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DIARIO GENERAL DE POLIZAS DICIEMBRE DE 2019 SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO HABER DEBE CONCEPTO SSSSCTA SSSCTA SSCTA SCTA CTA No. de Póliza: D 1 Fecha de la Póliza:31/12/2019 Capturó:super2019 REF. Status de la Póliza: C A Número de Contrato: REN 0.00 25,053.84 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias 000000001 5500 D 1 1.00 25,053.84 0.00 Depreciaión Acumulada de Bienes Muebles 0001 000000000000001 000000001 1263 D 1 2.00 TOTAL POLIZA 25,053.84 25,053.84 HABER DEBE CONCEPTO SSSSCTA SSSCTA SSCTA SCTA CTA No. de Póliza: D 2 Fecha de la Póliza:31/12/2019 Capturó:super2019 REF. Status de la Póliza: C A Número de Contrato: REN 8,700.00 0.00 Bienes inform ticos. 5151 010502050203101 C00306000 5700 D 2 1.00 8,700.00 0.00 Bienes inform ticos. 5151 010502050203101 C00306000 8246 D 2 2.00 8,700.00 0.00 Bienes inform ticos. 5151 010502050203101 C00306000 8256 D 2 3.00 0.00 8,700.00 Bienes inform ticos. 5151 010502050203101 C00306000 8246 D 2 4.00 0.00 8,700.00 Bienes inform ticos. 5151 010502050203101 C00306000 8256 D 2 5.00 0.00 8,700.00 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as d 3531 010502050203101 C00306000 5100 D 2 6.00 0.00 8,700.00 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as d 3531 010502050203101 C00306000 8241 D 2 7.00 8,700.00 0.00 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as d 3531 010502050203101 C00306000 8221 D 2 8.00 0.00 8,700.00 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as d 3531 010502050203101 C00306000 8251 D 2 9.00 8,700.00 0.00 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as d 3531 010502050203101 C00306000 8241 D 2 10.00 0.00 8,700.00 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as d 3531 010502050203101 C00306000 8271 D 2 11.00 8,700.00 0.00 Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as d 3531 010502050203101 C00306000 8251 D 2 12.00 TOTAL POLIZA 52,200.00 52,200.00 HABER DEBE CONCEPTO SSSSCTA SSSCTA SSCTA SCTA CTA No. de Póliza: D 3 Fecha de la Póliza:31/12/2019 Capturó:super2019 REF. Status de la Póliza: C A Número de Contrato: REN 0.00 39,860.63 Prestamos Quirografarios 001 0002 000000000000001 000000001 2117 D 3 1.00 39,860.63 0.00 Retenciones de I.S.P.T. 001 0003 000000000000001 000000001 2117 D 3 2.00 TOTAL POLIZA 39,860.63 39,860.63 HABER DEBE CONCEPTO SSSSCTA SSSCTA SSCTA SCTA CTA No. de Póliza: D 4 Fecha de la Póliza:31/12/2019 Capturó:super2019 REF. Status de la Póliza: C A Número de Contrato: REN 0.00 18,000.00 Combustibles, lubricantes y aditivos. 2611 020608040101101 A00301000 5100 D 4 1.00 0.00 18,000.00 Combustibles, lubricantes y aditivos. 2611 020608040101101 A00301000 8241 D 4 2.00 18,000.00 0.00 Combustibles, lubricantes y aditivos. 2611 020608040101101 A00301000 8221 D 4 3.00 0.00 18,000.00 Combustibles, lubricantes y aditivos. 2611 020608040101101 A00301000 8251 D 4 4.00 18,000.00 0.00 Combustibles, lubricantes y aditivos. 2611 020608040101101 A00301000 8241 D 4 5.00 FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 1 de 72 OSFAIM105/10/05
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DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 1 Fecha de la Póliza:31/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 25,053.84Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias0000000015500 D 1 1.00
25,053.84 0.00Depreciaión Acumulada de Bienes Muebles00010000000000000010000000011263 D 1 2.00
TOTAL POLIZA 25,053.84 25,053.84
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 2 Fecha de la Póliza:31/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
8,700.00 0.00Bienes inform ticos.5151010502050203101C003060005700 D 2 1.00
8,700.00 0.00Bienes inform ticos.5151010502050203101C003060008246 D 2 2.00
8,700.00 0.00Bienes inform ticos.5151010502050203101C003060008256 D 2 3.00
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0.00 8,700.00Bienes inform ticos.5151010502050203101C003060008256 D 2 5.00
0.00 8,700.00Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.3531010502050203101C003060005100 D 2 6.00
0.00 8,700.00Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.3531010502050203101C003060008241 D 2 7.00
8,700.00 0.00Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.3531010502050203101C003060008221 D 2 8.00
0.00 8,700.00Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.3531010502050203101C003060008251 D 2 9.00
8,700.00 0.00Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.3531010502050203101C003060008241 D 2 10.00
0.00 8,700.00Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.3531010502050203101C003060008271 D 2 11.00
8,700.00 0.00Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.3531010502050203101C003060008251 D 2 12.00
TOTAL POLIZA 52,200.00 52,200.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 3 Fecha de la Póliza:31/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 39,860.63Prestamos Quirografarios00100020000000000000010000000012117 D 3 1.00
39,860.63 0.00Retenciones de I.S.P.T.00100030000000000000010000000012117 D 3 2.00
TOTAL POLIZA 39,860.63 39,860.63
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 4 Fecha de la Póliza:31/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 18,000.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608040101101A003010005100 D 4 1.00
0.00 18,000.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608040101101A003010008241 D 4 2.00
18,000.00 0.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608040101101A003010008221 D 4 3.00
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FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 1 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 18,000.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608040101101A003010008271 D 4 6.00
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0.00 5,000.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020506030101101B003110005100 D 4 8.00
0.00 5,000.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020506030101101B003110008241 D 4 9.00
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0.00 3,000.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608020102101B003140008251 D 4 32.00
3,000.00 0.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608020102101B003140008241 D 4 33.00
0.00 3,000.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608020102101B003140008271 D 4 34.00
3,000.00 0.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611020608020102101B003140008251 D 4 35.00
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0.00 7,664.90Combustibles, lubricantes y aditivos.2611010502050203101C003060005100 D 4 43.00
0.00 7,664.90Combustibles, lubricantes y aditivos.2611010502050203101C003060008241 D 4 44.00
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FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 2 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 7,664.90Combustibles, lubricantes y aditivos.2611010502050203101C003060008251 D 4 46.00
7,664.90 0.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611010502050203101C003060008241 D 4 47.00
0.00 7,664.90Combustibles, lubricantes y aditivos.2611010502050203101C003060008271 D 4 48.00
7,664.90 0.00Combustibles, lubricantes y aditivos.2611010502050203101C003060008251 D 4 49.00
43,664.90 0.00COMERCIALIZADORA MEXIQUENSE DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V00040000000000000020000000012112 D 4 50.00
TOTAL POLIZA 174,659.60 174,659.60
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 5 Fecha de la Póliza:31/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 14,026.23Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608030201101B003130005100 D 5 1.00
0.00 14,026.23Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608030201101B003130008241 D 5 2.00
14,026.23 0.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608030201101B003130008221 D 5 3.00
0.00 14,026.23Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608030201101B003130008251 D 5 4.00
14,026.23 0.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608030201101B003130008241 D 5 5.00
0.00 14,026.23Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608030201101B003130008271 D 5 6.00
14,026.23 0.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608030201101B003130008251 D 5 7.00
14,026.23 0.00Demetria Blanca Rosa Manjarrez Escutia00020000000000000020000000012112 D 5 8.00
TOTAL POLIZA 56,104.92 56,104.92
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 6 Fecha de la Póliza:31/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 3,312.50Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010005200 D 6 1.00
0.00 3,312.50Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010008242 D 6 2.00
3,312.50 0.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010008222 D 6 3.00
0.00 3,312.50Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010008252 D 6 4.00
3,312.50 0.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010008242 D 6 5.00
0.00 3,312.50Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010008272 D 6 6.00
3,312.50 0.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010008252 D 6 7.00
0.00 4,182.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010005100 D 6 8.00
0.00 4,182.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008241 D 6 9.00
4,182.00 0.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008221 D 6 10.00
0.00 4,182.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008251 D 6 11.00
4,182.00 0.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008241 D 6 12.00
0.00 4,182.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008271 D 6 13.00
4,182.00 0.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008251 D 6 14.00
7,494.50 0.00Comercializadora de pinturas y ferreterias la Fama S.A de C .V00050000000000000020000000012112 D 6 15.00
TOTAL POLIZA 29,978.00 29,978.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 3 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 7 Fecha de la Póliza:31/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 2,014.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010005100 D 7 1.00
0.00 2,014.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008241 D 7 2.00
2,014.00 0.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008221 D 7 3.00
0.00 2,014.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008251 D 7 4.00
2,014.00 0.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008241 D 7 5.00
0.00 2,014.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008271 D 7 6.00
2,014.00 0.00Materiales de construcci¢n.2491020608040101101A003010008251 D 7 7.00
2,014.00 0.00Comercializadora de pinturas y ferreterias la Fama S.A de C .V00050000000000000020000000012112 D 7 8.00
TOTAL POLIZA 8,056.00 8,056.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 8 Fecha de la Póliza:31/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 7,656.00Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.3551020608040101101A003010005100 T 8 1.00
0.00 7,656.00Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.3551020608040101101A003010008241 T 8 2.00
7,656.00 0.00Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.3551020608040101101A003010008221 T 8 3.00
0.00 7,656.00Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.3551020608040101101A003010008251 T 8 4.00
7,656.00 0.00Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.3551020608040101101A003010008241 T 8 5.00
0.00 7,656.00Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.3551020608040101101A003010008271 T 8 6.00
7,656.00 0.00Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.3551020608040101101A003010008251 T 8 7.00
7,656.00 0.00Leticia García Hernandez00060000000000000020000000012112 T 8 8.00
TOTAL POLIZA 30,624.00 30,624.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 9 Fecha de la Póliza:31/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 11,600.00Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.3551020608040101101A003010005100 T 9 1.00
0.00 11,600.00Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.3551020608040101101A003010008241 T 9 2.00
11,600.00 0.00Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.3551020608040101101A003010008221 T 9 3.00
0.00 11,600.00Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.3551020608040101101A003010008251 T 9 4.00
11,600.00 0.00Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.3551020608040101101A003010008241 T 9 5.00
0.00 11,600.00Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.3551020608040101101A003010008271 T 9 6.00
11,600.00 0.00Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.3551020608040101101A003010008251 T 9 7.00
11,600.00 0.00Daniel Diaz Segura00070000000000000020000000012112 T 9 8.00
TOTAL POLIZA 46,400.00 46,400.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 4 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 1 Fecha de la Póliza:18/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 789.08Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608030201101B003130005100 T 1 1.00
0.00 789.08Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608030201101B003130008241 T 1 2.00
789.08 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608030201101B003130008221 T 1 3.00
0.00 789.08Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608030201101B003130008251 T 1 4.00
789.08 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608030201101B003130008241 T 1 5.00
0.00 789.08Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608030201101B003130008271 T 1 6.00
789.08 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608030201101B003130008251 T 1 7.00
789.08 0.00Banorte Cta. No. 1052255631 Adulto Mayor0000000000000010000000021112 T 1 8.00
Flujo de Efectivo: 23.00 789.08
TOTAL POLIZA 3,156.32 3,156.32
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 2 Fecha de la Póliza:31/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 458.20Servicios bancarios y financieros.3411010502050203101C003060005100 E 2 1.00
0.00 458.20Servicios bancarios y financieros.3411010502050203101C003060008241 E 2 2.00
458.20 0.00Servicios bancarios y financieros.3411010502050203101C003060008221 E 2 3.00
0.00 458.20Servicios bancarios y financieros.3411010502050203101C003060008251 E 2 4.00
458.20 0.00Servicios bancarios y financieros.3411010502050203101C003060008241 E 2 5.00
0.00 458.20Servicios bancarios y financieros.3411010502050203101C003060008271 E 2 6.00
458.20 0.00Servicios bancarios y financieros.3411010502050203101C003060008251 E 2 7.00
458.20 0.00Banorte Cta. No. 1052255631 Adulto Mayor0000000000000010000000021112 E 2 8.00
Flujo de Efectivo: 23.00 458.20
TOTAL POLIZA 1,832.80 1,832.80
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 3 Fecha de la Póliza:02/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 50,000.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 T 3 1.00
Flujo de Efectivo: 15.00 50,000.00
50,000.00 0.00Banorte Cta. No. 1052249162 Participaciones0000000000000020000000021112 T 3 2.00
Flujo de Efectivo: 31.00 50,000.00
TOTAL POLIZA 50,000.00 50,000.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 5 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 4 Fecha de la Póliza:03/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 20,000.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 T 4 1.00
Flujo de Efectivo: 15.00 20,000.00
20,000.00 0.00Banorte Cta. No. 1052249162 Participaciones0000000000000020000000021112 T 4 2.00
Flujo de Efectivo: 31.00 20,000.00
TOTAL POLIZA 20,000.00 20,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 5 Fecha de la Póliza:04/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 500,000.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 T 5 1.00
Flujo de Efectivo: 15.00 500,000.00
500,000.00 0.00Banorte Cta. No. 1052249162 Participaciones0000000000000020000000021112 T 5 2.00
Flujo de Efectivo: 31.00 500,000.00
TOTAL POLIZA 500,000.00 500,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 6 Fecha de la Póliza:10/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 57,120.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 T 6 1.00
Flujo de Efectivo: 15.00 57,120.00
57,120.00 0.00Banorte Cta. No. 1052249162 Participaciones0000000000000020000000021112 T 6 2.00
Flujo de Efectivo: 31.00 57,120.00
TOTAL POLIZA 57,120.00 57,120.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 7 Fecha de la Póliza:12/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 850,824.67Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 T 7 1.00
Flujo de Efectivo: 15.00 850,824.67
850,824.67 0.00Banorte Cta. No. 1052249162 Participaciones0000000000000020000000021112 T 7 2.00
Flujo de Efectivo: 31.00 850,824.67
TOTAL POLIZA 850,824.67 850,824.67
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 6 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 8 Fecha de la Póliza:13/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 361,658.62Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 T 8 1.00
Flujo de Efectivo: 15.00 361,658.62
361,658.62 0.00Banorte Cta. No. 1052249162 Participaciones0000000000000020000000021112 T 8 2.00
Flujo de Efectivo: 31.00 361,658.62
TOTAL POLIZA 361,658.62 361,658.62
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 9 Fecha de la Póliza:17/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 186,596.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 T 9 1.00
Flujo de Efectivo: 15.00 186,596.00
186,596.00 0.00Banorte Cta. No. 1052249162 Participaciones0000000000000020000000021112 T 9 2.00
Flujo de Efectivo: 31.00 186,596.00
TOTAL POLIZA 186,596.00 186,596.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 10 Fecha de la Póliza:17/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 6,444.20Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 T 10 1.00
Flujo de Efectivo: 15.00 6,444.20
6,444.20 0.00Banorte Cta. No. 1052249162 Participaciones0000000000000020000000021112 T 10 2.00
Flujo de Efectivo: 31.00 6,444.20
TOTAL POLIZA 6,444.20 6,444.20
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 11 Fecha de la Póliza:19/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 15,000.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 t 11 1.00
Flujo de Efectivo: 15.00 15,000.00
15,000.00 0.00Banorte Cta. No. 1052249162 Participaciones0000000000000020000000021112 t 11 2.00
Flujo de Efectivo: 31.00 15,000.00
TOTAL POLIZA 15,000.00 15,000.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 7 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 12 Fecha de la Póliza:19/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 5,000.00Banorte Cta. No. 1052255631 Adulto Mayor0000000000000010000000021112 T 12 1.00
Flujo de Efectivo: 15.00 5,000.00
5,000.00 0.00Banorte Cta. No. 1052249162 Participaciones0000000000000020000000021112 T 12 2.00
Flujo de Efectivo: 31.00 5,000.00
TOTAL POLIZA 5,000.00 5,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 13 Fecha de la Póliza:27/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 395,000.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 T 13 1.00
Flujo de Efectivo: 15.00 395,000.00
395,000.00 0.00Banorte Cta. No. 1052249162 Participaciones0000000000000020000000021112 T 13 2.00
Flujo de Efectivo: 31.00 395,000.00
TOTAL POLIZA 395,000.00 395,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 14 Fecha de la Póliza:02/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 16,252.60Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 T 14 1.00
Flujo de Efectivo: 15.00 16,252.60
16,252.60 0.00Banorte Cta. No. 1052238924 Recursos Propios0000000000000030000000021112 T 14 2.00
Flujo de Efectivo: 31.00 16,252.60
TOTAL POLIZA 16,252.60 16,252.60
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 15 Fecha de la Póliza:16/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 25,310.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 T 15 1.00
Flujo de Efectivo: 15.00 25,310.00
25,310.00 0.00Banorte Cta. No. 1052238924 Recursos Propios0000000000000030000000021112 T 15 2.00
Flujo de Efectivo: 31.00 25,310.00
TOTAL POLIZA 25,310.00 25,310.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 8 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 16 Fecha de la Póliza:17/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 37,215.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 T 16 1.00
Flujo de Efectivo: 15.00 37,215.00
37,215.00 0.00Banorte Cta. No. 1052238924 Recursos Propios0000000000000030000000021112 T 16 2.00
Flujo de Efectivo: 31.00 37,215.00
TOTAL POLIZA 37,215.00 37,215.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 17 Fecha de la Póliza:31/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 452.40Servicios bancarios y financieros.3411010502050203101C003060005100 T 17 1.00
0.00 452.40Servicios bancarios y financieros.3411010502050203101C003060008241 T 17 2.00
452.40 0.00Servicios bancarios y financieros.3411010502050203101C003060008221 T 17 3.00
0.00 452.40Servicios bancarios y financieros.3411010502050203101C003060008251 T 17 4.00
452.40 0.00Servicios bancarios y financieros.3411010502050203101C003060008241 T 17 5.00
0.00 452.40Servicios bancarios y financieros.3411010502050203101C003060008271 T 17 6.00
452.40 0.00Servicios bancarios y financieros.3411010502050203101C003060008251 T 17 7.00
452.40 0.00Banorte Cta. No. 1052238924 Recursos Propios0000000000000030000000021112 T 17 8.00
Flujo de Efectivo: 23.00 452.40
TOTAL POLIZA 1,809.60 1,809.60
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 18 Fecha de la Póliza:31/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 452.40Servicios bancarios y financieros.3411010502050203101C003060005100 T 18 1.00
0.00 452.40Servicios bancarios y financieros.3411010502050203101C003060008241 T 18 2.00
452.40 0.00Servicios bancarios y financieros.3411010502050203101C003060008221 T 18 3.00
0.00 452.40Servicios bancarios y financieros.3411010502050203101C003060008251 T 18 4.00
452.40 0.00Servicios bancarios y financieros.3411010502050203101C003060008241 T 18 5.00
0.00 452.40Servicios bancarios y financieros.3411010502050203101C003060008271 T 18 6.00
452.40 0.00Servicios bancarios y financieros.3411010502050203101C003060008251 T 18 7.00
452.40 0.00Banorte Cta No. 1011866089 DIF0000000000000040000000021112 T 18 8.00
Flujo de Efectivo: 23.00 452.40
TOTAL POLIZA 1,809.60 1,809.60
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 9 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 19 Fecha de la Póliza:13/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 2,571.40Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020506030102101B003110005100 T 19 1.00
0.00 2,571.40Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020506030102101B003110008241 T 19 2.00
2,571.40 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020506030102101B003110008221 T 19 3.00
0.00 2,571.40Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020506030102101B003110008251 T 19 4.00
2,571.40 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020506030102101B003110008241 T 19 5.00
0.00 2,571.40Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020506030102101B003110008271 T 19 6.00
2,571.40 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020506030102101B003110008251 T 19 7.00
2,571.40 0.00Banorte Cta No. 1052259394 Desayunos0000000000000090000000021112 T 19 8.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,571.40
TOTAL POLIZA 10,285.60 10,285.60
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 20 Fecha de la Póliza:13/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 3,082.36Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020506030101101B003110005100 T 20 1.00
0.00 3,082.36Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020506030101101B003110008241 T 20 2.00
3,082.36 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020506030101101B003110008221 T 20 3.00
0.00 3,082.36Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020506030101101B003110008251 T 20 4.00
3,082.36 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020506030101101B003110008241 T 20 5.00
0.00 3,082.36Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020506030101101B003110008271 T 20 6.00
3,082.36 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020506030101101B003110008251 T 20 7.00
3,082.36 0.00Banorte Cta No. 1052259394 Desayunos0000000000000090000000021112 T 20 8.00
Flujo de Efectivo: 23.00 3,082.36
TOTAL POLIZA 12,329.44 12,329.44
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 21 Fecha de la Póliza:13/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 10,138.40Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020506030101101B003110005100 T 21 1.00
0.00 10,138.40Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020506030101101B003110008241 T 21 2.00
10,138.40 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020506030101101B003110008221 T 21 3.00
0.00 10,138.40Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020506030101101B003110008251 T 21 4.00
10,138.40 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020506030101101B003110008241 T 21 5.00
0.00 10,138.40Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020506030101101B003110008271 T 21 6.00
10,138.40 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020506030101101B003110008251 T 21 7.00
10,138.40 0.00Banorte Cta No. 1052259394 Desayunos0000000000000090000000021112 T 20 8.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 10 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
Flujo de Efectivo: 23.00 10,138.40
TOTAL POLIZA 40,553.60 40,553.60
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 22 Fecha de la Póliza:17/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 25,017.00Productos alimenticios para personas.2211020506030101101B003110005100 T 22 1.00
0.00 25,017.00Productos alimenticios para personas.2211020506030101101B003110008241 T 22 2.00
25,017.00 0.00Productos alimenticios para personas.2211020506030101101B003110008221 T 22 3.00
0.00 25,017.00Productos alimenticios para personas.2211020506030101101B003110008251 T 22 4.00
25,017.00 0.00Productos alimenticios para personas.2211020506030101101B003110008241 T 22 5.00
0.00 25,017.00Productos alimenticios para personas.2211020506030101101B003110008271 T 22 6.00
25,017.00 0.00Productos alimenticios para personas.2211020506030101101B003110008251 T 22 7.00
25,017.00 0.00Banorte Cta No. 1052259394 Desayunos0000000000000090000000021112 T 22 8.00
Flujo de Efectivo: 22.00 25,017.00
TOTAL POLIZA 100,068.00 100,068.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 23 Fecha de la Póliza:31/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 47.56Servicios bancarios y financieros.3411010502050203101C003060005100 T 23 1.00
0.00 47.56Servicios bancarios y financieros.3411010502050203101C003060008241 T 23 2.00
47.56 0.00Servicios bancarios y financieros.3411010502050203101C003060008221 T 23 3.00
0.00 47.56Servicios bancarios y financieros.3411010502050203101C003060008251 T 23 4.00
47.56 0.00Servicios bancarios y financieros.3411010502050203101C003060008241 T 23 5.00
0.00 47.56Servicios bancarios y financieros.3411010502050203101C003060008271 T 23 6.00
47.56 0.00Servicios bancarios y financieros.3411010502050203101C003060008251 T 23 7.00
47.56 0.00Banorte Cta No. 1052259394 Desayunos0000000000000090000000021112 T 23 8.00
Flujo de Efectivo: 23.00 47.56
TOTAL POLIZA 190.24 190.24
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 24 Fecha de la Póliza:03/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 500.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010005200 T 129 1.00
0.00 500.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010008242 T 129 2.00
500.00 0.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010008222 T 129 3.00
0.00 500.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010008252 T 129 4.00
500.00 0.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010008242 T 129 5.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 11 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 500.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010008272 T 129 6.00
500.00 0.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010008252 T 129 7.00
0.00 370.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040101101A003010005100 T 129 8.00
0.00 370.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040101101A003010008241 T 129 9.00
370.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040101101A003010008221 T 129 10.00
0.00 370.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040101101A003010008251 T 129 11.00
370.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040101101A003010008241 T 129 12.00
0.00 370.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040101101A003010008271 T 129 13.00
370.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040101101A003010008251 T 129 14.00
0.00 60.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608030201101B003130005100 T 129 15.00
0.00 60.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608030201101B003130008241 T 129 16.00
60.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608030201101B003130008221 T 129 17.00
0.00 60.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608030201101B003130008251 T 129 18.00
60.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608030201101B003130008241 T 129 19.00
0.00 60.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608030201101B003130008271 T 129 20.00
60.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608030201101B003130008251 T 129 21.00
0.00 190.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721010502050203101C003060005100 T 129 22.00
0.00 190.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721010502050203101C003060008241 T 129 23.00
190.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721010502050203101C003060008221 T 129 24.00
0.00 190.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721010502050203101C003060008251 T 129 25.00
190.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721010502050203101C003060008241 T 129 26.00
0.00 190.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721010502050203101C003060008271 T 129 27.00
190.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721010502050203101C003060008251 T 129 28.00
0.00 622.92Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.2231020608040101101A003010005100 T 129 29.00
0.00 622.92Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.2231020608040101101A003010008241 T 129 30.00
622.92 0.00Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.2231020608040101101A003010008221 T 129 31.00
0.00 622.92Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.2231020608040101101A003010008251 T 129 32.00
622.92 0.00Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.2231020608040101101A003010008241 T 129 33.00
0.00 622.92Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.2231020608040101101A003010008271 T 129 34.00
622.92 0.00Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.2231020608040101101A003010008251 T 129 35.00
0.00 134.00Gastos de representaci¢n.3851020608040101101A003010005100 T 129 36.00
0.00 134.00Gastos de representaci¢n.3851020608040101101A003010008241 T 129 37.00
134.00 0.00Gastos de representaci¢n.3851020608040101101A003010008221 T 129 38.00
0.00 134.00Gastos de representaci¢n.3851020608040101101A003010008251 T 129 39.00
134.00 0.00Gastos de representaci¢n.3851020608040101101A003010008241 T 129 40.00
0.00 134.00Gastos de representaci¢n.3851020608040101101A003010008271 T 129 41.00
134.00 0.00Gastos de representaci¢n.3851020608040101101A003010008251 T 129 42.00
0.00 36.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010005100 T 129 43.00
0.00 36.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008241 T 129 44.00
36.00 0.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008221 T 129 45.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 12 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 36.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008251 T 129 46.00
36.00 0.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008241 T 129 47.00
0.00 36.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008271 T 129 48.00
36.00 0.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008251 T 129 49.00
0.00 502.96Gas.3121020605010104101B003110005100 T 129 50.00
0.00 502.96Gas.3121020605010104101B003110008241 T 129 51.00
502.96 0.00Gas.3121020605010104101B003110008221 T 129 52.00
0.00 502.96Gas.3121020605010104101B003110008251 T 129 53.00
502.96 0.00Gas.3121020605010104101B003110008241 T 129 54.00
0.00 502.96Gas.3121020605010104101B003110008271 T 129 55.00
502.96 0.00Gas.3121020605010104101B003110008251 T 129 56.00
0.00 202.17Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608020201101B003140005100 T 129 57.00
0.00 202.17Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608020201101B003140008241 T 129 58.00
202.17 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608020201101B003140008221 T 129 59.00
0.00 202.17Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608020201101B003140008251 T 129 60.00
202.17 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608020201101B003140008241 T 129 61.00
0.00 202.17Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608020201101B003140008271 T 129 62.00
202.17 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608020201101B003140008251 T 129 63.00
0.00 124.99Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010005100 T 129 64.00
0.00 124.99Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010008241 T 129 65.00
124.99 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010008221 T 129 66.00
0.00 124.99Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010008251 T 129 67.00
124.99 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010008241 T 129 68.00
0.00 124.99Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010008271 T 129 69.00
124.99 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010008251 T 129 70.00
0.00 1,666.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010005100 T 129 71.00
0.00 1,666.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010008241 T 129 72.00
1,666.00 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010008221 T 129 73.00
0.00 1,666.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010008251 T 129 74.00
1,666.00 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010008241 T 129 75.00
0.00 1,666.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010008271 T 129 76.00
1,666.00 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010008251 T 129 77.00
4,409.04 0.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 T 129 78.00
Flujo de Efectivo: 22.00 747.91
Flujo de Efectivo: 23.00 3,161.13
Flujo de Efectivo: 24.00 500.00
TOTAL POLIZA 17,636.16 17,636.16
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 13 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 25 Fecha de la Póliza:04/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 1,282.00Gastos de representaci¢n.3851020608040101101A003010005100 C 130 1.00
0.00 1,282.00Gastos de representaci¢n.3851020608040101101A003010008241 C 130 2.00
1,282.00 0.00Gastos de representaci¢n.3851020608040101101A003010008221 C 130 3.00
0.00 1,282.00Gastos de representaci¢n.3851020608040101101A003010008251 C 130 4.00
1,282.00 0.00Gastos de representaci¢n.3851020608040101101A003010008241 C 130 5.00
0.00 1,282.00Gastos de representaci¢n.3851020608040101101A003010008271 C 130 6.00
1,282.00 0.00Gastos de representaci¢n.3851020608040101101A003010008251 C 130 7.00
0.00 496.24Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.2231020608040101101A003010005100 C 130 8.00
0.00 496.24Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.2231020608040101101A003010008241 C 130 9.00
496.24 0.00Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.2231020608040101101A003010008221 C 130 10.00
0.00 496.24Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.2231020608040101101A003010008251 C 130 11.00
496.24 0.00Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.2231020608040101101A003010008241 C 130 12.00
0.00 496.24Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.2231020608040101101A003010008271 C 130 13.00
496.24 0.00Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.2231020608040101101A003010008251 C 130 14.00
0.00 76.32Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010005100 C 130 15.00
0.00 76.32Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008241 C 130 16.00
76.32 0.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008221 C 130 17.00
0.00 76.32Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008251 C 130 18.00
76.32 0.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008241 C 130 19.00
0.00 76.32Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008271 C 130 20.00
76.32 0.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008251 C 130 21.00
0.00 467.26Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608020201101B003140005100 C 130 22.00
0.00 467.26Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608020201101B003140008241 C 130 23.00
467.26 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608020201101B003140008221 C 130 24.00
0.00 467.26Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608020201101B003140008251 C 130 25.00
467.26 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608020201101B003140008241 C 130 26.00
0.00 467.26Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608020201101B003140008271 C 130 27.00
467.26 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608020201101B003140008251 C 130 28.00
0.00 533.99Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010005100 C 130 29.00
0.00 533.99Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010008241 C 130 30.00
533.99 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010008221 C 130 31.00
0.00 533.99Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010008251 C 130 32.00
533.99 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010008241 C 130 33.00
0.00 533.99Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010008271 C 130 34.00
533.99 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010008251 C 130 35.00
2,855.81 0.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 C 130 36.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 14 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
Flujo de Efectivo: 22.00 1,030.23
Flujo de Efectivo: 23.00 1,825.58
TOTAL POLIZA 11,423.24 11,423.24
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 26 Fecha de la Póliza:06/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 1,920.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010005200 C 131 1.00
0.00 1,920.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010008242 C 131 2.00
1,920.00 0.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010008222 C 131 3.00
0.00 1,920.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010008252 C 131 4.00
1,920.00 0.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010008242 C 131 5.00
0.00 1,920.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010008272 C 131 6.00
1,920.00 0.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010008252 C 131 7.00
0.00 180.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040106101B003080005100 C 131 8.00
0.00 180.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040106101B003080008241 C 131 9.00
180.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040106101B003080008221 C 131 10.00
0.00 180.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040106101B003080008251 C 131 11.00
180.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040106101B003080008241 C 131 12.00
0.00 180.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040106101B003080008271 C 131 13.00
180.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608040106101B003080008251 C 131 14.00
0.00 755.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010005100 C 131 15.00
0.00 755.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010008241 C 131 16.00
755.00 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010008221 C 131 17.00
0.00 755.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010008251 C 131 18.00
755.00 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010008241 C 131 19.00
0.00 755.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010008271 C 131 20.00
755.00 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010008251 C 131 21.00
0.00 508.05Gas.3121020605010104101B003110005100 C 131 22.00
0.00 508.05Gas.3121020605010104101B003110008241 C 131 23.00
508.05 0.00Gas.3121020605010104101B003110008221 C 131 24.00
0.00 508.05Gas.3121020605010104101B003110008251 C 131 25.00
508.05 0.00Gas.3121020605010104101B003110008241 C 131 26.00
0.00 508.05Gas.3121020605010104101B003110008271 C 131 27.00
508.05 0.00Gas.3121020605010104101B003110008251 C 131 28.00
0.00 272.00Material y enseres de limpieza.2161020608040101101A003010005100 C 131 29.00
0.00 272.00Material y enseres de limpieza.2161020608040101101A003010008241 C 131 30.00
272.00 0.00Material y enseres de limpieza.2161020608040101101A003010008221 C 131 31.00
0.00 272.00Material y enseres de limpieza.2161020608040101101A003010008251 C 131 32.00
272.00 0.00Material y enseres de limpieza.2161020608040101101A003010008241 C 131 33.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 15 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 272.00Material y enseres de limpieza.2161020608040101101A003010008271 C 131 34.00
272.00 0.00Material y enseres de limpieza.2161020608040101101A003010008251 C 131 35.00
0.00 1,282.00Gastos de representaci¢n.3851020608040101101A003010005100 C 131 36.00
0.00 1,282.00Gastos de representaci¢n.3851020608040101101A003010008241 C 131 37.00
1,282.00 0.00Gastos de representaci¢n.3851020608040101101A003010008221 C 131 38.00
0.00 1,282.00Gastos de representaci¢n.3851020608040101101A003010008251 C 131 39.00
1,282.00 0.00Gastos de representaci¢n.3851020608040101101A003010008241 C 131 40.00
0.00 1,282.00Gastos de representaci¢n.3851020608040101101A003010008271 C 131 41.00
1,282.00 0.00Gastos de representaci¢n.3851020608040101101A003010008251 C 131 42.00
4,917.05 0.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 C 131 43.00
Flujo de Efectivo: 22.00 272.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,725.05
Flujo de Efectivo: 24.00 1,920.00
TOTAL POLIZA 19,668.20 19,668.20
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 27 Fecha de la Póliza:06/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 1,150.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010005200 C 132 1.00
0.00 1,150.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010008242 C 132 2.00
1,150.00 0.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010008222 C 132 3.00
0.00 1,150.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010008252 C 132 4.00
1,150.00 0.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010008242 C 132 5.00
0.00 1,150.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010008272 C 132 6.00
1,150.00 0.00Cooperaciones y ayudas.4411020608040101101A003010008252 C 132 7.00
0.00 50.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608060103101B003080005100 C 132 8.00
0.00 50.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608060103101B003080008241 C 132 9.00
50.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608060103101B003080008221 C 132 10.00
0.00 50.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608060103101B003080008251 C 132 11.00
50.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608060103101B003080008241 C 132 12.00
0.00 50.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608060103101B003080008271 C 132 13.00
50.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721020608060103101B003080008251 C 132 14.00
0.00 130.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721010502050203101C003060005100 C 132 15.00
0.00 130.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721010502050203101C003060008241 C 132 16.00
130.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721010502050203101C003060008221 C 132 17.00
0.00 130.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721010502050203101C003060008251 C 132 18.00
130.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721010502050203101C003060008241 C 132 19.00
0.00 130.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721010502050203101C003060008271 C 132 20.00
130.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721010502050203101C003060008251 C 132 21.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 16 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 305.87Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010005100 C 132 22.00
0.00 305.87Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010008241 C 132 23.00
305.87 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010008221 C 132 24.00
0.00 305.87Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010008251 C 132 25.00
305.87 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010008241 C 132 26.00
0.00 305.87Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010008271 C 132 27.00
305.87 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010008251 C 132 28.00
0.00 280.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010005100 C 132 29.00
0.00 280.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008241 C 132 30.00
280.00 0.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008221 C 132 31.00
0.00 280.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008251 C 132 32.00
280.00 0.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008241 C 132 33.00
0.00 280.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008271 C 132 34.00
280.00 0.00Gastos de servicios menores.3992020608040101101A003010008251 C 132 35.00
0.00 300.00Gas.3121020605010104101B003110005100 C 132 36.00
0.00 300.00Gas.3121020605010104101B003110008241 C 132 37.00
300.00 0.00Gas.3121020605010104101B003110008221 C 132 38.00
0.00 300.00Gas.3121020605010104101B003110008251 C 132 39.00
300.00 0.00Gas.3121020605010104101B003110008241 C 132 40.00
0.00 300.00Gas.3121020605010104101B003110008271 C 132 41.00
300.00 0.00Gas.3121020605010104101B003110008251 C 132 42.00
0.00 1,577.60Gastos de servicios menores.3992020608030201101B003130005100 C 132 43.00
0.00 1,577.60Gastos de servicios menores.3992020608030201101B003130008241 C 132 44.00
1,577.60 0.00Gastos de servicios menores.3992020608030201101B003130008221 C 132 45.00
0.00 1,577.60Gastos de servicios menores.3992020608030201101B003130008251 C 132 46.00
1,577.60 0.00Gastos de servicios menores.3992020608030201101B003130008241 C 132 47.00
0.00 1,577.60Gastos de servicios menores.3992020608030201101B003130008271 C 132 48.00
1,577.60 0.00Gastos de servicios menores.3992020608030201101B003130008251 C 132 49.00
0.00 236.16Gastos de servicios menores.3992020608020201101B003140005100 C 132 50.00
0.00 236.16Gastos de servicios menores.3992020608020201101B003140008241 C 132 51.00
236.16 0.00Gastos de servicios menores.3992020608020201101B003140008221 C 132 52.00
0.00 236.16Gastos de servicios menores.3992020608020201101B003140008251 C 132 53.00
236.16 0.00Gastos de servicios menores.3992020608020201101B003140008241 C 132 54.00
0.00 236.16Gastos de servicios menores.3992020608020201101B003140008271 C 132 55.00
236.16 0.00Gastos de servicios menores.3992020608020201101B003140008251 C 132 56.00
0.00 603.77Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.2231020608040101101A003010005100 C 132 57.00
0.00 603.77Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.2231020608040101101A003010008241 C 132 58.00
603.77 0.00Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.2231020608040101101A003010008221 C 132 59.00
0.00 603.77Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.2231020608040101101A003010008251 C 132 60.00
603.77 0.00Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.2231020608040101101A003010008241 C 132 61.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 17 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 603.77Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.2231020608040101101A003010008271 C 132 62.00
603.77 0.00Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.2231020608040101101A003010008251 C 132 63.00
0.00 56.01Gastos de servicios menores.3992020608020201101B003140005100 C 132 64.00
0.00 56.01Gastos de servicios menores.3992020608020201101B003140008241 C 132 65.00
56.01 0.00Gastos de servicios menores.3992020608020201101B003140008221 C 132 66.00
0.00 56.01Gastos de servicios menores.3992020608020201101B003140008251 C 132 67.00
56.01 0.00Gastos de servicios menores.3992020608020201101B003140008241 C 132 68.00
0.00 56.01Gastos de servicios menores.3992020608020201101B003140008271 C 132 69.00
56.01 0.00Gastos de servicios menores.3992020608020201101B003140008251 C 132 70.00
4,689.41 0.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 C 132 71.00
Flujo de Efectivo: 22.00 909.64
Flujo de Efectivo: 23.00 2,629.77
Flujo de Efectivo: 24.00 1,150.00
TOTAL POLIZA 18,757.64 18,757.64
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 28 Fecha de la Póliza:06/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 0.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 C 133 1.00
Flujo de Efectivo: 25.00 0.00
TOTAL POLIZA 0.00 0.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 29 Fecha de la Póliza:13/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 0.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 C 134 1.00
Flujo de Efectivo: 25.00 0.00
TOTAL POLIZA 0.00 0.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 30 Fecha de la Póliza:13/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 0.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 C 135 1.00
Flujo de Efectivo: 25.00 0.00
TOTAL POLIZA 0.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 18 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 31 Fecha de la Póliza:13/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 0.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 C 136 1.00
Flujo de Efectivo: 25.00 0.00
TOTAL POLIZA 0.00 0.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 32 Fecha de la Póliza:16/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 5,803.49Sueldo base.1131010803010103101B003020005100 C 137 1.00
0.00 5,803.49Sueldo base.1131010803010103101B003020008241 C 137 2.00
5,803.49 0.00Sueldo base.1131010803010103101B003020008221 C 137 3.00
0.00 5,803.49Sueldo base.1131010803010103101B003020008251 C 137 4.00
5,803.49 0.00Sueldo base.1131010803010103101B003020008241 C 137 5.00
0.00 5,803.49Sueldo base.1131010803010103101B003020008271 C 137 6.00
5,803.49 0.00Sueldo base.1131010803010103101B003020008251 C 137 7.00
0.00 4,772.61Prima vacacional.1321010803010103101B003020005100 C 137 8.00
0.00 4,772.61Prima vacacional.1321010803010103101B003020008241 C 137 9.00
4,772.61 0.00Prima vacacional.1321010803010103101B003020008221 C 137 10.00
0.00 4,772.61Prima vacacional.1321010803010103101B003020008251 C 137 11.00
4,772.61 0.00Prima vacacional.1321010803010103101B003020008241 C 137 12.00
0.00 4,772.61Prima vacacional.1321010803010103101B003020008271 C 137 13.00
4,772.61 0.00Prima vacacional.1321010803010103101B003020008251 C 137 14.00
0.00 7,636.17Aguinaldo.1322010803010103101B003020005100 C 137 15.00
0.00 7,636.17Aguinaldo.1322010803010103101B003020008241 C 137 16.00
7,636.17 0.00Aguinaldo.1322010803010103101B003020008221 C 137 17.00
0.00 7,636.17Aguinaldo.1322010803010103101B003020008251 C 137 18.00
7,636.17 0.00Aguinaldo.1322010803010103101B003020008241 C 137 19.00
0.00 7,636.17Aguinaldo.1322010803010103101B003020008271 C 137 20.00
7,636.17 0.00Aguinaldo.1322010803010103101B003020008251 C 137 21.00
354.01 0.00ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto00300020000000000000010000000012117 C 137 22.00
268.41 0.00ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud00400020000000000000010000000012117 C 137 23.00
0.00 0.00Cuotas Sistema de CApitalizacion Individual00900020000000000000010000000012117 C 137 24.00
1,337.52 0.00Retenciones de I.S.P.T.00100030000000000000010000000012117 C 137 25.00
16,252.33 0.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 C 137 26.00
Flujo de Efectivo: 21.00 16,252.33
TOTAL POLIZA 72,849.08 72,849.08
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 19 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 33 Fecha de la Póliza:16/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 4,738.99Sueldo base.1131010502050203101C003060005100 C 138 1.00
0.00 4,738.99Sueldo base.1131010502050203101C003060008241 C 138 2.00
4,738.99 0.00Sueldo base.1131010502050203101C003060008221 C 138 3.00
0.00 4,738.99Sueldo base.1131010502050203101C003060008251 C 138 4.00
4,738.99 0.00Sueldo base.1131010502050203101C003060008241 C 138 5.00
0.00 4,738.99Sueldo base.1131010502050203101C003060008271 C 138 6.00
4,738.99 0.00Sueldo base.1131010502050203101C003060008251 C 138 7.00
0.00 3,897.20Prima vacacional.1321010502050203101C003060005100 C 138 8.00
0.00 3,897.20Prima vacacional.1321010502050203101C003060008241 C 138 9.00
3,897.20 0.00Prima vacacional.1321010502050203101C003060008221 C 138 10.00
0.00 3,897.20Prima vacacional.1321010502050203101C003060008251 C 138 11.00
3,897.20 0.00Prima vacacional.1321010502050203101C003060008241 C 138 12.00
0.00 3,897.20Prima vacacional.1321010502050203101C003060008271 C 138 13.00
3,897.20 0.00Prima vacacional.1321010502050203101C003060008251 C 138 14.00
0.00 6,235.52Aguinaldo.1322010502050203101C003060005100 C 138 15.00
0.00 6,235.52Aguinaldo.1322010502050203101C003060008241 C 138 16.00
6,235.52 0.00Aguinaldo.1322010502050203101C003060008221 C 138 17.00
0.00 6,235.52Aguinaldo.1322010502050203101C003060008251 C 138 18.00
6,235.52 0.00Aguinaldo.1322010502050203101C003060008241 C 138 19.00
0.00 6,235.52Aguinaldo.1322010502050203101C003060008271 C 138 20.00
6,235.52 0.00Aguinaldo.1322010502050203101C003060008251 C 138 21.00
289.08 0.00ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto00300020000000000000010000000012117 C 138 22.00
219.18 0.00ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud00400020000000000000010000000012117 C 138 23.00
66.35 0.00Cuotas Sistema de CApitalizacion Individual00900020000000000000010000000012117 C 138 24.00
942.38 0.00Retenciones de I.S.P.T.00100030000000000000010000000012117 C 138 25.00
13,354.72 0.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 C 138 26.00
Flujo de Efectivo: 21.00 13,354.72
TOTAL POLIZA 59,486.84 59,486.84
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 34 Fecha de la Póliza:16/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 3,372.14Sueldo base.1131010803010103101B003020005100 C 139 1.00
0.00 3,372.14Sueldo base.1131010803010103101B003020008241 C 139 2.00
3,372.14 0.00Sueldo base.1131010803010103101B003020008221 C 139 3.00
0.00 3,372.14Sueldo base.1131010803010103101B003020008251 C 139 4.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 20 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
3,372.14 0.00Sueldo base.1131010803010103101B003020008241 C 139 5.00
0.00 3,372.14Sueldo base.1131010803010103101B003020008271 C 139 6.00
3,372.14 0.00Sueldo base.1131010803010103101B003020008251 C 139 7.00
0.00 2,773.14Prima vacacional.1321010803010103101B003020005100 C 139 8.00
0.00 2,773.14Prima vacacional.1321010803010103101B003020008241 C 139 9.00
2,773.14 0.00Prima vacacional.1321010803010103101B003020008221 C 139 10.00
0.00 2,773.14Prima vacacional.1321010803010103101B003020008251 C 139 11.00
2,773.14 0.00Prima vacacional.1321010803010103101B003020008241 C 139 12.00
0.00 2,773.14Prima vacacional.1321010803010103101B003020008271 C 139 13.00
2,773.14 0.00Prima vacacional.1321010803010103101B003020008251 C 139 14.00
0.00 4,437.02Aguinaldo.1322010803010103101B003020005100 C 139 15.00
0.00 4,437.02Aguinaldo.1322010803010103101B003020008241 C 139 16.00
4,437.02 0.00Aguinaldo.1322010803010103101B003020008221 C 139 17.00
0.00 4,437.02Aguinaldo.1322010803010103101B003020008251 C 139 18.00
4,437.02 0.00Aguinaldo.1322010803010103101B003020008241 C 139 19.00
0.00 4,437.02Aguinaldo.1322010803010103101B003020008271 C 139 20.00
4,437.02 0.00Aguinaldo.1322010803010103101B003020008251 C 139 21.00
205.70 0.00ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto00300020000000000000010000000012117 C 139 22.00
155.96 0.00ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud00400020000000000000010000000012117 C 139 23.00
47.21 0.00Cuotas Sistema de CApitalizacion Individual00900020000000000000010000000012117 C 139 24.00
0.00 125.11Subsidio al Empleo00010000000000000010000000011123 C 139 25.00
560.48 0.00Retenciones de I.S.P.T.00100030000000000000010000000012117 C 139 26.00
9,738.06 0.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 C 139 27.00
Flujo de Efectivo: 21.00 9,738.06
TOTAL POLIZA 42,454.31 42,454.31
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 35 Fecha de la Póliza:16/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 6,544.82Sueldo base.1131010803010103101B003020005100 C 140 1.00
0.00 6,544.82Sueldo base.1131010803010103101B003020008241 C 140 2.00
6,544.82 0.00Sueldo base.1131010803010103101B003020008221 C 140 3.00
0.00 6,544.82Sueldo base.1131010803010103101B003020008251 C 140 4.00
6,544.82 0.00Sueldo base.1131010803010103101B003020008241 C 140 5.00
0.00 6,544.82Sueldo base.1131010803010103101B003020008271 C 140 6.00
6,544.82 0.00Sueldo base.1131010803010103101B003020008251 C 140 7.00
0.00 5,382.25Prima vacacional.1321010803010103101B003020005100 C 140 8.00
0.00 5,382.25Prima vacacional.1321010803010103101B003020008241 C 140 9.00
5,382.25 0.00Prima vacacional.1321010803010103101B003020008221 C 140 10.00
0.00 5,382.25Prima vacacional.1321010803010103101B003020008251 C 140 11.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 21 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
5,382.25 0.00Prima vacacional.1321010803010103101B003020008241 C 140 12.00
0.00 5,382.25Prima vacacional.1321010803010103101B003020008271 C 140 13.00
5,382.25 0.00Prima vacacional.1321010803010103101B003020008251 C 140 14.00
0.00 8,611.60Aguinaldo.1322010803010103101B003020005100 C 140 15.00
0.00 8,611.60Aguinaldo.1322010803010103101B003020008241 C 140 16.00
8,611.60 0.00Aguinaldo.1322010803010103101B003020008221 C 140 17.00
0.00 8,611.60Aguinaldo.1322010803010103101B003020008251 C 140 18.00
8,611.60 0.00Aguinaldo.1322010803010103101B003020008241 C 140 19.00
0.00 8,611.60Aguinaldo.1322010803010103101B003020008271 C 140 20.00
8,611.60 0.00Aguinaldo.1322010803010103101B003020008251 C 140 21.00
399.23 0.00ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto00300020000000000000010000000012117 C 140 22.00
302.70 0.00ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud00400020000000000000010000000012117 C 140 23.00
91.63 0.00Cuotas Sistema de CApitalizacion Individual00900020000000000000010000000012117 C 140 24.00
1,636.90 0.00Retenciones de I.S.P.T.00100030000000000000010000000012117 C 140 25.00
18,108.21 0.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 C 140 26.00
Flujo de Efectivo: 21.00 18,108.21
TOTAL POLIZA 82,154.68 82,154.68
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 36 Fecha de la Póliza:16/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 0.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 C 141 1.00
Flujo de Efectivo: 25.00 0.00
TOTAL POLIZA 0.00 0.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 37 Fecha de la Póliza:16/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 5,100.00Sueldo base.1131010502050203101C003060005100 C 142 1.00
0.00 5,100.00Sueldo base.1131010502050203101C003060008241 C 142 2.00
5,100.00 0.00Sueldo base.1131010502050203101C003060008221 C 142 3.00
0.00 5,100.00Sueldo base.1131010502050203101C003060008251 C 142 4.00
5,100.00 0.00Sueldo base.1131010502050203101C003060008241 C 142 5.00
0.00 5,100.00Sueldo base.1131010502050203101C003060008271 C 142 6.00
5,100.00 0.00Sueldo base.1131010502050203101C003060008251 C 142 7.00
0.00 4,194.08Prima vacacional.1321010502050203101C003060005100 C 142 8.00
0.00 4,194.08Prima vacacional.1321010502050203101C003060008241 C 142 9.00
4,194.08 0.00Prima vacacional.1321010502050203101C003060008221 C 142 10.00
0.00 4,194.08Prima vacacional.1321010502050203101C003060008251 C 142 11.00
4,194.08 0.00Prima vacacional.1321010502050203101C003060008241 C 142 12.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 22 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 4,194.08Prima vacacional.1321010502050203101C003060008271 C 142 13.00
4,194.08 0.00Prima vacacional.1321010502050203101C003060008251 C 142 14.00
0.00 6,710.53Aguinaldo.1322010502050203101C003060005100 C 142 15.00
0.00 6,710.53Aguinaldo.1322010502050203101C003060008241 C 142 16.00
6,710.53 0.00Aguinaldo.1322010502050203101C003060008221 C 142 17.00
0.00 6,710.53Aguinaldo.1322010502050203101C003060008251 C 142 18.00
6,710.53 0.00Aguinaldo.1322010502050203101C003060008241 C 142 19.00
0.00 6,710.53Aguinaldo.1322010502050203101C003060008271 C 142 20.00
6,710.53 0.00Aguinaldo.1322010502050203101C003060008251 C 142 21.00
311.10 0.00ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto00300020000000000000010000000012117 C 142 22.00
235.88 0.00ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud00400020000000000000010000000012117 C 142 23.00
71.40 0.00Cuotas Sistema de CApitalizacion Individual00900020000000000000010000000012117 C 142 24.00
1,073.74 0.00Retenciones de I.S.P.T.00100030000000000000010000000012117 C 142 25.00
14,312.49 0.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 C 142 26.00
Flujo de Efectivo: 21.00 14,312.49
TOTAL POLIZA 64,018.44 64,018.44
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 38 Fecha de la Póliza:16/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 4,850.01Honorarios asimilables al salario.1211020608020302101B003140005100 C 143 1.00
0.00 4,850.01Honorarios asimilables al salario.1211020608020302101B003140008241 C 143 2.00
4,850.01 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608020302101B003140008221 C 143 3.00
0.00 4,850.01Honorarios asimilables al salario.1211020608020302101B003140008251 C 143 4.00
4,850.01 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608020302101B003140008241 C 143 5.00
0.00 4,850.01Honorarios asimilables al salario.1211020608020302101B003140008271 C 143 6.00
4,850.01 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608020302101B003140008251 C 143 7.00
0.00 5,021.99Gratificaci¢n.1345020608040101101A003010005100 C 143 8.00
0.00 5,021.99Gratificaci¢n.1345020608040101101A003010008241 C 143 9.00
5,021.99 0.00Gratificaci¢n.1345020608040101101A003010008221 C 143 10.00
0.00 5,021.99Gratificaci¢n.1345020608040101101A003010008251 C 143 11.00
5,021.99 0.00Gratificaci¢n.1345020608040101101A003010008241 C 143 12.00
0.00 5,021.99Gratificaci¢n.1345020608040101101A003010008271 C 143 13.00
5,021.99 0.00Gratificaci¢n.1345020608040101101A003010008251 C 143 14.00
1,470.48 0.00Retenciones de I.S.P.T.00100030000000000000010000000012117 C 143 15.00
8,401.52 0.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 C 143 16.00
Flujo de Efectivo: 21.00 8,401.52
TOTAL POLIZA 39,488.00 39,488.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 23 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 39 Fecha de la Póliza:16/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 0.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 C 144 1.00
Flujo de Efectivo: 25.00 0.00
TOTAL POLIZA 0.00 0.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 40 Fecha de la Póliza:16/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 3,025.81Sueldo base.1131020608020201101B003140005100 C 145 1.00
0.00 3,025.81Sueldo base.1131020608020201101B003140008241 C 145 2.00
3,025.81 0.00Sueldo base.1131020608020201101B003140008221 C 145 3.00
0.00 3,025.81Sueldo base.1131020608020201101B003140008251 C 145 4.00
3,025.81 0.00Sueldo base.1131020608020201101B003140008241 C 145 5.00
0.00 3,025.81Sueldo base.1131020608020201101B003140008271 C 145 6.00
3,025.81 0.00Sueldo base.1131020608020201101B003140008251 C 145 7.00
0.00 2,488.32Prima vacacional.1321020608020201101B003140005100 C 145 8.00
0.00 2,488.32Prima vacacional.1321020608020201101B003140008241 C 145 9.00
2,488.32 0.00Prima vacacional.1321020608020201101B003140008221 C 145 10.00
0.00 2,488.32Prima vacacional.1321020608020201101B003140008251 C 145 11.00
2,488.32 0.00Prima vacacional.1321020608020201101B003140008241 C 145 12.00
0.00 2,488.32Prima vacacional.1321020608020201101B003140008271 C 145 13.00
2,488.32 0.00Prima vacacional.1321020608020201101B003140008251 C 145 14.00
0.00 3,981.31Aguinaldo.1322020608020201101B003140005100 C 145 15.00
0.00 3,981.31Aguinaldo.1322020608020201101B003140008241 C 145 16.00
3,981.31 0.00Aguinaldo.1322020608020201101B003140008221 C 145 17.00
0.00 3,981.31Aguinaldo.1322020608020201101B003140008251 C 145 18.00
3,981.31 0.00Aguinaldo.1322020608020201101B003140008241 C 145 19.00
0.00 3,981.31Aguinaldo.1322020608020201101B003140008271 C 145 20.00
3,981.31 0.00Aguinaldo.1322020608020201101B003140008251 C 145 21.00
184.57 0.00ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto00300020000000000000010000000012117 C 145 22.00
139.94 0.00ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud00400020000000000000010000000012117 C 145 23.00
42.36 0.00Cuotas Sistema de CApitalizacion Individual00900020000000000000010000000012117 C 145 24.00
0.00 145.35Subsidio al Empleo00010000000000000010000000011123 C 145 25.00
475.39 0.00Retenciones de I.S.P.T.00100030000000000000010000000012117 C 145 26.00
8,798.53 0.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 C 145 27.00
Flujo de Efectivo: 21.00 8,798.53
TOTAL POLIZA 38,127.11 38,127.11
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 24 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 41 Fecha de la Póliza:02/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 34,452.00Vestuario y uniformes.2711020608040101101A003010005100 T 41 1.00
0.00 34,452.00Vestuario y uniformes.2711020608040101101A003010008241 T 41 2.00
34,452.00 0.00Vestuario y uniformes.2711020608040101101A003010008221 T 41 3.00
0.00 34,452.00Vestuario y uniformes.2711020608040101101A003010008251 T 41 4.00
34,452.00 0.00Vestuario y uniformes.2711020608040101101A003010008241 T 41 5.00
0.00 34,452.00Vestuario y uniformes.2711020608040101101A003010008271 T 41 6.00
34,452.00 0.00Vestuario y uniformes.2711020608040101101A003010008251 T 41 7.00
34,452.00 0.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 T 41 8.00
Flujo de Efectivo: 22.00 34,452.00
TOTAL POLIZA 137,808.00 137,808.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 42 Fecha de la Póliza:02/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 1,900.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010005100 T 42 1.00
0.00 1,900.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010008241 T 42 2.00
1,900.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010008221 T 42 3.00
0.00 1,900.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010008251 T 42 4.00
1,900.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010008241 T 42 5.00
0.00 1,900.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010008271 T 42 6.00
1,900.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010008251 T 42 7.00
0.00 400.00Materiales y £tiles de oficina.2111010803010103101B003020005100 T 42 8.00
0.00 400.00Materiales y £tiles de oficina.2111010803010103101B003020008241 T 42 9.00
400.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111010803010103101B003020008221 T 42 10.00
0.00 400.00Materiales y £tiles de oficina.2111010803010103101B003020008251 T 42 11.00
400.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111010803010103101B003020008241 T 42 12.00
0.00 400.00Materiales y £tiles de oficina.2111010803010103101B003020008271 T 42 13.00
400.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111010803010103101B003020008251 T 42 14.00
0.00 400.00Materiales y £tiles de oficina.2111010804010101101B003040005100 T 42 15.00
0.00 400.00Materiales y £tiles de oficina.2111010804010101101B003040008241 T 42 16.00
400.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111010804010101101B003040008221 T 42 17.00
0.00 400.00Materiales y £tiles de oficina.2111010804010101101B003040008251 T 42 18.00
400.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111010804010101101B003040008241 T 42 19.00
0.00 400.00Materiales y £tiles de oficina.2111010804010101101B003040008271 T 42 20.00
400.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111010804010101101B003040008251 T 42 21.00
0.00 600.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608010103101B003080005100 T 42 22.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 25 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 600.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608010103101B003080008241 T 42 23.00
600.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608010103101B003080008221 T 42 24.00
0.00 600.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608010103101B003080008251 T 42 25.00
600.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608010103101B003080008241 T 42 26.00
0.00 600.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608010103101B003080008271 T 42 27.00
600.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608010103101B003080008251 T 42 28.00
0.00 400.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608010105101B003080005100 T 42 29.00
0.00 400.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608010105101B003080008241 T 42 30.00
400.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608010105101B003080008221 T 42 31.00
0.00 400.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608010105101B003080008251 T 42 32.00
400.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608010105101B003080008241 T 42 33.00
0.00 400.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608010105101B003080008271 T 42 34.00
400.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608010105101B003080008251 T 42 35.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040106101B003080005100 T 42 36.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040106101B003080008241 T 42 37.00
300.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040106101B003080008221 T 42 38.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040106101B003080008251 T 42 39.00
300.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040106101B003080008241 T 42 40.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040106101B003080008271 T 42 41.00
300.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040106101B003080008251 T 42 42.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608050101101B003080005100 T 42 43.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608050101101B003080008241 T 42 44.00
300.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608050101101B003080008221 T 42 45.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608050101101B003080008251 T 42 46.00
300.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608050101101B003080008241 T 42 47.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608050101101B003080008271 T 42 48.00
300.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608050101101B003080008251 T 42 49.00
0.00 250.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060102101B003080005100 T 42 50.00
0.00 250.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060102101B003080008241 T 42 51.00
250.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060102101B003080008221 T 42 52.00
0.00 250.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060102101B003080008251 T 42 53.00
250.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060102101B003080008241 T 42 54.00
0.00 250.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060102101B003080008271 T 42 55.00
250.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060102101B003080008251 T 42 56.00
0.00 200.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060103101B003080005100 T 42 57.00
0.00 200.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060103101B003080008241 T 42 58.00
200.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060103101B003080008221 T 42 59.00
0.00 200.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060103101B003080008251 T 42 60.00
200.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060103101B003080008241 T 42 61.00
0.00 200.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060103101B003080008271 T 42 62.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 26 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
200.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060103101B003080008251 T 42 63.00
0.00 250.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060104101B003080005100 T 42 64.00
0.00 250.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060104101B003080008241 T 42 65.00
250.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060104101B003080008221 T 42 66.00
0.00 250.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060104101B003080008251 T 42 67.00
250.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060104101B003080008241 T 42 68.00
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500.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020301010101101B003100008251 T 42 84.00
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0.00 400.00Materiales y £tiles de oficina.2111020506030101101B003110008241 T 42 100.00
400.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020506030101101B003110008221 T 42 101.00
0.00 400.00Materiales y £tiles de oficina.2111020506030101101B003110008251 T 42 102.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 27 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
400.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020506030101101B003110008241 T 42 103.00
0.00 400.00Materiales y £tiles de oficina.2111020506030101101B003110008271 T 42 104.00
400.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020506030101101B003110008251 T 42 105.00
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500.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020506030102101B003110008241 T 42 110.00
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500.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020506030102101B003110008251 T 42 112.00
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0.00 600.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608030201101B003130008241 T 42 142.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 28 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
600.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608030201101B003130008221 T 42 143.00
0.00 600.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608030201101B003130008251 T 42 144.00
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400.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020301010202101B003140008241 T 42 152.00
0.00 400.00Materiales y £tiles de oficina.2111020301010202101B003140008271 T 42 153.00
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400.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608020102101B003140008251 T 42 161.00
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500.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608020201101B003140008251 T 42 168.00
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0.00 400.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608020302101B003140008271 T 42 181.00
400.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608020302101B003140008251 T 42 182.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 29 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 2,630.17Materiales y £tiles de oficina.2111010502050203101C003060005100 T 42 183.00
0.00 2,630.17Materiales y £tiles de oficina.2111010502050203101C003060008241 T 42 184.00
2,630.17 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111010502050203101C003060008221 T 42 185.00
0.00 2,630.17Materiales y £tiles de oficina.2111010502050203101C003060008251 T 42 186.00
2,630.17 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111010502050203101C003060008241 T 42 187.00
0.00 2,630.17Materiales y £tiles de oficina.2111010502050203101C003060008271 T 42 188.00
2,630.17 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111010502050203101C003060008251 T 42 189.00
14,730.17 0.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 T 42 190.00
Flujo de Efectivo: 22.00 14,730.17
TOTAL POLIZA 58,920.68 58,920.68
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 43 Fecha de la Póliza:02/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 44,080.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010005100 T 43 1.00
0.00 44,080.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010008241 T 43 2.00
44,080.00 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010008221 T 43 3.00
0.00 44,080.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010008251 T 43 4.00
44,080.00 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010008241 T 43 5.00
0.00 44,080.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010008271 T 43 6.00
44,080.00 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010008251 T 43 7.00
44,080.00 0.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 T 43 8.00
Flujo de Efectivo: 23.00 44,080.00
TOTAL POLIZA 176,320.00 176,320.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 44 Fecha de la Póliza:03/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 549.99Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608030201101B003130005100 T 44 1.00
0.00 549.99Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608030201101B003130008241 T 44 2.00
549.99 0.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608030201101B003130008221 T 44 3.00
0.00 549.99Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608030201101B003130008251 T 44 4.00
549.99 0.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608030201101B003130008241 T 44 5.00
0.00 549.99Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608030201101B003130008271 T 44 6.00
549.99 0.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608030201101B003130008251 T 44 7.00
0.00 19.99Materiales y £tiles de oficina.2111020608030201101B003130005100 T 44 8.00
0.00 19.99Materiales y £tiles de oficina.2111020608030201101B003130008241 T 44 9.00
19.99 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608030201101B003130008221 T 44 10.00
0.00 19.99Materiales y £tiles de oficina.2111020608030201101B003130008251 T 44 11.00
19.99 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608030201101B003130008241 T 44 12.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 30 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 19.99Materiales y £tiles de oficina.2111020608030201101B003130008271 T 44 13.00
19.99 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608030201101B003130008251 T 44 14.00
0.00 279.98Materiales y £tiles de oficina.2111010502050203101C003060005100 T 44 15.00
0.00 279.98Materiales y £tiles de oficina.2111010502050203101C003060008241 T 44 16.00
279.98 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111010502050203101C003060008221 T 44 17.00
0.00 279.98Materiales y £tiles de oficina.2111010502050203101C003060008251 T 44 18.00
279.98 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111010502050203101C003060008241 T 44 19.00
0.00 279.98Materiales y £tiles de oficina.2111010502050203101C003060008271 T 44 20.00
279.98 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111010502050203101C003060008251 T 44 21.00
0.00 5,029.87Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141010502050203101C003060005100 T 44 22.00
0.00 5,029.87Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141010502050203101C003060008241 T 44 23.00
5,029.87 0.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141010502050203101C003060008221 T 44 24.00
0.00 5,029.87Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141010502050203101C003060008251 T 44 25.00
5,029.87 0.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141010502050203101C003060008241 T 44 26.00
0.00 5,029.87Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141010502050203101C003060008271 T 44 27.00
5,029.87 0.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141010502050203101C003060008251 T 44 28.00
0.00 49.99Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941020608040103101B003120005100 T 44 29.00
0.00 49.99Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941020608040103101B003120008241 T 44 30.00
49.99 0.00Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941020608040103101B003120008221 T 44 31.00
0.00 49.99Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941020608040103101B003120008251 T 44 32.00
49.99 0.00Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941020608040103101B003120008241 T 44 33.00
0.00 49.99Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941020608040103101B003120008271 T 44 34.00
49.99 0.00Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941020608040103101B003120008251 T 44 35.00
0.00 1,649.99Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608040102101B003120005100 T 44 36.00
0.00 1,649.99Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608040102101B003120008241 T 44 37.00
1,649.99 0.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608040102101B003120008221 T 44 38.00
0.00 1,649.99Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608040102101B003120008251 T 44 39.00
1,649.99 0.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608040102101B003120008241 T 44 40.00
0.00 1,649.99Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608040102101B003120008271 T 44 41.00
1,649.99 0.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608040102101B003120008251 T 44 42.00
0.00 799.98Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141010803010103101B003020005100 T 44 43.00
0.00 799.98Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141010803010103101B003020008241 T 44 44.00
799.98 0.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141010803010103101B003020008221 T 44 45.00
0.00 799.98Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141010803010103101B003020008251 T 44 46.00
799.98 0.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141010803010103101B003020008241 T 44 47.00
0.00 799.98Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141010803010103101B003020008271 T 44 48.00
799.98 0.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141010803010103101B003020008251 T 44 49.00
0.00 239.98Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941020608020301101B003140005100 T 44 50.00
0.00 239.98Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941020608020301101B003140008241 T 44 51.00
239.98 0.00Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941020608020301101B003140008221 T 44 52.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 31 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 239.98Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941020608020301101B003140008251 T 44 53.00
239.98 0.00Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941020608020301101B003140008241 T 44 54.00
0.00 239.98Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941020608020301101B003140008271 T 44 55.00
239.98 0.00Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941020608020301101B003140008251 T 44 56.00
0.00 249.99Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941020608040101101A003010005100 T 44 57.00
0.00 249.99Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941020608040101101A003010008241 T 44 58.00
249.99 0.00Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941020608040101101A003010008221 T 44 59.00
0.00 249.99Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941020608040101101A003010008251 T 44 60.00
249.99 0.00Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941020608040101101A003010008241 T 44 61.00
0.00 249.99Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941020608040101101A003010008271 T 44 62.00
249.99 0.00Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.2941020608040101101A003010008251 T 44 63.00
0.00 999.98Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.3531010502050203101C003060005100 T 44 64.00
0.00 999.98Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.3531010502050203101C003060008241 T 44 65.00
999.98 0.00Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.3531010502050203101C003060008221 T 44 66.00
0.00 999.98Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.3531010502050203101C003060008251 T 44 67.00
999.98 0.00Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.3531010502050203101C003060008241 T 44 68.00
0.00 999.98Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.3531010502050203101C003060008271 T 44 69.00
999.98 0.00Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.3531010502050203101C003060008251 T 44 70.00
0.00 1,630.26Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608020201101B003140005100 T 44 71.00
0.00 1,630.26Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608020201101B003140008241 T 44 72.00
1,630.26 0.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608020201101B003140008221 T 44 73.00
0.00 1,630.26Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608020201101B003140008251 T 44 74.00
1,630.26 0.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608020201101B003140008241 T 44 75.00
0.00 1,630.26Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608020201101B003140008271 T 44 76.00
1,630.26 0.00Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.2141020608020201101B003140008251 T 44 77.00
11,500.00 0.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 T 44 78.00
Flujo de Efectivo: 22.00 11,500.00
TOTAL POLIZA 46,000.00 46,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 45 Fecha de la Póliza:05/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 58,398.12ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto00300020000000000000010000000012117 T 45 1.00
0.00 44,277.24ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud00400020000000000000010000000012117 T 45 2.00
0.00 12,725.68Cuotas Sistema de CApitalizacion Individual00900020000000000000010000000012117 T 45 3.00
0.00 95,143.80Aportaciones de servicio de salud.1412010502050203101C003060005100 T 45 4.00
0.00 95,143.80Aportaciones de servicio de salud.1412010502050203101C003060008241 T 45 5.00
95,143.80 0.00Aportaciones de servicio de salud.1412010502050203101C003060008221 T 45 6.00
0.00 95,143.80Aportaciones de servicio de salud.1412010502050203101C003060008251 T 45 7.00
95,143.80 0.00Aportaciones de servicio de salud.1412010502050203101C003060008241 T 45 8.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 32 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 95,143.80Aportaciones de servicio de salud.1412010502050203101C003060008271 T 45 9.00
95,143.80 0.00Aportaciones de servicio de salud.1412010502050203101C003060008251 T 45 10.00
0.00 73,596.62Aportaciones al sistema solidario de reparto.1413010502050203101C003060005100 T 45 11.00
0.00 73,596.62Aportaciones al sistema solidario de reparto.1413010502050203101C003060008241 T 45 12.00
73,596.62 0.00Aportaciones al sistema solidario de reparto.1413010502050203101C003060008221 T 45 13.00
0.00 73,596.62Aportaciones al sistema solidario de reparto.1413010502050203101C003060008251 T 45 14.00
73,596.62 0.00Aportaciones al sistema solidario de reparto.1413010502050203101C003060008241 T 45 15.00
0.00 73,596.62Aportaciones al sistema solidario de reparto.1413010502050203101C003060008271 T 45 16.00
73,596.62 0.00Aportaciones al sistema solidario de reparto.1413010502050203101C003060008251 T 45 17.00
0.00 12,558.20Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.1414010502050203101C003060005100 T 45 18.00
0.00 12,558.20Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.1414010502050203101C003060008241 T 45 19.00
12,558.20 0.00Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.1414010502050203101C003060008221 T 45 20.00
0.00 12,558.20Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.1414010502050203101C003060008251 T 45 21.00
12,558.20 0.00Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.1414010502050203101C003060008241 T 45 22.00
0.00 12,558.20Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.1414010502050203101C003060008271 T 45 23.00
12,558.20 0.00Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.1414010502050203101C003060008251 T 45 24.00
0.00 8,560.48Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.1415010502050203101C003060005100 T 45 25.00
0.00 8,560.48Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.1415010502050203101C003060008241 T 45 26.00
8,560.48 0.00Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.1415010502050203101C003060008221 T 45 27.00
0.00 8,560.48Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.1415010502050203101C003060008251 T 45 28.00
8,560.48 0.00Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.1415010502050203101C003060008241 T 45 29.00
0.00 8,560.48Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.1415010502050203101C003060008271 T 45 30.00
8,560.48 0.00Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.1415010502050203101C003060008251 T 45 31.00
0.00 12,235.56Aportaciones para Riesgo de trabajo.1416010502050203101C003060005100 T 45 32.00
0.00 12,235.56Aportaciones para Riesgo de trabajo.1416010502050203101C003060008241 T 45 33.00
12,235.56 0.00Aportaciones para Riesgo de trabajo.1416010502050203101C003060008221 T 45 34.00
0.00 12,235.56Aportaciones para Riesgo de trabajo.1416010502050203101C003060008251 T 45 35.00
12,235.56 0.00Aportaciones para Riesgo de trabajo.1416010502050203101C003060008241 T 45 36.00
0.00 12,235.56Aportaciones para Riesgo de trabajo.1416010502050203101C003060008271 T 45 37.00
12,235.56 0.00Aportaciones para Riesgo de trabajo.1416010502050203101C003060008251 T 45 38.00
317,495.70 0.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 T 45 39.00
Flujo de Efectivo: 21.00 202,094.66
Flujo de Efectivo: 33.00 115,401.04
TOTAL POLIZA 923,779.68 923,779.68
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 46 Fecha de la Póliza:04/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 1,334.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608040101101A003010005100 T 46 1.00
0.00 1,334.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608040101101A003010008241 T 46 2.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 33 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
1,334.00 0.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608040101101A003010008221 T 46 3.00
0.00 1,334.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608040101101A003010008251 T 46 4.00
1,334.00 0.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608040101101A003010008241 T 46 5.00
0.00 1,334.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608040101101A003010008271 T 46 6.00
1,334.00 0.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608040101101A003010008251 T 46 7.00
0.00 3,323.40Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608020201101B003140005100 T 46 8.00
0.00 3,323.40Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608020201101B003140008241 T 46 9.00
3,323.40 0.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608020201101B003140008221 T 46 10.00
0.00 3,323.40Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608020201101B003140008251 T 46 11.00
3,323.40 0.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608020201101B003140008241 T 46 12.00
0.00 3,323.40Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608020201101B003140008271 T 46 13.00
3,323.40 0.00Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.2121020608020201101B003140008251 T 46 14.00
0.00 3,955.60Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010005100 T 46 15.00
0.00 3,955.60Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010008241 T 46 16.00
3,955.60 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010008221 T 46 17.00
0.00 3,955.60Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010008251 T 46 18.00
3,955.60 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010008241 T 46 19.00
0.00 3,955.60Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010008271 T 46 20.00
3,955.60 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608040101101A003010008251 T 46 21.00
0.00 1,595.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608020201101B003140005100 T 46 22.00
0.00 1,595.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608020201101B003140008241 T 46 23.00
1,595.00 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608020201101B003140008221 T 46 24.00
0.00 1,595.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608020201101B003140008251 T 46 25.00
1,595.00 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608020201101B003140008241 T 46 26.00
0.00 1,595.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608020201101B003140008271 T 46 27.00
1,595.00 0.00Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.3821020608020201101B003140008251 T 46 28.00
10,208.00 0.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 T 46 29.00
Flujo de Efectivo: 22.00 4,657.40
Flujo de Efectivo: 23.00 5,550.60
TOTAL POLIZA 40,832.00 40,832.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 47 Fecha de la Póliza:10/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 57,120.00Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.3982010502050203101C003060005100 T 47 1.00
0.00 57,120.00Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.3982010502050203101C003060008241 T 47 2.00
57,120.00 0.00Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.3982010502050203101C003060008221 T 47 3.00
0.00 57,120.00Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.3982010502050203101C003060008251 T 47 4.00
57,120.00 0.00Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.3982010502050203101C003060008241 T 47 5.00
0.00 57,120.00Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.3982010502050203101C003060008271 T 47 6.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 34 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
57,120.00 0.00Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.3982010502050203101C003060008251 T 47 7.00
57,120.00 0.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 T 47 8.00
Flujo de Efectivo: 23.00 57,120.00
TOTAL POLIZA 228,480.00 228,480.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 48 Fecha de la Póliza:13/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 4,372.90FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.00030000000000000020000000012112 T 48 1.00
4,372.90 0.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 T 48 2.00
Flujo de Efectivo: 21.00 4,372.90
TOTAL POLIZA 4,372.90 4,372.90
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 49 Fecha de la Póliza:13/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 549.00Servicio de telefon¡a convencional.3141010502050203101C003060005100 T 49 1.00
0.00 549.00Servicio de telefon¡a convencional.3141010502050203101C003060008241 T 49 2.00
549.00 0.00Servicio de telefon¡a convencional.3141010502050203101C003060008221 T 49 3.00
0.00 549.00Servicio de telefon¡a convencional.3141010502050203101C003060008251 T 49 4.00
549.00 0.00Servicio de telefon¡a convencional.3141010502050203101C003060008241 T 49 5.00
0.00 549.00Servicio de telefon¡a convencional.3141010502050203101C003060008271 T 49 6.00
549.00 0.00Servicio de telefon¡a convencional.3141010502050203101C003060008251 T 49 7.00
549.00 0.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 T 49 8.00
Flujo de Efectivo: 23.00 549.00
TOTAL POLIZA 2,196.00 2,196.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 50 Fecha de la Póliza:13/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 549.00Servicio de telefon¡a convencional.3141010502050203101C003060005100 T 50 1.00
0.00 549.00Servicio de telefon¡a convencional.3141010502050203101C003060008241 T 50 2.00
549.00 0.00Servicio de telefon¡a convencional.3141010502050203101C003060008221 T 50 3.00
0.00 549.00Servicio de telefon¡a convencional.3141010502050203101C003060008251 T 50 4.00
549.00 0.00Servicio de telefon¡a convencional.3141010502050203101C003060008241 T 50 5.00
0.00 549.00Servicio de telefon¡a convencional.3141010502050203101C003060008271 T 50 6.00
549.00 0.00Servicio de telefon¡a convencional.3141010502050203101C003060008251 T 50 7.00
549.00 0.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 T 50 8.00
Flujo de Efectivo: 23.00 549.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 35 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
TOTAL POLIZA 2,196.00 2,196.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 51 Fecha de la Póliza:13/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 635.00Servicio de telefon¡a convencional.3141010502050203101C003060005100 T 51 1.00
0.00 635.00Servicio de telefon¡a convencional.3141010502050203101C003060008241 T 51 2.00
635.00 0.00Servicio de telefon¡a convencional.3141010502050203101C003060008221 T 51 3.00
0.00 635.00Servicio de telefon¡a convencional.3141010502050203101C003060008251 T 51 4.00
635.00 0.00Servicio de telefon¡a convencional.3141010502050203101C003060008241 T 51 5.00
0.00 635.00Servicio de telefon¡a convencional.3141010502050203101C003060008271 T 51 6.00
635.00 0.00Servicio de telefon¡a convencional.3141010502050203101C003060008251 T 51 7.00
635.00 0.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 T 51 8.00
Flujo de Efectivo: 23.00 635.00
TOTAL POLIZA 2,540.00 2,540.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 52 Fecha de la Póliza:13/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 719.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721010502050203101C003060005100 T 52 1.00
0.00 719.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721010502050203101C003060008241 T 52 2.00
719.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721010502050203101C003060008221 T 52 3.00
0.00 719.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721010502050203101C003060008251 T 52 4.00
719.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721010502050203101C003060008241 T 52 5.00
0.00 719.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721010502050203101C003060008271 T 52 6.00
719.00 0.00Gastos de traslado por v¡a terrestre.3721010502050203101C003060008251 T 52 7.00
719.00 0.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 T 52 8.00
Flujo de Efectivo: 23.00 719.00
TOTAL POLIZA 2,876.00 2,876.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 53 Fecha de la Póliza:17/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 233,011.00Retenciones de I.S.P.T.00100030000000000000010000000012117 T 53 1.00
3,415.00 0.00Subsidio al Empleo00010000000000000010000000011123 T 53 2.00
229,596.00 0.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 T 53 3.00
Flujo de Efectivo: 33.00 229,596.00
TOTAL POLIZA 233,011.00 233,011.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 36 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 54 Fecha de la Póliza:17/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 1,349.00Servicio de telefon¡a convencional.3141020608040101101A003010005100 T 54 1.00
0.00 1,349.00Servicio de telefon¡a convencional.3141020608040101101A003010008241 T 54 2.00
1,349.00 0.00Servicio de telefon¡a convencional.3141020608040101101A003010008221 T 54 3.00
0.00 1,349.00Servicio de telefon¡a convencional.3141020608040101101A003010008251 T 54 4.00
1,349.00 0.00Servicio de telefon¡a convencional.3141020608040101101A003010008241 T 54 5.00
0.00 1,349.00Servicio de telefon¡a convencional.3141020608040101101A003010008271 T 54 6.00
1,349.00 0.00Servicio de telefon¡a convencional.3141020608040101101A003010008251 T 54 7.00
1,349.00 0.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 T 54 8.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,349.00
TOTAL POLIZA 5,396.00 5,396.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 55 Fecha de la Póliza:18/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 150.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040101101A003010005100 T 55 1.00
0.00 150.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040101101A003010008241 T 55 2.00
150.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040101101A003010008221 T 55 3.00
0.00 150.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040101101A003010008251 T 55 4.00
150.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040101101A003010008241 T 55 5.00
0.00 150.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040101101A003010008271 T 55 6.00
150.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040101101A003010008251 T 55 7.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608010105101B003080005100 T 55 8.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608010105101B003080008241 T 55 9.00
50.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608010105101B003080008221 T 55 10.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608010105101B003080008251 T 55 11.00
50.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608010105101B003080008241 T 55 12.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608010105101B003080008271 T 55 13.00
50.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608010105101B003080008251 T 55 14.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040106101B003080005100 T 55 15.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040106101B003080008241 T 55 16.00
50.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040106101B003080008221 T 55 17.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040106101B003080008251 T 55 18.00
50.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040106101B003080008241 T 55 19.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040106101B003080008271 T 55 20.00
50.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040106101B003080008251 T 55 21.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608050101101B003080005100 T 55 22.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 37 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608050101101B003080008241 T 55 23.00
50.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608050101101B003080008221 T 55 24.00
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50.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608050101101B003080008241 T 55 26.00
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0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608060102101B003080008241 T 55 30.00
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50.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608060102101B003080008241 T 55 33.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608060102101B003080008271 T 55 34.00
50.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608060102101B003080008251 T 55 35.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608060103101B003080005100 T 55 36.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608060103101B003080008241 T 55 37.00
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0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608060103101B003080008251 T 55 39.00
50.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608060103101B003080008241 T 55 40.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608060103101B003080008271 T 55 41.00
50.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608060103101B003080008251 T 55 42.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608060104101B003080005100 T 55 43.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608060104101B003080008241 T 55 44.00
50.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608060104101B003080008221 T 55 45.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608060104101B003080008251 T 55 46.00
50.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608060104101B003080008241 T 55 47.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608060104101B003080008271 T 55 48.00
50.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608060104101B003080008251 T 55 49.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608060105101B003080005100 T 55 50.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608060105101B003080008241 T 55 51.00
50.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608060105101B003080008221 T 55 52.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608060105101B003080008251 T 55 53.00
50.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608060105101B003080008241 T 55 54.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608060105101B003080008271 T 55 55.00
50.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608060105101B003080008251 T 55 56.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020506030101101B003110005100 T 55 57.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020506030101101B003110008241 T 55 58.00
50.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020506030101101B003110008221 T 55 59.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020506030101101B003110008251 T 55 60.00
50.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020506030101101B003110008241 T 55 61.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020506030101101B003110008271 T 55 62.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 38 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
50.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020506030101101B003110008251 T 55 63.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020506030102101B003110005100 T 55 64.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020506030102101B003110008241 T 55 65.00
50.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020506030102101B003110008221 T 55 66.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020506030102101B003110008251 T 55 67.00
50.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020506030102101B003110008241 T 55 68.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020506030102101B003110008271 T 55 69.00
50.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020506030102101B003110008251 T 55 70.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020605010104101B003110005100 T 55 71.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020605010104101B003110008241 T 55 72.00
50.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020605010104101B003110008221 T 55 73.00
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50.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608030102101B003130008251 T 55 84.00
0.00 223.82Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361010502050203101C003060005100 T 55 85.00
0.00 223.82Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361010502050203101C003060008241 T 55 86.00
223.82 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361010502050203101C003060008221 T 55 87.00
0.00 223.82Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361010502050203101C003060008251 T 55 88.00
223.82 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361010502050203101C003060008241 T 55 89.00
0.00 223.82Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361010502050203101C003060008271 T 55 90.00
223.82 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361010502050203101C003060008251 T 55 91.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020301010202101B003140005100 T 55 92.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020301010202101B003140008241 T 55 93.00
50.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020301010202101B003140008221 T 55 94.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020301010202101B003140008251 T 55 95.00
50.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020301010202101B003140008241 T 55 96.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020301010202101B003140008271 T 55 97.00
50.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020301010202101B003140008251 T 55 98.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020102101B003140005100 T 55 99.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020102101B003140008241 T 55 100.00
50.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020102101B003140008221 T 55 101.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020102101B003140008251 T 55 102.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 39 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
50.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020102101B003140008241 T 55 103.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020102101B003140008271 T 55 104.00
50.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020102101B003140008251 T 55 105.00
0.00 56.73Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020201101B003140005100 T 55 106.00
0.00 56.73Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020201101B003140008241 T 55 107.00
56.73 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020201101B003140008221 T 55 108.00
0.00 56.73Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020201101B003140008251 T 55 109.00
56.73 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020201101B003140008241 T 55 110.00
0.00 56.73Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020201101B003140008271 T 55 111.00
56.73 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020201101B003140008251 T 55 112.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020301101B003140005100 T 55 113.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020301101B003140008241 T 55 114.00
50.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020301101B003140008221 T 55 115.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020301101B003140008251 T 55 116.00
50.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020301101B003140008241 T 55 117.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020301101B003140008271 T 55 118.00
50.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020301101B003140008251 T 55 119.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020302101B003140005100 T 55 120.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020302101B003140008241 T 55 121.00
50.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020302101B003140008221 T 55 122.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020302101B003140008251 T 55 123.00
50.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020302101B003140008241 T 55 124.00
0.00 50.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020302101B003140008271 T 55 125.00
50.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608020302101B003140008251 T 55 126.00
0.00 120.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040102101B003120005100 T 55 127.00
0.00 120.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040102101B003120008241 T 55 128.00
120.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040102101B003120008221 T 55 129.00
0.00 120.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040102101B003120008251 T 55 130.00
120.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040102101B003120008241 T 55 131.00
0.00 120.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040102101B003120008271 T 55 132.00
120.00 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040102101B003120008251 T 55 133.00
0.00 126.01Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040103101B003120005100 T 55 134.00
0.00 126.01Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040103101B003120008241 T 55 135.00
126.01 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040103101B003120008221 T 55 136.00
0.00 126.01Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040103101B003120008251 T 55 137.00
126.01 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040103101B003120008241 T 55 138.00
0.00 126.01Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040103101B003120008271 T 55 139.00
126.01 0.00Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.3361020608040103101B003120008251 T 55 140.00
1,426.56 0.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 T 55 141.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,426.56
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 40 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
TOTAL POLIZA 5,706.24 5,706.24
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 56 Fecha de la Póliza:18/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 372.51Banorte Cta. No. 1052255631 Adulto Mayor0000000000000010000000021112 T 56 1.00
Flujo de Efectivo: 15.00 372.51
372.51 0.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 T 56 2.00
Flujo de Efectivo: 31.00 372.51
TOTAL POLIZA 372.51 372.51
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 57 Fecha de la Póliza:27/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 4,372.90FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.00030000000000000020000000012112 T 57 1.00
4,372.90 0.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 T 57 2.00
Flujo de Efectivo: 21.00 4,372.90
TOTAL POLIZA 4,372.90 4,372.90
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 58 Fecha de la Póliza:29/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 1,000.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010005100 T 58 1.00
0.00 1,000.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010008241 T 58 2.00
1,000.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010008221 T 58 3.00
0.00 1,000.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010008251 T 58 4.00
1,000.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010008241 T 58 5.00
0.00 1,000.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010008271 T 58 6.00
1,000.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040101101A003010008251 T 58 7.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111010803010103101B003020005100 T 58 8.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111010803010103101B003020008241 T 58 9.00
300.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111010803010103101B003020008221 T 58 10.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111010803010103101B003020008251 T 58 11.00
300.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111010803010103101B003020008241 T 58 12.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111010803010103101B003020008271 T 58 13.00
300.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111010803010103101B003020008251 T 58 14.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111010804010101101B003040005100 T 58 15.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111010804010101101B003040008241 T 58 16.00
300.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111010804010101101B003040008221 T 58 17.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 41 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111010804010101101B003040008251 T 58 18.00
300.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111010804010101101B003040008241 T 58 19.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111010804010101101B003040008271 T 58 20.00
300.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111010804010101101B003040008251 T 58 21.00
0.00 500.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608010103101B003080005100 T 58 22.00
0.00 500.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608010103101B003080008241 T 58 23.00
500.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608010103101B003080008221 T 58 24.00
0.00 500.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608010103101B003080008251 T 58 25.00
500.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608010103101B003080008241 T 58 26.00
0.00 500.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608010103101B003080008271 T 58 27.00
500.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608010103101B003080008251 T 58 28.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608010105101B003080005100 T 58 29.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608010105101B003080008241 T 58 30.00
300.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608010105101B003080008221 T 58 31.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608010105101B003080008251 T 58 32.00
300.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608010105101B003080008241 T 58 33.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608010105101B003080008271 T 58 34.00
300.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608010105101B003080008251 T 58 35.00
0.00 200.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040106101B003080005100 T 58 36.00
0.00 200.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040106101B003080008241 T 58 37.00
200.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040106101B003080008221 T 58 38.00
0.00 200.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040106101B003080008251 T 58 39.00
200.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040106101B003080008241 T 58 40.00
0.00 200.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040106101B003080008271 T 58 41.00
200.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040106101B003080008251 T 58 42.00
0.00 200.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608050101101B003080005100 T 58 43.00
0.00 200.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608050101101B003080008241 T 58 44.00
200.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608050101101B003080008221 T 58 45.00
0.00 200.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608050101101B003080008251 T 58 46.00
200.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608050101101B003080008241 T 58 47.00
0.00 200.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608050101101B003080008271 T 58 48.00
200.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608050101101B003080008251 T 58 49.00
0.00 150.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060102101B003080005100 T 58 50.00
0.00 150.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060102101B003080008241 T 58 51.00
150.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060102101B003080008221 T 58 52.00
0.00 150.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060102101B003080008251 T 58 53.00
150.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060102101B003080008241 T 58 54.00
0.00 150.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060102101B003080008271 T 58 55.00
150.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060102101B003080008251 T 58 56.00
0.00 100.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060103101B003080005100 T 58 57.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 42 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 100.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060103101B003080008241 T 58 58.00
100.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060103101B003080008221 T 58 59.00
0.00 100.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060103101B003080008251 T 58 60.00
100.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060103101B003080008241 T 58 61.00
0.00 100.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060103101B003080008271 T 58 62.00
100.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060103101B003080008251 T 58 63.00
0.00 150.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060104101B003080005100 T 58 64.00
0.00 150.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060104101B003080008241 T 58 65.00
150.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060104101B003080008221 T 58 66.00
0.00 150.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060104101B003080008251 T 58 67.00
150.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060104101B003080008241 T 58 68.00
0.00 150.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060104101B003080008271 T 58 69.00
150.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060104101B003080008251 T 58 70.00
0.00 100.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060105101B003080005100 T 58 71.00
0.00 100.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060105101B003080008241 T 58 72.00
100.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060105101B003080008221 T 58 73.00
0.00 100.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060105101B003080008251 T 58 74.00
100.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060105101B003080008241 T 58 75.00
0.00 100.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060105101B003080008271 T 58 76.00
100.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608060105101B003080008251 T 58 77.00
0.00 400.00Materiales y £tiles de oficina.2111020301010101101B003100005100 T 58 78.00
0.00 400.00Materiales y £tiles de oficina.2111020301010101101B003100008241 T 58 79.00
400.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020301010101101B003100008221 T 58 80.00
0.00 400.00Materiales y £tiles de oficina.2111020301010101101B003100008251 T 58 81.00
400.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020301010101101B003100008241 T 58 82.00
0.00 400.00Materiales y £tiles de oficina.2111020301010101101B003100008271 T 58 83.00
400.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020301010101101B003100008251 T 58 84.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111020301010201101B003100005100 T 58 85.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111020301010201101B003100008241 T 58 86.00
300.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020301010201101B003100008221 T 58 87.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111020301010201101B003100008251 T 58 88.00
300.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020301010201101B003100008241 T 58 89.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111020301010201101B003100008271 T 58 90.00
300.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020301010201101B003100008251 T 58 91.00
0.00 500.00Materiales y £tiles de oficina.2111020302010111101B003100005100 T 58 92.00
0.00 500.00Materiales y £tiles de oficina.2111020302010111101B003100008241 T 58 93.00
500.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020302010111101B003100008221 T 58 94.00
0.00 500.00Materiales y £tiles de oficina.2111020302010111101B003100008251 T 58 95.00
500.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020302010111101B003100008241 T 58 96.00
0.00 500.00Materiales y £tiles de oficina.2111020302010111101B003100008271 T 58 97.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 43 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
500.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020302010111101B003100008251 T 58 98.00
0.00 200.00Materiales y £tiles de oficina.2111020506030101101B003110005100 T 58 99.00
0.00 200.00Materiales y £tiles de oficina.2111020506030101101B003110008241 T 58 100.00
200.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020506030101101B003110008221 T 58 101.00
0.00 200.00Materiales y £tiles de oficina.2111020506030101101B003110008251 T 58 102.00
200.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020506030101101B003110008241 T 58 103.00
0.00 200.00Materiales y £tiles de oficina.2111020506030101101B003110008271 T 58 104.00
200.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020506030101101B003110008251 T 58 105.00
0.00 400.00Materiales y £tiles de oficina.2111020506030102101B003110005100 T 58 106.00
0.00 400.00Materiales y £tiles de oficina.2111020506030102101B003110008241 T 58 107.00
400.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020506030102101B003110008221 T 58 108.00
0.00 400.00Materiales y £tiles de oficina.2111020506030102101B003110008251 T 58 109.00
400.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020506030102101B003110008241 T 58 110.00
0.00 400.00Materiales y £tiles de oficina.2111020506030102101B003110008271 T 58 111.00
400.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020506030102101B003110008251 T 58 112.00
0.00 500.00Materiales y £tiles de oficina.2111020605010104101B003110005100 T 58 113.00
0.00 500.00Materiales y £tiles de oficina.2111020605010104101B003110008241 T 58 114.00
500.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020605010104101B003110008221 T 58 115.00
0.00 500.00Materiales y £tiles de oficina.2111020605010104101B003110008251 T 58 116.00
500.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020605010104101B003110008241 T 58 117.00
0.00 500.00Materiales y £tiles de oficina.2111020605010104101B003110008271 T 58 118.00
500.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020605010104101B003110008251 T 58 119.00
0.00 400.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040102101B003120005100 T 58 120.00
0.00 400.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040102101B003120008241 T 58 121.00
400.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040102101B003120008221 T 58 122.00
0.00 400.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040102101B003120008251 T 58 123.00
400.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040102101B003120008241 T 58 124.00
0.00 400.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040102101B003120008271 T 58 125.00
400.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040102101B003120008251 T 58 126.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040103101B003120005100 T 58 127.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040103101B003120008241 T 58 128.00
300.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040103101B003120008221 T 58 129.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040103101B003120008251 T 58 130.00
300.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040103101B003120008241 T 58 131.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040103101B003120008271 T 58 132.00
300.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608040103101B003120008251 T 58 133.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608030102101B003130005100 T 58 134.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608030102101B003130008241 T 58 135.00
300.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608030102101B003130008221 T 58 136.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608030102101B003130008251 T 58 137.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 44 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
300.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608030102101B003130008241 T 58 138.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608030102101B003130008271 T 58 139.00
300.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608030102101B003130008251 T 58 140.00
0.00 500.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608030201101B003130005100 T 58 141.00
0.00 500.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608030201101B003130008241 T 58 142.00
500.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608030201101B003130008221 T 58 143.00
0.00 500.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608030201101B003130008251 T 58 144.00
500.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608030201101B003130008241 T 58 145.00
0.00 500.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608030201101B003130008271 T 58 146.00
500.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608030201101B003130008251 T 58 147.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111020301010202101B003140005100 T 58 148.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111020301010202101B003140008241 T 58 149.00
300.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020301010202101B003140008221 T 58 150.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111020301010202101B003140008251 T 58 151.00
300.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020301010202101B003140008241 T 58 152.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111020301010202101B003140008271 T 58 153.00
300.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020301010202101B003140008251 T 58 154.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608020102101B003140005100 T 58 155.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608020102101B003140008241 T 58 156.00
300.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608020102101B003140008221 T 58 157.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608020102101B003140008251 T 58 158.00
300.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608020102101B003140008241 T 58 159.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608020102101B003140008271 T 58 160.00
300.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608020102101B003140008251 T 58 161.00
0.00 400.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608020201101B003140005100 T 58 162.00
0.00 400.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608020201101B003140008241 T 58 163.00
400.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608020201101B003140008221 T 58 164.00
0.00 400.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608020201101B003140008251 T 58 165.00
400.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608020201101B003140008241 T 58 166.00
0.00 400.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608020201101B003140008271 T 58 167.00
400.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608020201101B003140008251 T 58 168.00
0.00 200.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608020301101B003140005100 T 58 169.00
0.00 200.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608020301101B003140008241 T 58 170.00
200.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608020301101B003140008221 T 58 171.00
0.00 200.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608020301101B003140008251 T 58 172.00
200.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608020301101B003140008241 T 58 173.00
0.00 200.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608020301101B003140008271 T 58 174.00
200.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608020301101B003140008251 T 58 175.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608020302101B003140005100 T 58 176.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608020302101B003140008241 T 58 177.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 45 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
300.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608020302101B003140008221 T 58 178.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608020302101B003140008251 T 58 179.00
300.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608020302101B003140008241 T 58 180.00
0.00 300.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608020302101B003140008271 T 58 181.00
300.00 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111020608020302101B003140008251 T 58 182.00
0.00 1,240.01Materiales y £tiles de oficina.2111010502050203101C003060005100 T 58 183.00
0.00 1,240.01Materiales y £tiles de oficina.2111010502050203101C003060008241 T 58 184.00
1,240.01 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111010502050203101C003060008221 T 58 185.00
0.00 1,240.01Materiales y £tiles de oficina.2111010502050203101C003060008251 T 58 186.00
1,240.01 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111010502050203101C003060008241 T 58 187.00
0.00 1,240.01Materiales y £tiles de oficina.2111010502050203101C003060008271 T 58 188.00
1,240.01 0.00Materiales y £tiles de oficina.2111010502050203101C003060008251 T 58 189.00
9,840.01 0.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 T 58 190.00
Flujo de Efectivo: 22.00 9,840.01
TOTAL POLIZA 39,360.04 39,360.04
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 59 Fecha de la Póliza:03/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 5,000.00Material y enseres de limpieza.2161020608040101101A003010005100 T 59 1.00
0.00 5,000.00Material y enseres de limpieza.2161020608040101101A003010008241 T 59 2.00
5,000.00 0.00Material y enseres de limpieza.2161020608040101101A003010008221 T 59 3.00
0.00 5,000.00Material y enseres de limpieza.2161020608040101101A003010008251 T 59 4.00
5,000.00 0.00Material y enseres de limpieza.2161020608040101101A003010008241 T 59 5.00
0.00 5,000.00Material y enseres de limpieza.2161020608040101101A003010008271 T 59 6.00
5,000.00 0.00Material y enseres de limpieza.2161020608040101101A003010008251 T 59 7.00
0.00 3,097.96Material y enseres de limpieza.2161020608020201101B003140005100 T 59 8.00
0.00 3,097.96Material y enseres de limpieza.2161020608020201101B003140008241 T 59 9.00
3,097.96 0.00Material y enseres de limpieza.2161020608020201101B003140008221 T 59 10.00
0.00 3,097.96Material y enseres de limpieza.2161020608020201101B003140008251 T 59 11.00
3,097.96 0.00Material y enseres de limpieza.2161020608020201101B003140008241 T 59 12.00
0.00 3,097.96Material y enseres de limpieza.2161020608020201101B003140008271 T 59 13.00
3,097.96 0.00Material y enseres de limpieza.2161020608020201101B003140008251 T 59 14.00
8,097.96 0.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 T 59 15.00
Flujo de Efectivo: 22.00 8,097.96
TOTAL POLIZA 32,391.84 32,391.84
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 60 Fecha de la Póliza:12/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 46 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 27,510.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010005100 T 60 1.00
0.00 27,510.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008241 T 60 2.00
27,510.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008221 T 60 3.00
0.00 27,510.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008251 T 60 4.00
27,510.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008241 T 60 5.00
0.00 27,510.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008271 T 60 6.00
27,510.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008251 T 60 7.00
0.00 6,880.00Honorarios asimilables al salario.1211020608060102101B003080005100 T 60 8.00
0.00 6,880.00Honorarios asimilables al salario.1211020608060102101B003080008241 T 60 9.00
6,880.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608060102101B003080008221 T 60 10.00
0.00 6,880.00Honorarios asimilables al salario.1211020608060102101B003080008251 T 60 11.00
6,880.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608060102101B003080008241 T 60 12.00
0.00 6,880.00Honorarios asimilables al salario.1211020608060102101B003080008271 T 60 13.00
6,880.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608060102101B003080008251 T 60 14.00
0.00 18,107.00Honorarios asimilables al salario.1211020608030201101B003130005100 T 60 15.00
0.00 18,107.00Honorarios asimilables al salario.1211020608030201101B003130008241 T 60 16.00
18,107.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608030201101B003130008221 T 60 17.00
0.00 18,107.00Honorarios asimilables al salario.1211020608030201101B003130008251 T 60 18.00
18,107.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608030201101B003130008241 T 60 19.00
0.00 18,107.00Honorarios asimilables al salario.1211020608030201101B003130008271 T 60 20.00
18,107.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608030201101B003130008251 T 60 21.00
0.00 11,128.00Honorarios asimilables al salario.1211020608020302101B003140005100 T 60 22.00
0.00 11,128.00Honorarios asimilables al salario.1211020608020302101B003140008241 T 60 23.00
11,128.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608020302101B003140008221 T 60 24.00
0.00 11,128.00Honorarios asimilables al salario.1211020608020302101B003140008251 T 60 25.00
11,128.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608020302101B003140008241 T 60 26.00
0.00 11,128.00Honorarios asimilables al salario.1211020608020302101B003140008271 T 60 27.00
11,128.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608020302101B003140008251 T 60 28.00
0.00 5,600.00Honorarios asimilables al salario.1211020301010201101B003100005100 T 60 29.00
0.00 5,600.00Honorarios asimilables al salario.1211020301010201101B003100008241 T 60 30.00
5,600.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020301010201101B003100008221 T 60 31.00
0.00 5,600.00Honorarios asimilables al salario.1211020301010201101B003100008251 T 60 32.00
5,600.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020301010201101B003100008241 T 60 33.00
0.00 5,600.00Honorarios asimilables al salario.1211020301010201101B003100008271 T 60 34.00
5,600.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020301010201101B003100008251 T 60 35.00
8,552.09 0.00Retenciones de I.S.P.T.00100030000000000000010000000012117 T 60 36.00
60,672.91 0.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 T 60 37.00
Flujo de Efectivo: 21.00 60,672.91
TOTAL POLIZA 276,900.00 276,900.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 47 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 61 Fecha de la Póliza:27/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 17,410.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010005100 T 61 1.00
0.00 17,410.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008241 T 61 2.00
17,410.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008221 T 61 3.00
0.00 17,410.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008251 T 61 4.00
17,410.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008241 T 61 5.00
0.00 17,410.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008271 T 61 6.00
17,410.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608040101101A003010008251 T 61 7.00
0.00 6,880.00Honorarios asimilables al salario.1211020608060102101B003080005100 T 61 8.00
0.00 6,880.00Honorarios asimilables al salario.1211020608060102101B003080008241 T 61 9.00
6,880.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608060102101B003080008221 T 61 10.00
0.00 6,880.00Honorarios asimilables al salario.1211020608060102101B003080008251 T 61 11.00
6,880.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608060102101B003080008241 T 61 12.00
0.00 6,880.00Honorarios asimilables al salario.1211020608060102101B003080008271 T 61 13.00
6,880.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608060102101B003080008251 T 61 14.00
0.00 5,600.00Honorarios asimilables al salario.1211020301010201101B003100005100 T 61 15.00
0.00 5,600.00Honorarios asimilables al salario.1211020301010201101B003100008241 T 61 16.00
5,600.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020301010201101B003100008221 T 61 17.00
0.00 5,600.00Honorarios asimilables al salario.1211020301010201101B003100008251 T 61 18.00
5,600.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020301010201101B003100008241 T 61 19.00
0.00 5,600.00Honorarios asimilables al salario.1211020301010201101B003100008271 T 61 20.00
5,600.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020301010201101B003100008251 T 61 21.00
0.00 8,592.00Honorarios asimilables al salario.1211020608030201101B003130005100 T 61 22.00
0.00 8,592.00Honorarios asimilables al salario.1211020608030201101B003130008241 T 61 23.00
8,592.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608030201101B003130008221 T 61 24.00
0.00 8,592.00Honorarios asimilables al salario.1211020608030201101B003130008251 T 61 25.00
8,592.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608030201101B003130008241 T 61 26.00
0.00 8,592.00Honorarios asimilables al salario.1211020608030201101B003130008271 T 61 27.00
8,592.00 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608030201101B003130008251 T 61 28.00
0.00 6,279.82Honorarios asimilables al salario.1211020608020302101B003140005100 T 61 29.00
0.00 6,279.82Honorarios asimilables al salario.1211020608020302101B003140008241 T 61 30.00
6,279.82 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608020302101B003140008221 T 61 31.00
0.00 6,279.82Honorarios asimilables al salario.1211020608020302101B003140008251 T 61 32.00
6,279.82 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608020302101B003140008241 T 61 33.00
0.00 6,279.82Honorarios asimilables al salario.1211020608020302101B003140008271 T 61 34.00
6,279.82 0.00Honorarios asimilables al salario.1211020608020302101B003140008251 T 61 35.00
4,441.79 0.00Retenciones de I.S.P.T.00100030000000000000010000000012117 T 61 36.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 48 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
40,320.03 0.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 T 61 37.00
Flujo de Efectivo: 21.00 40,320.03
TOTAL POLIZA 179,047.28 179,047.28
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 62 Fecha de la Póliza:12/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 90,086.13Sueldo base.1131020608040101101A003010005100 T 62 1.00
0.00 90,086.13Sueldo base.1131020608040101101A003010008241 T 62 2.00
90,086.13 0.00Sueldo base.1131020608040101101A003010008221 T 62 3.00
0.00 90,086.13Sueldo base.1131020608040101101A003010008251 T 62 4.00
90,086.13 0.00Sueldo base.1131020608040101101A003010008241 T 62 5.00
0.00 90,086.13Sueldo base.1131020608040101101A003010008271 T 62 6.00
90,086.13 0.00Sueldo base.1131020608040101101A003010008251 T 62 7.00
0.00 500.00Compensaci¢n.1341020608040101101A003010005100 T 62 8.00
0.00 500.00Compensaci¢n.1341020608040101101A003010008241 T 62 9.00
500.00 0.00Compensaci¢n.1341020608040101101A003010008221 T 62 10.00
0.00 500.00Compensaci¢n.1341020608040101101A003010008251 T 62 11.00
500.00 0.00Compensaci¢n.1341020608040101101A003010008241 T 62 12.00
0.00 500.00Compensaci¢n.1341020608040101101A003010008271 T 62 13.00
500.00 0.00Compensaci¢n.1341020608040101101A003010008251 T 62 14.00
0.00 210.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010005100 T 62 15.00
0.00 210.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008241 T 62 16.00
210.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008221 T 62 17.00
0.00 210.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008251 T 62 18.00
210.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008241 T 62 19.00
0.00 210.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008271 T 62 20.00
210.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008251 T 62 21.00
0.00-2,596.47Sueldo base.1131020608040101101A003010005100 T 62 22.00
0.00-2,596.47Sueldo base.1131020608040101101A003010008241 T 62 23.00
-2,596.47 0.00Sueldo base.1131020608040101101A003010008221 T 62 24.00
0.00-2,596.47Sueldo base.1131020608040101101A003010008251 T 62 25.00
-2,596.47 0.00Sueldo base.1131020608040101101A003010008241 T 62 26.00
0.00-2,596.47Sueldo base.1131020608040101101A003010008271 T 62 27.00
-2,596.47 0.00Sueldo base.1131020608040101101A003010008251 T 62 28.00
0.00 25,476.66Sueldo base.1131010803010103101B003020005100 T 62 29.00
0.00 25,476.66Sueldo base.1131010803010103101B003020008241 T 62 30.00
25,476.66 0.00Sueldo base.1131010803010103101B003020008221 T 62 31.00
0.00 25,476.66Sueldo base.1131010803010103101B003020008251 T 62 32.00
25,476.66 0.00Sueldo base.1131010803010103101B003020008241 T 62 33.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 49 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 25,476.66Sueldo base.1131010803010103101B003020008271 T 62 34.00
25,476.66 0.00Sueldo base.1131010803010103101B003020008251 T 62 35.00
0.00 500.00Compensaci¢n.1341010803010103101B003020005100 T 62 36.00
0.00 500.00Compensaci¢n.1341010803010103101B003020008241 T 62 37.00
500.00 0.00Compensaci¢n.1341010803010103101B003020008221 T 62 38.00
0.00 500.00Compensaci¢n.1341010803010103101B003020008251 T 62 39.00
500.00 0.00Compensaci¢n.1341010803010103101B003020008241 T 62 40.00
0.00 500.00Compensaci¢n.1341010803010103101B003020008271 T 62 41.00
500.00 0.00Compensaci¢n.1341010803010103101B003020008251 T 62 42.00
0.00 10,303.00Sueldo base.1131010804010101101B003040005100 T 62 43.00
0.00 10,303.00Sueldo base.1131010804010101101B003040008241 T 62 44.00
10,303.00 0.00Sueldo base.1131010804010101101B003040008221 T 62 45.00
0.00 10,303.00Sueldo base.1131010804010101101B003040008251 T 62 46.00
10,303.00 0.00Sueldo base.1131010804010101101B003040008241 T 62 47.00
0.00 10,303.00Sueldo base.1131010804010101101B003040008271 T 62 48.00
10,303.00 0.00Sueldo base.1131010804010101101B003040008251 T 62 49.00
0.00 11,607.00Sueldo base.1131020608050101101B003080005100 T 62 50.00
0.00 11,607.00Sueldo base.1131020608050101101B003080008241 T 62 51.00
11,607.00 0.00Sueldo base.1131020608050101101B003080008221 T 62 52.00
0.00 11,607.00Sueldo base.1131020608050101101B003080008251 T 62 53.00
11,607.00 0.00Sueldo base.1131020608050101101B003080008241 T 62 54.00
0.00 11,607.00Sueldo base.1131020608050101101B003080008271 T 62 55.00
11,607.00 0.00Sueldo base.1131020608050101101B003080008251 T 62 56.00
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0.00 5,803.50Sueldo base.1131020608060103101B003080008241 T 62 58.00
5,803.50 0.00Sueldo base.1131020608060103101B003080008221 T 62 59.00
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5,803.50 0.00Sueldo base.1131020608060103101B003080008241 T 62 61.00
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5,803.50 0.00Sueldo base.1131020608060103101B003080008251 T 62 63.00
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0.00 5,803.50Sueldo base.1131020608010103101B003080008241 T 62 65.00
5,803.50 0.00Sueldo base.1131020608010103101B003080008221 T 62 66.00
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5,803.50 0.00Sueldo base.1131020608010103101B003080008241 T 62 68.00
0.00 5,803.50Sueldo base.1131020608010103101B003080008271 T 62 69.00
5,803.50 0.00Sueldo base.1131020608010103101B003080008251 T 62 70.00
0.00 500.00Compensaci¢n.1341020608010103101B003080005100 T 62 71.00
0.00 500.00Compensaci¢n.1341020608010103101B003080008241 T 62 72.00
500.00 0.00Compensaci¢n.1341020608010103101B003080008221 T 62 73.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 50 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 500.00Compensaci¢n.1341020608010103101B003080008251 T 62 74.00
500.00 0.00Compensaci¢n.1341020608010103101B003080008241 T 62 75.00
0.00 500.00Compensaci¢n.1341020608010103101B003080008271 T 62 76.00
500.00 0.00Compensaci¢n.1341020608010103101B003080008251 T 62 77.00
0.00 8,799.94Sueldo base.1131020608040106101B003080005100 T 62 78.00
0.00 8,799.94Sueldo base.1131020608040106101B003080008241 T 62 79.00
8,799.94 0.00Sueldo base.1131020608040106101B003080008221 T 62 80.00
0.00 8,799.94Sueldo base.1131020608040106101B003080008251 T 62 81.00
8,799.94 0.00Sueldo base.1131020608040106101B003080008241 T 62 82.00
0.00 8,799.94Sueldo base.1131020608040106101B003080008271 T 62 83.00
8,799.94 0.00Sueldo base.1131020608040106101B003080008251 T 62 84.00
0.00 5,803.50Sueldo base.1131020608010105101B003080005100 T 62 85.00
0.00 5,803.50Sueldo base.1131020608010105101B003080008241 T 62 86.00
5,803.50 0.00Sueldo base.1131020608010105101B003080008221 T 62 87.00
0.00 5,803.50Sueldo base.1131020608010105101B003080008251 T 62 88.00
5,803.50 0.00Sueldo base.1131020608010105101B003080008241 T 62 89.00
0.00 5,803.50Sueldo base.1131020608010105101B003080008271 T 62 90.00
5,803.50 0.00Sueldo base.1131020608010105101B003080008251 T 62 91.00
0.00 5,100.00Sueldo base.1131020301010201101B003100005100 T 62 92.00
0.00 5,100.00Sueldo base.1131020301010201101B003100008241 T 62 93.00
5,100.00 0.00Sueldo base.1131020301010201101B003100008221 T 62 94.00
0.00 5,100.00Sueldo base.1131020301010201101B003100008251 T 62 95.00
5,100.00 0.00Sueldo base.1131020301010201101B003100008241 T 62 96.00
0.00 5,100.00Sueldo base.1131020301010201101B003100008271 T 62 97.00
5,100.00 0.00Sueldo base.1131020301010201101B003100008251 T 62 98.00
0.00 6,544.80Sueldo base.1131020301010101101B003100005100 T 62 99.00
0.00 6,544.80Sueldo base.1131020301010101101B003100008241 T 62 100.00
6,544.80 0.00Sueldo base.1131020301010101101B003100008221 T 62 101.00
0.00 6,544.80Sueldo base.1131020301010101101B003100008251 T 62 102.00
6,544.80 0.00Sueldo base.1131020301010101101B003100008241 T 62 103.00
0.00 6,544.80Sueldo base.1131020301010101101B003100008271 T 62 104.00
6,544.80 0.00Sueldo base.1131020301010101101B003100008251 T 62 105.00
0.00 6,545.00Sueldo base.1131020302010111101B003100005100 T 62 106.00
0.00 6,545.00Sueldo base.1131020302010111101B003100008241 T 62 107.00
6,545.00 0.00Sueldo base.1131020302010111101B003100008221 T 62 108.00
0.00 6,545.00Sueldo base.1131020302010111101B003100008251 T 62 109.00
6,545.00 0.00Sueldo base.1131020302010111101B003100008241 T 62 110.00
0.00 6,545.00Sueldo base.1131020302010111101B003100008271 T 62 111.00
6,545.00 0.00Sueldo base.1131020302010111101B003100008251 T 62 112.00
0.00 13,521.32Sueldo base.1131020605010104101B003110005100 T 62 113.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 51 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 13,521.32Sueldo base.1131020605010104101B003110008241 T 62 114.00
13,521.32 0.00Sueldo base.1131020605010104101B003110008221 T 62 115.00
0.00 13,521.32Sueldo base.1131020605010104101B003110008251 T 62 116.00
13,521.32 0.00Sueldo base.1131020605010104101B003110008241 T 62 117.00
0.00 13,521.32Sueldo base.1131020605010104101B003110008271 T 62 118.00
13,521.32 0.00Sueldo base.1131020605010104101B003110008251 T 62 119.00
0.00 5,804.00Sueldo base.1131020506030101101B003110005100 T 62 120.00
0.00 5,804.00Sueldo base.1131020506030101101B003110008241 T 62 121.00
5,804.00 0.00Sueldo base.1131020506030101101B003110008221 T 62 122.00
0.00 5,804.00Sueldo base.1131020506030101101B003110008251 T 62 123.00
5,804.00 0.00Sueldo base.1131020506030101101B003110008241 T 62 124.00
0.00 5,804.00Sueldo base.1131020506030101101B003110008271 T 62 125.00
5,804.00 0.00Sueldo base.1131020506030101101B003110008251 T 62 126.00
0.00 5,100.00Sueldo base.1131020506030102101B003110005100 T 62 127.00
0.00 5,100.00Sueldo base.1131020506030102101B003110008241 T 62 128.00
5,100.00 0.00Sueldo base.1131020506030102101B003110008221 T 62 129.00
0.00 5,100.00Sueldo base.1131020506030102101B003110008251 T 62 130.00
5,100.00 0.00Sueldo base.1131020506030102101B003110008241 T 62 131.00
0.00 5,100.00Sueldo base.1131020506030102101B003110008271 T 62 132.00
5,100.00 0.00Sueldo base.1131020506030102101B003110008251 T 62 133.00
0.00 17,316.63Sueldo base.1131020608040102101B003120005100 T 62 134.00
0.00 17,316.63Sueldo base.1131020608040102101B003120008241 T 62 135.00
17,316.63 0.00Sueldo base.1131020608040102101B003120008221 T 62 136.00
0.00 17,316.63Sueldo base.1131020608040102101B003120008251 T 62 137.00
17,316.63 0.00Sueldo base.1131020608040102101B003120008241 T 62 138.00
0.00 17,316.63Sueldo base.1131020608040102101B003120008271 T 62 139.00
17,316.63 0.00Sueldo base.1131020608040102101B003120008251 T 62 140.00
0.00 16,096.43Sueldo base.1131020608040103101B003120005100 T 62 141.00
0.00 16,096.43Sueldo base.1131020608040103101B003120008241 T 62 142.00
16,096.43 0.00Sueldo base.1131020608040103101B003120008221 T 62 143.00
0.00 16,096.43Sueldo base.1131020608040103101B003120008251 T 62 144.00
16,096.43 0.00Sueldo base.1131020608040103101B003120008241 T 62 145.00
0.00 16,096.43Sueldo base.1131020608040103101B003120008271 T 62 146.00
16,096.43 0.00Sueldo base.1131020608040103101B003120008251 T 62 147.00
0.00 63,296.23Sueldo base.1131020608030201101B003130005100 T 62 148.00
0.00 63,296.23Sueldo base.1131020608030201101B003130008241 T 62 149.00
63,296.23 0.00Sueldo base.1131020608030201101B003130008221 T 62 150.00
0.00 63,296.23Sueldo base.1131020608030201101B003130008251 T 62 151.00
63,296.23 0.00Sueldo base.1131020608030201101B003130008241 T 62 152.00
0.00 63,296.23Sueldo base.1131020608030201101B003130008271 T 62 153.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 52 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
63,296.23 0.00Sueldo base.1131020608030201101B003130008251 T 62 154.00
0.00 2,000.00Compensaci¢n.1341020608030201101B003130005100 T 62 155.00
0.00 2,000.00Compensaci¢n.1341020608030201101B003130008241 T 62 156.00
2,000.00 0.00Compensaci¢n.1341020608030201101B003130008221 T 62 157.00
0.00 2,000.00Compensaci¢n.1341020608030201101B003130008251 T 62 158.00
2,000.00 0.00Compensaci¢n.1341020608030201101B003130008241 T 62 159.00
0.00 2,000.00Compensaci¢n.1341020608030201101B003130008271 T 62 160.00
2,000.00 0.00Compensaci¢n.1341020608030201101B003130008251 T 62 161.00
0.00 400.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608030201101B003130005100 T 62 162.00
0.00 400.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608030201101B003130008241 T 62 163.00
400.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608030201101B003130008221 T 62 164.00
0.00 400.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608030201101B003130008251 T 62 165.00
400.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608030201101B003130008241 T 62 166.00
0.00 400.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608030201101B003130008271 T 62 167.00
400.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608030201101B003130008251 T 62 168.00
0.00 17,541.93Sueldo base.1131020608030102101B003130005100 T 62 169.00
0.00 17,541.93Sueldo base.1131020608030102101B003130008241 T 62 170.00
17,541.93 0.00Sueldo base.1131020608030102101B003130008221 T 62 171.00
0.00 17,541.93Sueldo base.1131020608030102101B003130008251 T 62 172.00
17,541.93 0.00Sueldo base.1131020608030102101B003130008241 T 62 173.00
0.00 17,541.93Sueldo base.1131020608030102101B003130008271 T 62 174.00
17,541.93 0.00Sueldo base.1131020608030102101B003130008251 T 62 175.00
0.00 1,000.00Compensaci¢n.1341020608030102101B003130005100 T 62 176.00
0.00 1,000.00Compensaci¢n.1341020608030102101B003130008241 T 62 177.00
1,000.00 0.00Compensaci¢n.1341020608030102101B003130008221 T 62 178.00
0.00 1,000.00Compensaci¢n.1341020608030102101B003130008251 T 62 179.00
1,000.00 0.00Compensaci¢n.1341020608030102101B003130008241 T 62 180.00
0.00 1,000.00Compensaci¢n.1341020608030102101B003130008271 T 62 181.00
1,000.00 0.00Compensaci¢n.1341020608030102101B003130008251 T 62 182.00
0.00 5,803.50Sueldo base.1131020301010202101B003140005100 T 62 183.00
0.00 5,803.50Sueldo base.1131020301010202101B003140008241 T 62 184.00
5,803.50 0.00Sueldo base.1131020301010202101B003140008221 T 62 185.00
0.00 5,803.50Sueldo base.1131020301010202101B003140008251 T 62 186.00
5,803.50 0.00Sueldo base.1131020301010202101B003140008241 T 62 187.00
0.00 5,803.50Sueldo base.1131020301010202101B003140008271 T 62 188.00
5,803.50 0.00Sueldo base.1131020301010202101B003140008251 T 62 189.00
0.00 500.00Compensaci¢n.1341020301010202101B003140005100 T 62 190.00
0.00 500.00Compensaci¢n.1341020301010202101B003140008241 T 62 191.00
500.00 0.00Compensaci¢n.1341020301010202101B003140008221 T 62 192.00
0.00 500.00Compensaci¢n.1341020301010202101B003140008251 T 62 193.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 53 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
500.00 0.00Compensaci¢n.1341020301010202101B003140008241 T 62 194.00
0.00 500.00Compensaci¢n.1341020301010202101B003140008271 T 62 195.00
500.00 0.00Compensaci¢n.1341020301010202101B003140008251 T 62 196.00
0.00 21,103.10Sueldo base.1131020608020201101B003140005100 T 62 197.00
0.00 21,103.10Sueldo base.1131020608020201101B003140008241 T 62 198.00
21,103.10 0.00Sueldo base.1131020608020201101B003140008221 T 62 199.00
0.00 21,103.10Sueldo base.1131020608020201101B003140008251 T 62 200.00
21,103.10 0.00Sueldo base.1131020608020201101B003140008241 T 62 201.00
0.00 21,103.10Sueldo base.1131020608020201101B003140008271 T 62 202.00
21,103.10 0.00Sueldo base.1131020608020201101B003140008251 T 62 203.00
0.00 4,391.16Sueldo base.1131020608020301101B003140005100 T 62 204.00
0.00 4,391.16Sueldo base.1131020608020301101B003140008241 T 62 205.00
4,391.16 0.00Sueldo base.1131020608020301101B003140008221 T 62 206.00
0.00 4,391.16Sueldo base.1131020608020301101B003140008251 T 62 207.00
4,391.16 0.00Sueldo base.1131020608020301101B003140008241 T 62 208.00
0.00 4,391.16Sueldo base.1131020608020301101B003140008271 T 62 209.00
4,391.16 0.00Sueldo base.1131020608020301101B003140008251 T 62 210.00
0.00 21,747.30Sueldo base.1131020608020302101B003140005100 T 62 211.00
0.00 21,747.30Sueldo base.1131020608020302101B003140008241 T 62 212.00
21,747.30 0.00Sueldo base.1131020608020302101B003140008221 T 62 213.00
0.00 21,747.30Sueldo base.1131020608020302101B003140008251 T 62 214.00
21,747.30 0.00Sueldo base.1131020608020302101B003140008241 T 62 215.00
0.00 21,747.30Sueldo base.1131020608020302101B003140008271 T 62 216.00
21,747.30 0.00Sueldo base.1131020608020302101B003140008251 T 62 217.00
0.00 500.00Compensaci¢n.1341020608020302101B003140005100 T 62 218.00
0.00 500.00Compensaci¢n.1341020608020302101B003140008241 T 62 219.00
500.00 0.00Compensaci¢n.1341020608020302101B003140008221 T 62 220.00
0.00 500.00Compensaci¢n.1341020608020302101B003140008251 T 62 221.00
500.00 0.00Compensaci¢n.1341020608020302101B003140008241 T 62 222.00
0.00 500.00Compensaci¢n.1341020608020302101B003140008271 T 62 223.00
500.00 0.00Compensaci¢n.1341020608020302101B003140008251 T 62 224.00
0.00 99,978.59Sueldo base.1131010502050203101C003060005100 T 62 225.00
0.00 99,978.59Sueldo base.1131010502050203101C003060008241 T 62 226.00
99,978.59 0.00Sueldo base.1131010502050203101C003060008221 T 62 227.00
0.00 99,978.59Sueldo base.1131010502050203101C003060008251 T 62 228.00
99,978.59 0.00Sueldo base.1131010502050203101C003060008241 T 62 229.00
0.00 99,978.59Sueldo base.1131010502050203101C003060008271 T 62 230.00
99,978.59 0.00Sueldo base.1131010502050203101C003060008251 T 62 231.00
0.00 2,220.00Compensaci¢n.1341010502050203101C003060005100 T 62 232.00
0.00 2,220.00Compensaci¢n.1341010502050203101C003060008241 T 62 233.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 54 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
2,220.00 0.00Compensaci¢n.1341010502050203101C003060008221 T 62 234.00
0.00 2,220.00Compensaci¢n.1341010502050203101C003060008251 T 62 235.00
2,220.00 0.00Compensaci¢n.1341010502050203101C003060008241 T 62 236.00
0.00 2,220.00Compensaci¢n.1341010502050203101C003060008271 T 62 237.00
2,220.00 0.00Compensaci¢n.1341010502050203101C003060008251 T 62 238.00
0.00 200.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712010502050203101C003060005100 T 62 239.00
0.00 200.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712010502050203101C003060008241 T 62 240.00
200.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712010502050203101C003060008221 T 62 241.00
0.00 200.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712010502050203101C003060008251 T 62 242.00
200.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712010502050203101C003060008241 T 62 243.00
0.00 200.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712010502050203101C003060008271 T 62 244.00
200.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712010502050203101C003060008251 T 62 245.00
0.00 11,905.00Gratificaci¢n.1345010502050203101C003060005100 T 62 246.00
0.00 11,905.00Gratificaci¢n.1345010502050203101C003060008241 T 62 247.00
11,905.00 0.00Gratificaci¢n.1345010502050203101C003060008221 T 62 248.00
0.00 11,905.00Gratificaci¢n.1345010502050203101C003060008251 T 62 249.00
11,905.00 0.00Gratificaci¢n.1345010502050203101C003060008241 T 62 250.00
0.00 11,905.00Gratificaci¢n.1345010502050203101C003060008271 T 62 251.00
11,905.00 0.00Gratificaci¢n.1345010502050203101C003060008251 T 62 252.00
0.00 1,707.45Subsidio al Empleo00010000000000000010000000011123 T 62 253.00
28,887.97 0.00ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto00300020000000000000010000000012117 T 62 254.00
21,902.76 0.00ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud00400020000000000000010000000012117 T 62 255.00
6,291.44 0.00Cuotas Sistema de CApitalizacion Individual00900020000000000000010000000012117 T 62 256.00
4,372.90 0.00FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.00030000000000000020000000012112 T 62 257.00
61,440.33 0.00Retenciones de I.S.P.T.00100030000000000000010000000012117 T 62 258.00
370,223.80 0.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 T 62 259.00
Flujo de Efectivo: 21.00 370,223.80
TOTAL POLIZA 1,967,354.45 1,967,354.45
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 63 Fecha de la Póliza:27/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 90,086.13Sueldo base.1131020608040101101A003010005100 T 63 1.00
0.00 90,086.13Sueldo base.1131020608040101101A003010008241 T 63 2.00
90,086.13 0.00Sueldo base.1131020608040101101A003010008221 T 63 3.00
0.00 90,086.13Sueldo base.1131020608040101101A003010008251 T 63 4.00
90,086.13 0.00Sueldo base.1131020608040101101A003010008241 T 63 5.00
0.00 90,086.13Sueldo base.1131020608040101101A003010008271 T 63 6.00
90,086.13 0.00Sueldo base.1131020608040101101A003010008251 T 63 7.00
0.00 210.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010005100 T 63 8.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 55 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 210.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008241 T 63 9.00
210.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008221 T 63 10.00
0.00 210.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008251 T 63 11.00
210.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008241 T 63 12.00
0.00 210.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008271 T 63 13.00
210.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712020608040101101A003010008251 T 63 14.00
0.00-2,450.51Sueldo base.1131020608040101101A003010005100 T 63 15.00
0.00-2,450.51Sueldo base.1131020608040101101A003010008241 T 63 16.00
-2,450.51 0.00Sueldo base.1131020608040101101A003010008221 T 63 17.00
0.00-2,450.51Sueldo base.1131020608040101101A003010008251 T 63 18.00
-2,450.51 0.00Sueldo base.1131020608040101101A003010008241 T 63 19.00
0.00-2,450.51Sueldo base.1131020608040101101A003010008271 T 63 20.00
-2,450.51 0.00Sueldo base.1131020608040101101A003010008251 T 63 21.00
0.00 9,756.20Sueldo base.1131010803010103101B003020005100 T 63 22.00
0.00 9,756.20Sueldo base.1131010803010103101B003020008241 T 63 23.00
9,756.20 0.00Sueldo base.1131010803010103101B003020008221 T 63 24.00
0.00 9,756.20Sueldo base.1131010803010103101B003020008251 T 63 25.00
9,756.20 0.00Sueldo base.1131010803010103101B003020008241 T 63 26.00
0.00 9,756.20Sueldo base.1131010803010103101B003020008271 T 63 27.00
9,756.20 0.00Sueldo base.1131010803010103101B003020008251 T 63 28.00
0.00 10,303.00Sueldo base.1131010804010101101B003040005100 T 63 29.00
0.00 10,303.00Sueldo base.1131010804010101101B003040008241 T 63 30.00
10,303.00 0.00Sueldo base.1131010804010101101B003040008221 T 63 31.00
0.00 10,303.00Sueldo base.1131010804010101101B003040008251 T 63 32.00
10,303.00 0.00Sueldo base.1131010804010101101B003040008241 T 63 33.00
0.00 10,303.00Sueldo base.1131010804010101101B003040008271 T 63 34.00
10,303.00 0.00Sueldo base.1131010804010101101B003040008251 T 63 35.00
0.00 11,607.00Sueldo base.1131020608050101101B003080005100 T 63 36.00
0.00 11,607.00Sueldo base.1131020608050101101B003080008241 T 63 37.00
11,607.00 0.00Sueldo base.1131020608050101101B003080008221 T 63 38.00
0.00 11,607.00Sueldo base.1131020608050101101B003080008251 T 63 39.00
11,607.00 0.00Sueldo base.1131020608050101101B003080008241 T 63 40.00
0.00 11,607.00Sueldo base.1131020608050101101B003080008271 T 63 41.00
11,607.00 0.00Sueldo base.1131020608050101101B003080008251 T 63 42.00
0.00 5,803.50Sueldo base.1131020608060103101B003080005100 T 63 43.00
0.00 5,803.50Sueldo base.1131020608060103101B003080008241 T 63 44.00
5,803.50 0.00Sueldo base.1131020608060103101B003080008221 T 63 45.00
0.00 5,803.50Sueldo base.1131020608060103101B003080008251 T 63 46.00
5,803.50 0.00Sueldo base.1131020608060103101B003080008241 T 63 47.00
0.00 5,803.50Sueldo base.1131020608060103101B003080008271 T 63 48.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 56 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
5,803.50 0.00Sueldo base.1131020608060103101B003080008251 T 63 49.00
0.00 5,803.50Sueldo base.1131020608010103101B003080005100 T 63 50.00
0.00 5,803.50Sueldo base.1131020608010103101B003080008241 T 63 51.00
5,803.50 0.00Sueldo base.1131020608010103101B003080008221 T 63 52.00
0.00 5,803.50Sueldo base.1131020608010103101B003080008251 T 63 53.00
5,803.50 0.00Sueldo base.1131020608010103101B003080008241 T 63 54.00
0.00 5,803.50Sueldo base.1131020608010103101B003080008271 T 63 55.00
5,803.50 0.00Sueldo base.1131020608010103101B003080008251 T 63 56.00
0.00 8,799.94Sueldo base.1131020608040106101B003080005100 T 63 57.00
0.00 8,799.94Sueldo base.1131020608040106101B003080008241 T 63 58.00
8,799.94 0.00Sueldo base.1131020608040106101B003080008221 T 63 59.00
0.00 8,799.94Sueldo base.1131020608040106101B003080008251 T 63 60.00
8,799.94 0.00Sueldo base.1131020608040106101B003080008241 T 63 61.00
0.00 8,799.94Sueldo base.1131020608040106101B003080008271 T 63 62.00
8,799.94 0.00Sueldo base.1131020608040106101B003080008251 T 63 63.00
0.00 5,803.50Sueldo base.1131020608010105101B003080005100 T 63 64.00
0.00 5,803.50Sueldo base.1131020608010105101B003080008241 T 63 65.00
5,803.50 0.00Sueldo base.1131020608010105101B003080008221 T 63 66.00
0.00 5,803.50Sueldo base.1131020608010105101B003080008251 T 63 67.00
5,803.50 0.00Sueldo base.1131020608010105101B003080008241 T 63 68.00
0.00 5,803.50Sueldo base.1131020608010105101B003080008271 T 63 69.00
5,803.50 0.00Sueldo base.1131020608010105101B003080008251 T 63 70.00
0.00 5,100.00Sueldo base.1131020301010201101B003100005100 T 63 71.00
0.00 5,100.00Sueldo base.1131020301010201101B003100008241 T 63 72.00
5,100.00 0.00Sueldo base.1131020301010201101B003100008221 T 63 73.00
0.00 5,100.00Sueldo base.1131020301010201101B003100008251 T 63 74.00
5,100.00 0.00Sueldo base.1131020301010201101B003100008241 T 63 75.00
0.00 5,100.00Sueldo base.1131020301010201101B003100008271 T 63 76.00
5,100.00 0.00Sueldo base.1131020301010201101B003100008251 T 63 77.00
0.00 6,544.80Sueldo base.1131020301010101101B003100005100 T 63 78.00
0.00 6,544.80Sueldo base.1131020301010101101B003100008241 T 63 79.00
6,544.80 0.00Sueldo base.1131020301010101101B003100008221 T 63 80.00
0.00 6,544.80Sueldo base.1131020301010101101B003100008251 T 63 81.00
6,544.80 0.00Sueldo base.1131020301010101101B003100008241 T 63 82.00
0.00 6,544.80Sueldo base.1131020301010101101B003100008271 T 63 83.00
6,544.80 0.00Sueldo base.1131020301010101101B003100008251 T 63 84.00
0.00 6,545.00Sueldo base.1131020302010111101B003100005100 T 63 85.00
0.00 6,545.00Sueldo base.1131020302010111101B003100008241 T 63 86.00
6,545.00 0.00Sueldo base.1131020302010111101B003100008221 T 63 87.00
0.00 6,545.00Sueldo base.1131020302010111101B003100008251 T 63 88.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 57 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
6,545.00 0.00Sueldo base.1131020302010111101B003100008241 T 63 89.00
0.00 6,545.00Sueldo base.1131020302010111101B003100008271 T 63 90.00
6,545.00 0.00Sueldo base.1131020302010111101B003100008251 T 63 91.00
0.00 13,521.32Sueldo base.1131020605010104101B003110005100 T 63 92.00
0.00 13,521.32Sueldo base.1131020605010104101B003110008241 T 63 93.00
13,521.32 0.00Sueldo base.1131020605010104101B003110008221 T 63 94.00
0.00 13,521.32Sueldo base.1131020605010104101B003110008251 T 63 95.00
13,521.32 0.00Sueldo base.1131020605010104101B003110008241 T 63 96.00
0.00 13,521.32Sueldo base.1131020605010104101B003110008271 T 63 97.00
13,521.32 0.00Sueldo base.1131020605010104101B003110008251 T 63 98.00
0.00 5,804.00Sueldo base.1131020506030101101B003110005100 T 63 99.00
0.00 5,804.00Sueldo base.1131020506030101101B003110008241 T 63 100.00
5,804.00 0.00Sueldo base.1131020506030101101B003110008221 T 63 101.00
0.00 5,804.00Sueldo base.1131020506030101101B003110008251 T 63 102.00
5,804.00 0.00Sueldo base.1131020506030101101B003110008241 T 63 103.00
0.00 5,804.00Sueldo base.1131020506030101101B003110008271 T 63 104.00
5,804.00 0.00Sueldo base.1131020506030101101B003110008251 T 63 105.00
0.00 5,100.00Sueldo base.1131020506030102101B003110005100 T 63 106.00
0.00 5,100.00Sueldo base.1131020506030102101B003110008241 T 63 107.00
5,100.00 0.00Sueldo base.1131020506030102101B003110008221 T 63 108.00
0.00 5,100.00Sueldo base.1131020506030102101B003110008251 T 63 109.00
5,100.00 0.00Sueldo base.1131020506030102101B003110008241 T 63 110.00
0.00 5,100.00Sueldo base.1131020506030102101B003110008271 T 63 111.00
5,100.00 0.00Sueldo base.1131020506030102101B003110008251 T 63 112.00
0.00 17,316.63Sueldo base.1131020608040102101B003120005100 T 63 113.00
0.00 17,316.63Sueldo base.1131020608040102101B003120008241 T 63 114.00
17,316.63 0.00Sueldo base.1131020608040102101B003120008221 T 63 115.00
0.00 17,316.63Sueldo base.1131020608040102101B003120008251 T 63 116.00
17,316.63 0.00Sueldo base.1131020608040102101B003120008241 T 63 117.00
0.00 17,316.63Sueldo base.1131020608040102101B003120008271 T 63 118.00
17,316.63 0.00Sueldo base.1131020608040102101B003120008251 T 63 119.00
0.00 16,096.43Sueldo base.1131020608040103101B003120005100 T 63 120.00
0.00 16,096.43Sueldo base.1131020608040103101B003120008241 T 63 121.00
16,096.43 0.00Sueldo base.1131020608040103101B003120008221 T 63 122.00
0.00 16,096.43Sueldo base.1131020608040103101B003120008251 T 63 123.00
16,096.43 0.00Sueldo base.1131020608040103101B003120008241 T 63 124.00
0.00 16,096.43Sueldo base.1131020608040103101B003120008271 T 63 125.00
16,096.43 0.00Sueldo base.1131020608040103101B003120008251 T 63 126.00
0.00 63,296.23Sueldo base.1131020608030201101B003130005100 T 63 127.00
0.00 63,296.23Sueldo base.1131020608030201101B003130008241 T 63 128.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 58 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
63,296.23 0.00Sueldo base.1131020608030201101B003130008221 T 63 129.00
0.00 63,296.23Sueldo base.1131020608030201101B003130008251 T 63 130.00
63,296.23 0.00Sueldo base.1131020608030201101B003130008241 T 63 131.00
0.00 63,296.23Sueldo base.1131020608030201101B003130008271 T 63 132.00
63,296.23 0.00Sueldo base.1131020608030201101B003130008251 T 63 133.00
0.00 1,000.00Compensaci¢n.1341020608030201101B003130005100 T 63 134.00
0.00 1,000.00Compensaci¢n.1341020608030201101B003130008241 T 63 135.00
1,000.00 0.00Compensaci¢n.1341020608030201101B003130008221 T 63 136.00
0.00 1,000.00Compensaci¢n.1341020608030201101B003130008251 T 63 137.00
1,000.00 0.00Compensaci¢n.1341020608030201101B003130008241 T 63 138.00
0.00 1,000.00Compensaci¢n.1341020608030201101B003130008271 T 63 139.00
1,000.00 0.00Compensaci¢n.1341020608030201101B003130008251 T 63 140.00
0.00 17,541.93Sueldo base.1131020608030102101B003130005100 T 63 141.00
0.00 17,541.93Sueldo base.1131020608030102101B003130008241 T 63 142.00
17,541.93 0.00Sueldo base.1131020608030102101B003130008221 T 63 143.00
0.00 17,541.93Sueldo base.1131020608030102101B003130008251 T 63 144.00
17,541.93 0.00Sueldo base.1131020608030102101B003130008241 T 63 145.00
0.00 17,541.93Sueldo base.1131020608030102101B003130008271 T 63 146.00
17,541.93 0.00Sueldo base.1131020608030102101B003130008251 T 63 147.00
0.00 5,803.50Sueldo base.1131020301010202101B003140005100 T 63 148.00
0.00 5,803.50Sueldo base.1131020301010202101B003140008241 T 63 149.00
5,803.50 0.00Sueldo base.1131020301010202101B003140008221 T 63 150.00
0.00 5,803.50Sueldo base.1131020301010202101B003140008251 T 63 151.00
5,803.50 0.00Sueldo base.1131020301010202101B003140008241 T 63 152.00
0.00 5,803.50Sueldo base.1131020301010202101B003140008271 T 63 153.00
5,803.50 0.00Sueldo base.1131020301010202101B003140008251 T 63 154.00
0.00 18,077.29Sueldo base.1131020608020201101B003140005100 T 63 155.00
0.00 18,077.29Sueldo base.1131020608020201101B003140008241 T 63 156.00
18,077.29 0.00Sueldo base.1131020608020201101B003140008221 T 63 157.00
0.00 18,077.29Sueldo base.1131020608020201101B003140008251 T 63 158.00
18,077.29 0.00Sueldo base.1131020608020201101B003140008241 T 63 159.00
0.00 18,077.29Sueldo base.1131020608020201101B003140008271 T 63 160.00
18,077.29 0.00Sueldo base.1131020608020201101B003140008251 T 63 161.00
0.00 4,391.16Sueldo base.1131020608020301101B003140005100 T 63 162.00
0.00 4,391.16Sueldo base.1131020608020301101B003140008241 T 63 163.00
4,391.16 0.00Sueldo base.1131020608020301101B003140008221 T 63 164.00
0.00 4,391.16Sueldo base.1131020608020301101B003140008251 T 63 165.00
4,391.16 0.00Sueldo base.1131020608020301101B003140008241 T 63 166.00
0.00 4,391.16Sueldo base.1131020608020301101B003140008271 T 63 167.00
4,391.16 0.00Sueldo base.1131020608020301101B003140008251 T 63 168.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 59 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 21,747.30Sueldo base.1131020608020302101B003140005100 T 63 169.00
0.00 21,747.30Sueldo base.1131020608020302101B003140008241 T 63 170.00
21,747.30 0.00Sueldo base.1131020608020302101B003140008221 T 63 171.00
0.00 21,747.30Sueldo base.1131020608020302101B003140008251 T 63 172.00
21,747.30 0.00Sueldo base.1131020608020302101B003140008241 T 63 173.00
0.00 21,747.30Sueldo base.1131020608020302101B003140008271 T 63 174.00
21,747.30 0.00Sueldo base.1131020608020302101B003140008251 T 63 175.00
0.00 100,339.60Sueldo base.1131010502050203101C003060005100 T 63 176.00
0.00 100,339.60Sueldo base.1131010502050203101C003060008241 T 63 177.00
100,339.60 0.00Sueldo base.1131010502050203101C003060008221 T 63 178.00
0.00 100,339.60Sueldo base.1131010502050203101C003060008251 T 63 179.00
100,339.60 0.00Sueldo base.1131010502050203101C003060008241 T 63 180.00
0.00 100,339.60Sueldo base.1131010502050203101C003060008271 T 63 181.00
100,339.60 0.00Sueldo base.1131010502050203101C003060008251 T 63 182.00
0.00 600.00Compensaci¢n.1341010502050203101C003060005100 T 63 183.00
0.00 600.00Compensaci¢n.1341010502050203101C003060008241 T 63 184.00
600.00 0.00Compensaci¢n.1341010502050203101C003060008221 T 63 185.00
0.00 600.00Compensaci¢n.1341010502050203101C003060008251 T 63 186.00
600.00 0.00Compensaci¢n.1341010502050203101C003060008241 T 63 187.00
0.00 600.00Compensaci¢n.1341010502050203101C003060008271 T 63 188.00
600.00 0.00Compensaci¢n.1341010502050203101C003060008251 T 63 189.00
0.00 400.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712010502050203101C003060005100 T 63 190.00
0.00 400.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712010502050203101C003060008241 T 63 191.00
400.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712010502050203101C003060008221 T 63 192.00
0.00 400.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712010502050203101C003060008251 T 63 193.00
400.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712010502050203101C003060008241 T 63 194.00
0.00 400.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712010502050203101C003060008271 T 63 195.00
400.00 0.00Est¡mulos por puntualidad y asistencia.1712010502050203101C003060008251 T 63 196.00
0.00 1,291.66Subsidio al Empleo00010000000000000010000000011123 T 63 197.00
27,766.47 0.00ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto00300020000000000000010000000012117 T 63 198.00
21,052.44 0.00ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud00400020000000000000010000000012117 T 63 199.00
6,115.30 0.00Cuotas Sistema de CApitalizacion Individual00900020000000000000010000000012117 T 63 200.00
57,777.92 0.00Retenciones de I.S.P.T.00100030000000000000010000000012117 T 63 201.00
4,372.90 0.00FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.00030000000000000020000000012112 T 63 202.00
339,154.08 0.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 T 63 203.00
Flujo de Efectivo: 21.00 339,154.08
TOTAL POLIZA 1,821,081.46 1,821,081.46
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 60 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 64 Fecha de la Póliza:13/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 74,083.99Prima vacacional.1321020608040101101A003010005100 T 64 1.00
0.00 74,083.99Prima vacacional.1321020608040101101A003010008241 T 64 2.00
74,083.99 0.00Prima vacacional.1321020608040101101A003010008221 T 64 3.00
0.00 74,083.99Prima vacacional.1321020608040101101A003010008251 T 64 4.00
74,083.99 0.00Prima vacacional.1321020608040101101A003010008241 T 64 5.00
0.00 74,083.99Prima vacacional.1321020608040101101A003010008271 T 64 6.00
74,083.99 0.00Prima vacacional.1321020608040101101A003010008251 T 64 7.00
0.00 118,534.38Aguinaldo.1322020608040101101A003010005100 T 64 8.00
0.00 118,534.38Aguinaldo.1322020608040101101A003010008241 T 64 9.00
118,534.38 0.00Aguinaldo.1322020608040101101A003010008221 T 64 10.00
0.00 118,534.38Aguinaldo.1322020608040101101A003010008251 T 64 11.00
118,534.38 0.00Aguinaldo.1322020608040101101A003010008241 T 64 12.00
0.00 118,534.38Aguinaldo.1322020608040101101A003010008271 T 64 13.00
118,534.38 0.00Aguinaldo.1322020608040101101A003010008251 T 64 14.00
0.00 8,023.19Prima vacacional.1321010803010103101B003020005100 T 64 15.00
0.00 8,023.19Prima vacacional.1321010803010103101B003020008241 T 64 16.00
8,023.19 0.00Prima vacacional.1321010803010103101B003020008221 T 64 17.00
0.00 8,023.19Prima vacacional.1321010803010103101B003020008251 T 64 18.00
8,023.19 0.00Prima vacacional.1321010803010103101B003020008241 T 64 19.00
0.00 8,023.19Prima vacacional.1321010803010103101B003020008271 T 64 20.00
8,023.19 0.00Prima vacacional.1321010803010103101B003020008251 T 64 21.00
0.00 12,837.11Aguinaldo.1322010803010103101B003020005100 T 64 22.00
0.00 12,837.11Aguinaldo.1322010803010103101B003020008241 T 64 23.00
12,837.11 0.00Aguinaldo.1322010803010103101B003020008221 T 64 24.00
0.00 12,837.11Aguinaldo.1322010803010103101B003020008251 T 64 25.00
12,837.11 0.00Aguinaldo.1322010803010103101B003020008241 T 64 26.00
0.00 12,837.11Aguinaldo.1322010803010103101B003020008271 T 64 27.00
12,837.11 0.00Aguinaldo.1322010803010103101B003020008251 T 64 28.00
0.00 8,472.86Prima vacacional.1321010804010101101B003040005100 T 64 29.00
0.00 8,472.86Prima vacacional.1321010804010101101B003040008241 T 64 30.00
8,472.86 0.00Prima vacacional.1321010804010101101B003040008221 T 64 31.00
0.00 8,472.86Prima vacacional.1321010804010101101B003040008251 T 64 32.00
8,472.86 0.00Prima vacacional.1321010804010101101B003040008241 T 64 33.00
0.00 8,472.86Prima vacacional.1321010804010101101B003040008271 T 64 34.00
8,472.86 0.00Prima vacacional.1321010804010101101B003040008251 T 64 35.00
0.00 13,556.58Aguinaldo.1322010804010101101B003040005100 T 64 36.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 61 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 13,556.58Aguinaldo.1322010804010101101B003040008241 T 64 37.00
13,556.58 0.00Aguinaldo.1322010804010101101B003040008221 T 64 38.00
0.00 13,556.58Aguinaldo.1322010804010101101B003040008251 T 64 39.00
13,556.58 0.00Aguinaldo.1322010804010101101B003040008241 T 64 40.00
0.00 13,556.58Aguinaldo.1322010804010101101B003040008271 T 64 41.00
13,556.58 0.00Aguinaldo.1322010804010101101B003040008251 T 64 42.00
0.00 4,772.62Prima vacacional.1321020608050101101B003080005100 T 64 43.00
0.00 4,772.62Prima vacacional.1321020608050101101B003080008241 T 64 44.00
4,772.62 0.00Prima vacacional.1321020608050101101B003080008221 T 64 45.00
0.00 4,772.62Prima vacacional.1321020608050101101B003080008251 T 64 46.00
4,772.62 0.00Prima vacacional.1321020608050101101B003080008241 T 64 47.00
0.00 4,772.62Prima vacacional.1321020608050101101B003080008271 T 64 48.00
4,772.62 0.00Prima vacacional.1321020608050101101B003080008251 T 64 49.00
0.00 15,272.37Aguinaldo.1322020608050101101B003080005100 T 64 50.00
0.00 15,272.37Aguinaldo.1322020608050101101B003080008241 T 64 51.00
15,272.37 0.00Aguinaldo.1322020608050101101B003080008221 T 64 52.00
0.00 15,272.37Aguinaldo.1322020608050101101B003080008251 T 64 53.00
15,272.37 0.00Aguinaldo.1322020608050101101B003080008241 T 64 54.00
0.00 15,272.37Aguinaldo.1322020608050101101B003080008271 T 64 55.00
15,272.37 0.00Aguinaldo.1322020608050101101B003080008251 T 64 56.00
0.00 4,772.62Prima vacacional.1321020608060103101B003080005100 T 64 57.00
0.00 4,772.62Prima vacacional.1321020608060103101B003080008241 T 64 58.00
4,772.62 0.00Prima vacacional.1321020608060103101B003080008221 T 64 59.00
0.00 4,772.62Prima vacacional.1321020608060103101B003080008251 T 64 60.00
4,772.62 0.00Prima vacacional.1321020608060103101B003080008241 T 64 61.00
0.00 4,772.62Prima vacacional.1321020608060103101B003080008271 T 64 62.00
4,772.62 0.00Prima vacacional.1321020608060103101B003080008251 T 64 63.00
0.00 7,636.18Aguinaldo.1322020608060103101B003080005100 T 64 64.00
0.00 7,636.18Aguinaldo.1322020608060103101B003080008241 T 64 65.00
7,636.18 0.00Aguinaldo.1322020608060103101B003080008221 T 64 66.00
0.00 7,636.18Aguinaldo.1322020608060103101B003080008251 T 64 67.00
7,636.18 0.00Aguinaldo.1322020608060103101B003080008241 T 64 68.00
0.00 7,636.18Aguinaldo.1322020608060103101B003080008271 T 64 69.00
7,636.18 0.00Aguinaldo.1322020608060103101B003080008251 T 64 70.00
0.00 4,772.62Prima vacacional.1321020608010103101B003080005100 T 64 71.00
0.00 4,772.62Prima vacacional.1321020608010103101B003080008241 T 64 72.00
4,772.62 0.00Prima vacacional.1321020608010103101B003080008221 T 64 73.00
0.00 4,772.62Prima vacacional.1321020608010103101B003080008251 T 64 74.00
4,772.62 0.00Prima vacacional.1321020608010103101B003080008241 T 64 75.00
0.00 4,772.62Prima vacacional.1321020608010103101B003080008271 T 64 76.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 62 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
4,772.62 0.00Prima vacacional.1321020608010103101B003080008251 T 64 77.00
0.00 7,636.18Aguinaldo.1322020608010103101B003080005100 T 64 78.00
0.00 7,636.18Aguinaldo.1322020608010103101B003080008241 T 64 79.00
7,636.18 0.00Aguinaldo.1322020608010103101B003080008221 T 64 80.00
0.00 7,636.18Aguinaldo.1322020608010103101B003080008251 T 64 81.00
7,636.18 0.00Aguinaldo.1322020608010103101B003080008241 T 64 82.00
0.00 7,636.18Aguinaldo.1322020608010103101B003080008271 T 64 83.00
7,636.18 0.00Aguinaldo.1322020608010103101B003080008251 T 64 84.00
0.00 7,236.79Prima vacacional.1321020608040106101B003080005100 T 64 85.00
0.00 7,236.79Prima vacacional.1321020608040106101B003080008241 T 64 86.00
7,236.79 0.00Prima vacacional.1321020608040106101B003080008221 T 64 87.00
0.00 7,236.79Prima vacacional.1321020608040106101B003080008251 T 64 88.00
7,236.79 0.00Prima vacacional.1321020608040106101B003080008241 T 64 89.00
0.00 7,236.79Prima vacacional.1321020608040106101B003080008271 T 64 90.00
7,236.79 0.00Prima vacacional.1321020608040106101B003080008251 T 64 91.00
0.00 11,578.87Aguinaldo.1322020608040106101B003080005100 T 64 92.00
0.00 11,578.87Aguinaldo.1322020608040106101B003080008241 T 64 93.00
11,578.87 0.00Aguinaldo.1322020608040106101B003080008221 T 64 94.00
0.00 11,578.87Aguinaldo.1322020608040106101B003080008251 T 64 95.00
11,578.87 0.00Aguinaldo.1322020608040106101B003080008241 T 64 96.00
0.00 11,578.87Aguinaldo.1322020608040106101B003080008271 T 64 97.00
11,578.87 0.00Aguinaldo.1322020608040106101B003080008251 T 64 98.00
0.00 4,772.62Prima vacacional.1321020608010105101B003080005100 T 64 99.00
0.00 4,772.62Prima vacacional.1321020608010105101B003080008241 T 64 100.00
4,772.62 0.00Prima vacacional.1321020608010105101B003080008221 T 64 101.00
0.00 4,772.62Prima vacacional.1321020608010105101B003080008251 T 64 102.00
4,772.62 0.00Prima vacacional.1321020608010105101B003080008241 T 64 103.00
0.00 4,772.62Prima vacacional.1321020608010105101B003080008271 T 64 104.00
4,772.62 0.00Prima vacacional.1321020608010105101B003080008251 T 64 105.00
0.00 7,636.18Aguinaldo.1322020608010105101B003080005100 T 64 106.00
0.00 7,636.18Aguinaldo.1322020608010105101B003080008241 T 64 107.00
7,636.18 0.00Aguinaldo.1322020608010105101B003080008221 T 64 108.00
0.00 7,636.18Aguinaldo.1322020608010105101B003080008251 T 64 109.00
7,636.18 0.00Aguinaldo.1322020608010105101B003080008241 T 64 110.00
0.00 7,636.18Aguinaldo.1322020608010105101B003080008271 T 64 111.00
7,636.18 0.00Aguinaldo.1322020608010105101B003080008251 T 64 112.00
0.00 4,194.08Prima vacacional.1321020301010201101B003100005100 T 64 113.00
0.00 4,194.08Prima vacacional.1321020301010201101B003100008241 T 64 114.00
4,194.08 0.00Prima vacacional.1321020301010201101B003100008221 T 64 115.00
0.00 4,194.08Prima vacacional.1321020301010201101B003100008251 T 64 116.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 63 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
4,194.08 0.00Prima vacacional.1321020301010201101B003100008241 T 64 117.00
0.00 4,194.08Prima vacacional.1321020301010201101B003100008271 T 64 118.00
4,194.08 0.00Prima vacacional.1321020301010201101B003100008251 T 64 119.00
0.00 6,710.53Aguinaldo.1322020301010201101B003100005100 T 64 120.00
0.00 6,710.53Aguinaldo.1322020301010201101B003100008241 T 64 121.00
6,710.53 0.00Aguinaldo.1322020301010201101B003100008221 T 64 122.00
0.00 6,710.53Aguinaldo.1322020301010201101B003100008251 T 64 123.00
6,710.53 0.00Aguinaldo.1322020301010201101B003100008241 T 64 124.00
0.00 6,710.53Aguinaldo.1322020301010201101B003100008271 T 64 125.00
6,710.53 0.00Aguinaldo.1322020301010201101B003100008251 T 64 126.00
0.00 5,382.24Prima vacacional.1321020301010101101B003100005100 T 64 127.00
0.00 5,382.24Prima vacacional.1321020301010101101B003100008241 T 64 128.00
5,382.24 0.00Prima vacacional.1321020301010101101B003100008221 T 64 129.00
0.00 5,382.24Prima vacacional.1321020301010101101B003100008251 T 64 130.00
5,382.24 0.00Prima vacacional.1321020301010101101B003100008241 T 64 131.00
0.00 5,382.24Prima vacacional.1321020301010101101B003100008271 T 64 132.00
5,382.24 0.00Prima vacacional.1321020301010101101B003100008251 T 64 133.00
0.00 8,611.58Aguinaldo.1322020301010101101B003100005100 T 64 134.00
0.00 8,611.58Aguinaldo.1322020301010101101B003100008241 T 64 135.00
8,611.58 0.00Aguinaldo.1322020301010101101B003100008221 T 64 136.00
0.00 8,611.58Aguinaldo.1322020301010101101B003100008251 T 64 137.00
8,611.58 0.00Aguinaldo.1322020301010101101B003100008241 T 64 138.00
0.00 8,611.58Aguinaldo.1322020301010101101B003100008271 T 64 139.00
8,611.58 0.00Aguinaldo.1322020301010101101B003100008251 T 64 140.00
0.00 5,382.40Prima vacacional.1321020302010111101B003100005100 T 64 141.00
0.00 5,382.40Prima vacacional.1321020302010111101B003100008241 T 64 142.00
5,382.40 0.00Prima vacacional.1321020302010111101B003100008221 T 64 143.00
0.00 5,382.40Prima vacacional.1321020302010111101B003100008251 T 64 144.00
5,382.40 0.00Prima vacacional.1321020302010111101B003100008241 T 64 145.00
0.00 5,382.40Prima vacacional.1321020302010111101B003100008271 T 64 146.00
5,382.40 0.00Prima vacacional.1321020302010111101B003100008251 T 64 147.00
0.00 8,611.84Aguinaldo.1322020302010111101B003100005100 T 64 148.00
0.00 8,611.84Aguinaldo.1322020302010111101B003100008241 T 64 149.00
8,611.84 0.00Aguinaldo.1322020302010111101B003100008221 T 64 150.00
0.00 8,611.84Aguinaldo.1322020302010111101B003100008251 T 64 151.00
8,611.84 0.00Aguinaldo.1322020302010111101B003100008241 T 64 152.00
0.00 8,611.84Aguinaldo.1322020302010111101B003100008271 T 64 153.00
8,611.84 0.00Aguinaldo.1322020302010111101B003100008251 T 64 154.00
0.00 11,119.51Prima vacacional.1321020605010104101B003110005100 T 64 155.00
0.00 11,119.51Prima vacacional.1321020605010104101B003110008241 T 64 156.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 64 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
11,119.51 0.00Prima vacacional.1321020605010104101B003110008221 T 64 157.00
0.00 11,119.51Prima vacacional.1321020605010104101B003110008251 T 64 158.00
11,119.51 0.00Prima vacacional.1321020605010104101B003110008241 T 64 159.00
0.00 11,119.51Prima vacacional.1321020605010104101B003110008271 T 64 160.00
11,119.51 0.00Prima vacacional.1321020605010104101B003110008251 T 64 161.00
0.00 17,791.21Aguinaldo.1322020605010104101B003110005100 T 64 162.00
0.00 17,791.21Aguinaldo.1322020605010104101B003110008241 T 64 163.00
17,791.21 0.00Aguinaldo.1322020605010104101B003110008221 T 64 164.00
0.00 17,791.21Aguinaldo.1322020605010104101B003110008251 T 64 165.00
17,791.21 0.00Aguinaldo.1322020605010104101B003110008241 T 64 166.00
0.00 17,791.21Aguinaldo.1322020605010104101B003110008271 T 64 167.00
17,791.21 0.00Aguinaldo.1322020605010104101B003110008251 T 64 168.00
0.00 4,773.03Prima vacacional.1321020506030101101B003110005100 T 64 169.00
0.00 4,773.03Prima vacacional.1321020506030101101B003110008241 T 64 170.00
4,773.03 0.00Prima vacacional.1321020506030101101B003110008221 T 64 171.00
0.00 4,773.03Prima vacacional.1321020506030101101B003110008251 T 64 172.00
4,773.03 0.00Prima vacacional.1321020506030101101B003110008241 T 64 173.00
0.00 4,773.03Prima vacacional.1321020506030101101B003110008271 T 64 174.00
4,773.03 0.00Prima vacacional.1321020506030101101B003110008251 T 64 175.00
0.00 7,636.84Aguinaldo.1322020506030101101B003110005100 T 64 176.00
0.00 7,636.84Aguinaldo.1322020506030101101B003110008241 T 64 177.00
7,636.84 0.00Aguinaldo.1322020506030101101B003110008221 T 64 178.00
0.00 7,636.84Aguinaldo.1322020506030101101B003110008251 T 64 179.00
7,636.84 0.00Aguinaldo.1322020506030101101B003110008241 T 64 180.00
0.00 7,636.84Aguinaldo.1322020506030101101B003110008271 T 64 181.00
7,636.84 0.00Aguinaldo.1322020506030101101B003110008251 T 64 182.00
0.00 4,194.08Prima vacacional.1321020506030102101B003110005100 T 64 183.00
0.00 4,194.08Prima vacacional.1321020506030102101B003110008241 T 64 184.00
4,194.08 0.00Prima vacacional.1321020506030102101B003110008221 T 64 185.00
0.00 4,194.08Prima vacacional.1321020506030102101B003110008251 T 64 186.00
4,194.08 0.00Prima vacacional.1321020506030102101B003110008241 T 64 187.00
0.00 4,194.08Prima vacacional.1321020506030102101B003110008271 T 64 188.00
4,194.08 0.00Prima vacacional.1321020506030102101B003110008251 T 64 189.00
0.00 6,710.53Aguinaldo.1322020506030102101B003110005100 T 64 190.00
0.00 6,710.53Aguinaldo.1322020506030102101B003110008241 T 64 191.00
6,710.53 0.00Aguinaldo.1322020506030102101B003110008221 T 64 192.00
0.00 6,710.53Aguinaldo.1322020506030102101B003110008251 T 64 193.00
6,710.53 0.00Aguinaldo.1322020506030102101B003110008241 T 64 194.00
0.00 6,710.53Aguinaldo.1322020506030102101B003110008271 T 64 195.00
6,710.53 0.00Aguinaldo.1322020506030102101B003110008251 T 64 196.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 65 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 14,240.65Prima vacacional.1321020608040102101B003120005100 T 64 197.00
0.00 14,240.65Prima vacacional.1321020608040102101B003120008241 T 64 198.00
14,240.65 0.00Prima vacacional.1321020608040102101B003120008221 T 64 199.00
0.00 14,240.65Prima vacacional.1321020608040102101B003120008251 T 64 200.00
14,240.65 0.00Prima vacacional.1321020608040102101B003120008241 T 64 201.00
0.00 14,240.65Prima vacacional.1321020608040102101B003120008271 T 64 202.00
14,240.65 0.00Prima vacacional.1321020608040102101B003120008251 T 64 203.00
0.00 22,785.04Aguinaldo.1322020608040102101B003120005100 T 64 204.00
0.00 22,785.04Aguinaldo.1322020608040102101B003120008241 T 64 205.00
22,785.04 0.00Aguinaldo.1322020608040102101B003120008221 T 64 206.00
0.00 22,785.04Aguinaldo.1322020608040102101B003120008251 T 64 207.00
22,785.04 0.00Aguinaldo.1322020608040102101B003120008241 T 64 208.00
0.00 22,785.04Aguinaldo.1322020608040102101B003120008271 T 64 209.00
22,785.04 0.00Aguinaldo.1322020608040102101B003120008251 T 64 210.00
0.00 13,237.20Prima vacacional.1321020608040103101B003120005100 T 64 211.00
0.00 13,237.20Prima vacacional.1321020608040103101B003120008241 T 64 212.00
13,237.20 0.00Prima vacacional.1321020608040103101B003120008221 T 64 213.00
0.00 13,237.20Prima vacacional.1321020608040103101B003120008251 T 64 214.00
13,237.20 0.00Prima vacacional.1321020608040103101B003120008241 T 64 215.00
0.00 13,237.20Prima vacacional.1321020608040103101B003120008271 T 64 216.00
13,237.20 0.00Prima vacacional.1321020608040103101B003120008251 T 64 217.00
0.00 21,179.51Aguinaldo.1322020608040103101B003120005100 T 64 218.00
0.00 21,179.51Aguinaldo.1322020608040103101B003120008241 T 64 219.00
21,179.51 0.00Aguinaldo.1322020608040103101B003120008221 T 64 220.00
0.00 21,179.51Aguinaldo.1322020608040103101B003120008251 T 64 221.00
21,179.51 0.00Aguinaldo.1322020608040103101B003120008241 T 64 222.00
0.00 21,179.51Aguinaldo.1322020608040103101B003120008271 T 64 223.00
21,179.51 0.00Aguinaldo.1322020608040103101B003120008251 T 64 224.00
0.00 52,052.87Prima vacacional.1321020608030201101B003130005100 T 64 225.00
0.00 52,052.87Prima vacacional.1321020608030201101B003130008241 T 64 226.00
52,052.87 0.00Prima vacacional.1321020608030201101B003130008221 T 64 227.00
0.00 52,052.87Prima vacacional.1321020608030201101B003130008251 T 64 228.00
52,052.87 0.00Prima vacacional.1321020608030201101B003130008241 T 64 229.00
0.00 52,052.87Prima vacacional.1321020608030201101B003130008271 T 64 230.00
52,052.87 0.00Prima vacacional.1321020608030201101B003130008251 T 64 231.00
0.00 83,032.95Aguinaldo.1322020608030201101B003130005100 T 64 232.00
0.00 83,032.95Aguinaldo.1322020608030201101B003130008241 T 64 233.00
83,032.95 0.00Aguinaldo.1322020608030201101B003130008221 T 64 234.00
0.00 83,032.95Aguinaldo.1322020608030201101B003130008251 T 64 235.00
83,032.95 0.00Aguinaldo.1322020608030201101B003130008241 T 64 236.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 66 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 83,032.95Aguinaldo.1322020608030201101B003130008271 T 64 237.00
83,032.95 0.00Aguinaldo.1322020608030201101B003130008251 T 64 238.00
0.00 12,370.06Prima vacacional.1321020608030102101B003130005100 T 64 239.00
0.00 12,370.06Prima vacacional.1321020608030102101B003130008241 T 64 240.00
12,370.06 0.00Prima vacacional.1321020608030102101B003130008221 T 64 241.00
0.00 12,370.06Prima vacacional.1321020608030102101B003130008251 T 64 242.00
12,370.06 0.00Prima vacacional.1321020608030102101B003130008241 T 64 243.00
0.00 12,370.06Prima vacacional.1321020608030102101B003130008271 T 64 244.00
12,370.06 0.00Prima vacacional.1321020608030102101B003130008251 T 64 245.00
0.00 23,052.34Aguinaldo.1322020608030102101B003130005100 T 64 246.00
0.00 23,052.34Aguinaldo.1322020608030102101B003130008241 T 64 247.00
23,052.34 0.00Aguinaldo.1322020608030102101B003130008221 T 64 248.00
0.00 23,052.34Aguinaldo.1322020608030102101B003130008251 T 64 249.00
23,052.34 0.00Aguinaldo.1322020608030102101B003130008241 T 64 250.00
0.00 23,052.34Aguinaldo.1322020608030102101B003130008271 T 64 251.00
23,052.34 0.00Aguinaldo.1322020608030102101B003130008251 T 64 252.00
0.00 4,772.62Prima vacacional.1321020301010202101B003140005100 T 64 253.00
0.00 4,772.62Prima vacacional.1321020301010202101B003140008241 T 64 254.00
4,772.62 0.00Prima vacacional.1321020301010202101B003140008221 T 64 255.00
0.00 4,772.62Prima vacacional.1321020301010202101B003140008251 T 64 256.00
4,772.62 0.00Prima vacacional.1321020301010202101B003140008241 T 64 257.00
0.00 4,772.62Prima vacacional.1321020301010202101B003140008271 T 64 258.00
4,772.62 0.00Prima vacacional.1321020301010202101B003140008251 T 64 259.00
0.00 7,636.18Aguinaldo.1322020301010202101B003140005100 T 64 260.00
0.00 7,636.18Aguinaldo.1322020301010202101B003140008241 T 64 261.00
7,636.18 0.00Aguinaldo.1322020301010202101B003140008221 T 64 262.00
0.00 7,636.18Aguinaldo.1322020301010202101B003140008251 T 64 263.00
7,636.18 0.00Aguinaldo.1322020301010202101B003140008241 T 64 264.00
0.00 7,636.18Aguinaldo.1322020301010202101B003140008271 T 64 265.00
7,636.18 0.00Aguinaldo.1322020301010202101B003140008251 T 64 266.00
0.00 14,866.19Prima vacacional.1321020608020201101B003140005100 T 64 267.00
0.00 14,866.19Prima vacacional.1321020608020201101B003140008241 T 64 268.00
14,866.19 0.00Prima vacacional.1321020608020201101B003140008221 T 64 269.00
0.00 14,866.19Prima vacacional.1321020608020201101B003140008251 T 64 270.00
14,866.19 0.00Prima vacacional.1321020608020201101B003140008241 T 64 271.00
0.00 14,866.19Prima vacacional.1321020608020201101B003140008271 T 64 272.00
14,866.19 0.00Prima vacacional.1321020608020201101B003140008251 T 64 273.00
0.00 23,785.91Aguinaldo.1322020608020201101B003140005100 T 64 274.00
0.00 23,785.91Aguinaldo.1322020608020201101B003140008241 T 64 275.00
23,785.91 0.00Aguinaldo.1322020608020201101B003140008221 T 64 276.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 67 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 23,785.91Aguinaldo.1322020608020201101B003140008251 T 64 277.00
23,785.91 0.00Aguinaldo.1322020608020201101B003140008241 T 64 278.00
0.00 23,785.91Aguinaldo.1322020608020201101B003140008271 T 64 279.00
23,785.91 0.00Aguinaldo.1322020608020201101B003140008251 T 64 280.00
0.00 3,611.15Prima vacacional.1321020608020301101B003140005100 T 64 281.00
0.00 3,611.15Prima vacacional.1321020608020301101B003140008241 T 64 282.00
3,611.15 0.00Prima vacacional.1321020608020301101B003140008221 T 64 283.00
0.00 3,611.15Prima vacacional.1321020608020301101B003140008251 T 64 284.00
3,611.15 0.00Prima vacacional.1321020608020301101B003140008241 T 64 285.00
0.00 3,611.15Prima vacacional.1321020608020301101B003140008271 T 64 286.00
3,611.15 0.00Prima vacacional.1321020608020301101B003140008251 T 64 287.00
0.00 5,777.84Aguinaldo.1322020608020301101B003140005100 T 64 288.00
0.00 5,777.84Aguinaldo.1322020608020301101B003140008241 T 64 289.00
5,777.84 0.00Aguinaldo.1322020608020301101B003140008221 T 64 290.00
0.00 5,777.84Aguinaldo.1322020608020301101B003140008251 T 64 291.00
5,777.84 0.00Aguinaldo.1322020608020301101B003140008241 T 64 292.00
0.00 5,777.84Aguinaldo.1322020608020301101B003140008271 T 64 293.00
5,777.84 0.00Aguinaldo.1322020608020301101B003140008251 T 64 294.00
0.00 17,884.29Prima vacacional.1321020608020302101B003140005100 T 64 295.00
0.00 17,884.29Prima vacacional.1321020608020302101B003140008241 T 64 296.00
17,884.29 0.00Prima vacacional.1321020608020302101B003140008221 T 64 297.00
0.00 17,884.29Prima vacacional.1321020608020302101B003140008251 T 64 298.00
17,884.29 0.00Prima vacacional.1321020608020302101B003140008241 T 64 299.00
0.00 17,884.29Prima vacacional.1321020608020302101B003140008271 T 64 300.00
17,884.29 0.00Prima vacacional.1321020608020302101B003140008251 T 64 301.00
0.00 28,614.87Aguinaldo.1322020608020302101B003140005100 T 64 302.00
0.00 28,614.87Aguinaldo.1322020608020302101B003140008241 T 64 303.00
28,614.87 0.00Aguinaldo.1322020608020302101B003140008221 T 64 304.00
0.00 28,614.87Aguinaldo.1322020608020302101B003140008251 T 64 305.00
28,614.87 0.00Aguinaldo.1322020608020302101B003140008241 T 64 306.00
0.00 28,614.87Aguinaldo.1322020608020302101B003140008271 T 64 307.00
28,614.87 0.00Aguinaldo.1322020608020302101B003140008251 T 64 308.00
0.00 78,322.04Prima vacacional.1321010502050203101C003060005100 T 64 309.00
0.00 78,322.04Prima vacacional.1321010502050203101C003060008241 T 64 310.00
78,322.04 0.00Prima vacacional.1321010502050203101C003060008221 T 64 311.00
0.00 78,322.04Prima vacacional.1321010502050203101C003060008251 T 64 312.00
78,322.04 0.00Prima vacacional.1321010502050203101C003060008241 T 64 313.00
0.00 78,322.04Prima vacacional.1321010502050203101C003060008271 T 64 314.00
78,322.04 0.00Prima vacacional.1321010502050203101C003060008251 T 64 315.00
0.00 125,315.26Aguinaldo.1322010502050203101C003060005100 T 64 316.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 68 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 125,315.26Aguinaldo.1322010502050203101C003060008241 T 64 317.00
125,315.26 0.00Aguinaldo.1322010502050203101C003060008221 T 64 318.00
0.00 125,315.26Aguinaldo.1322010502050203101C003060008251 T 64 319.00
125,315.26 0.00Aguinaldo.1322010502050203101C003060008241 T 64 320.00
0.00 125,315.26Aguinaldo.1322010502050203101C003060008271 T 64 321.00
125,315.26 0.00Aguinaldo.1322010502050203101C003060008251 T 64 322.00
75,474.87 0.00Retenciones de I.S.P.T.00100030000000000000010000000012117 T 64 323.00
879,775.13 0.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 T 64 324.00
Flujo de Efectivo: 21.00 879,775.13
TOTAL POLIZA 3,821,000.00 3,821,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 65 Fecha de la Póliza:31/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 2,326.96Servicios bancarios y financieros.3411010502050203101C003060005100 T 65 1.00
0.00 2,326.96Servicios bancarios y financieros.3411010502050203101C003060008241 T 65 2.00
2,326.96 0.00Servicios bancarios y financieros.3411010502050203101C003060008221 T 65 3.00
0.00 2,326.96Servicios bancarios y financieros.3411010502050203101C003060008251 T 65 4.00
2,326.96 0.00Servicios bancarios y financieros.3411010502050203101C003060008241 T 65 5.00
0.00 2,326.96Servicios bancarios y financieros.3411010502050203101C003060008271 T 65 6.00
2,326.96 0.00Servicios bancarios y financieros.3411010502050203101C003060008251 T 65 7.00
2,326.96 0.00Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 T 65 8.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,326.96
TOTAL POLIZA 9,307.84 9,307.84
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 66 Fecha de la Póliza:31/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 58,398.13ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto00300020000000000000010000000012117 T 66 1.00
0.00 44,277.27ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud00400020000000000000010000000012117 T 66 2.00
0.00 12,725.69Cuotas Sistema de CApitalizacion Individual00900020000000000000010000000012117 T 66 3.00
0.00 3,304.42Convenio ISSEMYM (Pago a Capital)00100010000000000000020000000022119 T 66 4.00
0.00 8,615.39Convenio ISSEMYM (Intereses por Prorroga)00200010000000000000020000000022119 T 66 5.00
0.00 95,143.80Aportaciones de servicio de salud.1412010502050203101C003060005100 T 66 6.00
0.00 95,143.80Aportaciones de servicio de salud.1412010502050203101C003060008241 T 66 7.00
95,143.80 0.00Aportaciones de servicio de salud.1412010502050203101C003060008221 T 66 8.00
0.00 95,143.80Aportaciones de servicio de salud.1412010502050203101C003060008251 T 66 9.00
95,143.80 0.00Aportaciones de servicio de salud.1412010502050203101C003060008241 T 66 10.00
0.00 95,143.80Aportaciones de servicio de salud.1412010502050203101C003060008271 T 66 11.00
95,143.80 0.00Aportaciones de servicio de salud.1412010502050203101C003060008251 T 66 12.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 69 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 64,077.77Aportaciones al sistema solidario de reparto.1413010502050203101C003060005100 T 66 13.00
0.00 64,077.77Aportaciones al sistema solidario de reparto.1413010502050203101C003060008241 T 66 14.00
64,077.77 0.00Aportaciones al sistema solidario de reparto.1413010502050203101C003060008221 T 66 15.00
0.00 64,077.77Aportaciones al sistema solidario de reparto.1413010502050203101C003060008251 T 66 16.00
64,077.77 0.00Aportaciones al sistema solidario de reparto.1413010502050203101C003060008241 T 66 17.00
0.00 64,077.77Aportaciones al sistema solidario de reparto.1413010502050203101C003060008271 T 66 18.00
64,077.77 0.00Aportaciones al sistema solidario de reparto.1413010502050203101C003060008251 T 66 19.00
0.00 16,594.68Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.1414010502050203101C003060005100 T 66 20.00
0.00 16,594.68Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.1414010502050203101C003060008241 T 66 21.00
16,594.68 0.00Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.1414010502050203101C003060008221 T 66 22.00
0.00 16,594.68Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.1414010502050203101C003060008251 T 66 23.00
16,594.68 0.00Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.1414010502050203101C003060008241 T 66 24.00
0.00 16,594.68Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.1414010502050203101C003060008271 T 66 25.00
16,594.68 0.00Aportaciones del sistema de capitalizaci¢n individual.1414010502050203101C003060008251 T 66 26.00
0.00 4,162.63Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.1415010502050203101C003060005100 T 66 27.00
0.00 4,162.63Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.1415010502050203101C003060008241 T 66 28.00
4,162.63 0.00Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.1415010502050203101C003060008221 T 66 29.00
0.00 4,162.63Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.1415010502050203101C003060008251 T 66 30.00
4,162.63 0.00Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.1415010502050203101C003060008241 T 66 31.00
0.00 4,162.63Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.1415010502050203101C003060008271 T 66 32.00
4,162.63 0.00Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.1415010502050203101C003060008251 T 66 33.00
0.00 6,117.78Aportaciones para Riesgo de trabajo.1416010502050203101C003060005100 T 66 34.00
0.00 6,117.78Aportaciones para Riesgo de trabajo.1416010502050203101C003060008241 T 66 35.00
6,117.78 0.00Aportaciones para Riesgo de trabajo.1416010502050203101C003060008221 T 66 36.00
0.00 6,117.78Aportaciones para Riesgo de trabajo.1416010502050203101C003060008251 T 66 37.00
6,117.78 0.00Aportaciones para Riesgo de trabajo.1416010502050203101C003060008241 T 66 38.00
0.00 6,117.78Aportaciones para Riesgo de trabajo.1416010502050203101C003060008271 T 66 39.00
6,117.78 0.00Aportaciones para Riesgo de trabajo.1416010502050203101C003060008251 T 66 40.00
0.00 11,919.81Por ejercicios anteriores.9912010502050203101C003060008254 T 66 41.00
11,919.81 0.00Por ejercicios anteriores.9912010502050203101C003060008224 T 66 42.00
313,417.56 0.00Caja 100010000000000000010000000011111 T 66 43.00
Flujo de Efectivo: 33.00 127,320.90
Flujo de Efectivo: 21.00 186,096.66
TOTAL POLIZA 883,627.35 883,627.35
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: I 1 Fecha de la Póliza:31/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
2,615,844.98 0.00Subsidios para Gastos de Operaci¢n00020000000000000030000000024223 I 1 1.00
0.00 2,615,844.98Subsidios para Gastos de Operaci¢n00200030000000000000020000042238120 I 1 2.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 70 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
2,615,844.98 0.00Subsidios para Gastos de Operaci¢n00200030000000000000020000042238140 I 1 3.00
0.00 2,615,844.98Subsidios para Gastos de Operaci¢n00200030000000000000020000042238140 I 1 4.00
2,615,844.98 0.00Subsidios para Gastos de Operaci¢n00200030000000000000020000042238150 I 1 5.00
23,140.00 0.00Desayunos Escolares00130000000000000030000000074173 I 1 6.00
0.00 23,140.00Desayunos Escolares01300030000000000000070000041738120 I 1 7.00
23,140.00 0.00Desayunos Escolares01300030000000000000070000041738140 I 1 8.00
0.00 23,140.00Desayunos Escolares01300030000000000000070000041738140 I 1 9.00
23,140.00 0.00Desayunos Escolares01300030000000000000070000041738150 I 1 10.00
6,840.00 0.00Servicios Jur¡dicos00150000000000000030000000074173 I 1 11.00
0.00 6,840.00Servicios Jur¡dicos01500030000000000000070000041738120 I 1 12.00
6,840.00 0.00Servicios Jur¡dicos01500030000000000000070000041738140 I 1 13.00
0.00 6,840.00Servicios Jur¡dicos01500030000000000000070000041738140 I 1 14.00
6,840.00 0.00Servicios Jur¡dicos01500030000000000000070000041738150 I 1 15.00
4,500.00 0.00Servicios Psicol¢gicos00160000000000000030000000074173 I 1 16.00
0.00 4,500.00Servicios Psicol¢gicos01600030000000000000070000041738120 I 1 17.00
4,500.00 0.00Servicios Psicol¢gicos01600030000000000000070000041738140 I 1 18.00
0.00 4,500.00Servicios Psicol¢gicos01600030000000000000070000041738140 I 1 19.00
4,500.00 0.00Servicios Psicol¢gicos01600030000000000000070000041738150 I 1 20.00
0.00 313,417.56Caja 100010000000000000010000000011111 I 1 21.00
Flujo de Efectivo: 10.00 313,417.56
0.00 2,302,427.42Banorte Cta. No. 1052249162 Participaciones0000000000000020000000021112 I 1 22.00
Flujo de Efectivo: 10.00 2,302,427.42
0.00 11,340.00Banorte Cta. No. 1052238924 Recursos Propios0000000000000030000000021112 I 1 23.00
Flujo de Efectivo: 7.00 11,340.00
0.00 23,140.00Banorte Cta No. 1052259394 Desayunos0000000000000090000000021112 I 1 24.00
Flujo de Efectivo: 7.00 23,140.00
TOTAL POLIZA 7,950,974.94 7,950,974.94
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: I 2 Fecha de la Póliza:31/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
37,240.00 0.00Servicios M‚dicos00030000000000000030000000074173 I 2 1.00
0.00 37,240.00Servicios M‚dicos00300030000000000000070000041738120 I 2 2.00
37,240.00 0.00Servicios M‚dicos00300030000000000000070000041738140 I 2 3.00
0.00 37,240.00Servicios M‚dicos00300030000000000000070000041738140 I 2 4.00
37,240.00 0.00Servicios M‚dicos00300030000000000000070000041738150 I 2 5.00
18,850.00 0.00Servicios de Terapia y Discapacidad00170000000000000030000000074173 I 2 6.00
0.00 18,850.00Servicios de Terapia y Discapacidad01700030000000000000070000041738120 I 2 7.00
18,850.00 0.00Servicios de Terapia y Discapacidad01700030000000000000070000041738140 I 2 8.00
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 71 de 72 OSFAIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DICIEMBRE DE 2019SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO
0.00 18,850.00Servicios de Terapia y Discapacidad01700030000000000000070000041738140 I 2 9.00
18,850.00 0.00Servicios de Terapia y Discapacidad01700030000000000000070000041738150 I 2 10.00
0.00 56,090.00Banorte Cta. No. 1052238924 Recursos Propios0000000000000030000000021112 I 2 11.00
Flujo de Efectivo: 7.00 56,090.00
TOTAL POLIZA 168,270.00 168,270.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: I 3 Fecha de la Póliza:31/12/2019
Capturó:super2019
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
213.16 0.00Ingresos diversos00180000000000000030000000074173 I 3 1.00
0.00 213.16Ingresos diversos01800030000000000000070000041738120 I 3 2.00
213.16 0.00Ingresos diversos01800030000000000000070000041738140 I 3 3.00
0.00 213.16Ingresos diversos01800030000000000000070000041738140 I 3 4.00
213.16 0.00Ingresos diversos01800030000000000000070000041738150 I 3 5.00
0.00 175.35Banorte Cta. No. 1052249162 Participaciones0000000000000020000000021112 I 3 6.00
Flujo de Efectivo: 7.00 175.35
0.00 26.01Banorte Cta No. 1052259394 Desayunos0000000000000090000000021112 I 3 7.00
Flujo de Efectivo: 7.00 26.01
0.00 11.80Banorte Cta No. 1052228907 Egresos0000000000000100000000021112 I 3 8.00
Flujo de Efectivo: 7.00 11.80
TOTAL POLIZA 639.48 639.48
D Diario
E Egresos
I Ingresos
Total
Tipo Descripción Número
9
66
3
78 22,652,591.57 22,652,591.57
Cargos Abonos
RESUMEN DE POLIZAS
462,936.99
14,069,770.16
8,119,884.42
462,936.99
14,069,770.16
8,119,884.42
C Ctas por Pagar 0 0.00 0.00
TEC. CONT. FREDY BARRERA GARCÍAP.L.C. GUADALUPE SARA VILLAMARES
QUIEN REVISAQUIEN ELABORATESORERO (A) DIF MUNICIPAL
L.C Y M. EN A. N MARIA MONSERRAT AVILA GARCIA
FECHA DE ELABORACION: 24/01/2020 Hoja: 72 de 72 OSFAIM105/10/05
