DIARIO GENERAL DE POLIZASjocotitlan.gob.mx/wp-content/uploads/archivos/conac_dif... · 2020. 3....

Hoja 1 de 22

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

31/03/2020 POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020

CAJA

Subsidios para Gastos de Operacion





Estancias Infantiles





Servicios Medicos

Servicios Medicos

Servicios Medicos

Servicios Medicos

Servicios Medicos

Desayunos Escolares

Desayunos Escolares

Desayunos Escolares

Desayunos Escolares

Desayunos Escolares

Servicios Juridicos

Servicios Juridicos

Servicios Juridicos

Servicios Juridicos

Servicios Juridicos

Servicios Psicologicos



1,753,113.29

1,615,000.00

1,615,000.00

80,394.10

80,394.10

1,950.00

1,950.00

16,957.50

16,957.50

7,400.00

7,400.00

3,760.00

1,615,000.00

1,615,000.00

1,615,000.00

80,394.10

80,394.10

80,394.10

1,950.00

1,950.00

1,950.00

16,957.50

16,957.50

16,957.50

7,400.00

7,400.00

7,400.00

3,760.00

3,760.00

POLIZA FECHA DE POLIZA

CUENTACONCEPTO DEBE HABER

I - 1

1111 0001 0000 0000 0001

4223 0001 0001 0000 0002

8150 4223 0001 0001 0002

8140 4223 0001 0001 0002

8140 4223 0001 0001 0002

8120 4223 0001 0001 0002

4173 0001 0001 0000 0001

8150 4173 0001 0001 0001

8140 4173 0001 0001 0001

8140 4173 0001 0001 0001

8120 4173 0001 0001 0001

4173 0001 0001 0000 0003

8150 4173 0001 0001 0003

8140 4173 0001 0001 0003

8140 4173 0001 0001 0003

8120 4173 0001 0001 0003

4173 0001 0001 0000 0013

8150 4173 0001 0001 0013

8140 4173 0001 0001 0013

8140 4173 0001 0001 0013

8120 4173 0001 0001 0013

4173 0001 0001 0000 0015

8150 4173 0001 0001 0015

8140 4173 0001 0001 0015

8140 4173 0001 0001 0015

8120 4173 0001 0001 0015

4173 0001 0001 0000 0016

8150 4173 0001 0001 0016

8140 4173 0001 0001 0016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

MOVIMIENT0

Hoja 2 de 22



31/03/2020

31/03/2020

POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2020

POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2020

5,259,339.87

1,753,113.29

5,259,339.87

1,753,113.29



Servicios de Terapia y Discapacidad





Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos





0112689332

CAJA

0112689332

Servicios bancarios y financieros







3,760.00

27,650.00

27,650.00

1.69

1.69

1,753,113.29

1,122.88

1,122.88

1,122.88

1,122.88

3,760.00

27,650.00

27,650.00

27,650.00

1.69

1.69

1.69

1,753,113.29

1,122.88

1,122.88

1,122.88

1,122.88

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



D - 1

D - 2

8140 4173 0001 0001 0016

8120 4173 0001 0001 0016

4173 0001 0001 0000 0017

8150 4173 0001 0001 0017

8140 4173 0001 0001 0017

8140 4173 0001 0001 0017

8120 4173 0001 0001 0017

4351 0001 0001 0000 0001

8150 4351 0001 0001 0001

8140 4351 0001 0001 0001

8140 4351 0001 0001 0001

8120 4351 0001 0001 0001

1112 0001 0000 0000 0010

1111 0001 0000 0000 0001

1112 0001 0000 0000 0010

5100 C00306010502050203110101 3411

8271 C00306010502050203110101 3411

8251 C00306010502050203110101 3411

8251 C00306010502050203110101 3411

8241 C00306010502050203110101 3411

8241 C00306010502050203110101 3411

8221 C00306010502050203110101 3411

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

MOVIMIENT0

Hoja 3 de 22



03/03/2020

10/03/2020

12/03/2020

PAGO DE FACTURA

POR LA DECLARCION Y PAGO MENSUAL DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJADORPERSONAL

PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAZO DE 2020

4,491.52

140,769.24

118,372.00

4,491.52

140,769.24

118,372.00

0112689332

Espectáculos cívicos y culturales







0112689332

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajopersonalImpuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajopersonalImpuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajopersonalImpuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajopersonalImpuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajopersonalImpuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajopersonalImpuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajopersonal

35,192.31

35,192.31

35,192.31

35,192.31

29,593.00

29,593.00

29,593.00

29,593.00

35,192.31

35,192.31

35,192.31

35,192.31

29,593.00

29,593.00

29,593.00

29,593.00

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



D - 3

D - 4

D - 5

1112 0001 0000 0000 0010

1112 0001 0000 0000 0010

5100 A00301020608040101110101 3822

8271 A00301020608040101110101 3822

8251 A00301020608040101110101 3822

8251 A00301020608040101110101 3822

8241 A00301020608040101110101 3822

8241 A00301020608040101110101 3822

8221 A00301020608040101110101 3822

5100 C00306010502050203110101 3982

8271 C00306010502050203110101 3982

8251 C00306010502050203110101 3982

8251 C00306010502050203110101 3982

8241 C00306010502050203110101 3982

8241 C00306010502050203110101 3982

8221 C00306010502050203110101 3982

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

MOVIMIENT0

Hoja 4 de 22



0112689332

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Otros gastos derivados de convenio







Despensa

Despensa

Despensa

Despensa

Despensa

Despensa

Despensa

SUBSIDIO AL EMPLEO

566,692.43

566,692.43

566,692.43

566,692.43

11,000.98

11,000.98

11,000.98

11,000.98

4,050.02

4,050.02

4,050.02

4,050.02

1,890.00

1,890.00

1,890.00

1,890.00

2.18

455,528.01

566,692.43

566,692.43

566,692.43

11,000.98

11,000.98

11,000.98

4,050.02

4,050.02

4,050.02

1,890.00

1,890.00

1,890.00



1112 0001 0000 0000 0010

1123 0001 0000 0000 0001

5100 C00306010502050203110101 1131

8271 C00306010502050203110101 1131

8251 C00306010502050203110101 1131

8251 C00306010502050203110101 1131

8241 C00306010502050203110101 1131

8241 C00306010502050203110101 1131

8221 C00306010502050203110101 1131

5100 C00306010502050203110101 1345

8271 C00306010502050203110101 1345

8251 C00306010502050203110101 1345

8251 C00306010502050203110101 1345

8241 C00306010502050203110101 1345

8241 C00306010502050203110101 1345

8221 C00306010502050203110101 1345

5100 C00306010502050203110101 1546

8271 C00306010502050203110101 1546

8251 C00306010502050203110101 1546

8251 C00306010502050203110101 1546

8241 C00306010502050203110101 1546

8241 C00306010502050203110101 1546

8221 C00306010502050203110101 1546

5100 C00306010502050203110101 1595

8271 C00306010502050203110101 1595

8251 C00306010502050203110101 1595

8251 C00306010502050203110101 1595

8241 C00306010502050203110101 1595

8241 C00306010502050203110101 1595

8221 C00306010502050203110101 1595

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

MOVIMIENT0

Hoja 5 de 22



20/03/2020

20/03/2020

PAGO DE FACTURA NO. FE - 377

PAGO DE SEGUROS DE AUTOS

2,334,535.90

109,794.03

2,334,535.90

109,794.03

RETENCIONES DE I.S.P.T.

CUOTAS SINDICALES

PENCION ALIMENTICIA

CREDITO A MEDIANO PLAZO

4.5% DE FONDO DE PENSIONES

3.0 % SERVICIO MEDICO

SEGURO DE VIDA

C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL

0112689332

Servicios informáticos




PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO

0112689332

Seguros y fianzas

Seguros y fianzas

Seguros y fianzas

Seguros y fianzas

Seguros y fianzas

Seguros y fianzas

Seguros y fianzas

36,598.01

36,598.01

36,598.01

18,868.11

18,868.11

18,868.11

18,868.11

57,763.30

1,144.56

2,004.68

9,162.68

29,184.31

22,126.98

833.72

5,887.37

36,598.01

36,598.01

36,598.01

18,868.11

18,868.11

18,868.11

18,868.11

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



D - 6

D - 7

2117 0001 0001 0003 0002

2117 0001 0001 0004 0001

2117 0001 0001 0005 0001

2117 0001 0001 0002 0001

2117 0001 0001 0002 0004

2117 0001 0001 0002 0005

2117 0001 0001 0002 0006

2117 0001 0001 0002 0007

1112 0001 0000 0000 0010

2112 0001 0000 0000 0001

1112 0001 0000 0000 0010

8271 C00306010502050203110101 3331

8251 C00306010502050203110101 3331

8251 C00306010502050203110101 3331

8241 C00306010502050203110101 3331

5100 C00306010502050203110101 3451

8271 C00306010502050203110101 3451

8251 C00306010502050203110101 3451

8251 C00306010502050203110101 3451

8241 C00306010502050203110101 3451

8241 C00306010502050203110101 3451

8221 C00306010502050203110101 3451

31

32

33

34

35

36

37

38

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

MOVIMIENT0

Hoja 6 de 22



20/03/2020

20/03/2020

20/03/2020

PAGO DE SEGUROS DE AUTOS

PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL

PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL

75,472.44

38,895.72

5,996.00

75,472.44

38,895.72

5,996.00

0112689332

Seguros y fianzas

Seguros y fianzas

Seguros y fianzas

Seguros y fianzas

Seguros y fianzas

Seguros y fianzas

Seguros y fianzas

0112689332

Servicio de telefonía convencional







0112689332

9,723.93

9,723.93

9,723.93

9,723.93

1,499.00

1,499.00

1,499.00

1,499.00

9,723.93

9,723.93

9,723.93

9,723.93

1,499.00

1,499.00

1,499.00

1,499.00

799.00

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



D - 8

D - 9

D - 10

1112 0001 0000 0000 0010

1112 0001 0000 0000 0010

1112 0001 0000 0000 0010

5100 C00306010502050203110101 3451

8271 C00306010502050203110101 3451

8251 C00306010502050203110101 3451

8251 C00306010502050203110101 3451

8241 C00306010502050203110101 3451

8241 C00306010502050203110101 3451

8221 C00306010502050203110101 3451

5100 C00306010502050203110101 3141

8271 C00306010502050203110101 3141

8251 C00306010502050203110101 3141

8251 C00306010502050203110101 3141

8241 C00306010502050203110101 3141

8241 C00306010502050203110101 3141

8221 C00306010502050203110101 3141

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

MOVIMIENT0

Hoja 7 de 22



20/03/2020

23/03/2020

25/03/2020

POR LA DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020

PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

3,196.00

110,672.00

22,220.00

3,196.00

110,672.00

22,220.00








0112689332


SUBSIDIO AL EMPLEO

0112689332

Servicio de energía eléctrica







799.00

799.00

799.00

799.00

110,672.00

5,555.00

5,555.00

5,555.00

5,555.00

799.00

799.00

799.00

110,631.00

41.00

5,555.00

5,555.00

5,555.00

5,555.00

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



D - 11

D - 12

D - 13

1112 0001 0000 0000 0010

2117 0001 0001 0003 0002

1123 0001 0000 0000 0001

1112 0001 0000 0000 0010

5100 B00309020608050103110101 3141

8271 B00309020608050103110101 3141

8251 B00309020608050103110101 3141

8251 B00309020608050103110101 3141

8241 B00309020608050103110101 3141

8241 B00309020608050103110101 3141

8221 B00309020608050103110101 3141

5100 B00314020608020302110101 3111

8271 B00314020608020302110101 3111

8251 B00314020608020302110101 3111

8251 B00314020608020302110101 3111

8241 B00314020608020302110101 3111

8241 B00314020608020302110101 3111

8221 B00314020608020302110101 3111

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

MOVIMIENT0

Hoja 8 de 22



25/03/2020

27/03/2020

PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020

13,000.00

5,552.00

13,000.00

5,552.00

0112689332








0112689332








0112689332

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

3,250.00

3,250.00

3,250.00

3,250.00

1,388.00

1,388.00

1,388.00

1,388.00

476,540.82

476,540.82

476,540.82

3,250.00

3,250.00

3,250.00

3,250.00

1,388.00

1,388.00

1,388.00

1,388.00

368,603.57

476,540.82

476,540.82

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



D - 14

D - 15

1112 0001 0000 0000 0010

1112 0001 0000 0000 0010

1112 0001 0000 0000 0010

5100 C00306010502050203110101 3111

8271 C00306010502050203110101 3111

8251 C00306010502050203110101 3111

8251 C00306010502050203110101 3111

8241 C00306010502050203110101 3111

8241 C00306010502050203110101 3111

8221 C00306010502050203110101 3111

5100 B00309020608050103110101 3111

8271 B00309020608050103110101 3111

8251 B00309020608050103110101 3111

8251 B00309020608050103110101 3111

8241 B00309020608050103110101 3111

8241 B00309020608050103110101 3111

8221 B00309020608050103110101 3111

5100 C00306010502050203110101 1131

8271 C00306010502050203110101 1131

8251 C00306010502050203110101 1131

8251 C00306010502050203110101 1131

8241 C00306010502050203110101 1131

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

MOVIMIENT0

Hoja 9 de 22



Sueldo base

Sueldo base

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación








Despensa

Despensa

Despensa

Despensa

Despensa

Despensa

Despensa

SUBSIDIO AL EMPLEO


CUOTAS SINDICALES

PENCION ALIMENTICIA

CREDITO A MEDIANO PLAZO



476,540.82

13,894.88

13,894.88

13,894.88

13,894.88

4,050.52

4,050.52

4,050.52

4,050.52

1,890.00

1,890.00

1,890.00

1,890.00

2.18

476,540.82

13,894.88

13,894.88

13,894.88

4,050.52

4,050.52

4,050.52

1,890.00

1,890.00

1,890.00

57,430.13

1,144.56

2,004.68

9,162.68

29,184.31

22,127.38



1123 0001 0000 0000 0001

2117 0001 0001 0003 0002

2117 0001 0001 0004 0001

2117 0001 0001 0005 0001

2117 0001 0001 0002 0001

2117 0001 0001 0002 0004

2117 0001 0001 0002 0005

8241 C00306010502050203110101 1131

8221 C00306010502050203110101 1131

5100 C00306010502050203110101 1345

8271 C00306010502050203110101 1345

8251 C00306010502050203110101 1345

8251 C00306010502050203110101 1345

8241 C00306010502050203110101 1345

8241 C00306010502050203110101 1345

8221 C00306010502050203110101 1345

5100 C00306010502050203110101 1546

8271 C00306010502050203110101 1546

8251 C00306010502050203110101 1546

8251 C00306010502050203110101 1546

8241 C00306010502050203110101 1546

8241 C00306010502050203110101 1546

8221 C00306010502050203110101 1546

5100 C00306010502050203110101 1595

8271 C00306010502050203110101 1595

8251 C00306010502050203110101 1595

8251 C00306010502050203110101 1595

8241 C00306010502050203110101 1595

8241 C00306010502050203110101 1595

8221 C00306010502050203110101 1595

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

MOVIMIENT0

Hoja 10 de 22



30/03/2020

30/03/2020

30/03/2020

PAGO DE FACTURAS

PAGO DE FACTURAS

PAGO DE FACTURAS

1,985,507.06

13,664.80

115,077.12

1,985,507.06

13,664.80

115,077.12

SEGURO DE VIDA


0112689332

Productos alimenticios para personas







0112689332








3,416.20

3,416.20

3,416.20

3,416.20

28,769.28

28,769.28

28,769.28

28,769.28

833.72

5,887.37

3,416.20

3,416.20

3,416.20

3,416.20

28,769.28

28,769.28

28,769.28

28,769.28

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



D - 16

D - 17

D - 18

2117 0001 0001 0002 0006

2117 0001 0001 0002 0007

1112 0001 0000 0000 0010

1112 0001 0000 0000 0010

5100 B00309020608050103110101 2211

8271 B00309020608050103110101 2211

8251 B00309020608050103110101 2211

8251 B00309020608050103110101 2211

8241 B00309020608050103110101 2211

8241 B00309020608050103110101 2211

8221 B00309020608050103110101 2211

5100 B00309020608050103110101 2211

8271 B00309020608050103110101 2211

8251 B00309020608050103110101 2211

8251 B00309020608050103110101 2211

8241 B00309020608050103110101 2211

8241 B00309020608050103110101 2211

8221 B00309020608050103110101 2211

37

38

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

MOVIMIENT0

Hoja 11 de 22



30/03/2020

31/03/2020

PAGO DE FACTURAS

CON CARGO A PROVEEDOR A CORTO PLAZO FACTURA NO. A 0177781

49,727.68

125,042.40

49,727.68

125,042.40

0112689332

Medicinas y productos farmacéuticos







0112689332

Materiales y útiles de oficina







Combustibles, lubricantes y aditivos






12,431.92

12,431.92

12,431.92

12,431.92

31,260.60

31,260.60

31,260.60

31,260.60

20,382.89

20,382.89

20,382.89

12,431.92

12,431.92

12,431.92

12,431.92

31,260.60

31,260.60

31,260.60

31,260.60

20,382.89

20,382.89

20,382.89

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



D - 19

D - 20

1112 0001 0000 0000 0010

1112 0001 0000 0000 0010

2112 0001 0000 0000 0001

5100 B00314020608020302110101 2531

8271 B00314020608020302110101 2531

8251 B00314020608020302110101 2531

8251 B00314020608020302110101 2531

8241 B00314020608020302110101 2531

8241 B00314020608020302110101 2531

8221 B00314020608020302110101 2531

5100 A00301020608040101110101 2111

8271 A00301020608040101110101 2111

8251 A00301020608040101110101 2111

8251 A00301020608040101110101 2111

8241 A00301020608040101110101 2111

8241 A00301020608040101110101 2111

8221 A00301020608040101110101 2111

5100 A00301020608040101110101 2611

8251 A00301020608040101110101 2611

8241 A00301020608040101110101 2611

8241 A00301020608040101110101 2611

8221 A00301020608040101110101 2611

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

MOVIMIENT0

Hoja 12 de 22



31/03/2020

31/03/2020

04/03/2020

CON CARGO A PROVEEDOR A CORTO PLAZO, FATURA NO. 001

POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.

( 267 - ELIA EUDISIA PELA PEREZ ) PAGO DE FACTURA NO. A 2343

61,148.67

92,762.88

14,011.05

61,148.67

92,762.88

14,011.05







Bienes informáticos

DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESOSRIOS

Muebles y enseres

DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICNA

Equipo médico y de laboratorio

DEPRECIACION DE EQUIPO E INTRUMENTAL MEDICO

Vehículos y equipo de transporte terrestre

DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS

Otro equipo educacional y recreativo

DEPRECIACION MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL YRECREATIVO

0112689332

30,920.96

30,920.96

30,920.96

1,450.33

903.20

489.27

11,065.55

102.70

30,920.96

30,920.96

30,920.96

1,450.33

903.20

489.27

11,065.55

102.70

10,361.78

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



D - 21

D - 22

CH - 1

2112 0001 0000 0000 0001

1263 0000 0000 0000 0001

1263 0000 0000 0000 0002

1263 0000 0000 0000 0003

1263 0000 0000 0000 0004

1263 0000 0000 0000 0006

1112 0001 0000 0000 0010

5100 A00301020608040101110101 3822

8251 A00301020608040101110101 3822

8241 A00301020608040101110101 3822

8241 A00301020608040101110101 3822

8221 A00301020608040101110101 3822

5700 C00306010502050203110101 5151

5700 C00306010502050203110101 5111

5700 C00306010502050203110101 5311

5700 C00306010502050203110101 5411

5700 C00306010502050203110101 5291

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

MOVIMIENT0

Hoja 13 de 22



04/03/2020

10/03/2020

( 268 - JOSE GUSTAVO SANCHEZ SANTILLANA ) PAGO DE FACTURAS

( 269 - JOSE ALBERTO CONTRERAS LAGUNA ) PAGO DE FACTURA NO. 58748

41,447.12

41,760.00

41,447.12

41,760.00

Material eléctrico y electrónico







0112689332

Cooperaciones y ayudas







0112689332

Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres,aéreos y lacustresReparación y mantenimiento de vehículos terrestres,aéreos y lacustresReparación y mantenimiento de vehículos terrestres,aéreos y lacustresReparación y mantenimiento de vehículos terrestres,aéreos y lacustres

10,361.78

10,361.78

10,361.78

10,361.78

10,440.00

10,440.00

10,440.00

10,440.00

46,980.00

46,980.00

46,980.00

10,361.78

10,361.78

10,361.78

10,440.00

10,440.00

10,440.00

10,440.00

46,980.00

46,980.00

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



CH - 2

CH - 3

1112 0001 0000 0000 0010

1112 0001 0000 0000 0010

5100 C00306010502050203110101 2461

8271 C00306010502050203110101 2461

8251 C00306010502050203110101 2461

8251 C00306010502050203110101 2461

8241 C00306010502050203110101 2461

8241 C00306010502050203110101 2461

8221 C00306010502050203110101 2461

5200 A00301020608040101110101 4411

8272 A00301020608040101110101 4411

8252 A00301020608040101110101 4411

8252 A00301020608040101110101 4411

8242 A00301020608040101110101 4411

8242 A00301020608040101110101 4411

8222 A00301020608040101110101 4411

5100 A00301020608040101110101 3551

8271 A00301020608040101110101 3551

8251 A00301020608040101110101 3551

8251 A00301020608040101110101 3551

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

MOVIMIENT0

Hoja 14 de 22



10/03/2020

13/03/2020

13/03/2020

( 270 - RAYMUNDO CALIXTO QUIJADA ) PAGO DE FACTURA NO. 109

( 271 - ELIZABETH OLMOS CHIMAL ) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA

( 272 - TANIA ROMERO CRUZ ) PAGO DE HONORARIOSPOR EL SERVICIO DE ATENCION MEDICA EN REHABILITACION

187,920.00

11,739.20

2,004.68

187,920.00

11,739.20

2,004.68

Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres,aéreos y lacustresReparación y mantenimiento de vehículos terrestres,aéreos y lacustresReparación y mantenimiento de vehículos terrestres,aéreos y lacustres

0112689332

Material y útiles de imprenta y reproducción







0112689332

PENCION ALIMENTICIA

0112689332

Honorarios asimilables al salario


46,980.00

2,934.80

2,934.80

2,934.80

2,934.80

2,004.68

8,888.89

8,888.89

46,980.00

46,980.00

2,934.80

2,934.80

2,934.80

2,934.80

2,004.68

8,000.00

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



CH - 4

CH - 5

CH - 6

1112 0001 0000 0000 0010

1112 0001 0000 0000 0010

2117 0001 0001 0005 0001

1112 0001 0000 0000 0010

8241 A00301020608040101110101 3551

8241 A00301020608040101110101 3551

8221 A00301020608040101110101 3551

5100 A00301020608040101110101 2121

8271 A00301020608040101110101 2121

8251 A00301020608040101110101 2121

8251 A00301020608040101110101 2121

8241 A00301020608040101110101 2121

8241 A00301020608040101110101 2121

8221 A00301020608040101110101 2121

5100 C00306010502050203110101 1211

8271 C00306010502050203110101 1211

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

1

2

3

MOVIMIENT0

Hoja 15 de 22



13/03/2020

13/03/2020

( 273 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTTILAN ) PAGO DENOMINA

( 274 - ENRIQUE MARMOLEJO MONTOYA ) PAGO DE NOMINA

35,555.56

95,398.56

35,555.56

95,398.56







0112689332

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base





0112689332

Gratificación

Gratificación

Gratificación

8,888.89

8,888.89

23,849.64

23,849.64

23,849.64

23,849.64

2,547.77

2,547.77

8,888.89

8,888.89

8,888.89

888.89

19,051.22

23,849.64

23,849.64

23,849.64

2,368.94

1,222.05

926.96

280.47

2,391.97

2,547.77

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



CH - 7

CH - 8

2117 0001 0001 0003 0002

1112 0001 0000 0000 0010

2117 0001 0001 0003 0002

2117 0001 0001 0002 0004

2117 0001 0001 0002 0005

2117 0001 0001 0002 0007

1112 0001 0000 0000 0010

8251 C00306010502050203110101 1211

8251 C00306010502050203110101 1211

8241 C00306010502050203110101 1211

8241 C00306010502050203110101 1211

8221 C00306010502050203110101 1211

5100 C00306010502050203110101 1131

8271 C00306010502050203110101 1131

8251 C00306010502050203110101 1131

8251 C00306010502050203110101 1131

8241 C00306010502050203110101 1131

8241 C00306010502050203110101 1131

8221 C00306010502050203110101 1131

5100 C00306010502050203110101 1345

8271 C00306010502050203110101 1345

8251 C00306010502050203110101 1345

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

MOVIMIENT0

Hoja 16 de 22



16/03/2020

17/03/2020

( 275 - JOSE JUAN COLIN HERNANDEZ ) PAGO DE FINIQUITO

( 276 - GAS PADILLA, S.A DE C.V. ) PAGO DE FACTURA NO. ZF287250

10,191.08

46,930.56

10,191.08

46,930.56

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación


0112689332

Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos ysalarios caídosLiquidaciones por indemnizaciones, por sueldos ysalarios caídosLiquidaciones por indemnizaciones, por sueldos ysalarios caídosLiquidaciones por indemnizaciones, por sueldos ysalarios caídosLiquidaciones por indemnizaciones, por sueldos ysalarios caídosLiquidaciones por indemnizaciones, por sueldos ysalarios caídosLiquidaciones por indemnizaciones, por sueldos ysalarios caídos

0112689332

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

2,547.77

2,547.77

11,732.64

11,732.64

11,732.64

11,732.64

1,916.75

1,916.75

1,916.75

1,916.75

2,547.77

2,547.77

155.80

11,732.64

11,732.64

11,732.64

11,732.64

1,916.75

1,916.75

1,916.75

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



CH - 9

CH - 10

2117 0001 0001 0003 0002

1112 0001 0000 0000 0010

1112 0001 0000 0000 0010

8251 C00306010502050203110101 1345

8241 C00306010502050203110101 1345

8241 C00306010502050203110101 1345

8221 C00306010502050203110101 1345

5100 C00306010502050203110101 1522

8271 C00306010502050203110101 1522

8251 C00306010502050203110101 1522

8251 C00306010502050203110101 1522

8241 C00306010502050203110101 1522

8241 C00306010502050203110101 1522

8221 C00306010502050203110101 1522

5100 B00309020608050103110101 3121

8271 B00309020608050103110101 3121

8251 B00309020608050103110101 3121

8251 B00309020608050103110101 3121

8241 B00309020608050103110101 3121

8241 B00309020608050103110101 3121

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

MOVIMIENT0

Hoja 17 de 22



30/03/2020

30/03/2020

30/03/2020

( 277 - ELIZABETH OLMOS CHIMAL ) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA

( 278 - TANIA ROMERO CRUZ ) PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS MEDICOS EN REHABILITACION

( 279 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA

7,667.00

2,004.68

35,555.56

7,667.00

2,004.68

35,555.56

Gas

0112689332

PENCION ALIMENTICIA

0112689332









0112689332

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

2,004.68

8,888.89

8,888.89

8,888.89

8,888.89

20,033.68

20,033.68

20,033.68

1,916.75

2,004.68

8,000.00

8,888.89

8,888.89

8,888.89

888.89

17,335.21

20,033.68

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



CH - 11

CH - 12

CH - 13

1112 0001 0000 0000 0010

2117 0001 0001 0005 0001

1112 0001 0000 0000 0010

2117 0001 0001 0003 0002

1112 0001 0000 0000 0010

8221 B00309020608050103110101 3121

5100 C00306010502050203110101 1211

8271 C00306010502050203110101 1211

8251 C00306010502050203110101 1211

8251 C00306010502050203110101 1211

8241 C00306010502050203110101 1211

8241 C00306010502050203110101 1211

8221 C00306010502050203110101 1211

5100 C00306010502050203110101 1131

8271 C00306010502050203110101 1131

8251 C00306010502050203110101 1131

8251 C00306010502050203110101 1131

8

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

MOVIMIENT0

Hoja 18 de 22



30/03/2020

31/03/2020

( 280 - ENRIQUE PEREZ FLORES ) PAGO DE FACTURA NO. F 3518

( 281 - ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO

89,051.96

23,864.00

89,051.96

23,864.00

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación





0112689332








20,033.68

2,229.31

2,229.31

2,229.31

2,229.31

5,966.00

5,966.00

5,966.00

5,966.00

20,033.68

20,033.68

2,229.31

2,229.31

2,229.31

2,498.70

1,222.05

926.56

280.47

5,966.00

5,966.00

5,966.00

5,966.00

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



CH - 14

CH - 15

2117 0001 0001 0003 0002

2117 0001 0001 0002 0004

2117 0001 0001 0002 0005

2117 0001 0001 0002 0007

1112 0001 0000 0000 0010

8241 C00306010502050203110101 1131

8241 C00306010502050203110101 1131

8221 C00306010502050203110101 1131

5100 C00306010502050203110101 1345

8271 C00306010502050203110101 1345

8251 C00306010502050203110101 1345

8251 C00306010502050203110101 1345

8241 C00306010502050203110101 1345

8241 C00306010502050203110101 1345

8221 C00306010502050203110101 1345

5100 B00309020608050103110101 2211

8271 B00309020608050103110101 2211

8251 B00309020608050103110101 2211

8251 B00309020608050103110101 2211

8241 B00309020608050103110101 2211

8241 B00309020608050103110101 2211

8221 B00309020608050103110101 2211

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

2

3

4

5

6

7

8

MOVIMIENT0

Hoja 19 de 22



0112689332















Gastos de representación







Material y enseres de limpieza







Gastos de traslado por vía terrestre

188.00

188.00

188.00

188.00

1,404.00

1,404.00

1,404.00

1,404.00

1,391.50

1,391.50

1,391.50

1,391.50

6,130.60

6,130.60

6,130.60

6,130.60

2,068.00

11,182.10

188.00

188.00

188.00

1,404.00

1,404.00

1,404.00

1,391.50

1,391.50

1,391.50

6,130.60

6,130.60

6,130.60



1112 0001 0000 0000 0010

5100 B00309020608050103110101 2211

8271 B00309020608050103110101 2211

8251 B00309020608050103110101 2211

8251 B00309020608050103110101 2211

8241 B00309020608050103110101 2211

8241 B00309020608050103110101 2211

8221 B00309020608050103110101 2211

5100 A00301020608040101110101 2111

8271 A00301020608040101110101 2111

8251 A00301020608040101110101 2111

8251 A00301020608040101110101 2111

8241 A00301020608040101110101 2111

8241 A00301020608040101110101 2111

8221 A00301020608040101110101 2111

5100 A00301020608040101110101 3851

8271 A00301020608040101110101 3851

8251 A00301020608040101110101 3851

8251 A00301020608040101110101 3851

8241 A00301020608040101110101 3851

8241 A00301020608040101110101 3851

8221 A00301020608040101110101 3851

5100 B00309020608050103110101 2161

8271 B00309020608050103110101 2161

8251 B00309020608050103110101 2161

8251 B00309020608050103110101 2161

8241 B00309020608050103110101 2161

8241 B00309020608050103110101 2161

8221 B00309020608050103110101 2161

5100 A00301020608040101110101 3721

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

MOVIMIENT0

Hoja 20 de 22



31/03/2020 ( 282 - ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ ) REPOSICION DE FONDO FIJO

44,728.40 44,728.40







0112689332




















2,068.00

2,068.00

2,068.00

171.00

171.00

171.00

171.00

8,071.51

8,071.51

8,071.51

8,071.51

747.00

747.00

747.00

2,068.00

2,068.00

2,068.00

10,514.51

171.00

171.00

171.00

8,071.51

8,071.51

8,071.51

747.00

747.00

SUMAS IGUALES



CH - 16

1112 0001 0000 0000 0010

8271 A00301020608040101110101 3721

8251 A00301020608040101110101 3721

8251 A00301020608040101110101 3721

8241 A00301020608040101110101 3721

8241 A00301020608040101110101 3721

8221 A00301020608040101110101 3721

5100 B00309020608050103110101 2211

8271 B00309020608050103110101 2211

8251 B00309020608050103110101 2211

8251 B00309020608050103110101 2211

8241 B00309020608050103110101 2211

8241 B00309020608050103110101 2211

8221 B00309020608050103110101 2211

5100 B00309020608050103110101 2161

8271 B00309020608050103110101 2161

8251 B00309020608050103110101 2161

8251 B00309020608050103110101 2161

8241 B00309020608050103110101 2161

8241 B00309020608050103110101 2161

8221 B00309020608050103110101 2161

5100 A00301020608040101110101 3851

8271 A00301020608040101110101 3851

8251 A00301020608040101110101 3851

8251 A00301020608040101110101 3851

8241 A00301020608040101110101 3851

31

32

33

34

35

36

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

MOVIMIENT0

Hoja 21 de 22



42,058.04 42,058.04



Servicios de acceso a Internet














747.00

579.00

579.00

579.00

579.00

946.00

946.00

946.00

946.00

747.00

579.00

579.00

579.00

946.00

946.00

946.00

SUMAS IGUALES



8241 A00301020608040101110101 3851

8221 A00301020608040101110101 3851

5100 C00306010502050203110101 3171

8271 C00306010502050203110101 3171

8251 C00306010502050203110101 3171

8251 C00306010502050203110101 3171

8241 C00306010502050203110101 3171

8241 C00306010502050203110101 3171

8221 C00306010502050203110101 3171

5100 C00306010502050203110101 3721

8271 C00306010502050203110101 3721

8251 C00306010502050203110101 3721

8251 C00306010502050203110101 3721

8241 C00306010502050203110101 3721

8241 C00306010502050203110101 3721

8221 C00306010502050203110101 3721

13,170,238.07 13,170,238.07TOTAL DE MOVIMIENTOS

Polizas de Ingresos : 1

22

16

39

Polizas de Egresos :

Polizas de Diario :

Polizas de Cheques :

T O T A L :

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

MOVIMIENT0

Polizas de Ctas x Pag :

Hoja 22 de 22





C. MANOLO BARRIOS URBINA L.C. ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ L.C. ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ

MOVIMIENT0

ELABORA REVISA TESORERO (A)

DIARIO GENERAL DE POLIZASjocotitlan.gob.mx/wp-content/uploads/archivos/conac_dif... · 2020. 3....

Documents

Transcript of DIARIO GENERAL DE POLIZASjocotitlan.gob.mx/wp-content/uploads/archivos/conac_dif... · 2020. 3....