Diarios y polizas

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CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 1 Diario cronológico del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Fecha: 21/Abr/2014 Moneda: Peso Mexicano Dirección: AVENIDA HIDALGO NO.120 Código postal: 88400 Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s 03/Ene/2014 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA 1 I-1 1112-01 BANORTE 075019785 20,644.98 INGRESO DEL DIA 2 I-1 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 11,903.37 INGRESO DEL DIA 3 I-1 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 2,206.81 INGRESO DEL DIA 4 I-1 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 399.90 INGRESO DEL DIA 5 I-1 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 878.60 INGRESO DEL DIA 6 I-1 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 4,292.42 INGRESO DEL DIA 7 I-1 4143-05 ING. POR REZAGO COM 97.40 INGRESO DEL DIA 8 I-1 4144-01 RECARGOS 155.31 INGRESO DEL DIA 9 I-1 1129-01 IVA ACREDITABLE 711.17 INGRESO DEL DIA Cifra de Control 3,124,325 Total póliza : 20,644.98 20,644.98 03/Ene/2014 Diario 1 PAGO DE SERVICIO CELULAR 1 D-1 1125-07 EZEQUIEL GONZALEZ FLORES 500.00 PAGO DE GASTOS 2 D-1 1112-01 BANORTE 075019785 500.00 PAGO DE GASTOS 3 D-1 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.64 PAGO DE GASTOS 4 D-1 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 4.00 PAGO DE GASTOS 5 D-1 1112-01 BANORTE 075019785 4.64 PAGO DE GASTOS Cifra de Control 961,211 Total póliza : 504.64 504.64 03/Ene/2014 Diario 2 PAGO DE SERVICIO CELULAR 1 D-2 1129-01 IVA ACREDITABLE 191.86 PAGO DE SERVICIO CELULAR 2 D-2 5131-02 servicio telefonico 1,744.14 PAGO DE SERVICIO CELULAR 3 D-2 1112-01 BANORTE 075019785 1,936.00 PAGO DE SERVICIO CELULAR Cifra de Control 737,204 Total póliza : 1,936.00 1,936.00 03/Ene/2014 Diario 3 PAGO DE RECIBO DE SERVICIO CELULAR 1 D-2 1129-01 IVA ACREDITABLE 135.08 PAGO SERVICIO CELULAR 2 D-2 5131-02 servicio telefonico 1,227.92 PAGO SERVICIO CELULAR 3 D-2 1112-01 BANORTE 075019785 1,363.00 PAGO SERVICIO CELULAR Cifra de Control 737,204 Total póliza : 1,363.00 1,363.00 Total al 03/Ene/2014 : 24,448.62 24,448.62 Total de pólizas impresas : 4 Total de movimientos impresos : 20 07/Ene/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA 1 I-2 1112-01 BANORTE 075019785 9,530.62 INGRESO DEL DIA 2 I-2 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 6,143.25 INGRESO DEL DIA 3 I-2 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 245.52 INGRESO DEL DIA 4 I-2 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 330.39 INGRESO DEL DIA 5 I-2 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 137.93 INGRESO DEL DIA 6 I-2 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 2,389.39

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CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 1 Diario cronológico del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Fecha: 21/Abr/2014

Moneda: Peso MexicanoDirección: AVENIDA HIDALGO NO.120 Código postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

03/Ene/2014 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA 1 I-1 1112-01 BANORTE 075019785 20,644.98

INGRESO DEL DIA2 I-1 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 11,903.37

INGRESO DEL DIA3 I-1 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 2,206.81

INGRESO DEL DIA4 I-1 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 399.90

INGRESO DEL DIA5 I-1 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 878.60

INGRESO DEL DIA6 I-1 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 4,292.42

INGRESO DEL DIA7 I-1 4143-05 ING. POR REZAGO COM 97.40

INGRESO DEL DIA8 I-1 4144-01 RECARGOS 155.31

INGRESO DEL DIA9 I-1 1129-01 IVA ACREDITABLE 711.17

INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,124,325 Total póliza : 20,644.98 20,644.98 03/Ene/2014 Diario 1 PAGO DE SERVICIO CELULAR

1 D-1 1125-07 EZEQUIEL GONZALEZ FLORES 500.00 PAGO DE GASTOS

2 D-1 1112-01 BANORTE 075019785 500.00 PAGO DE GASTOS

3 D-1 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.64 PAGO DE GASTOS

4 D-1 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 4.00 PAGO DE GASTOS

5 D-1 1112-01 BANORTE 075019785 4.64 PAGO DE GASTOS

Cifra de Control 961,211 Total póliza : 504.64 504.64 03/Ene/2014 Diario 2 PAGO DE SERVICIO CELULAR

1 D-2 1129-01 IVA ACREDITABLE 191.86 PAGO DE SERVICIO CELULAR

2 D-2 5131-02 servicio telefonico 1,744.14 PAGO DE SERVICIO CELULAR

3 D-2 1112-01 BANORTE 075019785 1,936.00 PAGO DE SERVICIO CELULAR

Cifra de Control 737,204 Total póliza : 1,936.00 1,936.00 03/Ene/2014 Diario 3 PAGO DE RECIBO DE SERVICIO CELULAR

1 D-2 1129-01 IVA ACREDITABLE 135.08 PAGO SERVICIO CELULAR

2 D-2 5131-02 servicio telefonico 1,227.92 PAGO SERVICIO CELULAR

3 D-2 1112-01 BANORTE 075019785 1,363.00 PAGO SERVICIO CELULAR

Cifra de Control 737,204 Total póliza : 1,363.00 1,363.00

Total al 03/Ene/2014 : 24,448.62 24,448.62 Total de pólizas impresas : 4 Total de movimientos impresos : 20 07/Ene/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA

1 I-2 1112-01 BANORTE 075019785 9,530.62 INGRESO DEL DIA

2 I-2 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 6,143.25 INGRESO DEL DIA

3 I-2 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 245.52 INGRESO DEL DIA

4 I-2 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 330.39 INGRESO DEL DIA

5 I-2 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 137.93 INGRESO DEL DIA

6 I-2 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 2,389.39

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CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 2 Diario cronológico del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Fecha: 21/Abr/2014

Moneda: Peso MexicanoDirección: AVENIDA HIDALGO NO.120 Código postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

INGRESO DEL DIA7 I-2 4143-05 ING. POR REZAGO COM 108.68

INGRESO DEL DIA8 I-2 4144-01 RECARGOS 34.36

INGRESO DEL DIA9 I-2 1129-01 IVA ACREDITABLE 141.10

INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,124,325 Total póliza : 9,530.62 9,530.62 07/Ene/2014 Egresos 1 PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN EL MES DE DICIEMBRE ..

1 1-4946 2112-22 JULIO CESAR GARZA CRUZ 1,443.00 PAGO DE PASIVO

2 1-4946 1112-01 BANORTE 075019785 1,443.00 PAGO DE PASIVO

Cifra de Control 322,423 Total póliza : 1,443.00 1,443.00 07/Ene/2014 Egresos 2 PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN EL MES DE DICIEMBRE ..

1 1-4947 2112-18 GUADALUPE RAMIREZ SILVA 675.04 PAGO DE PASIVO

2 1-4947 1112-01 BANORTE 075019785 675.04 PAGO DE PASIVO

Cifra de Control 322,419 Total póliza : 675.04 675.04 07/Ene/2014 Egresos 3 PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN EL MES DE DICIEMBRE ..

1 1-4948 2112-13 ELIZABETH PEREZ DE LA TORRE 1,287.27 PAGO DE PASIVO

2 1-4948 1112-01 BANORTE 075019785 1,287.27 PAGO DE PASIVO

Cifra de Control 322,414 Total póliza : 1,287.27 1,287.27 07/Ene/2014 Egresos 4 REPOSICION DE CAJA CHICA

1 1-4949 1129-01 IVA ACREDITABLE 939.51 REPOSICION DE CAJA CHICA

2 1-4949 5131-02 servicio telefonico 86.21 REPOSICION DE CAJA CHICA

3 1-4949 5131-03 envio de paqueteria 857.10 REPOSICION DE CAJA CHICA

4 1-4949 5126-01 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ADM.. 2,946.91 REPOSICION DE CAJA CHICA

5 1-4949 5122-01 alimentacion local 1,185.44 REPOSICION DE CAJA CHICA

6 1-4949 5121-04 ART. DE ASEO Y LIMPIEZA 131.21 REPOSICION DE CAJA CHICA

7 1-4949 5121-02 PAPELERIA Y ART. DE OFICINA 1,083.62 REPOSICION DE CAJA CHICA

8 1-4949 1112-01 BANORTE 075019785 7,230.00 REPOSICION DE CAJA CHICA

Cifra de Control 3,299,315 Total póliza : 7,230.00 7,230.00 07/Ene/2014 Diario 4 PAGO DE GASTOS DIVERSOS

1 D-4 1125-01 Homero Rodriguez Garza 3,700.00 PAGO DE GASTOS DIVERSOS

2 D-4 1112-01 BANORTE 075019785 3,700.00 PAGO DE GASTOS DIVERSOS

3 D-4 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.64 PAGO DE GASTOS DIVERSOS

4 D-4 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 4.00 PAGO DE GASTOS DIVERSOS

5 D-4 1112-01 BANORTE 075019785 4.64 PAGO DE GASTOS DIVERSOS

Cifra de Control 961,205 Total póliza : 3,704.64 3,704.64 07/Ene/2014 Diario 5 PAGO DE REFACIONES PARA VEHICULOS

1 D-5 1129-01 IVA ACREDITABLE 261.52 PAGO DE REFACIONES

2 D-5 5129-01 REFACIONES EQ. DE TRANSPORTE 1,634.49 PAGO DE REFACIONES

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CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 3 Diario cronológico del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Fecha: 21/Abr/2014

Moneda: Peso MexicanoDirección: AVENIDA HIDALGO NO.120 Código postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 3 Diario cronológico del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Fecha: 21/Abr/2014

Moneda: Peso MexicanoDirección: AVENIDA HIDALGO NO.120 Código postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

3 D-5 1112-01 BANORTE 075019785 1,896.01 PAGO DE REFACIONES

4 D-5 1129-01 IVA ACREDITABLE 1.42 PAGO DE REFACIONES

5 D-5 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 8.90 PAGO DE REFACIONES

6 D-5 1112-01 BANORTE 075019785 10.32 PAGO DE REFACIONES

Cifra de Control 1,474,506 Total póliza : 1,906.33 1,906.33

Total al 07/Ene/2014 : 25,776.90 25,776.90 Total de pólizas impresas : 7 Total de movimientos impresos : 34 08/Ene/2014 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA

1 I-1 1112-01 BANORTE 075019785 255.46 INGRESO DEL DIA

2 I-1 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 200.39 INGRESO DEL DIA

3 I-1 1129-01 IVA ACREDITABLE 55.07 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 638,404 Total póliza : 255.46 255.46 08/Ene/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA

1 I-4 1112-01 BANORTE 075019785 14,305.57 INGRESO DEL DIA

2 I-4 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 9,636.06 INGRESO DEL DIA

3 I-4 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 502.24 INGRESO DEL DIA

4 I-4 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 231.71 INGRESO DEL DIA

5 I-4 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 6,391.96 INGRESO DEL DIA

6 I-4 4144-01 RECARGOS 50.01 INGRESO DEL DIA

7 I-4 1129-01 IVA ACREDITABLE 184.23 INGRESO DEL DIA

8 I-4 4392-01 CORRECCIONES 1,835.64 INGRESO DEL DIA

9 I-4 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 855.00 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,259,014 Total póliza : 16,996.21 16,996.21 08/Ene/2014 Diario 6 PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE BROCAL Y TAPA DE AL..

1 D-6 1129-01 IVA ACREDITABLE 220.80 PAGO TAPA DE ALCANTARILLADO

2 D-6 5135-07 mantto de alcantarillado 1,380.00 PAGO TAPA DE ALCANTARILLADO

3 D-6 1112-01 BANORTE 075019785 1,600.80 PAGO TAPA DE ALCANTARILLADO

4 D-6 1129-01 IVA ACREDITABLE 1.42 PAGO TAPA DE ALCANTARILLADO

5 D-6 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 8.90 PAGO TAPA DE ALCANTARILLADO

6 D-6 1112-01 BANORTE 075019785 10.32 PAGO TAPA DE ALCANTARILLADO

Cifra de Control 1,475,112 Total póliza : 1,611.12 1,611.12 08/Ene/2014 Diario 7 VIATICOS REYNOSA

1 D-7 1125-01 Homero Rodriguez Garza 500.00 VIATICOS REYNOSA

2 D-7 1112-01 BANORTE 075019785 500.00 VIATICOS REYNOSA

3 D-7 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.64 VIATICOS REYNOSA

4 D-7 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 4.00 VIATICOS REYNOSA

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CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 4 Diario cronológico del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Fecha: 21/Abr/2014

Moneda: Peso MexicanoDirección: AVENIDA HIDALGO NO.120 Código postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 4 Diario cronológico del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Fecha: 21/Abr/2014

Moneda: Peso MexicanoDirección: AVENIDA HIDALGO NO.120 Código postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

5 D-7 1112-01 BANORTE 075019785 4.64 VIATICOS REYNOSA

Cifra de Control 961,205 Total póliza : 504.64 504.64

Total al 08/Ene/2014 : 19,367.43 19,367.43 Total de pólizas impresas : 4 Total de movimientos impresos : 23 09/Ene/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA

1 I-5 1112-01 BANORTE 075019785 27,152.78 INGRESO DEL DIA

2 I-5 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 17,832.67 INGRESO DEL DIA

3 I-5 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 1,024.71 INGRESO DEL DIA

4 I-5 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 1,424.23 INGRESO DEL DIA

5 I-5 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 39.73 INGRESO DEL DIA

6 I-5 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 7,479.20 INGRESO DEL DIA

7 I-5 4143-06 ING. POR RECONEXIONES 200.00 INGRESO DEL DIA

8 I-5 4144-01 RECARGOS 154.28 INGRESO DEL DIA

9 I-5 1129-01 IVA ACREDITABLE 421.13 INGRESO DEL DIA

10 I-5 4392-01 CORRECCIONES 388.17 INGRESO DEL DIA

11 I-5 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,035.00 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 4,087,627 Total póliza : 28,575.95 28,575.95 09/Ene/2014 Diario 8 PAGO DE PASIVO REGISTRADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2..

1 D-8 2112-21 JUAN JAIME RODRIGUEZ GARCIA 3,793.20 PAGO DE PASIVO

2 D-8 1112-01 BANORTE 075019785 3,793.20 PAGO DE PASIVO

Cifra de Control 322,422 Total póliza : 3,793.20 3,793.20 09/Ene/2014 Diario 9 PAGO DE PASIVO REGISTRADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2..

1 D-9 2112-23 SERGIO CONDE 4,900.00 PAGO DE PASIVO

2 D-9 1112-01 BANORTE 075019785 4,900.00 PAGO DE PASIVO

3 D-9 1129-01 IVA ACREDITABLE 1.42 PAGO DE PASIVO

4 D-9 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 8.90 PAGO DE PASIVO

5 D-9 1112-01 BANORTE 075019785 10.32 PAGO DE PASIVO

Cifra de Control 1,059,927 Total póliza : 4,910.32 4,910.32

Total al 09/Ene/2014 : 37,279.47 37,279.47 Total de pólizas impresas : 3 Total de movimientos impresos : 18 10/Ene/2014 Ingresos 6 INGRESO DEL DIA

1 I-6 1112-01 BANORTE 075019785 7,331.43 INGRESO DEL DIA

2 I-6 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 2,979.72 INGRESO DEL DIA

3 I-6 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 511.39 INGRESO DEL DIA

4 I-6 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 55.49 INGRESO DEL DIA

5 I-6 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 239.72

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CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 5 Diario cronológico del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Fecha: 21/Abr/2014

Moneda: Peso MexicanoDirección: AVENIDA HIDALGO NO.120 Código postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 5 Diario cronológico del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Fecha: 21/Abr/2014

Moneda: Peso MexicanoDirección: AVENIDA HIDALGO NO.120 Código postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 5 Diario cronológico del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Fecha: 21/Abr/2014

Moneda: Peso MexicanoDirección: AVENIDA HIDALGO NO.120 Código postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

INGRESO DEL DIA6 I-6 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 2,401.80

INGRESO DEL DIA7 I-6 4143-05 ING. POR REZAGO COM 495.40

INGRESO DEL DIA8 I-6 4143-13 MEDIDORES 162.50

INGRESO DEL DIA9 I-6 4144-01 RECARGOS 196.19

INGRESO DEL DIA10 I-6 1129-01 IVA ACREDITABLE 289.22

INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,538,638 Total póliza : 7,331.43 7,331.43 10/Ene/2014 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA

1 I-7 1112-01 BANORTE 075019785 26,268.17 INGRESO DEL DIA

2 I-7 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 19,989.74 INGRESO DEL DIA

3 I-7 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 564.35 INGRESO DEL DIA

4 I-7 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 476.65 INGRESO DEL DIA

5 I-7 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 161.00 INGRESO DEL DIA

6 I-7 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 5,971.20 INGRESO DEL DIA

7 I-7 4143-05 ING. POR REZAGO COM 328.90 INGRESO DEL DIA

8 I-7 4144-01 RECARGOS 110.61 INGRESO DEL DIA

9 I-7 1129-01 IVA ACREDITABLE 294.20 INGRESO DEL DIA

10 I-7 4392-01 CORRECCIONES 593.48 INGRESO DEL DIA

11 I-7 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,035.00 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 4,087,626 Total póliza : 27,896.65 27,896.65 10/Ene/2014 Diario 10 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES

1 D-10 1129-01 IVA ACREDITABLE 775.39 PAGO DE COMBUSTIBLE

2 D-10 5126-02 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES OPE.. 5,044.61 PAGO DE COMBUSTIBLE

3 D-10 1112-01 BANORTE 075019785 5,820.00 PAGO DE COMBUSTIBLE

Cifra de Control 736,704 Total póliza : 5,820.00 5,820.00

Total al 10/Ene/2014 : 41,048.08 41,048.08 Total de pólizas impresas : 3 Total de movimientos impresos : 24 11/Ene/2014 Diario 11 VIATICOS CIUDAD VICTORIA

1 D-11 1125-02 victor manuel ordoñez 1,500.00 PAGO DE VIATICOS

2 D-11 1125-03 JUAN CARLOS ROSAS 1,500.00 PAGO DE VIATICOS

3 D-11 1125-06 ERIK JOAN VILLAREAL PERALES 1,500.00 PAGO DE VIATICOS

4 D-11 1112-01 BANORTE 075019785 4,500.00 PAGO DE VIATICOS

5 D-11 1129-01 IVA ACREDITABLE 1.92 PAGO DE VIATICOS

6 D-11 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 12.00 PAGO DE VIATICOS

7 D-11 1112-01 BANORTE 075019785 13.92 PAGO DE VIATICOS

Cifra de Control 1,186,215 Total póliza : 4,513.92 4,513.92

Page 6: Diarios y polizas

CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 6 Diario cronológico del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Fecha: 21/Abr/2014

Moneda: Peso MexicanoDirección: AVENIDA HIDALGO NO.120 Código postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

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Total al 11/Ene/2014 : 4,513.92 4,513.92 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 7 13/Ene/2014 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA

1 I-8 1112-01 BANORTE 075019785 32,223.13 INGRESO DEL DIA

2 I-8 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 19,199.53 INGRESO DEL DIA

3 I-8 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 2,928.52 INGRESO DEL DIA

4 I-8 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 932.88 INGRESO DEL DIA

5 I-8 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 954.48 INGRESO DEL DIA

6 I-8 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 6,798.42 INGRESO DEL DIA

7 I-8 4143-05 ING. POR REZAGO COM 1,571.52 INGRESO DEL DIA

8 I-8 4144-01 RECARGOS 200.04 INGRESO DEL DIA

9 I-8 1129-01 IVA ACREDITABLE 1,392.74 INGRESO DEL DIA

10 I-8 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,755.00 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,648,425 Total póliza : 33,978.13 33,978.13 13/Ene/2014 Ingresos 9 INGRESO DEL DIA

1 I-9 1112-01 BANORTE 075019785 20,776.82 INGRESO DEL DIA

2 I-9 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 10,119.00 INGRESO DEL DIA

3 I-9 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 328.97 INGRESO DEL DIA

4 I-9 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 324.80 INGRESO DEL DIA

5 I-9 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 9,504.90 INGRESO DEL DIA

6 I-9 4143-05 ING. POR REZAGO COM 206.08 INGRESO DEL DIA

7 I-9 4144-01 RECARGOS 151.36 INGRESO DEL DIA

8 I-9 1129-01 IVA ACREDITABLE 141.71 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 2,710,018 Total póliza : 20,776.82 20,776.82

Total al 13/Ene/2014 : 54,754.95 54,754.95 Total de pólizas impresas : 2 Total de movimientos impresos : 18 14/Ene/2014 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA

1 I-10 1112-01 BANORTE 075019785 20,203.66 INGRESO DEL DIA

2 I-10 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 10,415.39 INGRESO DEL DIA

3 I-10 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 737.88 INGRESO DEL DIA

4 I-10 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 9,923.77 INGRESO DEL DIA

5 I-10 4144-01 RECARGOS 92.01 INGRESO DEL DIA

6 I-10 1129-01 IVA ACREDITABLE 69.61 INGRESO DEL DIA

7 I-10 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,035.00 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 2,405,510 Total póliza : 21,238.66 21,238.66 14/Ene/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA

Page 7: Diarios y polizas

CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 7 Diario cronológico del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Fecha: 21/Abr/2014

Moneda: Peso MexicanoDirección: AVENIDA HIDALGO NO.120 Código postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

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Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

1 I-11 1112-01 BANORTE 075019785 32,647.85 INGRESO DEL DIA

2 I-11 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 17,653.69 INGRESO DEL DIA

3 I-11 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 831.82 INGRESO DEL DIA

4 I-11 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 2,012.80 INGRESO DEL DIA

5 I-11 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 435.17 INGRESO DEL DIA

6 I-11 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 10,623.52 INGRESO DEL DIA

7 I-11 4143-05 ING. POR REZAGO COM 280.28 INGRESO DEL DIA

8 I-11 4144-01 RECARGOS 233.36 INGRESO DEL DIA

9 I-11 1129-01 IVA ACREDITABLE 577.21 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,124,325 Total póliza : 32,647.85 32,647.85 14/Ene/2014 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA

1 I-12 1112-01 BANORTE 075019785 10,812.44 INGRESO DEL DIA

2 I-12 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 6,656.60 INGRESO DEL DIA

3 I-12 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 164.49 INGRESO DEL DIA

4 I-12 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 609.55 INGRESO DEL DIA

5 I-12 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 3,225.43 INGRESO DEL DIA

6 I-12 4144-01 RECARGOS 52.07 INGRESO DEL DIA

7 I-12 1129-01 IVA ACREDITABLE 104.30 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 2,295,713 Total póliza : 10,812.44 10,812.44 14/Ene/2014 Diario 12 PAGO DE SEGURO DE VEHICULO OFICIAL

1 D-12 5134-02 SEGUROS BIENES MUEBLES 336.06 SEGURO VEHICULO

2 D-12 1112-01 BANORTE 075019785 336.06 SEGURO VEHICULO

Cifra de Control 624,603 Total póliza : 336.06 336.06 14/Ene/2014 Diario 13 PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE ENERO

1 D-14 5111-01 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 76,785.60 PAGO NOMINA

2 D-14 5113-01 COMPENSACIONES 40,989.49 PAGO NOMINA

3 D-14 1112-01 BANORTE 075019785 106,049.00 PAGO NOMINA

4 D-14 2117-03 OTRAS RETENCIONES 11,726.09 PAGO NOMINA

Cifra de Control 1,345,306 Total póliza : 117,775.09 117,775.09

Total al 14/Ene/2014 : 182,810.10 182,810.10 Total de pólizas impresas : 5 Total de movimientos impresos : 29 15/Ene/2014 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA

1 I-13 1112-01 BANORTE 075019785 39,679.13 INGRESO DEL DIA

2 I-13 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 24,198.07 INGRESO DEL DIA

3 I-13 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 1,095.59 INGRESO DEL DIA

4 I-13 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 1,479.01 INGRESO DEL DIA

Page 8: Diarios y polizas

CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 8 Diario cronológico del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Fecha: 21/Abr/2014

Moneda: Peso MexicanoDirección: AVENIDA HIDALGO NO.120 Código postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

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Moneda: Peso MexicanoDirección: AVENIDA HIDALGO NO.120 Código postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

5 I-13 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 576.96 INGRESO DEL DIA

6 I-13 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 14,361.97 INGRESO DEL DIA

7 I-13 4143-05 ING. POR REZAGO COM 1,286.04 INGRESO DEL DIA

8 I-13 4144-01 RECARGOS 255.66 INGRESO DEL DIA

9 I-13 1129-01 IVA ACREDITABLE 820.76 INGRESO DEL DIA

10 I-13 4392-01 CORRECCIONES 2,684.93 INGRESO DEL DIA

11 I-13 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,710.00 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 4,087,626 Total póliza : 44,074.06 44,074.06 15/Ene/2014 Egresos 5 PAGO DE PROCOLIZACION DE ACTA

1 1-4950 1129-01 IVA ACREDITABLE 3,230.62 PROTOCOLIZACION DE ACTA

2 1-4950 5133-04 HONORARIOS PROFESIONALES 20,191.42 PROTOCOLIZACION DE ACTA

3 1-4950 1112-01 BANORTE 075019785 19,249.15 PROTOCOLIZACION DE ACTA

4 1-4950 2117-08 RET ISR HONORARIOS 2,019.14 PROTOCOLIZACION DE ACTA

5 1-4950 2117-09 RET. DE IVA 2,153.75 PROTOCOLIZACION DE ACTA

Cifra de Control 1,160,823 Total póliza : 23,422.04 23,422.04 15/Ene/2014 Diario 14 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO

1 D-14 1129-01 IVA ACREDITABLE 373.38 PAGO DE TELEFONO

2 D-14 5131-02 servicio telefonico 2,333.62 PAGO DE TELEFONO

3 D-14 1112-01 BANORTE 075019785 2,707.00 PAGO DE TELEFONO

Cifra de Control 737,204 Total póliza : 2,707.00 2,707.00 15/Ene/2014 Diario 15 PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN EL MES DICIEMBRE 2013

1 D-15 2112-02 INDUSTRIAS QUIMICAS DEL ISTMO 21,781.32 PAGO DE PASIVO

2 D-15 1112-01 BANORTE 075019785 21,781.32 PAGO DE PASIVO

3 D-15 1129-01 IVA ACREDITABLE 1.42 PAGO DE PASIVO

4 D-15 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 8.90 PAGO DE PASIVO

5 D-15 1112-01 BANORTE 075019785 10.32 PAGO DE PASIVO

Cifra de Control 1,059,906 Total póliza : 21,791.64 21,791.64 15/Ene/2014 Diario 16 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

1 D-16 1129-01 IVA ACREDITABLE 9,241.66 PAGO ENERGIA ELECTRICA

2 D-16 5131-01 ENERGIA ELECTRICA 57,760.34 PAGO ENERGIA ELECTRICA

3 D-16 1112-01 BANORTE 075019785 67,002.00 PAGO ENERGIA ELECTRICA

Cifra de Control 737,203 Total póliza : 67,002.00 67,002.00 15/Ene/2014 Diario 17 PAGO DE FACTURA DE REFACIONES PARA VEHICULOS

1 D-17 1129-01 IVA ACREDITABLE 200.69 PAGO REFACIONES

2 D-17 5129-01 REFACIONES EQ. DE TRANSPORTE 1,254.31 PAGO REFACIONES

3 D-17 1112-01 BANORTE 075019785 1,455.00 PAGO REFACIONES

4 D-17 1129-01 IVA ACREDITABLE 1.42

Page 9: Diarios y polizas

CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 9 Diario cronológico del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Fecha: 21/Abr/2014

Moneda: Peso MexicanoDirección: AVENIDA HIDALGO NO.120 Código postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 9 Diario cronológico del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Fecha: 21/Abr/2014

Moneda: Peso MexicanoDirección: AVENIDA HIDALGO NO.120 Código postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

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CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 9 Diario cronológico del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Fecha: 21/Abr/2014

Moneda: Peso MexicanoDirección: AVENIDA HIDALGO NO.120 Código postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 9 Diario cronológico del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Fecha: 21/Abr/2014

Moneda: Peso MexicanoDirección: AVENIDA HIDALGO NO.120 Código postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 9 Diario cronológico del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Fecha: 21/Abr/2014

Moneda: Peso MexicanoDirección: AVENIDA HIDALGO NO.120 Código postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

PAGO REFACIONES5 D-17 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 8.90

PAGO REFACIONES6 D-17 1112-01 BANORTE 075019785 10.32

PAGO REFACIONES

Cifra de Control 1,474,506 Total póliza : 1,465.32 1,465.32

Total al 15/Ene/2014 : 160,462.06 160,462.06 Total de pólizas impresas : 6 Total de movimientos impresos : 33 16/Ene/2014 Ingresos 14 INGRESO DEL DIA

1 I-14 1112-01 BANORTE 075019785 26,360.44 INGRESO DEL DIA

2 I-14 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 13,749.56 INGRESO DEL DIA

3 I-14 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 164.49 INGRESO DEL DIA

4 I-14 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 1,026.05 INGRESO DEL DIA

5 I-14 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 10,890.24 INGRESO DEL DIA

6 I-14 4143-05 ING. POR REZAGO COM 320.00 INGRESO DEL DIA

7 I-14 4144-01 RECARGOS 376.42 INGRESO DEL DIA

8 I-14 1129-01 IVA ACREDITABLE 193.68 INGRESO DEL DIA

9 I-14 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 360.00 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,234,118 Total póliza : 26,720.44 26,720.44 16/Ene/2014 Egresos 6 GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE CONVENIO IMSS ..

1 1-4951 1125-06 ERIK JOAN VILLAREAL PERALES 9,800.00 GASTOS A COMPROBAR

2 1-4951 1112-01 BANORTE 075019785 9,800.00 GASTOS A COMPROBAR

Cifra de Control 223,707 Total póliza : 9,800.00 9,800.00 16/Ene/2014 Egresos 7 PAGO DE MATERIAL PARA MANTTO DE RED DE DISTRIBUC..

1 1-4952 1129-01 IVA ACREDITABLE 432.14 PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA

2 1-4952 5124-01 material para mantto de red 2,700.85 PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA

3 1-4952 1112-01 BANORTE 075019785 3,132.99 PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA

Cifra de Control 736,503 Total póliza : 3,132.99 3,132.99 16/Ene/2014 Egresos 8 PAGO DE MATRIAL PARA MANTTO DE RED DE AGUA POTA..

1 1-4953 1129-01 IVA ACREDITABLE 715.88 PAGO MATERIAL DE PLOMERIA

2 1-4953 5124-01 material para mantto de red 6,507.90 PAGO MATERIAL DE PLOMERIA

3 1-4953 1112-01 BANORTE 075019785 7,223.78 PAGO MATERIAL DE PLOMERIA

Cifra de Control 736,503 Total póliza : 7,223.78 7,223.78

Total al 16/Ene/2014 : 46,877.21 46,877.21 Total de pólizas impresas : 4 Total de movimientos impresos : 17 17/Ene/2014 Ingresos 15 INGRESO DEL DIA

1 I-15 1112-01 BANORTE 075019785 31,479.17 INGRESO DEL DIA

2 I-15 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 19,354.50 INGRESO DEL DIA

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CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 10 Diario cronológico del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Fecha: 21/Abr/2014

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3 I-15 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 164.49 INGRESO DEL DIA

4 I-15 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 1,196.22 INGRESO DEL DIA

5 I-15 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 11,450.19 INGRESO DEL DIA

6 I-15 4144-01 RECARGOS 208.27 INGRESO DEL DIA

7 I-15 1129-01 IVA ACREDITABLE 157.16 INGRESO DEL DIA

8 I-15 4392-01 CORRECCIONES 1,051.66 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 2,734,914 Total póliza : 32,530.83 32,530.83 17/Ene/2014 Egresos 9 GASTOS A COMPROBAR PAGO DE GASTOS MENORES DE..

1 1-4954 1125-06 ERIK JOAN VILLAREAL PERALES 7,900.00 GASTOS A COMPROBAR

2 1-4954 1112-01 BANORTE 075019785 7,900.00 GASTOS A COMPROBAR

Cifra de Control 223,707 Total póliza : 7,900.00 7,900.00 17/Ene/2014 Diario 18 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES

1 D-18 1129-01 IVA ACREDITABLE 1,154.05 PAGO DE COMBUSTIBLE

2 D-18 5126-02 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES OPE.. 7,212.75 PAGO DE COMBUSTIBLE

3 D-18 1112-01 BANORTE 075019785 8,366.80 PAGO DE COMBUSTIBLE

Cifra de Control 736,704 Total póliza : 8,366.80 8,366.80 17/Ene/2014 Diario 19 VIATICOS REYNOSA ENTREGA DE BOMBA

1 D-19 1125-03 JUAN CARLOS ROSAS 500.00 VIATICOS

2 D-19 1125-06 ERIK JOAN VILLAREAL PERALES 500.00 VIATICOS

3 D-19 1112-01 BANORTE 075019785 1,000.00 VIATICOS

4 D-19 1129-01 IVA ACREDITABLE 1.28 VIATICOS

5 D-19 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 8.00 VIATICOS

6 D-19 1112-01 BANORTE 075019785 9.28 VIATICOS

Cifra de Control 1,073,713 Total póliza : 1,009.28 1,009.28

Total al 17/Ene/2014 : 49,806.91 49,806.91 Total de pólizas impresas : 4 Total de movimientos impresos : 19 20/Ene/2014 Ingresos 16 INGRESO DEL DIA

1 I-16 1112-01 BANORTE 075019785 39,642.92 INGRESO DEL DIA

2 I-16 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 26,751.87 INGRESO DEL DIA

3 I-16 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 1,535.60 INGRESO DEL DIA

4 I-16 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 1,588.01 INGRESO DEL DIA

5 I-16 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 119.17 INGRESO DEL DIA

6 I-16 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 13,098.44 INGRESO DEL DIA

7 I-16 4144-01 RECARGOS 286.16 INGRESO DEL DIA

8 I-16 1129-01 IVA ACREDITABLE 608.41 INGRESO DEL DIA

9 I-16 4392-01 CORRECCIONES 3,939.74 INGRESO DEL DIA

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10 I-16 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 405.00 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,673,321 Total póliza : 43,987.66 43,987.66 20/Ene/2014 Diario 20 PAGO DE PALERIA PARA OFICINA

1 D-20 1129-01 IVA ACREDITABLE 618.34 PAGO PAPLERIA

2 D-20 5121-02 PAPELERIA Y ART. DE OFICINA 3,864.61 PAGO PAPLERIA

3 D-20 1112-01 BANORTE 075019785 4,482.95 PAGO PAPLERIA

4 D-20 1129-01 IVA ACREDITABLE 1.42 PAGO PAPLERIA

5 D-20 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 8.90 PAGO PAPLERIA

6 D-20 1112-01 BANORTE 075019785 10.32 PAGO PAPLERIA

Cifra de Control 1,473,707 Total póliza : 4,493.27 4,493.27 20/Ene/2014 Diario 21 GASTOS A COMPROBAR

1 D-21 1125-03 JUAN CARLOS ROSAS 1,000.00 GASTOS A COMPROBAR

2 D-21 1112-01 BANORTE 075019785 1,000.00 GASTOS A COMPROBAR

3 D-21 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.64 GASTOS A COMPROBAR

4 D-21 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 4.00 GASTOS A COMPROBAR

5 D-21 1112-01 BANORTE 075019785 4.64 GASTOS A COMPROBAR

Cifra de Control 961,207 Total póliza : 1,004.64 1,004.64 20/Ene/2014 Diario 22 VIATICOS VICTORIA ENTREGA DOCUMENTACION

1 D-22 1125-03 JUAN CARLOS ROSAS 2,000.00 VIATICOS VICTORIA

2 D-22 1112-01 BANORTE 075019785 2,000.00 VIATICOS VICTORIA

3 D-22 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.64 VIATICOS VICTORIA

4 D-22 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 4.00 VIATICOS VICTORIA

5 D-22 1112-01 BANORTE 075019785 4.64 VIATICOS VICTORIA

Cifra de Control 961,207 Total póliza : 2,004.64 2,004.64

Total al 20/Ene/2014 : 51,490.21 51,490.21 Total de pólizas impresas : 4 Total de movimientos impresos : 26 21/Ene/2014 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA

1 I-17 1112-01 BANORTE 075019785 315.01 INGRESO DEL DIA

2 I-17 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 98.89 INGRESO DEL DIA

3 I-17 1129-01 IVA ACREDITABLE 53.24 INGRESO DEL DIA

4 I-17 4143-05 ING. POR REZAGO COM 160.00 INGRESO DEL DIA

5 I-17 4144-01 RECARGOS 2.88 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 1,467,110 Total póliza : 315.01 315.01 21/Ene/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA

1 I-18 1112-01 BANORTE 075019785 26,614.40 INGRESO DEL DIA

2 I-18 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 13,730.83 INGRESO DEL DIA

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Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

3 I-18 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 5,709.21 INGRESO DEL DIA

4 I-18 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 542.31 INGRESO DEL DIA

5 I-18 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 39.73 INGRESO DEL DIA

6 I-18 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 6,756.59 INGRESO DEL DIA

7 I-18 4144-01 RECARGOS 82.44 INGRESO DEL DIA

8 I-18 1129-01 IVA ACREDITABLE 1,699.36 INGRESO DEL DIA

9 I-18 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 180.00 INGRESO DEL DIA

10 I-18 4392-01 CORRECCIONES 1,766.07 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,673,321 Total póliza : 28,560.47 28,560.47

Total al 21/Ene/2014 : 28,875.48 28,875.48 Total de pólizas impresas : 2 Total de movimientos impresos : 15 22/Ene/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA

1 I-19 1112-01 BANORTE 075019785 22,675.50 INGRESO DEL DIA

2 I-19 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 19,988.33 INGRESO DEL DIA

3 I-19 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 728.83 INGRESO DEL DIA

4 I-19 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 489.88 INGRESO DEL DIA

5 I-19 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 146.29 INGRESO DEL DIA

6 I-19 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 4,532.75 INGRESO DEL DIA

7 I-19 4144-01 RECARGOS 86.63 INGRESO DEL DIA

8 I-19 4143-13 MEDIDORES 162.50 INGRESO DEL DIA

9 I-19 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 315.00 INGRESO DEL DIA

10 I-19 4392-01 CORRECCIONES 3,144.71 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,974,733 Total póliza : 26,135.21 26,135.21 22/Ene/2014 Diario 23 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

1 D-23 1129-01 IVA ACREDITABLE 5,708.56 PAGO DE ENERGIA

2 D-23 5131-01 ENERGIA ELECTRICA 35,678.44 PAGO DE ENERGIA

3 D-23 1112-01 BANORTE 075019785 41,387.00 PAGO DE ENERGIA

Cifra de Control 737,203 Total póliza : 41,387.00 41,387.00 22/Ene/2014 Diario 24 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

1 D-24 1129-01 IVA ACREDITABLE 416.56 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

2 D-24 5131-01 ENERGIA ELECTRICA 2,603.44 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

3 D-24 1112-01 BANORTE 075019785 3,020.00 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

Cifra de Control 737,203 Total póliza : 3,020.00 3,020.00 22/Ene/2014 Diario 25 PAGO DE ENERGIA ELECTICA

1 D-25 1129-01 IVA ACREDITABLE 351.87 PAGO ENERGIA ELECTRICA

2 D-25 5131-01 ENERGIA ELECTRICA 2,199.13 PAGO ENERGIA ELECTRICA

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Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

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Moneda: Peso MexicanoDirección: AVENIDA HIDALGO NO.120 Código postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

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3 D-25 1112-01 BANORTE 075019785 2,551.00 PAGO ENERGIA ELECTRICA

Cifra de Control 737,203 Total póliza : 2,551.00 2,551.00 22/Ene/2014 Diario 26 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

1 D-26 1129-01 IVA ACREDITABLE 828.83 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

2 D-26 5131-02 servicio telefonico 5,180.17 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

3 D-26 1112-01 BANORTE 075019785 6,009.00 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

Cifra de Control 737,204 Total póliza : 6,009.00 6,009.00 22/Ene/2014 Diario 27 PAGO DE PASIVO DE REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE D..

1 D-27 2112-24 IMPAQ FORMAS CONTINUAS 7,237.76 PAGO DE PASIVO

2 D-27 1112-01 BANORTE 075019785 7,237.76 PAGO DE PASIVO

Cifra de Control 322,425 Total póliza : 7,237.76 7,237.76 22/Ene/2014 Diario 28 PAGO DE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

1 D-28 5114-01 APORACIONES IMSS 12,801.45 PAGO DE IMSS SEPTIEMBRE

2 D-28 5139-01 MULTAS Y RECARGOS 844.51 PAGO DE IMSS SEPTIEMBRE

3 D-28 1112-01 BANORTE 075019785 13,645.96 PAGO DE IMSS SEPTIEMBRE

Cifra de Control 1,136,503 Total póliza : 13,645.96 13,645.96 22/Ene/2014 Diario 29 PAGO DE SEGURO PARA VEHICULO OFICIAL

1 D-29 5134-02 SEGUROS BIENES MUEBLES 817.25 PAGO SEGURO

2 D-29 1112-01 BANORTE 075019785 817.25 PAGO SEGURO

Cifra de Control 624,603 Total póliza : 817.25 817.25

Total al 22/Ene/2014 : 100,803.18 100,803.18 Total de pólizas impresas : 8 Total de movimientos impresos : 29 23/Ene/2014 Ingresos 20 INGRESO DEL DIA

1 I-20 1112-01 BANORTE 075019785 357.64 INGRESO DEL DIA

2 I-20 4143-14 OTROS 357.64 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 525,515 Total póliza : 357.64 357.64 23/Ene/2014 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA

1 I-21 1112-01 BANORTE 075019785 19,089.86 INGRESO DEL DIA

2 I-21 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 10,679.03 INGRESO DEL DIA

3 I-21 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 290.24 INGRESO DEL DIA

4 I-21 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 556.61 INGRESO DEL DIA

5 I-21 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 39.73 INGRESO DEL DIA

6 I-21 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 7,873.09 INGRESO DEL DIA

7 I-21 4144-01 RECARGOS 153.57 INGRESO DEL DIA

8 I-21 1129-01 IVA ACREDITABLE 200.47 INGRESO DEL DIA

9 I-21 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 180.00 INGRESO DEL DIA

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10 I-21 4392-01 CORRECCIONES 522.88 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,673,321 Total póliza : 19,792.74 19,792.74

Total al 23/Ene/2014 : 20,150.38 20,150.38 Total de pólizas impresas : 2 Total de movimientos impresos : 12 24/Ene/2014 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA

1 I-22 1112-01 BANORTE 075019785 8,885.92 INGRESO DEL DIA

2 I-22 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 5,442.13 INGRESO DEL DIA

3 I-22 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 99.32 INGRESO DEL DIA

4 I-22 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 502.28 INGRESO DEL DIA

5 I-22 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 3,738.60 INGRESO DEL DIA

6 I-22 4144-01 RECARGOS 51.86 INGRESO DEL DIA

7 I-22 1129-01 IVA ACREDITABLE 74.13 INGRESO DEL DIA

8 I-22 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 225.00 INGRESO DEL DIA

9 I-22 4392-01 CORRECCIONES 797.40 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,259,015 Total póliza : 9,908.32 9,908.32 24/Ene/2014 Diario 30 PAGO IMPUESTOS DE DICIEMBRE

1 D-30 2117-03 OTRAS RETENCIONES 6,940.00 PAGO IMPUESTOS

2 D-30 2117-08 RET ISR HONORARIOS 2,481.00 PAGO IMPUESTOS

3 D-30 2117-07 RET. ISR ARRENDAMIENTO 288.00 PAGO IMPUESTOS

4 D-30 2117-09 RET. DE IVA 2,031.00 PAGO IMPUESTOS

5 D-30 5139-01 MULTAS Y RECARGOS 132.00 PAGO IMPUESTOS

6 D-30 1112-01 BANORTE 075019785 2,372.00 PAGO IMPUESTOS

7 D-30 1129-02 CREDITO AL SALARIO 9,500.00 PAGO IMPUESTOS

Cifra de Control 1,584,831 Total póliza : 11,872.00 11,872.00 24/Ene/2014 Diario 31 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES

1 D-31 1129-01 IVA ACREDITABLE 535.53 PAGO COMBUSTIBLE

2 D-31 5126-02 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES OPE.. 3,484.47 PAGO COMBUSTIBLE

3 D-31 1112-01 BANORTE 075019785 4,020.00 PAGO COMBUSTIBLE

Cifra de Control 736,704 Total póliza : 4,020.00 4,020.00

Total al 24/Ene/2014 : 25,800.32 25,800.32 Total de pólizas impresas : 3 Total de movimientos impresos : 19 27/Ene/2014 Ingresos 23 INGRESO DEL DIA

1 I-23 1112-01 BANORTE 075019785 35,357.81 INGRESO DEL DIA

2 I-23 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 22,727.64 INGRESO DEL DIA

3 I-23 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 328.97 INGRESO DEL DIA

4 I-23 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 1,829.58

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INGRESO DEL DIA5 I-23 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 10,413.36

INGRESO DEL DIA6 I-23 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 65.80

INGRESO DEL DIA7 I-23 4144-01 RECARGOS 200.93

INGRESO DEL DIA8 I-23 1129-01 IVA ACREDITABLE 331.53

INGRESO DEL DIA9 I-23 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 540.00

INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,234,120 Total póliza : 35,897.81 35,897.81 27/Ene/2014 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA

1 I-24 1112-01 BANORTE 075019785 15,852.81 INGRESO DEL DIA

2 I-24 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 6,905.90 INGRESO DEL DIA

3 I-24 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 2,052.20 INGRESO DEL DIA

4 I-24 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 292.99 INGRESO DEL DIA

5 I-24 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 879.37 INGRESO DEL DIA

6 I-24 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 4,863.19 INGRESO DEL DIA

7 I-24 4144-01 RECARGOS 15.44 INGRESO DEL DIA

8 I-24 1129-01 IVA ACREDITABLE 843.72 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 2,710,020 Total póliza : 15,852.81 15,852.81 27/Ene/2014 Diario 32 PAGO DE 10 DIAS DE VACACIONES TRABAJADAS PERIODO..

1 D-32 5111-03 vacaciones 2,069.90 PAGO DE VACACIONES

2 D-32 1112-01 BANORTE 075019785 2,069.90 PAGO DE VACACIONES

3 D-32 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.64 PAGO DE VACACIONES

4 D-32 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 4.00 PAGO DE VACACIONES

5 D-32 1112-01 BANORTE 075019785 4.64 PAGO DE VACACIONES

Cifra de Control 1,359,807 Total póliza : 2,074.54 2,074.54 27/Ene/2014 Diario 33 pago de gastos menores del sistema

1 D-33 1125-03 JUAN CARLOS ROSAS 1,540.00 GASTOS A COMPROBAR

2 D-33 1112-01 BANORTE 075019785 1,540.00 GASTOS A COMPROBAR

3 D-33 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.64 GASTOS A COMPROBAR

4 D-33 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 4.00 GASTOS A COMPROBAR

5 D-33 1112-01 BANORTE 075019785 4.64 GASTOS A COMPROBAR

Cifra de Control 961,207 Total póliza : 1,544.64 1,544.64 27/Ene/2014 Diario 34 PAGO DE SERVICIO CELULAR

1 D-34 1129-01 IVA ACREDITABLE 168.28 PAGO DE SERVICIO CELULAR

2 D-34 5131-02 servicio telefonico 1,051.72 PAGO DE SERVICIO CELULAR

3 D-34 1112-01 BANORTE 075019785 1,220.00 PAGO DE SERVICIO CELULAR

Cifra de Control 737,204 Total póliza : 1,220.00 1,220.00

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Total al 27/Ene/2014 : 56,589.80 56,589.80 Total de pólizas impresas : 5 Total de movimientos impresos : 30 28/Ene/2014 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA

1 I-25 1112-01 BANORTE 075019785 5,313.63 INGRESO DEL DIA

2 I-25 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 3,088.01 INGRESO DEL DIA

3 I-25 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 664.39 INGRESO DEL DIA

4 I-25 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 65.80 INGRESO DEL DIA

5 I-25 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 226.03 INGRESO DEL DIA

6 I-25 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 813.32 INGRESO DEL DIA

7 I-25 4143-05 ING. POR REZAGO COM 160.00 INGRESO DEL DIA

8 I-25 4144-01 RECARGOS 18.06 INGRESO DEL DIA

9 I-25 1129-01 IVA ACREDITABLE 278.02 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,124,325 Total póliza : 5,313.63 5,313.63 28/Ene/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA

1 I-26 1112-01 BANORTE 075019785 26,355.38 INGRESO DEL DIA

2 I-26 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 16,360.44 INGRESO DEL DIA

3 I-26 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 494.64 INGRESO DEL DIA

4 I-26 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 686.94 INGRESO DEL DIA

5 I-26 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 197.86 INGRESO DEL DIA

6 I-26 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 8,615.96 INGRESO DEL DIA

7 I-26 4144-01 RECARGOS 165.63 INGRESO DEL DIA

8 I-26 1129-01 IVA ACREDITABLE 251.37 INGRESO DEL DIA

9 I-26 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 360.00 INGRESO DEL DIA

10 I-26 4392-01 CORRECCIONES 57.46 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,673,321 Total póliza : 26,772.84 26,772.84

Total al 28/Ene/2014 : 32,086.47 32,086.47 Total de pólizas impresas : 2 Total de movimientos impresos : 19 29/Ene/2014 Ingresos 27 INGRESO DEL DIA

1 I-27 1112-01 BANORTE 075019785 1,069.33 INGRESO DEL DIA

2 I-27 4143-14 OTROS 1,069.33 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 525,515 Total póliza : 1,069.33 1,069.33 29/Ene/2014 Ingresos 28 INGRESO DEL DIA

1 I-28 1112-01 BANORTE 075019785 28,424.78 INGRESO DEL DIA

2 I-28 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 14,361.36 INGRESO DEL DIA

3 I-28 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 5,207.72 INGRESO DEL DIA

4 I-28 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 1,126.32 INGRESO DEL DIA

5 I-28 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 1,715.75

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INGRESO DEL DIA6 I-28 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 3,870.91

INGRESO DEL DIA7 I-28 4143-05 ING. POR REZAGO COM 217.36

INGRESO DEL DIA8 I-28 4144-01 RECARGOS 83.75

INGRESO DEL DIA9 I-28 1129-01 IVA ACREDITABLE 2,021.61

INGRESO DEL DIA10 I-28 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 180.00

INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,648,425 Total póliza : 28,604.78 28,604.78 29/Ene/2014 Egresos 10 PAGO DE LIMPIEZA DE 6 POZOS DE ALCANTARILLAS EN DI..

1 1-4955 5135-07 mantto de alcantarillado 3,130.00 PAGO DE LIMPIEZA DE ALCANTARILL..

2 1-4955 1112-01 BANORTE 075019785 3,130.00 PAGO DE LIMPIEZA DE ALCANTARILL..

Cifra de Control 624,708 Total póliza : 3,130.00 3,130.00 29/Ene/2014 Egresos 11 REPOSICION DE CAJA CHICA

1 1-4956 1129-01 IVA ACREDITABLE 649.81 REPOSICION DE CAJA

2 1-4956 5135-04 MANTTO DE EQ. TRANSPORTE 1,730.00 REPOSICION DE CAJA

3 1-4956 5129-01 REFACIONES EQ. DE TRANSPORTE 429.03 REPOSICION DE CAJA

4 1-4956 5131-02 servicio telefonico 301.73 REPOSICION DE CAJA

5 1-4956 5121-04 ART. DE ASEO Y LIMPIEZA 1,133.88 REPOSICION DE CAJA

6 1-4956 5122-01 alimentacion local 1,244.90 REPOSICION DE CAJA

7 1-4956 5124-01 material para mantto de red 1,135.57 REPOSICION DE CAJA

8 1-4956 5121-02 PAPELERIA Y ART. DE OFICINA 775.00 REPOSICION DE CAJA

9 1-4956 5121-05 PAPELERIA Y ARTICULOS DE INFOR.. 125.78 REPOSICION DE CAJA

10 1-4956 1112-01 BANORTE 075019785 7,525.70 REPOSICION DE CAJA

Cifra de Control 4,324,522 Total póliza : 7,525.70 7,525.70 29/Ene/2014 Egresos 12 PAGO DE FACTURA DE RESTAURANT VALLARTA

1 1-4957 1129-01 IVA ACREDITABLE 243.36 PAGO DE ALIMENTACION LOCAL

2 1-4957 5122-01 alimentacion local 1,521.00 PAGO DE ALIMENTACION LOCAL

3 1-4957 1112-01 BANORTE 075019785 1,764.36 PAGO DE ALIMENTACION LOCAL

Cifra de Control 736,303 Total póliza : 1,764.36 1,764.36 29/Ene/2014 Egresos 13 PAGO DE REPARACION DE BOMBA DE 10 H.P.

1 1-4958 1129-01 IVA ACREDITABLE 1,216.00 REPRACION DE BOMBA

2 1-4958 5135-02 MANTTO Y REP DE EQ. DE BOMBEO 7,600.00 REPRACION DE BOMBA

3 1-4958 1112-01 BANORTE 075019785 8,816.00 REPRACION DE BOMBA

Cifra de Control 737,604 Total póliza : 8,816.00 8,816.00 29/Ene/2014 Egresos 14 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ..

1 1-4959 1129-01 IVA ACREDITABLE 453.12 PAGO ARRENDAMIENTO

2 1-4959 5132-01 ARRENDAMIENTO INMUEBLES 2,832.00 PAGO ARRENDAMIENTO

3 1-4959 1112-01 BANORTE 075019785 2,700.00 PAGO ARRENDAMIENTO

Page 18: Diarios y polizas

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4 1-4959 2117-07 RET. ISR ARRENDAMIENTO 283.20 PAGO ARRENDAMIENTO

5 1-4959 2117-09 RET. DE IVA 301.92 PAGO ARRENDAMIENTO

Cifra de Control 1,160,719 Total póliza : 3,285.12 3,285.12 29/Ene/2014 Egresos 15 PAGO DE MATERIAL PARA MANTTO DE RED DISTR.

1 1-4960 1129-01 IVA ACREDITABLE 591.91 PAGO MATERIAL MANTTO DE RED

2 1-4960 5124-01 material para mantto de red 3,699.40 PAGO MATERIAL MANTTO DE RED

3 1-4960 1112-01 BANORTE 075019785 4,291.31 PAGO MATERIAL MANTTO DE RED

Cifra de Control 736,503 Total póliza : 4,291.31 4,291.31 29/Ene/2014 Egresos 16 COMPRA DE HIPOCLORITO PARA TRATAMIENTO DE AGUA ..

1 1-4961 1129-01 IVA ACREDITABLE 208.00 SUSTANCIAS QUIMICAS

2 1-4961 5125-01 sustancias quimicas y reativas 1,300.00 SUSTANCIAS QUIMICAS

3 1-4961 1112-01 BANORTE 075019785 1,508.00 SUSTANCIAS QUIMICAS

Cifra de Control 736,603 Total póliza : 1,508.00 1,508.00 29/Ene/2014 Diario 35 PAGO DE REPARACION DE BOMBA DE AGUAS NEGRAS

1 D-35 1129-01 IVA ACREDITABLE 671.20 PAGO DE REPARACION DE BOMBA

2 D-35 5135-02 MANTTO Y REP DE EQ. DE BOMBEO 4,195.00 PAGO DE REPARACION DE BOMBA

3 D-35 1112-01 BANORTE 075019785 4,866.20 PAGO DE REPARACION DE BOMBA

Cifra de Control 737,604 Total póliza : 4,866.20 4,866.20 29/Ene/2014 Diario 36 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFIALES

1 D-36 1129-01 IVA ACREDITABLE 1,064.35 PAGO DE COMBUSTIBLE

2 D-36 5126-02 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES OPE.. 6,652.15 PAGO DE COMBUSTIBLE

3 D-36 1112-01 BANORTE 075019785 7,716.50 PAGO DE COMBUSTIBLE

Cifra de Control 736,704 Total póliza : 7,716.50 7,716.50 29/Ene/2014 Diario 37 PAGO DE FACTURA DE ASEOSRIA FISCAL

1 D-37 1129-01 IVA ACREDITABLE 839.16 PAGO ASESORIA

2 D-37 5133-04 HONORARIOS PROFESIONALES 5,244.76 PAGO ASESORIA

3 D-37 1112-01 BANORTE 075019785 5,000.00 PAGO ASESORIA

4 D-37 2117-08 RET ISR HONORARIOS 524.48 PAGO ASESORIA

5 D-37 2117-09 RET. DE IVA 559.44 PAGO ASESORIA

6 D-37 1129-01 IVA ACREDITABLE 1.42 PAGO ASESORIA

7 D-37 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 8.90 PAGO ASESORIA

8 D-37 1112-01 BANORTE 075019785 10.32 PAGO ASESORIA

Cifra de Control 1,898,326 Total póliza : 6,094.24 6,094.24

Total al 29/Ene/2014 : 78,671.54 78,671.54 Total de pólizas impresas : 12 Total de movimientos impresos : 55 30/Ene/2014 Ingresos 29 INGRESO DEL DIA

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1 I-29 1112-01 BANORTE 075019785 40,826.64 INGRESO DEL DIA

2 I-29 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 27,625.38 INGRESO DEL DIA

3 I-29 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 3,902.56 INGRESO DEL DIA

4 I-29 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 1,944.36 INGRESO DEL DIA

5 I-29 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 1,134.86 INGRESO DEL DIA

6 I-29 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 5,222.40 INGRESO DEL DIA

7 I-29 4144-01 RECARGOS 85.44 INGRESO DEL DIA

8 I-29 1129-01 IVA ACREDITABLE 1,558.05 INGRESO DEL DIA

9 I-29 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 180.00 INGRESO DEL DIA

10 I-29 4392-01 CORRECCIONES 466.41 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,673,321 Total póliza : 41,473.05 41,473.05 30/Ene/2014 Diario 38 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO

1 D-38 5111-01 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 89,597.70 PAGO NOMINA

2 D-38 5113-01 COMPENSACIONES 40,202.97 PAGO NOMINA

3 D-38 1112-01 BANORTE 075019785 116,689.00 PAGO NOMINA

4 D-38 2117-03 OTRAS RETENCIONES 13,111.67 PAGO NOMINA

5 D-38 1129-01 IVA ACREDITABLE 18.56 PAGO NOMINA

6 D-38 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 116.00 PAGO NOMINA

7 D-38 1112-01 BANORTE 075019785 134.56 PAGO NOMINA

Cifra de Control 2,082,809 Total póliza : 129,935.23 129,935.23 30/Ene/2014 Diario 39 VIATICOS A REYNOSA ENTREGA DE BOMBA

1 D-39 1125-01 Homero Rodriguez Garza 1,000.00 PAGO DE VIATICOS

2 D-39 1112-01 BANORTE 075019785 1,000.00 PAGO DE VIATICOS

3 D-39 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.64 PAGO DE VIATICOS

4 D-39 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 4.00 PAGO DE VIATICOS

5 D-39 1112-01 BANORTE 075019785 4.64 PAGO DE VIATICOS

Cifra de Control 961,205 Total póliza : 1,004.64 1,004.64

Total al 30/Ene/2014 : 172,412.92 172,412.92 Total de pólizas impresas : 3 Total de movimientos impresos : 22 31/Ene/2014 Ingresos 30 INGRESO DEL DIA

1 I-30 1112-01 BANORTE 075019785 25,245.89 INGRESO DEL DIA

2 I-30 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 17,864.94 INGRESO DEL DIA

3 I-30 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 355.43 INGRESO DEL DIA

4 I-30 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 809.15 INGRESO DEL DIA

5 I-30 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 39.73 INGRESO DEL DIA

6 I-30 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 8,493.19 INGRESO DEL DIA

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Moneda: Peso MexicanoDirección: AVENIDA HIDALGO NO.120 Código postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

7 I-30 4144-01 RECARGOS 45.85 INGRESO DEL DIA

8 I-30 1129-01 IVA ACREDITABLE 222.53 INGRESO DEL DIA

9 I-30 4143-13 MEDIDORES 325.00 INGRESO DEL DIA

10 I-30 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 180.00 INGRESO DEL DIA

11 I-30 4392-01 CORRECCIONES 2,729.93 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 4,087,634 Total póliza : 28,155.82 28,155.82 31/Ene/2014 Ingresos 31 INGRESO DEL DIA

1 I-31 1112-01 BANORTE 075019785 19,616.69 INGRESO DEL DIA

2 I-31 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 11,813.22 INGRESO DEL DIA

3 I-31 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 1,370.47 INGRESO DEL DIA

4 I-31 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 919.98 INGRESO DEL DIA

5 I-31 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 4,893.55 INGRESO DEL DIA

6 I-31 4143-05 ING. POR REZAGO COM 160.00 INGRESO DEL DIA

7 I-31 4144-01 RECARGOS 59.54 INGRESO DEL DIA

8 I-31 1129-01 IVA ACREDITABLE 579.93 INGRESO DEL DIA

9 I-31 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 180.00 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,234,118 Total póliza : 19,796.69 19,796.69 31/Ene/2014 Diario 40 PAGO DE SERVICIO CELULAR

1 D-40 1129-01 IVA ACREDITABLE 100.00 PAGO SERVICIO CELULAR

2 D-40 5131-02 servicio telefonico 625.00 PAGO SERVICIO CELULAR

3 D-40 1112-01 BANORTE 075019785 725.00 PAGO SERVICIO CELULAR

Cifra de Control 737,204 Total póliza : 725.00 725.00 31/Ene/2014 Diario 41 PAGO DE IMS MES 12 BIMESTRE 06

1 D-41 5114-01 APORACIONES IMSS 13,780.94 PAGO IMSS

2 D-41 5114-02 APORTACIONES INFONAVIT 6,988.83 PAGO IMSS

3 D-41 5114-03 APORTACIONES RCV (SAR) 8,171.04 PAGO IMSS

4 D-41 5139-01 MULTAS Y RECARGOS 326.87 PAGO IMSS

5 D-41 1112-01 BANORTE 075019785 29,267.68 PAGO IMSS

Cifra de Control 2,159,308 Total póliza : 29,267.68 29,267.68 31/Ene/2014 Diario 42 VIATICOS REYNOSA REUNION DE TRABAJO CNA

1 D-42 1125-03 JUAN CARLOS ROSAS 500.00 VIATICOS

2 D-42 1125-07 EZEQUIEL GONZALEZ FLORES 500.00 VIATICOS

3 D-42 1112-01 BANORTE 075019785 1,000.00 VIATICOS

4 D-42 1129-01 IVA ACREDITABLE 1.28 VIATICOS

5 D-42 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 8.00 VIATICOS

6 D-42 1112-01 BANORTE 075019785 9.28 VIATICOS

Page 21: Diarios y polizas

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Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

Cifra de Control 1,073,714 Total póliza : 1,009.28 1,009.28 31/Ene/2014 Diario 43 COMISION BANCARIA POR MEMBRESIA

1 D-43 1129-01 IVA ACREDITABLE 52.80 PAGO DE MEMBRESIS

2 D-43 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 330.00 PAGO DE MEMBRESIS

3 D-43 1112-01 BANORTE 075019785 382.80 PAGO DE MEMBRESIS

Cifra de Control 737,503 Total póliza : 382.80 382.80 31/Ene/2014 Diario 44 Cancelacion de saldo deudor cheque 4951 16/01/14

1 D-44 1129-01 IVA ACREDITABLE 820.97 CANCELACION DE SALDO DEUDOR

2 D-44 5137-01 VIATICOS 131.03 CANCELACION DE SALDO DEUDOR

3 D-44 2117-02 IMSS 3,842.49 CANCELACION DE SALDO DEUDOR

4 D-44 5134-03 fletes y maniobras 5,000.00 CANCELACION DE SALDO DEUDOR

5 D-44 1125-06 ERIK JOAN VILLAREAL PERALES 9,794.49 CANCELACION DE SALDO DEUDOR

Cifra de Control 1,464,213 Total póliza : 9,794.49 9,794.49 31/Ene/2014 Diario 45 CANCELACION DE SALDO DEUDOR REGISTRADO EN FECH..

1 D-45 1129-01 IVA ACREDITABLE 134.34 CANCELACION DE SALDO

2 D-45 5131-02 servicio telefonico 258.63 CANCELACION DE SALDO

3 D-45 5122-01 alimentacion local 370.34 CANCELACION DE SALDO

4 D-45 5137-01 VIATICOS 130.00 CANCELACION DE SALDO

5 D-45 1125-07 EZEQUIEL GONZALEZ FLORES 893.31 CANCELACION DE SALDO

Cifra de Control 1,764,412 Total póliza : 893.31 893.31 31/Ene/2014 Diario 46 CANCELACION DE SALDO DEUDOR SEGUN POLIZA 9 DE C..

1 D-46 1129-01 IVA ACREDITABLE 1,077.14 CANCELACION DE SALDO DEUDOR

2 D-46 5122-01 alimentacion local 3,050.01 CANCELACION DE SALDO DEUDOR

3 D-46 5126-01 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ADM.. 3,293.61 CANCELACION DE SALDO DEUDOR

4 D-46 5131-02 servicio telefonico 517.24 CANCELACION DE SALDO DEUDOR

5 D-46 1125-06 ERIK JOAN VILLAREAL PERALES 7,938.00 CANCELACION DE SALDO DEUDOR

Cifra de Control 1,763,311 Total póliza : 7,938.00 7,938.00 31/Ene/2014 Diario 47 CANCELACION DE SALDO DEUDOR SEGUN POLIZA 13/01/14

1 D-47 1129-01 IVA ACREDITABLE 606.04 CANCELACION DE SALDO

2 D-47 5126-01 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ADM.. 3,335.00 CANCELACION DE SALDO

3 D-47 5137-01 VIATICOS 568.96 CANCELACION DE SALDO

4 D-47 1125-02 victor manuel ordoñez 1,500.00 CANCELACION DE SALDO

5 D-47 1125-03 JUAN CARLOS ROSAS 1,510.00 CANCELACION DE SALDO

6 D-47 1125-06 ERIK JOAN VILLAREAL PERALES 1,500.00 CANCELACION DE SALDO

Cifra de Control 1,476,714 Total póliza : 4,510.00 4,510.00 31/Ene/2014 Diario 48 CANCELACION DE SALDO DEUDOR SEGUN POLIZA DE 20/0..

1 D-48 1129-01 IVA ACREDITABLE 404.16 CANCELACION DE SALDO

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Moneda: Peso MexicanoDirección: AVENIDA HIDALGO NO.120 Código postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

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2 D-48 5137-01 VIATICOS 637.93 CANCELACION DE SALDO

3 D-48 5126-01 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ADM.. 1,957.91 CANCELACION DE SALDO

4 D-48 1125-03 JUAN CARLOS ROSAS 3,000.00 CANCELACION DE SALDO

Cifra de Control 1,251,706 Total póliza : 3,000.00 3,000.00 31/Ene/2014 Diario 49 CANCELACION DE SALDO DEUDOR SEGUN POLIZA 17/01/14

1 D-49 1129-01 IVA ACREDITABLE 62.35 CANCELACION DE SALDO

2 D-49 5137-01 VIATICOS 389.68 CANCELACION DE SALDO

3 D-49 1125-03 JUAN CARLOS ROSAS 452.03 CANCELACION DE SALDO

Cifra de Control 739,105 Total póliza : 452.03 452.03 31/Ene/2014 Diario 50 CANCELACION DE SALDO DEUDOR SEGUN POLIZA DE 27/0..

1 D-50 1129-01 IVA ACREDITABLE 173.25 CANCELACION DE SALDO

2 D-50 5135-04 MANTTO DE EQ. TRANSPORTE 300.00 CANCELACION DE SALDO

3 D-50 5124-01 material para mantto de red 94.85 CANCELACION DE SALDO

4 D-50 5137-01 VIATICOS 987.93 CANCELACION DE SALDO

5 D-50 1125-03 JUAN CARLOS ROSAS 1,556.03 CANCELACION DE SALDO

Cifra de Control 1,765,010 Total póliza : 1,556.03 1,556.03 31/Ene/2014 Diario 51 CANCELACION DE SALDO DEUDOR 08/01/14 07/01/14 30/01/..

1 D-51 1129-01 IVA ACREDITABLE 715.26 CANCELACION DE SALDO

2 D-51 5124-02 material electrico 845.32 CANCELACION DE SALDO

3 D-51 5122-01 alimentacion local 435.34 CANCELACION DE SALDO

4 D-51 5599-01 gastos varios 3,189.66 CANCELACION DE SALDO

5 D-51 1125-01 Homero Rodriguez Garza 5,185.58 CANCELACION DE SALDO

Cifra de Control 1,809,906 Total póliza : 5,185.58 5,185.58

Total al 31/Ene/2014 : 112,666.71 112,666.71 Total de pólizas impresas : 14 Total de movimientos impresos : 75 04/Feb/2014 Ingresos 1 ingreso del dia

1 I-1 1112-01 BANORTE 075019785 7,300.00 INGRESO DEL DIA

2 I-1 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 4,719.33 INGRESO DEL DIA

3 I-1 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 254.06 INGRESO DEL DIA

4 I-1 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 2,286.22 INGRESO DEL DIA

5 I-1 4144-01 RECARGOS 16.43 INGRESO DEL DIA

6 I-1 1129-01 IVA ACREDITABLE 23.96 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 1,881,410 Total póliza : 7,300.00 7,300.00 04/Feb/2014 Egresos 1 PAGO DE GASTOS MENORES DEL SISTEMA

1 1-4962 1129-01 IVA ACREDITABLE 1,584.12 PAGO GASTOS MENORES

2 1-4962 5126-02 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES OPE.. 8,012.79 PAGO GASTOS MENORES

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CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 23 Diario cronológico del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Fecha: 21/Abr/2014

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3 1-4962 5131-02 servicio telefonico 172.41 PAGO GASTOS MENORES

4 1-4962 5135-08 MANTTO DE EDIFICIO 964.66 PAGO GASTOS MENORES

5 1-4962 5122-01 alimentacion local 915.52 PAGO GASTOS MENORES

6 1-4962 5599-01 gastos varios 150.50 PAGO GASTOS MENORES

7 1-4962 1112-01 BANORTE 075019785 11,800.00 PAGO GASTOS MENORES

Cifra de Control 2,835,416 Total póliza : 11,800.00 11,800.00 04/Feb/2014 Diario 1 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES

1 D-1 1129-01 IVA ACREDITABLE 419.77 PAGO DE COMBUSTIBLE

2 D-1 5126-02 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES OPE.. 2,730.23 PAGO DE COMBUSTIBLE

3 D-1 1112-01 BANORTE 075019785 3,150.00 PAGO DE COMBUSTIBLE

Cifra de Control 736,704 Total póliza : 3,150.00 3,150.00 04/Feb/2014 Diario 2 PAGO DE REFACIONES PARA VEHICULOS OFICIALES

1 D-2 1129-01 IVA ACREDITABLE 769.53 PAGO DE REFACIONES

2 D-2 5129-01 REFACIONES EQ. DE TRANSPORTE 4,809.47 PAGO DE REFACIONES

3 D-2 1112-01 BANORTE 075019785 5,579.00 PAGO DE REFACIONES

4 D-2 1129-01 IVA ACREDITABLE 1.42 PAGO DE REFACIONES

5 D-2 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 8.90 PAGO DE REFACIONES

6 D-2 1112-01 BANORTE 075019785 10.32 PAGO DE REFACIONES

Cifra de Control 1,474,506 Total póliza : 5,589.32 5,589.32 04/Feb/2014 Diario 3 PAGO DE MATERIAL PARA MANTTO DE RED DISTR.

1 D-3 1129-01 IVA ACREDITABLE 847.40 PAGO MATERIAL PLOMERIA

2 D-3 5124-01 material para mantto de red 5,296.11 PAGO MATERIAL PLOMERIA

3 D-3 1112-01 BANORTE 075019785 6,143.51 PAGO MATERIAL PLOMERIA

Cifra de Control 736,503 Total póliza : 6,143.51 6,143.51 04/Feb/2014 Diario 4 VIATICOS REYNOSA

1 D-4 1125-03 JUAN CARLOS ROSAS 500.00 VIATICOS REYNOSA

2 D-4 1125-06 ERIK JOAN VILLAREAL PERALES 1,000.00 VIATICOS REYNOSA

3 D-4 1112-01 BANORTE 075019785 1,500.00 VIATICOS REYNOSA

4 D-4 1129-01 IVA ACREDITABLE 1.28 VIATICOS REYNOSA

5 D-4 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 8.00 VIATICOS REYNOSA

6 D-4 1112-01 BANORTE 075019785 9.28 VIATICOS REYNOSA

Cifra de Control 1,073,713 Total póliza : 1,509.28 1,509.28

Total al 04/Feb/2014 : 35,492.11 35,492.11 Total de pólizas impresas : 6 Total de movimientos impresos : 31 05/Feb/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA

1 I-2 1112-01 BANORTE 075019785 14,265.69 INGRESO DEL DIA

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Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

2 I-2 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 8,924.92 INGRESO DEL DIA

3 I-2 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 862.29 INGRESO DEL DIA

4 I-2 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 1,053.96 INGRESO DEL DIA

5 I-2 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 274.99 INGRESO DEL DIA

6 I-2 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 2,296.60 INGRESO DEL DIA

7 I-2 4143-05 ING. POR REZAGO COM 314.76 INGRESO DEL DIA

8 1-2 4144-01 RECARGOS 62.74 INGRESO DEL DIA

9 1-2 1129-01 IVA ACREDITABLE 475.43 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,124,325 Total póliza : 14,265.69 14,265.69

Total al 05/Feb/2014 : 14,265.69 14,265.69 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 9 06/Feb/2014 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA

1 I-3 1112-01 BANORTE 075019785 12,354.61 INGRESO DEL DIA

2 I-3 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 7,103.79 INGRESO DEL DIA

3 I-3 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 1,875.80 INGRESO DEL DIA

4 I-3 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 187.47 INGRESO DEL DIA

5 I-3 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 552.47 INGRESO DEL DIA

6 I-3 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 1,478.47 INGRESO DEL DIA

7 I-3 4143-05 ING. POR REZAGO COM 754.68 INGRESO DEL DIA

8 I-3 4144-01 RECARGOS 53.38 INGRESO DEL DIA

9 I-3 1129-01 IVA ACREDITABLE 798.55 INGRESO DEL DIA

10 I-3 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 450.00 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,648,425 Total póliza : 12,804.61 12,804.61

Total al 06/Feb/2014 : 12,804.61 12,804.61 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 10 07/Feb/2014 Diario 5 VIATICOS REYNOSA

1 D-5 1125-03 JUAN CARLOS ROSAS 1,000.00 VIATICOS REYNOSA

2 D-5 1125-06 ERIK JOAN VILLAREAL PERALES 1,000.00 VIATICOS REYNOSA

3 D-5 1112-01 BANORTE 075019785 2,000.00 VIATICOS REYNOSA

4 D-5 1129-01 IVA ACREDITABLE 1.28 VIATICOS REYNOSA

5 D-5 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 8.00 VIATICOS REYNOSA

6 D-5 1112-01 BANORTE 075019785 9.28 VIATICOS REYNOSA

Cifra de Control 1,073,713 Total póliza : 2,009.28 2,009.28

Total al 07/Feb/2014 : 2,009.28 2,009.28 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 6

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08/Feb/2014 Diario 6 PAGO DE COMPRA DE MULTIFUNCIONAL Y ENVIO DE PAQ..

1 D-6 1129-01 IVA ACREDITABLE 309.37 PAGO DE GASTOS

2 D-6 5121-05 PAPELERIA Y ARTICULOS DE INFOR.. 1,447.41 PAGO DE GASTOS

3 D-6 5122-01 alimentacion local 256.90 PAGO DE GASTOS

4 D-6 5131-03 envio de paqueteria 229.22 PAGO DE GASTOS

5 D-6 1112-01 BANORTE 075019785 2,242.90 PAGO DE GASTOS

6 D-6 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.64 PAGO DE GASTOS

7 D-6 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 4.00 PAGO DE GASTOS

8 D-6 1112-01 BANORTE 075019785 4.64 PAGO DE GASTOS

Cifra de Control 2,499,014 Total póliza : 2,247.54 2,247.54

Total al 08/Feb/2014 : 2,247.54 2,247.54 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 8 10/Feb/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA

1 I-4 1112-01 BANORTE 075019785 30,406.50 INGRESO DEL DIA

2 I-4 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 20,450.61 INGRESO DEL DIA

3 I-4 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 264.80 INGRESO DEL DIA

4 I-4 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 664.38 INGRESO DEL DIA

5 I-4 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 40.13 INGRESO DEL DIA

6 I-4 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 10,298.63 INGRESO DEL DIA

7 I-4 4144-01 RECARGOS 159.87 INGRESO DEL DIA

8 I-4 1129-01 IVA ACREDITABLE 144.82 INGRESO DEL DIA

9 I-4 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,616.74 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,234,120 Total póliza : 32,023.24 32,023.24

Total al 10/Feb/2014 : 32,023.24 32,023.24 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 9 11/Feb/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA

1 I-5 1112-01 BANORTE 075019785 14,321.34 INGRESO DEL DIA

2 I-5 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 7,596.61 INGRESO DEL DIA

3 I-5 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 164.49 INGRESO DEL DIA

4 I-5 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 242.56 INGRESO DEL DIA

5 I-5 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 6,144.22 INGRESO DEL DIA

6 I-5 4144-01 RECARGOS 106.27 INGRESO DEL DIA

7 I-5 1129-01 IVA ACREDITABLE 67.19 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 2,295,717 Total póliza : 14,321.34 14,321.34

Total al 11/Feb/2014 : 14,321.34 14,321.34

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Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 7 12/Feb/2014 Ingresos 6 PAGO DE SERVICIO DE AGUA ESCUELAS EJERCICIO 2013

1 I-6 1112-01 BANORTE 075019785 92,668.70 PAGO DE AGUA SET

2 I-6 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 50,091.20 PAGO DE AGUA SET

3 I-6 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 33,394.12 PAGO DE AGUA SET

4 I-6 1129-01 IVA ACREDITABLE 9,183.38 PAGO DE AGUA SET

Cifra de Control 1,052,711 Total póliza : 92,668.70 92,668.70 12/Feb/2014 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA

1 I-7 1112-01 BANORTE 075019785 13,014.05 INGRESO DEL DIA

2 I-7 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 9,164.55 INGRESO DEL DIA

3 I-7 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 164.49 INGRESO DEL DIA

4 I-7 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 166.07 INGRESO DEL DIA

5 I-7 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 3,438.72 INGRESO DEL DIA

6 I-7 4144-01 RECARGOS 20.25 INGRESO DEL DIA

7 I-7 1129-01 IVA ACREDITABLE 59.97 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 2,295,713 Total póliza : 13,014.05 13,014.05 12/Feb/2014 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA

1 I-8 1112-01 BANORTE 075019785 12,457.19 INGRESO DEL DIA

2 I-8 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 9,851.82 INGRESO DEL DIA

3 I-8 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 201.24 INGRESO DEL DIA

4 I-8 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 296.07 INGRESO DEL DIA

5 I-8 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 2,843.78 INGRESO DEL DIA

6 I-8 4143-05 ING. POR REZAGO COM 220.22 INGRESO DEL DIA

7 I-8 4144-01 RECARGOS 42.45 INGRESO DEL DIA

8 I-8 1129-01 IVA ACREDITABLE 118.01 INGRESO DEL DIA

9 I-8 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 900.00 INGRESO DEL DIA

10 I-8 4392-01 CORRECCIONES 216.40 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,673,319 Total póliza : 13,573.59 13,573.59 12/Feb/2014 Diario 7 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES

1 D-7 1129-01 IVA ACREDITABLE 1,265.23 PAGO COMBUSTIBLE

2 D-7 5126-02 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES OPE.. 8,229.37 PAGO COMBUSTIBLE

3 D-7 1112-01 BANORTE 075019785 9,494.60 PAGO COMBUSTIBLE

Cifra de Control 736,704 Total póliza : 9,494.60 9,494.60

Total al 12/Feb/2014 : 128,750.94 128,750.94 Total de pólizas impresas : 4 Total de movimientos impresos : 24 13/Feb/2014 Ingresos 9 INGRESO DEL DIA

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1 I-9 1112-01 BANORTE 075019785 255.46 INGRESO DEL DIA

2 I-9 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 220.22 INGRESO DEL DIA

3 I-9 1129-01 IVA ACREDITABLE 35.24 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 638,404 Total póliza : 255.46 255.46 13/Feb/2014 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA

1 I-10 1112-01 BANORTE 075019785 23,679.80 INGRESO DEL DIA

2 I-10 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 15,789.07 INGRESO DEL DIA

3 I-10 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 670.41 INGRESO DEL DIA

4 I-10 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 913.04 INGRESO DEL DIA

5 I-10 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 385.72 INGRESO DEL DIA

6 I-10 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 7,411.94 INGRESO DEL DIA

7 I-10 4143-05 ING. POR REZAGO COM 693.45 INGRESO DEL DIA

8 I-10 4144-01 RECARGOS 127.78 INGRESO DEL DIA

9 I-10 1129-01 IVA ACREDITABLE 485.76 INGRESO DEL DIA

10 I-10 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 2,205.00 INGRESO DEL DIA

11 I-10 4392-01 CORRECCIONES 592.37 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 4,087,626 Total póliza : 26,477.17 26,477.17 13/Feb/2014 Egresos 2 PAGO DE ARRENDAMIENTO FEBRERO

1 1-4963 1129-01 IVA ACREDITABLE 453.12 PAGO ARRENDAMIENTO

2 1-4963 5132-01 ARRENDAMIENTO INMUEBLES 2,832.00 PAGO ARRENDAMIENTO

3 1-4963 1112-01 BANORTE 075019785 2,700.00 PAGO ARRENDAMIENTO

4 1-4963 2117-07 RET. ISR ARRENDAMIENTO 283.20 PAGO ARRENDAMIENTO

5 1-4963 2117-09 RET. DE IVA 301.92 PAGO ARRENDAMIENTO

Cifra de Control 1,160,719 Total póliza : 3,285.12 3,285.12 13/Feb/2014 Egresos 3 PAGO DE ALIMENTACION LOCAL

1 1-4964 1129-01 IVA ACREDITABLE 158.08 PAGO ALIMENTACION LOCAL

2 1-4964 5122-01 alimentacion local 988.00 PAGO ALIMENTACION LOCAL

3 1-4964 1112-01 BANORTE 075019785 1,146.08 PAGO ALIMENTACION LOCAL

Cifra de Control 736,303 Total póliza : 1,146.08 1,146.08 13/Feb/2014 Egresos 4 PAGO DE MATERIAL DE MANTTO DE RED

1 1-4965 1129-01 IVA ACREDITABLE 100.35 PAGO MATERIAL PLOMERIA

2 1-4965 5124-01 material para mantto de red 627.14 PAGO MATERIAL PLOMERIA

3 1-4965 1112-01 BANORTE 075019785 727.49 PAGO MATERIAL PLOMERIA

Cifra de Control 736,503 Total póliza : 727.49 727.49 13/Feb/2014 Egresos 5 PAGO DE DESARMAR BOMBA PARA MANTENIMIENTO DE C..

1 1-4966 5135-02 MANTTO Y REP DE EQ. DE BOMBEO 4,500.00 PAGO MANTTO DE BOMBA

2 1-4966 1112-01 BANORTE 075019785 4,500.00

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PAGO MANTTO DE BOMBA

Cifra de Control 624,703 Total póliza : 4,500.00 4,500.00 13/Feb/2014 Egresos 6 REPOSICION DE CAJA CHICA

1 1-4967 1129-01 IVA ACREDITABLE 995.43 REPOSICION DE CAJA CHICA

2 1-4967 5126-01 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ADM.. 801.97 REPOSICION DE CAJA CHICA

3 1-4967 5129-01 REFACIONES EQ. DE TRANSPORTE 929.00 REPOSICION DE CAJA CHICA

4 1-4967 5121-02 PAPELERIA Y ART. DE OFICINA 4,023.51 REPOSICION DE CAJA CHICA

5 1-4967 5122-01 alimentacion local 462.07 REPOSICION DE CAJA CHICA

6 1-4967 5599-01 gastos varios 38.02 REPOSICION DE CAJA CHICA

7 1-4967 1112-01 BANORTE 075019785 7,250.00 REPOSICION DE CAJA CHICA

Cifra de Control 2,833,808 Total póliza : 7,250.00 7,250.00 13/Feb/2014 Diario 8 PAGO DE SEGURO VEHICULO OFICIAL

1 D-8 5134-02 SEGUROS BIENES MUEBLES 336.06 PAGO SEGURO

2 D-8 1112-01 BANORTE 075019785 336.06 PAGO SEGURO

Cifra de Control 624,603 Total póliza : 336.06 336.06

Total al 13/Feb/2014 : 43,977.38 43,977.38 Total de pólizas impresas : 8 Total de movimientos impresos : 36 14/Feb/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA

1 I-11 1112-01 BANORTE 075019785 23,113.11 INGRESO DEL DIA

2 I-11 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 13,442.31 INGRESO DEL DIA

3 I-11 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 1,426.62 INGRESO DEL DIA

4 I-11 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 688.66 INGRESO DEL DIA

5 I-11 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 342.91 INGRESO DEL DIA

6 I-11 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 6,692.52 INGRESO DEL DIA

7 I-11 4143-05 ING. POR REZAGO COM 351.75 INGRESO DEL DIA

8 I-11 4144-01 RECARGOS 81.43 INGRESO DEL DIA

9 I-11 4143-13 MEDIDORES 162.50 INGRESO DEL DIA

10 I-11 1129-01 IVA ACREDITABLE 599.41 INGRESO DEL DIA

11 I-11 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 675.00 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 4,062,738 Total póliza : 23,788.11 23,788.11 14/Feb/2014 Egresos 7 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIAL..

1 1-4968 1129-01 IVA ACREDITABLE 239.85 PAGO DE COMBUSTIBLE

2 1-4968 5126-02 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES OPE.. 1,560.15 PAGO DE COMBUSTIBLE

3 1-4968 1112-01 BANORTE 075019785 1,800.00 PAGO DE COMBUSTIBLE

Cifra de Control 736,704 Total póliza : 1,800.00 1,800.00 14/Feb/2014 Egresos 8 PAGO DE LIMPIEZA DE OFICINA

1 1-4969 5112-00 REMUNERACIONES AL PERSONAL D.. 1,000.00

Page 29: Diarios y polizas

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PAO LIMPIEZA OFICINA2 1-4969 1112-01 BANORTE 075019785 1,000.00

PAO LIMPIEZA OFICINA

Cifra de Control 622,401 Total póliza : 1,000.00 1,000.00 14/Feb/2014 Egresos 9 PAGO DE OPERADOR DE BOMBA DE TINACO POB. VENECIA

1 1-4970 5112-00 REMUNERACIONES AL PERSONAL D.. 1,250.00 PAGO DE OPERADOR TINACO VENEC..

2 1-4970 1112-01 BANORTE 075019785 1,250.00 PAGO DE OPERADOR TINACO VENEC..

Cifra de Control 622,401 Total póliza : 1,250.00 1,250.00 14/Feb/2014 Egresos 10 PAGO DE REPARACION DE TUBERIA DE FIERRO EN LA CIU..

1 1-4971 1129-01 IVA ACREDITABLE 2,208.00 REPARAcion DE TUBERIA

2 1-4971 5135-03 MANTTO DE RED DISTR. 13,800.00 REPARAcion DE TUBERIA

3 1-4971 1112-01 BANORTE 075019785 16,008.00 REPARAcion DE TUBERIA

Cifra de Control 737,605 Total póliza : 16,008.00 16,008.00 14/Feb/2014 Diario 9 PAGO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA

1 D-9 1129-01 IVA ACREDITABLE 665.15 PAGO DE PAPELERIA

2 D-9 5121-02 PAPELERIA Y ART. DE OFICINA 4,157.20 PAGO DE PAPELERIA

3 D-9 1112-01 BANORTE 075019785 4,822.35 PAGO DE PAPELERIA

4 D-9 1129-01 IVA ACREDITABLE 1.42 PAGO DE PAPELERIA

5 D-9 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 8.90 PAGO DE PAPELERIA

6 D-9 1112-01 BANORTE 075019785 10.32 PAGO DE PAPELERIA

Cifra de Control 1,473,707 Total póliza : 4,832.67 4,832.67 14/Feb/2014 Diario 10 PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO

1 D-10 5111-01 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 89,597.70 PAGO NOMINA

2 D-10 5113-01 COMPENSACIONES 40,202.97 PAGO NOMINA

3 D-10 1112-01 BANORTE 075019785 116,688.80 PAGO NOMINA

4 D-10 2117-03 OTRAS RETENCIONES 13,111.87 PAGO NOMINA

5 D-10 1129-01 IVA ACREDITABLE 18.56 PAGO NOMINA

6 D-10 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 116.00 PAGO NOMINA

7 D-10 1112-01 BANORTE 075019785 134.56 PAGO NOMINA

Cifra de Control 2,082,809 Total póliza : 129,935.23 129,935.23 14/Feb/2014 Diario 11 PAGO DE VIATICOS REYNOSA

1 D-11 1125-01 Homero Rodriguez Garza 1,000.00 PAGO VIATICOS

2 D-11 1125-07 EZEQUIEL GONZALEZ FLORES 500.00 PAGO VIATICOS

3 D-11 1112-01 BANORTE 075019785 1,500.00 PAGO VIATICOS

4 D-11 1129-01 IVA ACREDITABLE 1.28 PAGO VIATICOS

5 D-11 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 8.00 PAGO VIATICOS

6 D-11 1112-01 BANORTE 075019785 9.28 PAGO VIATICOS

Cifra de Control 1,073,712 Total póliza : 1,509.28 1,509.28

Page 30: Diarios y polizas

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14/Feb/2014 Diario 52

Cifra de Control 0 Total póliza : 0 0

Total al 14/Feb/2014 : 180,123.29 180,123.29 Total de pólizas impresas : 9 Total de movimientos impresos : 40 17/Feb/2014 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA

1 I-12 1112-01 BANORTE 075019785 34,554.61 INGRESO DEL DIA

2 I-12 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 23,866.23 INGRESO DEL DIA

3 I-12 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 766.42 INGRESO DEL DIA

4 I-12 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 931.78 INGRESO DEL DIA

5 I-12 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 131.59 INGRESO DEL DIA

6 I-12 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 7,483.79 INGRESO DEL DIA

7 I-12 4143-05 ING. POR REZAGO COM 828.29 INGRESO DEL DIA

8 I-12 4144-01 RECARGOS 216.67 INGRESO DEL DIA

9 I-12 1129-01 IVA ACREDITABLE 329.84 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,124,325 Total póliza : 34,554.61 34,554.61 17/Feb/2014 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA

1 I-13 1112-01 BANORTE 075019785 19,411.60 INGRESO DEL DIA

2 I-13 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 21,198.99 INGRESO DEL DIA

3 I-13 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 214.47 INGRESO DEL DIA

4 I-13 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 6,555.96 INGRESO DEL DIA

5 I-13 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 585.00 INGRESO DEL DIA

6 I-13 4392-01 CORRECCIONES 7,972.82 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 2,317,409 Total póliza : 27,969.42 27,969.42 17/Feb/2014 Ingresos 14 VENTA DE CHATARRA

1 I-14 1112-01 BANORTE 075019785 3,500.00 VENTA DE CHATARRA

2 I-14 4143-14 OTROS 3,500.00 VENTA DE CHATARRA

Cifra de Control 525,515 Total póliza : 3,500.00 3,500.00 17/Feb/2014 Egresos 11 COMPRA DE VEHICULO PARA DEPTO DE OPERACION

1 1-4972 1244-00 EQUIPO DE TRANSPORTE 33,500.00 COMPRA DE EQUIPO DE ..

2 1-4972 1112-01 BANORTE 075019785 33,500.00 COMPRA DE EQUIPO DE ..

Cifra de Control 235,601 Total póliza : 33,500.00 33,500.00 17/Feb/2014 Egresos 12 PAGO DE CONVENIOS DE IMSS Y OTROS GASTOS

1 1-4973 1129-01 IVA ACREDITABLE 84.35 PAGO DE CONVENIO ISSS

2 1-4973 2117-02 IMSS 3,842.50 PAGO DE CONVENIO ISSS

3 1-4973 5137-01 VIATICOS 573.15 PAGO DE CONVENIO ISSS

4 1-4973 1112-01 BANORTE 075019785 4,500.00 PAGO DE CONVENIO ISSS

Page 31: Diarios y polizas

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Cifra de Control 949,505 Total póliza : 4,500.00 4,500.00 17/Feb/2014 Egresos 13 PAGO DE FACTURA DE ALIMENTACION

1 1-4974 1129-01 IVA ACREDITABLE 406.88 PAGO DE ALIMENTACION

2 1-4974 5122-01 alimentacion local 2,543.00 PAGO DE ALIMENTACION

3 1-4974 1112-01 BANORTE 075019785 2,949.88 PAGO DE ALIMENTACION

Cifra de Control 736,303 Total póliza : 2,949.88 2,949.88 17/Feb/2014 Diario 12 PAGO DE FLETE DE CILINDROS DE CLORO

1 D-12 1129-01 IVA ACREDITABLE 608.00 PAGO FLETE

2 D-12 5134-03 fletes y maniobras 3,800.00 PAGO FLETE

3 D-12 1112-01 BANORTE 075019785 4,408.00 PAGO FLETE

Cifra de Control 737,505 Total póliza : 4,408.00 4,408.00 17/Feb/2014 Diario 13 PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE

1 D-13 1129-01 IVA ACREDITABLE 1,342.66 PAGO ASESORIA FISCAL

2 D-13 5133-04 HONORARIOS PROFESIONALES 8,391.60 PAGO ASESORIA FISCAL

3 D-13 1112-01 BANORTE 075019785 8,000.00 PAGO ASESORIA FISCAL

4 D-13 2117-09 RET. DE IVA 895.10 PAGO ASESORIA FISCAL

5 D-13 2117-08 RET ISR HONORARIOS 839.16 PAGO ASESORIA FISCAL

6 D-13 1129-01 IVA ACREDITABLE 1.42 PAGO ASESORIA FISCAL

7 D-13 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 8.90 PAGO ASESORIA FISCAL

8 D-13 1112-01 BANORTE 075019785 10.32 PAGO ASESORIA FISCAL

Cifra de Control 1,898,326 Total póliza : 9,744.58 9,744.58 17/Feb/2014 Diario 14 PAGO ANTICIPO DE AGUINALDO PRIMER PERIODO

1 D-14 5111-02 aguinaldo 6,209.70 PAGO DE AGUINALDO

2 D-14 1112-01 BANORTE 075019785 6,209.70 PAGO DE AGUINALDO

3 D-14 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.64 PAGO DE AGUINALDO

4 D-14 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 4.00 PAGO DE AGUINALDO

5 D-14 1112-01 BANORTE 075019785 4.64 PAGO DE AGUINALDO

Cifra de Control 1,359,806 Total póliza : 6,214.34 6,214.34

Total al 17/Feb/2014 : 127,340.83 127,340.83 Total de pólizas impresas : 9 Total de movimientos impresos : 42 18/Feb/2014 Ingresos 15 INGRESO DEL DIA

1 I-15 1112-01 BANORTE 075019785 448.14 OTROS INGRESOS

2 I-15 4143-14 OTROS 448.14 OTROS INGRESOS

Cifra de Control 525,515 Total póliza : 448.14 448.14 18/Feb/2014 Ingresos 16 VENTA DE CHATARRA

1 I-16 1112-01 BANORTE 075019785 5,000.00 VENTA DE CHATARRA

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Moneda: Peso MexicanoDirección: AVENIDA HIDALGO NO.120 Código postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

2 I-16 4143-14 OTROS 5,000.00 VENTA DE CHATARRA

Cifra de Control 525,515 Total póliza : 5,000.00 5,000.00 18/Feb/2014 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA

1 I-17 1112-01 BANORTE 075019785 29,815.50 INGRESO DEL DIA

2 I-17 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 19,531.53 INGRESO DEL DIA

3 I-17 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 2,408.18 INGRESO DEL DIA

4 I-17 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 826.28 INGRESO DEL DIA

5 I-17 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 603.23 INGRESO DEL DIA

6 I-17 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 5,675.81 INGRESO DEL DIA

7 I-17 4143-05 ING. POR REZAGO COM 144.21 INGRESO DEL DIA

8 I-17 4144-01 RECARGOS 86.90 INGRESO DEL DIA

9 I-17 1129-01 IVA ACREDITABLE 944.36 INGRESO DEL DIA

10 I-17 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 405.00 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,648,425 Total póliza : 30,220.50 30,220.50 18/Feb/2014 Diario 15 PAGO DE RECIBO TELEFONICO

1 D-15 1129-01 IVA ACREDITABLE 390.07 PAGO DE TELEFONICO

2 D-15 5131-02 servicio telefonico 2,437.93 PAGO DE TELEFONICO

3 D-15 1112-01 BANORTE 075019785 2,828.00 PAGO DE TELEFONICO

Cifra de Control 737,204 Total póliza : 2,828.00 2,828.00 18/Feb/2014 Diario 16 PAGO DE IMPUESTOS COMPLEMENTARIA DEL MES DE JUN..

1 D-16 2117-03 OTRAS RETENCIONES 6,073.00 PAGO IMPUESTOS JUNIO 2013

2 D-16 5139-01 MULTAS Y RECARGOS 713.00 PAGO IMPUESTOS JUNIO 2013

3 D-16 1112-01 BANORTE 075019785 1,358.00 PAGO IMPUESTOS JUNIO 2013

4 D-16 1129-02 CREDITO AL SALARIO 5,100.00 PAGO IMPUESTOS JUNIO 2013

5 D-16 2117-03 OTRAS RETENCIONES 328.00 PAGO IMPUESTOS JUNIO 2013

Cifra de Control 1,161,410 Total póliza : 6,786.00 6,786.00 18/Feb/2014 Diario 17 PAGO DE IMPUESTOS COMPLEMENTARIA MAYO

1 D-17 2117-03 OTRAS RETENCIONES 6,073.00 PAGO IMPUESTOS

2 D-17 5139-01 MULTAS Y RECARGOS 779.00 PAGO IMPUESTOS

3 D-17 1129-02 CREDITO AL SALARIO 5,300.00 PAGO IMPUESTOS

4 D-17 1112-01 BANORTE 075019785 1,224.00 PAGO IMPUESTOS

5 D-17 2117-03 OTRAS RETENCIONES 328.00 PAGO IMPUESTOS

Cifra de Control 1,161,410 Total póliza : 6,852.00 6,852.00 18/Feb/2014 Diario 18 PAGO DE IMPUESTOS COMPLEMENTARIA ABRIL

1 D-18 2117-03 OTRAS RETENCIONES 6,071.00 PAGO IMPUESTOS

2 D-18 5139-01 MULTAS Y RECARGOS 828.00 PAGO IMPUESTOS

3 D-18 1129-02 CREDITO AL SALARIO 5,200.00

Page 33: Diarios y polizas

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PAGO IMPUESTOS4 D-18 1112-01 BANORTE 075019785 1,371.00

PAGO IMPUESTOS5 D-18 2117-03 OTRAS RETENCIONES 328.00

PAGO IMPUESTOS

Cifra de Control 1,161,410 Total póliza : 6,899.00 6,899.00 18/Feb/2014 Diario 19 PAGO DE IMPUESTOS COMPLEMENTARIA DE MARZO 2013

1 D-19 2117-03 OTRAS RETENCIONES 6,069.00 PAGO DE IMPUESTOS

2 D-19 5139-01 MULTAS Y RECARGOS 903.00 PAGO DE IMPUESTOS

3 D-19 1129-02 CREDITO AL SALARIO 5,300.00 PAGO DE IMPUESTOS

4 D-19 1112-01 BANORTE 075019785 1,344.00 PAGO DE IMPUESTOS

5 D-19 2117-03 OTRAS RETENCIONES 328.00 PAGO DE IMPUESTOS

Cifra de Control 1,161,410 Total póliza : 6,972.00 6,972.00 18/Feb/2014 Diario 20 PAGO DE IMPUESTOS COMPLEMENTARIA DE FEBRERO 20..

1 D-20 2117-03 OTRAS RETENCIONES 6,069.00 PAGO IMPUESTOS

2 D-20 5139-01 MULTAS Y RECARGOS 1,025.00 PAGO IMPUESTOS

3 D-20 1129-02 CREDITO AL SALARIO 5,300.00 PAGO IMPUESTOS

4 D-20 1112-01 BANORTE 075019785 1,466.00 PAGO IMPUESTOS

5 D-20 2117-03 OTRAS RETENCIONES 328.00 PAGO IMPUESTOS

Cifra de Control 1,161,410 Total póliza : 7,094.00 7,094.00 18/Feb/2014 Diario 21 PAGO DE IMPUESTOS COMPLEMENTARIA DE ENERO

1 D-21 2117-03 OTRAS RETENCIONES 6,069.00 PAGO IMPUESTOS

2 D-21 5139-01 MULTAS Y RECARGOS 1,132.00 PAGO IMPUESTOS

3 D-21 1129-02 CREDITO AL SALARIO 5,448.00 PAGO IMPUESTOS

4 D-21 1112-01 BANORTE 075019785 1,425.00 PAGO IMPUESTOS

5 D-21 2117-03 OTRAS RETENCIONES 328.00 PAGO IMPUESTOS

Cifra de Control 1,161,410 Total póliza : 7,201.00 7,201.00 18/Feb/2014 Diario 22 PAGO DE FACTURAS DE REFACIONES PARA VEHICULOS O..

1 D-22 1129-01 IVA ACREDITABLE 542.74 PAGO DE FACT. REFACIONES

2 D-22 5129-01 REFACIONES EQ. DE TRANSPORTE 3,392.23 PAGO DE FACT. REFACIONES

3 D-22 1112-01 BANORTE 075019785 3,934.97 PAGO DE FACT. REFACIONES

4 D-22 1129-01 IVA ACREDITABLE 1.42 PAGO DE FACT. REFACIONES

5 D-22 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 8.90 PAGO DE FACT. REFACIONES

6 D-22 1112-01 BANORTE 075019785 10.32 PAGO DE FACT. REFACIONES

Cifra de Control 1,474,506 Total póliza : 3,945.29 3,945.29 18/Feb/2014 Diario 23 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES

1 D-23 1129-01 IVA ACREDITABLE 491.90 PAGO DE COMBUSTIBLE

2 D-23 5126-02 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES OPE.. 3,199.61 PAGO DE COMBUSTIBLE

3 D-23 1112-01 BANORTE 075019785 3,691.51 PAGO DE COMBUSTIBLE

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Moneda: Peso MexicanoDirección: AVENIDA HIDALGO NO.120 Código postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

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Cifra de Control 736,704 Total póliza : 3,691.51 3,691.51

Total al 18/Feb/2014 : 87,937.44 87,937.44 Total de pólizas impresas : 12 Total de movimientos impresos : 56 19/Feb/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA

1 I-18 1112-01 BANORTE 075019785 15,517.91 INGRESO DEL DIA

2 I-18 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 12,976.51 INGRESO DEL DIA

3 I-18 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 1,708.18 INGRESO DEL DIA

4 I-18 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 648.23 INGRESO DEL DIA

5 I-18 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 508.00 INGRESO DEL DIA

6 I-18 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 8,869.38 INGRESO DEL DIA

7 I-18 4144-01 RECARGOS 26.71 INGRESO DEL DIA

8 I-18 1129-01 IVA ACREDITABLE 610.32 INGRESO DEL DIA

9 I-18 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 225.00 INGRESO DEL DIA

10 I-18 4392-01 CORRECCIONES 9,604.42 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,673,321 Total póliza : 25,347.33 25,347.33 19/Feb/2014 Diario 24 PAGO DE ANTICIPO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIO..

1 D-24 5113-02 prima vacacional 2,285.80 PAGO PRIMA VACACIONAL

2 D-24 1112-01 BANORTE 075019785 2,285.80 PAGO PRIMA VACACIONAL

3 D-24 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.64 PAGO PRIMA VACACIONAL

4 D-24 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 4.00 PAGO PRIMA VACACIONAL

5 D-24 1112-01 BANORTE 075019785 4.64 PAGO PRIMA VACACIONAL

Cifra de Control 1,360,006 Total póliza : 2,290.44 2,290.44 19/Feb/2014 Diario 25 VIATICOS RIO BRAVO

1 D-25 1125-01 Homero Rodriguez Garza 800.00 VIATICOS

2 D-25 1125-03 JUAN CARLOS ROSAS 800.00 VIATICOS

3 D-25 1125-06 ERIK JOAN VILLAREAL PERALES 800.00 VIATICOS

4 D-25 1112-01 BANORTE 075019785 2,400.00 VIATICOS

5 D-25 1129-01 IVA ACREDITABLE 1.92 VIATICOS

6 D-25 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 12.00 VIATICOS

7 D-25 1112-01 BANORTE 075019785 13.92 VIATICOS

Cifra de Control 1,186,214 Total póliza : 2,413.92 2,413.92

Total al 19/Feb/2014 : 30,051.69 30,051.69 Total de pólizas impresas : 3 Total de movimientos impresos : 22 20/Feb/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA

1 I-19 1112-01 BANORTE 075019785 18,577.45 INGRESO DEL DIA

2 I-19 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 11,300.99

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INGRESO DEL DIA3 I-19 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 363.11

INGRESO DEL DIA4 I-19 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 836.84

INGRESO DEL DIA5 I-19 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 39.73

INGRESO DEL DIA6 I-19 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 7,514.13

INGRESO DEL DIA7 I-19 4143-05 ING. POR REZAGO COM 180.00

INGRESO DEL DIA8 I-19 4143-13 MEDIDORES 162.50

INGRESO DEL DIA9 I-19 4144-01 RECARGOS 115.72

INGRESO DEL DIA10 I-19 1129-01 IVA ACREDITABLE 252.50

INGRESO DEL DIA11 I-19 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 585.00

INGRESO DEL DIA12 I-19 4392-01 CORRECCIONES 1,603.07

INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 4,501,939 Total póliza : 20,765.52 20,765.52 20/Feb/2014 Diario 26 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

1 D-26 1129-01 IVA ACREDITABLE 582.76 PAGO ENERGIA ELECTRICA

2 D-26 5131-01 ENERGIA ELECTRICA 3,642.24 PAGO ENERGIA ELECTRICA

3 D-26 1112-01 BANORTE 075019785 4,225.00 PAGO ENERGIA ELECTRICA

Cifra de Control 737,203 Total póliza : 4,225.00 4,225.00 20/Feb/2014 Diario 27 PAGO ENERGIA ELECTRICA

1 D-27 1129-01 IVA ACREDITABLE 10,602.21 PAGO ENERGIA ELECTRICA

2 D-27 5131-01 ENERGIA ELECTRICA 66,263.79 PAGO ENERGIA ELECTRICA

3 D-27 1112-01 BANORTE 075019785 76,866.00 PAGO ENERGIA ELECTRICA

Cifra de Control 737,203 Total póliza : 76,866.00 76,866.00 20/Feb/2014 Diario 28 PAGO DE VIATICOS

1 D-28 1125-06 ERIK JOAN VILLAREAL PERALES 1,500.00 VIATICOS

2 D-28 1112-01 BANORTE 075019785 1,500.00 VIATICOS

3 D-28 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.64 VIATICOS

4 D-28 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 4.00 VIATICOS

5 D-28 1112-01 BANORTE 075019785 4.64 VIATICOS

Cifra de Control 961,210 Total póliza : 1,504.64 1,504.64 20/Feb/2014 Diario 29 PAGO DE VIATICOS REYNOSA

1 D-29 1125-03 JUAN CARLOS ROSAS 500.00 PAGO DE VIATICOS

2 D-29 1112-01 BANORTE 075019785 500.00 PAGO DE VIATICOS

3 D-29 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.64 PAGO DE VIATICOS

4 D-29 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 4.00 PAGO DE VIATICOS

5 D-29 1112-01 BANORTE 075019785 4.64 PAGO DE VIATICOS

Cifra de Control 961,207 Total póliza : 504.64 504.64

Page 36: Diarios y polizas

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Moneda: Peso MexicanoDirección: AVENIDA HIDALGO NO.120 Código postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

Total al 20/Feb/2014 : 103,865.80 103,865.80 Total de pólizas impresas : 5 Total de movimientos impresos : 28 21/Feb/2014 Ingresos 20 INGRESO DEL DIA

1 I-20 1112-01 BANORTE 075019785 27,559.97 INGRESO DEL DIA

2 I-20 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 13,639.65 INGRESO DEL DIA

3 I-20 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 2,343.09 INGRESO DEL DIA

4 I-20 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 620.32 INGRESO DEL DIA

5 I-20 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 792.00 INGRESO DEL DIA

6 I-20 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 8,035.42 INGRESO DEL DIA

7 I-20 4143-05 ING. POR REZAGO COM 340.00 INGRESO DEL DIA

8 I-20 4143-13 MEDIDORES 650.00 INGRESO DEL DIA

9 I-20 4144-01 RECARGOS 180.46 INGRESO DEL DIA

10 I-20 1129-01 IVA ACREDITABLE 959.03 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,538,638 Total póliza : 27,559.97 27,559.97 21/Feb/2014 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA

1 I-21 1112-01 BANORTE 075019785 1,950.00 INGRESO DEL DIA

2 I-21 4143-08 ING. POR CONEXION DE AGUA DOM 1,300.00 INGRESO DEL DIA

3 I-21 4143-13 MEDIDORES 650.00 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 939,822 Total póliza : 1,950.00 1,950.00 21/Feb/2014 Diario 30 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES

1 D-30 1129-01 IVA ACREDITABLE 1,093.15 PAGO COMBUSTIBLE

2 D-30 5126-02 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES OPE.. 7,101.48 PAGO COMBUSTIBLE

3 D-30 1112-01 BANORTE 075019785 8,194.63 PAGO COMBUSTIBLE

Cifra de Control 736,704 Total póliza : 8,194.63 8,194.63

Total al 21/Feb/2014 : 37,704.60 37,704.60 Total de pólizas impresas : 3 Total de movimientos impresos : 16 22/Feb/2014 Diario 31 VIATICOS VICTORIA

1 D-31 1125-03 JUAN CARLOS ROSAS 2,000.00 VIATICOS VICTORIA

2 D-31 1125-02 victor manuel ordoñez 2,000.00 VIATICOS VICTORIA

3 D-31 1125-06 ERIK JOAN VILLAREAL PERALES 2,000.00 VIATICOS VICTORIA

4 D-31 1112-01 BANORTE 075019785 6,000.00 VIATICOS VICTORIA

5 D-31 1129-01 IVA ACREDITABLE 1.92 VIATICOS VICTORIA

6 D-31 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 12.00 VIATICOS VICTORIA

7 D-31 1112-01 BANORTE 075019785 13.92 VIATICOS VICTORIA

Cifra de Control 1,186,215 Total póliza : 6,013.92 6,013.92

Total al 22/Feb/2014 : 6,013.92 6,013.92

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Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 7 24/Feb/2014 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA

1 I-22 1112-01 BANORTE 075019785 6,453.60 INGRESO DEL DIA

2 I-22 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 4,086.65 INGRESO DEL DIA

3 I-22 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 131.59 INGRESO DEL DIA

4 I-22 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 2,582.95 INGRESO DEL DIA

5 I-22 1129-01 IVA ACREDITABLE 12.41 INGRESO DEL DIA

6 I-22 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 360.00 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 1,991,109 Total póliza : 6,813.60 6,813.60 24/Feb/2014 Ingresos 23 INGRESO DEL DIA

1 I-23 1112-01 BANORTE 075019785 27,473.90 INGRESO DEL DIA

2 I-23 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 15,379.51 INGRESO DEL DIA

3 I-23 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 1,558.17 INGRESO DEL DIA

4 I-23 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 956.34 INGRESO DEL DIA

5 I-23 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 457.18 INGRESO DEL DIA

6 I-23 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 7,201.74 INGRESO DEL DIA

7 I-23 4143-05 ING. POR REZAGO COM 954.72 INGRESO DEL DIA

8 I-23 4143-13 MEDIDORES 216.67 INGRESO DEL DIA

9 I-23 4144-01 RECARGOS 116.10 INGRESO DEL DIA

10 I-23 1129-01 IVA ACREDITABLE 813.47 INGRESO DEL DIA

11 I-23 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 180.00 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 4,062,738 Total póliza : 27,653.90 27,653.90 24/Feb/2014 Diario 32 PAGO DE SEGURO VEHICULOS OFICIALES

1 D-32 5134-02 SEGUROS BIENES MUEBLES 817.25 PAGO SEGURO

2 D-32 1112-01 BANORTE 075019785 817.25 PAGO SEGURO

Cifra de Control 624,603 Total póliza : 817.25 817.25

Total al 24/Feb/2014 : 35,284.75 35,284.75 Total de pólizas impresas : 3 Total de movimientos impresos : 19 25/Feb/2014 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA

1 I-24 1112-01 BANORTE 075019785 11,230.30 INGRESO DEL DIA

2 I-24 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 8,632.65 INGRESO DEL DIA

3 I-24 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 99.32 INGRESO DEL DIA

4 I-24 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 338.81 INGRESO DEL DIA

5 I-24 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 2,060.83 INGRESO DEL DIA

6 I-24 4144-01 RECARGOS 39.98 INGRESO DEL DIA

7 I-24 1129-01 IVA ACREDITABLE 58.71 INGRESO DEL DIA

Page 38: Diarios y polizas

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Cifra de Control 2,295,713 Total póliza : 11,230.30 11,230.30 25/Feb/2014 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA

1 I-25 1112-01 BANORTE 075019785 21,662.77 INGRESO DEL DIA

2 I-25 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 17,596.22 INGRESO DEL DIA

3 I-25 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 363.11 INGRESO DEL DIA

4 I-25 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 722.29 INGRESO DEL DIA

5 I-25 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 3,005.64 INGRESO DEL DIA

6 I-25 4143-05 ING. POR REZAGO COM 178.09 INGRESO DEL DIA

7 I-25 4144-01 RECARGOS 57.80 INGRESO DEL DIA

8 I-25 1129-01 IVA ACREDITABLE 279.62 INGRESO DEL DIA

9 I-25 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 540.00 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,234,118 Total póliza : 22,202.77 22,202.77 25/Feb/2014 Diario 33 COMPRA DE 100 MEDIDORES PARA TOMAS NUEVAS

1 D-33 1129-01 IVA ACREDITABLE 4,480.00 COMPRA DE MEDIDORES

2 D-33 5129-03 medidores 28,000.00 COMPRA DE MEDIDORES

3 D-33 1112-01 BANORTE 075019785 8,000.00 COMPRA DE MEDIDORES

4 D-33 2112-25 TOMAS DOMICILIARIAS S.A 24,480.00 COMPRA DE MEDIDORES

5 D-33 1129-01 IVA ACREDITABLE 1.42 COMPRA DE MEDIDORES

6 D-33 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 8.90 COMPRA DE MEDIDORES

7 D-33 1112-01 BANORTE 075019785 10.32 COMPRA DE MEDIDORES

Cifra de Control 1,685,733 Total póliza : 32,490.32 32,490.32

Total al 25/Feb/2014 : 65,923.39 65,923.39 Total de pólizas impresas : 3 Total de movimientos impresos : 23 26/Feb/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA

1 I-26 1112-01 BANORTE 075019785 35,823.41 INGRESO DEL DIA

2 I-26 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 25,821.39 INGRESO DEL DIA

3 I-26 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 1,560.65 INGRESO DEL DIA

4 I-26 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 1,558.93 INGRESO DEL DIA

5 I-26 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 339.87 INGRESO DEL DIA

6 I-26 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 5,920.50 INGRESO DEL DIA

7 I-26 4143-05 ING. POR REZAGO COM 108.68 INGRESO DEL DIA

8 I-26 4144-01 RECARGOS 151.57 INGRESO DEL DIA

9 I-26 1129-01 IVA ACREDITABLE 676.82 INGRESO DEL DIA

10 I-26 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 315.00 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,648,425 Total póliza : 36,138.41 36,138.41

Page 39: Diarios y polizas

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Total al 26/Feb/2014 : 36,138.41 36,138.41 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 10 27/Feb/2014 Ingresos 27 INGRESO DEL DIA

1 I-27 1112-01 BANORTE 075019785 30,448.62 INGRESO DEL DIA

2 I-27 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 22,051.55 INGRESO DEL DIA

3 I-27 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 365.72 INGRESO DEL DIA

4 I-27 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 1,264.27 INGRESO DEL DIA

5 I-27 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 80.50 INGRESO DEL DIA

6 I-27 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 6,308.90 INGRESO DEL DIA

7 I-27 4144-01 RECARGOS 138.20 INGRESO DEL DIA

8 I-27 1129-01 IVA ACREDITABLE 239.48 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 2,710,020 Total póliza : 30,448.62 30,448.62 27/Feb/2014 Ingresos 28 INGRESO DEL DIA

1 I-28 1112-01 BANORTE 075019785 15,405.74 INGRESO DEL DIA

2 I-28 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 11,246.15 INGRESO DEL DIA

3 I-28 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 1,702.83 INGRESO DEL DIA

4 I-28 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 431.95 INGRESO DEL DIA

5 I-28 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 463.93 INGRESO DEL DIA

6 I-28 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 2,683.45 INGRESO DEL DIA

7 I-28 4144-01 RECARGOS 12.63 INGRESO DEL DIA

8 I-28 1129-01 IVA ACREDITABLE 625.73 INGRESO DEL DIA

9 I-28 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 675.00 INGRESO DEL DIA

10 I-28 4392-01 CORRECCIONES 1,085.93 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,673,321 Total póliza : 17,166.67 17,166.67 27/Feb/2014 Egresos 14 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE

1 1-4975 1129-01 IVA ACREDITABLE 776.35 PAGO DE COMBUSTIBLE

2 1-4975 5126-02 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES OPE.. 5,049.05 PAGO DE COMBUSTIBLE

3 1-4975 1112-01 BANORTE 075019785 5,825.40 PAGO DE COMBUSTIBLE

Cifra de Control 736,704 Total póliza : 5,825.40 5,825.40 27/Feb/2014 Egresos 15 PAGO DE FACTURA DE ARREGLO DE OFRENDAS FLORALES

1 1-4976 1129-01 IVA ACREDITABLE 273.60 PAGO OFRENDAS FLORES

2 1-4976 5599-01 gastos varios 1,710.00 PAGO OFRENDAS FLORES

3 1-4976 1112-01 BANORTE 075019785 1,983.60 PAGO OFRENDAS FLORES

Cifra de Control 784,003 Total póliza : 1,983.60 1,983.60 27/Feb/2014 Egresos 16 PAGO DE ARTICULOS PARA PLATICAS DE CULTURA DEL A..

1 1-4977 1129-01 IVA ACREDITABLE 884.79 PAGO DE ARTICULOS PARA PLATICA..

2 1-4977 5122-01 alimentacion local 6,116.00 PAGO DE ARTICULOS PARA PLATICA..

Page 40: Diarios y polizas

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3 1-4977 5121-04 ART. DE ASEO Y LIMPIEZA 2,437.93 PAGO DE ARTICULOS PARA PLATICA..

4 1-4977 1112-01 BANORTE 075019785 9,438.72 PAGO DE ARTICULOS PARA PLATICA..

Cifra de Control 1,248,407 Total póliza : 9,438.72 9,438.72 27/Feb/2014 Diario 34 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES

1 D-34 1129-01 IVA ACREDITABLE 1,348.50 PAGO COMBUSTIBLE

2 D-34 5126-02 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES OPE.. 8,752.97 PAGO COMBUSTIBLE

3 D-34 1112-01 BANORTE 075019785 10,101.47 PAGO COMBUSTIBLE

Cifra de Control 736,704 Total póliza : 10,101.47 10,101.47 27/Feb/2014 Diario 35 VIATICOS REUNION EN COMISION NACIONAL DEL AGUA

1 D-35 1125-06 ERIK JOAN VILLAREAL PERALES 2,000.00 VIATICOS

2 D-35 1112-01 BANORTE 075019785 2,000.00 VIATICOS

3 D-35 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.64 VIATICOS

4 D-35 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 4.00 VIATICOS

5 D-35 1112-01 BANORTE 075019785 4.64 VIATICOS

Cifra de Control 961,210 Total póliza : 2,004.64 2,004.64

Total al 27/Feb/2014 : 76,969.12 76,969.12 Total de pólizas impresas : 7 Total de movimientos impresos : 36 28/Feb/2014 Ingresos 29 INGRESO DEL DIA

1 I-29 1112-01 BANORTE 075019785 1,069.33 INGRESO DEL DIA

2 I-29 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 658.46 INGRESO DEL DIA

3 I-29 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 263.38 INGRESO DEL DIA

4 I-29 1129-01 IVA ACREDITABLE 147.49 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 1,052,711 Total póliza : 1,069.33 1,069.33 28/Feb/2014 Ingresos 30 ANTICIPO DE VENTA DE VEHICULO

1 I-30 1112-01 BANORTE 075019785 10,000.00 ANTICIPO DE VENTA DE VEHICULO

2 I-30 4143-14 OTROS 10,000.00 ANTICIPO DE VENTA DE VEHICULO

Cifra de Control 525,515 Total póliza : 10,000.00 10,000.00 28/Feb/2014 Ingresos 31 INGRESO DEL DIA

1 I-31 1112-01 BANORTE 075019785 9,946.45 INGRESO DEL DIA

2 I-31 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 8,734.73 INGRESO DEL DIA

3 I-31 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 164.49 INGRESO DEL DIA

4 I-31 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 464.90 INGRESO DEL DIA

5 I-31 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 706.45 INGRESO DEL DIA

6 I-31 4144-01 RECARGOS 12.72 INGRESO DEL DIA

7 I-31 1129-01 IVA ACREDITABLE 88.16 INGRESO DEL DIA

8 I-31 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 225.00 INGRESO DEL DIA

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Cifra de Control 2,819,813 Total póliza : 10,171.45 10,171.45 28/Feb/2014 Ingresos 32 INGRESO DEL DIA

1 I-32 1112-01 BANORTE 075019785 33,787.10 INGRESO DEL DIA

2 I-32 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 23,451.83 INGRESO DEL DIA

3 I-32 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 3,215.94 INGRESO DEL DIA

4 I-32 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 1,586.60 INGRESO DEL DIA

5 I-32 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 383.12 INGRESO DEL DIA

6 I-32 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 4,015.29 INGRESO DEL DIA

7 I-32 4144-01 RECARGOS 79.49 INGRESO DEL DIA

8 I-32 1129-01 IVA ACREDITABLE 1,144.83 INGRESO DEL DIA

9 I-32 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 90.00 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,234,120 Total póliza : 33,877.10 33,877.10 28/Feb/2014 Ingresos 40 CANCELACION DE SALDOS DEUDORES DE GASTOS A COM..

1 D-40 1129-01 IVA ACREDITABLE 2,115.38 CANCELACION DE SALDOS DEUDOR..

2 D-40 5126-01 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ADM.. 2,716.86 CANCELACION DE SALDOS DEUDOR..

3 D-40 5131-03 envio de paqueteria 606.84 CANCELACION DE SALDOS DEUDOR..

4 D-40 5135-08 MANTTO DE EDIFICIO 317.14 CANCELACION DE SALDOS DEUDOR..

5 D-40 5131-02 servicio telefonico 1,810.34 CANCELACION DE SALDOS DEUDOR..

6 D-40 5137-01 VIATICOS 7,861.19 CANCELACION DE SALDOS DEUDOR..

7 D-40 1125-01 Homero Rodriguez Garza 1,800.00 CANCELACION DE SALDOS DEUDOR..

8 D-40 1125-02 victor manuel ordoñez 2,003.80 CANCELACION DE SALDOS DEUDOR..

9 D-40 1125-06 ERIK JOAN VILLAREAL PERALES 6,300.00 CANCELACION DE SALDOS DEUDOR..

10 D-40 1125-03 JUAN CARLOS ROSAS 4,800.00 CANCELACION DE SALDOS DEUDOR..

11 D-40 1125-07 EZEQUIEL GONZALEZ FLORES 500.00 CANCELACION DE SALDOS DEUDOR..

12 D-40 2117-06 RET.4% FLETES 23.95 CANCELACION DE SALDOS DEUDOR..

Cifra de Control 3,453,141 Total póliza : 15,427.75 15,427.75 28/Feb/2014 Diario 36 PAGO DE FACTURA DE SULFATO DE ALUMINIO PARA TRAT..

1 D-36 1129-01 IVA ACREDITABLE 1,696.00 PAGO SULFATO

2 D-36 5125-01 sustancias quimicas y reativas 10,600.00 PAGO SULFATO

3 D-36 1112-01 BANORTE 075019785 12,296.00 PAGO SULFATO

Cifra de Control 736,603 Total póliza : 12,296.00 12,296.00 28/Feb/2014 Diario 37 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO

1 D-37 5111-01 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 89,597.70 PAGO NOMINA

2 D-37 5113-01 COMPENSACIONES 40,202.97 PAGO NOMINA

3 D-37 1112-01 BANORTE 075019785 116,689.20 PAGO NOMINA

4 D-37 2117-03 OTRAS RETENCIONES 13,111.47 PAGO NOMINA

5 D-37 1129-01 IVA ACREDITABLE 18.56

Page 42: Diarios y polizas

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Moneda: Peso MexicanoDirección: AVENIDA HIDALGO NO.120 Código postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

PAGO NOMINA6 D-37 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 116.00

PAGO NOMINA7 D-37 1112-01 BANORTE 075019785 134.56

PAGO NOMINA

Cifra de Control 2,082,809 Total póliza : 129,935.23 129,935.23 28/Feb/2014 Diario 38 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

1 D-38 1129-01 IVA ACREDITABLE 6,821.52 PAGO ENERGIA ELECTRICA

2 D-38 5131-01 ENERGIA ELECTRICA 42,634.48 PAGO ENERGIA ELECTRICA

3 D-38 1112-01 BANORTE 075019785 49,456.00 PAGO ENERGIA ELECTRICA

Cifra de Control 737,203 Total póliza : 49,456.00 49,456.00 28/Feb/2014 Diario 39 PAGO DE FACTURA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI..

1 D-39 1129-01 IVA ACREDITABLE 564.92 PAGO PAPELERIA

2 D-39 5121-03 PAPELERIA IMPRESA 540.00 PAGO PAPELERIA

3 D-39 5121-02 PAPELERIA Y ART. DE OFICINA 2,990.73 PAGO PAPELERIA

4 D-39 1112-01 BANORTE 075019785 4,095.65 PAGO PAPELERIA

5 D-39 1129-01 IVA ACREDITABLE 1.42 PAGO PAPELERIA

6 D-39 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 8.90 PAGO PAPELERIA

7 D-39 1112-01 BANORTE 075019785 10.32 PAGO PAPELERIA

Cifra de Control 1,985,810 Total póliza : 4,105.97 4,105.97

Total al 28/Feb/2014 : 266,338.83 266,338.83 Total de pólizas impresas : 9 Total de movimientos impresos : 55 01/Mar/2014 Egresos 1 CANCELADO

1 1-4978 1112-01 BANORTE 075019785 0.00 CANCELADO

2 1-4978 1112-01 BANORTE 075019785 0.00 CANCELADO

Cifra de Control 222,402 Total póliza : 0.00 0

Total al 01/Mar/2014 : 0.00 0.00 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2 03/Mar/2014 Ingresos 1 INGRESOS DEL DIA

1 I-1 1112-01 BANORTE 075019785 17,245.11 INGRESO DEL DIA

2 I-1 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 11,279.91 INGRESO DEL DIA

3 I-1 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 363.11 INGRESO DEL DIA

4 I-1 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 587.84 INGRESO DEL DIA

5 I-1 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 5,027.34 INGRESO DEL DIA

6 I-1 4144-01 RECARGOS 13.63 INGRESO DEL DIA

7 I-1 1129-01 IVA ACREDITABLE 153.28 INGRESO DEL DIA

8 I-1 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 180.00 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 2,819,813 Total póliza : 17,425.11 17,425.11

Page 43: Diarios y polizas

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03/Mar/2014 Egresos 2 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES

1 1-4979 1129-01 IVA ACREDITABLE 464.65 PAGO COMBUSTIBLE

2 1-4979 5126-02 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES OPE.. 3,015.35 PAGO COMBUSTIBLE

3 1-4979 1112-01 BANORTE 075019785 3,480.00 PAGO COMBUSTIBLE

Cifra de Control 736,704 Total póliza : 3,480.00 3,480.00 03/Mar/2014 Diario 1 VIATICOS COMPRA DE POLIMERO

1 D-1 1129-01 IVA ACREDITABLE 133.59 VIATICOS COMPRA DE POLIMERO

2 D-1 5126-01 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ADM.. 866.41 VIATICOS COMPRA DE POLIMERO

3 D-1 1112-01 BANORTE 075019785 1,000.00 VIATICOS COMPRA DE POLIMERO

4 D-1 1129-01 IVA ACREDITABLE 1.28 VIATICOS COMPRA DE POLIMERO

5 D-1 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 8.00 VIATICOS COMPRA DE POLIMERO

6 D-1 1112-01 BANORTE 075019785 9.28 VIATICOS COMPRA DE POLIMERO

Cifra de Control 1,474,206 Total póliza : 1,009.28 1,009.28 03/Mar/2014 Diario 2 ANTICIPO REPRACION DE BOMBA

1 D-2 1131-02 ERIK ESCALANTE HERNANDEZ 4,000.00 ANTICIPO REPRACION DE BOMBA

2 D-2 1112-01 BANORTE 075019785 4,000.00 ANTICIPO REPRACION DE BOMBA

Cifra de Control 224,303 Total póliza : 4,000.00 4,000.00

Total al 03/Mar/2014 : 25,914.39 25,914.39 Total de pólizas impresas : 4 Total de movimientos impresos : 19 04/Mar/2014 Diario 3 PAGO DE IMSS MES DE ENERO DEL 2014

1 D-3 5114-01 APORACIONES IMSS 12,672.13 PAGO DE IMSS

2 D-3 1112-01 BANORTE 075019785 12,672.13 PAGO DE IMSS

Cifra de Control 622,602 Total póliza : 12,672.13 12,672.13 04/Mar/2014 Diario 4 PAGO DE IMPUESTOS MES ENERO 2014

1 D-4 2117-03 OTRAS RETENCIONES 23,439.00 PAGO IMPUESTOS

2 D-4 2117-08 RET ISR HONORARIOS 2,543.00 PAGO IMPUESTOS

3 D-4 2117-07 RET. ISR ARRENDAMIENTO 283.00 PAGO IMPUESTOS

4 D-4 2117-09 RET. DE IVA 3,015.00 PAGO IMPUESTOS

5 D-4 5139-01 MULTAS Y RECARGOS 331.00 PAGO IMPUESTOS

6 D-4 1129-02 CREDITO AL SALARIO 27,404.00 PAGO IMPUESTOS

7 D-4 1112-01 BANORTE 075019785 2,207.00 PAGO IMPUESTOS

Cifra de Control 1,584,831 Total póliza : 29,611.00 29,611.00

Total al 04/Mar/2014 : 42,283.13 42,283.13 Total de pólizas impresas : 2 Total de movimientos impresos : 9 05/Mar/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA

1 I-2 1112-01 BANORTE 075019785 12,923.51

Page 44: Diarios y polizas

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INGRESO DEL DIA2 I-2 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 6,970.35

INGRESO DEL DIA3 I-2 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 587.74

INGRESO DEL DIA4 I-2 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 94.45

INGRESO DEL DIA5 I-2 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 304.00

INGRESO DEL DIA6 I-2 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 3,593.88

INGRESO DEL DIA7 I-2 4143-05 ING. POR REZAGO COM 433.97

INGRESO DEL DIA8 I-2 4143-13 MEDIDORES 650.00

INGRESO DEL DIA9 I-2 4144-01 RECARGOS 31.54

INGRESO DEL DIA10 I-2 1129-01 IVA ACREDITABLE 257.58

INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,538,638 Total póliza : 12,923.51 12,923.51 05/Mar/2014 Diario 5 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

1 D-5 1129-01 IVA ACREDITABLE 374.76 PAGO ENERGIA ELECTRICA

2 D-5 5131-01 ENERGIA ELECTRICA 2,342.24 PAGO ENERGIA ELECTRICA

3 D-5 1112-01 BANORTE 075019785 2,717.00 PAGO ENERGIA ELECTRICA

Cifra de Control 737,203 Total póliza : 2,717.00 2,717.00 05/Mar/2014 Diario 6 PAGO DE CILINDRO DE CLORO

1 D-6 1129-01 IVA ACREDITABLE 1,305.60 PAGO DE CILINDRO DE CLORO

2 D-6 5125-01 sustancias quimicas y reativas 8,160.00 PAGO DE CILINDRO DE CLORO

3 D-6 1112-01 BANORTE 075019785 9,465.60 PAGO DE CILINDRO DE CLORO

4 D-6 1129-01 IVA ACREDITABLE 1.42 PAGO DE CILINDRO DE CLORO

5 D-6 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 8.90 PAGO DE CILINDRO DE CLORO

6 D-6 1112-01 BANORTE 075019785 10.32 PAGO DE CILINDRO DE CLORO

Cifra de Control 1,474,106 Total póliza : 9,475.92 9,475.92 05/Mar/2014 Diario 7 PAGO DE RECIBO CELULAR

1 D-7 1129-01 IVA ACREDITABLE 183.45 PAGO DE SERVICIO CELULAR

2 D-7 5131-02 servicio telefonico 1,146.55 PAGO DE SERVICIO CELULAR

3 D-7 1112-01 BANORTE 075019785 1,330.00 PAGO DE SERVICIO CELULAR

Cifra de Control 737,204 Total póliza : 1,330.00 1,330.00 05/Mar/2014 Diario 8 PAGO DE SERVICIO CELULAR

1 D-8 1129-01 IVA ACREDITABLE 303.73 PAGO DE RECIBO CELULAR

2 D-8 5131-02 servicio telefonico 1,898.27 PAGO DE RECIBO CELULAR

3 D-8 1112-01 BANORTE 075019785 2,202.00 PAGO DE RECIBO CELULAR

Cifra de Control 737,204 Total póliza : 2,202.00 2,202.00 05/Mar/2014 Diario 9 VIATICOS REYNOSA REUNION CNA

1 D-9 1129-01 IVA ACREDITABLE 81.00 VIATICOS REYNOSA

2 D-9 5131-02 servicio telefonico 172.41 VIATICOS REYNOSA

Page 45: Diarios y polizas

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3 D-9 5126-01 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ADM.. 346.59 VIATICOS REYNOSA

4 D-9 1112-01 BANORTE 075019785 600.00 VIATICOS REYNOSA

5 D-9 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.64 VIATICOS REYNOSA

6 D-9 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 4.00 VIATICOS REYNOSA

7 D-9 1112-01 BANORTE 075019785 4.64 VIATICOS REYNOSA

Cifra de Control 1,987,308 Total póliza : 604.64 604.64

Total al 05/Mar/2014 : 29,253.07 29,253.07 Total de pólizas impresas : 6 Total de movimientos impresos : 32 06/Mar/2014 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA

1 I-3 1112-01 BANORTE 075019785 18,249.83 INGRESO DEL DIA

2 I-3 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 12,167.17 INGRESO DEL DIA

3 I-3 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 811.41 INGRESO DEL DIA

4 I-3 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 1,012.09 INGRESO DEL DIA

5 I-3 4143-08 ING. POR CONEXION DE AGUA DOM 650.00 INGRESO DEL DIA

6 I-3 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 2,611.38 INGRESO DEL DIA

7 I-3 4143-13 MEDIDORES 650.00 INGRESO DEL DIA

8 I-3 4144-01 RECARGOS 33.67 INGRESO DEL DIA

9 I-3 1129-01 IVA ACREDITABLE 314.11 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,124,334 Total póliza : 18,249.83 18,249.83 06/Mar/2014 Diario 10 ABONO APASIVO REGISTRADO EN EL EJERICIO 2013

1 D-10 2112-11 EDUARDO LONGORIA GARCIA 6,000.00 ABONO A PASIVO

2 D-10 1112-01 BANORTE 075019785 6,000.00 ABONO A PASIVO

Cifra de Control 322,412 Total póliza : 6,000.00 6,000.00 06/Mar/2014 Diario 11 VIATICOS REYNOSA ENTREGA DE MUESTRA PARA ANALISIS

1 D-11 1129-01 IVA ACREDITABLE 108.55 VIATICOS ANALISIS BACTEREOLOGIC..

2 D-11 5137-01 VIATICOS 691.45 VIATICOS ANALISIS BACTEREOLOGIC..

3 D-11 1112-01 BANORTE 075019785 800.00 VIATICOS ANALISIS BACTEREOLOGIC..

4 D-11 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.64 VIATICOS ANALISIS BACTEREOLOGIC..

5 D-11 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 4.00 VIATICOS ANALISIS BACTEREOLOGIC..

6 D-11 1112-01 BANORTE 075019785 4.64 VIATICOS ANALISIS BACTEREOLOGIC..

Cifra de Control 1,475,306 Total póliza : 804.64 804.64

Total al 06/Mar/2014 : 25,054.47 25,054.47 Total de pólizas impresas : 3 Total de movimientos impresos : 17 07/Mar/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA

1 I-4 1112-01 BANORTE 075019785 21,145.85 INGRESO DEL DIA

2 I-4 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 15,139.84

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Moneda: Peso MexicanoDirección: AVENIDA HIDALGO NO.120 Código postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

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INGRESO DEL DIA3 I-4 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 1,913.56

INGRESO DEL DIA4 I-4 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 389.79

INGRESO DEL DIA5 I-4 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 685.23

INGRESO DEL DIA6 I-4 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 2,542.11

INGRESO DEL DIA7 I-4 4143-05 ING. POR REZAGO COM 1,833.89

INGRESO DEL DIA8 I-4 4144-01 RECARGOS 82.95

INGRESO DEL DIA9 I-4 1129-01 IVA ACREDITABLE 448.48

INGRESO DEL DIA10 I-4 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,890.00

INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,648,425 Total póliza : 23,035.85 23,035.85 07/Mar/2014 Egresos 3 REPOSICION DE CAJA CHICA

1 1-4980 1129-01 IVA ACREDITABLE 1,011.17 REPOSICION DE CAJA CHICA

2 1-4980 5133-04 HONORARIOS PROFESIONALES 3,200.00 REPOSICION DE CAJA CHICA

3 1-4980 5121-02 PAPELERIA Y ART. DE OFICINA 1,454.75 REPOSICION DE CAJA CHICA

4 1-4980 5126-01 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ADM.. 736.52 REPOSICION DE CAJA CHICA

5 1-4980 5131-02 servicio telefonico 431.04 REPOSICION DE CAJA CHICA

6 1-4980 5121-04 ART. DE ASEO Y LIMPIEZA 363.64 REPOSICION DE CAJA CHICA

7 1-4980 5135-04 MANTTO DE EQ. TRANSPORTE 620.00 REPOSICION DE CAJA CHICA

8 1-4980 5137-01 VIATICOS 256.72 REPOSICION DE CAJA CHICA

9 1-4980 5131-03 envio de paqueteria 100.60 REPOSICION DE CAJA CHICA

10 1-4980 1112-01 BANORTE 075019785 7,513.00 REPOSICION DE CAJA CHICA

11 1-4980 2117-09 RET. DE IVA 341.44 REPOSICION DE CAJA CHICA

12 1-4980 2117-08 RET ISR HONORARIOS 320.00 REPOSICION DE CAJA CHICA

Cifra de Control 4,751,040 Total póliza : 8,174.44 8,174.44 07/Mar/2014 Diario 12 ABONO A PASIVO REGISTRADO EN EL MES DE DICIEMBRE

1 D-12 2112-21 JUAN JAIME RODRIGUEZ GARCIA 5,000.00 ABONO A PASIVO REGISTRADO EN E..

2 D-12 1112-01 BANORTE 075019785 5,000.00 ABONO A PASIVO REGISTRADO EN E..

Cifra de Control 322,422 Total póliza : 5,000.00 5,000.00

Total al 07/Mar/2014 : 36,210.29 36,210.29 Total de pólizas impresas : 3 Total de movimientos impresos : 24 08/Mar/2014 Diario 13 VIATICOS CAMARGO REUNION PARA ORGANIZACION CUR..

1 D-13 1129-01 IVA ACREDITABLE 67.17 VIATICOS CAMARGO

2 D-13 5131-02 servicio telefonico 86.21 VIATICOS CAMARGO

3 D-13 5126-01 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ADM.. 346.62 VIATICOS CAMARGO

4 D-13 1112-01 BANORTE 075019785 500.00 VIATICOS CAMARGO

5 D-13 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.64 VIATICOS CAMARGO

6 D-13 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 4.00

Page 47: Diarios y polizas

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VIATICOS CAMARGO7 D-13 1112-01 BANORTE 075019785 4.64

VIATICOS CAMARGO

Cifra de Control 1,987,308 Total póliza : 504.64 504.64

Total al 08/Mar/2014 : 504.64 504.64 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 7 10/Mar/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA

1 I-5 1112-01 BANORTE 075019785 45,122.34 INGRESO DEL DIA

2 I-5 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 29,799.36 INGRESO DEL DIA

3 I-5 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 1,919.77 INGRESO DEL DIA

4 I-5 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 1,564.21 INGRESO DEL DIA

5 I-5 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 781.56 INGRESO DEL DIA

6 I-5 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 10,169.28 INGRESO DEL DIA

7 I-5 4143-05 ING. POR REZAGO COM 326.04 INGRESO DEL DIA

8 I-5 4144-01 RECARGOS 228.77 INGRESO DEL DIA

9 I-5 1129-01 IVA ACREDITABLE 1,368.35 INGRESO DEL DIA

10 I-5 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,035.00 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,648,425 Total póliza : 46,157.34 46,157.34 10/Mar/2014 Ingresos 6 INGRESO DEL DIA

1 I-6 1112-01 BANORTE 075019785 11,922.84 INGRESO DEL DIA

2 I-6 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 7,812.00 INGRESO DEL DIA

3 I-6 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 352.43 INGRESO DEL DIA

4 I-6 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 3,591.08 INGRESO DEL DIA

5 I-6 4144-01 RECARGOS 62.89 INGRESO DEL DIA

6 I-6 1129-01 IVA ACREDITABLE 104.44 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 1,881,410 Total póliza : 11,922.84 11,922.84 10/Mar/2014 Diario 14 PAGO DE RECIBO TELEFONICO

1 D-14 1129-01 IVA ACREDITABLE 415.59 PAGO DE RECIBO TELEFONICO

2 D-14 5131-02 servicio telefonico 2,597.41 PAGO DE RECIBO TELEFONICO

3 D-14 1112-01 BANORTE 075019785 3,013.00 PAGO DE RECIBO TELEFONICO

Cifra de Control 737,204 Total póliza : 3,013.00 3,013.00 10/Mar/2014 Diario 15 PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA

1 D-15 1129-01 IVA ACREDITABLE 690.55 PAGO MATERIAL DE PLOMERIA

2 D-15 5124-01 material para mantto de red 4,315.88 PAGO MATERIAL DE PLOMERIA

3 D-15 1112-01 BANORTE 075019785 5,006.43 PAGO MATERIAL DE PLOMERIA

Cifra de Control 736,503 Total póliza : 5,006.43 5,006.43

Total al 10/Mar/2014 : 66,099.61 66,099.61 Total de pólizas impresas : 4

Page 48: Diarios y polizas

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Total de movimientos impresos : 22 11/Mar/2014 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA

1 I-7 1112-01 BANORTE 075019785 27,907.25 INGRESO DEL DIA

2 I-7 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 5,769.22 INGRESO DEL DIA

3 I-7 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 4,567.25 INGRESO DEL DIA

4 I-7 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 2,814.85 INGRESO DEL DIA

5 I-7 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 463.85 INGRESO DEL DIA

6 I-7 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 7,969.38 INGRESO DEL DIA

7 I-7 4143-05 ING. POR REZAGO COM 2,671.95 INGRESO DEL DIA

8 I-7 4144-01 RECARGOS 220.45 INGRESO DEL DIA

9 I-7 1129-01 IVA ACREDITABLE 3,430.30 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,124,325 Total póliza : 27,907.25 27,907.25 11/Mar/2014 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA

1 I-8 1112-01 BANORTE 075019785 255.46 INGRESO DEL DIA

2 I-8 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 220.22 INGRESO DEL DIA

3 I-8 1129-01 IVA ACREDITABLE 35.24 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 638,404 Total póliza : 255.46 255.46 11/Mar/2014 Diario 16 PAGO DE GASTOS Y VIATICOS

1 D-16 1125-02 victor manuel ordoñez 500.00 PAGO DE GASTOS Y VIATICOS

2 D-16 1125-03 JUAN CARLOS ROSAS 3,000.00 PAGO DE GASTOS Y VIATICOS

3 D-16 1112-01 BANORTE 075019785 3,500.00 PAGO DE GASTOS Y VIATICOS

4 D-16 1129-01 IVA ACREDITABLE 1.28 PAGO DE GASTOS Y VIATICOS

5 D-16 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 8.00 PAGO DE GASTOS Y VIATICOS

6 D-16 1112-01 BANORTE 075019785 9.28 PAGO DE GASTOS Y VIATICOS

Cifra de Control 1,073,709 Total póliza : 3,509.28 3,509.28

Total al 11/Mar/2014 : 31,671.99 31,671.99 Total de pólizas impresas : 3 Total de movimientos impresos : 18 12/Mar/2014 Ingresos 9 INGRESO DEL DIA

1 I-9 1112-01 BANORTE 075019785 32,578.01 INGRESO DEL DIA

2 I-9 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 25,594.83 INGRESO DEL DIA

3 I-9 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 496.56 INGRESO DEL DIA

4 I-9 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 1,100.50 INGRESO DEL DIA

5 I-9 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 188.48 INGRESO DEL DIA

6 I-9 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 7,239.04 INGRESO DEL DIA

7 I-9 4143-05 ING. POR REZAGO COM 298.30 INGRESO DEL DIA

8 I-9 4143-13 MEDIDORES 541.67 INGRESO DEL DIA

9 I-9 4144-01 RECARGOS 139.15

Page 49: Diarios y polizas

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INGRESO DEL DIA10 I-9 1129-01 IVA ACREDITABLE 650.87

INGRESO DEL DIA11 I-9 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,485.00

INGRESO DEL DIA12 I-9 4392-01 CORRECCIONES 2,186.39

INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 4,501,939 Total póliza : 36,249.40 36,249.40 12/Mar/2014 Egresos 4 PAGO DE COMPRA DE REFRESCOS, AGUAS, GALLETAS CA..

1 1-4981 1129-01 IVA ACREDITABLE 1,248.00 COMPRA DE ARTICULOS REUNION

2 1-4981 5122-01 alimentacion local 7,800.00 COMPRA DE ARTICULOS REUNION

3 1-4981 1112-01 BANORTE 075019785 9,048.00 COMPRA DE ARTICULOS REUNION

Cifra de Control 736,303 Total póliza : 9,048.00 9,048.00 12/Mar/2014 Diario 17 PAGO DE GASTOS REUNION DE PLANTAS POTABIZADORAS

1 D-17 1125-01 Homero Rodriguez Garza 1,500.00 PAGO DE GASTOS DE REUNION

2 D-17 1125-06 ERIK JOAN VILLAREAL PERALES 2,000.00 PAGO DE GASTOS DE REUNION

3 D-17 1112-01 BANORTE 075019785 3,500.00 PAGO DE GASTOS DE REUNION

4 D-17 1129-01 IVA ACREDITABLE 1.28 PAGO DE GASTOS DE REUNION

5 D-17 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 8.00 PAGO DE GASTOS DE REUNION

6 D-17 1112-01 BANORTE 075019785 9.28 PAGO DE GASTOS DE REUNION

Cifra de Control 1,073,711 Total póliza : 3,509.28 3,509.28

Total al 12/Mar/2014 : 48,806.68 48,806.68 Total de pólizas impresas : 3 Total de movimientos impresos : 21 13/Mar/2014 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA

1 I-10 1112-01 BANORTE 075019785 357.64 INGRESO DEL DIA

2 I-10 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 201.28 INGRESO DEL DIA

3 I-10 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 80.50 INGRESO DEL DIA

4 I-10 1129-01 IVA ACREDITABLE 75.86 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 1,052,711 Total póliza : 357.64 357.64 13/Mar/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA

1 I-11 1112-01 BANORTE 075019785 21,702.49 INGRESO DEL DIA

2 I-11 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 12,707.36 INGRESO DEL DIA

3 I-11 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 328.97 INGRESO DEL DIA

4 I-11 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 848.76 INGRESO DEL DIA

5 I-11 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 7,152.02 INGRESO DEL DIA

6 I-11 4143-05 ING. POR REZAGO COM 180.00 INGRESO DEL DIA

7 I-11 4144-01 RECARGOS 126.24 INGRESO DEL DIA

8 I-11 1129-01 IVA ACREDITABLE 449.14 INGRESO DEL DIA

9 I-11 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 90.00 INGRESO DEL DIA

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Cifra de Control 3,234,118 Total póliza : 21,792.49 21,792.49 13/Mar/2014 Egresos 5 PAGO DE FACTURA DE ALIMENTACION CUDRILLAS TRABAJ..

1 1-4982 1129-01 IVA ACREDITABLE 252.64 PAGO DE FACTURA DE ..

2 1-4982 5122-01 alimentacion local 1,579.00 PAGO DE FACTURA DE ..

3 1-4982 1112-01 BANORTE 075019785 1,831.64 PAGO DE FACTURA DE ..

Cifra de Control 736,303 Total póliza : 1,831.64 1,831.64 13/Mar/2014 Egresos 6 PAGO DE RECIBO DE ARRENDAMIENTO

1 1-4983 1129-01 IVA ACREDITABLE 453.12 PAGO DE ARRENDAMIENTO

2 1-4983 5132-01 ARRENDAMIENTO INMUEBLES 2,832.00 PAGO DE ARRENDAMIENTO

3 1-4983 1112-01 BANORTE 075019785 2,700.00 PAGO DE ARRENDAMIENTO

4 1-4983 2117-09 RET. DE IVA 301.92 PAGO DE ARRENDAMIENTO

5 1-4983 2117-07 RET. ISR ARRENDAMIENTO 283.20 PAGO DE ARRENDAMIENTO

Cifra de Control 1,160,719 Total póliza : 3,285.12 3,285.12 13/Mar/2014 Egresos 7 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES

1 1-4984 1129-01 IVA ACREDITABLE 1,048.33 PAGO DE COMBUSTIBLE

2 1-4984 5126-02 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES OPE.. 6,552.04 PAGO DE COMBUSTIBLE

3 1-4984 1112-01 BANORTE 075019785 7,600.37 PAGO DE COMBUSTIBLE

Cifra de Control 736,704 Total póliza : 7,600.37 7,600.37 13/Mar/2014 Egresos 8 REPOSICION DE CAJA CHICA

1 1-4985 1129-01 IVA ACREDITABLE 1,010.97 REP. DE CAJA CHICA

2 1-4985 5137-01 VIATICOS 713.79 REP. DE CAJA CHICA

3 1-4985 5129-01 REFACIONES EQ. DE TRANSPORTE 862.07 REP. DE CAJA CHICA

4 1-4985 5121-02 PAPELERIA Y ART. DE OFICINA 2,372.11 REP. DE CAJA CHICA

5 1-4985 5131-03 envio de paqueteria 301.81 REP. DE CAJA CHICA

6 1-4985 5131-02 servicio telefonico 2,068.97 REP. DE CAJA CHICA

7 1-4985 1112-01 BANORTE 075019785 7,329.72 REP. DE CAJA CHICA

Cifra de Control 2,789,011 Total póliza : 7,329.72 7,329.72 13/Mar/2014 Diario 18 VIATICOS REYNOSA COMAPA

1 D-18 1125-07 EZEQUIEL GONZALEZ FLORES 500.00 VIATICOS COMAPA REYNOSA

2 D-18 1125-03 JUAN CARLOS ROSAS 1,000.00 VIATICOS COMAPA REYNOSA

3 D-18 1112-01 BANORTE 075019785 1,500.00 VIATICOS COMAPA REYNOSA

4 D-18 1129-01 IVA ACREDITABLE 1.28 VIATICOS COMAPA REYNOSA

5 D-18 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 8.00 VIATICOS COMAPA REYNOSA

6 D-18 1112-01 BANORTE 075019785 9.28 VIATICOS COMAPA REYNOSA

Cifra de Control 1,073,714 Total póliza : 1,509.28 1,509.28 13/Mar/2014 Diario 19 GASTOS REUNION DE EVALUACION PLANTAS POTABILIZA..

1 D-19 1125-06 ERIK JOAN VILLAREAL PERALES 3,000.00 GASTOS REUNION

Page 51: Diarios y polizas

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Moneda: Peso MexicanoDirección: AVENIDA HIDALGO NO.120 Código postal: 88400Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

2 D-19 1112-01 BANORTE 075019785 3,000.00 GASTOS REUNION

3 D-19 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.64 GASTOS REUNION

4 D-19 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 4.00 GASTOS REUNION

5 D-19 1112-01 BANORTE 075019785 4.64 GASTOS REUNION

Cifra de Control 961,210 Total póliza : 3,004.64 3,004.64 13/Mar/2014 Diario 20 PAGO DE SEGURO VEHICULO OFICIAL

1 D-20 5134-02 SEGUROS BIENES MUEBLES 336.06 PAGO SEGURO

2 D-20 1112-01 BANORTE 075019785 336.06 PAGO SEGURO

Cifra de Control 624,603 Total póliza : 336.06 336.06

Total al 13/Mar/2014 : 47,046.96 47,046.96 Total de pólizas impresas : 9 Total de movimientos impresos : 44 14/Mar/2014 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA

1 I-12 1112-01 BANORTE 075019785 17,029.40 INGRESO DEL DIA

2 I-12 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 12,852.52 INGRESO DEL DIA

3 I-12 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 100.32 INGRESO DEL DIA

4 I-12 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 739.33 INGRESO DEL DIA

5 I-12 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 3,844.08 INGRESO DEL DIA

6 I-12 4144-01 RECARGOS 88.46 INGRESO DEL DIA

7 I-12 1129-01 IVA ACREDITABLE 304.69 INGRESO DEL DIA

8 I-12 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 900.00 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 2,819,813 Total póliza : 17,929.40 17,929.40 14/Mar/2014 Diario 21 PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO

1 D-21 5111-01 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 89,597.70 PAGO NOMINA

2 D-21 5113-01 COMPENSACIONES 40,202.97 PAGO NOMINA

3 D-21 1112-01 BANORTE 075019785 116,689.00 PAGO NOMINA

4 D-21 2117-03 OTRAS RETENCIONES 13,111.67 PAGO NOMINA

5 D-21 1129-01 IVA ACREDITABLE 18.56 PAGO NOMINA

6 D-21 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 116.00 PAGO NOMINA

7 D-21 1112-01 BANORTE 075019785 134.56 PAGO NOMINA

Cifra de Control 2,082,809 Total póliza : 129,935.23 129,935.23

Total al 14/Mar/2014 : 147,864.63 147,864.63 Total de pólizas impresas : 2 Total de movimientos impresos : 15 18/Mar/2014 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA

1 I-13 1112-01 BANORTE 075019785 45,525.88 INGRESO DEL DIA

2 I-13 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 28,020.62 INGRESO DEL DIA

3 I-13 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 1,635.69

Page 52: Diarios y polizas

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INGRESO DEL DIA4 I-13 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 573.79

INGRESO DEL DIA5 I-13 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 1,002.13

INGRESO DEL DIA6 I-13 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 13,807.32

INGRESO DEL DIA7 I-13 4144-01 RECARGOS 198.27

INGRESO DEL DIA8 I-13 1129-01 IVA ACREDITABLE 1,053.06

INGRESO DEL DIA9 I-13 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 765.00

INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,234,120 Total póliza : 46,290.88 46,290.88 18/Mar/2014 Egresos 9 PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE VEHICULOS OFICI..

1 1-4986 1129-01 IVA ACREDITABLE 592.00 PAGO DE REPARACIONES VEHICULO..

2 1-4986 5135-04 MANTTO DE EQ. TRANSPORTE 3,700.00 PAGO DE REPARACIONES VEHICULO..

3 1-4986 1112-01 BANORTE 075019785 4,292.00 PAGO DE REPARACIONES VEHICULO..

Cifra de Control 737,606 Total póliza : 4,292.00 4,292.00 18/Mar/2014 Egresos 10 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO DE PLANTA Y OB..

1 1-4987 1129-01 IVA ACREDITABLE 2,640.00 PGO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA

2 1-4987 5135-08 MANTTO DE EDIFICIO 16,500.00 PGO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA

3 1-4987 1112-01 BANORTE 075019785 19,140.00 PGO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA

Cifra de Control 737,610 Total póliza : 19,140.00 19,140.00

Total al 18/Mar/2014 : 69,722.88 69,722.88 Total de pólizas impresas : 3 Total de movimientos impresos : 15 19/Mar/2014 Ingresos 14 INGRESO DEL DIA

1 I-14 1112-01 BANORTE 075019785 31,671.81 INGRESO DEL DIA

2 I-14 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 18,063.84 INGRESO DEL DIA

3 I-14 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 198.63 INGRESO DEL DIA

4 I-14 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 1,312.40 INGRESO DEL DIA

5 I-14 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 12,650.86 INGRESO DEL DIA

6 I-14 4143-05 ING. POR REZAGO COM 108.68 INGRESO DEL DIA

7 I-14 4144-01 RECARGOS 172.27 INGRESO DEL DIA

8 I-14 1129-01 IVA ACREDITABLE 685.48 INGRESO DEL DIA

9 I-14 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 405.00 INGRESO DEL DIA

10 I-14 4392-01 CORRECCIONES 1,115.35 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,673,319 Total póliza : 33,192.16 33,192.16 19/Mar/2014 Diario 22 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES

1 D-22 1129-01 IVA ACREDITABLE 1,486.47 PAGO COMBUSTIBLE

2 D-22 5126-02 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES OPE.. 9,648.53 PAGO COMBUSTIBLE

3 D-22 1112-01 BANORTE 075019785 11,135.00 PAGO COMBUSTIBLE

Page 53: Diarios y polizas

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Cifra de Control 736,704 Total póliza : 11,135.00 11,135.00 19/Mar/2014 Diario 23 PAGO DE REFACIONES VEHICULOS OFICIALES

1 D-23 1129-01 IVA ACREDITABLE 799.45 PAGO COMBUSTIBLE

2 D-23 5129-01 REFACIONES EQ. DE TRANSPORTE 4,996.47 PAGO COMBUSTIBLE

3 D-23 1112-01 BANORTE 075019785 5,795.92 PAGO COMBUSTIBLE

4 D-23 1129-01 IVA ACREDITABLE 1.42 PAGO COMBUSTIBLE

5 D-23 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 8.90 PAGO COMBUSTIBLE

6 D-23 1112-01 BANORTE 075019785 10.32 PAGO COMBUSTIBLE

Cifra de Control 1,474,506 Total póliza : 5,806.24 5,806.24 19/Mar/2014 Diario 24 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

1 D-24 1129-01 IVA ACREDITABLE 524.28 PAGO DE ENERGIA

2 D-24 5131-01 ENERGIA ELECTRICA 3,276.72 PAGO DE ENERGIA

3 D-24 1112-01 BANORTE 075019785 3,801.00 PAGO DE ENERGIA

Cifra de Control 737,203 Total póliza : 3,801.00 3,801.00 19/Mar/2014 Diario 25 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

1 D-25 1129-01 IVA ACREDITABLE 9,661.25 PAGO ENERGIA ELECTRICA

2 D-25 5131-01 ENERGIA ELECTRICA 60,382.75 PAGO ENERGIA ELECTRICA

3 D-25 1112-01 BANORTE 075019785 70,044.00 PAGO ENERGIA ELECTRICA

Cifra de Control 737,203 Total póliza : 70,044.00 70,044.00 19/Mar/2014 Diario 26 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

1 D-26 1129-01 IVA ACREDITABLE 452.00 PAGO ENERGIA ELECTRICA

2 D-26 5131-01 ENERGIA ELECTRICA 2,825.00 PAGO ENERGIA ELECTRICA

3 D-26 1112-01 BANORTE 075019785 3,277.00 PAGO ENERGIA ELECTRICA

Cifra de Control 737,203 Total póliza : 3,277.00 3,277.00

Total al 19/Mar/2014 : 127,255.40 127,255.40 Total de pólizas impresas : 6 Total de movimientos impresos : 28 20/Mar/2014 Ingresos 15 REINTREGRO OBSERVACIONES

1 I-15 1112-01 BANORTE 075019785 3,278.16 REINTREGRO OBSERVACIONES

2 I-15 1139-02 REINTEGRO OBSERVACIONES 3,278.16 REINTREGRO OBSERVACIONES

Cifra de Control 225,103 Total póliza : 3,278.16 3,278.16 20/Mar/2014 Ingresos 16 INGRESO DEL DIA

1 I-16 1112-01 BANORTE 075019785 357.64 INGRESO DEL DIA

2 I-16 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 201.28 INGRESO DEL DIA

3 I-16 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 80.50 INGRESO DEL DIA

4 I-16 1129-01 IVA ACREDITABLE 75.86 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 1,052,711 Total póliza : 357.64 357.64

Page 54: Diarios y polizas

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20/Mar/2014 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA 1 I-17 1112-01 BANORTE 075019785 19,813.51

INGRESO DEL DIA2 I-17 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 11,029.42

INGRESO DEL DIA3 I-17 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 99.32

INGRESO DEL DIA4 I-17 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 856.20

INGRESO DEL DIA5 I-17 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 9,002.46

INGRESO DEL DIA6 I-17 4143-13 MEDIDORES 216.50

INGRESO DEL DIA7 I-17 4144-01 RECARGOS 73.18

INGRESO DEL DIA8 I-17 1129-01 IVA ACREDITABLE 289.53

INGRESO DEL DIA9 I-17 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 405.00

INGRESO DEL DIA10 I-17 4392-01 CORRECCIONES 1,348.10

INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,673,327 Total póliza : 21,566.61 21,566.61 20/Mar/2014 Diario 27 PAGO DE ASESORIA FISCAL

1 D-27 1129-01 IVA ACREDITABLE 1,342.66 PAGO ASESORIA FISCAL

2 D-27 5133-04 HONORARIOS PROFESIONALES 8,391.60 PAGO ASESORIA FISCAL

3 D-27 1112-01 BANORTE 075019785 8,000.00 PAGO ASESORIA FISCAL

4 D-27 2117-08 RET ISR HONORARIOS 839.16 PAGO ASESORIA FISCAL

5 D-27 2117-09 RET. DE IVA 895.10 PAGO ASESORIA FISCAL

6 D-27 1129-01 IVA ACREDITABLE 1.42 PAGO ASESORIA FISCAL

7 D-27 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 8.90 PAGO ASESORIA FISCAL

8 D-27 1112-01 BANORTE 075019785 10.32 PAGO ASESORIA FISCAL

Cifra de Control 1,898,326 Total póliza : 9,744.58 9,744.58 20/Mar/2014 Diario 28 PAGO DE VIATICOS RIO BRAVO

1 D-28 1125-01 Homero Rodriguez Garza 500.00 PAGO DE VIATICOS

2 D-28 1112-01 BANORTE 075019785 500.00 PAGO DE VIATICOS

3 D-28 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.64 PAGO DE VIATICOS

4 D-28 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 4.00 PAGO DE VIATICOS

5 D-28 1112-01 BANORTE 075019785 4.64 PAGO DE VIATICOS

Cifra de Control 961,205 Total póliza : 504.64 504.64 20/Mar/2014 Diario 29 VIATICOS VICTORIA ENTREGA DOCUMENTACION

1 D-29 1125-02 victor manuel ordoñez 3,000.00 VIATICOS VICTORIA

2 D-29 1125-03 JUAN CARLOS ROSAS 2,000.00 VIATICOS VICTORIA

3 D-29 1112-01 BANORTE 075019785 5,000.00 VIATICOS VICTORIA

Cifra de Control 336,206 Total póliza : 5,000.00 5,000.00

Total al 20/Mar/2014 : 40,451.63 40,451.63 Total de pólizas impresas : 6 Total de movimientos impresos : 32

Page 55: Diarios y polizas

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21/Mar/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA 1 I-18 1112-01 BANORTE 075019785 25,451.71

INGRESO DEL DIA2 I-18 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 13,699.46

INGRESO DEL DIA3 I-18 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 3,628.29

INGRESO DEL DIA4 I-18 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 594.21

INGRESO DEL DIA5 I-18 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 989.03

INGRESO DEL DIA6 I-18 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 4,394.57

INGRESO DEL DIA7 I-18 4143-05 ING. POR REZAGO COM 386.64

INGRESO DEL DIA8 I-18 4143-13 MEDIDORES 162.50

INGRESO DEL DIA9 I-18 4144-01 RECARGOS 108.73

INGRESO DEL DIA10 I-18 1129-01 IVA ACREDITABLE 1,488.28

INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,538,638 Total póliza : 25,451.71 25,451.71

Total al 21/Mar/2014 : 25,451.71 25,451.71 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 10 24/Mar/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA

1 I-19 1112-01 BANORTE 075019785 30,314.67 INGRESO DEL DIA

2 I-19 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 21,100.94 INGRESO DEL DIA

3 I-19 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 1,996.53 INGRESO DEL DIA

4 I-19 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 859.37 INGRESO DEL DIA

5 I-19 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 704.70 INGRESO DEL DIA

6 I-19 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 3,967.28 INGRESO DEL DIA

7 I-19 4143-05 ING. POR REZAGO COM 1,129.90 INGRESO DEL DIA

8 I-19 4144-01 RECARGOS 113.78 INGRESO DEL DIA

9 I-19 1129-01 IVA ACREDITABLE 1,162.17 INGRESO DEL DIA

10 I-19 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 720.00 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,648,425 Total póliza : 31,034.67 31,034.67 24/Mar/2014 Egresos 11 PAGODE GASTOS DE PAGO DE CONVENIO IMSS Y OTROS ..

1 1-4988 1129-01 IVA ACREDITABLE 222.46 REPOSICION DE CAJA CHICA

2 1-4988 5121-02 PAPELERIA Y ART. DE OFICINA 336.21 REPOSICION DE CAJA CHICA

3 1-4988 5137-01 VIATICOS 1,055.90 REPOSICION DE CAJA CHICA

4 1-4988 2117-02 IMSS 3,885.43 REPOSICION DE CAJA CHICA

5 1-4988 1112-01 BANORTE 075019785 5,500.00 REPOSICION DE CAJA CHICA

Cifra de Control 1,461,607 Total póliza : 5,500.00 5,500.00 24/Mar/2014 Diario 30 PAGO DE SERVICIO CELULAR

1 D-30 1129-01 IVA ACREDITABLE 340.45 PAGO SERVICIO CELULAR

2 D-30 5131-02 servicio telefonico 2,128.55 PAGO SERVICIO CELULAR

3 D-30 1112-01 BANORTE 075019785 2,469.00

Page 56: Diarios y polizas

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PAGO SERVICIO CELULAR

Cifra de Control 737,204 Total póliza : 2,469.00 2,469.00

Total al 24/Mar/2014 : 39,003.67 39,003.67 Total de pólizas impresas : 3 Total de movimientos impresos : 18 25/Mar/2014 Ingresos 20 INGRESO DEL DIA

1 I-20 1112-01 BANORTE 075019785 20,090.01 INGRESO DEL DIA

2 I-20 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 14,179.74 INGRESO DEL DIA

3 I-20 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 456.65 INGRESO DEL DIA

4 I-20 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 691.54 INGRESO DEL DIA

5 I-20 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 116.87 INGRESO DEL DIA

6 I-20 4144-01 RECARGOS 4,475.54 INGRESO DEL DIA

7 I-20 4144-01 RECARGOS 61.14 INGRESO DEL DIA

8 I-20 1129-01 IVA ACREDITABLE 378.53 INGRESO DEL DIA

9 I-20 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 270.00 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,234,217 Total póliza : 20,360.01 20,360.01 25/Mar/2014 Diario 31 PAGO DE SEGURO VEHICULO OFICIAL

1 D-31 5134-02 SEGUROS BIENES MUEBLES 817.25 PAGO SEGURO

2 D-31 1112-01 BANORTE 075019785 817.25 PAGO SEGURO

Cifra de Control 624,603 Total póliza : 817.25 817.25 25/Mar/2014 Diario 32 VIATICOS VICTORIA REUNION CON DELEGADO INFONAVIT

1 D-32 1125-02 victor manuel ordoñez 2,000.00 VIATICOS VICTORIA

2 D-32 1125-03 JUAN CARLOS ROSAS 1,000.00 VIATICOS VICTORIA

3 D-32 1112-01 BANORTE 075019785 3,000.00 VIATICOS VICTORIA

4 D-32 1129-01 IVA ACREDITABLE 1.28 VIATICOS VICTORIA

5 D-32 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 8.00 VIATICOS VICTORIA

6 D-32 1112-01 BANORTE 075019785 9.28 VIATICOS VICTORIA

Cifra de Control 1,073,709 Total póliza : 3,009.28 3,009.28 25/Mar/2014 Diario 33 PAGO DE GASTOS

1 D-33 1129-01 IVA ACREDITABLE 771.61 PAGO DE GASTOS

2 D-33 5137-01 VIATICOS 855.98 PAGO DE GASTOS

3 D-33 5134-03 fletes y maniobras 3,800.00 PAGO DE GASTOS

4 D-33 5131-02 servicio telefonico 172.41 PAGO DE GASTOS

5 D-33 1112-01 BANORTE 075019785 5,600.00 PAGO DE GASTOS

6 D-33 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.64 PAGO DE GASTOS

7 D-33 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 4.00 PAGO DE GASTOS

8 D-33 1112-01 BANORTE 075019785 4.64 PAGO DE GASTOS

Page 57: Diarios y polizas

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Cifra de Control 2,501,811 Total póliza : 5,604.64 5,604.64 25/Mar/2014 Diario 34 VIATICOS CAMARGO

1 D-34 1125-07 EZEQUIEL GONZALEZ FLORES 500.00 VIATICOS CAMARGO

2 D-34 1112-01 BANORTE 075019785 500.00 VIATICOS CAMARGO

3 D-34 1129-01 IVA ACREDITABLE 0.64 VIATICOS CAMARGO

4 D-34 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 4.00 VIATICOS CAMARGO

5 D-34 1112-01 BANORTE 075019785 4.64 VIATICOS CAMARGO

Cifra de Control 961,211 Total póliza : 504.64 504.64

Total al 25/Mar/2014 : 30,295.82 30,295.82 Total de pólizas impresas : 5 Total de movimientos impresos : 30 26/Mar/2014 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA

1 I-21 1112-01 BANORTE 075019785 19,897.67 INGRESO DEL DIA

2 I-21 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 12,161.69 INGRESO DEL DIA

3 I-21 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 182.40 INGRESO DEL DIA

4 I-21 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 1,020.57 INGRESO DEL DIA

5 I-21 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 72.96 INGRESO DEL DIA

6 I-21 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 5,801.92 INGRESO DEL DIA

7 I-21 4144-01 RECARGOS 503.76 INGRESO DEL DIA

8 I-21 1129-01 IVA ACREDITABLE 424.37 INGRESO DEL DIA

9 I-21 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 270.00 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,234,120 Total póliza : 20,167.67 20,167.67 26/Mar/2014 Diario 35 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS

1 D-35 1129-01 IVA ACREDITABLE 1,032.19 PAGO COMBUSTIBLE

2 D-35 5126-02 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES OPE.. 6,697.91 PAGO COMBUSTIBLE

3 D-35 1112-01 BANORTE 075019785 7,730.10 PAGO COMBUSTIBLE

Cifra de Control 736,704 Total póliza : 7,730.10 7,730.10

Total al 26/Mar/2014 : 27,897.77 27,897.77 Total de pólizas impresas : 2 Total de movimientos impresos : 12 27/Mar/2014 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA

1 I-22 1112-01 BANORTE 075019785 22,955.09 INGRESO DEL DIA

2 I-22 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 16,396.08 INGRESO DEL DIA

3 I-22 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 874.47 INGRESO DEL DIA

4 I-22 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 747.50 INGRESO DEL DIA

5 I-22 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 4,207.07 INGRESO DEL DIA

6 I-22 4143-05 ING. POR REZAGO COM 468.68 INGRESO DEL DIA

7 I-22 4144-01 RECARGOS 50.10 INGRESO DEL DIA

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8 I-22 1129-01 IVA ACREDITABLE 526.19 INGRESO DEL DIA

9 I-22 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 315.00 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,234,118 Total póliza : 23,270.09 23,270.09

Total al 27/Mar/2014 : 23,270.09 23,270.09 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 9 28/Mar/2014 Ingresos 23 ingreso del dia

1 i-23 1112-01 BANORTE 075019785 30,297.02 ingreso del dia

2 i-23 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 20,475.89 ingreso del dia

3 i-23 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 1,912.50 ingreso del dia

4 i-23 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 1,444.00 ingreso del dia

5 i-23 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 318.84 ingreso del dia

6 i-23 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 5,814.76 ingreso del dia

7 i-23 4143-05 ING. POR REZAGO COM 217.36 ingreso del dia

8 i-23 4144-01 RECARGOS 65.99 ingreso del dia

9 i-23 1129-01 IVA ACREDITABLE 987.25 ingreso del dia

10 i-23 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 585.00 ingreso del dia

11 i-23 4392-01 CORRECCIONES 354.57 ingreso del dia

Cifra de Control 4,087,626 Total póliza : 31,236.59 31,236.59 28/Mar/2014 Ingresos 24 ingreso del dia

1 I-24 1112-01 BANORTE 075019785 24,312.95 INGRESO DEL DIA

2 I-24 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 15,560.38 INGRESO DEL DIA

3 I-24 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 884.59 INGRESO DEL DIA

4 I-24 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 1,471.69 INGRESO DEL DIA

5 I-24 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 141.46 INGRESO DEL DIA

6 I-24 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 5,374.85 INGRESO DEL DIA

7 I-24 4143-05 ING. POR REZAGO COM 108.68 INGRESO DEL DIA

8 I-24 4144-01 RECARGOS 119.94 INGRESO DEL DIA

9 I-24 1129-01 IVA ACREDITABLE 831.36 INGRESO DEL DIA

10 I-24 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 180.00 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 3,648,425 Total póliza : 24,492.95 24,492.95 28/Mar/2014 Egresos 12 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS

1 1-4989 1129-01 IVA ACREDITABLE 2,600.01 PAGO DE COMBUSTIBLE

2 1-4989 5126-02 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES OPE.. 16,250.02 PAGO DE COMBUSTIBLE

3 1-4989 1112-01 BANORTE 075019785 18,850.03 PAGO DE COMBUSTIBLE

Cifra de Control 736,704 Total póliza : 18,850.03 18,850.03 28/Mar/2014 Diario 36 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO

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1 D-36 5111-01 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 89,597.70 PAGO NOMINA

2 D-36 5113-01 COMPENSACIONES 40,202.97 PAGO NOMINA

3 D-36 1112-01 BANORTE 075019785 116,689.20 PAGO NOMINA

4 D-36 2117-03 OTRAS RETENCIONES 13,111.47 PAGO NOMINA

5 D-36 1129-01 IVA ACREDITABLE 18.56 PAGO NOMINA

6 D-36 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 116.00 PAGO NOMINA

7 D-36 1112-01 BANORTE 075019785 134.56 PAGO NOMINA

Cifra de Control 2,082,809 Total póliza : 129,935.23 129,935.23 28/Mar/2014 Diario 37 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

1 D-37 1129-01 IVA ACREDITABLE 785.11 PAGO ENERGIA

2 D-37 5131-01 ENERGIA ELECTRICA 4,906.89 PAGO ENERGIA

3 D-37 1112-01 BANORTE 075019785 5,692.00 PAGO ENERGIA

Cifra de Control 737,203 Total póliza : 5,692.00 5,692.00 28/Mar/2014 Diario 38 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

1 D-38 1129-01 IVA ACREDITABLE 6,087.45 PAGO ENERGIA

2 D-38 5131-01 ENERGIA ELECTRICA 38,046.55 PAGO ENERGIA

3 D-38 1112-01 BANORTE 075019785 44,134.00 PAGO ENERGIA

Cifra de Control 737,203 Total póliza : 44,134.00 44,134.00 28/Mar/2014 Diario 39 COMISION BANCARIA BANORTE

1 D-39 1129-01 IVA ACREDITABLE 52.80 COMISION BANCARIA

2 D-39 5134-01 GASTOS FINANCIEROS 330.00 COMISION BANCARIA

3 D-39 1112-01 BANORTE 075019785 382.80 COMISION BANCARIA

Cifra de Control 737,503 Total póliza : 382.80 382.80 28/Mar/2014 Diario 40 CANCELACION DE SALDO SEGUN POLIZA 16 11/03/14

1 D-40 1129-01 IVA ACREDITABLE 477.22 CANCELACION DE SALDO

2 D-40 5137-01 VIATICOS 1,562.93 CANCELACION DE SALDO

3 D-40 5126-01 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ADM.. 1,472.85 CANCELACION DE SALDO

4 D-40 1125-02 victor manuel ordoñez 513.00 CANCELACION DE SALDO

5 D-40 1125-03 JUAN CARLOS ROSAS 3,000.00 CANCELACION DE SALDO

Cifra de Control 1,364,208 Total póliza : 3,513.00 3,513.00 28/Mar/2014 Diario 41 CANCELACION DE SALDO SEGUN POLIZA D-17 12-03-14

1 D-41 1129-01 IVA ACREDITABLE 585.45 CANCELACION DE SALDO

2 D-41 5122-01 alimentacion local 2,573.26 CANCELACION DE SALDO

3 D-41 5126-01 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ADM.. 1,126.29 CANCELACION DE SALDO

4 D-41 1125-01 Homero Rodriguez Garza 1,500.00 CANCELACION DE SALDO

5 D-41 1125-06 ERIK JOAN VILLAREAL PERALES 2,785.00 CANCELACION DE SALDO

Page 60: Diarios y polizas

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Cifra de Control 1,362,710 Total póliza : 4,285.00 4,285.00 28/Mar/2014 Diario 42 CANCELACION DE SALDO DEUDOR POLIZA 18 03/03/14

1 D-18 1129-01 IVA ACREDITABLE 142.83 CANCELACION DE SALDO

2 D-18 5137-01 VIATICOS 302.59 CANCELACION DE SALDO

3 D-18 5126-01 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ADM.. 433.17 CANCELACION DE SALDO

4 D-18 5131-02 servicio telefonico 172.41 CANCELACION DE SALDO

5 D-18 1125-07 EZEQUIEL GONZALEZ FLORES 500.00 CANCELACION DE SALDO

6 D-18 1125-03 JUAN CARLOS ROSAS 551.00 CANCELACION DE SALDO

Cifra de Control 1,877,315 Total póliza : 1,051.00 1,051.00 28/Mar/2014 Diario 43 CANCELACION DE SALDO SEGUN POLIZA D-19 13/03/14

1 D-43 1129-01 IVA ACREDITABLE 419.58 CANCELACION DE SALDOS

2 D-43 5137-01 VIATICOS 2,622.35 CANCELACION DE SALDOS

3 D-43 1125-06 ERIK JOAN VILLAREAL PERALES 3,041.93 CANCELACION DE SALDOS

Cifra de Control 739,108 Total póliza : 3,041.93 3,041.93 28/Mar/2014 Diario 44 CANCELACION DE SALDO SEGUN POLIZA D-28

1 D-28 1129-01 IVA ACREDITABLE 63.59 CANCELACION DE SALDO

2 D-28 5137-01 VIATICOS 397.41 CANCELACION DE SALDO

3 D-28 1125-01 Homero Rodriguez Garza 461.00 CANCELACION DE SALDO

Cifra de Control 739,103 Total póliza : 461.00 461.00 28/Mar/2014 Diario 45 CANCELACION DE SALDO DEUDOR SEGUN POLIZA 29 20/03..

1 D-45 1129-01 IVA ACREDITABLE 646.95 CANCELACION DE SALDO

2 D-45 5126-01 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ADM.. 3,793.57 CANCELACION DE SALDO

3 D-45 5137-01 VIATICOS 564.28 CANCELACION DE SALDO

4 D-45 1125-02 victor manuel ordoñez 3,004.80 CANCELACION DE SALDO

5 D-45 1125-03 JUAN CARLOS ROSAS 2,000.00 CANCELACION DE SALDO

Cifra de Control 1,364,208 Total póliza : 5,004.80 5,004.80 28/Mar/2014 Diario 46 CANCELACION DE SALDO SEGUN POLIZA 32 25/03/14

1 D-46 1129-01 IVA ACREDITABLE 392.23 CANCELACION DE SALDO

2 D-46 5126-01 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ADM.. 1,364.01 CANCELACION DE SALDO

3 D-46 5131-02 servicio telefonico 344.83 CANCELACION DE SALDO

4 D-46 5137-01 VIATICOS 822.95 CANCELACION DE SALDO

5 D-46 1125-02 victor manuel ordoñez 2,000.00 CANCELACION DE SALDO

6 D-46 1125-03 JUAN CARLOS ROSAS 924.02 CANCELACION DE SALDO

Cifra de Control 1,877,310 Total póliza : 2,924.02 2,924.02 28/Mar/2014 Diario 47 CANCELACION DE SALDO SEGUN POLIZA D-34 25/03/14

1 D-47 1129-01 IVA ACREDITABLE 60.42 CANCELACION DE SALDO

2 D-47 5131-02 servicio telefonico 172.41 CANCELACION DE SALDO

Page 61: Diarios y polizas

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3 D-47 5137-01 VIATICOS 205.17 CANCELACION DE SALDO

4 D-47 1125-07 EZEQUIEL GONZALEZ FLORES 438.00 CANCELACION DE SALDO

Cifra de Control 1,252,211 Total póliza : 438.00 438.00

Total al 28/Mar/2014 : 275,442.35 275,442.35 Total de pólizas impresas : 15 Total de movimientos impresos : 77 31/Mar/2014 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA

1 D-25 1112-01 BANORTE 075019785 1,069.33 INGRESO DEL DIA

2 D-25 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 658.46 INGRESO DEL DIA

3 D-25 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 263.38 INGRESO DEL DIA

4 D-25 1129-01 IVA ACREDITABLE 147.49 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 1,052,711 Total póliza : 1,069.33 1,069.33 31/Mar/2014 Ingresos 26 ingreso del dia

1 I-26 1112-01 BANORTE 075019785 40,390.19 INGRESO DEL DIA

2 I-26 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 26,897.34 INGRESO DEL DIA

3 I-26 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 561.73 INGRESO DEL DIA

4 I-26 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 1,785.34 INGRESO DEL DIA

5 I-26 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 119.17 INGRESO DEL DIA

6 I-26 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 10,413.26 INGRESO DEL DIA

7 I-26 4143-05 ING. POR REZAGO COM 108.68 INGRESO DEL DIA

8 I-26 4143-13 MEDIDORES 216.67 INGRESO DEL DIA

9 I-26 4144-01 RECARGOS 255.25 INGRESO DEL DIA

10 I-26 1129-01 IVA ACREDITABLE 778.15 INGRESO DEL DIA

11 I-26 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 450.00 INGRESO DEL DIA

12 I-26 4392-01 CORRECCIONES 295.40 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 4,501,939 Total póliza : 41,135.59 41,135.59 31/Mar/2014 Ingresos 27 INGRESO DEL DIA

1 I-27 1112-01 BANORTE 075019785 32,373.90 INGRESO DEL DIA

2 I-27 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 13,857.74 INGRESO DEL DIA

3 I-27 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 4,263.81 INGRESO DEL DIA

4 I-27 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM 1,541.34 INGRESO DEL DIA

5 I-27 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. 188.48 INGRESO DEL DIA

6 I-27 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 5,566.67 INGRESO DEL DIA

7 I-27 4143-05 ING. POR REZAGO COM 3,876.64 INGRESO DEL DIA

8 I-27 4143-13 MEDIDORES 216.67 INGRESO DEL DIA

9 I-27 4144-01 RECARGOS 146.63 INGRESO DEL DIA

10 I-27 1129-01 IVA ACREDITABLE 2,715.92 INGRESO DEL DIA

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Cifra de Control 3,538,638 Total póliza : 32,373.90 32,373.90 31/Mar/2014 Ingresos 28 INGRESO DEL DIA

1 I-28 1112-01 BANORTE 075019785 4,660.91 INGRESO DEL DIA

2 I-28 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. 3,002.36 INGRESO DEL DIA

3 I-28 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM 405.65 INGRESO DEL DIA

4 I-28 4143-04 ING. POR REZAGO DOM 955.24 INGRESO DEL DIA

5 I-28 4143-13 MEDIDORES 162.50 INGRESO DEL DIA

6 I-28 4144-01 RECARGOS 22.18 INGRESO DEL DIA

7 I-28 1129-01 IVA ACREDITABLE 112.98 INGRESO DEL DIA

Cifra de Control 2,295,723 Total póliza : 4,660.91 4,660.91 31/Mar/2014 Egresos 13 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA PARA EVENTO DE REUNI..

1 1-4990 1129-01 IVA ACREDITABLE 374.40 PAGO DE RENTA MANTELERIA

2 1-4990 5599-01 gastos varios 2,340.00 PAGO DE RENTA MANTELERIA

3 1-4990 1112-01 BANORTE 075019785 2,714.40 PAGO DE RENTA MANTELERIA

Cifra de Control 784,003 Total póliza : 2,714.40 2,714.40 31/Mar/2014 Egresos 14 REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES

1 1-4991 1129-01 IVA ACREDITABLE 747.59 REPRACION DE MOTOR

2 1-4991 5135-04 MANTTO DE EQ. TRANSPORTE 4,672.41 REPRACION DE MOTOR

3 1-4991 1112-01 BANORTE 075019785 5,420.00 REPRACION DE MOTOR

Cifra de Control 737,606 Total póliza : 5,420.00 5,420.00 31/Mar/2014 Egresos 15 PAGO DE BORDADOS Y CAMISAS DE UNIFORMES DE TRAB..

1 1-4992 1129-01 IVA ACREDITABLE 275.00 PAGO DE CAMISAS DE TRABAJO

2 1-4992 5127-01 uniformes de trabajo 1,720.00 PAGO DE CAMISAS DE TRABAJO

3 1-4992 1112-01 BANORTE 075019785 1,995.00 PAGO DE CAMISAS DE TRABAJO

Cifra de Control 736,803 Total póliza : 1,995.00 1,995.00 31/Mar/2014 Egresos 16 PAGO DE ALIMENTACION TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

1 1-4993 1129-01 IVA ACREDITABLE 431.20 PAGO ALIMENTACION

2 1-4993 5122-01 alimentacion local 2,695.00 PAGO ALIMENTACION

3 1-4993 1112-01 BANORTE 075019785 3,126.20 PAGO ALIMENTACION

Cifra de Control 736,303 Total póliza : 3,126.20 3,126.20

Total al 31/Mar/2014 : 92,495.33 92,495.33 Total de pólizas impresas : 8 Total de movimientos impresos : 45

T o t a l G e n e r a l : 3,918,273.37 3,918,273.37 Total de pólizas impresas : 278 Total de movimientos impresos : 1544