Definición de ficheros nuevos modelos DEC · 2018-06-27 · corrido y método cálculo del...
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Definición de ficheros nuevos modelos DEC
Versión 18
FECHA: 06/04/2018
EJIE, S.A. Avda. Mediterráneo, 3 01010 - Vitoria-Gasteiz
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Control de documentación
Versión Fecha Resumen de los cambios producidos
2.5 12/09/2012 Punto 3: nota botón “Cargar sin borrar”
Punto 6.3.2: Validación MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Fecha última valoración agente financiero, MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Fecha última valoración
Punto 6.4.2: Validación MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Fecha última cotización
Punto 6.5.2: validación MultiESTRUC – ESTRUC - Fecha agente, MultiESTRUC – ESTRUC - Fecha última cotización
Punto 6.6: nuevos campos Subyacente, NegociaSuby y EmisorSuby
Punto 6.7: validación balance (valor A10) e imputación cobertura PM
Punto 6.9: nuevo valor campo Garantia , nuevo campo Observaciones14
Punto 6.10: nuevos campos TipoActivo y EmisorAseguradora
3 04/06/2013 Punto 3 Características de procesamiento: se indica cómo indicar planes sin datos en los XML del M3
Punto 6.2 – cambio de literales emisor por emisor/contraparte
Punto 6.3 – Nuevos campos observaciones artículos, divisa, cupón corrido y método cálculo del deterioro. Nueva opción balance
Punto 6.4 – Nuevos campos divisa y método cálculo deterioro
Punto 6.5 – Nuevos campos divisa y método de cálculo deterioro.
Punto 6.6 – Nuevos campos divisa y país mercado negociación. Nuevas opciones en el campo Tipo derivado. Cambio de validaciones del campo pérdida máxima probable. Cambio de funcionamiento de los campos emisor del subyacente y emisor/contraparte
Punto 6.7 – Nuevos campos divisa y método de cálculo del deterioro. Cambio en validaciones en localización, número de registro e imputación der cobertura
Punto 6.8 – Nuevos campos divisa, método de cálculo del deterioro y país domicilio CR
Punto 6.9.1 – Nuevos Campos: Divisa, Método Deterioro, Acreditado, Socio Promotor Protector, Denominación Acreditado, Denominación Garante, Coste Amortizado. Se cambian Nombre de campos y criterios de obligatoriedad: PaisDomicilioSocAcredit por
PaisDomicilioAcreditado, Observaciones10 por ObserPaisDomicilioAcreditado, País por PaisGarante, Observaciones10 por ObserPaisGarante, Se eliminan los siguientes
campos: TipoPaisDomicilioSocAcredit y TipoPais. Se modifican
criterios de obligatoriedad en campos : Observaciones Balance, Deterioro, Imputación de Cobertura.
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Versión Fecha Resumen de los cambios producidos
Punto 6.10 – Nuevo campo divisa
Punto 6.11 – Nuevos campos divisa y observaciones y nuevas opciones pasivas en balance
Punto 6.12 – Nuevos campos divisa en los apartados inversiones financieras e inversiones inmobiliarias y otras inversiones. Nuevo campo método del cálculo del deterioro en los apartados inversiones financieras e inversiones inmobiliarias
Punto 6.13 – Nuevos campos divisa en los apartados inversiones financieras e inversiones inmobiliarias y otras inversiones. Nuevo campo método del cálculo del deterioro en los apartados inversiones financieras e inversiones inmobiliarias
Punto 8. Nuevo Anexo 8.5 Divisas
4 06/09/2013 6.2.2 Formato de los campos
o Cambio de literal Observaciones tipo Emisor/contraparte: Otros
6.7.2 Formato de los campos
o Cambio de validación observaciones fecha tasación
8.3 Países del Espacio Económico Europeo
o Añadido Croacia
6 16/01/2014 6.7.2 Formato de los campos
o Cambio de validación observaciones fecha tasación
6.12.2 Formato de los campos
o Cambio en validación del deterioro
6.13.2 Formato de los campos
o Cambio en validación del deterioro
7 25/06/2014 6.2.2. Formato de los campos
o Cambio de literal
6.3.2. Formato de los campos
o Cambio literales
6.9.2. Formato de los campos
o Cambio de literales
8 23/10/2014 6.2.2. Formato de los campos
o Cambio de literal
6.9.2. Formato de los campos
o Cambio literal del campo balance
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Versión Fecha Resumen de los cambios producidos
11 09/10/2015 3 Características del procesamiento
o Cambio validación imputación de cobertura
6.1.Grupos
o Nuevo campo
6.3.2 Formato de los campos
o Cambio de validaciones
o Cambio validación imputación de cobertura
6.4.2 Formato de los campos
o Cambio validación imputación de cobertura
6.5.2 Formato de los campos
o Cambio validación imputación de cobertura
6.6.2 Formato de los campos
o Cambio de validaciones
o Cambio validación imputación de cobertura
6.8 IIC y capital riesgo
o Nuevo campo y cambio de validaciones y literales
o Cambio validación imputación de cobertura
6.9 Depósitos
o Nuevo campo y cambio de validaciones
o Cambio validación imputación de cobertura
6.10 Otros activos afectos a planes de previsión artículo 11.7 Decreto 92/2007 3.8
o Cambio validación imputación de cobertura
6.11 Otros activos afectos
o Nuevos campos y validaciones
6.12.2 Formato de los campos
o Nuevos valores de los campos
6.13.2 Formato de los campos
o Nuevos valores de los campos
7.1 Número de socios ordinarios y aportaciones
o Nuevos campos y validaciones
12 18/12/2015 3 Características de procesamiento
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Versión Fecha Resumen de los cambios producidos
o Cambio descripción
6.2.2 Formato de los campos
o Nuevos valores de los campos
13 06/04/2016 Características de los ficheros
14 09/06/2016 Nota sobre el fichero xml Estadístico: Prestaciones cubiertas por planes de previsión
15 01/02/2017 Diseño de Ficheros para nuevo modelo 3.12 Activos afectos al Margen de Seguridad en Sistemas de Aportación Definida
16 05/04/2017 Características del procedimiento.
o Actualización definición general del campo Imputación cobertura.
o Descripción modelos habilitados para carga sin datos.
Modelo 3:
o 3.1 Renta Fija:
Actualización de validaciones: Imputación Cobertura y Balance.
o 3.12.1. Valores desplegable Balance (quitado A6).
o 3.12.3. Corrección de literales.
17 24/01/2018 Se modifica la definición del campo ‘CodEmisor’ del Modelo Emisores aumentando su precisión de 3 a 5 dígitos.
Se modifica las referencias a la precisión de este campo en el documento
18 06/04/2018 Se modifican las capturas de pantalla, haciendo ahora referencia a la nueva versión de la aplicación
Responsabilidades:
Función Nombre
Autor Ejie
Revisor Dirección de Política Financiera y Recursos Institucionales.
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Contenido
Capítulo/sección Página
1. Carga masiva mediante ficheros - Modelos ...................... 8
2. Características de los ficheros ........................................ 10
3. Características de procesamiento ................................... 12
4. Notas de codificaciones ................................................... 16
5. Modelo 1 – Datos de socios promotores y protectores ........................................................................ 17
5.1. Modelo de fichero en formato XML ..................................... 17
5.2. Formato de los campos ...................................................... 18
6. Modelo 3 – Cartera de inversiones .................................. 19
6.1. Grupos 3 G ......................................................................... 19
6.2. Emisores 3 E ...................................................................... 21
6.3. Renta fija 3.1 ...................................................................... 24
6.4. Renta Variable 3.2 .............................................................. 33
6.5. Estructurados 3.3 ............................................................... 38
6.6. Derivados 3.4 ..................................................................... 44
6.7. Bienes inmuebles y derechos reales inmobiliarios 3.5 ....... 50
6.8. IIC y Capital Riesgo 3.6 ...................................................... 59
6.9. Depósitos, Créditos y acciones y participaciones en sociedades del articulo 11.3.l) decreto 92/2007 3.7 ............ 64
6.10. Otros activos afectos a planes de previsión artículo 11.7 Decreto 92/2007 3.8 ................................................... 78
6.11. Otros activos afectos a planes de previsión distintos de los incluidos en los apartados del 3.1. al 3.8 3.9................. 81
6.12. Otros activos afectos a otras actividades de previsión social distintas de planes de previsión 3.10 ........................ 89
6.13. Otros activos no afectos a la previsión social 3.11 .............. 98
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6.14. Activos afectos al Margen de Seguridad en Sistemas de Aportación Definida 3.12 ............................................ 103
7. Modelo 7 – Estadístico ................................................... 119
7.1. Estadístico: Número de socios ordinarios y aportaciones de socios 7.1 ............................................... 119
7.2. Movilizaciones y rescates por plan 7.2 ............................. 124
7.3. Estadístico: Prestaciones cubiertas por planes de previsión 7.3 ..................................................................... 127
8. Anexo I – Listas de códigos ........................................... 129
8.1. Lista de agencias de calificación....................................... 129
8.2. Lista de calificaciones de agencias de calificación. ........... 129
8.3. Países espacio económico europeo ................................. 131
8.4. Países OCDE ................................................................... 132
8.5. Divisas .............................................................................. 133
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1. Carga masiva mediante ficheros - Modelos
En los modelos y formularios indicados a continuación será posible una carga masiva de datos mediante el envío, a través de la aplicación Internet C42A, de ficheros XML formateados:
Modelo 1 - Datos generales
o Datos de socios promotores y protectores
Modelo 3 – Cartera de inversiones
o Grupos 3 G
o Emisores 3 E
o Renta fija 3.1
o Renta variable 3.2
o Estructurados 3.3
o Derivados 3.4
o Bienes inmuebles y derechos reales inmobiliarios 3.5
o IIC y Capital Riesgo 3.6
o Depósitos, Créditos y acciones y participaciones en sociedades del artículo 11.3.l) Decreto 92/2010 3.7
o Otros activos afectos a planes de previsión artículo 11.3.7 D.92/07 3.8
o Otros activos afectos a planes de previsión distintos de los incluidos en los apartados del 3.1. al 3.8 3.9
o Otros activos afectos a otras actividades de previsión social distintas de planes de previsión 3.10
o Otros activos no afectos a la previsión social 3.11
o Activos afectos al Margen de Seguridad en Sistemas de Aportación Definida 3.12
3.12.1. Renta Fija Negociable
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3.12.2. Renta Variable Negociable
3.12.3. IIC
3.12.4. Depósitos
Modelo 7 – Estadístico
o Número de socios ordinarios y aportaciones de socios 7.1
o Movilizaciones y rescates por plan 7.2
o Estadístico: Prestaciones cubiertas por planes de previsión 7.3
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2. Características de los ficheros
El sistema de presentación telemática de información Estadístico – Contable permite la grabación masiva de datos mediante el intercambio de ficheros XML, que cumplan lo siguiente:
El fichero de intercambio deberá ser un documento XML bien formado en dónde las etiquetas se refieren a los nombres de los campos y delimitan el valor que toma cada campo del modo: <etiqueta>valor</etiqueta>
El fichero de intercambio deberá tener encoding 'UTF-8' para que se traten correctamente las posibles tildes y/o caracteres especiales (cabecera del fichero: '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>', encoding del mismo: 'UTF-8 sin BOM')
Un campo con valor vacío se representará del modo <etiqueta/>.
El nombre de las etiquetas de cada campo es significativo, por lo que se debe respetar rigurosamente basándose en los modelos de este documento. Son todas obligatorias. Omitir alguna de ellas provocará que para dicha etiqueta se escriba en el fichero de log el error “Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto”.
El fichero de intercambio es jerárquico, consta de una etiqueta de nivel superior <MultiXXX>, dentro de la cual se engloba cada bloque comprendido entre las etiquetas <XXX> y </XXX> que delimitan el comienzo y el final de cada uno de los datos de los bloques incluidos en el fichero.
El nombre del fichero no es significativo.
El formato a utilizar en las fechas es: ddmmyyyy sin ningún tipo de separador. Por ejemplo, el 1 de enero del 2011 se indicaría 01012011.
Se utilizará una coma para separar la parte decimal de los números. Por ejemplo 15,6.
En el fichero xml para la carga de datos del apartado “7.1 Estadístico: Número de socios ordinarios y aportaciones de socios 7.1” del modelo 7, habrá que indicar una única etiqueta <PREVSOC> para cada código de plan. Es decir, fallará la carga de aquellos ficheros que contengan dos etiquetas <PREVSOC> que tengan el mismo valor para su etiqueta <CodPlan>.
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En el fichero de emisores hay un campo que permite indicar el código del emisor. Para una entidad en un determinado año, este código tiene que ser único independientemente del grupo. No serían válidos dos emisores cuyos datos fuesen: <CodGrupo>1</CodGrupo> <CodEmisor>1</CodEmisor> y <CodGrupo>2</CodGrupo> <CodEmisor>1</CodEmisor>.
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3. Características de procesamiento
Los ficheros se subirán al servidor desde el modelo y el formulario correspondiente al tipo de fichero que se desea enviar, a través del botón “seleccionar archivo”.
El fichero se procesará y validará en su conjunto. El servidor procesará cada fichero (todas su líneas) y mostrará el resultado de las validaciones, indicando e identificando los errores en caso de que existan.
Los posibles errores al procesar el fichero podrán ser exportados a local en formato texto plano pulsando en la opción ‘Descargar informe de errores’
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En cada uno de los posibles errores aparecerá el elemento al que aplica y una pequeña descripción del mismo. Por ejemplo:
Elemento 1->El emisor no existe en la base de datos
Si ocurre algún error en alguna de las líneas de un fichero, el fichero se rechazará en su totalidad y no se grabará ningún dato. Si esto ocurre, la entidad deberá volver a enviar el fichero completo corregido
En el caso de que existan datos grabados en el sistema cuando se realice la carga de un fichero, se advertirá al presentador de que se borrarán los datos grabados antes de la carga del fichero. Si no se acepta el borrado, no se cargará el fichero.
El borrado que se realiza en cada carga, al utilizar el botón “Cargar”, Se puede evitar este borrado previo, seleccionado la opción ‘Cargar sin borrar’ en lugar de la opción ‘Cargar’. De esta manera, la aplicación permite cargas secuenciales.
En los envíos de cada fichero se comprobará que no se dupliquen los datos, indicando el error en caso de duplicidad.
Actualmente los campos tipo texto de toda la aplicación, están validados para que acepten los siguientes caracteres:
Ejie, S.A. Página 14 06/04/2018
o Caracteres: Rango: a-z y Rango : A-Z
o áéíóúÁÉÍÓÚñÑ.,º@ª<>/()%!¡?¿&;:_-+*
o Dígitos : 0123456789
Los caracteres no permitidos en el envío de XML son los siguientes (no debe existir ninguno de estos caracteres dentro de los textos contenidos en las etiquetas de los XML):
o Caracteres comunes (vista de teclado) no válidos: [ ] { } Ç ^ ` ’ ” | # $ ~ € ¬ ¨
o Se consideran también no válidos aquellos caracteres no comunes introducidos mediante codificación ASCII. Algunos Ejemplos:  ¶┌ ¥ ┐« » ®… etc.
Validaciones para los campos % imputación cobertura PM (ImputCoberPM / ImpCobPM) y sólo AD (SoloAD) del M3:
o Los casos de activos válidos para la imputación de cobertura de provisiones matemáticas del Modelo 4 se detallarán en sus correspondientes apartados.
Planes sin datos para M3. Si algunos de los planes de estos ficheros no tienen datos, se podrá indicar esta circunstancia al final del XML (caso 1) o en un nuevo fichero XML (caso 2) con la siguiente estructura: Caso 1: En el mismo fichero de datos: (Anexar al final del documento, como una archivo del nodo MultiTIPOFICH:
<TIPOFICH> <CodPlan>...</CodPlan> <SinDatos>S</SinDatos> </TIPOFICH> <TIPOFICH> <CodPlan>...</CodPlan> <SinDatos>S</SinDatos> </TIPOFICH> Caso 2: En un nuevo fichero XML <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MultiTIPOFICH>
<TIPOFICH> <CodPlan>...</CodPlan> <SinDatos>S</SinDatos> </TIPOFICH> <TIPOFICH>
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<CodPlan>...</CodPlan> <SinDatos>S</SinDatos> </TIPOFICH> </MultiTIPOFICH>
Dato Tipo Validación ¿Oblig.? Valores
MultiTIPOFICH – TIPOFICH – Código Plan CodPlan
Numérico(3) Numérico (3)
X Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)
MultiTIPOFICH – TIPOFICH – Sin Datos SinDatos
Alfanumérico Longitud(1) Solo para los planes que se desee comunicar
que no tienen datos.
Debe ser siempre: ‘S’. La aplicación Validará:
Que el plan indicado exista para ese año y periodo en la Entidad.
Que en el mismo XML no se introduzca la etiqueta “Sin datos”, cuando ya se han introducido activos para ese plan.
Que en un XML no se introduzca la etiqueta “Sin datos”, para un plan que tenga ya datos de activos en la BBDD.
Que la etiqueta “Sin datos” sólo exista para aquellos planes en los que se quiera indicar que el plan en cuestión no tiene datos. Por lo tanto esta etiqueta siempre debe tener el valor “S”
SIENDO TIPOFICH =
MODELOS 3: RENTFIJ (31), RENTVAR (32), ESTRUC (33), DERIV (34), BIDRI (35), IIC (36),
DCAPS (37), OTROS (38), OTROSDIST (39), RENTFIJ312 (3121), RENTVAR312 (3122),
IIC312 (3123), DEPOSITOS312 (3124).
MODELOS 7: PREVSOC (71), MOVILIZ (72), CONTINGPERS (73).
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4. Notas de codificaciones
Los código a emplear se indican en la columna “Valores” de cada formato de fichero, y en el punto 8 Anexo I – Listas de códigos
En el caso de que los datos que se envían sean a nivel de EPSV (no a nivel de plan) y exista el campo de código de plan en el fichero, se indicará el valor 0 en el código de plan.
En el caso de que los datos estén relacionados con un plan, el código de plan se debe indicar en el campo correspondiente del fichero. Los códigos de plan se pueden ver en el Modelo 1, “Planes de previsión”, columna “Código de plan”. Este código está formado por 4 dígitos de código de entidad y 4 dígitos de código de plan. Se deberá indicar el valor numérico correspondiente a los tres últimos dígitos. Por ejemplo, 00130001 plan 1
En el caso de que los datos no tengan código ISIN asociado, y exista el campo de código ISIN en el fichero que se está enviando, se indicará el valor 0 en el código ISIN.
Se utilizarán como codificaciones de emisores los códigos que se visualizan en el mantenimiento de emisores de los formularios del modelo 3, columna “Código emisor”
Numérico (X,Y) indica un numérico de X-Y enteros con Y decimales.
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5. Modelo 1 – Datos de socios promotores y protectores
5.1. Modelo de fichero en formato XML <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MultiSOC>
<SOC> <TipoSocio></TipoSocio> <DenRazonSocial></DenRazonSocial> <CNAE></CNAE> <CodPlan></CodPlan>
</SOC> <SOC>
… </SOC>
</MultiSOC>
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5.2. Formato de los campos
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
1 MultiSOC – SOC - Tipo de socio TipoSocio
Seleccionable Lista de valores X 1- Promotor 2- Protector 3- Promotor y Protector
2 MultiSOC – SOC - Denominación / Razón social DenRazonSocial
Alfanumérico (150)
Longitud X
3 MultiSOC – SOC – CNAE CNAE
Seleccionable Lista de valores a tres dígitos
X Códigos CNAE 2009 a tres dígitos
4 MultiSOC – SOC – Código Plan CodPlan
Seleccionable Lista de valores X Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)
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6. Modelo 3 – Cartera de inversiones
6.1. Grupos 3 G
6.1.1. Modelo de fichero en formato XML <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MultiGRUPOS> <GRUPOS> <CodGrupo></CodGrupo> <NombreGrupo></NombreGrupo> <NombreGrupo></NombreGrupo>
<TipoGrupo></TipoGrupo> </GRUPOS> <GRUPOS>
… </GRUPOS> </MultiGRUPOS>
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6.1.2. Formato de los campos
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
1 MultiGRUPOS – GRUPOS – Código de grupo CodGrupo
Numérico (3) Numérico (3) X
2 MultiGRUPOS – GRUPOS – Denominación del grupo NombreGrupo
Alfanumérico (200) Longitud X
3 MultiGRUPOS – GRUPOS – Tipo de grupo TipoGrupo
Numérico (1) Numérico () X 1 – Emisores públicos 2 – Emisores privados
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6.2. Emisores 3 E
6.2.1. Modelo de fichero en formato XML <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MultiEMISORES> <EMISORES>
<CodGrupo></CodGrupo> <CodEmisor></CodEmisor> <NombreEmisor></NombreEmisor> <TipoEmisor></TipoEmisor> <Observaciones1></Observaciones1> <ObservInstitutOrg></ObservInstitutOrg> <InstitutOrg></InstitutOrg >
<TipoCodPaisOCDE></TipoCodPaisOCDE> <CodPaisOCDE></CodPaisOCDE> <Observaciones2></Observaciones2> <PromotProtec></PromotProtec> <AgenciaCalificacion></AgenciaCalificacion> <CalifAgencia></CalifAgencia> <ObservAgencia></ObservAgencia>
</EMISORES> <EMISORES>
… </EMISORES> </MultIEMISORES>
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6.2.2. Formato de los campos
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
1 MultiEMISORES – EMISORES – Código de grupo CodGrupo
Numérico (3) Numérico(3) X Código existente en la lista de grupos de emisores
2 MultiEMISORES – EMISORES – Código de emisor CodEmisor
Numérico (5) Numérico(5) X No se permite la utilización del código de emisor 999 al estar reservado este valor
3 MultiEMISORES – EMISORES – Nombre del emisor NombreEmisor
Alfanumérico (50) Longitud X
4
MultiEMISORES – EMISORES – Tipo del emisor TipoEmisor
Seleccionable Lista de valores X 1 – Emisor/contraparte privado 2 - Públicos Estatales: estado, organismos autónomos, comunidades autónomas y corporaciones locales 3 - Administraciones públicas equivalentes de estados de la OCDE 4 - Instituciones u organismos de los que España sea miembro 5 – Otros Públicos
5 MultiEMISORES – EMISORES – Observaciones Tipo Emisor/Contraparte: otros públicos Observaciones1
Alfanumérico (150) Longitud Si tipo emisor/contraparte =
5
Debe indicarse al menos el nombre del emisor/contraparte
6 MultiEMISORES – EMISORES – Observaciones Tipo Emisor/Contraparte: Intituciones u
Alfanumérico (150) Longitud Si y sólo si tipo emisor/contraparte =
Debe indicarse al menos el nombre del emisor/contraparte
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# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
organismos de los que España sea miembro ObservInstitutOrg
4
7 MultiEMISORES – EMISORES – Instituciones u Organismos de los que España sea miembro InstitutOrg
Alfanumérico (150) Longitud Si y sólo si tipo emisor/contraparte =
4
8
MultiEMISORES – EMISORES – Tipo País de la sede social OCDE TipoCodPaisOCDE
Seleccionable Lista de valores Si Tipo Emisor/Contraparte
1, o 2 o 3
1 - Países OCDE 2 - Otros
9
MultiEMISORES – EMISORES – País de la sede social OCDE CodPaisOCDE
Seleccionable Lista de valores Si Tipo Emisor/Contraparte
1, o 2 o 3, y Tipo país de la sede
social OCDE = 1
Paises OCDE (ver 8.4 Países OCDE)
10 MultiEMISORES – EMISORES – Observaciones país no OCDE Observaciones2
Alfanumérico (150) Longitud Si país de la sede social OCDE es
otros
11 MultiEMISORES – EMISORES – Promotor / protector PromotProtec
Seleccionable Lista de valores X S – Sí N - No
12 MultiEMISORES – EMISORES – Agencia de calificación AgenciaCalificacion
Seleccionable Lista de valores X Ver 8.1 Lista de agencias de calificación.
13 MultiEMISORES – EMISORES – Calificación de la agencia de calificación CalifAgencia
Seleccionable Lista de valores Agencia distinto de otros o sin calificación
Ver 8.2 Lista de calificaciones de agencias de calificación.
14 MultiEMISORES – EMISORES – Observaciones agencia calificación ObservAgencia
Alfanumerico(150) Longitud Si agencia calificación es otros
o sin calificación
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6.3. Renta fija 3.1
6.3.1. Modelo de fichero en formato XML <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MultiRENTFIJ> <RENTFIJ> <Negociable></Negociable> <CodISIN></CodISIN> <ObsNoISIN></ObsNoISIN> <Denominacion></Denominacion> <ImputCoberPM></ImputCoberPM> <Emisor></Emisor> <MercNegociacion></MercNegociacion> <Observaciones></Observaciones> <CumpleArt161></CumpleArt161> <ObserCumpleArt161b></ObserCumpleArt161b> <Balance></Balance>
<Divisa></Divisa> <CuponCorrido></CuponCorrido> <FecCotizacion></FecCotizacion> <NTitulos></NTitulos> <CostAdquisicion></CostAdquisicion> <Deterioro></Deterioro> <MetodoDeterioro></MetodoDeterioro> <ValorMercado></ValorMercado> <AgenciaCalificacion></AgenciaCalificacion> <CalifEmision></CalifEmision>
<Observaciones2></Observaciones2> <FecUltValorAgentFinanciero></FecUltValorAgentFinanciero> <DenominacionAgentFinanciero></DenominacionAgentFinanciero> <TIE></TIE> <CostAmortizado></CostAmortizado> <CumpleArt113ni></CumpleArt113ni> <ObservArt113ni></ObservArt113ni> <CumpleArt113nii></CumpleArt113nii> <ObservArt113nii></ObservArt113nii> <CumpleArt113niii></CumpleArt113niii> <ObservArt113niii></ObservArt113niii> <ValorRazonable></ValorRazonable> <MetodoValoracion></MetodoValoracion> <ObserMetodoValoracion></ObserMetodoValoracion> <PrimaRiesgo></PrimaRiesgo> <TipoInteresAct></TipoInteresAct> <Duracion></Duracion> <FecUltValoracion></FecUltValoracion> <ObservValoracion></ObservValoracion> <EmisorInstOrgArt19></EmisorInstOrgArt19>
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<AvalInstOrgArt119></AvalInstOrgArt119> <SaldoNominalEmision></SaldoNominalEmision> <Vencimiento></Vencimiento> <SoloAD></SoloAD> <CodPlan></CodPlan> </RENTFIJ> <RENTFIJ>
… </RENTFIJ> </MultiRENTFIJ>
Ejie, S.A. Página 26 06/04/2018
6.3.2. Formato de los campos
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
1 MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Negociable Negociable
Seleccionable Lista de valores X S = Negociable N = No negociable
2
MultiRENTFIJ – RENTFIJ -Código ISIN CodISIN
Alfanumérico (12) Longitud Si negociable = S Tabla de códigos ISIN Si no existe código ISIN para no negociables, se indicará el valor 0
3 MultiRENTFIJ – RENTFIJ –Observaciones no código ISIN ObsNoISIN
Alfanumérico (150) Longitud Si Negociable =N y código ISIN = 0
4 MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Denominación Denominacion
Alfanumérico (150) Longitud Si código ISIN = 0
5
MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Imputación cobertura PM ImputCoberPM
Numérico (5,2) Numérico(5,2) X % valor <=100,00 Plan AD puro % Imputación cobertura = 0 Plan AD con PM / Plan PD con AD
% Imputación cobertura = 0 si solo AD = SI
% Imputación
Ejie, S.A. Página 27 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
cobertura >= 0 si solo AD = NO, Negociable = S y Balance distinto de A6.
% Imputación cobertura = 100 si solo AD = NO, Negociable = S y Balance =A6.
% Imputación cobertura = 100 si solo AD = NO y Negociable = N.
Plan PD pura
% Imputación cobertura >= 0 Si Negociable = S y Balance distinto de A6.
% Imputación cobertura = 100 Si Negociable = S y Balance=A6.
% Imputación cobertura = 100 si Negociable = N.
6 MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Emisor Emisor
Seleccionable Lista de valores X Código del emisor según la pestaña de
Ejie, S.A. Página 28 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
mantenimiento de emisores
7 MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Mercado de negociación MercNegociacion
Seleccionable Lista de valores Si negociable 1- Mercado regulado en el ámbito de la OCDE 2- Otros
8 MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Observaciones mercado negociación Observaciones
Alfanumérico (150) Longitud Si negociable y mercado de
negociación = otros
9
MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Cumple art. 16.1 orden 29/04/2009 CumpleArt161
Seleccionable Lista de valores X 1- Fecha de cotización una de las tres últimas sesiones mercado 2- Agente financiero con oferta pública de precios 3- Otras
10
MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Observaciones Cumple art. 16.1 orden 29/04/2009 ObserCumpleArt161b
Alfanumérico Longitud Si Cumple art. 16.1. orden
29/04/2009 = 3 = Otras
11
MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Balance Balance
Seleccionable Lista de valores X Para negociable: 1- A2 2- A3 3 - A4 4- A6 5- A1 Nota: La opción 4 - A6, solo estará disponible para Planes de Modalidad Empleo (1). Para no negociable: 1 - A3
Ejie, S.A. Página 29 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
2 - A4
12 MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Divisa Divisa
Seleccionable Lista de Valores X Lista Deplegable : Anexo 8.5
13 MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Cupón Corrido CuponCorrido
Numérico, Máximo 13 enteros 2 decimales
Numérico(15,2) X
14
MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Fecha cotización una de las tres últimas sesiones mercado FecCotizacion
Fecha Fecha Si y solo si negociable y
cumple art 16.1 Orden
29/04/2009 = Fecha cotización una tres últimas
sesiones mercado
15 MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Nº títulos NTitulos
Numérico (15,2) Numérico (15,2) X
16 MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Coste adquisición CostAdquisicion
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si balance = A2, A3 o A4
17 MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Deterioro Deterioro
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si balance = A6 o A4
18
MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Método de Cálculo Deterioro MetodoDeterioro
Alfanumerico Longitud(150) Si Campo Deterioro está
cumplimentado
Indicar el método por el cual se ha calculado el valor de deterioro
19 MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Valor mercado ValorMercado
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si negociable
20 MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Agencia calificación AgenciaCalificacion
Seleccionable Lista de valores Si negociable Ver 8.1 Lista de agencias de
Ejie, S.A. Página 30 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
calificación.
21
MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Calificación de la emisión CalifEmision
Seleccionable Lista de valores Si negociable y agencia distinta de
otros o sin calificación
Ver 8.2 Lista de calificaciones de agencias de calificación.
22 MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Observaciones 2 Observaciones2
Alfanumerico(150) Longitud Si agencia calificación es otros
o sin calificación
Debe cumplimentarse como mínimo con la calificación del emisor
23
MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Fecha última valoración agente financiero FecUltValorAgentFinanciero
Fecha Fecha Si y solo si negociable y
cumple art 16.1 Orden 29/04/2009
= Agente financiero con oferta pública
de precios
Valor <= último día del trimestre en curso
24
MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Denominación agente financiero DenominacionAgentFinanciero
Alfanumérico (150) Longitud Si y solo si negociable y
cumple art 16.1 Orden 29/04/2009
= Agente financiero con oferta pública
de precios
24 MultiRENTFIJ – RENTFIJ – TIE TIE
Numérico (5, 2) Numérico (5,2) Si negociable y balance = A6
% valor <=100,00
25 MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Coste amortizado CostAmortizado
Numérico(15,2) Numérico (15,2) Si negociable y balance = A6
26 MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Cumple art 11.3.ñ.i CumpleArt113ni
Seleccionable Lista de valores Si no negociable S = Si N = No
27 MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Observaciones Alfanumérico (150) Longitud Si no negociable y
Ejie, S.A. Página 31 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
ObservArt113ni art 11.3.ñ.i = N
28 MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Cumple art 11.3.ñ.ii CumpleArt113nii
Alfanumérico(1) S/N Si no negociable S = Si N = No
29 MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Observaciones ObservArt113nii
Alfanumérico (150) Longitud Si no negociable y art 11.3.ñ.ii = N
30 MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Cumple art 11.3.ñ.iii CumpleArt113niii
Alfanumérico(1) Lista de valores Si no negociable S = Si N = No
31 MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Observaciones ObservArt113niii
Alfanumérico (150) Longitud Si no negociable y art 11.3.ñ.iii = N
32 MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Valor razonable ValorRazonable
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si no negociable
33 MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Prima riesgo PrimaRiesgo
Numérico(5, 2) Numérico (5,2) Si no negociable % valor <=100,00
34 MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Tipo interés de actualización TipoInteresAct
Numérico (5,2) Numérico (5,2) Si no negociable % valor <=100,00
35 MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Duración Duracion
Numérico(5,2) Numérico (5,2) X
36 MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Fecha última valoración FecUltValoracion
Fecha Fecha Si no negociable Valor <= último día del trimestre en curso
37
MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Observaciones ObservValoracion
Alfanumérico (150) Longitud Si fecha última valoración diferente a la fecha a la que
se refiera la información estadístico
contable (anual y/o trimestral)
38 MultiRENTFIJ – RENTFIJ - Emisor instituciones u organismos del art. 19 O de 29/04/2009
Seleccionable Lista de valores x S = Si N = No
Ejie, S.A. Página 32 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
29/04/2009 EmisorInstOrgArt19
39 MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Aval de las instituciones u organismos del art. 19 O 29/04/2009 AvalInstOrgArt119
Seleccionable Lista de valores X S = Si N = No
40
MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Saldo nominal de la emisión SaldoNominalEmision
Numérico(15,2) Numérico (15,2) Si emisor y/o aval de las instituciones u organismos del
art. 19 O 29/04/2009
Valor > 0
41 MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Vencimiento Vencimiento
Fecha Fecha X
42 MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Sólo AD SoloAD
Seleccionable Lista de valores Plan AD con PM / Plan PD con AD
S = Si N = No
43 MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Código Plan CodPlan
Numérico(3) Numérico(3) X Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)
44 MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Método valoración MetodoValoracion
Seleccionable Lista de valores Si no negociable 1 - Actualización flujos Art 11.6 ii) D 92/0 2- Otros Métodos
45 MultiRENTFIJ – RENTFIJ –Observaciones del método de valoración ObserMetodoValoracion
Alfanumérico (150) Longitud Si Método Valoración = 2
Ejie, S.A. Página 33 06/04/2018
6.4. Renta Variable 3.2
6.4.1. Modelo de fichero en formato XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MultiRENTVAR312> <RENTVAR312>
<Negociable></Negociable> <CodISIN></CodISIN> <ObsNoISIN></ObsNoISIN> <Denominacion></Denominacion>
<Divisa></Divisa> <ImpCobPM></ImpCobPM> <Emisor></Emisor> <Balance></Balance> <MercNegociacion></MercNegociacion> <Observaciones></Observaciones> <CumpleArt161></CumpleArt161> <Observaciones2></Observaciones2> <NTitulos></NTitulos> <CostAdquisicion></CostAdquisicion> <Deterioro></Deterioro> <MetodoDeterioro></MetodoDeterioro> <ValorMercado></ValorMercado> <FecUltCotizacion></FecUltCotizacion> <CumpleArt113ni></CumpleArt113ni> <ObservArt113ni></ObservArt113ni> <CumpleArt113nii></CumpleArt113nii> <ObservArt113nii></ObservArt113nii> <CumpleArt113niii></CumpleArt113niii> <ObservArt113niii></ObservArt113niii> <ValorRazonable></ValorRazonable> <Observaciones3></Observaciones3> <SoloAD></SoloAD>
<CodPlan></CodPlan> </RENTVAR312> <RENTVAR312> … </RENTVAR312> </MultiRENTVAR312>
Ejie, S.A. Página 34 06/04/2018
6.4.2. Formato de los campos
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
1 MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Negociable Negociable
Seleccionable Lista de valores X S = Negociable N = no negociable
2
MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Codigo ISIN CodISIN
Alfanumérico (12) Longitud Si negociable = S Tabla de códigos ISIN Si no existe código ISIN para no negociables, se indicará el valor 0
3 MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 –Observaciones no código ISIN ObsNoISIN
Alfanumérico (150) Longitud Si Negociable =N y código ISIN = 0
4 MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Denominación Denominacion
Alfanumérico (150) Longitud Si código ISIN = 0
5 MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 – Divisa Divisa
Seleccionable Lista de Valores X Lista Deplegable : Anexo 8.5
6
MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Imputación cobertura PM
ImpCobPM
Numérico (5,2) Numérico(5,2) X % valor <=100,00 Plan AD puro % Imputación cobertura = 0 Plan AD con PM / Plan PD con AD
% Imputación cobertura = 0 si solo AD = SI
Ejie, S.A. Página 35 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
% Imputación cobertura >= 0 si solo AD = NO y Negociable = S.
% Imputación cobertura = 100 si solo AD = NO y Negociable = N. Plan PD pura
% Imputación cobertura >= 0 Si Negociable = S.
% Imputación cobertura = 100 si Negociable = N.
7
MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Emisor Emisor
Seleccionable Lista de valores X Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores
8
MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Balance Balance
Seleccionable Lista de valores X Para negociable: 1- A2 2 - A3 3 - A4 4-A11 Para no negociable: 1 - A3 2 - A4 3- A11
9 MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Mercado denegociación
Seleccionable Lista de valores Si negociable 1 - Mercado regulado en el ámbito de la OCDE
Ejie, S.A. Página 36 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
MercNegociacion 2- Otros
10 MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Observaciones mercado negociación Observaciones
Alfanumérico (150) Longitud Si negociable y mercado = otros
11
MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Cumple art. 16.1. Orden 29/04/2009 CumpleArt161
Seleccionable Lista de valores Si negociable 1- Negociación electrónica 2- Forma parte de un índice 3- Otras
12
MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Observaciones Observaciones2
Alfanumérico (150) Longitud Si negociable y Cumple art. 16.1. Orden 29/04/2009
= otras
13 MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Nº títulos NTitulos
Numérico (15,2) Numérico(15,2) X
14 MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Coste adquisición CostAdquisicion
Numérico (15,2) Numérico(15,2) Si balance = A2, A3 o A4
15 MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Deterioro Deterioro
Numérico (15,2) Numérico(15,2) Si balance = A4 o A11
16 MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 – Método de Cálculo Deterioro MetodoDeterioro
Alfanumerico Longitud(150) Si Campo Deterioro está cumplimentado
Indicar el método por el cual se ha calculado el valor de deterioro
17 MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Valor mercado ValorMercado
Numérico (15,2) Numérico(15,2) Si negociable
18 MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Fecha última cotización FecUltCotizacion
Fecha Fecha Si negociable Valor <= último día del trimestre en curso
19 MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Cumple art 11.3.ñ.i
Seleccionable Lista de valores Si no negociable S = Si N = No
Ejie, S.A. Página 37 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
CumpleArt113ni
20 MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Observaciones ObservArt113ni
Alfanumérico (150) Longitud Si no negociable y art 11.3.ñ.i = N
21 MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Cumple art 11.3.ñ.ii CumpleArt113nii
Seleccionable Lista de valores Si no negociable
S = Si N = No
22 MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Observaciones ObservArt113nii
Alfanumérico (150) Longitud Si no negociable y art 11.3.ñ.ii = N
23 MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Cumple art 11.3.ñ.iii CumpleArt113niii
Seleccionable Lista de valores Si no negociable
S = Si N = No
24 MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Observaciones ObservArt113niii
Alfanumérico (150) Longitud Si no negociable y art 11.3.ñ.iii = N
25 MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Valor razonable ValorRazonable
Numérico (15,2) Numérico(15,2) Si no negociable
26 MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – observaciones Observaciones3
Alfanumérico (150) Longitud Si no negociable
27 MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 – Sólo AD SoloAD
Seleccionable Lista de valores Plan AD con PM / Plan PD con AD
S = Si N = No
28 MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 – Código Plan CodPlan
Numérico(3) Numérico(3) X Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)
Ejie, S.A. Página 38 06/04/2018
6.5. Estructurados 3.3
6.5.1. Modelo de fichero en formato XML <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MultiESTRUC> <ESTRUC> <Negociable></Negociable> <CodISIN></CodISIN> <ObsNoISIN></ObsNoISIN> <Denominacion></Denominacion> <ImpCobPM></ImpCobPM> <Emisor></Emisor> <Balance></Balance>
<Divisa></Divisa> <TipoValor></TipoValor> <MercNegociacion></MercNegociacion> <Observaciones></Observaciones> <CumpleArt161></CumpleArt161> <Observaciones2></Observaciones2> <FecCotizacion1de3></FecCotizacion1de3> <FecAgente></FecAgente> <AgenteFinanciero></AgenteFinanciero> <NTitulos></NTitulos> <CostAdquisicion></CostAdquisicion> <Deterioro></Deterioro>
<MetodoDeterioro></MetodoDeterioro> <ValorMercado></ValorMercado> <FecUltCotizacion></FecUltCotizacion> <AgenciaCalificacion></AgenciaCalificacion> <Calificaciones></Calificaciones> <Observaciones3></Observaciones3> <Observaciones4></Observaciones4> <CumpleArt113ni></CumpleArt113ni> <ObservArt113ni></ObservArt113ni> <CumpleArt113nii></CumpleArt113nii> <ObservArt113nii></ObservArt113nii> <Colateral></Colateral> <ValorRazonable></ValorRazonable> <FecValoracion></FecValoracion> <MetValoracion></MetValoracion> <SoloAD></SoloAD>
<CodPlan></CodPlan> </ESTRUC> <ESTRUC> …. </ESTRUC> </MultiESTRUC>
Ejie, S.A. Página 39 06/04/2018
6.5.2. Formato de los campos
# Dato Tipo Validaci
ón ¿Oblig? Valores
1 MultiESTRUC – ESTRUC - Negociable Negociable
Seleccionable
Lista de valores
X S = Negociable N = no negociable
2 MultiESTRUC – ESTRUC - Código ISIN CodISIN
Alfanumérico (12)
Longitud Si negociable =
S
Tabla de códigos ISIN Si no existe código ISIN para no negociables, se indicará el valor 0
3 MultiESTRUC – ESTRUC –Observaciones no código ISIN ObsNoISIN
Alfanumérico (150)
Longitud Si Negociable =N y código
ISIN = 0
4 MultiESTRUC – ESTRUC - Denominación Denominacion
Alfanumérico (150)
Longitud Si código ISIN = 0
5 MultiESTRUC – ESTRUC - Imputación cobertura PM ImpCobPM
Numérico (5,2)
Numérico(5,2)
X % valor <=100,00 Plan AD puro % Imputación cobertura = 0 Plan AD con PM / Plan PD con AD
% Imputació
N cobertura = 0 si solo AD = SI
%Imputación cobertura= 100 si solo AD =
NO Plan PD pura % Imputación cobertura = 100
6 MultiESTRUC – ESTRUC - Emisor Selecciona Lista de X Código del
Ejie, S.A. Página 40 06/04/2018
# Dato Tipo Validación
¿Oblig? Valores
Emisor ble valores emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores
7 MultiESTRUC – ESTRUC - Balance Balance
Seleccionable
Lista de valores
X Negociable 1- A2 2- A3 3- A4 No negociable 1-A3 2-A4
8 MultiESTRUC – ESTRUC – Divisa Divisa
Seleccionable
Lista de Valores
X Lista Deplegable : Anexo 8.5
9 MultiESTRUC – ESTRUC - Tipo valor TipoValor
Seleccionable
Lista de valores
X 1- Art.8.1.a) Orden 29/04/2009 2- Art.8.1.b) Orden 29/04/2009
10 MultiESTRUC – ESTRUC - Mercado de negociación MercNegociacion
Seleccionable
Lista de valores
Si negociable
1- Mercado regulado en el ámbito de la OCDE 2- Otros
11 MultiESTRUC – ESTRUC -Observaciones Observaciones
Alfanumérico (150)
Longitud Si negociable y mercado =
otros
12 MultiESTRUC – ESTRUC - Cumple art. 16.1. Orden 29/04/2009 CumpleArt161
Seleccionable
Lista de valores
Si negociable
1- Negociación electrónica 2- Fecha cotización una de 3 últimas sesiones de mercado 3- Agente financiero con oferta pública de precios 4- Otras
13 MultiESTRUC – ESTRUC -Observaciones Observaciones2
Alfanumérico (150)
Si negociable y Cumple art. 16.1. Orden 29/04/2009
= otras
14 MultiESTRUC – ESTRUC - Fecha cotización una de 3 últimas sesiones de mercadoFecCotizacion1de3
Fecha Fecha Si y solo si negociable y Cumple art.
Ejie, S.A. Página 41 06/04/2018
# Dato Tipo Validación
¿Oblig? Valores
16.1. Orden 29/04/2009
= fecha cotización 3
últimas sesiones
15 MultiESTRUC – ESTRUC - Fecha agente FecAgente
Fecha Fecha Si y solo si negociable y cumple art. 16.1. Orden 29/04/2009 = Agente financiero con oferta pública de
precios
Valor <= último día del trimestre en curso
16 MultiESTRUC – ESTRUC -Agente financiero AgenteFinanciero
Alfanumérico(150)
Longitud Si y solo si negociable y cumple art. 16.1. Orden 29/04/2009 = Agente financiero con oferta pública de
precios
17 MultiESTRUC – ESTRUC - Número de títulos NTitulos
Numérico (15,2)
Numérico(15,2)
X
18 MultiESTRUC – ESTRUC -Coste adquisición CostAdquisicion
Numérico (15,2)
Numérico(15,2)
Si balance = A2, A3 o A4
19 MultiESTRUC – ESTRUC -Deterioro Deterioro
Numérico (15,2)
Numérico(15,2)
Si balance = A4
20
MultiESTRUC – ESTRUC – Método de Cálculo Deterioro MetodoDeterioro
Alfanumérico
Longitud(150)
Si Campo Deterioro
está cumplimenta
do
Indicar el método por el cual se ha calculado el valor de deterioro
21 MultiESTRUC – ESTRUC - Valor mercado ValorMercado
Numérico (15,2)
Numérico(15,2)
Si negociable
22 MultiESTRUC – ESTRUC - Fecha última cotización FecUltCotizacion
Fecha Fecha Si negociable
Valor <= último día del trimestre en curso
23 MultiESTRUC – ESTRUC - Agencia calificación AgenciaCalificacion
Seleccionable
Lista de valores
Si negociable
Ver 8.1 Lista de agencias de calificación.
Ejie, S.A. Página 42 06/04/2018
# Dato Tipo Validación
¿Oblig? Valores
24 MultiESTRUC – ESTRUC - Calificaciones Calificaciones
Seleccionable
Lista de valores
Si negociable y
agencia calificación
distinta Otros y sin calificación
Ver 8.2 Lista de calificaciones de agencias de calificación.
25 MultiESTRUC – ESTRUC - Observaciones Observaciones3
Alfanumérico (150)
Longitud Si negociable y tipo valor =
8.1ay calificación <
A o si tipo valor = 8.1b y calificación
< AA o si agencia
calificación = Otros o sin calificación
26 MultiESTRUC – ESTRUC -Observaciones Observaciones4
Alfanumérico (150)
Longitud Si no negociable y tipo valor =
8.1.b
27 MultiESTRUC – ESTRUC - Cumple art 11.3.n.i CumpleArt113ni
Seleccionable
Lista de valores
Si no negociable y tipo valor =
8.1.a
S = Si N = No
28 MultiESTRUC – ESTRUC -Observaciones ObservArt113ni
Alfanumérico (150)
Longitud Si no negociable, art 11.3.n.i =
N y tipo valor = 8.1.a
29 MultiESTRUC – ESTRUC -Cumple art 11.3.n.ii CumpleArt113nii
Seleccionable
Lista de valores
Si no negociable y tipo valor =
8.1.a
S = Si N = No
30 MultiESTRUC – ESTRUC -Observaciones ObservArt113nii
Alfanumérico (150)
Longitud Si no negociable,
art 11.3.n.ii = N y tipo
valor = 8.1.a
31 MultiESTRUC – ESTRUC - Colateral Colateral
Alfanumérico(150)
Longitud Si no negociable y tipo valor =
8.1.a
32 MultiESTRUC – ESTRUC - Valor razonable ValorRazonable
Numérico (15,2)
Numérico(15,2)
Si no negociable y tipo valor =
8.1.a
33 MultiESTRUC – ESTRUC - Fecha Fecha Fecha Si no
Ejie, S.A. Página 43 06/04/2018
# Dato Tipo Validación
¿Oblig? Valores
valoración FecValoracion
negociable y tipo valor =
8.1.a
34 MultiESTRUC – ESTRUC -Método de valoración MetValoracion
Alfanumérico (1500)
Longitud Si no negociable y tipo valor =
8.1.a
35 MultiESTRUC – ESTRUC – Sólo AD SoloAD
Seleccionable
Lista de valores
Plan AD con PM / Plan
PD con AD
S = Si N = No
36 MultiESTRUC – ESTRUC – Código Plan CodPlan
Numérico(3)
Numérico(3)
X Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)
Ejie, S.A. Página 44 06/04/2018
6.6. Derivados 3.4
6.6.1. Modelo de fichero en formato XML <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MultiDERIV> <DERIV> <Negociable></Negociable> <CodISIN></CodISIN> <Denominacion></Denominacion> <ImpCobPM></ImpCobPM> <Balance></Balance> <TipoDerivado></TipoDerivado> <MercNegociacion></MercNegociacion>
<PaisMercNegociacion></PaisMercNegociacion> <Observaciones></Observaciones> <ValNominalAdq></ValNominalAdq> <Tipo></Tipo>
<Divisa></Divisa> <Cobertura></Cobertura> <ElementoCubierto></ElementoCubierto> <Importe></ Importe> <PosNeta></PosNeta> <Observaciones2></Observaciones2> <Valoracion></Valoracion> <PerdidaMaxProbable></PerdidaMaxProbable> <ObjetivoConcretoRent></ObjetivoConcretoRent> <Observaciones3></Observaciones3> <CumpleArt113ni></CumpleArt113ni> <ObservArt113ni></ObservArt113ni> <CumpleArt113nii></CumpleArt113nii> <ObservArt113nii></ObservArt113nii> <Contraparte></Contraparte> <AgenciaCalificacion></AgenciaCalificacion> <Calificacion></Calificacion> <Observaciones4></Observaciones4> <Subyacente></Subyacente> <NegociaSuby></NegociaSuby> <EmisorSuby></EmisorSuby> <SoloAD></SoloAD>
<CodPlan></CodPlan> </DERIV> … </DERIV> </MultiDERIV>
Ejie, S.A. Página 45 06/04/2018
6.6.2. Formato de los campos
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
1 MultiDERIV - DERIV - Negociable Negociable
Seleccionable Lista de valores X S = Negociable N = no negociable
2 MultiDERIV - DERIV - Código ISIN CodISIN
Alfanumérico (12) Longitud Si negociable = S Tabla de códigos ISIN Si no existe código ISIN para no negociables, se indicará el valor 0 Para negociables existe la posibilidad de indicar el valor “SINCODISIN”
3 MultiDERIV - DERIV - Denominación Denominacion
Alfanumérico (150) Longitud Si código ISIN = 0 ó código ISIN = “SINCODISIN”
4 MultiDERIV - DERIV - Imputación cobertura PM ImpCobPM
Numérico (5,2) Numérico(5,2) X % valor <=100,00 Plan AD puro % Imputación cobertura = 0 Plan AD con PM / Plan PD con AD
% Imputación cobertura = 0 si solo AD = SI
% Imputación cobertura = 100 si solo AD = NO
Plan PD pura
Ejie, S.A. Página 46 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
% Imputación cobertura = 100
5 MultiDERIV - DERIV - Balance Balance
Seleccionable Lista de valores X Para Negociable
1-A2/P1
2-A3/P2
3-A7/P4 Para no Negociable
1- A3/P2
2- A7/P4
6 MultiDERIV - DERIV - Tipo derivado TipoDerivado
Seleccionable Lista de valores X 1- Futuros 21- Opciones Call compradas 22- Opciones Call vendidas 23- Opciones Put compradas 24 Opciones Put vendidas 3- Fordward 4- Permutas financieras
7 MultiDERIV - DERIV - Mercado de negociación MercNegociacion
Seleccionable Lista de valores Si negociable 1- Mercados organizados de derivados OCDE 2- Mercados regulados OCDE 3- Otros mercados regulados
8 MultiDERIV - DERIV – País Mercado de negociación PaisMercNegociacion
Seleccionable Lista de valores Si Mercado de Negociación = 1
(Mercados Organizados de
derivados OCDE ) o 2 (Mercados
regulados OCDE)
Ver 8.4. Lista de Países OCDE
9 MultiDERIV - DERIV - Observaciones Observaciones
Alfanumérico (150) Longitud Si negociable y mercado = otros
mercados regulados
Ejie, S.A. Página 47 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
10 MultiDERIV - DERIV - Valor nominal adquirido ValNominalAdq
Numérico (15,2) Numérico(15,2) X
11 MultiDERIV - DERIV - Tipo Tipo
Seleccionable Lista de valores X I= inversión C = cobertura
12 MultiDERIV – DERIV – Divisa Divisa
Seleccionable Lista de Valores X Lista Deplegable : Anexo 8.5
13 MultiDERIV - DERIV – Cobertura Cobertura
Seleccionable Lista de valores Si tipo = C 1- Cumplimiento Art. 11.a) b) y c) Orden 29/04/2009 2- Existencia relación estadística válida y verificable entre subyacente del derivado e instrumento cubierto 3- No cumple las anteriores
14 MultiDERIV - DERIV - Elemento cubierto ElementoCubierto
Alfanumérico(150) Longitud Si tipo = C
15 MultiDERIV - DERIV - Importe elemento Importe
Numérico (15,2) Numérico(15,2) Si tipo = C
16 MultiDERIV - DERIV - Posición neta PosNeta
Numérico (15,2) Numérico(15,2) Si tipo = C
17 MultiDERIV - DERIV - Observaciones Observaciones2
Alfanumérico (150) Longitud Si tipo = C y cobertura = No
cumple las anteriores
18 MultiDERIV - DERIV - Valoración Valoracion
Numérico(15,2) Numérico(15,2) X Admite importes negativos y positivos
19 MultiDERIV - DERIV - Pérdida máxima probable PerdidaMaxProbable
Numérico (15,2) Numérico(15,2) Si inversión y negociable
20 MultiDERIV - DERIV - Objetivo concreto Seleccionable Lista de valores Si inversión y no B = Objetivo concreto rentabilidad
Ejie, S.A. Página 48 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
rentabilidad ObjetivoConcretoRent
negociable O = Otros
21 MultiDERIV - DERIV - Observaciones Observaciones3
Alfanumérico (150) Longitud Si otros
22 MultiDERIV - DERIV - Cumple art 11.3.n.i CumpleArt113ni
Seleccionable Lista de valores Si no negociable S = Si N = No
23 MultiDERIV - DERIV - Observaciones ObservArt113ni
Alfanumérico (150) Longitud Si no negociable, art 11.3.n.i = N
24 MultiDERIV - DERIV - Cumple art 11.3.n.ii CumpleArt113nii
Seleccionable Lista de valores Si no negociable S = Si N = No
25 MultiDERIV - DERIV - Observaciones ObservArt113nii
Alfanumérico (150) Longitud Si no negociable, art 11.3.n.ii = N
26 MultiDERIV - DERIV - Emisor/Contraparte Contraparte
Seleccionable Lista de valores Si no negociable o si negociable y
Mercado negociación = 2 o
3
Código del Emisor/contraparte según la pestaña de mantenimiento de emisores/contraparte y opción sin emisor/contraparte
27 MultiDERIV - DERIV - Agencia calificación AgenciaCalificacion
Seleccionable Lista de valores Si no negociable Ver 8.1 Lista de agencias de calificación.
28
MultiDERIV - DERIV - Calificaciones Calificacion
Seleccionable Lista de valores Si no negociable y agencia distinta
otros o sin calificación
Ver 8.2 Lista de calificaciones de agencias de calificación.
29
MultiDERIV - DERIV – Observaciones Observaciones4
Alfanumérico (150) Longitud Si no negociable y calificación < A
o agencia
calificación = Otros o sin calificación
Ejie, S.A. Página 49 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
30 MultiDERIV - DERIV – Subyacente Subyacente
Alfanumérico (150) Longitud X
31 MultiDERIV - DERIV – Negociabilidad subyacente NegociaSuby
Seleccionable Lista de valores X 1 - Si 2 - No 3 - Cumple art.16 Orden 2009
32 MultiDERIV - DERIV – Emisor Subyacente EmisorSuby
Numérico (5) Lista de valores X Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores + opción 999 sin emisor/contraparte
33 MultiDERIV – DERIV – Sólo AD SoloAD
Seleccionable Lista de valores Plan AD con PM / Plan PD con AD
S = Si N = No
34 MultiDERIV – DERIV – Código Plan CodPlan
Numérico(3) Numérico(3) X Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)
Ejie, S.A. Página 50 06/04/2018
6.7. Bienes inmuebles y derechos reales inmobiliarios 3.5
6.7.1. Modelo de fichero en formato XML <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MultiBIDRI> <BIDRI> <Descripcion></Descripcion> <Tipo></Tipo> <Observaciones></Observaciones> <LibreTransmision></LibreTransmision> <Observaciones2></Observaciones2> <Localizacion></Localizacion> <NRegistro></NRegistro> <Balance></Balance>
<Divisa></Divisa> <CostAdquisicion></CostAdquisicion> <Amortizacion></Amortizacion> <ValorUso></ValorUso> <CostesVenta></CostesVenta> <ValorRazonable></ValorRazonable> <ValorRecuperable></ValorRecuperable> <Deterioro></Deterioro> <MetodoDeterioro></MetodoDeterioro> <RespHipotecaria></RespHipotecaria> <ValorTasacion></ValorTasacion> <Tasadora></Tasadora> <PrecioPenPago></PrecioPenPago> <ValorActual></ValorActual> <PrecioPendiente></PrecioPendiente> <MetCalculo></MetCalculo> <ValTasRevis></ValTasRevis> <ImputCoberPM></ImputCoberPM> <FecTasacionAno></FecTasacionAno> <Observaciones3></Observaciones3> <SegRiesgoIncendio></SegRiesgoIncendio> <Observaciones4></Observaciones4> <EntidadDistintaTit></EntidadDistintaTit> <Observaciones5></Observaciones5> <ImportAseguradoVConstruc></ImportAseguradoVConstruc> <Observaciones6></Observaciones6> <DerechoRealInmob></DerechoRealInmob> <Importe></Importe>
<SoloAD></SoloAD> <CodPlan></CodPlan> </BIDRI> <BIDRI>
…
Ejie, S.A. Página 51 06/04/2018
</BIDRI> </MultiBIDRI>
Ejie, S.A. Página 52 06/04/2018
6.7.2. Formato de los campos
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
1 MultiBIDRI – BIDRI - Descripción Descripcion
Alfanumérico (150) Longitud X
2 MultiBIDRI – BIDRI - Tipo Tipo
Seleccionable Lista de valores X 1- Suelo rústico 2 -Suelo urbanizado 3- Edificios terminados 4- Pisos registralmente independientes 5- Locales registralmente independientes 6- Cuotas o participaciones pro indiviso 7- Garaje anejo a la propiedad principal 8- Garaje no anejo a la propiedad principal 9- Inmueble hipotecado 10-Derechos reales inmobiliarios
3 MultiBIDRI – BIDRI - Observaciones Observaciones
Alfanumérico (150) Longitud Si tipo =si cuotas o participaciones pro indiviso, garaje no
anejo a la propiedad principal
o inmuebles hipotecado
4 MultiBIDRI – BIDRI - Libre transmisión Seleccionable Lista de valores X S =Si
Ejie, S.A. Página 53 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
LibreTransmision N = No
5 MultiBIDRI – BIDRI - Observaciones Observaciones2
Alfanumérico (150) Longitud Si libre transmisión = no
6 MultiBIDRI – BIDRI - Localización Localizacion
Seleccionable Lista de valores X Países espacio económico europeo
ver 8.3 Países espacio económico europeo
7 MultiBIDRI – BIDRI - Número registro NRegistro
Alfanumérico (22) Longitud Si Tipo distinto de Derechos reales
inmobiliarios
Se validará que no se introduzca el mismo número de registro en los diferentes apartados del modelo 3 (3.5, 3.10 y 3.11)
8 MultiBIDRI – BIDRI - Balance Balance
Seleccionable Lista de valores X 1 – A9 si “Tipo” ≠ de 10 1.- A10 si “Tipo” = de 10
9 MultiBIDRI – BIDRI - Divisa Divisa
Seleccionable Lista de valores X Lista Deplegable : Anexo 8.5
10 MultiBIDRI – BIDRI - Coste adquisición CostAdquisicion
Numérico(15,2) Numérico(15,2) Si plan PD y
Tipo distinto de Derechos reales
inmobiliarios
11 MultiBIDRI – BIDRI – Amortización acumulada Amortizacion
Numérico(15,2) Numérico(15,2) Si plan PD y
Tipo distinto de Derechos reales
inmobiliarios
12 MultiBIDRI – BIDRI - Valor en uso ValorUso
Numérico(15,2) Numérico(15,2) Si plan PD y
Tipo distinto de Derechos reales
inmobiliarios
13 MultiBIDRI – BIDRI - Costes de venta Numérico (15,2) Numérico(15,2) Si plan PD
Ejie, S.A. Página 54 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
CostesVenta y Tipo distinto de Derechos reales
inmobiliarios
14 MultiBIDRI – BIDRI - Valor razonable ValorRazonable
Numérico (15,2) Numérico(15,2) Si plan PD y
Tipo distinto de Derechos reales
inmobiliarios
15 MultiBIDRI – BIDRI - Valor recuperable ValorRecuperable
Numérico (15,2) Numérico(15,2) Si plan PD y
Tipo distinto de Derechos reales
inmobiliarios
El mayor de: valor razonable – costes de venta o valor en uso
16 MultiBIDRI – BIDRI - Deterioro Deterioro
Numérico (15,2) Numérico(15,2) Si plan PD y
Tipo distinto de Derechos reales
inmobiliarios
17 MultiBIDRI – BIDRI – Método cálculo deterioro MetodoDeterioro
Alfanumérico (150) Longitud Si campo Deterioro está
cumplimentado
Indicar el método por el cual se ha calculado el valor de deterioro
18 MultiBIDRI – BIDRI - Responsabilidad hipotecaria RespHipotecaria
Numérico (15,2) Numérico(15,2) Si tipo = Inmueble hipotecado (9)
19 MultiBIDRI – BIDRI - Valor de tasación ValorTasacion
Numérico (15,2) Numérico(15,2) Si Tipo distinto de Derechos reales
inmobiliarios
20 MultiBIDRI – BIDRI - Tasadora Alfanumérico (150) Longitud Si
Ejie, S.A. Página 55 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
Tasadora Tipo distinto de Derechos reales
inmobiliarios
21 MultiBIDRI – BIDRI - Precio pendiente de pago PrecioPenPago
Seleccionable Lista de valores Si Tipo distinto de Derechos reales
inmobiliarios
S = Si N = No
22 MultiBIDRI – BIDRI - Valor actual ValorActual
Numérico (15,2) Numérico(15,2) Si precio pendiente de pago = S
y Tipo distinto de Derechos reales
inmobiliarios
23 MultiBIDRI – BIDRI - Precio pendiente PrecioPendiente
Numérico (15,2) Numérico(15,2) Si precio pendiente de pago = S
y Tipo distinto de Derechos reales
inmobiliarios
24 MultiBIDRI – BIDRI - Método de cálculo MetCalculo
Alfanumérico (1500) Longitud Si precio pendiente de pago = S
y Tipo distinto de Derechos reales
inmobiliarios
25 MultiBIDRI – BIDRI - Valoración de tasación revisado ValTasRevis
Numérico(15,2) Numérico(15,2) Si Tipo distinto de Derechos reales
inmobiliarios
Tasación – responsabilidad hipotecaria – valor actual de precio pendiente de pago
26 MultiBIDRI – BIDRI - Imputación cobertura Numérico (5,2) Numérico(5,2) Plan AD puro
Ejie, S.A. Página 56 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
PM ImputCoberPM
X
% Imputación cobertura = 0 Plan AD con PM / Plan PD con AD 100% imputado solo a PD o a AD Plan PD pura 100%
27 MultiBIDRI – BIDRI - Fecha tasación en año FecTasacionAno
Fecha Fecha Si tipo instrumento diferente de
Derechos reales inmobiliarios
28 MultiBIDRI – BIDRI - Observaciones Observaciones3
Alfanumérico (150) Longitud Si tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios y fecha tasación
anterior en un año desde la fecha del periodo cargado
29 MultiBIDRI – BIDRI - Seguro de riesgo de incendio SegRiesgoIncendio
Seleccionable Lista de valores Si Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios
S- Si N- No
30 MultiBIDRI – BIDRI - Observaciones Observaciones4
Alfanumérico (150) Longitud Si seguro de riesgo = no
y Tipo distinto de Derechos reales
inmobiliarios
31 MultiBIDRI – BIDRI - Entidad distinta del titular
Alfanumérico(1) Lista de valores Si seguro de riesgo = si
S = Si N = No
Ejie, S.A. Página 57 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
EntidadDistintaTit y Tipo distinto de Derechos reales
inmobiliarios
32 MultiBIDRI – BIDRI - Observaciones Observaciones5
Alfanumérico (150) Longitud Si entidad distinta de titular = N
y Tipo distinto de Derechos reales
inmobiliarios
33 MultiBIDRI – BIDRI - Importe asegurado >= valor construcción ImportAseguradoVConstruc
Seleccionable Lista de valores Si Tipo distinto de Derechos reales
inmobiliarios
S = Si N = No
34 MultiBIDRI – BIDRI - Observaciones Observaciones6
Alfanumérico (150) Longitud Importe asegurado >= valor
construcción = N y
Tipo distinto de Derechos reales
inmobiliarios
35 MultiBIDRI – BIDRI - Derechos reales inmobiliarios DerechoRealInmob
Alfanumérico (150) Longitud Si Tipo = Derechos
reales inmobiliarios
36 MultiBIDRI – BIDRI - Importe Importe
Numérico (15,2) Numérico(15,2) Si Tipo = Derechos
reales inmobiliarios
37 MultiBIDRI – BIDRI – Sólo AD SoloAD
Seleccionable Lista de valores Plan AD con PM / Plan PD con AD
S = Si N = No
38 MultiBIDRI – BIDRI – Código Plan Numérico(3) Numérico(3) X Debe corresponder a un plan de la
Ejie, S.A. Página 58 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
CodPlan entidad (Valor 0 – Sin plan)
Ejie, S.A. Página 59 06/04/2018
6.8. IIC y Capital Riesgo 3.6
6.8.1. Modelo de fichero en formato XML <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MultiIIC> <IIC> <CodISIN></CodISIN> <ISIN></ISIN> <Observaciones></Observaciones> <Denominacion></Denominacion> <ImputCoberPM></ImputCoberPM> <TipoValor></TipoValor> <ComisionIICCR></ComisionIICCR> <Balance></Balance> <Divisa></ Divisa > <NParticiTitulos></NParticiTitulos> <VParticiTitulos></VParticiTitulos> <FecUltValoracion></FecUltValoracion> <PaisDomicilio></PaisDomicilio> <Observaciones2></Observaciones2> <PaisAutorizSuper></PaisAutorizSuper> <Observaciones3></Observaciones3> <TipoIIC></TipoIIC> <Observaciones4></Observaciones4> <TipoCR></TipoCR>
<PaisDomCR></PaisDomCR> <ObserPaisDomGesCR></ ObserPaisDomGesCR> <SaldoNominalTitPar></SaldoNominalTitPar>
<Observaciones5></Observaciones5> <LimitTransmision></LimitTransmision> <Observaciones6></Observaciones6> <ExistInformeAuditoriaSinSalvedades></ExistInformeAuditoriaSinSalvedades> <Observaciones7></Observaciones7> <CosteAdquisicion></CosteAdquisicion> <Deterioro></Deterioro>
<MetodoDeterioro></MetodoDeterioro> <SoloAD></SoloAD> <CodPlan></CodPlan>
</IIC> <IIC>
… </IIC> </MultiIIC>
Ejie, S.A. Página 60 06/04/2018
6.8.2. Formato de los campos
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
1 MultiIIC – IIC - ¿Código ISIN? CodISIN
Seleccionable Lista de valores X S = Si N = No
2 MultiIIC – IIC - ISIN Valor de código ISIN
Alfanumérico (12) Longitud X Si no existe código ISIN, se indicará el valor 0
3 MultiIIC – IIC - Observaciones Observaciones
Alfanumérico (150) Longitud Si código ISIN = no
4 MultiIIC – IIC - Denominación Denominacion
Alfanumérico (150) Longitud X
5 MultiIIC – IIC - Imputación cobertura PM ImputCoberPM
Numérico(5,2) Numérico(5,2) X % valor <=100,00 Plan AD puro % Imputación cobertura = 0 Plan AD con PM / Plan PD con AD
% Imputación cobertura = 0 si solo AD = SI
% Imputación cobertura >= 0 si solo AD = NO y Tipo Valor = IIC(1).
% Imputación cobertura = 100 si solo AD = NO y Tipo Valor = CR(2).
Plan PD pura
Ejie, S.A. Página 61 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
% Imputación cobertura >= 0 Si Tipo Valor = IIC(1).
% Imputación cobertura = 100 si Tipo Valor = CR(2).
6 MultiIIC – IIC - Tipo valor TipoValor
Seleccionable Lista de valores X 1- IIC 2- CR
7 MultiIIC – IIC - Comisión IIC/CR ComisionIICCR
Numérico(5,2) Numérico(5,2) X % valor <=100,00
8 MultiIIC – IIC - Balance Balance
Seleccionable Lista de valores X 1- A2 2- A3 3- A4
9 MultiIIC – IIC - Divisa Divisa
Seleccionable Lista de valores X Lista Deplegable : Anexo 8.5
10 MultiIIC – IIC - Número participaciones / títulos NParticiTitulos
Numérico (19,6) Numérico(19,6) X
11 MultiIIC – IIC - Valor participación / títulos VParticiTitulos
Numérico (19,6) Numérico(19,6) X
12 MultiIIC – IIC - Fecha última valoración FecUltValoracion
Fecha Fecha X Valor <= último día del trimestre en curso
13 MultiIIC – IIC - País domicilio Gestora/Sociedad IIC PaisDomicilio
Seleccionable Lista de valores Si "Tipo valor" es igual a "IIC" y Tipo IIC = 1, 2 o 3
Países OCDE. Anexo 1 Países EEE - ver 8.3 999 - Otros
14 MultiIIC – IIC - Observaciones Observaciones2
Alfanumérico (150) Longitud Si País domicilio Gestora/Sociedad IIC =
otros
Debe indicarse al menos el nombre del País
15 MultiIIC – IIC - País autorización y supervisión PaisAutorizSuper
Seleccionable Lista de valores Si y solo si tipo IIC = Cumple art.11.3c)iii
Países espacio económico
europeo ver 8.3 Países
Ejie, S.A. Página 62 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
espacio económico europeo 999 - Otros
16 MultiIIC – IIC - Observaciones Observaciones3
Alfanumérico (150) Longitud Si país autorización y supervisión = otros
Debe indicarse al menos el nombre del País
17 MultiIIC – IIC - Tipo IIC TipoIIC
Seleccionable Lista de valores Si "Tipo valor" es igual a "IIC"
1- Cumple art.11.3c)i 2- Cumple art.11.3c)ii 3- Cumple art.11.3c)iii 4- Otros
18 MultiIIC – IIC - Observaciones Observaciones4
Alfanumérico (150) Longitud Si "Tipo valor" es igual a "IIC" y tipo IIC = otras
19 MultiIIC – IIC - Tipo CR TipoCR
Seleccionable Lista de valores Si "Tipo valor" es igual a "CR"
1- Cumple art.11.3k) 2- Cumple art.11.3m) 3- Otros
20 MultiIIC – IIC – País domicilio Gestora/Sociedad CR PaisDomCR
Seleccionable Si "Tipo valor" es igual a "CR"
Si "Tipo valor" es igual a "CR"
Países OCDE. Anexo 1 999 - Otros
21 MultiIIC – IIC – Observaciones País domicilio Gestora/Sociedad CR ObserPaisDomGesCR
Alfanumérico (150) Longitud País domicilio Gestora/Sociedad CR =
otros
Debe indicarse al menos el nombre del País
22 MultiIIC – IIC - Observaciones Observaciones5
Alfanumérico (150) Longitud Si "Tipo valor" es igual a "CR" y tipo CR = otros
23 MultiIIC – IIC - Limitación a transmisión LimitTransmision
Seleccionable Lista de valores Si y solo si tipo valor = CR y cumple art.11.3m)
S = Si N = No
24 MultiIIC – IIC - Observaciones Observaciones6
Alfanumérico (150) Longitud Si no existe libre transmisión
25 MultiIIC – IIC - Existe informe de auditoría sin salvedades ExistInformeAuditoriaSinSalvedades
Seleccionable Lista de valores Si y solo si tipo valor = CR y cumple art.11.3m)
S = Si N = No
26 MultiIIC – IIC - Observaciones Observaciones7
Alfanumérico (150) Longitud Si no existe informe de auditoría sin salvedades
Ejie, S.A. Página 63 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
27 MultiIIC – IIC – Saldo nominal títulos/participaciones emitidos o en circulación SaldoNominalTitPar
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si y solo si tipo valor = CR
28 MultiIIC – IIC - Coste adquisición CosteAdquisicion
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si balance = A2, A3 o A4
29 MultiIIC – IIC - Deterioro Deterioro
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si balance = A4
30 MultiIIC – IIC – Método cálculo deterioro MetodoDeterioro
Alfanumérico (150) Longitud Solo se podrá rellenar si balance = A4
Indicar el método por el cual se ha calculado el valor de deterioro
31 MultiIIC – IIC – Sólo AD SoloAD
Seleccionable Lista de valores Plan AD con PM / Plan PD con AD
S = Si N = No
32 MultiIIC – IIC – Código Plan CodPlan
Numérico(3) Numérico (3) X Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)
Ejie, S.A. Página 64 06/04/2018
6.9. Depósitos, Créditos y acciones y participaciones en sociedades del articulo 11.3.l) decreto 92/2007 3.7
6.9.1. Modelo de fichero en formato XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MultiDEPOSITOS312> <DEPOSITOS312> <Denominacion></Denominacion> <ImputCoberPM></ImputCoberPM> <TipoInstrumento></TipoInstrumento> <Balance></Balance> <Observaciones></Observaciones> <EmisorEntCredi></EmisorEntCredi> <Observaciones2></Observaciones2> <Divisa></Divisa> <PlazoM></PlazoM> <Observaciones3></Observaciones3> <TipoNominal></TipoNominal> <Observaciones4></Observaciones4> <ValoracionMercado></ValoracionMercado>
<NominalDeposito></NominalDeposito> <Observaciones5></Observaciones5> <ActExcluGestActCuentaEPSV></ActExcluGestActCuentaEPSV> <Observaciones6></Observaciones6> <Cap90Pertenece1MasEPSV></Cap90Pertenece1MasEPSV> <Observaciones7></Observaciones7> <NTitulos></NTitulos> <CosteAdquisicion></CosteAdquisicion> <Deterioro></Deterioro> <MetodoDeterioro></MetodoDeterioro> <ValorRazonable></ValorRazonable> <Observaciones8></Observaciones8> <PrimeraHipoteca></PrimeraHipoteca> <Observaciones9></Observaciones9> <Garantia></Garantia>
<Observaciones14></Observaciones14> <PaisDomicilioAcreditado></PaisDomicilioAcreditado>
<ObserPaisDomicilioAcreditado></ObserPaisDomicilioAcreditado>
<TipoAccionSocAcreditAdmitiNegoc></TipoAccionSocAcreditAdmitiNegoc>
<AccionSocAcreditAdmitiNegoc></AccionSocAcreditAdmitiNegoc> <Observaciones11></Observaciones11> <Tipo></Tipo> <PaisGarante></PaisGarante> <ObserPaisGarante></ObserPaisGarante> <Ambito></Ambito> <TipoPais2></TipoPais2>
Ejie, S.A. Página 65 06/04/2018
<ObserPaisFinan></ObserPaisFinan> <Pais2></Pais2> <Modo></Modo> <AgenciaCalificacion></AgenciaCalificacion> <Calificacion></Calificacion> <ObservAgencia></ObservAgencia> <ValorActual></ValorActual> <GarantiaValor></GarantiaValor> <Observaciones13></Observaciones13> <PrimaRiesgo></PrimaRiesgo> <TipoInteresActualiz></TipoInteresActualiz> <FecUltValoracion></FecUltValoracion> <Acreditado></Acreditado> <SocioPromProt></SocioPromProt> <DenomAcreditado></DenomAcreditado> <DenomGarante></DenomGarante> <CosteAmortizado></CosteAmortizado>
<SoloAD></SoloAD> <CodPlan></CodPlan> </DEPOSITOS312> <DEPOSITOS312> … </DEPOSITOS312> </MultiDEPOSITOS312>
Ejie, S.A. Página 66 06/04/2018
6.9.2. Formato de los campos
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
1 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Denominación Denominacion
Alfanumérico (200) Longitud X
2 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Imputación cobertura PM ImputCoberPM
Numérico(5,2) Numérico (5,2) X % valor <=100,00 Plan AD puro % Imputación cobertura = 0 Plan AD con PM / Plan PD con AD
% Imputación cobertura = 0 si solo AD = SI
% Imputación cobertura >= 0 si solo AD = NO
Plan PD pura % Imputación cobertura >= 0 Si tipo de Instrumento Diferente de 1 (Depósitos) Debe ser = 100%.
3 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Tipo instrumento TipoInstrumento
Seleccionable Lista de valores X 1- Depósitos 2- Créditos hipotecarios 3- Créditos pignoraticios 4- Créditos o cuota partes de ellos 5- Créditos garantizados 6- Financiación a entes públicos
Ejie, S.A. Página 67 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
7- Acciones y participaciones en sociedades Art 11.3.l) 8.- Saldos deudores y acreedores por liquidaciones pendientes por operaciones de compra/venta de inversiones financieras afectas a planes de previsión
4 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Balance Balance
Seleccionable Lista de valores X Valores para las opcionesTipoInstrumento ≠ 7 1- A1 2- A2 3- A3 4- A4 5- A5 6- A11 7.-P3 Valores para la opción TipoInstrumento = 7 2- A3 3- A4 5- A11
5 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Observaciones Observaciones
Alfanumérico (150) Longitud Si no cumple: a) A1 ó A5 para
depósitos b) A3, A4 y A11
para acciones…
c) A5 para 2, 3, 4, 5, y 6
d) A5/P3 para
Ejie, S.A. Página 68 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
saldos deudores y acreedores…..
6 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 – Emisor/entidad de crédito EmisorEntCredi
Seleccionable Lista de valores Si tipo instrumento =
depósitos
Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores
7 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Observaciones Observaciones2
Alfanumérico (150) Longitud
8 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Plazo (meses) PlazoM
Numérico(5,2) Numérico (5,2) Si tipo instrumento =
depósitos
9 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Observaciones Observaciones3
Alfanumérico (150) Longitud Si tipo instrumento = depósitos y plazo > 12
10 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Tipo nominal TipoNominal
Numérico (5,2) Numérico (5,2) Si tipo instrumento =
depósitos
% valor <=100,00
11 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Observaciones Observaciones4
Alfanumérico (150) Longitud Si tipo instrumento =
depósitos y tipo nominal = 0
12 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Valoración mercado ValoracionMercado
Numérico(15,2) Numérico (15,2) Si tipo instrumento = depósitos o
Saldos deudores y acreedores
Se admiten valores positivos y negativos
Ejie, S.A. Página 69 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
13 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - NominalDeposito
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si tipo instrumento = 1
14 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Observaciones Observaciones5
Alfanumérico (150) Longitud Si tipo instrumento =
depósitos
15 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Actividad exclusiva gestión activos por cuenta EPSV ActExcluGestActCuentaEPSV
Seleccionable Lista de valores Si tipo instrumento =
Acciones y participaciones en sociedades
art.11.3.l)
S = Si N = No
16 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Observaciones Observaciones6
Alfanumérico (150) Longitud Si tipo instrumento =
Acciones y participaciones en sociedades art.11.3.l) y no
actividad exclusiva
gestión activos por cuenta
EPSV
17 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - 90% capital pertenece a 1 o + EPSV Cap90Pertenece1MasEPSV
Seleccionable Lista de valores Si tipo instrumento =
Acciones y participaciones en sociedades
art.11.3.l)
S = Si N = No
18 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Observaciones
Alfanumérico (150) Longitud Si tipo instrumento =
Ejie, S.A. Página 70 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
Observaciones7 Acciones y participaciones en sociedades art.11.3.l) y no
90% capital pertenece a 1 o
+ EPSV
19 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Nº títulos NTitulos
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si tipo instrumento =
Acciones y participaciones en sociedades
art.11.3.l)
20 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Coste adquisición CosteAdquisicion
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si tipo instrumento =
Acciones y participaciones en sociedades
art.11.3.l)
21 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Deterioro Deterioro
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Caso 1: Si tipo instrumento = (7) Acciones y participaciones en sociedades art.11.3.l) y balance = A4 y A11 Caso 2: Si tipo
Ejie, S.A. Página 71 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
instrumento = 2, 3, 4, 5 ó 6 (Créditos…/Financiaciones) y Balance = 5 (A5).
22 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Método de Cálculo de Deterioro MetodoDeterioro
AlfaNumérico Longitud(150) Si campo Deterioro esta cumplimentado.
Indicar el método por cual se ha calculado el valor del deterioro.
22 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Valor razonable ValorRazonable
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si tipo instrumento =
Acciones y participaciones en sociedades
art.11.3.l)
24 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Observaciones Observaciones8
Alfanumérico (150) Longitud Si tipo instrumento =
Acciones y participaciones en sociedades
art.11.3.l)
25 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Primera hipoteca PrimeraHipoteca
Seleccionable
Lista de valores Si tipo instrumento =
créditos hipotecarios
S = Si N = No
26 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Observaciones Observaciones9
Alfanumérico (150) Longitud Si tipo instrumento =
créditos hipotecarios y
Ejie, S.A. Página 72 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
primera hipoteca = N
27 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Garantía Garantia
Seleccionable Lista de valores Si tipo instrumento =
créditos pignoraticios
1- Artículo 11.3 a) 2- Artículo 11.3 b) 3- Artículo 11.3 c) 4- Artículo 11.3 c) i 5- Artículo 11.3 c)ii 6- Artículo 11.3 c)iii 7- Artículo 11.3 d) 8- Artículo 11.3 e) 9- Artículo 11.3 f) 10- Artículo 11.3 g) 11- Artículo 11.3 h) 12- Artículo 11.3 i) 13- Artículo 11.3 j) 14- Artículo 11.3 k) 15- Artículo 11.3 l) 16- Artículo 11.3 m) 17- Artículo 11.3 n) 18- Artículo 11.3 ñ) 19- Otros
28 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 – Observaciones14
Alfanumérico (150) Alfanumérico (150)
Si tipo instrumento = 3 y garantía = 19
29 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - País Domicilio Acreditado
Seleccionable Lista de valores Si tipo instrumento Opciones 2,3,4, o 5
Países espacio económico europeo
ver 8.3 Países espacio económico europeo + Opción 9999 (-- OTROS --)
Ejie, S.A. Página 73 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
30 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Observaciones País Acreditado ObserPaisDomicilioAcreditado
Alfanumérico (150) Longitud Si tipo instrumento =
Si Campo País Domicilio Acreditado = Opción (9999)
-- OTROS --
Debe indicarse al menos el Nombre del País.
31 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 – Tipo Acciones sociedad acreditada admitidas a negociación TipoAccionSocAcreditAdmitiNegoc
Seleccionable Lista de valores Si tipo instrumento =
créditos o cuota partes de ellos
1-Países OCDE 2-Otros
32 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Acciones sociedad acreditada admitidas a negociación AccionSocAcreditAdmitiNegoc
Seleccionable Lista de valores Si tipo instrumento =
créditos o cuota partes de ellos y Tipo Acciones
sociedad acreditada admitidas a
negociación = 1
Países OCDE ver 8.4 Países OCDE
33 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Observaciones Observaciones11
Alfanumérico (150) Longitud Si tipo instrumento =
“créditos o cuota partes de ellos” y “tipo acciones
sociedad acreditada admitidas a
negociación” =2
Ejie, S.A. Página 74 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
34 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Tipo Tipo
Seleccionable Lista de valores Si tipo instrumento =
créditos garantizados
1 = Por entidad crédito con establecimiento EEE 2= Aseguradora con establecimiento EEE 3= Otros
35 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 – País Garante PaisGarante
Seleccionable Lista de valores Si tipo instrumento =
créditos garantizados y tipo = 1, 2 o 3
Países espacio económico europeo
ver 8.3 Países espacio económico europeo + Opción 9999 (-- OTROS --)
36 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 – Observaciones País Garante ObserPaisGarante
Alfanumérico (150) Longitud Si tipo instrumento =
créditos garantizados y
País Garante = 9999
(-- OTROS --)
Al menos debe indicarse la entidad Garante y el país de la sede social de ésta entidad.
37 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Ámbito Ambito
Seleccionable Lista de valores Si tipo instrumento = Financiación a entes públicos
1- Estado 2- Comunidades autónomas 3- Corporaciones locales 4- Sociedades o entidades públicas
38 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 – Tipo País TipoPais2
Seleccionable Lista de valores Si tipo instrumento = Financiación a entes públicos
1.- Países EEE 2.- Otros
39 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 – Observaciones tipo País ObserPaisFinan
Alfanumérico (150) Longitud Si tipo País = 2 Debe indicarse al menos el nombre del país
Ejie, S.A. Página 75 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
40 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 – País Pais2
Seleccionable Lista de valores Si tipo instrumento = Financiación a entes públicos
y tipo País 2 = 1
Países espacio económico europeo
ver 8.3 Países espacio económico europeo
41 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Modo Modo
Seleccionable Lista de valores Si tipo instrumento = Financiación a entes públicos
R = rating G = garantías
42 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Agencia calificación AgenciaCalificacion
Seleccionable Lista de valores Si tipo instrumento = Financiación a
entes públicos y modo = R
Ver 8.1 Lista de agencias de calificación.
43 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 -Calificación Calificacion
Seleccionable Lista de valores Si tipo instrumento = Financiación a
entes públicos y modo = R
Ver 8.2 Lista de calificaciones de agencias de calificación.
44 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 –Observaciones agencia calificación ObservAgencia
Alfanumerico(150) Longitud Si agencia calificación es
otros o sin calificación
45 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Valor actual ValorActual
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si tipo instrumento = 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6
46 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 – Valor garantía GarantiaValor
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si tipo instrumento = 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6
47 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Alfanumérico (150) Longitud Si tipo
Ejie, S.A. Página 76 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
Observaciones Observaciones13
instrumento = 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 y
valor actual > garantía
48 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Prima riesgo PrimaRiesgo
Numérico (5,2) Numérico (15,2) Si tipo instrumento = 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6
% valor <=100,00
49 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Tipo de interés de actualización TipoInteresActualiz
Numérico (5,2) Numérico (5,2) Si tipo instrumento = 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6
% Valor > 0
50 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Fecha últ. Valoración FecUltValoracion
Fecha Longitud Si tipo instrumento = 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6
51
MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 – Acreditado Acreditado
Seleccionable Lista de Valores Si tipo de Instrumento =
2,3,4,5 ó 6
Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores + Opción 9999 (--Otros--)
52
MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 – Denominación Acreditado DenomAcreditado
Alfanumérico Longitud (100) Si tipo de Instrumento =
2,3,4,5 ó 6 Y
Acreditado = 9999 (Otros)
Para el caso de los créditos concedidos a personas físicas, deberá introducirse un código que asigne la entidad y que permita identificar al acreditado.
53
MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 – Socio Pormotor/Protector SocioPromProt
Seleccionable Lista de Valores Si tipo de Instrumento =
2,3,4,5 ó 6 Y
Acreditado = 9999 (Otros)
1 – Si 2 – No
Ejie, S.A. Página 77 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
54
MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 – Denominación Garante DenomGarante
Alfanumérico Longitud(100) Si tipo de instrumento = 6
(Créditos Garantizados)
55
MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 – Coste Amortizado CosteAmortizado
Numérico (13 Enteros 2 decimales)
Numérico(15,2) Si tipo de Instrumento =
2,3,4,5 ó 6 Y
Balance = 5 (A5)
56 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 – Sólo AD SoloAD
Seleccionable Lista de valores Plan AD con PM / Plan PD con
AD
S = Si N = No
57 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 – Código Plan CodPlan
Numérico(3) Numérico (3) X Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)
58 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Divisa Divisa
Seleccionable Lista de valores X Lista Deplegable : Anexo 8.5
Ejie, S.A. Página 78 06/04/2018
6.10. Otros activos afectos a planes de previsión artículo 11.7 Decreto 92/2007 3.8
6.10.1. Modelo de fichero en formato XML <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MultiOTROS> <OTROS> <Denominacion></Denominacion> <ImpCoberPM></ImpCoberPM> <Valoracion></Valoracion> <Balance></Balance> <Divisa></Divisa> <TipoActivo></TipoActivo> <EmisorAseguradora></EmisorAseguradora>
<SoloAD></SoloAD> <CodPlan></CodPlan> </OTROS> <OTROS>
… </OTROS> </MultiOTROS>
Ejie, S.A. Página 79 06/04/2018
6.10.2. Formato de los campos
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
1
MultiOTROS - OTROS - Denominación Denominacion
Alfanumérico (200) Longitud X
2
MultiOTROS - OTROS - Imputación cobertura PM ImpCoberPM
Numérico(5,2) Numérico (5,2) X % valor <=100,00 Plan AD puro % Imputación cobertura = 0 Plan AD con PM / Plan PD con AD
% Imputación cobertura = 0 si solo AD = SI
% Imputación cobertura = 100 si solo AD = NO
Plan PD pura % Imputación cobertura = 100
3
MultiOTROS - OTROS - Valoración Valoracion
Numérico(15,2) Numérico (15,2) X Admite valores negativos
4
MultiOTROS - OTROS - Balance Balance
Seleccionable Lista de valores X 1- A5 2- A8
5 MultiOTROS - OTROS - Divisa Divisa
Seleccionable Lista de valores X Lista Deplegable : Anexo 8.5
6 MultiOTROS – OTROS – Sólo AD SoloAD
Seleccionable Lista de valores Plan AD con PM / Plan PD con
AD
S = Si N = No
Ejie, S.A. Página 80 06/04/2018
7
MultiOTROS – OTROS – Código Plan CodPlan
Numérico(3) Numérico (3) X Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)
8
MultiOTROS – OTROS – Tipo de Activo TipoActivo
Seleccionable Lista de valores X 1. Créditos frente hacienda 2. Créditos frente aseguradora 3. Deudas socios protectores
9
MultiOTROS – OTROS – Emisor/Aseguradora EmisorAseguradora
Numérico(5) Lista de valores Si tipo de activo = 2
Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores
Ejie, S.A. Página 81 06/04/2018
6.11. Otros activos afectos a planes de previsión distintos de los incluidos en los apartados del 3.1. al 3.8 3.9
6.11.1. Modelo de fichero en formato XML
< MultiOTROSDIST> < OTROSDIST > <CodISIN></CodISIN> <DescripInversFinanciera></DescripInversFinanciera> <Emisor></Emisor> <NTitulos></NTitulos> <CostAdquisicion></CostAdquisicion> <Valoracion></Valoracion> <CritValoracion></CritValoracion> <MetValoracion></MetValoracion> <Observaciones></Observaciones> <Deterioro></Deterioro>
<MetodoDeterioro></ MetodoDeterioro> <Balance></Balance> <Divisa></Divisa> <DescripInmovMatInversInmobiliaria></DescripInmovMatInversInmobiliaria> <NRegistro></NRegistro> <FecAdquisicion></FecAdquisicion> <CostAdquiInmovMatInversInmobiliaria></CostAdquiInmovMatInversInmobiliaria> <DotacionAmortizacionP></DotacionAmortizacionP> <DotacionDeterioroP></DotacionDeterioroP> <AmortizacionAcumulada></AmortizacionAcumulada> <DeterioroT></DeterioroT>
<MetodoDeterioroInmo>deterioro</MetodoDeterioroInmo> <PrestHipotecario></PrestHipotecario> <PagoAplazado></PagoAplazado> <SegIncendio></SegIncendio> <Tasacion></Tasacion> <BalanceInmovMatInversInmobiliaria></BalanceInmovMatInversInmobiliaria>
<DivisaInmovMatInversInmobiliaria></DivisaInmovMatInversInmobiliaria> <ValorNetoActivo></ValorNetoActivo> <DescripOtrasInversiones></DescripOtrasInversiones> <ValoracOtrasInversiones></ ValoracOtrasInversiones > <BalanceOtrasInversiones></BalanceOtrasInversiones>
<DivisaOtrasInversiones></DivisaOtrasInversiones> < CodPlan></ CodPlan>
</ OTROSDIST > < OTROSDIST > … </ OTROSDIST > </ MultiOTROSDIST >
Ejie, S.A. Página 82 06/04/2018
6.11.2. Formato de los campos
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
1 MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Código ISIN CodISIN
Alfanumérico (12) Longitud Si DescripInvers
Financiera Distinto de
nulo
2 MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Descripción inversiones financieras DescripInversFinanciera
Alfanumérico (150) Longitud
3 MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Emisor Emisor
Seleccionable Lista de valores Si DescripInvers
Financiera Distinto de
nulo
Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores
4 MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Nº títulos NTitulos
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si DescripInvers
Financiera Distinto de
nulo
5 MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Coste adquisición CostAdquisicion
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si DescripInvers
Financiera Distinto de
nulo
6 MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Valoración Valoracion
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si DescripInvers
Financiera
Admite valores negativos
Ejie, S.A. Página 83 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
Distinto de nulo
7 MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Criterio de valoración CritValoracion
Seleccionable Lista de valores Si DescripInvers
Financiera Distinto de
nulo
1- Valor razonable 2- Coste amortizado 3- Otros
8 MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Método valoración MetValoracion
Alfanumérico (1500) Longitud Si DescripInvers
Financiera Distinto de
nulo
9 MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Observaciones Observaciones
Alfanumérico (150) Longitud Si DescripInvers
Financiera Distinto de
nulo y criterio de valoración
= otros
10 MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Deterioro Deterioro
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si DescripInvers
Financiera Distinto de
nulo y balance = A4, A5, A6
o A11
11 MultiOTROSDIST – OTROSDIST – Método cálculo de Deterioro MetodoDeterioro
Alfanumérico (150) Longitud Si campo deterioro está
relleno
Indicar el método por el cual se ha calculado el valor de deterioro
Ejie, S.A. Página 84 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
12 MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Balance Balance
Seleccionable Lista de valores Si DescripInvers
Financiera Distinto de
nulo
1- A1 2- A2/P1 3- A3/P2 4- A4 5- A5/P3 6- A6 7- A7/P4 8- A11
13 MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Divisa Divisa
Seleccionable Lista de valores Si DescripInvers
Financiera Distinto de
nulo
Lista Deplegable: Anexo 8.5
14 MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias DescripInmovMatInversInmobiliaria
Alfanumérico (150) Longitud
15 MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Número registro NRegistro
Alfanumérico (22) Longitud Si DescripInmovMatInversInm
obiliaria Distinto de
nulo
16 MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Fecha adquisición FecAdquisicion
Fecha Fecha Si DescripInmovMatInversInm
obiliaria Distinto de
nulo
17 MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Coste adquisición inmovilizado material e inversiones inmobiliarias
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si DescripInmov
Ejie, S.A. Página 85 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
CostAdquiInmovMatInversInmobiliaria MatInversInmobiliaria
Distinto de nulo
18 MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Dotación amortización período DotacionAmortizacionP
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si DescripInmovMatInversInm
obiliaria Distinto de
nulo
19 MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Dotación deterioro período DotacionDeterioroP
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si DescripInmovMatInversInm
obiliaria Distinto de
nulo
20 MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Amortización acumulada AmortizacionAcumulada
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si DescripInmovMatInversInm
obiliaria Distinto de
nulo
21 MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Deterioro total DeterioroT
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si DescripInmovMatInversInm
obiliaria Distinto de
nulo
22 MultiOTROSDIST – OTROSDIST – Método cálculo deterioro MetodoDeterioroInmo
Alfanumérico (150) Longitud Si Deterioro Total está
Indicar el método por el cual se ha calculado
Ejie, S.A. Página 86 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
22
lleno el valor de deterioro
23
23
MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Préstamo hipotecario PrestHipotecario
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si DescripInmovMatInversInm
obiliaria Distinto de
nulo
24 MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Pago aplazado PagoAplazado
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si DescripInmovMatInversInm
obiliaria Distinto de
nulo
25 MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Seguro de incendio SegIncendio
Seleccionable Lista de valores Si DescripInmovMatInversInm
obiliaria Distinto de
nulo
1- Si 2- No
26 MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Tasación Tasacion
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si DescripInmovMatInversInm
obiliaria Distinto de
nulo
27 MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Balance inmovilizado material e inversiones inmobiliarias BalanceInmovMatInversInmobiliaria
Seleccionable Lista de valores Si DescripInmovMatInversInm
1- A9
Ejie, S.A. Página 87 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
obiliaria Distinto de
nulo
28 MultiOTROSDIST – OTROSDIST – Divisa inmovilizado material e inversiones inmobiliarias DivisaInmovMatInversInmobiliaria
Seleccionable Lista de valores DescripInmovMatInversInm
obiliaria Distinto de
nulo
Lista Deplegable: Anexo 8.5
29 MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Valor neto del activo ValorNetoActivo
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si DescripInmovMatInversInm
obiliaria Distinto de
nulo
30 MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Descripción otras inversiones DescripOtrasInversiones
Alfanumérico (150) Longitud
31 MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Valoración otras inversiones ValoracOtrasInversiones
Numérico(15,2) Numérico (15,2) Si DescripOtrasI
nversiones Distinto de
nulo
32 MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Balance otras inversiones BalanceOtrasInversiones
Seleccionable Lista de valores Si DescripOtrasI
nversiones Distinto de
nulo
1.- A1, 2.- A2/P1, 3.- A3/P2, 4.- A4, 5.- A5/P3, 6.- A6, 7.- A7/P4, 8.- A8, 9.- A9, 10.- , A10., 11.- A11, 12.- A12 , 13.- A13/P8, 14.- A14/P9
33 MultiOTROSDIST – OTROSDIST – Divisa otras inmo Seleccionable Lista de valores Si Lista Deplegable:
Ejie, S.A. Página 88 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
DivisaOtrasInversiones DescripOtrasInversiones Distinto de
nulo
Anexo 8.5
34 MultiOTROSDIST – OTROSDIST – Código plan CodPlan
Numérico(3) Numérico (3) X Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)
Ejie, S.A. Página 89 06/04/2018
6.12. Otros activos afectos a otras actividades de previsión social distintas de planes de previsión 3.10
6.12.1. Modelo de fichero en formato XML
<MultiOTROSDISTACT> <OTROSDISTACT> <CodISIN></CodISIN> <DescripInversFinanciera></DescripInversFinanciera> <Emisor></Emisor> <NTitulos></NTitulos> <CosteAdquisicion></CosteAdquisicion> <Valoracion></Valoracion> <CritValoracion></CritValoracion> <MetValoracion></MetValoracion> <Observaciones></Observaciones> <Deterioro></Deterioro>
<MetodoDeterioro></ MetodoDeterioro> <Balance></Balance> <Divisa></Divisa> <DescripInmovMatInversInmobiliaria></DescripInmovMatInversInmobiliaria> <NRegistro></NRegistro> <FecAdquisicion></FecAdquisicion> <CostAdquisInmovMatInversInmobiliaria></CostAdquisInmovMatInversInmobiliaria>
<DotacionAmortizacionPeriodo></DotacionAmortizacionPeriodo>
<DotacionDeterioroPeriodo></DotacionDeterioroPeriodo> <AmortizacionAcumulada></AmortizacionAcumulada> <DeterioroT></DeterioroT>
<MetodoDeterioroInmo>deterioro</MetodoDeterioroInmo> <PrestHipotecario></PrestHipotecario> <PagoAplazado></PagoAplazado> <SeguroIncendio></SeguroIncendio> <Tasacion></Tasacion> <BalanceInmovMatInversInmobiliaria></BalanceInmovMatInversInmobiliaria>
<DivisaInmovMatInversInmobiliaria></DivisaInmovMatInversInmobiliaria>
<ValorNetoActivo></ValorNetoActivo> <DescripOtrasInversiones></DescripOtrasInversiones> <ValOtrasInversiones></ValOtrasInversiones> <BalanceOtrasInversiones></BalanceOtrasInversiones>
<DivisaOtrasInversiones></DivisaOtrasInversiones> </OTROSDISTACT> <OTROSDISTACT> …
Ejie, S.A. Página 90 06/04/2018
</OTROSDISTACT> </MultiOTROSDISTACT>
Ejie, S.A. Página 91 06/04/2018
6.12.2. Formato de los campos
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
1 MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Código ISIN CodISIN
Alfanumérico (12) Longitud Si DescripInvers
Financiera Distinto de
nulo
2 MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Descripción inversiones financieras DescripInversFinanciera
Alfanumérico (150) Longitud
3 MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Emisor Emisor
Seleccionable Lista de valores Si DescripInvers
Financiera Distinto de
nulo
Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores
4 MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Nº títulos NTitulos
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si DescripInvers
Financiera Distinto de
nulo
5 MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Coste adquisición CosteAdquisicion
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si DescripInvers
Financiera Distinto de
nulo
6 MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Valoración Valoracion
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si DescripInvers
Admite valores negativos
Ejie, S.A. Página 92 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
Financiera Distinto de
nulo
7 MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Criterio de valoración CritValoracion
Seleccionable Lista de valores Si DescripInvers
Financiera Distinto de
nulo
1- Valor razonable 2- Coste amortizado 3- Otros
8 MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Método valoración MetValoracion
Alfanumérico (1500) Longitud Si DescripInvers
Financiera Distinto de
nulo
9 MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Observaciones Observaciones
Alfanumérico (150) Longitud Si DescripInvers
Financiera Distinto de
nulo y criterio de valoración
= otros
10 MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Deterioro Deterioro
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si DescripInvers
Financiera Distinto de
nulo y balance = A4, A5, A6
o A11
11 MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Método cálculo de Deterioro MetodoDeterioro
Alfanumérico (150) Longitud Si campo deterioro está
relleno
Indicar el método por el cual se ha calculado el valor de
Ejie, S.A. Página 93 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
deterioro
12 MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Balance Balance
Seleccionable Lista de valores Si DescripInvers
Financiera Distinto de
nulo
1- A1 2- A2/P1 3- A3/P2 4- A4 5- A5/P3 6- A6 7- A7/P4 8- A11
13 MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Divisa Divisa
Seleccionable Lista de valores Si DescripInvers
Financiera Distinto de
nulo
Lista Deplegable: Anexo 8.5
14 MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias DescripInmovMatInversInmobiliaria
Alfanumérico (150) Longitud
15 MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Número registro NRegistro
Alfanumérico (22) Longitud Si DescripInmovMatInversInm
obiliaria Distinto de
nulo
16 MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Fecha adquisición FecAdquisicion
Fecha Fecha Si DescripInmovMatInversInm
obiliaria Distinto de
nulo
17 MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Coste adquisición Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si
Ejie, S.A. Página 94 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
inmovilizado material e inversiones inmobiliarias CostAdquisInmovMatInversInmobiliaria
DescripInmovMatInversInm
obiliaria Distinto de
nulo
18 MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Dotación amortización período DotacionAmortizacionPeríodo
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si DescripInmovMatInversInm
obiliaria Distinto de
nulo
19 MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Dotación deterioro período DotacionDeterioroPeríodo
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si DescripInmovMatInversInm
obiliaria Distinto de
nulo
20 MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Amortización acumulada AmortizacionAcumulada
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si DescripInmovMatInversInm
obiliaria Distinto de
nulo
21 MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Deterioro total DeterioroT
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si DescripInmovMatInversInm
obiliaria Distinto de
nulo
Ejie, S.A. Página 95 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
22
22
MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Método cálculo deterioro MetodoDeterioroInmo
Alfanumérico (150) Longitud Si Deterioro Total está
lleno
Indicar el método por el cual se ha calculado el valor de deterioro
23
23
MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Préstamo hipotecario PrestHipotecario
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si DescripInmovMatInversInm
obiliaria Distinto de
nulo
24 MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Pago aplazado PagoAplazado
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si DescripInmovMatInversInm
obiliaria Distinto de
nulo
25 MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Seguro de incendio SeguroIncendio
Seleccionable Lista de valores Si DescripInmovMatInversInm
obiliaria Distinto de
nulo
1- Si 2- No
26 MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Tasación Tasacion
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si DescripInmovMatInversInm
obiliaria Distinto de
nulo
27 MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Balance inmovilizado material e inversiones inmobiliarias
Seleccionable Lista de valores Si DescripInmov
1- A9
Ejie, S.A. Página 96 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
BalanceInmovMatInversInmobiliaria MatInversInmobiliaria
Distinto de nulo
28 MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Divisa inmovilizado material e inversiones inmobiliarias DivisaInmovMatInversInmobiliaria
Seleccionable Lista de valores DescripInmovMatInversInm
obiliaria Distinto de
nulo
Lista Deplegable: Anexo 8.5
29 MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Valor neto del activo ValorNetoActivo
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si DescripInmovMatInversInm
obiliaria Distinto de
nulo
30 MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Descripción otras inversiones DescripOtrasInversiones
Alfanumérico (150) Longitud
31 MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Valoración otras inversiones ValOtrasInversiones
Numérico(15,2) Numérico (15,2) Si DescripOtrasI
nversiones Distinto de
nulo
32 MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Balance otras inversiones BalanceOtrasInversiones
Seleccionable Lista de valores Si DescripOtrasI
nversiones Distinto de
nulo
1.- A1, 2.- A2/P1, 3.- A3/P2, 4.- A4, 5.- A5/P3, 6.- A6, 7.- A7/P4, 8.- A8, 9.- A9, 10.- , A10., 11.- A11, 12.- A12 , 13.- A13/P8, 14.- A14/P9
Ejie, S.A. Página 97 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
33 MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Divisa otras inmo DivisaOtrasInversiones
Seleccionable Lista de valores Si DescripOtrasI
nversiones Distinto de
nulo
Lista Deplegable: Anexo 8.5
Ejie, S.A. Página 98 06/04/2018
6.13. Otros activos no afectos a la previsión social 3.11
6.13.1. Modelo de fichero en formato XML <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MultiOTROSPREVSOC> <OTROSPREVSOC> <CodISIN></CodISIN> <DescripInversFinanciera></DescripInversFinanciera> <Emisor></Emisor> <NTitulos></NTitulos> <CostAdquisicion></CostAdquisicion> <Valoracion></Valoracion> <CritValoracion></CritValoracion> <MetValoracion></MetValoracion> <Observaciones></Observaciones> <Deterioro></Deterioro>
<MetodoDeterioro></ MetodoDeterioro> <Balance></Balance> <Divisa></Divisa> <DescripInmovMatInversInmobiliaria></DescripInmovMatInversInmobiliaria> <NRegistro></NRegistro> <FecAdquisicion></FecAdquisicion> <CostAdquisInmovMatInversInmobiliaria></CostAdquisInmovMatInversInmobiliaria>
<DotacionAmortizacionP></DotacionAmortizacionP> <DotacionDeterioroP></DotacionDeterioroP> <AmortizacionAcumulada></AmortizacionAcumulada> <DeterioroT></DeterioroT>
<MetodoDeterioroInmo>deterioro</MetodoDeterioroInmo> <PrestHipotecario></PrestHipotecario> <PagoAplazado></PagoAplazado> <SeguroIncendio></SeguroIncendio> <Tasacion></Tasacion> <BalanceInmovMatInversInmobiliaria></BalanceInmovMatInversInmobiliaria>
<DivisaInmovMatInversInmobiliaria></DivisaInmovMatInversInmobiliaria>
<ValorNetoActivo></ValorNetoActivo> <DescripOtrasInversiones></DescripOtrasInversiones> <VaoraclOtrasInversiones></ VaoraclOtrasInversiones > <BalanceOtrasInversiones></BalanceOtrasInversiones>
<DivisaOtrasInversiones></DivisaOtrasInversiones> </OTROSPREVSOC> <OTROSPREVSOC> … </OTROSPREVSOC> </MultiOTROSPREVSOC>
Ejie, S.A. Página 99 06/04/2018
6.13.2. Formato de los campos
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
1 MultiOTROSPREVSOC– OTROSPREVSOC - Código ISIN CodISIN
Alfanumérico (12)
Longitud Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo
2 MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Descripción inversiones financieras DescripInversFinanciera
Alfanumérico (150)
Longitud
3 MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Emisor Emisor
Seleccionable Lista de valores
Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo
Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores
4 MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Nº títulos NTitulos
Numérico (15,2)
Numérico (15,2)
Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo
5 MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Coste adquisición CostAdquisicion
Numérico (15,2)
Numérico (15,2)
Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo
6 MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Valoración Valoracion
Numérico (15,2)
Numérico (15,2)
Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo
Admite valores negativos
7 MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Criterio de valoración CritValoracion
Seleccionable Lista de valores
Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo
1- Valor razonable 2- Coste amortizado 3- Otros
8 MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Método valoración MetValoracion
Alfanumérico (1500)
Longitud Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo
9 MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Observaciones
Alfanumérico (150)
Longitud Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo y criterio de
Ejie, S.A. Página 100 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
Observaciones valoración = otros
10 MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Deterioro Deterioro
Numérico (15,2)
Numérico (15,2)
Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo y
Balance = A4, A5, A6 o A11
11 MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Método cálculo de Deterioro MetodoDeterioro
Alfanumérico (150)
Longitud Si Deterioro está lleno Indicar el método por el cual se ha calculado el valor de deterioro
12 MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Balance Balance
Seleccionable Lista de valores
Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo
1- A1 2- A2/P1 3- A3/P2 4- A4 5- A5/P3 6- A6 7- A7/P4 8- A11
13 MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC- Divisa Divisa
Seleccionable Lista de valores
Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo
Lista Deplegable: Anexo 8.5
14 MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias DescripInmovMatInversInmobiliaria
Alfanumérico (150)
Longitud
15 MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Número registro NRegistro
Alfanumérico(22)
Longitud Si DescripInmovMatInversInmobili
aria Distinto de nulo
16 MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Fecha adquisición FecAdquisicion
Fecha Si DescripInmovMatInversInmobili
aria Distinto de nulo
17 MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Coste adquisición inmovilizado material e
Numérico (15,2)
Numérico (15,2)
Si DescripInmovMatInversInmobili
Ejie, S.A. Página 101 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
inversiones inmobiliarias CostAdquiInmovMatInversInmobiliaria
aria Distinto de nulo
18 MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Dotación amortización período DotacionAmortizacionP
Numérico (15,2)
Numérico (15,2)
Si DescripInmovMatInversInmobili
aria Distinto de nulo
19 MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Dotación deterioro período DotacionDeterioroP
Numérico (15,2)
Numérico (15,2)
Si DescripInmovMatInversInmobili
aria Distinto de nulo
20 MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Amortización acumulada AmortizacionAcumulada
Numérico (15,2)
Numérico (15,2)
Si DescripInmovMatInversInmobili
aria Distinto de nulo
21 MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Deterioro total DeterioroT
Numérico (15,2)
Numérico (15,2)
Si DescripInmovMatInversInmobili
aria Distinto de nulo
22
22
MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Método cálculo deterioro MetodoDeterioroInmo
Alfanumérico (150)
Longitud
Si Deterioro total está lleno Indicar el método por el cual se ha calculado el valor de deterioro
23 MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Préstamo hipotecario PrestHipotecario
Numérico (15,2)
Numérico (15,2)
Si DescripInmovMatInversInmobili
aria Distinto de nulo
24 MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Pago aplazado PagoAplazado
Numérico(15,2)
Numérico (15,2)
Si DescripInmovMatInversInmobili
aria Distinto de nulo
25 MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Seguro de incendio SegIncendio
Seleccionable Lista de valores
Si DescripInmovMatInversInmobili
aria Distinto de nulo
1- Si 2- No
26 MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Tasación Tasacion
Numérico(15,2)
Numérico (15,2)
Si DescripInmovMatInversInmobili
aria Distinto de nulo
Ejie, S.A. Página 102 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
27 MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC– Divisa inmovilizado material e inversiones inmobiliarias DivisaInmovMatInversInmobiliaria
Seleccionable Lista de valores
Si DescripInmovMatInversInmobili
aria Distinto de nulo
Lista Deplegable: Anexo 8.5
28 MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Balance inmovilizado material e inversiones inmobiliarias BalanceInmovMatInversInmobiliaria
Seleccionable Lista de valores
Si DescripInmovMatInversInmobili
aria Distinto de nulo
1- A9
29 MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Valor neto del activo ValorNetoActivo
Numérico (15,2)
Numérico (15,2)
Si DescripInmovMatInversInmobili
aria Distinto de nulo
30 MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Descripción otras inversiones DescripOtrasInversiones
Alfanumérico (150)
Longitud
31 MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Valoración otras inversiones ValoracOtrasInversiones
Numérico(15,2)
Numérico (15,2)
Si DescripOtrasInversiones Distinto de nulo
32 MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Balance otras inversiones BalanceOtrasInversiones
Seleccionable Lista de valores
Si DescripOtrasInversiones Distinto de nulo
1.- A1, 2.- A2/P1, 3.- A3/P2, 4.- A4, 5.- A5/P3, 6.- A6, 7.- A7/P4, 8.- A8, 9.- A9, 10.- , A10., 11.- A11, 12.- A12 , 13.- A13/P8, 14.- A14/P9
33 MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC– Divisa otras inmo DivisaOtrasInversiones
Seleccionable Lista de valores
Si DescripOtrasInversiones Distinto de nulo
Lista Deplegable: Anexo 8.5
Ejie, S.A. Página 103 06/04/2018
6.14. Activos afectos al Margen de Seguridad en Sistemas de Aportación Definida 3.12
6.14.1. 3.12.1 RENTA FIJA NEGOCIABLE
6.14.1.1. Modelo fichero en formato XML <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MultiRENTFIJ312> <RENTFIJ312> <Negociable>S</Negociable> <CodISIN></CodISIN> <ObsNoISIN></ObsNoISIN> <Denominacion></Denominacion> <Emisor></Emisor> <MercNegociacion></MercNegociacion> <Observaciones></Observaciones> <CumpleArt161></CumpleArt161> <ObserCumpleArt161b></ObserCumpleArt161b> <Balance></Balance> <Divisa></Divisa> <CuponCorrido></CuponCorrido> <FecCotizacion></FecCotizacion> <NTitulos></NTitulos> <CostAdquisicion></CostAdquisicion> <Deterioro></Deterioro> <MetodoDeterioro></MetodoDeterioro> <ValorMercado></ValorMercado> <AgenciaCalificacion></AgenciaCalificacion> <CalifEmision></CalifEmision> <Observaciones2></Observaciones2> <FecUltValorAgentFinanciero></FecUltValorAgentFinanciero> <DenominacionAgentFinanciero></DenominacionAgentFinanciero> <TIE></TIE> <CostAmortizado></CostAmortizado> <Duracion></Duracion> <EmisorInstOrgArt19></EmisorInstOrgArt19> <AvalInstOrgArt119></AvalInstOrgArt119> <SaldoNominalEmision></SaldoNominalEmision> <Vencimiento></Vencimiento> <SoloAD></SoloAD> <CodPlan></CodPlan> </RENTFIJ312>
<RENTFIJ312> … </RENTFIJ312>
</MultiRENTFIJ312>
Ejie, S.A. Página 104 06/04/2018
6.14.1.2. Formato de los campos
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
1 MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Negociable Negociable
Seleccionable Lista de valores X S
2 MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 -Código ISIN CodISIN
Alfanumérico (12) Longitud X Tabla de códigos ISIN
3 MultiRENTFIJ – RENTFIJ312 – Denominación Denominacion
Alfanumérico (150) Longitud
4
MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Emisor Emisor
Seleccionable Lista de valores X Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores
5 MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Mercado de negociación MercNegociacion
Seleccionable Lista de valores X 1- Mercado regulado en el ámbito de la OCDE 2- Otros
6 MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Observaciones mercado negociación Observaciones
Alfanumérico (150) Longitud Si Mercado de negociación =
otros
7
MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Cumple art. 16.1 orden 29/04/2009 CumpleArt161
Seleccionable Lista de valores X 1- Fecha de cotización una de las tres últimas sesiones mercado 2- Agente financiero con oferta pública de precios 3- Otras
8 MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Observaciones Alfanumérico Longitud Si Cumple art.
Ejie, S.A. Página 105 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
Cumple art. 16.1 orden 29/04/2009 ObserCumpleArt161b
16.1. orden 29/04/2009 = 3 =
Otras
9
MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Balance Balance
Seleccionable Lista de valores X 1- A2 2- A3 3 - A4 4- A6 5- A1
10 MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Divisa Divisa
Seleccionable Lista de Valores X Lista Deplegable : Anexo 8.5
11 MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Cupón Corrido CuponCorrido
Numérico, Máximo 13 enteros 2 decimales
Numérico(15,2) X
12
MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Fecha cotización una de las tres últimas sesiones mercado FecCotizacion
Fecha Fecha Si y solo si Cumple art 16.1
Orden 29/04/2009 =
Fecha cotización una tres últimas
sesiones mercado
13 MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Nº títulos NTitulos
Numérico (15,2) Numérico (15,2) X
14 MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Coste adquisición CostAdquisicion
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si balance = A2, A3 o A4
15 MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Deterioro Deterioro
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si balance = A6 o A4
16 MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Método de Cálculo Deterioro
Alfanumerico Longitud(150) Si Campo Deterioro está
Indicar el método por el cual se ha
Ejie, S.A. Página 106 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
MetodoDeterioro cumplimentado calculado el valor de deterioro
17 MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Valor mercado ValorMercado
Numérico (15,2) Numérico (15,2) X
18
MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Agencia calificación AgenciaCalificacion
Seleccionable Lista de valores X Ver 8.1 Lista de agencias de calificación.
19
MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Calificación de la emisión CalifEmision
Seleccionable Lista de valores Si Agencia distinta de otros o sin calificación
Ver 8.2 Lista de calificaciones de agencias de calificación.
20
MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Observaciones 2 Observaciones2
Alfanumerico(150) Longitud Si agencia calificación es
otros o sin calificación
Debe cumplimentarse como mínimo con la calificación del emisor
21
MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Fecha última valoración agente financiero FecUltValorAgentFinanciero
Fecha Fecha Si y solo si Cumple art 16.1 Orden 29/04/2009 =
Agente financiero con oferta pública
de precios
Valor <= último día del trimestre en curso
22
MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Denominación agente financiero DenominacionAgentFinanciero
Alfanumérico (150) Longitud Si y solo si Cumple art 16.1 Orden 29/04/2009 =
Agente financiero con oferta pública
de precios
23 MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – TIE TIE
Numérico (5, 2) Numérico (5,2) Si Balance = A6 % valor <=100,00
Ejie, S.A. Página 107 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
24 MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Coste amortizado CostAmortizado
Numérico(15,2) Numérico (15,2) Si negociable y balance = A6
25 MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Duración Duracion
Numérico(5,2) Numérico (5,2) X
MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Observaciones ObservValoracion
Alfanumérico (150) Longitud Si fecha última valoración
diferente a la fecha a la que se refiera
la información estadístico
contable (anual y/o trimestral)
26
MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 - Emisor instituciones u organismos del art. 19 O de 29/04/2009
29/04/2009 EmisorInstOrgArt19
Seleccionable Lista de valores x S = Si N = No
27 MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Aval de las instituciones u organismos del art. 19 O 29/04/2009 AvalInstOrgArt119
Seleccionable Lista de valores X S = Si N = No
28
MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Saldo nominal de la emisión SaldoNominalEmision
Numérico(15,2) Numérico (15,2) Si emisor y/o aval de las instituciones u organismos del
art. 19 O 29/04/2009
Valor > 0
29 MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Vencimiento Vencimiento
Fecha Fecha X
30 MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Sólo AD SoloAD
Seleccionable Lista de valores Plan AD con PM / Plan PD con AD
S = Si N = No
Ejie, S.A. Página 108 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
31 MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Código Plan CodPlan
Numérico(3) Numérico(3) X Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)
Ejie, S.A. Página 109 06/04/2018
6.14.2. 3.12.2. Renta Variable Negociable
6.14.2.1. Modelo de fichero en formato XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MultiRENTVAR312> <RENTVAR312> <Negociable>S</Negociable> <CodISIN></CodISIN> <Denominacion></Denominacion> <Divisa></Divisa> <Emisor></Emisor> <Balance></Balance> <MercNegociacion></MercNegociacion> <Observaciones></Observaciones> <CumpleArt161></CumpleArt161> <Observaciones2></Observaciones2> <NTitulos></NTitulos> <CostAdquisicion></CostAdquisicion> <Deterioro></Deterioro> <MetodoDeterioro></MetodoDeterioro> <ValorMercado></ValorMercado> <FecUltCotizacion></FecUltCotizacion> <SoloAD></SoloAD> <CodPlan></CodPlan> </RENTVAR312>
</MultiRENTVAR312>
Ejie, S.A. Página 110 06/04/2018
6.14.2.2. Formato de los campos
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
1 MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Negociable Negociable
Seleccionable Lista de valores X S
2 MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Codigo ISIN CodISIN
Alfanumérico (12) Longitud X Tabla de códigos ISIN
3 MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Denominación Denominacion
Alfanumérico (150) Longitud
4 MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 – Divisa Divisa
Seleccionable Lista de Valores X Lista Deplegable : Anexo 8.5
5
MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Emisor Emisor
Seleccionable Lista de valores X Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores
6
MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Balance Balance
Seleccionable Lista de valores X 1- A2 2 - A3 3 - A4 4-A11
7 MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Mercado denegociación MercNegociacion
Seleccionable Lista de valores X 1 - Mercado regulado en el ámbito de la OCDE 2- Otros
8 MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Observaciones mercado negociación Observaciones
Alfanumérico (150) Longitud Si Mercado = otros
9 MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Cumple art. 16.1. Orden 29/04/2009 CumpleArt161
Seleccionable Lista de valores X 1- Negociación electrónica 2- Forma parte de un
Ejie, S.A. Página 111 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
índice 3- Otras
10
MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Observaciones Observaciones2
Alfanumérico (150) Longitud Si Cumple art. 16.1. Orden 29/04/2009 =
otras
11 MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Nº títulos NTitulos
Numérico (15,2) Numérico(15,2) X
12 MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Coste adquisición CostAdquisicion
Numérico (15,2) Numérico(15,2) Si balance = A2, A3 o A4
13 MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Deterioro Deterioro
Numérico (15,2) Numérico(15,2) Si balance = A4 o A11
14 MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 – Método de Cálculo Deterioro MetodoDeterioro
Alfanumerico Longitud(150) Si Campo Deterioro está cumplimentado
Indicar el método por el cual se ha calculado el valor de deterioro
15 MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Valor mercado ValorMercado
Numérico (15,2) Numérico(15,2) X
16 MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Fecha última cotización FecUltCotizacion
Fecha Fecha X Valor <= último día del trimestre en curso
17 MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 – Sólo AD SoloAD
Seleccionable Lista de valores Plan AD con PM / Plan PD con AD
S = Si N = No
18 MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 – Código Plan CodPlan
Numérico(3) Numérico(3) X Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)
Ejie, S.A. Página 112 06/04/2018
6.14.3. 3.12.3. IIC
6.14.3.1. Modelo de fichero en formato XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MultiIIC312> <IIC312> <CodISIN>S</CodISIN> <ISIN></ISIN> <Observaciones></Observaciones> <Denominacion></Denominacion> <TipoValor>1</TipoValor> <Comision></Comision> <Balance</Balance> <Divisa></Divisa> <NParticiTitulos></NParticiTitulos> <VParticiTitulos></VParticiTitulos> <FecUltValoracion></FecUltValoracion> <PaisDomicilio></PaisDomicilio> <Observaciones2></Observaciones2> <PaisAutorizSuper></PaisAutorizSuper> <Observaciones3></Observaciones3> <TipoIIC></TipoIIC> <Observaciones4 /> <CosteAdquisicion></CosteAdquisicion> <Deterioro></Deterioro> <MetodoDeterioro></MetodoDeterioro> <SoloAD></SoloAD> <CodPlan></CodPlan> </IIC312>
</MultiIIC312>
Ejie, S.A. Página 113 06/04/2018
6.14.3.2. Formato de los campos
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
1 MultiIIC312 – IIC312 - ¿Código ISIN? CodISIN
Seleccionable Lista de valores X S = Si N = No
2 MultiIIC312 – IIC312 - ISIN Valor de código ISIN
Alfanumérico (12) Longitud X Si no existe código ISIN, se indicará el valor 0
3 MultiIIC312 – IIC312 - Observaciones Observaciones
Alfanumérico (150) Longitud Si código ISIN = no
4 MultiIIC312 – IIC312 - Denominación Denominacion
Alfanumérico (150) Longitud X
5 MultiIIC312 – IIC312 - Tipo valor TipoValor
Seleccionable Lista de valores X 1- IIC
6 MultiIIC312 – IIC312 - Comisión IIC312/CR ComisionIIC312CR
Numérico(5,2) Numérico(5,2) X % valor <=100,00
7 MultiIIC312 – IIC312 - Balance Balance
Seleccionable Lista de valores X 1- A2 2- A3 3- A4
8 MultiIIC312 – IIC312 - Divisa Divisa
Seleccionable Lista de valores X Lista Deplegable : Anexo 8.5
9 MultiIIC312 – IIC312 - Número participaciones / títulos NParticiTitulos
Numérico (19,6) Numérico(19,6) X
10 MultiIIC312 – IIC312 - Valor participación / títulos VParticiTitulos
Numérico (19,6) Numérico(19,6) X
11 MultiIIC312 – IIC312 - Fecha última valoración
Fecha Fecha X Valor <= último día del trimestre en curso
Ejie, S.A. Página 114 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
FecUltValoracion
12 MultiIIC312 – IIC312 - País domicilio Gestora/Sociedad IIC312 PaisDomicilio
Seleccionable Lista de valores Si Tipo IIC = 1, 2 o 3 Países OCDE. Anexo 1 Países EEE - ver 8.3 999 - Otros
13 MultiIIC312 – IIC312 - Observaciones Observaciones2
Alfanumérico (150) Longitud Si País domicilio Gestora/Sociedad IIC =
otros
Debe indicarse al menos el nombre del País
14 MultiIIC312 – IIC312 - País autorización y supervisión PaisAutorizSuper
Seleccionable Lista de valores Si y solo si tipo IIC = Cumple art.11.3c)iii
Países espacio económico
europeo ver 8.3 Países espacio económico europeo
999 - Otros
15 MultiIIC312 – IIC312 - Observaciones Observaciones3
Alfanumérico (150) Longitud Si país autorización y supervisión = otros
Debe indicarse al menos el nombre del País
16 MultiIIC312 – IIC312 - Tipo IIC312 TipoIIC312
Seleccionable Lista de valores X 1- Cumple art.11.3c)i 2- Cumple art.11.3c)ii 3- Cumple art.11.3c)iii 4- Otros
17 MultiIIC312312 – IIC312312 - Observaciones Observaciones4
Alfanumérico (150) Longitud Si Tipo IIC = otras
18 MultiIIC312 – IIC312 - Coste adquisición CosteAdquisicion
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si balance = A2, A3 o A4
19 MultiIIC312 – IIC312 - Deterioro Deterioro
Numérico (15,2) Numérico (15,2) Si balance = A4
20 MultiIIC312 – IIC312 – Método cálculo deterioro MetodoDeterioro
Alfanumérico (150) Longitud Solo se podrá rellenar si balance = A4
Indicar el método por el cual se ha calculado el valor de deterioro
21 MultiIIC312 – IIC312 – Sólo AD SoloAD
Seleccionable Lista de valores Plan AD con PM / Plan PD con AD
S = Si N = No
Ejie, S.A. Página 115 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
22 MultiIIC312 – IIC312 – Código Plan CodPlan
Numérico(3) Numérico (3) X Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)
Ejie, S.A. Página 116 06/04/2018
6.14.4. 3.12.4. Depósitos
6.14.4.1. Modelo de fichero en formato XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MultiDEPOSITOS312> <DEPOSITOS312> <Denominacion></Denominacion> <TipoInstrumento>1</TipoInstrumento> <Balance></Balance> <Observaciones></Observaciones> <EmisorEntCredi></EmisorEntCredi> <Observaciones2></Observaciones2> <Divisa></Divisa> <PlazoM></PlazoM> <Observaciones3></Observaciones3> <TipoNominal></TipoNominal> <Observaciones4></Observaciones4> <ValoracionMercado></ValoracionMercado> <NominalDeposito></NominalDeposito> <Observaciones5></Observaciones5> <SoloAD></SoloAD> <CodPlan></CodPlan> </DEPOSITOS312> </MultiDEPOSITOS312>
Ejie, S.A. Página 117 06/04/2018
6.14.4.2. Formato de los campos
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
1 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Denominación Denominacion
Alfanumérico (200) Longitud X
2 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Tipo instrumento TipoInstrumento
Seleccionable Lista de valores X 1- Depósitos
3 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Balance Balance
Seleccionable Lista de valores X 1- A1 2- A2 3- A3 4- A4 5- A5 6- A11 7.-P3
4 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Observaciones Observaciones
Alfanumérico (150) Longitud Si no cumple A1 ó A5
5 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 – Emisor/entidad de crédito EmisorEntCredi
Seleccionable Lista de valores X Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores
6 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Observaciones Observaciones2
Alfanumérico (150) Longitud
7 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Divisa Divisa
Seleccionable Lista de valores X Lista Deplegable : Anexo 8.5
8 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Plazo (meses)
Numérico(5,2) Numérico (5,2) X
Ejie, S.A. Página 118 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
PlazoM
9 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Observaciones Observaciones3
Alfanumérico (150) Longitud Si Plazo > 12
10 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Tipo nominal TipoNominal
Numérico (5,2) Numérico (5,2) X % valor <=100,00
11 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Observaciones Observaciones4
Alfanumérico (150) Longitud Si Tipo nominal = 0
12 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Valoración mercado ValoracionMercado
Numérico(15,2) Numérico (15,2) X Se admiten valores positivos y negativos
13 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - NominalDeposito
Numérico (15,2) Numérico (15,2) X
14 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Observaciones Observaciones5
Alfanumérico (150) Longitud X
15 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 – Sólo AD SoloAD
Seleccionable Lista de valores Plan AD con PM / Plan PD con
AD
S = Si N = No
16 MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 – Código Plan CodPlan
Numérico(3) Numérico (3) X Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)
Ejie, S.A. Página 119 06/04/2018
7. Modelo 7 – Estadístico
7.1. Estadístico: Número de socios ordinarios y aportaciones de socios 7.1
7.1.1. Modelo de fichero en formato XML <MultiPREVSOC> <PREVSOC> <NumSociosOrd></NumSociosOrd> <NumBeneficiarios></NumBeneficiarios>
<AportSocActH></AportSocActH> <AportSocActM></AportSocActM> <AportSocPasH></AportSocPasH> <AportSocPasM></AportSocPasM>
<AportNumOrdH></AportNumOrdH> <AportNumOrdM></AportNumOrdM> <AportProtOrdHombres></AportProtOrdHombres> <AportProtOrdMujeres></AportProtOrdMujeres> <AportNumExtraH></AportNumExtraH> <AportNumExtraM></AportNumExtraM> <AportProtExtraHombres></AportProtExtraHombres> <AportProtExtraMujeres></AportProtExtraMujeres> <AportNumSocOrdH></AportNumSocOrdH> <AportNumSocOrdM></AportNumSocOrdM> <AportSociosOrdHombres></AportSociosOrdHombres> <AportSociosOrdMujeres></AportSociosOrdMujeres> <CodPlan></CodPlan> <Distrib> <TipoRango></TipoRango> <CodRango></CodRango> <ValorH></ValorH> <ValorM></ValorM> </Distrib> <Distrib> <TipoRango></TipoRango> <CodRango></CodRango> <ValorH></ValorH> <ValorM></ValorM> </Distrib>
… </PREVSOC> <PREVSOC>
… </PREVSOC> </MultiPREVSOC>
Ejie, S.A. Página 120 06/04/2018
7.1.2. Formato de los campos
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
1 MultiPREVSOC - PREVSOC – Número de Socios ordinarios NumSociosOrd
Numérico (6) Numérico (6) X
2 MultiPREVSOC - PREVSOC – Número beneficiarios NumBeneficiarios
Numérico (6) Longitud X
3 MultiPREVSOC - PREVSOC –Socios/as activos hombres AportSocActH
Numérico (6) Numérico (6) X
4 MultiPREVSOC - PREVSOC –Socios/as activos mujeres AportSocActM
Numérico (6) Numérico (6) X
5 MultiPREVSOC - PREVSOC –Socios/as pasivos hombres AportSocPasH
Numérico (6) Numérico (6) X
6 MultiPREVSOC - PREVSOC –Socios/as pasivos mujeres AportSocPasM
Numérico (6) Numérico (6) X
7 MultiPREVSOC - PREVSOC – Número de socios ordinarios hombres por los que el socio/a protector realiza aportaciones ordinarias AportNumOrdH
Numérico (6) Numérico (6) X
8 MultiPREVSOC - PREVSOC – Número de socias ordinarios mujeres por los que el socio/a protector realiza aportaciones ordinarias AportNumOrdM
Numérico (6) Numérico (6) X
Ejie, S.A. Página 121 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
9 MultiPREVSOC - PREVSOC – Aportaciones ordinarias protector para socios ordinarios hombres AportProtOrdHombres
Numérico (15,2) Numérico (15,2) X
10 MultiPREVSOC - PREVSOC – Aportaciones ordinarias protector para socias ordinarios mujeres AportProtOrdMujeres
Numérico (15,2) Numérico (15,2) X
11 MultiPREVSOC - PREVSOC – Número de socios ordinarios hombres por los que el socio/a protector realiza aportaciones extraordinarias (déficit) AportNumExtraH
Numérico (6) Numérico (6) X
12 MultiPREVSOC - PREVSOC – Número de socias ordinarios mujeres por los que el socio/a protector realiza aportaciones extraordinarias (déficit) AportNumExtraM
Numérico (6) Numérico (6) X
13 MultiPREVSOC - PREVSOC – Aportaciones extraordinarias (déficit) protector para socios ordinarios hombres AportProtExtraHombres
Numérico (15,2) Numérico (15,2) X
14 MultiPREVSOC - PREVSOC – Aportaciones extraordinarias (déficit) protector para socias ordinarios mujeres AportProtExtraMujeres
Numérico (15,2) Numérico (15,2) X
15 MultiPREVSOC - PREVSOC – Número de socios ordinarios hombres aportantes AportNumSocOrdH
Numérico (6) Numérico (6) X
16 MultiPREVSOC - PREVSOC – Número de socias ordinarios mujeres aportantes AportNumSocOrdM
Numérico (6) Numérico (6) X
17 MultiPREVSOC - PREVSOC – Aportaciones de socios ordinarios hombres
Numérico (15,2) Numérico (15,2) X
Ejie, S.A. Página 122 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
AportSociosOrdHombres
18 MultiPREVSOC - PREVSOC – Aportaciones de socias ordinarios mujeres AportSociosOrdMujeres
Numérico (15,2) Numérico (15,2) X
19 MultiPREVSOC - PREVSOC – Código de plan CodPlan
Numérico (3) Numérico (3) X Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)
20 MultiPREVSOC - PREVSOC – Distrib – Tipo de rango TipoRango
Seleccionable Lista de valores X 1 - Aportación período y sexo 2 - Edad y sexo 3 – Derechos económicos y sexo
21 MultiPREVSOC - PREVSOC – Distrib – Código de rango CodRango
Seleccionable Lista de valores X Ver (codtiporango)
22 MultiPREVSOC - PREVSOC – Distrib – Valor para hombres ValorH
Numérico (6) Numérico (6) X
23 MultiPREVSOC - PREVSOC – Distrib – Valor para mujeres ValorM
Numérico (6) Numérico (6) X
(codtiporango)
Para tipo de rango = 1 1 – Socios/as en suspenso 2 - De 0 a 300 € 3 - De 301 a 900 € 4 - De 901 a 1800 €
5 -De 1.801 a 3.000 € 6-De 3.001 a 4.500 € 7-De 4.501 a 6.000 € 8-De 6.001 a 7.200 € 9-De 7.201 a 8.000 €
Ejie, S.A. Página 123 06/04/2018
10-De 8.001 a 24.250 € 11-Más de 24.250 € Para tipo de rango = 2 1 -De 0 a 20 2 -De 21 a 25 3-De 26 a 30 4-De 31 a 35 5-De 36 a 40 6-De 41 a 45 7-De 46 a 50 8-De 51 a 55 9-De 56 a 60 10-De 61 a 65 11-Más de 65 Para tipo de rango = 3 1-Sin patrimonio o prestación definida 2-Menos de 900 € 3-De 901 a 6.010 € 4-De 6.011 a 12.000 € 5-De 12.001 a 24.000 € 6-De 24.001 a 48.000 € 7-Más de 48.000 €
Ejie, S.A. Página 124 06/04/2018
7.2. Movilizaciones y rescates por plan 7.2
7.2.1. Modelo de fichero en formato XML <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MultiMOVILIZ> <MOVILIZ> <TipoMoviliz></TipoMoviliz > <ValorEH></ValorEH> <ValorEM></ValorEM> <ImporteEmH></ImporteEmH> <ImporteEmM></ImporteEmM> <ValorIndH></ValorIndH> <ValorIndM></ValorIndM> <ImporteIndH></ImporteIndH> <ImporteIndM></ImporteIndM> <ValorAsocH></ValorAsocH> <ValorAsocM></ValorAsocM> <ImporteAsocH></ImporteAsocH> <ImporteAsocM></ImporteAsocM> <CodPlan></CodPlan> </MOVILIZ> <MOVILIZ> … </MOVILIZ> </MultiMOVILIZ>
Ejie, S.A. Página 125 06/04/2018
7.2.2. Formato de los campos # Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
1 MultiMOVILIZ – MOVILIZ – Tipo movilizacion TipoMoviliz
Seleccionable Lista valores X 1-Movilizaciones entrada 2-Movilizaciones salida 3-Rescate
2 MultiMOVILIZ – MOVILIZ – valor empleo hombre ValorEH
Numérico (6) Numérico (6)
-----
3 MultiMOVILIZ – MOVILIZ – valor empleo mujer ValorEM
Numérico (6) Numérico (6)
4 MultiMOVILIZ – MOVILIZ – Importe empleo hombre ImporteEmH
Numérico (15,2) Numérico (15,2)
5 MultiMOVILIZ – MOVILIZ – Importe empleo mujer ImporteEmM
Numérico (15,2) Numérico (15,2)
6 MultiMOVILIZ – MOVILIZ – valor individual hombre ValorIndH
Numérico (6) Numérico (6)
-----
7 MultiMOVILIZ – MOVILIZ – valor individual mujer ValorIndM
Numérico (6) Numérico (6)
8 MultiMOVILIZ – MOVILIZ – Importe individual hombre ImporteIndH
Numérico (15,2) Numérico (15,2)
9 MultiMOVILIZ – MOVILIZ – Importe individual mujer ImporteIndM
Numérico (15,2) Numérico (15,2)
10 MultiMOVILIZ – MOVILIZ – valor asociado hombre ValorAsocH
Numérico (6) Numérico (6)
-----
11 MultiMOVILIZ – MOVILIZ – valor asociado mujer ValorAsocM
Numérico (6) Numérico (6)
12 MultiMOVILIZ – MOVILIZ – Importe asociado hombre ImporteAsocH
Numérico (15,2) Numérico (15,2)
14 MultiMOVILIZ – MOVILIZ – Importe asociado mujer ImporteAsocM
Numérico (15,2) Numérico (15,2)
Ejie, S.A. Página 126 06/04/2018
# Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
15 MultiMOVILIZ – MOVILIZ – CodPlan
Numérico (3) Numérico (3) X Debe corresponder a un plan de la entidad (valor 0 – Sin plan)
Ejie, S.A. Página 127 06/04/2018
7.3. Estadístico: Prestaciones cubiertas por planes de previsión 7.3
7.3.1. Modelo de fichero en formato XML <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <MultiCONTINGPERS> <CONTINGPERS> <TipoConting></TipoConting> <ModoConting></ModoConting> <SociosH></SociosH> <SociosM></SociosM> <ImporteH></ImporteH> <ImporteM></ImporteM> <CodPlan></CodPlan> </CONTINGPERS> <CONTINGPERS> … </CONTINGPERS> </MultiCONTINGPERS>
NOTA: Se requiere que las prestaciones cubiertas por un mismo plan se indiquen de manera seguida, no siendo éstas divididas en el fichero XML, por prestaciones de otros planes. Se debe aclarar que el orden de información de las contingencias de los diferentes planes es indistinta, pero una vez informado una contingencia de un plan, se deben informar, seguidamente, el resto de contingencias del mismo plan.
Ejie, S.A. Página 128 06/04/2018
7.3.2. Formato de los campos # Dato Tipo Validación ¿Oblig? Valores
1 MultiCONTINGPERS – CONTINGPERS – Tipo contingencia TipoConting
Seleccionable Lista de valores X 1-Jubilación 2-Incapacidad permanente 3-Fallecimiento 4-Dependencia 5-Desempleo larga duración 6-Enfermedad grave
2 MultiCONTINGPERS – CONTINGPERS – Modo contingencia ModoConting
Seleccionable Lista de valores X 1-Renta financiera 2-Renta vitalicia 3-Capital 4-Mixtos 5-Otros
3 MultiCONTINGPERS – CONTINGPERS – Socios hombres SociosH
Numérico (6) Numérico (6) X
4 MultiCONTINGPERS – CONTINGPERS –Socios Mujeres SociosM
Numérico (6) Numérico (6) X
5 MultiCONTINGPERS – CONTINGPERS – Importe hombres ImporteH
Numérico (15,2) Numérico (15,2) X
6 MultiCONTINGPERS – CONTINGPERS – Importe mujeres ImporteM
Numérico (15,2) Numérico (15,2) X
7 MultiPREVSOC - PREVSOC – Código de plan CodPlan
Numérico (3) Numérico (3) X Debe corresponder a un plan de la entidad (valor 0 – Sin plan)
Ejie, S.A. Página 129 06/04/2018
8. Anexo I – Listas de códigos
8.1. Lista de agencias de calificación.
Código agencia Agencia
1 Standard & Poor´s
2 Fitch
3 Moody´s
4 Otros
5 Sin calificación
8.2. Lista de calificaciones de agencias de calificación. Código agencia Código valoración Descripción valoración
1 1 AAA
1 2 AA+
1 3 AA
1 4 AA-
1 5 A+
1 6 A
1 7 A-
1 8 BBB+
1 9 BBB
1 10 BBB-
1 11 BB+
1 12 BB
1 13 BB-
1 14 B+
1 15 B
1 16 B-
1 17 CCC+
1 18 CCC
1 19 CCC-
1 20 CC
1 21 C
1 22 D
Ejie, S.A. Página 130 06/04/2018
Código agencia Código valoración Descripción valoración
2 1 AAA
2 2 AA+
2 3 AA
2 4 AA-
2 5 A+
2 6 A
2 7 A-
2 8 BBB+
2 9 BBB
2 10 BBB-
2 11 BB+
2 12 BB
2 13 BB-
2 14 B+
2 15 B
2 16 B-
2 17 CCC+
2 18 CCC
2 19 CCC-
2 20 CC
2 21 C
2 22 D
3 1 Aaa
3 2 Aa1
3 3 Aa2
3 4 Aa3
3 5 A1
3 6 A2
3 7 A3
3 8 Baa1
3 9 Baa2
3 10 Baa3
3 11 Ba1
3 12 Ba2
3 13 Ba3
3 14 B1
3 15 B2
3 16 B3
3 17 Caa1
Ejie, S.A. Página 131 06/04/2018
Código agencia Código valoración Descripción valoración
3 18 Caa2
3 19 Caa3
3 20 Ca
3 21 C
8.3. Países espacio económico europeo
Código Descripción
276 Alemania
40 Austria
56 Bélgica
100 Bulgaria
191 Croacia
196 Chipre
208 Dinamarca
705 Eslovenia
724 España
233 Estonia
246 Finlandia
250 Francia
300 Grecia
528 Países Bajos
348 Hungría
372 Irlanda
352 Islandia
380 Italia
438 Liechtenstein
428 Letonia
440 Lituania
442 Luxemburgo
470 Malta
578 Noruega
616 Polonia
620 Portugal
826 Reino Unido
203 República Checa
703 República Eslovaca
642 Rumanía
Ejie, S.A. Página 132 06/04/2018
Código Descripción
752 Suecia
8.4. Países OCDE
Código Descripción
36 Australia
56 Bélgica
152 Chile
208 Dinamarca
233 Estonia
250 Francia
300 Grecia
352 Islandia
376 Israel
392 Japón
442 Luxemburgo
528 Países bajos
578 Noruega
620 Portugal
705 Eslovenia
752 Suecia
40 Austria
124 Canadá
203 República Checa
246 Finlandia
276 Alemania
348 Hungría
372 Irlanda
380 Italia
410 República de Corea
484 México
554 Nueva Zelanda
616 Polonia
703 República Eslovaca
724 España
756 Suiza
792 Turquía
826 Reino Unido
Ejie, S.A. Página 133 06/04/2018
Código Descripción
840 Estados Unidos
8.5. Divisas
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
1 Corona Checa/CZK
2 Corona Danesa/DKK
3 Corona Islandesa/ISK
4 Corona Noruega/NOK
5 Corona Sueca/SEK
6 Dólar estadounidense/USS
7 Dólar Australiano/AUD
8 Dólar Canadiense/CAD
9 Dólar neozelandés/NZD
10 Euro/EUR o €
11 Florín o Forinto Húngaro/HUF
12 Franco Suizo/CHF
13 Lat Letón/LVL
14 Leu Rumano/RON
15 Lev Búlgaro/BGN
16 Libra Esterlina/GRB
17 Lira Turca/TRY
18 Litas Lituano/LTL
19 Peso Chileno/CLP
20 Peso Mejicano/MXN
21 Nuevo Shequel Israelí/ILS
22 Won Surcoreano/KPW
23 Yen Japonés/ JPY
24 Zloty/PLN
25 Real Brasileño/BRL
26 Yuan Chino/CNY
27 Dólar Hong Kong/HKD
28 Rupia India/INR
29 Rublo Ruso/RUB
30 Otras divisas