Curso mm forosap

Introducción a MMIntroducción a MMIntroducción a MM

ÍNDICE

2. INTRODUCCIÓN A MM

3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

4. DATOS MAESTROS

5. COMPRAS

6. GESTIÓN DE STOCKS

7. INVENTARIO FÍSICO

8. PLANIFICACIÓN SOBRE CONSUMO

9. VERIFICACIÓN DE FACTURAS

10. VALORACIÓN DEL MATERIAL

11. GESTIÓN DE SERVICIOS

2. Introducción a MMEl objetivo del módulo MM (Gestión de Materiales) es

cubrir las transacciones y funciones necesarias en el área de:- Planificación de Requerimientos de Materiales- Aprovisionamiento- Gestión del Inventario- Verificación de facturas- Valoración de materiales

EL ENTORNO LOGÍSTICO: programas de demanda, pronóstico de ventas, ofertas a clientes, pedidos de ventas, entregas, transporte, picking, hojas de ruta, órdenes de producción, listas de material, MRP…EL ENTORNO FINANCIERO: tesorería, gestión de crédito, cuentas a cobrar, cuentas de existencias, cuentas a pagar, activos fijos...

Resumen Integración Logística

Integración con Finanzas y ControllingIntegración conIntegración con Finanzas y Finanzas y ControllingControlling

PPPP

SDSDSDSDSDSD

MMMM

PMPM MantenimientoMantenimientocorrectivocorrectivo

COCOFIFI

COCOPCAPCA

CashCash

Objetos Objetos técnicostécnicos

MantenimMantenim..preventivopreventivo

HistorialHistorialmantenimientomantenimiento

(SIM)(SIM)

QMQM

CAS Entrada Entrega/ Salida CAS Entrada Entrega/ Salida FacturacFacturac. SIV. SIVpedido pedido ExpedExped. Merc.. Merc.

SOP Gestión MRP Control Producción ProduccSOP Gestión MRP Control Producción Producción ión demanda demanda PlanifPlanif. capacidades. capacidades

PlanificacPlanificac..CalidadCalidad

InspecciónInspecciónCalidadCalidad

ControlControlCalidadCalidad

Solicitud Pedido Gestión de VerifSolicitud Pedido Gestión de Verif icaciónicacióncompras compras stocksstocks facturasfacturas

3. Estructura Organizativa

La Estructura Organizativa refleja la forma en que organizamos la empresa, y es una definición crítica del proyecto:.

Mandante (grupo de empresas)Mandante (grupo de empresas)

Sociedad GLSociedad GL

Sociedad COSociedad CO

SociedadSociedad

Organización de comprasOrganización de compras Organización de ventasOrganización de ventas

Ámbitos de valoraciónÁmbitos de valoración

CentrosCentros

OtrosOtros

Unidades de organización en R/3

El sistema SAP distingue distintas unidades de organización que tienen un significado específico dentro de sus aplicaciones respectivas.

§Ventajas de las estrucutras de organización variables de R/3:Flexibilidad que permite representar complejas estructuras de grupos de

empresas.Posibilidad de considerar modificaciones en la estructura de un grupo de

empresas.Separación de las vistas logísticas (compras, ventas, fabricación), la vista

de la contabilidad interna y la vista contable.Posibilidad de gestión a un nivel superior al de sociedad.

§ Las estructuras de organización se crean por separado y se relacionan entre sí en una segunda fase.

Estructura Organizativa MM: Sin gestión de almacenes físicos

001001

0003000300010001

000300030002000200010001 00040004

00010001 00020002

00020002

00010001 00880088 00880088 00030003 00040004

Mandante

Sociedad

Organiz. compra

Centro

Almacén

00010001

200200

001001

300300

A-02-01A-02-01A-01-02A-01-02 B-01-01B-01-01

00010001

100100

A-01-01A-01-01

00880088

00020002

00880088

Centro

Almacén

#Almacén

Tipo Almacén

Ubicación

Estructura Organizativa MM: Con gestión de almacenes físicos

Financiero - Contable

001001

00020002

001001

G00000G00000

00020002

00010001 00030003 00040004

Mandante

002002

003003

00010001

Sociedad GL

Sociedad FI

División

Centro

Organización de Compras Centralizada

00010001

00030003

00010001

00010001

00020002

00020002Centro

Organización de Compras

Sociedad

Organización de Compras por Sociedad

00010001

00030003

00010001

00010001

00020002

00020002

00020002

Centro


Sociedad

Organización de Compras por Centro

00010001

00030003

00010001

00010001

00020002

00020002

0003000300020002

Sociedad


Centro

Organización de Compras estándar

00010001

00030003

00010001

00010001 00020002

00020002

Sociedad


Centro

Organización de Compras de Referencia

0003000300010001 00020002

4. Datos Maestros

Los Registros Maestros en la Gestión de Materiales son:

* Maestro de Materiales

* Maestro de Proveedores

* Clasificación

Maestro de Materiales

Mantenimiento de RegistrosMATERIAL

Ramo, Tipo de Material, ReferenciaMATERIAL

Ramo, Tipo de Material, Referencia

VISTASContabilidad, compras, etc

VISTASContabilidad, compras, etc

NIVELES ORGANIZATIVOSCentro, almacén, etc

NIVELES ORGANIZATIVOSCentro, almacén, etc

PANTALLA DE DATOSPANTALLA DE DATOS

• El maestro de materiales es el objeto de datos más importante del sistema SAP. Permite la representación de materias primas, materiales auxiliares, material de oficina, productos semielaborados, productos terminados, medios auxiliares de fabricación …

• TIPOS DE MATERIALLos Tipos de Material permiten la agrupación de materiales con las mismas características. Ej: materias primas, productos terminados, mercaderías,…Con el tipo de material determinamos:

vistas a completar en SAP (funcionalidades diferentes)control del tipo de abastecimiento (pedido interno o externo)control de numeracióncontrol de precios y actualización de cantidades/valor

• RAMO INDUSTRIALSirve para determianr qué campos deben aparecer en la pantalla ???

Vistas del Maestro de Materiales

Datos GeneralesAsignación código, Ramo Industrial, Tipo de material, Unidades medida, Pesos, volúmenes, Descripción del material, Otros…Datos VentasUnidades de medida para ventas, asignación de centro, org. ventas y canal de distribución, status de venta, grupos de estadísticas/rappels/materiales, Otros …Datos CentroDatos de distribución (grupo de transporte, grupo de carga), datos de comercio (país, región de origen, grupos de importación, grupos de exportación), otros...Datos almacenamientoControl de lotes, condición de almacenaje, tiempo almacenaje previsto, otros...

§Vistas de la actualización del registro maestro de materiales (comprobar)En un registro maestro de materiales, cada sección tiene su propia vista.

GeneralPlanificación de necesidadesStock en centro/almacénContabilidadGestión de stocksGestión de almacenesComprasComercialPreparación de trabajosControl de calidadPronósticosClasificación

Maestro de Proveedores

PedidoPedido

EntradaEntradamercancíamercancía

Proveedor

FacturaFactura

Pagos

Material

Vistas del Maestro de Clientes

Datos Generales (válidos para todo el grupo)Nombre, Dirección, Población, País, Código Postal, Teléfono, Otros…

Datos de Compras (válidos para una organización de compras)Incoterms, Valor mínimo de pedido, Otros…

Datos Contables (válidos para el grupo o para una sociedad)Cuentas de mayor asociadas, Bancos, Vía de pago, Otros …

• GRUPO DE CUENTASCon un grupo de cuentas podemos especificar:* qué entradas son necesarias o posibles en el registro maestro* en qué intervalo de números debe encontrarse el número de cuenta del cliente* si la asignación de números es interna o externa* qué mensajes entran en consideración

Ejemplo:0001 Cliente comercial0002 Cliente esporádico0003 Jerarquía de clientes0004 Transportista

INTERLOCUTORES COMERCIALESSolicitante PagadorDestinatario mercancía Destinatario FacturaVendedor??????????

Sistema de Clasificación

Objetos clasificables

* Materiales* Lotes* Proveedores* Documentos * Características* Categorías* etc.

Jerarquía de Clases

CLASE 2.1.1CLASE 2.1.1 CLASE 2.1.2CLASE 2.1.2 CLASE 2.1.3CLASE 2.1.3

CLASE 2.1CLASE 2.1 CLASE 2.2CLASE 2.2

CLASE 1CLASE 1 Vehiculo

Turismo Furgoneta

BMW Volvo Opel Corsa

Características asociadas a Clases

VehículosVehículos ColorColor

EjesEjes

TurismoTurismo CamiónCamiónAsientosAsientos

SedanSedan

Audi 100Audi 100

LimousineLimousine

BMW 520BMW 520 Passat FamiliarPassat Familiar

Volumen de cargaVolumen de cargaFamiliarFamiliar

Rojo2 Ejes5 Asientos

Amarillo2 Ejes5 AsientosVolumen de carga 2

5. Compras

El submódulo de compras incluye las tareas de abastecimiento y servicios, determinación de posibles fuentes de abastecimiento para requermientos identificados por planificación de materiales, y control de entregas y pagos a proveedores.

* Tipos de Aprovisionamiento

* Registros Maestros en Compras

* Documentos de Compras

* Evaluación de Proveedores

* Salidas de Mensajes

Aprovisionamiento

Necesito el

material ...

Determinarfuente

de aprovisionamientoProcesoProceso

autorizaciónautorización

Solicitud pedidoSolicitud pedido

Aprovisionamiento

MRPMRPSolicitudSolicitudpedidopedido

Proveedor 1Proveedor 1 Proveedor 2Proveedor 2Proveedor 3Proveedor 3

?? ?? ??DeterminarDeterminar

fuentefuentededeaprovaprov..ProcesoProceso

autorizaciónautorización

Comparación

de preciosSolicitudesSolicitudesdirectasdirectas

Petición de ofertasPetición de ofertas

Purchase requisitions are approved through a release procedure. It isdetermined who needs to process the release in what order. Purchaserequisitions can subsequently be converted into purchase orders.

A source of supply must be found for each released purchaserequisition in the system. This allocation can be made manually orautomatically, for example, if steady vendors exist.If no source of supply can be allocated, then the purchase requisition ismarked for RFQ processing. Requests for quotations can be sentdirectly to various vendors.

Tipos de aprovisionamiento: para almacén

PedidoPedido

EntradaEntradamercancmercanc

Salida Salida mercancmercanc

Almacén

Ventas

Proveedor

Producción

When goods are received, they are compared with the correspondingpurchase order. Any variations are checked against defined tolerancelevels and are rejected if necessary. The posted goods immediatelyupdate the stock levels. The value of the incoming and outgoing goodsis updated at the same time in financial accounting.

Tipos de aprovisionamiento: para consumo

PedidoPedido

EntradaEntradamercancmercanc

Gastos

Ventas

Proveedor

Producción

ActivosFijos


Datos Maestros de Compras

Registro Info

ÄProveedor 203

ÄRegistro InfoÄ 100081

ÄMaterial 0001 +

Datos Maestros de Compras

Registro InfoDatos GeneralesDatos de ProveedoresDatos de OrigenUnidad de Medida Pedido

Datos de ControlPlazo de entregaCantidad MínimaTolerancias

Textos

Precios y CondicionesPrecio brutoDescuentosPortes

Historial de PreciosEstadística de PedidosHistorial Modificaciones

Datos Maestros de Compras: Libro de Pedidos

Libro de Pedidos

CentroMaterial

Periodo Proveedor Estatus01/01/199401/01/1996

Prov. 1 Fijo

02/01/199601/01/1997

Prov. 1 Bloq.

Documentos de Compras

Solicitud de Pedidos

Petición de Oferta

Oferta

Pedido

Pedido abierto / Orden de Entrega

Plan de Entregas

DocumentoDocumento


Cabecera DocumentoDatos de ProveedoresDatos de OrigenUnidad de Medida Pedido

Posición 1Datos materialCondicionesTextosRepartos

Datos adicionales de la posición 1Historia del Pedido

DocumentoDocumento


OKOK

Asignar y tratarAsignar y tratar

ProveedorProveedor

Determinación fuente de

aprovisionamiento

Determinación fuente de

aprovisionamiento

Solicitud de PedidoSolicitud de Pedido

Directo pordepartamentoDirecto por

departamentoMRPMRP

Solicitud de Pedido

LiberaciónLiberación

TomaToma---->>

PedidosPedidosPet. Pet. OfertaOferta


Oferta 1Oferta 1

Comparaciónde Precios

Comparaciónde Precios

Necesidadconocida

Necesidadconocida

Pet. Oferta / Oferta

RechazosRechazosPedidosPedidos

Oferta 2Oferta 2Pet.Pet.

Oferta 1Oferta 1Pet.Pet.

Oferta 2Oferta 2

Proveedor1Proveedor1 Proveedor2Proveedor2


PedidoPedido

Sol. Pedido Pet.Oferta P????????Sol. Pedido Pet.Oferta P????????

Pedidos

PROVEEDOR PROVEEDOR

RegistroINFO

RegistroINFO


Proveedor ConocidoProveedor Conocido

Pedido Abierto (Pedido de Toma)Pedido Abierto (Pedido de Toma)

Proveedor DesconocidoProveedor DesconocidoProveedor Nº Material Imputación

CentroPrecio

Proveedor Nº Material Imputación

CentroPrecio

Sol. Pedido AsignadasSol. Pedido Asignadas

Pet. Oferta / OfertaPet. Oferta / Oferta

Pedido AnteriorPedido Anterior

Pedidos


PedidoPedidoAbiertoAbierto


Pedidos Abiertos

PROVEEDOR PROVEEDOR

Sol. PedidoSol. Pedido

PedidoPedidode Tomade Toma





Pedido Abierto AnteriorPedido Abierto Anterior

Pedidos Abiertos

ContratoContrato


Tipos de ContratosTipos de Contratos

ValorValor

CantidadCantidad

Pedidos Abiertos

Contratos en Valor: el contrato se cierra al establecer un valor predefinido

Contratos en Cantidad: el contrato se cierra al alcanzar predefinida


Tipos de Posición e ImputaciónTipos de Posición e Imputación

MM

WW

Pedidos Abiertos

Tipo de Posición M: El material es desconocido

Tipo de Posición W: El valor y la cantidad son desconocidos

Tipo de Posición U: La imputación es desconocida

UU


Plan dePlan deEntregaEntrega


Plan de Entregas

PROVEEDOR PROVEEDOR

Sol. PedidoSol. Pedido

RepartoReparto





Plan de Entregas AnteriorPlan de Entregas Anterior

Plan de Entregas

PlanPlanEntregaEntrega

Evaluación de Proveedores

?? ??MRPMRPSolicitudSolicitudpedidopedido

Proveedor 1Proveedor 1 Proveedor 2Proveedor 2Proveedor 3Proveedor 3

Previsiones tesorería

Ordenes / Proyectos / Centros coste

LiberarLiberarpedidopedidocomprascompras

FIFICOCO

SolicitudesSolicitudesdirectasdirectas

ProcesoProcesoautorizaciónautorización

DeterminarDeterminarfuentefuente

dedeaprovaprov..

Criterios:PrecioCalidadEntregasServicio

Comparisons are made for incoming quotations and the information can be stored in the system as purchasing information records. If the buyerhas enough information, he can generate a purchase order from a purchase requisition. If order requirements point to account assignment objects, such as costcenters or projects, then these are updated when the purchase order iscreated.

Salidas de Mensajes

n Documentos

n Recordatorios

n Rechazos

n Confirmación de Pedido

Salida e Impresión de Mensajes

EDIEDIDocumento

ÄofertaÄconfirmaciónpedidoÄnotas entregaÄlistas pickingÄlistas cargasÄlistas packingÄfacturasÄnotas de cargoÄnotas de abonoÄdocumentos export

TeletextoTeletexto

TelexTelex

ImpresiónImpresión

MailMail

FaxFax

6. Gestión de Stocks

La gestión de stocks permite administrar las existencias en base a valores y cantidades, planear, ingresar y controlar movimientos de mercaderías.

* Actualización de Existencias* Tipos de Stock* Documentos de Material* Entradas de Mercancía* Salidas de Mercancía* Traspasos* Reservas

Actualización de existencias

EN BASE A CANTIDADEN BASE A CANTIDAD

Cuentas de mayor de la contabilidad, Debe/Haber por sociedad, periodo, división…

Maestro de materiales, stocks especiales, compras de stocks por centros, almacén...

EN BASE A VALOREN BASE A VALOR

Material valorado / Material no valorado

Movimientos de Material

Entrada de Mercancías* Producción propia* Proveedores* Sistema antiguo (al sistema SAP)

Salida de Mercancías* Pérdidas* Consumo

Traspasos* Traslados entre materiales, etc. * Traslados entre almacén

Documentos de Material

Documento que se genera con toda entrada/salida/traspaso de material. Cuando este documento se asocia a un material valorable se genera también un documento contable.

DocDoc..ContableContable

DocDoc. de . de materialmaterial

POSICIÓN DE DOCUMENTO DE MATERIALPOSICIÓN DE DOCUMENTO DE MATERIAL

DETERMINACIÓN DE CUENTASDETERMINACIÓN DE CUENTAS

ACTUALIZACIÓN DE CONSUMOSACTUALIZACIÓN DE CONSUMOS

ACTUALIZACIÓN DE CANTIDADESACTUALIZACIÓN DE CANTIDADES

INDICADOR DE IMPRESIÓNINDICADOR DE IMPRESIÓN

Documentos de Material

MOVIMIENTO DE MATERIALMOVIMIENTO DE MATERIAL

DOCUMENTO DE MATERIALDOCUMENTO DE MATERIAL

MODIFICACIÓNMODIFICACIÓN ANULACIÓNANULACIÓNCOPIACOPIA

DOC. ANULACIÓNDOC. ANULACIÓNDOC. MATERIALDOC. MATERIAL

DEVOLUCIÓNDEVOLUCIÓN

Gestión de Stocks

n Pedido

n Nota de entregaüGuía de DespachoüAlbarán de EntregaüRemito

nOrden de Fabricación

nOtras

Entradas de Mercancía

Gestión de Stocks

Tipos de Stock Entradas de Mercancía

STOCK BLOQUEADO DE ENTRADA DE MERCANCÍASTOCK BLOQUEADO DE ENTRADA DE MERCANCÍA

STOCK DE ALMACÉNSTOCK DE ALMACÉN

A CONSUMOA CONSUMO

LIBRE UTILIZACIÓNSTOCK BLOQUEADO

CONTROL DE CALIDAD

CENTRO DE COSTEACTIVO FIJOORDEN DE FABRICACIÓN, ETC.

Gestión de stocks: Entradas de Mercancía

COCO

Proveedor 3Proveedor 3

QMQMFIFI

EntradaEntradamercancmercanc..

Ordenes / Proyectos / CC

Contabilizaciones mayor

Control Calidad

Gestión de stocks: Entradas de Mercancía

COCO QMQMFIFI


Ordenes / Proyectos / CCOrdenes / Proyectos / CCContabilizaciones mayorContabilizaciones mayor

Control CalidadControl Calidad

Evaluación prov.

Historial pedido

Sistema info de compra

Controlling Stocks

EntradaEntradamercancmercanc..


Gestión de Stocks

n ConsumoüCentro de costoüInmovilizadoüVentasüPedido

n SalidaüMuestreoüDesguace

Salidas de Mercancía

Gestión de Stocks

n Desde üAlmacénüAlmacén de consignación

n Sin referenciaüEntrada individualüEntrada colectiva

n Con referenciaüA reservaüA orden

Salidas de Mercancía

Gestión de Stocks

n Traslados üDe Centro a CentroüDe almacén a almacén

n Traspasos EspecialesüDe material a materialüDe Control Calidad a DisponibleüDe consignación a almacén, etc.

Traspasos

Gestión de Stocks

Planificación de NecesidadesPlanificación de Necesidades

RESERVA = Movimientos de mercancía(Entradas o salidas) planificados con anticipación

RESERVA = Movimientos de mercancía(Entradas o salidas) planificados con anticipación

Movimiento de Material basado en Reserva:Planificación de una entradaPlanificación de una salidaPlanificación de un traslado

Movimiento de Material basado en Reserva:Planificación de una entradaPlanificación de una salidaPlanificación de un traslado

Reservas

7. Inventario físico

Crear documento de Inventario

Crear documento de Inventario

Listado de DiferenciasListado de Diferencias

Establecerindicador de

bloqueo

Establecerindicador de

bloqueo

ContabilizarDiferencias

ContabilizarDiferenciasConteo FísicoConteo Físico

ImprimirDocumento de Inventario

ImprimirDocumento de Inventario

ModificarConteo

ModificarConteo

BatchInput

BatchInput

Rearranque del conteo

Rearranque del conteo

BatchInput

BatchInput

Proceso de Inventario

8. Planificación sobre consumo

La función central del MRP (Material Requirements Planning) es controlar las existencias y, en particular, generar de forma automática propuestas de compras. La planificación basada en el consumo incluye métodos de planificación que permiten alcanzar stock objetivo con poco esfuerzo.* Entorno de Planificación* Métodos de Planificación.* Métodos de tamaño de lote* Parámetros de Planificación* Resultados de la Planificación

Proceso y entorno de la planificación estocástica de necesidades

PLANIFICACIÓN DE NECESIDADES

PLANIFICACIÓN DE NECESIDADES

PRONÓSTICOS PRONÓSTICOS

COMPRAS COMPRAS GESTIÓN DE STOCKSGESTIÓN DE STOCKS

MAESTRO DE MATERIALES

MAESTRO DE MATERIALES

DETERMINACIÓN DE NECESIDADESDETERMINACIÓN DE NECESIDADES

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LOTECÁLCULO DEL TAMAÑO DE LOTE

PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN

Planificación sobre consumo

Métodos de planificación sobre consumoMétodos de planificación sobre consumo

Punto de pedidoPunto de pedido

PronósticoPronóstico

AutomáticoAutomático

ManualManual

Stock de SeguridadStock de Seguridad

Punto de PedidoPunto de Pedido

Nivel de ServicioNivel de Servicio

Tiempo de ReaprovisionamientoTiempo de Reaprovisionamiento

Planificación de necesidades por punto de pedido: Programación

11

1. Programación hacia Adelante22

Hoy + 1 Fecha de Entregadel Pedido

Fecha de Planificación

1. Programación hacia Atrás11 22

Fecha de

Comienzo/lanzamiento

Fecha de Entregadel Pedido

Fecha de Planificación

Tiempo de AprovisionamientoTiempo proc. EM

Tiempo proc. EM

Tiempo Compras Plazo de entrega

Punto de Pedido

Tiempo

StockTamaño de lote

Fecha de entregaPunto de Pedido

NiveldeReorden

StockdeSeguridad

Plazo de reaprovisionamiento

Pronóstico

Tiempo

Stock

Constante Tendencia

Estacional con TendenciaEstacional

Modelos de pronóstico

Planificación sobre consumo

Actividades relevantes para la planificación

Actividades relevantes para la planificación

Petición dePlanificación Petición de

Planificación

Solicitud de Pedido Solicitud de Pedido

Reparto Plan de EntregasReparto Plan de Entregas

Horizonte de AperturaHorizonte de Apertura

Orden ProvisionalOrden Provisional

Cálculo del tamaño de lote

n Procedimiento estático- Cantidad exacta- Cantidad Fija- Reaprovisionamiento hasta Nivel Máximo de Stock

n Procedimiento periódico- Diaria, Semanal, Mensual, Calendario de planificación

n Procedimiento lote óptimo- Saldo de las piezas del período- Tamaño de lote empresarial- Procedimiento según Groff

Parámetros de Planificación

Métodos de planificación sobre consumoMétodos de planificación sobre consumo

GeneralesGenerales

Dependientes del tipo de MRPDependientes del tipo de MRP

Parámetros de RepartoParámetros de Reparto

Cálculo del Tamaño de loteCálculo del Tamaño de lote

MRP en almacenesMRP en almacenes

Planificación de necesidades

MMMM

Necesidades directasNecesidades directas Solicitudes

de pedido

PPPPSDSD

consumos+ MRP contra

stock

The main tasks of materials planning are monitoring stocks andautomatically generating order proposals for purchasing. This isachieved using different planning methods.

9. Verificación de Facturas

La verificación de Facturas concluye el ciclo de compras, permite el procesamiento de facturas no originadas en MM (gastos de servicios, etc.) así como el de notas de crédito, anulaciones de facturas y descuentos. Entre las tareas que se encuentran en este submódulo están:* Ingresar Facturas y Notas de crédito.* Validar las facturas por precio y cantidad.* Realizar las contabilizaciones.* Actualizar datos en MM y otros módulos.* Facturas Bloqueadas.

Entorno



Maestro de ProveedoresMaestro de Proveedores

CondicionesCondiciones

DocumentoFactura

DocumentoFactura

Verificación de Facturas

Verificación de Facturas

Cuentas de MayorCuentas de Mayor

PedidoPedido

Mercancía

InmovilizadosInmovilizados

PedidosPedidos

Maestro de MaterialMaestro de Material

Centros de CosteCentros de Coste

Procedimiento

Establecer ReferenciaEstablecer ReferenciaFacturaFactura

Sobreescribir valorespor defecto (si es necesario)

Sobreescribir valorespor defecto (si es necesario)

Procesar mensajes deadvertencia-error

Procesar mensajes deadvertencia-error

ContabilizarContabilizar

documentodocumentoFacturaFactura

Factura con Referencia

Pantalla Inicial

Pantalla Inicial

Resumendel

Documento

Resumendel

DocumentoVerificacióndel DocumentoVerificación

del Documento

Correccióndel Documento


Pantalla de Acreedores


Pantalla de Selección

Pantalla de Selección

Pantalla de Posición

Pantalla de Posición

Pantalla Inicial

Pantalla Inicial

Factura sin Referencia

Pantalla Inicial

Pantalla Inicial

Resumendel

Documento

Resumendel

Documento

Verificacióndel DocumentoVerificación

del Documento





Ingresar Contrapartidas

Ingresar Contrapartidas

Pantalla de Detalle

Pantalla de Detalle

Pantalla Inicial

Pantalla Inicial

Funciones Adicionales

Funciones AdicionalesFunciones Adicionales

Múltiples ReferenciasMúltiples Referencias

Visualizar Resumen y DetallesVisualizar Resumen y Detalles

Selección posterior de referenciaSelección posterior de referencia

SimularSimular

Contabilización PreliminarContabilización Preliminar

Buscar ReferenciaBuscar Referencia

Corregir PosicionesCorregir Posiciones

Bloqueo

BloqueoBloqueo

Bloqueo estocásticoBloqueo estocástico

Bloqueo ManualBloqueo Manual

Diferencias:Diferencias:

Cantidad de un item FacturadoCantidad de un item Facturado

Cantidad Cantidad

PrecioPrecio

UnidadesUnidades

FechaFecha

Bloqueo

BloqueoBloqueo

Marcar facturas Liberar facturas

Marcar facturas Liberar facturas

Realizar selección Determinar procesoDeterminar listado

Realizar selección Determinar procesoDeterminar listado

Procesar lista Sumar

Procesar lista Sumar

Liberación automática

Liberación manual

Liberación individual

Liberación colectiva

Verificación de facturas

VendorVendorinvoiceinvoice

FIFICOCO

FIFI

VendorVendor invoice invoice

COCO

VerificacVerificac..facturasfacturas

Factura fletesFactura fletesContabilizContabiliz. preliminar. preliminar

Actualización valoraciónActualización valoración




FIFICOCOCOCOFIFI

e.g.e.g.





Ordenes / Proyectos / CCOrdenes / Proyectos / CCContabilizContabiliz. mayor. mayor


Verif. tolerancia?

Bloqueo pago



FIFICOCOCOCOFIFI

e.g.e.g.


??




Ordenes / Proyectos / CCOrdenes / Proyectos / CCContabilizContabiliz. mayor. mayorVerif. tolerancia?

Bloqueo pagoProveedor 3Proveedor 3


VendorVendorinvoiceinvoiceProveedor 3Proveedor 3

FIFICOCOCOCOFIFI

e.g.e.g.

Ordenes / Proyectos / CCOrdenes / Proyectos / CCContabilizContabiliz. mayor. mayor


Verif. tolerancia?

Bloqueo pago

PagosPagos

AutorizAutoriz facturasfacturasbloqueadasbloqueadas

OK !OK !




Invoices received in paper form or via EDI for material deliveries are automatically checked. The system generates the expected invoice in reference to a purchase order and blocks its payment if anyunauthorized variances occur. Posting the invoice creates an open item in financial accounting, whichis automatically processed by the payment program.

10. Valoración del material

En la valoración de material se determina y anota el valor del stock de un material.

La valoración del material representa la integración entre los módulos de MM y FI, e incluye:

* Control de Precios* Cambios de Valor* Valoración Separada* Reevaluación* Valoración por balance

Control de Precios

El control de precios se refiere a la forma en que se mantiene el costo del material, y se define como obligatorio u opcional en el registro maestro de material, dependiendo del tipo de material de que se trate. Existen dos tipos de control de precios en SAP:

Precio EstándarPrecio Estándar

Precio Promedio PonderadoPrecio Promedio Ponderado

Control de Precios : Precio Estándar

Precio constante al que se valora un material, sin tomar en cuenta movimientos de inventario ni facturas.

* Todas las contabilizaciones de inventario se realizan al mismo precio.

* Las diferencias se contabilizan a cuentas de diferencias de precios.

* Se actualizan las diferencias.

* Se pueden seguir los cambios de precio.

Control de Precios : Cálculo del Precio Estándar

Cuando un material se valora a un precio estándar, el sistema calcula el valor para los movimientos de mercadería de la siguiente forma:

Qnueva = Qanterior + Qentrada

Vnuevo = Vanterior + Qentrada * PUmaestro materiales

PUnuevo = PUanterior = PUmaestro materiales


Vnuevo = Vanterior + Qentrada * PUmaestro materiales

PUnuevo = PUanterior = PUmaestro materiales

Q = Cantidad de stockV = Valor del stockPU = Precio Unitario del Material

Control de Precios : Precio Promedio Ponderado

Precio que cambia según los movimientos de inventario y recepción de facturas, y que se usa para valorar el material.

Se calcula dividiendo el valor total del stock de un material entre la cantidad total del material, y se recalcula automáticamente después de cada movimiento de inventario o recepción de facturas.

* La entrada de mercadería se contabiliza al valor de entrada.

* El precio en el maestro de materiales se ajusta según el precio de la entrega.

* Sólo ocurren diferencias de Precio en circunstancias excepcionales.

Control de Precios : Cálculo del Precio Promedio Ponderado

Cuando un material se valora a precio promedio ponderado, el sistema calcula el valor para los movimientos de mercadería de la siguiente forma:


Vnuevo = Vanterior + Qentrada * PUentrada

PUnuevo = Vnuevo / Qnueva


Vnuevo = Vanterior + Qentrada * PUentrada

PUnuevo = Vnuevo / Qnueva

Q = Cantidad de stockV = Valor del stockPU = Precio Unitario del Material

Cambios de Valor

AutomáticosAutomáticos

Gestión de StocksGestión de Stocks

Verificación de FacturasVerificación de Facturas

ManualesManuales

ReevaluaciónReevaluación

Inventario FísicoInventario Físico

Cambios de Valor Autómáticos

Orden de Compra: 50 unidades a $200 c/uEM para la Orden de Compra: 50 piezasFactura: 50 piezas a $200 c/u = $10000

Orden de Compra: 50 unidades a $200 c/uEM para la Orden de Compra: 50 piezasFactura: 50 piezas a $200 c/u = $10000

Recepción de Factura

Recepción de Factura

Entrada de MercaderíaEntrada de Mercadería

Es posible considerar dos esquemas de contabilización de Entrada de Mercancía (EM) y Recepción de Facturas (RF):

* EM antes de RF* RF antes de EM

Cuenta de ExistenciasCuenta EM/RF(Mercadería recibida y no facturada)Proveedor

Cuenta de ExistenciasCuenta EM/RF(Mercadería recibida y no facturada)Proveedor

100 +100 -

100 +100 - 100 +

100 -100 +100 -

Cambios de Valor Automáticos

AutomáticosAutomáticos

Gestión de StocksGestión de Stocks Verificación de FacturasVerificación de Facturas

EM con Orden de CompraEM con Orden de Compra

EM sin orden de CompraEM sin orden de Compra

Entrega gratuitaEntrega gratuita

TransferenciasTransferencias

Entrada de Stock InicialEntrada de Stock Inicial

Salidas de MercaderíaSalidas de Mercadería

RF con Orden de CompraRF con Orden de Compra

Cargas PosterioresCargas Posteriores

Notas de CréditoNotas de Crédito

Notas de DébitoNotas de Débito

Cambios de Valor Manuales

ManualesManuales

ReevaluaciónReevaluación Inventarío FísicoInventarío Físico

Cambio de PrecioCambio de Precio

Carga / Descarga de materialCarga / Descarga de material

Ajustes por DiferenciasAjustes por Diferencias

Valoración Separada

Existen varias razones por las cuales se puede valorar un mismo material utilizando diferentes valores o costos:

* El material tiene diferentes orígenes (y por tanto precios).

* El material tiene varios niveles de calidad.

* El material tiene varios status.

* El material se produce y se compra.

* Cada entrega tiene un valor diferente.


VALORACIÓN SEPARADAVALORACIÓN SEPARADA

Por tipo de aprovisionamiento

Por tipo de aprovisionamiento

InternaInterna

Por país de origen Por país de origen Por CalidadPor Calidad

BB HH QQ

ExternaExterna ChileChile ArgentiinaArgentiina AA BB CC DD


Centro 0001Material 1Centro 0001Material 1

ChileCantidad 10

ChileCantidad 10

Area de Valoración 0001Material 1Tipo de valoración HCantidad 100Precio Promedio 5,20

Area de Valoración 0001Material 1Tipo de valoración HCantidad 100Precio Promedio 5,20

Almacén 0001Cantidad 30


AlmacénAlmacén

Clase de ValoraciónClase de

Valoración

CentroCentro



ArgentinaCantidad 20Argentina

Cantidad 20Chile

Cantidad 30Chile

Cantidad 30Argentina

Cantidad 40Argentina

Cantidad 40

Clase de Valor.Chile-----------------------Cantidad 40PPP 4,00

Clase de Valor.Chile-----------------------Cantidad 40PPP 4,00

Clase de Valor.Argentaria-----------------------Cantidad 60Precio 6,00

Clase de Valor.Argentaria-----------------------Cantidad 60Precio 6,00

Reevaluación

Cambios de Precio y Carga/Descarga de MaterialCambios de Precio y Carga/Descarga de Material

Inventario FísicoInventario Físico

Para materiales con precio estándar y variable es posible realizar cambios manuales del precio, reevaluando las existencias y contabilizando a una cuenta de diferencias por cambio de precio. El sistema crea un documento contable.

Al realizar ajustes por diferencias después de un Inventario se produce una reevaluación de las existencias.En este caso, se deben contabilizar las diferencias y el sistema realizará en forma automática el cálculo del nuevo precio del material.

Valoración por Balance

Los métodos de valoración para balance arrojan como resultado un listado del valor de los materiales. Este resultado puede incluirse automáticamente en el Balance Anual.

Valoración por Menor ValorValoración por Menor Valor

Valoración por LIFOValoración por LIFO

Valoración por FIFOValoración por FIFO

Valoración por Menor Valor

Para la valoración por menor valor se requiere del valor comercial del material.

Se realiza una comparación entre el valor comercial y el precio de valoración del material y se toma el menor de ellos.

Existen tres caminos para determinar el valor comercial del material.

* Precios actuales de mercado

* Tasa de movimiento/rotación

* Rango de cobertura

Valoración por LIFO

Permite valorar el Incremento de existencias separadamente para cada año fiscal.

Este método asume que el último stock recibido es el primero en ser consumido, por tanto no existe variación del valor del stock anterior al recibir y consumir nuevo stock.

Este cálculo se realiza sobre una base anual, es decir, se guardan los valores de existencias de cada año.

Valoración por FIFO

Es el método considerado más realista para la valoración de stocks. Asume que el primer stock recibido es el que se consume primero.

El valor de las existencias se calcula entonces sobre la base del último stock recibido.

11. Gestión de Servicios

La gestión de Servicios (MM SRV) es un submódulo de MM, relacionado con el ciclo de compras, que soporta la licitación, contratación y recepción de servicios.

* Integración con Gestión de Materiales* Maestro de Servicios* Documentos de Compras* Ciclo de Servicios

Gestión de Servicios

Determinación de RequerimientosPM Plant MaintenancePS Project System

Determinación de RequerimientosPM Plant MaintenancePS Project System

Aprovisionamiento ExternoCompras

Aprovisionamiento ExternoCompras

Entrada Servicios-----------------------------------

Actualizar apuntes contables

Entrada Servicios-----------------------------------

Actualizar apuntes contables

Recepción Factura-----------------------------------

Verificación de factura

Recepción Factura-----------------------------------

Verificación de factura

DatosMaestros

Maestro deServicios

Material Proveedor

Cuentas deMayor

DatosMaestros

Maestro deServicios

Material Proveedor

Cuentas deMayor

ContabilidadContabilidad

Gestión de Servicios

Maestro de MaterialesMaestro de Materiales

CrearCrear

ModificarModificar

VisualizarVisualizar

ColectivamenteColectivamente

IndividualmenteIndividualmente

DATOS BÁSICOSDATOS BÁSICOS

Tipo de ServicioNúmero de ServicioDescripciónUnidad de MedidaGrupo de ArtículosCategoría de Valoración


DOCUMENTOS DE COMPRASDOCUMENTOS DE COMPRAS

Solicitud de PedidoSolicitud de Pedido

Petición de OfertaPetición de Oferta

OfertasOfertas

PedidoPedido

ContratoContrato

Hoja de Entrada de ServiciosHoja de Entrada de Servicios

Ciclo de Servicios

Determinación deRequerimientos

Determinación deRequerimientos

Selección de Proveedor

Selección de Proveedor

Verificaciónde Facturas

Verificaciónde Facturas

Aceptacióndel Servicio

Aceptacióndel Servicio

Recepción de Servicio

Recepción de Servicio

Controlarpedido

Controlarpedido Procesar

PedidosProcesarPedidos

Recepción deofertas

Recepción deofertas

LicitaciónLicitación

Creación deespecificaciones

de servicios

Creación deespecificaciones

de servicios

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