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Hoja 1 de 21
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
30/06/2019 POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019
CAJA
Subsidios para Gastos de Operación
Subsidios para Gastos de Operación
Subsidios para Gastos de Operación
Subsidios para Gastos de Operación
Subsidios para Gastos de Operación
Estancias Infantiles
Estancias Infantiles
Estancias Infantiles
Estancias Infantiles
Estancias Infantiles
Servicios Médicos
Servicios Médicos
Servicios Médicos
Servicios Médicos
Servicios Médicos
Desayunos Escolares
Desayunos Escolares
Desayunos Escolares
Desayunos Escolares
Desayunos Escolares
Servicios Jurídicos
Servicios Jurídicos
Servicios Jurídicos
Servicios Jurídicos
Servicios Jurídicos
Servicios Psicológicos
Servicios Psicológicos
Servicios Psicológicos
1,340,706.78
1,190,000.00
1,190,000.00
58,805.40
58,805.40
4,995.00
4,995.00
48,305.50
48,305.50
12,900.00
12,900.00
2,470.00
1,190,000.00
1,190,000.00
1,190,000.00
58,805.40
58,805.40
58,805.40
4,995.00
4,995.00
4,995.00
48,305.50
48,305.50
48,305.50
12,900.00
12,900.00
12,900.00
2,470.00
2,470.00
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
I - 1
1111 0001 0000 0000 0001
4223 0002 0003 0000 0002
8150 4223 0002 0003 0002
8140 4223 0002 0003 0002
8140 4223 0002 0003 0002
8120 4223 0002 0003 0002
4173 0007 0003 0000 0001
8150 4173 0007 0003 0001
8140 4173 0007 0003 0001
8140 4173 0007 0003 0001
8120 4173 0007 0003 0001
4173 0007 0003 0000 0003
8150 4173 0007 0003 0003
8140 4173 0007 0003 0003
8140 4173 0007 0003 0003
8120 4173 0007 0003 0003
4173 0007 0003 0000 0013
8150 4173 0007 0003 0013
8140 4173 0007 0003 0013
8140 4173 0007 0003 0013
8120 4173 0007 0003 0013
4173 0007 0003 0000 0015
8150 4173 0007 0003 0015
8140 4173 0007 0003 0015
8140 4173 0007 0003 0015
8120 4173 0007 0003 0015
4173 0007 0003 0000 0016
8150 4173 0007 0003 0016
8140 4173 0007 0003 0016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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22
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29
MOVIMIENT0
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Hoja 2 de 21
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
30/06/2019
30/06/2019
POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS ENN EL MES DE JUNIO DE 2019.
POR EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2019.
4,022,120.34
1,340,706.78
4,022,120.34
1,340,706.78
Servicios Psicológicos
Servicios Psicológicos
Servicios de Terapia y Discapacidad
Servicios de Terapia y Discapacidad
Servicios de Terapia y Discapacidad
Servicios de Terapia y Discapacidad
Servicios de Terapia y Discapacidad
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
0112689332
CAJA
0112689332
Servicios bancarios y financieros
Servicios bancarios y financieros
Servicios bancarios y financieros
Servicios bancarios y financieros
Servicios bancarios y financieros
Servicios bancarios y financieros
Servicios bancarios y financieros
2,470.00
23,230.00
23,230.00
0.88
0.88
1,340,706.78
1,070.68
1,070.68
1,070.68
1,070.68
2,470.00
23,230.00
23,230.00
23,230.00
0.88
0.88
0.88
1,340,706.78
1,070.68
1,070.68
1,070.68
1,070.68
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
D - 1
D - 2
8140 4173 0007 0003 0016
8120 4173 0007 0003 0016
4173 0007 0003 0000 0017
8150 4173 0007 0003 0017
8140 4173 0007 0003 0017
8140 4173 0007 0003 0017
8120 4173 0007 0003 0017
4351 0005 0001 0000 0001
8150 4351 0005 0001 0001
8140 4351 0005 0001 0001
8140 4351 0005 0001 0001
8120 4351 0005 0001 0001
1112 0001 0000 0000 0010
1111 0001 0000 0000 0001
1112 0001 0000 0000 0010
5100 C00306010502050203110101 3411
8271 C00306010502050203110101 3411
8251 C00306010502050203110101 3411
8251 C00306010502050203110101 3411
8241 C00306010502050203110101 3411
8241 C00306010502050203110101 3411
8221 C00306010502050203110101 3411
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
MOVIMIENT0
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Hoja 3 de 21
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
04/06/2019
07/06/2019
10/06/2019
PAGO DE FACTURA NO. A 77
PAGO DE FACTURA NO. 57
PAGO DE FACTURA NO. TC258
4,282.72
201,376.00
93,203.68
4,282.72
201,376.00
93,203.68
0112689332
Espectáculos cívicos y culturales
Espectáculos cívicos y culturales
Espectáculos cívicos y culturales
Espectáculos cívicos y culturales
Espectáculos cívicos y culturales
Espectáculos cívicos y culturales
Espectáculos cívicos y culturales
0112689332
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres,aéreos y lacustresReparación y mantenimiento de vehículos terrestres,aéreos y lacustresReparación y mantenimiento de vehículos terrestres,aéreos y lacustresReparación y mantenimiento de vehículos terrestres,aéreos y lacustresReparación y mantenimiento de vehículos terrestres,aéreos y lacustresReparación y mantenimiento de vehículos terrestres,aéreos y lacustresReparación y mantenimiento de vehículos terrestres,aéreos y lacustres
50,344.00
50,344.00
50,344.00
50,344.00
23,300.92
23,300.92
23,300.92
23,300.92
50,344.00
50,344.00
50,344.00
50,344.00
23,300.92
23,300.92
23,300.92
23,300.92
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
D - 3
D - 4
D - 5
1112 0001 0000 0000 0010
1112 0001 0000 0000 0010
5100 A00301020608040101110101 3822
8271 A00301020608040101110101 3822
8251 A00301020608040101110101 3822
8251 A00301020608040101110101 3822
8241 A00301020608040101110101 3822
8241 A00301020608040101110101 3822
8221 A00301020608040101110101 3822
5100 A00301020608040101110101 3551
8271 A00301020608040101110101 3551
8251 A00301020608040101110101 3551
8251 A00301020608040101110101 3551
8241 A00301020608040101110101 3551
8241 A00301020608040101110101 3551
8221 A00301020608040101110101 3551
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
MOVIMIENT0
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Hoja 4 de 21
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
10/06/2019
13/06/2019
POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019
POR LA DECLARACION Y PAGO DE LA DECLARACION DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.
11,200.00
116,548.00
109,197.00
11,200.00
116,548.00
109,197.00
0112689332
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
0112689332
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajopersonalImpuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajopersonalImpuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajopersonalImpuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajopersonalImpuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajopersonalImpuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajopersonalImpuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajopersonal
0112689332
RETENCIONES DE I.S.P.T.
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
29,137.00
29,137.00
29,137.00
29,137.00
109,197.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
29,137.00
29,137.00
29,137.00
29,137.00
109,197.00
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
D - 6
D - 7
1112 0001 0000 0000 0010
1112 0001 0000 0000 0010
1112 0001 0000 0000 0010
2117 0001 0001 0003 0002
5100 C00306010502050203110101 3231
8271 C00306010502050203110101 3231
8251 C00306010502050203110101 3231
8251 C00306010502050203110101 3231
8241 C00306010502050203110101 3231
8241 C00306010502050203110101 3231
8221 C00306010502050203110101 3231
5100 C00306010502050203110101 3982
8271 C00306010502050203110101 3982
8251 C00306010502050203110101 3982
8251 C00306010502050203110101 3982
8241 C00306010502050203110101 3982
8241 C00306010502050203110101 3982
8221 C00306010502050203110101 3982
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
MOVIMIENT0
-
Hoja 5 de 21
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
13/06/2019
13/06/2019
13/06/2019
PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL
PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL
25,480.00
3,196.00
25,480.00
3,196.00
0112689332
Servicio de energía eléctrica
Servicio de energía eléctrica
Servicio de energía eléctrica
Servicio de energía eléctrica
Servicio de energía eléctrica
Servicio de energía eléctrica
Servicio de energía eléctrica
0112689332
Servicio de telefonía convencional
Servicio de telefonía convencional
Servicio de telefonía convencional
Servicio de telefonía convencional
Servicio de telefonía convencional
Servicio de telefonía convencional
Servicio de telefonía convencional
0112689332
Servicio de telefonía convencional
Servicio de telefonía convencional
Servicio de telefonía convencional
6,370.00
6,370.00
6,370.00
6,370.00
799.00
799.00
799.00
799.00
1,499.00
1,499.00
6,370.00
6,370.00
6,370.00
6,370.00
799.00
799.00
799.00
799.00
1,499.00
1,499.00
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
D - 8
D - 9
D - 10
1112 0001 0000 0000 0010
1112 0001 0000 0000 0010
1112 0001 0000 0000 0010
5100 B00314020608020302110101 3111
8271 B00314020608020302110101 3111
8251 B00314020608020302110101 3111
8251 B00314020608020302110101 3111
8241 B00314020608020302110101 3111
8241 B00314020608020302110101 3111
8221 B00314020608020302110101 3111
5100 B00309020608050103110101 3141
8271 B00309020608050103110101 3141
8251 B00309020608050103110101 3141
8251 B00309020608050103110101 3141
8241 B00309020608050103110101 3141
8241 B00309020608050103110101 3141
8221 B00309020608050103110101 3141
5100 C00306010502050203110101 3141
8271 C00306010502050203110101 3141
8251 C00306010502050203110101 3141
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
MOVIMIENT0
-
Hoja 6 de 21
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
14/06/2019 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.
5,996.00 5,996.00
Servicio de telefonía convencional
Servicio de telefonía convencional
Servicio de telefonía convencional
Servicio de telefonía convencional
0112689332
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Otros gastos derivados de convenio
Otros gastos derivados de convenio
Otros gastos derivados de convenio
Otros gastos derivados de convenio
Otros gastos derivados de convenio
Otros gastos derivados de convenio
Otros gastos derivados de convenio
1,499.00
1,499.00
460,893.53
460,893.53
460,893.53
460,893.53
12,168.62
12,168.62
12,168.62
12,168.62
2,690.52
2,690.52
2,690.52
2,690.52
1,499.00
1,499.00
361,170.51
460,893.53
460,893.53
460,893.53
12,168.62
12,168.62
12,168.62
2,690.52
2,690.52
2,690.52
SUMAS IGUALES
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
D - 11
1112 0001 0000 0000 0010
8251 C00306010502050203110101 3141
8241 C00306010502050203110101 3141
8241 C00306010502050203110101 3141
8221 C00306010502050203110101 3141
5100 C00306010502050203110101 1131
8271 C00306010502050203110101 1131
8251 C00306010502050203110101 1131
8251 C00306010502050203110101 1131
8241 C00306010502050203110101 1131
8241 C00306010502050203110101 1131
8221 C00306010502050203110101 1131
5100 C00306010502050203110101 1345
8271 C00306010502050203110101 1345
8251 C00306010502050203110101 1345
8251 C00306010502050203110101 1345
8241 C00306010502050203110101 1345
8241 C00306010502050203110101 1345
8221 C00306010502050203110101 1345
5100 C00306010502050203110101 1546
8271 C00306010502050203110101 1546
8251 C00306010502050203110101 1546
8251 C00306010502050203110101 1546
8241 C00306010502050203110101 1546
8241 C00306010502050203110101 1546
8221 C00306010502050203110101 1546
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
MOVIMIENT0
-
Hoja 7 de 21
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
17/06/2019 PAGO DE FACTURA NO. A78
1,910,695.27
101,616.00
1,910,695.27
101,616.00
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
SUBSIDIO AL EMPLEO
RETENCIONES DE I.S.P.T.
CUOTAS SINDICALES
PENCION ALIMENTICIA
CREDITO A MEDIANO PLAZO
4.5% DE FONDO DE PENSIONES
3.0 % SERVICIO MEDICO
SEGURO DE VIDA
C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL
0112689332
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
1,890.00
1,890.00
1,890.00
1,890.00
124.59
25,404.00
25,404.00
25,404.00
25,404.00
1,890.00
1,890.00
1,890.00
54,357.05
1,144.56
2,004.68
3,623.24
28,229.79
21,403.69
193.35
5,640.39
25,404.00
25,404.00
25,404.00
25,404.00
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
D - 12
1123 0001 0000 0000 0001
2117 0001 0001 0003 0002
2117 0001 0001 0004 0001
2117 0001 0001 0005 0001
2117 0001 0001 0002 0001
2117 0001 0001 0002 0004
2117 0001 0001 0002 0005
2117 0001 0001 0002 0006
2117 0001 0001 0002 0007
1112 0001 0000 0000 0010
5100 C00306010502050203110101 1595
8271 C00306010502050203110101 1595
8251 C00306010502050203110101 1595
8251 C00306010502050203110101 1595
8241 C00306010502050203110101 1595
8241 C00306010502050203110101 1595
8221 C00306010502050203110101 1595
5100 A00301020608040101110101 3821
8271 A00301020608040101110101 3821
8251 A00301020608040101110101 3821
8251 A00301020608040101110101 3821
8241 A00301020608040101110101 3821
8241 A00301020608040101110101 3821
8221 A00301020608040101110101 3821
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
1
2
3
4
5
6
7
8
MOVIMIENT0
-
Hoja 8 de 21
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
20/06/2019
21/06/2019
26/06/2019
PAGO DE FACTURA
PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES Y RACIONES VESPERTINAS
PAGO DE TENENCIA
17,960.00
165,800.00
17,960.00
165,800.00
0112689332
Capacitación
Capacitación
Capacitación
Capacitación
Capacitación
Capacitación
Capacitación
0112689332
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
0112689332
Otros impuestos y derechos
Otros impuestos y derechos
Otros impuestos y derechos
4,490.00
4,490.00
4,490.00
4,490.00
41,450.00
41,450.00
41,450.00
41,450.00
3,839.00
3,839.00
4,490.00
4,490.00
4,490.00
4,490.00
41,450.00
41,450.00
41,450.00
41,450.00
3,839.00
3,839.00
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
D - 13
D - 14
D - 15
1112 0001 0000 0000 0010
1112 0001 0000 0000 0010
1112 0001 0000 0000 0010
5100 C00306010502050203110101 3341
8271 C00306010502050203110101 3341
8251 C00306010502050203110101 3341
8251 C00306010502050203110101 3341
8241 C00306010502050203110101 3341
8241 C00306010502050203110101 3341
8221 C00306010502050203110101 3341
5100 B00311020506030101110101 2211
8271 B00311020506030101110101 2211
8251 B00311020506030101110101 2211
8251 B00311020506030101110101 2211
8241 B00311020506030101110101 2211
8241 B00311020506030101110101 2211
8221 B00311020506030101110101 2211
5100 C00306010502050203110101 3922
8271 C00306010502050203110101 3922
8251 C00306010502050203110101 3922
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
MOVIMIENT0
-
Hoja 9 de 21
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
28/06/2019 PAGO DE NOMINA, CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.
15,356.00 15,356.00
Otros impuestos y derechos
Otros impuestos y derechos
Otros impuestos y derechos
Otros impuestos y derechos
0112689332
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Otros gastos derivados de convenio
Otros gastos derivados de convenio
Otros gastos derivados de convenio
Otros gastos derivados de convenio
Otros gastos derivados de convenio
Otros gastos derivados de convenio
Otros gastos derivados de convenio
3,839.00
3,839.00
460,893.53
460,893.53
460,893.53
460,893.53
12,168.62
12,168.62
12,168.62
12,168.62
2,690.52
2,690.52
2,690.52
2,690.52
3,839.00
3,839.00
358,689.24
460,893.53
460,893.53
460,893.53
12,168.62
12,168.62
12,168.62
2,690.52
2,690.52
2,690.52
SUMAS IGUALES
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
D - 16
1112 0001 0000 0000 0010
8251 C00306010502050203110101 3922
8241 C00306010502050203110101 3922
8241 C00306010502050203110101 3922
8221 C00306010502050203110101 3922
5100 C00306010502050203110101 1131
8271 C00306010502050203110101 1131
8251 C00306010502050203110101 1131
8251 C00306010502050203110101 1131
8241 C00306010502050203110101 1131
8241 C00306010502050203110101 1131
8221 C00306010502050203110101 1131
5100 C00306010502050203110101 1345
8271 C00306010502050203110101 1345
8251 C00306010502050203110101 1345
8251 C00306010502050203110101 1345
8241 C00306010502050203110101 1345
8241 C00306010502050203110101 1345
8221 C00306010502050203110101 1345
5100 C00306010502050203110101 1546
8271 C00306010502050203110101 1546
8251 C00306010502050203110101 1546
8251 C00306010502050203110101 1546
8241 C00306010502050203110101 1546
8241 C00306010502050203110101 1546
8221 C00306010502050203110101 1546
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
MOVIMIENT0
-
Hoja 10 de 21
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
28/06/2019 PAGO DE FACTURA NO. 39966
1,910,695.27
20,849.32
1,910,695.27
20,849.32
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
Despensa
SUBSIDIO AL EMPLEO
RETENCIONES DE I.S.P.T.
CUOTAS SINDICALES
PENCION ALIMENTICIA
CREDITO A MEDIANO PLAZO
4.5% DE FONDO DE PENSIONES
3.0 % SERVICIO MEDICO
SEGURO DE VIDA
C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL
0112689332
Materiales, accesorios y suministros médicos
Materiales, accesorios y suministros médicos
Materiales, accesorios y suministros médicos
Materiales, accesorios y suministros médicos
Materiales, accesorios y suministros médicos
Materiales, accesorios y suministros médicos
Materiales, accesorios y suministros médicos
1,890.00
1,890.00
1,890.00
1,890.00
124.59
5,212.33
5,212.33
5,212.33
5,212.33
1,890.00
1,890.00
1,890.00
54,357.05
1,144.56
2,004.68
6,104.51
28,229.79
21,403.69
193.35
5,640.39
5,212.33
5,212.33
5,212.33
5,212.33
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
D - 17
1123 0001 0000 0000 0001
2117 0001 0001 0003 0002
2117 0001 0001 0004 0001
2117 0001 0001 0005 0001
2117 0001 0001 0002 0001
2117 0001 0001 0002 0004
2117 0001 0001 0002 0005
2117 0001 0001 0002 0006
2117 0001 0001 0002 0007
1112 0001 0000 0000 0010
5100 C00306010502050203110101 1595
8271 C00306010502050203110101 1595
8251 C00306010502050203110101 1595
8251 C00306010502050203110101 1595
8241 C00306010502050203110101 1595
8241 C00306010502050203110101 1595
8221 C00306010502050203110101 1595
5100 B00314020608020302110101 2541
8271 B00314020608020302110101 2541
8251 B00314020608020302110101 2541
8251 B00314020608020302110101 2541
8241 B00314020608020302110101 2541
8241 B00314020608020302110101 2541
8221 B00314020608020302110101 2541
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
1
2
3
4
5
6
7
8
MOVIMIENT0
-
Hoja 11 de 21
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
28/06/2019
28/06/2019
10/06/2019
PAGO DE FCATURAS NO. TC309, TC310
PAGO DE FACTURA NO. 58
PAGO DE FACTURA NO. TC284
15,815.16
45,337.44
15,815.16
45,337.44
0112689332
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
0112689332
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres,aéreos y lacustresReparación y mantenimiento de vehículos terrestres,aéreos y lacustresReparación y mantenimiento de vehículos terrestres,aéreos y lacustresReparación y mantenimiento de vehículos terrestres,aéreos y lacustresReparación y mantenimiento de vehículos terrestres,aéreos y lacustresReparación y mantenimiento de vehículos terrestres,aéreos y lacustresReparación y mantenimiento de vehículos terrestres,aéreos y lacustres
0112689332
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
3,953.79
3,953.79
3,953.79
3,953.79
11,334.36
11,334.36
11,334.36
11,334.36
964.93
3,953.79
3,953.79
3,953.79
3,953.79
11,334.36
11,334.36
11,334.36
11,334.36
964.93
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
D - 18
D - 19
D - 20
1112 0001 0000 0000 0010
1112 0001 0000 0000 0010
1112 0001 0000 0000 0010
5100 C00306010502050203110101 3231
8271 C00306010502050203110101 3231
8251 C00306010502050203110101 3231
8251 C00306010502050203110101 3231
8241 C00306010502050203110101 3231
8241 C00306010502050203110101 3231
8221 C00306010502050203110101 3231
5100 A00301020608040101110101 3551
8271 A00301020608040101110101 3551
8251 A00301020608040101110101 3551
8251 A00301020608040101110101 3551
8241 A00301020608040101110101 3551
8241 A00301020608040101110101 3551
8221 A00301020608040101110101 3551
5100 C00306010502050203110101 3231
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
MOVIMIENT0
-
Hoja 12 de 21
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
30/06/2019
10/06/2019
POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES
( 97 - ENRIQUE PEREZ FLORES ) PAGO DE FCACTURAS NO. F2942, 2943
3,859.72
13,772.61
3,859.72
13,772.61
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Bienes informáticos
DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESOSRIOS
Muebles y enseres
DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICNA
Equipo médico y de laboratorio
DEPRECIACION DE EQUIPO E INTRUMENTAL MEDICO
Vehículos y equipo de transporte terrestre
DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS
Otro equipo educacional y recreativo
DEPRECIACION MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL YRECREATIVO
0112689332
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
964.93
964.93
964.93
1,212.36
903.00
489.00
11,065.55
102.70
11,095.00
11,095.00
11,095.00
964.93
964.93
964.93
1,212.36
903.00
489.00
11,065.55
102.70
11,095.00
11,095.00
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
D - 21
CH - 1
1263 0000 0000 0000 0001
1263 0000 0000 0000 0002
1263 0000 0000 0000 0003
1263 0000 0000 0000 0004
1263 0000 0000 0000 0006
1112 0001 0000 0000 0010
8271 C00306010502050203110101 3231
8251 C00306010502050203110101 3231
8251 C00306010502050203110101 3231
8241 C00306010502050203110101 3231
8241 C00306010502050203110101 3231
8221 C00306010502050203110101 3231
5700 C00306010502050203110101 5151
5700 C00306010502050203110101 5111
5700 C00306010502050203110101 5311
5700 C00306010502050203110101 5411
5700 C00306010502050203110101 5291
5100 B00309020608050103110101 2211
8271 B00309020608050103110101 2211
8251 B00309020608050103110101 2211
8251 B00309020608050103110101 2211
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
MOVIMIENT0
-
Hoja 13 de 21
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
10/06/2019
10/06/2019
( 98 - MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA ) PAGO DE FACTURAS NO.240, 241, 242243,244
( 99 - SILVIA EUGENIA SACNHEZ MAYA ) PAGO DE FACTURA
44,380.00
144,531.36
59,773.20
44,380.00
144,531.36
59,773.20
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
0112689332
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
0112689332
Materiales y útiles de oficina
Materiales y útiles de oficina
Materiales y útiles de oficina
Materiales y útiles de oficina
Materiales y útiles de oficina
Materiales y útiles de oficina
Materiales y útiles de oficina
11,095.00
36,132.84
36,132.84
36,132.84
36,132.84
14,943.30
14,943.30
14,943.30
14,943.30
11,095.00
11,095.00
36,132.84
36,132.84
36,132.84
36,132.84
14,943.30
14,943.30
14,943.30
14,943.30
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
CH - 2
CH - 3
1112 0001 0000 0000 0010
1112 0001 0000 0000 0010
8241 B00309020608050103110101 2211
8241 B00309020608050103110101 2211
8221 B00309020608050103110101 2211
5100 B00309020608050103110101 2211
8271 B00309020608050103110101 2211
8251 B00309020608050103110101 2211
8251 B00309020608050103110101 2211
8241 B00309020608050103110101 2211
8241 B00309020608050103110101 2211
8221 B00309020608050103110101 2211
5100 A00301020608040101110101 2111
8271 A00301020608040101110101 2111
8251 A00301020608040101110101 2111
8251 A00301020608040101110101 2111
8241 A00301020608040101110101 2111
8241 A00301020608040101110101 2111
8221 A00301020608040101110101 2111
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
MOVIMIENT0
-
Hoja 14 de 21
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
13/06/2019
13/06/2019
27/06/2019
( 100 - ELIZABETH OLMOS CHIM AL ) PAGO DE OPENCIN ALIMENTICIA
( 101 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILLA DE JOCTITLAN ) GRATIFICACION
( 102 - GAS PADILLA, S.A DE C.V. ) PAGO DE FACTURA NO. ZF266530
2,004.68
37,160.04
2,004.68
37,160.04
0112689332
PENCION ALIMENTICIA
0112689332
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
RETENCIONES DE I.S.P.T.
0112689332
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
2,004.68
9,290.01
9,290.01
9,290.01
9,290.01
1,989.00
1,989.00
1,989.00
1,989.00
2,004.68
8,760.00
9,290.01
9,290.01
9,290.01
530.01
1,989.00
1,989.00
1,989.00
1,989.00
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
CH - 4
CH - 5
CH - 6
1112 0001 0000 0000 0010
2117 0001 0001 0005 0001
1112 0001 0000 0000 0010
2117 0001 0001 0003 0002
1112 0001 0000 0000 0010
5100 C00306010502050203110101 1345
8271 C00306010502050203110101 1345
8251 C00306010502050203110101 1345
8251 C00306010502050203110101 1345
8241 C00306010502050203110101 1345
8241 C00306010502050203110101 1345
8221 C00306010502050203110101 1345
5100 B00309020608050103110101 3121
8271 B00309020608050103110101 3121
8251 B00309020608050103110101 3121
8251 B00309020608050103110101 3121
8241 B00309020608050103110101 3121
8241 B00309020608050103110101 3121
8221 B00309020608050103110101 3121
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
MOVIMIENT0
-
Hoja 15 de 21
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
27/06/2019
27/06/2019
27/06/2019
( 103 - ELIZABETH OLMOS CHIMAL ) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA
( 104 - SISTEMA MUNICIPAL PRA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION
( 105 - JOSE GUSTAVO SANCHEZ SANTILLANA ) PAGO DE FACTURAS NO.
7,956.00
2,004.68
37,160.04
7,956.00
2,004.68
37,160.04
0112689332
PENCION ALIMENTICIA
0112689332
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
RETENCIONES DE I.S.P.T.
0112689332
Cooperaciones y ayudas
Cooperaciones y ayudas
Cooperaciones y ayudas
Cooperaciones y ayudas
Cooperaciones y ayudas
2,004.68
9,290.01
9,290.01
9,290.01
9,290.01
6,960.00
6,960.00
6,960.00
2,004.68
8,760.00
9,290.01
9,290.01
9,290.01
530.01
6,960.00
6,960.00
6,960.00
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
CH - 7
CH - 8
CH - 9
1112 0001 0000 0000 0010
2117 0001 0001 0005 0001
1112 0001 0000 0000 0010
2117 0001 0001 0003 0002
1112 0001 0000 0000 0010
5100 C00306010502050203110101 1345
8271 C00306010502050203110101 1345
8251 C00306010502050203110101 1345
8251 C00306010502050203110101 1345
8241 C00306010502050203110101 1345
8241 C00306010502050203110101 1345
8221 C00306010502050203110101 1345
5200 A00301020608040101110101 4411
8272 A00301020608040101110101 4411
8252 A00301020608040101110101 4411
8252 A00301020608040101110101 4411
8242 A00301020608040101110101 4411
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
MOVIMIENT0
-
Hoja 16 de 21
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
27/06/2019
27/06/2019
27/06/2019
( 106 - GLSCOMER, S.A DE C.V. ) PAGO DE FACTURA
( 107 - CANCELADO ) CANCELADO
( 108 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTTILAN ) PAGO DE NOMINA
27,840.00
200,000.00
0.00
27,840.00
200,000.00
0.00
Cooperaciones y ayudas
Cooperaciones y ayudas
0112689332
Espectáculos cívicos y culturales
Espectáculos cívicos y culturales
PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO
0112689332
0112689332
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
Sueldo base
SUBSIDIO AL EMPLEO
RETENCIONES DE I.S.P.T.
6,960.00
100,000.00
100,000.00
13,767.01
13,767.01
13,767.01
13,767.01
83.59
6,960.00
100,000.00
100,000.00
10,862.44
13,767.01
13,767.01
13,767.01
1,318.91
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
CH - 10
CH - 11
CH - 12
1112 0001 0000 0000 0010
2112 0001 0000 0000 0001
1112 0001 0000 0000 0010
1112 0001 0000 0000 0010
1123 0001 0000 0000 0001
2117 0001 0001 0003 0002
8242 A00301020608040101110101 4411
8222 A00301020608040101110101 4411
8271 A00301020608040101110101 3822
8251 A00301020608040101110101 3822
5100 C00306010502050203110101 1131
8271 C00306010502050203110101 1131
8251 C00306010502050203110101 1131
8251 C00306010502050203110101 1131
8241 C00306010502050203110101 1131
8241 C00306010502050203110101 1131
8221 C00306010502050203110101 1131
7
8
1
2
3
4
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MOVIMIENT0
-
Hoja 17 de 21
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
27/06/2019 ( 109 - ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO
55,151.63 55,151.63
4.5% DE FONDO DE PENSIONES
3.0 % SERVICIO MEDICO
C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL
0112689332
Materiales de construcción
Materiales de construcción
Materiales de construcción
Materiales de construcción
Materiales de construcción
Materiales de construcción
Materiales de construcción
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Gastos de publicidad y propaganda
Gastos de publicidad y propaganda
Gastos de publicidad y propaganda
Gastos de publicidad y propaganda
Gastos de publicidad y propaganda
Gastos de publicidad y propaganda
Gastos de publicidad y propaganda
Material y enseres de limpieza
234.90
234.90
234.90
234.90
4,637.90
4,637.90
4,637.90
4,637.90
1,716.80
1,716.80
1,716.80
1,716.80
3,340.80
839.79
636.72
192.74
14,952.21
234.90
234.90
234.90
4,637.90
4,637.90
4,637.90
1,716.80
1,716.80
1,716.80
SUMAS IGUALES
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
CH - 13
2117 0001 0001 0002 0004
2117 0001 0001 0002 0005
2117 0001 0001 0002 0007
1112 0001 0000 0000 0010
5100 A00301020608040101110101 2491
8271 A00301020608040101110101 2491
8251 A00301020608040101110101 2491
8251 A00301020608040101110101 2491
8241 A00301020608040101110101 2491
8241 A00301020608040101110101 2491
8221 A00301020608040101110101 2491
5100 B00309020608050103110101 2211
8271 B00309020608050103110101 2211
8251 B00309020608050103110101 2211
8251 B00309020608050103110101 2211
8241 B00309020608050103110101 2211
8241 B00309020608050103110101 2211
8221 B00309020608050103110101 2211
5100 A00301020608040101110101 3611
8271 A00301020608040101110101 3611
8251 A00301020608040101110101 3611
8251 A00301020608040101110101 3611
8241 A00301020608040101110101 3611
8241 A00301020608040101110101 3611
8221 A00301020608040101110101 3611
5100 B00309020608050103110101 2161
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
MOVIMIENT0
-
Hoja 18 de 21
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
Material y enseres de limpieza
Material y enseres de limpieza
Material y enseres de limpieza
Material y enseres de limpieza
Material y enseres de limpieza
Material y enseres de limpieza
Materiales y útiles de oficina
Materiales y útiles de oficina
Materiales y útiles de oficina
Materiales y útiles de oficina
Materiales y útiles de oficina
Materiales y útiles de oficina
Materiales y útiles de oficina
Gastos de representación
Gastos de representación
Gastos de representación
Gastos de representación
Gastos de representación
Gastos de representación
Gastos de representación
Gastos de traslado por vía terrestre
Gastos de traslado por vía terrestre
Gastos de traslado por vía terrestre
Gastos de traslado por vía terrestre
Gastos de traslado por vía terrestre
Gastos de traslado por vía terrestre
Gastos de traslado por vía terrestre
Gastos de traslado por vía terrestre
Gastos de traslado por vía terrestre
Gastos de traslado por vía terrestre
3,340.80
3,340.80
3,340.80
1,276.81
1,276.81
1,276.81
1,276.81
463.00
463.00
463.00
463.00
272.00
272.00
272.00
272.00
3,010.00
3,010.00
3,340.80
3,340.80
3,340.80
1,276.81
1,276.81
1,276.81
463.00
463.00
463.00
272.00
272.00
272.00
3,010.00
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
8271 B00309020608050103110101 2161
8251 B00309020608050103110101 2161
8251 B00309020608050103110101 2161
8241 B00309020608050103110101 2161
8241 B00309020608050103110101 2161
8221 B00309020608050103110101 2161
5100 A00301020608040101110101 2111
8271 A00301020608040101110101 2111
8251 A00301020608040101110101 2111
8251 A00301020608040101110101 2111
8241 A00301020608040101110101 2111
8241 A00301020608040101110101 2111
8221 A00301020608040101110101 2111
5100 A00301020608040101110101 3851
8271 A00301020608040101110101 3851
8251 A00301020608040101110101 3851
8251 A00301020608040101110101 3851
8241 A00301020608040101110101 3851
8241 A00301020608040101110101 3851
8221 A00301020608040101110101 3851
5100 B00309020608050103110101 3721
8271 B00309020608050103110101 3721
8251 B00309020608050103110101 3721
8251 B00309020608050103110101 3721
8241 B00309020608050103110101 3721
8241 B00309020608050103110101 3721
8221 B00309020608050103110101 3721
5100 A00301020608040101110101 3721
8271 A00301020608040101110101 3721
8251 A00301020608040101110101 3721
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
MOVIMIENT0
-
Hoja 19 de 21
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
28/06/2019
28/06/2019
( 110 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION
( 111 - ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO
59,808.84
33,966.56
59,808.84
33,966.56
Gastos de traslado por vía terrestre
Gastos de traslado por vía terrestre
Gastos de traslado por vía terrestre
Gastos de traslado por vía terrestre
0112689332
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
Gratificación
RETENCIONES DE I.S.P.T.
0112689332
Material y enseres de limpieza
Material y enseres de limpieza
Material y enseres de limpieza
Material y enseres de limpieza
Material y enseres de limpieza
Material y enseres de limpieza
Material y enseres de limpieza
Servicios de acceso a Internet
3,010.00
3,010.00
8,491.64
8,491.64
8,491.64
8,491.64
1,299.20
1,299.20
1,299.20
1,299.20
1,158.00
3,010.00
3,010.00
8,000.00
8,491.64
8,491.64
8,491.64
491.64
7,619.70
1,299.20
1,299.20
1,299.20
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
CH - 14
CH - 15
1112 0001 0000 0000 0010
2117 0001 0001 0003 0002
1112 0001 0000 0000 0010
8251 A00301020608040101110101 3721
8241 A00301020608040101110101 3721
8241 A00301020608040101110101 3721
8221 A00301020608040101110101 3721
5100 C00306010502050203110101 1345
8271 C00306010502050203110101 1345
8251 C00306010502050203110101 1345
8251 C00306010502050203110101 1345
8241 C00306010502050203110101 1345
8241 C00306010502050203110101 1345
8221 C00306010502050203110101 1345
5100 B00309020608050103110101 2161
8271 B00309020608050103110101 2161
8251 B00309020608050103110101 2161
8251 B00309020608050103110101 2161
8241 B00309020608050103110101 2161
8241 B00309020608050103110101 2161
8221 B00309020608050103110101 2161
5100 C00306010502050203110101 3171
54
55
56
57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MOVIMIENT0
-
Hoja 20 de 21
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
30,478.80 30,478.80
Servicios de acceso a Internet
Servicios de acceso a Internet
Servicios de acceso a Internet
Servicios de acceso a Internet
Servicios de acceso a Internet
Servicios de acceso a Internet
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para personas
Materiales de construcción
Materiales de construcción
Materiales de construcción
Materiales de construcción
Materiales de construcción
Materiales de construcción
Materiales de construcción
Gastos de traslado por vía terrestre
Gastos de traslado por vía terrestre
Gastos de traslado por vía terrestre
Gastos de traslado por vía terrestre
Gastos de traslado por vía terrestre
Gastos de traslado por vía terrestre
Gastos de traslado por vía terrestre
1,158.00
1,158.00
1,158.00
795.00
795.00
795.00
795.00
178.50
178.50
178.50
178.50
4,189.00
4,189.00
4,189.00
4,189.00
1,158.00
1,158.00
1,158.00
795.00
795.00
795.00
178.50
178.50
178.50
4,189.00
4,189.00
4,189.00
SUMAS IGUALES
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
8271 C00306010502050203110101 3171
8251 C00306010502050203110101 3171
8251 C00306010502050203110101 3171
8241 C00306010502050203110101 3171
8241 C00306010502050203110101 3171
8221 C00306010502050203110101 3171
5100 B00309020608050103110101 2211
8271 B00309020608050103110101 2211
8251 B00309020608050103110101 2211
8251 B00309020608050103110101 2211
8241 B00309020608050103110101 2211
8241 B00309020608050103110101 2211
8221 B00309020608050103110101 2211
5100 A00301020608040101110101 2491
8271 A00301020608040101110101 2491
8251 A00301020608040101110101 2491
8251 A00301020608040101110101 2491
8241 A00301020608040101110101 2491
8241 A00301020608040101110101 2491
8221 A00301020608040101110101 2491
5100 A00301020608040101110101 3721
8271 A00301020608040101110101 3721
8251 A00301020608040101110101 3721
8251 A00301020608040101110101 3721
8241 A00301020608040101110101 3721
8241 A00301020608040101110101 3721
8221 A00301020608040101110101 3721
10
11
12
13
14
15
16
17
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19
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31
32
33
34
35
36
MOVIMIENT0
-
Hoja 21 de 21
MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
POLIZA FECHA DE POLIZA
CUENTACONCEPTO DEBE HABER
C. MANOLO BARRIOS URBINA L.C. ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ L.C. ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ
10,897,279.14 10,897,279.14TOTAL DE MOVIMIENTOS
Polizas de Ingresos : 1
21
15
37
Polizas de Egresos :
Polizas de Diario :
Polizas de Cheques :
T O T A L :
MOVIMIENT0
Polizas de Ctas x Pag :
ELABORA REVISA TESORERO (A)