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CUADRO 1.2
Importes en miles de euros
Total1Sociedades
de valores
Agencias
de valores
Sociedades
gestoras de
cartera
ACTIVO
1. Tesorera 2.671 2.618 53 0
1.1. Caja 172 119 53 0
1.2. Banco de Espaa 2.499 2.499 0 0
2. Intermediarios financieros. Inversiones directas 5.080.130 4.939.053 97.756 43.322
2.1. Depsitos a plazo y a la vista 4.068.498 3.944.429 80.849 43.220
2.2. Adquisicin temporal de activos 334.881 334.881 0 0
2.3. Otros saldos 674.624 658.055 16.569 0
2.4. Activos dudosos 7.959 7.872 86 0
2.5. Ajustes por valoracin -5.831 -6.185 253 102
2.5.1. Intereses devengados no vencidos 1.285 893 290 102
2.5.2. Derivados implcitos 0 0 0 0
2.5.3. Deterioro de valor de crditos con intemediarios financieros -7.115 -7.078 -38 0
3. Crdito a particulares 76.122 67.473 6.053 2.597
3.1. Crditos y anticipos 75.575 66.925 6.053 2.597
3.2. Adquisicin temporal de activos 0 0 0 0
3.3. Activos dudosos 13.904 13.865 39 0
3.4. Ajustes por valoracin -13.357 -13.317 -39 0
3.4.1. Intereses devengados no vencidos 467 467 0 0
3.4.2. Derivados implcitos 0 0 0 0
3.4.3. Deterioro de valor de crditos con particulares -13.824 -13.785 -39 0
4. Cartera de valores 2.909.665 2.866.562 41.097 2.006
4.1. Valores representativos de deuda 232.775 227.106 4.965 704
4.1.1. Activos monetarios y deuda pblica 99.982 95.712 3.691 580
4.1.2. Renta fija interior cotizable 55.117 54.859 258 0
4.1.3. Renta fija interior no cotizable 498 498 0 0
4.1.4. Renta fija exterior cotizable 74.592 73.577 932 83
4.1.5. Renta fija exterior no cotizable 0 0 0 0
4.1.6. Instrumentos financieros hbridos 0 0 0 0
4.1.7. Activos dudosos 0 0 0 0
4.1.8. Ajustes por valoracin 2.586 2.461 84 41
4.1.8.1. Intereses devengados no vencidos 2.648 2.522 84 41
4.1.8.2. Derivados implcitos 0 0 0 0
4.1.8.3. Deterioro de valor de instrumentos de deuda -62 -62 0 0
4.2. Acciones y participaciones 2.078.498 2.041.064 36.132 1.302
4.2.1. Interior cotizable 180.173 155.853 23.159 1.161
4.2.2. Interior no cotizable 12.380 12.307 60 12
4.2.3. Exterior cotizable 1.776.495 1.765.831 10.488 176
4.2.4. Exterior no cotizable 41.406 41.083 323 0
4.2.5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y
asociadas 71.313 70.068 1.245 0
4.2.6. Instrumentos de capital mantenidos para la venta 858 1 857 0
4.2.7. Deterioro de valor de acciones y participaciones -4.127 -4.080 0 -47
4.3. Instrumentos derivados 598.391 598.391 0 0
4.3.1. Derivados de negociacin 598.391 598.391 0 0
4.3.2. Derivados de cobertura 0 0 0 0
5. Inversiones vencidas pendientes de cobro 0 0 0 0
6. Inmovilizado material 30.052 24.455 5.530 67
7. Cuentas diversas 135.941 126.428 8.912 603
7.1. Inmovilizado intangible 40.949 40.010 938 1
7.2. Cuentas de periodificacin 18.982 14.512 4.433 37
7.3. Administraciones pblicas 4.309 3.390 903 17
7.4. Otras cuentas 71.701 68.516 2.638 548
Total activo 8.234.581 8.026.586 159.401 48.595
Total empresas de servicios de inversin. Balance agregado
AGOSTO 2015
Estadsticas de ESI
_______________________________________________________________________________________Total empresas de servicios de inversin
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CUADRO 1.2
Importes en miles de euros
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Agencias
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Sociedades
gestoras de
cartera
Total empresas de servicios de inversin. Balance agregado
AGOSTO 2015
PASIVO
1. Deudas con intermediarios financieros 3.347.927 3.338.888 1.925 7.114
1.1. Prstamos y crditos 2.266.607 2.266.282 324 0
1.2. Cesiones temporales de activos 240.849 240.849 0 0
1.3. Operaciones por cuenta propia pendientes de liquidar 279.975 279.868 107 0
1.4. Saldos transitorios por operaciones con valores 197.199 197.199 0 0
1.5. Otras deudas 363.145 354.538 1.493 7.114
1.6. Intereses devengados no vencidos 151 151 0 0
2. Deudas con particulares 331.683 313.946 17.697 40
2.1. Residentes 306.378 289.061 17.278 40
2.1.1. Cesiones temporales de activos 17.304 17.304 0 0
2.1.2. Saldos transitorios 281.521 266.311 15.210 0
2.1.3. Otros 7.553 5.446 2.068 40
2.2. No residentes 25.304 24.885 419 0
2.2.1. Cesiones temporales de activos 0 0 0 0
2.2.2. Saldos transitorios 23.771 23.372 399 0
2.2.3. Otros 1.533 1.513 20 0
2.3. Intereses devengados no vencidos 1 1 0 0
3. Otras deudas 1.957.926 1.957.856 70 0
3.1. Depsitos en garanta de operaciones 1.930.845 1.930.775 70 0
3.2. Crdito al mercado por ventas al contado diferidas 0 0 0 0
3.3. Venta de valores recibidos en prstamo y ventas en corto 27.081 27.081 0 0
4. Otros pasivos a valor razonable con cambios en patrimonio neto 0 0 0 0
5. Derivados 553.689 553.689 0 0
5.1. Derivados de negociacin 553.689 553.689 0 0
5.2. Derivados de cobertura 0 0 0 0
6. Pasivos subordinados 150 0 150 0
7. Emprstitos 0 0 0 0
8. Cuentas diversas 356.005 330.501 22.135 3.369
8.1. Provisiones para riesgos 21.696 17.076 4.377 244
8.2. Cuentas de periodificacin 101.893 97.337 4.193 363
8.3. Administraciones pblicas 13.542 9.974 3.501 67
8.4. Otras cuentas 218.873 206.114 10.064 2.695
Total Pasivo 6.547.379 6.494.879 41.976 10.522
PATRIMONIO NETO
1. Fondos propios 1.621.398 1.470.718 113.035 37.645
1.1. Capital social 392.469 345.059 34.889 12.521
1.2. Reservas acumuladas 1.098.630 1.014.051 61.497 23.082
1.2.1. Reservas 1.004.230 910.090 71.040 23.100
1.2.2. Remanentes de ejercicios anteriores 125.942 122.865 3.065 12
1.2.3. Prdidas de ejercicios anteriores -29.812 -18.904 -10.908 0
1.2.4. Dividendos activos a cuenta -1.730 0 -1.700 -30
1.3. Otras aportaciones de socios 0 0 0 0
1.4. Acciones propias -1.021 -353 -668 0
1.5. Resultados del ejercicio 131.320 111.961 17.317 2.042
1.6. Otros instrumentos de patrimonio neto 0 0 0 0
2. Ajustes por valoracin en patrimonio neto 65.806 60.989 4.390 428
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0 0 0 0
Total Patrimonio neto 1.687.205 1.531.707 117.425 38.073
Total Pasivo y Patrimonio neto 8.234.584 8.026.586 159.401 48.595
Estadsticas de ESI
_______________________________________________________________________________________Total empresas de servicios de inversin
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CUADRO 1.2
Importes en miles de euros
Total1Sociedades
de valores
Agencias
de valores
Sociedades
gestoras de
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Total empresas de servicios de inversin. Balance agregado
AGOSTO 2015
CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO
1. Avales y garantas concedidas 1.132.471 1.123.444 9.028 0
2. Compromisos de compra-venta de valores a plazo 151.482 151.482 0 0
3. Compromisos por aseguramiento de emisiones 0 0 0 0
4. Derivados financieros 11.694.806 11.694.806 0 0
5. Otras cuentas de riesgo y compromiso 2.728.904 2.728.895 9 0
CUENTAS DE ORDEN
1. Depsitos de valores y otros instrumentos financieros 47.238.561 46.388.965 849.596 0
2. Instrumentos financieros en poder de otras entidades 56.369.079 55.800.608 568.471 0
3. Carteras gestionadas 12.458.477 5.242.326 2.289.037 4.927.114
4. Otras cuentas de orden 8.028.938 5.504.453 2.524.485 0
1. No incluye empresas de asesoramiento financiero (EAFI).
Estadsticas de ESI
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