OGA 1203840150001 DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS:

REGULARIZAR IVA EN

COMPRA DE 001-001- 1623



JURIDICA QUE SE

ENCARGUE DE LA


DESMONTAJE PARA EL

EVENTO "LIMPIEZA DE


EN CONMEMORACION AL

DIA MUNDIAL DEL

TURISMO,

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 22/10/2013N


34.12 0.00 34.12 0.00 1,772.00 1,772.00 22/10/2013 COM NOR OGA 0911768802 CEDENO SIGUENCIA PETER

JAIME

CEDENO SIGUENCIA PETER

JAIME: PGO. DE


SERV. A STA.ELENA EL

23/SEPT/2013 SGN

SOLICITUD E INFORME


ESTEBAN DELGADO.



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

114 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


OLMEDO

MACIAS VERA JIMMY

OLMEDO: PGO DE VIATICO


SERV. A GYQUIL LOS DIA

DEL 27 AL 29/SEPT./2013 Y

03/10/2013 SGN SOLICITUDES

E INFORMES APROBADA

POR EL ARQ. ESTEBAN

DELGADO.




DUVERLIN


DUVERLIN: PGO DE


EN COMIS. SERV A GYQUIL,

QUITO Y CALUMA LOS

DIAS 12 Y 19/AGO/2013;

16/SEPT/2013, 4 Y

10/OCT/2013 SGN


APORBADOS POR ARQ.

ESTEBAN DELGADO.



93.06 0.00 93.06 0.00 1,775.00 1,775.00 22/10/2013 COM NOR OGA 0201416005 SANCHEZ CHAVEZ GERMAN

PATRICIO


PATRICIO: PGO. DE VIATICO


DE SERV. A QUITO EL 19 AL

20/AGO/2013 SGN


APROBADOS POR EL ARQ.

ESTEBAN DELGADO.



31.77 0.00 31.77 0.00 1,776.00 1,776.00 22/10/2013 COM NOR OGA 0917215915 GARCIA GUTIERREZ JOSE

IVAN

GARCIA GUTIERREZ JOSE

IVAN: PGO. DE



26/SETP/2013 SGN



ESTEBAN DELGADO.




EDUARDO


EDUARDO: PGO DE


SERV. A RIOBAMBA EL

25/SEPT/2013 SGN.


APROBADOS POR ARQ.

ESTEBAN DELGADO.



-159.00 0.00 -159.00 0.00 1,778.00 1,773.00 22/10/2013 COM RTO OGA 1203252943 MACIAS VERA JIMMY

OLMEDO

MACIAS VERA JIMMY

OLMEDO: PGO DE VIATICO


SERV. A GYQUIL LOS DIA

DEL 27 AL 29/SEPT./2013 Y


E INFORMES APROBADA

POR EL ARQ. ESTEBAN

DELGADO.



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

115 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


OLMEDO

MACIAS VERA JIMMY

OLMEDO: PGO DE


SERV. A GYQUIL EL DIA


E INFORMES APROBADA

POR EL ARQ. ESTEBAN

DELGADO




OLMEDO

MACIAS VERA JIMMY

OLMEDO: PGO DE

REEMBOLSO DE PEAJE EN

COMIS. SERV. A GYQUIL

LOS DIA 03 Y 04/10/2013 SGN



ESTEBAN DELGADO



76.80 0.00 76.80 0.00 1,782.00 1,782.00 22/10/2013 COM NOR OGA 0915063143 DELGADO GOMEZ MARIA

BELEM

DELGADO GOMEZ MARIA

BELEM.- PAGO DE

COMISION DE SERVICIO

POR VIAJE A PLAYAS LOS

DIAS 24 DE AGOSTO , 25 Y

21 DE SEPTIEMBRE ASUNTO

PARA VIAJE AL MORRO A

SUPERVISAR JUNTO AL MAE

Y POR EL DIA

INTERNACIONAL DE LA

LIMPIUEZA AUTORIZADO

POR EL ARQ. ESTEBAN

DELGADO.



3,568.40 64.88 3,503.52 0.00 1,783.00 1,532.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 0991189432001 HOTEL COLON GUAYAQUIL

S.A.

HOTEL COLON GUAYAQUIL

S.A.- FACT. No. 001-070 5136

PARA REALIZAR

REUNIONES CON

ENTIDADES PUBLICAS Y

PRIVADAS PARA LA

PREVENC. DE

EXPLOTACION SEXUAL DE

NIÑOS,NIÑAS Y

ADOLESCENTES EN VIAJES

Y TURISMO-PROV. GUAYAS

MEMO .MT-CZ5-2013-2924

APROBADO X ARQ.

ESTEBAN DELGADO.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 25/10/2013N


389.28 0.00 389.28 0.00 1,784.00 1,532.00 22/10/2013 RDP NOR OGA 0991189432001 HOTEL COLON GUAYAQUIL

S.A.

HOTEL COLON GUAYAQUIL

S.A.: REGULARIZAR EL IVA

PAGADO DE FACT.

No.001-070-5136 REUNIONES

CON ENTIDADES PUBLICAS

Y PRIVADAS PARA LA

PREVENCION DE


NIÑOS,NIÑAS Y

ADOLECENTES EN VIAJES Y

TURISMO-PORV. GUAYAS

SOLICITADO POR LA TEC.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 23/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

116 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

1,676.00 167.60 1,508.40 0.00 1,785.00 787.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 0902723626001 COELLO FABRE GILDA COELLO FABRE GILDA.-

CANC. FACTURA 001-001-328

POR HONORARIOS

PROFESIONALES COMO

COORDINADORA DEL

PROYECTO TURISTICO

GOLFO DE GUAYAQUIL

CORRESPONDIENTE AL

SEXTO MES DE FUNCIONES

DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE

2013 AL 21 DE OCTUBRE

2013, AUTORIZADO POR


APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 23/10/2013N



SIGIFREDO

VELEZ BERMUDEZ PACO


IVA PAGADO EN FACT#

001-001-1379 POR SERV. DE

RECARGA DE AGUA

PURIFICADA CORRESP A

SET./2013, SOLICITADO POR

EL SR. ROBERTO LARA Y



MEMO # MT-CZ5-2013-2797.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 23/10/2013N






CNT EP.-GYE CANCELACION

FACT. 137-003-000133044 POR




ESTEBAN DELGADO Y


ROBERTO LARA

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 23/10/2013N


113.16 0.00 113.16 0.00 1,789.00 1,746.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 1801338912001 LOPEZ SANTANA GERMAN

MAURICIO



PGO. FACT# 003-001-209601

POR ADQUISICION DE

COMBUSTIBLE(DIESEL)

PARA EL VEHICULO

CORRESP. AL MES DE

JULIO/2013, SOLICITADO

POR EL SR. WILLIAM


EL ARQ. ESTEBAN


MT-DTPB-CZ5-2013-0298-M.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 23/10/2013N


13.58 0.00 13.58 0.00 1,790.00 1,746.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 1801338912001 LOPEZ SANTANA GERMAN

MAURICIO



REGULARIZA IVAPGO.

FACT# 003-001-209601 POR

ADQUISICION DE

COMBUSTIBLE(DIESEL)

PARA EL VEHICULO

CORRESP. AL MES DE

JULIO/2013, APROBADO POR

EL ARQ. ESTEBAN


MT-DTPB-CZ5-2013-0298-M.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 23/10/2013N

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

117 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


76.80 0.00 76.80 0.00 1,791.00 1,782.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 0915063143 DELGADO GOMEZ MARIA

BELEM

DELGADO GOMEZ MARIA

BELEM.- PAGO DE

COMISION DE SERVICIO

POR VIAJE A PLAYAS LOS

DIAS 24 DE AGOSTO , 25 Y

21 DE SEPTIEMBRE ASUNTO

PARA VIAJE AL MORRO

-PLAYAS A SUPERVISAR

JUNTO AL MAE Y POR EL

DIA INTERNACIONAL DE LA

LIMPIUEZA AUTORIZADO

POR EL ARQ. ESTEBAN

DELGADO.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 23/10/2013N


233.25 0.00 233.25 0.00 1,792.00 1,770.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 0902953603 GUANOLUISA GUANOLUISA

ALEJANDRO

GUANOLUISA GUANOLUISA

ALEJANDRO: PGO DE



STA.ELENA LOS DIAS

10/SET/2013 Y 10 AL

13/OCT/2013 SGN



ESTEBAN DELGADO.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 23/10/2013N



OLMEDO

MACIAS VERA JIMMY

OLMEDO: PGO DE


SERV. A GYQUIL EL DIA

03/10/2013 DE LOS RIOS A

GUAYAQUIL SGN



ESTEBAN DELGADO

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 23/10/2013N



OLMEDO

MACIAS VERA JIMMY

OLMEDO: PGO DE

REEMBOLSO DE PEAJE EN

COMIS. SERV. A GYQUIL

LOS DIA 03 Y 04/10/2013 SGN



ESTEBAN DELGADO

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 23/10/2013N


34.12 0.00 34.12 0.00 1,795.00 1,772.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 0911768802 CEDENO SIGUENCIA PETER

JAIME

CEDENO SIGUENCIA PETER

JAIME: PGO. DE


SERV. A STA.ELENA EL

23/SEPT/2013 PARA CUMPLIR

LABORES DE

ASESORAMIENTO A LA DTP

SANTA ELENA, SGN

SOLICITUD E INFORME


ESTEBAN DELGADO.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 23/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

118 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

93.06 0.00 93.06 0.00 1,796.00 1,775.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 0201416005 SANCHEZ CHAVEZ GERMAN

PATRICIO


PATRICIO: PGO. DE VIATICO


DE SERV. A QUITO EL 19 AL

20/AGO/2013 SGN



ESTEBAN DELGADO.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 23/10/2013N



EDUARDO


EDUARDO: PGO DE


SERV. A RIOBAMBA EL

25/SEPT/2013 SGN.


APROBADOS POR ARQ.

ESTEBAN DELGADO.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 23/10/2013N


3,741.28 74.83 3,666.45 0.00 1,799.00 1,527.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 1200718086001 ROJAS ULLON ROSA ALICIA ROJAS ULLON ROSA ALICIA

:LA CONTRATACION DEL

SERVICIO DE

ALIMENTACION PARA LOS

PROGRAMAS ANFITRION

COMUNITARIO Y

BRIGADISTA TURISTICO

DENTRO DEL PROYECTO

SERVICIO CIVIL

CIUDADANO EN LA

PROVINCIA DEL GUAYAS,

SOLICITADO POR LCDA.

FANNY CONDO Y


ESTEBAN DELGADO.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 23/10/2013N


370.44 0.00 370.44 0.00 1,802.00 1,653.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 1203840150001 DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS:




JURIDICA QUE SE

ENCARGUE DE LA


DESMONTAJE PARA EL

EVENTO "LIMPIEZA DE


EN CONMEMORACION AL

DIA MUNDIAL DEL

TURISMO, AUT. X EL ARQ.

ESTEBAN DELGADO

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 23/10/2013N


-31.77 0.00 -31.77 0.00 1,803.00 1,776.00 23/10/2013 COM RTO OGA 0917215915 GARCIA GUTIERREZ JOSE

IVAN

GARCIA GUTIERREZ JOSE

IVAN: PGO. DE



26/SETP/2013 SGN



ESTEBAN DELGADO.



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

119 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt





CNT EP.-REGULARIZAR IVA

PAGADO CANCELACION

FACT. 137-003-000133044 POR




ESTEBAN DELGADO Y


ROBERTO LARA

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 23/10/2013N


223.03 0.00 223.03 0.00 1,805.00 1,805.00 23/10/2013 COM NOR OGA 0703074633 VALAREZO SINCHE

JACQUELIN MARIBEL

VALAREZO SINCHE

JACQUELIN MARIBEL:

PAGOS DE VIATICOS Y



AL 18/OCT/2013 SGN

SOLICITUDES E INFORME


ESTEBAN DELGADO.



889.50 0.00 889.50 0.00 1,806.00 1,806.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1260000220001 GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO

GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTON

BABAHOYO GADM DE

BABAHOYO: - LOS RIOS-

PGO DE PREDIOS DE

BASURA CORRESP. AL

PERIODO DEL AÑO 1995 AL

2013 Y MEJORAS DEL AÑO

2012, SOLICITADAS POR EL

SR. ROBERTO LARA Y


ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO # MT-CZ5-2013-2929.



2,857.83 0.00 2,857.83 0.00 1,807.00 1,807.00 24/10/2013 COM NOR OGA 0992654937001 ITEGMOTORS S.A. ITEGMOTORS S.A.: -GYQL-

PAG0 DE

FACT#005-001-9400/1/2/3/4/5/6

/7/8/9/9413/4/5/6/7/8 POR

SERV.DE MANT.Y REPAR.

DE LOS VEHICULOS DE LA

CZ5, SOLIC.X EL SR.

ROBERTO LARA Y



MEMO # MT-CZ5-2013-2897.



560.00 0.00 560.00 0.00 1,808.00 1,808.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1200745477001 NOBOA SALAZAR ELBA

MARIANA

NOBOA SALAZAR ELBA

MARIANA: - LOS RIOS- PGO

FACT# 001-002-699 POR


OFICINAS EN BABAHOYO

CORRESP AL MES DE

OCTUBRE/2013, SOLICITADO




MEMO # MT-CZ5-2013-2899.



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

120 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt





CNT EP:- BOLIVAR - PGO

FACT#001-001-15565796

CORRESP. SEPT/2013 .

SOLICITADOS POR

ROBERTO LARA Y


ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO # MT-CZ5-2013-2891.




PUBLICA ESTRATEGICA

EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA ESTRATEGICA



- BOLIVAR - PGO

FACT#072-004-378413

CORRESP. DESDE 20/AGO.

AL 19/SET/2013; CONSUMO

SEPT./2013 . SOLICITADOS

POR ROBERTO LARA Y


ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO # MT-CZ5-2013-2893







CNT EP: - STA. ELENA - PGO

DE FACT# 001-014-362183/4

CORRESP. AL MES DE

SEPT/2013, SOLICITADO POR

LA LCDA. VIVIANA GOMEZ

Y AUTORIZADO POR EL

ARQ. ESTEBAN DELGADO

SGN MEMO #

MT-DTPSE-CZ5-2013-0563-M.







CNT EP: -GYQUIL- PGO DE

LAS

FACT#001-001-15562877/881/3

/4/7/8/891/3/4/5/6/904/5/992/3/4

/6/015563315/15568502/3/4 .

SOLIC.X ROBERTO LARA Y

AUT.X EL ARQ. ESTEBAN

DELGADO SGN MEMO #

MT-CZ5-2013-2894.



889.50 0.00 889.50 0.00 1,814.00 1,806.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1260000220001 GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO

GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTON

BABAHOYO GADM DE

BABAHOYO: - LOS RIOS-

PGO DE PREDIOS DE

BASURA CORRESP. AL

PERIODO DEL AÑO 1995 AL

2013 Y MEJORAS DEL AÑO

2012, SOLICITADAS POR EL

SR. ROBERTO LARA Y


ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO # MT-CZ5-2013-2929.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 25/10/2013N

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

121 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


2,362.98 0.00 2,362.98 0.00 1,815.00 1,742.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1708030281001 HERNANDEZ ESTEVEZ

WALTER REGALADO

HERNANDEZ ESTEVEZ


ELENA - PGO DE FACT#

002-001-125643 POR

ADQUISICION DE




CARTA ADJUDICACION,


ROBERTO LARA Y



MEMO # MT-CZ5-2013-2784.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 25/10/2013N


283.56 0.00 283.56 0.00 1,816.00 1,742.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 1708030281001 HERNANDEZ ESTEVEZ

WALTER REGALADO

HERNANDEZ ESTEVEZ


ELENA -REGULARIZAR EL

IVA FACT# 002-001-125643

POR ADQUISICION DE




CARTA ADJUDICACION,


ROBERTO LARA Y



MEMO # MT-CZ5-2013-2784.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 24/10/2013N



MANUEL

QUIJIJE MURILLO

SANTIAGO MANUEL: PAG.

DE VIATICOS Y


DE SERV. A STA

ELENA,MANABI,ESMERALD

A,PLAYAS DESDE EL 24 AL

27/0CT/2013 SGN



ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO # MT-CZ5-2013-2960 Y

SLR-014-SMQM-CZ5-2013.




SALOMON

PANCHANA PARRAGA

HENRY SALOMON: PAG. DE


EN COMIS. DE SERV. A STA



27/0CT/2013 SGN



ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO # MT-CZ5-2013-2960 Y




EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

122 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

841.70 0.00 841.70 0.00 1,819.00 1,819.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME



LINEA AEREA DEL

ECUADOR TAME EP:

-GYQUL- PGO DE FACT#


DE BOLETOS AEREOS PARA

LOS FUNCIONARIOS DE LA

CZ5 CORRESP. AL MES DE


POR EL SR. PETER CEDEÑO

Y AUTORIZADO POR EL


SGN MEMO #

MT-CZ5-2013-2896





EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL ECUADOR

CDE E.P.: -GYQUIL- PGO

FACT# 018-024-3313 POR

ENVIO DE VALIJA A NIVEL

NACIONAL Y LOCAL DE LA

CZ5 CORRESP AL MES

SEPT/2013, SOLICITADA POR

EL SR. PETER CEDEÑO Y


ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO # MT-CZ5-2013-2889.







CNT EP: LOS RIOS- PGO DE

LA FACT.#001-001-15565797

CORRESP AL MES DE

SETP/2013. SOLICITADOS

POR ROBERTO LARA Y


ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO # MT-CZ5-2013-2940.



18.00 0.00 18.00 0.00 1,822.00 1,822.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1301455216001 VELEZ BERMUDEZ PACO

SIGIFREDO

VELEZ BERMUDEZ PACO

SIGIFREDO: -GYQUL- PGO

DE LA FACT#001-001-1400

POR RECARGAS DE LIQUIDO

DE AGUA PURIFICADA

PARA EL CONSUMO DE LOS


Y SUS DIREC. CORRESP AL

MES DE OCT/2013, SOLIC.X




MEMO # MT-CZ5-2013-2942.




DUVERLIN


DUVERLIN: - BOLIVAR - PGO

DE REEMBOLSO POR

COMBUSTIBLE EN COMIS.

SERV. EL 10/0CT/2013 A

GYQL EN APOYO A LA

CZ5-GYQUIL, AUTORIZADO

POR EL ARQ. ESTEBAN

DELGADO SGN MEMO #

MT-DTPB-CZ5-2013-0328-M.


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

123 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


173.94 0.00 173.94 0.00 1,824.00 1,824.00 24/10/2013 COM NOR OGA 0601911936 ACOSTA GUERRERO SILVIA

MARGARITA


MARGARITA: PAGO DE

REEMBOLSO POR

ADQUISICION DE BOLETO

AEREO PARA LA MAXIMA

AUTORIDAD DE LA



ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO # MT-CZ5-2013-2952.







CNT EP: -GYE- PGO DE

FACT#001-001-15562877/881/3

/4/7/8/891/3/4/5/6/904/5/992/3/4

/6/015563315/15568502/3/4 .

DE SEPT/2013 SOLICITADO

POR ING. ROBERTO LARA


DELGADO SGN MEMO #

MT-CZ5-2013-2894.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 25/10/2013N






CNT EP:

-GYQUIL-REGULARIZA IVA

FACT#001-001-15562877/881/3

/4/7/8/891/3/4/5/6/904/5/992/3/4

/6/015563315/15568502/3/4 .

SOLIC.X ROBERTO LARA Y


DELGADO SGN MEMO #

MT-CZ5-2013-2894.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 25/10/2013N


2,551.64 27.80 2,523.84 0.00 1,827.00 1,807.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 0992654937001 ITEGMOTORS S.A. ITEGMOTORS S.A.: -GYQL-

PAG0 DE

FACT#005-001-9400/1/2//4/5/6/

7/8/9/9413/4/5/6/7/8 POR



CZ5, SOLIC.X EL SR.

ROBERTO LARA Y



MEMO # MT-CZ5-2013-2897.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

VARIASTUR JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 28/10/2013N



GUILLERMINA

ARBOLEDA MARIN MERY


SUBSISTENCIA POR



LOA RIOS PARA

VERIFICACION DE BIENES Y

OTROS EN PROYECTO DE

REMODELACION DE LA

CASA DE OLMEDO, JUNTO

CON EL GUARDALMACEN


ESTEBAN DELGADO.


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

124 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



GUILLERMINA

ARBOLEDA MARIN MERY


SUBSISTENCIA POR



LOA RIOS PARA

VERIFICACION DE BIENES Y

OTROS EN PROYECTO DE

REMODELACION DE LA

CASA DE OLMEDO, JUNTO

CON EL GUARDALMACEN


ESTEBAN DELGADO.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 25/10/2013N


223.03 0.00 223.03 0.00 1,830.00 1,805.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 0703074633 VALAREZO SINCHE

JACQUELIN MARIBEL

VALAREZO SINCHE

JACQUELIN MARIBEL:

PAGOS DE VIATICOS Y



AL 18/OCT/2013 SGN

SOLICITUDES E INFORME


ESTEBAN DELGADO.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 25/10/2013N



SALOMON

PANCHANA PARRAGA

HENRY SALOMON: PAG. DE


EN COMIS. DE SERV. A STA



27/0CT/2013 SGN



ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO # MT-CZ5-2013-2960 Y


APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 25/10/2013N



MANUEL

QUIJIJE MURILLO

SANTIAGO MANUEL: PAG.

DE VIATICOS Y


DE SERV. A STA



27/0CT/2013 SGN



ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO # MT-CZ5-2013-2960 Y


APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 25/10/2013N


173.94 0.00 173.94 0.00 1,833.00 1,824.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 0601911936 ACOSTA GUERRERO SILVIA

MARGARITA


MARGARITA: PAGO DE

REEMBOLSO POR

ADQUISICION DE BOLETO

AEREO PARA LA MAXIMA

AUTORIDAD DE LA



ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO # MT-CZ5-2013-2952.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 25/10/2013N

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

125 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



DUVERLIN


DUVERLIN: - BOLIVAR - PGO

DE REEMBOLSO POR

COMBUSTIBLE EN COMIS.

SERV. EL 10/0CT/2013 A

GYQL EN APOYO A LA

CZ5-GYQUIL, AUTORIZADO

POR EL ARQ. ESTEBAN

DELGADO SGN MEMO #

MT-DTPB-CZ5-2013-0328-M.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 25/10/2013N






CNT EP: LOS RIOS- PGO DE

LA FACT.#001-001-15565797

CORRESP AL MES DE


POR ROBERTO LARA Y


ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO # MT-CZ5-2013-2940.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 28/10/2013N






CNT EP: LOS RIOS-

REGULARIZAR EL IVA

PAGADO DE LA

FACT.#001-001-15565797

CORRESP AL MES DE


POR ROBERTO LARA Y


ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO # MT-CZ5-2013-2940.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 25/10/2013N






CNT EP:- BOLIVAR - PGO

FACT#001-001-15565796


SOLICITADOS POR

ROBERTO LARA Y


ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO # MT-CZ5-2013-2891.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 28/10/2013N






CNT EP:- REGULARIZAR EL

IVA PAGADO BOLIVAR -

PGO FACT#001-001-15565796


SOLICITADOS POR

ROBERTO LARA Y


ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO # MT-CZ5-2013-2891.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 25/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

126 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt





CNT EP: - STA. ELENA - PGO

DE FACT# 001-014-362183/4

CORRESP. AL MES DE



Y AUTORIZADO POR EL


SGN MEMO #


APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 28/10/2013N






CNT EP: - STA. ELENA -


FACT# 001-014-362183/4

CORRESP. AL MES DE



Y AUTORIZADO POR EL


SGN MEMO #


APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 25/10/2013N



PUBLICA ESTRATEGICA

EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA ESTRATEGICA



- BOLIVAR - PGO

FACT#072-004-378413

CORRESP. DESDE 20/AGO.

AL 19/SET/2013; CONSUMO

SEPT./2013 . SOLICITADOS

POR ROBERTO LARA Y


ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO # MT-CZ5-2013-2893

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 28/10/2013N



SIGIFREDO

VELEZ BERMUDEZ PACO

SIGIFREDO: -GYQUL- PGO

DE LA FACT#001-001-1400


DE AGUA PURIFICADA








MEMO # MT-CZ5-2013-2942.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 28/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

127 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


SIGIFREDO

VELEZ BERMUDEZ PACO

SIGIFREDO: -GYQUL-

REGULACION DEL IVA

SOBRE FACT#001-001-1400


DE AGUA PURIFICADA







ESTEBAN DELGADO.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 25/10/2013N




EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL ECUADOR

CDE E.P.: -GYQUIL- PGO

FACT# 018-024-3313 POR



CZ5 CORRESP AL MES




ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO # MT-CZ5-2013-2889.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 28/10/2013N


3,500.00 0.00 3,500.00 3,000.00 1,845.00 1,845.00 25/10/2013 COM NOR OGA 0200739605001 CANDO LUMBI ANGEL

OSWALDO

CANDO LUMBI ANGEL

OSWALDO.- PARA

CONTRATAR EL SERV. DE

TRANSPORTE TERRESTRE

EN LOS PROGRAMAS

ANFITRION COMUNITARIO

Y BRIGADISTA TURISTICO

DEL PROYECTO SCC DE LA

PROV. DE LOS RIOS, CON EL

FIN DE MOVILIZAR A LOS

PARTICIPANTES. ARQ.

ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO #

MT-DTPLR-CZ5-2013-0198M.





EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL ECUADOR

CDE E.P.:

-GYQUIL-REGULARIZACION

DEL FACT# 018-024-3313 POR



CZ5 CORRESP AL MES




ESTEBAN DELGADO.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 25/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

128 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

764.30 0.00 764.30 0.00 1,847.00 1,819.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME



LINEA AEREA DEL

ECUADOR TAME EP:

-GYQUL- PGO DE FACT#







Y AUTORIZADO POR EL


SGN MEMO #

MT-CZ5-2013-2896

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 28/10/2013N





LINEA AEREA DEL

ECUADOR TAME EP:

-GYQUL-REGULACION DEL

IVA SOBRE FACT#







Y AUTORIZADO POR EL


APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 25/10/2013N


500.00 40.00 460.00 0.00 1,849.00 1,808.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1200745477001 NOBOA SALAZAR ELBA

MARIANA

NOBOA SALAZAR ELBA

MARIANA: - LOS RIOS- PGO

FACT# 001-002-699 POR



CORRESP AL MES DE





MEMO # MT-CZ5-2013-2899.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 28/10/2013N


60.00 0.00 60.00 0.00 1,850.00 1,808.00 25/10/2013 RDP NOR OGA 1200745477001 NOBOA SALAZAR ELBA

MARIANA

NOBOA SALAZAR ELBA

MARIANA: - LOS RIOS.-

REGULACION DEL IVA

SOBRE FACT# 001-002-699

POR SERV. DE ALQUILER DE


CORRESP AL MES DE




ESTEBAN DELGADO.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 25/10/2013N


306.19 0.00 306.19 0.00 1,851.00 1,807.00 25/10/2013 RDP NOR OGA 0992654937001 ITEGMOTORS S.A. ITEGMOTORS S.A.: -GYQL-

REGULAR EL IVA PAGADO

FACT#005-001-9400/1/2/3/4/5/6

/7/8/9/9413/4/5/6/7/8 POR



CZ5, SOLIC.X EL SR.

ROBERTO LARA Y



MEMO # MT-CZ5-2013-2897.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 25/10/2013N

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

129 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


530.00 10.60 519.40 0.00 1,852.00 1,531.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 0200932903001 VACA ROLDAN SILVANA

MAGALY

VACA ROLDAN SILVANA

MAGALY: PARA LA

ALIMENTACION EN EL

DESARROLLO DEL

PROGRAMA PARA LA

PREVENCION DE LA

EXPLOTACION SEXUAL

COMERCIAL DE NIÑAS,

NIÑOS Y

ADOLECENTES-ESCNNA,SO

LICITADO POR LCDA.

JOHANNA BORJA Y

AUTORIZADO POR LA MGS.

PAOLA GALVEZ SEGUN

CARTA DE ADJUDICACION

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 28/10/2013N


63.60 0.00 63.60 0.00 1,853.00 1,531.00 25/10/2013 RDP NOR OGA 0200932903001 VACA ROLDAN SILVANA

MAGALY

VACA ROLDAN SILVANA

MAGALY: BOLIVAR.-

REGULACION DEL IVA

SOBRE FACTURA

001-001-1039 PARA LA

ALIMENTACION EN EL

DESARROLLO DEL

PROGRAMA PARA LA

PREVENCION DE LA

EXPLOTACION SEXUAL

COMERCIAL DE NIÑAS,

NIÑOS Y

ADOLECENTES-ESCNNA,SO

LICITADO POR LCDA.

JOHANNA BORJA Y

AUTORIZADO POR ARQ.

ESTEBAN DELGA

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 25/10/2013N






CNT EP:-GYQUIL- PGO.

FACT#137-003-187762 X

CONSUMO DEL MES DE

SETP/2013 DEL

CELULAR#0982227208.

SOLICITADOS POR

ROBERTO LARA Y


ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO # MT-CZ5-2013-2974.



1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,855.00 1,855.00 28/10/2013 COM NOR OGA 1203078918001 ZURITA MALDONADO TANIA

ALEXANDRA

ZURITA MALDONADO

TANIA ALEXANDRA.- LOS

RIOS.- CANC. FACTURA

001-001-2897 POR SERVICIO

DE CATERING PARA 45

PERSONAS EN EL TALLER

DE ESNNA REALIZADO EN

BABAHOYO EL 15 DE

OCTUBRE SOLICITADO POR

EL JOSE DAVID PEÑAFIEL,

DIRECTOR TECNICO Y


ESTEBAN DELGADO.



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

130 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

892.86 17.86 875.00 0.00 1,856.00 1,855.00 28/10/2013 DEV NOR OGA 1203078918001 ZURITA MALDONADO TANIA

ALEXANDRA

ZURITA MALDONADO


RIOS.- CANC. FACTURA


DE CATERING PARA 45



BABAHOYO EL 15 DE



DIRECTOR TECNICO Y


ESTEBAN DELGADO.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 29/10/2013N


261.90 0.00 261.90 0.00 1,857.00 1,857.00 28/10/2013 COM NOR OGA 1291714605001 EMFLUSA EMPRESARIOS

FLUMINENSES S.A.

EMFLUSA EMPRESARIOS

FLUMINENSES S.A.:-LOS

RIOS- PGO DE

FACT#001-001-241303 POR

CONSUMO DE DIESEL Y

GASOLINA CORRESP. DESDE

EL 23/AGO. AL

19/OCT/2013,SOLICITADO

POR EL SR. JOSE DAVID

PEÑAFIEL Y APROBADO

POR EL ARQ. ESTEBAN


MT-DTPLR-CZ5-2013-0211-M.



400.00 0.00 400.00 0.00 1,858.00 1,858.00 28/10/2013 COM NOR OGA 1206705350001 ZAMBRANO MORA ROBERTO

CARLOS

ZAMBRANO MORA


RIOS- PGO. FACT#001-001-9

POR SERV. DE LIMPIEZA A


CORRESP DEL 16/SEPT. AL

15/OCT/2013, SOLICITADOS

POR ROBERTO LARA Y


ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO # MT-CZ5-2013-2941.



678.60 0.00 678.60 0.00 1,859.00 1,859.00 28/10/2013 COM NOR OGA 0991519246001 ELIPOL S.A. ELIPOL S.A.: -GYQUL- PGO

DE LA FACT#013-008-32865

POR SERV. DE

COMBUSTIBLE PARA LOS

VEHICULOS DE LA

CZ5-GYQL CORRESP. DESDE

EL 03 AL 16/OCT/2013,


ROBERTO LARA Y



MEMO # MT-CZ5-2013-2959.



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

131 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

605.89 0.00 605.89 0.00 1,860.00 1,859.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 0991519246001 ELIPOL S.A. ELIPOL S.A.: -GYQUL- PGO

DE LA FACT#013-008-32865

POR SERV. DE


VEHICULOS DE LA

CZ5-GYQL CORRESP. DESDE

EL 03 AL 16/OCT/2013,


ROBERTO LARA Y



MEMO # MT-CZ5-2013-2959.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 29/10/2013N


233.84 0.00 233.84 0.00 1,861.00 1,857.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 1291714605001 EMFLUSA EMPRESARIOS

FLUMINENSES S.A.

EMFLUSA EMPRESARIOS


RIOS- PGO DE

FACT#001-001-241303 POR

CONSUMO DE DIESEL Y


EL 23/AGO. AL




POR EL ARQ. ESTEBAN



APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 29/10/2013N


72.71 0.00 72.71 0.00 1,862.00 1,859.00 29/10/2013 RDP NOR OGA 0991519246001 ELIPOL S.A. ELIPOL S.A.: -GYQUL-


SOBRE FACT#013-008-32865

POR SERV. DE


VEHICULOS DE LA

CZ5-GYQL .

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 29/10/2013N


28.06 0.00 28.06 0.00 1,863.00 1,857.00 29/10/2013 RDP NOR OGA 1291714605001 EMFLUSA EMPRESARIOS

FLUMINENSES S.A.

EMFLUSA EMPRESARIOS


RIOS- REGULARIZAR IVA

FACT#001-001-241303 POR

CONSUMO DE DIESEL Y


EL 23/AGO. AL




POR EL ARQ. ESTEBAN



APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 29/10/2013N


35,000.00 0.00 35,000.00 35,000.00 1,864.00 1,864.00 29/10/2013 COM NOR OGA 2490008805001 ASECAPTUR S.A. ASECAPTUR S.A.PARA EL

SERV. DE CAPACITACION

EN EJE DE ASIGNATURA

BASICA DE GUIAS NATIVOS

PARA 4 LOCALIDADES DEL

CANTON Y PROV. DE SANTA

ELENA Y PARA

EMPRESARIOS Y

OPERARIOS TURISTICOS DE

LA PROV. STA. ELENA.

SOLICITADO POR LA LCDA.

VIVIANA GOMEZ Y

AUTORIZADO EL ARQ.

ESTEBAN DELGADO.


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

132 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt






CNT EP:-GYQUIL- PGO.

FACT#137-003-187762 X

CONSUMO DEL MES DE

SETP/2013 DEL

CELULAR#0982227208.

SOLICITADOS POR

ROBERTO LARA Y


ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO # MT-CZ5-2013-2974.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 30/10/2013N



MANUEL

QUIJIJE MURILLO


DE REEMBOLSO POR

COMBUSTIBLE EN

COMISION DE SERVICIO EN

LAS PROV. DE

GUAYAS,MANABI Y

ESMERALDAS LOS DIAS

24,25,26 Y 27/OCT./2013



MEMO # MT-CZ5-2013-2997.







CNT EP:-GYQUIL-

REGULARIZAR EL IVA

#137-003-187762 X CONSUMO

DEL MES DE SETP/2013 DEL

CELULAR#0982227208.

SOLICITADOS POR

ROBERTO LARA Y


ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO # MT-CZ5-2013-2974.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 29/10/2013N


107.14 0.00 107.14 0.00 1,868.00 1,855.00 29/10/2013 RDP NOR OGA 1203078918001 ZURITA MALDONADO TANIA

ALEXANDRA

ZURITA MALDONADO


RIOS.- REGULARIZAR IVA

PAGADO FACTURA


DE CATERING PARA 45



BABAHOYO EL 15 DE



DIRECTOR TECNICO Y


ESTEBAN DELGADO.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 29/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

133 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

357.14 7.14 350.00 0.00 1,869.00 1,858.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 1206705350001 ZAMBRANO MORA ROBERTO

CARLOS

ZAMBRANO MORA


RIOS- PGO. FACT#001-001-9

POR SERV. DE LIMPIEZA A




POR ROBERTO LARA Y


ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO # MT-CZ5-2013-2941.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 30/10/2013N


42.86 0.00 42.86 0.00 1,870.00 1,858.00 29/10/2013 RDP NOR OGA 1206705350001 ZAMBRANO MORA ROBERTO

CARLOS

ZAMBRANO MORA


RIOS- REGULARIZAR EL IVA

FACT#001-001-9 POR SERV.

DE LIMPIEZA A LAS

OFICINAS DE BBHYO



POR ROBERTO LARA Y


ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO # MT-CZ5-2013-2941.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 29/10/2013N


500.00 5.00 495.00 0.00 1,871.00 1,845.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 0200739605001 CANDO LUMBI ANGEL

OSWALDO

CANDO LUMBI ANGEL

OSWALDO.- PAGO FACT. No.

001-001-000101 CONTRATAR

EL SERV. DE TRANSPORTE

TERRESTRE EN LOS

PROGRAMAS ANFITRION

COMUNITARIO Y

BRIGADISTA TURISTICO

DEL PROYECTO SCC DE LOS

RIOS, CON EL FIN DE

MOVILIZAR A LOS

PARTICIPANTES. ARQ.

ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO

#MT-DTPLR-CZ5-2013-0198M.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 30/10/2013N



EDUARDO


EDUARDO:- BOLIVAR - PGO.

DE REEMBOLSO POR

CANCELACION DE LA

DIFERENCIA EN LA FACT#

001-001-010679841 DE CNT

CORRESP. AL MES DE

JUL/2013. SOLICITADOS POR

EL SR. WILLIAM RAMIREZ Y


ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO #

MT-DTPB-CZ5-2013-0284-M.



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

134 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


EDUARDO


EDUARDO:- BOLIVAR - PGO.

DE REEMBOLSO POR

CANCELACION DE LA

DIFERENCIA EN LA FACT#

001-001-010679841 DE CNT

CORRESP. AL MES DE

JUL/2013. SOLICITADOS POR

EL SR. WILLIAM RAMIREZ Y


ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO #

MT-DTPB-CZ5-2013-0284-M.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 30/10/2013N


4,902.93 0.00 4,902.93 0.00 1,874.00 1,874.00 29/10/2013 COM NOR OGA 0991402160001 REDCOMPUT S.A. REDCOMPUT S.A.: PGO DE

LA FACT#001-001-35345 POR

ADQUISISCION DE

SUMINISTRO DE OFICINA

EN LA CZ5-GYQUIL ,

SOLICITADAS POR EL SR.

ROBERTO LARA Y


ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO # MT-CZ5-2013-2965.




MANUEL

QUIJIJE MURILLO


DE REEMBOLSO POR

COMBUSTIBLE EN

COMISION DE SERVICIO EN

LAS PROV. DE

GUAYAS,MANABI Y

ESMERALDAS LOS DIAS

24,25,26 Y 27/OCT./2013



MEMO # MT-CZ5-2013-2997.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 30/10/2013N


4,377.62 43.78 4,333.84 0.00 1,876.00 1,874.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 0991402160001 REDCOMPUT S.A. REDCOMPUT S.A.: PGO DE

LA FACT#001-001-35345 POR

ADQUISISCION DE


EN LA CZ5-GYQUIL ,


ROBERTO LARA Y


ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO # MT-CZ5-2013-2965.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 30/10/2013N



PUBLICA ESTRATEGICA

EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA ESTRATEGICA



-STA. ELENA- PGO

FACT#093-001-748424

CORRESP AL MES DE 02/SEP.

AL 02/OCT/2013.

SOLICITADOS POR VIVIANA

GOMEZ Y AUTORIZADO POR

EL ARQ. ESTEBAN

DELGADO SGN MEMO #



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

135 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


525.31 0.00 525.31 0.00 1,878.00 1,874.00 29/10/2013 RDP NOR OGA 0991402160001 REDCOMPUT S.A. REDCOMPUT S.A.:

REGULARIZAR IVA DE LA

FACT#001-001-35345 POR

ADQUISISCION DE


EN LA CZ5-GYQUIL ,


ROBERTO LARA Y


ESTEBAN DELGADO SGN

MEMO # MT-CZ5-2013-2965.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

JVALAREZO

TUR

S S 29/10/2013N



PUBLICA ESTRATEGICA

EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA ESTRATEGICA



-STA. ELENA- PGO

FACT#093-001-748424

CORRESP AL MES DE 02/SEP.

AL 02/OCT/2013.

SOLICITADOS POR VIVIANA

GOMEZ Y AUTORIZADO POR

EL ARQ. ESTEBAN

DELGADO SGN MEMO #


APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 30/10/2013N


3,135.00 0.00 3,135.00 3,135.00 1,880.00 1,880.00 29/10/2013 COM NOR OGA 0992650990001 CONSORCIO TRANSPORTES

ASOCIADOS

CONSORCIO TRANSPORTES

ASOCIADOS: PGO. DE LA

FACT# 001-001-318 POR

SERV. DE TRASPORTE

TERRESTRE A LOS


CORRESP. AL MES DE


ERIKA PIÑA Y APROBADO

POR EL ARQ. ESTEBAN

DELGADO SGN

MEMO#MT-CZ5-2013-2990.



80.00 0.00 80.00 0.00 1,881.00 1,881.00 30/10/2013 COM NOR OGA 0925181414 SUQUILANDA VERA MICHAEL SUQUILANDA VERA

MICHAEL.-PAGO DE 2

SUBSISTENCIAS POR VIAJE

A SANTA ELENA EL 26 DE

JUNIO Y 14 DE AGOSTO DE

2013 EN PATROCINIO DE

LCDA. VIVIANA GOMEZ EN

LA DECLARACION ANTE LA

FISCALIA EN RELACION A

LA RUPTURA DEL ESTERO

CHICHARRON AUTORIZADO

POR EL QRQ. ESTEBAN

DELGADO.



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

136 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

80.00 0.00 80.00 0.00 1,882.00 1,881.00 30/10/2013 DEV NOR OGA 0925181414 SUQUILANDA VERA MICHAEL SUQUILANDA VERA

MICHAEL.-PAGO DE 2

SUBSISTENCIAS POR VIAJE

A SANTA ELENA EL 26 DE

JUNIO Y 14 DE AGOSTO DE

2013 EN PATROCINIO DE

LCDA. VIVIANA GOMEZ EN

LA DECLARACION ANTE LA

FISCALIA EN RELACION A

LA RUPTURA DEL ESTERO

CHICHARRON AUTORIZADO

POR EL QRQ. ESTEBAN

DELGADO.

APROBADO JVALAREZO

TUR

JVALAREZO

TUR

JVALAREZOT

UR

MARBOLED

A

S S 30/10/2013N




Rendición de la


No Entrada: 3


UR

JVALAREZO

TUR

S S 30/10/2013N


TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 161,776.89 1,040.86 160,736.03 53,325.76CANTIDAD DE CUR: 242

ENTIDAD: 510-0028-0000

4,998.78 0.00 4,998.78 0.00 1,425.00 1,425.00 10/10/2013 COM NOR OGA 0190370666001 PRO TURIS CIA. LTDA. COMPROMISO DE FONDOS

PARA EVENTOS DÍA

MUNDIAL DEL TURISMO

DTPC. SEGUN MEMORANDO

NRO.

MT-DTPC-CZ6-2013-0250M. Y

SDP-0028-2013-119. FACTURA

216

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R

ALEONTUR N NN


390.00 0.00 390.00 0.00 1,426.00 1,426.00 10/10/2013 COM NOR OGA 0190320340001 COMPANIA DE TRANSPORTE

TURISTICA DOSMILTRES S.A.


PARA DESARROLLO DE

ACTIVIDADES POR EL DIA

MUNDIAL DEL TURISMO

CZ6. SEGÚN EL DETALLE DE

TDR ADJUNTO.

MEMORANDO NRO.

MT-CZ6-2013-1092.

MT-CZ6-2013-1247. FACTURA

5173

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R

JMOLINATU

R

ALEONTUR N NN


500.00 0.00 500.00 0.00 1,427.00 1,427.00 10/10/2013 COM NOR OGA 0102976792001 DOMINGUEZ VINTIMILLA

SILVIA CARINA

CERTIFICACION DE FONDOS

PARA DESARROLLO DE


MUNDIAL DEL TURISMO


TDR ADJUNTO.

MEMORANDO NRO.

MT-CZ6-2013-1092.


100046

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R

ALEONTUR N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

137 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

2,120.00 0.00 2,120.00 0.00 1,428.00 1,428.00 14/10/2013 COM NOR OGA 0102958063001 MAYANCELA TRELLES

XAVIER FRANCISCO


PARA DESARROLLO DE


MUNDIAL DEL TURISMO


TDR ADJUNTO.

MEMORANDO NRO.


812

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R

JMOLINATU

R

ALEONTUR N NN


5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 1,429.00 1,429.00 14/10/2013 COM NOR OGA 1400654057001 GUERRA CORDOVA LIGIA

ELIZABETH


PARA FERIA DE DIFUSION

TURISTICA DTPMS, DENTRO

DEL MARCO DE

PROMOCION Y

POSICIONAMIENTO DÍA

MUNDIAL DEL TURISMO.

SEGUN MEMORANDO NRO.

MT-DTPMS-CZ6-201-0359M Y

SDP-0028-2013-118.

MT-DTPMS-CZ6-2013-0376.

FACTURA 39

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R

ALEONTUR N NN


1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 1,430.00 1,430.00 14/10/2013 COM NOR OGA 0929630713001 MAYORGA MACIAS SERGIO

ROBERTO


PARA DESARROLLO DE


MUNDIAL DEL TURISMO


TDR ADJUNTO.

MEMORANDO NRO.

MT-CZ6-2013-1092.


008

APROBADO PPAZMINOT

UR

PPAZMINOT

UR

ALEONTUR N NN


183.58 0.00 183.58 0.00 1,431.00 1,431.00 14/10/2013 COM NOR OGA 0103719803 LEON ORDONEZ MARIA

ANGELICA


PARA PAGO POR CONCEPTO

DE VIATICOS A LA

FUNCIONARIA MARIA

ANGELICA LEÓN POR

COMISIÓN A LA CIUDAD DE

MACAS. MT-CZ6-2013-1235.

SDP-0028-2013-0140.

MT-CZ6-2013-1260

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R

ALEONTUR N NN


4,463.20 89.26 4,373.94 0.00 1,432.00 1,425.00 14/10/2013 DEV NOR OGA 0190370666001 PRO TURIS CIA. LTDA. PAGO POR EVENTOS DÍA

MUNDIAL DEL TURISMO

DTPC. SEGUN MEMORANDO

NRO.


SDP-0028-2013-119. FACTURA

216.

MT-DTPC-CZ6-2013-0273-M

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R

JMOLINATUR ALEONTUR S S 15/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

138 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

4,464.29 89.29 4,375.00 0.00 1,433.00 1,429.00 14/10/2013 DEV NOR OGA 1400654057001 GUERRA CORDOVA LIGIA

ELIZABETH

PAGO POR FERIA DE

DIFUSION TURISTICA

DTPMS, DENTRO DEL

MARCO DE PROMOCION Y





SDP-0028-2013-118.

MT-DTPMS-CZ6-2013-0376.

FACTURA 39

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R



390.00 3.90 386.10 0.00 1,434.00 1,426.00 14/10/2013 DEV NOR OGA 0190320340001 COMPANIA DE TRANSPORTE

TURISTICA DOSMILTRES S.A.

PAGO POR DESARROLLO DE


MUNDIAL DEL TURISMO


TDR ADJUNTO.

MEMORANDO NRO.

MT-CZ6-2013-1092.


5173.

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R



446.43 8.93 437.50 0.00 1,435.00 1,427.00 14/10/2013 DEV NOR OGA 0102976792001 DOMINGUEZ VINTIMILLA

SILVIA CARINA



MUNDIAL DEL TURISMO


TDR ADJUNTO.

MEMORANDO NRO.

MT-CZ6-2013-1092.


100046

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R



1,892.86 37.86 1,855.00 0.00 1,436.00 1,428.00 14/10/2013 DEV NOR OGA 0102958063001 MAYANCELA TRELLES

XAVIER FRANCISCO



MUNDIAL DEL TURISMO


TDR ADJUNTO.

MEMORANDO NRO.


812.

MT-DTPC-CZ6-2013-0273-M

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R



1,607.14 32.14 1,575.00 0.00 1,437.00 1,430.00 14/10/2013 DEV NOR OGA 0929630713001 MAYORGA MACIAS SERGIO

ROBERTO



MUNDIAL DEL TURISMO


TDR ADJUNTO.

MEMORANDO NRO.

MT-CZ6-2013-1092.


008

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R



183.58 0.00 183.58 0.00 1,438.00 1,431.00 14/10/2013 DEV NOR OGA 0103719803 LEON ORDONEZ MARIA

ANGELICA

PAGO POR CONCEPTO DE

VIATICOS A LA

FUNCIONARIA MARIA

ANGELICA LEÓN POR

COMISIÓN A LA CIUDAD DE

MACAS. MT-CZ6-2013-1235.

SDP-0028-2013-0140.

MT-CZ6-2013-1260

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

139 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


48.45 0.00 48.45 0.00 1,439.00 1,439.00 15/10/2013 COM NOR OGA 0104675186 IDROVO SUAREZ SERGIO

JAVIER


PARA PAGO POR VIATICOS

Y SUBSISTENCIAS POR

VARIAS COMISIONES

REALIZADAS POR EL

FUNCIONARIO JAVIER

IDROVO. MT-CZ6-2013-1267.

MT-CZ6-2013-1255.

SDP-0028-2013-151.

SDP-0028-2013-154.

MT-CZ6-2013-1263.

MT-CZ6-2013-1270.

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R

ALEONTUR N NN


157.28 0.00 157.28 0.00 1,440.00 1,440.00 15/10/2013 COM NOR OGA 1400455380 SUAREZ AVILA CLAUDIA

FERNANDA



A FUNCIONARIA CLAUDIA

SUAREZ POR COMISION A

QUITO. MT-CZ6-2013-1259.

SDP-0028-2013-0150

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R

ALEONTUR N NN


152.50 0.00 152.50 0.00 1,441.00 1,441.00 15/10/2013 COM NOR OGA 0102864964 FLORES SISALIMA JAVIER

ISIDRO



POR COMISION A QUITO

DEL FUNCIONARIO JAVIER

FLORES. MT-CZ6-2013-1257.

SDP-0028-2012-153

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R

ALEONTUR N NN


136.00 0.00 136.00 0.00 1,442.00 1,442.00 15/10/2013 COM NOR OGA 1708056286 CORRAL MALDONADO

GUSTAVO ADOLFO



COMISION A QUITO DEL

FUNCIONARIO GUSTAVO

CORRAL. MT-CZ6-2013-1274.

SDP-0028-2013-157

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R

ALEONTUR N NN


632.55 0.00 632.55 0.00 1,443.00 1,443.00 15/10/2013 COM NOR OGA 0103189932 GALAN ESPINOZA NELSON

EDUARDO


PARA PAGO POR

COMISIONES VARIAS DEL

FUNCIONARIO NELSON

GALAN. MT-CZ6-2013-1253.

SDP-0028-2013-149.

MT-CZ6-2013-1268.

SDP-0028-2013-155

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R

ALEONTUR N NN


48.45 0.00 48.45 0.00 1,444.00 1,439.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 0104675186 IDROVO SUAREZ SERGIO

JAVIER

PAGO POR VIATICOS Y

SUBSISTENCIAS POR

VARIAS COMISIONES

REALIZADAS POR EL

FUNCIONARIO JAVIER

IDROVO. MT-CZ6-2013-1267.

MT-CZ6-2013-1255.

SDP-0028-2013-151.

SDP-0028-2013-154.

MT-CZ6-2013-1263.

MT-CZ6-2013-1270.

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

140 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

157.28 0.00 157.28 0.00 1,445.00 1,440.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1400455380 SUAREZ AVILA CLAUDIA

FERNANDA

PAGO POR VIATICOS A

FUNCIONARIA CLAUDIA

SUAREZ POR COMISION A

QUITO. MT-CZ6-2013-1259.

SDP-0028-2013-0150.

MT-CZ6-2013-1264

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R



152.50 0.00 152.50 0.00 1,446.00 1,441.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 0102864964 FLORES SISALIMA JAVIER

ISIDRO

PAGO POR VIATICOS POR


FUNCIONARIO JAVIER

FLORES. MT-CZ6-2013-1257.

SDP-0028-2012-153.

MT-CZ6-2013-1261

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R



136.00 0.00 136.00 0.00 1,447.00 1,442.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1708056286 CORRAL MALDONADO

GUSTAVO ADOLFO

PAGO POR VIATICOS


FUNCIONARIO GUSTAVO

CORRAL. MT-CZ6-2013-1274.

SDP-0028-2013-157.

MT-CZ6-2013-1275

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R



632.55 0.00 632.55 0.00 1,448.00 1,443.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 0103189932 GALAN ESPINOZA NELSON

EDUARDO

PAGO POR COMISIONES

VARIAS DEL FUNCIONARIO

NELSON GALAN.

MT-CZ6-2013-1253.

SDP-0028-2013-149.

MT-CZ6-2013-1268.

SDP-0028-2013-155.

MT-CZ6-2013-1265

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R



767.54 0.00 767.54 0.00 1,449.00 1,449.00 16/10/2013 COM NOR OGA 0301717096 SIGUENCIA SANTANDER

SILVIA IRLANDA



DE VIATICOS POR VARIAS

COMISIONES A LA CIUDAD

DE QUITO DE LA

FUNCIONARIA SILVIA

SIGUENCIA.

MT-CZ6-2013-1252.

SDP-0028-2013-148.

MT-CZ6-2013-1266

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R

ALEONTUR N NN


156.84 0.00 156.84 0.00 1,450.00 1,450.00 16/10/2013 COM NOR OGA 0102569373 MURILLO MURILLO LUIS

PATRICIO



DE VIATICOS A

FUNCIONARIO PATRICIO

MURILLO POR COMISION A

MACAS. MT-CZ6-2013-1256.

SDP-0028-2013-152.

MT-CZ6-2013-1284

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R

ALEONTUR N NN


767.54 0.00 767.54 0.00 1,451.00 1,449.00 17/10/2013 DEV NOR OGA 0301717096 SIGUENCIA SANTANDER

SILVIA IRLANDA



DE VIATICOS POR VARIAS

COMISIONES A LA CIUDAD

DE QUITO DE LA

FUNCIONARIA SILVIA

SIGUENCIA.

MT-CZ6-2013-1252.

SDP-0028-2013-148.

MT-CZ6-2013-1266

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

141 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


156.84 0.00 156.84 0.00 1,452.00 1,450.00 17/10/2013 DEV NOR OGA 0102569373 MURILLO MURILLO LUIS

PATRICIO


VIATICOS A FUNCIONARIO

PATRICIO MURILLO POR

COMISION A MACAS.

MT-CZ6-2013-1256.

SDP-0028-2013-152.

MT-CZ6-2013-1284

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R



699.30 0.00 699.30 0.00 1,453.00 1,453.00 18/10/2013 COM NOR OGA 0390037007001 HOTELPARAISO S.A. COMPROMISO DE FONDOS

EJECUCION DE REUNION DE

ARTICULACION DE

ENTIDADES PUBLICAS

PARA PREVENCION DE


NIÑOS, NIÑAS Y


Y TURISMO. DTPC. SEGUN

SOLICITUD APROBADA DE

MEMORANDO NRO.

MT-DTPC-CZ6-2013-0233-M.

ADJUNTO PROCESO DE

SELECCION COMPRAS

PUBLICAS.

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R

ALEONTUR N NN


2,060.80 0.00 2,060.80 0.00 1,454.00 1,454.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1704377165001 CALOVI FONTANA ROBERTO COMPROMISO DE FONDOS

PARA PAGO DE ARRIENDOS

DE OFICINAS DE LA


DURANTE EL MES DE

SEPTIEMBRE DE 2013.

MT-CZ6-2013-1281.

SDP-0028-2013-158.

MT-CZ6-2013-1283

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R

ALEONTUR N NN


840.00 0.00 840.00 0.00 1,455.00 1,455.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1400449318001 RODRIGUEZ SANCHEZ LANDY

IRINA



DE ARRIENDOS DE

OFICINAS DE LA DIRECCION


MORONA SANTIAGO

DURANTE EL MES DE

OCTUBRE DE 2013.

MT-DTPMS-CZ6-2013-0384.

SDP-0028-2013-141.

MT-DTPMS-CZ6-2013-0378

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R

ALEONTUR N NN


436.80 0.00 436.80 0.00 1,456.00 1,456.00 18/10/2013 COM NOR OGA 0102661832001 BARRETO ROBLES BLANCA

REBECA


PARA PAGO POR SERVICIO

DE LIMPIEZA DE OFICINAS

CZ6 DURANTE EL MES DE

SEPTIEMBRE 2013.

MT-CZ6-2013-1237.

SDP-0028-2013-143.

MT-CZ6-2013-1239

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R

ALEONTUR N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

142 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


MUNICIPAL DE



DE SERVICIO DE

TELEFONIA E INTERNET DE


6 DURANTE EL MES DE

SEPTIEMBRE DE 2013.

MT-CZ6-2013-1272.

SDP-0028-2013-156.

MT-CZ6-2013-1273

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R

ALEONTUR N NN


23.16 0.00 23.16 0.00 1,458.00 1,458.00 18/10/2013 COM NOR OGA 0103719803 LEON ORDONEZ MARIA

ANGELICA


PARA PAGO POR

REEMBOLSO A

FUNCIONARIA MARIA

ANGELICA LEON POR

CONCEPTO DE

COMBUSTIBLE DURANTE

COMISION A MORONA

SANTIAGO.

MT-CZ6-2013-1230.

MT-CZ6-2013-1244-

SDP-0028-2013-147.

MT-CZ6-2013-1250

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R

ALEONTUR N NN


36.12 0.00 36.12 0.00 1,459.00 1,459.00 18/10/2013 COM NOR OGA 0104481791 AGUIRRE CEDILLO MARIA

ROSA


POR REEMBOLSO A LA

FUNCIONARIA MARIA ROSA

AGUIRRE POR PAGO A

EMPRESA ELECTRICA

REGIONAL CENTRO SUR

POR CANCELACION DE

VENTA DE ENERGIA

ELECTRICA PARA EVENTO

CULTURAL REALIZADO EN

EL PUENTE ROTO POR EL

DIA MUNDIAL DEL

TURISMO.

MT-CZ6-2013-1243.SDP-0028-

2013-0146. MT-CZ6-2013-1248

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R

ALEONTUR N NN






DE SERVICIOS DE

CORRESPONDENCIA DE LA

DTPMS DURANTE EL MES

DE SEPTIEMBRE DE 2013.

MT-DTPMS-CZ6-2013-0385.

SDP-0028-2013-137.


APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R

ALEONTUR N NN






DE SERVICIOS DE

TELEFONIA E INTERNET DE

LA DIRECCION TECNICA

PROVINCIAL DE MORONA

SANTIAGO



MT-DTPMS-CZ6-2013-0386.

SDP-0028-2013-138.


APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R

ALEONTUR N NN

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

143 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


650.00 0.00 650.00 0.00 1,462.00 1,462.00 18/10/2013 COM NOR OGA 0101955367001 CARDENAS INGA EDGAR

WILSON


PARA PAGO POR

TRANSPORTE DE

FUNCIONARIOS DE LA


DURANTE EL MES DE

SEPTIEMBRE DE 2013.

MT-CZ6-2013-1238.

SDP-0028-2013-144.

MT-CZ6-2013-1240

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R

ALEONTUR N NN


348.10 0.00 348.10 0.00 1,463.00 1,463.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1702221522001 VEGA CARRILLO MIGUEL

ANGEL DE JESUS


PARA PAGO POR CONSUMO

DE COMBUSTIBLE DE

VEHICULO INSTITUCIONAL

DE LA DTPMS DURANTE

LOS MESES DE AGOSTO Y

SEPTIEMBRE.

MT-DTPMS-CZ6-2013-0383.

SDP-0028-2013-142.


APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R

ALEONTUR N NN


630.52 11.46 619.06 0.00 1,464.00 1,453.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0390037007001 HOTELPARAISO S.A. PAGO POR EJECUCION DE

REUNION DE

ARTICULACION DE

ENTIDADES PUBLICAS

PARA PREVENCION DE


NIÑOS, NIÑAS Y




MEMORANDO NRO.

MT-DTPC-CZ6-2013-0233-M.

ADJUNTO PROCESO DE

SELECCION COMPRAS

PUBLICAS.

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R



1,840.00 147.20 1,692.80 0.00 1,465.00 1,454.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1704377165001 CALOVI FONTANA ROBERTO PAGO DE ARRIENDOS DE

OFICINAS DE LA


DURANTE EL MES DE

SEPTIEMBRE DE 2013.

MT-CZ6-2013-1281.

SDP-0028-2013-158.

MT-CZ6-2013-1283

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R



390.00 7.80 382.20 0.00 1,466.00 1,456.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0102661832001 BARRETO ROBLES BLANCA

REBECA

PARA PAGO POR SERVICIO

DE LIMPIEZA DE OFICINAS

CZ6 DURANTE EL MES DE

SEPTIEMBRE 2013.

MT-CZ6-2013-1237.

SDP-0028-2013-143.


619

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

144 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

750.00 60.00 690.00 0.00 1,467.00 1,455.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1400449318001 RODRIGUEZ SANCHEZ LANDY

IRINA


ARRIENDOS DE OFICINAS



SANTIAGO DURANTE EL

MES DE OCTUBRE DE 2013.

MT-DTPMS-CZ6-2013-0384.

SDP-0028-2013-141.

MT-DTPMS-CZ6-2013-0378.

FACTURA 402

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R

JMOLINATU

R




MUNICIPAL DE


SERVICIO DE TELEFONIA E

INTERNET DE LA


DURANTE EL MES DE

SEPTIEMBRE DE 2013.

MT-CZ6-2013-1272.

SDP-0028-2013-156.

MT-CZ6-2013-1273

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R



23.16 0.00 23.16 0.00 1,469.00 1,458.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0103719803 LEON ORDONEZ MARIA

ANGELICA

PAGO POR REEMBOLSO A

FUNCIONARIA MARIA

ANGELICA LEON POR

CONCEPTO DE

COMBUSTIBLE DURANTE

COMISION A MORONA

SANTIAGO.

MT-CZ6-2013-1230.

MT-CZ6-2013-1244-

SDP-0028-2013-147.

MT-CZ6-2013-1250

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R



36.12 0.00 36.12 0.00 1,470.00 1,459.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0104481791 AGUIRRE CEDILLO MARIA

ROSA

PAGO POR REEMBOLSO A

LA FUNCIONARIA MARIA

ROSA AGUIRRE POR PAGO A

EMPRESA ELECTRICA

REGIONAL CENTRO SUR

POR CANCELACION DE

VENTA DE ENERGIA

ELECTRICA PARA EVENTO

CULTURAL REALIZADO EN

EL PUENTE ROTO POR EL

DIA MUNDIAL DEL

TURISMO.

MT-CZ6-2013-1243.SDP-0028-

2013-0146. MT-CZ6-2013-1248

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R



650.00 6.50 643.50 0.00 1,471.00 1,462.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0101955367001 CARDENAS INGA EDGAR

WILSON

PAGO POR TRANSPORTE DE

FUNCIONARIOS DE LA


DURANTE EL MES DE

SEPTIEMBRE DE 2013.

MT-CZ6-2013-1238.

SDP-0028-2013-144.


395

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

145 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt




SERVICIOS DE

CORRESPONDENCIA DE LA

DTPMS DURANTE EL MES


MT-DTPMS-CZ6-2013-0385.

SDP-0028-2013-137.

MT-DTPMS-CZ6-2013-0379.

FACTURA 1153

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R






SERVICIOS DE TELEFONIA E

INTERNET DE LA

DIRECCION TECNICA


SANTIAGO



MT-DTPMS-CZ6-2013-0386.

SDP-0028-2013-138.


APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R



310.80 0.00 310.80 0.00 1,474.00 1,463.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1702221522001 VEGA CARRILLO MIGUEL

ANGEL DE JESUS

PAGO POR CONSUMO DE

COMBUSTIBLE DE


DE LA DTPMS DURANTE


SEPTIEMBRE.

MT-DTPMS-CZ6-2013-0383.

SDP-0028-2013-142.

MT-DTPMS-CZ6-2013-0377.

FACTURA 167930

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R



483.84 0.00 483.84 0.00 1,476.00 1,476.00 21/10/2013 COM NOR OGA 0190326241001 EXAPRINT CIA. LTDA. COMPROMISO DE FONDOS

PARA PROCESO CAMBIO DE

TIPOGRAFIA

INSTITUCIONAL. SEGÚN

MEMORANDO APROBADO

NRO. MT-CZ6-2013-1300.

FACTURA NRO. 5295

APROBADO PPAZMINOT

UR

PPAZMINOT

UR

ALEONTUR N NN


-483.84 0.00 -483.84 0.00 1,477.00 1,476.00 22/10/2013 COM RTO OGA 0190326241001 EXAPRINT CIA. LTDA. COMPROMISO DE FONDOS


TIPOGRAFIA


MEMORANDO APROBADO

NRO. MT-CZ6-2013-1300.

FACTURA NRO. 5295

APROBADO PPAZMINOT

UR

PPAZMINOT

UR

ALEONTUR N NN


483.84 0.00 483.84 0.00 1,478.00 1,478.00 22/10/2013 COM NOR OGA 0190326241001 EXAPRINT CIA. LTDA. COMPROMISO DE FONDOS


TIPOGRAFÍA


MEMORANDO DE

APROBACIÓN NRO.

MT-CZ6-2013-1300. ITEM

530402.FACTURA NRO. 5295

APROBADO PPAZMINOT

UR

PPAZMINOT

UR

ALEONTUR N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

146 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


REGIONAL CENTRO SUR CA


PARA PAGO SERVICIO

ENERGIA ELECTRICA CZ6

AZUAY CORRESPONDIENTE

AL MES DE SEPTIEMBRE DE

2013. SEGUN MEMORANDO

MT-CZ6-2013-1299.

FACTURAS NRO.

001-003-0000522/2327

APROBADO PPAZMINOT

UR

PPAZMINOT

UR

ALEONTUR N NN


2,746.24 0.00 2,746.24 0.00 1,480.00 1,480.00 22/10/2013 COM NOR OGA 0190167739001 OFFICESOLUCIONES CIA.

LTDA.


PARA PAGO PROCESO DE

ADQUISICIÓN DE

MATERIALES Y

SUMINISTROS DE OFICINA

CZ6. SEGUN TDR

APROBADO ADJUNTO.

MEMORANDO


NRO. 58560 OFFICE

SOLUCIONES.

APROBADO PPAZMINOT

UR

PPAZMINOT

UR

ALEONTUR N NN


67.11 0.00 67.11 7.19 1,481.00 1,481.00 22/10/2013 COM NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. COMPROMISO DE FONDOS

PROCESO DE ADQUISICIÓN

DE MATERIALES Y


CZ6. SEGUN TDR

APROBADO ADJUNTO.

MEMORANDO


NRO. 25578 ODIXO PAPER.

APROBADO PPAZMINOT

UR

PPAZMINOT

UR

ALEONTUR N NN


364.61 0.00 364.61 364.61 1,482.00 1,482.00 22/10/2013 COM NOR OGA 1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS

ECUAEMPAQUES S.A.



DE MATERIALES Y


CZ6. SEGUN TDR

APROBADO ADJUNTO.

MEMORANDO


NRO. 37483.

ECUAEMPAQUES

APROBADO PPAZMINOT

UR

PPAZMINOT

UR

ALEONTUR N NN


535.58 0.00 535.58 0.00 1,483.00 1,425.00 22/10/2013 RDP NOR OGA 0190370666001 PRO TURIS CIA. LTDA. PARA REGULARIZAR IVA DE

EJECUCION PARA EVENTOS

DÍA MUNDIAL DEL

TURISMO DTPC. SEGUN

MEMORANDO NRO.


SDP-0028-2013-119. FACTURA

216

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R

JMOLINATUR JMOLINATU

R

S S 22/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

147 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

535.71 0.00 535.71 0.00 1,484.00 1,429.00 22/10/2013 RDP NOR OGA 1400654057001 GUERRA CORDOVA LIGIA

ELIZABETH

PARA REGULARIZAR IVA DE

EJECUCION PARA PAGO POR

PARA FERIA DE DIFUSION

TURISTICA DTPMS, DENTRO

DEL MARCO DE

PROMOCION Y





SDP-0028-2013-118.

MT-DTPMS-CZ6-2013-0376.

FACTURA 39

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R


R

S S 22/10/2013N


53.57 0.00 53.57 0.00 1,485.00 1,427.00 22/10/2013 RDP NOR OGA 0102976792001 DOMINGUEZ VINTIMILLA

SILVIA CARINA



DESARROLLO DE


MUNDIAL DEL TURISMO


TDR ADJUNTO.

MEMORANDO NRO.

MT-CZ6-2013-1092.


100046

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R


R

S S 22/10/2013N


227.14 0.00 227.14 0.00 1,486.00 1,428.00 22/10/2013 RDP NOR OGA 0102958063001 MAYANCELA TRELLES

XAVIER FRANCISCO


EJECUCION PARA

DESARROLLO DE


MUNDIAL DEL TURISMO


TDR ADJUNTO.

MEMORANDO NRO.


812

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R


R

S S 22/10/2013N


192.86 0.00 192.86 0.00 1,487.00 1,430.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 0929630713001 MAYORGA MACIAS SERGIO

ROBERTO



PARA DESARROLLO DE


MUNDIAL DEL TURISMO


TDR ADJUNTO.

MEMORANDO NRO.

MT-CZ6-2013-1092.


008

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R


R

S S 23/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

148 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

68.78 0.00 68.78 0.00 1,488.00 1,453.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 0390037007001 HOTELPARAISO S.A. PARA REGULARIZAR IVA DE

EJECUCION PARA PAGO

REUNION DE

ARTICULACION DE

ENTIDADES PUBLICAS

PARA PREVENCION DE


NIÑOS, NIÑAS Y




MEMORANDO NRO.

MT-DTPC-CZ6-2013-0233-M.

ADJUNTO PROCESO DE

SELECCION COMPRAS

PUBLICAS.

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R


R

S S 23/10/2013N



REGIONAL CENTRO SUR CA

PAGO SERVICIO ENERGIA

ELECTRICA CZ6 AZUAY



SEGUN MEMORANDO

MT-CZ6-2013-1299.

FACTURAS NRO.

001-003-0000522/2327

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R



432.00 4.32 427.68 0.00 1,490.00 1,478.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 0190326241001 EXAPRINT CIA. LTDA. PAGO POR PROCESO

CAMBIO DE TIPOGRAFÍA


MEMORANDO DE

APROBACIÓN NRO.

MT-CZ6-2013-1300. ITEM


APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R



51.84 0.00 51.84 0.00 1,491.00 1,478.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 0190326241001 EXAPRINT CIA. LTDA. PARA REGULARIZAR IVA DE

EJECUCION PARA PROCESO

CAMBIO DE TIPOGRAFÍA


MEMORANDO DE

APROBACIÓN NRO.

MT-CZ6-2013-1300. ITEM


APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R


R

S S 23/10/2013N


220.80 0.00 220.80 0.00 1,492.00 1,454.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 1704377165001 CALOVI FONTANA ROBERTO PARA REGULARIZAR IVA DE

EJECUCION PARA PAGO DE

ARRIENDOS DE OFICINAS

DE LA COORDINACION

ZONAL 6 DURANTE EL MES


MT-CZ6-2013-1281.

SDP-0028-2013-158.

MT-CZ6-2013-1283

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R


R

S S 23/10/2013N


46.80 0.00 46.80 0.00 1,493.00 1,456.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 0102661832001 BARRETO ROBLES BLANCA

REBECA



SERVICIO DE LIMPIEZA DE

OFICINAS CZ6 DURANTE EL

MES DE SEPTIEMBRE 2013.

MT-CZ6-2013-1237.

SDP-0028-2013-143.

MT-CZ6-2013-1239

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R


R

S S 23/10/2013N

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

149 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


257.42 0.00 257.42 27.58 1,494.00 1,494.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE




DE MATERIALES Y


CZ6. SEGUN MEMORANDO

DE APROBACION


NRO. 4637

APROBADO PPAZMINOT

UR

PPAZMINOT

UR

ALEONTUR N NN





PARA PAGO SERVICIO DE

TELEFONIA E INTERNET

DTPC CORRESPONDIENTE



DE APROBACIÓN

MT-DTPC-CZ6-0280M.

SDP-0028-2013-101. FACTURA

NRO. 362178

APROBADO PPAZMINOT

UR

PPAZMINOT

UR

ALEONTUR N NN


672.00 0.00 672.00 672.00 1,496.00 1,496.00 23/10/2013 COM NOR OGA 0301508537001 MINCHALA BURI ELVIA

CECILIA


PARA PAGO ARRIENDO

OFICINAS DTPC


DE OCTUBRE DE 2013.

SEGUN MEMORANDO DE

APROBACIÓN NRO.

MT-DTPC-CZ6-2013-0278M.

FACTURA NRO. 675

APROBADO PPAZMINOT

UR

PPAZMINOT

UR

ALEONTUR N NN





PARA PAGO SERVICIO DE

CORREOS DTPC



SEGUN MEMORANDO DE

APROBACIÓN

MT-CZ6-2013-0277M.

FACTURA NRO. 759

APROBADO PPAZMINOT

UR

PPAZMINOT

UR

ALEONTUR N NN


11.25 0.00 11.25 0.00 1,498.00 1,498.00 23/10/2013 COM NOR OGA 0102569373 MURILLO MURILLO LUIS

PATRICIO


PARA PAGO VIATICOS Y/O

SUBSISTENCIAS AL SR.

PATRICIO MURILLO. POR

CUMPLIMIENTO DE

COMISIÓN: TRASLADO DE

FUNCIONARIOS A

AMALUZA-AZUAY PARA

LEVANTAMIENTO DE

PUNTOS

GEOREFERENCIADOS.

SEGÚN APROBACIÓN DE

MEMORANDO NRO.

MT-CZ6-2013-1307

APROBADO PPAZMINOT

UR

PPAZMINOT

UR

ALEONTUR N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

150 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

33.46 0.00 33.46 0.00 1,499.00 1,499.00 23/10/2013 COM NOR OGA 0102897618 CELLERI ORDONEZ GUSTAVO

FERNANDO



SUBSISTENCIAS AL

FUNCIONARIO GUSTAVO

CELLERI POR

CUMPLIMIENTO DE

COMISION DE TRABAJO AL

CANTÓN SIGSIG.

MEMORANDO NRO

MT-CZ6-2013-1291.

APROBADO PPAZMINOT

UR

PPAZMINOT

UR

ALEONTUR N NN


17.80 0.00 17.80 0.00 1,500.00 1,500.00 23/10/2013 COM NOR OGA 0104675186 IDROVO SUAREZ SERGIO

JAVIER



MOVILIZACIONES AL SR.

JAVIER IDROVO SUAREZ.

SEGUN MEMORANDO

MT-CZ6-2013-1306. POR

CUMPLIMIENTO DE

COMISION DE TRABAJO:

TRASLADO DE

FUNCIONARIOS A PAUTE

PARA REUNIÓN

HIDROELECTRICAS.

APROBADO PPAZMINOT

UR

PPAZMINOT

UR

ALEONTUR N NN


114.26 0.00 114.26 0.00 1,501.00 1,501.00 23/10/2013 COM NOR OGA 0104359781 CALLE CHICAIZA ANA

GABRIELA



SUBSISTENCIAS A LA

FUNCIONARIA GABRIELA

CALLE CHICAIZA. SEGUN

MEMORANDO DE

APROBACIÓN NRO.

MT-CZ6-2013-1292. POR

CUMPLIMIENTO DE

COMISION DE TRABAJO A

LA CIUDAD DE QUITO.

APROBADO PPAZMINOT

UR

PPAZMINOT

UR

ALEONTUR N NN


280.15 0.00 280.15 0.00 1,502.00 1,502.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1400487672 TANIA ARCOS ALARCON COMPROMISO DE FONDOS


SUBSISTENCIAS A LA

FUNCIONARIA TANIA

ARCOS ALARCÓN. SEGUN

MEMORANDO DE

APROBACIÓN NRO.

MT-CZ6-2013-1293 POR

CUMPLIMIENTO DE


LAS CIUDADES DE QUITO Y

RIIOBAMBA

APROBADO PPAZMINOT

UR

PPAZMINOT

UR

ALEONTUR N NN


90.00 0.00 90.00 0.00 1,503.00 1,455.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 1400449318001 RODRIGUEZ SANCHEZ LANDY

IRINA



CONCEPTO DE ARRIENDOS

DE OFICINAS DE LA

DIRECCION TECNICA


SANTIAGO DURANTE EL

MES DE OCTUBRE DE 2013.

MT-DTPMS-CZ6-2013-0384.

SDP-0028-2013-141.


APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R


R

S S 24/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

151 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

133.55 0.00 133.55 14.31 1,504.00 1,504.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1710162874001 VITERI GOMEZ ROBERT

GERMAN


PARA PROCESO DE

ADQUISICIÓN DE

SUMINISTROS DE ASEO

PARA LA COORDINACIÓN

ZONAL 6. SEGUN

MEMORANDO NRO.


NRO. 6685 SR. VITERI

GOMEZ ROBERT GERMAN

APROBADO PPAZMINOT

UR

PPAZMINOT

UR

ALEONTUR N NN


14.67 0.00 14.67 1.57 1,505.00 1,505.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1790990362001 AMCECUADOR CIA. LTDA. COMPROMISO DE FONDOS

PARA PROCESO DE

ADQUISICIÓN DE

SUMINISTROS DE ASEO


ZONAL 6. SEGUN

MEMORANDO NRO.


NRO. 14054. AMC ECUADOR

CIA. LTDA.

APROBADO PPAZMINOT

UR

PPAZMINOT

UR

ALEONTUR N NN


21.97 0.00 21.97 2.35 1,506.00 1,506.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1715813901001 NUNEZ CHARRO LUISA INES COMPROMISO DE FONDOS

PARA PROCESO DE

ADQUISICIÓN DE

SUMINISTROS DE ASEO


ZONAL 6. SEGUN

MEMORANDO NRO.


NRO. 741. SUMASEL.

APROBADO PPAZMINOT

UR

PPAZMINOT

UR

ALEONTUR N NN


33.55 0.00 33.55 3.60 1,507.00 1,507.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1791931483001 REPRESENTACIONES

MEDICAS JARA FABIAN


PARA PROCESO DE

ADQUISICIÓN DE

SUMINISTROS DE ASEO


ZONAL 6. SEGUN

MEMORANDO NRO.


NRO. 22808

REPRESENTACIONES

MEDICAS JARA FABIAN

JARAFABI CIA.LTDA.

APROBADO PPAZMINOT

UR

PPAZMINOT

UR

ALEONTUR N NN


154.07 0.00 154.07 16.51 1,508.00 1,508.00 24/10/2013 COM NOR OGA 0103678124001 PROANO VILLAVICENCIO

DIANA XIMENA


PARA PROCESO DE

ADQUISICIÓN DE

SUMINISTROS DE ASEO


ZONAL 6. SEGUN

MEMORANDO NRO.


NRO. 848 PROAÑO

VILLAVICENCIO DIANA

XIMENA

APROBADO PPAZMINOT

UR

PPAZMINOT

UR

ALEONTUR N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

152 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

21.40 0.00 21.40 2.29 1,509.00 1,509.00 24/10/2013 COM NOR OGA 0914515069001 MACAS BARBERAN HENRY

DAVID


PARA PROCESO DE

ADQUISICIÓN DE

SUMINISTROS DE ASEO


ZONAL 6. SEGUN

MEMORANDO NRO.


NRO. 17979. MACAS

BARBERAN HENRY DAVID.

APROBADO PPAZMINOT

UR

PPAZMINOT

UR

ALEONTUR N NN


47.86 0.00 47.86 5.13 1,510.00 1,510.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1792068363001 MEGACAVEDI CIA. LTDA. COMPROMISO DE FONDOS

PARA PROCESO DE

ADQUISICIÓN DE

SUMINISTROS DE ASEO


ZONAL 6. SEGUN TDR

APROBADO ADJUNTO.

MEMORANDO NRO.


NRO. 36026 MEGACADEVI

APROBADO PPAZMINOT

UR

PPAZMINOT

UR

ALEONTUR N NN






CONCEPTO DE SERVICIOS

DE CORRESPONDENCIA DE

LA DTPMS DURANTE EL


2013.

MT-DTPMS-CZ6-2013-0385.

SDP-0028-2013-137.


APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R


R

S S 24/10/2013N


112.03 0.00 112.03 112.03 1,512.00 1,512.00 24/10/2013 COM NOR OGA 0103643490001 FARFAN MUNOZ FABIOLA

GERARDINA


PARA PROCESO DE

ADQUISICIÓN DE

SUMINISTROS DE ASEO


ZONAL 6. SEGUN

MEMORANDO NRO.

MT-CZ6-2013-1333.FACTURA

NRO. 92982. FARFAN MUÑOZ

FABIOLA GERARDINA

APROBADO PPAZMINOT

UR

PPAZMINOT

UR

ALEONTUR N NN


40.77 0.00 40.77 4.37 1,513.00 1,513.00 24/10/2013 COM NOR OGA 0912538519001 HARNISTH PINOS ODGUIL

ANTONIO


PARA PROCESO DE

ADQUISICIÓN DE

SUMINISTROS DE ASEO


ZONAL 6. SEGUN

MEMORANDO NRO.


NRO. 9688 SR. ODGUIL

ANTONIO HARNISTH PINOS.

APROBADO PPAZMINOT

UR

PPAZMINOT

UR

ALEONTUR N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

153 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt





CONCEPTO DE SERVICIOS

DE TELEFONIA E INTERNET



SANTIAGO



MT-DTPMS-CZ6-2013-0386.

SDP-0028-2013-138.


APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R


R

S S 24/10/2013N


37.30 0.00 37.30 0.00 1,515.00 1,463.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 1702221522001 VEGA CARRILLO MIGUEL

ANGEL DE JESUS



CONSUMO DE

COMBUSTIBLE DE


DE LA DTPMS DURANTE


SEPTIEMBRE.

MT-DTPMS-CZ6-2013-0383.

SDP-0028-2013-142.


APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R


R

S S 24/10/2013N


1,564.27 0.00 1,564.27 1,564.27 1,516.00 1,516.00 24/10/2013 COM NOR OGA 0190153932001 AGENCIA DE VIAJES Y

TURISMO HUALAMBARI


PARA PAGO PASAJES AL

INTERIOR A HUALAMBARI

TOURS CIA. LTDA. SEGUN

MEMORANDO

MT-CZ6-2013-1323.

SDP-0028-2013-172. FACTURA

NRO. 23643.

APROBADO PPAZMINOT

UR

PPAZMINOT

UR

ALEONTUR N NN





PARA PAGO DE SERVICIOS

DE CORREOS CZ6

CORRESPONDIENTE A

SEPTIEMBRE DE 2013.

SEGUN MEMORANDO DE

APROBACIÓN NRO.

MT-CZ6-2013-1324.

SDP-0028-2013-170. FACTURA

NRO. 2201

APROBADO PPAZMINOT

UR

PPAZMINOT

UR

ALEONTUR N NN


438.74 0.00 438.74 438.74 1,518.00 1,518.00 24/10/2013 COM NOR OGA 0190379833001 RIOGAS CIA LTDA COMPROMISO DE FONDOS

PARA PAGO COMBUSTIBLE

CZ6 CORRESPONDIENTE AL




NRO. 1402, RIOGAS

CIA.LTDA.

APROBADO PPAZMINOT

UR

PPAZMINOT

UR

ALEONTUR N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

154 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

17.80 0.00 17.80 0.00 1,519.00 1,500.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 0104675186 IDROVO SUAREZ SERGIO

JAVIER

PAGO VIATICOS Y/O

MOVILIZACIONES AL SR.

JAVIER IDROVO SUAREZ.

SEGUN MEMORANDO

MT-CZ6-2013-1306. POR

CUMPLIMIENTO DE

COMISION DE TRABAJO:

TRASLADO DE

FUNCIONARIOS A PAUTE

PARA REUNIÓN

HIDROELECTRICAS.

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R



33.46 0.00 33.46 0.00 1,520.00 1,499.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 0102897618 CELLERI ORDONEZ GUSTAVO

FERNANDO

PAGO VIATICOS Y/O

SUBSISTENCIAS AL

FUNCIONARIO GUSTAVO

CELLERI POR

CUMPLIMIENTO DE

COMISION DE TRABAJO AL

CANTÓN SIGSIG.

MEMORANDO NRO

MT-CZ6-2013-1291.

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R

JMOLINATU

R



11.25 0.00 11.25 0.00 1,521.00 1,498.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 0102569373 MURILLO MURILLO LUIS

PATRICIO

PAGO VIATICOS Y/O

SUBSISTENCIAS AL SR.

PATRICIO MURILLO. POR

CUMPLIMIENTO DE

COMISIÓN: TRASLADO DE

FUNCIONARIOS A

AMALUZA-AZUAY PARA

LEVANTAMIENTO DE

PUNTOS

GEOREFERENCIADOS.

SEGÚN APROBACIÓN DE

MEMORANDO NRO.

MT-CZ6-2013-1307

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R



2,452.00 24.52 2,427.48 0.00 1,522.00 1,480.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 0190167739001 OFFICESOLUCIONES CIA.

LTDA.

PAGO PROCESO DE

ADQUISICIÓN DE

MATERIALES Y


CZ6. SEGUN TDR

APROBADO ADJUNTO.

MEMORANDO


NRO. 58560 OFFICE

SOLUCIONES.

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R



280.15 0.00 280.15 0.00 1,524.00 1,502.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1400487672 TANIA ARCOS ALARCON PAGO VIATICOS Y/O

SUBSISTENCIAS A LA

FUNCIONARIA TANIA

ARCOS ALARCÓN. SEGUN

MEMORANDO DE

APROBACIÓN NRO.

MT-CZ6-2013-1293 POR

CUMPLIMIENTO DE


LAS CIUDADES DE QUITO Y

RIIOBAMBA

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

155 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

114.26 0.00 114.26 0.00 1,525.00 1,501.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 0104359781 CALLE CHICAIZA ANA

GABRIELA

PAGO VIATICOS Y/O

SUBSISTENCIAS A LA

FUNCIONARIA GABRIELA

CALLE CHICAIZA. SEGUN

MEMORANDO DE

APROBACIÓN NRO.

MT-CZ6-2013-1292. POR

CUMPLIMIENTO DE


LA CIUDAD DE QUITO.

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R



294.24 0.00 294.24 0.00 1,526.00 1,480.00 25/10/2013 RDP NOR OGA 0190167739001 OFFICESOLUCIONES CIA.

LTDA.


EJECUCION PARA PAGO


DE MATERIALES Y


CZ6. SEGUN TDR

APROBADO ADJUNTO.

MEMORANDO


NRO. 58560 OFFICE

SOLUCIONES.

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R


R

S S 25/10/2013N




PAGO SERVICIO DE

TELEFONIA E INTERNET

DTPC CORRESPONDIENTE



DE APROBACIÓN

MT-DTPC-CZ6-0280M.

SDP-0028-2013-101. FACTURA

NRO. 362178

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R

JMOLINATU

R






EJECUCION PARA PAGO

SERVICIO DE TELEFONIA E

INTERNET DTPC



SEGUN MEMORANDO DE

APROBACIÓN

MT-DTPC-CZ6-0280M.

SDP-0028-2013-101. FACTURA

NRO. 362178

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R

JMOLINATU

R


R

S S 28/10/2013N


33.60 0.00 33.60 33.60 1,531.00 1,531.00 29/10/2013 COM NOR OGA 1703717718001 OCHOA ORDONEZ CARLOS

MARCELO


PARA PAGO POR ARRIENDO

DE GARAJE PARA

VEHICULO DE LA DTPMS

DURANTE EL MES DE

SEPTIEMBRE DE 2013.

MT-DTPMS-CZ6-2013-0382M.

FACTURA NRO. 1574

APROBADO PPAZMINOT

UR

PPAZMINOT

UR

ALEONTUR N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

156 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

59.92 0.60 59.32 0.00 1,532.00 1,481.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO POR PROCESO DE

ADQUISICIÓN DE

MATERIALES Y


CZ6. SEGUN TDR

APROBADO ADJUNTO.

MEMORANDO


NRO. 25578 CODYXOPAPER.

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R



119.24 1.19 118.05 118.05 1,534.00 1,504.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 1710162874001 VITERI GOMEZ ROBERT

GERMAN

PAGO POR PROCESO DE

ADQUISICIÓN DE

SUMINISTROS DE ASEO


ZONAL 6. SEGUN

MEMORANDO NRO.


NRO. 6685 SR. VITERI

GOMEZ ROBERT GERMAN

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R

JMOLINATUR N NN


229.84 2.30 227.54 0.00 1,535.00 1,494.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE


PAGO POR PROCESO DE

ADQUISICIÓN DE

MATERIALES Y


CZ6. SEGUN MEMORANDO

DE APROBACION


NRO. 4637. COGECOMSA

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R



36.40 0.36 36.04 36.04 1,536.00 1,513.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 0912538519001 HARNISTH PINOS ODGUIL

ANTONIO

PAGO POR PROCESO DE

ADQUISICIÓN DE

SUMINISTROS DE ASEO


ZONAL 6. SEGUN

MEMORANDO NRO.


NRO. 9688 SR. ODGUIL

ANTONIO HARNISTH PINOS.

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R

JMOLINATUR N NN


19.11 0.19 18.92 0.00 1,538.00 1,509.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 0914515069001 MACAS BARBERAN HENRY

DAVID

PAGO PARA PROCESO DE

ADQUISICIÓN DE

SUMINISTROS DE ASEO


ZONAL 6. SEGUN

MEMORANDO NRO.


NRO. 17979. MACAS

BARBERAN HENRY DAVID.

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R

JMOLINATU

R



42.73 0.43 42.30 42.30 1,539.00 1,510.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 1792068363001 MEGACAVEDI CIA. LTDA. PAGO POR PROCESO DE

ADQUISICIÓN DE

SUMINISTROS DE ASEO


ZONAL 6. SEGUN TDR

APROBADO ADJUNTO.

MEMORANDO NRO.


NRO. 36026 MEGACADEVI

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R

JMOLINATUR N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

157 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

19.62 0.20 19.42 19.42 1,540.00 1,506.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 1715813901001 NUNEZ CHARRO LUISA INES PAGO POR PROCESO DE

ADQUISICIÓN DE

SUMINISTROS DE ASEO


ZONAL 6. SEGUN

MEMORANDO NRO.


NRO. 741. SUMASEL.

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R

JMOLINATUR N NN


137.56 1.38 136.18 136.18 1,541.00 1,508.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 0103678124001 PROANO VILLAVICENCIO

DIANA XIMENA

PAGO POR PROCESO DE

ADQUISICIÓN DE

SUMINISTROS DE ASEO


ZONAL 6. SEGUN

MEMORANDO NRO.


NRO. 848 PROAÑO

VILLAVICENCIO DIANA

XIMENA

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R

JMOLINATUR N NN


13.10 0.13 12.97 0.00 1,542.00 1,505.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 1790990362001 AMCECUADOR CIA. LTDA. PAGO POR PROCESO DE

ADQUISICIÓN DE

SUMINISTROS DE ASEO


ZONAL 6. SEGUN

MEMORANDO NRO.


NRO. 14054. AMC ECUADOR

CIA. LTDA.

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R



29.95 0.30 29.65 29.65 1,543.00 1,507.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 1791931483001 REPRESENTACIONES

MEDICAS JARA FABIAN

PAGO POR PROCESO DE

ADQUISICIÓN DE

SUMINISTROS DE ASEO


ZONAL 6. SEGUN

MEMORANDO NRO.


NRO. 22808

REPRESENTACIONES

MEDICAS JARA FABIAN

JARAFABI CIA.LTDA.

APROBADO JMOLINATU

R

JMOLINATU

R

JMOLINATUR N NN



ENTIDAD: 510-0029-0000

165.00 0.00 165.00 0.00 1,067.00 1,057.00 27/09/2013 DEV NOR OGA 1712420007 SEGUNDO MANUEL CUEVA

OCHOA

SEGUNDO MANUEL CUEVA

OCHOA, PAGO POR

LQUIDACION DE LICENCIA

DE SERVICIOS

INSTITUCIONALES POR

COMISIÓN A LOJA Y ZUMBA

DE SEPTIEMBRE EN EL

GABINETE PRESIDENCIA

SEGUN COMUNICACIONES

ADJUNTAS E INFORME DE

COMISIÓN.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 04/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

158 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

89.99 0.00 89.99 0.00 1,091.00 1,091.00 02/10/2013 COM NOR OGA 1104072002 PERALTA CASTILLO

ALEJANDRA BETSABE

PERALTA CASTILLO

ALEJANDRA BETSABE POR

LIQUIDACION DE COMISION

DEL 26 AL 27 DE

SEPTIEMBRE A LA CIUDAD

DE QUITO PARA LA

REVISIÓN DE LA

SEÑALIZACIÓN Y

SEÑALÉTICA DE LA

PROVINCIA DE LOJA, SEGUN

MEM. MT-CZ7-2013-1363 Y

HOJA DE MOVILIZACIÓN.

APROBADO EMENDOZAT

UR

EMENDOZAT

UR

PESPINOSATU

R

N NN


32.75 0.00 32.75 0.00 1,092.00 1,029.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1102906573 ESPINOZA RUIZ ANGEL

OLIVER

ESPINOSA RUIZ ANGEL

OLIVER, PAGO POR

LIQUIDACIÓN DE LICENCIA

INSTITUCIONAL A SANTA

ROSA, EL 30 DE AGOSTO

DEL 2013, MOVILIZANDO A

FUNCIONARIA, A REALIZAR

UNA COBERTURA

PERIODISTA, SEGUN

INFORME ADJUNTO.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 09/10/2013N



OLIVER

ESPINOSA RUIZ ANGEL

OLIVER, PAGO POR

REEBOLSO DE

COMBUSTIBLE UTILIZADO

EN LICENCIA

INSTITUCIONAL

REALIZADA DEL 30 AL 31

DE AGOSTO, SEGUN MEM.

MT-CZ7-2013-1329 Y MEM.

MT-CZ7-2013-1380

ADJUNTOS.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 09/10/2013N


135.90 0.00 135.90 0.00 1,094.00 1,001.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1104072002 PERALTA CASTILLO

ALEJANDRA BETSABE

PERALTA CASTILLO

ALEJANDRA BETSABE,

PAGO POR LICENCIA

INSTITUCIONAL A LA

PROVINCIA DE LOJA, DEL 27

AL 30 DE AGOSTO 2013, FIN

DE VALIDACION DE

SEÑALES Y PERMISOS DE

USO DE SUELO, SEGUN

INFORME Y MEM.

MT-CZ7-2013-1221 Y

MT-CZ7-2013-1380

ADJUNTOS.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 09/10/2013N


34.00 0.00 34.00 0.00 1,095.00 999.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1900539576 LOAIZA VEGA KAREN

LIZBETH

LOAIZA VEGA KAREN

LIZBETH, PAGO POR

REEBOLSO DE PASAJES POR

MOVILIZACIONES A QUITO

EN EL MES DE AGOSTO, DEL

14 AL 17 DE AGOSTO Y DEL

20 AL 21 DE AGOSTO,

SEGUN MEM.

MT-DTPZH-CZ7-0318-M Y

MEM.

MT-DTPZCH-CZ7-2013-0319-

M; MT-CZ7-2013-1182 Y

MT-CZ7-2013-1380

ADJUNTOS.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 09/10/2013N

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

159 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


16.00 0.00 16.00 0.00 1,096.00 1,022.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 0703842211 VALAREZO LOAIZA KARLA

PAOLA

VALAREZO LOAIZA KARLA

PAOLA, PAGO POR

REEMBOLSO DE PASAJES

EN MOVILIZACIÓN A LA

CIUDAD DE QUITO, PARA

ASISTIR A CAPACIATACION

SOBRE SEÑALIZACIÓN

TURISTICA, DEL 20 AL 22 DE

AGOSTO DEL 2013, SEGUN

MEM. MT-DTPEO-761-M Y

MT-CZ7-2013-1380, E

INFORME DE LICENCIA.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 09/10/2013N


159.88 0.00 159.88 0.00 1,097.00 1,023.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 0703842211 VALAREZO LOAIZA KARLA

PAOLA

VALARESO LOAIZA KARLA

PAOLA, PAGO POR

LICENCIA DE SERVICIOS

INSTITUCIONAL A LA


AL 22 DE AGOSTO DE

ACUERDO A INFORME

ADJUNTO, Y MEM.

MT-DTPEO-CZ7-2013-0750-M;

MT-DTPEO-CZ7-2013-0748-M;

MT-DDSR-2013-0922 Y

MT-CZ7-2013-1380

ADJUNTOS.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 04/10/2013N


89.99 0.00 89.99 0.00 1,098.00 1,091.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1104072002 PERALTA CASTILLO

ALEJANDRA BETSABE

PERALTA CASTILLO

ALEJANDRA BETSABE,

PAGO POR LIQUIDACION

DE LICENCIA

INSTITUCIONAL DEL 26 AL

27 DE SEPTIEMBRE A LA

CIUDAD DE QUITO PARA LA

REVISIÓN DE LA

SEÑALIZACIÓN Y

SEÑALÉTICA DE LA


MEM. MT-CZ7-2013-1363 E

INFORME DE LICENCIA

ADJUNTOS.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 04/10/2013N


51.06 0.00 51.06 0.00 1,099.00 1,099.00 03/10/2013 COM NOR OGA 1102906573 ESPINOZA RUIZ ANGEL

OLIVER

ESPINOZA RUIZ ANGEL

OLIVER POR LIQUIDACION

DE COMISION A LOS

CANTONES DE MACARA Y

ZAPOTILLO, DEL 30 DE

SEPTIEMBRE Y 1 DE

OCTUBRE, SEGUN

SOLICITUD Y MEM.

MT-CZ7-2013-1377, E

INFORME ADJUNTO.

APROBADO EMENDOZAT

UR

EMENDOZAT

UR

PESPINOSATU

R

N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

160 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

150.00 3.00 147.00 0.00 1,100.00 214.00 03/10/2013 DEV NOR OGA 0703462333001 CASTILLO TROYA GRACIELA

EFIGENIA

CASTILLO TROYA

GRACIELA EFIGENIA, PAGO

POR SERVICIO DE

LIMPIEZA DE LAS OFICINAS

DE LA DIRECCIÓN

PROVINCIAL DE EL ORO,


DE SEPTIEMBRE, SEGUN

DCF-0029-2013-0030.MEM:MT

-DTPEO-CZ7-180-M.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 04/10/2013N


18.00 0.00 18.00 0.00 1,101.00 214.00 03/10/2013 RDP NOR OGA 0703462333001 CASTILLO TROYA GRACIELA

EFIGENIA

(RDP)CASTILLO TROYA

GRACIELA EFIGENIA, PAGO

POR SERVICIO DE LIMPIEZA

DE LAS OFICINAS DE LA


EL ORO,



DCF-0029-2013-0030.MEM:MT

-DTPEO-CZ7-180-M.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

ICORDOVAT

UR

S S 03/10/2013N


76.00 0.00 76.00 0.00 1,102.00 1,102.00 03/10/2013 COM NOR OGA 0791735491001 CONSTRUSUR DEL ECUADOR

S A

CONSTRUSUR DEL

ECUADOR POR LA

ADQUISICION DE

COMBUSTIBLE PARA

VEHICULOS DE EL ORO,

SEGUN

MEM.MT-DTPEO-CZ7-2013-08

62.M,

MEM.NRO.MT-DTPEO-CZ7-20

13-0886-M Y

JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.

APROBADO EMENDOZAT

UR

EMENDOZAT

UR

PESPINOSATU

R

N NN


691.96 69.20 622.76 0.00 1,103.00 525.00 04/10/2013 DEV NOR OGA 0704313550001 TRIVINO ARROYO RUTH

JASMIN

TRIVINO ARROYO RUTH

JASMIN, PAGO POR

HONORARIOS

PROFESIONALES DE LAS

OFICINAS DE INFORMACION

EN EL CEBAF Y

HUAQUILLAS DE ABRIL,


DE SEPTIEMBRE DEL 2013,

MEM.

MT-DTPEO-CZ7-2013-0439-M

Y DOCUMENTACION

ADJUNTA.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 04/10/2013N


83.04 0.00 83.04 0.00 1,104.00 1,104.00 04/10/2013 REG NOR OGA 0704313550001 TRIVINO ARROYO RUTH

JASMIN

(REG)TRIVINO ARROYO

RUTH JASMIN, PAGO POR

HONORARIOS



EN EL CEBAF Y

HUAQUILLAS DE ABRIL,



MEM.


Y DOCUMENTACION

ADJUNTA.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

ICORDOVAT

UR

S S 04/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

161 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

691.96 69.20 622.76 0.00 1,105.00 522.00 04/10/2013 DEV NOR OGA 0704195866001 VELEZ APOLO JHONNY

PATRICIO

VELEZ APOLO JHONNY

PATRICIO, PAGO POR

HONORARIOS



EN EL CEBAF Y

HUAQUILLAS,



MEM.


Y DOCUMENTACION

ADJUNTA.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 04/10/2013N


83.04 0.00 83.04 0.00 1,106.00 1,106.00 04/10/2013 REG NOR OGA 0704195866001 VELEZ APOLO JHONNY

PATRICIO

(REG)VELEZ APOLO

JHONNY PATRICIO, PAGO

POR HONORARIOS



EN EL CEBAF Y

HUAQUILLAS,



MEM.


Y DOCUMENTACION

ADJUNTA.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

ICORDOVAT

UR

S S 04/10/2013N


691.96 69.20 622.76 0.00 1,107.00 524.00 04/10/2013 DEV NOR OGA 0703518126001 FLORIL RODRIGUEZ MARLON

ENRIQUE

FLORIL RODRIGUEZ

MARLON ENRIQUE, PAGO

POR HONORARIOS



EN EL CEBAF Y

HUAQUILLAS,



MEM.


Y DOCUMENTACION

ADJUNTA.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 04/10/2013N


83.04 0.00 83.04 0.00 1,108.00 1,108.00 04/10/2013 REG NOR OGA 0703518126001 FLORIL RODRIGUEZ MARLON

ENRIQUE

(REG)FLORIL RODRIGUEZ

MARLON ENRIQUE, PAGO

POR HONORARIOS



EN EL CEBAF Y

HUAQUILLAS,



MEM.


Y DOCUMENTACION

ADJUNTA.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

ICORDOVAT

UR

S S 04/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

162 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

691.96 69.20 622.76 0.00 1,109.00 521.00 04/10/2013 DEV NOR OGA 0702928698001 GALAN CHERREZ BETSY

ALEXANDRA

GALAN CHERREZ BETSY

ALEXANDRA, PAGO POR

HONORARIOS



DEL AEROPUERTO DE

SANTA ROSA,



MEM.


Y DOCUMENTACIO

ADJUNTA.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 04/10/2013N


83.04 0.00 83.04 0.00 1,110.00 1,110.00 04/10/2013 REG NOR OGA 0702928698001 GALAN CHERREZ BETSY

ALEXANDRA

(REG)GALAN CHERREZ

BETSY ALEXANDRA, PAGO

POR HONORARIOS



DEL AEROPUERTO DE

SANTA ROSA,



MEM.


Y DOCUMENTACIO

ADJUNTA.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

ICORDOVAT

UR

S S 04/10/2013N


460.00 0.00 460.00 0.00 1,111.00 1,081.00 04/10/2013 DEV NOR OGA 1900633890001 VEINTIMILLA LARREATEGUI

VICTOR LUCIANO

VEINTIMILLA

LARREATEGUI VICTOR

LUCIANO, PAGO SERVICIO

DE CATERING EL EVENTO

DE ARTICULACION ENTRE

ENTIDADES PÚBLICAS Y

PRIVADAS PARA LA

PREVENCIÓN DE LA


ÑINOS, ÑIÑAS Y

ADOLECENTES EN VIAJES Y

TURISMO EN ZAMORA

CHINCHIPE, SEGUN MEM.

MT-DTPZCH-CZ7-0346-M Y

PROCESO DE ADQUISICION

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 04/10/2013N


447.30 0.00 447.30 0.00 1,112.00 492.00 04/10/2013 DEV NOR OGA 1103759187001 ARMIJOS CAMPOVERDE

OSWALDO MANUEL

ARMIJOS CAMPOVERDE

OSQWALDO MANUEL, PAGO

POR SERVICIO DE

ALIMENTACION DE LOS

SERVIDORES DE LOJA,



SEGUN DCF-0029-2013-0033 Y

CONTRATO SUSCRITO.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 04/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

163 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


OLIVER

ESPINOZA RUIZ ANGEL

OLIVER, PAGO POR

LIQUIDACION DE LICENCIA

INSTITUCIONAL A LOS



SEPTIEMBRE Y 1 DE

OCTUBRE 2013, SEGUN

INFORME Y MEM.

MT-CZ7-2013-1377

ADJUNTOS.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 04/10/2013N


311.38 0.00 311.38 0.00 1,114.00 961.00 04/10/2013 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS


EMPRESA PUBLICA DE

CORREOS DEL ECUADOR

CDE E.P, PAGO POR

SERVICIO DE CORREOS DE

LA COORDINACION ZONAL,


DE SEPTIEMBRE 2013,

SEGUN MEM,

MT-CZ7-2013-1146 Y MEM.

NRO-MT-CZ7-2013-1269 Y

DOCUMENTACION DE

RESPALDO ADJUNTA.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 04/10/2013N


-4.00 0.00 -4.00 0.00 1,115.00 1,099.00 04/10/2013 COM RPA OGA 1102906573 ESPINOZA RUIZ ANGEL

OLIVER

ESPINOZA RUIZ ANGEL


DE COMISION A LOS



SEPTIEMBRE Y 1 DE

OCTUBRE, SEGUN

SOLICITUD Y MEM.

MT-CZ7-2013-1377, E

INFORME ADJUNTO.

APROBADO EMENDOZAT

UR

EMENDOZAT

UR

PESPINOSATU

R

N NN


37.37 0.00 37.37 0.00 1,116.00 961.00 04/10/2013 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS


(RDP)EMPRESA PUBLICA DE

CORREOS DEL ECUADOR

CDE E.P, PAGO POR


LA COORDINACION ZONAL,


DE SEPTIEMBRE 2013,

SEGUN MEM,

MT-CZ7-2013-1146 Y MEM.

NRO-MT-CZ7-2013-1269 Y

DOCUMENTACION DE

RESPALDO ADJUNTA.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

ICORDOVAT

UR

S S 04/10/2013N


100.00 0.00 100.00 0.00 1,117.00 285.00 04/10/2013 DEV NOR OGA 1900618305001 AMBULUDI CALDERON ANA

GABRIELA

AMBULUDI CALDERON ANA

GABRIELA, PAGO POR

SERVICIO DE ASEO EN LA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE

ZAMORA CHINCHIPE,



DCF-0029-2013-0068.

MEM:MT-DTPZCH-CZ7-066-

M.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 04/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

164 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

183.00 3.66 179.34 0.00 1,118.00 235.00 04/10/2013 DEV NOR OGA 1900378199001 MARQUEZ REGALADO

MIREYA PAULINA

MARQUEZ REGALADO

MIREYA PAULINA, PAGO

POR SERVICO DE

ALIMENTACION

SERVIDORES DE LA


ZAMORA CHINCHIPE,



SEGUN DCF-0029-2013-0063,

MEM. MT-DTPZCH-CZ763-M.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 04/10/2013N


67.86 0.00 67.86 0.00 1,119.00 1,102.00 04/10/2013 DEV NOR OGA 0791735491001 CONSTRUSUR DEL ECUADOR

S A

CONSTRUSUR DEL

ECUADOR S.A, PAGO POR

LA ADQUISICION DE

COMBUSTIBLE PARA




SEGUN


62.M,


13-0886-M Y


APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 07/10/2013N


8.14 0.00 8.14 0.00 1,120.00 1,102.00 04/10/2013 RDP NOR OGA 0791735491001 CONSTRUSUR DEL ECUADOR

S A

(RDP)CONSTRUSUR DEL

ECUADOR S.A, PAGO POR

LA ADQUISICION DE

COMBUSTIBLE PARA




SEGUN


62.M,


13-0886-M Y


APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

ICORDOVAT

UR

S S 04/10/2013N


180.00 0.00 180.00 0.00 1,121.00 816.00 04/10/2013 DEV NOR OGA 1104744774001 MEDINA SUQUILANDA

CECILIA DEL CARMEN

MEDINA SUQUILANDA

CECILIA DEL CARMEN,

PAGO POR SERVICIO DE

ASEO DE LAS OFICINAS DE

LOJA, CORRESPONDIENTE

AL MES DE SEPTIEMBRE,

SEGUN MEM.

MEM.MT-CZ7-2013-0951 Y

MEM. MT-CZ7-2013-01098.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 07/10/2013N


-6,468.98 0.00 -6,468.98 0.00 1,122.00 469.00 07/10/2013 COM RPA OGA 1100095007001 JARAMILLO GALVAN JOSE

RODRIGO

JARAMILLO GALVAN JOSE

ROFRIGO POR

CONTRATACION DE

ALIMENTACION PARA LOS

PARTICIPANTES E

INSTRUCTORES DEL

PROGRAMA SERVICIO CIVIL

CIUDADANO EN LA


DCF-029-2013-0108.

MEM.MT-CZ7-2013-0521.

APROBADO EMENDOZAT

UR

EMENDOZAT

UR

PESPINOSATU

R

N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

165 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

772.00 0.00 772.00 0.00 1,123.00 1,123.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0704495522001 TENE ANA MARIA TENE ANA MARIA POR

SERVICIO PRESTADOS EN

EL EVENTO DE

PREVENICON DE

EXPLOTACIÓN SEXAL DE

NIÑOS Y ADOLECENTES EN

VIAJES Y TURISMO. SEGUN

JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS

EN MEM. MT-DTPEO-0901-M.

APROBADO EMENDOZAT

UR

EMENDOZAT

UR

PESPINOSATU

R

N NN


467.48 0.00 467.48 0.00 1,124.00 1,124.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1900291384001 AGUILAR ESPINOZA

CARMITA DE JESUS

AGUILAR ESPINOZA

CARMITA DE JESUS POR

SERVICIO DE CATERIG

PARA EL EVENTO DE

PREVENCIÓN DE

EXPLOTACIÓN SEXUAL DE

NIÑOS, NIÑAS Y

ADOLECENCIA EN VIAJES Y

TURISMO, SEGUN

JUSTIFICATIVOS ADJUNTO

AL MEM. MT-CZ7-2013-1404.

APROBADO EMENDOZAT

UR

EMENDOZAT

UR

PESPINOSATU

R

N NN


421.50 8.43 413.07 0.00 1,125.00 1,124.00 09/10/2013 DEV NOR OGA 1900291384001 AGUILAR ESPINOZA

CARMITA DE JESUS

AGUILAR ESPINOZA

CARMITA DE JESUS, PAGO

SERVICIO DE CATERIG EN

EVENTO DE PREVENCIÓN

DE EXPLOTACIÓN SEXUAL

DE NIÑOS Y


Y TURISMO, LLEVADO A

CABO EL 24 DE SEPTIEMB/13

EN EL SALON SOCIAL DEL

GOB.PROV.DE LOJA, SEGUN


A MEM. MT-CZ7-2013-1404.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 14/10/2013N


772.00 15.44 756.56 0.00 1,126.00 1,123.00 09/10/2013 DEV NOR OGA 0704495522001 TENE ANA MARIA TENE ANA MARIA, PAGO

SERVICIO DE CATEGRING

EN EL EVENTO DE

PREVENCION DE

EXPLOTACIÓN SEXUAL DE

NIÑOS Y ADOLESCENTES

EN VIAJES Y TURISMO

DIRIGIDO A SECTORES

CLAVES DEL SECTOR

TURISTICO, REALIZADO EN

EL GOBI.AUTONOMO DE EL

ORO, EL 4 DE OCTUBRE/13.

SEGUN JUSTIFICATIVOS

ADJUNTOS EN MEM.

MT-DTPEO-0901-M.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 14/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

166 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

45.98 0.00 45.98 0.00 1,127.00 1,124.00 09/10/2013 RDP NOR OGA 1900291384001 AGUILAR ESPINOZA

CARMITA DE JESUS

(RDP)AGUILAR ESPINOZA

CARMITA DE JESUS, PAGO

SERVICIO DE CATERIG EN

EVENTO DE PREVENCIÓN

DE EXPLOTACIÓN SEXUAL

DE NIÑOS Y


Y TURISMO, LLEVADO A

CABO EL 24 DE SEPTIEMB/13

EN EL SALON SOCIAL DEL

GOB.PROV.DE LOJA, SEGUN


A MEM. MT-CZ7-2013-1404.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

ICORDOVAT

UR

S S 09/10/2013N


5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 1,128.00 1,128.00 09/10/2013 COM NOR OGA 1104111925001 HURTADO FAJARDO BYRON

JOSE

MEM:MT-DTPZH-CZ7-0357-M

PARA LA CONTRATACIÓN

DEL EVENTO DE DIFUSIÓN

DEL LEMA "TURISMO Y

AGUA" EN EL MARCA DE

LAS FESTIVIDADES POR EL

DÍA MUNDIAL DEL

TURISMO EN LA PROVINCIA

DE ZAMORA CHINCHIPE A

TRAVÉS DE ACCIONES BTL,

SEGUM MEM. MT-DDTPZH

CZ7-0336-M Y


AL MEM. MT-DTPZH-CZ7-0

APROBADO EMENDOZAT

UR

EMENDOZAT

UR

PESPINOSATU

R

N NN


180.00 0.00 180.00 0.00 1,129.00 1,129.00 09/10/2013 COM NOR OGA 1103175665001 CRIOLLO NIVELO HECTOR

RUBEN

CRIOLLO NIVELO HECTOR

RUBEN POR EL

MANTENIMIENTO DEL

VEHICULO SUSUKI GRAN

VITARA DE LA

COORDINACION ZONAL

7-LOJA, SEGUN MEM.

NRO.MT-CZ7-2013-1368,

SEGUN DOCUMENTOS

ADJUNTOS AL MEM.

MT-CZ7-2013-1407.

APROBADO EMENDOZAT

UR

EMENDOZAT

UR

PESPINOSATU

R

N NN


63.60 0.00 63.60 0.00 1,130.00 1,130.00 09/10/2013 COM NOR OGA 1160000240001 GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO

GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE LOJA PARA

SIMERT DE LOS VEHICULOS

DE LOJA, MESES DE

OCTUBRE, FRENTE

OFICINAS, SEGUN MEM.

MT-CZ7-2013-1414.

APROBADO EMENDOZAT

UR

EMENDOZAT

UR

PESPINOSATU

R

N NN


54.88 0.00 54.88 0.00 1,131.00 1,131.00 09/10/2013 COM NOR OGA 0791702070001 COMM NET S A COMM NET S.A POR

SERVICIO DE INTERNET,

PARA LA DIRECCION

TECNICA DE EL ORO,

SEGUN MEM.

MT-DTPEO-CZ7-2013-0682,

SEGUN MEM.

MT-DTPEO-0897-M, DEL MES

DE SEPTIEMBRE.

APROBADO EMENDOZAT

UR

EMENDOZAT

UR

PESPINOSATU

R

N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

167 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

93.75 0.00 93.75 0.00 1,132.00 973.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1900218999001 BUITRON SANCHEZ SERGIO

RENE

BUITRON SANCHEZ SERGIO

RENE, PAGO POR

ADQUISICION DE

COMBUSTIBLES PARA


ZAMORA CHINCHIPE,



SEGUN

MEM.MT-DTPZCH-CZ7-2013-

0281.M Y MEM.

MT.DTPZCH-CZ7-318-M.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 14/10/2013N


20.99 0.00 20.99 0.00 1,133.00 850.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 0992215712001 AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO Y ASEO

AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO Y ASEO

DE MACHALA TRIPLEORO C

E EN ESTADO DE

EXCEPCION, PAGO POR

SERVICIO DE AGUA DE LA

DIRECCION TECNICA DE EL

ORO, CORRESPONDIENTE

AL MES DE

SEPTIEMBRE/2013, SEGUN

MEM.DTPEO-CZ7-0683-M Y

MEM.MT-DTPEO-CZ7-2013-

-0666-M.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 14/10/2013N


23.00 0.00 23.00 0.00 1,134.00 1,134.00 10/10/2013 COM NOR OGA 1102508478 QUEZADA MONTESINOS LUIS

VICENT

QUEZADA MONTESIONOS

LUIS VICENTE POR

LIQUIDACION COMISION

DEL DIA 8 DE OCTUBRE A

CUENCA TRASLADANDO A

FUNCIONARIOS A

CONSULTA EN MESA DE

AYUDA DEL MINISTERIO

DE FINANZAS.

APROBADO EMENDOZAT

UR

EMENDOZAT

UR

PESPINOSATU

R

N NN


240.75 0.00 240.75 0.00 1,135.00 1,135.00 10/10/2013 COM NOR OGA 1712420007 SEGUNDO MANUEL CUEVA

OCHOA

SEGUNDO MANUEL

CUENCA OCHOA POR


DEL DIRECTOR TECNICA DE

ZAMORA CHINCHIPE A

COMISION DEL 29 DE

SEPTIEMBRE AL 2 DE

OCTUBRE A LA CIUDAD DE

QUITO, SEGUN

JUSTIFICATIVOS.

APROBADO EMENDOZAT

UR

EMENDOZAT

UR

PESPINOSATU

R

N NN


11.25 0.00 11.25 0.00 1,136.00 973.00 10/10/2013 RDP NOR OGA 1900218999001 BUITRON SANCHEZ SERGIO

RENE

(RDP)BUITRON SANCHEZ

SERGIO RENE, PAGO POR

ADQUISICION DE

COMBUSTIBLES PARA


ZAMORA CHINCHIPE,



SEGUN


0281.M Y MEM.


APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

ICORDOVAT

UR

S S 10/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

168 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

108.09 0.00 108.09 0.00 1,137.00 1,137.00 10/10/2013 COM NOR OGA 0990005923001 E. MAULME C.A. E. MAULME C.A POR

MANTENIMIENTO DE

VEHICULO SUZUKI GRAND

VITARA SZ 2011 PLACAS

OED-0183 DE LA DIRECCION

TECNICA DE ELORO, SEGUM


87-M Y ADJUNTOS AL MEM.

MT-DTPEO-0905.M.

APROBADO EMENDOZAT

UR

EMENDOZAT

UR

PESPINOSATU

R

N NN


63.60 0.00 63.60 0.00 1,138.00 1,130.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1160000240001 GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO

GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE LOJA, PAGO

POR SERVICIO DE SIMERT

DE LOS VEHICULOS DE

LOJA, POR EL MES DE

OCTUBRE, FRENTE

OFICINAS, SEGUN MEM.

MT-CZ7-2013-1414.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 14/10/2013N


49.00 0.98 48.02 0.00 1,139.00 1,131.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 0791702070001 COMM NET S A COMM NET S.A, PAGO POR

SERVICIO DE INTERNET, EN


EL ORO,


DE OCTUBRE DEL 2013,

SEGUN MEM.

MT-DTPEO-CZ7-2013-0682,

SEGUN MEM.

MT-DTPEO-0897-M.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 14/10/2013N


5.88 0.00 5.88 0.00 1,140.00 1,131.00 10/10/2013 RDP NOR OGA 0791702070001 COMM NET S A (RDP)COMM NET S.A, PAGO

POR SERVICIO DE

INTERNET, EN LA

DIRECCION TECNICA DE EL

ORO, CORRESPONDIENTE

AL MES DE OCTUBRE DEL

2013, SEGUN MEM.

MT-DTPEO-CZ7-2013-0682,

SEGUN MEM.

MT-DTPEO-0897-M.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

ICORDOVAT

UR

S S 10/10/2013N


354.02 7.08 346.94 0.00 1,141.00 210.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 0791739144001 GRAND HOTEL AMERICANO

GHA CIA LTDA

GRAN HOTEL AMERICANO

GHA CIA. LTDA, PAGO POR

ALIMENTACION DE LOS

SERVIDORES DE EL ORO,



SEGUN DCF-0029-2013-0026,

MT-DTPEO-CZ7-2013-0076-M,


8.M.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 14/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

169 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

42.48 0.00 42.48 0.00 1,142.00 210.00 10/10/2013 RDP NOR OGA 0791739144001 GRAND HOTEL AMERICANO

GHA CIA LTDA

(RDP)GRAN HOTEL

AMERICANO GHA CIA.

LTDA, PAGO POR

ALIMENTACION DE LOS

SERVIDORES DE EL ORO,



SEGUN DCF-0029-2013-0026,



8.M.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

ICORDOVAT

UR

S S 10/10/2013N



VICENT

QUEZADA MONTESINOS

LUIS VICENTE POR

LIQUIDACIÓN DE

COMISION A LA CIUDAD DE

CUENCA TRASLADO A LA

FUNCIONARIA PARA

REALIZAR CONSULTA EN

LAS MESAS DE AYUDA DEL


E INFORME DE COMISIÓN.

APROBADO EMENDOZAT

UR

EMENDOZAT

UR

PESPINOSATU

R

N NN


240.75 0.00 240.75 0.00 1,144.00 1,135.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1712420007 SEGUNDO MANUEL CUEVA

OCHOA

SEGUNDO MANUEL CUEVA

OCHOA, POR LIQUIDACION

DE LICENCIA

INSTITUCIONAL A LA

CIUDAD DE QUITO, EL 29 DE

SEPTIEMBRE AL 2 DE

OCTUBRE, SEGUN

JUSTIFICATIVOS E INFORME

ADJUNTOS.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 14/10/2013N


232.00 4.64 227.36 0.00 1,145.00 984.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1191714268001 NECUSOFT CIA. LTDA. NECUSOFT CIA. LTDA,


INTERNET DE LAS

OFICINAS DE LOJA, DEL 25

DE AGOSTO AL 25 DE

SEPTIEMBRE DEL 2013,

SEGUN MEM.

MT-CZ7-2013-1291, SEGUN


EN MEM. NRO.

MT-CZ7-2013-1279.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 14/10/2013N


27.84 0.00 27.84 0.00 1,146.00 984.00 10/10/2013 RDP NOR OGA 1191714268001 NECUSOFT CIA. LTDA. (RDP)NECUSOFT CIA. LTDA,


INTERNET DE LAS OFICINAS

DE LOJA, DEL 25 DE

AGOSTO AL 25 DE


SEGUN MEM.

MT-CZ7-2013-1291, SEGUN


EN MEM. NRO.

MT-CZ7-2013-1279.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

ICORDOVAT

UR

S S 10/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

170 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

99.61 0.00 99.61 0.00 1,147.00 961.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS


EMPRESA PUBLICA DE

CORREOS DEL ECUADOR

CDE E.P, PAGO POR


LA DIRECCIÓN TECNICA




SEGUN MEM,

MT-CZ7-2013-1146 Y MEM.

NRO-MT-CZ7-2013-1269.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 14/10/2013N


11.95 0.00 11.95 0.00 1,148.00 961.00 10/10/2013 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS


(RDP)EMPRESA PUBLICA DE

CORREOS DEL ECUADOR

CDE E.P, PAGO POR


LA DIRECCIÓN TECNICA




SEGUN MEM,

MT-CZ7-2013-1146 Y MEM.

NRO-MT-CZ7-2013-1269.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

ICORDOVAT

UR

S S 10/10/2013N


4,464.29 89.29 4,375.00 0.00 1,149.00 1,128.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1104111925001 HURTADO FAJARDO BYRON

JOSE

HURTADO FAJARDO BYRON

JOSE, PAGO POR EVENTO

DE DIFUSIÓN DEL LEMA

"TURISMO Y AGUA" EN EL

MARCO DE LAS

FESTIVIDADES POR EL DÍA

MUNDIAL DEL TURISMO EN

LA PROVINCIA DE ZAMORA

CHINCHIPE MEDIANTE

ACCIONES BTL, SEGUM

MEM. MT-DDTPZH

CZ7-0336-M Y


AL MEM.

MT-DTPZH-CZ7-0357-M.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 16/10/2013N


535.71 0.00 535.71 0.00 1,150.00 1,128.00 15/10/2013 RDP NOR OGA 1104111925001 HURTADO FAJARDO BYRON

JOSE

(RDP)HURTADO FAJARDO

BYRON JOSE, PAGO POR

EVENTO DE DIFUSIÓN DEL

LEMA "TURISMO Y AGUA"

EN EL MARCO DE LAS

FESTIVIDADES POR EL DÍA

MUNDIAL DEL TURISMO EN

LA PROVINCIA DE ZAMORA

CHINCHIPE MEDIANTE

ACCIONES BTL, SEGUM

MEM. MT-DDTPZH

CZ7-0336-M Y


AL MEM.


APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

ICORDOVAT

UR

S S 15/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

171 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

52.24 0.00 52.24 0.00 1,151.00 849.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA

REGIONAL DEL SUR S A

EMPRESA ELECTRICA

REGIONAL DEL SUR S.A,


ENERGIA ELECTRICA DE

LOS MESES DE JULIO DE

LAS OFICINAS DE LOJA,

SEGUN MEM.NRO.

MT-CZ7-2013-1112 Y MEM.

NT-MT-CZ7-2013-1143.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 16/10/2013N


23.80 0.00 23.80 0.00 1,152.00 1,143.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1102508478 QUEZADA MONTESINOS LUIS

VICENT

QUEZADA MONTESINOS

LUIS VICENTE,


INSTITUCIONAL A LA

CIUDAD DE CUENCA

TRASLADO A

FUNCIONARIAS PARA



MINISTERIO DE FINANZAS,

SEGÚN INFORME DE

LICIENCIA ADJUNTO.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 16/10/2013N


28.30 0.00 28.30 0.00 1,153.00 1,153.00 15/10/2013 COM NOR OGA 1101884268 MENDOZA MALDONADO

ESTELA AGRIPINA

ESTELA MENDOZA

MALDONADO POR

LIQUIDACION DE LA

COMISION A LA CIUDAD DE

CUENCA PARA REALIZAR

CONSULTA EN LAS MESAS

DE AYUDA DEL MINISTERIO

DE FINANZAS EL DIA 8 DE

OCUTBRE DEL 2013..

APROBADO EMENDOZAT

UR

EMENDOZAT

UR

PESPINOSATU

R

N NN


325.20 89.69 235.51 0.00 1,154.00 680.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE




CNT. EP, PAGO POR

SERVICIO TELEFÓNICO DE

LA COORDINACIÓN ZONAL

7 LOJA, EL ORO, SERVICIO

TELEFONICO E INTERNET

DE ZAMORA, OFICINAS DE

CEBAF HUAQUILLAS Y

AEROPUERTO REGIONAL

SANTA ROSA, SEGUN

SDP-0029-2013-0166,CORRESP

ONDIENTE A

SEPTIEMBRE/13.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

N NN


270.78 0.00 270.78 0.00 1,155.00 818.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1191738825001 ESTACION DE SERVICIO

PLAZAGAS CIA. LTDA.

ESTACION DE SERVICIO

PLAZAGAS CIA. LTDA,

PAGO POR ADQUISICION DE

COMBUSTIBLE PARA

VEHICULOS DE LA CIUDAD

DE LOJA, SEGUN MEM.

NRO.MT-CZ7-2013-1046 Y

MEM. MT-CZ7-2012-1095,


DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 16/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

172 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

32.49 0.00 32.49 0.00 1,156.00 818.00 15/10/2013 RDP NOR OGA 1191738825001 ESTACION DE SERVICIO

PLAZAGAS CIA. LTDA.

(RDP)ESTACION DE

SERVICIO PLAZAGAS CIA.

LTDA, PAGO POR

ADQUISICION DE

COMBUSTIBLE PARA

VEHICULOS DE LA CIUDAD

DE LOJA, SEGUN MEM.

NRO.MT-CZ7-2013-1046 Y

MEM. MT-CZ7-2012-1095,



APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

ICORDOVAT

UR

S S 15/10/2013N


96.52 1.39 95.13 0.00 1,157.00 1,137.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 0990005923001 E. MAULME C.A. E. MAULME C.A, PAGO POR


45000 KM. DEL VEHICULO

SUZUKI GRAND VITARA SZ

MT34, PLACAS OED-0183 DE


ELORO, SEGUM



MT-DTPEO-0905.M.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

N NN


-96.52 -1.39 -95.13 0.00 1,158.00 1,157.00 15/10/2013 DEV RTO OGA 0990005923001 E. MAULME C.A. E. MAULME C.A, PAGO POR


45000 KM. DEL VEHICULO

SUZUKI GRAND VITARA SZ

MT34, PLACAS OED-0183 DE


ELORO, SEGUM



MT-DTPEO-0905.M.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

N NN


23.30 0.00 23.30 0.00 1,159.00 1,159.00 15/10/2013 COM NOR OGA 1102658281 CORDOVA ROMAN IRENE

MARIA

CORDOVA ROMAN IRENE

MARIA POR LIQUIDACIÓN

DE COMISION A LA CIUDAD

DE CUENCA PARA




EL 8 DE OCTUBRE.

APROBADO EMENDOZAT

UR

EMENDOZAT

UR

PESPINOSATU

R

N NN


-108.09 0.00 -108.09 0.00 1,160.00 1,137.00 15/10/2013 COM RTO OGA 0990005923001 E. MAULME C.A. E. MAULME C.A POR

MANTENIMIENTO DE

VEHICULO SUZUKI GRAND



TECNICA DE ELORO, SEGUM



MT-DTPEO-0905.M.

APROBADO EMENDOZAT

UR

EMENDOZAT

UR

PESPINOSATU

R

N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

173 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

108.10 0.00 108.10 0.00 1,161.00 1,161.00 15/10/2013 COM NOR OGA 0990005923001 E. MAULME C.A. E MAULME C A POR

MANTENIMIENTO DE

VEHICULOS SUZUKI GRAN



TECNICA DE EL ORO,

SEGUN MEM.


SEGUN JUSTIIFCATIVOS

ADJUNTO AL MEM.

MT-DTPEO-0905-M.

APROBADO EMENDOZAT

UR

EMENDOZAT

UR

PESPINOSATU

R

N NN


4,998.56 0.00 4,998.56 0.00 1,162.00 1,162.00 15/10/2013 COM NOR OGA 0701472045001 PAZMINO TENEMAZA GINA

ESTHER

PAZMIÑO TENEMAZA GINA

ESTHER POR EL SERVICIO

DEL EVENTO DE DIFUSIÓN

"TURISMO Y AGUA", EN EL

MARCO DE LOS

FESTIVIDADES POR EL DIA

MUNDIAL DEL TURISMO

PROMOCION DEL DESTINO

TURISTICO MACHALA

ATRAVES DE ACCIONES

BTL, SEGUN MEM.

MT-DTPEO-0775-M. SEGUN

ADJUNTOS EN MEM.

MT-DTPEO-0898-M.

APROBADO EMENDOZAT

UR

EMENDOZAT

UR

PESPINOSATU

R

N NN





LINEA AEREA DEL

ECUADOR TAME EP, PAGO

POR PASAJES AEREOS DE


7 LOJA, ZAMORA

CHINCHIPE Y EL ORO,

SEGUN MEM.

MT-CZ7-2013-1110,



APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 16/10/2013N




(RDP)EMPRESA PUBLICA

TAME LINEA AEREA DEL




7 LOJA, ZAMORA

CHINCHIPE Y EL ORO,

SEGUN MEM.

MT-CZ7-2013-1110,



APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

ICORDOVAT

UR

S S 15/10/2013N


96.52 1.39 95.13 0.00 1,165.00 1,161.00 16/10/2013 DEV NOR OGA 0990005923001 E. MAULME C.A. E MAULME C A, PAGO POR

MANTENIMIENTO DEL

VEHICULO SUZUKI GRAN

VITARA SZ MT34, PLACAS


TECNICA DE EL ORO,

SEGUN MEM.


Y JUSTIIFCATIVOS

ADJUNTOS AL MEM.

MT-DTPEO-0905-M.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 16/10/2013N

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

174 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


11.58 0.00 11.58 0.00 1,166.00 1,161.00 16/10/2013 RDP NOR OGA 0990005923001 E. MAULME C.A. (RDP)E MAULME C A, PAGO

POR MANTENIMIENTO DEL

VEHICULO SUZUKI GRAN

VITARA SZ MT34, PLACAS


TECNICA DE EL ORO,

SEGUN MEM.


Y JUSTIIFCATIVOS

ADJUNTOS AL MEM.

MT-DTPEO-0905-M.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

ICORDOVAT

UR

S S 16/10/2013N


28.30 0.00 28.30 0.00 1,167.00 1,153.00 16/10/2013 DEV NOR OGA 1101884268 MENDOZA MALDONADO

ESTELA AGRIPINA

ESTELA MENDOZA

MALDONADO, PAGO POR


INSTITUCIONAL A LA

CIUDAD DE CUENCA PARA




EL DIA 8 DE OCUTBRE DEL

2013, SEGUN INFORME

ADJUNTO.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 16/10/2013N


23.30 0.00 23.30 0.00 1,168.00 1,159.00 16/10/2013 DEV NOR OGA 1102658281 CORDOVA ROMAN IRENE

MARIA

CORDOVA ROMAN IRENE

MARIA, PAGO POR


INSTITUCIONAL A LA

CIUDAD DE CUENCA PARA




EL 8 DE OCTUBRE, SEGUN

INFORME ADJUNTO.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 16/10/2013N


4,463.00 89.26 4,373.74 0.00 1,169.00 1,162.00 16/10/2013 DEV NOR OGA 0701472045001 PAZMINO TENEMAZA GINA

ESTHER

PAZMIÑO TENEMAZA GINA

ESTHER, PAGO POR

ORGANIZACIÓNY DIFUSIÓN

DEL EVENTO "TURISMO Y

AGUA", EN EL MARCO DE

LOS FESTIVIDADES DEL DIA

MUNDIAL DEL TURISMO

PROMOCION DEL DESTINO

TURISTICO MACHALA

ATRAVES DE ACCIONES

BTL, SEGUN MEM.

MT-DTPEO-0775-M, MEM.

MT-DTPEO-0898-M Y MAS

DOCUMENTACION

ADJUNTA.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 16/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

175 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

535.56 0.00 535.56 0.00 1,170.00 1,162.00 16/10/2013 RDP NOR OGA 0701472045001 PAZMINO TENEMAZA GINA

ESTHER

(RDP)PAZMIÑO TENEMAZA

GINA ESTHER POR EL

SERVICIO DEL EVENTO DE

DIFUSIÓN "TURISMO Y

AGUA", EN EL MARCO DE

LOS FESTIVIDADES POR EL

DIA MUNDIAL DEL

TURISMO PROMOCION DEL

DESTINO TURISTICO

MACHALA ATRAVES DE

ACCIONES BTL, SEGUN

MEM. MT-DTPEO-0775-M.

SEGUN ADJUNTOS EN MEM.

MT-DTPEO-0898-M.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

ICORDOVAT

UR

S S 16/10/2013N


350.00 28.00 322.00 0.00 1,171.00 232.00 16/10/2013 DEV NOR OGA 1900147909001 GOMEZ MARQUEZ MARIA

EUFEMIA

GOMEZ MARQUEZ MARIA

EUFEMIA, PAGO POR

ARRIENDO DEL LOCAL DE

LAS OFICINAS DE LA


ZAMORA CHINCHIPE,



SEGUN DCF-0029-2013-0062,

MEM.MT-DTPZCH-CZ7-050.M

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 18/10/2013N


42.00 0.00 42.00 0.00 1,172.00 232.00 16/10/2013 RDP NOR OGA 1900147909001 GOMEZ MARQUEZ MARIA

EUFEMIA

(RDP)GOMEZ MARQUEZ

MARIA EUFEMIA, PAGO POR

ARRIENDO DEL LOCAL DE

LAS OFICINAS DE LA


ZAMORA CHINCHIPE,



SEGUN DCF-0029-2013-0062,

MEM.MT-DTPZCH-CZ7-050.M

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

ICORDOVAT

UR

S S 16/10/2013N


39.03 0.00 39.03 0.00 1,173.00 680.00 17/10/2013 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE


(RDP)CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES

CNT. EP, PAGO POR






CEBAF HUAQUILLAS Y

AEROPUERTO REGIONAL

SANTA ROSA, SEGUN

SDP-0029-2013-0166,CORRESP

ONDIENTE A

SEPTIEMBRE/13.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

ICORDOVAT

UR

S S 17/10/2013N


64.10 0.00 64.10 0.00 1,175.00 1,175.00 17/10/2013 COM NOR OGA 1104281157 RIVAS GUEVARA CARMEN

SILVANA

RIVAS GUEVARA CARMEN

SILVANA POR

LIQUIDACION DE

COMISIONES POR

OPERATIVOS DE CONTROL

A ESTACIONES DE

SERVICIOS GASOLINERAS

DE FECHA 10 Y 11 DE

OCTUBRE SEGUN INFORME

DE COMISION Y

JUSTIFICATIVOS.

APROBADO EMENDOZAT

UR

EMENDOZAT

UR

PESPINOSATU

R

N NN

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

176 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



VICENT

QUEZADA MONTESINOS

LUIS VICENTE POR

LIQUIDACION DE

COMISIONES POR


A ESTACIONES DE


DE FECHA 10 Y 11 DE

OCTUBRE, SEGUN INFORME

DE COMISION Y


APROBADO EMENDOZAT

UR

EMENDOZAT

UR

PESPINOSATU

R

N NN


-23.00 0.00 -23.00 0.00 1,177.00 1,134.00 17/10/2013 COM RTO OGA 1102508478 QUEZADA MONTESINOS LUIS

VICENT

QUEZADA MONTESIONOS

LUIS VICENTE POR

LIQUIDACION COMISION

DEL DIA 8 DE OCTUBRE A

CUENCA TRASLADANDO A

FUNCIONARIOS A

CONSULTA EN MESA DE

AYUDA DEL MINISTERIO

DE FINANZAS.

APROBADO EMENDOZAT

UR

EMENDOZAT

UR

PESPINOSATU

R

N NN


64.10 0.00 64.10 0.00 1,178.00 1,175.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1104281157 RIVAS GUEVARA CARMEN

SILVANA

RIVAS GUEVARA CARMEN

SILVANA, PAGO DE


INSTITUCIONAL POR


A ESTACIONES DE

SERVICIOS GASOLINERAS,

REALIZADOS EL 10 Y 11 DE

OCTUBRE SEGUN INFORME

DE COMISION Y

JUSTIFICATIVOS.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 18/10/2013N



VICENT

QUEZADA MONTESINOS

LUIS VICENTE, PAGO DE


INSTITUCIONAL POR


A ESTACIONES DE

SERVICIOS GASOLINERAS,

REALIZADO EL 10 Y 11 DE


DE COMISION Y


APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 18/10/2013N


160.71 3.21 157.50 0.00 1,181.00 1,129.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1103175665001 CRIOLLO NIVELO HECTOR

RUBEN

CRIOLLO NIVELO HECTOR

RUBEN, PAGO POR

MANTENIMIENTO DEL


VITARA DE LA

COORDINACION ZONAL

7-LOJA, SEGUN MEM.

NRO.MT-CZ7-2013-1368,

SEGUN DOCUMENTOS

ADJUNTOS AL MEM.

MT-CZ7-2013-1407.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 18/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

177 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

19.29 0.00 19.29 0.00 1,182.00 1,129.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1103175665001 CRIOLLO NIVELO HECTOR

RUBEN

(RDP)CRIOLLO NIVELO

HECTOR RUBEN, PAGO POR

MANTENIMIENTO DEL


VITARA DE LA

COORDINACION ZONAL

7-LOJA, SEGUN MEM.

NRO.MT-CZ7-2013-1368,

SEGUN DOCUMENTOS

ADJUNTOS AL MEM.

MT-CZ7-2013-1407.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

ICORDOVAT

UR

S S 18/10/2013N


5,686.96 113.74 5,573.22 0.00 1,183.00 447.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0704495522001 TENE ANA MARIA TENE ANA MARIA, PAGO

POR SERVICIO DE

ALIMENTACIÓN PARA LOS

PARTICIPANTES DEL


CIUDADADO EN MACHALA,

CANTONES BAJO ALTO,

PUERTO HUALTACO Y LA

VICTORIA, SEGUN

DCF-0029-2013-0107,

MEM.MT-DTPEO-2013-350 Y

DOCUMENTACION DE

RESPALDO ADJUNTA.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 18/10/2013N


4,464.29 89.29 4,375.00 0.00 1,184.00 1,039.00 21/10/2013 DEV NOR OGA 1104049810001 JARAMILLO AGUIRRE

EDUARDO JAVIER

JARAMILLO AGUIRRE

EDUARDO JAVIER, PAGO

POR CONTRATO DE

DIFUSIÓN Y SLOGAN DEL

DIA MUNDIAL DEL

TURISMO EL DÍA 27 DE

SEPTIEMBRE DEL 2013, A

TRAVES DE LA

INCORPORACION DE

VARIAS ACTIVIDADES DE

DIFUSIÓN Y EXPRESIÓN

ARTÍSTICA, SEGUN MEM.

MT-CZ7-2013-1422 Y

DOCUMENTACION DE

RESPALDO ADJUNTA.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 22/10/2013N


535.71 0.00 535.71 0.00 1,185.00 1,039.00 21/10/2013 RDP NOR OGA 1104049810001 JARAMILLO AGUIRRE

EDUARDO JAVIER

(RDP)JARAMILLO AGUIRRE

EDUARDO JAVIER, PAGO

POR CONTRATO DE

DIFUSIÓN Y SLOGAN DEL

DIA MUNDIAL DEL

TURISMO EL DÍA 27 DE

SEPTIEMBRE DEL 2013, A

TRAVES DE LA

INCORPORACION DE

VARIAS ACTIVIDADES DE

DIFUSIÓN Y EXPRESIÓN

ARTÍSTICA, SEGUN MEM.

MT-CZ7-2013-1422 Y

DOCUMENTACION DE

RESPALDO ADJUNTA.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

ICORDOVAT

UR

S S 21/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

178 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

198.03 0.00 198.03 0.00 1,186.00 958.00 21/10/2013 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA ESTRATEGICA

EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA ESTRATEGICA


DE ELECTRICIDAD CNEL EP,


ENERGIA ELECTRICA DE LA


EL ORO,


DE SEPTIEMBRE 2013,

SEGUN MEM.

MT-DTPEO-CZ7-2013-0682-M.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 22/10/2013N


-42.52 0.00 -42.52 0.00 1,187.00 961.00 22/10/2013 COM RPA OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS


EMPRESA PUBLICA DE

CORREOS DEL ECUADOR

CDE E.P SERVICIO DE

CORREOS DE LA

COORDINACION ZONAL DE

AGOSTO DE LAS OFICINAS

DE LOJA, SEGUN MEM,,

MT-CZ7-2013-1146 Y MEM.

NRO-MT-CZ7-2013-1269.

APROBADO EMENDOZAT

UR

EMENDOZAT

UR

PESPINOSATU

R

N NN


19.64 0.00 19.64 0.00 1,188.00 1,188.00 22/10/2013 COM NOR OGA 1101929071 ENCALADA CASTILLO LUIS

EFRAIN

ENCALADA CASTILLO LUIS

EFRAIN POR LIQUIDACION

DE COMISION DE

SERVICIOS A LA REGIONAL

DE ZAMORA CHINCHIPE A

CONSTATACION FISICA DE

ACTIVOS FIJOS DEL 18 DE


ADJUNTO,

APROBADO EMENDOZAT

UR

EMENDOZAT

UR

PESPINOSATU

R

N NN



VICENT

QUEZADA MONTESINOS

LUIS VICENTE POR


DE SERVICIOS A LA

REGIONAL DE ZAMORA

CHINCHIPE A



OCTUBRE.

APROBADO EMENDOZAT

UR

EMENDOZAT

UR

PESPINOSATU

R

N NN





LINEA AEREA DEL



SERVIDORES DE LA


EL ORO EN EL MES DE

DICIEMBRE DEL 2012,

SEGUN MEM.

MT-CZ7-2013-1110 Y


APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

179 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

12,247.00 0.00 12,247.00 12,247.00 1,191.00 1,191.00 23/10/2013 COM NOR OGA 0702954629001 ORDONEZ CONTRERAS

OSCAR STUARDO

ORDOÑEZ CONTRERAS

OSCAR STUARDO PARA

REGISTRAR EL CONTRATO

DEL PROGRAMA COMPLETO

DE CAPACITACION PARA

LOS MORADORES DE

PUERTO HUALTACO, SEGUN

TDR ADJUNTO AL MEM.

MT-DTPEO-0871-M Y MEM.

MT-DTPEO-CZ7-2013-0932-M.

APROBADO EMENDOZAT

UR

EMENDOZAT

UR

PESPINOSATU

R

N NN


1,280.00 0.00 1,280.00 1,181.71 1,192.00 1,192.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS


EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL ECUADOR

CDE E.P POR SERVICIO DE

CORREO DE LA

COORDINACION ZONAL

7-LOJA, EL ORO Y ZAMORA

CHINCHIPE, SEGUN MEM.

MT-CZ7-2013-1477 Y

MEM.NRO.MT-DTPZCH-CZ7-

2013-0372-M.

APROBADO EMENDOZAT

UR

EMENDOZAT

UR

PESPINOSATU

R

N NN


160.00 0.00 160.00 0.00 1,193.00 1,193.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1101946836001 CARRION BAILON CARLOS

MINOS

CARRION BAILON CARLOS

MINOS POR

MANTENIMIENTO DEL

VEHICULO DE LA


ZAMORA CHINCHIPE, DE

ACUERDO A TERMINOS DE

REFERENCIA Y


AL MEM.


APROBADO EMENDOZAT

UR

EMENDOZAT

UR

PESPINOSATU

R

N NN



VICENT

QUEZADA MONTESINOS

LUIS VICENTE, PAGO DE

LICENCIA INSTITUCIONAL

A LA DIRECCION DE

ZAMORA CHINCHIPE

MOVILIZANDO A TECNICO,

EL 18 DE OCTUBRE DEL

2013, SEGUN INFORME DE

LICENCIA ADJUNTO.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 29/10/2013N


19.64 0.00 19.64 0.00 1,195.00 1,188.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1101929071 ENCALADA CASTILLO LUIS

EFRAIN

ENCALADA CASTILLO LUIS

EFRAIN, PAGO POR


INSTITUCIONAL A LA

DIRECCIÓN DE ZAMORA

CHINCHIPE A



OCTUBRE DEL 2013, SEGUN

INFORME ADJUNTO.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 29/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

180 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

49.50 0.00 49.50 0.00 1,196.00 1,196.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1102624267 ESPINOSA SOLANO DE LA

SALA PATRICIO

ESPINOSA SOLANO DE LA

SALA PATRICIO POR

LIQUIDACION DE

COMISIONES POR


A ESTACIONES DE


DE FECHA 10 Y 11 DE


ADJUNTO.

APROBADO EMENDOZAT

UR

EMENDOZAT

UR

PESPINOSATU

R

N NN


42.75 0.00 42.75 0.00 1,197.00 1,197.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1102906573 ESPINOZA RUIZ ANGEL

OLIVER

ESPINOZA RUIZ ANGEL


DE COMISIONES POR


A ESTACIONES DE


DE FECHA 10 Y 11 DE


ADJUNTO.

APROBADO EMENDOZAT

UR

EMENDOZAT

UR

PESPINOSATU

R

N NN




EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL ECUADOR

CDE E.P, PAGO POR



DE ZAMORA CHINCHIPE,

SEGUN MEM.

MT-CZ7-2013-1477 Y

MEM.NRO.MT-DTPZCH-CZ7-

2013-0372-M.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 29/10/2013N


470.00 0.00 470.00 0.00 1,199.00 841.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1760002790001 BANCO NACIONAL DE

FOMENTO BNF

A LA CUENTA 011010304001

DEL JUZGADO INQUILINATO

DE LOJA POR

CONSIGNACION DE CONON

DE ARRIENDO DE LOCAL DE

LAS OFICNAS DE

LOJA,CORRESPONDIENTE

AL MES DE OCTUBRE DEL

2013, SEGUN JUICIO DE

CONSIGNACIÓN

DOCUMENTADO EN

MT-DCF-0029-2013-0133,

MEM. MT-CZ7-2013-1107 Y

MEM.MT-CZ7-2013-1063,

MT-CZ7-2013-1480

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 29/10/2013N



OLIVER

ESPINOZA RUIZ ANGEL

OLIVER, PAGO POR


INSTITUCIONAL POR


A ESTACIONES DE


DE LA PROVINCIA DE LOJA,

EL 10 Y 11 DE OCTUBRE

2013, SEGUN INFORME

ADJUNTO.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 29/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

181 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

49.50 0.00 49.50 0.00 1,201.00 1,196.00 28/10/2013 DEV NOR OGA 1102624267 ESPINOSA SOLANO DE LA

SALA PATRICIO

ESPINOSA SOLANO DE LA

SALA PATRICIO, PAGO POR


DE SERVICIOS

INSTITUCIONALES POR


A ESTACIONES DE

SERVICIOS EN LA

PROVINCIA DE LOJA, EL 10

Y 11 DE OCTUBRE, SEGUN

INFORME ADJUNTO.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 29/10/2013N


-1.20 0.00 -1.20 0.00 1,202.00 694.00 28/10/2013 COM RPA OGA 1160000240001 GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO

GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE LOJA POR

PAGO DE SIMERT POR

CUATRO MESES DEL

PARQUEADERO FRENTA A

LAS OFICINAS DE LA

COORDINACION, MEM.

MT-CZ7-2013-0845.

APROBADO EMENDOZAT

UR

EMENDOZAT

UR

PESPINOSATU

R

N NN


788.00 7.88 780.12 0.00 1,203.00 520.00 28/10/2013 DEV NOR OGA 0790150392001 TRANSPORTE ESCOLAR E

INSTITUCIONAL EXPRESO

TRANSPORTE ESCOLAR E

INSTITUCIONAL EXPRESO

MACHALA

MAH-CHALL-EXPRESS S.A,


TRANSPORTE A LA

RESERVA JOCOTOCO-PIÑAS,

DEL PROYE. CIVIL

CIUDADANO EN LA

PROVINCIA DE EL ORO,

GRUPOS LA VICTORIA, EL

GUABO, HUALTACO Y

MACHALA, SEGUN

DCF-0029-2013-0112, MEM.

NRO.MT-DTPEO-CZ7-2013-04

38-M.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 29/10/2013N


-39.03 0.00 -39.03 0.00 1,204.00 1,173.00 29/10/2013 RDP DVO OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE


(RDP)CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES

CNT. EP, PAGO POR






CEBAF HUAQUILLAS Y

AEROPUERTO REGIONAL

SANTA ROSA, SEGUN

SDP-0029-2013-0166,CORRESP

ONDIENTE A

SEPTIEMBRE/13.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

ICORDOVAT

UR

S S 29/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

182 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

-325.20 -89.69 -235.51 0.00 1,205.00 1,154.00 29/10/2013 DEV RTO OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE




CNT. EP, PAGO POR






CEBAF HUAQUILLAS Y

AEROPUERTO REGIONAL

SANTA ROSA, SEGUN

SDP-0029-2013-0166,CORRESP

ONDIENTE A

SEPTIEMBRE/13.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

N NN


325.20 89.69 235.51 0.00 1,206.00 680.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE




CNT. EP, PAGO POR






CEBAF HUAQUILLAS Y

AEROPUERTO REGIONAL

SANTA ROSA, SEGUN

SDP-0029-2013-0166,CORRESP

ONDIENTE A

SEPTIEMBRE/13.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

PESPINOSAT

UR

S S 29/10/2013N


39.03 0.00 39.03 0.00 1,207.00 680.00 29/10/2013 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE


(RDP)CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES

CNT. EP, PAGO POR






CEBAF HUAQUILLAS Y

AEROPUERTO REGIONAL

SANTA ROSA, SEGUN

SDP-0029-2013-0166,CORRESP

ONDIENTE A

SEPTIEMBRE/13.

APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

ICORDOVAT

UR

S S 29/10/2013N


160.00 3.20 156.80 156.80 1,208.00 1,193.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 1101946836001 CARRION BAILON CARLOS

MINOS

CARRION BAILON CARLOS

MINOS, PAGO POR

MANTENIMIENTO DE LA

CAMIONETA MAZDA BT-50

4X4 DOBLE CABINA DE LA


ZAMORA CHINCHIPE, DE

ACUERDO A TERMINOS DE

REFERENCIA Y


AL MEM.


APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

183 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

61.25 0.00 61.25 61.25 1,209.00 973.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 1900218999001 BUITRON SANCHEZ SERGIO

RENE

BUITRON SANCHEZ SERGIO

RENE, PAGO POR

ADQUISICION DE

COMBUSTIBLES PARA EL

VEHICULO DE L A


ZAMORA CHINCHIPE,

DURANTE EL MES DE



0281.M Y MEM.


APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

N NN


7.35 0.00 7.35 0.00 1,210.00 973.00 29/10/2013 RDP NOR OGA 1900218999001 BUITRON SANCHEZ SERGIO

RENE

(RDP)BUITRON SANCHEZ

SERGIO RENE, PAGO POR

ADQUISICION DE

COMBUSTIBLES PARA EL

VEHICULO DE L A


ZAMORA CHINCHIPE,

DURANTE EL MES DE



0281.M Y MEM.


APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

ICORDOVAT

UR

S S 29/10/2013N



VICENT

QUEZADA MONTESIONOS

LUIS VICENTE POR

LIQUIDACIÓN DE

COMISION DE LUIS

QUEZADA LOS DIA 25 Y 26

DE OCTUBRE A LA

PROVINCIA DE

LOJA-PARROQUIA DE

MANGAHURCO, SEGUN

MEM. NTR. CZ7-2013-1493, E

INFORME DE COMISIÓN.

APROBADO EMENDOZAT

UR

EMENDOZAT

UR

PESPINOSATU

R

N NN


60.79 0.00 60.79 60.79 1,212.00 1,212.00 29/10/2013 COM NOR OGA 1104975147 LOPEZ VILLAVICENCIO

EULALIA ANNABEL

LOPEZ VILLAVICENICO

EULALIA POR COMISION

DEL DIA 25 Y 26 DE

OCTUBRE A LA PROVINCIA

DE LOJA-PARROQUIA DE

MANGAHURCO, SEGUN

MEM. NTR. CZ7-2013-1493,

INFORME DE LIQUIDACION.

APROBADO EMENDOZAT

UR

EMENDOZAT

UR

PESPINOSATU

R

N NN




(RDP)EMPRESA PUBLICA

TAME LINEA AEREA DEL



SERVIDORES DE LA


EL ORO EN EL MES DE

DICIEMBRE DEL 2012,

SEGUN MEM.

MT-CZ7-2013-1110 Y


APROBADO ICORDOVAT

UR

ICORDOVAT

UR

ICORDOVATU

R

ICORDOVAT

UR

S S 30/10/2013N



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

184 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

ENTIDAD: 510-0207-0000

335.00 0.00 335.00 0.00 840.00 840.00 01/10/2013 COM NOR OGA 2000074019 CASTRO RENTERIA MARIA

JOSE

CASTRO MARIA JOSE, COMP

CON LA FINALIDAD DE

CUBRIR LA COMISION DE

SERVICIOS DE LA

FUNCIONARIA QUE ASISTIO

A LA ISLA SAN CRISTOBAL

DEL 04 AL 11 DE

SEPTIEMBRE/2013 PARA

CAPACITAR A TECNICO DE

LA UNIDAD DE

REGULACION Y CONTROL ,

SE ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-909-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

N NN


77.50 0.00 77.50 0.00 841.00 841.00 01/10/2013 COM NOR OGA 2000028098 BUITRON LOPEZ PAOLA BUITRON LOPEZ PAOLA,

COMP PARA CUBRIR LA

COMISION DE SERVICIOS

DE LA FUNCIONARIA QUE

ASISTIO A LA ISLA SAN

CRISTOBAL A REUNION

PARA PRESENTACION DE

LA PROPUESTA MINTUR

"PLAN DE

REGULARIZACION DE

ALOJAMIENTO" DEL 16 AL

17 DE SEPTIEMBRE/2013, SE

ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0915-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

N NN


101.44 0.00 101.44 0.00 842.00 842.00 01/10/2013 COM NOR OGA 2000028098 BUITRON LOPEZ PAOLA BUITRON LOPEZ PAOLA,

COMP CON LA FINALIDAD

DE CUBRIR LA COMISION

DE SERVICIOS DE LA


A LA ISLA SAN CRISTOBAL

A TALLER DE

SOCIABILIZACION DEL

PLAN NACIONAL 2013-2017

DEL 13 AL 14 DE

SEPTIEMBRE/2013, SE

ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0914-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

N NN


292.84 0.00 292.84 0.00 843.00 843.00 01/10/2013 COM NOR OGA 1803380987001 PEREIRA TOAPANTA CLARA

NATALY

PEREIRA TOAPANTA CLARA

NATALY, COM CON LA

FINALIDAD DE CUBRIR LA



ASISTIO A CAPACITACION

DE ASESORIA EN ATENCION

AL CLIENTE DEL 2 AL 6 AL

SEPTIEMBRE/2013, SE

ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0895-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

185 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

297.96 0.00 297.96 0.00 844.00 844.00 01/10/2013 COM NOR OGA 2000056958001 GIL PESANTES KARLA

VIOLETA

GIL PESANTES KARLA

VIOLETA, COMP CON LA




ASISTIO A LA ISLA ISABELA

A DAR CAPACITACION DE

ASESORIA EN ATENCION AL

CLIENTE DEL 2 AL 6 AL

SEPTIEMBRE/2013, SE

ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0895-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

N NN


44.80 0.00 44.80 0.00 845.00 845.00 01/10/2013 COM NOR OGA 0103392494 ARTEAGA IGLESIAS MARIA

ANDREA

ARTEAGA IGLESIAS

MARIA, COMP CON LA




ASISTIO DEL 1 AL 11 DE

JULIO /2013 PARA REUNION

CON EQUIPO JURIDICO DE

MATRIZ MINTUR, SE

ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0787-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

N NN


335.00 0.00 335.00 0.00 846.00 840.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 2000074019 CASTRO RENTERIA MARIA

JOSE

CASTRO MARIA JOSE,

REEMBOLSO DE LA




CRISTOBAL DEL 04 AL 11 DE

SEPTIEMBRE/2013 PARA

CAPACITAR A TECNICO DE

LA UNIDAD DE

REGULACION Y CONTROL ,


Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-909-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

VLOPEZTUR JRODRIGUEZ

TUR1

S S 02/10/2013N


77.50 0.00 77.50 0.00 847.00 841.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 2000028098 BUITRON LOPEZ PAOLA BUITRON LOPEZ PAOLA,

REEMBOLSO DE LA




CRISTOBAL A REUNION

PARA PRESENTACION DE

LA PROPUESTA MINTUR

"PLAN DE

REGULARIZACION DE

ALOJAMIENTO" DEL 16 AL

17 DE SEPTIEMBRE/2013, SE

ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0915-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1


TUR1

S S 02/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

186 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

101.44 0.00 101.44 0.00 848.00 842.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 2000028098 BUITRON LOPEZ PAOLA BUITRON LOPEZ PAOLA,

REEMBOLSO DE LA




CRISTOBAL A TALLER DE

SOCIABILIZACION DEL

PLAN NACIONAL 2013-2017

DEL 13 AL 14 DE

SEPTIEMBRE/2013, SE

ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0914-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1


TUR1

S S 02/10/2013N


292.84 0.00 292.84 0.00 849.00 843.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 1803380987001 PEREIRA TOAPANTA CLARA

NATALY


NATALY, REEMBOLSO DE

LA COMISION DE

SERVICIOS DE LA


A CAPACITACION DE



SEPTIEMBRE/2013, SE

ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0895-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1


TUR1

S S 02/10/2013N


297.96 0.00 297.96 0.00 850.00 844.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 2000056958001 GIL PESANTES KARLA

VIOLETA

GIL PESANTES KARLA

VIOLETA, REEMBOLSO DE

LA COMISION DE SERVICIOS


ASISTIO A LA ISLA ISABELA

A DAR CAPACITACION DE



SEPTIEMBRE/2013, SE

ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0895-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1


TUR1

S S 02/10/2013N


44.80 0.00 44.80 0.00 851.00 845.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 0103392494 ARTEAGA IGLESIAS MARIA

ANDREA

ARTEAGA IGLESIAS

MARIA, REEMBOLSO DE LA



ASISTIO DEL 1 AL 11 DE

JULIO /2013 PARA REUNION

CON EQUIPO JURIDICO DE

MATRIZ MINTUR, SE

ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0787-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1


TUR1

S S 02/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

187 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

10,080.00 0.00 10,080.00 10,080.00 852.00 852.00 01/10/2013 COM NOR OGA 2000009395001 MARTINEZ MARTINEZ

WASHINGTON

MARTINEZ MARTINEZ

WASHINGTON, COMP CON

LA FINALIDAD DE CUBRIR

EL ARRIENDO DE LAS

OFICINAS DE LA DIRECCION

TECNICA PROVINCIAL

GALAPAGOS

CORRESPONDIENTE A

OCTUBRE/NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE DEL 2013, SE

ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0951-M,

CONTRATO Nro 03-2012.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

N NN


3,000.00 240.00 2,760.00 0.00 853.00 684.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 2000009395001 MARTINEZ MARTINEZ

WASHINGTON

MARTINEZ MARTINEZ

WASHINGTON, PAGO DE

FCT Nro 1169 CON LA

FINALIDAD DE CUBRIR EL


LAS OFICINAS DE LA

DIRECCION TECNICA

PROVINCIAL GALAPAGOS

EN LA ISLA SANTA CRUZ

DEL MES SEPTIEMBRE/2013,


Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0954-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1


TUR1

S S 02/10/2013N


360.00 0.00 360.00 0.00 854.00 684.00 01/10/2013 RDP NOR OGA 2000009395001 MARTINEZ MARTINEZ

WASHINGTON

MARTINEZ MARTINEZ

WASHINGTON,

REGULACION DEL IVA DE

Fct Nro 1169 CON LA



LAS OFICINAS DE LA

DIRECCION TECNICA


EN LA ISLA SANTA CRUZ

DEL MES SEPTIEMBRE, SE

ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0954-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

VLOPEZTUR VLOPEZTUR S S 01/10/2013N


7,600.00 0.00 7,600.00 3,800.00 855.00 855.00 02/10/2013 COM NOR OGA 2000052056001 DIAZ VALIENTE PABLO

CESAR

DIAZ VALIENTE PABLO

CESAR, COMP CON LA


CONTRATO DE SERVICIOS

PROFESIONALES DEL

TECNICO DE CALIDAD

TURISTICA DE LA

DIRECCION TECNICA

PROVINCIAL

GALAPAGOS/SAN

CRISTOBAL PERIODO

SEPTIEMBRE/DICIEMBRE-20

13., SE ADJUNTA:

MEMORANDO Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-952-M

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

188 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

1,696.43 169.64 1,526.79 0.00 856.00 855.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 2000052056001 DIAZ VALIENTE PABLO

CESAR

DIAZ VALIENTE PABLO

CESAR, PAGO DE FCT Nro

226 CORRESPONDIENTE A

LOS SERVICIOS

PROFESIONALES DEL

TECNICO DE CALIDAD

TURISTICA DE LA

DIRECCION TECNICA

PROVINCIAL

GALAPAGOS/SAN

CRISTOBAL PERIODO

SEPTIEMBRE-2013., SE

ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-912-M,

INFORME DE ACTIVIDADES.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

VLOPEZTUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZ

TUR1

S S 02/10/2013N


203.57 0.00 203.57 0.00 857.00 855.00 02/10/2013 RDP NOR OGA 2000052056001 DIAZ VALIENTE PABLO

CESAR

DIAZ VALIENTE PABLO

CESAR, REGULACION DEL

IVA DE FCT Nro 226 POR LOS

SERVICIOS PROFESIONALES

DEL TECNICO DE CALIDAD

TURISTICA DE LA

DIRECCION TECNICA

PROVINCIAL

GALAPAGOS/SAN

CRISTOBAL PERIODO

SEPTIEMBRE-2013., SE

ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-912-M

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

VLOPEZTUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR S S 02/10/2013N


510.72 0.00 510.72 0.00 858.00 858.00 02/10/2013 COM NOR OGA 0920627015001 GUARANDA COX DENNIS

FRANCISCO

GUARANDA COX DENNIS

FRANCISCO, COMP CON LA


SERVICIO DE ESTAMPADO

DE 60 CAMISETAS CON

LOGO INSTITUCIONAL

PARA EVENTO DIA DEL

TURISMO CELEBRADO EL 27

DE SEPTIEMBRE/2013, SE

ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0962-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

N NN


456.00 9.12 446.88 0.00 859.00 858.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 0920627015001 GUARANDA COX DENNIS

FRANCISCO

GUARANDA COX DENNIS

FRANCISCO, PAGO DE FCT

Nro 146 PARA CUBRIR EL

SERVICIO DE ESTAMPADO

DE 60 CAMISETAS CON

LOGO INSTITUCIONAL

PARA EVENTO DIA DEL

TURISMO CELEBRADO EL 27


ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0962-M,D

OCUMENTOS

HABILITANTES DE PAGO.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1


TUR1

S S 03/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

189 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

54.72 0.00 54.72 0.00 860.00 858.00 02/10/2013 RDP NOR OGA 0920627015001 GUARANDA COX DENNIS

FRANCISCO

GUARANDA COX DENNIS

FRANCISCO, REGULACION

DEL IVA DE FCT Nro 146

PARA CUBRIR EL SERVICIO

DE ESTAMPADO DE 60

CAMISETAS CON LOGO

INSTITUCIONAL PARA

EVENTO DIA DEL TURISMO

CELEBRADO EL 27 DE

SEPTIEMBRE/2013, SE

ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0962-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1



2,240.00 0.00 2,240.00 0.00 861.00 861.00 02/10/2013 COM NOR OGA 2000052973001 AGUIRRE COBOS JUAN

CARLOS

AGUIRRE COBOS JUAN

CARLOS, COMP CON LA


SERVICIO DE

AMPLIFICACION DEL

EVENTO DIA

INTERNACIONAL DEL

TURISMO "TURISMO Y

AGUA: PROTEGER NUESTRO

FUTURO COMUN" 27 DE

SEPTIEMBRE DEL 2013 EN

LA ISLA SANTA CRUZ, SE

ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0961.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

N NN


2,000.00 40.00 1,960.00 0.00 862.00 861.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 2000052973001 AGUIRRE COBOS JUAN

CARLOS

AGUIRRE COBOS JUAN

CARLOS, PAGO DE FACT Nro

1450 POR SERVICIO DE

AMPLIFICACION DEL

EVENTO DIA

INTERNACIONAL DEL

TURISMO "TURISMO Y


FUTURO COMUN" 27 DE



ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0961,

ACTA DE ENTREGA Nro 22.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1


TUR1

S S 03/10/2013N


240.00 0.00 240.00 0.00 863.00 861.00 02/10/2013 RDP NOR OGA 2000052973001 AGUIRRE COBOS JUAN

CARLOS

AGUIRRE COBOS JUAN

CARLOS, REGULACION DEL

IVA DE LA FCT Nro 1450

PARA CUBRIR EL SERVICIO

DE AMPLIFICACION DEL

EVENTO DIA

INTERNACIONAL DEL

TURISMO "TURISMO Y


FUTURO COMUN" 27 DE



ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0961.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

190 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

2,678.57 267.86 2,410.71 0.00 864.00 708.00 04/10/2013 DEV NOR OGA 1710512268001 ARMIJOS CARVAJAL

GEOVANNA ISABEL

ARMIJOS CARVAJAL

GEOVANNA ISABEL, PAGO

DE FCT Nro 304 POR LOS


DE TECNICA DE LA

UNIDAD DE INVERSIONES

TURISTÀ DE LA DIRECCION

TECNICA PROVINCIAL GPS

DEL MES DE MAYO-2013., SE

ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-956-M,


APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1


TUR1

S S 04/10/2013N


321.43 0.00 321.43 0.00 865.00 708.00 04/10/2013 RDP NOR OGA 1710512268001 ARMIJOS CARVAJAL

GEOVANNA ISABEL

ARMIJOS CARVAJAL

GEOVANNA ISABEL,


LA FCT Nro 304 POR PAGO

DE LOS SERVICIOS

PROFESIONALES DE

TECNICA DE LA UNIDAD DE

INVERSIONES TURISTICA


PROVINCIAL GPS DEL MES

DE MAYO-2013., SE

ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-956-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1





CORREOS DEL ECUADOR

CDE E.P, COMP CON LA


SERVICIO DE ENVIOS EMS

NACIONALES POR MEDIO

DE CORREO DEL ECUADOR



ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0970-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

N NN




CORREOS DEL ECUADOR

CDE E.P, PAGO DE FCT Nro

1336 CON LA FINALIDAD DE

CUBRIR EL SERVICIO DE

ENVIOS EMS NACIONALES

POR MEDIO DE CORREO

DEL ECUADOR



ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0970-M,

PLANILLAS DE 16 ENVIOS.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1


TUR1

S S 07/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

191 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



CORREOS DEL ECUADOR

CDE E.P, REGULACION DEL

IVA DE FCT Nro 1336 CON


EL SERVICIO DE ENVIOS

EMS NACIONALES POR

MEDIO DE CORREO DEL

ECUADOR



ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0970-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1





ELECGALAPAGOS S.A., CON


EL SERVICIO DE ENERGÍA

ELECTRICA OFICINAS DE



(SANTA CRUZ/SAN

CRISTOBAL) DEL MES DE

SEPTIEMBRE DEL 2013, SE

ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0983-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

N NN




ELECGALAPAGOS S.A.,

PAGO DE FCT Nro

112535/118603 CON LA


SERVICIO DE ENERGÍA

ELECTRICA OFICINAS DE



(SANTA CRUZ/SAN

CRISTOBAL) DEL MES DE

SEPTIEMBRE DEL 2013, SE

ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0983-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1


TUR1

S S 08/10/2013N




CNT EP, COMP CON LA


SERVICIO DE

TELECOMUNICACIONES E

INTERNET FIJO DE LAS

TRES OFICINAS DE LA

DIRECCION TECNICA



DEL 2013, AUTORIZADO POR

LA SRA. DIRECTORA, SE

ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0983-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

192 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



CNT EP, PAGO DE LAS FCT

Nro

63244(2527135),60567(2529132

),POR EL SERVICIO DE



TRES OFICINAS DE LA

DIRECCION TECNICA



DEL 2013, SE ADJUNTA:

MEMORANDO Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0983-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1


TUR1

S S 17/10/2013N


153.00 0.00 153.00 0.00 873.00 873.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL

EP PETROECUADOR, COMP

CON LA FINALIDAD DE

CUBRIR LA COMPRA DE

COMPRAR 150 GALONES DE

DIESEL PARA EL VEHICULO


PROVINCIAL/SANTA CRUZ,


Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0984-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

N NN


136.61 0.00 136.61 0.00 874.00 873.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL

EP PETROECUADOR, PAGO

DE FCT Nro 438941 CON LA


COMPRA DE COMPRAR 150

GALONES DE DIESEL PARA

EL VEHICULO DE LA

DIRECCION TECNICA



Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0984-M,

DETALLE DE COMBUSTIBLE

DE FCT Nro 285498.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1


TUR1

S S 08/10/2013N


16.39 0.00 16.39 0.00 875.00 873.00 07/10/2013 RDP NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL

EP PETROECUADOR,


FCT Nro 438941 CON LA


COMPRA DE COMPRAR 150

GALONES DE DIESEL PARA

EL VEHICULO DE LA

DIRECCION TECNICA



Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0984-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

193 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 876.00 876.00 08/10/2013 COM NOR OGA 0909661514001 CASTILLO ALVARADO PEDRO

JOSE

CASTILLO ALVARADO

PEDRO JOSE, COMP CON LA


LA PRESENTACION

ARTISTICA DIFUSION DEL

DIA INTERNACIONAL DEL

TURISMO "TURISMO Y


FUTURO COMUN" A

CELEBRARSE EL 27 DE



ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0963-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

N NN


2,232.14 44.64 2,187.50 0.00 877.00 876.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0909661514001 CASTILLO ALVARADO PEDRO

JOSE

CASTILLO ALVARADO

PEDRO JOSE, PAGO DE FCT

Nro 1860 POR CONCEPTO DE

LA PRESENTACION

ARTISTICA DIFUSION DEL

DIA INTERNACIONAL DEL

TURISMO "TURISMO Y


FUTURO COMUN" A

CELEBRARSE EL 27 DE



ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0963-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1


TUR1

S S 14/10/2013N


267.86 0.00 267.86 0.00 878.00 876.00 08/10/2013 RDP NOR OGA 0909661514001 CASTILLO ALVARADO PEDRO

JOSE

CASTILLO ALVARADO

PEDRO JOSE,REGULACION


PARA DIFUSION DEL DIA

INTERNACIONAL DEL

TURISMO "TURISMO Y


FUTURO COMUN" A

CELEBRARSE EL 27 DE



ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0963-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1



1,786.40 0.00 1,786.40 0.00 879.00 879.00 09/10/2013 COM NOR OGA 0905683785001 CRUZ HARO CARLOS

FERNANDO FELIPE

CRUZ HARO CARLOS

FERNANDO, COM CON LA


SERVICIO DE IMPRESION DE

MATERIAL PROMOCIONAL

PARA EL DIA MUNDIAL DEL

TURISMO, CELEBRADO EL

27 DE SEPTIEMBRE DE 2013,


Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-1001-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

194 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

1,595.00 31.90 1,563.10 0.00 880.00 879.00 09/10/2013 DEV NOR OGA 0905683785001 CRUZ HARO CARLOS

FERNANDO FELIPE

CRUZ HARO CARLOS

FERNANDO, PAGO DE FACT

Nro 5081 CON LA FINALIDAD

DE CUBRIR EL SERVICIO DE

IMPRESION DE MATERIAL

PROMOCIONAL PARA EL

DIA MUNDIAL DEL




Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-1001-M,

ING BODEGA 017.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1


TUR1

S S 10/10/2013N


191.40 0.00 191.40 0.00 881.00 879.00 09/10/2013 RDP NOR OGA 0905683785001 CRUZ HARO CARLOS

FERNANDO FELIPE

CRUZ HARO CARLOS

FERNANDO, REGULACION

DEL IVA DE LA FACT No

5081, PARA CUBRIR EL

SERVICIO DE IMPRESION DE

MATERIAL PROMOCIONAL

PARA EL DIA MUNDIAL DEL




Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-1001-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1



600.00 0.00 600.00 600.00 882.00 882.00 10/10/2013 COM NOR OGA 1207487107001 MACIAS CHAMBA WENDY

MARIA

MACIAS CHAMBA WENDY

MARIA, COMP CON LA


SERVICIO DE LIMPIEZA DE

LAS OFICINAS DE LA

DIRECCION TECNICA

PROVINCIAL GALAPAGOS /

ISLA SAN CRISTOBAL

CORRESPONDIENTE A LOS

MESES DE OCTUBRE ,

NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE/2013,ADJUNTO

MEMORANDO Nro

MT-DTPG-CZ5-2013-0979-M,

CONTRATO Nro 008.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

N NN


450.00 36.00 414.00 0.00 883.00 242.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1000924785001 PAZMINO DE LA TORRE

MANUEL EDUARDO

PAZMINO DE LA TORRE

MANUEL, PAGO DE FACT No


CUBRIR EL ARRIENDO DE

LA OFICINA TECNICA DE LA

ISLA ISABELA


DE OCTUBRE/2013 , SE

ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0946-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1


TUR1

S S 14/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

195 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

54.00 0.00 54.00 0.00 884.00 242.00 10/10/2013 RDP NOR OGA 1000924785001 PAZMINO DE LA TORRE

MANUEL EDUARDO

PAZMINO DE LA TORRE

MANUEL, REGULACION DEL

IVA DE FACT 1141 CON LA


ARRIENDO DE LA OFICINA

TECNICA DE LA ISLA

ISABELA


DE OCTUBRE/2013 , SE

ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0946-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1



157.50 3.15 154.35 0.00 885.00 576.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 0906947148001 SALAZAR RUIZ NORMA FLOR SALAZAR RUIZ NORMA

FLOR, PAGO FACT 2258 CON


EL SERVICIO DE

ALIMENTACION DEL

PERSONAL DE LA OFICINA

TECNICA DE ISLA ISABELA,


DE SEPTIEMBRE DE 2013, SE

ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-947-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1


TUR1

S S 14/10/2013N


18.90 0.00 18.90 0.00 886.00 576.00 10/10/2013 RDP NOR OGA 0906947148001 SALAZAR RUIZ NORMA FLOR SALAZAR RUIZ NORMA

FLOR, REGULACION DEL



SERVICIO DE

ALIMENTACION DEL

PERSONAL DE LA OFICINA

TECNICA DE ISLA ISABELA,


DE SEPTIEMBRE DE 2013, SE

ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0947-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1



1,000.00 80.00 920.00 0.00 887.00 615.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 2000018867001 CAICEDO MOGROVEJO SIMON

MILCIADES

CAICEDO MOGROVEJO

SIMON MILCIADES, PAGO

DE FACT 667 CON LA



LAS OFICINAS DE LA

DIRECCION TECNICA


EN LA ISLA SAN CRISTOBAL


DE OCTUBRE DEL 2013, SE

ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0987-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1


TUR1

S S 14/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

196 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

60.00 1.20 58.80 0.00 888.00 583.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 2000012654001 BALLESTEROS MATAPUNCHO

JOSE ADAN

BALLESTEROS

MATAPUNCHO JOSE

ADAN,PAGO DE FCT Nro




PERSONAL DE LA

DIRECCION TECNICA

PROVINCIAL GALAPAGOS/

ISLA SAN CRISTOBAL 2013,


Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-988-M,

REGISTRO DE ALMUERZO.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1


TUR1

S S 14/10/2013N


7.20 0.00 7.20 0.00 889.00 583.00 10/10/2013 RDP NOR OGA 2000012654001 BALLESTEROS MATAPUNCHO

JOSE ADAN

BALLESTEROS

MATAPUNCHO JOSE ADAN,


LA FCT Nro 2055 POR EL

SERVICIO DE


PERSONAL DE LA

DIRECCION TECNICA



SEPTIEMBRE/2013, SE

ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-988-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1



120.00 0.00 120.00 0.00 890.00 615.00 10/10/2013 RDP NOR OGA 2000018867001 CAICEDO MOGROVEJO SIMON

MILCIADES

CAICEDO MOGROVEJO

SIMON MILCIADES,


FACT 667 CON LA



LAS OFICINAS DE LA

DIRECCION TECNICA




DE OCTUBRE/2013, SE

ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0987-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1



742.69 0.00 742.69 0.00 891.00 891.00 15/10/2013 COM NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME


TAME EP, COM CON LA


EMISION DE BOLETOS

AÉREOS, UTILIZADOS POR



GALÁPAGOS,



NRO.

MT-DTPG-CZ5-2013-1016-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

197 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



TAME EP, PAGO FACT 18450

CON LA FINALIDAD DE

CUBRIR LA EMISION DE

BOLETOS AÉREOS,

UTILIZADOS POR LOS

FUNCIONARIOS DE LA


GALÁPAGOS,



NRO.

MT-DTPG-CZ5-2013-1016-M.

TICKETS Y PASES A BORDO,

INFORMES DE COMISION.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1


TUR1

S S 16/10/2013N




TAME EP, REGULACION DEL

IVA DE LA FACT 18450 CON


LA EMISION DE BOLETOS

AÉREOS, UTILIZADOS POR



GALÁPAGOS,



NRO.

MT-DTPG-CZ5-2013-1016-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1



56.00 0.00 56.00 0.00 894.00 894.00 16/10/2013 COM NOR OGA 0500849609001 PENAHERRERA ANDRADE

CARLOS MARIA

PENAHERRERA ANDRADE

CARLOS MARIA, COMP CON


EL SERVICIO DE

TRANSPORTE MARITIMO

DEL PERSONAL DEL

OBSERVATORIO DE

TURISMO DE GALAPAGOS

/SANTA CRUZ


DE MAYO,JUNIO Y

JULIO-2013, SE ADJUNTA:

MEMORANDO Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-1017-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

N NN


56.00 0.56 55.44 0.00 895.00 894.00 16/10/2013 DEV NOR OGA 0500849609001 PENAHERRERA ANDRADE

CARLOS MARIA

PENAHERRERA ANDRADE

CARLOS MARIA, PAGO DE

FCT Nro 5021 CON LA



MARITIMO DEL PERSONAL

DEL OBSERVATORIO DE

TURISMO DE GALAPAGOS

/SANTA CRUZ


DE MAYO,JUNIO Y

JULIO-2013, SE ADJUNTA:

MEMORANDO Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-1017-M,

TICKETDS.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1


TUR1

S S 16/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

198 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



ELECGALAPAGOS, COM

CON LA FINALIDAD DE

CUBRIR EL SERVICIO

TELEFONICO DE LA

OFICINA DE SAN

CRISTOBAL,



ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0986-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

N NN




CNT EP, PAGO DE FCT Nro

15560565(52520704) CON LA



LA OFICINA DE SAN

CRISTOBAL,



ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0986-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1


TUR1

S S 17/10/2013N




CNT EP, REGULACION DEL

IVA DE FCT Nro

15560565(52520704) CON LA



LA OFICINA DE SAN

CRISTOBAL,



ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0986-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1





CNT EP, REGULACION DEL

IVA DE LA FCT Nro 3244/0567

CON LA FINALIDAD DE




TRES OFICINAS DE LA

DIRECCION TECNICA



DEL 2013, SE ADJUNTA:

MEMORANDO Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0983-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1



-5,700.00 0.00 -5,700.00 0.00 900.00 830.00 18/10/2013 COM RPA OGA 1308426475001 ENDARA ZAVALA DANIEL

REMIGIO

ENDARA ZAVALA DANIEL

REMIGIO, RPA COMP CON


EL CONTRATO DE



TURISTICA POR EL LAPSO

DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 31

DE DICIEMBRE/2013., SE

ADJUNTA: , MEMORANDO

Nro

MT-DTPG-CZ5-2013-1054-M,

CONTRATO Nro 742.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

N NN

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

199 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


4,750.00 0.00 4,750.00 4,750.00 901.00 901.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1713878286001 ANDRADE CRUZ PABLO

ALBERTO

ANDRADE CRUZ PABLO

ALBERTO, COMP CON LA


CONTRATACION POR



TURISTICA

CORRESPONDIENTE DEL 15

DE OCTUBRE AL 31 DE

DICIEMBRE/2013", SE

ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-1062-M,

CONTRATO Nro 0152.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

N NN


896.99 0.00 896.99 0.00 902.00 902.00 18/10/2013 COM NOR OGA 0702395864001 GRANDA AGUILAR

GERMANIA MERCEDES

GRANDA AGUILAR

GERMANIA MERCEDES,


DE CUBRIR LA COMPRA DE

4 LLANTAS PARA EL

VEHICULO DE LA

INSTITUCION DE ACUERDO

AL REQUERIMIENTO DE

MANTENIMIENTO DEL

MISMO , SE ADJUNTA:

MEMORANDO Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-1061-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

N NN


800.88 8.01 792.87 0.00 903.00 902.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0702395864001 GRANDA AGUILAR

GERMANIA MERCEDES

GRANDA AGUILAR

GERMANIA MERCEDES,

PAGO DE FCT Nro 5734 CON


LA COMPRA DE 4 LLANTAS

PARA EL VEHICULO DE LA


AL REQUERIMIENTO DE

MANTENIMIENTO DEL

MISMO , SE ADJUNTA:

MEMORANDO Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-1061-M,

INGRESO A BODEGA Nro

018.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1


TUR1

S S 21/10/2013N


96.11 0.00 96.11 0.00 904.00 902.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 0702395864001 GRANDA AGUILAR

GERMANIA MERCEDES

GRANDA AGUILAR

GERMANIA MERCEDES,


FCT Nro 5734 CON LA


COMPRA DE 4 LLANTAS

PARA EL VEHICULO DE LA


AL REQUERIMIENTO DE

MANTENIMIENTO DEL

MISMO , SE ADJUNTA:

MEMORANDO Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-1061-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

200 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

846.72 0.00 846.72 846.72 905.00 905.00 21/10/2013 COM NOR OGA 0502950876001 MEJIA VIERA ANA MARIA MEJIA VIERA ANA MARIA,


DE EL SERVICIO DE

ALIMENTACION DEL

PERSONAL DE LA

DIRECCION TECNICA

PROVINCIAL

GALAPAGOS/SANTA CRUZ

CORRESPONDIENTE A

MAYO,JUNIO Y JULIO/2013,


Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0980-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

N NN


5,824.00 0.00 5,824.00 0.00 907.00 907.00 21/10/2013 COM NOR OGA 0914847579001 PARRA MONTALVO VIVIANA

LORENA

PARRA MONTALVO

VIVIANA LORENA, COMP

CON LA FINALIDAD DE

CUBRIR LA CONTRATACION

DE PRESENTACION

ARTISTICA PARA EL

EVENTO "CONCIENCIACION

TURISTICA-AMBIENTAL

DIRIGIDA A LA POBLACION

LOCAL DE LA ISLA SANTA

CRUZ Y A LOS VISITANTES",


Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-1069-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

N NN


5,200.00 104.00 5,096.00 0.00 908.00 907.00 21/10/2013 DEV NOR OGA 0914847579001 PARRA MONTALVO VIVIANA

LORENA

PARRA MONTALVO

VIVIANA LORENA, PAGO DE

FCT Nro 112 CON LA


CONTRATACION DE

PRESENTACION ARTISTICA

PARA EL EVENTO

"CONCIENCIACION

TURISTICA-AMBIENTAL





Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-1069-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1


TUR1

S S 22/10/2013N


624.00 0.00 624.00 0.00 909.00 907.00 21/10/2013 RDP NOR OGA 0914847579001 PARRA MONTALVO VIVIANA

LORENA

PARRA MONTALVO

VIVIANA LORENA,


FCT Nro 112 CON LA


CONTRATACION DE

PRESENTACION ARTISTICA

PARA EL EVENTO

"CONCIENCIACION

TURISTICA-AMBIENTAL




MEMORANDO Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-1069-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

201 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

1,782.68 0.00 1,782.68 0.00 910.00 910.00 22/10/2013 COM NOR OGA 1719279075001 BENITEZ ALMEIDA CYNTHIA

PAULINA

BENITEZ ALMEIDA

CYNTHIA PAULINA, COMP

CON LA FINALIDAD DE

CERTIFICAR FONDOS PARA

CUBRIR LA ADQUISICIÓN

DE TONERS, QUE SERAN

UTILIZADOS EN LAS

DEPENDENCIAS DE LA


GALÁPAGOS. NRO.

MT-DTPG-CZ5-2013-1078-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

N NN


1,591.68 15.92 1,575.76 0.00 911.00 910.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 1719279075001 BENITEZ ALMEIDA CYNTHIA

PAULINA

BENITEZ ALMEIDA

CYNTHIA PAULINA,PAGO

DE FCT Nro 529 CON LA


ADQUISICIÓN DE TONERS,

QUE SERAN UTILIZADOS EN

LAS DEPENDENCIAS DE LA


GALÁPAGOS. NRO.

MT-DTPG-CZ5-2013-1078-M,I

NGRESO A BODEGA Nro 019,

ACTA DE ENTREGA-REC.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1


TUR1

S S 23/10/2013N


259.71 0.00 259.71 0.00 912.00 912.00 22/10/2013 COM NOR OGA 2000071056001 GUERRERO SANCHEZ

ESTEBAN ALEJANDRO

GUERRERO SANCHEZ

ESTEBAN, COMP CON LA


COMPRA DE MATERIAL PAR

LA DIFUSION DEL DIA

INTERNACIONAL DEL

TURISMO "TURISMO Y


FUTURO COMUN" A

CELEBRARSE EL 27 DE



ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-0896-M,

TDRS.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

N NN


231.88 2.32 229.56 0.00 913.00 912.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 2000071056001 GUERRERO SANCHEZ

ESTEBAN ALEJANDRO

GUERRERO SANCHEZ

ESTEBAN, PAGO DE FCT Nro

176 POR LA COMPRA DE

MATERIAL PARA LA

DIFUSION DEL DIA

INTERNACIONAL DEL

TURISMO "TURISMO Y


FUTURO COMUN" A

CELEBRARSE EL 27 DE



ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.


NG BDG 020.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1


TUR1

S S 23/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

202 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

229.10 0.00 229.10 0.00 914.00 914.00 22/10/2013 COM NOR OGA 1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO GENERAL

ADVANTAGE AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA, COM

CON LA FINALIDAD DE

COMPRAR PASAJES AÉREOS

PARA EL EX DIRECTOR

TECNICO PROVINCIAL PARA

ASISTIR A REUNION PARA

TRATAR TEMAS DE PLAN

DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL DE

GALAPAGOS, EN SAN

CRISTOBAL, ADJUNTO

MEMORANDO Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-1077-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

N NN


191.00 0.00 191.00 0.00 915.00 910.00 22/10/2013 RDP NOR OGA 1719279075001 BENITEZ ALMEIDA CYNTHIA

PAULINA

BENITEZ ALMEIDA

CYNTHIA PAULINA,


FCT Nro 529 CON LA

FINALIDAD DE LA

ADQUISICIÓN DE TONERS

PARA LAS IMPRESORAS ,

QUE SERAN UTILIZADOS EN

LAS DEPENDENCIAS DE LA


GALÁPAGOS. NRO.

MT-DTPG-CZ5-2013-1078-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1



5,824.00 0.00 5,824.00 0.00 916.00 916.00 22/10/2013 COM NOR OGA 1802511293001 ANAZCO LALAMA DIEGO

FERNANDO

ANAZCO LALAMA DIEGO

FERNANDO,COMP PARA LA

CONTRATACION DE

SERVICIO DE

PRESENTACIONES DE

ARTISTAS Y GRUPOS

LOCALES, ALQUILER DE

CARPAS Y SILLAS, PARA EL


TURISTICA-AMBIENTAL ",


Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-1070-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

N NN


205.10 0.00 205.10 0.00 917.00 914.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE



VIAJES Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA, DEV

PAGO DE FACT 78575 CON

LA FINALIDAD DE


DEL EX DIRECTOR TECNICO

PROVINCIAL PARA ASISTIR

A REUNION PARA TRATAR

EL PLAN DE

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL DE

GALAPAGOS, EN SAN

CRISTOBAL, MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-1077-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1


TUR1

S S 23/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

203 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

5,200.00 104.00 5,096.00 0.00 918.00 916.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 1802511293001 ANAZCO LALAMA DIEGO

FERNANDO

ANAZCO LALAMA DIEGO

FERNANDO, PAGO DE FCT

Nro 1246 POR LA

CONTRATACION DE

SERVICIO DE

PRESENTACIONES DE

ARTISTAS Y GRUPOS




TURISTICA-AMBIENTAL "

CELEBRADO EL 18 DE

OCT/2013 , SE ADJUNTA:

MEMORANDO Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-1070-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1


TUR1

S S 23/10/2013N


624.00 0.00 624.00 0.00 919.00 916.00 22/10/2013 RDP NOR OGA 1802511293001 ANAZCO LALAMA DIEGO

FERNANDO

ANAZCO LALAMA DIEGO

FERNANDO, REGULACION


CORRRESPONDIENTE A LA

CONTRATACION DE

SERVICIO DE

PRESENTACIONES DE

ARTISTAS Y GRUPOS




TURISTICA-AMBIENTAL ",


Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-1070-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1



24.00 0.00 24.00 0.00 920.00 914.00 22/10/2013 RDP NOR OGA 1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE



VIAJES Y TURISMO

GENERAL, REGULACION

DEL IVA DE FACT 78575

CON LA FINALIDAD DE


PARA EL EX DIRECTOR

TECNICO PROVINCIAL PARA

ASISTIR A REUNION PARA

TRATAR PLAN DE

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL DE

GALAPAGOS, EN SAN

CRISTOBAL, MEMORANDO

Nro.MT-DTPG-CZ5-2013-1077-

M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1



1,696.43 169.64 1,526.79 0.00 921.00 703.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 2000067526001 CALDERON ROSERO

ANABELLE CATALINA

CALDERON ROSERO

ANABELLE CATALINA,

PAGO DE FC Nro 13 CON LA

FINALIDAD DE CUBRIR LOS


DE LA TECNICA DEL

OBSERVATORIO DE

TURISMO DE LA

DIRECCION TECNICA


SANTA CRUZ

OCTUBRE-2013., SE

ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-1071-M,


APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1


TUR1

S S 23/10/2013N

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

204 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


1,964.29 196.43 1,767.86 0.00 922.00 707.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 0501617864001 ALDAZ ARIAS JOSE IVAN ALDAZ ARIAS JOSE IVAN,

DEV PAGO DE FACT 230

CON LA FINALIDAD DE

CUBRIR LA CANCELACION

DE SERVICIOS

PROFESIONALES DEL

TECNICO DE ENLACE DE LA

DIRECCION TECNICA



DE OCTUBRE/2013, SE

ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-1073-M,

INFORME MENSUAL

RESPECTIVO.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1


TUR1

S S 23/10/2013N


203.57 0.00 203.57 0.00 923.00 703.00 22/10/2013 RDP NOR OGA 2000067526001 CALDERON ROSERO

ANABELLE CATALINA

CALDERON ROSERO

ANABELLE

CATALINA,REGULACION


PARA CUBRIR LOS


DE LA TECNICA DEL

OBSERVATORIO DE

TURISMO DE LA

DIRECCION TECNICA



DE OCTUBRE-2013., SE

ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-1071-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1



235.71 0.00 235.71 0.00 924.00 707.00 22/10/2013 RDP NOR OGA 0501617864001 ALDAZ ARIAS JOSE IVAN ALDAZ ARIAS JOSE IVAN,


LA FACT 230 CON LA



DEL TECNICO DE ENLACE




DE OCTUBRE/2013, SE

ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-1073-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

205 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

1,696.43 169.64 1,526.79 0.00 925.00 700.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 0703590570001 VERA VIVAR ROBERTO

XAVIER

VERA VIVAR ROBERTO

XAVIER, PAGO DE FCT Nro

108 CORRESPONDIENTE A

LOS SERVICIOS

PROFESIONALES DEL

TECNICO DEL

OBSERVATORIO DE

TURISMO GALAPAGOS ISLA

SAN CRISTOBAL/DIRECCION

TECNICA PROVINCIAL

GALAPAGOS



ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-1071-M,

INFOR.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1


TUR1

S S 23/10/2013N


2,500.00 250.00 2,250.00 0.00 926.00 710.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 2000039053001 GUAYCHA AYALA LICETH

MARIA

GUAYCHA AYALA LICETH ,

DEV PAGO DE FACT 105

CON LA FINALIDAD DE

CUBRIR LOS SERVICIOS

PROFESIONALES DE LA


FOMENTO DE INVERSIONES

TURISTICAS DE LA

DIRECCION TECNICA



DE OCT/2013, SE ADJUNTA

MEMORANDO

NroMT-DTPG-CZ5-2013-1075

M E INFORME

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1


TUR1

S S 23/10/2013N


203.57 0.00 203.57 0.00 927.00 700.00 22/10/2013 RDP NOR OGA 0703590570001 VERA VIVAR ROBERTO

XAVIER

VERA VIVAR ROBERTO

XAVIER, REGULACION DEL

IVA DE FCT Nro 108 CON LA



DEL TECNICO DEL

OBSERVATORIO DE

TURISMO GALAPAGOS ISLA

SAN CRISTOBAL/DIRECCION

TECNICA PROVINCIAL

GALAPAGOS OCTUBRE

-2013., SE ADJUNTA:

MEMORANDO Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-1071-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1



2,800.00 280.00 2,520.00 0.00 928.00 657.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 0603564402001 SAETEROS HERNANDEZ

ANGELICA MARIA

SAETEROS HERNANDEZ

ANGELICA, PAGO DE Fct Nro


CUBRIR LOS SERVICIOS DE

LA COORDINADORA

GENERAL DEL

OBSERVATORIO DE

TURISMO GALAPAGOS


DE OCTUBRE/2013, SE

ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.


NFORME DE ACTIVIDADES.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1


TUR1

S S 23/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

206 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

300.00 0.00 300.00 0.00 929.00 710.00 22/10/2013 RDP NOR OGA 2000039053001 GUAYCHA AYALA LICETH

MARIA

GUAYCHA AYALA LICETH,

REGULACION DE IVA DE LA

FACT 105 CON LA



DE LA TECNICA DE LA

UNIDAD DE FOMENTO DE

INVERSIONES TURISTICAS




DE OCT/2013, SE ADJUNTA

MEMORANDO

NroMTDTPG-CZ5-2013-1075M

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1



336.00 0.00 336.00 0.00 930.00 657.00 22/10/2013 RDP NOR OGA 0603564402001 SAETEROS HERNANDEZ

ANGELICA MARIA

SAETEROS HERNANDEZ

ANGELICA, REGULACION


PARA CUBRIR LOS

SERVICIOS DE LA

COORDINADORA GENERAL

DEL OBSERVATORIO DE

TURISMO GALAPAGOS DEL

MES DE OCTUBRE 2013, SE

ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-1072-M .

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1



1,785.71 178.57 1,607.14 0.00 931.00 713.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 2000063269001 PIHUAVE BURBANO ANGEL

ANDRES

PIHUAVE BURBANO ANGEL

ANDRES, DEV PAGO DE

FACT 104 CON LA



DEL TECNICO DE LA

UNIDAD DE REGULACION Y

CONTROL DE LA

DIRECCION TECNICA



DE OCTUBRE/2013, SE

ADJUNTA MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-1068M E

INFORME

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1


TUR1

S S 23/10/2013N


1,696.43 169.64 1,526.79 0.00 932.00 702.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 2000071056001 GUERRERO SANCHEZ

ESTEBAN ALEJANDRO

GUERRERO SANCHEZ

ESTEBAN ALEJANDRO,

PAGO DE FCT Nro 179 POR

LOS SERVICIOS

PROFESIONALES DEL

TECNICO DEL

OBSERVATORIO DE

TURISMO






ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.


NFORME .

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1


TUR1

S S 23/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

207 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

214.29 0.00 214.29 0.00 933.00 713.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 2000063269001 PIHUAVE BURBANO ANGEL

ANDRES

PIHUAVE BURBANO ANGEL

ANDRES, REGULACION DE




DEL TECNICO DE LA

UNIDAD DE REGULACION Y

CONTROL DE LA

DIRECCION TECNICA



DE OCTUBRE/2013, SE

ADJUNTA MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-1068-M

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1



1,696.43 169.64 1,526.79 0.00 934.00 712.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 1803380987001 PEREIRA TOAPANTA CLARA

NATALY


NATALY, DEV PAGO DE

FACT 14 CON LA FINALIDAD

DE CUBRIR LOS SERVICIOS

PROFESIONALES DE LA


BUENAS PRACTICAS DE LA

DIRECCION TECNICA



DE OCTUBRE/2013, SE

ADJUNTA MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-1076-M.

E INFORME

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1


TUR1

S S 23/10/2013N


203.57 0.00 203.57 0.00 935.00 702.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 2000071056001 GUERRERO SANCHEZ

ESTEBAN ALEJANDRO

GUERRERO SANCHEZ

ESTEBAN ALEJANDRO,


FCT Nro 179 CON LA



DEL TECNICO DEL

OBSERVATORIO DE

TURISMO




OCTUBRE/ 2013. SE

ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-1071-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1



203.57 0.00 203.57 0.00 936.00 712.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 1803380987001 PEREIRA TOAPANTA CLARA

NATALY


NATALY, REGULACION DE




DE LA TECNICA DE LA

UNIDAD DE BUENAS

PRACTICAS DE LA

DIRECCION TECNICA



DE OCTUBRE/2013, SE

ADJUNTA MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-1076-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

208 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


1,696.43 169.64 1,526.79 0.00 937.00 701.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 2000056958001 GIL PESANTES KARLA

VIOLETA

GIL PESANTES KARLA

VIOLETA, PAGO DE Fct Nro

124 POR LOS SERVICIOS

PROFESIONAL DE LA



DIRECCION TECNICA

PROVINCIAL


CORRESPONDIENTE A

OCTUBRE-2013., SE

ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-1076-M,


APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1


TUR1

S S 23/10/2013N


203.57 0.00 203.57 0.00 938.00 701.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 2000056958001 GIL PESANTES KARLA

VIOLETA

GIL PESANTES KARLA

VIOLETA, REGULACION DEL

IVA DE FCT Nro 124 APRA

CUBRIR EL SERVICIOS

PROFESIONAL DE LA



DIRECCION TECNICA


CORRESPONDIENTE AL

PERIODO OCTUBRE-2013., SE

ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-1076-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1



27.83 0.00 27.83 0.00 939.00 912.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 2000071056001 GUERRERO SANCHEZ

ESTEBAN ALEJANDRO

GUERRERO SANCHEZ

ESTEBAN, REGULACION

DEL IVA FCT 176 POR LA

COMPRA DE MATERIAL PAR

LA DIFUSION DEL DIA

INTERNACIONAL DEL

TURISMO "TURISMO Y


FUTURO COMUN" A

CELEBRARSE EL 27 DE



ADJUNTA: MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-1079-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1



399.21 0.00 399.21 0.00 940.00 940.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. PLASTILIMPIO S.A., COMP

CON LA FINALIDAD DE

CUBRIR LA COMPRA DE

MATERIALES DE LIMPIEZA

PARA LA DIRECCION

TECNICA PROVINCIAL

GALAPAGOS EN LAS TRES

ISLAS SANTA CRUZ/SAN

CRISTOBAL E ISABELA SE

ADJUNTA MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-1091-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

209 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

356.44 3.56 352.88 0.00 941.00 940.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. PLASTILIMPIO S.A., PAGO

DE FCT Nro 8107 POR

CONCEPTO DE LA COMPRA

DE MATERIALES DE

LIMPIEZA PARA LA

DIRECCION TECNICA


EN LAS TRES ISLAS SANTA

CRUZ/SAN CRISTOBAL E

ISABELA SE ADJUNTA

MEMORANDO Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-1091-M,

INGRESO A BODEGA Nro

021, .

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1


TUR1

S S 24/10/2013N


42.77 0.00 42.77 0.00 942.00 940.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. PLASTILIMPIO

S.A.,REGULACION DEL IVA

DE FCT Nro 8107P CON LA


COMPRA DE MATERIALES

DE LIMPIEZA PARA LA

DIRECCION TECNICA


EN LAS TRES ISLAS SANTA

CRUZ/SAN CRISTOBAL E

ISABELA SE ADJUNTA

MEMORANDO Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-1091-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1



1,696.43 169.64 1,526.79 0.00 943.00 855.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 2000052056001 DIAZ VALIENTE PABLO

CESAR

DIAZ VALIENTE PABLO

CESAR, DEV PAGO DE LA

FACT 228 CON LA




TURISTICA DE LA

DIRECCION TECNICA

PROVINCIAL

GALAPAGOS/SAN

CRISTOBAL


DE OCTUBRE/2013, SE

ADJUNTA MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-1067-M E

INFORME.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1


TUR1

S S 25/10/2013N


203.57 0.00 203.57 0.00 944.00 855.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 2000052056001 DIAZ VALIENTE PABLO

CESAR

DIAZ VALIENTE PABLO

CESAR, REGULACION DEL





TURISTICA DE LA

DIRECCION TECNICA

PROVINCIAL

GALAPAGOS/SAN

CRISTOBAL


DE OCTUBRE/2013, SE

ADJUNTA MEMORANDO

Nro.

MT-DTPG-CZ5-2013-1067-M.

APROBADO JRODRIGUEZ

TUR1

JRODRIGUEZ

TUR1



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

210 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 99,376.99 3,084.72 96,292.27 20,086.77CANTIDAD DE CUR: 104

ENTIDAD: 510-9999-0000

30.00 0.00 30.00 0.00 7,123.00 7,123.00 30/09/2013 COM NOR OGA 0601514839 SAENZ ZABALA JOSE JOSE SAENZ, Pago por 1

subsistencia del viaje a

Riobamba el 11 de Septiembre

del 2013, para traslado a la

Arquitecta Thayree Bruzual para

que realice el levantamiento

sobre infraestructura del

MINTUR en Riobamba, CF-624

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


20.50 0.00 20.50 0.00 7,124.00 7,124.00 01/10/2013 COM NOR OGA 1713536819 CAIZA QUISHPE DIEGO

MAURICIO

DIEGO CAIZA, Pago de 1

subsistencia del viaje a Ibarra el

12 de Septiembre del 2013, para

traslado a funcionaria Thayre

Bruzual, para que realice el

levantamiento sobre

infraestructura e inspeccion en la

Coordinación Zonal, CF-624

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


508.00 0.00 508.00 0.00 7,125.00 7,125.00 01/10/2013 COM NOR OGA 1900497072 SAMANIEGO AGUILAR

WASHINTON ANDRES

SAMANIEGO AGUILAR

WASHINGTON, Pago de

vaiticos y subsistencias en el

exterior del 29 al 31 de Mayo del

2013, para trasladar al Director

Tecnico de Zamora Chinchipe

para asistir a la IV Reunion de

Comite de Frontera Zamora

Chinchipe-Cajamarca en la

ciudad de Jaen, CF-627

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


399.15 0.00 399.15 0.00 7,126.00 7,126.00 01/10/2013 COM NOR OGA 1717660375 DIANA VERONICA TIPAN DIANA VERONICA RAMOS,

Pago de viaticos y subsistencias

en el exterior del 05 al 06 de

Septeimbre del 2013, para

participar en el Congreso de la

OEA y del XI Foro

Centroamericano de pequeños

hoteles, Memo

MT-CGAF-2013-0588, CF-627

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


1,082.14 108.21 973.93 0.00 7,127.00 6,926.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 1715423883001 VIZCAINO ARMIJOS

WELLINGTON SANTIAGO

VIZCAINO ARMIJOS

WELLINGTON SANTIAGOP.-

CONTRATACIÓN DE UN

PROFESIONAL ÁREA DE

PRODUCCIÓN DEL 15 DE

AGOSTO AL 14 DE

SEPTIEMBRE DEL 2013 PARA

REALIZAR TEXTOS SOBRE

DIFERENTES DESTINOS,

LUGARES, PRODUCTOS,

ETC. CF. 561, DIRECCION

DIGITAL,

MT-DDIG-2013-0189, SE

ENCUENTRA INCLUIDO EL

IVA.

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 16/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

211 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

129.86 0.00 129.86 0.00 7,128.00 6,926.00 01/10/2013 RDP NOR OGA 1715423883001 VIZCAINO ARMIJOS

WELLINGTON SANTIAGO

AJUSTE REGULARIZACIÓN

IVA EN COMPRAS A FAVOR

DE VIZCAINO ARMIJOS

WELLINGTON SANTIAGO

SEGUN CUR Nº 7127

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

CTAIPETUR CTAIPETUR S S 01/10/2013N


39.80 0.00 39.80 0.00 7,129.00 7,129.00 01/10/2013 COM NOR OGA 1724316193 BRUZUAL PEREZ THAYREE

KATHLEEN

THAYREE BRUZUAL, Pago

por 1 subsistencia del viaje a


del 2013, para levantamiento de

infraestructura y necesidades

institucionales, de la

Coordinación Zonal 3, CF-624

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


120.00 0.00 120.00 0.00 7,130.00 7,130.00 01/10/2013 COM NOR OGA 1720976297 SANCHEZ SOLIS ANDRES

JESUS

ANDRES JESUS SANCHEZ,

Pago de 1 viatico y 1

subsistencias del 24 al 25 de

Septiembre del 2013, para

revision de pagos realizados y

determinación de montos

presupuestarios requeridos para

el normal funcionamiento de la

Direccion Tecnica del Cañar,

CF-624

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


35.14 0.00 35.14 0.00 7,131.00 7,131.00 01/10/2013 COM NOR OGA 1720976297 SANCHEZ SOLIS ANDRES

JESUS


Pago de 1 subsistencia del viaje a

Riobamba el 23 de Septeimbre

del 2013, para entrega de

notificacion al Ing. Paul Carvajal

de los titulos emitidos por parte

del Ministerio de Turismo,

CF-624

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


152.85 0.00 152.85 0.00 7,132.00 7,132.00 01/10/2013 COM NOR OGA 0802401653 CORONADO JARAMILLO

MARIA JOSE

MARIA JOSE CORONADO,

Pago de 2 viaticos y 1


Guayaquil del 28 al 30 de Agosto


contenidos y fotografias de las

huecas gastronomicas de

Guayaquil, CF-629

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


83.75 0.00 83.75 0.00 7,133.00 7,133.00 01/10/2013 COM NOR OGA 0301130589 CAJAS AVILA DINA

MARGARITA

DINA CAJAS AVILA, Pago de

1 viatico y 1 subsistencia del

viaje a Azogues del 24 al 25 de

Septiembre para realizar una

revision de los procesos de pago

y movimiento presupuestario,

CF-624

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN



KATHLEEN

BRUZUAL THAYREE, Pago de

1 subsistencia del viaje a Ibarra

el 12 de Septeimbre 2013 para

levantamiento de necesidad de

infraestructura e institucionales

de la Coordinacion Zonal 1,

CF-624

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

212 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


30.00 0.00 30.00 0.00 7,135.00 7,111.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 0601514839 SAENZ ZABALA JOSE ALBERTO SAENZ, Pago de 1


Riobamba, el 23 de Septiembre

2013, para trasladar a Andres

Sanchez para que realice la

notificacion de los titulos de

credito , CF-624

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR NCORRALES

TUR2

S S 02/10/2013N


19.50 0.00 19.50 0.00 7,136.00 7,121.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 0703804542 VALLE MINUCHE ERNESTO

FRANCISCO

ERNESTO VALLE, Pago por 1

subsistencia del viaje a Cuenca el

29 de Agosto del 2013, para

asistir a la reunion convocada

por la Corporacion

Aeroportuaria sobre informe de

actividades, informe de

cumplimiento y conocimiento de

reforma del presupuesto del

2013.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR NCORRALES

TUR2

S S 02/10/2013N


12.00 0.00 12.00 0.00 7,137.00 7,137.00 01/10/2013 COM NOR OGA 1711579647 ZURITA DAVILA MARIA

LORENA

MARIA LORENA ZURITA,

Pago por 1 subsistencia del viaje

a Guayaquil el 30 de Agosto del

2013, para revision de la

metodología internacional de

ingreso de información

migratoria por parte de la

Dirección Nacional de Migración

en el Aeropuerto José Juaquin de

Olmedo, CF-629

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


30.00 0.00 30.00 0.00 7,138.00 7,123.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 0601514839 SAENZ ZABALA JOSE JOSE SAENZ, Pago por 1



del 2013, para traslado a la

Arquitecta Thayree Bruzual para

que realice el levantamiento

sobre infraestructura del

MINTUR en Riobamba, CF-624

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR NCORRALES

TUR2

S S 02/10/2013N


20.50 0.00 20.50 0.00 7,139.00 7,124.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 1713536819 CAIZA QUISHPE DIEGO

MAURICIO

DIEGO CAIZA, Pago de 1


12 de Septiembre del 2013, para

traslado a funcionaria Thayre

Bruzual, para que realice el

levantamiento sobre

infraestructura e inspeccion en la

Coordinación Zonal, CF-624

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR NCORRALES

TUR2

S S 02/10/2013N


39.80 0.00 39.80 0.00 7,140.00 7,129.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 1724316193 BRUZUAL PEREZ THAYREE

KATHLEEN

THAYREE BRUZUAL, Pago




infraestructura y necesidades

institucionales, de la

Coordinación Zonal 3, CF-624

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR NCORRALES

TUR2

S S 02/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

213 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

120.00 0.00 120.00 0.00 7,141.00 7,130.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 1720976297 SANCHEZ SOLIS ANDRES

JESUS


Pago de 1 viatico y 1

subsistencias del 24 al 25 de


revision de pagos realizados y

determinación de montos

presupuestarios requeridos para

el normal funcionamiento de la

Direccion Tecnica del Cañar,

CF-624

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR NCORRALES

TUR2

S S 02/10/2013N


35.14 0.00 35.14 0.00 7,142.00 7,131.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 1720976297 SANCHEZ SOLIS ANDRES

JESUS



Riobamba el 23 de Septeimbre

del 2013, para entrega de

notificacion al Ing. Paul Carvajal

de los titulos emitidos por parte

del Ministerio de Turismo,

CF-624

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR NCORRALES

TUR2

S S 02/10/2013N


9.00 0.00 9.00 0.00 7,143.00 7,143.00 01/10/2013 COM NOR OGA 1709539553 VALLEJO PAZ SEBASTIAN VALLEJO PAZ SEBASTIAN,



2013, para revision de

metodologia de ingreso de

informacion migratoria por parte

de la Direccion Nacional de

Migración en el Aeropuerto Jose

Juaquin Olmedo, CF-629

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


575.00 0.00 575.00 0.00 7,144.00 7,116.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 52420409 LUZ MARIA RAMIREZ

ZULUAGA

LUZ MARIA RAMIREZ, Pago

de viaticos y subsitencias del

viaje a Quito, del 02 al 10 de

mayo del 2013, para visita al

CEBAFy para manetener varias

reuniones de trabajo con las

autoridades del MINTUR,

CF-629

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 04/10/2013N


29.70 0.00 29.70 0.00 7,145.00 7,112.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 1711313591 IDROBO MORALES KARLA

LORENA

KARLA IDROBO, Pago de 1

subsistencia del viaje a Santa

Elena el 10 de Septiembre del

2013, para visita al Parque

Marino Valdivia en conjunto con

la Direccion Tecnica Provincial

de Santa Elena, CF-628

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 04/10/2013N


40.00 0.00 40.00 0.00 7,146.00 7,113.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 0603235490 BAYAS GUERRERO ADRIAN BAYAS ADRIAN, Pago de 1

subsistencia del viaje a Machala

el 09 de Septiembre del 2013

para determinar la ubicacion de

ciertas señales en esta provincia

como parte de la Señalizacion en

la Ruta del Spondylus, CF-628

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 04/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

214 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

138.40 0.00 138.40 0.00 7,147.00 7,114.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 1714540968 GOMEZ VALDEZ JORGE

ANDRES

JORGE GOMEZ, Pago de 2

viaticos y 1 subsistencia del viaje

a Guayaquil del 26 al 28 de

Agosto del 2013, para

levantamiento de contenido

fotografico y textual de la ciudad

de Guayaquil, CF-629

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 04/10/2013N


120.00 0.00 120.00 0.00 7,148.00 7,115.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 1717468951 ZAIDAN ALBUJA SAMIR

ANDRES

SAMIR ZAIDAN, Pago por 1

viatico y 1 subsitencia del viaje a

Guayaquil del 18 al 19 de

Septiembre del 2013 para

supervision de avance de la

ejecucion de obras en Guayaquil,

en Santa Elena, CF-628

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 04/10/2013N


500.38 0.00 500.38 0.00 7,149.00 7,118.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 52420409 LUZ MARIA RAMIREZ

ZULUAGA

LUZ MARIA RAMIREZ, Pago


viaje a Quito del 14 al 23 de

Julio del 2013 para reuniones

con las Oficinas de Relaciones

Publicas y Reuniones sobre

Turismo Consciente y temas

administrativos y de Despacho,

CF-629

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 04/10/2013N


122.86 0.00 122.86 0.00 7,150.00 7,119.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 1709991184001 BUSTAMANTE ROSERO

MARTIN RAFAEL

MARTIN BUSTAMANTE, Pago

por 2 viaticos del viaje a Loja del

16 al 18 de Agosto del 2013,

para levantamiento de

contenidos y fotografias de la

Provincia de Loja, CF-629

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 04/10/2013N


28.09 0.00 28.09 0.00 7,151.00 7,120.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 1709636896 VILLAMAR URQUIZA

MARCOS FIDEL

MARCOS VILLAMAR, Pago


Guayas el 05 de Septiembre del

2013, para acompañar al Señor

Ministro a la rueda de prensa

Copa Davis llevada a cabo en

Guayaquil, CF-629

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 04/10/2013N


508.00 0.00 508.00 0.00 7,152.00 7,125.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 1900497072 SAMANIEGO AGUILAR

WASHINTON ANDRES

SAMANIEGO AGUILAR

WASHINGTON, Pago de

vaiticos y subsistencias en el

exterior del 29 al 31 de Mayo del

2013, para trasladar al Director

Tecnico de Zamora Chinchipe

para asistir a la IV Reunion de

Comite de Frontera Zamora

Chinchipe-Cajamarca en la

ciudad de Jaen, CF-627

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 04/10/2013N


152.85 0.00 152.85 0.00 7,154.00 7,132.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 0802401653 CORONADO JARAMILLO

MARIA JOSE

MARIA JOSE CORONADO,

Pago de 2 viaticos y 1


Guayaquil del 28 al 30 de Agosto


contenidos y fotografias de las

huecas gastronomicas de

Guayaquil, CF-629

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 04/10/2013N

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

215 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


96.02 0.00 96.02 0.00 7,155.00 7,155.00 01/10/2013 COM NOR OGA 1717170029 CAZCO CORDERO PEDRO

DAVID

PEDRO CAZCO CORDERO,

Pago de 1 viatico y 1 subsistencia

del viaje a Guayaquil del 18 al

19 Septiembre del 2013, para



visita acuario en Santa Elena y

visita a la estacion del tren en

Bucay, CF-628

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


63.20 0.00 63.20 0.00 7,156.00 7,156.00 01/10/2013 COM NOR OGA 1714612494001 SUAREZ ANDRANGO JAIME

RENAN

JAIME RENAN SUAREZ, Pago

de 1 viatico y 1 subsistencia del

viaje a Puerto Lopez del 08 al 09

de Septiembre del 2013, para

valoracion de los procesos de

desarrollo turistico y analisis y

seguimiento proyectos ATP en

Puerto Lopez, CF-628

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


66.00 0.00 66.00 0.00 7,157.00 7,157.00 01/10/2013 COM NOR OGA 1721251351 MERCHAN RIVERA PABLO

ALEJANDRO

PABLO MERCHAN, Pago de 1

viatico y 1 subsistencia del viaje

a Puerto Lopez del 08 al 09 de


valoracion de procesos de


seguimiento proyectos ATP,

CF-628

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


3,753.57 0.00 3,753.57 0.00 7,194.00 7,194.00 02/10/2013 COM NOR OGA 1708107543001 CAJAS AVILA JEANNETH

PATRICIA DEL CARMEN

CAJAS AVILA JEANNETH,

Pago por servicios profesionales

del mes Julio y Agosto del 2013,

para impartir directrices,

supervisar y controlar el proceso

de levantamiento de registro de

Activos Fijos, Memo

MT-DF-2013-0410, Factura 009

y 011, Contrato, CF-486

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


3,351.40 335.14 3,016.26 0.00 7,195.00 7,194.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1708107543001 CAJAS AVILA JEANNETH

PATRICIA DEL CARMEN

CAJAS AVILA JEANNETH,

Pago por servicios profesionales

del mes Julio y Agosto del 2013,

para impartir directrices,

supervisar y controlar el proceso

de levantamiento de registro de

Activos Fijos, Memo

MT-DF-2013-0410, Factura 009

y 011, Contrato, CF-486

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 04/10/2013N


402.17 0.00 402.17 0.00 7,196.00 7,194.00 02/10/2013 RDP NOR OGA 1708107543001 CAJAS AVILA JEANNETH

PATRICIA DEL CARMEN

AJUSTE REGULARIZACION


DE CAJAS AVILA JEANNETH

SEGUN CUR Nº 7195

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

216 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

3,781.25 0.00 3,781.25 0.00 7,197.00 7,197.00 02/10/2013 COM NOR OGA 30678146737 EMBAJADA DEL ECUADOR EN

LA REPUBLICA ARGENTINA

EMBAJADA DEL ECUADOR

EN LA REPUBLICA

ARGENTINA, Pago por gastos

del desayuno de trabajo que se

llevo a cabo entre funcionarios

del Ministerio de Turismo y la

contraparte de Argentina el 12

Agosto 2013 en Buenos Aires,

Oficio

MREMH/DPCI/2013/0938,

Liquidacion de compras 1643,

Convenio, CF-540

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


-399.15 0.00 -399.15 0.00 7,198.00 7,126.00 02/10/2013 COM RTO OGA 1717660375 DIANA VERONICA TIPAN DIANA VERONICA RAMOS,





OEA y del XI Foro


hoteles, Memo

MT-CGAF-2013-0588, CF-627

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


339.15 0.00 339.15 0.00 7,199.00 7,199.00 02/10/2013 COM NOR OGA 1717660375 DIANA VERONICA TIPAN DIANA VERONICA RAMOS,





OEA y del XI Foro


hoteles, Memo

MT-CGAF-2013-0588, CF-6270

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


339.15 0.00 339.15 0.00 7,200.00 7,199.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1717660375 DIANA VERONICA TIPAN DIANA VERONICA RAMOS,





OEA y del XI Foro


hoteles, Memo

MT-CGAF-2013-0588, CF-6270

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 04/10/2013N


83.75 0.00 83.75 0.00 7,201.00 7,133.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 0301130589 CAJAS AVILA DINA

MARGARITA

DINA CAJAS AVILA, Pago de

1 viatico y 1 subsistencia del

viaje a Azogues del 24 al 25 de

Septiembre para realizar una

revision de los procesos de pago

y movimiento presupuestario,

CF-624

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 04/10/2013N



KATHLEEN

BRUZUAL THAYREE, Pago de

1 subsistencia del viaje a Ibarra

el 12 de Septeimbre 2013 para

levantamiento de necesidad de

infraestructura e institucionales

de la Coordinacion Zonal 1,

CF-624

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 04/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

217 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

63.20 0.00 63.20 0.00 7,203.00 7,156.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1714612494001 SUAREZ ANDRANGO JAIME

RENAN

JAIME RENAN SUAREZ, Pago

de 1 viatico y 1 subsistencia del

viaje a Puerto Lopez del 08 al 09


valoracion de los procesos de


seguimiento proyectos ATP en

Puerto Lopez, CF-628

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 04/10/2013N


3,781.25 0.00 3,781.25 0.00 7,204.00 7,197.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 30678146737 EMBAJADA DEL ECUADOR EN

LA REPUBLICA ARGENTINA

EMBAJADA DEL ECUADOR

EN LA REPUBLICA

ARGENTINA, Pago por gastos

del desayuno de trabajo que se

llevo a cabo entre funcionarios

del Ministerio de Turismo y la

contraparte de Argentina el 12

Agosto 2013 en Buenos Aires,

Oficio

MREMH/DPCI/2013/0938,

Liquidacion de compras 1643,

Convenio, CF-540

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 07/10/2013N


164,892.13 0.00 164,892.13 0.00 7,205.00 7,205.00 02/10/2013 COM NOR OGA 1600257271001 GUIJARRO MATA OSCAR LUIS GUIJARRO MATA OSCAR,

LIQUIDACION DE

CONTRATO DE

CONSTRUCCION DE

CERRAMIENTO,

ESTACIONAMIENTO,

MODELO DE OFICINA,

BAÑOS Y BODEGAS DEL

PARQUE TURISTICO NUEVA

LOJA, FACTURAS

458-459-453-455, CF-643

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN



-164,892.13 0.00 -164,892.13 0.00 7,206.00 7,205.00 02/10/2013 COM RTO OGA 1600257271001 GUIJARRO MATA OSCAR LUIS GUIJARRO MATA OSCAR,

LIQUIDACION DE

CONTRATO DE

CONSTRUCCION DE

CERRAMIENTO,

ESTACIONAMIENTO,

MODELO DE OFICINA,



LOJA, FACTURAS

458-459-453-455, CF-643

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN




LIQUIDACION DE

CONTRATO DE

CONSTRUCCION DE

CERRAMIENTO,

ESTACIONAMIENTO,

MODELO DE OFICINA,



LOJA, FACTURAS

458-459-453-455, CF-643

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

218 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt




IVA PARA LIQUIDACION DE

CONTRATO DE

CONSTRUCCION DE

CERRAMIENTO,

ESTACIONAMIENTO,

MODELO DE OFICINA,



LOJA, FACTURAS

458-459-453-455, CF-643

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


96.02 0.00 96.02 0.00 7,212.00 7,155.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1717170029 CAZCO CORDERO PEDRO

DAVID

PEDRO CAZCO CORDERO,

Pago de 1 viatico y 1 subsistencia


19 Septiembre del 2013, para



visita acuario en Santa Elena y

visita a la estacion del tren en

Bucay, CF-628

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 04/10/2013N


66.00 0.00 66.00 0.00 7,213.00 7,157.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1721251351 MERCHAN RIVERA PABLO

ALEJANDRO

PABLO MERCHAN, Pago de 1

viatico y 1 subsistencia del viaje

a Puerto Lopez del 08 al 09 de


valoracion de procesos de


seguimiento proyectos ATP,

CF-628

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 04/10/2013N


9.00 0.00 9.00 0.00 7,214.00 7,143.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1709539553 VALLEJO PAZ SEBASTIAN VALLEJO PAZ SEBASTIAN,



2013, para revision de

metodologia de ingreso de

informacion migratoria por parte

de la Direccion Nacional de

Migración en el Aeropuerto Jose

Juaquin Olmedo, CF-629

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 04/10/2013N


12.00 0.00 12.00 0.00 7,215.00 7,137.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1711579647 ZURITA DAVILA MARIA

LORENA

MARIA LORENA ZURITA,



2013, para revision de la

metodología internacional de

ingreso de información

migratoria por parte de la

Dirección Nacional de Migración

en el Aeropuerto José Juaquin de

Olmedo, CF-629

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 04/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

219 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

118,753.79 98,186.86 20,566.93 0.00 7,216.00 7,207.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1600257271001 GUIJARRO MATA OSCAR LUIS GUIJARRO MATA OSCAR,

LIQUIDACION DE

CONTRATO DE

CONSTRUCCION DE

CERRAMIENTO,

ESTACIONAMIENTO,

MODELO DE OFICINA,



LOJA, FACTURAS 458

correspondiente a planilla 6

APROBADO CTAIPETUR CTAIPETUR CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 03/10/2013N



28,470.91 284.71 28,186.20 0.00 7,217.00 7,207.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1600257271001 GUIJARRO MATA OSCAR LUIS GUIJARRO MATA OSCAR,

LIQUIDACION DE

CONTRATO DE

CONSTRUCCION DE

CERRAMIENTO,

ESTACIONAMIENTO,

MODELO DE OFICINA,



LOJA, FACTURAS

459-453-455, CF-643

APROBADO CTAIPETUR CTAIPETUR CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 03/10/2013N


3,416.50 0.00 3,416.50 0.00 7,219.00 7,208.00 02/10/2013 RDP NOR OGA 1600257271001 GUIJARRO MATA OSCAR LUIS AJUSTE REGULARIZACION


DE GUIJARRO MATA OSCAR

SEGUN CUR Nº 7218

APROBADO CTAIPETUR CTAIPETUR CTAIPETUR CTAIPETUR CTAIPETUR S S 02/10/2013N


14,250.45 0.00 14,250.45 0.00 7,220.00 7,208.00 02/10/2013 RDP NOR OGA 1600257271001 GUIJARRO MATA OSCAR LUIS AJUSTE REGULARIZACION


DE GUIJARRO MATA OSCAR

SEGUN CUR Nº 7216

APROBADO CTAIPETUR CTAIPETUR CTAIPETUR CTAIPETUR CTAIPETUR S S 02/10/2013N


43,299.20 0.00 43,299.20 0.00 7,221.00 7,221.00 02/10/2013 COM NOR OGA 35116560648 EMERSON ROGERIO DE LIMA EMERSON ROGERIO DE

LIMA.- PAGO DE LA


FERIA DE TURISMO FIT

ARGENTINA SERVICIO DE


DEL STAND DE ECUADOR

DEL 13 AL 17 DE

SEPTIEMBRE EN BUENOS

AIRES - ARGENTINA ,

SOLICITADO POR DARÍO

YANEZ - DIRECCIÓN DE

MERCADOS,

MT-DPPRO-2013-0205.-

CF-603

APROBADO DCAJASTUR DCAJASTUR DCAJASTUR DCAJASTUR N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

220 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

77,280.00 0.00 77,280.00 0.00 7,222.00 7,222.00 03/10/2013 COM NOR OGA B83972133 INTERFACE TOURISM SPAIN INTERFACE TOURISM

SPAIN, PAGO POR

ACTIVIDADES

PROMOCIONALES EN EL

RECINTO FERIAL

DEPORTIVO PATINOIRE DU

LITORAL EN EL EVENTO DE

LA COPA DAVIS EN SUIZA

DEL 13 AL 15 DE SEPT 2015


MT-DMER-2013-419,

INFORME DE RECEPCIÓN

CONTRATO, CF-610.

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


38,660.00 0.00 38,660.00 0.00 7,223.00 7,221.00 03/10/2013 DEV NOR OGA 35116560648 EMERSON ROGERIO DE LIMA EMERSON ROGERIO DE

LIMA.- PAGO DE LA






DEL 13 AL 17 DE


AIRES - ARGENTINA ,

INFORME

CONFORMIDAD,CONTRATO

INTERNACIONAL,

MT-DPPRO-2013-0205,

CF-603.

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 07/10/2013N


4,639.20 0.00 4,639.20 0.00 7,224.00 7,221.00 03/10/2013 RDP NOR OGA 35116560648 EMERSON ROGERIO DE LIMA EMERSON ROGERIO DE

LIMA.- REGULARIZACION

IVA SEGUN CUR 7223 POR

PAGO DE LA






DEL 13 AL 17 DE


AIRES - ARGENTINA ,

INFORME CONFORMIDAD,

CONTRATO

INTERNACIONAL.

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2



69,000.00 0.00 69,000.00 0.00 7,225.00 7,222.00 03/10/2013 DEV NOR OGA B83972133 INTERFACE TOURISM SPAIN INTERFACE TOURISM

SPAIN, PAGO POR

ACTIVIDADES

PROMOCIONALES EN EL

RECINTO FERIAL






MT-DMER-2013-419,


CONTRATO, CF-610,

INVOICE.

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 04/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

221 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

8,280.00 0.00 8,280.00 0.00 7,226.00 7,222.00 03/10/2013 RDP NOR OGA B83972133 INTERFACE TOURISM SPAIN INTERFACE TOURISM

SPAIN, REGULARIZACION

IVA SEGUN CUR 7225 POR

PAGO DE ACTIVIDADES

PROMOCIONALES EN EL

RECINTO FERIAL






MT-DMER-2013-419,


CONTRATO, CF-610,

INVOICE.

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2



56.98 0.00 56.98 0.00 7,227.00 7,227.00 03/10/2013 COM NOR OGA 0703804542 VALLE MINUCHE ERNESTO

FRANCISCO

VALLE MINUCHE ERNESTO

FRANCISCO.- REEMBOLSO

POR EL TRAMITE

REALIZADO ANTE LA

NOTARIA TRIGESIMA

SEPTIMA DE GUAYAQUIL

POR EL RECONOCIMIENTO

DE FIRMA AL ACTA DE

TRASNFERENCIA DE

DOMINIO DEL VEHICULO

DE PLACA PE13095.

MT-CGAJ-2013-1037. CF-652

APROBADO DCAJASTUR DCAJASTUR DCAJASTUR N NN


1,119.79 100.96 1,018.83 0.00 7,229.00 7,229.00 04/10/2013 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO -

PLANTA CENTRAL

[P:09 T:FD A:2013] ROL

FONDOS DE RESERVA -

SEPTIEMBRE 2013 -

PERSONAL PASIVO

APROBADO MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

FRODRIGUE

ZTUR

S S 07/10/2013N


41,312.28 7,409.05 33,903.23 0.00 7,230.00 7,230.00 04/10/2013 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO -

PLANTA CENTRAL

[P:09 T:FR A:2013] ROL

FONDOS DE RESERVA -

SEPTIEMBRE 2013

APROBADO MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

FRODRIGUE

ZTUR

S S 04/10/2013N


677.10 0.00 677.10 0.00 7,231.00 7,231.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1303391500 TAMARIZ DUENAS PATRICIO

MIGUEL

TAMARIZ DUENAS

PATRICIO MIGUEL, PAGO

PARA CUBRIR VALORES

DIARIOS DE HOSPEDAJE Y

ALIMENTACIÓN, DEL VIAJE

REALIZADO A BUENOS

AIRES-ARGENTINA, DEL 13


2013, PARA ASISTIR EN LA

COMISIÓN DE SERVICIO, DE

VIAJE INTERNACIONAL EN

LA FERIA TURISMO FIT, CF

627

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


2,644.62 0.00 2,644.62 0.00 7,232.00 7,232.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL

EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR, Pago por servicio de

combustible del mes de

septiembre del 2013,

segunMemorando

MT-DA-2013-2105, Factura

5914, VALES DE

COMBUSTIBLE, CF-644

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

222 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


677.10 0.00 677.10 0.00 7,233.00 7,231.00 04/10/2013 DEV NOR OGA 1303391500 TAMARIZ DUENAS PATRICIO

MIGUEL

TAMARIZ DUENAS

PATRICIO MIGUEL, PAGO

PARA CUBRIR VALORES

DIARIOS DE HOSPEDAJE Y

ALIMENTACIÓN, DEL VIAJE

REALIZADO A BUENOS

AIRES-ARGENTINA, DEL 13


2013, PARA ASISTIR EN LA

COMISIÓN DE SERVICIO, DE

VIAJE INTERNACIONAL EN

LA FERIA TURISMO FIT, CF

627

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 04/10/2013N


254.96 0.00 254.96 0.00 7,234.00 7,234.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1792223873001 PETROPLATINUM CIA. LTDA. PETROPLATINUM CIA LTDA,

Pago por servicio de combustible

- DIESEL del mes de septiembre

del 2013, segunMemorando


761, VALES DE

COMBUSTIBLE, CF-644

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


227.64 0.00 227.64 0.00 7,235.00 7,234.00 04/10/2013 DEV NOR OGA 1792223873001 PETROPLATINUM CIA. LTDA. PETROPLATINUM CIA LTDA,

Pago por servicio de combustible

- DIESEL del mes de septiembre

del 2013, segunMemorando


761, VALES DE

COMBUSTIBLE, CF-644

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 07/10/2013N


27.32 0.00 27.32 0.00 7,236.00 7,234.00 04/10/2013 RDP NOR OGA 1792223873001 PETROPLATINUM CIA. LTDA. AJUSTE REGULARIZACIÓN


DE PETROPLATINUM CIA

LTDA, SEGUN CUR Nº 7235

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR



16.00 0.00 16.00 0.00 7,237.00 7,237.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1717170029 CAZCO CORDERO PEDRO

DAVID

CAZCO CORDERO PEDRO

DAVID. PARA PAGO DE

MOVILIZACIÓN EN VIAJE

NACIONAL, DEL VIAJE

REALIZADO A GUAYAQUIL,

DEL 18 AL 19 DE


PARA SUPERVISIÓN DE

AVANCE DE LA EJECUCIÓN

DE OBRAS EN GUAYAQUIL,

VISITA AL ACUARIO EN

SANTA ELENA Y VISITA

ESTACIÓN DEL TREN EN

BUCAY, CF 497.

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

223 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

16.00 0.00 16.00 0.00 7,254.00 7,254.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1717468951 ZAIDAN ALBUJA SAMIR

ANDRES

ZAIDAN ALBUJA SAMIR

ANDRÉS, PARA PAGO DE


NACIONAL, DEL VIAJE


DEL 18 AL 19 DE








BUCAY, CF 497.

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


2,361.27 0.00 2,361.27 0.00 7,255.00 7,232.00 04/10/2013 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL

EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR, Pago por servicio de

combustible del mes de

septiembre del 2013, segun

Memorando MT-DA-2013-2105,

Factura 5914, VALES DE

COMBUSTIBLE, CF-644,

Reportes de Consumo.

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 07/10/2013N


283.35 0.00 283.35 0.00 7,256.00 7,232.00 04/10/2013 RDP NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL

EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR, Regularización IVA

según CUR 7255 por pago del

servicio de combustible del mes

de septiembre del 2013,

segunMemorando


5914, VALES DE

COMBUSTIBLE, CF-644,

Reportes de Consumo.

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2



7.50 0.00 7.50 0.00 7,257.00 7,257.00 04/10/2013 COM NOR OGA 0703859835 ALARCON YEPEZ JUAN

PABLO

ALARCÓN YEPEZ JUAN

PABLO, PARA PAGO DE


NACIONAL, DEL VIAJE

REALIZADO AL PUYO Y

TENA, DEL 19 AL 22 DE

AGOSTO DEL 2013, PARA

ASISTIR A REUNIONES EN

LAS DIFERENTES

DIRECCIONES TÉCNICAS Y

REALIZAR LA REVISIÓN DE

PROCESOS Y

PLANIFICACIÓN DE

SALIDAS TÉCNICAS DE

CAMPO, CF 497.

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

224 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


KATHLEEN

BRUZUAL PÉREZ THAYREE

KATHLEEN, PARA PAGO DE


NACIONAL, DEL VIAJE

REALIZADO A BAHÍA DE

CARAQUEZ, EL 18 DE


PARA LEVANTAMIENTO DE

FOTOGRAFÍAS,

INFRAESTRUCTURA,

NECESIDADES

INSTITUCIONALES,

REQUERIMIENTOS DEL MRL

Y ELEMENTOS DE IMAGEN

INSTITUCIONAL, CF 497.

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


16.00 0.00 16.00 0.00 7,259.00 7,259.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1714479357 SANCHEZ OLMEDO ANDRES

ERNESTO

SÁNCHEZ OLMEDO ANDRÉS

ERNESTO, PARA PAGO DE


NACIONAL, DEL VIAJE

REALIZADO A MANTA, DEL

4 AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL

2013, PARA REALIZAR

SEGUIMIENTO Y APOYO AL


DE BAÑOS EN

ESTABLECIMIENTOS

TURÍSTICOS, CF 497.

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


146.00 0.00 146.00 0.00 7,260.00 7,260.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE

SEGURIDAD SOCIAL IESS

STITUTO ECUATORIANO DE

SEGURIDAD SOCIAL IESS.-

PAGO DE GLOSA AL IESS EN

EL MES DE OCTUBRE ,

PEDIDO POR MURICIO

JACOME- DIRECCION DE

TALENTO

HUMANO-MT-DATH-2013-12

80. COMPROBANTE N0.

534249. CF.653



1,704.30 0.00 1,704.30 0.00 7,261.00 7,261.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA

QUITO SA, Pago de servicio de

energia electrica del Edificio

Perseus, Alban y Chiriboga, del

26 de Agosto al 25 de

Septiembre del 2013, Memo

MT-DA-2013-2102, Informe a

conformidad, Facturas adjuntas,

CF-510

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


77.50 0.00 77.50 0.00 7,262.00 7,262.00 04/10/2013 COM NOR OGA 0603235490 BAYAS GUERRERO ADRIAN BAYAS GUERRERO ADRIAN,

PARA PAGO DE VIÁTICOS

AL INTERIOR EN EL

PROYECTO PLANDETUR,

DEL VIAJE REALIZADO A

MACHALA, DEL 20 AL 21 DE


PARA RECEPCIÓN DE

SEÑALES Y VERIFICACIÓN

DE TRABAJOS EN LA RUTA

DEL SPONDYLUS, CF 628.

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

225 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

23.92 0.00 23.92 0.00 7,263.00 7,263.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA


energia electrica de Bodegas El

Globo del 22 de Agosto al 23 de



conformidad, Facturas 5366955,

CF-298

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


123.50 0.00 123.50 0.00 7,264.00 7,264.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1309374302 VITERI GUILLEN JUAN

SEBASTIAN

VITERI GUILLEN JUAN

SEBASTIÁN, PARA PAGO DE

VIÁTICOS AL INTERIOR DE

LOS SERVIDORES

PÚBLICOS, EN EL

PROYECTO PLANDETUR,


ZUMBA, DEL 05 AL 07 DE


PARA ASISTIR A LA

SÉPTIMA SESIÓN DE

GABINETE AMPLIADO

ITINERANTE, CF 628.

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN




AL INTERIOR DE LOS

SERVIDORES PÚBLICOS, EN

EL PROYECTO PLANDETUR,


LAGO AGRIO, DEL 16 AL 17


PARA ASISTIR A LA

COMISIÓN DE SERVICIOS Y

BRINDAR APOYO TÉCNICO

EN LA PROVINCIA DE

SUCUMBÍOS, CF 628.

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


77.04 0.00 77.04 0.00 7,266.00 7,266.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1711295475 GORDILLO JARAMILLO

MIGUEL ALEJANDRO

GORDILLO JARAMILLO

MIGUEL ALEJANDRO, PARA

PAGO DE VIÁTICOS AL

INTERIOR DE LOS






PARA VERIFICACIÓN DE

TRABAJOS REALIZADOS

POR PARTE DE LA EMPRESA

IDEGUIAR CIA. LTDA., CF

628

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


146.00 0.00 146.00 0.00 7,267.00 7,260.00 05/10/2013 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE

SEGURIDAD SOCIAL IESS

INSTITUTO ECUATORIANO

DE SEGURIDAD SOCIAL

IESS.- PAGO DE GLOSA AL

IESS EN EL MES DE

OCTUBRE , PEDIDO POR

MURICIO JACOME-

DIRECCION DE TALENTO

HUMANO-MT-DATH-2013-12

80. COMPROBANTE N0.

534249. CF.653

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 07/10/2013N

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

226 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



FRANCISCO



POR EL TRAMITE

REALIZADO ANTE LA

NOTARIA TRIGESIMA

SEPTIMA DE GUAYAQUIL

POR EL RECONOCIMIENTO

DE FIRMA AL ACTA DE

TRASNFERENCIA DE

DOMINIO DEL VEHICULO

DE PLACA PE13095.

MT-CGAJ-2013-1037. CF-652

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 07/10/2013N


2,435.21 194.82 2,240.39 0.00 7,269.00 5,276.00 05/10/2013 DEV NOR OGA 1791362349001 EXCELTRANSERVICE S.A. EXCELTRANSERVICE SA,

Pago de arriendo del mes de

Septiembre de las bodegas, según

renovación de contrato

PE-MT-2012-105, CF-395,

Informe a Conformidad,

MT-DA-2013-2104/2101,

Factura.

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 08/10/2013N


292.23 0.00 292.23 0.00 7,270.00 5,277.00 05/10/2013 RDP NOR OGA 1791362349001 EXCELTRANSERVICE S.A. EXCELTRANSERVICE SA,

Regularización IVA según CUR

7269 por pago de arriendo del

mes de Septiembre de las

bodegas, según renovación de

contrato PE-MT-2012-105,

CF-395, Informe a Conformidad,

MT-DA-2013-2104/2101,

Factura.

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2



1,700.00 170.00 1,530.00 0.00 7,271.00 2,846.00 05/10/2013 DEV NOR OGA 1717340184001 PUEBLA QUESADA ANA

LUCIA

ANA LUCIA PUEBLA, Pago del

cuarto mes de servicios

profesionales por Coordiandor de

Areas de Desarrollo Economico

Local del Destino, según

Contrato 0069, Informe

Mensual, Informe Técnico TDR,

CF-74

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 08/10/2013N


204.00 0.00 204.00 0.00 7,272.00 2,847.00 05/10/2013 RDP NOR OGA 1717340184001 PUEBLA QUESADA ANA

LUCIA

ANA LUCIA PUEBLA,


7271 por pago del cuarto mes de

servicios profesionales por

Coordiandor de Areas de

Desarrollo Economico Local del

Destino, según Contrato 0069,

Informe Mensual, Informe

Técnico TDR, CF-74

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2



448.00 0.00 448.00 0.00 7,273.00 7,273.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1792364612001 PLANETA TREBOL MPFILMS

CIA. LTDA.

PLANETA TREBOL MPFILMS

CIA LTDA, Elaboración de un

collage fotografico musicalizado

para uso del Despacho

Ministerial en presentaciones de

la maxima autoridad, Memo


237, Adjudicacion, CF-562

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

227 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



MAURICIO

DIEGO CAIZA, Pago por 1


01 de Octubre del 2013, para

traslado a funcionarios de la

Direccion de Auditoria, segun

Memorando

MT-DAI-2013-0182, CF-624

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


23.92 0.00 23.92 0.00 7,275.00 7,263.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA


energia electrica de Bodegas El

Globo del 22 de Agosto al 23 de



conformidad, Facturas 5366955,

CF-298

APROBADO WANDRADE

TUR

WANDRADE

TUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 08/10/2013N


12.00 0.00 12.00 0.00 7,276.00 7,276.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1714331129 LINCANGO LINCANGO

FREDDY ORLANDO

LINCANGO LINCANGO

FREDDY ORLANDO, PARA

PAGO VIÁTICOS AL

INTERIOR, DEL VIAJE

REALIZADO A LATACUNGA,

EL 28 DE AGOSTO DEL 2013,

PARA PARTICIPAR EN LA

CHARLA MODELO DE

GESTIÓN PARA EL

FORTALECIMIENTO Y

GENERACIÓN DE EMPLEOS

A TRAVÉS DE LA

IDENTIFICACIÓN DE

DESTINOS TURÍSTICOS, CF

628.

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


1,704.30 0.00 1,704.30 0.00 7,277.00 7,261.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA


energia electrica del Edificio

Perseus, Alban y Chiriboga, del

26 de Agosto al 25 de



conformidad, Facturas adjuntas,

CF-510

APROBADO WANDRADE

TUR

WANDRADE

TUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 08/10/2013N


17,584.00 0.00 17,584.00 0.00 7,278.00 7,278.00 07/10/2013 COM NOR OGA 00287519 BRAZTOA BRAZTOAPARA PAGO DE

SERVICIOS DE MARKETING

PROMOCIONAL DIRIGIDA A

LOS ASOCIADOS DE

OPERADORES TURÍSTICOS

DE BRASIL - BRAZTOA, EN

EL MARCO DE LA FERIA DE

LAS AMÉRICAS, ABAV.,

SDP-SPT-2013-0005,

MT-DMER-2013-0414,

INFORME DE RECEPCIÓN,

CONTRATO DE ADHESIÓN,

INFORME DE

CALIFICACIÓN, CF-556

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

228 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


MIGUEL

TAMARIZ DUEÑAS

PATRICIO MIGUEL, PARA


INTERIOR, DEL VIAJE


EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL

2013, PARA PARTICIPAR EN

LA RUEDA DE PRENSA

COPA DAVIS QUE SE

LLEVARA ACABO EN

GUAYAQUIL, CF 629.

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


954.00 0.00 954.00 0.00 7,280.00 7,280.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0905083267 ALVARADO ESPINEL ROLDAN

VINICIO

ALVARADO ESPINEL

ROLDAN VINICIO PARA

PAGO DE VIÁTICOS POR

GASTO DE RESIDENCIA


SDP-CAF-2013-0006,

MT-CGP-2013-0539,


OCASIONALES,

MT-DATH-2013-1279, CF-655

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


556.50 0.00 556.50 0.00 7,281.00 7,281.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0603235490 BAYAS GUERRERO ADRIAN BAYAS GUERRERO ADRIAN


POR GASTO DE RESIDENCIA


SDP-CAF-2013-0006,

MT-CGP-2013-0539,


OCASIONALES,

MT-DATH-2013-1279, CF-655

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


715.50 0.00 715.50 0.00 7,282.00 7,282.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0925410599 FELIX ADOLFO BURGOS

SAQUICELA

FELIX ADOLFO BURGOS

SAQUICELA PARA PAGO DE

VIÁTICOS POR GASTO DE

RESIDENCIA SEPTIEMBRE

DEL 2013,

SDP-CAF-2013-0006,

MT-CGP-2013-0539,


OCASIONALES,

MT-DATH-2013-1279, CF-655

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


874.50 0.00 874.50 0.00 7,283.00 7,283.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0907727390 CARMIGNIANI GAME IVAN CARMIGNIANI GAME IVAN




SDP-CAF-2013-0006,

MT-CGP-2013-0539,


OCASIONALES,

MT-DATH-2013-1279, CF-655

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

229 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

556.50 0.00 556.50 0.00 7,284.00 7,284.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0503161846 NELLY VANESSA CORRALES

VARGAS

NELLY VANESSA

CORRALES VARGAS PARA


GASTO DE RESIDENCIA


SDP-CAF-2013-0006,

MT-CGP-2013-0539,


OCASIONALES,

MT-DATH-2013-1279, CF-655

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


556.50 0.00 556.50 0.00 7,285.00 7,285.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0926312695 CUESTA HOLGUIN CARLOS

LUIS

CUESTA HOLGUIN CARLOS

LUIS PARA PAGO DE



DEL 2013,

SDP-CAF-2013-0006,

MT-CGP-2013-0539,


OCASIONALES,

MT-DATH-2013-1279, CF-655

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


954.00 0.00 954.00 0.00 7,286.00 7,286.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0602543654 FALCONI TELLO LUIS XAVIER FALCONI TELLO LUIS

XAVIER PARA PAGO DE



DEL 2013,

SDP-CAF-2013-0006,

MT-CGP-2013-0539,


OCASIONALES,

MT-DATH-2013-1279, CF-655

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


379.55 3.80 375.75 0.00 7,287.00 2,467.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1791833155001 KOSLITSCH ESTRADA

SERVICIOS EN TECNOLOGIA

KOSLISCH ESTRADA

SERVICIOS EN

TECNOLOGIA, Compra de

insumos para la maquina

dispensadora de café asignado al

Despacho Ministerial

correspondiente al mes de

octubre de 2013, segun Carta de

Adjudicación, TDR, CF-258

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 09/10/2013N


45.55 0.00 45.55 0.00 7,288.00 2,467.00 07/10/2013 RDP NOR OGA 1791833155001 KOSLITSCH ESTRADA


Para regulacion IVA del pago a

KOSLISCH ESTRADA

SERVICIOS EN

TECNOLOGIA, por compra de





octubre de 2013, segun CUR Nº

7287.

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

230 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

25.00 0.50 24.50 0.00 7,289.00 843.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1791833155001 KOSLITSCH ESTRADA


KOSLITSCH ESTRADA


ELECTRICA Y

ELECTRONICA KOES,

Mantenimiento de máquina

dispensadora de café asignada al

Despacho Ministerial, del mes de

Septiembre 2013, Carta de

adjudicación, CF-75

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 09/10/2013N


556.50 0.00 556.50 0.00 7,290.00 7,290.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0919492553 GARCIA ORTIZ RAFAEL

DANILO

GARCIA ORTIZ RAFAEL

DANILO PARA PAGO DE



DEL 2013,

SDP-CAF-2013-0006,

MT-CGP-2013-0539,


OCASIONALES,

MT-DATH-2013-1279, CF-655

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


556.50 0.00 556.50 0.00 7,291.00 7,291.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0602866725 PAULINA ISABEL

HERNANDEZ FRAY

PAULINA ISABEL

HERNANDEZ FRAY PARA


GASTO DE RESIDENCIA


SDP-CAF-2013-0006,

MT-CGP-2013-0539,


OCASIONALES,

MT-DATH-2013-1279, CF-655

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


309.58 0.00 309.58 0.00 7,292.00 7,292.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1716487689 ESPINOZA NARANJO MAURO

EMILIO

ESPINOZA NARANJO

MAURO EMILIO, PARA


INTERIOR, DEL VIAJE

REALIZADO A GUAYAQUIL

Y SALINAS, DESDE EL 10 AL

14 DE SEPTIEMBRE DEL

2013, PARA ASISTIR A LA

COMISIÓN DE SERVICIOS

PARA LA RECEPCIÓN DE


DE TRABAJOS REALIZADOS

POR LA EMPRESA IDEGUIAR

CIA. LTDA., CF 628

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


1,165.50 0.00 1,165.50 0.00 7,293.00 7,293.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1753551843 PILOVETZKY NATHALIE

NATACHA

PILOVETZKY NATHALIE

NATACHA, PAGO PARA

CUBRIR VALORES DIARIOS

DE HOSPEDAJE Y

ALIMENTACIÓN, DE VIAJE

INTERNACIONAL, DEL

VIAJE REALIZADO A SAO

PAULO, DEL 03 AL 07 DE


PARA ASISTIR EN COMISIÓN

DE SERVICIOS EN LA FERIA

TURISMO DE LAS

AMÉRICAS ABAV 2013, CF

627

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

231 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

795.00 0.00 795.00 0.00 7,294.00 7,294.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0101053031 MORA TORAL MARIA

EULALIA

MORA TORAL MARIA

EULALIA PARA PAGO DE



DEL 2013,

SDP-CAF-2013-0006,

MT-CGP-2013-0539,


OCASIONALES,

MT-DATH-2013-1279, CF-655

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


141.58 0.00 141.58 0.00 7,295.00 7,295.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1714141742 GUZMAN TITUANA ANA

CRISTINA

GUZMÁN TITUAÑA ANA

CRISTINA, PARA PAGO DE

VIÁTICOS DE VIAJE AL

INTERIOR GASTO

CORRIENTE, DEL VIAJE

REALIZADO A SUCUMBÍOS,

DEL 16 AL 18 DE


PARA REALIZAR

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO DE EQUIPOS

INFORMÁTICOS ACTIVOS

INSTITUCIONALES, CF 624.

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


874.50 0.00 874.50 0.00 7,296.00 7,296.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0913068979 MORAN RIOS GLADYS

ANTONIETA

MORAN RIOS GLADYS

ANTONIETA PARA PAGO DE



DEL 2013,

SDP-CAF-2013-0006,

MT-CGP-2013-0539,


OCASIONALES,

MT-DATH-2013-1279, CF-655

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


795.00 0.00 795.00 0.00 7,297.00 7,297.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0914720958 PORTALANZA ZAMBRANO

CARLA DENISSE

PORTALANZA ZAMBRANO

CARLA DENISSE PARA


GASTO DE RESIDENCIA


SDP-CAF-2013-0006,

MT-CGP-2013-0539,


OCASIONALES,

MT-DATH-2013-1279, CF-655

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


9.00 0.00 9.00 0.00 7,298.00 7,298.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0601514839 SAENZ ZABALA JOSE SÁENZ ZABALA JOSÉ, PARA

PAGO DE VIÁTICOS DE

VIAJE AL INTERIOR GASTO


REALIZADO A RIOBAMBA,


2013, PARA TRASLADO DE

FUNCIONARIOS PARA

REALIZAR UN EXAMEN

ESPECIAL A LOS GASTOS EN

BIENES Y SERVICIOS PARA

INVERSIÓN EN LA

COORDINACIÓN ZONAL II,

CF 624.

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

232 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

715.50 0.00 715.50 0.00 7,299.00 7,299.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0922003793 RAMIREZ ESTRELLA ALEX

GUILLERM

RAMIREZ ESTRELLA ALEX

GUILLERMO PARA PAGO DE



DEL 2013,

SDP-CAF-2013-0006,

MT-CGP-2013-0539,


OCASIONALES,

MT-DATH-2013-1279, CF-655

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


400.00 8.00 392.00 0.00 7,300.00 7,273.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1792364612001 PLANETA TREBOL MPFILMS

CIA. LTDA.

PLANETA TREBOL MPFILMS

CIA LTDA, Elaboración de un

collage fotografico musicalizado

para uso del Despacho

Ministerial en presentaciones de

la maxima autoridad, Memo



APROBADO WANDRADE

TUR

WANDRADE

TUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 09/10/2013N


3.00 0.00 3.00 0.00 7,301.00 844.00 07/10/2013 RDP NOR OGA 1791833155001 KOSLITSCH ESTRADA



KOSLITSCH ESTRADA


ELECTRICA Y

ELECTRONICA KOES, para

Mantenimiento de máquina

dispensadora de café asignada al

Despacho Ministerial,


Septiembre de 2013, segun CUR

Nº 7289.

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R



795.00 0.00 795.00 0.00 7,302.00 7,302.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1803076833 TOLEDO VILLACIS MARCO

ANTONIO

TOLEDO VILLACIS MARCO

ANTONIO PARA PAGO DE



DEL 2013,

SDP-CAF-2013-0006,

MT-CGP-2013-0539,


OCASIONALES,

MT-DATH-2013-1279, CF-655

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


48.00 0.00 48.00 0.00 7,303.00 7,273.00 07/10/2013 RDP NOR OGA 1792364612001 PLANETA TREBOL MPFILMS

CIA. LTDA.

Para regulacion del IVA del

pago a PLANETA TREBOL

MPFILMS CIA LTDA,

Elaboración de un collage

fotografico musicalizado para

uso del Despacho Ministerial en

presentaciones de la maxima

autoridad, segun CUR 7300 ,

CF-562

APROBADO WANDRADE

TUR

WANDRADE

TUR



556.50 0.00 556.50 0.00 7,304.00 7,304.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0907694293 URSULA TROYA NIZA URSULA TROYA NIZA PARA


GASTO DE RESIDENCIA


SDP-CAF-2013-0006,

MT-CGP-2013-0539,


OCASIONALES,

MT-DATH-2013-1279, CF-655

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

233 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


44.95 0.00 44.95 0.00 7,305.00 7,305.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1708851967 PAEZ RODRIGUEZ FRANCISCO

XAVIER

PAEZ RODRÍGUEZ

FRANCISCO XAVIER, PARA




REALIZADO AL COCA, EL 01


PARA BRINDAR SEGURIDAD

Y TRASLADO AL SEÑOR

MINISTRO DE TURISMO

DOCTOR VINICIO

ALVARADO ESPINEL, CF 624

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN



FRANCISCO


FRANCISCO PARA PAGO DE



DEL 2013,

SDP-CAF-2013-0006,

MT-CGP-2013-0539,


OCASIONALES,

MT-DATH-2013-1279, CF-655

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN



EL PAGO DE PEAJE, DEL

VIAJE REALIZADO A

RIOBAMBA, EL 30 DE


PARA TRASLADO DE

FUNCIONARIOS PARA

REALIZAR UN EXAMEN



INVERSIÓN EN LA


CF 394

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


477.00 0.00 477.00 0.00 7,308.00 7,308.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0503278996 VARGAS MUNOZ KATHERIN

GUADALUPE

VARGAS MUNOZ KATHERIN

GUADALUPE PARA PAGO DE



DEL 2013,

SDP-CAF-2013-0006,

MT-CGP-2013-0539,


OCASIONALES,

MT-DATH-2013-1279, CF-655

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN



SEBASTIAN

VITERI GUILLEN JUAN

SEBASTIAN PARA PAGO DE



DEL 2013,

SDP-CAF-2013-0006,

MT-CGP-2013-0539,


OCASIONALES,

MT-DATH-2013-1279, CF-655

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

234 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


556.50 0.00 556.50 0.00 7,310.00 7,310.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1803927522 ZUNIGA TOAINGA GALDYS

MARIBEL

ZUNIGA TOAINGA GALDYS

MARIBEL PARA PAGO DE



DEL 2013,

SDP-CAF-2013-0006,

MT-CGP-2013-0539,


OCASIONALES,

MT-DATH-2013-1279, CF-655

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


24.00 0.00 24.00 0.00 7,311.00 7,311.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0603450206 VILLAGOMEZ SAMANIEGO

EDISON PATRICIO

VILLAGOMEZ SAMANIEGO

EDISON PATRICIO, PARA


INTERIOR, EN EL PROYECTO

PLAN DE MARKETING, DEL

VIAJE REALIZADO A

HUAQUILLAS, EL 10 DE


PARA REVISIÓN DE

METODOLOGÍA DE

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACIÓN EN EL

PUERTO MIGRATORIO DE

HUAQUILLAS, CF 629.

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN



MIGUEL

TAMARIZ DUENAS

PATRICIO MIGUEL PARA


GASTO DE RESIDENCIA


SDP-CAF-2013-0006,

MT-CGP-2013-0539,


OCASIONALES,

MT-DATH-2013-1279, CF-655

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


5.20 0.00 5.20 0.00 7,313.00 7,313.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1704359593 SALAZAR MUNOZ JOSE

FRANCISCO

SALAZAR MUÑOZ JOSÉ

FRANCISCO, PARA el pago DE

Peaje, DEL VIAJE

REALIZADO A IBARRA, EL


2013, PARA EFECTUAR LA

VISITA TÉCNICA A LA EX

FABRICA TEXTIL DE

ATUNTAQUI, CF 394.

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN



FRANCISCO


FRANCISCO, PARA EL PAGO

DE PEAJE, DEL VIAJE



2013, TRASLADO DE

FUNCIONARIOS PARA QUE

REALICEN EL

LEVANTAMIENTO FÍSICO

DE ACTIVOS DE LA ZONAL1,

CF 394.

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

235 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


FRANCISCO


FRANCISCO, PAGO DE


INTERIOR GASTO




2013, PARA VISITA TÉCNICA

A LA EX FABRICA TEXTIL

DE ATUNTAQUI, CF 624.

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


631.77 604.28 27.49 0.00 7,316.00 7,316.00 08/10/2013 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO -

PLANTA CENTRAL

[P:10 T:LI A:2013] ROL

LIQUIDACIONES -

PERSONAL CESANTE -

OBLIGACIONES AÑOS

ANTERIORES

APROBADO MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

FRODRIGUE

ZTUR

S S 09/10/2013N


24.00 0.00 24.00 0.00 7,317.00 7,317.00 08/10/2013 COM NOR OGA 1714898200 NICOLALDE POZO EDWIN

LEONARDO

NICOLALDE POZO EDWIN

LEONARDO, PARA PAGO DE

VIÁTICOS AL INTERIOR, EN

EL PROYECTO PLAN DE

MARKETING, DEL VIAJE

REALIZADO A HUAQUILLAS,


2013, PARA REVISIÓN DE

METODOLOGÍA DE

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACIÓN EN EL


HUAQUILLAS, CF 629.

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


954.00 0.00 954.00 0.00 7,318.00 7,280.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0905083267 ALVARADO ESPINEL ROLDAN

VINICIO

ALVARADO ESPINEL

ROLDAN VINICIO PARA


GASTO DE RESIDENCIA


SDP-CAF-2013-0006,

MT-CGP-2013-0539,


OCASIONALES,

MT-DATH-2013-1279, CF-655

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 09/10/2013N


556.50 0.00 556.50 0.00 7,319.00 7,281.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0603235490 BAYAS GUERRERO ADRIAN BAYAS GUERRERO ADRIAN




SDP-CAF-2013-0006,

MT-CGP-2013-0539,


OCASIONALES,

MT-DATH-2013-1279, CF-655

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 09/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

236 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

118.45 0.00 118.45 0.00 7,320.00 7,320.00 08/10/2013 COM NOR OGA 1713919619 PENA GARCIA EDWIN

ANDRES

PENA GARCÍA EDWIN



EL PROYECTO PLAN DE



DEL 25 AL 26 DE


PARA COORDINAR LA

LOGÍSTICA Y SUPERVISIÓN

DE LA ADECUADA

PRESENTACIÓN DEL STAND

DE ECUADOR EN LA FERIA,

CF 629.

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


715.50 0.00 715.50 0.00 7,321.00 7,282.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0925410599 FELIX ADOLFO BURGOS

SAQUICELA

FELIX ADOLFO BURGOS

SAQUICELA PARA PAGO DE



DEL 2013,

SDP-CAF-2013-0006,

MT-CGP-2013-0539,


OCASIONALES,

MT-DATH-2013-1279, CF-655

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 09/10/2013N


874.50 0.00 874.50 0.00 7,322.00 7,283.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0907727390 CARMIGNIANI GAME IVAN CARMIGNIANI GAME IVAN




SDP-CAF-2013-0006,

MT-CGP-2013-0539,


OCASIONALES,

MT-DATH-2013-1279, CF-655

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 09/10/2013N


556.50 0.00 556.50 0.00 7,323.00 7,284.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0503161846 NELLY VANESSA CORRALES

VARGAS

NELLY VANESSA

CORRALES VARGAS PARA


GASTO DE RESIDENCIA


SDP-CAF-2013-0006,

MT-CGP-2013-0539,


OCASIONALES,

MT-DATH-2013-1279, CF-655

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 09/10/2013N


556.50 0.00 556.50 0.00 7,324.00 7,285.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0926312695 CUESTA HOLGUIN CARLOS

LUIS

CUESTA HOLGUIN CARLOS

LUIS PARA PAGO DE



DEL 2013,

SDP-CAF-2013-0006,

MT-CGP-2013-0539,


OCASIONALES,

MT-DATH-2013-1279, CF-655

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 09/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

237 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

954.00 0.00 954.00 0.00 7,325.00 7,286.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0602543654 FALCONI TELLO LUIS XAVIER FALCONI TELLO LUIS

XAVIER PARA PAGO DE



DEL 2013,

SDP-CAF-2013-0006,

MT-CGP-2013-0539,


OCASIONALES,

MT-DATH-2013-1279, CF-655

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 09/10/2013N


556.50 0.00 556.50 0.00 7,326.00 7,290.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0919492553 GARCIA ORTIZ RAFAEL

DANILO

GARCIA ORTIZ RAFAEL

DANILO PARA PAGO DE



DEL 2013,

SDP-CAF-2013-0006,

MT-CGP-2013-0539,


OCASIONALES,

MT-DATH-2013-1279, CF-655

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 09/10/2013N


556.50 0.00 556.50 0.00 7,327.00 7,291.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0602866725 PAULINA ISABEL

HERNANDEZ FRAY

PAULINA ISABEL

HERNANDEZ FRAY PARA


GASTO DE RESIDENCIA


SDP-CAF-2013-0006,

MT-CGP-2013-0539,


OCASIONALES,

MT-DATH-2013-1279, CF-655

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 09/10/2013N


795.00 0.00 795.00 0.00 7,328.00 7,294.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0101053031 MORA TORAL MARIA

EULALIA

MORA TORAL MARIA

EULALIA PARA PAGO DE



DEL 2013,

SDP-CAF-2013-0006,

MT-CGP-2013-0539,


OCASIONALES,

MT-DATH-2013-1279, CF-655

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 09/10/2013N


874.50 0.00 874.50 0.00 7,329.00 7,296.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0913068979 MORAN RIOS GLADYS

ANTONIETA

MORAN RIOS GLADYS

ANTONIETA PARA PAGO DE



DEL 2013,

SDP-CAF-2013-0006,

MT-CGP-2013-0539,


OCASIONALES,

MT-DATH-2013-1279, CF-655

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 09/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

238 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

795.00 0.00 795.00 0.00 7,330.00 7,297.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0914720958 PORTALANZA ZAMBRANO

CARLA DENISSE

PORTALANZA ZAMBRANO

CARLA DENISSE PARA


GASTO DE RESIDENCIA


SDP-CAF-2013-0006,

MT-CGP-2013-0539,


OCASIONALES,

MT-DATH-2013-1279, CF-655

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 09/10/2013N


715.50 0.00 715.50 0.00 7,331.00 7,299.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0922003793 RAMIREZ ESTRELLA ALEX

GUILLERM

RAMIREZ ESTRELLA ALEX

GUILLERMO PARA PAGO DE



DEL 2013,

SDP-CAF-2013-0006,

MT-CGP-2013-0539,


OCASIONALES,

MT-DATH-2013-1279, CF-655

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 09/10/2013N



MIGUEL

TAMARIZ DUENAS

PATRICIO MIGUEL PARA


GASTO DE RESIDENCIA


SDP-CAF-2013-0006,

MT-CGP-2013-0539,


OCASIONALES,

MT-DATH-2013-1279, CF-655

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 09/10/2013N


795.00 0.00 795.00 0.00 7,333.00 7,302.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1803076833 TOLEDO VILLACIS MARCO

ANTONIO

TOLEDO VILLACIS MARCO

ANTONIO PARA PAGO DE



DEL 2013,

SDP-CAF-2013-0006,

MT-CGP-2013-0539,


OCASIONALES,

MT-DATH-2013-1279, CF-655

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 09/10/2013N


556.50 0.00 556.50 0.00 7,334.00 7,304.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0907694293 URSULA TROYA NIZA URSULA TROYA NIZA PARA


GASTO DE RESIDENCIA


SDP-CAF-2013-0006,

MT-CGP-2013-0539,


OCASIONALES,

MT-DATH-2013-1279, CF-655

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 09/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

239 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


FRANCISCO


FRANCISCO PARA PAGO DE



DEL 2013,

SDP-CAF-2013-0006,

MT-CGP-2013-0539,


OCASIONALES,

MT-DATH-2013-1279, CF-655

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 09/10/2013N


477.00 0.00 477.00 0.00 7,336.00 7,308.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0503278996 VARGAS MUNOZ KATHERIN

GUADALUPE

VARGAS MUNOZ KATHERIN

GUADALUPE PARA PAGO DE



DEL 2013,

SDP-CAF-2013-0006,

MT-CGP-2013-0539,


OCASIONALES,

MT-DATH-2013-1279, CF-655

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 09/10/2013N


795.00 0.00 795.00 0.00 7,337.00 7,309.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1309374302 VITERI GUILLEN JUAN

SEBASTIAN

VITERI GUILLEN JUAN

SEBASTIAN PARA PAGO DE



DEL 2013,

SDP-CAF-2013-0006,

MT-CGP-2013-0539,


OCASIONALES,

MT-DATH-2013-1279, CF-655

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 09/10/2013N


556.50 0.00 556.50 0.00 7,338.00 7,310.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1803927522 ZUNIGA TOAINGA GALDYS

MARIBEL

ZUNIGA TOAINGA GALDYS

MARIBEL PARA PAGO DE



DEL 2013,

SDP-CAF-2013-0006,

MT-CGP-2013-0539,


OCASIONALES,

MT-DATH-2013-1279, CF-655

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 09/10/2013N


20.05 0.00 20.05 0.00 7,339.00 7,339.00 08/10/2013 COM NOR OGA 1714388681 SANTIAGO RENE GUERRERO

PACHECO

SANTIAGO RENÉ

GUERRERO PACHECO, PAGO

DE VIÁTICOS DE VIAJE AL

INTERIOR GASTO


REALIZADO A CUENCA, EL 1


PARA NOTIFICACIÓN


CAÑAR, CF 624.

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

240 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

188.23 0.00 188.23 0.00 7,340.00 7,340.00 08/10/2013 COM NOR OGA 1713481164 CANDO CUBINA EDWIN

ROBERTO

CANDO CUBINA EDWIN

ROBERTO, PARA PAGO DE


INTERIOR GASTO


REALIZADO AL COCA Y

LAGO AGRIO, DEL 30 DE

SEPTIEMBRE AL 02 DE

OCTUBRE DEL 2013, PARA

BRINDAR SEGURIDAD Y

TRASLADO AL SEÑOR

MINISTRO DE TURISMO

DOCTOR VINICIO

ALVARADO ESPINEL, CF624.

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


15,700.00 0.00 15,700.00 0.00 7,341.00 7,278.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 00287519 BRAZTOA BRAZTOA. PARA PAGO DE

SERVICIOS DE MARKETING

PROMOCIONAL DIRIGIDA A

LOS ASOCIADOS DE





SDP-SPT-2013-0005,

MT-DMER-2013-0414,


CONTRATO DE ADHESIÓN,

INFORME DE

CALIFICACIÓN, CF-556

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 10/10/2013N


193.91 0.00 193.91 0.00 7,342.00 7,342.00 08/10/2013 COM NOR OGA 0602866246 LEMA SAMANIEGO LUIS

ALBERTO

LEMA SAMANIEGO LUIS

ALBERTO PARA PAGO DE

VIATICOS DE VIAJE AL

INTERIOR GASTO

CORRIENTE, DEL VIAJE A

GUAYAQUIL DESDE EL 27

DE SEPTIEMBRE HASTA EL

29 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PARA BRINDAR

SEGURIDAD,

SDP-CGAF-2013-0023, CF-624

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


1,884.00 0.00 1,884.00 0.00 7,343.00 7,278.00 08/10/2013 RDP NOR OGA 00287519 BRAZTOA BRAZTOA.

REGULARIZACION IVA

SEGUN CUR 7341 POR PAGO

DE SERVICIOS DE

MARKETING PROMOCIONAL

DIRIGIDA A LOS

ASOCIADOS DE





SDP-SPT-2013-0005,

MT-DMER-2013-0414,


CONTRATO DE ADHESIÓN.

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

241 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

415.37 0.00 415.37 0.00 7,344.00 7,344.00 08/10/2013 COM NOR OGA 1002678983 VILA?EZ CANDO JOSE

ALEXANDER

VILANEZ CANDO JOSE

ALEXANDER PARA GASTOS

PARA PAGO DE VIATICOS

DE VIAJE AL INTERIOR

GASTO CORRIENTE, DEL

VIAJE A GALAPAGOS DESDE

EL 25 DE SEPTIEMBRE

HASTA EL 29 DE


BRINDAR SEGURIDAD,

SDP-CGAF-2013-0023, CF-624

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


188.23 0.00 188.23 0.00 7,345.00 7,340.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1713481164 CANDO CUBINA EDWIN

ROBERTO

CANDO CUBINA EDWIN



INTERIOR GASTO


REALIZADO AL COCA Y


SEPTIEMBRE AL 02 DE


BRINDAR SEGURIDAD Y

TRASLADO AL SEÑOR

MINISTRO DE TURISMO

DOCTOR VINICIO

ALVARADO ESPINEL, CF624.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 15/10/2013N


415.37 0.00 415.37 0.00 7,346.00 7,344.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1002678983 VILA?EZ CANDO JOSE

ALEXANDER

VILANEZ CANDO JOSE

ALEXANDER PARA GASTOS





EL 25 DE SEPTIEMBRE

HASTA EL 29 DE


BRINDAR SEGURIDAD,

SDP-CGAF-2013-0023, CF-624

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 15/10/2013N


193.91 0.00 193.91 0.00 7,347.00 7,342.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0602866246 LEMA SAMANIEGO LUIS

ALBERTO

LEMA SAMANIEGO LUIS


VIATICOS DE VIAJE AL

INTERIOR GASTO





PARA BRINDAR

SEGURIDAD,

SDP-CGAF-2013-0023, CF-624

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 15/10/2013N


27.26 0.00 27.26 0.00 7,348.00 7,315.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1704359593 SALAZAR MUNOZ JOSE

FRANCISCO


FRANCISCO, PAGO DE


INTERIOR GASTO




2013, PARA VISITA TÉCNICA

A LA EX FABRICA TEXTIL

DE ATUNTAQUI, CF 624.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 15/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

242 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


FRANCISCO


FRANCISCO, PARA EL PAGO

DE PEAJE, DEL VIAJE



2013, TRASLADO DE


REALICEN EL


DE ACTIVOS DE LA ZONAL1,

CF 394.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 10/10/2013N


6.40 0.00 6.40 0.00 7,351.00 7,307.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0601514839 SAENZ ZABALA JOSE SÁENZ ZABALA JOSÉ, PARA

EL PAGO DE PEAJE, DEL

VIAJE REALIZADO A

RIOBAMBA, EL 30 DE


PARA TRASLADO DE

FUNCIONARIOS PARA

REALIZAR UN EXAMEN



INVERSIÓN EN LA


CF 394

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 10/10/2013N


44.95 0.00 44.95 0.00 7,352.00 7,305.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1708851967 PAEZ RODRIGUEZ FRANCISCO

XAVIER

PAEZ RODRÍGUEZ

FRANCISCO XAVIER, PARA




REALIZADO AL COCA, EL 01




MINISTRO DE TURISMO

DOCTOR VINICIO


APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 15/10/2013N



XAVIER

PAEZ RODRIGUEZ

FRANCISCO XAVIER PARA el

pago de Peaje , DEL VIAJE A

GALAPAGOS DESDE EL 26



PARA BRINDAR

SEGURIDAD,

SDP-0031-2013-0051, CF-394

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN






REALIZADO A RIOBAMBA,


2013, PARA TRASLADO DE

FUNCIONARIOS PARA

REALIZAR UN EXAMEN



INVERSIÓN EN LA


CF 624.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 10/10/2013N

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

243 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



FRANCISCO


FRANCISCO, PARA el pago DE

Peaje, DEL VIAJE



2013, PARA EFECTUAR LA

VISITA TÉCNICA A LA EX

FABRICA TEXTIL DE

ATUNTAQUI, CF 394.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 10/10/2013N


20.05 0.00 20.05 0.00 7,357.00 7,339.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1714388681 SANTIAGO RENE GUERRERO

PACHECO

SANTIAGO RENÉ

GUERRERO PACHECO, PAGO

DE VIÁTICOS DE VIAJE AL

INTERIOR GASTO


REALIZADO A CUENCA, EL 1


PARA NOTIFICACIÓN


CAÑAR, CF 624.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 15/10/2013N


16.00 0.00 16.00 0.00 7,358.00 7,070.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1713423810 RODRIGUEZ ALMEIDA DIEGO

FERNANDO

RODRÍGUEZ ALMEIDA

DIEGO FERNANDO, PARA

PAGO DE MOVILIZACIÓN EN

VIAJE NACIONAL, DEL

VIAJE A MANTA, DEL 12 AL


2013, PARA SEGUIMIENTO Y

APOYO AL OPERATIVO DE

CONTROL DE BAÑOS EN

ESTABLECIMIENTOS

TURÍSTICOS, CF 497

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 10/10/2013N



KATHLEEN


KATHLEEN, PARA PAGO DE


NACIONAL, DEL VIAJE

REALIZADO A BAHÍA DE

CARAQUEZ, EL 18 DE


PARA LEVANTAMIENTO DE

FOTOGRAFÍAS,

INFRAESTRUCTURA,

NECESIDADES

INSTITUCIONALES,

REQUERIMIENTOS DEL MRL

Y ELEMENTOS DE IMAGEN

INSTITUCIONAL, CF 497.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 10/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

244 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

7.50 0.00 7.50 0.00 7,360.00 7,257.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0703859835 ALARCON YEPEZ JUAN

PABLO

ALARCÓN YEPEZ JUAN

PABLO, PARA PAGO DE


NACIONAL, DEL VIAJE

REALIZADO AL PUYO Y

TENA, DEL 19 AL 22 DE

AGOSTO DEL 2013, PARA

ASISTIR A REUNIONES EN

LAS DIFERENTES

DIRECCIONES TÉCNICAS Y

REALIZAR LA REVISIÓN DE

PROCESOS Y

PLANIFICACIÓN DE

SALIDAS TÉCNICAS DE

CAMPO, CF 497.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 10/10/2013N


16.00 0.00 16.00 0.00 7,361.00 7,254.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1717468951 ZAIDAN ALBUJA SAMIR

ANDRES

ZAIDAN ALBUJA SAMIR



NACIONAL, DEL VIAJE


DEL 18 AL 19 DE








BUCAY, CF 497.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 10/10/2013N


16.00 0.00 16.00 0.00 7,362.00 7,237.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1717170029 CAZCO CORDERO PEDRO

DAVID

CAZCO CORDERO PEDRO

DAVID. PARA PAGO DE


NACIONAL, DEL VIAJE


DEL 18 AL 19 DE








BUCAY, CF 497.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 10/10/2013N


16.00 0.00 16.00 0.00 7,363.00 7,259.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1714479357 SANCHEZ OLMEDO ANDRES

ERNESTO

SÁNCHEZ OLMEDO ANDRÉS

ERNESTO, PARA PAGO DE


NACIONAL, DEL VIAJE

REALIZADO A MANTA, DEL

4 AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL

2013, PARA REALIZAR

SEGUIMIENTO Y APOYO AL


DE BAÑOS EN

ESTABLECIMIENTOS

TURÍSTICOS, CF 497.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 15/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

245 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


MAURICIO




traslado a funcionarios de la

Direccion de Auditoria, segun

Memorando

MT-DAI-2013-0182, CF-624

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 15/10/2013N



MAURICIO

CAIZA QUISHPE DIEGO

MAURICIO PARA el pago de

Peaje,DEL VIAJE A IBARRA

DESDE EL 1 DE OCTUBRE

HASTA EL 1 DE OCTUBRE

DEL 2013 PARA TRASLADAR

FUNCIONARIOS,

SDP-0031-2013-0051, CF-394

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


8.00 0.00 8.00 0.00 7,366.00 7,366.00 08/10/2013 COM NOR OGA 1714898200 NICOLALDE POZO EDWIN

LEONARDO


LEONARDO PARA PAGO DE

MOVILIZACION EN VIAJE

NACIONAL, DEL VIAJE A

HUAQUILLAS DESDE EL 10

DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PARA REVISIÓN DE

METODOLOGIA DE

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACIÓN EN EL


HUAQUILLAS,

MT-DINV-2013-0062, CF-497

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


74.27 0.00 74.27 0.00 7,367.00 7,367.00 08/10/2013 COM NOR OGA 1790009289001 AUTOMOTORES

CONTINENTAL S.A.

AUTOMOTORES

CONTINENTAL S.A. PARA

Pago de mantenimientos

realizados en Concesionarios,

para la flota vehicular del

Ministerio de Turismo -Planta

Central, SDP-0030-2013-0141,

MT-DA-2013-2129,

MT-DA-2013-2119, FACTURA

001-006-118347, ACTA

ENTREGA RECEPCIÓN,

CF-518

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


8.00 0.00 8.00 0.00 7,368.00 7,366.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1714898200 NICOLALDE POZO EDWIN

LEONARDO


LEONARDO PARA PAGO DE



HUAQUILLAS DESDE EL 10


PARA REVISIÓN DE

METODOLOGIA DE

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACIÓN EN EL


HUAQUILLAS,

MT-DINV-2013-0062, CF-497

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 10/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

246 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


MAURICIO

CAIZA QUISHPE DIEGO

MAURICIO PARA el pago de

Peaje,DEL VIAJE A IBARRA



DEL 2013 PARA TRASLADAR

FUNCIONARIOS,

SDP-0031-2013-0051, CF-394

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 16/10/2013N



XAVIER

PAEZ RODRIGUEZ

FRANCISCO XAVIER PARA el

pago de Peaje , DEL VIAJE A




PARA BRINDAR

SEGURIDAD,

SDP-0031-2013-0051, CF-394

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 10/10/2013N


179.50 0.00 179.50 0.00 7,371.00 7,371.00 08/10/2013 COM NOR OGA 1707639934 SANDOVAL CHAMORRO

MARIA DE LOURDES

SANDOVAL CHAMORRO

MARIA DE LOURDES PARA

REEMBOLSO GASTOS

UTILIZADOS EN REUNIONES

DE DESPACHO DEL SR.

MINISTRO PARA ATENDER

DE MANERA OPORTUNA

LOS GASTOS OCACIONADOS

EN LAS REUNIONES DE

TRABAJO QUE EL SEÑOR

MINISTRO Y ASESORES DEL

DESPACHO MANTIENEN

CON DIFERENTES

AUTORIDADES,

MT-DM-2013-0471, CF-583

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


179.50 0.00 179.50 0.00 7,372.00 7,371.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1707639934 SANDOVAL CHAMORRO

MARIA DE LOURDES

SANDOVAL CHAMORRO

MA. DE LOURDES PARA

REPOSICION GASTOS


DE DESPACHO DEL SR.

MINISTRO PARA ATENDER

DE MANERA OPORTUNA

LOS REQURIMIENTOS EN

REUNIONES DE TRABAJO

DEL SEÑOR MINISTRO Y

ASESORES DEL DESPACHO

MANTIENEN CON

DIFERENTES

AUTORIDADES,

MT-DM-2013-0471, CF-583

APROBADO WANDRADE

TUR

WANDRADE

TUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 10/10/2013N


299.29 0.00 299.29 0.00 7,373.00 7,373.00 08/10/2013 COM NOR OGA 1715505069 TORRES GALLEGOS BYRON

VLADIMIR

TORRES GALLEGOS BYRON

VLADIMIR PARA GASTOS




VIAJE A GUAYAQUIL DESDE

EL 23 DE AGOSTO HASTA EL

26 DE AGOSTO DEL 2013

PARA BRINDAR

SEGURIDAD,

SDP-CGAF-2013-0023, CF-624

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

247 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


8.00 0.00 8.00 0.00 7,375.00 7,375.00 08/10/2013 COM NOR OGA 1714388681 SANTIAGO RENE GUERRERO

PACHECO

SANTIAGO RENE

GUERRERO PACHECO PARA

PAGO DE MOVILIZACION EN

VIAJE NACIONAL, DEL

VIAJE A CUENCA DESDE EL

1 DE OCTUBRE HASTA EL 1

DE OCTUBRE DEL 2013

PARANOTIFICACIÓN


CAÑAR, SDP-0031-2013-0071,

CF-497

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


13.00 0.00 13.00 0.00 7,376.00 7,376.00 08/10/2013 COM NOR OGA 1713919619 PENA GARCIA EDWIN

ANDRES

PENA GARCIA EDWIN

ANDRES PARA PAGO DE






PARA COORDINAR LA

LOGISTICA Y SUPERVISIÓN

DE LA ADECUADA



CF-497

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


12.00 0.00 12.00 0.00 7,377.00 7,276.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1714331129 LINCANGO LINCANGO

FREDDY ORLANDO

LINCANGO LINCANGO

FREDDY ORLANDO, PARA

PAGO VIÁTICOS AL

INTERIOR, DEL VIAJE

REALIZADO A LATACUNGA,

EL 28 DE AGOSTO DEL 2013,


CHARLA MODELO DE

GESTIÓN PARA EL

FORTALECIMIENTO Y

GENERACIÓN DE EMPLEOS

A TRAVÉS DE LA

IDENTIFICACIÓN DE

DESTINOS TURÍSTICOS, CF

628.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 10/10/2013N


66.31 1.29 65.02 0.00 7,378.00 7,367.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1790009289001 AUTOMOTORES

CONTINENTAL S.A.

AUTOMOTORES

CONTINENTAL S.A. PARA

Pago de mantenimientos

realizados en Concesionarios,

para la flota vehicular del

Ministerio de Turismo -Planta

Central vehiculo TEI-1147,

SDP-0030-2013-0141,

MT-DA-2013-2129,


001-006-118347, ACTA

ENTREGA RECEPCIÓN,

CF-518

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 10/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

248 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

77.04 0.00 77.04 0.00 7,379.00 7,266.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1711295475 GORDILLO JARAMILLO

MIGUEL ALEJANDRO

GORDILLO JARAMILLO



INTERIOR DE LOS






PARA VERIFICACIÓN DE

TRABAJOS REALIZADOS

POR PARTE DE LA EMPRESA

IDEGUIAR CIA. LTDA., CF

628

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 15/10/2013N



MIGUEL

TAMARIZ DUEÑAS



INTERIOR, DEL VIAJE




LA RUEDA DE PRENSA

COPA DAVIS QUE SE

LLEVARA ACABO EN

GUAYAQUIL, CF 629.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 15/10/2013N



SEBASTIAN

VITERI GUILLEN JUAN


VIÁTICOS AL INTERIOR DE

LOS SERVIDORES

PÚBLICOS, EN EL

PROYECTO PLANDETUR,


ZUMBA, DEL 05 AL 07 DE


PARA ASISTIR A LA

SÉPTIMA SESIÓN DE

GABINETE AMPLIADO

ITINERANTE, CF 628.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 15/10/2013N


64.29 0.00 64.29 0.00 7,382.00 7,265.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0603235490 BAYAS GUERRERO ADRIAN BAYAS GUERRERO ADRIAN,


AL INTERIOR DE LOS






PARA ASISTIR A LA

COMISIÓN DE SERVICIOS Y

BRINDAR APOYO TÉCNICO

EN LA PROVINCIA DE

SUCUMBÍOS, CF 628.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 15/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

249 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



AL INTERIOR EN EL

PROYECTO PLANDETUR,




PARA RECEPCIÓN DE


DE TRABAJOS EN LA RUTA

DEL SPONDYLUS, CF 628.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 15/10/2013N



ALEXANDER

VILA?EZ CANDO JOSE

ALEXANDER PARA el pago de

Peaje, DEL VIAJE A




PARA BRINDAR

SEGURIDAD,

SDP-0031-2013-0051, CF-394

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


24.00 0.00 24.00 0.00 7,385.00 7,317.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1714898200 NICOLALDE POZO EDWIN

LEONARDO


LEONARDO, PARA PAGO DE


EL PROYECTO PLAN DE


REALIZADO A HUAQUILLAS,


2013, PARA REVISIÓN DE

METODOLOGÍA DE

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACIÓN EN EL


HUAQUILLAS, CF 629.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 16/10/2013N


118.45 0.00 118.45 0.00 7,386.00 7,320.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1713919619 PENA GARCIA EDWIN

ANDRES

PENA GARCÍA EDWIN



EL PROYECTO PLAN DE



DEL 25 AL 26 DE


PARA COORDINAR LA

LOGÍSTICA Y SUPERVISIÓN

DE LA ADECUADA



CF 629.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 15/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

250 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

309.58 0.00 309.58 0.00 7,387.00 7,292.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1716487689 ESPINOZA NARANJO MAURO

EMILIO

ESPINOZA NARANJO

MAURO EMILIO, PARA


INTERIOR, DEL VIAJE

REALIZADO A GUAYAQUIL

Y SALINAS, DESDE EL 10 AL


2013, PARA ASISTIR A LA


PARA LA RECEPCIÓN DE


DE TRABAJOS REALIZADOS

POR LA EMPRESA IDEGUIAR

CIA. LTDA., CF 628

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 15/10/2013N


7.96 0.00 7.96 0.00 7,388.00 7,367.00 08/10/2013 RDP NOR OGA 1790009289001 AUTOMOTORES

CONTINENTAL S.A.


AUTOMOTORES

CONTINENTAL S.A. por

mantenimientos realizados en

Concesionarios, para la flota

vehicular del Ministerio de

Turismo -Planta Central

correspondiente al vehiculo

placas TEI-1147, segun CUR Nº

7378.

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

KVARGASTU

R



1,165.50 0.00 1,165.50 0.00 7,389.00 7,293.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1753551843 PILOVETZKY NATHALIE

NATACHA

PILOVETZKY NATHALIE

NATACHA, PAGO PARA


DE HOSPEDAJE Y


INTERNACIONAL, DEL






TURISMO DE LAS


627

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR N NN


24.00 0.00 24.00 0.00 7,390.00 7,311.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0603450206 VILLAGOMEZ SAMANIEGO

EDISON PATRICIO

VILLAGOMEZ SAMANIEGO

EDISON PATRICIO, PARA


INTERIOR, EN EL PROYECTO

PLAN DE MARKETING, DEL

VIAJE REALIZADO A

HUAQUILLAS, EL 10 DE


PARA REVISIÓN DE

METODOLOGÍA DE

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACIÓN EN EL


HUAQUILLAS, CF 629.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 15/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

251 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


ALBERTO

LEMA SAMANIEGO LUIS

ALBERTO, PARA PAGO DE


NACIONAL, DEL VIAJE

REALIZADO AL COCA, DEL

30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE


BRINDAR SEGURIDAD Y

TRASLADO AL SEÑOR

MINISTRO DE TURISMO

DOCTOR VINICIO


APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


322.60 3.23 319.37 0.00 7,392.00 2,467.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1791833155001 KOSLITSCH ESTRADA


KOSLISCH ESTRADA

SERVICIOS EN

TECNOLOGIA, Compra de





Septiembre de 2013, segun Carta

de Adjudicación, TDR, CF-258

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 10/10/2013N


38.71 0.00 38.71 0.00 7,393.00 2,467.00 08/10/2013 RDP NOR OGA 1791833155001 KOSLITSCH ESTRADA



KOSLISCH ESTRADA

SERVICIOS EN

TECNOLOGIA, por compra de





Septiembre de 2013, segun CUR

Nº 7392.

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R




FRANCISCO



POR EL PAGO DE LAS TASAS

DE REGISTRO DE LOS SEIS

LEMAS COMERCIALES A

NOMBRE DEL MINISTERIO

DE TURISMO DEL

ECUADOR.

MT-CGAJ-2013-1043. CF-658

APROBADO DCAJASTUR DCAJASTUR DCAJASTUR DCAJASTUR N NN


16,340.00 163.40 16,176.60 0.00 7,396.00 5,869.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1791703278001 COMPANIA DE TRANSPORTES

FURGOPLANTA ESCOLAR E

COMPANIA DE

TRANSPORTES

FURGOPLANTA ESCOLAR E

INSTITUCIONAL

TRANSFURPLANT S.A. PARA

PAGO DE SERVICIO DE

TRANSPORTE PARA LOS

FUNCIONARIOS DEL


PLANTA CENTRAL POR EL

MES DE SEPTIEMBRE DEL

2013, SDP-0030-2013-0122,

CONTRATO SIE-MT-2013-019,

CF-469

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 10/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

252 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

21.76 0.00 21.76 0.00 7,397.00 7,397.00 08/10/2013 COM NOR OGA 1714542139 FREIRE SIMBANA JUAN

CARLOS

FREIRE SIMBAÑA JUAN

CARLOS, PARA PAGO DE


INTERIOR GASTO



02 DE OCTUBRE DEL 2013,

PARA TRASLADAR A LOS


REALICEN LA COBERTURA

PERIODÍSTICA Y

AUDIOVISUAL DEL EVENTO

CACERÍA DEL ZORRO, CF

624.

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN



ALBERTO

LEMA SAMANIEGO LUIS



NACIONAL, DEL VIAJE




BRINDAR SEGURIDAD Y

TRASLADO AL SEÑOR

MINISTRO DE TURISMO

DOCTOR VINICIO


APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 10/10/2013N


8.00 0.00 8.00 0.00 7,400.00 7,375.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1714388681 SANTIAGO RENE GUERRERO

PACHECO

SANTIAGO RENE

GUERRERO PACHECO PARA


VIAJE NACIONAL, DEL

VIAJE A CUENCA DESDE EL

1 DE OCTUBRE HASTA EL 1

DE OCTUBRE DEL 2013

PARANOTIFICACIÓN


CAÑAR, SDP-0031-2013-0071,

CF-497

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 10/10/2013N


13.00 0.00 13.00 0.00 7,401.00 7,376.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1713919619 PENA GARCIA EDWIN

ANDRES

PENA GARCIA EDWIN

ANDRES PARA PAGO DE






PARA COORDINAR LA

LOGISTICA Y SUPERVISIÓN

DE LA ADECUADA



CF-497

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 10/10/2013N



ALEXANDER

VILA?EZ CANDO JOSE


Peaje, DEL VIAJE A




PARA BRINDAR

SEGURIDAD,

SDP-0031-2013-0051, CF-394

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR N NN

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

253 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



CARLOS



GASTO DE PEAJE, DEL

VIAJE REALIZADO A

IBARRA, EL 02 DE OCTUBRE

DEL 2013, PARA

TRASLADAR A LOS



PERIODÍSTICA Y



394.

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN



FRANCISCO



POR EL PAGO DE LAS TASAS

DE REGISTRO DE LOS SEIS

LEMAS COMERCIALES A

NOMBRE DEL MINISTERIO

DE TURISMO DEL

ECUADOR.

MT-CGAJ-2013-1043. CF-658

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 10/10/2013N



PLANTA CENTRAL

[P:10 T:LI A:2013] ROL

LIQUIDACIONES -

PERSONAL CESANTE -

OBLIGACIONES AÑOS

ANTERIORES

APROBADO MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

FRODRIGUE

ZTUR

S S 10/10/2013N



PLANTA CENTRAL

[P:10 T:HE A:2013] ROL

HORAS EXTRAS - PERSONAL

LOSEP - DIRECCION

FINANCIERA SEPTIEMBRE

2013

APROBADO MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

FRODRIGUE

ZTUR

S S 10/10/2013N


5,363.33 0.00 5,363.33 0.00 7,407.00 7,407.00 09/10/2013 COM NOR OGA 1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS

ECUAEMPAQUES S.A.

EMPAQUES ECUATORIANOS

ECUAEMPAQUES S.A., PARA

PAGO DE LA COMPRA DE

SUMINISTROS DE OFICINA,

EL 08 DE DE OCTUBRE DEL

2013, SEGÚN MEMO


11275, INGRESO A BODEGA

665, CARTA DE

ADJUDICACIÓN, INFORME

TÉCNICO, TDR, CF529.

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


4,840.89 48.41 4,792.48 0.00 7,408.00 7,407.00 09/10/2013 DEV NOR OGA 1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS

ECUAEMPAQUES S.A.

EMPAQUES ECUATORIANOS

ECUAEMPAQUES S.A., PARA

PAGO DE LA COMPRA DE



2013, SEGÚN MEMO


11275, INGRESO A BODEGA

665, CARTA DE


TÉCNICO, TDR, CF529.

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 10/10/2013N

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

254 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



PLANTA CENTRAL

[P:10 T:HE A:2013] ROL


LOSEP - DESPACHO

MINISTERIAL,

VICEMINISTERIAL,

SECRETARIA GENERAL,

ADMINISTRATIVO -

SEPTIEMBRE 2013

APROBADO MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

FRODRIGUE

ZTUR

S S 10/10/2013N


522.44 0.00 522.44 0.00 7,410.00 7,407.00 09/10/2013 RDP NOR OGA 1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS

ECUAEMPAQUES S.A.

PARA REGULACION IVA

DEL PAGO A EMPAQUES

ECUATORIANOS

ECUAEMPAQUES S.A., POR

LA COMPRA DE



2013, SEGÚN CUR Nº 7408.

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R



8.00 0.00 8.00 0.00 7,411.00 7,411.00 09/10/2013 COM NOR OGA 0604029991 MURILLO RIOS GABRIELA

PATRICIA

MURILLO RIOS GABRIELA

PATRICIA PARA PAGO DE






PARA APOYO EN EL

DESARROLLO DEL EVENTO

FITE 2013, CF-497

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN



PLANTA CENTRAL

[P:10 T:HE A:2013] ROL


LOSEP - DIRECCION

ADMINISTRATIVA ENERO -

SEPTIEMBRE 2013

APROBADO MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

FRODRIGUE

ZTUR

S S 10/10/2013N


10.00 0.00 10.00 0.00 7,413.00 7,413.00 09/10/2013 COM NOR OGA 1716269731 SAMANIEGO VALENCIA

MAYRA ELIZABETH

SAMANIEGO VALENCIA

MAYRA ELIZABETH PARA


VIAJE NACIONAL, DEL

VIAJE A RIOBAMBA DESDE

EL 30 DE SEPTIEMBRE

HASTA EL 3 DE AGOSTO

DEL 2013 PARA

RECONOCIMIENTO DE

BIENES, CF-497

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


111.33 0.00 111.33 0.00 7,414.00 7,414.00 09/10/2013 COM NOR OGA 1719321695 HIDALGO COBA PAULINA

ELIZABETH

HIDALGO COBA PAULINA

ELIZABETH PARA VIATICOS

AL INTERIOR DE LOS

SERVIDORES PUBLICOS,

DEL VIAJE A ESMERALDAS



DEL 2013 PARA VISITA

TECNICA PARA

VERIFICACIÓN TURISTICA

DE FACILIDADES

TURISTICAS EN RIOVERDE,

CF-628

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

255 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


82.32 0.00 82.32 0.00 7,415.00 7,415.00 09/10/2013 COM NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A. OTECEL S.A., PARA PAGO

DE SERVICIO DE INTERNET

INSTITUCIONAL, INTERNET

IPAD AUTORIDADES., DE

LOS PERIODOS 02 DE

SEPTIEMBRE AL 01 DE

OCTUBRE DEL 2013, SEGÚN

MEMO MT-DA-2013-2128,

FACTURA 003748091, CF 321.

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


-16.00 0.00 -16.00 0.00 7,416.00 7,402.00 09/10/2013 DEV RTO OGA 1002678983 VILA?EZ CANDO JOSE

ALEXANDER

VILA?EZ CANDO JOSE


Peaje, DEL VIAJE A




PARA BRINDAR

SEGURIDAD,

SDP-0031-2013-0051, CF-394

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR N NN


54.00 0.00 54.00 0.00 7,417.00 7,417.00 09/10/2013 COM NOR OGA 1720233178 GUZMAN MONTALVO

GABRIELA ISABEL

GUZMAN MONTALVO

GABRIELA ISABEL PARA

VIATICOS AL INTERIOR DEL

VIAJE A ORELLANA DESDE

EL 4 DE SEPTIEMBRE HASTA


2013 PARA REUNIONES DE

TRABAJO CON

REPRESENTANTES DE LAS

COMUNIDADES, CF-628

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


10.00 0.00 10.00 0.00 7,418.00 7,418.00 09/10/2013 COM NOR OGA 1104248560001 BASTIDAS JIMENEZ

MARGOTH LUCIA

BASTIDAS JIMENEZ

MARGOTH LUCIA PARA

PAGO DE PASAJE DEL VIAJE

A RIOBAMBA DESDE EL 30

DE SEPTIEMBRE HASTA EL 3

DE AGOSTO DEL 2013 PARA

RECONOCIMIENTO DE

BIENES, CF-497

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


-1,165.50 0.00 -1,165.50 0.00 7,419.00 7,389.00 09/10/2013 DEV RTO OGA 1753551843 PILOVETZKY NATHALIE

NATACHA

PILOVETZKY NATHALIE

NATACHA, PAGO PARA


DE HOSPEDAJE Y


INTERNACIONAL, DEL






TURISMO DE LAS


627

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

256 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

73.50 1.47 72.03 0.00 7,421.00 7,415.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A. OTECEL S.A., PARA PAGO

DE SERVICIO DE INTERNET

INSTITUCIONAL, INTERNET

IPAD AUTORIDADES., periodo

del 02 al 16 de septiembre de

2013, SEGÚN MEMO


003748091, CF 321.

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 16/10/2013N


8.82 0.00 8.82 0.00 7,422.00 7,415.00 10/10/2013 RDP NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A. PARA REGULACIÓN IVA

DEL PAGO A OTECEL S.A.,

POR SERVICIO DE

INTERNET INSTITUCIONAL,

INTERNET IPAD

AUTORIDADES., DEL

PERIODO 02 DE

SEPTIEMBRE AL 01 DE

OCTUBRE DEL 2013, SEGÚN

CUR Nº 7421.

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R



183.76 0.00 183.76 0.00 7,423.00 7,423.00 10/10/2013 COM NOR OGA 1718769555 COLOMA SANCHEZ

HERMERSON GERMA

COLOMA SANCHEZ

HERMERSON GERMA PARA

PAGO DE VIATICOS DE

VIAJE GUAYAQIL DESDE EL

27 DE SEPTIEMBRE HASTA


2013 PARA

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

HPUJOSTUR N NN


315.00 6.30 308.70 0.00 7,424.00 3,156.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1791769902001 DISTRIBUCION DE

PRODUCTOS ELECTRONICOS

MAXIDISTRIBUCIONES CIA.

LTDA, Pago por servicio de

radio de comunicacion con

frecuencia troncalizado para uso

de los señores conductores del

MINTUR, correspondiente al

mes de septiembre de 2013,

segun Adjudicacion, TDR,

CF-277

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 16/10/2013N


37.80 0.00 37.80 0.00 7,425.00 3,156.00 10/10/2013 RDP NOR OGA 1791769902001 DISTRIBUCION DE

PRODUCTOS ELECTRONICOS


MAXIDISTRIBUCIONES CIA.

LTDA, por servicio de radio de

comunicacion con frecuencia

troncalizado para uso de los

señores conductores del

MINTUR, correspondiente al


segun CUR Nº 7424.

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R




PLANTA CENTRAL

[P:09 T:HO A:2013] ROL

HONORARIOS - SEPTIEMBRE

2013

APROBADO MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

FRODRIGUE

ZTUR

S S 14/10/2013N


1,500.00 150.00 1,350.00 0.00 7,427.00 6,112.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 2000072104001 CARRION CORTEZ CAROLINA

ALEJANDRA

CAROLINA CARRION, Pago

de Septiembre por Servicios

profesionales para analista de

información geográfica para la

Dirección de Rutas, según

Contrato 102, TDR, CF-500,

Informe Mensual, CD, factura y

más documentos habilitanes.

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 16/10/2013N

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

257 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


180.00 0.00 180.00 0.00 7,428.00 6,113.00 10/10/2013 RDP NOR OGA 2000072104001 CARRION CORTEZ CAROLINA

ALEJANDRA

CAROLINA CARRION,


7427 por pago de Septiembre por

Servicios profesionales para

analista de información

geográfica para la Dirección de

Rutas, según Contrato 102, TDR,

CF-500, Informe Mensual, CD,

factura y más documentos

habilitanes.

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2



120.00 2.40 117.60 0.00 7,429.00 2,836.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 0992502649001 EZONE S.A. EZONE SA, Contratacion de

hosting para el sitio de

servicios.turismo.gob.ec,


septiembre 2013 segun informe,

TDR, Carta de Adjudicación,

CF-303

APROBADO WANDRADE

TUR

WANDRADE

TUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 16/10/2013N


14.40 0.00 14.40 0.00 7,430.00 2,836.00 10/10/2013 RDP NOR OGA 0992502649001 EZONE S.A. Para regulacion IVA del pago a

EZONE SA, Contratacion de

hosting para el sitio de

servicios.turismo.gob.ec, por 10

meses segun informe, TDR,

Carta de Adjudicación, CF-303

segun CUR 7429

APROBADO WANDRADE

TUR

WANDRADE

TUR



21.76 0.00 21.76 0.00 7,431.00 7,397.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1714542139 FREIRE SIMBANA JUAN

CARLOS




INTERIOR GASTO




PARA TRASLADAR A LOS



PERIODÍSTICA Y



624.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 16/10/2013N


8.00 0.00 8.00 0.00 7,432.00 7,411.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 0604029991 MURILLO RIOS GABRIELA

PATRICIA

MURILLO RIOS GABRIELA

PATRICIA PARA PAGO DE






PARA APOYO EN EL


FITE 2013, CF-497

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 16/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

258 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

111.33 0.00 111.33 0.00 7,433.00 7,414.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1719321695 HIDALGO COBA PAULINA

ELIZABETH

HIDALGO COBA PAULINA

ELIZABETH PARA VIATICOS

AL INTERIOR DE LOS

SERVIDORES PUBLICOS,

DEL VIAJE A ESMERALDAS



DEL 2013 PARA VISITA

TECNICA PARA

VERIFICACIÓN TURISTICA

DE FACILIDADES

TURISTICAS EN RIOVERDE,

CF-628

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 16/10/2013N


54.00 0.00 54.00 0.00 7,434.00 7,417.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1720233178 GUZMAN MONTALVO

GABRIELA ISABEL

GUZMAN MONTALVO

GABRIELA ISABEL PARA

VIATICOS AL INTERIOR DEL

VIAJE A ORELLANA DESDE

EL 4 DE SEPTIEMBRE HASTA


2013 PARA REUNIONES DE

TRABAJO CON

REPRESENTANTES DE LAS

COMUNIDADES, CF-628

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 15/10/2013N



CARLOS



GASTO DE PEAJE, DEL

VIAJE REALIZADO A


DEL 2013, PARA

TRASLADAR A LOS



PERIODÍSTICA Y



394.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 16/10/2013N



PLANTA CENTRAL

[P:09 T:NO A:2013] ROL

ALCANCE

REMUNERACIONES -

SEPTIEMBRE 2013

APROBADO MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

FRODRIGUE

ZTUR

S S 14/10/2013N


16.00 0.00 16.00 0.00 7,437.00 7,437.00 10/10/2013 COM NOR OGA 2100329198 JIMENEZ QUEVEDO WINTER

ROBINSON

JIMENEZ QUEVEDO WINTER

ROBINSON PARA el pago de

TASAS DEL VIAJE A




PARA REALIZAR LA

COORDINACIÓN LOGISTICA

DE ACTIVIDADES A

CUMPLIR,

SDP-0031-2013-0051, CF-394

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

259 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

-1,165.50 0.00 -1,165.50 0.00 7,438.00 7,293.00 10/10/2013 COM RTO OGA 1753551843 PILOVETZKY NATHALIE

NATACHA

PILOVETZKY NATHALIE

NATACHA, PAGO PARA


DE HOSPEDAJE Y


INTERNACIONAL, DEL






TURISMO DE LAS


627

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


1,165.50 0.00 1,165.50 0.00 7,439.00 7,439.00 10/10/2013 COM NOR OGA 1753551843 PILOVETZKY NATHALIE

NATACHA

PILOVETZKY NATHALIE

NATACHA, PAGO PARA

VIATICOS, DEL VIAJE

REALIZADO A SAO PAULO,

DEL 03 AL 07 DE




TURISMO DE LAS


627

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


-16.00 0.00 -16.00 0.00 7,440.00 7,384.00 10/10/2013 COM RTO OGA 1002678983 VILA?EZ CANDO JOSE

ALEXANDER

VILA?EZ CANDO JOSE


Peaje, DEL VIAJE A




PARA BRINDAR

SEGURIDAD,

SDP-0031-2013-0051, CF-394

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN



ALEXANDER

VILANEZ CANDO JOSE

ALEXANDER PARA EL PAGO

DE TASAS, DEL VIAJE A




PARA BRINDAR

SEGURIDAD,

SDP-0031-2013-0051, CF-394

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN



XAVIER

PAEZ RODRIGUEZ

FRANCISCO XAVIER PARA

PAGO DE VIATICOS DEL


EL 26 DE SEPTIEMBRE

HASTA EL 29 DE


BRINDAR SEGURIDAD Y

TRASLADO AL SEÑOR

MINISTRO PARA QUE

ASISTA A LAS DIFERENTES

REUNIONES, CF-624

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

260 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

105.90 0.00 105.90 0.00 7,443.00 7,443.00 10/10/2013 COM NOR OGA 1717314015 DE LA TORRE HEYMANN

ANDRES ALBERTO

DE LA TORRE HEYMANN

ANDRES ALBERTO PARA

PAGO DE VIÁTICOS DEL

VIAJE A IBARRA DESDE EL 4

DE OCTUBRE HASTA EL 5

DE OCTUBRE DEL 2013

PARA APOYO EN LA

GRABACIÓN Y COBERTURA

PERIODÍSTICA


"CACERÍA DEL ZORRO",

MT-DCAM-2013-0207, CF-629

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN



ALBERTO

LEMA SAMANIEGO LUIS



INTERIOR GASTO





BRINDAR SEGURIDAD Y

TRASLADO AL SEÑOR

MINISTRO DE TURISMO

DOCTOR VINICIO

ALVARADO ESPINEL, CF

624.

APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN


77.90 0.00 77.90 0.00 7,445.00 7,445.00 10/10/2013 COM NOR OGA 0603589342 CHAVEZ NUNEZ IRENE

VANESSA

CHAVEZ NUNEZ IRENE

VANESSA PARA PAGO DE

VIATICOS DEL VIAJE A

LOJA DESDE EL 30 DE

SEPTIEMBRE HASTA EL 1 DE

OCTUBRE DEL 2013 PARA

LA RECEPCIÓN DEL

PROCESO DE

IMPLEMENTACIÓN DE

PORTICOS EN LOS LIMITES

FRONTERIZOS,

MT-DDSR-2013-1065, CF-628

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


16.00 0.00 16.00 0.00 7,446.00 7,446.00 10/10/2013 COM NOR OGA 0603589342 CHAVEZ NUNEZ IRENE

VANESSA

CHÁVEZ NÚÑEZ IRENE


PASAJE DEL VIAJE A LOJA

DESDE EL 3 DE SEPTIEMBRE


DEL 2013 PARA LA

RECEPCIÓN DEL PROCESO

DE IMPLEMENTACIÓN DE

PÓRTICOS EN LOS LIMITES

FRONTERIZOS,

MT-DDSR-2013-1065, CF-497

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

261 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

240.03 0.00 240.03 0.00 7,447.00 7,447.00 10/10/2013 COM NOR OGA 1720191137 CEVALLOS BUSTOS YADIRA

SALOME

CEVALLOS BUSTOS YADIRA

SALOME, PARA PAGO

VIÁTICOS AL INTERIOR,




PARA FORMAR PARTE DE

LA COMISIÓN DE SERVICIOS

PARA APOYO TÉCNICO,

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACIÓN PLAN

NACIONAL DE

SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA,

CF 628



23.00 0.00 23.00 0.00 7,448.00 7,448.00 10/10/2013 COM NOR OGA 0603235490 BAYAS GUERRERO ADRIAN BAYAS GUERRERO ADRIAN

PARA PAGO DE PASAJE DEL

VIAJE A LOJA DESDE EL 30


DE OCTUBRE HASTA EL

2013 PARA LA RECEPCIÓN

DEL PROCESO DE

IMPLEMENTACIÓN DE

PÓRTICOS,

MT-DDSR-2013-1065, CF-497

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


16.00 0.00 16.00 0.00 7,449.00 7,446.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 0603589342 CHAVEZ NUNEZ IRENE

VANESSA

CHÁVEZ NÚÑEZ IRENE


PASAJE DEL VIAJE A LOJA

DESDE EL 3 DE SEPTIEMBRE


DEL 2013 PARA LA

RECEPCIÓN DEL PROCESO

DE IMPLEMENTACIÓN DE


FRONTERIZOS,

MT-DDSR-2013-1065, CF-497

APROBADO ESALAZART

UR

CTAIPETUR CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 15/10/2013N




AL INTERIOR, DEL VIAJE

REALIZADO A MACARA,

ZAPOTILLO Y HUAQUILLAS,

DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL


PARA SER PARTE DE LA


PARA LA RECEPCIÓN DEL

PROCESO DE

IMPLEMENTACIÓN DE


FRONTERIZOS, CF 628.



23.00 0.00 23.00 0.00 7,451.00 7,448.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 0603235490 BAYAS GUERRERO ADRIAN BAYAS GUERRERO ADRIAN

PARA PAGO DE PASAJE DEL

VIAJE A LOJA DESDE EL 30


DE OCTUBRE HASTA EL

2013 PARA LA RECEPCIÓN

DEL PROCESO DE

IMPLEMENTACIÓN DE

PÓRTICOS,

MT-DDSR-2013-1065, CF-497

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 15/10/2013N

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

262 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



FRANCISCO


FRANCISCO, PARA PAGO DE


INTERIOR GASTO




2013, PARA TRASLADAR A


REALICEN EL


DE ACTIVOS DE LA ZONAL

1, CF 624.




ALBERTO

LEMA SAMANIEGO LUIS



INTERIOR GASTO





BRINDAR SEGURIDAD Y

TRASLADO AL SEÑOR

MINISTRO DE TURISMO

DOCTOR VINICIO


624.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 15/10/2013N



ALEXANDER

VILANEZ CANDO JOSE

ALEXANDER PARA EL PAGO

DE TASAS, DEL VIAJE A




PARA BRINDAR

SEGURIDAD,

SDP-0031-2013-0051, CF-394

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 15/10/2013N


10.00 0.00 10.00 0.00 7,455.00 7,418.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1104248560001 BASTIDAS JIMENEZ

MARGOTH LUCIA

BASTIDAS JIMENEZ

MARGOTH LUCIA PARA

PAGO DE PASAJE DEL VIAJE

A RIOBAMBA DESDE EL 30


DE AGOSTO DEL 2013 PARA

RECONOCIMIENTO DE

BIENES, CF-497

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 15/10/2013N


16.00 0.00 16.00 0.00 7,456.00 7,437.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 2100329198 JIMENEZ QUEVEDO WINTER

ROBINSON

JIMENEZ QUEVEDO WINTER

ROBINSON PARA el pago de

TASAS DEL VIAJE A




PARA REALIZAR LA

COORDINACIÓN LOGISTICA

DE ACTIVIDADES A

CUMPLIR,

SDP-0031-2013-0051, CF-394

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 15/10/2013N

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

263 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



XAVIER

PAEZ RODRIGUEZ

FRANCISCO XAVIER PARA

PAGO DE VIATICOS DEL


EL 26 DE SEPTIEMBRE

HASTA EL 29 DE


BRINDAR SEGURIDAD Y

TRASLADO AL SEÑOR

MINISTRO PARA QUE

ASISTA A LAS DIFERENTES

REUNIONES, CF-624

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 15/10/2013N



FRANCISCO




INTERIOR GASTO






REALICEN EL


DE ACTIVOS DE LA ZONAL

1, CF 624.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 15/10/2013N





REALIZADO A MACARA,

ZAPOTILLO Y HUAQUILLAS,






PROCESO DE

IMPLEMENTACIÓN DE


FRONTERIZOS, CF 628.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 15/10/2013N


105.90 0.00 105.90 0.00 7,460.00 7,443.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1717314015 DE LA TORRE HEYMANN

ANDRES ALBERTO

DE LA TORRE HEYMANN

ANDRES ALBERTO PARA


VIAJE A IBARRA DESDE EL 4


DE OCTUBRE DEL 2013

PARA APOYO EN LA


PERIODÍSTICA


"CACERÍA DEL ZORRO",

MT-DCAM-2013-0207, CF-629

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 15/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

264 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

77.90 0.00 77.90 0.00 7,461.00 7,445.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 0603589342 CHAVEZ NUNEZ IRENE

VANESSA

CHAVEZ NUNEZ IRENE


VIATICOS DEL VIAJE A

LOJA DESDE EL 30 DE

SEPTIEMBRE HASTA EL 1 DE


LA RECEPCIÓN DEL

PROCESO DE

IMPLEMENTACIÓN DE

PORTICOS EN LOS LIMITES

FRONTERIZOS,

MT-DDSR-2013-1065, CF-628

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 15/10/2013N


1,165.50 0.00 1,165.50 0.00 7,462.00 7,439.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1753551843 PILOVETZKY NATHALIE

NATACHA

PILOVETZKY NATHALIE

NATACHA, PAGO PARA

VIATICOS, DEL VIAJE

REALIZADO A SAO PAULO,

DEL 03 AL 07 DE




TURISMO DE LAS


627

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 15/10/2013N


240.03 0.00 240.03 0.00 7,463.00 7,447.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1720191137 CEVALLOS BUSTOS YADIRA

SALOME


SALOME, PARA PAGO








LEVANTAMIENTO DE

INFORMACIÓN PLAN

NACIONAL DE


CF 628

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR N NN



PLANTA CENTRAL

[P:10 T:HE A:2013] ROL


CODIGO DE TRABAJO -

CONDUCTORES

SEPTIEMBRE 2013

APROBADO MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

FRODRIGUE

ZTUR

S S 15/10/2013N



PLANTA CENTRAL

[P:06 T:SE A:2013] ROL

SUBROGACIONES Y

ENCARGOS - SEPTIEMBRE

2013 - VALIDACIÓN TOTAL

INGRESOS - MACANCELA

JUMBO VIVIANA

ELIZABETH

APROBADO MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

FRODRIGUE

ZTUR

S S 15/10/2013N



PLANTA CENTRAL

[P:10 T:SE A:2013] ROL

SUBROGACIONES Y

ENCARGOS - SEPTIEMBRE

2013

APROBADO MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

FRODRIGUE

ZTUR

S S 15/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

265 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt







PARA TRASLADAR A

FUNCIONARIOS PARA

REALIZAR EXAMEN


BIENES Y SERVICIOS, CF 624

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN



MAURICIO

CAIZA QUISHPE DIEGO

MAURICIO, PARA PAGO DE


INTERIOR GASTO


REALIZADO AL TENA, EL 08


PARA RETIRAR A

FUNCIONARIOS QUE SE

ENCONTRABAN EN LA

LOCALIDAD DE

MISAHUALLI, CF 624.

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


208.60 4.17 204.43 0.00 7,469.00 2,820.00 14/10/2013 DEV NOR OGA 1790859177001 LEGISLACION INDEXADA

SISTEMATICA LEXIS S.A.

LEGISLACION INDEXADA

SISTEMATICA LEXIS SA,

Servicio de suscripcion de uso

anual del Sistama Legal Via

Web, del mes de septiembre de

2013, TDR, Carta de

adjudicacion, CF-292

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 16/10/2013N


108.03 0.00 108.03 0.00 7,470.00 7,470.00 14/10/2013 COM NOR OGA 1705337457 CASTILLO MORENO BORIS

LUIS

CASTILLO MORENO BORIS

LUIS, PARA PAGO DE


INTERIOR GASTO


REALIZADO A IBARRA, DEL

06 AL 08 DE JUNIO DEL 2013,

PARA VISITA A LA

ASOCIACIÓN DE

TOQUILLERAS MARÍA

AUXILIADORA, CF 624.

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


25.03 0.00 25.03 0.00 7,471.00 2,820.00 14/10/2013 RDP NOR OGA 1790859177001 LEGISLACION INDEXADA

SISTEMATICA LEXIS S.A.


LEGISLACION INDEXADA

SISTEMATICA LEXIS SA, por

servicio de suscripcion de uso

anual del Sistama Legal Via

Web, del mes de septiembre de

2013, segun CUR Nº 7469.

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R



1,823.64 0.00 1,823.64 0.00 7,472.00 7,472.00 14/10/2013 COM NOR OGA 0990031029001 EDITORES NACIONALES

GRAFICOS EDITOGRAN S.A.

EDITORES NACIONALES

GRAFICOS EDITOGRAN SA,

Pago por anuncio en prensa

"Convocatoria a concurso de

mérito y oposicion, Memo



APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

266 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


-183.76 0.00 -183.76 0.00 7,473.00 7,423.00 14/10/2013 COM RTO OGA 1718769555 COLOMA SANCHEZ

HERMERSON GERMA

COLOMA SANCHEZ

HERMERSON GERMA PARA

PAGO DE VIATICOS DE

VIAJE GUAYAQIL DESDE EL

27 DE SEPTIEMBRE HASTA


2013 PARA

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN



HERMERSON GERMA

COLOMA SÁNCHEZ

HEMERSON GERMAN PARA



EL 27 DE SEPTIEMBRE

HASTA EL 29 DE

SEPTIEMBRE DEL 2013



MINISTRO PARA QUE

ASISTA A DIFERENTES

REUNIONES,

SDP-CGAF-2013-0023, CF-624

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


-10.00 0.00 -10.00 0.00 7,475.00 7,413.00 14/10/2013 COM RTO OGA 1716269731 SAMANIEGO VALENCIA

MAYRA ELIZABETH

SAMANIEGO VALENCIA



VIAJE NACIONAL, DEL


EL 30 DE SEPTIEMBRE


DEL 2013 PARA

RECONOCIMIENTO DE

BIENES, CF-497

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


30.42 0.61 29.81 0.00 7,476.00 2,995.00 14/10/2013 DEV NOR OGA 1709505711001 SALAS ABAD DAVID ELIAS DAVID SALAS, Servicio de

recarga de agua en botellones


septiembre de 2013, Memo

MT-DA-201-0813, SOP-214,

Factura 5762, Adjudicacion,

CF-45

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 16/10/2013N


10.00 0.00 10.00 0.00 7,477.00 7,477.00 14/10/2013 COM NOR OGA 1716269731001 SAMANIEGO VALENCIA

MAYRA ELIZABETH

SAMANIEGO VALENCIA


PAGO DE PASAJE, DEL


EL 30 DE SEPTIEMBRE


DEL 2013 PARA

RECONOCIMIENTO DE

BIENES,

ACT-FIJ-MINTUR-DA-001,

CF-497

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


3.65 0.00 3.65 0.00 7,478.00 2,995.00 14/10/2013 RDP NOR OGA 1709505711001 SALAS ABAD DAVID ELIAS Para regulacion IVA del pago a

DAVID SALAS, por servicio de

recarga de agua en botellones


septiembre de 2013, segun CUR

Nº 7476.

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

267 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



XAVIER, Pago por viaticos al

exterior del viaje a San Pedro

Honduras, para participar en la

reunion de Ministros y Altas

Autoridades de Turismo de la

OEA, Memo

MT-DM-2013-0439, Permiso

presidencia 29768, CF-627

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


1,628.25 16.28 1,611.97 0.00 7,480.00 7,472.00 14/10/2013 DEV NOR OGA 0990031029001 EDITORES NACIONALES


EDITORES NACIONALES


Pago por anuncio en prensa


mérito y oposicion, Memo



APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 16/10/2013N


195.39 0.00 195.39 0.00 7,481.00 7,472.00 14/10/2013 RDP NOR OGA 0990031029001 EDITORES NACIONALES



EDITORES NACIONALES


por anuncio en prensa


mérito y oposicion, segun CUR

Nº 007480.

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R



1,221.00 12.21 1,208.79 0.00 7,482.00 1,947.00 14/10/2013 DEV NOR OGA 1791704819001 ONEFORONE ECUADOR S.A. ONEFORONE ECUADOR SA,

Espacios publicitarios en la

Revista This is Ecuador,


Octubre de 2013, según Contrato

REG-MT-2013-006, Pliegos,

Informe Tecnico, TDR, CF-58

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 16/10/2013N


146.52 0.00 146.52 0.00 7,483.00 1,953.00 14/10/2013 RDP NOR OGA 1791704819001 ONEFORONE ECUADOR S.A. Para regulacion IVA del pago a

ONEFORONE ECUADOR SA,

por espacios publicitarios en la

Revista This is Ecuador,


Octubre de 2013, según CUR Nº

7482.

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R




CONTINENTAL S.A.

AUTOMOTORES

CONTINENTAL SA, Pago por

mantenimiento del vehiculo PEI

4767 perteneciente a la flota

vehicular del MINTUR, Memo


118595, Acta - entrega

recepcion, Ingreso bodega 667,

CF-518

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

268 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


CONTINENTAL S.A.

AUTOMOTORES

CONTINENTAL SA, Pago por



vehicular del MINTUR, Memo


118595, Acta - entrega

recepcion, Ingreso bodega 667,

CF-518

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 16/10/2013N



CONTINENTAL S.A.


AUTOMOTORES

CONTINENTAL SA, por



vehicular del MINTUR, segun

CUR Nº 007486.

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R



137.26 0.00 137.26 0.00 7,488.00 7,488.00 14/10/2013 COM NOR OGA 1714097340 MENA AYALA KLEVER

ROGELIO

MENA AYALA KLEVER

ROGELIO, PARA PAGO DE



LOS RÍOS, DEL 05 AL 06 DE


REALIZAR LA

COORDINACIÓN Y

LOGÍSTICA A CUMPLIR POR

PARTE DEL SEÑOR

MINISTRO DE TURISMO EN

LA PROVINCIA DE LOS RÍOS,

CF 629.

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN



CARLOS


CARLOS, PARA el pago de

Gasto de Peaje, DEL VIAJE


04 AL 05 DE OCTUBRE DEL


FUNCIONARIOS PARA

REALIZAR LA COBERTURA

PERIODÍSTICA Y



394.

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


29.00 0.00 29.00 0.00 7,490.00 7,490.00 14/10/2013 COM NOR OGA 1712984747 NINAHUALPA GUAMANZARA

ANDRES ANTONIO

NINAHUALPA

GUAMANZARA ANDRÉS

ANTONIO, PARA EL PAGO

DE GASTO DE GASOLINA Y

PEAJE, DEL VIAJE

REALIZADO BABAHOYO,

DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE

DEL 2013, PARA

TRASLADAR A

FUNCIONARIOS DE

AVANZADA Y LOGÍSTICA

DESPACHO MINISTERIAL,

CF 394.

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

269 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


EL PAGO DE GASTO DE

GASOLINA Y PEAJE, DEL

VIAJE REALIZADO AL TENA,



FUNCIONARIOS A LA

CIUDAD DEL TENA PARA

UNA INSPECCIÓN DE LOS

BIENES DE LA INSTITUCIÓN,

CF 394.

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


16.00 0.00 16.00 0.00 7,492.00 7,492.00 14/10/2013 COM NOR OGA 1714191960 TACURI NICOLALDE DIEGO

ERNESTO

TACURI NICOLALDE DIEGO

ERNESTO PARA PAGO DE

PASAJES ,DEL VIAJE A




REALIZAR

MANTENIMIENTO


INFORMATICOS,

MT-DTICS-2013-0287, CF-497

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN



MAURICIO

CAIZA QUISHPE DIEGO

MAURICIO, PARA EL PAGO

DE GASTO DE GASOLINA,

DEL VIAJE REALIZADO AL

TENA, EL 08 DE OCTUBRE

DEL 2013, PARA RETIRAR A

LOS FUNCIONARIOS QUE SE

ENCONTRABAN EN LA

LOCALIDAD DE

MISAHUALLI Y EL

POSTERIOR RETORNO A

QUITO, CF 394.

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


5.20 0.00 5.20 0.00 7,494.00 7,494.00 14/10/2013 COM NOR OGA 0601514839 SAENZ ZABALA JOSE SAENZ ZABALA JOSE PARA

PAGO DE PEAJES DEL VIAJE

A IBARRA DESDE EL 7 DE

OCTUBRE HASTA EL 7 DE


TRASLADAR A LOS


REALICEN UN EXAMEN

ESPECIAL,

MT-DAI-2013-0182, CF-394

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


111.74 0.00 111.74 0.00 7,495.00 7,495.00 14/10/2013 COM NOR OGA 1709990558 LOPEZ GRANDA NORBY

RICARDO

LÓPEZ GRANDA NORBY

RICARDO, PARA PAGO DE



PEDRO MONCAYO, DEL 21

AL 22 DE JUNIO DEL 2013,

PARA ASISTIR A LA

COMISIÓN DE SERVICIOS,

CF 628.

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

270 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

-240.03 0.00 -240.03 0.00 7,516.00 7,463.00 14/10/2013 DEV RTO OGA 1720191137 CEVALLOS BUSTOS YADIRA

SALOME


SALOME, PARA PAGO








LEVANTAMIENTO DE

INFORMACIÓN PLAN

NACIONAL DE


CF 628

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR N NN


5.20 0.00 5.20 0.00 7,517.00 7,494.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 0601514839 SAENZ ZABALA JOSE SAENZ ZABALA JOSE PARA

PAGO DE PEAJES DEL VIAJE

A IBARRA DESDE EL 7 DE



TRASLADAR A LOS


REALICEN UN EXAMEN

ESPECIAL,

MT-DAI-2013-0182, CF-394

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 22/10/2013N


16.00 0.00 16.00 0.00 7,518.00 7,492.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1714191960 TACURI NICOLALDE DIEGO

ERNESTO

TACURI NICOLALDE DIEGO

ERNESTO PARA PAGO DE

PASAJES ,DEL VIAJE A




REALIZAR

MANTENIMIENTO


INFORMATICOS,

MT-DTICS-2013-0287, CF-497

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 22/10/2013N



CARLOS


CARLOS, PARA el pago de

Gasto de Peaje, DEL VIAJE




FUNCIONARIOS PARA

REALIZAR LA COBERTURA

PERIODÍSTICA Y



394.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 22/10/2013N


29.00 0.00 29.00 0.00 7,521.00 7,490.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1712984747 NINAHUALPA GUAMANZARA

ANDRES ANTONIO

NINAHUALPA

GUAMANZARA ANDRÉS

ANTONIO, PARA EL PAGO

DE GASTO DE GASOLINA Y

PEAJE, DEL VIAJE

REALIZADO BABAHOYO,


DEL 2013, PARA

TRASLADAR A

FUNCIONARIOS DE

AVANZADA Y LOGÍSTICA

DESPACHO MINISTERIAL,

CF 394.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 21/10/2013N

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

271 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



EL PAGO DE GASTO DE

GASOLINA Y PEAJE, DEL

VIAJE REALIZADO AL TENA,



FUNCIONARIOS A LA

CIUDAD DEL TENA PARA

UNA INSPECCIÓN DE LOS

BIENES DE LA INSTITUCIÓN,

CF 394.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 21/10/2013N



MAURICIO

CAIZA QUISHPE DIEGO


DE GASTO DE GASOLINA,

DEL VIAJE REALIZADO AL

TENA, EL 08 DE OCTUBRE

DEL 2013, PARA RETIRAR A

LOS FUNCIONARIOS QUE SE

ENCONTRABAN EN LA

LOCALIDAD DE

MISAHUALLI Y EL

POSTERIOR RETORNO A

QUITO, CF 394.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 21/10/2013N


183.76 0.00 183.76 0.00 7,525.00 7,474.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1718769555 COLOMA SANCHEZ

HERMERSON GERMA

COLOMA SÁNCHEZ

HEMERSON GERMAN PARA



EL 27 DE SEPTIEMBRE

HASTA EL 29 DE

SEPTIEMBRE DEL 2013



MINISTRO PARA QUE

ASISTA A DIFERENTES

REUNIONES,

SDP-CGAF-2013-0023, CF-624

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 21/10/2013N


10.00 0.00 10.00 0.00 7,526.00 7,477.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1716269731001 SAMANIEGO VALENCIA

MAYRA ELIZABETH

SAMANIEGO VALENCIA


PAGO DE PASAJE, DEL


EL 30 DE SEPTIEMBRE


DEL 2013 PARA

RECONOCIMIENTO DE

BIENES,

ACT-FIJ-MINTUR-DA-001,

CF-497

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 21/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

272 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt







PARA TRASLADAR A

FUNCIONARIOS PARA

REALIZAR EXAMEN


BIENES Y SERVICIOS, CF 624

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 22/10/2013N



MAURICIO

CAIZA QUISHPE DIEGO

MAURICIO, PARA PAGO DE


INTERIOR GASTO


REALIZADO AL TENA, EL 08


PARA RETIRAR A

FUNCIONARIOS QUE SE

ENCONTRABAN EN LA

LOCALIDAD DE

MISAHUALLI, CF 624.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 21/10/2013N


-240.03 0.00 -240.03 0.00 7,529.00 7,447.00 15/10/2013 COM RTO OGA 1720191137 CEVALLOS BUSTOS YADIRA

SALOME


SALOME, PARA PAGO








LEVANTAMIENTO DE

INFORMACIÓN PLAN

NACIONAL DE


CF 628

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


108.03 0.00 108.03 0.00 7,530.00 7,470.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1705337457 CASTILLO MORENO BORIS

LUIS

CASTILLO MORENO BORIS

LUIS, PARA PAGO DE


INTERIOR GASTO



06 AL 08 DE JUNIO DEL 2013,

PARA VISITA A LA

ASOCIACIÓN DE

TOQUILLERAS MARÍA

AUXILIADORA, CF 624.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 21/10/2013N


914.38 0.00 914.38 0.00 7,531.00 7,479.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 0602543654 FALCONI TELLO LUIS XAVIER FALCONI TELLO LUIS

XAVIER, Pago por viaticos al

exterior del viaje a San Pedro

Honduras, para participar en la

reunion de Ministros y Altas

Autoridades de Turismo de la

OEA, Memo

MT-DM-2013-0439, Permiso

presidencia 29768, CF-627

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 17/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

273 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

228.43 0.00 228.43 0.00 7,532.00 7,532.00 15/10/2013 COM NOR OGA 1720191137 CEVALLOS BUSTOS YADIRA

SALOME


SALOME, PARA PAGO








LEVANTAMIENTO DE

INFORMACIÓN PLAN

NACIONAL DE


CF 628

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


-299.29 0.00 -299.29 0.00 7,533.00 7,373.00 15/10/2013 COM RTO OGA 1715505069 TORRES GALLEGOS BYRON

VLADIMIR


VLADIMIR PARA GASTOS





EL 23 DE AGOSTO HASTA EL

26 DE AGOSTO DEL 2013

PARA BRINDAR

SEGURIDAD,

SDP-CGAF-2013-0023, CF-624

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


5,833.35 116.67 5,716.68 0.00 7,534.00 3,763.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1792092736001 MULTICOBRO S.A. MULTICOBRO, Para proveer el

servicio de Call Center 1800

turismo, para atender

telefónicamente con información

turisticas a ciudadanos

nacionales y extranjeros,

correspondiente al periodo del 28

de agosto al 27 de septiembre de

2013, según Contrato

SIE-MT-2013-005, TDR,

CF-230

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 17/10/2013N



PLANTA CENTRAL

[P:10 T:HE A:2013] ROL


CODIGO DE TRABAJO -

SEPTIEMBRE 2013 -

CONDUCTOR, PERSONAL

DESPACHO MINISTERIAL Y

VICEMINISTERIAL Y DIR.

ADMINISTRATIVA

APROBADO MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

FRODRIGUE

ZTUR

S S 21/10/2013N



PLANTA CENTRAL

[P:10 T:HE A:2013] ROL


LOSEP - SUBSECRETARIA

DE PROMOCION

SEPTIEMBRE 2013

APROBADO MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

FRODRIGUE

ZTUR

S S 21/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

274 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

700.00 0.00 700.00 0.00 7,537.00 3,764.00 15/10/2013 RDP NOR OGA 1792092736001 MULTICOBRO S.A. Para regulacion IVA del pago a

MULTICOBRO, por el servicio

de Call Center 1800 turismo,

para atender telefónicamente con

información turisticas a

ciudadanos nacionales y

extranjeros, correspondiente al

periodo del 28 de agosto al 27 de

septiembre de 2013, según CUR

Nº 7534.

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

KVARGASTU

R



131.38 0.00 131.38 0.00 7,538.00 7,538.00 15/10/2013 COM NOR OGA 0914768759001 JIMENEZ GARCIA CLAUDIO

LEONER

CLAUDIO LEONER JIMENEZ,

Pago de viaticos del viaje a

Guayaquil y Babahoyo del 05 al


brindar seguridad y traslado al

Sr. Ministro Dr. Vinicio

Alvarado para que asista a

diferentes reuniones establecidas

en la agenda, CF-624

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN



VLADIMIR


VLADIMIR, PARA PAGO DE

VIÁTICOS DEL VIAJE AL

INTERIOR GASTO


GUAYAQUIL, DESDE EL 23

AL 26 DE AGOSTO DEL 2013,



MINISTRO DE TURISMO

DOCTOR VINICIO

ALVARADO ESPINEL,

SDP-CGAF-2013-0023, CF 624.

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


-131.38 0.00 -131.38 0.00 7,541.00 7,538.00 15/10/2013 COM RTO OGA 0914768759001 JIMENEZ GARCIA CLAUDIO

LEONER

CLAUDIO LEONER JIMENEZ,

Pago de viaticos del viaje a

Guayaquil y Babahoyo del 05 al







APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


-141.58 0.00 -141.58 0.00 7,542.00 7,295.00 15/10/2013 COM RTO OGA 1714141742 GUZMAN TITUANA ANA

CRISTINA




INTERIOR GASTO



DEL 16 AL 18 DE


PARA REALIZAR

MANTENIMIENTO



INSTITUCIONALES, CF 624.

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

275 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


CRISTINA




INTERIOR GASTO



DEL 16 AL 18 DE


PARA REALIZAR

MANTENIMIENTO



INSTITUCIONALES,

MT-DTICS-2013-0350, CF 624.

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


14,726.25 294.53 14,431.72 0.00 7,544.00 3,565.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1720068095001 FERNANDEZ SALVADOR

JARAMILLO ESTEBAN

FERNANDEZ SALVADOR

JARAMILLO ESTEBAN

ANTONIO.- PARA EL

SERVICIO DE

ALIMENTACIÓN DE PLANTA

CENTRAL DEL MINISTERIO

DE TURISMO, CF-206.



APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 18/10/2013N


1,908.60 0.00 1,908.60 0.00 7,545.00 7,545.00 15/10/2013 COM NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. SEGUROS SUCRE S.A. PARA

Pago inclusión de bienes e

incremento en coberturas en

Poliza de Seguros,

MT-DA-2013-2181,

MT-DA-2013-2166,


002-005-55179, CF-527

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN



CARLOS

JUAN CARLOS FREIRE, Pago

por viaticos y subistencias del

viaje a Ibarra del 04 al 05 de

Octubre del 2013, para trasladar

a funcionarios para realizar la

cobertura periodistica y

audiovisual del evento Caceria

del Zorro, CF-663

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


1,767.15 0.00 1,767.15 0.00 7,547.00 3,565.00 15/10/2013 RDP NOR OGA 1720068095001 FERNANDEZ SALVADOR

JARAMILLO ESTEBAN

PARA REGULACION IVA

DEL PAGO A FERNANDEZ

SALVADOR JARAMILLO

ESTEBAN ANTONIO POR EL

SERVICIO DE

ALIMENTACIÓN DE PLANTA

CENTRAL DEL MINISTERIO

DE TURISMO,


DE SEPTIEMBRE DE 2013,

SEGUN CUR Nº 7544.

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R



30.00 0.00 30.00 0.00 7,548.00 7,548.00 15/10/2013 COM NOR OGA 0601514839 SAENZ ZABALA JOSE JOSE SAENZ, Pago viaticos y

subsistencias del viaje a Tena el


traslado a funcionarias a la

Ciudad del Tena para inspección

de los bienes de la institucion,

CF-663

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

276 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


90.00 0.00 90.00 0.00 7,549.00 7,549.00 15/10/2013 COM NOR OGA 1712984747 NINAHUALPA GUAMANZARA

ANDRES ANTONIO

ANDRES NINAHUALPA, Pago


viaje a Babahoyo del 05 al 06 de

Octubre del 2013, para traslado a

funcionarios para realizar la

avanzada y logistica de la agenda

donde participara el Sr. Ministro,

CF-663

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


131.38 0.00 131.38 0.00 7,550.00 7,550.00 15/10/2013 COM NOR OGA 1002563714 MARTINEZ REVELO LUIS

JAVIER

MARTÍNEZ REVELO LUIS

JAVIER, PARA EL PAGO DE

VIÁTICOS DE VIAJES AL

INTERIOR, DEL VIAJE

REALIZADO A BABAHOYO,


DEL 2013, PARA BRINDAR

SEGURIDAD Y TRASLADO

AL SEÑOR MINISTRO DE

TURISMO DOCTOR VINICIO


663.

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN



VLADIMIR


VLADIMIR, PARA EL PAGO

DE VIÁTICOS DE VIAJES AL

INTERIOR, DEL VIAJE



2013, PARA BRINDAR

SEGURIDAD AL SEÑOR

MINISTRO DE TURISMO

DOCTOR VINICIO


663.

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


1,704.11 1.64 1,702.47 0.00 7,552.00 7,545.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. SEGUROS SUCRE S.A. PARA



Poliza de Seguros,

MT-DA-2013-2181,

MT-DA-2013-2166,


002-005-55179, CF-527

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 18/10/2013N


5,613.18 0.00 5,613.18 0.00 7,553.00 7,553.00 15/10/2013 COM NOR OGA 1717232977001 SANCHEZ MADRIGAL FRANK

ISRAEL

SÁNCHEZ MADRIGAL

FRANK ISRAEL PARA

CONTRATACIÓN DE UNA

PERSONA JURÍDICA QUE

PROVEA FOTOGRAFÍAS

PARA USO

COMUNICACIONAL COMO

PARTE DE LA CAMPAÑA

"ECUADOR, POTENCIA

TURÍSTICA",

SDP-SPT-2013-0009,

MT-DCAM-2013-0218,

FACTURA 001-001-2660,

ACTA DE ENTREGA

RECEPCIÓN,

MT-DA-2013-2167, CF-553

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

277 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


204.49 0.00 204.49 0.00 7,554.00 7,545.00 15/10/2013 RDP NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. Para regulacion IVA del pago a

SEGUROS SUCRE S.A. por

inclusión de bienes e incremento

en coberturas en Poliza de

Seguros, segun CUR Nº 007552.

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R



90.00 0.00 90.00 0.00 7,555.00 7,549.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1712984747 NINAHUALPA GUAMANZARA

ANDRES ANTONIO

ANDRES NINAHUALPA, Pago


viaje a Babahoyo del 05 al 06 de

Octubre del 2013, para traslado a

funcionarios para realizar la

avanzada y logistica de la agenda

donde participara el Sr. Ministro,

CF-663

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 17/10/2013N


30.00 0.00 30.00 0.00 7,556.00 7,548.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 0601514839 SAENZ ZABALA JOSE JOSE SAENZ, Pago viaticos y

subsistencias del viaje a Tena el


traslado a funcionarias a la

Ciudad del Tena para inspección

de los bienes de la institucion,

CF-663

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 17/10/2013N



CARLOS

JUAN CARLOS FREIRE, Pago

por viaticos y subistencias del

viaje a Ibarra del 04 al 05 de

Octubre del 2013, para trasladar

a funcionarios para realizar la

cobertura periodistica y

audiovisual del evento Caceria

del Zorro, CF-663

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 17/10/2013N


303.83 0.00 303.83 0.00 7,558.00 7,539.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1715505069 TORRES GALLEGOS BYRON

VLADIMIR


VLADIMIR, PARA PAGO DE

VIÁTICOS DEL VIAJE AL

INTERIOR GASTO


GUAYAQUIL, DESDE EL 23

AL 26 DE AGOSTO DEL 2013,



MINISTRO DE TURISMO

DOCTOR VINICIO

ALVARADO ESPINEL,

SDP-CGAF-2013-0023, CF 624.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 17/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

278 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

133.58 0.00 133.58 0.00 7,559.00 7,543.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1714141742 GUZMAN TITUANA ANA

CRISTINA




INTERIOR GASTO



DEL 16 AL 18 DE


PARA REALIZAR

MANTENIMIENTO



INSTITUCIONALES,

MT-DTICS-2013-0350, CF 624.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 17/10/2013N


131.38 0.00 131.38 0.00 7,560.00 7,550.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1002563714 MARTINEZ REVELO LUIS

JAVIER

MARTÍNEZ REVELO LUIS

JAVIER, PARA EL PAGO DE


INTERIOR, DEL VIAJE






TURISMO DOCTOR VINICIO


663.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 17/10/2013N


51.03 0.00 51.03 0.00 7,561.00 7,551.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1715505069 TORRES GALLEGOS BYRON

VLADIMIR


VLADIMIR, PARA EL PAGO


INTERIOR, DEL VIAJE



2013, PARA BRINDAR

SEGURIDAD AL SEÑOR

MINISTRO DE TURISMO

DOCTOR VINICIO


663.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 17/10/2013N


228.43 0.00 228.43 0.00 7,562.00 7,532.00 16/10/2013 DEV NOR OGA 1720191137 CEVALLOS BUSTOS YADIRA

SALOME


SALOME, PARA PAGO








LEVANTAMIENTO DE

INFORMACIÓN PLAN

NACIONAL DE


CF 628

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 17/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

279 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

84.22 0.00 84.22 0.00 7,563.00 7,563.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1802788172 SANTANA SANCHEZ ANDREA

VALERIA

ANDREA VALERIA

SANTANA, Reposición de

gastos para reuniones del

despacho Ministerial


Octubre, Memo

MT-DM-2013-0491, Liquidacion

de compras 1650, facturas

adjuntas, CF-583

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


5,011.86 100.24 4,911.62 0.00 7,565.00 7,553.00 16/10/2013 DEV NOR OGA 1717232977001 SANCHEZ MADRIGAL FRANK

ISRAEL

SÁNCHEZ MADRIGAL

FRANK ISRAEL PARA



PROVEA FOTOGRAFÍAS

PARA USO

COMUNICACIONAL COMO


"ECUADOR, POTENCIA

TURÍSTICA",

SDP-SPT-2013-0009,

MT-DCAM-2013-0218,

FACTURA 001-001-2660,

ACTA DE ENTREGA

RECEPCIÓN,

MT-DA-2013-2167, CF-553

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

CTAIPETUR N NN


84.22 0.00 84.22 0.00 7,566.00 7,563.00 16/10/2013 DEV NOR OGA 1802788172 SANTANA SANCHEZ ANDREA

VALERIA

ANDREA VALERIA

SANTANA, Reposición de

gastos para reuniones del

despacho Ministerial


Octubre, Memo

MT-DM-2013-0491, Liquidacion

de compras 1650, facturas

adjuntas, CF-583

APROBADO WANDRADE

TUR

WANDRADE

TUR

WANDRADE

TUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 17/10/2013N


12.00 0.00 12.00 0.00 7,567.00 7,567.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1309527099 CEVALLOS CRUZ MARIA

SOLEDAD

MARIA SOLEDAD

CEVALLOS, Pago por viaticos y

subsistencias del viaje a Lago

Agrio el 08 de Octubre del 2013,

para recepcion del proceso de

implementacion de porticos en

los limites fronterizos, Memo

MT-DDSR-2013-1065, CF-497

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


-137.26 0.00 -137.26 0.00 7,569.00 7,488.00 16/10/2013 COM RTO OGA 1714097340 MENA AYALA KLEVER

ROGELIO

MENA AYALA KLEVER






REALIZAR LA

COORDINACIÓN Y


PARTE DEL SEÑOR



CF 629.



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

280 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


SOLEDAD

JOSE FRANCISCO SALAZAR,

Reposición de peajes del viaje a

Ibarra el 04 de Octubre del 2013,

para traslado a funcionarios de la

Dirección de Auditoria Interna a

la ciudad de Ibarra , CF-394

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN



ROGELIO

MENA AYALA KLEVER

ROGELIO, PARA PAGO





REALIZAR LA

COORDINACIÓN Y


PARTE DEL SEÑOR



CF 629.



-12.00 0.00 -12.00 0.00 7,572.00 7,570.00 16/10/2013 COM RTO OGA 1309527099 CEVALLOS CRUZ MARIA

SOLEDAD







APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN



SOLEDAD

MARIA SOLEDAD

CEVALLOS, Reposición de

pasajes del viaje a Lago Agrio el


recepción del proceso de

implementación de porticos en

los límites fronterizos, CF-497

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


-12.00 0.00 -12.00 0.00 7,574.00 7,567.00 16/10/2013 COM RTO OGA 1309527099 CEVALLOS CRUZ MARIA

SOLEDAD

MARIA SOLEDAD

CEVALLOS, Pago por viaticos y

subsistencias del viaje a Lago

Agrio el 08 de Octubre del 2013,

para recepcion del proceso de

implementacion de porticos en

los limites fronterizos, Memo

MT-DDSR-2013-1065, CF-497

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN



FRANCISCO







APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

281 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

-5,011.86 -100.24 -4,911.62 0.00 7,576.00 7,565.00 16/10/2013 DEV RTO OGA 1717232977001 SANCHEZ MADRIGAL FRANK

ISRAEL

SÁNCHEZ MADRIGAL

FRANK ISRAEL PARA



PROVEA FOTOGRAFÍAS

PARA USO

COMUNICACIONAL COMO


"ECUADOR, POTENCIA

TURÍSTICA",

SDP-SPT-2013-0009,

MT-DCAM-2013-0218,

FACTURA 001-001-2660,

ACTA DE ENTREGA

RECEPCIÓN,

MT-DA-2013-2167, CF-553

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

CTAIPETUR N NN



FRANCISCO



Santo Domingo el 07 de Octubre

del 2013, para traslado a

funcionario para que preste

soporte técnico a los equipos

informaticos, CF-394

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


128.48 0.00 128.48 0.00 7,578.00 7,578.00 16/10/2013 REG NOR OGA 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO Rendición de la

Entidad:510-9999-0 No de

fondo: 3 No Entrada: 5

APROBADO USERAPP USERAPP CTAIPETUR CTAIPETUR S S 16/10/2013N


-128.48 0.00 -128.48 0.00 7,579.00 7,578.00 16/10/2013 REG DVO OGA 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO Rendición de la



APROBADO CTAIPETUR CTAIPETUR CTAIPETUR CTAIPETUR S S 16/10/2013N


32.28 0.00 32.28 0.00 7,580.00 7,580.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1718942145 CARRERA CRUZ GONZALO

ALBERTO

GONZALO CARRERA, Pago de

viaticos y subsistencias del viaje

a Guayaquil el 06 de Octubre de

2013, para brindar seguridad y

traslado al Sr. Ministro Vinicio




APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN







12.00 0.00 12.00 0.00 7,582.00 7,573.00 16/10/2013 DEV NOR OGA 1309527099 CEVALLOS CRUZ MARIA

SOLEDAD

MARIA SOLEDAD

CEVALLOS, Reposición de

pasajes del viaje a Lago Agrio el


recepción del proceso de

implementación de porticos en

los límites fronterizos, CF-497

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 18/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

282 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


FRANCISCO



Santo Domingo el 07 de Octubre

del 2013, para traslado a

funcionario para que preste

soporte técnico a los equipos

informaticos, CF-394

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 18/10/2013N







31.14 0.00 31.14 0.00 7,585.00 7,585.00 16/10/2013 COM NOR OGA 2100329198 JIMENEZ QUEVEDO WINTER

ROBINSON

JIMENEZ QUEVEDO

WINTER, Pago por 1 viatico del

viaje a Cuyabeno-Lago Agrio del

01 al 02 de Octubre del 2013,

para realizar la coordinación

logística de actividades a cumplir

por parte del Sr. Ministro,

CF-629

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN



FRANCISCO







APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 18/10/2013N


120.00 0.00 120.00 0.00 7,587.00 7,571.00 16/10/2013 DEV NOR OGA 1714097340 MENA AYALA KLEVER

ROGELIO

MENA AYALA KLEVER

ROGELIO, PARA PAGO





REALIZAR LA

COORDINACIÓN Y


PARTE DEL SEÑOR



CF 629.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 18/10/2013N



FRANCISCO




para traslado de funcionarios de

la Direccion de Auditoria Interna

y retorno a la ciudad de Quito,

CF-663

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN



RICARDO

NORBY LOPEZ, Pago por




intervenir como expositor al I

Congreso Nacional de Turismo

Rural Comunitario en Guayas,

CF-628

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

283 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


32.28 0.00 32.28 0.00 7,590.00 7,580.00 16/10/2013 DEV NOR OGA 1718942145 CARRERA CRUZ GONZALO

ALBERTO

GONZALO CARRERA, Pago de


a Guayaquil el 06 de Octubre de


traslado al Sr. Ministro Vinicio




APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 18/10/2013N



FRANCISCO




para traslado de funcionarios de

la Direccion de Auditoria Interna

y retorno a la ciudad de Quito,

CF-663

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 18/10/2013N


31.14 0.00 31.14 0.00 7,592.00 7,585.00 16/10/2013 DEV NOR OGA 2100329198 JIMENEZ QUEVEDO WINTER

ROBINSON

JIMENEZ QUEVEDO

WINTER, Pago por 1 viatico del

viaje a Cuyabeno-Lago Agrio del


para realizar la coordinación

logística de actividades a cumplir

por parte del Sr. Ministro,

CF-629

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 18/10/2013N



MAURICIO

DIEGO CAIZA, Pago de

PEAJES del viaje a Ambato para

trasladar a funcionaria Monica

Burbano para realizar una

exposicion con la temática

Aviturismo en el Ecuador,

CF-394

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN



MAURICIO

DIEGO CAIZA, Reposicion de

peajes y combustible del viaje a

Ibarra el 10 de Octubre para

trasladar a Dr. José Villacres a la

ciudad de Ibarra y retornar con

los funcionarios de Auditoria

Interna, CF-394

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN



KATHLEEN

BRUZUAL PEREZ THAYREE,

Reposicion de pasajes del viaje a

Galapagos del 01 al 05 de

Octubre del 2013, para

levantamiento de infraestructura

e Imagen Externa de las

Coorninaciones Zonales, CF-497

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN



MIGUEL ALEJANDRO

MIGUEL GORDILLO.

-Reposicion de peajes del viaje a

Lago Agrio el 08 de Octubre del

2013, para verificacion de

ubicación y contenido del pórtico

en la provincia de Sucumbíos,

CF-663

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

284 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



RICARDO

NORBY LOPEZ, Pago por 1

subsistencia del viaje a Puerto

Lopez el 30 de Agosto del 2013,

para Reunion con director de

proyectos de facilidades

pesqueras del programa Buen

Vivir y con Alcalde de Puerto

Lopez, CF-628

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


-12.00 0.00 -12.00 0.00 7,598.00 7,596.00 16/10/2013 COM RTO OGA 1711295475 GORDILLO JARAMILLO

MIGUEL ALEJANDRO

MIGUEL GORDILLO.






CF-663

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


142.45 0.00 142.45 0.00 7,599.00 7,589.00 16/10/2013 DEV NOR OGA 1709990558 LOPEZ GRANDA NORBY

RICARDO

NORBY LOPEZ, Pago por




intervenir como expositor al I

Congreso Nacional de Turismo

Rural Comunitario en Guayas,

CF-628

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 18/10/2013N



RICARDO

NORBY LOPEZ, Pago por 1

subsistencia del viaje a Puerto

Lopez el 30 de Agosto del 2013,

para Reunion con director de

proyectos de facilidades

pesqueras del programa Buen

Vivir y con Alcalde de Puerto

Lopez, CF-628

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 18/10/2013N



KATHLEEN

BRUZUAL PEREZ THAYREE,

Reposicion de pasajes del viaje a


Octubre del 2013, para

levantamiento de infraestructura

e Imagen Externa de las

Coorninaciones Zonales, CF-497

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 18/10/2013N



MAURICIO



Ibarra el 10 de Octubre para

trasladar a Dr. José Villacres a la

ciudad de Ibarra y retornar con

los funcionarios de Auditoria

Interna, CF-394

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 18/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

285 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


MAURICIO

DIEGO CAIZA, Pago de

PEAJES del viaje a Ambato para

trasladar a funcionaria Monica

Burbano para realizar una

exposicion con la temática

Aviturismo en el Ecuador,

CF-394

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 18/10/2013N



MIGUEL ALEJANDRO

MIGUEL GORDILLO.






CF-663

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


1,496.94 0.00 1,496.94 0.00 7,605.00 7,605.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE




Pago por consumo de telefonia

convencional y linea 1800

perteneciente al Call center, mas

trafico genrado mensual del

enlace, correspondiente al mes

de Septiembre del 2013, Memo

MT-DA-2013-2192, CF-435

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN



MAURICIO



10 de Octubre para trasladar a

Dr. José Villacres a la ciudad de

Ibarra y retornar con los

funcionarios de Auditoria

Interna, CF-663

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


1,336.60 0.00 1,336.60 0.00 7,607.00 7,605.00 17/10/2013 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE









de Septiembre del 2013, Memo

MT-DA-2013-2192, CF-435

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 18/10/2013N







por consumo de telefonia





de Septiembre del 2013, segun

CUR Nº 7607.

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

286 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

-111.74 0.00 -111.74 0.00 7,609.00 7,495.00 17/10/2013 COM RTO OGA 1709990558 LOPEZ GRANDA NORBY

RICARDO

LÓPEZ GRANDA NORBY






PARA ASISTIR A LA


CF 628.

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN



RICARDO

LÓPEZ GRANDA NORBY






PARA ASISTIR A LA


CF 628

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN



RICARDO

LÓPEZ GRANDA NORBY






PARA ASISTIR A LA


CF 628

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 18/10/2013N


207.40 0.00 207.40 0.00 7,612.00 7,612.00 17/10/2013 COM NOR OGA 1718483298 YANEZ RIOS DARIO JAVIER DARIO JAVIER YANEZ, Pago

por viaticos y subsistencias del

viaje a Buenos Aires del 10 al 14


participar en la Mision Turistica

Comercial FIT Argentina, Memo

MT-SPT-2013-0288, Permiso

presidencia 29907, Acuerdo

20130151.

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN



MIGUEL ALEJANDRO

MIGUEL GORDILLO.

-Reposicion de pasajes del viaje a





CF-663

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN







EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

287 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

28.00 0.00 28.00 0.00 7,615.00 7,615.00 17/10/2013 COM NOR OGA 1715587919 BENAVIDES CISNEROS

CHRISTIAN ARTURO

BENAVIDES CISNEROS

CHRISTIAN ARTURO, PARA


VIAJE NACIONAL, DEL

VIAJE REALIZADO A SANTA

CRUZ, DEL 07 AL 13 DE



PERIODÍSTICA


"GALÁPAGOS CHALLENGE

2013", CF 497.








25.00 0.00 25.00 0.00 7,617.00 7,617.00 17/10/2013 COM NOR OGA 0601596117 YUNGAN VINAN MARTHA YUNGAN VINAN MARTHA,

PARA PAGO DE


NACIONAL, DEL VIAJE

REALIZADO A SANTA CRUZ,


DEL 2013, PARA REALIZAR

COBERTURA INFORMATIVA

DEL EVENTO "GALÁPAGOS

CHALLENGE", SEGÚN

MT-SICT-2013-0371-M, CF

497.



16.00 0.00 16.00 0.00 7,618.00 7,618.00 17/10/2013 COM NOR OGA 0601596117 YUNGAN VINAN MARTHA YUNGAN VINAN MARTHA,

PARA PAGO DE ENTRADAS,


SANTA CRUZ, DEL 08 AL 13


PARA REALIZAR



CHALLENGE", SEGÚN

MT-SICT-2013-0371-M, CF

394.



16.00 0.00 16.00 0.00 7,619.00 7,619.00 17/10/2013 COM NOR OGA 1715587919 BENAVIDES CISNEROS

CHRISTIAN ARTURO

BENAVIDES CISNEROS


PAGO DE ENTRADAS, DEL




REALIZAR GRABACIÓN Y



CHALLENGE", SEGÚN

MT-SICT-2013-0366-M, CF

394.



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

288 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

25.00 0.00 25.00 0.00 7,620.00 7,620.00 17/10/2013 COM NOR OGA 1722162631 GOMEZ LOGACHO HENRY

FABIAN

GÓMEZ LOGACHO HENRY

FABIÁN, PARA PAGO DE


NACIONAL, DEL VIAJE





INFORMATIVA DEL EVENTO


2013", SEGÚN

MT-SICT-2013-0371-M, CF

497.



16.00 0.00 16.00 0.00 7,621.00 7,621.00 17/10/2013 COM NOR OGA 1722162631 GOMEZ LOGACHO HENRY

FABIAN



ENTRADAS, DEL VIAJE






"GALÁPAGOS CHALLENGE",

SEGÚN

MT-SICT-2013-0371-M, CF

394.



-6,678.00 0.00 -6,678.00 0.00 7,622.00 1,011.00 17/10/2013 COM RPA OGA 1715424972001 FALCONI FERNANDEZ

CAROLINA

RPA FALCONI FERNANDEZ

CAROLINA PARA el pago de

la Contratación de Servicios

Profesionales de Carolina

Falconí, para que brinde sus

servicios en el Área de Inversión

Turística, MT-SGT-2013-0003,

TERMINOS DE REFERENCIA,

CONTRATO, INFORME

TECNICO,

510-9999-0000-0014-2013

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


-801.36 0.00 -801.36 0.00 7,623.00 1,012.00 17/10/2013 COM RPA OGA 1715424972001 FALCONI FERNANDEZ

CAROLINA

RPA FALCONI FERNANDEZ

CAROLINA PARA PAGO la

Contratación de Servicios

Profesionales Carolina Falconí

INCLUIDO IVA, para que

brinde sus servicios en el Área de

Inversión Turística,

MT-SGT-2013-0091,

TERMINOS DE REFERENCIA,

CONTRATO, INFORME

TECNICO,

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN







EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

289 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

195.00 0.00 195.00 0.00 7,625.00 7,625.00 17/10/2013 COM NOR OGA 1707158174 ENRIQUEZ ARGUDO MARIA

AUGUSTA

ENRÍQUEZ ARGUDO MARÍA

AUGUSTA, PARA VIÁTICOS


REALIZADO A SAN

CRISTÓBAL, DEL 26 AL 27


PARA ASISTIR A LA

REUNIÓN GUAYAQUIL

ECOLÓGICO, TEMA

COMUNICACIONAL Y PLAN

TURÍSTICO DEPORTIVO, CF

629.



815.85 0.00 815.85 0.00 7,626.00 7,626.00 17/10/2013 COM NOR OGA 1707479489 BOCK IRIGOYEN NORMA

CRISTINA

BOCK IRIGOYEN NORMA


VIÁTICOS DE VIAJE

INTERNACIONAL, DEL

VIAJE REALIZADO A

BOGOTÁ, DEL 22 AL 25 DE



FERIA SAHIC CITAS CON

PROEXPORT COLOMBIA,

BOGOTÁ CONVENTION

BUREAU, COTELCO, ATAC,

Y FEDEC, SEGÚN

MT-CGAF-2013-0627, CF 627.








815.85 0.00 815.85 0.00 7,628.00 7,628.00 17/10/2013 COM NOR OGA 0912033925 LUIS RENATO GARZON

JIMENEZ

LUIS RENATO GARZÓN

JIMÉNEZ, PARA PAGO DE

VIÁTICOS DE VIAJE

INTERNACIONAL, DEL

VIAJE REALIZADO A




FERIA SOUTH AMERICAN

HOTEL & TOURISM INVEST

CONFERENCE - SAHIC,

SEGÚN MT-CGAF-2013-0627,

CF 627.




MIGUEL ALEJANDRO

GORDILLO JARAMILLO



INTERIOR, DEL VIAJE

REALIZADO A LAGO AGRIO,


2013, PARA SER PARTE DE



PROCESO DE

IMPLEMENTACIÓN DE


FRONTERIZOS, SEGÚN

MT-DDSR-2013-1065, CF 628.



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

290 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


FRANCISCO




INTERIOR, DEL VIAJE

REALIZADO A SANTO

DOMINGO, DEL 07 AL 08 DE


TRASLADAR A

FUNCIONARIOS DE LA

DIRECCIÓN DE

TECNOLOGÍAS PARA QUE

PRESTEN SOPORTE

TÉCNICO, SEGÚN

MT-DTICS-2013-0350, CF 663.




SOLEDAD

CEVALLOS CRUZ MARÍA

SOLEDAD, PARA PAGO DE



LAGO AGRIO, EL 08 DE

OCTUBRE DEL 2013, , PARA

SER PARTE DE LA



PROCESO DE

IMPLEMENTACIÓN DE


FRONTERIZOS, SEGÚN

MT-DDSR-2013-1065, CF 628.



1,212.00 121.20 1,090.80 0.00 7,632.00 5,944.00 17/10/2013 DEV NOR OGA 1710445352001 CARRILLO FLORES ROBERTO

ENRIQUE

ROBERTO ENRIQUE

CARRILLO, Pago de servicios

profesionales para el Cargo de

Especialistas en Turismo

Idiomático, periodo del 20 de

julio al 19 de agosto de 2013,

segun contrato 95, TDR, CF-465

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 23/10/2013N



pago de Gasto de Peaje, DEL

VIAJE REALIZADO A


DEL 2013, PARA

TRASLADAR A

FUNCIONARIOS A REALIZAR

EL EXAMEN ESPECIAL A

LOS GASTOS EN BIENES Y

SERVICIOS CONSUMO DE

LA INSTITUCIÓN, SEGÚN

MT-DAI-2013-018, CF 394.



145.44 0.00 145.44 0.00 7,634.00 5,943.00 17/10/2013 RDP NOR OGA 1710445352001 CARRILLO FLORES ROBERTO

ENRIQUE

Para regulación IVA del pago a

ROBERTO ENRIQUE

CARRILLO,por servicios

profesionales para el Cargo de

Especialistas en Turismo

Idiomático, periodo del 20 de

julio al 19 de agosto de 2013,

segun CUR Nº 7632.

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

291 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

12.00 0.00 12.00 0.00 7,635.00 7,635.00 17/10/2013 COM NOR OGA 1002952016 CAICEDO PINTO FREDY

ROBERTO

CAICEDO PINTO FREDY



NACIONAL, DEL VIAJE



DEL 2013, PARA APOYO

LOGÍSTICO Y OPERATIVO

AL BUEN DESARROLLO DE

LA PARTICIPACIÓN DEL

MINTUR EN LA FERIA SOCIO

PAÍS 2013, SEGÚN

MT-SICT-2013-0367-M, CF

497.



8.00 0.00 8.00 0.00 7,636.00 7,636.00 17/10/2013 COM NOR OGA 1002717443 JUAN CARLOS PAVON JUAN CARLOS PAVÓN, PARA


VIAJE NACIONAL, DEL

VIAJE REALIZADO A

MANTA, DEL 23 AL 26 DE


PARA REALIZAR

MANTENIMIENTO


INFORMÁTICOS ACTIVOS,

SEGÚN MT-DTICS-2013-0287,

CF 497.



8.00 0.00 8.00 0.00 7,637.00 7,637.00 17/10/2013 COM NOR OGA 1721251351 MERCHAN RIVERA PABLO

ALEJANDRO

MERCHAN RIVERA PABLO

ALEJANDRO, PARA PAGO

DE MOVILIZACIÓN EN

VIAJE NACIONAL, DEL

VIAJE REALIZADO A

PUERTO LÓPEZ, DEL 08 AL


2013, PARA VALORACIÓN

DE PROCESOS DE

DESARROLLO TURÍSTICO,

ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

DE PROYECTOS ATP, CF 497.



12.00 0.00 12.00 0.00 7,638.00 7,638.00 17/10/2013 COM NOR OGA 1718483298 YANEZ RIOS DARIO JAVIER YANEZ RÍOS DARÍO JAVIER,

PARA PAGO DE


NACIONAL, DEL VIAJE



DEL 2013, PARA

SUPERVISIÓN Y

COORDINACIÓN MONTAJE

DEL STAND DEL


EN LA FERIA DE DURAN,

SEGÚN

MT-DPPRO-2013-0209, CF 497.



1,701.00 136.08 1,564.92 0.00 7,639.00 5,296.00 17/10/2013 DEV NOR OGA 1790036391001 ALMACENES EL GLOBO DE

QUITO C. A.

ALMACENES EL GLOBO.-

Contrato de arriendo de Bodegas

del periodo 11 de septiembre al

10 de octubre de 2013 segun

renovación Contrato

PE-MT-2010-048, CF-429

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 22/10/2013N

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

292 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



KATHLEEN


KATHLEEN, PARA EL PAGO

DE ENTRADAS, DEL VIAJE

REALIZADO A GALÁPAGOS,


DEL 2013, PARA PROCEDER

AL LEVANTAMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA E

IMAGEN EXTERNA DE LAS

COORDINACIONES

ZONALES, SEGÚN

MT-DA-2013-1851, CF 394.



204.12 0.00 204.12 0.00 7,641.00 5,278.00 17/10/2013 RDP NOR OGA 1790036391001 ALMACENES EL GLOBO DE

QUITO C. A.

Para regulación IVA del pago a

ALMACENES EL GLOBO, por

arriendo de bodega del periodo

11 de septiembre al 10 de

octubre de 2013 segun CUR Nº

7639.

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R



16.00 0.00 16.00 0.00 7,642.00 7,642.00 17/10/2013 COM NOR OGA 1712605748001 REMACHE ROBAYO

FERNANDO JAVIER

REMACHE ROBAYO

FERNANDO JAVIER, PARA


VIAJE NACIONAL, DEL

VIAJE REALIZADO A

MISAHUALLI, DEL 05 AL 08


PARA RECOPILACIÓN DE

DATOS CUALITATIVOS Y

CUANTITATIVOS ACERCA

DE LA ACTIVIDAD

TURÍSTICA EN LA

PARROQUIA DE

MISAHUALLI, CF 497.



815.85 0.00 815.85 0.00 7,643.00 7,626.00 17/10/2013 DEV NOR OGA 1707479489 BOCK IRIGOYEN NORMA

CRISTINA

BOCK IRIGOYEN NORMA


VIÁTICOS DE VIAJE

INTERNACIONAL, DEL

VIAJE REALIZADO A




FERIA SAHIC CITAS CON

PROEXPORT COLOMBIA,

BOGOTÁ CONVENTION

BUREAU, COTELCO, ATAC,

Y FEDEC, SEGÚN

MT-CGAF-2013-0627, CF 627.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 18/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

293 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


MIGUEL ALEJANDRO

GORDILLO JARAMILLO



INTERIOR, DEL VIAJE

REALIZADO A TULCÁN, EL





PROCESO DE

IMPLEMENTACIÓN DE


FRONTERIZOS, SEGÚN

MT-DDSR-2013-1065, CF 628.




MAURICIO

CAIZA QUISHPE DIEGO



INTERIOR, DEL VIAJE



PARA TRASLADAR AL Dr.

JOSÉ VILLACRES, SEGÚN

MT-DAI-2013-0182, CF 663



6,690.32 0.00 6,690.32 4,140.32 7,646.00 7,646.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1716987456001 RON FALCONI NORA

CAROLINA

RON FALCONI NORA,

Servicios profesinales como

administradora del Sistema de

Información Geográfica para

Planificación del Destino ATP,

del 03 Septiembre a 31

Diciembre 2013, segun Contrato

152, TDR, Informe, CF-594

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


802.84 0.00 802.84 496.84 7,647.00 7,647.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1716987456001 RON FALCONI NORA

CAROLINA

RON FALCONI NORA, IVA








APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN



SOLEDAD

CEVALLOS CRUZ MARIA

SOLEDAD PARA VIÁTICOS

DEL VIAJE A TULCÁN



DEL 2013 PARA RECEPCIÓN

DEL PROCESO DE

IMPLEMENTACIÓN DE


FRONTERIZOS,

MT-DDSR-2013-1065, CF-628

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

294 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

44.80 0.00 44.80 0.00 7,649.00 7,649.00 18/10/2013 COM NOR OGA 0601533367 VILLACRES TAPIA JOSE VILLACRES TAPIA JOSÉ,

PARA PAGO DE 1

SUBSISTENCIAS DE VIAJES




PARA SUPERVISIÓN Y

ENTREGA DE RESULTADOS

DE LA EVALUACIÓN DE

CONTROL INTERNO DEL

EXAMEN ESPECIAL A LOS

GASTOS EN BIENES Y

SERVICIOS DE CONSUMO,

CF 663



5,116.13 0.00 5,116.13 3,816.13 7,650.00 7,650.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1719852368001 HIDALGO YANEZ ANDREA

CRISTINA

ANDREA CRISTINA

HIDALGO, Servicios

profesionales como Especialista

en Turismo para el programa

ATP, del 03 Septiembre a 31



APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


613.94 0.00 613.94 457.94 7,651.00 7,651.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1719852368001 HIDALGO YANEZ ANDREA

CRISTINA

ANDREA CRISTINA

HIDALGO, IVA Servicios






APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN



CRISTINA



VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

DE VIAJES AL INTERIOR,


STO. DOMINGO DE LOS

TSACHILAS, DEL 07 AL 08


PARA REALIZAR

MANTENIMIENTO



INSTITUCIONALES, SEGÚN

MT-DTICS-2013-0350, CF 663.



16.00 0.00 16.00 0.00 7,653.00 7,653.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1705093324 NUNEZ GUEVARA LUIS NÚÑEZ GUEVARA LUIS

IVÁN PARA PAGO DE

PASAJES DEL VIAJE A

MANTA DESDE EL 7 DE

AGOSTO HASTA EL 9 DE

AGOSTO DEL 2013 PARA

CUMPLIMIENTO CON

ORDENES DE TRABAJO

DISPUESTAS POR EL SEÑOR

VICEMINISTRO,

SDP-0031-2013-0071, CF-497

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

295 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

120.00 2.40 117.60 0.00 7,654.00 1,027.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0991205187001 COMUNICACIONES Y

TELEFONIA MULTIPLES S.A.

COMUNICACIONES Y

TELEFONIA MULTIPLES SA,

Servicio de frecuencia de radio

troncalizados para seguridad del


Carta de adjudicación, TDR,

CF-44

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 22/10/2013N


29,396.72 0.00 29,396.72 0.00 7,655.00 7,655.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE



VIAJES Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA, Pago

por boletos aéreos en rutas

internacionales, correspondiente

al mes de Septiembre del 2013,

no cubiertas por la empresa

TAME, Memo


78415, Documentación adjunta,

CF-121

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN



ROGELIO

MENA AYALA KLEVER





SEPTIEMBRE AL 02 DE


REALIZAR LA

COORDINACIÓN LOGÍSTICA

DE ACTIVIDADES

INHERENTES A SUS

FUNCIONES A CUMPLIR POR

PARTE DEL SEÑOR

MINISTRO DE TURISMO, CF

629.



245.00 0.00 245.00 0.00 7,657.00 7,657.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1714137641 ROLDAN RIVADENEIRA

NICOLAS MATEO

ROLDAN RIVADENEIRA

NICOLÁS MATEO, PARA








DE LA ACTIVIDAD

TURÍSTICA EN LA

PARROQUIA DE

MISAHUALLI, CF 628.



14.40 0.00 14.40 0.00 7,658.00 1,027.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 0991205187001 COMUNICACIONES Y



COMUNICACIONES Y

TELEFONIA MULTIPLES SA,

por servicio de frecuencia de

radio troncalizados para

seguridad del mes de septiembre

de 2013, segun CUR Nº 7654.

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

296 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

30.00 0.00 30.00 0.00 7,659.00 7,659.00 18/10/2013 COM NOR OGA 0601514839 SAENZ ZABALA JOSE SAENZ ZABALA JOSE

ALBERTO PARA EL PAGO

DE VIÁTICOS DEL VIAJE A

IBARRA DESDE EL 14 DE



TRASLADAR A LOS

FUNCIONARIOS A LA

CIUDAD DE IBARRA PARA

REALIZAR UN EXAMENEN

ESPECIAL,

MT-DATH-2013-1299,

MT-DAI-2013-0018, CF-663

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN



SEBASTIAN

VITERI GUILLEN JUAN




GUAYAQUIL, DEL 09 AL 10


PARA ACOMPAÑAR AL

SEÑOR MINISTRO DE

TURISMO EN SU AGENDA

DE TRABAJO EN LA CIUDAD

DE GUAYAQUIL EN LA


ACUARIO VALDIVIA, CF 628.



16.00 0.00 16.00 0.00 7,661.00 7,661.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1716863814001 ACUNA ZURITA FRANCISCO

JAVIER

ACUNA ZURITA FRANCISCO

JAVIER, PARA PAGO DE


NACIONAL, DEL VIAJE

REALIZADO A MISAHUALLI,


DEL 2013, PARA

RECOPILACIÓN DE DATOS

CUALITATIVOS Y


DE LA ACTIVIDAD

TURÍSTICA EN LA

PARROQUIA DE

MISAHUALLI, CF 497.




PLANTA CENTRAL

[P:10 T:LI A:2013] ROL DE

LIQUIDACIONES -

PERSONAL CESANTE AÑO

2013.

APROBADO MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

FRODRIGUE

ZTUR

S S 22/10/2013N


6,358.50 127.17 6,231.33 0.00 7,663.00 5,882.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1792145686001 INTEGRALCLEAN

SOLUCIONES INTEGRALES DE

INTEGRALCLEAN

SOLUCIONES INTEGRALES

DE LIMPIEZA CIA. LTDA.

para pago servicio de limpieza y

mantenimiento, oficinas de la

Matriz, por el mes de septiembre

de 2013, CONTRATO

SIE-MT-2013-020,

MT-DA-2013-123, CF-470

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 22/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

297 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

5,547.36 0.00 5,547.36 0.00 7,664.00 7,664.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1707800445001 EGUIGUREN EGUIGUREN

ANDRES ALBERTO

EGUIGUREN ANDRES, Pago

por adquisicion de equipos

informáticos para oficina movil

del Sr. Ministro de Turismo,

Memo MT-DA-2013-2155,

Informte técnico Factura 6149,

Adjudicación, CF-637

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


30.00 0.00 30.00 30.00 7,665.00 7,665.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1718941675 MONTERO ULLOA MARIA

GABRIELA

MONTERO ULLOA MARÍA

GABRIELA, PARA PAGO DE


NACIONAL, DEL VIAJE


DESDE EL 08 AL 13 DE



COBERTURA PERIODÍSTICA



SEGÚN

MT-SICT-2013-0371-M, CF

497.



763.02 0.00 763.02 0.00 7,666.00 5,883.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1792145686001 INTEGRALCLEAN

SOLUCIONES INTEGRALES DE


INTEGRALCLEAN

SOLUCIONES INTEGRALES

DE LIMPIEZA CIA. LTDA. por

servicio de limpieza y

mantenimiento, oficinas de la

Matriz, por el mes de septiembre

de 2013, segun CUR Nº 7663.

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R



6,690.32 0.00 6,690.32 4,990.32 7,667.00 7,667.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1714612494001 SUAREZ ANDRANGO JAIME

RENAN

JAIME RENAN SUAREZ,

Servicios profesionales como

Experto en Planificación y

Desarrollo Turístico Sostenible

de Destino ATP, del 03

Septiembre a 31 Diciembre

2013, segun Contrato 160, TDR,

Informe, CF-597

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


29,269.26 21.24 29,248.02 0.00 7,668.00 7,655.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE



VIAJES Y TURISMO






TAME, Memo


78415, Documentación adjunta,

CF-121

APROBADO WANDRADE

TUR

WANDRADE

TUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 22/10/2013N


802.84 0.00 802.84 598.84 7,669.00 7,669.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1714612494001 SUAREZ ANDRANGO JAIME

RENAN

JAIME RENAN SUAREZ, IVA




de Destino ATP, del 03



Informe, CF-597

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

298 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


8.00 0.00 8.00 0.00 7,670.00 7,637.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1721251351 MERCHAN RIVERA PABLO

ALEJANDRO

MERCHAN RIVERA PABLO


DE MOVILIZACIÓN EN

VIAJE NACIONAL, DEL

VIAJE REALIZADO A

PUERTO LÓPEZ, DEL 08 AL


2013, PARA VALORACIÓN

DE PROCESOS DE

DESARROLLO TURÍSTICO,

ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

DE PROYECTOS ATP, CF 497.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 23/10/2013N


815.85 0.00 815.85 0.00 7,671.00 7,628.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0912033925 LUIS RENATO GARZON

JIMENEZ

LUIS RENATO GARZÓN

JIMÉNEZ, PARA PAGO DE

VIÁTICOS DE VIAJE

INTERNACIONAL, DEL

VIAJE REALIZADO A




FERIA SOUTH AMERICAN

HOTEL & TOURISM INVEST

CONFERENCE - SAHIC,

SEGÚN MT-CGAF-2013-0627,

CF 627.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 24/10/2013N


8.00 0.00 8.00 0.00 7,672.00 7,636.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1002717443 JUAN CARLOS PAVON JUAN CARLOS PAVÓN, PARA


VIAJE NACIONAL, DEL

VIAJE REALIZADO A



PARA REALIZAR

MANTENIMIENTO


INFORMÁTICOS ACTIVOS,

SEGÚN MT-DTICS-2013-0287,

CF 497.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 23/10/2013N


12.00 0.00 12.00 0.00 7,673.00 7,635.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1002952016 CAICEDO PINTO FREDY

ROBERTO

CAICEDO PINTO FREDY



NACIONAL, DEL VIAJE



DEL 2013, PARA APOYO

LOGÍSTICO Y OPERATIVO

AL BUEN DESARROLLO DE

LA PARTICIPACIÓN DEL

MINTUR EN LA FERIA SOCIO

PAÍS 2013, SEGÚN

MT-SICT-2013-0367-M, CF

497.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 23/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

299 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

5,116.13 0.00 5,116.13 3,816.13 7,674.00 7,674.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1712605748001 REMACHE ROBAYO

FERNANDO JAVIER

FERNANDO REMACHE

ROBAYO, Servicios






APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN



pago de Gasto de Peaje, DEL

VIAJE REALIZADO A


DEL 2013, PARA

TRASLADAR A

FUNCIONARIOS A REALIZAR


LOS GASTOS EN BIENES Y

SERVICIOS CONSUMO DE

LA INSTITUCIÓN, SEGÚN

MT-DAI-2013-018, CF 394.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 23/10/2013N



SOLEDAD

CEVALLOS CRUZ MARÍA

SOLEDAD, PARA PAGO DE



LAGO AGRIO, EL 08 DE

OCTUBRE DEL 2013, , PARA

SER PARTE DE LA



PROCESO DE

IMPLEMENTACIÓN DE


FRONTERIZOS, SEGÚN

MT-DDSR-2013-1065, CF 628.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 24/10/2013N


613.94 0.00 613.94 457.94 7,677.00 7,677.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1712605748001 REMACHE ROBAYO

FERNANDO JAVIER

FERNANDO REMACHE

ROBAYO, IVA Servicios






APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN



FRANCISCO




INTERIOR, DEL VIAJE

REALIZADO A SANTO

DOMINGO, DEL 07 AL 08 DE


TRASLADAR A

FUNCIONARIOS DE LA

DIRECCIÓN DE

TECNOLOGÍAS PARA QUE

PRESTEN SOPORTE

TÉCNICO, SEGÚN

MT-DTICS-2013-0350, CF 663.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 24/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

300 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

28.00 0.00 28.00 0.00 7,679.00 7,615.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1715587919 BENAVIDES CISNEROS

CHRISTIAN ARTURO

BENAVIDES CISNEROS



VIAJE NACIONAL, DEL





PERIODÍSTICA



2013", CF 497.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 23/10/2013N


25.00 0.00 25.00 0.00 7,680.00 7,617.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0601596117 YUNGAN VINAN MARTHA YUNGAN VINAN MARTHA,

PARA PAGO DE


NACIONAL, DEL VIAJE






CHALLENGE", SEGÚN

MT-SICT-2013-0371-M, CF

497.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 23/10/2013N







convencional del mes de

Septiembre de la línea

22277070, Memo

MT-DA-2013-2208, Detalle de

consumo, Informe a

conformidad, Factura 15544191,

CF-435

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


25.00 0.00 25.00 0.00 7,682.00 7,620.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1722162631 GOMEZ LOGACHO HENRY

FABIAN




NACIONAL, DEL VIAJE







2013", SEGÚN

MT-SICT-2013-0371-M, CF

497.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 23/10/2013N


1,700.00 170.00 1,530.00 0.00 7,683.00 7,667.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1714612494001 SUAREZ ANDRANGO JAIME

RENAN

JAIME RENAN SUAREZ,




de Destino ATP, correspondiente

al periodo del 03 de septiembre

al 02 de octubre de 2013, segun

Contrato 160, TDR, Informe,

CF-597

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 22/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

301 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


MIGUEL ALEJANDRO

GORDILLO JARAMILLO



INTERIOR, DEL VIAJE

REALIZADO A LAGO AGRIO,


2013, PARA SER PARTE DE



PROCESO DE

IMPLEMENTACIÓN DE


FRONTERIZOS, SEGÚN

MT-DDSR-2013-1065, CF 628.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 24/10/2013N


127.46 0.00 127.46 0.00 7,685.00 7,655.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE




VIAJES Y TURISMO






TAME, segun CUR 7668,

Factura 78415, Documentación

adjunta, CF-121

APROBADO WANDRADE

TUR

WANDRADE

TUR



204.00 0.00 204.00 0.00 7,686.00 7,669.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1714612494001 SUAREZ ANDRANGO JAIME

RENAN


JAIME RENAN SUAREZ, por

servicios profesionales como



de Destino ATP, correspondiente

al periodo del 03 de septiembre

al 02 de octubre de 2013, segun

CUR Nº 7683

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R



7,477.42 0.00 7,477.42 5,577.42 7,687.00 7,687.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1705252706001 NICOLALDE NAVARRETE

JOSE DIOGENES EFREN

JOSE NICOLALDE

NAVARRETE, Servicios


en Gestión de Proyectos para el

programa ATP, del 03



Informe, CF-590

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


897.29 0.00 897.29 669.29 7,688.00 7,688.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1705252706001 NICOLALDE NAVARRETE

JOSE DIOGENES EFREN

JOSE NICOLALDE

NAVARRETE, IVA Servicios


en Gestión de Proyectos para el




Informe, CF-590

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

302 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

195.00 0.00 195.00 0.00 7,689.00 7,625.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1707158174 ENRIQUEZ ARGUDO MARIA

AUGUSTA

ENRÍQUEZ ARGUDO MARÍA

AUGUSTA, PARA VIÁTICOS


REALIZADO A SAN

CRISTÓBAL, DEL 26 AL 27


PARA ASISTIR A LA

REUNIÓN GUAYAQUIL

ECOLÓGICO, TEMA

COMUNICACIONAL Y PLAN

TURÍSTICO DEPORTIVO, CF

629.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 24/10/2013N









22277070, Memo

MT-DA-2013-2208, Detalle de

consumo, Informe a

conformidad, Factura 15544191,

CF-435

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 22/10/2013N


7,477.42 0.00 7,477.42 5,577.42 7,691.00 7,691.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1714733811001 VALLEJO MORA GISSELA

PATRICIA

GISSELA PATRICIA

VALLEJO, Servicios

profesionales como Experto

Legal del destino para el




Informe, CF-592

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN







por consumo de telefonia



22277070, segun CUR Nº 7690.

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R



897.29 0.00 897.29 669.29 7,693.00 7,693.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1714733811001 VALLEJO MORA GISSELA

PATRICIA

GISSELA PATRICIA

VALLEJO, IVA Servicios






Informe, CF-592

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


4,329.03 0.00 4,329.03 3,229.03 7,694.00 7,694.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1716890569001 POZO NAVAS ANA ISABEL ANA ISABEL POZO, Servicios


en Desarrollo Institucional para

el programa ATP, del 03



Informe, CF-595

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

303 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

2,500.00 25.00 2,475.00 0.00 7,695.00 2,770.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0919313643001 CRESPO CALLE DOMINIQUE CRESPO CALLE DOMINIQUE,

Espacios publicitarios bimensual


octubre de 2013 en la Revista

SUMMER, según Contrato

REG-MT-2013-005, Informe

Técnico, TDR, CF-58

APROBADO WANDRADE

TUR

WANDRADE

TUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 22/10/2013N


519.48 0.00 519.48 387.48 7,696.00 7,696.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1716890569001 POZO NAVAS ANA ISABEL ANA ISABEL POZO, IVA


Especialista en Desarrollo

Institucional para el programa




APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


5,116.13 0.00 5,116.13 3,816.13 7,697.00 7,697.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1716863814001 ACUNA ZURITA FRANCISCO

JAVIER

FRANCISCO JAVIER ACUNA


Técnico de Apoyo en desarrollo

económico para el programa




APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


613.94 0.00 613.94 457.94 7,698.00 7,698.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1716863814001 ACUNA ZURITA FRANCISCO

JAVIER


IVA Servicios profesionales

como Técnico de Apoyo en

desarrollo económico para el




Informe, CF-588

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


30.00 0.00 30.00 30.00 7,699.00 7,699.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1714301700 BAQUERO GOMEZ MARX

XAVIER

BAQUERO GÓMEZ MARX

XAVIER, PARA PAGO DE


NACIONAL, DEL VIAJE



DEL 2013, PARA

COORDINACIÓN DE LA


PERIODÍSTICA



SEGÚN

MT-SICT-2013-0371-M, CF

497.



300.00 0.00 300.00 0.00 7,700.00 2,771.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 0919313643001 CRESPO CALLE DOMINIQUE Para regulacion IVA del pago a

CRESPO CALLE DOMINIQUE,

IVA Espacios publicitarios

bimensual correspondiente al

mes de octubre 2013 en la

Revista SUMMER, segun CUR

7695, Informe Técnico, TDR,

CF-58

APROBADO WANDRADE

TUR

WANDRADE

TUR



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

304 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

31.00 0.00 31.00 0.00 7,701.00 7,701.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1712755204 VITERI TORRES DANIEL

ALEJANDRO

VITERI TORRES DANIEL


DE MOVILIZACIÓN EN

VIAJE NACIONAL, DEL








SEGÚN

MT-SICT-2013-0371-M, CF

497.



30.00 0.00 30.00 30.00 7,702.00 7,702.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1712890530 ESPINOSA BAQUERO FELIPE

ANDRES

ESPINOSA BAQUERO FELIPE

ANDRES PASAJE DEL VIAJE

A SANTA CRUZ DESDE EL 8


DE OCTUBRE DEL 2013

PARA GRABACIÓN Y



GALÁPAGOS CHALLENGE

2013, SDP-0031-2013-0071,

CF-497

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


16.00 0.00 16.00 0.00 7,703.00 7,621.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1722162631 GOMEZ LOGACHO HENRY

FABIAN



ENTRADAS, DEL VIAJE







SEGÚN

MT-SICT-2013-0371-M, CF

394.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 23/10/2013N



ALEJANDRO








PERIODÍSTICA



SEGÚN

MT-SICT-2013-0371-M, CF

394.



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

305 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

16.00 0.00 16.00 0.00 7,705.00 7,619.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1715587919 BENAVIDES CISNEROS

CHRISTIAN ARTURO

BENAVIDES CISNEROS









CHALLENGE", SEGÚN

MT-SICT-2013-0366-M, CF

394.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 23/10/2013N


16.00 0.00 16.00 0.00 7,706.00 7,618.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0601596117 YUNGAN VINAN MARTHA YUNGAN VINAN MARTHA,

PARA PAGO DE ENTRADAS,


SANTA CRUZ, DEL 08 AL 13


PARA REALIZAR



CHALLENGE", SEGÚN

MT-SICT-2013-0371-M, CF

394.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 23/10/2013N


1,100.00 110.00 990.00 0.00 7,709.00 7,694.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1716890569001 POZO NAVAS ANA ISABEL ANA ISABEL POZO, Servicios


en Desarrollo Institucional para

el programa ATP,

correspondiente al periodo del 03

Septiembre al 2 de octubre 2013,

segun Contrato 158, TDR,

Informe, CF-595

APROBADO WANDRADE

TUR

WANDRADE

TUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 22/10/2013N


132.00 0.00 132.00 0.00 7,710.00 7,696.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1716890569001 POZO NAVAS ANA ISABEL Para regulacion IVA del pago a

ANA ISABEL POZO, IVA


Especialista en Desarrollo

Institucional para el programa


Diciembre 2013, segun CUR


APROBADO WANDRADE

TUR

WANDRADE

TUR



-24,444.44 0.00 -24,444.44 0.00 7,711.00 4,703.00 18/10/2013 DEV DVO OGA B83972133 INTERFACE TOURISM SPAIN INTERFACE TOURISM

SPAIN, Pago por

implementacion de mecanismos

para la gestion de la

comunicación estratégica y

relaciones publicas del destino

Ecuador en el mercado europeo

segun contrato, TDR, CF-299



-2,933.33 0.00 -2,933.33 0.00 7,712.00 4,705.00 18/10/2013 RDP DVO OGA B83972133 INTERFACE TOURISM SPAIN AJUSTE REGULARIZACION


DE INTERFACE TOURISM

SPAIN, SEGUN CUR Nº 4703



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

306 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

4,537.50 45.38 4,492.12 0.00 7,713.00 2,710.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0991308350001 PRENSA TURISTICA S.A.

TURPRESS

PRENSA TURISTICA SA, Pago

de Octubre por Contratacion

espacios publicitarios en la

Revista Transport de Abril a

Diciembre 2013, según Contrato


técnico, CF-58, Acta

Entrega-Recepción, Notificación,

TDRS, Artes, Revista.

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 22/10/2013N


544.50 0.00 544.50 0.00 7,714.00 2,711.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 0991308350001 PRENSA TURISTICA S.A.

TURPRESS

PRENSA TURISTICA SA,


7713 por pago de Octubre de la

Contratacion espacios

publicitarios en la Revista

Transport de Abril a Diciembre

2013, según Contrato


técnico, CF-58, Acta

Entrega-Recepción, Notificación,

TDRS, Artes, Revista.

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2



4,950.00 49.50 4,900.50 0.00 7,715.00 3,810.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1792029422001 MAS COMUNICACION Y

MASBTL CIA. LTDA.

MAS COMUNICACION Y

MASBTL CIA LTDA, Pago de

Octubre por Espacios

publicitarios comunicacionales

en la revisa Nuestro Mundo,

según Contrato

REG-MT-2013-002, Contrato,

TDRS, CF-58, Artes,

Certificados, Acta

Entrega-Recepción, Notificación.

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 22/10/2013N


594.00 0.00 594.00 0.00 7,716.00 1,950.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1792029422001 MAS COMUNICACION Y

MASBTL CIA. LTDA.

MAS COMUNICACION Y

MASBTL CIA LTDA,


7715 por pago de Octubre por

Espacios publicitarios

comunicacionales en la revisa

Nuestro Mundo, según Contrato

REG-MT-2013-002, Contrato,

TDRS, CF-58, Artes,

Certificados, Acta

Entrega-Recepción, Notificación.

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2









KATHLEEN


KATHLEEN, PARA EL PAGO


REALIZADO A GALÁPAGOS,


DEL 2013, PARA PROCEDER

AL LEVANTAMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA E

IMAGEN EXTERNA DE LAS

COORDINACIONES

ZONALES, SEGÚN

MT-DA-2013-1851, CF 394.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 23/10/2013N

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

307 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


1,300.00 130.00 1,170.00 0.00 7,719.00 7,697.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1716863814001 ACUNA ZURITA FRANCISCO

JAVIER



Técnico de Apoyo en desarrollo

económico para el programa

ATP, periodo del 03 Septiembre

a 2 de octubre 2013, segun

Contrato 155, TDR, Informe,

CF-588

APROBADO WANDRADE

TUR

WANDRADE

TUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 22/10/2013N


1,900.00 190.00 1,710.00 0.00 7,720.00 7,691.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1714733811001 VALLEJO MORA GISSELA

PATRICIA

GISSELA PATRICIA

VALLEJO, Servicios



programa ATP, primer mes,


Informe, CF-592, Informe

Mensual, Factura.

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 22/10/2013N


228.00 0.00 228.00 0.00 7,721.00 7,693.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1714733811001 VALLEJO MORA GISSELA

PATRICIA

GISSELA PATRICIA

VALLEJO, Regularización IVA

según CUR 7720 por Servicios



programa ATP, primer mes,


Informe, CF-592, Informe

Mensual, Factura.

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2



1,300.00 130.00 1,170.00 0.00 7,722.00 7,650.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1719852368001 HIDALGO YANEZ ANDREA

CRISTINA

ANDREA CRISTINA

HIDALGO, Servicios



ATP, correspondiente al periodo

del 03 de septiembre al 02 de

octubre de 2013, segun Contrato


APROBADO WANDRADE

TUR

WANDRADE

TUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 22/10/2013N


156.00 0.00 156.00 0.00 7,723.00 7,698.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1716863814001 ACUNA ZURITA FRANCISCO

JAVIER


IVA Servicios profesionales

como Técnico de Apoyo en

desarrollo económico para el


Septiembre a 2 de octubre 2013,


Informe, CF-588

APROBADO WANDRADE

TUR

WANDRADE

TUR



156.00 0.00 156.00 0.00 7,724.00 7,651.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1719852368001 HIDALGO YANEZ ANDREA

CRISTINA


ANDREA CRISTINA

HIDALGO, por servicios



ATP, correspondiente al periodo

del 03 de septiembre al 02 de


7722.

APROBADO WANDRADE

TUR

WANDRADE

TUR



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

308 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

1,900.00 190.00 1,710.00 0.00 7,725.00 7,687.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1705252706001 NICOLALDE NAVARRETE

JOSE DIOGENES EFREN

JOSE NICOLALDE

NAVARRETE, Pago por


Especialista en Gestión de

Proyectos para el programa ATP,

primer mes, segun Contrato 153,

TDR, Informe, CF-590, Informe

Mensual, Factura.

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 22/10/2013N


228.00 0.00 228.00 0.00 7,726.00 7,688.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1705252706001 NICOLALDE NAVARRETE

JOSE DIOGENES EFREN

JOSE NICOLALDE

NAVARRETE, Regularización

IVA según CUR 7725 por


Especialista en Gestión de

Proyectos para el programa ATP,

primer mes, segun Contrato 153,

TDR, Informe, CF-590, Informe

Mensual, Factura.

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2



1,300.00 130.00 1,170.00 0.00 7,727.00 7,674.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1712605748001 REMACHE ROBAYO

FERNANDO JAVIER

FERNANDO REMACHE

ROBAYO, Servicios



ATP, del 03 Septiembre aL 02 de



APROBADO WANDRADE

TUR

WANDRADE

TUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 22/10/2013N


16.00 0.00 16.00 0.00 7,728.00 7,728.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1714301700 BAQUERO GOMEZ MARX

XAVIER

BAQUERO GÓMEZ MARX


ENTRADAS, DEL VIAJE




COORDINACIÓN DE LA


PERIODÍSTICA



SEGÚN

MT-SICT-2013-0371-M, CF

394.



12.00 0.00 12.00 0.00 7,729.00 7,638.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1718483298 YANEZ RIOS DARIO JAVIER YANEZ RÍOS DARÍO JAVIER,

PARA PAGO DE


NACIONAL, DEL VIAJE



DEL 2013, PARA

SUPERVISIÓN Y

COORDINACIÓN MONTAJE

DEL STAND DEL


EN LA FERIA DE DURAN,

SEGÚN

MT-DPPRO-2013-0209, CF 497.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 23/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

309 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

156.00 0.00 156.00 0.00 7,730.00 7,677.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1712605748001 REMACHE ROBAYO

FERNANDO JAVIER


FERNANDO REMACHE

ROBAYO, por servicios



ATP, del 03 Septiembre aL 02 de


7727.

APROBADO WANDRADE

TUR

WANDRADE

TUR



16.00 0.00 16.00 0.00 7,731.00 7,731.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1722770441 CORONEL ARTIEDA VANESSA

DENISE

CORONEL ARTIEDA

VANESSA DENISE, PARA









SEGÚN

MT-SICT-2013-0371-M, CF

394.



1,700.00 170.00 1,530.00 0.00 7,733.00 7,646.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1716987456001 RON FALCONI NORA

CAROLINA

RON FALCONI NORA,





del 03 Septiembre al 02 de



APROBADO WANDRADE

TUR

WANDRADE

TUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 22/10/2013N


-5,613.18 0.00 -5,613.18 0.00 7,734.00 7,553.00 18/10/2013 COM RTO OGA 1717232977001 SANCHEZ MADRIGAL FRANK

ISRAEL

SÁNCHEZ MADRIGAL

FRANK ISRAEL PARA



PROVEA FOTOGRAFÍAS

PARA USO

COMUNICACIONAL COMO


"ECUADOR, POTENCIA

TURÍSTICA",

SDP-SPT-2013-0009,

MT-DCAM-2013-0218,

FACTURA 001-001-2660,

ACTA DE ENTREGA

RECEPCIÓN,

MT-DA-2013-2167, CF-553

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


204.00 0.00 204.00 0.00 7,735.00 7,647.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1716987456001 RON FALCONI NORA

CAROLINA


RON FALCONI NORA, por

servicios profesinales como




del 03 Septiembre al 02 de


7733.

APROBADO WANDRADE

TUR

WANDRADE

TUR



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

310 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

24,444.44 0.00 24,444.44 0.00 7,736.00 4,014.00 18/10/2013 DEV NOR OGA B83972133 INTERFACE TOURISM SPAIN INTERFACE TOURISM

SPAIN, Primer pago por







APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 21/10/2013N


2,933.33 0.00 2,933.33 0.00 7,737.00 4,014.00 18/10/2013 RDP NOR OGA B83972133 INTERFACE TOURISM SPAIN INTERFACE TOURISM

SPAIN, Regularización IVA

según CUR 7736 por primer

pago por implementacion de

mecanismos para la gestion de la





APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2




FRANCISCO


FRANCISCO, PARA el pago de

Gasto de Gasolina y Peaje, DE

VIAJE REALIZADO A

TULCÁN, EL 10 DE OCTUBRE

DEL 2013, PARA

TRASLADAR A

FUNCIONARIOS A LA

CIUDAD DE TULCÁN

"RUMICHACA-EL CARMELO

Y TUFIÑO" VISITA TÉCNICA

PARA LA RECEPCIÓN DE LA

IMPLEMENTACIÓN DE

PÓRTICOS, CF 394.




FRANCISCO



1 SUBSISTENCIA DE VIAJES




PARA TRASLADAR A

FUNCIONARIOS A LA

CIUDAD DE TULCÁN




IMPLEMENTACIÓN DE

PÓRTICOS, CF 663.



25.00 0.00 25.00 0.00 7,740.00 7,740.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1722770441 CORONEL ARTIEDA VANESSA

DENISE

CORONEL ARTIEDA



VIAJE NACIONAL, DEL








SEGÚN

MT-SICT-2013-0371-M, CF

497.


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

311 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


10.00 0.00 10.00 0.00 7,741.00 7,741.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1712890530 ESPINOSA BAQUERO FELIPE

ANDRES



ENTRADAS, DEL VIAJE





PERIODÍSTICA



SEGÚN

MT-SICT-2013-0371-M, CF

394.



16.00 0.00 16.00 0.00 7,742.00 7,642.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1712605748001 REMACHE ROBAYO

FERNANDO JAVIER

REMACHE ROBAYO

FERNANDO JAVIER, PARA


VIAJE NACIONAL, DEL

VIAJE REALIZADO A






DE LA ACTIVIDAD

TURÍSTICA EN LA

PARROQUIA DE

MISAHUALLI, CF 497.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 23/10/2013N



MAURICIO

CAIZA QUISHPE DIEGO



INTERIOR, DEL VIAJE



PARA TRASLADAR AL Dr.

JOSÉ VILLACRES, SEGÚN

MT-DAI-2013-0182, CF 663

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 24/10/2013N


10.00 0.00 10.00 0.00 7,744.00 7,744.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1718941675 MONTERO ULLOA MARIA

GABRIELA



ENTRADAS, DEL VIAJE





PERIODÍSTICA



SEGÚN

MT-SICT-2013-0371-M, CF

394.



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

312 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

44.80 0.00 44.80 0.00 7,745.00 7,649.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0601533367 VILLACRES TAPIA JOSE VILLACRES TAPIA JOSÉ,

PARA PAGO DE 1

SUBSISTENCIA DE VIAJE AL

INTERIOR, DEL VIAJE



PARA SUPERVISIÓN Y

ENTREGA DE RESULTADOS

DE LA EVALUACIÓN DE

CONTROL INTERNO DEL

EXAMEN ESPECIAL A LOS

GASTOS EN BIENES Y

SERVICIOS DE CONSUMO,

CF 663

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 24/10/2013N



CRISTINA






STO. DOMINGO DE LOS

TSACHILAS, DEL 07 AL 08


PARA REALIZAR

MANTENIMIENTO




MT-DTICS-2013-0350, CF 663.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 24/10/2013N


16.00 0.00 16.00 0.00 7,747.00 7,661.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1716863814001 ACUNA ZURITA FRANCISCO

JAVIER

ACUNA ZURITA FRANCISCO

JAVIER, PARA PAGO DE


NACIONAL, DEL VIAJE

REALIZADO A MISAHUALLI,


DEL 2013, PARA

RECOPILACIÓN DE DATOS

CUALITATIVOS Y


DE LA ACTIVIDAD

TURÍSTICA EN LA

PARROQUIA DE

MISAHUALLI, CF 497.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 23/10/2013N



CRISTINA




NACIONAL, DEL VIAJE

REALIZADO A SUCUMBÍOS -

ORELLANA, DESDE EL 16 AL


2013, PARA REALIZAR

MANTENIMIENTO




MT-DTICS-2013-0350, CF 497.



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

313 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

31.00 0.00 31.00 31.00 7,751.00 7,701.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1712755204 VITERI TORRES DANIEL

ALEJANDRO



DE MOVILIZACIÓN EN

VIAJE NACIONAL, DEL








SEGÚN

MT-SICT-2013-0371-M, CF

497.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR N NN


8.18 0.00 8.18 0.00 7,752.00 7,752.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1715189021 VILLACRES GUERRA

GABRIELA ALEXANDRA

VILLACRES GUERRA

GABRIELA ALEXANDRA,



REALIZADO A IBARRA,

DESDE EL 25 AL 26 DE JULIO

DEL 2013, PARA

VALIDACIÓN DEL CIRCUITO

TURÍSTICO CICLOTURISMO

MOJANDA - CAJAS Y

ACTIVIDADES DE

AVENTURA EN LA CIUDAD

DE OTAVALO, SEGÚN

MT-DPRO-2013-0182, CF 628.



3,571.26 71.43 3,499.83 0.00 7,753.00 6,305.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1791973097001 BODEGAS Y COMERCIO S.A.

BODECOMSA

BODEGAS Y COMERCIO S.A.

BODECOMSA PARA PAGO

PROCESO DE

CONTRATACION PARA DAR

CONTINUIDAD A LA

CUSTODIA Y

ADMINISTRACION DEL

SISTEMA WEB LOCATOR,



SEGUN SDP-0033-2013-0007,

MCBS-MT-2013-016, CF-471

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 22/10/2013N


3,400.00 340.00 3,060.00 0.00 7,754.00 6,997.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1102830633001 VELEZ BURNEO PABLO

ARTURO

VELEZ BURNEO PABLO

ARTURO.- PAGO DEL

SEGUNDO MES POR

CONTRATACION DE


ESPECIALIZADO EN

DESARROLLO

ORGANIZACIONAL,

MT-DRUT-2013-0304,

FACTURA, INFORME

MENSUAL, CONTRATO,

TDRS.

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 22/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

314 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

408.00 0.00 408.00 0.00 7,755.00 6,997.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1102830633001 VELEZ BURNEO PABLO

ARTURO

VELEZ BURNEO PABLO

ARTURO.-

REGULARIZACION IVA

SEGÚN CUR 7754 POR PAGO

DEL SEGUNDO MES POR

CONTRATACION DE


ESPECIALIZADO EN

DESARROLLO

ORGANIZACIONAL,

MT-DRUT-2013-0304,

FACTURA, INFORME

MENSUAL, CONTRATO,

TDRS.

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2



428.55 0.00 428.55 0.00 7,756.00 6,305.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1791973097001 BODEGAS Y COMERCIO S.A.

BODECOMSA

PARA REGULACION IVA

DEL PAGO A BODEGAS Y

COMERCIO S.A.

BODECOMSA POR PROCESO

DE CONTRATACION PARA

DAR CONTINUIDAD A LA

CUSTODIA Y

ADMINISTRACION DEL

SISTEMA WEB LOCATOR,



SEGUN CUR Nº 7753.

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R



10.00 0.00 10.00 0.00 7,757.00 7,704.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1712755204 VITERI TORRES DANIEL

ALEJANDRO








PERIODÍSTICA



SEGÚN

MT-SICT-2013-0371-M, CF

394.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 23/10/2013N


30.00 0.00 30.00 0.00 7,759.00 7,659.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0601514839 SAENZ ZABALA JOSE SAENZ ZABALA JOSE

ALBERTO PARA EL PAGO

DE VIÁTICOS DEL VIAJE A

IBARRA DESDE EL 14 DE



TRASLADAR A LOS

FUNCIONARIOS A LA

CIUDAD DE IBARRA PARA

REALIZAR UN EXAMENEN

ESPECIAL,

MT-DATH-2013-1299,

MT-DAI-2013-0018, CF-663

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 24/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

315 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

16.00 0.00 16.00 0.00 7,760.00 7,653.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1705093324 NUNEZ GUEVARA LUIS NÚÑEZ GUEVARA LUIS

IVÁN PARA PAGO DE

PASAJES DEL VIAJE A

MANTA DESDE EL 7 DE

AGOSTO HASTA EL 9 DE

AGOSTO DEL 2013 PARA

CUMPLIMIENTO CON

ORDENES DE TRABAJO

DISPUESTAS POR EL SEÑOR

VICEMINISTRO,

SDP-0031-2013-0071, CF-497

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 23/10/2013N



CRISTINA




NACIONAL, DEL VIAJE

REALIZADO A SUCUMBÍOS -

ORELLANA, DESDE EL 16 AL


2013, PARA REALIZAR

MANTENIMIENTO




MT-DTICS-2013-0350, CF 497.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 23/10/2013N


10.00 0.00 10.00 0.00 7,762.00 7,744.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1718941675 MONTERO ULLOA MARIA

GABRIELA



ENTRADAS, DEL VIAJE





PERIODÍSTICA



SEGÚN

MT-SICT-2013-0371-M, CF

394.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 23/10/2013N


5,824.00 0.00 5,824.00 0.00 7,763.00 7,763.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1791931807001 GEO REISEN CIA. LTDA. GEO REISEN CIA. LTDA.


DE SERVICIOS PARA LA

ORGANIZACIÓN Y

EJECUCIÓN DEL

ITINERARIO DE VISTA DE

EVALUACIÓN DEL

PRESIDENTE EJECUTIVO

DEL WORLD FOOD TRAVEL

ASOCIACIÓN DEL 30 DE

SEPTIEMBRE AL 05 DE

OCTUBRE 2013, FACTURA

001-001-2821, INFORME

TÉCNICO, TDR,

MT-DPRO-2013-0258, CF-631

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

316 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

10.00 0.00 10.00 0.00 7,764.00 7,741.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1712890530 ESPINOSA BAQUERO FELIPE

ANDRES



ENTRADAS, DEL VIAJE





PERIODÍSTICA



SEGÚN

MT-SICT-2013-0371-M, CF

394.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 23/10/2013N


96,664.00 1,933.28 94,730.72 0.00 7,765.00 4,005.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1791320115001 GENERACION SISTEMAS

SUMISISTEMS CIA. LTDA.

GENERACION SISTEMAS


-Pago de Agosto por

Contratación de una persona

natural o jurídica que se

encargue de la ejecución de una

campaña publicitaria digital a

nivel global,

MT-DCAM-2013-0225, Informe

de Acciones, Reporte de

Actividades, factura.

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 22/10/2013N


25.00 0.00 25.00 0.00 7,766.00 7,740.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1722770441 CORONEL ARTIEDA VANESSA

DENISE

CORONEL ARTIEDA



VIAJE NACIONAL, DEL








SEGÚN

MT-SICT-2013-0371-M, CF

497.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 23/10/2013N



FRANCISCO



1 SUBSISTENCIA DE VIAJES




PARA TRASLADAR A

FUNCIONARIOS A LA

CIUDAD DE TULCÁN




IMPLEMENTACIÓN DE

PÓRTICOS, CF 663.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 24/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

317 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

11,599.68 0.00 11,599.68 0.00 7,768.00 4,010.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1791320115001 GENERACION SISTEMAS


GENERACION SISTEMAS


-Regularización IVA según CUR

7765 pago de Agosto por





nivel global,

MT-DCAM-2013-0225, Informe

de Acciones, Reporte de

Actividades, factura.

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2




FRANCISCO


FRANCISCO, PARA el pago de

Gasto de Gasolina y Peaje, DE

VIAJE REALIZADO A

TULCÁN, EL 10 DE OCTUBRE

DEL 2013, PARA

TRASLADAR A

FUNCIONARIOS A LA

CIUDAD DE TULCÁN




IMPLEMENTACIÓN DE

PÓRTICOS, CF 394.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 23/10/2013N


16.00 0.00 16.00 0.00 7,770.00 7,728.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1714301700 BAQUERO GOMEZ MARX

XAVIER

BAQUERO GÓMEZ MARX


ENTRADAS, DEL VIAJE




COORDINACIÓN DE LA


PERIODÍSTICA



SEGÚN

MT-SICT-2013-0371-M, CF

394.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 23/10/2013N


16.00 0.00 16.00 0.00 7,771.00 7,731.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1722770441 CORONEL ARTIEDA VANESSA

DENISE

CORONEL ARTIEDA










SEGÚN

MT-SICT-2013-0371-M, CF

394.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 23/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

318 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


SOLEDAD

CEVALLOS CRUZ MARIA

SOLEDAD PARA VIÁTICOS

DEL VIAJE A TULCÁN



DEL 2013 PARA RECEPCIÓN

DEL PROCESO DE

IMPLEMENTACIÓN DE


FRONTERIZOS,

MT-DDSR-2013-1065, CF-628

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 24/10/2013N


1,176.36 0.00 1,176.36 1,176.36 7,773.00 7,773.00 18/10/2013 COM NOR OGA 0991205187001 COMUNICACIONES Y


COMUNICACIONES Y

TELEFONÍA MÚLTIPLES S.A.

MULTICOM TELEMOVIL,

PARA ACTIVACIÓN DE

RADIOS Y REPARACIÓN

PARA LA CAPSULA DE

SEGURIDAD Y PERSONAL,


194279, CARTA DE


CONFORMIDAD, TDR, CF

528.




MIGUEL ALEJANDRO

GORDILLO JARAMILLO



INTERIOR, DEL VIAJE






PROCESO DE

IMPLEMENTACIÓN DE


FRONTERIZOS, SEGÚN

MT-DDSR-2013-1065, CF 628.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 24/10/2013N



SEBASTIAN

VITERI GUILLEN JUAN






PARA ACOMPAÑAR AL

SEÑOR MINISTRO DE



DE GUAYAQUIL EN LA



APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

319 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

245.00 0.00 245.00 0.00 7,776.00 7,657.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1714137641 ROLDAN RIVADENEIRA

NICOLAS MATEO

ROLDAN RIVADENEIRA

NICOLÁS MATEO, PARA








DE LA ACTIVIDAD

TURÍSTICA EN LA

PARROQUIA DE

MISAHUALLI, CF 628.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 24/10/2013N


140.00 0.00 140.00 0.00 7,777.00 7,656.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1714097340 MENA AYALA KLEVER

ROGELIO

MENA AYALA KLEVER





SEPTIEMBRE AL 02 DE


REALIZAR LA

COORDINACIÓN LOGÍSTICA

DE ACTIVIDADES

INHERENTES A SUS

FUNCIONES A CUMPLIR POR

PARTE DEL SEÑOR

MINISTRO DE TURISMO, CF

629.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 24/10/2013N


8.18 0.00 8.18 0.00 7,779.00 7,752.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1715189021 VILLACRES GUERRA

GABRIELA ALEXANDRA

VILLACRES GUERRA

GABRIELA ALEXANDRA,



REALIZADO A IBARRA,

DESDE EL 25 AL 26 DE JULIO

DEL 2013, PARA

VALIDACIÓN DEL CIRCUITO

TURÍSTICO CICLOTURISMO

MOJANDA - CAJAS Y

ACTIVIDADES DE

AVENTURA EN LA CIUDAD

DE OTAVALO, SEGÚN

MT-DPRO-2013-0182, CF 628.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 25/10/2013N


-207.40 0.00 -207.40 0.00 7,781.00 7,612.00 18/10/2013 COM RTO OGA 1718483298 YANEZ RIOS DARIO JAVIER DARIO JAVIER YANEZ, Pago


viaje a Buenos Aires del 10 al 14


participar en la Mision Turistica

Comercial FIT Argentina, Memo

MT-SPT-2013-0288, Permiso

presidencia 29907, Acuerdo

20130151.




MIGUEL ALEJANDRO

MIGUEL GORDILLO

Reposición de pasajes del viaje a

Lago Agrio el 08 de Octubre al 8

de octubre del 2013, para

verificación de ubicación y

contenido del pórtico en la

provincia de Sucumbíos,

MT-DDSR-2013-1065, CF

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

320 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


5,200.00 104.00 5,096.00 0.00 7,784.00 7,763.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1791931807001 GEO REISEN CIA. LTDA. GEO REISEN CIA. LTDA.


DE SERVICIOS PARA LA

ORGANIZACIÓN Y

EJECUCIÓN DEL


EVALUACIÓN DEL




SEPTIEMBRE AL 05 DE

OCTUBRE 2013, FACTURA

001-001-2821, INFORME

TÉCNICO, TDR,

MT-DPRO-2013-0258, CF-631.

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 22/10/2013N


207.40 0.00 207.40 0.00 7,785.00 7,785.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1718483298 YANEZ RIOS DARIO JAVIER DARÍO JAVIER YÁNEZ,

PAGO POR VIÁTICOS Y

SUBSISTENCIAS DEL VIAJE

A BUENOS AIRES EL 14 DE



MISIÓN TURÍSTICA

COMERCIAL FIT

ARGENTINA, MEMO

MT-SPT-2013-0288, PERMISO

PRESIDENCIA 29907,

ACUERDO 20130151,

ALCANCE AL MEMO

MT-SPT-2013-0294, CF 627.



624.00 0.00 624.00 0.00 7,786.00 7,763.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1791931807001 GEO REISEN CIA. LTDA. GEO REISEN CIA. LTDA.

REGULARIZACIÓN IVA

SEGUN CUR 7784 POR PARA

LA CONTRATACIÓN DE

SERVICIOS PARA LA

ORGANIZACIÓN Y

EJECUCIÓN DEL


EVALUACIÓN DEL




SEPTIEMBRE AL 05 DE

OCTUBRE 2013, FACTURA,

INFORME TÉCNICO.

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2



207.40 0.00 207.40 0.00 7,787.00 7,785.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1718483298 YANEZ RIOS DARIO JAVIER DARÍO JAVIER YÁNEZ,

PAGO POR VIÁTICOS DEL

VIAJE A BUENOS AIRES EL



LA MISIÓN TURÍSTICA

COMERCIAL FIT

ARGENTINA, MEMO

MT-SPT-2013-0288, PERMISO

PRESIDENCIA 29907,

ACUERDO 20130151,

ALCANCE AL MEMO

MT-SPT-2013-0294, CF 627.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 24/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

321 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


MIGUEL ALEJANDRO

MIGUEL GORDILLO







MT-DDSR-2013-1065, CF

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN



MIGUEL ALEJANDRO

MIGUEL GORDILLO







MT-DDSR-2013-1065, CF-497

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN



MIGUEL ALEJANDRO

MIGUEL GORDILLO







MT-DDSR-2013-1065, CF-497

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 23/10/2013N



CONTINENTAL S.A.

AUTOMOTORES

CONTINENTAL, Pago por

mantenimiento del vehiculo

TEI-1147, Memorando


118942, 118819, Acta

entrega-recepcion, Egreso

bodega 469, CF-518

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN





DE TELECOMUNICACIONES.

-Servicio de enlace de datos para

comunicar a Matriz con las 24

Regionales del Ministerio de

Turismo, correspondiente al mes

de septiembre de 2013, segun

Contrato REG-MT-2013-037,

CF-512

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 24/10/2013N


1,342.92 0.00 1,342.92 0.00 7,794.00 6,850.00 21/10/2013 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE




DE TELECOMUNICACIONES.

-por servicio de enlace de datos

para comunicar a Matriz con las

24 Regionales del Ministerio de

Turismo, correspondiente al mes

de septiembre de 2013, segun

CUR Nº 7793.

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

KVARGASTU

R



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

322 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

4,953.00 49.53 4,903.47 0.00 7,797.00 7,664.00 21/10/2013 DEV NOR OGA 1707800445001 EGUIGUREN EGUIGUREN

ANDRES ALBERTO

EGUIGUREN ANDRES, Pago

por adquisicion de equipos

informáticos para oficina movil

del Sr. Ministro de Turismo,

Memo MT-DA-2013-2155,

Informte técnico, Factura 6149,

Adjudicación, CF-637, Oferta.

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 24/10/2013N


594.36 0.00 594.36 0.00 7,798.00 7,664.00 21/10/2013 RDP NOR OGA 1707800445001 EGUIGUREN EGUIGUREN

ANDRES ALBERTO

EGUIGUREN ANDRES,


7797 por pago por adquisicion de

equipos informáticos para oficina

movil del Sr. Ministro de

Turismo, Memo

MT-DA-2013-2155, Informte

técnico, Factura 6149,

Adjudicación, CF-637, Oferta.

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2



5,903.23 0.00 5,903.23 4,403.23 7,801.00 7,801.00 22/10/2013 COM NOR OGA 1711229300001 NARANJO MEJIA STEPHANIE

CAROLINA

STEPHANIE CAROLINA

NARANJO, Servicios

profesionales como Experto en

Desarrollo Organizacional del 03

de Septiembre al 31 Diciembre

2013, segun Contrato 156,

Informe, TDR, CF-593

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


708.39 0.00 708.39 528.39 7,802.00 7,802.00 22/10/2013 COM NOR OGA 1711229300001 NARANJO MEJIA STEPHANIE

CAROLINA

STEPHANIE CAROLINA

NARANJO, IVA Servicios





Informe, TDR, CF-593

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


-304.54 0.00 -304.54 0.00 7,803.00 6,946.00 22/10/2013 DEV DNC OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME


NOTA DE CREDITO Nº

001-006-0000001868 DEL

03/10/2013; DE LA EMPRESA

PUBLICA TAME LINEA

AEREA DEL ECUADOR A

FAVOR DEL MINTUR

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR



4,450.88 0.00 4,450.88 0.00 7,804.00 7,804.00 22/10/2013 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE




Pago por consumo de internet

institucional mes de Septiembre

del 2013, segun Memo


15540595, Detalle de consumo,

CF-532

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

323 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

76,600.20 26,532.00 50,068.20 0.00 7,805.00 5,829.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 1713559589001 AULESTIA DOMINGUEZ SOFIA

DEL CARMEN

AULESTIA DOMINGUEZ

SOFIA DEL CARMEN PARA

PAGO PROCESO DE

IMPLEMENTACIÓN DE VIAS

DE ESCALADA EN CUYUJA

Y COJITAMBO Y CURSO DE

SEGURIDAD VERTICAL

PARA RUTAS DE

ESCALADA, INFORME,

SEGUN CONTRATO

MT-2013-008,

MT-DPRO-2013-0199, CF-536

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

CTAIPETUR N NN


8,960.00 0.00 8,960.00 6,720.00 7,806.00 7,806.00 22/10/2013 COM NOR OGA 0912775533001 ROSERO MONCAYO JUAN

BERNARDO

ROSERO MONCAYO JUAN

BERNARDO, PAGO POR


PARA EL CARGO DE

ARQUITECTO ESPECIALISTA

EN ANÁLISIS DE

COMPLEJIDADES URBANAS

PARA EL EQUIPO DE

INTERVENCIÓN

ATP-DESTINO, SEGÚN

MEMO MT-DRUT-2013-0309,

FACTURA 149, INFORME DE

ACTIVIDADES, CONTRATO,

TDR, CF 608.




PLANTA CENTRAL

[P:10 T:HE A:2013] ROL


LOSEP -

ADMINISTRATIVO,CAMPAÑ

AS,COMUNICACIÓN,DESAR

ROLLO,PROMOCION,PLANIF

ICACION,

TECNOLOGIAS -

SEPTIEMBRE 2013

APROBADO MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

FRODRIGUE

ZTUR

S S 23/10/2013N



METROPOLITANA DE AGUA

EMPRESA PUBLICA


POTABLE Y SANEAMIENTO,

Pago por consumo de agua

potable de los Edifcios Matriz

del Ministerio de Turismo del

19/09/2013 al 21/10/2013,

Memo MT-DA-2013-2244,

Informe a conformidad, Factura

3390468-3390456-3392863,

CF-289

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


122.44 0.00 122.44 0.00 7,809.00 7,809.00 22/10/2013 COM NOR OGA 1792030064001 KAWA MOTORS S.A. KAWA MOTORS SA, Pago por

mantenimiento de las

motocicletas COD 197 Y COD

222, segun Memo


19199-19201, Acta

entrega-recepcion, CF-518

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

324 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt





Pago por consumo de internet


del 2013, segun Memo


15540595, Detalle de consumo,

CF-532

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 24/10/2013N





VIAJES Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA,


jurídica especializada en

operación turística en el Marco

de Viaje de prensa Turquía,

Memo MT-DA-2013-2235,

Factura 78386, Contrato,

Pliegos, CF-563

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


3,500.00 350.00 3,150.00 0.00 7,812.00 6,995.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 1705214912001 NAVAS MALES MONICA DEL

CARMEN

NAVAS MALES MONICA

DEL CARMEN.- CONTRATO

DE SERVICIOS

PROFESIONALES

ESPECIALIZADOS PARA EL

CARGO DE ABOGADO

COMPETENTE LEGAL

INSTITUCIONAL DEL 29 DE

AGOSTO AL 28 DE

SEPTIEMBRE DEL 2013, ATP

Puerto López, FACT

001-001-0000314.

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 25/10/2013N


420.00 0.00 420.00 0.00 7,813.00 6,995.00 22/10/2013 RDP NOR OGA 1705214912001 NAVAS MALES MONICA DEL

CARMEN

PARA REGULARAIZACION

IVA PAGO A NAVAS MALES

MONICA DEL CARMEN.-


PROFESIONALES

ESPECIALIZADOS PARA EL

CARGO DE ABOGADO

COMPETENTE LEGAL

INSTITUCIONAL.

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR



12,000.00 960.00 11,040.00 11,040.00 7,814.00 3,900.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 1708320393001 MENA VILLAMARIN JUAN

ALBERTO

MENA VILLAMARIN JUAN

ALBERTO, Arrendamiento del

inmueble Ubicado en la Av.

Shyris y el Telégrafo para uso y

goce como Oficinas de la Matriz

del Ministerio de Turismo, segun

Contrato PE-MT-2013-001, y

demás documentación adjunta,

CF-323, FAC 005-003-0000069.

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S NN







por consumo de internet


del 2013, segun CUR Nº 7810.

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

325 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

5,613.18 0.00 5,613.18 0.00 7,816.00 7,816.00 22/10/2013 COM NOR OGA 1717232977001 SANCHEZ MADRIGAL FRANK

ISRAEL

SÁNCHEZ MADRIGAL

FRANK ISRAEL, PAGO DE LA



PROVEA FOTOGRAFÍAS

PARA USO

COMUNICACIONAL COMO


"ECUADOR, POTENCIA

TURÍSTICA", SEGÚN MEMO


2663, CARTA DE

ADJUDICACIÓN, ACTA

ENTREGA RE RECEPCIÓN,

TDR, CF 553.





EMPRESA PUBLICA


POTABLE Y SANEAMIENTO,

Pago por consumo de agua

potable de los Edifcios Matriz

del Ministerio de Turismo del

19/09/2013 al 21/10/2013,

Memo MT-DA-2013-2244,

Informe a conformidad, Factura

3390468-3390456-3392863,

CF-289

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 25/10/2013N


2,000.00 200.00 1,800.00 0.00 7,818.00 7,806.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 0912775533001 ROSERO MONCAYO JUAN

BERNARDO

ROSERO MONCAYO JUAN

BERNARDO, PAGO POR


PARA EL CARGO DE

ARQUITECTO ESPECIALISTA

EN ANÁLISIS DE

COMPLEJIDADES URBANAS

PARA EL EQUIPO DE

INTERVENCIÓN

ATP-DESTINO, SEGÚN

MEMO MT-DRUT-2013-0309.

FACT 001-001-000000149.

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 28/10/2013N


4,500.00 45.00 4,455.00 0.00 7,820.00 2,279.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 1791854519001 STARGROUP CIA. LTDA. STARGROUP CIA LTDA,

Contratacion de espacios

publicitarios en la Revista A

bordo, segun Contrato


TDR, Informe Tecnico, CF-58

FACT 001-002-000011455.

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 25/10/2013N


540.00 0.00 540.00 0.00 7,821.00 2,280.00 22/10/2013 RDP NOR OGA 1791854519001 STARGROUP CIA. LTDA. PARA REGULARIZACION

IVA PAGO A STARGROUP

CIA LTDA, IVA Contratacion

de espacios publicitarios en la

Revista A bordo.

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

326 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

10,500.00 6,405.00 4,095.00 0.00 7,822.00 6,730.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 1791854519001 STARGROUP CIA. LTDA. STARGROUP CIA LTDA, Pago

por servicios comunicacionales y

de publicidad en el

"Lanzamiento del Libro de

Gestión Publica", segun Contrato


Informe Tecnico, CF-501, Acta

Entrega Recepción, Notificación,

Factura, Revistas.

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 23/10/2013N


1,260.00 0.00 1,260.00 0.00 7,823.00 6,731.00 22/10/2013 RDP NOR OGA 1791854519001 STARGROUP CIA. LTDA. STARGROUP CIA LTDA,


7822 por pago de servicios

comunicacionales y de

publicidad en el "Lanzamiento

del Libro de Gestión Publica",

segun Contrato


Informe Tecnico, CF-501, Acta

Entrega Recepción, Notificación,

Factura, Revistas.

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2



1,500.00 150.00 1,350.00 0.00 7,825.00 7,801.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 1711229300001 NARANJO MEJIA STEPHANIE

CAROLINA

STEPHANIE CAROLINA

NARANJO, Pago del primer mes

por servicios profesionales como

Experto en Desarrollo

Organizacional del 03 de

Septiembre al 31 Diciembre


Informe, TDR, CF-593, Informe

Mensual, MT-DRUT-2013-0303,

Factura.

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 23/10/2013N


180.00 0.00 180.00 0.00 7,826.00 7,802.00 22/10/2013 RDP NOR OGA 1711229300001 NARANJO MEJIA STEPHANIE

CAROLINA

STEPHANIE CAROLINA

NARANJO, Regularización IVA

según CUR 7825 por pago del

primer mes por servicios





Informe, TDR, CF-593, Informe

Mensual, MT-DRUT-2013-0303,

Factura.

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2



5,011.77 100.24 4,911.53 0.00 7,827.00 7,816.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 1717232977001 SANCHEZ MADRIGAL FRANK

ISRAEL

SÁNCHEZ MADRIGAL

FRANK ISRAEL, PAGO DE LA



PROVEA FOTOGRAFÍAS

PARA USO

COMUNICACIONAL COMO


"ECUADOR, POTENCIA

TURÍSTICA", SEGÚN MEMO


2663, CARTA DE

ADJUDICACIÓN, ACTA

ENTREGA RE RECEPCIÓN,

TDR, CF 553.

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 29/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

327 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

601.41 0.00 601.41 0.00 7,828.00 7,816.00 22/10/2013 RDP NOR OGA 1717232977001 SANCHEZ MADRIGAL FRANK

ISRAEL

PARA REGULARIZACION

IVA PAGO A SÁNCHEZ

MADRIGAL FRANK ISRAEL,

PAGO DE LA



PROVEA FOTOGRAFÍAS

PARA USO

COMUNICACIONAL COMO


"ECUADOR, POTENCIA

TURÍSTICA.

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR



278.06 0.00 278.06 0.00 7,830.00 7,830.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1719219535 VASQUEZ ORTIZ IBETH

VANESSA

VÁSQUEZ ORTIZ IBETH

VANESSA PARA

REEMBOLSO GASTOS


PARA ATENDER DE

MANERA OPORTUNA LOS

GASTOS OCASIONADOS EN

LAS REUNIONES DE



DESPACHO MANTIENEN

CON DIFERENTES

AUTORIDADES,

MT-DM-2013-0409,

MT-DM-2013-0507, CF-583

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN





VIAJES Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA,





Memo MT-DA-2013-2235,

Factura 78386, Contrato,

Pliegos, CF-563

APROBADO WANDRADE

TUR

WANDRADE

TUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 25/10/2013N



PLANTA CENTRAL

[P:10 T:HE A:2013] ROL


CODIGO DE TRABAJO -

JULIO, AGOSTO Y

SEPTIEMBRE 2013 -

CONDUCTORES ZONALES

APROBADO MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

FRODRIGUE

ZTUR

S S 23/10/2013N



PLANTA CENTRAL

[P:10 T:HE A:2013] ROL


LOSEP - COORDINACION

ZONAL 2 - SEPTIEMBRE 2013

APROBADO MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

FRODRIGUE

ZTUR

S S 23/10/2013N


1,643.40 0.00 1,643.40 0.00 7,835.00 7,811.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE




VIAJES Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA,





s/CUR 7831, Factura 78386,

Contrato, Pliegos, CF-563

APROBADO WANDRADE

TUR

WANDRADE

TUR

WANDRADE

TUR


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

328 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


-76,600.20 -26,532.00 -50,068.20 0.00 7,836.00 7,805.00 23/10/2013 DEV RTO OGA 1713559589001 AULESTIA DOMINGUEZ SOFIA

DEL CARMEN

AULESTIA DOMINGUEZ


PAGO PROCESO DE




SEGURIDAD VERTICAL

PARA RUTAS DE

ESCALADA, INFORME,

SEGUN CONTRATO

MT-2013-008,

MT-DPRO-2013-0199, CF-536

APROBADO CTAIPETUR CTAIPETUR CTAIPETUR N NN


278.06 0.00 278.06 0.00 7,839.00 7,830.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 1719219535 VASQUEZ ORTIZ IBETH

VANESSA

VÁSQUEZ ORTIZ IBETH

VANESSA PARA

REEMBOLSO GASTOS


PARA ATENDER DE

MANERA OPORTUNA LOS

GASTOS OCASIONADOS EN

LAS REUNIONES DE



DESPACHO MANTIENEN

CON DIFERENTES

AUTORIDADES,

MT-DM-2013-0409,

MT-DM-2013-0507, CF-583

APROBADO WANDRADE

TUR

WANDRADE

TUR

WANDRADE

TUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 24/10/2013N



DEL CARMEN

AULESTIA DOMINGUEZ


PAGO PROCESO DE




SEGURIDAD VERTICAL

PARA RUTAS DE

ESCALADA, INFORME,

SEGUN CONTRATO

MT-2013-008,

MT-DPRO-2013-0199, CF-536

APROBADO CTAIPETUR PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 25/10/2013N


4,330.01 0.00 4,330.01 0.00 7,841.00 5,832.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 1713559589001 AULESTIA DOMINGUEZ SOFIA

DEL CARMEN



DE AULESTIA DOMINGUEZ

SOFIA DEL CARMEN SEGUN

CUR Nº 7840

APROBADO CTAIPETUR PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

329 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

4,320.00 0.00 4,320.00 2,880.00 7,842.00 7,842.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1708320393001 MENA VILLAMARIN JUAN

ALBERTO

MENA VILLAMARÍN JUAN


IVA DE 3 MES DEL

CONTRATO DE ARRIENDO,

PARA INMUEBLES PARA LA

MATRIZ DEL MINISTERIO

DE TURISMO,

MT-DA-2013-2189, INFORME

CONFORMIDAD, FACTURA

005-003-69,

CORRESPONDIENTE AL

PERIODO ENTRE EL 10 DE

SEPTIEMBRE 2013 HASTA EL

9 DE OCTUBRE,

MT-DA-2013-2199, CF-687

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


16,174.83 0.00 16,174.83 0.00 7,843.00 7,843.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS


EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL ECUADOR

CDE E.P.Pago por servicio de

correo internacional, naional y

local, correspondiente al mes de

septiembre 2013, Memorando

MT-DSG-2013-0121, Factura

085-003-2009, Contrato, CF-679

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


6,648.13 0.00 6,648.13 5,028.00 7,844.00 7,844.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1708107543001 CAJAS AVILA JEANNETH

PATRICIA DEL CARMEN

CAJAS AVILA JEANTH

PATRICIA, Servicios

Profesionales para impartir

directrices, coordinar y brindar

soporte necesario para la

ejecución Activos Fijos, segun

Contrato 140, CF-586

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


797.78 0.00 797.78 603.36 7,845.00 7,845.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1708107543001 CAJAS AVILA JEANNETH

PATRICIA DEL CARMEN

CAJAS AVILA JEANTH

PATRICIA, IVA Servicios





Contrato 140, CF-586

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


27,250.00 0.00 27,250.00 27,250.00 7,846.00 7,846.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1792248582001 CAIMSEP CAPACITACION,

ASESORIA, IMPORTACIONES

CAIMSEP CAPACITACION,


Y SERVICIOS PETROLEROS,

Impartición de 10 cursos a 156

servidores del Ministerio de

Turismo, segun Contrato

MCBS-MT-2013-018, Pliegos,

CF-543

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


2,910.00 0.00 2,910.00 2,910.00 7,847.00 7,847.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1792248582001 CAIMSEP CAPACITACION,


CAIMSEP CAPACITACION,


Y SERVICIOS PETROLEROS,

IVA Impartición de 10 cursos a

156 servidores del Ministerio de

Turismo, segun Contrato

MCBS-MT-2013-018, Pliegos,

CF-543

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

330 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

1,440.00 0.00 1,440.00 0.00 7,848.00 7,842.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 1708320393001 MENA VILLAMARIN JUAN

ALBERTO

MENA VILLAMARÍN JUAN


IVA DE 3 MES DEL

CONTRATO DE ARRIENDO,

PARA INMUEBLES PARA LA

MATRIZ DEL MINISTERIO

DE TURISMO,

MT-DA-2013-2189, INFORME

CONFORMIDAD.

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR




PLANTA CENTRAL

[P:10 T:LI A:2013] ROL

LIQUIDACIONES -

PERSONAL CESANTE -

OBLIGACIONES AÑOS

ANTERIORES

APROBADO MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

FRODRIGUE

ZTUR

S S 24/10/2013N


266.11 0.00 266.11 0.00 7,850.00 7,850.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1790209113001 EDITORES MMA ASOCIADOS

CIA LTDA

EDITORES MMA

ASOCIADOS CIA LTDA, Pago

por notificacion de inicio de

examen especial por parte de la

Auditoria Interna en la

Coordinación Zonal 1 al

desconocer la direccion Sr.

Victor Palaguachi Ex

Coordinador Zonal, Memo



APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


381.92 0.00 381.92 0.00 7,851.00 7,851.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1792216893001 MANTISCOMPER CIA. LTDA. MANTISCOMPER CIA LTDA,

Pago por impresión de tarjetas de

presentación de las autoridades

del nivel jerarquico superior del

Ministerio de Turismo, Memo


2054, Carta de adjudicacion,

CF-611

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


16,000.00 0.00 16,000.00 12,000.00 7,852.00 7,852.00 23/10/2013 COM NOR OGA 0101215267001 GONZALEZ GALARZA

GUSTAVO ADOLFO

GONZÁLEZ GALARZA

GUSTAVO ADOLFO PARA

PAGO Contratación por

servicios profesionales equipo

para la implementación ATP

Puerto López,

SDP-0039-2013-0038,

MT-DRUT-2013-0314,

FACTURA 001-001-332,

INFORME TÉCNICO,


PROFESIONALES, TDRS,

MT-DRUT-2013-0162, CF-494

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

331 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

1,920.00 0.00 1,920.00 1,440.00 7,853.00 7,853.00 23/10/2013 COM NOR OGA 0101215267001 GONZALEZ GALARZA

GUSTAVO ADOLFO

GONZÁLEZ GALARZA

GUSTAVO ADOLFO PARA

PAGO IVA Contratación por



Puerto López,

SDP-0039-2013-0038,

MT-DRUT-2013-0314,

FACTURA 001-001-332,

INFORME TÉCNICO,



MT-DRUT-2013-0162, CF-494

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


-1,300.00 0.00 -1,300.00 0.00 7,854.00 759.00 23/10/2013 COM RPA OGA 1709142275001 ARELLANO ROLDAN

ANNABELEE KATHERINE

ANNABELEE ARELLANO,

Servicios profesionales del 1 de

enero 2013 al 31 de Marzo del

2013, para elaboración de la base

de movimiento de nómina y el

manejo de la herramienta Esigef

y Esipren, según contrato 004,

Informe Técnico, CF-88

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN







-156.00 0.00 -156.00 0.00 7,856.00 760.00 23/10/2013 COM RPA OGA 1709142275001 ARELLANO ROLDAN

ANNABELEE KATHERINE

ANNABELEE ARELLANO,

IVA por Servicios profesionales

del 1 de enero 2013 al 31 de

Marzo del 2013, para

elaboración de la base de

movimiento de nómina y el

manejo de la herramienta Esigef

y Esipren, según contrato 004,

Informe Técnico, CF-88

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


-16,156.00 0.00 -16,156.00 0.00 7,858.00 2,013.00 23/10/2013 COM RPA OGA 1750643825001 SAMPER OLIVARES MARIA

PIA

MARIA PIA SAMPER, Servcios

profesionales en el Despacho

Ministerial para el área de

Ciencias Sociales, Investigación

Social Aplicada y Cooperación

Internacional para el Desarrollo,

según Contrato 05, TDR, CF-77

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


13,539.68 0.00 13,539.68 13,539.68 7,859.00 7,859.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1750643825001 SAMPER OLIVARES MARIA

PIA

MARIA PIA SAMPER, Servcios

profesionales en el Despacho

Ministerial para el área de

Ciencias Sociales, Investigación

Social Aplicada y Cooperación

Internacional para el Desarrollo,

según Contrato 05, TDR, CF-77

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

332 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

110,830.29 0.00 110,830.29 0.00 7,860.00 7,860.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1791250966001 EXPOEVENTOS EXEV CIA.

LTDA.

EXPOEVENTOS EXEV CIA

LTDA, Pago por servicios de

organizacion, conceptualizacion,

ambientacion y logistica para la

presentacion de destino Ecuador

en la Feria Travel Mart

Latinoamerica de 18 al 20 Sept.

2013, Memo

MT-DPPRO-2013-0214,

Contrato, Factura 6120, CF-564

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


14,441.81 0.00 14,441.81 0.00 7,861.00 7,843.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS


EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL ECUADOR

CDE E.P.Pago por servicio de

correo internacional, naional y

local, correspondiente al mes de

septiembre 2013, Memorando

MT-DSG-2013-0121, Factura

085-003-2009, Contrato, CF-679

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 24/10/2013N


1,733.02 0.00 1,733.02 0.00 7,862.00 7,843.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS




DE EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL ECUADOR

CDE E.P. SEGUN CUR Nº 7861

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR



1,412.00 141.20 1,270.80 0.00 7,863.00 4,649.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 1709991184001 BUSTAMANTE ROSERO

MARTIN RAFAEL

BUSTAMANTE ROSERO

MARTIN RAFAEL PAGO

SERVICIOS PROFECIONALES

MES DE JULIO 2013, MEMO

MT-DDIG-2013-001 PARA LA

ELABORACION DE

FOTOGRAFIAS Y

REDACCION DE TEXTOS,

510-9999-0000-0101-2013,

FACTURA 421, CONTRATO,

INFORME DE ACTIVIDADES,

CF-360

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 25/10/2013N


169.44 0.00 169.44 0.00 7,864.00 4,650.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 1709991184001 BUSTAMANTE ROSERO

MARTIN RAFAEL


POR PAGO DE SERVICIOS

PROFESIONALEA A

BUSTAMANTE ROSERO

MARTIN RAFAEL, SEGUN

CUR 7963, CF-360

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR



237.60 2.38 235.22 0.00 7,866.00 7,850.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 1790209113001 EDITORES MMA ASOCIADOS

CIA LTDA

EDITORES MMA

ASOCIADOS CIA LTDA, Pago

por notificacion de inicio de

examen especial por parte de la

Auditoria Interna en la

Coordinación Zonal 1 al

desconocer la direccion Sr.

Victor Palaguachi Ex

Coordinador Zonal, Memo



APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 25/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

333 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

28.51 0.00 28.51 0.00 7,867.00 7,850.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 1790209113001 EDITORES MMA ASOCIADOS

CIA LTDA



DE EDITORES MMA

ASOCIADOS CIA LTDA,

SEGUN CUR Nº 7866

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR



341.00 6.82 334.18 0.00 7,868.00 7,851.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 1792216893001 MANTISCOMPER CIA. LTDA. MANTISCOMPER CIA LTDA,

Pago por impresión de tarjetas de



Ministerio de Turismo, Memo


2054, Carta de adjudicacion,

CF-611

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 25/10/2013N


40.92 0.00 40.92 0.00 7,869.00 7,851.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 1792216893001 MANTISCOMPER CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA

DEL PAGO A

MANTISCOMPER CIA LTDA

por impresión de tarjetas de



Ministerio de Turismo, SEGUN

CUR 7868, CF-611

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR



98,955.62 1,979.11 96,976.51 0.00 7,870.00 7,860.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 1791250966001 EXPOEVENTOS EXEV CIA.

LTDA.







Latinoamerica de 18 al 20 Sept.

2013, Memo

MT-DPPRO-2013-0214,

Contrato, Factura 6120, CF-564

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 25/10/2013N


11,874.67 0.00 11,874.67 0.00 7,871.00 7,860.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 1791250966001 EXPOEVENTOS EXEV CIA.

LTDA.

Regularizacion del IVA,







Latinoamerica, CUR 7870,

CF-564

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR



32,000.00 2,560.00 29,440.00 0.00 7,872.00 3,851.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 1790402096001 CHIRIBOGA Y CHIRIBOGA

INVERSIONES S.A.

CHIRIBOGA Y CHIRIBOGA

INVERSIONES S.A. PARA

PAGO Arriendo para dos

Inmuebles para la Matriz del

Ministerio de Turismo,

MT-DA-2013-1020,


001-001-4472, CONTRATO,

TDR, CF-323 correspondiente

del 11 de octubre al 31 de

diciembre del 2013

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 25/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

334 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

1,620.13 162.01 1,458.12 0.00 7,874.00 7,844.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 1708107543001 CAJAS AVILA JEANNETH

PATRICIA DEL CARMEN

CAJAS AVILA JEANTH

PATRICIA, Servicios

Profesionales correspondiente al

mes de septiembre 2013, para

impartir directrices, coordinar y

brindar soporte necesario para la

ejecución Activos Fijos, factura

13, Memo MT-DF-2013-0430,

segun Contrato 140, CF-586

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 25/10/2013N


194.42 0.00 194.42 0.00 7,875.00 7,845.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 1708107543001 CAJAS AVILA JEANNETH

PATRICIA DEL CARMEN

Regularizacion de IVA por pago

a CAJAS AVILA JEANTH

PATRICIA, Servicios





CUR 7874, CF-586

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR



3,840.00 0.00 3,840.00 0.00 7,877.00 3,861.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 1790402096001 CHIRIBOGA Y CHIRIBOGA

INVERSIONES S.A.



DE CHIRIBOGA Y

CHIRIBOGA INVERSIONES

S.A. SEGUN CUR Nº 7872

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR




PLANTA CENTRAL

[P:10 T:NO A:2013] ROL

REMUNERACIONES -

OCTUBRE 2013

APROBADO MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

FRODRIGUE

ZTUR

S S 24/10/2013N


2,484.82 248.48 2,236.34 0.00 7,879.00 1,775.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1712244167001 PIEDRA MORENO SLENDHY

MARIBEL

SLENDHY PIEDRA, Servicios

profesionales para coordinar el

desarrollo del modelo de

intervencion para regulacion y

control de establecimientos

turisticos, segun contrato 43,

Informe, CF-218,


DE SEPTIEMBRE 2013

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 25/10/2013N


298.18 0.00 298.18 0.00 7,880.00 1,776.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 1712244167001 PIEDRA MORENO SLENDHY

MARIBEL



DE SLENDHY PIEDRA,

SEGUN CUR Nº 7879

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR



7,034.00 70.34 6,963.66 0.00 7,882.00 5,742.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1709693640001 NICOLALDE MORENO

WASHINGTON PATRICIO

NICOLALDE MORENO

WASHINGTON PATRICIO

PARA PAGO compra de

materiales de impresión y

fotocopiado para mantener stock

para el presente año,

CONTRATO,

MT-MINTUR-2013-1690,

MT-DA-2013-2234, CF-427

FACT 001-001-15592

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 28/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

335 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

844.08 0.00 844.08 0.00 7,883.00 5,743.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 1709693640001 NICOLALDE MORENO

WASHINGTON PATRICIO

PARA REGULARIZACION

IVA PAGO A NICOLALDE

MORENO WASHINGTON

PATRICIO PARA PAGO IVA

compra de materiales de

impresión y fotocopiado para

mantener stock para el presente

año.

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR



5,000.00 50.00 4,950.00 0.00 7,885.00 1,854.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1792204747001 IDEAMARKETING CIA. LTDA. IDEAMARKETING, Promocion

del destino Ecuador a través de

la contratacion de espacios

publicitarios en la Revista IR

MAGAZINA durante el año

2013, Contrato

REG-MT-2013-001, Informe,

correspondiente

octubre-noviembre 2013

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 25/10/2013N


600.00 0.00 600.00 0.00 7,886.00 1,856.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 1792204747001 IDEAMARKETING CIA. LTDA. AJUSTE REGULARIZACION


DE IDEAMARKETING,

SEGUN CUR Nº 7885

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR




PLANTA CENTRAL


LIQUIDACIONES -


2013.

APROBADO MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

FRODRIGUE

ZTUR

S S 25/10/2013N


4,000.00 400.00 3,600.00 0.00 7,892.00 7,852.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 0101215267001 GONZALEZ GALARZA

GUSTAVO ADOLFO

GONZÁLEZ GALARZA

GUSTAVO ADOLFO PARA

PAGO Contratación por



Puerto López,

SDP-0039-2013-0038,

MT-DRUT-2013-0314,

FACTURA 001-001-334,

INFORME TÉCNICO,



MT-DRUT-2013-0162, CF-494

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 25/10/2013N


480.00 0.00 480.00 0.00 7,893.00 7,853.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 0101215267001 GONZALEZ GALARZA

GUSTAVO ADOLFO



DE GONZÁLEZ GALARZA

GUSTAVO ADOLFO SEGUN

CUR Nº 7892

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR



109.32 1.10 108.22 0.00 7,921.00 7,809.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1792030064001 KAWA MOTORS S.A. KAWA MOTORS SA, Pago por



222, segun Memo


19199-19201, Acta

entrega-recepcion, CF-518

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 28/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

336 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


ALBERTO

GONZALO CARRERA, Pago

por asistencia del Equipo de

Seguridad al Triatlon Challenger

de Galapagos, del 11 al 13 de

Octubre 2013, CF-663

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


13.12 0.00 13.12 0.00 7,923.00 7,809.00 25/10/2013 RDP NOR OGA 1792030064001 KAWA MOTORS S.A. Para regulacion IVA del pago a

KAWA MOTORS SA, por



222, segun CUR Nº 007921.

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R




CONTINENTAL S.A.

AUTOMOTORES

CONTINENTAL, Pago por


TEI-1147, Memorando


118942, 118819, Acta

entrega-recepcion, Egreso

bodega 469, CF-518

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 28/10/2013N



ALBERTO



Guayaquil el 15 de octubre del


traslado al Sr. Ministro Dr.

Vinicio Alvaradopara que asista

a diferentes reuniones, CF-663

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN



CONTINENTAL S.A.


AUTOMOTORES

CONTINENTAL, por


TEI-1147, segun CUR Nº

007924.

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

KVARGASTU

R




ALEXANDER

JOSE ALEXANDER VILANEZ,




brindar seguridad y vigilancia al


Alvarado Espinel, a cumplir

agenda establecida, CF-663

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


1,300.00 130.00 1,170.00 0.00 7,928.00 6,123.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 0502410012001 LOPEZ BONILLA VINICIO

XAVIER

VINICIO LOPEZ BONILLA,

Servicios profesionales


septiembre 2013 e informe final

para desarrollador de

aplicaciones WEB -IDE, segun

contrato 103, TDR, Informe, y

más documentos habilitantes,

CF-500

APROBADO WANDRADE

TUR

WANDRADE

TUR

WANDRADE

TUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 28/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

337 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

117.62 0.00 117.62 0.00 7,929.00 7,929.00 25/10/2013 COM NOR OGA 0201803343 CABADIANA SANGACH

MIGUEL ANGEL

MIGUEL ANGEL

CABADIANA, Pago por viaticos

y subsistencias del viaje a


Octubre del 2013, para brindar

seguridad y traslado al Sr.

Ministro Vinicio Alvarado

Espinel, CF-663

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


156.00 0.00 156.00 0.00 7,930.00 6,124.00 25/10/2013 RDP NOR OGA 0502410012001 LOPEZ BONILLA VINICIO

XAVIER

Para regulacion del IVA del

pago a VINICIO LOPEZ

BONILLA, Servicios

profesionales para desarrollador

de aplicaciones WEB -IDE,

segun contrato 103, TDR,

Informe, y más documentos

habilitantes, CF-500 segun CUR

7928

APROBADO WANDRADE

TUR

WANDRADE

TUR

WANDRADE

TUR



227.41 0.00 227.41 0.00 7,931.00 7,931.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1716973373 MEJIA BOADA ANDRES

FRANCISCO

ANDRES MEJIA, Pago por




seguridad y traslado en las

reuniones establecidas en la

agenda a cumplirse en

mencionada ciudad, CF-663

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


169.46 0.00 169.46 0.00 7,932.00 7,932.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1712341211 TACO LEMA WILLIAM

PATRICIO

WILLIAN PATRICIO TACO,


del viaje a Galapagos del 10 al


levantamiento de informacion

mediante la aplicacion de

encuestas en dispositivos moviles

a participantes del Galapagos,

CF-629

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


195.00 0.00 195.00 0.00 7,933.00 7,933.00 25/10/2013 COM NOR OGA 0905083267 ALVARADO ESPINEL ROLDAN

VINICIO

VINICIO ALVARADO

ESPINEL, Pago por viaticos y

subsistencias para el viaje a



reunion Guayaquil Ecologico,

Tema Comunicacional y Plan

turistico deportivo, CF-629

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


195.00 0.00 195.00 0.00 7,934.00 7,934.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1707158174 ENRIQUEZ ARGUDO MARIA

AUGUSTA

MARIA AUGUSA ENRIQUEZ,




cumplir con actividades

programadas por la

independencia de la ciudad de

Santiago de Guayaquil, CF-629

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

338 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

200.00 0.00 200.00 0.00 7,935.00 7,935.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1710429257 FALCON GARZON LENIN

ABDON

LENIN ABDON FALCON, Pago


viaje a Machala y Azoguez del


para revision y actualizacion de

software base, actualizaciond e

antivirus y limpieza externa,

CF-663

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN



XAVIER

FRANCISCO PAEZ, Pago por



octubre del 2013, para brindar


Ministro Dr. Vinicio Alvarado

Espinel para cumplir agenda

establecida, CF-663

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


69.00 0.00 69.00 69.00 7,937.00 7,937.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1717044596 ANDRADE ZAMBRANO LUIS

FERNANDO

LUIS FERNANDO ANDRADE,

Reposicion de peajes y

combustible del viaje a Guaranda

del 15 al 19 de Octubre 2013,

para traslado a personal para

realizar la fiscalizacion y

seguimiento al contrato para la

Feria Gastronomica en el

Gabinete Presidencial, CF-394

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN



ALBERTO

GONZALO CARRERA,

Reposicion por pago de tasas en

la comision a las Islas

Galapagos, del 11 al 13 de

Octubre del 2013 para asistencia

al equipo de seguridad al Tratlon

Callenger de Galapagos, CF-394

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


4.00 0.00 4.00 0.00 7,939.00 7,939.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1714504907 HINOJOSA BARAHONA ALEX

HERNAN

ALEZ HINOJOSA, Reposicion

por peaje del viaje a Guaranda

del 18 al 20 de Octubre 2013

para brindar seguridad y traslado

al Dr. Vinicio Alvarado a

cumplir con la agenda

establecida, CF-394

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN



MAURICIO


peajes del viaje a Ibarra el 18 de

octubre del 2013, para trasladar

a funcionarios de la Dirección de

Auditoría Interna desde la ciudad

de Ibarra a Quito, CF-394

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


19.25 0.00 19.25 0.00 7,941.00 7,941.00 25/10/2013 COM NOR OGA 0201803343 CABADIANA SANGACH

MIGUEL ANGEL

MIGUEL ANGEL

CABADIANA, Reposicion de


Guaranda del 18 al 20 de



Ministro Dr. Vinicio Alvarado a

cumplir agenda establecida,

CF-394

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

339 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


240.00 0.00 240.00 0.00 7,942.00 7,806.00 25/10/2013 RDP NOR OGA 0912775533001 ROSERO MONCAYO JUAN

BERNARDO

REGULARIZACION IVA

PAGO A ROSERO MONCAYO

JUAN BERNARDO, PAGO

POR SERVICIOS

PROFESIONALES PARA EL

CARGO DE ARQUITECTO

ESPECIALISTA EN ANÁLISIS

DE COMPLEJIDADES

URBANAS PARA EL EQUIPO

DE INTERVENCIÓN

ATP-DESTINO.

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR




ALEXANDER


Reposicion de combustible y

peajes del viaje a Guaranda el 18

de Octubre del 2013, para


Sr. Ministro Vinicio Alvarado a


CF-394

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN



ABDON

LENIN FALCON, Reposicion de

pasajes pagados en la Comision a

Machala y Azoguez del 15 al 17


revision y actualizacion del

software y actualizacion del

antivirus y limpieza externa de

equipos informaticos, CF-497

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


13,920.00 278.40 13,641.60 13,641.60 7,946.00 3,843.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1791892623001 SEGURIDAD PRIVADA

BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA

SEGURIDAD PRIVADA

BEDOYA SEPRIBE CIA.

LTDA PARA pago Servicio de

Seguridad y Vigilancia Privada

para los edificios del Ministerio

de Turismo - Matriz.

Contratatación del servicio hasta

diciembre de 2013. FACT

001-001-003706

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

CTAIPETUR N NN


12.00 0.00 12.00 0.00 7,948.00 7,948.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1714733811 VALLEJO MORA GISSELA

PATRICIA

GISSELA VALLEJO,

Reposicion por pago de trasporte

del viaje a Misahualli, del 07 al

09 de octubre del 2013, para

verificar, recopilar, analizar y

dieferenciar el conexto de la

parroquia Misahualli, CF-497

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN



XAVIER

FRANCISCO JAVIER PAEZ,

Reposicion por pago de tasas de

la comision a Baltra del 09 al 13



Sr. Ministro Vinicio Alvarado,

CF-394

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

340 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


ALEXANDER




el 18 de Octubre del 2013, para



cumplir agenda en la ciudad,

CF-394

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


4,640.00 92.80 4,547.20 4,547.20 7,951.00 6,975.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1791892623001 SEGURIDAD PRIVADA


SEGURIDAD PRIVADA

BEDOYA SEPRIBE CIA

LTDA, Servicio de seguridad y

vigilancia del Edificio para

nuevas instalaciones Ministerio

de Turismo de Agosto a

Diciembre 2013, FACT 3707.

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

CTAIPETUR N NN


8,486.00 169.72 8,316.28 0.00 7,952.00 3,939.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1721695375001 SPLENDIANI ANNA MARIA SPLENDIANI ANNA MARIA,

Servicios de trasporte, montaje,

desmontaje, presentación

cultural para la presentación del

MINTUR en los Gabinetes

Ampliados Itinerantes, segun

Contrato COTBS-MT-2013-005,

TDR, CF-222

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 28/10/2013N


25.00 0.00 25.00 0.00 7,953.00 7,953.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1713540019 TAMAYO TAPIA GUISSEL DEL

PILAR

GUISSEL TAMAYO, Pago por

pago de trasporte de la comision

a Galapagos del 07 al 13 de

Octubre del 2013, para grabacion

y cobertura periodistica

audivisual del evento Galapagos

Challenge 2013, CF-497

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


1,018.32 0.00 1,018.32 0.00 7,954.00 3,940.00 25/10/2013 RDP NOR OGA 1721695375001 SPLENDIANI ANNA MARIA AJUSTE REGULARIZACION


DE SPLENDIANI ANNA

MARIA SEGUN CUR Nº 7953

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR



16.00 0.00 16.00 0.00 7,955.00 7,955.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1713540019 TAMAYO TAPIA GUISSEL DEL

PILAR

GUISSEL TAMAYO,


la comision a Galapagos del 07

al 13 de Octubre del 2013, para

grabacion y cobertura

periodistica audivisual del evento

Galapagos Challenge 2013,

CF-394

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


556.80 0.00 556.80 0.00 7,956.00 6,976.00 25/10/2013 RDP NOR OGA 1791892623001 SEGURIDAD PRIVADA


PARA REGULARIZACION

IVA PAGO A SEGURIDAD

PRIVADA BEDOYA SEPRIBE

CIA LTDA, IVA Servicio de

seguridad y vigilancia del

Edificio para nuevas

instalaciones Ministerio de

Turismo de Agosto a Diciembre

2013.

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

341 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

2,688.00 0.00 2,688.00 1,792.00 7,957.00 7,957.00 25/10/2013 COM NOR OGA 0992478004001 EN LA MIRA S.A. MIRACORP EN LA MIRA SA. Pago por

servicio de monitoreo de medios

en radio television, periodicos y

revistas por tres meses, segun

Carta de Adjudicacion, Memo

MT-DA-2013-2259, CF-506

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


29.65 0.00 29.65 0.00 7,958.00 7,958.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1715931455 VILLACIS HERRERA DAVID

ALEJANDRO

VILLACÍS HERRERA DAVID


DE VIÁTICOS AL INTERIOR,


SIGSIPAMBA, EL 29 DE


PARA EVALUAR EL TIPO DE

FACILIDADES TURÍSTICAS

QUE NECESITAN LOS SITIOS

DE ESCALA DEL PAÍS, A FIN

DE DETERMINAR LA

INVERSIÓN QUE NECESITA

REALIZAR EL MINTUR, CF

629.



280,085.41 0.00 280,085.41 280,085.41 7,959.00 7,959.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1791255097001 COORDINAMOS

PROMOSERVICE CIA. LTDA.

COORDINAMOS

PROMOSERVICE CIA. LTDA..

- PAGO SERVICIOS DE

ORGANIZACION,

CONCEPTUALIZACION,

COORDINACION, ETC. PARA


DE TRAVEL MART LATIN

AMERICA 2013, SOLICITADO

POR JULIO

CARRION-DIRECCION DE

MERCADOS,

MT-DPRPRO-2013-0221,

CF-564; FACT.7877

APROBADO DCAJASTUR HPUJOSTUR DCAJASTUR N NN



MAURICIO

CAIZA QUISHPE DIEGO


DE 1 SUBSISTENCIA DE

VIAJES AL INTERIOR, DEL

VIAJE REALIZADO A


DEL 2013, PARA

TRASLADAR A LOS

FUNCIONARIOS DESDE LA

CIUDAD DE IBARRA HASTA

LA CIUDAD DE QUITO,

SEGÚN MT-DAI-2013-0182,

CF 663.



28,430.96 0.00 28,430.96 28,430.96 7,961.00 7,961.00 25/10/2013 COM NOR OGA 475363 WILLIAM H. COLEMAN, INC WILLIAN COLEMAN, PARA

PARTICIPACION Y

PUBLICIDAD DEL DESTINO

ECUADOR DEL EVENTO DE

TRAVEL MART LATIN

AMERICA 2013, MEMO

MT-DMER-2013-0450,

CONTRATO, PLIEGOS,

FACTURA, CF-564

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

342 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

60,398.44 0.00 60,398.44 0.00 7,962.00 7,962.00 25/10/2013 COM NOR OGA 27287283 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE

AGENCIAS DE VIAGENS

ASSOCIACAO BRASILEIRA

DE AGENCIAS DE VIAGENS.-

PARA SERVICIO DE

ORGANIZADOR PARA

ESPACIO DE ECUADOR EN

LA FERIA ABAV, A

CELEBRARSE DEL 4 AL 8 DE


SOLICITADO POR CRISTIAN

MARTINEZ-DIRECCIÓN DE

MERCADOS,

MT-DMER-2013-0445, CF-558



21.25 0.00 21.25 0.00 7,963.00 7,963.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1711313591 IDROBO MORALES KARLA

LORENA

IDROBO MORALES KARLA

LORENA, PARA PAGO DE

VIÁTICOS AL INTERIOR.


ATUNTAQUI, EL 25 DE


PARA ASISTIR A LA

REUNIÓN CON SECOB, GAD

MUNICIPAL ANTONIO ANTE,

MINISTERIO DE CULTURA Y

VISITA A INSTALACIONES

DE LA EX FABRICA TEXTIL,

SEGÚN

MT-MINTUR-2013-2807, CF

628.



285,543.17 119,928.12 165,615.05 0.00 7,964.00 6,135.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1791754646001 VERTIGO FILMS CIA. LTDA VERTIGO FILMS CIA LTDA,

Pago por la producción de un

video Denominado "Lo tenemos

Todo"y sus reducciones como

componentes fundamentales de

la Campaña Ecuador Potencia

Turística, Contratp

REG-MT-2013-044, CF-548,

pago final

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 28/10/2013N


34,265.18 0.00 34,265.18 0.00 7,965.00 6,136.00 25/10/2013 RDP NOR OGA 1791754646001 VERTIGO FILMS CIA. LTDA AJUSTE REGULARIZACION


DE VERTIGO FILMS CIA


APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR



12,146.54 0.00 12,146.54 0.00 7,966.00 7,966.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME


EMPRESA PUBLICA TAME,

Pago por emision de boletos en

todas las rutas nacionales para

autoridades y funcionarios del

Mintur, segun memo


18263, CF-635

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

343 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

101.53 0.00 101.53 0.00 7,967.00 7,967.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1711313591 IDROBO MORALES KARLA

LORENA





ESMERALDAS, DEL 01 AL 02


PARA VISITA TÉCNICA

PARA LA VERIFICACIÓN

TURÍSTICA DE

FACILIDADES EN RIO

VERDE, SEGÚN

MT-DDSR-2013-1091, CF 628.



8,136.00 0.00 8,136.00 7,020.64 7,968.00 7,968.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1792315573001 SANCHEZ DE LEON

HERENCIA EDUARDO

SÁNCHEZ DE LEÓN

HERENCIA EDUARDO PARA

PAGO CONTRATACIÓN DE

UN PROFESIONAL BAJO LA

MODALIDAD DE SERVICIOS

PROFESIONALES CON

EXPERIENCIA EN

FOTOGRAFÍA PARA

LEVANTAMIENTO DE

FOTOGRAFÍAS TURÍSTICAS

DE ECUADOR ,

SDP-SICT-2013-0001,

MT-DDIG-2013-0205,

INFORME CONFORMIDAD,

CONTRATO, TDR, CF-560

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN





VIAJES Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.- PARA

PASAJES AL INTERIOR Y

EXTERIOR NO CUBIERTAS

POR TAME, AAVV,

INCLUIDO IVA, SOLICITADO

POR MARIA JOSE

CORREA-DIRECCION

ADMINISTRATIVA,

MT-DA-2013-2161. CF-635,

FACT-78414



32.40 0.00 32.40 0.00 7,970.00 7,970.00 25/10/2013 COM NOR OGA 0501894885 BURBANO MONTALVO

MONICA ELIZABETH

BURBANO MONTALVO

MÓNICA ELIZABETH, PARA


INTERIOR, DEL VIAJE

REALIZADO A AMBATO, EL


PARA PARTICIPAR EN LAS

CHARLAS ORGANIZADAS

POR LA DIRECCIÓN

TÉCNICA PROVINCIAL DE

TUNGURAHUA SOBRE EL

DÍA MUNDIAL DEL

TURISMO, SEGÚN

MT-DPRO-2013-0249, CF 628.



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

344 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

3,830.40 0.00 3,830.40 0.00 7,971.00 7,971.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1890120993001 AGENCIA DE VIAJES

OPERADORA SURTREK CIA.

AGENCIA DE VIAJES

OPERADORA SURTREK CIA

LTDA, Pago por desarrollo de la

promocion de Ecuador como

destino en Deportes y Aventura,

memo MT-DA-2013-2266,


CF-676

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


143.99 0.00 143.99 0.00 7,972.00 7,972.00 25/10/2013 COM NOR OGA 0601533367 VILLACRES TAPIA JOSE VILLACRES TAPIA JOSÉ,

PARA EL PAGO DE


INTERIOR, DEL VIAJE



2013, PARA SUPERVISAR

TRABAJOS EN CAMPO AL

EQUIPO QUE SE

ENCUENTRA REALIZANDO


LOS GASTOS Y BIENES DE

CONSUMO, SEGÚN

02157-24-2013-MT-DAI, CF

663.



37.40 0.00 37.40 0.00 7,973.00 7,973.00 25/10/2013 COM NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. SEGUROS SUCRE S.A. PARA



Póliza de Seguros,

SDP-0030-2013-0149,


002-005-55803, CONTRATO,

MT-DA-2013-2261, CF-527

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


1,146.03 0.00 1,146.03 1,146.03 7,974.00 7,974.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE


ORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES

CNT EP.- PARA PAGO

CONSUMO TELEFONICO Y

CELULAR BASES FIJAS Y

MOVILES DEL MES DE

SEPTIEMBRE 2013,

SOLICITADO POR LORENA

OBANDO - DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA,

MT-DA-2013-2271, CF-435



172.42 0.00 172.42 0.00 7,975.00 7,975.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1705011169 SUAREZ ROMAN SUSANA DEL

PILAR

SUAREZ ROMÁN SUSANA

DEL PILAR, PARA PAGO DE




DE JULIO DEL 2013, PARA

ASISTIR A LA SESIÓN

ORDINARIA PERMANENTE

DEL CONSEJO NACIONAL

DE AVIACIÓN CIVIL, CF 629.



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

345 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


FERNANDO

ANDRADE ZAMBRANO LUIS

FERNANDO, PARA EL PAGO

DE VIÁTICOS Y



REALIZADO A GUARANDA,


DEL 2013, PARA

TRASLADAR A

FUNCIONARIOS PARA EL

GABINETE ITINERANTE,

SEGÚN

MT-SICT-2013-0379-M, CF

663.



32.40 0.00 32.40 0.00 7,977.00 7,970.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 0501894885 BURBANO MONTALVO

MONICA ELIZABETH

BURBANO MONTALVO

MÓNICA ELIZABETH, PARA


INTERIOR, DEL VIAJE

REALIZADO A AMBATO, EL


PARA PARTICIPAR EN LAS

CHARLAS ORGANIZADAS

POR LA DIRECCIÓN

TÉCNICA PROVINCIAL DE

TUNGURAHUA SOBRE EL

DÍA MUNDIAL DEL

TURISMO, SEGÚN

MT-DPRO-2013-0249, CF 628.

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 28/10/2013N



LORENA



VIÁTICOS AL INTERIOR.


ATUNTAQUI, EL 25 DE


PARA ASISTIR A LA

REUNIÓN CON SECOB, GAD

MUNICIPAL ANTONIO ANTE,

MINISTERIO DE CULTURA Y

VISITA A INSTALACIONES

DE LA EX FABRICA TEXTIL,

SEGÚN

MT-MINTUR-2013-2807, CF

628.

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 28/10/2013N



LORENA





ESMERALDAS, DEL 01 AL 02


PARA VISITA TÉCNICA

PARA LA VERIFICACIÓN

TURÍSTICA DE

FACILIDADES EN RIO

VERDE, SEGÚN

MT-DDSR-2013-1091, CF 628.

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 28/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

346 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

850.00 85.00 765.00 765.00 7,980.00 7,646.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1716987456001 RON FALCONI NORA

CAROLINA

RON FALCONI NORA,







152, TDR, Informe, CF-594,

liquidación

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

WANDRADET

UR

N NN


29.65 0.00 29.65 0.00 7,981.00 7,958.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1715931455 VILLACIS HERRERA DAVID

ALEJANDRO

VILLACÍS HERRERA DAVID


DE VIÁTICOS AL INTERIOR,


SIGSIPAMBA, EL 29 DE


PARA EVALUAR EL TIPO DE

FACILIDADES TURÍSTICAS

QUE NECESITAN LOS SITIOS

DE ESCALA DEL PAÍS, A FIN

DE DETERMINAR LA

INVERSIÓN QUE NECESITA

REALIZAR EL MINTUR, CF

629.

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 28/10/2013N



HERNAN

HINOJOSA BARAHONA

ALEX HERNÁN, PARA EL

PAGO DE VIÁTICOS Y




DEL 27 AL 29 DE




MINISTRO DE TURISMO

VINICIO ALVARADO

ESPINEL, CF 663.



102.00 0.00 102.00 0.00 7,983.00 7,647.00 25/10/2013 RDP NOR OGA 1716987456001 RON FALCONI NORA

CAROLINA



DE RON FALCONI NORA,

SEGUN CUR Nº 7980

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

WANDRADET

UR

WANDRADE

TUR

S S 30/10/2013N



MAURICIO

CAIZA QUISHPE DIEGO


DE 1 SUBSISTENCIA DE

VIAJES AL INTERIOR, DEL

VIAJE REALIZADO A


DEL 2013, PARA

TRASLADAR A LOS

FUNCIONARIOS DESDE LA

CIUDAD DE IBARRA HASTA

LA CIUDAD DE QUITO,

SEGÚN MT-DAI-2013-0182,

CF 663.

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 28/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

347 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


HERNAN

HINOJOSA BARAHONA


PAGO DE VIÁTICOS Y








TURISMO VINICIO


663.



143.99 0.00 143.99 0.00 7,986.00 7,972.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 0601533367 VILLACRES TAPIA JOSE VILLACRES TAPIA JOSÉ,

PARA EL PAGO DE


INTERIOR, DEL VIAJE



2013, PARA SUPERVISAR

TRABAJOS EN CAMPO AL

EQUIPO QUE SE

ENCUENTRA REALIZANDO


LOS GASTOS Y BIENES DE

CONSUMO, SEGÚN

02157-24-2013-MT-DAI, CF

663.

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 28/10/2013N



HERNAN

HINOJOSA BARAHONA


PAGO DE VIÁTICOS Y








TURISMO VINICIO


663.



172.42 0.00 172.42 0.00 7,988.00 7,975.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1705011169 SUAREZ ROMAN SUSANA DEL

PILAR

SUAREZ ROMÁN SUSANA

DEL PILAR, PARA PAGO DE




DE JULIO DEL 2013, PARA

ASISTIR A LA SESIÓN

ORDINARIA PERMANENTE

DEL CONSEJO NACIONAL

DE AVIACIÓN CIVIL, CF 629.

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 28/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

348 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

209.16 0.00 209.16 0.00 7,989.00 7,976.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1717044596 ANDRADE ZAMBRANO LUIS

FERNANDO

ANDRADE ZAMBRANO LUIS

FERNANDO, PARA EL PAGO

DE VIÁTICOS Y



REALIZADO A GUARANDA,


DEL 2013, PARA

TRASLADAR A

FUNCIONARIOS PARA EL

GABINETE ITINERANTE,

SEGÚN

MT-SICT-2013-0379-M, CF

663.

APROBADO KVARGASTU

R

KVARGASTU

R

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 28/10/2013N


18,000.00 0.00 18,000.00 0.00 7,990.00 1,290.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 53548863000164 INTERAMERICANVIAGENS E

TURISMO LIMITADA

INTERAMERICANVIAGENS E

TURISMO LIMITADA,

SERVICIOS DE

REPRESENTACION DEL

DESTINO ECUSADOR EN

BRASIL CORRESPONDIENTE

AL MES DE AGOSTO DEL

2013. SEGUN MEMO

MT-DMER-2013-0434,

INFORME MENSUAL,

INVOICE Y CONTRATO.

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 28/10/2013N



DEL CARMEN

AULESTIA DOMINGUEZ


PAGO PROCESO DE




SEGURIDAD VERTICAL

PARA RUTAS DE

ESCALADA, INFORME,

SEGUN CONTRATO

MT-2013-008,

MT-DPRO-2013-0199, CF-536

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 28/10/2013N


2,160.00 0.00 2,160.00 0.00 7,992.00 1,291.00 26/10/2013 RDP NOR OGA 53548863000164 INTERAMERICANVIAGENS E

TURISMO LIMITADA

TERAMERICANVIAGENS E

TURISMO LIMITADA,

SERVICIOS DE

REPRESENTACION DEL

DESTINO ECUSADOR EN

BRASIL CORRESPONDIENTE

AL MES DE AGOSTO DEL

2013. SEGUN MEMO

MT-DMER-2013-0434,

INFORME MENSUAL,

INVOICE Y CONTRATO.

REGULARIZACION IVA.

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2



2,112.00 0.00 2,112.00 0.00 7,994.00 1,137.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 52376032 NATALIA NARANJO RAMOS NATALIA NARANJO RAMOS,

Pago por Servicios profesionales

para apoyar el desarrollo del

concepto del Turismo Consciente

y apoyar de manera estratregica

el desarrollo de las relaciones

turísticas con Colombia, mes de

Septiembre según Contrato

15-2013, CF-30. Informe

mensual. Fact 0025

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 28/10/2013N

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

349 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


6,062.01 0.00 6,062.01 0.00 7,995.00 5,832.00 26/10/2013 RDP NOR OGA 1713559589001 AULESTIA DOMINGUEZ SOFIA

DEL CARMEN



DE AULESTIA DOMINGUEZ

SOFIA DEL CARMEN SEGUN

CUR Nº 7991

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR



253.44 0.00 253.44 0.00 7,997.00 1,139.00 26/10/2013 RDP NOR OGA 52376032 NATALIA NARANJO RAMOS NATALIA NARANJO RAMOS,


7994 por pago de Servicios

profesionales para apoyar el

desarrollo del concepto del

Turismo Consciente y apoyar de

manera estratregica el desarrollo

de las relaciones turísticas con

Colombia, mes de Septiembre

según Contrato 15-2013, CF-30,

Informe

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2



4.01 0.00 4.01 0.00 7,998.00 7,973.00 26/10/2013 RDP NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. Para regulacion IVA del pago a

SEGUROS SUCRE S.A. PARA



Póliza de Seguros,

SDP-0030-2013-0149,


002-005-55803, segun CUR

7996, MT-DA-2013-2261,

CF-527

APROBADO WANDRADE

TUR

WANDRADE

TUR

WANDRADET

UR

WANDRADE

TUR

S S 30/10/2013N


18,000.00 0.00 18,000.00 0.00 7,999.00 1,290.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 53548863000164 INTERAMERICANVIAGENS E

TURISMO LIMITADA


TURISMO LIMITADA,

Servicios de representación del

destino Ecuador en Brasil por el

mes de Septiembre, Informe

Técnico, Contrato

PE-MT-DMER-2013-0435,

CF-106

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 28/10/2013N


2,160.00 0.00 2,160.00 0.00 8,000.00 1,291.00 26/10/2013 RDP NOR OGA 53548863000164 INTERAMERICANVIAGENS E

TURISMO LIMITADA


TURISMO LIMITADA, IVA

por Servicios de representación

del destino Rcuador en Brasil por

el mes de septiembre , Informe

Técnico, Contrato

PE-MT-2012-032, CF-106.

Regularizacion iva.

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2



33.39 0.03 33.36 33.36 8,001.00 7,973.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. SEGUROS SUCRE S.A. PARA



Póliza de Seguros,

SDP-0030-2013-0149,


002-005-55803, CONTRATO,

MT-DA-2013-2261, CF-527

APROBADO WANDRADE

TUR

WANDRADE

TUR

WANDRADET

UR

N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

350 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt




VIAJES Y TURISMO

GENERAL CIA LTDA.- PARA

PASAJES AL INTERIOR Y

EXTERIOR SEPTIEMBRE NO

CUBIERTAS POR TAME,

AAVV, INCLUIDO IVA,

SOLICITADO POR MARIA

JOSE CORREA-DIRECCION

ADMINISTRATIVA,

MT-DA-2013-2161. CF-635,

FACT-78414

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 28/10/2013N


42.72 0.00 42.72 0.00 8,003.00 7,969.00 26/10/2013 RDP NOR OGA 1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE


PARA REGULACION IVA

DEL PAGO A ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES Y

TURISMO GENERAL CIA

LTDA.- PARA PASAJES AL

INTERIOR Y EXTERIOR MES

DE SEPTIEMBRE NO

CUBIERTAS POR TAME,

AAVV, INCLUIDO IVA,

SOLICITADO POR MARIA

JOSE CORREA-DIRECCION

ADMINISTRATIVA CUR Nº

8002

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR



995.86 99.59 896.27 0.00 8,004.00 7,968.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 1792315573001 SANCHEZ DE LEON

HERENCIA EDUARDO

SÁNCHEZ DE LEÓN





PROFESIONALES CON

EXPERIENCIA EN

FOTOGRAFÍA PARA

LEVANTAMIENTO DE


DE ECUADOR ,

MT-DDIG-2013-0205. FAC

001-001-0000114

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 28/10/2013N


119.50 0.00 119.50 0.00 8,005.00 7,968.00 26/10/2013 RDP NOR OGA 1792315573001 SANCHEZ DE LEON

HERENCIA EDUARDO

REGULARIZACION IVA

PAGO A SÁNCHEZ DE LEÓN





PROFESIONALES CON

EXPERIENCIA EN

FOTOGRAFÍA PARA

LEVANTAMIENTO DE


DE ECUADOR .

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR



16.00 0.00 16.00 0.00 8,006.00 7,955.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 1713540019 TAMAYO TAPIA GUISSEL DEL

PILAR

GUISSEL TAMAYO,


la comision a Galapagos del 07

al 13 de Octubre del 2013, para

grabacion y cobertura

periodistica audivisual del evento

Galapagos Challenge 2013,

CF-394

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 29/10/2013N

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

351 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


25.00 0.00 25.00 0.00 8,007.00 7,953.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 1713540019 TAMAYO TAPIA GUISSEL DEL

PILAR

GUISSEL TAMAYO, Pago por

pago de trasporte de la comision

a Galapagos del 07 al 13 de

Octubre del 2013, para grabacion

y cobertura periodistica

audivisual del evento Galapagos

Challenge 2013, CF-497

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 29/10/2013N


12.00 0.00 12.00 0.00 8,008.00 7,948.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 1714733811 VALLEJO MORA GISSELA

PATRICIA

GISSELA VALLEJO,

Reposicion por pago de trasporte

del viaje a Misahualli, del 07 al

09 de octubre del 2013, para

verificar, recopilar, analizar y

dieferenciar el conexto de la

parroquia Misahualli, CF-497

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 29/10/2013N



XAVIER

FRANCISCO JAVIER PAEZ,


la comision a Baltra del 09 al 13



Sr. Ministro Vinicio Alvarado,

CF-394

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 29/10/2013N



ALEXANDER




el 18 de Octubre del 2013, para



cumplir agenda en la ciudad,

CF-394

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 29/10/2013N


200.00 0.00 200.00 0.00 8,011.00 7,935.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 1710429257 FALCON GARZON LENIN

ABDON

LENIN ABDON FALCON, Pago


viaje a Machala y Azoguez del


para revision y actualizacion de

software base, actualizaciond e

antivirus y limpieza externa,

CF-663

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 29/10/2013N


195.00 0.00 195.00 0.00 8,012.00 7,933.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 0905083267 ALVARADO ESPINEL ROLDAN

VINICIO

VINICIO ALVARADO

ESPINEL, Pago por viaticos y

subsistencias para el viaje a



reunion Guayaquil Ecologico,

Tema Comunicacional y Plan

turistico deportivo, CF-629

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 29/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

352 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

195.00 0.00 195.00 0.00 8,013.00 7,934.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 1707158174 ENRIQUEZ ARGUDO MARIA

AUGUSTA

MARIA AUGUSA ENRIQUEZ,




cumplir con actividades

programadas por la

independencia de la ciudad de

Santiago de Guayaquil, CF-629

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 29/10/2013N



XAVIER

FRANCISCO PAEZ, Pago por



octubre del 2013, para brindar


Ministro Dr. Vinicio Alvarado

Espinel para cumplir agenda

establecida, CF-663

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 29/10/2013N



ALBERTO

GONZALO CARRERA,

Reposicion por pago de tasas en

la comision a las Islas

Galapagos, del 11 al 13 de

Octubre del 2013 para asistencia

al equipo de seguridad al Tratlon

Callenger de Galapagos, CF-394

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 29/10/2013N


4.00 0.00 4.00 0.00 8,017.00 7,939.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 1714504907 HINOJOSA BARAHONA ALEX

HERNAN

ALEZ HINOJOSA, Reposicion

por peaje del viaje a Guaranda

del 18 al 20 de Octubre 2013

para brindar seguridad y traslado

al Dr. Vinicio Alvarado a

cumplir con la agenda

establecida, CF-394

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 29/10/2013N



MAURICIO


peajes del viaje a Ibarra el 18 de

octubre del 2013, para trasladar

a funcionarios de la Dirección de

Auditoría Interna desde la ciudad

de Ibarra a Quito, CF-394

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 29/10/2013N


19.25 0.00 19.25 0.00 8,019.00 7,941.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 0201803343 CABADIANA SANGACH

MIGUEL ANGEL

MIGUEL ANGEL

CABADIANA, Reposicion de


Guaranda del 18 al 20 de



Ministro Dr. Vinicio Alvarado a


CF-394

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 29/10/2013N



ALBERTO


por asistencia del Equipo de

Seguridad al Triatlon Challenger

de Galapagos, del 11 al 13 de

Octubre 2013, CF-663

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 29/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

353 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


ALBERTO



Guayaquil el 15 de octubre del


traslado al Sr. Ministro Dr.

Vinicio Alvaradopara que asista

a diferentes reuniones, CF-663

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 29/10/2013N


117.62 0.00 117.62 0.00 8,022.00 7,929.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 0201803343 CABADIANA SANGACH

MIGUEL ANGEL

MIGUEL ANGEL

CABADIANA, Pago por viaticos

y subsistencias del viaje a




Ministro Vinicio Alvarado

Espinel, CF-663

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 29/10/2013N



ALEXANDER





brindar seguridad y vigilancia al


Alvarado Espinel, a cumplir

agenda establecida, CF-663

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 29/10/2013N


227.41 0.00 227.41 0.00 8,024.00 7,931.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 1716973373 MEJIA BOADA ANDRES

FRANCISCO

ANDRES MEJIA, Pago por




seguridad y traslado en las

reuniones establecidas en la

agenda a cumplirse en

mencionada ciudad, CF-663

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 29/10/2013N


169.46 0.00 169.46 0.00 8,025.00 7,932.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 1712341211 TACO LEMA WILLIAM

PATRICIO

WILLIAN PATRICIO TACO,


del viaje a Galapagos del 10 al


levantamiento de informacion

mediante la aplicacion de

encuestas en dispositivos moviles

a participantes del Galapagos,

CF-629

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 29/10/2013N


800.00 16.00 784.00 0.00 8,026.00 7,957.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 0992478004001 EN LA MIRA S.A. MIRACORP EN LA MIRA SA. Pago por

servicio de monitoreo de medios

en radio television, periodicos y

revistas por tres meses, segun

Carta de Adjudicacion, Memo

MT-DA-2013-2259, CF-506,

mes de septiembre del 2013

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 28/10/2013N


96.00 0.00 96.00 0.00 8,027.00 7,957.00 26/10/2013 RDP NOR OGA 0992478004001 EN LA MIRA S.A. MIRACORP AJUSTE REGULARIZACION


DE EN LA MIRA SA. SEGUN

CUR Nº 8026

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

354 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


HERNAN

HINOJOSA BARAHONA


PAGO DE VIÁTICOS Y








TURISMO VINICIO


663.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 29/10/2013N



HERNAN

HINOJOSA BARAHONA


PAGO DE VIÁTICOS Y








TURISMO VINICIO


663.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 29/10/2013N



HERNAN

HINOJOSA BARAHONA


PAGO DE VIÁTICOS Y




DEL 27 AL 29 DE




MINISTRO DE TURISMO

VINICIO ALVARADO

ESPINEL, CF 663.

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 29/10/2013N


10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 8,031.00 2,465.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 20123091397 REALIDADES

COMUNICACION

REALIDADES

COMUNICACION

ESTRATEGICA, Diseño e



comunicacion estrategica del

Destino Ecuador en el Mercado

de Peru, Contrato Internacional

correspondiente a décimo mes.

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 28/10/2013N


1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 8,032.00 2,466.00 26/10/2013 RDP NOR OGA 20123091397 REALIDADES

COMUNICACION

REALIDADES

COMUNICACION

ESTRATEGICA, PARA

REGULARIZACION IVA POR

Diseño e implementacion de

mecanismos para la gestion de la

comunicacion estrategica del

Destino Ecuador en el Mercado

de Peru. DECIMO MES

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

355 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

3,420.00 68.40 3,351.60 0.00 8,033.00 7,971.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 1890120993001 AGENCIA DE VIAJES


AGENCIA DE VIAJES


LTDA, Pago por desarrollo de la

promocion de Ecuador como

destino en Deportes y Aventura,

memo MT-DA-2013-2266,


CF-676

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 28/10/2013N


410.40 0.00 410.40 0.00 8,034.00 7,971.00 26/10/2013 RDP NOR OGA 1890120993001 AGENCIA DE VIAJES




DE AGENCIA DE VIAJES



APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR



10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 8,035.00 3,535.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 9005015464 COMUNICACION

IBEROAMERICANA

COMUNICACION

IBEROAMERICANA

COLOMBIA SAS PAGO PARA

la contratación de una oficina de

representación de Ecuador en

Colombia, que se encargue del

manejo de relaciones públicas en

el mercado Colombiano,

MT-DMER-2013-0452.

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 29/10/2013N


1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 8,036.00 3,537.00 26/10/2013 RDP NOR OGA 9005015464 COMUNICACION

IBEROAMERICANA

REGULARIZACION IVA

PAGO A COMUNICACION

IBEROAMERICANA

COLOMBIA SAS Para la

contratacion la contratación de

una oficina de representación de

Ecuador en Colombia, que se

encargue del manejo de

relaciones públicas en el

mercado Colombiano, PAGO

SEXTO.

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR



10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 8,037.00 3,535.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 9005015464 COMUNICACION

IBEROAMERICANA

COMUNICACION

IBEROAMERICANA

COLOMBIA SAS PAGO PARA

la contratación de una oficina de

representación de Ecuador en

Colombia, que se encargue del

manejo de relaciones públicas en

el mercado Colombiano,

MT-DMER-2013-0453,

SEPTIMO PAGO.

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 29/10/2013N


1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 8,038.00 3,537.00 26/10/2013 RDP NOR OGA 9005015464 COMUNICACION

IBEROAMERICANA

REGULARIZACIÓN IVA

PAGO A COMUNICACION

IBEROAMERICANA

COLOMBIA SAS PAGO DEL

IVA PARA la contratación de

una oficina de representación de

Ecuador en Colombia, que se

encargue del manejo de

relaciones públicas en el

mercado Colombiano. Séptimo

pago.

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

356 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

7,247.81 0.00 7,247.81 0.00 8,039.00 8,039.00 28/10/2013 COM NOR OGA 27287283 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE

AGENCIAS DE VIAGENS

ASSOCIACAO BRASILERA

DE AGENCIAS DE VIAGENS.

-IVA POR SERVICIO DE

ORGANIZADOR PARA


LA FERIA ABAV

CELEBRADO DEL 4 AL 8 DE

SEPTIEMBRE 2013, CF-558

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


60,398.44 0.00 60,398.44 60,398.44 8,040.00 7,962.00 28/10/2013 DEV NOR OGA 27287283 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE

AGENCIAS DE VIAGENS

ASSOCIAÇAO BRASILEIRA



ORGANIZADOR PARA


LA FERIA ABAV, A



MT-DMER-2013-0445, CF-558,

SWIFT, INVOICE, INFORME

A CONFORMIDAD.

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

WANDRADET

UR

N NN


7,247.81 0.00 7,247.81 0.00 8,041.00 8,039.00 28/10/2013 RDP NOR OGA 27287283 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE

AGENCIAS DE VIAGENS

ASSOCIAÇAO BRASILEIRA


REGULARIZACION IVA

SEGUN CUR 8040 POR PAGO

DE SERVICIO DE

ORGANIZADOR PARA


LA FERIA ABAV, A



MT-DMER-2013-0445, CF-558,

SWIFT, INVOICE, INFORME

A CONFORMIDAD.

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

WANDRADET

UR

WANDRADE

TUR

S S 30/10/2013N



PLANTA CENTRAL

[P:10 T:LI A:2013] ROL

LIQUIDACIONES -

PERSONAL CESANTE -

OBLIGACIONES AÑOS

ANTERIORES

APROBADO MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

FRODRIGUE

ZTUR

S S 29/10/2013N



PLANTA CENTRAL

[P:10 T:HE A:2013] ROL


CODIGO DE TRABAJO -

JULIO, AGOSTO Y

SEPTIEMBRE 2013 -

CONDUCTOR ZONAL 6

APROBADO MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

FRODRIGUE

ZTUR

S S 29/10/2013N


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

357 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

3,636.00 0.00 3,636.00 2,424.00 8,044.00 8,044.00 28/10/2013 COM NOR OGA 1714730114001 GUEVARA AGUAY AMPARO

ELIZABETH

GUEVARA AGUAY AMPARO

ELIZABETH PARA

CONTRATACIÓN POR


DE UNA PERSONA

NATURAL, QUE SE

ENCARGUE DEL

DESARROLLO DEL TURISMO

C.A.V.E ( CIENTÍFICO,

ACADÉMICO,

VOLUNTARIADO Y

EDUCATIVO),

SDP-SGT-2013-0027,

510-9999-0000-0141-2013,

CONTRATO, TDR,

MT-DPRO-2013-0275, CF-633

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


436.32 0.00 436.32 290.88 8,046.00 8,046.00 28/10/2013 COM NOR OGA 1714730114001 GUEVARA AGUAY AMPARO

ELIZABETH


ELIZABETH PAGO DEL IVA

PARA CONTRATACIÓN POR


DE UNA PERSONA

NATURAL, QUE SE

ENCARGUE DEL


C.A.V.E (CIENTÍFICO,

ACADÉMICO,

VOLUNTARIADO Y

EDUCATIVO),

SDP-SGT-2013-0027,

510-9999-0000-0141-2013,

CONTRATO, TDR,

MT-DPRO-2013-0275,

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


11,016.00 0.00 11,016.00 11,016.00 8,047.00 8,047.00 28/10/2013 COM NOR OGA 1791976193001 MANTHRA EDITORES CIA.

LTDA.

MANTHRA EDITORES CIA.

LTDA. PARA PAGO DE

CONTRATACION DE

SERVICIOS OBRA

ARTÍSTICA LITERARIA

PARA LA CREACIÓN DEL

CUENTO GASTRONÓMICO Y

CULTURAL PARA NIÑOS,

MT-DPRO-2013-0262,

CONTRATO

510-9999-0000-0142-2013,

TDR, CF 619



-4,603.23 0.00 -4,603.23 0.00 8,048.00 6,123.00 28/10/2013 COM RPA OGA 0502410012001 LOPEZ BONILLA VINICIO

XAVIER

RPA VINICIO XAVIER,


desarrollador de aplicaciones

WEB -IDE, segun contrato 103,

TDR, Informe, y más

documentos habilitantes, CF-500

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

358 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

1,212.00 121.20 1,090.80 1,090.80 8,049.00 8,044.00 28/10/2013 DEV NOR OGA 1714730114001 GUEVARA AGUAY AMPARO

ELIZABETH


ELIZABETH PARA

CONTRATACIÓN POR


DE UNA PERSONA

NATURAL, QUE SE

ENCARGUE DEL


C.A.V.E ( CIENTÍFICO,

ACADÉMICO,

VOLUNTARIADO Y

EDUCATIVO),

SDP-SGT-2013-0027,

510-9999-0000-0141-2013,

CONTRATO, TDR,

MT-DPRO-2013-0275, CF-633

APROBADO WANDRADE

TUR

WANDRADE

TUR

WANDRADET

UR

N NN


1,321.92 0.00 1,321.92 1,321.92 8,050.00 8,050.00 28/10/2013 COM NOR OGA 1791976193001 MANTHRA EDITORES CIA.

LTDA.

MANTHRA EDITORES CIA.

LTDA. PARA PAGO DE IVA

DE LA CONTRATACION DE

SERVICIOS OBRA

ARTÍSTICA LITERARIA

PARA LA CREACIÓN DEL

CUENTO GASTRONÓMICO Y

CULTURAL PARA NIÑOS,

MT-DPRO-2013-0262,

CONTRATO

510-9999-0000-0142-2013,

TDR, CF 619



-552.39 0.00 -552.39 0.00 8,051.00 6,124.00 28/10/2013 COM RPA OGA 0502410012001 LOPEZ BONILLA VINICIO

XAVIER

RPA VINICIO XAVIER,


desarrollador de aplicaciones

WEB -IDE, segun contrato 103,

TDR, Informe, y más

documentos habilitantes, CF-500

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


145.44 0.00 145.44 0.00 8,052.00 8,046.00 28/10/2013 RDP NOR OGA 1714730114001 GUEVARA AGUAY AMPARO

ELIZABETH



ELIZABETH PAGO DEL IVA

PARA CONTRATACIÓN POR


DE UNA PERSONA

NATURAL, QUE SE

ENCARGUE DEL


C.A.V.E SDP-SGT-2013-0027,

510-9999-0000-0141-2013,

CONTRATO, TDR,

MT-DPRO-2013-0275, segun

CUR 8049

APROBADO WANDRADE

TUR

WANDRADE

TUR

WANDRADET

UR

WANDRADE

TUR

S S 30/10/2013N


14,101.70 282.03 13,819.67 13,819.67 8,053.00 4,005.00 28/10/2013 DEV NOR OGA 1791320115001 GENERACION SISTEMAS


GENERACION SISTEMAS


-Contratación de una persona




nivel global, DIRECCION DE

CAMPAÑAS,

MT-DCAM-2013-0241. FACT

001-001-0006535.

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

WANDRADET

UR

N NN

EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

359 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


1,692.20 0.00 1,692.20 0.00 8,054.00 4,010.00 28/10/2013 RDP NOR OGA 1791320115001 GENERACION SISTEMAS


GENERACION SISTEMAS

SUMISISTEMS CIA. LTDA.-

IVA DE LA Contratación de una

persona natural o jurídica que se



nivel global, DIRECCION DE

CAMPAÑAS.

APROBADO PHERNANDE

ZTUR

PHERNANDE

ZTUR

WANDRADET

UR

WANDRADE

TUR

S S 30/10/2013N


5,132.00 0.00 5,132.00 0.00 8,055.00 8,055.00 28/10/2013 COM NOR OGA 0992502649001 EZONE S.A. EZONE, Pago del 60% del

contrato para el Desarrollo y

mejoras del Sitio Web

Ecuador.travel, segun Contrato

COTBS-MT-2011-010, Acta

entregA RECEPCION, Factura

933, CF-677.

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN



25.65 0.00 25.65 25.65 8,056.00 8,056.00 28/10/2013 COM NOR OGA 1711493849 AIMACANA CABASCANGO

PABLO RUBEN

AIMACANA CABASCANGO

PABLO RUBÉN PARA EL



EL 15 DE OCTUBRE HASTA

EL 15 DE OCTUBRE DEL 2013



MINISTRO,

MT-DATH-2013-1299,

MT-DATH-2013-1299,

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


615.84 0.00 615.84 0.00 8,057.00 8,057.00 28/10/2013 COM NOR OGA 0992502649001 EZONE S.A. EZONE, IVA por Pago del 60%

del contrato para el Desarrollo y





933, CF-677.

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN



MIGUEL

TAMARIZ DUEÑAS



VIAJE INTERNACIONAL,


LAS VEGAS, DEL 05 AL 08



FERIA WORLD ROUTES,

SEGUN MEMO

MT-CGAF-2013-0669, CF 627.



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

360 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

296.50 0.00 296.50 296.50 8,061.00 8,061.00 28/10/2013 COM NOR OGA 1711493849 AIMACANA CABASCANGO

PABLO RUBEN

AIMACANA CABASCANGO

PABLO RUBEN PARA EL

PAGO DE VIÁTICOS Y

SUBSISTENCIAS DE VIAJE A



DE OCTUBRE DEL 2013

PARA BRINDAR Y

TRASLADAR AL SEÑOR

MINISTRO ,

MT-DATH-2013-1299,

MT-DATH-2013-1299, CF-663

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


205.47 0.00 205.47 205.47 8,063.00 8,063.00 28/10/2013 COM NOR OGA 1002898458 VELA GINES NELSON ANIBAL VELA GINÉS NELSON

ANÍBAL PARA EL PAGO DE


DE VIAJE A GUAYAQUIL



DEL 2013 PARA BRINDAR


AL SEÑOR MINISTRO ,

MT-DATH-2013-1299,

MT-DATH-2013-1299, CF-663

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


112.49 0.00 112.49 112.49 8,064.00 8,064.00 28/10/2013 COM NOR OGA 1002898458 VELA GINES NELSON ANIBAL VELA GINÉS NELSON

ANÍBAL PARA EL PAGO DE


DE VIAJE A GUAYAQUIL



DEL 2013 PARA BRINDAR

SEGURIDAD Y TRASLADAR

AL SEÑOR MINISTRO,

MT-DATH-2013-1299,

MT-DATH-2013-1299, CF-663

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


61,600.00 0.00 61,600.00 61,600.00 8,065.00 8,065.00 28/10/2013 COM NOR OGA B66017336 2013 THINK TANK S.L. THINK TANK S.L. Pago por

servicios de conceptualizacion,

diseño, construccion, montaje y

desmontaje de ambientacion del

Stand de Ecuador en la Top Resa

2013, Memorando

MT-DPPRO-2013-0215,

contrato, Informe recepcion a

conformidad, CF-573

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


1,938.00 0.00 1,938.00 1,938.00 8,069.00 8,069.00 28/10/2013 COM NOR OGA 1711579647 ZURITA DAVILA MARIA

LORENA

ZURITA DÁVILA MARIA

LORENA PARA PAGO DE

VIATICO DEL VIAJE A

FRANCIA DESDE EL 21 DE

SEPTIEMBRE HASTA EL 28


PARA ANÁLISIS DE

BENCHMARKING Y

RECOPILACIÓN DE

INFORMACIÓN DE

ACCIONES

PROMOCIONALES ,

SDP-CGAF-2013-0020, CF-627

APROBADO JGUERRONT

UR

JGUERRONT

UR

JGUERRONTU

R

N NN


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

361 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


ABDON

FALCÓN GARZÓN LENIN

ABDÓN, PARA PAGO DE


NACIONAL, DEL VIAJE




PARA REALIZAR

MANTENIMIENTO




MEMO MT-DTICS-2013-0287,

CF 497.



2,257.63 0.00 2,257.63 2,257.63 8,072.00 8,072.00 28/10/2013 COM NOR OGA 1790499693001 IRVIX S.A. IRVIX SA, Pago por adquisición

de implementos para cafeteria

del Despacho Ministerial, Memo

MT-DA-2013-2267, factura

32521, Ingreso a bodega 428,

Adjudicacion, CF-646

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


16.00 0.00 16.00 16.00 8,073.00 8,073.00 28/10/2013 COM NOR OGA 1712341211 TACO LEMA WILLIAM

PATRICIO

TACO LEMA WILLIAM

PATRICIO, PARA PAGO DE

ENTRADAS, DEL VIAJE

REALIZADO A BALTRA, DEL


2013, PARA REALIZAR EL

LEVANTAMIENTO DE

ENCUESTAS DURANTE EL

GALÁPAGOS CHALLENGE

2013, SEGÚN MEMO

MT-SPT-2013-0336, CF 394




ABDON

FALCÓN GARZÓN LENIN

ABDÓN, PARA PAGO DE


NACIONAL, DEL VIAJE

REALIZADO A SANTA ROSA,


DEL 2013, PARA REVISIÓN Y

ACTUALIZACIÓN DE

SOFTWARE BASE,

ACTUALIZACIÓN DE

ANTIVIRUS Y ELIMINACIÓN

DE VIRUS, SEGÚN MEMO

MT-DTICS-2013-0287, CF 497.




ALEJANDRO



DE MOVILIZACIÓN EN

VIAJE NACIONAL, DEL








SEGÚN

MT-SICT-2013-0371-M, CF

497.


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

362 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt








PARA REALIZAR UN

RECORRIDO EN LOS

PROYECTOS ACUARIO DE

VALDIVIA Y BAÑOS DE SAN

VICENTE Y MANTENER

REUNIONES SOBRE LOS

PROYECTOS VISITADOS, CF

629.



-192.70 0.00 -192.70 0.00 8,091.00 7,775.00 29/10/2013 DEV RTO OGA 1309374302 VITERI GUILLEN JUAN

SEBASTIAN

VITERI GUILLEN JUAN






PARA ACOMPAÑAR AL

SEÑOR MINISTRO DE



DE GUAYAQUIL EN LA



APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR N NN


6,599.43 0.00 6,599.43 6,599.43 8,092.00 8,092.00 29/10/2013 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO -

PLANTA CENTRAL


LIQUIDACIONES -


2013.

APROBADO MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

MJACOMETU

R

N NN


5,132.00 1,385.64 3,746.36 0.00 8,093.00 8,055.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 0992502649001 EZONE S.A. EZONE, Pago del 60% del

contrato para el Desarrollo y




entrega Recepción, Factura 933,

CF-677.

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2

CTAIPETUR FRODRIGUE

ZTUR

S S 30/10/2013N



615.84 0.00 615.84 0.00 8,094.00 8,057.00 29/10/2013 RDP NOR OGA 0992502649001 EZONE S.A. EZONE, IVA por Pago del 60%

del contrato para el Desarrollo y





933, CF-677.

APROBADO ASANCHEZT

UR2

ASANCHEZT

UR2



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

363 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

1,938.00 0.00 1,938.00 1,938.00 8,097.00 8,097.00 29/10/2013 COM NOR OGA 1718026212 PEREZ BRIONES CARLOS

ALBERTO

PÉREZ BRIONES CARLOS


VIÁTICOS DE VIAJE

INTERNACIONAL, DEL

VIAJE REALIZADO A PARIS,

DEL 21 AL 28 DE


PARA CUMPLIR FUNCIONES

DE PRODUCCIÓN Y

LOGÍSTICA EN EL MARCO

DE LA PARTICIPACIÓN DE

ESTE PORTAFOLIO EN LA

FERIA TOP RESA, SEGÚN

MT-CGAF-2013-0623, CF 627.



5,512.64 0.00 5,512.64 5,512.64 8,098.00 8,098.00 29/10/2013 COM NOR OGA 0400814240001 MEJIA VALENCIA ELSA

CRISTINA

MEJÍA VALENCIA ELSA


ADQUISICIÓN DE

VEINTITRÉS JUEGOS DE

FORROS PARA ASIENTOS Y

VEINTITRÉS JUEGOS DE

MOQUETAS PARA LA FLOTA

VEHICULAR MINTUR,

SEGÚN MEMO

MT-DA-2013-2279, ACTA

ENTREGA-RECEPCIÓN,

FACTURA 5328, INGRESO A

BODEGA 672, CARTA DE

ADJUDICACIÓN, TDR, CF

656.




METROPOLITANA DE

EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA DE

MOVILIDAD Y OBRAS

PUBLICAS, PARA PAGO DE

RECARGAS DE

DISPOSITIVOS TAG DE TELE

PEAJES, SEGUN MEMO

MT-DA-2013-2280,

FACTURAS 13961-13962, CF

666.



2,394.00 0.00 2,394.00 2,394.00 8,103.00 8,103.00 29/10/2013 COM NOR OGA 1303391500 TAMARIZ DUENAS PATRICIO

MIGUEL

PATRICIO TAMARIZ,

Reposición por inscripción en la

Feria Internacional World

Routes 2013 desarrollada del 05

al 08 de Octubre 2013, Memo

MT-DM-2013-0520,

comprobante de respaldo del

pago, CF-647

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


112.76 0.00 112.76 112.76 8,110.00 8,110.00 29/10/2013 COM NOR OGA 1715967483 SAENZ FREIRE JOSE ANDRES SÁENZ FREIRE JOSÉ






ASISTIR AL EVENTO DE

CLAUSURA DEL PRIMER

CICLO DE SERVICIO CIVIL

CIUDADANO, CF 628.



EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

364 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


HERMERSON GERMA

COLOMA SÁNCHEZ

HERMERSON GERMÁN,

PARA EL PAGO DE








MINISTRO DE TURISMO

VINICIO ALVARADO

ESPINEL, CF 663.



3,604.00 0.00 3,604.00 3,604.00 8,112.00 8,112.00 29/10/2013 COM NOR OGA 1703874105001 DOMSKI ZUMARRAGA

MARTIN GERARDO

DOMSKI ZUMARRAGA

MARTIN GERARDO, PARA

PAGO DE SERVICIOS

PROFESIONALES DEL

DOCTOR MARTIN DOMSKI

CORRESPONDIENTE AL

PERIODO SEPTIEMBRE 2013,

SEGÚN MEMO

MT-DATH-2013-1421,

INFORME TÉCNICO, TDR,

FACTURA 6675, CF 601.



3,214.40 0.00 3,214.40 3,214.40 8,113.00 8,113.00 29/10/2013 COM NOR OGA 1706380159001 MORALES ESCOBAR GALO

XAVIER

GALO MORALES, Pago por

provision de 700 gorras

promocionales con la marca país,

según autorización

MT-DA-2013-2281, Nota de

egreso de materiales, Factura

11728, adjudicación, CF-685

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


11,009.78 336.16 10,673.62 10,673.62 8,114.00 7,966.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME


EMPRESA PUBLICA TAME,

Pago por emision de boletos en

todas las rutas nacionales para

autoridades y funcionarios del

Mintur, segun memo


18263, CF-635

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

ESALAZART

UR

CTAIPETUR N NN


14,683.46 0.00 14,683.46 14,683.46 8,117.00 8,117.00 29/10/2013 COM NOR OGA 1792102219001 MEPALECUADOR S.A. MEPALECUADOR SA, Pago

por adecuaciones necesarias para

el desempeño de las actividades

asignadas al Despacho

Ministerial según autorización

en Memorando

MT-DA-2013-2264, Acta

entrega -recepcion, Factura

12369-12370-12371, Contrato

SIE-MT-2013-022, CF-492

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


1,136.76 0.00 1,136.76 0.00 8,118.00 7,966.00 29/10/2013 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME


PARA REGULACION IVA

DEL PAGO A EMPRESA

PUBLICA TAME, Pago por

emision de boletos en todas las

rutas nacionales para autoridades

y funcionarios del Mintur,


DE SEPTIEMBRE

APROBADO ESALAZART

UR

ESALAZART

UR


EJERCICIO:

365

10:47.40HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

30/10/2013

365 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



FERNANDO

LUIS FERNANDO ANDRADE,

Reposicion de peajes,

parqueadero y combustible del

viaje a Guaranda del 15 al 19 de

Octubre 2013, para traslado a

personal para realizar la

fiscalizacion y seguimiento al

contrato para la Feria

Gastronomica en el Gabinete

Presidencial, CF-394

APROBADO GZUNIGATU

R

GZUNIGATU

R

GZUNIGATUR N NN


TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 3,587,360.47 521,215.34 3,066,145.13 673,752.20CANTIDAD DE CUR: 816

TOTAL ENTIDAD: 4,300,936.50 530,652.65 3,770,283.85 784,898.31

TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 530,652.65 3,770,283.85 1,851 784,898.31 4,577,178.99

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : 1DE FECHA ...€¦ · SN 25/10/2013 Total Fuente 001...

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