JUNTA CENTRAL DE REGANTES DE LA MANCHA ORIENTAL

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2009 1 ESTADOS CONTABLES AUDITADOS - BALANCE DE SITUACION - CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS - LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2009

– INFORME AUDITORIA

2 PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

Balance de Situación 50126 - JUNTA CENTRAL DE REGANTES MANCHA ORIENTA Empresa Página 1

Actividad 1 - REGUL.APROVECHAMIENTO AGUAS SUBT Fecha listado 18/02/2010 Observaciones Período De Enero a Diciembre

A C T I V O 2009 2008

A) ACTIVO NO CORRIENTE 181.049,93 104.783,27

I. Inmovilizado intangible 947,42 3.964,50

206 APLICACIONES INFORMÁTICAS 25.747,65 25.747,65

280 AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE -24.800,23 -21.783,15

II. Inmovilizado material 29.882,71 40.598,97

214 OTRAS INST.Y UTILLAJE 554,29 554,29

215 MOBILIARIO 83.205,43 83.205,43

216 EQUIPOS PROCESOS INFORM. 48.918,93 48.852,76

217 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 44.020,26 44.020,26

218 OTRO INMOV.MATERIAL 31.923,44 31.923,44

232 BIBLIOTECA 8.851,53 8.851,53

281 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL -187.591,17 -176.808,74

V. Inversiones financieras a largo plazo 150.219,80 60.219,80

250 INVERS. FNAS. LP INSTRU. PATR. 500,00 500,00

258 IMPOSICIONES A LARGO PLAZO 149.719,80 59.719,80

B) ACTIVO CORRIENTE 616.553,92 665.828,48

I. Existencias 6.146,75 5.596,75

407 ANTICIPOS A PROVEEDORES 6.146,75 5.596,75

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob. 23.346,18 57.986,17 1. Clientes ventas y prestación de servicios 32.000,00

430 CLIENTES 32.000,00

3. Otros deudores 23.346,18 25.986,17

440 DEUDORES 3.670,57

447 PATROCINADORES, AFILIADOS Y OT 17.367,21 18.996,94

470 HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS 5.543,68 2.092,61

473 HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA 4.174,27 5.543,68

495 DETER. VALOR CRÉD. COMERCI. CP -3.738,98 -4.317,63

IV. Inversiones financieras a corto plazo 261.268,90 571.268,90

548 IMPOSICIONES A CORTO PLAZO 261.268,90 571.268,90

V. Periodificaciones a corto plazo 4.084,80 4.080,00

480 GASTOS ANTICIPADOS 4.084,80 4.080,00

VI. Efectivo y otros activos líquidos equival. 321.707,29 26.896,66

Balance de Situación 50126 - JUNTA CENTRAL DE REGANTES MANCHA ORIENTA Empresa Página 2

Actividad 1 - REGUL.APROVECHAMIENTO AGUAS SUBT Fecha listado 18/02/2010 Observaciones Período De Enero a Diciembre

A C T I V O 2009 2008

572 BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO 220.669,60 26.896,66

574 BCOS E INS. CRÉ.,CTAS AH.,EURO 101.037,69

T O T A L A C T I V O 797.603,85 770.611,75

Balance de Situación 50126 - JUNTA CENTRAL DE REGANTES MANCHA ORIENTA Empresa Página 3

Actividad 1 - REGUL.APROVECHAMIENTO AGUAS SUBT Fecha listado 18/02/2010 Observaciones Período De Enero a Diciembre

P A S I V O 2009 2008

A) PATRIMONIO NETO 751.782,43 719.502,76

A-1) Fondos propios 751.782,43 719.502,76

III. Reservas 99.883,67 99.883,67

113 RESERVAS VOLUNTARIAS 200,72 200,72

114 RESERVAS ESPECIALES 99.682,95 99.682,95

V. Resultados de ejercicios anteriores 620.405,71 602.097,54

120 REMANENTE 844.953,13 820.670,04

121 RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES -224.547,42 -218.572,50

VII. Resultado del ejercicio 31.493,05 17.521,55

C) PASIVO CORRIENTE 45.821,42 51.108,99

II. Deudas a corto plazo 1.672,35 3.156,76 1. Deudas con entidades de credito 16,10 637,84

520 DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT. 16,10 637,84

3. Otras deudas a corto plazo 1.656,25 2.518,92

521 DEUDAS A CORTO PLAZO 1.656,25 1.656,25

523 PROVEEDORES INMOVILIZADO A CP 862,67

IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar 44.149,07 47.952,23 1. Proveedores 64,38

400 PROVEEDORES 64,38

2. Otros acreedores 44.084,69 47.952,23

410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE 2.558,72 17.084,69

475 HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES 23.232,33 21.093,39

476 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES 18.293,64 9.774,15

T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO 797.603,85 770.611,75

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 50126 - JUNTA CENTRAL DE REGANTES MANCHA ORIENTA Empresa Página 1

Actividad 1 - REGUL.APROVECHAMIENTO AGUAS SUBT Fecha listado 18/02/2010 Observaciones Período De Enero a Diciembre

2009 2008

1. Importe neto de la cifra de negocios 373.672,29 371.020,08

705 PRESTACIONES DE SERVICIOS 117.241,36 112.068,97

721 CUOTAS AFILIADOS 256.430,93 258.951,11

4. Aprovisionamientos -12.848,33 -18.144,37

602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM -6.101,72 -8.268,43

606 DESCUENTOS SOBRE COMPRAS POR 191,99 191,99

607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS -6.938,60 -10.067,93

5. Otros ingresos de explotación 168.743,29 132.000,00

740 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA. 168.743,29 132.000,00

6. Gastos de personal -430.430,07 -403.463,08

640 SUELDOS Y SALARIOS -336.286,04 -311.104,63

642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA -94.144,03 -92.358,45

7. Otros gastos de explotación -82.022,64 -101.179,63

622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN -4.855,67 -1.767,08

623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP. -9.981,67 -10.191,24

624 TRANSPORTES -44,44

625 PRIMAS DE SEGUROS -6.639,22 -6.160,71

626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE -748,44 -650,27

627 PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP. -3.686,78 -6.151,58

628 SUMINISTROS -12.425,97 -14.684,12

629 OTROS SERVICIOS -43.639,17 -61.750,21

631 OTROS TRIBUTOS -263,02 -251,94

650 PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES -361,35

794 REVER. DETER. CRED. OP. COMER. 578,65 471,96

8. Amortización de inmovilizado -13.799,51 -21.195,97

680 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -3.017,08 -4.357,46

681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -10.782,43 -16.838,51

9. Imputación de subven. de inmovilizado no fin. 1.923,66

746 SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO EJ. 1.923,66

11. Deterioro y resultado por enajenación de inmo. -424,58

671 PÉRD. PROCED. INMOV. MATERIAL -1.265,00

771 B PROCEDENTES INMOV. MATERIAL 840,42

12. Otros resultados 3.839,13 26.407,72

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 50126 - JUNTA CENTRAL DE REGANTES MANCHA ORIENTA Empresa Página 2

Actividad 1 - REGUL.APROVECHAMIENTO AGUAS SUBT Fecha listado 18/02/2010 Observaciones Período De Enero a Diciembre

2009 2008

678 GASTOS EXCEPCIONALES -239.296,86 -12.199,93

778 INGRESOS EXCEPCIONALES 243.135,99 38.607,65

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 7.154,16 -13.056,17

13. Ingresos financieros 24.596,45 30.798,50

769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 24.596,45 30.798,50

14. Gastos financieros -257,56 -220,78

665 INTE .DTO EFE. Y OP. FACTORING -257,56 -220,78

B) RESULTADO FINANCIERO 24.338,89 30.577,72

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 31.493,05 17.521,55

D) RESULTADO DEL EJERCICIO 31.493,05 17.521,55

JUNTA CENTRAL DE REGANTES DE LA MANCHA ORIENTAL LIQUIDACION PRESUPUESTO 2009

1.LIQUIDACION PRESUPUESTO GASTOS

GASTOS PRESUPUESTARIOSEPIGRAFES PRESUPUESTO REALIZACION DESVIACIONOPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO1.- Ayudas monetarias. 361,35 361,352.- Gastos por colaboraciones y del órgano de Gobierno.3.- Consumos de explotación. 14.500,00 12.848,33 -1.651,674.- Gastos de personal. 428.171,27 430.430,07 2.258,805.- Amortizaciones, prov.y otros gastos. 108.217,31 95.460,80 -12.756,516.- Gastos financieros y gastos asimilados. 257,56 257,567.- Gastos extraordinarios. 27.636,86 239.296,86 211.660,008,- Gastos y perd.ejercicios anteriores

TOTAL GASTOS OPER.FUNCIONAM. 578.525,44 778.654,97 200.129,53

2.LIQUIDACION PRESUPUESTO INGRESOS

INGRESOS PRESUPUESTARIOSEPIGRAFES PRESUPUESTO REALIZACION DESVIACIONOPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO1.- Rtdo.explotación de la actividad mercantil.2.- Cuotas de usuarios y afiliados. 259.299,16 256.430,93 -2.868,233.-Ventas y otros ingresos de la actividad 112.068,97 117.241,36 5.172,394.- Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio.5.- Otros ingresos. 149.635,76 168.743,29 19.107,536.- Ingresos financieros. 30.000,00 24.596,45 -5.403,557.- Ingresos extraordinarios 10.000,00 243.135,99 233.135,998.- Excedente del Ejercicio (Superavit) 17.521,55 31.493,05 13.971,50

TOTAL INGRESOS OPER.FUNCIONAM. 578.525,44 841.641,07 263.115,63

PRESUPUESTOOPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO3.- Consumos de explotación 5.000,004.- Gastos de personal. 440.450,535.- Amortizaciones, prov. y otros gastos 94.005,797.- Gastos Extraordinarios 27.225,36

TOTAL GASTOS OPER.FUNCIONAMIENTO 566.681,68

PRESUPUESTO

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO2.- Cuotas de usuarios y afiliados 259.682,093.- Ventas y otros ingresos ordinarios 134.330,005,- Otros ingresos 115.357,546.- Ingresos financieros. 23.319,007.- Ingresos extraordinarios 2.500,007.- Excedente del ejercicio (Superavit) 31.493,05

TOTAL INGRESOS OPER.FUNCIONAM. 566.681,68

JUNTA CENTRAL DE REGANTES DE LA MANCHA ORIENTAL

PRESUPUESTO EJERCICIO 2.010

2.- INGRESOS

1.- GASTOS PRESUPUESTO DE GASTOS 2010

1%17%

5%

77%

3.- Consumos de explotación

4.- Gastos de personal.

5.- Amortizaciones, prov. y otros gastos

7.- Gastos Extraordinarios

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010

46%20%

4%0% 6%

24%

2.- Cuotas de usuarios y afiliados

3.- Ventas y otros ingresos ordinarios

5,- Otros ingresos

6.- Ingresos financieros.

7.- Ingresos extraordinarios

7.- Excedente del ejercicio(Superavit)