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Soporte Técnico 11/03/2019

Declaración informativade operaciones con terceros (DIOT) en Aspel-COI 8.0

Para lograrlo se tendrá que realizar lo siguiente:

1. Configuración de parámetros2. Agregar Datos Fiscales de Terceros3. Definir las Cuentas para las Operaciones4. Póliza de operaciones con terceros5. ¡Listo! Obtén el reporte para la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Para agilizar y hacer eficiente la captura de Operaciones con Terceros se debe configurar losparámetros necesarios de la empresa, ingresa a:

Ingresar Menú Configuración / Parámetros del sistema / Fiscal

Con Aspel-COI 8.0 obtienes la Declaración de manera muysencilla, sólo tienes que realizar ciertas configuraciones para queel sistema identifique el IVA relacionado a las operaciones en elpago a tus Proveedores, con lo que podrás obtener fácilmente elIVA Acreditable y Retenido de tu empresa.

1 Configuración de parámetros

Figura 1. Definición de Parámetros de sistema

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Dado que la Declaración informativa de operaciones con terceros requiere datos específicos delos proveedores como el Registro Federal de Contribuyentes, el tipo de proveedor y de operación,Aspel-COI cuenta con un catálogo de datos de proveedores, da de alta los datos ingresando a:

Ingresar a Menú Fiscales / Operaciones con terceros DIOT / Datos fiscales de Terceros.

Montos incluyen impuestos: Trabaja de manera conjuntacon el anterior, y sirve para indicar si el monto de la operaciónque generalmente se registra en las cuentas definidas comode Operaciones con terceros incluyen o no el IVA ydependiendo de ello el sistema deberá desglosarlo ocalcularlo, según sea el caso. No sugerir

Cuentasdefinidaspara DIOT

RFC deterceros

Sugerir últimos datos de impuestos utilizados en capturapara: Sirve para agilizar la captura, al definir alguna opción sele indica al sistema que recuerde los datos de las capturasanteriores.

Generar DIOT de forma silenciosa: Si este parámetro seencuentra activado, las operaciones con terceros se realizaránde manera automática sin que se muestre la ventana deoperaciones con terceros (DIOT).

Generar DIOT a partir de CFDI: Si se activa el parámetro,las operaciones con CFDI se realizará el proceso de Capturade operaciones con terceros con la información del CFDiasociado a la partida.

Si está desactivado se realizará la Captura de operaciones conterceros de manera normal capturando la informaciónmanualmente

Tasa de IVAgeneral

Tasa cero

Exento

Tasa de IVA default: Se indica la tasa de IVA con la que laempresa realiza generalmente las operaciones diarias, estedato es útil para agilizar la captura, pues con base a ella elsistema calculará de forma automática el IVA de cadaoperación

2 Agregar datos de terceros

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Los datos necesarios para generar la Declaración son los siguientes:

Tipo de RFCNacional Extranjero

Captura RFC de personas morales o físicas. Captura ID fiscal del proveedor

Nombre Captura nombre o razón social con el que seidentificara el proveedor o tercero.

DIOT (se activa con el parámetro Es proveedor)Tipo de RFC Nacional Tipo de tercero:

04 Proveedor Nacional. 05 Proveedor Extranjero. 15 Proveedor global.

Tipo de operación: 03 Prestación de Servicios Profesionales. 06 Arrendamiento de Inmuebles. 85 Otros.

Tipo de RFC Extranjero Tipo de tercero: 04 Proveedor Nacional. 05 Proveedor Extranjero. 15 Proveedor global.

Tipo de operación: 85 Otros.

País y Nacionalidad.

Forma de pago Captura la forma de pago frecuente

Los campos no son obligatorios para laDIOT pero si será necesaria para laContabilidad electrónica.

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Si la empresa cuenta con el sistema Aspel-SAE 4.x, 5.0, 6.0 o 7.0, es posible importar la listade RFC's del Catálogo de proveedores de dicho sistema para agilizar el proceso de captura.

Ingresar a: Menú Fiscales / Operaciones con terceros DIOT / Cuentas para OT

En la asignación de cuentas se tiene de lado izquierdo el catálogo de cuentas registrado en elsistema y de lado derecho estarán las cuentas asignadas para operaciones con terceros.

La forma de indicar estas cuentas, es seleccionar las cuentas de la parte izquierda da clic con elbotón , en seguida se trasladan a la sección derecha de la ventana.

Sólo puede asignarse este atributo a las cuentas de detalle, también se puede indicar el tipo

Figura 2. Definiendo las cuentas que se utilizarán para operaciones con terceros.

3 Definir cuentas de operaciones de terceros

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de movimiento, esto se realiza ubicándose sobre la cuenta y haciendo clic sobre lasopciones Aplica abono, Aplica cargo o Todos.

Definidas las cuentas contables que afectaran para operaciones con terceros se podrá realizar lapóliza.

Es necesario: Indicar el Proveedor relacionado al pago por medio del RFC o ID Fiscal. Seleccionar el tipo de operación. Corroborar el monto que el sistema sugiere como deducible para ISR.

Es opcional: Indicar si es una devolución. Seleccionar el porcentaje de IVA de 16%, 15% , 8% en caso de ser necesario. Establecer los valores de IVA no acreditable, en caso de que los haya. Indicar el porcentaje de IVA y/o ISR retenido en la operación en caso de que así se requiera. Escribir el monto de Otras retenciones, en caso de ser necesario.

Por ejemplo: Materiales Centauro, S. A. de C.V., realiza un pago a un proveedor con el estímulofiscal (8%) por la cantidad de $1,080.00 por el concepto de pago de mercancías, el asientocontable podría quedar como se muestra en la figura:

Figura 3. Definiendo las cuentas que se utilizarán para operaciones con terceros.

Cuentas para lasque se capturanpagos conterceros

Indicar el tipo de movimiento quese efectúa cuando se realicenpagos

4 Póliza de operaciones con terceros

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Al guardar la póliza, en la ventana de operaciones con terceros, el sistema automáticamentecoloca el monto de la operación en la columna correspondiente, el porcentaje de impuestorealizando el desglose en la operación.

Si la operación fue con el estímulo fiscal (8%), valida el monto base que sea correcto y capturala tasa del 8% en la columna Tasa/Cuota.

Figura 5. Generando una póliza con cuentas de Operaciones con Terceros

Cuentadel

proveedor

Cuentade

Bancos

Cuentasde IVA

Figura 6. Desglose de impuestos correspondiente a la operación, información que es posible modificar.

Se puede indicar elporcentaje de impuesto

retenido y el sistema calculaautomáticamente el monto

correspondiente

Dependiendo de la configuracióndel sistema, se puede indicar siel monto incluye impuesto o no,

para este caso SÍ lo incluye

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En la ventana de captura de Operaciones con Terceros, el sistema ahora permite capturar losporcentajes y montos tanto de IVA Retenido como de ISR Retenido en la operación, esto permiteagilizar la captura de información, ya que el sistema realiza el cálculo de los porcentajes indicadosde forma automática.

En el momento que lo necesites podrás generar el reporte de Operaciones con Terceros, ingresaa:

Menú Fiscales / Operaciones con terceros/DIOT / da clic en Operaciones con terceros

En la sección Tipo de reporte permite seleccionar el tipo de reporte con el que se quiere que semuestre la información requerida, teniendo las siguientes opciones:

a) Concentrado: Muestra un concentrado de los totales de las operaciones que se hayanrealizado con terceros de acuerdo al RFC o ID Fiscal o por Tipo de proveedor. Al generar elreporte se desplegará una ventana con la información requerida y desde ahí se puedegenerar el archivo Batch para poder exportar el reporte al formato solicitado por el SAT.

5 ¡Listo! Obtén el reporte para la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Figura 7. Reporte de Operaciones con terceros

Por el rango defechas de lasoperaciones.

Por el RFC deproveedores.

Por el tipo deoperación quese realiza conel Proveedor.

Indicar la tasa deIVA

Con esta opción se generael archivo de texto con elformato correcto para el

envío al SAT.

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b) Detallado: Mostrará la información de todas las operaciones que se hayan realizado conterceros.

c) Formato SAT: Muestra la misma información que el reporte concentrado con la diferenciade que éste es el archivo txt que tiene el formato requerido para el envío a Internet al SAT.Al seleccionarlo se deberá indicar la ruta donde se guardará el archivo, este es el archivoBatch para enviar al SAT.

También podrás definir un periodo de causación diferente al de la fecha de la póliza o eliminarel registro de la operación con terceros si así se quisiera, esto desde Menú Fiscales /Operaciones con terceros/Ingresos cobrados / Causación de IVA en operaciones conterceros / ingresos cobrados

Exportación a Microsoft Excel y posibilidad degeneración del archivo para la carga batch.

Figura 8. Bitácora de operaciones con terceros.

Figura 9. Definición del periodo de causación en deducciones

Definición del periodo de causación

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