Dirección Nacional de Contabilidad Pública Versión 10.2.2 ... 200… · Dirección Nacional de...
2
--- - ._.- ..•.. ...,. .,.., ~ .••... Dirección Nacional de Contabilidad Pública Versión 10.2.2 - - - BALANCE GENERAL . Al 31 de Diciembre del 2009 y 2008 ( EN NUEVOS SOLES} ,,:-:,:-~, DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE PROVINCIA: 01 CHICLAYO ENTIDAD: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO [301212] ACTIVO .-•.t. -""' ~""c ./ .~ ,. ACTIVO CORRIENTE Nota Efectivo y Equivalente de Efectivo ',,". 3 Inversiones Disponibles Cuentas por Cobrar (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Existencias (Neto) Gastos Pagados por Anticipado TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo Inversiones (Neto) 11 Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto) 12 Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto) 13 Otras Cuentas del Activo (Neto) 14 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden I 2009", - 11 :.. 20D8 . I 4 5 6 7 8 2,674,345.73 -'-'; - 6,233,025.48 0.00 0.00 22,851,574.92 22,448,340.21 14,930,978.92 100,257,787.82 3,234,664.75 4,637,067.23 3,620,947.15 5,211,822.30 '------ 1- 47,312,511.4711, 138,788,043.041 9 10 0.00 0.00 86,149,561.73 0.00 80,638,000.00 80,638,000.00 188,305,094.52 156,188,060.17 2,348,146.92 6,477 ,657.68 3,618,506.75 2,742,374.961 - I 361,059,309.9211 246,046,092.81 1 I 408,371,821.3911 384,834,135.8~J 30 I 69,686,327. 48 1 L----------r'-J de los Estados Financieros .;~;,j;:~~.:~- (1;.',,-; :::.:f: PASIVO Y PATRIMONIO ,.;.,"" PASIVO CORRIENTE ~-~;};~~~~ ',:> Obligaciones Tesoro Público o':' -f., •.\-- .., Sol:Íregiros Bancarios .:;~' .. ,- .. -:,~- Cuentas por Pagar , "';;¡' Operaciones de Crédito Parte Cte. Deudas a Largo Plazo Otras Cuentas del Pasivo TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo 21 Beneficios Sociales y Oblig. Prev. 22 lnqresos Diferidos 23 Otras Cuentas del Pasivo 24 Provisiones 25 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE· TOTAL PASIVO PATRIMONIO Hacienda Nacional Hacienda Nacional Adicional Reservas Resultados Acumulados TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Pag.: 1 oe : F.lnl. : 26/03/201002:18:33 PM EF-1 Nota ,o- 2009 --11 2008 o~ .: 15 16 17 18 19 20 ----~~ 30,532.15 2,556.41 99.01 0.00 26,009,119.21 22,933,288.42 0.00 0.00 -:.- .._- 0.00 0.00 I _. I 0.00 0.00 I 26,039,750.37 22,935,844.831 55,464,539.60 56,889,858.05 60,341,202.35 56,534,296.72 0.00 0.00 5,721,265.99 5,358,812.84 i 3,725.24 0.00 I 121,530,733.18 118,782,967.61 . 1 147,570,483.5511 141,718,8Ú.44] 243,115,323.41 26 431,964,229.98 27 0.00 28 0.00 29 ( 171,162,892.14) 260,801,337.84 412,460,964.58 19,503,265.40 0.00 ( 188,848,906.57) 1 408,371,821.391 C--- 3SÚ34,13S.8SI r I 3~MO~ti:~ .j~'., "'
Transcript of Dirección Nacional de Contabilidad Pública Versión 10.2.2 ... 200… · Dirección Nacional de...
--- - ._.- ..•.. ...,. .,.., ~ .••...Dirección Nacional de Contabilidad PúblicaVersión 10.2.2
- - -BALANCE GENERAL
. Al 31 de Diciembre del 2009 y 2008( EN NUEVOS SOLES}
,,:-:,:-~,DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA: 01 CHICLAYO
ENTIDAD: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO [301212]
ACTIVO.-•.t. -""' ~""c ./ .~,.
ACTIVO CORRIENTE
Nota
Efectivo y Equivalente de Efectivo ',,". 3
Inversiones Disponibles
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones (Neto) 11
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto) 12
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto) 13
Otras Cuentas del Activo (Neto) 14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
I 2009", - 11 :.. 20D8 . I
4
5
6
7
8
2,674,345.73 -'-'; - 6,233,025.48
0.00 0.00
22,851,574.92 22,448,340.21
14,930,978.92 100,257,787.82
3,234,664.75 4,637,067.23
3,620,947.15 5,211,822.30'------1 - 47,312,511.4711, 138,788,043.041
9
100.00 0.00
86,149,561.73 0.0080,638,000.00 80,638,000.00
188,305,094.52 156,188,060.17
2,348,146.92 6,477 ,657.68
3,618,506.75 2,742,374.961-
I 361,059,309.9211 246,046,092.81 1
I 408,371,821.3911 384,834,135.8~J
30 I 69,686,327.481 L----------r'-J
de los Estados Financieros
.;~;,j;:~~.:~-(1;.',,-; :::.:f:
PASIVO Y PATRIMONIO,.;.,""
PASIVO CORRIENTE~-~;};~~~~ ',:>
Obligaciones Tesoro Públicoo':' -f., •.\--·..,
Sol:Íregiros Bancarios.:;~'..,- ..-:,~-
Cuentas por Pagar, "';;¡'
Operaciones de Crédito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo 21
Beneficios Sociales y Oblig. Prev. 22
lnqresos Diferidos 23
Otras Cuentas del Pasivo 24
Provisiones 25
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE·
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Pag.: 1 oe :F.lnl. : 26/03/201002:18:33 PM
EF-1
Nota ,o- 2009 --11 2008 o~ .:15
16
17
18
19
20
----~~
30,532.15 2,556.41
99.01 0.00
26,009,119.21 22,933,288.42
0.00 0.00
-:.-.._- 0.00 0.00 I_. I
0.00 0.00 I26,039,750.37 22,935,844.831
55,464,539.60 56,889,858.05
60,341,202.35 56,534,296.72
0.00 0.00
5,721,265.99 5,358,812.84 i
3,725.24 0.00 I
121,530,733.18 118,782,967.61 .
1 147,570,483.5511 141,718,8Ú.44]
243,115,323.41
26 431,964,229.98
27 0.00
28 0.00
29 ( 171,162,892.14)
260,801,337.84
412,460,964.58
19,503,265.40
0.00
( 188,848,906.57)
1 408,371,821.391 C- --3SÚ34,13S.8SIr I
3~MO~ti:~
. j~'.,
"'
JISTERIO DE ECONOMfA y FINANZAS Fecha: 27/03/2010Hora: 12:09:10Pag.: 1 de 1
F.lnl. : 26/03/201002:18:43 PM
EF-2;;j]JI¡:*J!/'~·.·;, .. :'<:~.:ESTADO DE GESTION
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008( EN NUEVOS SOLES)
42 75,007.02 126,927.89
43 14,162.57) 59,143.29)
44 14,824,786.23 18,857,937.07
45 332,228.96) 4,132,736.75)
14,553,401.7211 14,792,984.921
17,686,014.4311 9,823,189.301
.'~~()¡_Yo
./....L-~J .6Qli .. -._--._-
~~~S
¡j.,..,. '• P .'~.
DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA: 01 CHICLAYO
ENTIDAD: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO [301212]
INGRESOS
Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Nota
31
32
33
34
TOTAL INGRESOS
COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal . ' ,
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia So~ial
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
TOTAL COSTOS Y GASTOS
RESULTADO DE OPERACION
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
rte integrante de los Estados F~nancieros
L- 2_0o_9 ~11L_ 2_00_8 ~
19,322,204.58 36,873,880.,34
20,897,238.96 16,161,199.60
12,418,535.43 14,319,947.08
27,624,778.94 0.00
~ ~_8_0_,2_62_,_75_7_.9-J11IL 6_7,_35_5_,O_27_~_02~
35
36
37
38
39
40
41
0.00 0.00
( 14,832,405.35) ( 7,749,603.36)
( 38,536,898.29) ( 30,577,223.46)
( 9,571,446.38) ( 12,897,613.89)
.' : ·0.00 ~O.OO
0.00~,
0.00
( 14,189,395.18) ( 21,100,381.93)
77,130,145.20) 11 72,324,822.~
4,969,795,~3,132,612.71 11
,.';1
¡'
