Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO:DESCRIPCION DEL CUR1,074DE102/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA :PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYASENTIDAD: 1 1 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUDACIN DE VIATICOS A AB. JAIME CEVALLOS ALVAREZ, SUBDIRECTOR REGIONAL DE PATROCINIO POR COMISN DE SERVICOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LAS OFICINAS DE GALAPAGOS LOS DIAS 15 Y 16 DE DICIEMBRE DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 150.00JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ1303946030 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00 2 2 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACN DE VIATICOS Y REPOSICIN DE VALORES POR TRANSPORTE AL LA AB. BETZABETH PLAZA, POR TRASLADADARSE A LA ISLA SANTA CRUZ AL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL A AUDIECNIA PUBLICA No. 421-2011, EN LOS DIAS 8 Y 9 DE DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 155.00PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL1205505405 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0 50.00 50.00 0.00002 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00 4 4 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUDACIN DE VIATICOS A AB. JAVEIR SPER MORENO, ASISTENTE DE ABOGACA, POR COMISIN DE SERVICOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LAS OFICINAS DE BABAHOYO LOS DIAS 15 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 280.00SPER MORENO JAVIER ALFREDO1204372690 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00 5 5 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA A MANUEL BRAVO VELEZ, CHOFER, POR TRASLADAR A SERVIDORES DECLARADOS EN COMISIN DE SERVICIOS EN LA OFICINA DE BABAHOYO, EL DA 22 DE DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 30.00BRAVO VLEZ MANUEL ANTONIO0908902000 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO:DESCRIPCION DEL CUR1,074DE202/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA :PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00 6 6 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA A FERNANDO LIMONES CHAVEZ, CHOFER, POR TRASLADAR A SERVIDORES DECLARADOS EN COMISIN DE SERVICIOS EN LA OFICINA DE BABAHOYO, EL DA 22 DE DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 30.00LIMONES CHAVEZ FLAVIO FERNANDO0915439715 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00 7 7 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA A AB. EDISON CARRERA TAIANO, ABOGADO REGIONAL 4, POR COMISIN DE SERVICOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LAS OFICINAS DE BABAHOYO EL DA 22 DE DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 50.00CARRERA TAIANO EDISON0914759097 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00 8 8 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA A LUIS PIMENTEL CORREA. ANALISTA 2, POR COMISIN DE SERVICOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LAS OFICINAS DE BABAHOYO EL DA 22 DE DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 40.00PIMENTEL CORREA LUIS MANUEL0914319876 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00 9 9 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA A JUAN TORRES ZAMBRANO, SUPERVISOR, POR COMISIN DE SERVICOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LAS OFICINAS DE BABAHOYO EL DA 22 DE DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 40.00TORRES ZAMBRANO JUAN FRANCISCO0908899289 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO:DESCRIPCION DEL CUR1,074DE302/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA :PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS 10 10 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA A ING. LIDIA JORDAN MURILLO, SUBDIRECTORA DE COORDINACIN, POR COMISIN DE SERVICOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LAS OFICINAS DE BABAHOYO EL DA 22 DE DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 50.00JORDAN MURILLO LIDIA MARIA0918905696 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00 11 11 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA A LUIS LIMONES DELGADO, CHOFER, POR TRASLADAR A SERVIDORES DECLARADOS EN COMISIN DE SERVICIOS EN LA OFICINA DE BABAHOYO, EL DA 27 DE DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 32.00LIMONES DELGADO LUIS ALBERTO0911018141 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00 12 12 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA AL DR. ANTONIO PAZMIO YCAZA, DIRECTOR REGIONAL1, POR COMISIN DE SERVICOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LAS OFICINAS DE BABAHOYO EL DA 22 DE DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 50.00PAZMINO YCAZA ANTONIO0910966217 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00 15 15 07/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA Y REINTEGRO DE GASTOS DE NOVILIZACIN A MANUEL BRAVO, CHOFER, QUIEN TRASLADO A VARIOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE BABAHOYO EL DA 27 DE DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 32.00BRAVO VLEZ MANUEL ANTONIO0908902000 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO:DESCRIPCION DEL CUR1,074DE402/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA :PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS 16 16 07/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA Y REINTEGRO DE GASTOS DE NOVILIZACIN A MANUEL BRAVO, CHOFER, QUIEN TRASLADO A VARIOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE BABAHOYO EL DA 3 DE ENERO DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 32.00BRAVO VLEZ MANUEL ANTONIO0908902000 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00 17 17 07/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTURAS 21015, 21016, 21017 Y 21018 POR ADQUISICIN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE.UIO.GYE EN FAVOR DE LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AB. GUNTER MORAN, SRES. XAVIER ILLINGWORTH, LUIS PIMENTEL Y LUIS LIMONES.SSAPROBADO 0.00 479.16SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL0992138602001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0 479.16 479.16 0.00 18 18 07/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA AL DR. ANTONIO PAZMIO YCAZA, DIRECTOR REGIONAL 1, POR TRSLADARSE A LA PROCURADURIA GENERAL EN QUITO PARA MANTENER REUNIONES CON EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, SUBPROCURADOR Y DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISRTACIN DEL TALENTO HUMANO EL DA DE 3 DE ENERO DEL 2012SSAPROBADO 0.00 50.00PAZMINO YCAZA ANTONIO0910966217 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO:DESCRIPCION DEL CUR1,074DE502/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA :PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS 19 19 07/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA A CARLOS MOROCHZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 POR COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE BABAHOYO EL DIA 29 DE DICIEBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 30.00MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO1709327280 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00 20 20 07/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA A ING. CECILIA VILLACIS, SUBDIRECTORA FINANCIERA-ADMINISTRATIVA POR COMISIN DE SERVCIIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA ALCALDIA DE BABAHOYO Y EN NUEVA OFICINA EN ESA LOCALIDAD DE LA DR-1 EL DA 22 DE DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 50.00VILLACIS ROMAN CECILIA0912528734 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00 21 21 07/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE XAVIER ILLINGWORTH, ANALISTA 1, POR COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN BABAHOYO EL DA 27 DE DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 40.00ILLINGWORTH GUTIERREZ XAVIER 0914762992 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00 22 22 07/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE JUAN TORRES, SUPERVISOR, POR COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN BABAHOYO EL DA 27 DE DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 40.00TORRES ZAMBRANO JUAN FRANCISCO0908899289 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO:DESCRIPCION DEL CUR1,074DE602/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA :PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS 23 23 07/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE LA ING. CECILIA VILLACIS, SUBIRECTORA FINANACIERA-ADMINISTRATIVA, POR COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN BABAHOYO EL DA 27 DE DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 50.00VILLACIS ROMAN CECILIA0912528734 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00 24 24 07/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE LUIS CABEZAS LAVAYEN, ANALISTA 1, POR COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN BABAHOYO EL DA 27 DE DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 40.00CABEZAS LAVAYEN LUIS ALBERTO0919147512 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00 25 25 09/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE CARLOS MORCHOZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2, POR COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN BABAHOYO EL DA 27 DE DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 30.00MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO1709327280 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00 26 26 09/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE AB. DIXON MIRANDA ALVARADO, ASISTENTE DE ABOGACA 1, POR COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN BABAHOYO EL DA 27 DE DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 40.00MIRANDA ALVARADO DIXON ELIAS0907932297 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO:DESCRIPCION DEL CUR1,074DE702/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA :PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS 27 27 09/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA A ANDRES CRUZ MORAN, CHOFER, QUIEN TRASLADO A VARIOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE BABAHOYO EL DA 27 DE DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 30.00ANDRES CRUZ MORAN0916821929 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00 28 28 09/01/2012 CYD NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO DE 17 FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO CORREPSONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2011 DE LAS OFICINAS DE GUAYAUQIL, MACHALA, SANTA ELENA, BABAHOYO Y GALAPAGOS DE LA DR-1, VALOR SIN IVA $ 347.90SSAPROBADO 0.00 347.90CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI1768152560001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530105 0000 001 0 347.90 347.90 0.00 32 32 13/01/2012 REG NOR OGA Rendicin de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 1 No Entrada: 3SSAPROBADO 0.00 360.00PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRREORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00 33 33 13/01/2012 CYD NOR OGA AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A PAGO DE FACT. 40538 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET BUSETA 1 COLOR BLANCO, VALOR SIN IVA $ 115.00, 2% RET. FUENTE, 70% IVASSAPROBADO 0.00 115.00AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A0990464812001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530405 0000 001 0 115.00 115.00 0.00 34 34 13/01/2012 CYD NOR OGA AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A PAGO DE FACT. 40538 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MERCEDES BENZ COLOR NEGRO, VALOR SIN IVA $ 91,00 , 2% RET. FUENTE, 70% IVA.SSAPROBADO 0.00 91.00AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A0990464812001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530405 0000 001 0 91.00 91.00 0.00

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO:DESCRIPCION DEL CUR1,074DE802/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA :PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS 35 35 13/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S.A. FACT. # 40535 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VAHICULO CHEVROLTE D-MAX COLOR GRIS. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.SSAPROBADO 0.00 56.00AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A0990464812001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530405 0000 001 0 56.00 56.00 0.00 36 36 13/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT. # 21080 POR ADQUISICIN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE-UIO-GYE PARA LOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISIN DE SERVICIOS SRES. XAVIER ILLINGWORTH, ANALISTA 1 Y LUIS PIMENTEL CORREA, ANALISTA 2.SSAPROBADO 0.00 271.04SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL0992138602001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0 271.04 271.04 0.00 37 37 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A ROSSITER HEREDIA AYALA FACT. # 1093 POR SERVICIO DE ALMUERZOS EJECUTIVOS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EL 2011. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.SSAPROBADO 0.00 117.92HEREDIA AYALA ROSSITER URBANO0700004542001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530801 0000 001 0 117.92 117.92 0.00 38 38 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A JIMMY CHIQUITO NARVAEZ POR REPOSICIN DE VALORES PAGADOS POR CONCEPTO DE PARQUEO EN RONAL PARKING, DIAGONAL A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTIICA, DE MOTO SUZUKI COLOR NEGRO POR ENTREGA DE RETIRO Y ENTREGA DE ESCRITOS EN LA CORTE, DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 20.00CHIQUITO NARVAEZ JIMMY0917435679 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530299 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO:DESCRIPCION DEL CUR1,074DE902/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA :PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS 39 39 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A RITUSER S.A. FACT. # 173334 POR PROVISIN DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACIN DE LOS VEHCULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 229.62RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530803 0000 001 0 229.62 229.62 0.00 40 40 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A INMOBILIARIA MONTEVIDEO MOTECOSA C.A. FACT. # 1827 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA UBICADA EN CORDOVA # 630 Y P. SOLANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012. RET. FTE. 8% Y 70% IVA.SSAPROBADO 0.00 600.00INMOBILIARIA MONTEVIDEO MOTECOSA C.A.0990347263001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530502 0000 001 0 600.00 600.00 0.00 41 41 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A RITUSER S.A. FACT. # 173333 POR PROVISIN DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACIN DE LOS VEHCULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 172.52RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530803 0000 001 0 172.52 172.52 0.00 42 42 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACT. # 12175 POR SEERVICIOD E ENETREGA DE GUIAS, ENVIOS DE CORRESPONDENCIA LOCALES Y NACIONALES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 523.14EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.1768042620001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530106 0000 001 0 523.14 523.14 0.00

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO:DESCRIPCION DEL CUR1,074DE1002/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA :PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS 43 43 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA FACT. # 16538 POR REPOSICIN DE GASTOS DE ADMINISTRACIN DE BIENES COMUNES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIN REGIONAL 1-GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL PISO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 3,618.16CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA0991382860001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530402 0000 001 0 3,618.16 3,618.16 0.00 44 44 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A PEFARER S.A. FACT. # 7323 POR SERVICIO DE AROMATIZACIN DE AMBIENTE DE SS. HH. DE HOMBRES Y MUJERES Y CAFETERIA DE LA OFICINAS DE GUAYAQUIL UBICADAS EN EL PISO 14 DEL CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, POR EL PERIODO DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y28 DE ENERO DEL 2012. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.SSAPROBADO 0.00 162.49PEFARER S.A.0992563311001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530209 0000 001 0 162.49 162.49 0.00 45 45 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR JAVIER FACT. # 19546 POR SERVICIO DE GUARDERIA, DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2011 Y ENERO DEL 2012, DEL NIO ANTONIO RAFAEL YCAZA SANTOS, HIJO DEL DR. ANTONIO PAZMIO YCAZA.SSAPROBADO 0.00 200.00UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 0992328347001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530210 0000 001 0 200.00 200.00 0.00 46 46 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTS. # 21047-21048 POR ADQUISICIN DE PASAJES AEREO EN LA RUTA GYE-UIO-GYE EN FAVOR DE SERVIDORES DECLARADOS EN COMISIN DE SERVICIOS SRES. LUIS PIMENTEL, ANALISTA 2 Y XAVIER ILLINGWORTH, ANALISTA 1.SSAPROBADO 0.00 317.04SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL0992138602001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO:DESCRIPCION DEL CUR1,074DE1102/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA :PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS002 000 001 530301 0000 001 0 317.04 317.04 0.00 47 47 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A RITUSER S.A. FACT. # 173376 POR PROVISIN DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACIN DE LOS VEHCULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 286.84RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530803 0000 001 0 286.84 286.84 0.00 48 48 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A RITUSER S.A. FACT. # 173424 POR PROVISIN DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACIN DE LOS VEHCULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 249.57RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530803 0000 001 0 249.57 249.57 0.00 49 49 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA A LUIS CABEZAS LAVAYEN, ANALISTA 1, QUIEN SE TRASLADO EN COMISIN DE SERVICIOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN BABAHOYO, EL DA 3 DE ENERO DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 40.00CABEZAS LAVAYEN LUIS ALBERTO0919147512 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00 50 50 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA A LIDA AGUIRRE ROMERO, CONTADORA REGIONAL, POR COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN EL MINISTERIO DE FINANZAS EL DIA 5 DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 40.00AGUIRRE ROMERO LIDA MARIA0700112634 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO:DESCRIPCION DEL CUR1,074DE1202/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA :PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS 51 51 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LQIQUIDACIN DE VIATICOS A AB. JAVIER SPER MORENO, ASISTENTE DE ABOGACA, POR COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE BABAHOYO DEL 3 AL 7 DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 360.00SPER MORENO JAVIER ALFREDO1204372690 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00 52 52 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A AB. WALTER AVILES CORDERO COMO REPOSICIN DE GASTOS DE TRANSPORTE INCURRIDOS POR CUMPLIMIENTO DE COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS OFICINAS DE MACHALA DEL 3 AL 7 DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 22.00AVILES CORDERO WALTER LEOPOLDO0912832136 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0 22.00 22.00 0.00 55 55 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A GOBERNACIN DE EL ORO, FACT. # 653 POR CANON DE ARRENDAMIENTO POR EL ALQULER DE NUESTRAS OFICINAS EN MACHALA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2011 Y ENERO DEL 2011. RET. FTE. 8%.SSAPROBADO 0.00 1,100.00GOBERNACION DE EL ORO0760033940001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530502 0000 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00 56 56 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A GOBERNACIN DE EL ORO, fact. # 654 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE NUESTRAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACHALA POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011 Y ENERO DEL 2012, CADA MES $ 124,75. RET. FTE. 1%.SSAPROBADO 0.00 374.28GOBERNACION DE EL ORO0760033940001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530104 0000 001 0 374.28 374.28 0.00

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO:DESCRIPCION DEL CUR1,074DE1302/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA :PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS 57 57 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A GOBERNACIN DE EL ORO, fact. # 655 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE POR EL PERSONAL DE NUESTRAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACHALA POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011 Y ENERO DEL 2012, CADA MES $ 124,75.SSAPROBADO 0.00 97.50GOBERNACION DE EL ORO0760033940001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530101 0000 001 0 97.50 97.50 0.00 58 58 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A DANIELA JACKELINE VALDEZ COLL FACT. # 245 POR SERVICIO DE GUARDERIA, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2012, DEL NIO LUIS PIMENTEL INSUASTE, HIJO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, LUIS PIMENTEL CORREA.SSAPROBADO 0.00 100.00VALDEZ COLL DANIELA JACKELINE0918702465001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00 59 59 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A JARDIN DE INFANTES BURBUJITA DE ENMA GUZMAN SOTOMAYOR FACT. # 2298 POR SERVICIO DE GUARDERIA, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2012, DE LA NIA DANIELA MARTINEZ ONTANEDA, HIJA DE LA SERVIDORA DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, MARIA DOLORES ONTANEDA BERR.SSAPROBADO 0.00 100.00GUZMAN SOTOMAYOR ENMA MARIA0701792657001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00 60 60 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARIA ELENA TORRES ROBLES FACT. # 290 POR SERVICIO DE GUARDERIA, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2012, DEL NIO EDISON CARRERA SANTOLIVA, HIJO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, AB. EDISON CARRERA TAIANO.SSAPROBADO 0.00 100.00TORRES ROBLES MARIA ELENA1304986407001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO:DESCRIPCION DEL CUR1,074DE1402/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA :PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS 61 61 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A CASA COMERCIAL TOSI C.A. FACT. # 7968 POR SERVICIO DE ALMUERZOS EJECUTIVOS AL PERSONAL DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.SSAPROBADO 0.00 2,415.00CASA COMERCIAL TOSI C.A.0990022488001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530801 0000 001 0 2,415.00 2,415.00 0.00 62 62 18/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A GRAFICOS MARIN FACT. # 3165 POR LA CONFECCIN DE 10 BLOCKS DE COMPROBANTES DE RETENCIN IMPRESOS A UN COLOR - PAPEL QUIMICO PARA USO DE LA SUBDIRECCIN FINANCIERA-ADMINISTRATIVA. RET, FTE. 2% Y 70% IVA.SSAPROBADO 0.00 140.00MARIN AGUIRRE JUAN CARLOS0923737043001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530299 0000 001 0 140.00 140.00 0.00 63 63 18/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA AL AB. JOSE TRUJILLO RODRIGUEZ, ABOGADO REGIONAL 2, POR ASISTIR AL CANTN BABA Y OFICINA DE LA PGE EN QUEVEDO A AUDIENCIAS PUBLICAS EN LOS DAS 21-22-Y 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y ENERO 5-6 Y 11 Y 12 DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 305.00TRUJILLO RODRIGUEZ JOSE EDUARDO0923192348 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 305.00 305.00 0.00 64 64 18/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:LI A:2012] PAGO DE LIQUIDACIN DE HABERES POR RENUNCIA DE DIRECTOR REGIONAL 1 - DR. ANTONIO PAZMIO YCAZASSAPROBADO 0.00 15,604.40PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510105 0000 001 0 4,700.00 4,700.00 0.00002 000 001 510203 0000 001 0 391.67 391.67 0.00002 000 001 510204 0000 001 0 267.67 267.67 0.00002 000 001 510601 0000 001 0 453.55 453.55 0.00002 000 001 510602 0000 001 0 391.51 391.51 0.00002 000 001 510707 0000 001 0 9,400.00 9,400.00 0.00

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO:DESCRIPCION DEL CUR1,074DE1502/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA :PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS 65 65 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A SIMON GOMEZ JAIME FACT. # 1027 POR INSTALACIN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ Y DATO EN LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN BABAHOYO. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.SSAPROBADO 0.00 600.00GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR0913371928001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530704 0000 001 0 600.00 600.00 0.00 66 66 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARIA LUISA HUERTA VENGOECHEA FACT. # 2314 POR SERBVICIO DE REFRIGERIO AL PERSONAL DE LA DR-1, EL DA 26 DE DICIEMBRE, POR REUNIN DE TRABAJO CON EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.SSAPROBADO 0.00 516.00HUERTA VENGOECHEA MARIA LUISA0900468182001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530801 0000 001 0 516.00 516.00 0.00 67 67 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A JARDINDE INFANTES BURBUJITA DE ENMA GUZMAN SOTOMAYOR FACT. # 2303 POR SERVICIO DE GUARDERA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, DE LA NIA MARIA DANIELA MARTINEZ ONTANEDA, HIJA DE LA SERVIDORA DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, MARIA DOLORES ONTANEDA BERR.SSAPROBADO 0.00 100.00GUZMAN SOTOMAYOR ENMA MARIA0701792657001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00 68 68 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A ACADEMIA NAVAL ALMIRANTE ILLINGWORTH S.A. ANAI FACT. # 19808 POR SERVICIO DE GUARDERA, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2012, DEL NIO JOEL ANDRES JIMENEZ SANCHEZ, HIJO DE LA SERVIDORA DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, ANDREA SNCHEZ ZIGA.SSAPROBADO 0.00 95.00ACADEMIA NAVAL ALMIRANTE ILLINGWORTH S.A 0990095345001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530210 0000 001 0 95.00 95.00 0.00

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO:DESCRIPCION DEL CUR1,074DE1602/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA :PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS 69 69 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA FACT. # 16644 POR REPOSICIN DE GASTOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS SERVIDORES DE LA OFICINA GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL PISO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 204.06CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA0991382860001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530101 0000 001 0 204.06 204.06 0.00 70 70 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA FACT. # 16645 POR REPOSICIN DE GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS EN GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL PISO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. RET. FTE. 1%.SSAPROBADO 0.00 554.63CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA0991382860001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530104 0000 001 0 554.63 554.63 0.00 71 71 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARIA ELENA TORRES ROBLES, FACT. # 289 POR SERVICIO DE GUARDERA, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2012, DEL NIO JUAN MARTIN NEIRA ALCIVAR. HIJO DE L SERVIDOR DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, AB. JOSE NEIRA ROSERO.SSAPROBADO 0.00 100.00TORRES ROBLES MARIA ELENA1304986407001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00 72 72 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARIA ELENA TORRES ROBLES FACT. # 291 POR SERVICIO DE GUARDERA, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2012, DE LA NIA MARIA EMILIA TORRES BERMUDEZ, HIJA DE LA SERVIDORA DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, AB. PAOLA BERMUDEZ ROLDAN.SSAPROBADO 0.00 100.00TORRES ROBLES MARIA ELENA1304986407001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO:DESCRIPCION DEL CUR1,074DE1702/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA :PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS 75 75 24/01/2012 REG NOR OGA Rendicin de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 9SSAPROBADO 0.00 40.00PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRREORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00 76 76 24/01/2012 REG NOR OGA Rendicin de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 5 No Entrada: 11SSAPROBADO 0.00 40.00PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRREORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00 77 77 24/01/2012 REG NOR OGA Rendicin de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 2 No Entrada: 5SSAPROBADO 0.00 360.00PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRREORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00 78 78 24/01/2012 REG NOR OGA Rendicin de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 8 No Entrada: 21SSAPROBADO 0.00 120.00PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRREORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00 79 79 24/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A RITUSER S.A. FACT. # 173468 POR PROVISIN DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACIN DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL1, DEL PERODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 AL 6 DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 204.02RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530803 0000 001 0 204.02 204.02 0.00 80 80 24/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A RITUSER S.A. FACT. # 177829 POR PROVISIN DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACIN DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL1, DEL PERODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 AL 13 DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 194.71RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530803 0000 001 0 194.71 194.71 0.00

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO:DESCRIPCION DEL CUR1,074DE1802/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA :PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS 81 81 24/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUDIACIN DE SUBSISTENCIA A LIDA AGUIRRE ROMERO, CONTADORA REGIONAL, POR COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y DIRECIN NACIONAL FINANCIERA, EL DA 17 DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 40.00AGUIRRE ROMERO LIDA MARIA0700112634 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00 82 82 24/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE LA AB. MONICA MORALES ANCHUNDIA ABOGADA REGIONAL 1 QUIEN SE TRASLADO A LAS OFICINA REGIONAL DE MACHALA PARA APOYAR EN LAS GESTIONES QUE EN ESTAS SE REALIZAN; LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE ENERO DEL 2012SSAPROBADO 0.00 360.00MORALES ANCHUNDIA MONICA0910043447 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00 83 83 25/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA Y REINTEGRO DE GASTOS DE MOVILIZACIN A MANUEL BRAVO,CHOFER, QUIEN TRASLADO A VARIOS SERVIDORES DECLARADOS EN COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE BABAHOYO, EL DA 29 DE DICIEMBRE DEL 2011.SSAPROBADO 0.00 32.00BRAVO VLEZ MANUEL ANTONIO0908902000 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00 84 84 25/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A LA CORTE CONSTITUCIONAL FACT. # 041 POR SUSCRIPCIN AO 2012 AL REGISTRO OFICIAL PARA LECTURA Y CONSULTA DE LA DIRECCIN REGIONAL 1.SSAPROBADO 0.00 450.00CORTE CONSTITUCIONAL1760001980001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530807 0000 001 0 450.00 450.00 0.00

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO:DESCRIPCION DEL CUR1,074DE1902/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA :PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS 85 85 25/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT. # 21182 POR ADQUISICIN DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE-UIO-GYE EN FAVOR DE LUIS PIMENTEL CORREA, ANALISTA 2, EL DA 19 DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 150.52SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL0992138602001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0 150.52 150.52 0.00 86 86 25/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S.A. FACT. # 40614 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA COROLLA COLOR ROJO DE USO DE LA DIRECCIN REGIONAL 1. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.SSAPROBADO 0.00 54.50AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A0990464812001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530405 0000 001 0 54.50 54.50 0.00 87 87 25/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT. # 21167 POR ADQUISICIN DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE-UIO-GYE EN FAVOR DE LIDA AGUIRRE ROMERO, CONTADORA REGIONAL, EL DA 17 DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 150.52SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL0992138602001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0 150.52 150.52 0.00 88 88 27/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A EL ASESOR CONTABLE CIA. LTDA. FACT. # 3572 POR INSCRIPCIN PAPRTICIPACIN DE 5 SERVDIORES DE LA DIRECCN REGIONAL 1 EN EL SEMINARIO "ACTUALIZACIN TRIBUTARIA PARA EL SECTOR PUBLICO" REALIZADO EL 20 DE ENERO DEL 2012. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.SSAPROBADO 0.00 625.00EL ASESOR CONTABLE CIA. LTDA.1791994213001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530603 0000 001 0 625.00 625.00 0.00

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO:DESCRIPCION DEL CUR1,074DE2002/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA :PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS 89 89 27/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIN DE GASTOS DE MOVILIZACIN A LUIS LIMONES DELGADO, CHOFER, POR HABR TRASLADADO A SERVDIORES DECLARADOS EN COMSIIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LAS OFICINAS DE BABAHOYO EL DA 20 DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 32.00LIMONES DELGADO LUIS ALBERTO0911018141 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00 90 90 27/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA A LUIS CABEZAS LAVAYEN, ANALISTA 1, POR COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE BABAHOYO EL DA 20 DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 40.00CABEZAS LAVAYEN LUIS ALBERTO0919147512 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00 91 91 27/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A JARDIN DE INFANTES PEQUEO NIDO DE JUANA CASTRO SANZ FACT. # 668 POR SERVICIO DE GUARDERA, DURANTE EL MES DE ENERO, A LA NIA FRANCESCA CARRERA SANTOLIVA, HIJA DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, AB. EDISON CARRERA TAIANO.SSAPROBADO 0.00 100.00CASTRO SANZ JUANA INDIRA0926976713001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00 92 92 27/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A JARDIN DE INFANTES MI MUNDO MAGICO DE PATRICIA MARIA GUTIERREZ ROBLES FACT. # 1684 POR SERVICIO DE GUARDERA, DURANTE EL MES DE ENERO, A LA NIA ISABELLA ANDREA ILLINGWORTH PEAFIEL, , HIJA DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, XAVIER ILLINGWORTH.SSAPROBADO 0.00 100.00GUTIERREZ ROBLES PATRICIA MARIA LUISA0904528593001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO:DESCRIPCION DEL CUR1,074DE2102/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA :PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS 93 93 27/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA A CPA. RUBEN MONTOYA ALVARADO, ANALISTA 2, POR COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS EL DA 24 DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 40.00MONTOYA ALVARADO RUBEN LEOPOLD0910485796 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00 94 94 27/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2012] PAGO NMINA DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012SSAPROBADO 0.00 133,064.22PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510105 0000 001 0 119,380.00 119,380.00 0.00002 000 001 510512 0000 001 0 2,164.00 2,164.00 0.00002 000 001 510601 0000 001 0 11,520.22 11,520.22 0.00 95 95 27/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS CON NOMBRAMIENTO MES DE ENERO 2012SSAPROBADO 0.00 7,548.69PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510602 0000 001 0 7,548.69 7,548.69 0.00 96 96 27/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL IESS DE FUNCIONARIOS CON NOMBRAMIENTO MES DE ENERO 2012SSAPROBADO 0.00 2,000.06PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510602 0000 001 0 2,000.06 2,000.06 0.00 97 97 27/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL IESS DE FUNCIONARIOS CON CONTRATO MES DE ENERO 2012 -CODIGO LABORALSSAPROBADO 0.00 216.59PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510602 0000 001 0 216.59 216.59 0.00

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO:DESCRIPCION DEL CUR1,074DE2202/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA :PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS 98 98 27/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS CON CONTRATO MES DE ENERO 2012 - LOSEPSSAPROBADO 0.00 1,320.31PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510602 0000 001 0 1,320.31 1,320.31 0.00 99 99 27/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS CON CONTRATO MES DE ENERO 2012 - CODIGO LABORALSSAPROBADO 0.00 816.34PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510602 0000 001 0 816.34 816.34 0.00 100 100 27/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2012] PAGO NMINA DEL PERSONAL CON CONTRATO - LOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012SSAPROBADO 0.00 22,423.43PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510510 0000 001 0 20,450.00 20,450.00 0.00002 000 001 510601 0000 001 0 1,973.43 1,973.43 0.00 101 101 27/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2012] PAGO NMINA DEL PERSONAL CON CONTRATO INDEFINIDO - CODIGO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012SSAPROBADO 0.00 13,906.60PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510106 0000 001 0 12,400.00 12,400.00 0.00002 000 001 510601 0000 001 0 1,506.60 1,506.60 0.00 102 102 30/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA A LUIS LIMONES DELGADO, CHOFER, QUIEN SE TRASLAD A LA DIRECCIN NACIONAL DE ADMINISTRACIN DEL TALENTO HUMANO EN QUITO EL DA 3 DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 30.00LIMONES DELGADO LUIS ALBERTO0911018141 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO:DESCRIPCION DEL CUR1,074DE2302/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA :PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS 103 103 30/01/2012 CYD NOR OGA REPOSICIN DE GASTOS A JIMMY CHIQUITO NARVAEZ POR VALORES PAGADOS A RONALD PARKING POR PARQQUEOS DE LA MOTO MARCA SUZUKI DE COLOR NEGRO AL ENTREGAR DOCUMENTACIN EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL PERODO DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2011 AL 17 DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 20.00CHIQUITO NARVAEZ JIMMY0917435679 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530299 0000 001 0 20.00 20.00 0.00 105 104 30/01/2012 DEV NOR OGA PAGO AL BANCO DEL PACIFICO FACT. # 51180 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL CASILLERO DE SEGURIDAD D-97 POR EL AO 2012. RET. FTE. 2%.SSAPROBADO 0.00 75.00BANCO DEL PACIFICO S.A.0990005737001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530299 0000 001 0 75.00 75.00 0.00 106 106 30/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARCONI S.A. FACT. # 96141 POR SERVICIO MENSUAL DE DICIEMBRE DEL 2011, POR USO DE FRECUECNIAS Y CANAL PRIVADO DE 7 RADIOS PRO-5350. RET. FTE. 2%.SSAPROBADO 0.00 90.00COMUNICACIONES MARCONI S.A.1791246306001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530105 0000 001 0 90.00 90.00 0.00 107 107 01/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:HE A:2012] NOMINA HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2011 HASTA EL 15 DE ENERO DE 2012 - PERSONAL CON NOMBRAMIENTOSSAPROBADO 0.00 253.60PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510509 0000 001 0 253.60 253.60 0.00 108 108 01/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:HE A:2012] NOMINA HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2011 HASTA EL 15 DE ENERO DE 2012 - PERSONAL CON CONTRATO - CODIGO LABORALSSAPROBADO 0.00 5,269.25PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510509 0000 001 0 5,269.25 5,269.25 0.00

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO:DESCRIPCION DEL CUR1,074DE2402/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA :PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS 109 109 02/02/2012 REG NOR OGA Rendicin de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 7 No Entrada: 19SSAPROBADO 0.00 360.00PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRREORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0 360.00 360.00 0.00 110 110 02/02/2012 REG NOR OGA Rendicin de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 9 No Entrada: 27SSAPROBADO 0.00 150.00PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRREORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0 150.00 150.00 0.00 111 111 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA AL SR. GABRIEL ARMIJO, CHOFER, POR TRASLADAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIN REGIONAL, DECLARTADOS EN COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES , 1 A LA OFICNA DE SANTA ELENA EL DA 1 DE FEBRERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 30.00ARMIJO EDICTOR GABRIEL0200438034 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00 112 112 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA AL TLGO. JUAN TORRRES, SUPERVISOR, POR COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN SANTA ELENA EL DA 27 DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 40.00TORRES ZAMBRANO JUAN FRANCISCO0908899289 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00 113 113 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA AL AB. EDISON CARRERA TAIANO, ABOGADO REGIONAL 4, POR COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN SANTA ELENA EL DA 27 DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 50.00CARRERA TAIANO EDISON0914759097 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO:DESCRIPCION DEL CUR1,074DE2502/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA :PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS 114 114 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA AL SR. MANUEL BRAVO, CHOFER, POR TRASLADAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, DECLARADOS EN COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES , EN LA OFICNA DE SANTA ELENA EL DA 30 DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 30.00BRAVO VLEZ MANUEL ANTONIO0908902000 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00 115 115 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA AL TLGO. JUAN TORRRES, SUPERVISOR, POR COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN SANTA ELENA ,EL DA 30 DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 40.00TORRES ZAMBRANO JUAN FRANCISCO0908899289 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00 116 116 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA A LA ING. CECILIA VILLACIS, SUBDIRECTORA REGIONAL FINANCIERA ADMINISTRATIVA, POR COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN SANTA ELENA, EL DA 30 DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 50.00VILLACIS ROMAN CECILIA0912528734 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00 117 117 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA AL AB. EDISON CARRERA TAIANO, ABOGADO REGIONAL 4, POR COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN SANTA ELENA EL DA 1 DE FEBRERO EL 2012.SSAPROBADO 0.00 50.00CARRERA TAIANO EDISON0914759097 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO:DESCRIPCION DEL CUR1,074DE2602/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA :PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS 118 118 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE VIATICOS AL AB. GUNTER MORN KUFFO, SUBDIRECTOR REGIONAL DE PATROCINIO E), COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA CORTE CONSTITUCIONAL, EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 26 DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 50.00MORAN KUFFO GUNTER0910180157 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00 119 119 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO AL AB. ALFREDO GIL, ABOGADO REGIONAL 1. POR RESPOSICIN DE GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA OFICINA DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN MACHALA POR COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA DEL 23 AL 27 DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 24.00GIL ESTRADA ALFREDO ANTONIO0910797315 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00 120 120 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA AL SR. MANUEL BRAVO, CHOFER, POR TRASLADAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, DECLARADOS EN COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES , EN LA OFICNA DE SANTA ELENA EL DA 27 DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 30.00BRAVO VLEZ MANUEL ANTONIO0908902000 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00 121 121 09/02/2012 CYD NOR OGA CNT PAGO DE 17 FACTURAS POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2012 DE LAS OFICINAS DE LA DR-1 DE GUAYAUQIL, MACHALA, GALAPAGOS, SANTA ELENA Y BABAHOYO, VALOR SIN IVA $ 313.63SSAPROBADO 0.00 313.63CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI1768152560001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530105 0000 001 0 313.63 313.63 0.00

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO:DESCRIPCION DEL CUR1,074DE2702/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA :PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS 122 122 10/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIN DE GASTOS DE MOVILIZACIN A CARLOS DELGADO BECERRIN, CHOFER, POR TRASLADAR A SERVIDORES DECLARADOS ENCOMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN MACHALA EL 3 DE FEBRERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 35.00CARLOS ANTENOR DELGADO BERRECIN0916781214 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00 123 123 10/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE FACT. # 11368 A TALLERES "SAN ANTONIO" DE EDGAR ORELLANA IDROVO, POR ADQUISICIN DE RESPUESTO PARA ARREGLO DE VEHICULO MARCA CHEVROLET BUSETA 1 COLOR BLANCO DE USO EN EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DR-1. RET. FTE. 1% Y 30% IVA.SSAPROBADO 0.00 165.00ORELLANAIDROVO EDGAR ANTONIO0903816007001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530813 0000 001 0 165.00 165.00 0.00 125 124 10/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A JAIME CHOEZ GALARZA, fact. # 1008 POR REVISIN Y MANTENIMIENTO DE 4 ACONDICIONADORES DE AIRE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, SERVICIO RECIBIDO A CONFORMIDAD POR CARLOS MOROCHZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEGUN INFORME S/N DE FEBRERO 2/2012. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.SSAPROBADO 0.00 230.00CHOEZ GALARZA JAIME BISMARK0916611908001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530404 0000 001 0 230.00 230.00 0.00

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO:DESCRIPCION DEL CUR1,074DE2802/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA :PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS 126 126 10/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A JOSE PILOZO VILLACRESES FACT. # 3237 POR ELABORACIN DE SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE LA SECRETARIA REGIONAL DE LA DR-1 , RECIBIDOS A CONFORMIDAD POR CARLOS MOROCHZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO ,SEGUN INFORME S/N DE FEBRERO 2/2012. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.SSAPROBADO 0.00 27.00PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS0918056466001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530299 0000 001 0 27.00 27.00 0.00 127 127 10/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A PRO HYGIENE PEFARER S.A. FCT. # 7937 POR SERVICIO DE AROMATIZACIN DE AMBIENTE DE SERVICIOS HIGIENICOS Y CAFETERIA UBICADAS EN LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERODO DEL 29 DE FEBRERO AL 28 DE ENERO DEL 2012. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.SSAPROBADO 0.00 162.49PEFARER S.A.0992563311001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530209 0000 001 0 162.49 162.49 0.00 128 128 10/02/2012 CYD NOR OGA REPOSICIN A FAVOR DE GABRIEL ARMIJO, CHOFER, POR VALORES DE PEAJES AL TRASLADAR A AUDIENCIAS Y MAS DILIGENCIAS, HACIA DIFERENTES CANTONES Y PROVINCIAS, A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIN REGIONAL 1. SEGUN REGISTRO APROBADO POR LA SUBDIRECTORA FINANCIERA-ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR EL DR-1.SSAPROBADO 0.00 21.40ARMIJO EDICTOR GABRIEL0200438034 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0 21.40 21.40 0.00

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO:DESCRIPCION DEL CUR1,074DE2902/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA :PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS 129 129 10/02/2012 CYD NOR OGA REPOSICIN A FAVOR DE LUIS LIMONES, CHOFER, POR VALORES DE PEAJES AL TRASLADAR A AUDIENCIAS Y MAS DILIGENCIAS, HACIA DIFERENTES CANTONES Y PROVINCIAS, A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIN REGIONAL 1. SEGUN REGISTRO APROBADO POR LA SUBDIRECTORA FINANCIERA-ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR EL DR-1.SSAPROBADO 0.00 12.50LIMONES DELGADO LUIS ALBERTO0911018141 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0 12.50 12.50 0.00 131 131 10/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A TERPEL RITUSER S.A. FACT. # 177870 POR PROVISIN DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACIN DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, DURANTE EL PERODO DEL 17 AL 20 DEL ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 191.49RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530803 0000 001 0 191.49 191.49 0.00 132 132 11/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL S.A. FACT. # 12704 POR ADQUISICIN DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA PRADO EN USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. RET. FTE. 1%SSAPROBADO 0.00 624.67TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL SA0990496447001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530813 0000 001 0 624.67 624.67 0.00 133 133 11/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A INMOBILIARIA MONTEVIDEO "MOTECOSA" FACT. # 1831 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE BODEGAS UBICADAS EN CORDOVA 630 Y PADRE SOLANO DESTINADAS A BIENES EN DESUSO Y ARCHIVOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. RET. FTE 8% Y 70% IVA.SSAPROBADO 0.00 600.00INMOBILIARIA MONTEVIDEO MOTECOSA C.A.0990347263001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530502 0000 001 0 600.00 600.00 0.00

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO:DESCRIPCION DEL CUR1,074DE3002/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA :PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS 134 134 11/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA FACT. # 16736 POR REPOSICIN DE GASTOS DE ADMINISTRACIN DE BIENES COMUNES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIN REGIONAL 1-GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL PISO 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 3,618.16CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA0991382860001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530402 0000 001 0 3,618.16 3,618.16 0.00 136 135 11/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A MANUEL MOROCHO ESCOBAR FACT. # 911 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN MACHALA, POR EL MES DE ENERO DEL 2012, SEGUN CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA # 002. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.SSAPROBADO 0.00 172.50MOROCHO ESCOBAR MANUEL OCTAVIO0701370918001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530209 0000 001 0 172.50 172.50 0.00 137 137 11/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARIA ELENA TORRES ROBLES FACT. # 306 POR SERVICIO DE GUARDERA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2012, DE LA NIA MARIA EMILIA TORRES BERMUDEZ, HIJA DE LA SERVIDORA DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, AB. PAOLA BERMUDEZ ROLDAN.SSAPROBADO 0.00 100.00TORRES ROBLES MARIA ELENA1304986407001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00 138 138 11/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARIA ELENA TORRES ROBLES FACT. # 305 POR SERVICIO DE GUARDERA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2012, DEL NI0 EDISON CARRERA SANTOLIVA, HIJO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, AB. EDISON CARRERA TAIANO.SSAPROBADO 0.00 100.00TORRES ROBLES MARIA ELENA1304986407001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO:DESCRIPCION DEL CUR1,074DE3102/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA :PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS 139 139 13/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARIA ELENA TORRES ROBLES FACT. # 304 POR SERVICIO DE GUARDERA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2012, DEL NI0 JUAN MARTIN NEIRA ALCIVAR, HIJO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, AB. JOSE NEIRA ROSERO.SSAPROBADO 0.00 100.00TORRES ROBLES MARIA ELENA1304986407001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00 140 140 13/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:HO A:2012] PAGO HONORARIOS DEL PERSONAL CON CONTRATO - LOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012SSAPROBADO 0.00 4,366.66PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510510 0000 001 0 4,366.66 4,366.66 0.00 141 141 13/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:HO A:2012] PAGO HONORARIOS DEL PERSONAL CON CONTRATO - LOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 - NOMINA DE AJUSTE POR DIFERENCIA A PAGAR A FUNCIONARIOSSAPROBADO 0.00 766.66PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510510 0000 001 0 766.66 766.66 0.00 142 142 14/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:LI A:2012] PAGO DE LIQUIDACIN DE HABERES POR RENUNCIA DE ABOGADO REGIONAL - AB. LISSETY ZAMBRANO CELISSAPROBADO 0.00 2,759.34PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510203 0000 001 0 191.67 191.67 0.00002 000 001 510204 0000 001 0 267.67 267.67 0.00002 000 001 510707 0000 001 0 2,300.00 2,300.00 0.00 144 144 14/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A GABRIEL ARMIJO, CHOFER, POR REPOSICIN DE VALORES PAGADOS POR PARCHE DE LLANTA DE VEHICULO TOYOTA COROLLA, DE USO DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, VALOR $ 12.00SSAPROBADO 0.00 12.00ARMIJO EDICTOR GABRIEL0200438034 LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO:DESCRIPCION DEL CUR1,074DE3202/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA :PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS002 000 001 530405 0000 001 0 12.00 12.00 0.00 145 145 15/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA A AB. GUNTER MORAN KUFF POR COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN SANTA ELENA EN REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DE LA SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, EL 1 DE FEBRERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 50.00MORAN KUFFO GUNTER0910180157 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00 146 146 15/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA AL TLGO. LUIS CABEZAS LAVAYEN POR COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA DIRECCIN RREGIONAL 1 EN SANTA ELENA EL DIA 1 DE FEBRERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 40.00CABEZAS LAVAYEN LUIS ALBERTO0919147512 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00 147 147 15/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A TIKPAY S.A. FACT. # 4535 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL PISO 14 DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA, MES DE ENERO DEL 2012. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.SSAPROBADO 0.00 855.00TIKPAY S.A.0992126426001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530209 0000 001 0 855.00 855.00 0.00 148 148 15/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A TRABELET S.A. FACT. # 13413 POR POR MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIN MARCA XEROX 3200 EN USO DE LA SECRETARIA REGIONAL. RET, FTE. 2% Y 70% IVA.SSAPROBADO 0.00 75.00TRABELECT S.A. TRABAJOS ELECTRICOS0992390867001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530404 0000 001 0 75.00 75.00 0.00

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO:DESCRIPCION DEL CUR1,074DE3302/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA :PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS 149 149 16/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTS. # 21263 Y 21264 POR ADQUISICIN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE-UIO-GYE EN FAVOR DE CPA. RUBEN MONTOYA Y AB. JAIME CEVALLOS, SERVIDOR Y FUNCIONARIO DECLARADOS EN COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.SSAPROBADO 0.00 431.56SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL0992138602001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0 431.56 431.56 0.00 150 150 16/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A TERPEL RITUSER S.A. FACT. # 177926 POR PROVISIN DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACIN DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 324.64RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530803 0000 001 0 324.64 324.64 0.00 151 151 16/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A TERPEL RITUSER S.A. FACT. # 177964 POR PROVISIN DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACIN DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, DEL 2 AL 3 DE FEBRERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 121.07RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYAORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530803 0000 001 0 121.07 121.07 0.00 153 152 23/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACT. # 198 POR CAMBIO DE NOMBRE AB. JAIME CEVALLOS ALVAREZ, EN LA TARJETA VIP EMITIDA POR TAME, AL ESTAR ENCARGADO DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.SSAPROBADO 0.00 71.43EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL 1768161550001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0 71.43 71.43 0.00

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO:DESCRIPCION DEL CUR1,074DE3402/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA :PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS 154 154 23/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTS. # 21366 Y 21367 POR ADQUISICIN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE-UIO-GYE EN FAVOR DE LOS ABOGADOS JAIME CEVALLOS Y GUNTER MORAN, FUNCIONARIOS DE LA DR-1. DECLARADOS EN COMISIN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 041, 042 y 043.SSAPROBADO 0.00 431.56SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL0992138602001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0 431.56 431.56 0.00 155 155 23/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACT. # 12433 POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE GUIAS, ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DE LAS OFICINAS DE LA DR-1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 435.89EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.1768042620001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530106 0000 001 0 435.89 435.89 0.00 156 156 23/02/2012 CYD NOR OGA ANDRES CRUZ REPOSICION POR CONCEPTO DE PEAJES POR VIAJES A AUDIENCIAS CON VARIOS ABOGADOS DE LA DR-1, REF. MEMO INTERNO DEL 14/02/2012 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $ 33.60SSAPROBADO 0.00 33.60ANDRES CRUZ MORAN0916821929 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0 33.60 33.60 0.00 158 158 23/02/2012 CYD NOR OGA AB. ALFREDO GIL REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL, SEGUN LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS A MACHALA DEL 30/01/2012 AL 03/02/2012, REF. INFORME DE SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 18 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $ 24.00SSAPROBADO 0.00 24.00GIL ESTRADA ALFREDO ANTONIO0910797315 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO:DESCRIPCION DEL CUR1,074DE3502/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA :PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS 159 159 23/02/2012 CYD NOR OGA AB. GUNTER MORAN PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO EL 07/02/2012 SEGUN INFORME DE SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 042 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $ 50.00SSAPROBADO 0.00 50.00MORAN KUFFO GUNTER0910180157 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00 160 160 23/02/2012 CYD NOR OGA AB. ELIZABETH PLAZA PAGO DE SUBSISTENCIA Y PASAJE MARITIMO POR VIAJE A LA ISLA SANTA CRUZ PARA ASISTIR A AUDIENCIA PUBLICA EL 24/01/2012, REF. INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 20 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $ 65.00SSAPROBADO 0.00 65.00PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL1205505405 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0 25.00 25.00 0.00002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00 161 161 23/02/2012 CYD NOR OGA AB. JAIME CEVALLOS DIRECTOR REGIONAL 1 PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO EL 07/02/2012 SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 41 APROBADA POR EL DR-1, VALOR $ 50.00SSAPROBADO 0.00 50.00JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ1303946030 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00 162 162 23/02/2012 CYD NOR OGA AB. JAIME CEVALLOS DIRECTOR REGIONAL 1 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A QUITO DEL 08 AL 09/2012, REF. INFORME DE SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 043-2012, VALOR $ 150.00SSAPROBADO 0.00 150.00JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ1303946030 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO:DESCRIPCION DEL CUR1,074DE3602/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA :PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS 163 163 23/02/2012 CYD NOR OGA GABIREL ARMIJO CHOFER REPOSICION DE PEAJE POR VIAJES A AUDIENCIAS CON VARIOS ABOGADOS DE LA DR-1, REF. MEMO INTRNO DEL 14/02/2012 APROBADO POR EL DR-1 VALOR $ 8.00SSAPROBADO 0.00 8.00ARMIJO EDICTOR GABRIEL0200438034 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00 166 165 23/02/2012 DEV NOR OGA PAGO DE FACT. # 952 DEL SERVICIO DE GARAJE (ESCOBEDO # 420 ENTRE PIEDRAHITA Y MANUEL GALECIO), DE LAS DOS BUSETAS CHEVROLET, DESTINADAS AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES DE LA DR-1 EN GUAYAQUIL, CONTRATADO CON JOSE BOLIVAR GONZALEZ QUIONEZ, MES DE ENERO DEL 2012. RET. FTE. 2% Y 70% IVASSAPROBADO 0.00 240.00GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR0901916627001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530299 0000 001 0 240.00 240.00 0.00 167 167 23/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA FACT. # 16883 POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUBMEDICIN, DE LAS OFICINAS DE LA DR-1 UBICADAS EN EL PISO 14, MES DE ENERO DEL 2012. RET. FTE. 1%SSAPROBADO 0.00 555.72CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA0991382860001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530104 0000 001 0 555.72 555.72 0.00 168 168 23/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL IESS DE FUNCIONARIOS CON CONTRATO MES DE FEBRERO 2012 -CODIGO LABORALSSAPROBADO 0.00 216.59PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510602 0000 001 0 216.59 216.59 0.00 169 169 23/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS CON CONTRATO MES DE FEBRERO 2012 - LOSEPSSAPROBADO 0.00 1,320.31PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO:DESCRIPCION DEL CUR1,074DE3702/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA :PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS002 000 001 510602 0000 001 0 1,320.31 1,320.31 0.00 170 170 23/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS CON NOMBRAMIENTO MES DE FEBRERO 2012SSAPROBADO 0.00 7,357.10PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510602 0000 001 0 7,357.10 7,357.10 0.00 171 171 23/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS CON CONTRATO MES DE FEBRERO 2012 - CODIGO LABORALSSAPROBADO 0.00 816.34PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510602 0000 001 0 816.34 816.34 0.00 172 172 23/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL IESS DE FUNCIONARIOS CON NOMBRAMIENTO MES DE FEBRERO 2012SSAPROBADO 0.00 2,000.06PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510602 0000 001 0 2,000.06 2,000.06 0.00 173 173 24/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:NO A:2012] PAGO NMINA DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012SSAPROBADO 0.00 129,364.27PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510105 0000 001 0 117,080.00 117,080.00 0.00002 000 001 510512 0000 001 0 986.00 986.00 0.00002 000 001 510601 0000 001 0 11,298.27 11,298.27 0.00 174 174 24/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:NO A:2012] PAGO NMINA DEL PERSONAL CON CONTRATO - LOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012SSAPROBADO 0.00 30,644.53PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510510 0000 001 0 28,150.00 28,150.00 0.00002 000 001 510601 0000 001 0 2,494.53 2,494.53 0.00

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO:DESCRIPCION DEL CUR1,074DE3802/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA :PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS 175 175 24/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:NO A:2012] PAGO NMINA DEL PERSONAL CON CONTRATO INDEFINIDO - CODIGO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012SSAPROBADO 0.00 13,906.60PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510106 0000 001 0 12,400.00 12,400.00 0.00002 000 001 510601 0000 001 0 1,506.60 1,506.60 0.00 176 176 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A TERPEL RITUSER S.A. FACT. # 182313 POR PROVISIN DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACIN DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DR-1, DEL 06 AL 13 DE FEBRERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 182.08RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530803 0000 001 0 182.08 182.08 0.00 177 177 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A MIRYAM PARRAGA ESPINALES FACT. # 078 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA DE LOS EXTERIORES DE LAS OFICINA DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN GALPAGOS. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.SSAPROBADO 0.00 80.00PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA0917280687001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530209 0000 001 0 80.00 80.00 0.00 179 179 24/02/2012 CYD NOR OGA NATALY ROBALINO PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A MACHALA EL 03/02/2012, SEGUN INFORME DE SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 35 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $ 30.00SSAPROBADO 0.00 30.00ROBALINO SANCHEZ NATALY TERESA0923851893 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00 180 180 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A IMPRENTA IMAGEN FACT. # 16821 POR ELABORACIN DE TARJETAS DE PRESENTACIN PARA DIRECTOR REGIONAL Y SUBDIRECTOR REGIONAL DE PATROCINIO, ABS. JAIME CEVALLOS ALVAREZ Y GUNTER MORN KUFF, EN SU ORDEN. RET. FTE. 2%.SSAPROBADO 0.00 185.00CANARTE MOREIRA NANCY NATALIA0904228251001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO:DESCRIPCION DEL CUR1,074DE3902/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA :PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS002 000 001 530299 0000 001 0 185.00 185.00 0.00 181 181 24/02/2012 CYD NOR OGA AB. PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PASAJE MARTITIMO POR VIAJE A LA ISLA SANTA CRUZ DEL 30/01/2012 AL 02/02/2012, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMNERACION No. 23 APROBADO POR EL DR-1, VALOR $ 320.00SSAPROBADO 0.00 320.00PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL1205505405 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530301 0000 001 0 40.00 40.00 0.00002 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00 182 182 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A MELACORP S.A. FACT. # 6112 POR ADQUISICIN DE UN KIT DE PRESIN PARA INODORO DEL SS. HH. DEL DESPACHO DEL DIRECTOR REGIONAL. RET. FTE. 1% Y 30% IVA.SSAPROBADO 0.00 37.20MELACORP S.A.0991295240001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530811 0000 001 0 37.20 37.20 0.00 183 183 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A MELACORP S.A. FACT. # 6113 POR SERVICIO DE REPARACIN Y MANTENIMIENTO DE INODORO DEL SS.HH. DEL DEPSACHO DEL DIRECTOR REGIONAL. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.SSAPROBADO 0.00 21.60MELACORP S.A.0991295240001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530402 0000 001 0 21.60 21.60 0.00 184 184 24/02/2012 CYD NOR OGA AUTOMOTRIZ NOBOA S.A. PAGO DE FACTURAS 004-006-0019102 Y 19103 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI MONTERO, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, VALOR SIN IVA $ 362.07, RET.FUENTE 1% Y 2%, IVA 30% Y 70%SSAPROBADO 0.00 362.07AUTOMOTRIZ NOBOA S.A.0992146486001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530405 0000 001 0 266.20 266.20 0.00002 000 001 530813 0000 001 0 95.87 95.87 0.00

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO:DESCRIPCION DEL CUR1,074DE4002/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA :PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS 188 187 24/02/2012 DEV NOR OGA PAGO DE FACT. # 083 A MYRIAM PARRAGA ESPINALES, POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN GALAPAGOS, MES DE ENERO, ADJUDICADO MEDIANTE CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 004. RET. FTE. 2% Y 70% IVASSAPROBADO 0.00 172.50PARRAGA ESPINALES MIRYAN BARTOLA0917280687001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530209 0000 001 0 172.50 172.50 0.00 189 189 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A LUIS PARRALES TOMALA FACT. # 173 POR 9 EMPASTES Y ENCUADERNACIONES DE DOCUMENTOS DEL AREA DE LA SECRETARIA REGIONAL. RET, FTE. 2% Y 70% IVA.SSAPROBADO 0.00 90.00PARRALES TOMALA LUIS OTTIS0901314070001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530299 0000 001 0 90.00 90.00 0.00 192 191 24/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A ROSSITER URBANO HEREDIA AYALA FACT. # 1232 POR SERVICIO DE ALIMENTACIN DE LOS SERVIDORES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN MACHALA, POR EL MES DE ENERO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIN DE SERVICIO DE REFRIGERIO No. 1. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.SSAPROBADO 0.00 132.00HEREDIA AYALA ROSSITER URBANO0700004542001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530801 0000 001 0 132.00 132.00 0.00 193 193 24/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:HE A:2012] NOMINA HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE ENERO DE 2012 HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2012 - PERSONAL CON NOMBRAMIENTOSSAPROBADO 0.00 208.41PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510509 0000 001 0 208.41 208.41 0.00

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO:DESCRIPCION DEL CUR1,074DE4102/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA :PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS 194 194 24/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:HE A:2012] NOMINA HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE ENERO DE 2012 HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2012 - PERSONAL CON CONTRATO - CODIGO LABORALSSAPROBADO 0.00 2,255.40PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 510509 0000 001 0 2,255.40 2,255.40 0.00 195 195 25/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A JARDIN DE INFANTES BURBUJITA DE ENMA GUZMAN SOTOMAYOR FACT. # 2305 POR SERVICIO DE GUARDERIA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2012, DE LA NIA DANIELA MARTINEZ ONTANEDA, HIJA DE LA SERVIDORA DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, MARIA DOLORES ONTANEDA BERR.SSAPROBADO 0.00 100.00GUZMAN SOTOMAYOR ENMA MARIA0701792657001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00 196 196 25/02/2012 CYD NOR OGA CASA COMERCIAL TOSI C.A. PAGO DE FACTURA No. 001-018-000007994 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALMUERZOS AL PERSONAL DE LA DR-1 OFICINAS GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, VALOR SIN IVA $ 2.905.00 RT. FUENTE 2% CONTRIBUYENTE ESPECIALSSAPROBADO 0.00 2,905.00CASA COMERCIAL TOSI C.A.0990022488001 LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530801 0000 001 0 2,905.00 2,905.00 0.00 198 197 25/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A HENRY MARCILLO PINCAY FACT. # 224 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN SANTA ELENA, DURANTE EL MES DE FEBRERO, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 003. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.SSAPROBADO 0.00 172.50MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER1309429254001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530209 0000 001 0 172.50 172.50 0.00

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto EJERCICIO:DESCRIPCION DEL CUR1,074DE4202/01/201314:05.48R00804109.rptREPORTE:HORA :FECHA :PAGINA :Pagado Total = SExpresado en Dlares CUR Detallado del GastoRUCMONTO MONTOSALDO ESTADO 2012 SOL PAGONo.CURNo.ORI.FECHA ELABORACIONETAPAREG.CLASEMOD.CLASEGTO. BENEFICIARIPAGOTOTALMONTOSIN IVAIVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistroMINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS 199 199 25/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARIA ELENA TORRES ROBLES FACT. # 319 POR SERVICIO DE GUARDERA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2012, DE LA NIA FRANCHESCA CARRERA SANTOLIVA, HIJA DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIN REGIONAL 1, AB. EDISON CARRERA TAIANO.SSAPROBADO 0.00 100.00TORRES ROBLES MARIA ELENA1304986407001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00 200 200 25/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA FACT. # 16911 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL PISO 14, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2012.SSAPROBADO 0.00 224.29CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA0991382860001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530101 0000 001 0 224.29 224.29 0.00 201 201 25/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S.A. FACTS. # 40710 Y 40715 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIN E REGIONAL 1, TOYOTA PRADO Y MITSUBISHI MONTERO, AMBOS DE COLOR VERDE. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.SSAPROBADO 0.00 168.00AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A0990464812001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000 001 530405 0000 001 0 168.00 168.00 0.00 202 202 25/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A EDICIONES LEGALES EDLE S.A. FACT. # 85315 POR INSCRIPCIN Y PARTICIPACIN DE 4 SERVIDORES DE LA DR-1 AL SEMINARIO DE "REPONSABILIDAD DE LA GESTION PUBLICA ANTE LA CONTRALORIA", REALIZADO EN LOS DAS 13 Y 14 DE FEBRERO DEL 2012. RET. FTE. 2%.SSAPROBADO 0.00 1,340.00EDICIONES LEGALES EDLE S.A.1790924491001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDANORTFTEUBGRENACPYPR002 000