GER-072-2014

Guatemala, 22 de enero de 2014

REF.: Informe Anual de Ejecución ¿¡Presupuestaria Relacionada con"el ¡; l' /gtJ 1;Agua. ~to'\ú ~-r.¡Or

~Di'l(PRespetable Señor Secretario:

Reciba atento y cordial saludo y a la vez me permito remitirle adjunto, enestablece el artículo 18 del Decreto No. 30-2012 del Congreso de la República, Ley delPresupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013; el InformeAnual de la Ejecución Presupuestaria relacionada con el Agua, corresponde del Ejercicio Fiscal2013 de nuestra Institución, para su estimable conocimiento y efectos correspondientes.

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, me ~s~scribirme de ustedcon muestras de consideración y estima. .!2-0'0 <:12~\

Ir--....-.....f'- . ~~ t)O "'(¡,¡ I!

<+---:-~-:WJ+.:::::r:::::S::--\í- u12R E~ GY /&tema\a,

r Vinicio Winter LópezGerente

IngenieroPablo GonzálezSecretario Específico del AguaVicepresidencia de la República de GuatemalaSu Despacho

Adj.: Expediente con 5 folios.

c.c. Archivo

AVElSALdUcrr

8a Calle 1-66. Zona 9. Guatemara e p. PBX 2422-6900www infom.org.gt

GER-071-2014

Guatemala, 22 de enero de 2014

REF.: Informe Anual de EjecuciónPresupuestaria Relacionada con elAgua.

Distinguida Señora Ministra:

Reciba cordial saludo y a la vez me permito remitirle adjunto, en cumplimiento a lo que estableceel artículo 18 del Decreto No. 30-2012 del Congreso de la República, Ley del PresupuestoGeneral de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013; el Informe Anual de laEjecución Presupuestaria relacionada con el Agua, del Ejercicio Fiscal 2013 de nuestraInstitución, para su estimable conocimiento y efectos correspondientes.

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, me es grato suscribirme de ustedcon muestras de consideración y estima.

Les er Vinicio Winter LópezGerente

LicenciadaMaríaCastroMinistra de Finanzas PúblicasSu Despacho

Adj.: Expediente relacionado ( 5 folios)

c.c. Archivo

GEVP/SUcrr

dé, _,alie 66 Lona 9 Guaternata '_ ;-, ':>[:V 2422-6900www.infom.org.gí

GER-070-2014

Guatemala, 22 de enero de 2014

LicenciadaEkaterina ParrillaSecretaria General de Planificación y Programación-SEGEPLAN-Su Despacho

REF.: Informe Anual de EjecuciónPresupuestaria Relacionada con elAgua.

Respetable Licenciada Parrilla:

Reciba cordial saludo y a la vez me permito remitirle adjunto, en cumplimiento a lo que estableceel artículo 18 del Decreto No. 30-2012 del Congreso de la República, Ley del PresupuestoGeneral de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013; el Informe Anual de laEjecución Presupuestaria relacionada con el Agua, del Ejercicio Fiscal 2013 de nuestraInstitución, para su estimable conocimiento y efectos correspondientes.

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, me es grato suscribirme de ustedcon muestras de consideración y estima. -"{'omento1/:"

/-§ ~J~\o ¡:S ~ ~.

Les r Vinicio Winter Lopez, o ¡I' ~~;-Gerente \'P&:IRE~ G~o

I '"::.r:::~I;-//

c.c. Archivo

Adj.: Expediente con 5 folios.

AGRG/SALdUcrr

o/l~

'o

ESa ( .•.arte . -66 .¿ora 8 GuaternalaC - :O¡JY 2422-690"vww.intor-, org gl

- GER-069-2014

Guatemala, 22 de enero de 2014

DiputadoJuan Carlos Rivera EstevezPresidente de la Comisión ExtraordinariaDe Recursos HídricosCongreso de la República de GuatemalaSu Despacho

REF.: Informe Anual de EjecuciónPresupuestaria Relacionada con elAgua.

Respetable Diputado Rivera:

Reciba cordial saludo y a la vez me permito remitirle adjunto, en cumplimiento a lo que estableceel artículo 18 del Decreto No. 30-2012 del Congreso de la República, Ley del PresupuestoGeneral de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013; el Informe Anual de laEjecución Presupuestaria relacionada con el Agua, del Ejercicio Fiscal 2013 de nuestraInstitución, para su estimable conocimiento y efectos correspondientes.

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente,

Adj.: Expediente con 5 tolios.

c.c. Archivo

AGRG/SALdL

·í!¿Io-I-

t,;:" Caue 1-66 Zona 9 Guatemala r- A ;:;SX 2422-6900NWW intorr org,g¡

GER-068-2014

Guatemala, 22 de enero de 2014

DiputadoGustavo Adolfo Echeverría MayorgaPresidente de la Comisión de Finanzas y MonedaCongreso de la República de GuatemalaSu Despacho

REF.: Infonne Anual de EjecuciónPresupuestaria Relacionada con elAgua.

Respetable Diputado Echeverria:

Reciba cordial saludo y a la vez me permito remitirle adjunto, en cumplimiento a lo que estableceel artículo 18 del Decreto No. 30-2012 del Congreso de la República, Ley del PresupuestoGeneral de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013; el Informe Anual de laEjecución Presupuestaria relacionada con el Agua, del Ejercicio Fiscal 2013 de nuestraInstitución, para su estimable conocimiento y efectos correspondientes.

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente,

Adj.: Expediente con 5 folios.

c.c. Archivo

AGRG/SALdL

/;!IÍ--'

8a Calle 1-66 Zona 9 Guatemala. e .A.. PBX 2422-6900www infom.org.gt

I I

Slsteml de ContabIUdtId Inlegreda GubemamefI&atEjecuc:i6n de GHtos • bporieS • fltOlmlldón ConsoIdeda-. _-..1

Expreudo en Quetr.aaesENTmAD" 11200064, PROGRAMA" 14

• Enttciad I umded E¡ecutor •• Sub(VUpo TIpo Gasto - ActMd.ad u •• -DEL MES ENERO AL MES OK:IEMBRE ~ F1SCA1. 2813

UAkiad E¡oatora JEstruc:tun-- RESlA..TADOS ALCANZADOS

' •.•.dl:>tt.\.(\...r

!tiM

UNDAD EJECUTORA 18UBGRUPO TlPO DE GASTO,ACl'MOAD U OBRA

107,281.a:

~EJEC

OBSTACUlOS ENCONTRADOS

TOTAL GENERAL

PRE ICOMPROMETIDO I OEVEHGAOOCOMPROMISO

6ALOOPOR

DEVeHGAR

17.161

,.. oe 000 001 000 0.0<

11200054-0206

14 00 0018010001-400 802 HlI03

112O()()64..O216 tNSTmJTO DEFOMENTO MUNJCaPAl-lNFOM- -

tHSTITUTO DE FOMENTO MUNICti'AL ~OM-.

COORotNACtON DONACION JAPONESA12 GASTOS EN RECURSO HIJMAIrrK)DIRECCIÓN Y COORDlNACION

1). No fue posible realizar el pago de un equJpode bombeo~'} se realizo la instaladon de dos equipos deInstalado debido a que juridico recomendo se Impusiera una bombeo. A uno se ~ realizo el pagomutia por retraso en la entrega '1 el tramtte de aprobaclon de COO"espoodlente por un monto de Q.115.55O.ooI la misma no se finalizó 8 tiempo para pooer ejecutar el pago. oon lo cual se finalizo la obnl fisk:a Y, I :oof 2). Una obra por contrato que se encontraba en Ilquldad6n f1nancteramente. La otra obra scc se 008llzo

•.•... 1 .• ",,1 _ •••1 .••.• _~ ••..I o.oolno fue posill'e realizar el pago final pues la mutta que se le flslcamente. 2) Se realizo el pago final alImpuso al contraUsta 00 se calaJk:I sobre el monto correc:to contrato No.42-2008 por un monto deel tramite administrativo de correc:ckJn no se finallzo antes de 0291 :596.20 finallzBndo la obra flSica 'f

,a.,alI8 fecha limite para realizar pagos fina~s. finanaeramente.

n.3:l

ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE

.7 •••• 112.)4 7t,17t,l46.G4f7)'01,184.80 399,183,68B.00 •... »J,71a.,442...98

,l.>,,1>,

382,t81,I14.OG

'07,281.OC 0.00 l07,2S1.DC o.oc 0.0( O.IX

12 GASTOS EN RECtJRSO I«JMANO 107,211.00 ..•. 107,281.D1 _. -- .- ..._.-.21 INVERSJOH ASK:AOIRECCtON '( COORDINACIÓN '04.000.0< 2.77•••••. CX 2.318.445.0< 0.0< "'."".00 "'~17.D1 1,Q22,626.OCPERFORACIÓN y EQUlPAMlENTO DE POZOS MECÁNICOS 0.0< 502.842.CX 562.842.0< 0.0< 502.02'.20 "",'29.2< 155,712.8C

21 INVERSK>N flSlCA 104,DOO.1O 2,137,2:17.00 2,t4t,2!7.8C .... t,l&e,186.20 162••••.•• 2,871.)40.81

111,1t1.oo U37~.DO l,G48,6ia.GC .... 1,066,181.20 •••••• .20 2,11a,621.8:0

112OGOu.8207

1400 000 tot 000

14 00 000 001 000

t••• 102 NO 104

11200054-02tl7 IHSTlTUTO DEFOMENTO MUNICIPAL -4HF0M--COORD/NACION PROYECTO SANBENITO

lNST1TUTO DE FOMENTO MUNJCFAL -INFQM ••COOR.DINACaON PROYECTO SAN BENITO

12 GASTOS EN RECURSO HUMANODlREcct6N Y COORD1NAQÓN12 GASTOS EN RECURSO HUMANO

21 aNERSK)N FJSK:.ADIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

CONSTRUCCIÓN Y REHA.81UTACIÓN DE PLANTAS DETRATAMIENTO DE AGUA

21 IHVERSK)N F1SJCA

3,386,168.00 -584.1XlO. 2,1B2,168.IE o.cc 863,5BS.07 8""""" 1,909,105, 31."/ ISe l'ei!IIIzóel Pago de ~ 'f ~ de~'~.H6,168.00 0684,000.00 1,782,161.0(1 '.00 88l,688.07 ."...,... 1,&09.,10$..44 )1.31

52.000.0< 0.0< 52,000.00 0.00 3,350,00 3.350.00 48.B50.00 8."Ipn U90 del Progntma.

24.2 ••••ooo.(l( ·11.'79,372.OC '2._.B2B.O< 0.00 0.00 0.0< '2.764,,,,".00 0.00 No hay e¡ecuci6n debido 8 que tcNi (Donante) c:anceI6 el salDo de DooIdón

Préstim:I.,.. el ProArama.............. -1t,,478,372.oo 11,816,S28. .... ' •••• 00 '"...88 12,813,271.00 0.03:

Z1 ,662,161.00 -12,116l,37UO 15,598,796.01: .... 186,136.07 876,412.66 ".l'22.383.44 5.'"

112000&4-0'209

14 00 001 000 001

11~Q!I WSTITUTODfFOMEWTO MUNICIPAL ..mFOM--

tNSTTTUTO DE FOMENTO MUNlCFAL ~OM··PROGRAMA AGUA POTABt.E Y SANEAMIENTO RURAL

%1CNVERSK'IN fJSCACONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y AlCANTARILLADOS

21 INVERSfON FlSICA

0.0< 175,98-4,OC 175,SEM.CK 0.00 ee,S6.7!l 88,89IS.7E 67,06724 SO.511L1etr"fl!t1Sa8qulenle lueronadjudic:ldosloGmateflalesdeletrintz:8c:lOnerwoolse tiene un SO.51%de avance flsico de la obra.en el mes de f'IOIo'Iambre.,por lo que la efecucIá¡ dele obra. ricIo en el mes dediaarnbfe su ejocucIón nsIc:a,se tiene previat08e finalice en ellMIestredel afIo2014.~======'~.0~====~17~..~.~~0t===~~~t=======~~==~~~====~~§t====~~~====~~1..10 175,t84.GO

\~~TlTtI,.O~

112OOO64-G'211

1-400101 001 eoo

.•.•" tt2 toO 001

NSTITUTOOE FOMENTO MUNlCF'AL .••. OM··COORtMNADORA PRESTAMO BID 141"9oc-cu21 JNVERSKlN f1SICAOIRECCK>N Y COORDINACíON

CONSTRUCCiÓN DE LETRINAS Y ALCANTARILLADOS

CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS

.k"?

-3,886,800. o. 13,252,837:36 12.234,570. 6,136,852.2;1

1,04&.1~.OO 19,Cle7.240 UI.207.1 16,207.1 1G,071,032.8Ei

·2e,569.381. 14.07e.m 10,345,952.58 37,341,616.-4:

~'--"-'--~- 11fl.ndarnen&aldeI~aloorealii!:a'"a\rabajclBccrMItedoI,.tIeN ~

~

tg~pera le prO)"ldol. poc un monto lj)I'Ol( de 26 maon. por ncu

21.,",.....",.... •• "'" o¡oc-.. '" • "'_ •• 01_, •• ,_ •• ~.

I:~fi

~ lWrtet dt 11Iect. estabIeeIcII de UltImodeMmboIlO el 03 de dIcitmbn

encuentTWI en 11 fas. de resclsion ~ '4 Pl'O')'eCtos Q!.IO no puctl«onl

•• 2013

11) 1

Sistema de eont.bMkt.ad Integradot GubemarMntaIfJecttc:ión de Galos • RepoI1M • lnIonnIId6n ConsofIdad.I

E)ccud6n del PresopuesIo fGnIpoI; DWmIcos)E.lprMado en QuetzaIes

ENTIDAD-112OOOM, ffiOGRAMA- .••••EntJ4ad I Unklad Ejecul.on. S4.IbgnIpo TIpO GHto· AdMdad u obra·

DEl. MES EtERO Al.. MES OICEMBRE EJERCtCtO ASCALlt13

UnJcSadf.jecutor.lEltructUl'l UNIDAD EJECUTORAI SUBGRUPO T1PO DE GASTO, ASIGNADO MOOFICADO VIGENTE PRE COMPRONE11DO DEVENGADO 8AI.DOPOR ~ OBSTACIJL05 EMCONlJWlOS RESUlTADOS ALCANZADOS........-- ACTNDAD U OBRA COMPROMISO """"""'"'EJEC

'M .0001 000 lMH5 CONSTRUCCIÓN '( REHABILITACIÓN DE F't.ANTAS DE 2,"'.975.00 1.<83."'.00 3.925.432.OC 0.00 m.f37.~ 229,150..25 3."'."'." s:¡¡ Se'" prognmede 11I~ de un Pf'O'¡IeCtocan planta de lnItoI'nIenoel No MIpttIIIlI'Un rMUbdos dI!bIfjo • 11rMCIQon de J)I'O'/flCtoI;.

TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓlIDOS V lloulOOS ouaI no •• ~ por lnoumpImIenIo del ejecWlr. no ee pudieron reconntarporllllrT*a'1l •• ~delWCU'1l()aenWtuclqueeete~ya ••

"""""''''-21 lNVERSJOtj ASICA 11&.951,3&4.00 41,128,00.00 •• ,071.-..0 .... 28.22:1,167.34 J1,I28,uo.74 .........,.•. ..."

112001:I544211 IICSTlTUTODE 116,8f1l,lN..oo .v,l28,.13O.M 11.071.164. •... 1I,223,H7'" 22,IH,4IO.1 If,.2U,.s83.26 .U,FOMENTO MUNlCJPAL-INFOM ••

t12GOO$4..f213 INSTlTUTO DE FOMENTO MUHlCPAl -INFOM··PROYeCTO l.IMOH EUROPEA. DESARROllO RURAL Y

211M1ERS1C* fISICAO.OC 2,062,m.OC 2.1!62.771.~ 0.0< 2.'«1.(131'" 2.1",(131." 522.1.,." ".3! LI.probedOrlpr~.,lIoyaqueelprCl\'«\O\rIIdoelefotrdelofbc.ll::t01!Mt14 00 102 000 001 CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y AlCANTARIUAOOS la cutmlnKlon de 11 obl'l de *-'rtIrtlLAdos ft'I 110 •• del YDlI'IuIzOn

pr~\o ya •.•••• DMeadOn de •• lIni6n f~ .,CIbO •• ~0eI lnM 5H SoIbM"-tIc.o.tM.en al ~JMnto deHuetlueteNlll0'

MbnIo. flMlelcNI .rIo2012.pOr t-" 1'fIOIhoo •• bMa"ón que prosr_r ~ Q)IIyla"""", •• b:~IaI.-sMt_Iot.,*nlewl"*'-t6onde_

pM'pocNf ettoQl. Clbu_enellWlUl'lkiplo.Unl6nClorenu,~"01012_102 CONSTRucctON Of ACUEDUCTOS O.IX 7."',1I23.OC 7~.823." 0.0< ' .e '2,005.71 '.738.581." 2,532,041.11 ".1 u .oMd6n,,~ •• ~ ti proyecto 1niQeI• .,dcIohul1013 ••. u~"IIIC1b,,~ ••.•• paUllMen dnmMden 1MM"

pr~todeblOo.~.~.IIIUnlónNope..,..obO ••••• Iadonde4 Mfteo~Kuehuat~.Ckantt.Sebofp.~ P~Irnbrno.fInMft ••• fIo2012.p«talnICItfIogset:1.nMrÓfl~procr·"*"""·tljI ,""- 1.ICOfI'IPI'.deI~debmlter.llle!o.utIlI.II'per.1II,.,. poder ejecullr, por '" matho .un le er\C~ pendlmtes tCII"IIPH•. e)ea.donchtrHproyec1Ol.cM •••.• potIIOIeCllel~.~er ••l."pw.,..c.ulmIro6tloo •. trnpr~.,mel~Cl6e ----...."..

14 00 002 000 006 CONSTRUCCIÓN V AEHASlUTACIÓN DE PLANTAS DE O.oc 2,••• ,•••. IX 2••••••••.•• 2.S68.92ll .e " •• 785'" 2,380,1741.11 17.9: 1.1apI'~ pl'ftUll'Wlt.d • .,. .,e el prcveao lNdo el .,.ddo fbo:.tI2013 tIf u Afml l' INF MI Mtidpo NI ~ del ta1CJato c:on(uocd6r>TRATAMIENTO DE DESECHOS sóuoos y LlOUIDOS fW~toy.qo.¡e\lOelepdorl.lllt.1ÑÓr1EuClPM •. 0b6~~deI ~""".d05~detrat.mientoenDmunidpio"s.n

nIbmo. flnlHlOeI 11I02012. portal mothtoae~6rI que"..- wcm ~ Pedro SoIorM l' SM ~o Jrt,ecu en II!IIdepanamenlCl!te

pID poOer ~,pcw ~ nw;JtIvo.finMe5, del me .~eM~eI .•....•.....•."oteo de MdtIdon ,.., ••• evrano:don y ~ de dm ~ •".Q~enll!llclepaNmentD"~

21 IWERSK)N FJSICA .... 12,131,.3&4.410 12,131.364.DO ..•. S,.!151,fli1.74 7,398,199..31 ...,........ 17 .••

112Oe064-0213 INSTTTUTODE .... 12,.1l1,364.80 12,831,:tS.oU .... 1,&151.ns.7 7,398,191.31 1,.c.J.4,354.B9 17 .••FOMENTO MUNlCPAl.~··PROYECTO UMON EUROPEA,

11200054.0214 INSTJTVTO DE FOMENTO MUNlCIPAl....fNfOM••DONACKlN FORr. SOClEDAD CMl. EN GUATEMALA12 GASTOS EN RECURSO HUMANO

500." D.•• No son ~ por oonesponde( a Irtereses que generan las ~'U te 000 001 000 OIR'ECctóN y COORDINACIÓN 0.00 500. D.•• O. 0.0< 500."12 GASTOS EN RECURSO HUMANO ...... .... ..." .... .... ..•. ...... o:¡¡¡

112'OO()U.t214 WSTTTUTODE .....• .... ....•. .... .... .... ....•. ...•FOMENTO MUMCIPAl .wFOM •• rnonetariaIa c:a-go de 11UnIáad Ejec:Uonl,los cuales úricamenIe se peJdben.

11~1 INSTlTUTO DE FOMENTO MUNlCFAL -INFOM·· FONDONACK>HAL UNS'AR12 GASTOS EN REClRSO HUMANO

.,366, ssce 573 .seao 6••••• 1S3.~ O., 7.S33.m.~ ,14 •• 108 001 100 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 7,537,090.111 1,403,062.09 84,31 Para Desarrollo y E}ecucl6n el Fondo Rotativo pare realiza Se obtuvo dicha ejecución derivado de losgastos administrativos, víatlcos y combustibte, fue autorizado pagos de seíanos, trámites administrativos asS

6,SZl,OOO." -,.....017 .o 5.725,963.0 O., 3.m.283.3C 3."'.183.3< 65 .ede fonna tarola, lo que ocasiono atraso en la ejecud6n, asl como para compra de suministros, cuyos gastos

'U 00 000 1102000 SUPERVISIÓN Y ASESORiA TÉCNICA 1.1i1B6,799.7 mismo el incremento de presupuesto desfinanciado en son ejecutados JXM'las Oficinas Regiollélles, losnoviembre, ocasiono que la ejecud6n presupuestaria diferentes Programas y la administración dereflejara un deseoso. La ejecudón real asciende al 83.24% UNEPAR ~

5,113.436." 1,197."'." 6.311,238.' D." 5.552.869.6: 5.477.309.6: 833, ••••. 3 ee, n ~ e" 00 ooe 003 000 PLANIFICACI6N DE PROYECTOS En Gestión Social en tos ultimos aftos fiscales se ha tenido la Se tiene una ejecución de un 86.79% de ~misma asignación presupuestaria a. 1,4ll3,100.00 10que nos nuestras metas administrativas programad~lim~a la ejecución de las ejes de capacltaá6n y

~fortalecimiento a las comunidades. As! mnismo se haaumentado kts diclamens CIe vtabllldad sodal que se

J~uie",n para la ejecución de proyectos de agua y

7'."AAl'MIl;lImlAnfn MI' )n nUfII nltfllt~~ Itr.ti~ AA r.flOtntn fIIn

12 GASTOS EN RECURSO HUMANO zt,•••••••.•• .n,37U. 2UT7.3T2.01l .... tI,Ia.,4M.71 11.rn,uU3 4.20J,721.17

211NVE1tStofII FlStcAS-

,.. 00 001 001 000 OtRECCIQN y COORDINACIÓN 1.209.125.0< "'.1".0< 1.035."'.00 0.0< 1,i17.85$.1 1,1'2,B,81 122,448,1 ••.•• Derivado de los cambios de autoridades, varias compras de En cuanto al avance flsiea el Prog:,!

l~,~ materiales de construcción por. obras, se trasíeoaron para el Desarrollo y Ejecución de las 17 I~ejercicio fiscal 2014. programadas se encuentran en ejecución 5, 1:

finalizaron 5 tlslcameme, se tienen 2 oSUPERVISIÓN y ASESORIA TÉCNICA 1,l~,02O.OC: 22.••• .t ••. OC 23."','''0< O.OC 1,876,2!S'2.7B 1,514,262.7 22.036.003." e ...:! pendtentes de pago, •• obras por ink:iar. 1

suspendida, se nene previsto que las obras que liJI~t-.,~. se encuentran en ejecución, se finalicen en elprimer sem..tre delafto 2014. I

~t.~,'>t·.,,;~/-

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I _ r

SiIternl de eont.bItIdMi Integrada ~fJKud6n de OnI05 - Reportes .1NOnnItdÓn Con~

~udón del ~o ~Orupos D1námk:os,EAflRUdo en QuetDIes

EHT1OAD. 11H0064,PROGRAMA. M• Entidad I Unidad fjeCUtofa· SUbgrupo T1po Gasto - AdlvkSad u obr. -

DEL MES ENERO AL MES OCEMBRE EJERaCk) FISCAL. 2013

UnldadE)ecutcn /Estructura UNIDADUECUTQRA/SUOORUPOTlPODeOASTO, ASIGNADO MOOIftcAOO VJGENTE PRf COMPROMEllDO OEVENGADO 6AUlOPOA" OBSTACLLOSEHCOHTRAOOS RESUlTADOSALCANZADOSPrHupuesWII AJ;Tl'IIDrADUOBRA COMPROMtSO DEVENGAR EJEC

t400 101103tOO PlANlFtcACIÓNDEPROYECTOS 364,73ftOC 7&4.7V2JX 1,149,528.0( O.OC C13,519.oa ..oo,849.OE 7«i,tn'8.a; 35.1 Oebldo 8 la as¡gnacl6n de tos saldos de caja en el mes de Los saldos de caja se uUUzaron en les renglonesabrtl, se pudieron disponer de eurce 8 partir de mes de julio, de planilla y vlatlcos y comoostlbWs.dificultando la e}ecuct6n de tas dlferentess adlvkiades.

1400 002OOCI001 CONSTRUCCK'>N DE lETRINAS Y ALCANTARILlADOS O,IX 138,06O.OC 136.060.OC 0.0( M,380.n 7e,3EIO.74 81,e79.2f 55.X Derivado de los cambios de autoridades, varias compras de En cuanto al avance flsIco el Programamateriales de construcción peraobras, se t~adaron para el Desarrollo 'i Ejecución de les 17 obrase}erdcio flsca12014. programadas se encuentran en ejecución 5. se

finalizaron 5 ñslcamente. se üenen 2 Obras"'00"2008002 CONSTRUCCIÓN OE.ACUEOUCTOS O.OC 15,079,eos.OC 15.079,eos.OC 10,;79,279.64 2.844.2"l2.96 12,235,392.0:; t8.Bf pendientes de pago, .• obI'as por toldar, 1 obra

suspendida. se tiene previsto que las obras quese encuentran en ejecución. se finalicen en el

primer semestre del a"" 2014.

Moo OIf2000tOl PERFORACtON v EOUIPAMlENTO DE POZOSMECANICOS O.ce 2,m,11s.oo 2.m,115.ce o.ec 1.278,745.88 1,2N,74S.ge 1,.oo.31!19.txi 416.1 1). Incumplimiento por parte de las empresas en la entrega 1). Se k)gro la lnstataci6n de 5 equipos de

de materia~ y suministros para 2 comunkjades. 2). bombeo en diferentes pozos ya perforados. 2).Incumplimiento en la entrega de las brocas h1cono por parte Se realizo el pago de 6 Instalaciones de equiposde la empresa. 3) 2 equipos de bombeo pendientes de de bombeo por Uf1 moolo de a.703,348. 18.3) Seintaladon, uno se encuntra en revlsk>f\ la fadibilldad de su compraron materiales y surmnlstros deinslalacion pues en el lugar se tiene planificado un proyecto perforackm pera 8 comunkiades por un monto deque benefICiaria toda la pobladoo, el otro se han realizado 2 0.399,916.00. 4}. Se liquido el contrato para lapropuestas por el proveedor tecnlcamente viables mas no compra de llantas para k>s camiones y vehiculoseconomk:arnente por lo que se espera una nueva propuesta. a cargo del programa por un monto de4) Una obra por contrato que se encontraba en proceso de 0.136.284.00. 5). Se realizo el pago flnal elRqutdacion no se k>gro realizar el pago final pues la empresa contrato administrativo No.4S-2009 por un montodijo 00 estar de acuerdo en la muha knpuesta por k:Ique de 0.176,483.80 finalizando la obra fJSfca ysolicitó fuera revisado nuevamente el expediente. ñnancerameete.

11 lrNERStoNAStCA. 2,m 1..10 .,719.181.00 44.,626)82. 0.00 15,733.)43.36 7.231,291.35 37.295 70.85 16.24

22 TRANSfERENCiA. DE CAPITAL1400 eoo tOO004 APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE SISTEUAS DE AGUA 04,364,133. 04,364,133 <4,281,704.4f 4,281,704. 82,0426.52 96.11 SeobWwel3l.33'J1. debido_ que fu«on loJ rewuos redblclos pM_

POTABl.E~tla~cIePf~reladoMcIosCQllClltr.t.mientode

14OCI800900 105 =T~~~=STRUCURRA DE LETRINAS Y 285.824. 285,624. HI6,92CI.OO 100,920.0: se,7()4,(l( 85.44 .,w Y ~o del l...IsO dr Atttiin, p;JI" rfteCIo de ~

1400000GOeto& ~~;~E~i~D~~~~~OO~~SU~ 10,350.2<3.OC 10,350,243. 531,375.54 531,375.54 9.818,867.4E 5.1 ~OeI~.SoId"

22TRANSfERENCUl.DE CAPITAL 1M 16,800,.800.00 15.000.900 O.DO 1.0108,800.10 6.ooo,lKlO.80 16,OOO,oee.oo ~.33112OOO:54-G3C11eerrnrroce !2,n&,I81.oo 17,767,253.00 80.604.134.00 0.00 J7,696,1M.1l 29,804,835.18 S1•.••9,1ta... ltUllFOMENTO Ml..IMClPAL -NFOM••

11200054-4303 iNSTITUTO DE FOMENTO MtJNICQ>A1. ..wFOM·.00NACl0I< KFW ni1%GASTOSEN RECURSO HUMANO No aon l!ljec:tJabIespor CIOITII'SpCIr"d alnlereaes que genentn tas cueria:s

monetanes. cargo de" UniO&d EjeCUtn, Ice CUII6esúnicamente ee petOIben.

14GU 010881000 OlRECCIÓN Y COORDINACiÓN 3.000.OC 0.00 3.ooo.OC O.ce 0.00 O.ex: 3,000.OC O.OC11 GASTOS EN RECURSO tfJMANO 3.,800.00 •.00 '.000.90 O.QO '.00 !tOO :1,800.00 0.00

11200K4-0303IHSllTUTO DE 3,tOO.eo 0.0<1 1,800.00 0.00 0.00 • .fO S,OOO.OG I..OGFOMENTOMUNlCfPAl...aHFQM.-

112000~ INSmuro DE FOMENTO MUNICIPAl ~OM·· AGUA Y ••SANEAMIENTO PARA SEGURIDAD AUMENTARlA21INVERSION F&SICA

14000G2000002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS 0.00 4,079,188.CX <4,079,1SS.CX 282,079.55 2B2,on;.~ 3,187,108.45 !!.Il2 Uno de los obstacuIDs es que hasta el 29 de abril fueron se finalizaron 2 obras. se adelantaron con losaprobados los saldos de caja y derivado de jcs cambios de procesos de compra de materiales deautoridades las compras de materiales, se atrasaron construcción, para elaflo 2014. ~consíderabemente. ~

21WV~F&SCA ~----~.~~~---'.~~n~,ln;~~---"~~7"'.,ln;.~~------~.~.~~--~a~~~~".~.U~--~2n~~~7·.M~--~,.~7'~7,T.l~~AT..t-----~.y,~ ~

112OOQtw-t)06JNSTlTUTOOE 0.00 4,819,118.00 "'71,1Ia.oO ".&0 2&1,078,65 UUTU6 3,117,108.45 6.12 ~FOMENTOMUN:CFAL -tNFOM.- AGUA ~

;:::::':"JfTO PARA seGURlOAO ~

.~11ZOOM4-G3OI INimUTO DE FOMENTO MLNCIPAl-N'OM-· AGUA ~

~~~OPARAELDESARRou.O ~

14 DO~1 ~1 ••• "'RECCIÓN y COORDINACiÓN 33,505,<>5.00 "",595,435.00 0.00 0.00 0.(1( 0.00 c.cc o.cc ~M !NI GOZ000001 CONSTRUCCiÓN DE LETRINASVALCANTARILLAOOS 15,105.868.00 ·15,10!5.868.!X 000 0.00 0.0( 0.0: O.OC 0.00 ~

1.~~"'002 CONSTRUCCIÓN DEACUEDUCTOS '45, •••. 607.(1( ·'45 .••• ,.97.<)( 0(1( 0.0( o.cc 0(1( 000 0.00 ~ 1:~;:14 .•~', .••.... '..... ~INISTRACIÓNOELPROGRAMA 0.0( 31,993,548.« 31,9SI3.5-48CX 0.0:: 5,2<46.IBO.3<l 5,245.180.34 2tUt47,36T.e5 16.<40 =~~~in~O:~38de'" f

C; .:~t;~~~-. DESARROLLOINSTITUCIONALDELSECTOR 0.(1( 0.00 0(1( 0.(1( 0.00 o.OC 0.00 0.00

",,' i."47~;F-~( ,

\.~~TI ru,o<>",

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UnIcIMIEjecutora .t!.tructura UNIDAD EJECUTORA I SUBGRLPO TtPO DE GASTO, ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE •••• COMPftOMETOO DEVENGADO 8ALD01'OR % OBSTACUlOS ENCONTRADOS RESULTADOS AlCANZADOS-- ACTIVIDADU OBRA COMPROMISO DEVENGAR •.••C

"8''''"3000 DESARROLlO COMUNITARIO Y FORTALECIMJENTO 0.00 O.ex O.ex O.OC 0.0: 0.00 0.0: 0.00MUNICIPAl

0.00 '43 ...,.."'.ex ,,,, •••••,"',.ex14.1002100 001 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABlE RURAl O.ce 13,556,"'." 2,737)130 .es 141O,lI67,oeo.tl 1.91 Se intclamn 38 proyectos de abastecimiento de aguaNo se pudieron cornp{etar 03 procesos en la fase de contretacbn

potable'i saneamiento que beneficiaran a 41228que se tenlan programados para un total de 67 pi"oyectos Incidiendo habitantes, a 105 eJecutores se MI be ef&etuado eldirectamente '" la e}ecuclon de proyectos primer pago.

'" 01002 000 002 CONSTRUCCIÓN De SISTEMA DE AGUA POTABLE O.ex .,2211,•••. 0: • .22lI,•••. ex 0.00 eeo. •••.•• 625,500." .,...,...... 13""URBANO No ee tienen aun proyectos defnidos, se encuentran en le fase de

Pri6l'lYtW'Sion

M o, to2 000 003 co..sTRuca6N DE SANEAMIENTO 8AS+CO RURAl 0.0( 'O.lll7,"~OC 'O"',"'.ex 0.00 40...,.82 21,975.41 '0,010,"'." 0.2(

No se pudieron realizar pagos por ser proyectos letrlnlzaclon, no sepudieron \/tncular el eleteme, segeplan expreso que no earenevaluados, se encuentran en eetews de No Aplica en Segaplan

1401t0200t •••• CONSlRUCcK>N DE SANEAMtEHTO BASICO URBANO 0.0: ~OO<,..,.oc 2,00<,003.ex O.ex 0.00 0.0: ~OO<,Os:l.ex O.ex

No se tienen aun proyectos deftnidos, se encuentren en le fase dep-

'1 WVERSK)N FtsK:A 1I4,I6I.ooo..ocJ .,.. .•..•...•..... 0.00 1',112.,JOUI 1.,831 •.•••• 7 _.7M,606.26 ....11200064.0* IHSTTnJTO DE 1M.6K •••• ..eo •... ,......,.•.... ., 1• .rt2.*M 1,131 •.•••• 1•• _,nuo6.2t •...FOMENTO MUNlCfPAl. .-OM·· AGUA

11200CN4-0311 1NS1nVTO DE FOMENTO M1JNICtil'AL .-oM ••PRESTAMO KFW I12 GASTOS EN RECURSO HUMANO No aon tIjIea.tabIelI por ~ e lrAere5es que generwI •• c:uentaI

14 De 800 De1 001 otRECCIÓN y COORDINACIÓN 2,ooo.ex O.ex 2,000.ex O.OC O.ce 0.00 ~OOO.o: 0.00lTICII'II!!tari e cargo de 11Unidad EjecdonI, 106 cueles ~ •• peidben.

12 GASTOS EN RECURSO HUMANO •.•••... ..•. ....•. ..•. 0.00 '.00 •...•... ....11~1' WSTTTUTODE •...•... ..•. •...•.. .... ',DO .... ........ ...0FOMENTO MUNtCIPAl. ~.

11200064-0312 INSTITUTO DE FOMENTO MUMCFAl. ..fNFOM··OCINACION KFW a12 GASTOS EN REClRSO HUMANO No 8011 ~ por corre&pOndef a flI«e&es que generan lea aJIt1la6

14 •• MI 081 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 300.0: 0.00 300.0( 0.00 0.00 0.0: 300.00 0.00 monetarias a CIII'gO de la UnIdad Ejecutora, k:Is C\JM!s ~ _ percben .12 GASTOS EN RECURSO HUMANO

_ .•. 0.00 •...•, .... 1.10 ...• ....•. ....112000644.S12 WSTIT\1TO DE _.00 .... "' ... .... .... '.00 300,00 ....FOMENTO MUMCIPAL -NOM··

11••••••.•••• INsmvro DE FOMEHTO MUMCIPAL -Wf<)M ••DONACION KFW NI12 GASTOS EN REClRSO HUMANO No son ~ 8 Intereses q..e penaran la8 aJ8f'Itr.

~ 00 aoo 0CI1eoo DIRECCIÓN y COORDINACiÓN 1,000.00 O.ex '''''.00 0.0: OJX 0.00 ',OOO.ex 0.00

12 GASTOS EN RECURSO HUMANO Uoo.oo .... ,,..0.110 .... '.00 '.00 1,600,00 ..00 ....."...~*._---\ \~ ~:.\ \ \ i11200054-04Ot tNSTTTUTO DE 1,&00.00 .... 1,100.00 0.00 .... '.00 1,500.00 .... .::. i? -~ ~.FOMENTO MUMCJPAL .-aM·· ~ 'Tri-~ -0\OONACfON KFW" , ,\ ,\

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'"\ \. \•• 0 A,.(q'i ~ B- \ "-' \\ G'~RE~:;:/ ~ }~. Val,,~~\? G· GERENTE

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ststema de ContabtIkiad lntegntGa OuberNnwntalEjecuc~ de Gallos· Reportes.1nforrnadón Consolkhda

fiacucl6n del Prel;upuesto (GNpos Din6mk:os)EJtpI'eudo lIClQuetDaes

EHTJDAD. 11JOOO6(,PROGRAMA· 14

. EntldiItd / UnkMd E)ecutora • Subgn.Ipo TIpo Gnlo· ActIYId.d u obr.·DEL MES ENERO Al MES DK::EMBRE EJERCICK> flSCAL 20U

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Slsteml de ContatIItidad ~ GubertwmetJtaIEjocudón de Gastos • Repones • lnfonNdón ConsbIideda

Ejeeuci6n del Pre5uplIeStO (GnIpos DWenicosl___ en~

ENTClAO-11200064,PROGRAMA-14·Entkiad J UnkMd ~. ~ 1lpo Gasto· ActMdad u obra·

DEL MES EtERO AL MES OK:IEMBRE E..IERCtCH) RSCAI.. 2013

UtHdad fiectdora /Estructura UNIDAD EJECUTORA I &UBGRUPO TIPO DE GASTO, ASIGNADO MODIFICADO V1GENTE """COMPROMETIDO DEVENGADO 6AUlOPOR , OBSTACULOS ENCONTRADOS RESUlTAOOS ALCANZADOS-- ACTlVlDADU OBRA COMPROMISO DEVeHGAR E.EC

TOTAL GENERAL 182.tIl.,524.oo #7,701,184.80 399,113,888..00 •... '1,3S1,782.34 78.178,146.04 m,71J.,.t.t.2..98 "...1120005 • .-. INSllTUTO DE FOMENTO MUNICIPAL .wFOM--

COORDlNACION OCINACtQN.lAPONESA12 GASTOS EN RECURSO HUMANO

107,261.0: O." 0.0: O." 107;!S1.O( O.""00 000001 00(1 DIRECCIÓN Y COORDINACiÓN O." 107,281.01

1). No fue posible realizar el pago de un equipo de bombeo: 1) Se realizo la instaladon de dos equipos debombeo. A uno se k3 realizo el pagoinstalado debkto a que jurküoo recomendo se lmpeslera una correspondiente por un monto de 0.115,550.00multa por retraso en la entrega y el tramtte de aprobacion de con lo cual se finalizo )8 obra fisica yla misma no se finaliZó a ttempo para poder ejecutar el pago. finanderamente. la otra obra soto se finalizo2). Una obra por contrato que se encontraba en liquidaciónflSicamente. 2) se realizo el pago final al

12 GASTOS EN RECURSO HIJ»ANO 107.211.80 .... 1&7,281.oc tJlO •... lA• 107,281.10 ..00 no fue posibJerealizar el pago final pues la murta que se le contrato NO.42-2Q08 por un monto deImpuso al contratista no se calaJ)o sobre e{ monto corredO.y Q.291,596.2O finalizando la obra f1Slca yZ1ltNERS!OH RSICA el tramite adminlstratlvo de correocion no se finalizo antes de

financieramente,14 00 001801000 OIRECCtóN y COORDINACIÓN 104,<XXl." 2,27_,445." 2,378 .••••. 0: O.CK 493,361.00 _~17.Q1 1.1122,""'.0: l'." la fech.alimtte para realizar pagos fmales.1400002.800003 PERFORACtóN y EaUlPAM1ENTO DE POZOS MECÁN)COS 0.0: 562,842." 562.842." 0.0: 562,82'" "",1".~ 1S5.712.OC 72.3:3

21 MIERStON ASICA 104.000.00 2,J37;JZ1.oo t,t.41.281.8C 1.00 1.066.186.20 _.2lI U18,)40.80 •...•112OOM4-02t16 INSTJTUTO DE 111.!B1.oo U37$7..oo 3,•••••••.•• .... 1,056,186.20 ..,.•....• 2,1IS,B21.80 20.31FOMENTO MlNCIPAl. -INfOM.. •

11200054--8ZG7 lNSlTTUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -NON ..CCXlRD&NACION PROYECTO SAN BENITO

12 GASTOS EN RECURSO HUMANO3,366,168.(}( -584.000.0< O.'" B73,D62..5f 31.31<1 80 OOD 1&1 000 DIRECCIÓN Y COORotNAOON 2,1B2,168. 883,586.07 1,909.105. Serealtzó e/Pago de funcIonIImIerto y~delm¡:resora

12 GASTOS EN RECURSO HUMANO ••••• ,168 .•• .e84,ooo.oo 2,182,161..00 •... 883,58S.D7 ." .eease 1,909.,105 .••.• "..•21 JNVERSK)N ASICA

6."14 00 IJOO001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACfÓN 52.<XXl.lX 0.0: 52,COC.O: 0.0 '.350.0< '.:l6O.O: 48,650.0(

G.IX No hay ejecu:::i6n debido a ~ 't<NI (Donante) cancelO al saldo de Donaci6npar1I uso del Progntma.

14000020001104 CONSTRUCCIÓN Y REAABIUTACtóN DE PLANTAS DE 24.244,<XXl." -11.'''.='' 1~764,626.0: 0.0 0.0: O." 12.764."'.0:TRATAMIENTO DE AGUA.

~ p8fa el ProQrama

21 lNVERSKlN FlSlCA ...,......... -11,.479,l72.OO 12..816,621.01 .... •.•..... 3,.360..00 12,813,27!.OO 0.03

11200054-0201 WSTJTUTO DE rT,B6t,168.oo -12,.D83,372..00 U,fi.98.79UO •... 886.,936,07 876,.412.66 ",722.>OlA' ¡¡:¡¡¡FOMENTO MUNICIPAL -WFOM-.COORDINACJON PROYECTO SAN

BENITO

11200064-0209 tNSnnrTO DE FOMENTO MUMCIPAL ~_.

f"R()GR4MA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL211NVERS1ON FISJCA

0.0: 175._.0 175._.0 O." ","'7114 00 002 000 001 CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y AlCANTARILLADOS 88,896.7 87,0672 50" Laempms.aacpJenlefueron~losmaterialesáelebinlzación,entrago Se nene un 50 51% de avance ñsico de la obraen el mes dencMembre, por lo que la ejecucI6n ~~otn, inicio en el mes de idiciembre su $CUclón flsIca, se tiene preYistose maIIoe en el trYnes:re del afIo2014.

21 lHVERStON RSICA o. 17!,984..oo 175,9114 '.00 1IU96.76 fi,898.7 87,087.24 50.5111200054-020!! INSTITUTO DE .... 175,984.00 175,984.00 ,.00 88,89'-16 88,896.71 87,017.2< SO.51FOMENTO MUNtCIPAL -INFQM ••

t1~11 WSmurOOE FOMENTO MUNICIPAL -.lNfOM--

~COORDtNADORA PRESTAMO BID un OC-GU

I21 tNVERSIDN F~A -:

14001(11 001 &00 OIRECCION y COOROINACION 22,258,223. -3,886,600.0! 18,371,423.01: O." 13,252,837.36 1~,570. 6,l36,8S:2.Z ".Sí No se conctuyeron 14 proyectos de saneamlerto (letrinas) por incu"npIirnIeot

~ItniamenCaldele;eaaaeinoreallzar IoetrabejosCCll1tnJtados,setieneen

tramtte Mi lMCII60n 011 COI""ItrI&DldMtitIcaOo DOI"nOLPJ.005, Iol CUIIes no ••No •• ".......,, __ •• __ •• ~Mttte2.DOtD01 CONSTRUCCiÓN DE LETR1NAS y ALCANTARILLADOS 16,O" .••• OC 1,046,194.00 19,067,240.0( 16,207.1 16,207.1 ".071.032." O.CE

p.deron recontrIIlIr por 11 Imbnte de ~ de l'tICUmlG en virtud QUI s.~yIiquidln:Jn1ePf016Cl05de:~

"prograrr1IyaseertClAl"ltrlenliquidlciónNmdndIeron doIIt:OI""IlrItOIIIbenefIdo pa¡-. 6292 flrTdDy,3 ~óe

p811128PfC')'f1Cto&porunmorto aproxde 26mi!lonesporlncurnpAmienl<J=:==~)a~.~

1400 002 000 002 CONSTRUCCIÓN OEACUEOUCTOS 74,257,150.00 ·26."".381/X 47,687,759.1X 14.071!:,77526 10,345,952.58 37.341,816.4 21.70 ~f\JndamerUl de joa e}l!cutcns 8(1 la preeentaclon de ot&rta, as! t.mbien M

~

~

encuentran en 11 fue de rncision aquellos '4 Proyectos qt.It no pudiIron

~ ttiquIdar antes de 11lecha estabIeckSa de UltImo tftemboI90 el 03 de diciembre

del 2013 ~

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8lstenM de CoQtabIficUcIWegrMia Gubernarftental~de o.sloti .RepoI1es.1nfonnaci6n Con~••....••...•.._0_"""'-

-"'~ENTIDAD. 11200064. PROOR.AMA. i4·EI'Iddad IUnkIIIdE,ttc:ulora.~ ~o.sm ·Ac:tMdadu obn·

DEL MES. ENERO AL MES DICIEMBRE E..tE.RCIaO F&SCAL.IOU

UnkbdEjecutor.l .Estructura UNtDAD EJECUTORA I SU8GRUPO TIPO DE GASTO. ASIGHADO MOOFICAOO VIGENTE ME COMPRONE1lDO llEVEJ<GADO UUlO_ ~ OBSTACUl.06 ENCON1'RADOS RESUlTADOS ALCANZADOS- ACTNCAD U OBRA COMPROM'SO DEV9IQAR E.EC

14 eo 001 000 006 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PlANTAS DE ~"',"".CC ',,",,,,,",.,,, ',""'.cJ2.0< 0.00 ",",'37." 229,750-" ""',"'." 5.1!!!:Se'" progrwned8l1~ de un PfO'II!C*o ((ln pIrie dI ••.• lII'I'lIIIrm. Noee~resuladcadebkio •• .....aQonde~.TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓlJOOS y ÚOUtOOS >CUlllno•• ~por~DeletecUor,no.pucIIeronrtlQClrftlar

por.llrnlanMde~dtf"KU'BOl.enwtl.ld~_pr'CIgI'WNp. •.......•.. "'-

21 INVERSK:IN FJSCA 111.1".3&4.00 ~,.I2I,5)O.IO ....,'....... .... ",!2'~"'" D,l2S,4ID.74 lI.l4I,m.a ....,11~11 1NSTTT\JT00f 11••••• .JMAO ~7,.126,.I.3G.1O 19,o1',HUCl •... 1I.zn,H7.24 ZU2II •••• ' 1U46.S83.21 ....,FOMENTO MUMCIPAL -INFOM··

11~213 INSTTTUTO DE FOMENTO MUNJCFAL -INFON-·PROYECTO lNON EUROPEA, OESARROU.O RURAL Y

1 INVERSK*! FlSICA0.0< 2.'",'''-''' ~,,,,.,,.5:l 522.'''.41 ...~IIIaprot..dón pt~" '1Mque tI,..~ inicio" $rddo A1uI 2013••1410802 ••••• , CONSTRUCCIÓN DE LETR1NAS Y ALCANTARILlADOS ~6I!2.nu" ~6I!2.m.o 0.0< ucuirnlft/ac:lon••••• cklilaot'lQrm.•• m •• .¡o.yo!hWófl

preMlpUftto",,,,"~."UÑOIIE ••••••• oIIC•• ~deI T~s.w.5ebMtÑoIIeo.",",.,"~.Huehuet~ •

.w..o. flMIesNI_ 2OU.por tal rDCJti\IIOM tlMerbnqueprOlf.1Mf••IID~" "Ia",""", .loI;nvteriIolftMt_,Ioi~n "wln'IInIIctonde •.•.••

0.0< 4,736,56'.'"I*'poder~. obr_m.sm-'IlIUf'IidpjoOeLlnlónCllntlnll,Huetluetenan&o-

1401 1102lOfI to2 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS 7-"",1I23.0! 7~",23.O< o.o! ',8'~065.71 2,532,041.11 85.' ~ aprobeclOn,,~ ••••••• ti proyecto1nk:io• ..,eIdo ItuI 2013Un \,.IcUmIn8clóntle".'.,pJoOUbI"en dnco.adenOts.nPf~lOct.bldDl""~."UriOnEYlopee •. obó""'iIdondel Mauo lIUún. ~. Otant4l,Seb<ep,~eqüti. htakaI

mbmo.~ ••• I'Io20U.portalll'lCl'ltvD~'tI./'MrÓII•• prOl"/MIukb..e." YokUtk. \,.1mrI'Ipf'8NI 10M.de kII IMtefL.les • ulha ••• ' lapoM'"' poOer ~. p« tal motho MIIlse ancuentrMlpeMiente COI1Op'K • ~ ch tres pr~ • fIfIlapcuOIetf'I" Oeparumento.lIV1era.kol~.lac.l.ltmloKlonde_es,..~entf'lel~6t .•.•.........•."""- .....••.

'M 00 002 000 006 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE Pt.ANTAS DE occ ~"',1I6O.0< ~"".II6O.O! "-,,,",929." 519,785-'" 2,380,174.11 17-'" lJoapr~ pr~ •• .,. •• eI pr~inidCltI ejefeldoflKal20U511 f..Ifirma r paaD61!1arotkIpoc6ellOKMI t(W'I(r.tDcontJucdi.wlTRATAMIENTO DE DESECHOS SÓlIDOS y úaUIDOS ,..~to"'''''~.''UnlórlÚI'opet.proOOIa8mplladoflde ~«Jlo.dosplantel.tr.Ull'niento.,losrnunklpio.SM

~. fInMn"1&1012.porUl ra0th005et\ltroÓe"bn queprotr- ukb ~ "oSoloruys.nPedroNecuen"cIepa~do!~ poeer~, por ~ 1'I'IOtIwl.ftr.-es del mes .ncMenIbr"M~ ..............•proceIOdetidtK:kJnPlM""C0J'4tr'11Uiot1y~._~.

".tamlento., eldepaÑmemo deH~ .

%1 1HVERSKJN FIStCA ..•. 12.831,)64.10 12,831,364..8C: .... i,6&1,I2U 7,396,999.31 6A34,36U9 57.66

11200064-0213 INSTnUTODE .... 12.,8lt,)64,OO 12,831,354.OC .... l,tifi1,1Z$.74 7,396,!99.31 1,4)4,354.69 17."FOMENTOMlNCPAl ~OM··PROYECTO UMON EUROPEA,

11200054-4214 lNSTJT\ITO DE fOMENTO MUNlCiPAL..N=OM-.OONACION FORT. SOCIEDAD C1VL EN GUATEMALA12 GASTOS EH ~ HUMANO

14011100 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 500.00 0.00 500.1< 0.00 0.00 0.00 5OO.OC 0.00 No 801'1~ poi' corresponder & Intereses que ~ las cuentas12 GASTOS EN RECURSO HUMANO ...... •... ...... .... .... .... ....00 • .00

11~214 NS1lTl1TO DE •••• OG .... •..... .... ...• .... •..... ....FOMENTO MUMCIPAl~·· hnonetann • ca"QOde la UIidad EjeoLaora,los cuales úricarnI!nte H pen::Iben.

11200064-0301 INSTITUTO DE FOMENTO MUMCPAL ~OM·· FONDONACIONALUNEPAR12 GASTOS EN RECURSO HUMANO

8,'"', •••. 0< m,seo.o: 8,"",,'53.0< 0.0< 7,"",m.BE t14 MI108 001 IIG DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 7,537,D90.91 1,<403,062.09 84.31 Para Desarrollo y Ejecución el Fondo Rotativo para realiza se obtuvo dk:ha ejeaJd6n derivado de josgastos admtnistrativos, vlatlcos y combustibJe,fue autorizado pagos de salarios, trémites admlnlstrativcs asi

6,520,000.0: ·"',017.OC 5,ns¡¡03.0! 0.0< 3,m.283.X ',7S0,''''.'' 65.'"de forma tardla. lo que ocasiono atraso en la ejecución, asr como para compra de suministros. cuyos gastos

14 ea DOD802 100 SUPERVISIÓN Y ASESORIA TÉCNICA 1,S166,799.7 mismo el Incremento de presupuesto destinanciado en son ejecutados por las Oficinas Regionales, tosnoviembre, ocasiono que la ejecución presupuestaria diferentes Programas y la administración dereflejara un desenso. La ejecución real asciende al 83.24% UNEPAR ~ i

14 00 00t "' 000 PlANlFtCACIÓN DE PROYECTOS 5,113,436.00 ',197,aoo.OO 8,"',238.OC o.", 5,552,•••. '" 5,477,369.'" .", •••• 8E lIB." En Gestión Social en k>sultimes años fiscales se ha tenido la Se tiene una ejecuciórl de un 86.79% de ~ (:rnlsma asignación presupuestaria a. 1,403,100.00 lo que nos nuestras metas administrativas programad~fimna la ejecüción <le las ejes de capacitación y

~fortalecimiento 8 las comunidades. As! mnismo se haaumentado los dlctamens <le v1aIlIlldad social que se

Jrequieren para la ejeaIción de proyectos de agua y

7•.••~m~ntn nor Innu•••nllf'!~m:<:.N1i~ AAf"Wlfnu'lftn

12 GASTOS EN RfCURSO t«JMANO •• _ •••• .ec m,3T2. 20.1T1,3T2M ...• ",IIl,46O.7I 1c.m.Ml.13 4,202.,721.17

Z1 INVEftSKJN ASICA

~

~

14 00 001 001 000 OIRECCION y COORDiNACiÓN ',209,'25.0< 026.'63.0< 1."",288.0: 0.0: 1,117,855.' 1.112.839,81 722,•••. 10 60." Derivado de los cambios de autoridades, varias compras de En cuanto al avance !Isieo el PrOO:!materiales de construcción para obras, se trasladaron para el Desarrollo y Ejecucl6n de las 17 obí'aejerscc flsca1 201". programadas se encuentran en ejecucl6n~; Ir'A ') finalizaron 5 ñsrcameme. se tienen 2

¡l. ~

~

SUPfRVlSIÓN y ASESORIA ttCNICA ',143.0201< 22,408,1".1< 23,55','" O! 0.0: 1,87e,282..78 1,514,262,7 22,ooe,003.Z .., pendientes de pago, .• obras por iniciar, 1'~'~~,.}. suspeocde. Se tiene previsto que las obras quejIi

','>c " _se encuentran en efecuclón. se finalicen en elprimer semestre del ano 2014. I' .""

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SiRunI de Cont.IOWdMI.lntegrada ~f.Iecud6n de 0n1011 • Reportes. • Wonnac:I6nConsoIktIIda

fJcud6n del P'Y'nupueSlO ~Gtupos Dinin*oslEx.preudo en Quetnles

EHTIOAD. '1Z9t014, PROGRAMA· 14. EnUdad IUnldad~ •• &ubgn.Ipo ~ Bulo . ActMd8d u otn·

DEL MES ENEROAL MES DtCEMBRE EJERCICIO FAi-CAL 2Cl13

IJnkS,;tdE)eculorI/Estructurl UNIOADUECU'T'CIRA/6U9GRUPOT1PODEGASTO, ASIGNADO MOOIfK;ADO YJGEPoITl!: PRf COMPROMETlOO DEVEHGAOO ULOOPOR,. OBSTACULOSENCOH11UDOS RESlA.TADOSALCANZADOSPtesupuesW1I ACTMOADU OBRA COMPROMtsO DEVENGAR E.Ee

1400 0011OltOO PLANIFICACIÓNDE PROYECTOS Je4.73e.OC 7&4,792.OC 1,149,528.OC 0.00 403,819.oe 0103,&49.08 7«i,m.g;¡ 35" Debido a la asignación de los saldos de caja en el mes de Los saldos de ceja se utilizaron en las renglonesabril, se pudieron dtsponer de elüos 8 paf1lr de mes de julio, de planilla y viatlcos y combustibles.dlficuttando la ejecudón de las diferent8SS ac:t1vk1ades.

1490 002 OOCI001 CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y AlCANTARILLADOS 0.00 138,CIIO.OC 118,oec.QC 0.00 'Te,380,r.;¡ n,380.r. 81,679.2f 55.3:2 Derivado de tos cambios de autoridades, vartas compras de En cuanto al avance flsIco el Programamateríejes de construcdón para obras, se trasladaron para el Desarrollo y Ejecución de las 17 obras

ejerdcio fiscal 2014. programadas se encuentran en ejecudón 5, se

finalizaron 5 ñslcamente, se tienen 2 obras

" ee 082 000002 CONSTRUCCIÓN OE ACUEDUCTOS 0.00 15,079,605.00 15,079,eoo.OC 1o,m,m.64 2.544,212.96 12.236,382.0:01 'S.Be pendientes de pago, .• obras por inldar, 1 obra

suspendida. se tiene previsto que las obras que

se encuentran en ejecución, se finalicen en el

pnmer semestre del aflo 2014.

14004102 NOto3 PERFORACIONy EOUIPAMlENTO DE POZOSMECANICOS O. 2,773.115. 2,m.115. o. 1.m.745.(i18 1,2N,745.9E 1.493.369.02 «1.1 1). IncumpUm6ento por parte de las empresas en la entrega 1). Se k)gro la instalación de 5 equipos dede meterees y suministros para 2 comunkiades. 2). bombeo en dtferentes pozos ya perforados. 2).Incumplimiento en la entrega de las brocas triCono por parte Se realizo el pago de 6 1nsta1adones de equipesde la empresa. 3) 2 equipos de bombeo pendientes de de bombeo por Uf1 monto de a.703,346.18, 3) Selntalacíon. uno se encuntra en revlston la factlbilldad de su compraron materiales y suministros deinstalacion pues en el lugar se tiene planificado un proyecto pelforacion pera 8 comunidades por un monto deque benefJdarla toda la pobIaclon, el otro se han reallzOOo 2 a.399,916.00. 4). Se liquido el cootmto para lapropuestas por el proveedor tecnlcamente viables mas no compra de llantas para jos camiones Y vehfculoseconomk:amente por lo que se espera una nue va propuesta. a cargo del programa por un monto de••} Una obra por contrato que se encontraba en proceso de Q.136,284.00. 5). Se realizo el pago final alÜQutdadon no se klgro realizar el pago final pues la empresa contrato edminlstratl\tO NoA3-2009 por un montodijo no estar de acuerdo enja mu!tB Impuesta por lo que de a.176,483.80 finalizando la obra flSica ysolicitó fuera revisado nuevamente el expediente. financleramente.

%f INVERSIONASM:A. 2.716,.saUO "1119,881.110 .•.••626.712. 0.00 16.nl,)43.3li 7,231,291.36 37.295,470.66 'K.24

10400lOOtoOlGo4 ;.z~:~~~DESISTEMASDEAGUA 4,364,133,(( 4,3&4,133.(( 4,281,704, 4.281,704.413 82,428.5;; QI8.l1 Se~l'iU3~debldo • .,efueronkxll!lCln(5r«1b1dm,.l'

POTABLEapoyiIf bi ej«ud6n de pI~ relKlonadf;x ton el tr.Ulrraento de

14 GIl800 000 lOfi APOYO A LA INFRAESTRUCURRADE LETRINASY 285,624,QC 285,824.1X '66,920. 166,920.00 96,704.« 65,44ALCNATARIL1AOOS '11.1II y ~ MI Ureo • AttOán, por mrcIo de ••

14 00 DO(! 000 108 APOYO A LA INFRAESTRUCTURADE PLANTAS DE 10.350,2<C.OC 10.l5O,243.OC 531,375. 531,375.52 9.616,B67.4f S.lTRATAMIENTO DE DESECHOSSOUOOSY UQUlOOS ~MI~.ScIoU2:2lRANSFERENC1ADECAPrTAL 0.00 ll.eoo,.eoo.oo 1UOO,MO.oc 1.10 1.000,000.10 1.ooo,DOO.80 1O.ooo.ooeJlO '3033

112'00054-03I1 INSTm1TODE 22,T3e.J8UMI 17,767,263..00 80,604.134,00 0.00 17,898.714.13 29,004,816.11 11•.••9,198~ 36A3FOMENTO MUNICIPAl oINFOM-·

11200064-G303 INSTJruTO DE FOMENTO MUMCIPAi. -WFOM··llClNAClOH IO'W "1% GASTOSEN RECURSOHUMANO Noson~ poroorresponder. Intereses~ generan115CUI!If"KaS

mooetari&s'caroodeIaUnldaclEjecUlora,1of,CUi!IIe6~"percIben.

14eo NO lIt1 leO OIRECCtóN y COOROINACtóN 3.000.00 0.00 3.000.OC 0.00 O.oc 0.0( 3,OOO.OC O.oct2 GASTOS EN RECURSO HtJMANO l,OOO.oo '.00 3,DOOM 1.80 '.10 0.00 1,8(10.00 0.00

112OOO54-G303INSTITUTODE '.fQO.OO O.ttO 1,800.00 O.DO '.80 UO 3,500.00 t.OOFOMENTO MUNlCIP.Al-lNfOM··

1f2OOO54..f.311i tNSmuro DEFOMENTO MUMCIPAL.fNFOM--AGUA. y •••SANEAMIENTO PA.RASEGtJRJDADAUMENTARtA%1 INVERSKlN FlStcA

14 00 082 000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS 0.« 4,079,188,(( 4,079,188.0( 282,079.55 282,079.55 3,-';7,100.«: e.a; Uno de los obstaculos es que hasta el 29 de abril fueron Se finalizaron 2 obras, se adelantaron con loS

aprobados los saldos de caja y derivado de los cambios de procesos de compra de materiales deautoridades las compras de materiales. se atrasaron construcción. para el ai\o 2014. ~ ~ ~considefabk!mente. ~

21INVERSJONFlSJCA 0.00 ".071,188-00 4.07'.188.1)( o.to 282.,.78.65 2I2.07 • .H 3.717,108.4! .~ ~

"--" INSTmlTODE •.•• 4,BTI,'88'" .,010,".... •.•• "2."'''' 2I2,m.6 ••711._45 1.1, ~

FOMENTOM\mIC.AL~·-AGUA ~=~HTO PARA $EGLIQDAO Sjo

.~111000I4-0>>1 IN$mvTO DE FOM~ MUNtCII'AL-WFOM- -.t.OUA ~

~~~o PARAELDESARRou.O ~

" •••• , lO' ••• "'RECCIÓ" y COORDINACiÓN 33.505,•••. 00 -33,,,",,<35.0( o OC 0.00 o.oc o.OC 0.00 0.00 ~

~ " •••••••••• , CONSTRUCCIÓN DElETRINAS y AlCANTARILLADOS 15,'05.eee.0( ·15,'05,•••. 0< 000 0.00 o.OC o.oc 0.00 0.00 ;

.jt .Ó , ~ ••••••••• , CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS 145.•••.•• '.OC ·'<S,"',"'.OC 0.0( 0.0( 0.00 000 0.0( 0.0( ~ 11:lIú r :.,~:,:':t.•..•.•..•..•'..... •.••...'......... ADMINISTRACiÓNDEL PROGRAMA o.oc 31,993,S48.OC 31.g¡:J.S48OC o.CX 5,248.1eo.34 S.2-«i.180.~ 26,747.36T.e! 16« Se realiZoel ~dI ,eonwItDI1I de GeItIon lOCIaIpn 38 f~.J.~ .••.+ ;-~ •• ,\~_. ~Ioqoa~queaelnlcloeonillcaptc:::bdonde"

.;'.:' '-S'... COfI'IlMlidades.

~.~~~" DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR O.OC 0.0( 0.0( 0.0( 0.00 0.00 0.0( 0.0(~~ ~L.:·.'1. ',"",.c. c•••..

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~fjecutort..EstJuctur. UNIDAD EJECUTaRA 16UBGRUPO TIPO DE GASTO, ASIGNADO MOOIFICAllO VIGENTE "'" COMPftOMfl1DO •••• NGADO 8AI.OOPOR ~ OBSTACUL06 ENCONTRADOS RESULTADOS ALCANZADOS......"....,.... ACTMOAO U OBRA """""""ISO O<VENGAR EJEC

14.,001003000 DESARRDU.O COMUNITARIO y FORTALECIMIENTO 0.00 0.0( O.OC O.OC 0.00 O.OC 0.0( O.OCMUNICIPAL

0.00 , ••.•••.•• ,.0( ,43, •••• ,•• r.cc 0.00 13,555,579.03 ~737,113O.'"104010ct2toOOO1 CONSTRUCCION DE SlSTEMA O€ AGUA POTABLE RURAL 140,tI67,060.11 1.91 Se Intctaron 38 proyectos de ab8staclmlento de aguaNo se pudieron completar 03 procesos en \e fase de contratacioo potable y saneamiento que beneficiaran a 041228que se tenian programados para un total de 67 proyectos incidiendo habitantes, 8 los ejecutores se MI NI efectuado eldirectamente en la ejecuClon de proyectos primer pago .

M" 0C2000 002 CONSTRUCCIÓN DE SISTEtrM DE AGUA POTABLE 0.00 '.2:11I,00<.0( • .220,•••. 0< 0.00 ...,...... 825,500." 5,"',585." 132J5U"'NO No se tienen aun proyectos defnidos, se encuentran en le fase de

Prienverslon

M " to2 100 003 CONSTRUCCIÓN DE SANEAMIENTO BASICO RURAL 0.0< 10,Q37,"'''.OC 10,fl37,414.CX 0.00 ,",,197." 21,975.'" 10,915,"'." 0.20No se pudieron realizar papos por ser proyectos letrlrnz.ac¡oo, no sepudieron vincular al sistema, segeplan expreso que no &ef8nevaluados, se encuentran en estatus de No Apta en Segeplen

M 01 f02 00f 004 CONSTRUCQÓN DE SANEAMIENTO BASICO URBANO o.'" 2,OO<,"'.oc 2,•••• ,..,.'" 0.00 O.'" 0.00 ~OO<,..,.OO 0.00No "tienen aun proyectos deflnkt08, &8 encuentran en te fase dePrlenver&ion

%1 lNV6lSK)N FJSICA ......._ ... ',10 *,.668,100.00 ',00 1I,1t1,)06M 1,831,414.7 185,7M.60U8 •.•.1120005441. WS1lT\1TO DE 1&4,166,".00 1.00 tM.H8,1OOM ',00 18,7tUM.l5 1.,831•.•••••74 180,1>4,106.2< •...FOMENTO MUNtCIPAL ~OM· • AGUA

11~11 tNSnTVTO DE FOMENTO MlHC1PAL ..fNFOM••PRESTAMO KfW It2 GASTOS EN RECURSO HUMANO

~.OO O.'" 2,500.00 0.0: 0.0: 0.0( ~5OO.o:No 8CW1~ pa- OOITeepondei a ~ que QeMI1II"I•• ~

14 008)8 to1toe OfRECCIÓN y COORDINACIÓN 0.0:~.t:IiiV"gODe"'Unidad~cn,lo6cua1es~sepertlllen.

12 GASTOS EN RECURSO HUMANO 2,000'" • .00 ••••• ,00 .... .... ..00 1.500.00 ....112C1OO64-e311WSnTVTO DE ....,. ... ..•. ....,.... .... .... .... •....... ..•.FOM9ITO MUMCIPAL -NOM ..

11~12 INSTITUTO DE FOMENTO MUNlCIPAl..~·.OONACtoN KFW 11t2 GASTOS EN REctRSO HUMANO No8CW1~por~.i"lII!InIeeequegenar.-.IBaC1.1W"1181

14 OD0If 001 000 DIRECCION y COORDINACIÓN 300.0< 0.0( 300.0< 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 monet.anas 8 cargo de '" UnIdad EjecWJra. los cooIes UnIcamente se perci)en.

12 GASTOS EN RECURSO HUMAHO 300.00 •... .... ...• .... ...• .....• ...0

11200064..0012 WSTTTUTO DE >110'" .... ...... .... 0.00 •... ,..... ...•FOMENTO MUNlCJPAL -IPEOM ••

11_ INSTTTVTO DE FOMENTO MlIMCFAL ..•• FQM...DONA.CJONKFW MI12 GASTOS EN RECURSO HUMANO No eon ~ a lRefesea qua generan las c:uerus

14 te 000 001100 otRECC.oN y COORDINACIÓN 1,500.0: 0.00 1.500.0< O.'" 0.0: 0.0< 1,500.00 O.'" ~J:::,fI.;,:.._--- I12 GASTOS EN RECURSO HUMANO 1,6IXI.OO '.00 1,100..oc: .,.. '.00 .... 1,100,00 ...0

\ \ i.~ ~\ \ \~

11ZDOO54-04OI1NS11iUTO DE 1,600..00 .... 1,IOO.ocJ .,,, .... .... 1,500.00 .... .2 ~ "6.FOMENTO MUMCIPAL. ..wFOM ••z 'TT7~ -0\ 1\DONACK)N KFW QI 1e ~ ::::../~ .1\ \ ~

\ \-: 0 -<,.(.(; 17 ~- \ '-' \\~ Q ~RE~ ,?-./ ..•.. } ~. (¡éJtA~"\? G)/ GERENTE

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SisternII.~ ••.•••• Gubernan..talEjacudOn de GastCJoS • Repor1a •.• tntormacl6n Consolktadl

EJecud6II del Presupuuto jGrupos DiMrric:osI.......- .....-.EHT1DrAD. 11200064., PROGRAMA • 14

•EntkiMt I unidad ~ • 6ubgnipO TIpo Gasto· ActMdad ti" •.

CEl. MES ENERO AL. MES DtCEMBRE E.JERCaC1OFISCAl IOU

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