Cuenta Publica 2011 Cap II Acciones para el Cumplimiento del PLADECO - (Anexo SMAPA)

Cuenta Pública de Gestión Municipal

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_____________________________________________________________________________________ II. ACCIONES EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL

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SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAIPÚ, 2010 ________________________________________________________________________ I. GESTION OPERACIONAL DEL SERVICIO

1. Composición del universo atendido en el área de concesión:

N° DE ARRANQUES AGUA POTABLE : 188.054 N° DE UNIONES ALCANTARILLADO : 178.160

2. Red de distribución de agua potable al 31 de diciembre de 2010, en metros lineales: 1.497.634 metros 3. Red de alcantarillado a 31 de diciembre de 2010, en metros lineales: 1.133.049 metros 4. Gestión operacional comparativa (2008‐2010) Año Clientes de

Agua Potable

Facturación (Miles de

M3)

Consumo Medio M3/Clientes/Mes

2010 184.429 48.062 21,72 2009 183.742 47.299 21,72 2008 180.349 45.363 20,96

5. Producción de Agua Potable

Cifras en miles de m3

Año Producción Facturación Pérdidas de Agua (%)

2010 83.630 48.062 42,53 2009 84.734 47.299 44,18 2008 75.941 45.363 41,49

6. Facturación Total

Cifras en miles de $ 2008 2009 2010 Variación Cargo cientes 1.453.157 1.591.760 1.549.137 ‐42.623 Cargos Variables Agua Potable 9.884.171 11.261.519 10.727.093 ‐534.426 Cargos Variables Aguas Servidas

5.537.713 6.135.601 5.907.873 ‐227.728

Tratamiento de Aguas Servidas 7.055.385 7.945.039 7.060.370 ‐884.669 Otros conceptos 2.065.045 1.336.678 1.085.063 ‐251.615 Totales 25.995.471 28.270.598 26.329.536 ‐1.941.062


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7. Recaudación anual

FACTURACION/ RECAUDACION 2010 ( CIFRAS NOMINALES) AÑO FACTURACION (M$) RECAUDACION (M$) EFICIENCIA EN LA

RECAUDACION (M$) 2010 26.329.536 25.178.800 95,38% 2009 27.581.049 26.349.976 95,18% 2008 25.995.471 24.415.144 95,07%

8. Posicionamiento comparativo con otras sanitarias, año 2010:

‐ Posicionamiento según Nº de clientes: 7º ‐ Porcentaje del mercado: 4,22%

‐ Posicionamiento según grado de endeudamiento: 2º con menor endeudamiento ‐ Posicionamiento según rentabilidad del patrimonio: 12º (10.5%) Los datos anteriores provienen de la Memoria de Gestión del Sector Sanitario 2009 elaborada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. 8. Distribución del gasto efectuado en la cuenta de Bienes y Servicios (item

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Cuenta Devengado 22‐01 Alimentos y Bebidas 2,92% 22‐02 Textiles, Vestuarios y Calzados 3,43% 22‐03 Combustibles y Lubricantes 7,96% 22‐04 Materiales de Uso o Consumo 13,87% 22‐05 Servicios Básicos 32,32% 22‐06 Mantenimiento y Reparaciones 10,67% 22‐07 Publicidad y Difusión 2,16% 22‐08 Servicios Generales 8,94%


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10. Aportes financieros reembolsables (AFR) y leaseback cursados durante 2010.

URBANIZADOR LOTEO Y BARRIO EN QUE SE

EJECUTA EL APORTE MONTO (UF)

AÑO DE REEMBOLSO

Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Cinco Ltda.

Estacion Central 1.441,81 2025

Inmobiliaria Los Silos III Ltda. Los Bosquinos 1.305,54 2025 Inmobiliaria H.G.C. Ltda. Santa Ana de Chena 4.333,42 2025 Inmobiliaria Gama S.A. Cerrillos 896,51 2025

Inmobiliaria Terraoeste S.A. Calle Lautaro con calle Edras 1.593,82 2025 Inmobiliaria Paseo Maipu

Dos Ltda. Avda. Tres Poniente Nºs 2630 y

2556 455,69 2025

Veterquimica S.A. Santa Ana de Chena 681,67 2025 Fundacion Duoc de la Pontificia Universidad

Catolica de Chile Esquina Blanca‐Cuatro Alamos 851,37 2025

Thyssenkrupp Aceros y Servicios S.A.

Cerrillos 385,59 2025

Empresas Proulx Chile II S.A. Ciudad Satelite 606,80 2025 Ilustre Municipalidad de

Cerrillos Cerrillos 582,37 2025

Inmobiliaria Gama Delta S.A. Los Bosquinos 992,13 2025

22‐09 Arriendos 11,75% 22‐10 Servicios Financieros y de Seguros 0,45% 22‐11 Servicios Técnicos y Profesionales 3,61% 22‐12 Otros gastos en Bienes y Servicios de Consumo 1,91% Total general 100,00%


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II. GESTION COMERCIAL Programa de mejoramiento efectuado Luego del terremoto del 27 de febrero de año 2010, el edificio donde se ubicaba la Oficina Central de Atención de Publico del SMAPA, así como también su centro de pagos y oficinas de Call‐Center ubicadas en Av 5 de Abril, resultaron seriamente dañadas, lo que derivó en la habilitación del Teatro Municipal de Maipú, para atender a los Clientes del SMAPA, en este recinto se habilitaron 9 cajas de recaudación, en las mismas condiciones que en el edificio anterior, 8 módulos de atención de publico, el Call Center fue también reubicado en dependencias del mismo teatro. Se comenzó el proceso para establecer convenios de recaudación con: Banco Santander Santiago vía internet, Supermercados Lider y Supermercados Unimarc, presencial, los cuales deberán materializarse el primer semestre de 2011. Se implementó la recaudación en línea en el CAM de Pajaritos, la que antes sólo se realizaba en diferido, debiendo siempre el cliente presentar su boleta.


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Presup. Original Presup. Modif. Real SaldoINGRESOS 2010 2010 Acumulado Presupuesto

Subvencion MINEDUC Ordinaria 9.804.931 10.510.328 10.392.259 -118.069Subvencion Mantenimiento 166.000 144.172 144.172 0Subvencion Junji - Junaeb 716.880 1.173.486 1.228.155 54.669Subvencion Municipal 3.942.148 3.942.148 3.942.148 0Aporte Retiro Voluntario 50.000 50.000 0 -50.000Otros Ingresos 66.950 126.555 199.484 72.929Bonos y Aguinaldos del Gobierno 435.000 698.817 1.265.491 566.674Financiamiento Externo 552.313 390.018 0 -390.018

Total Ingresos 15.734.222 17.035.524 17.171.708 526.202

Presup. Original Presup. Modif. Total SaldoEGRESOS 2010 2010 Acumulado Presupuesto

Remuneraciones Docentes 9.050.981 9.505.794 9.152.034 353.760Remuneraciones no Docentes 3.157.899 3.477.532 3.519.338 -41.806Beneficios Convenio Colectivo 174.700 174.533 100.549 73.984Indemnizaciones 100.000 100.000 137.393 -37.393Bonos y Aguinaldos Gobierno 435.000 698.817 1.265.805 -566.988

Total Remuneraciones 12.918.580 13.956.676 14.175.119 -218.443

Servicios Basicos 609.000 622.457 617.978 4.479Materiales e Insumos 100.000 230.360 255.813 -25.453Servicios de Apoyo (aseo y vigil.) 556.000 736.416 887.718 -151.302Transporte 74.500 74.127 80.935 -6.808Hardware y Software 138.000 131.129 119.673 11.456Seguros, Ases. Fdos. Fijo… 180.000 176.579 176.143 436

Total Gastos Administrativos 1.657.500 1.971.068 2.138.261 -167.193

Mantencion Infraestructura 315.142 331.519 308.171 23.348Padem Colegios 151.000 151.000 151.040 -40Proyectos Especiales (**) 130.000 130.000 129.624 376Construc. de Ploy. Y Postulacion PMU 90.000 90.000 55.992 34.008Gastos Financieros 70.000 72.370 61.924 10.446Amortizacion L. sobregiro - 120.000 96.595 23.405Recursos para cubrir deficit J. Inf. 180.000 Amortizacion Prestam.Mineduc 222.000 212.891 209.305 3.586Convenio Smapa 0 38.000 -38.000Permiso de edif.l. Niñas 0 7.975 -7.975Proyec. R. de Dinamarca 0 36.614 -36.614

Total Otros Gastos 1.158.142 1.107.780 1.095.241 12.539

Total Egresos 15.734.222 17.035.524 17.408.621 -373.097

Superavit/Deficit 0 0 -236.912 153.106

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADOCORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPU

a Diciembre de 2010M$

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