CUENTA GENERAL EJERCICIO 2
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CUENTA GENERAL
EJERCICIO 2.017
INDICE CUENTA GENERAL 2017
A) ESTADOS Y CUENTAS ANUALES
1.- Balance de situación.
2.- Cuenta del Resultado Económico Patrimonial. 3.- Estado de cambios en el patrimonio neto 3.1.- Estado total de cambios en el patrimonio neto. 3.2.- Estado de ingresos y gastos reconocidos. 3.3.- Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias.
3.3.a) Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias. 3.3.b) Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias.
4.- Estado de flujos de efectivo. 5.- Estado de liquidación del Presupuesto.
5.1.- Gastos. 5.2.- Ingresos. 5.3.- Resultado Presupuestario.
6 .- Memoria.
B) DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
7 .- Actas de arqueo a fin de ejercicio.
8.- Certificaciones bancarias conciliadas.
9.- Memorias del Coste y Rendimientos de los Servicios Públicos.
C) TRAMITACIÓN EXPEDIENTE.
1 0 .- Informe de Intervención.
11.- Comunicación a los miembros de la Comisión.
12.- Propuesta de Presidencia a la Comisión de Cuentas.
13.- Dictamen de la Comisión de Cuentas.
14.- Edicto de aprobación inicial y publicación en B.O.P.
15.- Certificado de Secretaría sin alegaciones.
16.- Propuesta de Presidencia a la Asamblea.
17.- Certificado de acuerdo de la Asamblea.
18.- Justificante de remisión a Sindicatura.
19.- Justificante de remisión telemática al Ministerio de Hacienda.
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ESTADOS Y CUENTAS
ANUALES
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1.- BALANCE DE SITUACIÓN
BALANCE ACTIVO Nº CTAS. EJERCICIO 2016 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nº CTAS. EJERCICIO 2016EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2017NOTAS EN
MEMORIA
NOTAS EN
MEMORIA
EMTRE - 2017 Fecha de Referencia: 31/12/2017
Fecha de Creación: 09/05/2018Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2016
15.843.371,28
880.511,03
A) Activo no corriente 17.670.731,34
A) Patrimonio neto
17.475.023,45
0,00
I. Inmovilizado intangible
200,201,(2800),(2801) 1. Inversión en investigación y
desarrollo
203,(2803),(2903) 2. Propiedad industrial e intelectual
206,(2806),(2906) 3. Aplicaciones informáticas
208,209,(2809),(2909)
II. Inmovilizado material
210,(2810),(2910),(2990) 1. Terrenos
211,(2811),(2911),(2991) 2. Construcciones
3. Infraestructuras
213,(2813),(2913),(2993) 4. Bienes del patrimonio histórico
214,215,216,217,218,
219,(2814),(2815),(2816),
(2817),(2818),(2819),
(2914),(2915),(2916),
(2917),(2918),(2919),
(2999)
5. Otro inmovilizado material
0,00
664,32
11.675.978,94
857.559,66
0,00
0,00
664,32
16.650.556,90
0,00
0,00
1.375,40
11.675.978,94
868.728,36
0,00
0,00
1.375,40
16.655.120,32
100,101
120
129
14
15
170,177
I. Patrimonio
1. Resultados de ejercicios
anteriores
2. Resultados del ejercicio
B) Pasivo No Corriente
I. Provisiones a largo plazo
1. Obligaciones y otros valores
negociables
2. Deudas con entidades de
crédito
3. Derivados financieros
4. Otras deudas
-20.998.123,38
3.516.288,88
0,00
0,00
877.193,43
0,00
3.317,60
36.546.308,28
-26.903.242,80
6.200.305,80
3.968.708,62
3.968.231,02
0,00
36.546.308,28
3.968.708,62
0,00
477,60
136
III. Ajustes por cambios de
valor 0,00 0,00
130,131,132· IV. Subvenciones recibidas
pendientes de imputación a
resultados
0,00 0,00
II. Deudas a largo plazo
176
4.117.018,30 4.110.413,02
212,(2812),(2912),(2992)
133 2. Activos financieros
disponibles para la venta
1. Inmovilizado no financiero
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207,(2807),(2907)
5. Otro inmovilizado intangible 0,00 0,00
4. Inversiones sobre activos
utilizados en régimen de
arrendamiento o cedidos
0,00 0,00
173,174,178,179,180,185
II. Patrimonio generado -17.481.834,50 -20.702.937,00
134 3. Operaciones de cobertura 0,00 0,00
19.064.473,78
880.511,03
Fecha de Impresión: 09/05/2018 Pág.: 1 BALICAL2015
BALANCE ACTIVO Nº CTAS. EJERCICIO 2016 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nº CTAS. EJERCICIO 2016EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2017NOTAS EN
MEMORIA
NOTAS EN
MEMORIA
EMTRE - 2017 Fecha de Referencia: 31/12/2017
Fecha de Creación: 09/05/2018Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2016
9.592.532,17
220,(2820),(2920)
1. Terrenos
III. Inversiones Inmobiliarias
221,(2821),(2921) 2. Construcciones
2301,2311,2391 3. Inversiones inmobiliarias en curso
y anticipos
V. Inversiones financieras a largo
plazo en entidades del grupo,
multigrupo y asociadas
VI. Inversiones financieras a largo
plazo 260,(269)
1. Inversiones financieras en
patrimonio 261,2620,2629,264,266,2
67,(297),(2980) 2. Créditos y valores representativos
de deuda
662.353,15
0,00
0,00
32.263,53
0,00
0,00
662.353,15
32.263,53
662.353,15
0,00
0,00
32.263,53
0,00
0,00
662.353,15
32.263,53
16 III. Deudas con entidades del
grupo, multigrupo y asociadas a
largo plazo
0,00 0,00
C) Pasivo corriente
1. Obligaciones y otros valores
negociables 2. Deuda con entidades de
crédito
50
520,521,527
III. Deudas con entidades del
grupo, multigrupo y asociadas a
corto plazo
4002,4012,4132,4182,51
1. Acreedores por operaciones
de gestión
IV. Acreedores y otras cuentas
a pagar a corto plazo
4000,4010,411,4130,416,
4180,522
0,00
255.002,73
0,00
8.616.868,15
0,00
9.307.907,15
3.083.834,45
0,00
11.350.442,74
14.875.623,67
0,00
11.723.901,94
0,00
3. Derivados financieros
4. Otras deudas 4003,4013,4133,4183,523
,524,528,529,560,561
0,00
29.622,29
0,00
67.887,28
I. Provisiones a corto plazo
2300,2310,232,233,
234,235,237,238,2390
6. Inmovilizado en curso y anticipos 0,00 0,00
2500,2510,(2940) 1. Inversiones financieras en
patrimonio de entidades de derecho
público
2501,2511,(259),(2941) 2. Inversiones financieras en
patrimonio de sociedades
2502,2512,(2942) 3. Inversiones financieras en
patrimonio de otras entidades
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
252,253,255,(295),(2960) 4. Créditos y valores representativos
de deuda 0,00 0,00
58
284.625,02 3.151.721,73II. Deudas a corto plazo
526
IV. Patrimonio público del suelo
0,00 0,00
240,(2840),(2930) 1. Terrenos
241,(2841),(2931) 2. Construcciones
243,244,248 3. En construcción y anticipo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
249,(2849),(2939) 4. Otro patrimonio público del suelo 0,00 0,00
257,258,(2961),(2962) 5. Otras inversiones financieras 0,00 0,00
172 IV. Acreedores y otras cuentas
a pagar a corto plazo 0,00 0,00
186 V. Ajustes por periodificación a
largo plazo 0,00 0,00
9.592.532,17
Fecha de Impresión: 09/05/2018 Pág.: 2 BALICAL2015
BALANCE ACTIVO Nº CTAS. EJERCICIO 2016 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nº CTAS. EJERCICIO 2016EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2017NOTAS EN
MEMORIA
NOTAS EN
MEMORIA
EMTRE - 2017 Fecha de Referencia: 31/12/2017
Fecha de Creación: 09/05/2018Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2016
172.098,13 197.614,85
268,27,(2981),(2982) 4. Otras inversiones financieras
3. Derivados financieros
B) Activo corriente
I. Activos en estado de venta
1. Activos construidos o adquiridos
para otras entidades
II. Existencias
2. Mercaderías y productos
terminados
3. Aprovisionamientos y otros
37,(397)
31,32,33,34,36,(391),
(392),(393),(394),(396)
1. Deudores por operaciones de
gestión
III. Deudores y otras cuentas a
cobrar a corto plazo
2. Otras cuentas a cobrar
3. Administraciones públicas
4300,4310,4430,446,(490
0)
47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.062.616,03
2.011.814,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.786.107,41
3.615.155,67
17.016.972,23
0,00
0,00
14.598.877,93
2. Otras cuentas a pagar
3. Administraciones públicas
4001,4011,410,4131,414,
4181,419,550,554,559
47
519.537,30
171.501,70
113.372,99
260.086,21
38,(398)
30,35,(390),(395)
4301,4311,4431,440,441,
442,449,(4901),550,555,5
58
1. Inversiones financieras en
patrimonio de entidades del grupo,
multigrupo y asociadas
IV. Inversiones financieras a corto
plazo en entidades del grupo,
multigrupo y asociadas
2. Créditos y valores representativos
de deuda
3. Otras Inversiones
530,531,(539),(594)
536,537,538,(5961),(5962
)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4302,4312,4432,(4902),53
2,533,535,(595),(5960)
VII. Deudores y otras cuentas a
cobrar a largo plazo 129.185,55 319.618,942621,(2983)
0,00 0,004. Deudores por administración de
recursos por cuenta de otros entes
públicos.
45
V. Ajustes por periodificación a
corto plazo 0,00 0,00485,568
4. Acreedores por
administración de recursos por
cuenta de otros entes públicos.
45 0,00 0,00
263
12.062.493,53
11.246.529,10
Fecha de Impresión: 09/05/2018 Pág.: 3 BALICAL2015
BALANCE ACTIVO Nº CTAS. EJERCICIO 2016 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nº CTAS. EJERCICIO 2016EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2017NOTAS EN
MEMORIA
NOTAS EN
MEMORIA
EMTRE - 2017 Fecha de Referencia: 31/12/2017
Fecha de Creación: 09/05/2018Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2016
VI. Ajustes por periodificación
VII. Efectivo y otros activos
líquidos equivalentes
480,567 0,00 0,00
2.410.233,18
1. Inversiones financieras en
patrimonio
V. Inversiones financieras a corto
plazo
2. Créditos y valores representativos
de deuda
3. Derivados financieros
540,(549)
543
0,00
6.839,29
0,00
7.542,47
0,00
7.157,94
0,00
7.861,12
4303,4313,4433,(4903),54
1,542,544,546,547,(597),(
5980)
4. Otras inversiones financieras 545,548,565,566,(5981),(
5982)703,18 703,18
1. Otros activos líquidos
equivalentes
577
0,00 0,00
2. Tesorería 556,570,571,573,574,575
808.421,96 2.410.233,18
29.537.516,98TOTAL ACTIVO (A+B) 34.687.703,57 TOTAL PATRIMONIO NETO
Y PASIVO (A+B+C)29.537.516,98 34.687.703,57
808.421,96
Fecha de Impresión: 09/05/2018 Pág.: 4 BALICAL2015
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2.- CUENTA DEL RESULTADO
ECONÓMICO-PATRIMONIAL
Nº CUENTA Ejercicio 2016Ejercicio 2017
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL NOTAS EN
MEMORIA
EMTRE - 2017 Fecha de Referencia: 31/12/2017
Fecha de Creación: 18/04/2018Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2016
0%
0,00
0,00
0,00
0,0072,73 0,00
69.553.768,84
69.697.938,48740,742 69.553.768,84
1. Ingresos tributarios y urbanísticos
a) Impuestos
b) Tasas
0,00 0,05
0,05
0,007530 0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas
a) Del ejercicio
b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero
0,00754 0,00c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras
0,00700,701,702,703,704 0,00
0,00
0,00741,705 0,00
3. Ventas netas y prestaciones de servicios
a) Ventas netas
b) Prestación de servicios
0,00 0,004. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor 71*,7940,(6940)
0,00 0,005. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 780,781,782,783,784
3.064.547,18 4.334.952,136. Otros ingresos de gestión ordinaria 776,777
795 0,00 0,007. Excesos de provisiones
0,00744 0,00
0,00745,746 0,00
c) Contribuciones especiales
d) Ingresos Urbanísticos
0,00751 0,00a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio
0,00750 0,05
0,00752 0,00
a.2) Transferencias
a.3) Subvenciones recibidas para la cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento
patrimonial
73.888.721,02A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)
-1.670.733,42(640),(641) -1.549.359,76
-1.858.350,46
-318.977,80(642),(643),(644),(645) -308.990,70
8. Gastos de Personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
-5.940,009. Transferencias y subvenciones concedidas (65)
0,00(600),(601),(602),(605),(607),61*
0,00
0,00
0,00
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943 0,00
10. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos
b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
69.697.938,48
-1.989.711,22
0,00
72.762.485,66
-4.140,00
0,00707 0,00c) Imputación de Ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 CTARES2015
Nº CUENTA Ejercicio 2016Ejercicio 2017
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL NOTAS EN
MEMORIA
EMTRE - 2017 Fecha de Referencia: 31/12/2017
Fecha de Creación: 18/04/2018Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2016
-67.454.577,25
(68) -84.551,29 -87.176,6012. Amortización del inmovilizado
0,00(690),(691),(692),(693),6948,790,791,792,793,7948,799
-2.004,39
0,00
0,00
-2.004,39770,771,772,773,774,(670), (671),(672),(673),(674) 0,00
a) Deterioro de valor
b) Bajas y enajenaciones
0,007531 0,00c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero
764.348,59775,778
764.348,59
6.118,74
6.118,74
0,00(678) 0,00
14. Otras partidas no ordinarias
a) Ingresos
b) Gastos
0,00(663)
-35.628,14
0,00
-1.314.313,98
-35.628,14(660),(661),(662),(669),76451,(66451) -1.314.313,98
16. Gastos financieros
a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas
b) Otros
0,00 0,0017. Gastos financieros imputadas al activo 785,786,787,788,789
-65.374.331,94(62)
-65.376.174,74
-64.572.914,90
-64.574.109,62
-1.842,80(63) -1.194,72
11. Otros gastos de gestión ordinaria
a) Suministros y servicios exteriores
b) Tributos
0,00(676) 0,00c) Otros
-66.525.576,68B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)
I. Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)
6.070.252,61 7.369.263,08II. Resultado de las operaciones no financieras (I + 13 +14)
0,00
176.352,73
0,00
150.341,4415. Ingresos financieros
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
0,007630 0,00a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas
0,00760 0,00a.2) En otras entidades
176.352,73 150.341,44b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado
0,007631,7632 0,00b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas
176.352,73761,762,769,76454, (66454) 150.341,44b.2) Otros
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta
5.307.908,41 7.363.144,34
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 2 CTARES2015
Nº CUENTA Ejercicio 2016Ejercicio 2017
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL NOTAS EN
MEMORIA
EMTRE - 2017 Fecha de Referencia: 31/12/2017
Fecha de Creación: 18/04/2018Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2016
0,007646,(6646),76459,(66459)
0,00
0,00
0,00
0,007640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453) 0,00
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros
a) Derivados financieros
b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados
0,007641,(6641) 0,00c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta
0,00 0,0019. Diferencias de cambio 768,(668)
0,00796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982
,(6980),(6981),(6982),(6670)
-2.694.688,32
0,00
-4.984,74
-2.694.688,32765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),(6963),(6971),(6983),(6984),(
6985)
-4.984,74
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros
a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas
b) Otros
-2.553.963,73 -1.168.957,28III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20)
3.516.288,88 6.200.305,80IV. Resultado (Ahorro o Desahorro) neto del ejercicio (II + III)
0,00755,756 0,0021. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras
0,00(+) Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior
3.516.288,88 6.200.305,80Resultado del ejercicio anterior ajustado ( IV + Ajustes )
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 3 CTARES2015
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3.- ESTADO DE CAMBIOS EN
EL PATRIMONIO NETO
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3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS
EN EL PATRIMONIO NETO
TOTALIV. Subvenciones
recibidas
Estado total de cambios en el patrimonio neto
I. PatrimonioNOTAS EN
MEMORIA
III. Ajustes por
cambios de valor
II. Patrimonio generado
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTREFecha de Creación: 18/04/2018
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1 0,00
0,00
15.843.371,28
0,00
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y
CORRECCIÓN DE ERRORES
15.843.371,28
0,00
0,00
-295.186,38
0,00
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D)
0,00
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A+B)
3.516.288,88
0,00
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N
19.064.473,78
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio
0,00
36.546.308,28
36.546.308,28
0,00
0,00
0,00
36.546.308,28
0,00
-20.702.937,00
0,00
0,00
-20.702.937,00 0,00
-295.186,38
0,00
0,00
0,00
3.516.288,88 0,00
-17.481.834,50 0,00
3. Otras variaciones del patrinonio neto
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias
0,00
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 PATNETO
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3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y
GASTOS RECONOCIDOS
Nº CTAS. EJERCICIO 2016EJERCICIO 2017
Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos NOTAS EN MEMORIA
EMTRE - 2017 Fecha de Referencia: 31/12/2017
Fecha de Creación: 09/05/2018Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2016
129 3.516.288,88 6.200.305,80
0,00 0,00
I. Resultado económico patrimonial
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:
1. Inmovilizado no financiero
0,00 0,00
0,00(810) 0,00
2. Activos y pasivos financieros
2.1 Ingresos
3.2 Gastos
0,0094 0,004. Subvenciones recibidas
0,00 0,00
0,00(823)
0,00
Total (1+2+3+4)
III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial
o al valor inicial de la partida cubierta:
1. Inmovilizado no financiero
0,00 0,002. Activos y pasivos financieros (802),902,993
0,00 0,003. Coberturas Contables
0,00 0,003.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico
patrimonial
(8110),9110
(8111),9111 0,00 0,003.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta
0,00920 0,00
0,00(820),(821),(822) 0,00
1.1 Ingresos
1.2 Gastos
0,00
900,991
0,002.2 Gastos
0,00
(800),(891)
0,00
0,00910 0,00
3. Coberturas Contables
3.1 Ingresos
0,00 0,00
4. Subvenciones recibidas (84)
3.516.288,88 6.200.305,80
Total (1+2+3+4)
IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II + III)
0,00 0,00
Fecha de Impresión: 09/05/2018 Pág.: 1 ESTIGREC
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3.3.- ESTADO DE OPERACIONES
CON LA ENTIDAD O ENTIDADES
PROPIETARIAS
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3.3.a) Operaciones patrimoniales con
la entidad o entidades propietarias
a) Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias
ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES
PROPIETARIAS
EJERCICIO 2016EJERCICIO 2017NOTAS EN MEMORIA
EMTRE - 2017 Fecha de Referencia: 31/12/2017
Fecha de Creación: 18/04/2018Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
1. Aportación patrimonial dineraria
2. Aportación de bienes y derechos
3. Asunción y condonación de pasivos financieros
0,00
0,00
0,00
0,006. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias
TOTAL
0,00 0,00
0,00 0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias
5. (-) Devolución de bienes y derechos
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 OPEPAT
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3.3.b) Otras operaciones con la
entidad o entidades propietarias
b) Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias
ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES
PROPIETARIAS
EJERCICIO 2016EJERCICIO 2017NOTAS EN MEMORIA
EMTRE - 2017 Fecha de Referencia: 31/12/2017
Fecha de Creación: 18/04/2018Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2016
0,00
0,00
0,00
0,001. Transferencias y subvenciones
2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto
0,00 0,00TOTAL
0,00 0,001.1 Ingresos
0,00 0,001.2 Gastos
0,00 0,001.1 Ingresos
0,00 0,001.2 Gastos
0,00 0,002. Prestación de servicios y venta de bienes
0,00 0,002.1 Ingresos
0,00 0,002.2 Gastos
0,00 0,003. Otros
0,00 0,003.1 Ingresos
0,00 0,003.2 Gastos
0,00 0,001. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del
resultado económico patrimonial
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 OTRAOPE
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4.- ESTADO DE FLUJOS DE
EFECTIVO
CONCEPTOS Ejercicio Actual
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Ejercicio
Anterior
EMTRE - 2017 Fecha de Referencia: 31/12/2017
Fecha de Creación: 18/04/2018Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2016
93.595.638,81
C) Cobros:
1. Venta de inversiones reales
2. Venta de activos financieros
3. Otros cobros de las actividades de inversión
D) Pagos:
4. Compras de inversiones reales
5. Compra de activos financieros
6. Otros pagos de las actividades de inversión
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)
2.550,00
0,00
2.550,00
0,00
93.735,01
89.835,01
3.900,00
0,00
-91.185,01
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
A) Cobros:
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales:
2. Transferencias y subvenciones recibidas
3. Ventas netas y prestaciones de servicios
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
5. Intereses y dividendos cobrados
6. Otros Cobros
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
B) Pagos:
7. Gastos de Personal
8. Transferencias y subvenciones concedidas
9. Aprovisionamientos
10. Otros gastos de gestión
12. Intereses pagados
66.878.549,85
1.112.408,93
299,87
0,00
0,00
25.604.380,16
1.979.970,29
2.848,44
0,00
68.120.781,82
0,00
66.161,56
13. Otros pagos 21.004.600,09
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 2.421.276,61
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
7.641,55
5.541,55
2.100,00
0,00
-6.141,55
104.636.668,03
71.019.809,94
945.246,58
0,00
0,00
0,00
32.671.611,51
104.620.051,38
1.858.350,46
2.940,00
0,00
65.089.636,79
0,00
2.887.963,24
34.781.160,89
16.616,65
91.174.362,20
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 EstadoFlujo15
CONCEPTOS Ejercicio Actual
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Ejercicio
Anterior
EMTRE - 2017 Fecha de Referencia: 31/12/2017
Fecha de Creación: 18/04/2018Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2016
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio
I) Cobros pendientes de aplicación
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
404.813,96
-1.601.811,22
2.410.233,18
J) Pagos pendientes de aplicación 117.669,73
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) 287.144,23
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 808.421,96
E) Aumentos en el patrimonio:
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias.
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias.
3. Obligaciones y otros valores negociables
4. Préstamos recibidos
5. Otras deudas
6. Obligaciones y otros valores negociables
7. Préstamos recibidos
8. Otras deudas
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)
0,00
0,00
0,00
0,00
18.641,12
0,00
4.219.047,05
18.641,12
-4.219.047,05
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
0,00
0,00
0,00
18.641,12
4.237.688,17
-32.339,37
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS
EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)
-1.369.229,09
1.558,22
-33.897,59
0,00
0,00
0,00
0,00
5.212,75
0,00
1.297.519,38
53.499,97
-1.345.806,60
0,00
0,00
0,00
5.212,75
1.351.019,35
3.779.462,27
2.410.233,18
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 2 EstadoFlujo15
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5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN
DEL PRESUPUESTO
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5.1.- GASTOS
DESCRIPCIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA INICIALES MODIFICAC. DEFINITIVOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS REMANENTES DE CRÉDITO
PAGOS GASTOS COMPROMETIDOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
I.- Liquidación del presupuesto de gastos
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 18/04/2018
Servicio Tratamiento Residuos Instalación 1 27.446.135,39 1.244.468,88 28.690.604,27 27.076.151,24 1.614.453,0324.414.199,9327.076.151,24 2.661.951,31 A01 1622 22799
Servicio Vertedero Instalacion 2 10.568.233,79 815.293,24 11.383.527,03 11.000.391,46 383.135,578.208.759,1311.000.391,46 2.791.632,33 A02 1623 22799
Servicio Tratamiento Residuos Instalación 3 18.715.932,86 804.437,08 19.520.369,94 18.893.720,10 626.649,8417.257.493,2818.893.720,10 1.636.226,82 A03 1622 22799
Servicio Vertedero Pic dels Corbs 111.000,00 0,00 111.000,00 91.662,52 19.337,4876.368,2091.662,52 15.294,32 A04 1623 22799
Servicio Ecoparques Metropolitanos 5.810.552,04 0,00 5.810.552,04 5.785.944,00 24.608,044.367.838,855.785.944,00 1.418.105,15 A05 1622 22799
Ecoparques móviles 223.850,00 0,00 223.850,00 69.296,00 154.554,0069.296,0069.296,00 0,00 A05 1622 62300
Asistencias Técnicas Instalaciones 400.000,00 0,00 400.000,00 15.120,16 384.879,8415.120,1615.120,16 0,00 A06 1622 22799
A.T. Control accesos Instalación 2 185.000,00 0,00 185.000,00 298.090,59 -113.090,59282.867,09298.090,68 15.223,50 A06 1623 22799
Educacion Ambiental 310.000,00 0,00 310.000,00 67.725,73 242.274,2746.772,8482.245,73 20.952,89 A07 1622 22699
Intereses de prestamos a largo plazo 6.054,59 0,00 6.054,59 1.472,90 4.581,691.472,901.472,90 0,00 B01 011 31000
Intereses de prestamos a corto plazo 50.000,00 0,00 50.000,00 3.426,68 46.573,323.426,683.426,68 0,00 B01 011 31001
Amortizacion de prestamos a largo plazo 1.382.741,10 2.836.305,95 4.219.047,05 4.219.047,05 0,004.219.047,054.219.047,05 0,00 B01 011 91300
Sueldos Grupo A1. Gestion de residuos 64.584,72 0,00 64.584,72 66.416,22 -1.831,5066.416,2266.416,22 0,00 B01 1622 12000
Sueldos Grupo A2. Gestion de residuos 17.848,74 0,00 17.848,74 15.970,76 1.877,9815.970,7615.970,76 0,00 B01 1622 12001
Sueldos Grupo C1. Gestion de residuos 26.259,76 0,00 26.259,76 15.798,84 10.460,9215.798,8415.798,84 0,00 B01 1622 12003
Sueldos Grupo C2. Gestion de residuos 74.834,20 0,00 74.834,20 78.848,13 -4.013,9378.848,1378.848,13 0,00 B01 1622 12004
Trienios. Gestion de residuos 22.729,00 0,00 22.729,00 18.752,21 3.976,7918.752,2118.752,21 0,00 B01 1622 12006
C.Destino P.Funcionario. Gestion de residuos 70.221,24 0,00 70.221,24 71.799,47 -1.578,2371.799,4771.799,47 0,00 B01 1622 12100
C.Especifico P.Funcionario. Gestion de residuos 246.813,78 0,00 246.813,78 240.495,35 6.318,43240.495,35240.495,35 0,00 B01 1622 12101
Aportacion a Asociaciones Promocion Medioambiental 1.300,00 0,00 1.300,00 1.140,00 160,001.140,001.140,00 0,00 B01 1622 48902
Aportaciones usuarios de Ecoparques Metropolitanos 40.000,00 -6.000,00 34.000,00 0,00 34.000,000,000,00 0,00 B01 1622 48903
Ayudas para prácticas, estudios e investigación 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,000,000,00 0,00 B01 1622 48904
Atenciones protocolarias y representativas 3.000,00 0,00 3.000,00 762,16 2.237,84447,00762,16 315,16 B01 912 22601
Dietas miembros de organos de gobierno 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,000,000,00 0,00 B01 912 23000
Gastos locomocion de organos de gobierno 3.000,00 0,00 3.000,00 136,55 2.863,4560,40136,55 76,15 B01 912 23100
Otras indemnizaciones por razon de servicio 157.850,00 0,00 157.850,00 71.775,00 86.075,0056.925,0071.775,00 14.850,00 B01 912 23300
Aportacion a grupos politicos 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,000,003.000,00 3.000,00 B01 912 48901
Sueldos Grupo A1. Administracion general 138.917,30 0,00 138.917,30 99.867,49 39.049,8199.867,4999.867,49 0,00 B01 920 12000
Sueldos Grupo C1. Administracion general 39.674,00 0,00 39.674,00 33.326,00 6.348,0033.326,0033.326,00 0,00 B01 920 12003
Sueldos Grupo C2. Administracion general 21.381,20 0,00 21.381,20 21.869,73 -488,5321.869,7321.869,73 0,00 B01 920 12004
Trienios. Administracion general 25.916,52 0,00 25.916,52 25.809,92 106,6025.809,9225.809,92 0,00 B01 920 12006
C.Destino P.Funcionario. Administracion general 79.902,55 0,00 79.902,55 61.336,17 18.566,3861.336,1761.336,17 0,00 B01 920 12100
C.Especifico P.Funcionario. Administracion general 219.815,01 0,00 219.815,01 190.717,70 29.097,31190.717,70190.717,70 0,00 B01 920 12101
Planes Pensiones Personal Funcionario 10.278,60 0,00 10.278,60 9.740,93 537,670,009.740,93 9.740,93 B01 920 12700
Productividad 212.180,80 0,00 212.180,80 210.975,14 1.205,66210.975,14210.975,14 0,00 B01 920 15000
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 LPG2015
DESCRIPCIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA INICIALES MODIFICAC. DEFINITIVOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS REMANENTES DE CRÉDITO
PAGOS GASTOS COMPROMETIDOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
I.- Liquidación del presupuesto de gastos
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 18/04/2018
Seguridad Social 355.000,00 0,00 355.000,00 295.326,44 59.673,56295.326,44295.326,44 0,00 B01 920 16000
Formacion y perfeccionamiento del personal 3.030,00 0,00 3.030,00 2.634,00 396,002.634,002.634,00 0,00 B01 920 16200
Gastos Sociales del Personal 15.150,00 0,00 15.150,00 11.276,43 3.873,5711.276,4311.462,64 0,00 B01 920 16204
Seguros 6.060,00 0,00 6.060,00 0,00 6.060,000,000,00 0,00 B01 920 16205
Alquiler oficina 12.000,00 0,00 12.000,00 31.000,00 -19.000,0031.000,0031.000,00 0,00 B01 920 20200
Alquiler fotocopiadora 3.000,00 0,00 3.000,00 2.893,08 106,922.169,812.893,08 723,27 B01 920 20300
Reparacion y mantenimiento de locales 31.600,00 0,00 31.600,00 9.224,74 22.375,268.953,979.224,74 270,77 B01 920 21200
Reparacion y mantenimiento de maquinas e instalac. 6.600,00 0,00 6.600,00 2.974,21 3.625,792.868,702.974,21 105,51 B01 920 21300
Reparacion y mantenimiento fotocopiadoras e impres 5.000,00 0,00 5.000,00 2.216,11 2.783,891.916,822.216,11 299,29 B01 920 21301
Material de oficina no inventariable 10.000,00 0,00 10.000,00 5.090,44 4.909,565.090,445.090,44 0,00 B01 920 22000
Prensa, revistas y libros de consulta 12.600,00 0,00 12.600,00 4.149,35 8.450,654.149,354.149,35 0,00 B01 920 22001
Material informatico no inventariable 105.270,00 0,00 105.270,00 5.157,44 100.112,565.157,445.157,44 0,00 B01 920 22002
Suministro de energia electrica 12.000,00 0,00 12.000,00 7.997,05 4.002,957.997,057.997,05 0,00 B01 920 22100
Suministro de agua 1.600,00 0,00 1.600,00 1.199,87 400,131.199,871.199,87 0,00 B01 920 22101
Suministro de vestuario 3.200,00 0,00 3.200,00 1.078,75 2.121,25835,661.078,75 243,09 B01 920 22104
Suministro de productos de limpieza, aseo y otros 3.150,00 0,00 3.150,00 118,72 3.031,28116,24118,72 2,48 B01 920 22110
Comunicaciones telefónicas 18.250,00 0,00 18.250,00 5.065,55 13.184,454.962,705.065,55 102,85 B01 920 22200
Comunicaciones postales 3.800,00 0,00 3.800,00 2.320,14 1.479,862.276,642.320,14 43,50 B01 920 22201
Mensajeria y otros gastos en comunicaciones 4.800,00 0,00 4.800,00 2.544,34 2.255,662.544,342.544,34 0,00 B01 920 22299
Seguros 2.200,00 0,00 2.200,00 1.594,88 605,121.594,881.594,88 0,00 B01 920 22400
Tributos estatales 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,000,000,00 0,00 B01 920 22500
Tributos de la Comunidad Autonoma 1.000,00 0,00 1.000,00 748,63 251,37748,63748,63 0,00 B01 920 22501
Tributos de las Entidades Locales 1.250,00 0,00 1.250,00 1.094,17 155,831.094,171.094,17 0,00 B01 920 22502
Publicaciones y trabajos imprenta 5.000,00 0,00 5.000,00 4.495,04 504,964.435,144.495,04 59,90 B01 920 22602
Publicaciones en Diarios Oficiales 2.000,00 0,00 2.000,00 918,21 1.081,79918,21918,21 0,00 B01 920 22603
Gastos jurídicos, contenciosos y otros 75.000,00 0,00 75.000,00 41.711,22 33.288,7841.414,7751.391,22 296,45 B01 920 22604
Otros gastos diversos 1.000,00 0,00 1.000,00 362,52 637,48362,52362,52 0,00 B01 920 22699
Prestación de servicios de limpieza y aseo 33.000,00 0,00 33.000,00 25.813,53 7.186,4723.689,6225.813,55 2.123,91 B01 920 22700
Prestación de servicios de seguridad 6.800,00 0,00 6.800,00 1.920,13 4.879,871.920,131.920,13 0,00 B01 920 22701
Prestación de servicios informáticos 86.191,00 0,00 86.191,00 61.614,40 24.576,6052.154,2062.957,50 9.460,20 B01 920 22706
Servicio de prevencion de riesgos laborales 3.800,00 0,00 3.800,00 1.916,44 1.883,561.916,442.431,56 0,00 B01 920 22799
Dietas del personal no directivo 1.800,00 0,00 1.800,00 137,07 1.662,93122,07137,07 15,00 B01 920 23020
Gastos de locomocion del personal no directivo 1.000,00 0,00 1.000,00 956,64 43,36934,64956,64 22,00 B01 920 23120
Asistencias de Tribunal de oposiciones 1.000,00 0,00 1.000,00 1.897,20 -897,201.897,201.897,20 0,00 B01 920 23301
Mobiliario y enseres 15.000,00 0,00 15.000,00 1.194,74 13.805,261.194,741.194,74 0,00 B01 920 62500
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 2 LPG2015
DESCRIPCIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA INICIALES MODIFICAC. DEFINITIVOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS REMANENTES DE CRÉDITO
PAGOS GASTOS COMPROMETIDOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
I.- Liquidación del presupuesto de gastos
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 18/04/2018
Equipos y programas informáticos 24.200,00 0,00 24.200,00 10.790,44 13.409,5610.115,6010.790,44 674,84 B01 920 62600
Anticipos de pagos al personal 0,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,003.900,003.900,00 0,00 B01 920 83000
Sueldos Grupo A1. Administracion financiera 135.315,60 0,00 135.315,60 112.898,42 22.417,18112.898,42112.898,42 0,00 B01 931 12000
Sueldos Grupo C1. Administracion financiera 52.519,52 0,00 52.519,52 54.332,64 -1.813,1254.332,6454.332,64 0,00 B01 931 12003
Trienios. Administracion financiera 40.990,32 0,00 40.990,32 32.737,50 8.252,8232.737,5032.737,50 0,00 B01 931 12006
C.Destino P.Funcionario. Administracion financiera 80.286,96 0,00 80.286,96 68.538,17 11.748,7968.538,1768.538,17 0,00 B01 931 12100
C.Especifico P.Funcionario. Admon. financiera 267.114,96 0,00 267.114,96 250.243,56 16.871,40250.243,56250.243,56 0,00 B01 931 12101
Prestación de servicios de recaudacion TAMER 2.298.500,00 0,00 2.298.500,00 2.012.356,94 286.143,061.999.649,632.120.895,13 12.707,31 B01 931 22708
Gastos de formaliz, modif. y cancelacion prestamos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,000,000,00 0,00 B01 931 31100
Intereses de demora 150.000,00 0,00 150.000,00 33.944,77 116.055,2330.877,2933.944,77 3.067,48 B01 931 35200
Otros gastos financieros 15.000,00 0,00 15.000,00 6.634,42 8.365,586.634,426.634,42 0,00 B01 931 35900
Total General: 70.618.885,55 5.704.405,15 76.323.290,70 71.885.604,54 4.437.686,1663.268.018,1372.020.387,27 8.617.586,41
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 3 LPG2015
DESCRIPCIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA INICIALES MODIFICAC. DEFINITIVOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS REMANENTES DE CRÉDITO
PAGOS GASTOS COMPROMETIDOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 18/04/2018
BOLSA VINCULACIÓN 00000243 523.291,44 0,00 523.291,44 508.080,98 15.210,46508.080,98508.080,98 0,00
0 1 1 523.291,44 0,00 523.291,44 508.080,98 15.210,46508.080,98508.080,98 0,00
TOTAL 00000243 523.291,44 0,00 523.291,44 508.080,98 15.210,46508.080,98508.080,98 0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00000244 1.703.533,34 0,00 1.703.533,34 1.481.630,24 221.903,101.471.889,311.481.816,45 9.740,93
0 9 1 1.703.533,34 0,00 1.703.533,34 1.481.630,24 221.903,101.471.889,311.481.816,45 9.740,93
TOTAL 00000244 1.703.533,34 0,00 1.703.533,34 1.481.630,24 221.903,101.471.889,311.481.816,45 9.740,93
BOLSA VINCULACIÓN 00000245 2.919.061,00 0,00 2.919.061,00 2.313.240,52 605.820,482.271.523,682.433.316,95 41.716,84
0 9 2 2.919.061,00 0,00 2.919.061,00 2.313.240,52 605.820,482.271.523,682.433.316,95 41.716,84
TOTAL 00000245 2.919.061,00 0,00 2.919.061,00 2.313.240,52 605.820,482.271.523,682.433.316,95 41.716,84
BOLSA VINCULACIÓN 00000246 63.546.854,08 2.864.199,20 66.411.053,28 63.228.805,80 3.182.247,4854.669.419,4863.243.325,89 8.559.386,32
0 1 2 63.546.854,08 2.864.199,20 66.411.053,28 63.228.805,80 3.182.247,4854.669.419,4863.243.325,89 8.559.386,32
TOTAL 00000246 63.546.854,08 2.864.199,20 66.411.053,28 63.228.805,80 3.182.247,4854.669.419,4863.243.325,89 8.559.386,32
BOLSA VINCULACIÓN 00000247 56.054,59 0,00 56.054,59 4.899,58 51.155,014.899,584.899,58 0,00
0 0 3 56.054,59 0,00 56.054,59 4.899,58 51.155,014.899,584.899,58 0,00
TOTAL 00000247 56.054,59 0,00 56.054,59 4.899,58 51.155,014.899,584.899,58 0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00000248 180.000,00 0,00 180.000,00 40.579,19 139.420,8137.511,7140.579,19 3.067,48
0 9 3 180.000,00 0,00 180.000,00 40.579,19 139.420,8137.511,7140.579,19 3.067,48
TOTAL 00000248 180.000,00 0,00 180.000,00 40.579,19 139.420,8137.511,7140.579,19 3.067,48
BOLSA VINCULACIÓN 00000249 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,000,003.000,00 3.000,00
0 9 4 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,000,003.000,00 3.000,00
TOTAL 00000249 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,000,003.000,00 3.000,00
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 LPG2015Vinc
DESCRIPCIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA INICIALES MODIFICAC. DEFINITIVOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS REMANENTES DE CRÉDITO
PAGOS GASTOS COMPROMETIDOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 18/04/2018
BOLSA VINCULACIÓN 00000250 41.300,00 0,00 41.300,00 1.140,00 40.160,001.140,001.140,00 0,00
0 1 4 41.300,00 0,00 41.300,00 1.140,00 40.160,001.140,001.140,00 0,00
TOTAL 00000250 41.300,00 0,00 41.300,00 1.140,00 40.160,001.140,001.140,00 0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00000251 39.200,00 0,00 39.200,00 11.985,18 27.214,8211.310,3411.985,18 674,84
0 9 6 39.200,00 0,00 39.200,00 11.985,18 27.214,8211.310,3411.985,18 674,84
TOTAL 00000251 39.200,00 0,00 39.200,00 11.985,18 27.214,8211.310,3411.985,18 674,84
BOLSA VINCULACIÓN 00000252 1.382.741,10 2.836.305,95 4.219.047,05 4.219.047,05 0,004.219.047,054.219.047,05 0,00
0 0 9 1.382.741,10 2.836.305,95 4.219.047,05 4.219.047,05 0,004.219.047,054.219.047,05 0,00
TOTAL 00000252 1.382.741,10 2.836.305,95 4.219.047,05 4.219.047,05 0,004.219.047,054.219.047,05 0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00000253 0,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,003.900,003.900,00 0,00
0 9 8 0,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,003.900,003.900,00 0,00
TOTAL 00000253 0,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,003.900,003.900,00 0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00000254 223.850,00 0,00 223.850,00 69.296,00 154.554,0069.296,0069.296,00 0,00
0 1 6 223.850,00 0,00 223.850,00 69.296,00 154.554,0069.296,0069.296,00 0,00
TOTAL 00000254 223.850,00 0,00 223.850,00 69.296,00 154.554,0069.296,0069.296,00 0,00
Total General: 70.618.885,55 5.704.405,15 76.323.290,70 71.885.604,54 4.437.686,1663.268.018,1372.020.387,27 8.617.586,41
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 2 LPG2015Vinc
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5.2.- INGRESOS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
INICIALES MODIFICACIONES
DEFINITIVAS
DERECHOS ANULADOS
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO
PREVISIÓN
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS CANCELADOS
DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I.- Liquidación del presupuesto de ingresos
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 18/04/2018
70.411.540,60 0,00 70.411.540,60 69.710.814,75 -812.147,4630300 Servicio de tratamiento de residuos. 111.421,61 8.241.247,0561.358.146,090,00 69.599.393,14
106.699,95 0,00 106.699,95 98.545,34 -8.154,6130301 Servicio de tratamiento de residuos. 0,00 0,0098.545,340,00 98.545,34
0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,0036001 Venta material no utilizable 0,00 0,001.500,000,00 1.500,00
0,00 0,00 0,00 764.348,59 764.348,5938900 Otros reintegros de operaciones corri 0,00 0,00764.348,590,00 764.348,59
55.000,00 0,00 55.000,00 670,74 -54.329,2639211 Recargo de apremio. 0,00 0,00670,740,00 670,74
45.395,00 0,00 45.395,00 210.266,70 127.140,8639300 Intereses de demora. 37.730,84 0,00172.535,860,00 172.535,86
0,00 2.864.199,20 2.864.199,20 3.136.160,41 173.262,4839901 Recursos eventuales. 98.698,73 630.935,592.406.526,090,00 3.037.461,68
0,00 0,00 0,00 880.301,12 880.301,1246200 De Ayuntamientos.part.ingresos 0,00 0,00880.301,120,00 880.301,12
250,00 0,00 250,00 3.146,13 2.896,1352000 Intereses de depósitos. 0,00 0,003.146,130,00 3.146,13
0,00 0,00 0,00 22.472,84 22.472,8459900 Otros ingresos 0,00 4.589,2917.883,550,00 22.472,84
0,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,0083001 Reintegros de préstamos de fuera del 0,00 2.250,001.650,000,00 3.900,00
0,00 0,00 0,00 3.112,66 3.112,6684100 Devolución de fianzas 0,00 0,003.112,660,00 3.112,66
0,00 2.836.305,95 2.836.305,95 0,00 -2.836.305,9587000 Para gastos generales. 0,00 0,000,000,00 0,00
70.618.885,55 5.704.405,15 76.323.290,70 247.851,18 0,00 -1.735.902,60Total General: 74.835.239,28 8.879.021,9365.708.366,1774.587.388,10
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 LPI2015
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5.3.- RESULTADO
PRESUPUESTARIO
IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO DERECHOS
RECONOCIDOS
NETOS
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
AJUSTES CONCEPTOS RESULTADO
PRESUPUESTARIO
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 18/04/2018
5.538.089,51
c.) Operaciones comerciales
c. Activos financieros
d. Pasivos financieros
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales
74.580.375,44
7.012,660,00
74.587.388,10
2.836.305,950,00
0,00
5.538.089,51
67.662.657,49
3.900,00
4.219.047,05
71.885.604,54
6.917.717,95
3.112,66
-4.219.047,05
2.701.783,56
a.) Operaciones Corrientes
b.) Operaciones de capital
74.580.375,440,00
67.581.376,31
81.281,18
6.998.999,13-81.281,18
AJUSTES:
2. Total operaciones financieras (c + d) 7.012,66 4.222.947,05 -4.215.934,39
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5) 2.836.305,95
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6.- MEMORIA
INT/SC/20/CONTA/02/18
RBM/IMP
1
MEMORIA CUENTA GENERAL DE LA ENTIDAD METROPOLITANA PARA
EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS
EJERCICIO 2017
1. Organización y Actividad El día 18 de mayo de 2001 entra en vigor la Ley 2/2001, de 11 de mayo, de Creación y Gestión de Áreas Metropolitanas de la Comunidad Valenciana (publicada en el DOGV núm. 4.001, de 17 de mayo), que en su disposición adicional segunda crea la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE) en el área territorial integrada por los municipios de Alaquàs, Albal, Albalat dels Sorells, Alboraya, Albuixech, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Alfara del Patriarca, Almàssera, Benetússer, Beniparrell, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Catarroja, Emperador, Foios, Godella, Lugar Nuevo de la Corona, Manises, Massalfasar, Massamagrell, Massanasa, Meliana, Mislata, Moncada, Museros, Paiporta, Paterna, Picanya, Picassent, la Pobla de Farnals, Pujol, Puig, Quart de Poblet, Rafelbuñol, Rocafort, San Antonio de Benagéber, Sedaví, Silla, Tavernes Blanques, Torrent, Valencia, Vinalesa y Xirivella. El 24 de junio de 2009 es publicada en el DOGV nº 6926, la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, que en su disposición derogatoria segunda deroga la Ley 2/2001, de 11 de mayo, con la excepción y consecuente aplicación de lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 2/2001. La cifra de población del total de municipios que integran el área territorial de la EMTRE, es de 1.545.342 habitantes, cifra referida a fecha 01/01/2017, según Real Decreto 1039/2017, de 2 de diciembre, y publicadas por el Instituto Nacional de Estadística. En cuanto a la actividad principal de la Entidad, el apartado 2 de la citada disposición establece que le corresponde a la EMTRE la prestación de los servicios de valoración y eliminación de residuos urbanos, de acuerdo con los objetivos marcados por la Generalitat, a través de la normativa sectorial y de conformidad con los instrumentos de planificación en ella previstos, para lo que se mantiene la empresa FERVASA como sociedad instrumental. La citada empresa era un Sociedad Anónima cuyo capital social pertenecía íntegramente a la EMTRE.
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2
La Asamblea de la EMTRE en sesión celebrada el 30 de junio de 2004 adoptó acuerdo por el que se tomaba la decisión de modificar la forma de prestar el servicio público metropolitano de valoración y eliminación de los residuos urbanos, pasando de una gestión directa mediante sociedad de capital íntegramente metropolitano, a una gestión indirecta mediante un contrato concesional. En cumplimiento de dicho acuerdo fueron adjudicados los siguientes proyectos de gestión de instalaciones de residuos:
- Instalación 1, adjudicada según acuerdo de la Asamblea celebrada el 10 de febrero de 2005.
- Instalación 2, adjudicada según acuerdo de la Asamblea celebrada el 22 de diciembre de 2005.
- Instalación 3, adjudicada según acuerdo de la Asamblea celebrada el 9 de septiembre de 2005.
La junta general de accionistas de FERVASA, celebrada el 18 de junio de 2007 acuerda disolver con efectos del 1 de julio de 2007 dicha sociedad. Asimismo, la Asamblea de la EMTRE, en sesión ordinaria celebrada el 18 de junio de 2007, adoptó el acuerdo de disolución de la entidad instrumental FERVASA “COMPAÑÍA VALENCIANA DE FERTILIZANTES, S.A. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley 2/2001, se constituyó la primera Asamblea de la EMTRE en sesión celebrada el 29 de octubre de 2001. Por Acuerdo de 23 de mayo de 2002, del Gobierno Valenciano, publicado en el DOGV nº 4280 de 27/06/2002, fueron aprobadas definitivamente las propuestas de transferencias del personal, de los bienes, derechos y obligaciones del extinto CMH (suprimido por la Ley 8/1999, de 3 de diciembre de la Generalitat Valenciana). Los órganos de la EMTRE vienen definidos en el artículo 77 de la Ley 8/2010, y son los siguientes:
a) La Asamblea. La Asamblea está formada por un representante de cada municipio o su suplente, elegidos ambos por el Pleno del Ayuntamiento de entre sus miembros. Cada representante ostenta un número de votos ponderados. Dicha ponderación vendrá determinada por la atribución de un voto a cada representante, además de un voto por cada tramo completo de diez mil habitantes del total de su población.
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3
b) La Presidencia. Es el órgano de gobierno unipersonal de la Entidad será elegido por la Asamblea de entre sus miembros, por mayoría cualificada de dos tercios en la primera vuelta o por mayoría absoluta en la segunda vuelta, referidas ambas mayorías al número de votos ponderados que corresponden a cada uno de sus miembros. Existen dos Vicepresidencias, que son designadas por la Presidencia de entre los miembros de la Comisión de Gobierno. c) La Comisión de Gobierno. Está integrada por los siguientes miembros:
- Presidencia: la de la entidad metropolitana. - Vocales: ocho miembros de la Asamblea, elegidos por la misma,
habiendo al menos un representante de los siguientes tramos de población:
Municipios de hasta 10.000 habitantes. Municipios de 10.001 a 20.000 habitantes. Municipios de 20.001 a 100.000 habitantes. Municipios de más de 100.000 habitantes.
- Secretario: el de la entidad metropolitana.
Tras la celebración de las últimas elecciones municipales, el pasado 31 de mayo de 2015, el día 20 de julio del mismo año, en sesión Extraordinaria de la Asamblea, se procede a la constitución de la nueva Asamblea y la elección del Presidente de este ente metropolitano. En la Asamblea de constitución de la EMTRE, fue elegida como Presidenta Dña. Maria Pilar Soriano Rodríguez, por mayoría cualificada de los 2/3 exigidos por la Ley en la primera convocatoria. De conformidad con la propuesta de la Presidencia de fecha 20 de julio de 2015, la Asamblea de la EMTRE en sesión extraordinaria celebrada el 14 de octubre de 2015, acuerda lo siguiente:
1. CONSTITUCIÓN DE GRUPOS POLÍTICOS Y DESIGNACIÓN DE
PORTAVOCES. Portavoz del Grupo Ciudadanos D. Jorge Roman Aroca (Massanassa) Portavoz del Grupo Socialista a D. Salvador Soler i Chuliá (Godella). Portavoz del Grupo Popular a D. Manuel Gimeno Ruiz (LlocNou de la Corona) Portavoz del Grupo Esquerra Unida a D. Andrés Jiménez Colllado (Almàssera) Portavoz del Grupo Compromis PENDIENTE DE DESIGNACIÓN Portavoz del Grupo MIXTO a D. Enrique Daniel Santafosta Giner (AISAB)
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4
2. REGIMEN DE SESIONES DE ASAMBLEA DE LA EMTRE.
- Ordinarias: los meses de junio y diciembre de cada año. - Extraordinarias: cuando lo decida la Presidencia o lo solicite la cuarta
parte, al menos, de los miembros de la Asamblea. - Extraordinarias y urgentes: cuando con tal carácter sean convocadas
por la Presidencia. 3. RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA.
Será el establecido en el Título V de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en todo aquello que sea aplicable a las Entidades Metropolitanas.
4. NOMBRAR VOCALES DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO A LOS SIGUIENTES MIEMBROS DE LA ASAMBLEA:
1. Dª Rosella Antolí Santolaria (COMPROMIS) (BONREPÒS I MIRAMBELL) 2. María Pilar Asensio Margaix(COMPROMIS) (MELIANA) 3. Neus Sánchez Exposito (COMPROMIS) (TAVERNES BLANQUES) 4. Rafael García García (PSOE) (BURJASSOT) 5. Josep Almenar i Navarro (PSOE) (PICANYA) 6. Inocencia Albert García (PSOE) (PICASSENT) 7. José Ivan Cuenca i Navarro (PSOE) (SILLA) 8. Salvador Soler i Chuliá (PSOE) (GODELLA)
5. CREAR LA COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DE CUENTAS Y
PRESUPUESTOS: A la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas y Presupuestos, le corresponderá el estudio, propuesta y dictamen de las cuentas que deba aprobar la Asamblea o, en su caso, la Comisión de Gobierno cuando ésta actúe por delegación, de acuerdo con la legislación reguladora de la contabilidad de las Entidades Locales, en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Asimismo, le corresponderá, dentro del ámbito de su competencia, el estudio, propuesta y dictamen en las siguientes materias: Tarifas, Ordenanzas Fiscales, Presupuestos y Operaciones de Crédito.
INT/SC/20/CONTA/02/18
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5
Estará integrada por el Presidente de la Entidad y trece (13) vocales, atendiendo a la proporcionalidad de miembros en la Asamblea y que quedará integrada por los vocales que designen los grupos siguientes:
- Cinco vocales del Grupo Socialista.
- Cuatro vocales del Grupo Compromis.
- Un vocal del Grupo Popular.
- Un vocal del Grupo de Ciudadanos.
- Un Vocal del Grupo Esquerra Unida
- Un vocal del Grupo Mixto.
El régimen para la válida adopción de acuerdos se ajustará a las siguientes normas:
A) El Presidente de la Comisión ostentará los mismos votos ponderados que le corresponden en la Asamblea. B) El representante de cada grupo político ostentará la totalidad de los votos ponderados que corresponden al grupo de la Asamblea al que pertenezca, con excepción de lo previsto en la letra siguiente. C) Respecto el representante del grupo político al que pertenezca la Presidencia, se descontarán los votos ponderados ostentados por ésta.
Quedando integrada por los siguientes miembros:
Presidenta Dª. María Pilar Soriano Rodriguez (COMPROMIS.) VALENCIA Vocal D. Jesús Guanter Marí (COMPROMIS) ALFARA DEL PATRIARCA Vocal Dª. Remedios Navarro Alapont (COMPROMIS) BENETUSSER Vocal D. Ángel Oltra Soro (COMPROMIS) MASSALFASSAR Vocal D. Jesús Borrás i Sanchis (COMPROMIS) MANISES Vocal Dª. Francisca Abella Rebull (P.S.O.E.) ALCÀSSER Vocal D. Juan Antonio Oñate Arcos (P.S.O.E.) ALAQUÀS Vocal Dª. Luisa Salvador Tomas (P.S.O.E.) EL PUIG DE SANTA MARÍA Vocal D. Julio Cesar Martínez Blat (P.S.O.E.) VINALESA Vocal Dª. María Pilar Nuñez Lizondo (P.S.O.E.) ROCAFORT Vocal D. Manuel Gimeno Ruiz (P.P.) LLOCNOU DE LA CORONA Vocal D. Jorge Román Aroca (CIUDADANOS) MASSANASSA Vocal D. Andrés Jiménez Collado (E.U.) ALMÀSSSERA Vocal D. Enrique Daniel Santafosta Giner (MIXTO) SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
El régimen de sesiones se establecerá por la propia comisión en su sesión constitutiva.
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6. CREAR LA COMISIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS DE LAS ZONAS III Y VIII, ÁREA DE GESTIÓN 1:
Le corresponde el estudio, informe y dictamen de los proyectos de gestión que se elaboren en ejecución de las previsiones establecidas en el Plan Zonal, aprobado por Orden del Conseller de Medio Ambiente de fecha 18 de enero de 2002.
La Comisión Especial de Ejecución del Plan Zonal de Residuos de la Zona 3 (Área de Gestión V2) estará integrada por el Presidente de la Entidad y trece (13) vocales, atendiendo a la proporcionalidad de miembros en la Asamblea y que quedará integrada por los vocales que designen los grupos siguientes:
- Cinco vocales del Grupo Socialista.
- Cuatro vocales del Grupo Compromis.
- Un vocal del Grupo Popular.
- Un vocal del Grupo de Ciudadanos.
- Un Vocal del Grupo Esquerra Unida
- Un vocal del Grupo Mixto.
El régimen de sesiones se establecerá por la comisión en su sesión constitutiva.
Quedando integrada por los siguientes miembros:
Presidenta Dª. María Pilar Soriano Rodriguez (COMPROMIS.) VALENCIA Vocal D. Josep Ferrán Baixauli Chornet (COMPROMIS) SEDAVÍ Vocal Dª. Ana Borja Royo (COMPROMIS) LA POBLA DE FARNALS Vocal D. Josep Lluis Galarza Planes (COMPROMIS) MASSAMAGRELL Vocal D. Victor Martínez Puchol (COMPROMIS) VINALESA Vocal D. Manuel Dueñas Pérez (P.S.O.E.) ALBORAYA Vocal D. Jose Vicente Andreu Castello (P.S.O.E.) ALBUIXECH Vocal D. Amanda Tarral González (P.S.O.E.) ALBALAT DELS SORELLS Vocal D. Bartolomé Nofuentes López (P.S.O.E.) QUART DE POBLET Vocal D. Guillermo Lujan Valero (P.S.O.E.) ALDAIA Vocal D. Manuel Gimeno Ruiz (P.P.) LLOCNOU DE LA CORONA Vocal D. Jorge Román Aroca (CIUDADANOS) MASSANASSA Vocal D. Andrés Jiménez Collado (E.U.) ALMÀSSSERA Vocal Dª. María Inmaculada Barrachina Sancho (MIXTO) RAFELBUNYOL
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En la Asamblea celebrada el 18 de noviembre de 2015, se aprueba delegar en la Comisión de Gobierno las siguientes atribuciones propias de este Órgano:
1. Ejercicio de acciones. El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y
la defensa de la Entidad en materias de competencia plenaria. 2. Declaración de lesividad. La declaración de lesividad de los actos de la
Entidad. 3. Proyectos. La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea
competente, por delegación, para su contratación o concesión, y aún cuando no estén previstos en los presupuestos.
4. Contratación y gestión patrimonial. 4.1. De conformidad con el reparto orgánico de atribuciones establecido en la
Disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la Comisión de Gobierno ejercerá las competencias de la Asamblea de la EMTRE en materia de contratación que se señalan en el párrafo segundo de este apartado. En todo caso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.2 apartados j) y m) de la LRBRL, no se delegan, al precisar los respectivos acuerdos el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, la concesión de bienes o servicios por más de cinco años siempre que su cuantía exceda del 20 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto, ni la enajenación de bienes cuando su cuantía exceda del 20 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto.
4.2. Se delegan en la Comisión de Gobierno las siguientes atribuciones en
materia de contratación: 1) Los contratos de obras, de concesión de obra pública, de suministros, de
servicios, de gestión de servicios públicos (siempre que no exceda de los límites señalados en el apartado 4.1 anterior), contratos administrativos especiales y contratos privados, cuando su importe supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto o la cuantía de seis millones de euros.
2) Los contratos relacionados en el apartado anterior, cuando su duración sea superior a cuatro años o aquellos en los que su duración sea inferior pero el importe acumulado de todas sus anualidades supere el porcentaje indicado referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio o la cuantía señalada en el apartado anterior.
3) Las adjudicaciones de concesiones sobre los bienes de la EMTRE (excepto la concesión de bienes o servicios por más de cinco años siempre que su cuantía exceda del 20 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto) y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial, cuando su valor supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto o los tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor supere el porcentaje o cuantía indicados (es decir, la enajenación de bienes cuando su cuantía exceda del 20 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto) y de los bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su valor.
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5. Personal. La autorización, denegación o reconocimiento de compatibilidades del personal y la emisión de informes para la declaración de compatibilidad por otras Administraciones Públicas.
6. Tesorería. 1.- Delegar en la Comisión de Gobierno la concertación o cualquier otra
decisión sobre las operaciones de crédito a corto plazo –operaciones de tesorería- reguladas en el Art. 51 del R.D.Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, siempre que el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15 por 100 de los recursos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, y destinadas a atender las necesidades transitorias de liquidez que pueda producir la asincronía entre los flujos de ingreso y las necesidades de pago.
2.- Delegar en la Comisión de Gobierno el establecimiento, modificación o
supresión de Precios Públicos.
La Presidenta de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, por Resolución nº 381/2015, de fecha 14 de octubre de 2015, ha designado como Vicepresidentes de la EMTRE a los siguientes vocales de la Comisión de Gobierno:
- Vicepresidenta primera: Dª. Rosella Antolí Santolaria.
- Vicepresidente segundo: D Salvador Soler i Chuliá. La estructura organizativa y funcional de la EMTRE, donde se plasman todos y cada uno de los puestos de trabajo que se consideran imprescindibles para cubrir las necesidades de la Entidad, según el siguiente organigrama:
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PRESIDENCIA
ÁREA TÉCNICA
DIRECTOR TÉCNICO ÁREA DE SECRETARÍA
SECRETARIO ÁREA DE INTERVENCIÓN
INTERVENTOR ÁREA DE TESORERÍA
TESORERO
JEFE SERVICIO DEL ÁREA TÉCNICA
JEFE SERVICIO
ADMINISTRATIVO
TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SECRETARÍA
JEFE SERVICIO DE PERSONAL
JEFE SERVICIO DE PRESUPUESTOS
JEFE SERVICIO GESTIÓN
TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
ADMINISTRATIVO DE
DIRECCIÓN TÉCNICA (2)
AUX.CONTROL RESID. (6)
JEFE SERV. CONTABILIDAD Y CONTROL FINANCIERO
JEFE SERVICIO DE CONTRA- TACIÓN Y PATRIMONIO
GERENTE
ADMVO. PRESIDENCIA Y
GERENCIA
ADMINISTRATIVO
DE INTERVENCIÓN (2) ADMINISTRATIVO DE
TESORERÍA (2)
ADMINISTRATIVO DE
SECRETARÍA (2)
JEFE SECCIÓN DE PATRIMONIO
AUXIL. SERVICIOS (2)
JEFE SECCIÓN ECOPARQUES
COORDINADOR DE RECURSOS
ADMINISTRAT. Y RELAC.CONT.
SECRETARIO
INTERVENTOR
TESORERO TÉCNICO SUP. IFORMA-
CIÓN Y COMUNICACIÓN
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La Asamblea de la EMTRE en sesión ordinaria celebrada el 22 de diciembre de 2016, aprobó la Plantilla del Personal de la EMTRE correspondiente al ejercicio de 2017, donde se recogen todas las plazas de carácter permanente integrantes de la misma, con expresa indicación de las reservadas a funcionarios, personal laboral y eventual, y que es la siguiente: PLANTILLA DE LA ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO DE
RESIDUOS (Ejercicio 2017)
A).- FUNCIONARIOS DE CARRERA
DENOMINACIÓN Nº
PLAZAS GRUPO SUB-
GRUPO ESCALA O SECTOR SUBESCALA CLASE CATEGORÍA
Secretario 1 A A 1 Habilitado Estatal Secretaría Primera Superior
Interventor 1 A A 1 Habilitado Estatal Intervenc.-Tesor. Primera Superior
Tesorero 1 A A 1 Habilitado Estatal Intervenc.-Tesor. Entrada/Superior
Gerente 1 A A 1 Indistinta (A.G./A.E) Técnica/Técnica Superior
Técnico 9 A A 1 Administración General
Técnica
Administrativo 9 C C 1 Administración General
Administrativa
Técnico Superior 3 A A 1 Administración Especial
Técnica Superior
Técnico Medio Ecoparques 1 A A 2 Administración Especial
Técnica Media
Auxiliar de Servicios 2 C C 2 Administración General
Auxiliar
Auxiliar de Control de Residuos 6 C C 2 Administración Especial
Servicios Especiales
Comet.Espec.
Nota.- La plantilla de la Entidad no cuenta con puestos de trabajo de naturaleza laboral ni
eventual.
En el expediente de aprobación de la plantilla para el ejercicio 2017 se aprueban las siguientes actuaciones:
- Transformar la plaza/puesto de trabajo de Técnico Medio de Educación Ambiental en una plaza/puesto de naturaleza funcionarial, de Escala de Administración Especial denominada Técnico Superior de Informática y Comunicación.
- Transformar el puesto de Jefe de la Asesoría Jurídica en una plaza/puesto nuevo denominado Técnico de Administración General de Secretaría.
- Uno de los puestos de Administrativo de Tesorería pasa a estar encuadrado en el Área de Intervención.
Durante el ejercicio 2017, cabría hacer algunas aclaraciones respecto a los siguientes puestos de trabajo:
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En el Área de Secretaría:
- Jefe de Sección de Patrimonio: ha permanecido vacante todo el año. - Técnico de Administración General de Secretaria: el funcionario que
ocupa el puesto se incorporó en el mes de marzo. - Auxiliar de Servicios: está ocupada por un funcionario interino para
sustituir la baja por jubilación el 17-11-2015 del funcionario que ocupaba la plaza.
En el Área de Gerencia: - Técnico Superior de Informática y Comunicación: el funcionario que
ocupa el puesto se incorporó en el mes de marzo. En el Área Técnica:
- Administrativo: el funcionario que ocupa el puesto se incorporó en el mes de octubre.
- Auxiliar de Control de residuos: uno de los puestos está ocupado por un funcionario interino para sustituir una baja por incapacidad que dejó vacante un puesto de trabajo. Desde octubre del año pasado un auxiliar de control de residuos se encuentra de baja por incapacidad temporal, por lo que se contrató un funcionario interino de la bolsa de trabajo para sustituirlo, a fecha 31 de diciembre dicho trabajador permanece en la misma situación. También ha sido nombrado como funcionario interino un auxiliar de control de residuos para sustituir las vacaciones desde el día 5 de julio hasta el día 3 de diciembre
Así pues, el número medio de trabajadores en el ejercicio 2017 ha sido, el siguiente:
- Funcionarios de carrera: 32. - Funcionarios interinos: 2.
El artículo 85 de la Ley 8/2010, establece los posibles recursos económicos, citando en su apartado 2 las tasas, contribuciones especiales y precios públicos, de conformidad con lo previsto en la normativa de haciendas locales. El Presupuesto de la Entidad para el ejercicio 2017, incorpora el concepto 30300 “Tasa por la prestación del Servicio Metropolitano de Tratamiento y Eliminación de Residuos (TAMER)”, configurándose dicho recurso como la principal fuente de financiación de la Entidad para ese ejercicio. La ordenanza reguladora de la citada Tasa fue aprobada definitivamente el 29 de julio de 2008 (BOP nº 205, de 28-08-08), y entró en vigor a partir del 1 de enero de 2009, habiendo sido aprobadas, posteriormente, las siguientes modificaciones de la TAMER:
- Vigente a partir del pasado 1 de octubre de 2011 (BOP nº 231, de 29-09-11).
- El 1 de enero de 2013 entra en vigor la nueva modificación de la TAMER que fue aprobada definitivamente el 19 de diciembre de 2012.(BOP nº 306, de 24-12-12).
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- El día 1 de enero de 2015, entra en vigor la nueva modificación de la TAMER que fue aprobada definitivamente el 18 de diciembre de 2014 (BOP 23-12-14).
- El día 1 de enero de 2016, entra en vigor la nueva modificación de la TAMER (BOP n º 250 de 31-12-15).
Se han previsto ingresos por este concepto por importe de 70.411.540,60 €, cuantía que se corresponde con la previsión anual de ingresos que figura en el Informe de Tesorería de fecha 7 de noviembre de 2016. Los ingresos netos reconocidos en concepto de TAMER, han representado el 93,31 por 100 de los derechos netos reconocidos en la liquidación del Presupuesto de Ingresos para el ejercicio de 2017. El convenio firmado con el COR el ejercicio 2016, y que finalizaba el 31 de diciembre de 2016 fue prorrogado durante el mes de enero de 2017. El pasado 26 de junio de 2017 se suscribió nuevo Convenio con el Consorcio para la Gestión de Residuos del Plan Zonal de Residuos 5, Área de Gestión V5 (en adelante COR), para el tratamiento y eliminación de residuos urbanos procedentes del mismo en las Instalaciones de Tratamiento, Valorización y Eliminación, titularidad del EMTRE, con una duración de tres años prorrogable por uno más. La cláusula segunda del mencionado convenio, establece las cuotas a satisfacer por el COR, diferenciando entre la cuota de tratamiento, valorización y eliminación de residuos, que variarán en función del número total de toneladas, estableciendo siete tramos diferentes con sus correspondientes cuotas, y por otra parte, la cuota por utilización de las instalaciones metropolitanas. Durante el año 2017, se han tratado un total de 44.945,68 toneladas de residuos provenientes del COR, de los que 3.278,54 toneladas han sido tratadas en el mes de enero y corresponden al Convenio firmado en 2016 y el resto al nuevo Convenio de 2017. Las toneladas tratadas desde el mes de junio provisionalmente se han liquidado a 68,74 €/Tm, de conformidad con la cláusula segunda del mismo. En el presupuesto de ingresos de 2017, el total de ingresos que figura en el concepto 39901 “Recursos por servicios fuera Área Metropolitana” recoge los ingresos procedentes de los servicios prestados al COR y han ascendido a un total de 3.037.461,68 € (en dichos ingresos no se contempla el IVA repercutido pero sí regularización por cambio de cuota contemplada en el Convenio de 2016). Los derechos netos reconocidos por este concepto representan un 4,07 por 100 de los derechos netos reconocidos totales. Por otra parte, en el concepto 59900 “Otros ingresos” se recogen los ingresos procedentes de las liquidaciones efectuadas al COR por utilización de las instalaciones metropolitanas, aplicándose la cuota establecida en el Convenio de 0,50 €/Tm.
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2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración
A pesar de que la Ley 2/2001, de 11 de mayo, de creación y gestión de áreas metropolitanas en la Comunidad Valenciana, en su Disposición Adicional Segunda, apartado 3, dispone “La organización, funcionamiento y régimen económico de la entidad metropolitana son los previstos en la presente ley. Para la prestación de los mencionados servicios de valoración y eliminación de residuos, de acuerdo con el artículo 10 de la presente ley, se mantiene la empresa FERVASA como sociedad instrumental” , la Asamblea de la EMTRE en sesión celebrada el pasado 30 de junio de 2004 adoptó acuerdo por el que se tomaba la decisión de modificar la forma de prestar el servicio público metropolitano de valoración y eliminación de los residuos urbanos, pasando de una gestión directa mediante sociedad de capital íntegramente metropolitano, a una gestión indirecta mediante un contrato concesional. En cumplimiento de dicho acuerdo fueron adjudicados los siguientes proyectos de gestión de instalaciones de residuos:
- Instalación 1, adjudicada según acuerdo de la Asamblea celebrada el 10 de febrero de 2005.
- Instalación 2, adjudicada según acuerdo de la Asamblea celebrada el 22 de diciembre de 2005.
- Instalación 3, adjudicada según acuerdo de la Asamblea celebrada el 9 de septiembre de 2005.
PROYECTO DE GESTIÓN DE LA INSTALACIÓN 1.
- Objeto: El objeto de este contrato, lo constituye el Proyecto de gestión de la “Instalación 1” y la subsiguiente concesión para la ejecución y explotación de una Planta de Tratamiento de Residuos en el emplazamiento de la planta actualmente gestionada por FERVASA en Quart de Poblet. La “Instalación 1”, viene definida en el Plan Zonal como: “Construcción de una planta de valorización de residuos con capacidad para 400.000 T/año, para sustituir a la ya existente (FERVASA) en el actual emplazamiento de ésta en el término municipal de Quart de Poblet. También se instalará un centro de transferencia para los residuos que se trasladen hasta la Instalación 3”. A su vez gestionará la totalidad de Ecoparques mencionados en el Plan Zonal, así como el resto de tipologías de residuos a que hace referencia el Pliego de Prescripciones Técnicas.
- Fecha de adjudicación del contrato: 10-02-2005.
- Contratista: “SUFI, S. A.; CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS, S. A. Y CORPORACIÓN F. TURIA, S. A.”, abreviadamente “U.T.E. LOS HORNILLOS”.
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- Duración del contrato: La duración de la concesión, será de VEINTE AÑOS, contados desde la puesta en marcha de la explotación de las instalaciones previstas en el proyecto de Gestión.
- Bienes objeto de reversión: Las instalaciones que ejecute el contratista deberán entregarse a la Entidad por conclusión del contrato.
- Canon a satisfacer por la Entidad: Los costes soportados por la contratista serán satisfechos por la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, a través del canon por tonelada tratada de residuos, y que asciende a las siguientes cantidades:
La Comisión de Gobierno de 30 de octubre de 2013 aprobó los cánones de (amortización y explotación) del Contrato del Proyecto de Gestión de la Instalación 1 del Plan Zonal, (Nueva Planta de Tratamiento de Hornillos), con efectos desde el 1 de Enero de 2013, quedando fijados en el siguiente tenor:
Nuevo Canon propuesto Sin IVA Amortización 2013 (Enero-Diciembre) 9.006.925,60 € / año ( 750.577,13 € / mes) Explotación 2013 (Enero-Diciembre) 41,50 €/ton
La variación de este nuevo canon de explotación aprobado para los siguientes ejercicios se realizará según la fórmula polinómica reflejada en el contrato con la UTE concesionaria.
No obstante el canon de explotación para el periodo Agosto-Diciembre de 2013, podrá ser revisado una vez conocidos “a posteriori” los precios definitivos obtenidos por la gestión de subproductos para el referido periodo.
La Comisión de Gobierno de 10 de abril de 2014, por delegación de la Asamblea, aprobó el nuevo canon de amortización del Contrato del Proyecto de Gestión de la Instalación 1 del Plan Zonal, (Nueva Planta de Tratamiento de Hornillos), con efectos desde el 01/12/2013 y hasta el 01/01/2031, quedando fijado en el siguiente tenor:
Periodo Canon Amortización, sin IVA Diciembre 2013- Enero 2031 9.486.713,03 €/año
La Comisión de Gobierno celebrada el 17 de octubre de 2017, aprueba como cuota mensual de amortización de la obra ya ejecutada denominada “Nave de Vidrio”, cuya autorización fue acordada por la Asamblea de la EMTRE en sesión de fecha 18/12/2014, habiendo sido recibida dicha obra en fecha 17/01/2017, y habiéndose determinado de conformidad a Pliegos el importe de la cuota mensual de amortización de la obra ejecutada en la cantidad de 37.440,77 € SIN IVA, que se habrá de satisfacer con efectos desde el 01/02/2017, hasta el final de la concesión, o sea hasta el 01/01/2031. Ello supondrá un nuevo canon de amortización para la Instalación 1, que ascenderá a 9.936.002,25 €/año, y una certificación mensual por este concepto de 828.000,19 €/mes a contar desde febrero de 2.017 (mes incluido).
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Simultáneamente a lo anterior, aprobó un canon de mantenimiento o explotación de MENOS DIEZ EUROS Y CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS POR TONELADA (-10,48 €/t) a aplicar durante el ejercicio 2017. Este canon se mantendrá en los ejercicios siguientes mientras por parte del órgano de contratación no se considere necesaria la modificación motivada del mismo. Las toneladas a aplicar al canon aprobado serán las correspondientes a la producción de afino ligero antes de la implantación de la nave de vidrio (18.59%) y los rendimientos de separación garantizados por la contrata (Vidrio 78.49%, Plástico mixto 93.77% y Metal 90.91%) en las condiciones de los informes de esta Dirección
Durante el ejercicio 2017 han sido tratadas en la Instalación 1, la cantidad de 356.733,38 Tm. de residuos, lo que ha supuesto un gasto total de 26.705.487,63 €, que ha sido imputado a la aplicación presupuestaria A01.1622.22799 “Servicio de tratamiento de residuos Instalación 1”. A dicha aplicación también se ha imputado la regularización del canon de amortización de la Nave de Vidrio por importe de 336.966,93 €. Del total de toneladas tratadas en esta Instalación, 14.506,00 Tm. proceden del COR.
El contrato del proyecto de gestión de la Instalación 1, contempla la gestión de la totalidad de los ecoparques mencionados en el Plan Zonal, en la Comisión de Gobierno celebrada el pasado 13 de abril de 2015, fue aprobado el cuadro de precios unitarios por la gestión de la explotación de los ecoparques durante el ejercicio 2015. La Comisión de Gobierno celebrada el 15 de noviembre de 2016, por delegación de la Asamblea, aprobó el cuadro de precios unitarios de los residuos recepcionados en los ecoparques metropolitanos para el año 2017 (aplicable desde el 01/12/2016). La Comisión de Gobierno celebrada el 26/06/17, por delegación de la Asamblea aprobó la actualización de los costes fijos del cuadro de precios para el periodo de 2017 de explotación de ecoparques. Durante el ejercicio 2017, la gestión por la explotación de los ecoparques metropolitanos, ha supuesto un gasto total de 5.785.944,00 €, que ha sido imputado a la aplicación presupuestaria A05.1622.22799 “Servicio Ecoparques Metropolitanos”. Se ha puesto en marcha en el ejercicio 2017 la Nave de Vidrio y se ha adquirido un ecoparque móvil.
PROYECTO DE GESTIÓN DE LA INSTALACIÓN 2
- Objeto: El objeto de este contrato, lo constituye la gestión de la “Instalación 2” y la subsiguiente concesión para la ejecución y explotación de un vertedero controlado para los rechazos de la Instalación 1. La “Instalación 2”, viene definida en el Plan Zonal como: “Vertedero controlado ubicado en la zona VII del PIR ya existente (Vertedero de Dos Aguas)”.
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También comenta: “El proyecto de gestión del área de Gestión 1 deberá considerar las infraestructuras actualmente existentes, para aprovecharlas o adecuarlas a la nueva capacidad y normativa actual. El vertedero de dos Aguas ampliará su capacidad”. En particular, son objeto del presente Contrato las siguientes fases en la prestación de dicho Servicio de Transporte y Eliminación:
Habilitación de Vertedero Controlado para residuos sólidos no peligrosos, incluyendo la adquisición de terrenos, la redacción de proyectos, así como la construcción y adecuación a la normativa vigente.
Explotación de Vertedero Controlado para residuos sólidos, incluyendo la disposición ordenada de los residuos, adaptándose al sistema seleccionado por el Contratista de la Instalación 1, el mantenimiento de las obras, instalaciones edificios y maquinaria, así como el control medioambiental de la zona, y excluyendo la inspección y el pesaje de los vehículos.
Transporte de rechazos procedentes de la instalación 1, así como el mantenimiento de maquinaria y vehículos de transporte.
Restauración y Mantenimiento post-clausura del Vertedero Controlado conforme a la legislación vigente.
- Fecha de adjudicación del contrato: 22-12-2005.
- Contratista: UTE: S. A. AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA-
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S. A. abreviadamente “U. T. E. DOS AGUAS”.
- Duración del contrato: La duración de la concesión, será de 23 años desde la puesta en marcha de la explotación de las instalaciones, transcurridos los cuales habrá de revisarse la concesión en su integridad. La explotación de este Proyecto de Gestión se considerará iniciada al día siguiente de la adjudicación, puesto que la planta de FERVASA no cesará en su actividad.
- Bienes objeto de reversión: Las instalaciones que ejecute el contratista deberán entregarse a la Entidad por conclusión del contrato.
- Canon a satisfacer por la Entidad: Los costes soportados por la contratista
serán satisfechos por la Entidad a través del canon por tonelada depositada de residuos.
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Los cánones serán actualizados de conformidad con lo establecido en la cláusula 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador del contrato. Mediante Resolución de Presidencia nº 479/2015, de 3 de diciembre, fueron aprobados los precios revisados para 2013, referidos a los cánones de transporte y eliminación, del contrato del Proyecto de Gestión de la Instalación 2, con efectos desde el 01/01/2013:
Canon de transporte (sin IVA): 10,05 €/ton (= 8,73 €/ton explot + 1,32
€/ton amortiz)
Canon de eliminación (sin IVA): 21,20 €/ton (= 15,07 €/ton explot + 6,13 €/ton amortiz)
Mediante Resolución de la Presidencia nº 583/2016, de 22 de diciembre, fueron aprobados los precios revisados para 204 y son los siguientes:
Cánones de transporte y eliminación correspondientes al año 2014:
Canon de transporte (sin IVA): 9,63 €/ton (= 8,31 €/ton explot + 1,32 €/ton amortiz)
Canon de eliminación (sin IVA): 20,93 €/ton(= 14,80 €/ton explot + 6, 13 €/ton amortiz) Cánones de transporte y eliminación correspondientes al año 2015:
Canon de transporte (sin IVA): 9,36 €/ton (= 8,04 €/ton explot + 1,32 €/ton amortiz)
Canon de eliminación (sin IVA): 20,84 €/ton(= 14,71 €/ton explot + 6, 13 €/ton amortiz)
La última revisión de precios del contrato fue aprobada por Resolución de la Presidencia nº 482/2017, de 11 de octubre, y son los siguientes:
Cánones de transporte y eliminación correspondientes al año 2016:
Canon de transporte (sin IVA): 9,75 €/ton (= 8,43 €/ton explot + 1,32 €/ton amortiz)
Canon de eliminación (sin IVA): 21,16 €/ton(= 15,03 €/ton explot + 6,13 €/ton amortiz)
Durante el ejercicio 2017 en la Instalación 2 han sido transportadas 208.891,14 Tm de rechazos y eliminadas 369.472,56 Tm. de residuos, lo que ha supuesto un gasto total de 11.00.391,46 €, incluida la revisión de precios, que ha sido imputado a la aplicación presupuestaria A02.1623.22799 “Servicio Vertederos Instalación 2”. Del total de toneladas eliminadas en esta Instalación, 26.088,63 Tm. proceden del COR.
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PROYECTO DE GESTIÓN DE LA INSTALACIÓN 3
- Objeto: El objeto del presente contrato, lo constituye el Proyecto de gestión de
la “Instalación 3” y la subsiguiente concesión para la ejecución y explotación de un complejo de valorización, y un sistema de eliminación, con capacidad mínima para 247.000 T/año. La “Instalación 3”, objeto del presente contrato, viene definida en el Plan Zonal como: “Un complejo de valorización, y, en su caso, un sistema de eliminación, con capacidad para 247.000 T/año, a instalar en los suelos aptos definidos para infraestructuras, preferentemente en el caso de la instalación de valorización y obligatoriamente para el caso de vertederos”. A su vez gestionará el resto de tipologías de residuos a que hace referencia el Pliego de Prescripciones Técnicas.
- Fecha de adjudicación del contrato: 09-09-2005.
- Contratista: UTE:SAV-FCC-SECOPSA abreviadamente “SFS INSTALACIÓN
3- U. T. E.”. - Duración del contrato: La duración de la concesión, será de VEINTE AÑOS,
contados desde la puesta en marcha de la explotación de las instalaciones previstas en el proyecto de Gestión que se apruebe.
- Bienes objeto de reversión: Las instalaciones que ejecute el contratista deberán entregarse a la Entidad por conclusión del contrato.
- Canon a satisfacer por la Entidad: Los costes soportados por la contratista serán satisfechos por la Entidad, a través del canon por tonelada tratada de residuos, establecido en la oferta base, IVA incluido, que asciende a las siguientes cantidades: Los cánones serán actualizados de conformidad con lo establecido en las cláusulas 6 y 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador del contrato.
El 17 de diciembre de 2012, fue suscrita el Acta de recepción y comprobación previa al inicio de la concesión del complejo de Valorización de Residuos de la Instalación 3, en el término municipal de Manises, iniciándose al día siguiente la explotación de las instalaciones. La Comisión de Gobierno celebrada el 25 de febrero de 2013, aprobó con efectos del día 18/12/2013 la siguiente Actualización de Cánones, previa al inicio de la Explotación en el Contrato del Proyecto de Gestión de la Instalación 3 incluida en el Plan Zonal de las Zonas III y VIII (Área de Gestión 1), de la que es adjudicataria la “UTE SFS 3”:
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Canon Sin IVA Con IVA Amortización 7.107.820,17 €/año 7.818.602,19 € / año Explotación 32,49 €/ton 35,74 €/ton Amortización animales muertos 14.175,63 €/año 15.593,19 €/año
Explotación transporte balas 9,60 €/ton 10,56 €/ton
Durante el ejercicio 2017 en la Instalación 3 han sido transportadas 160.583,04 Tm de rechazos y se han tratado 267.347,38 Tm. de residuos, lo que ha supuesto un gasto total de 18.893.720,12 €, que ha sido imputado a la aplicación presupuestaria A03.1622.22799 “Servicio Tratamiento Residuos Instalación 3”. Del total de toneladas tratadas en esta Instalación, 30.439,68 Tm. proceden del COR.
3. Bases de presentación de las cuentas
El día 1 de enero de 2015 entra en vigor la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (en adelante ICAL-Normal), que tal como establece la Regla 1 de la citada Instrucción, es de aplicación a esta entidad local. Han sido aplicadas las normas contenidas en la ICAL-Normal a la contabilización y registro de las operaciones de naturaleza presupuestaria, económica, financiera y patrimonial que se han producido durante el ejercicio 2017. Las cuentas anuales del ejercicio 2017, expresan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del Presupuesto y de los resultados de la EMTRE, ya que en la contabilidad de la misma han sido aplicados los principios contables establecidos en la primera parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local (en adelante PGCPAL) aprobado por la ICAL-Normal. En cuanto a la comparabilidad de la información de las cuentas anuales del ejercicio 2017 con las del precedente, no hay ninguna causa que impida su comparación, ya que no ha habido cambios en los criterios utilizados en uno y otro ejercicio.
4. Normas de reconocimiento y valoración La Entidad Contable ha utilizado, en la elaboración de sus cuentas anuales, las normas de reconocimiento y valoración contenidas en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.
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De acuerdo con lo establecido en la dicha Orden esta información se incluye en las notas de la Memoria que correspondan a los elementos patrimoniales afectados. Las principales normas de valoración utilizadas por la Entidad en la elaboración de sus cuentas anuales son las establecidas en la segunda parte del PGCPAL.
5. Inmovilizado material Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado al precio de adquisición. El importe de las inversiones adicionales o complementarias que se han realizado, se han incorporado al valor del inmovilizado correspondiente.
Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de resultados del ejercicio en que se producen. La amortización se realiza en función de la vida útil estimada de los elementos del inmovilizado, aplicando el método lineal. Todos los activos del inmovilizado material han sido valorados según el modelo del coste. Las cuentas en que se estructura este epígrafe, se detallan en el modelo MEM05Coste_13. Los movimientos de estas cuentas se deben a dos causas (ver punto 4 del informe de contabilidad sobre las operaciones de inicio y fin de ejercicio), y son las siguientes: 1.- Aumentos por adquisición de bienes (columna entradas o dotaciones). 2.- Traspaso de saldos de unas cuentas a otras del PGCPAL (columnas aumentos, disminuciones o traspasos). 3.- Bajas de bienes en el Inventario (columna salidas o bajas) 4.- Por amortización de los activos (columna amortización del ejercicio).
6. Patrimonio público del suelo No existen bienes ni derechos integrantes del patrimonio público del suelo.
7. Inversiones inmobiliarias Se trata de terrenos propiedad de esta Entidad pero que no se tienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios ni para fines administrativos. Todos los activos han sido valorados según el modelo del coste. (Ver modelo MEM07Coste_13).
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8. Inmovilizado intangible
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado al precio de adquisición. El importe de las inversiones adicionales o complementarias que se han realizado, se han incorporado al valor del inmovilizado correspondiente. Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de resultados del ejercicio en que se producen. La amortización se realiza en función de la vida útil estimada de los elementos del inmovilizado, aplicando el método lineal. La variación de estas inmovilizaciones durante el ejercicio 2017 se debe a la dotación a la amortización practicada durante el ejercicio y asciende a 711,08 €.
Todos los activos han sido valorados según el modelo del coste. El detalle de estas inmovilizaciones viene recogido en el modelo MEM08Coste_13 anexo a esta Memoria.
9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar
No existen contratos de arrendamientos financieros.
10. Activos financieros Son activos financieros a largo plazo y se trata de inversiones en títulos de sociedades, sin cotización en un mercado regulado, que no se esperan enajenar en un plazo inferior a un año. El saldo inicial de la cuenta 2600 “Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio” recoge las siguientes inversiones:
- Título de la Asociación Plan Estratégico Valencia 2015 por un importe de 30.050,60 €.
- La cuenta 2509 “Inversiones financieras permanentes de capital (FERVASA)” con un saldo de 2.212,93 € procedente de la cesión de activos y pasivos de FERVASA.
Las cuentas en que se estructura este epígrafe, no han tenido movimiento durante el ejercicio 2016. No existen activos financieros a corto plazo.
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11. Pasivos financieros
La entidad para su financiación tiene concertadas distintas operaciones de endeudamiento con entidades de crédito, todas ellas en moneda nacional, clasificadas como pasivos financieros a coste amortizado y que son las siguientes:
- Deudas a largo plazo con entidades de crédito: Durante el ejercicio 2005 se concertaron dos operaciones de préstamo a largo plazo, que vienen detalladas en el modelo MEM111a_13. Referente a la operación de préstamo concertada con Caja Madrid (actualmente Bankia), se ha procedido a la contabilización de las correspondientes cuotas de amortización, así como a la reclasificación temporal de largo a corto plazo por el importe de 154.098,16 € que es la cuota de amortización prevista para el ejercicio 2018. Además de las cuotas de amortización previstas en el contrato para el ejercicio 2017, se ha procedido a la amortización anticipada de parte del capital pendiente. Dicha amortización ha sido financiada con el Remanente de Tesorería para gastos generales del ejercicio de 2016. Por otra parte, la operación relativa al Préstamo del Dexia Sabadell, como se trata de una operación con cuota de amortización constante, durante el ejercicio 2017 se ha contabilizado la cuota de amortización correspondiente, y también se ha procedido a la amortización anticipada del resto del capital pendiente quedando cancelado dicho préstamo. También ha sido financiada con el Remanente de Tesorería para gastos generales procedente del ejercicio de 2016. Préstamo a largo plazo del BCL (actualmente BBVA) para la financiación de inversiones del ejercicio 2006, por un importe de 2.010.000,00 €, con la finalidad de financiar la obra “Sellado Pic dels Corbs”. Durante este ejercicio se han contabilizado las cuotas de amortización correspondiente. Se ha procedido a la reclasificación de largo a corto plazo por importe de 100.633,48 €, que es la amortización prevista para el ejercicio 2018. Así pues, la deuda viva de operaciones a largo plazo a 31 de diciembre es de 1.131.925,07 €, que es el saldo inicial a 1 de enero menos las amortizaciones correspondientes a los vencimientos del ejercicio de 2017. En cuanto a los intereses, de las operaciones a largo plazo, han vencido en el ejercicio 1.472,90 € y se han devengado durante el ejercicio un total de 1.405,65 € (ver detalle en el modelo MEM111a_13 adjunto).
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- Deudas a corto plazo con entidades de crédito por Operaciones de Tesorería. En el mes de noviembre del ejercicio 2016 se concertarnon dos operaciones de tesorería, cada una de ellas por importe de 2.500.000,00 €. La deuda viva de operaciones a corto plazo a 31 de diciembre de 2016 era de 1.700.000,00 €, habiendo sido reintegrada la totalidad del crédito en noviembre de 2017. No se ha contratado ninguna Operación de Tesorería durante el ejercicio 2017. En cuanto a los intereses de estas operaciones, han vencido en el ejercicio 3.426,68 €, que corresponden a las operaciones de tesorería concertadas en 2016 y que se han cancelado en el ejercicio 2017 y se han devengado durante el ejercicio un total de 2.671,67 € (ver detalle en el modelo MEM111a_13 adjunto). No existen deudas en moneda distinta del euro ni obligaciones y otros valores negociables, por lo tanto no hay riesgo por tipo de cambio. Por lo que respecta al riesgo por tipo de interés. Los pasivos financieros a coste amortizado presentan el siguiente detalle:
CLASES DE PASIVOS
FINANCIEROS
A TIPO DE INTERÉS
FIJO
A TIPO DE INTERÉS
VARIABLE
TOTAL
OBLIGACIONES Y OTROS VAL.NEGOC.
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO
1.131.925,07
1.131.925,07
OTRAS DEUDAS
TOTAL IMPORTE
1.131.925,07
1.131.925,07
Durante el ejercicio 2008, fue concedido un aval ante la Agencia Tributaria por la liquidación de IVA del ejercicio 2006 de la empresa FERVASA, por importe de 393.416,09 €, habiendo sido cancelado en este ejercicio. No se ha ejecutado ni reintegrado ningún aval.
12. Coberturas contables
No se ha contratado ningún instrumento de cobertura contable.
13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias
No se han construido ni adquirido bienes para otras entidades.
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14. Moneda extranjera
En el balance, no existe ningún elemento de activo o pasivo denominado en moneda extranjera.
15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos
No se han recibido ni concedido subvenciones ni transferencias significativas. No se ha dado ninguna circunstancia que afecte a los ingresos ni a los gastos.
16. Provisiones o contingencias Tal como prevé el apartado 4.3 de la norma de reconocimiento y valoración 8ª del PGCPAL que señala, que al menos al cierre del ejercicio, siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito o grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente se ha deteriorado como consecuencia de uno o más sucesos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, como puede ser la insolvencia del deudor, se ha procedido a contabilizar dicha pérdida a través del correspondiente deterioro. El saldo de la cuenta 4900 “Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión” a 31 de diciembre de 2017, se corresponde con los derechos de difícil recaudación calculados para los derechos presupuestarios pendientes de cobro, ascendiendo a un total de 5.465.207,31 €, tal como se detalla en el informe de Intervención de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017. Para el cálculo de los derechos de difícil o imposible recaudación, y para los ejercicios comprendidos entre 1991 y 2011, se han aplicado los límites contemplados en la Base nº 38 de las Bases de Ejecución del Presupuesto, que coinciden con los límites mínimos de los criterios que establece el artículo 193 bis, del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Respecto a los cinco últimos años, desde 2012 hasta 2016, han sido ampliados los límites mínimos contemplados en la Base nº 38, considerando el porcentaje real de cobro en vía ejecutiva, y en atención al principio de prudencia financiera para no originar una situación de tesorería deficitaria. La situación de las provisiones presenta el siguiente detalle:
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EPIGRAFE BALANCE
SALDO INICIAL PROVISIONES
AUMENTOS
PROVISIONES
DISMINUCIONES
PROVISIONES
SALDO FINAL PROVISIONES
4900. Deterioro valor de créditos
2.770.518,99
5.465.207,31
2.770.518,99
5.465.207,31
TOTAL
2.770.518,99
5.465.207,31
2.770.518,99
5.465.207,31
Tal como prevé el PGCPAL, se ha calculado una estimación global del riesgo de fallidos existente en los saldos de deudores.
17. Información sobre medio ambiente No se han reconocido obligaciones durante el ejercicio 2017 con cargo a los programas de la política de gasto 17 “Medio Ambiente”, y tampoco se han obtenido beneficios fiscales por razones medioambientales.
18. Activos en estado de venta No existen activos en estado de venta.
19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial
La información de la cuenta del resultado económico patrimonial por actividades se estructurará de acuerdo con el modelo MEM19_15 que se anexa.
20. Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.
La Entidad no administra recursos por cuenta de otros entes públicos.
21. Operaciones no presupuestarias de tesorería.
Comprende las distintas cuentas y conceptos de operaciones no presupuestarias, cuyo detalle aparece en los siguientes modelos:
1. Deudores (modelo MEM16A_04). 2. Acreedores (modelo MEM16B_04). 3. Partidas pendientes de aplicación. Cobros (modelo MEM16C04). 4. Partidas pendientes de aplicación. Pagos (modelo MEM16D04).
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22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación
Durante el ejercicio 2017, los contratos celebrados por esta Entidad, según la información facilitada por Secretaria, viene detallada en el modelo G22Rpt.
23. Valores recibidos en depósito. El total de valores en depósito pendientes de devolución a 31 de diciembre de 2017, asciende a 17.419.860,78 € (ver modelo MEM18_04).
24. Información presupuestaria. 24.1. Ejercicio corriente. 1) Presupuesto de gastos. a) Modificaciones de crédito.
Se adjunta modelo MEM201A1_04, con la información detallada sobre las modificaciones de crédito. b) Remanentes de crédito. Se adjunta modelo MEM201A2_04, con la información detallada sobre los remanentes de crédito. c) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto. Se adjunta modelo MEM2411cR, en el que se relacionan los movimientos contabilizados en la cuenta 413 “Acreedores pendientes de aplicar a presupuesto” y cuyo saldo a 31 de diciembre de 2017 es cero.
2) Presupuesto de ingresos. a) Proceso de gestión. Se adjuntan los siguientes modelos:
a.1) MEM201B1ANU_A4: Información sobre Derechos Anulados. a.2) MEM201B1CAN_04: Información sobre Derechos Cancelados (No se han cancelado derechos del ejercicio 2017). a.3) MEM201B1NETO_A4: Información sobre Recaudación Neta. b) Devoluciones de ingresos. En el modelo MEM201B2_04 se informa sobre las devoluciones de ingresos durante el ejercicio 2017. Las devoluciones de ingresos que se han reconocido durante el ejercicio 2017, corresponden 65.325,01 al concepto 30300 “Tasa por servicio de tratamiento de residuos” y que se debe principalmente a errores en las tarifas aplicadas a algunos contribuyentes en concepto de TAMER, 37.730,84 al concepto 39300 “Intereses de demora” por una pago duplicado, y 98.698,73 € al concepto 39901 “Recursos eventuales” por una regularización en una liquidación provisional del COR. c) Compromisos de ingreso. No existen compromisos de ingreso.
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24.2. Ejercicios cerrados. Para la interpretación de la información contenida en estos modelos y que integran la Memoria, habría que hacer la siguiente consideración, en cuanto a las obligaciones y derechos correspondientes al periodo comprendido desde 1991 a 2.001, recogen las transferencias de derechos y obligaciones procedentes del Extinto Consell Metropolità de l’Horta aprobadas por el Gobierno Valenciano. 1) Obligaciones de presupuestos cerrados.
En el modelo MEM202A_04 (consta de 5 páginas), se recoge la información para cada uno de los ejercicios de las obligaciones procedentes de presupuestos cerrados. 2) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. a) Derechos pendientes de cobro totales.
En el modelo MEM2422a (consta de 21 páginas), se recoge la información para cada uno de los ejercicios de los derechos a cobrar pendientes de pago procedentes de presupuestos cerrados. b) Derechos anulados.
En el modelo MEM2422a (consta de 21 páginas), se recoge la información para cada uno de los ejercicios de los derechos a cobrar pendientes de pago procedentes de presupuestos cerrados que han sido anulados. c) Derechos cancelados.
En el modelo MEM2422a (consta de 21 páginas), se recoge la información para cada uno de los ejercicios de los derechos a cobrar pendientes de pago procedentes de presupuestos cerrados que han sido cancelados (No se han cancelado derechos durante el ejercicio 2017).
24.3. Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.
La información viene recogida en el modelo MEM2423, y se presenta con el siguiente detalle:
- Columna total variación derechos: Se han producido variaciones de derechos procedentes de presupuestos cerrados por importe de -295.186,38 €, que se corresponde con los 36.662,10 € por regularización de saldos iniciales, -331.848,48 € por anulación de liquidaciones.
- Columna total variación obligaciones: No se han producido variaciones de obligaciones procedentes de presupuestos cerrados.
- Columna variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores: Recoge las diferencias entre las variaciones de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados, que han influido en el resultado presupuestario de ejercicios anteriores.
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24.3. Ejercicios posteriores.
1) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores. Los compromisos de gasto adquiridos durante el ejercicio, así como en los precedentes, imputables a presupuestos de ejercicios sucesivos, son los siguientes:
- El contrato de suministro por arrendamiento con opción de compra de tres equipos multifunción (así es como se denomina, a pesar de que, ni el pliego de cláusulas administrativas ni el de prescripciones técnicas, ni tampoco en el contrato se contempla la opción de compra), por un periodo de 48 mensualidades (4 años) por 241,09 € mensuales, y una parte variable en función del número y clase de fotocopias, como máximo 263,08 € mensuales. Se inicia el 01-10-2015 y finalizará el 30-09-2019. La aplicación presupuestaria del gasto para el ejercicio 2017 es la B01.920.20300 para el arrendamiento y B01.920.21301.
- Contrato del servicio de colaboración en la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de la TAMER, aprobado por Resolución de la Presidencia nº 138/2016, de 7 de abril. Se adjudica el contrato a la mercantil Servicios de colaboración integral, SLU, por un periodo de dos años prorrogables año a año hasta un máximo de cuatro años, mediante acuerdo expreso de las partes. Las retribuciones están en función de los ingresos y las actuaciones efectuadas, hasta un máximo de 108.900,00 €. El gasto se imputa a la aplicación presupuestaria B01.931.22708 “Prestación de servicios de recaudación de la TAMER”.
- Contrato del servicio de prevención de riesgos laborales, aprobado por Resolución de la Presidencia nº 134/2016, de 6 de abril. Se adjudica el contrato a MGO BY WESTFIELD, S.L., por un periodo de dos años prorrogable hasta máximo de cuatro y por un importe de 3.832,90 €. Se inicia el 01-04-16 y finaliza el 31-03-18. Se imputa a la aplicación presupuestaria B01.920.22799 “Servicio de prevención de riesgos laborales”.
- Contrato del servicio de limpieza, aprobado por Resolución de la Presidencia nº 588/2016, de 27 de diciembre. Se adjudica el contrato a SOLDENE, S.A., por un periodo de dos años prorrogable hasta máximo de cuatro y por un importe de 25.486,94 € anuales. Se inicia el 01-01-17 y finaliza el 31-12-18. Se imputa a la aplicación presupuestaria B01.920.22799 “Prestación servicio de limpieza y aseo”.
- Contrato para la asistencia técnica del control de acceso a la Instalación 2, aprobado por Resolución de la Presidencia nº 90/2017, de 27 de febrero. Se adjudica el contrato a FULL CONTROL, S.L., por un periodo de tres años prorrogable un año y por un importe de 274.023,27 €. Se inicia el 01/04/17 y finaliza el 01/04/20. Se imputa a la aplicación presupuestaria A06.1623.22799 “A.T.Control accesos Instalación 2”.
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- Contrato para comunicaciones telefónicas, aprobado por Resolución de la Presidencia nº 236/2017, de 10 de mayo. Se adjudica el contrato a TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU, por un periodo de tres años y por un importe de 29.681,31 €. Se inicia el 01/06/17 y finaliza el 31/05/20. Se imputa a la aplicación presupuestaria B01.920.22200 “Comunicaciones telefónicas”.
Además, los tres contratos de gestión de las tres Instalaciones a través de las que presta el servicio esta Entidad, cuyo importe es variable en función de la cantidad tratada o eliminada de residuos, y cuya estimación se contempla con la aprobación de cada Presupuesto. Y el de mantenimiento y conservación del Vertedero Controlado Pic dels Corbs. 2) Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores. No existen contabilizados compromisos de ingreso concertados durante el ejercicio, así como en los ejercicios anteriores, imputables a presupuestos de ejercicios sucesivos.
24.4. Ejecución de proyectos de gasto. Como consecuencia de la firma del Convenio con el COR el pasado 26 de junio de 2017, surge un Proyecto de gasto, ya que nos encontramos con un gasto recogido en el presupuesto, concretamente el gasto que se deriva del coste del tratamiento de los residuos y la eliminación de los rechazos procedentes del COR, así como del uso de las instalaciones de la EMTRE, y unos ingresos directamente relacionados con ese gasto, que también se encuentran contemplados en el presupuesto, por las liquidaciones practicadas como consecuencia del servicio prestado. Tanto el crédito como los ingresos derivados de este servicio, no se encontraban previstos en el Presupuesto Inicial de 2017, no obstante, tanto en la Memoria de la Presidenta como en la Base nº 15 de las de Ejecución del Presupuesto del ejercicio 2017, se recogía esta posibilidad, contemplándose la ampliación de los créditos correspondientes en las aplicaciones que soporten el gasto, con los ingresos percibidos como contraprestación. Las aplicaciones de gastos en las que se ha imputado el gasto derivado de los servicios prestados al COR, durante el ejercicio 2016, son las siguientes: A01.1622.22799 “Servicio tratamiento residuos Instalación 1” A02.1623.22799 “Servicio vertedero Instalación 2” A03.1622.22799 “Servicio tratamiento residuos Instalación 3” El concepto de ingresos que ha recogido los ingresos que financian los gastos es el 39901 “Recursos por servicios fuera del Área Metropolitana”. Estos ingresos han financiado al cien por cien los gastos imputables a este proyecto de gastos, por lo que no se han producido desviaciones de financiación.
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Código: 2017.01 “Servicio de tratamiento de residuos COR”
Gasto
Previsto
Gasto
Comprometido
Obligaciones reconocidas
Gasto Pendiente Realizar
Ind. Finan. Afect. A 1
Enero En ejercicio TOTAL
0,00 3.059.934,52 0,00 3.059.934,52 3.059.934,52 0,00 1 24.5. Gastos con financiación afectada. Los gastos derivados del Proyecto de Gasto “Servicio de tratamiento de residuos COR”, han sido financiados en su totalidad por las liquidaciones practicadas a la empresa VYTRUSA, por los importes aprobados en el mencionado Convenio, por lo tanto no se han producido desviaciones de financiación.
Agente Financiador Desviaciones ejercicio Desviaciones financiación
Tercero Aplicación
Presupuestaria Coef. Finan.
Positivas
Negativas
Positivas
Negativas
COR 39901 1 0,00 0,00 0,00 0,00 24.6. Remanente de Tesorería. Ver informe sobre la liquidación del presupuesto del ejercicio 2017 y modelo RMTTES, donde se detalla toda la información sobre el remanente de tesorería.
25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios. Ver modelo MEM25_1 donde se obtienen algunos indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.
26. Información sobre el coste de las actividades. De conformidad con la disposición transitoria tercera de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, es el primer año que existe la obligación de incluir esta información en las cuentas anuales. Ver modelo G26.
INMOVILIZACIONES MATERIALES. MODELO DE COSTE
DESCRIPCION ENTRADAS O DOTACIONES
SALDO INICIAL SALDO FINAL DISMINUCIONES O TRASPASOS
AUMENTOS O TRASPASOS
SALIDAS O BAJAS CUENTA AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO
CORRECCIONES VALORATIVAS
NETAS POR DETERIORO DEL
EJERCICIO
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 31/12/2017
11.675.978,94 0,00 0,00 0,00 0,00 11.675.978,94210 Terrenos y bienes naturales 0,000,00
868.728,36 0,00 0,00 0,00 0,00 857.559,66211 Construcciones 11.168,700,00
4.008.423,13 0,00 69.296,00 0,00 0,00 4.022.499,85215 Instalaciones técnicas 55.219,280,00
48.173,19 1.194,74 0,00 5.311,62 0,00 42.127,49216 Mobiliario 1.928,820,00
49.096,57 10.790,44 0,00 1.217,36 0,00 48.095,24217 Equipos para procesos de información 10.574,410,00
0,00 69.296,00 0,00 0,00 69.296,00 0,00218 Elementos de transporte 0,000,00
4.720,13 0,00 0,00 0,00 0,00 4.295,72219 Otro inmovilizado inmaterial 424,410,00
16.655.120,32 69.296,0081.281,18 16.650.556,906.528,98 69.296,00Total General: 79.315,620,00
Fecha de Impresión: 09/05/2018 Pág.: 1 MEM05Coste_13
INVERSIONES INMOBILIARIAS. COSTE
DESCRIPCION ENTRADAS O
DOTACIONES
SALDO INICIAL SALDO FINAL DISMINUCIONES O
TRASPASOS
AUMENTOS O
TRASPASOS
SALIDAS O BAJAS CUENTA AMORTIZACIÓN
DEL EJERCICIO
CORRECCIONES
VALORATIVAS
NETAS POR
DETERIORO DEL
EJERCICIO
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 31/12/2017
662.353,15 0,00 0,00 0,00 0,00 662.353,15220 Terrenos y bienes naturales 0,000,00
662.353,15 0,000,00 662.353,150,00 0,00Total General: 0,000,00
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 MEM07Coste_13
INMOVILIZADO INTANGIBLE. COSTE
DESCRIPCION ENTRADAS O
DOTACIONES
SALDO INICIAL SALDO FINAL DISMINUCIONES O
TRASPASOS
AUMENTOS O
TRASPASOS
SALIDAS O BAJAS CUENTA AMORTIZACIÓN
DEL EJERCICIO
CORRECCIONES
VALORATIVAS
NETAS POR
DETERIORO DEL
EJERCICIO
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 31/12/2017
1.375,40 0,00 0,00 0,00 0,00 664,32206 Aplicaciones informáticas 711,080,00
1.375,40 0,000,00 664,320,00 0,00Total General: 711,080,00
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 MEM08Coste_13
10. Activos financieros 1. Información relacionada con el Balance
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 31/12/2017
A) Estado Resumen de la conciliación
CATEGORIAS
INVERSIONES EN PATRIMONIO
ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
2017 2016
VALORES REPRESENTATIVOS DE
DEUDA
OTRAS INVERSIONES INVERSIONES EN PATRIMONIO
ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
VALORES REPRESENTATIVOS
DE DEUDA
OTRAS INVERSIONES
TOTAL
Creditos y
Partidas a
Cobrar 32.263,53 32.263,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.542,470,00 7.861,12 39.806,00 40.124,65
Inversiones
mantenida
hasta el
vencimiento
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
Not FoundAct.Finan a
Caloe
Razonable
Camb.
Result
Inv.Grupo,M
ultigrupo y
Asociadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
Act.Finan.Dis
ponibles
Venta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL
32.263,53 32.263,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.542,470,00 7.861,12 39.806,00 40.124,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Fecha de Impresión: 25/09/2018 Pág.: 1 G101A_SUB
EXPLICITOS
(5)
RESTO
(6)
EFECTIVO
(3)
INTERESES EXPLÍCITOS
(2)
IDENTIFICACIÓN DEUDA
GASTOS
(4)
COSTE AMORTIZADO
(1)
ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES
11.1. Situación y movimientos de las deudas a) Deudas al Coste Amortizado
DEUDA AL 1 ENERO
RESULTADO
(11)
COSTE AMORTIZADO
(12)=1+3-4 +6+8-10
DE INTERESES
EXPLÍCITOS
(9)
DEL COSTE AMORTIZADO
(8)
VALOR CONTABLE
(10)
INTERESES CANCELADOS
(7)
DISMINUCIONES
INTERESES EXPLÍCITOS
(13)=2+5 -7+9
CREACIONES DIFERENCIAS DE CAMBIO
INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.
DEUDA AL 31 DICIEMBRE
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 09/05/2018
Deudas con Entidades de Crédi
200501 - Préstamo Caja Madrid c 0,00 0,000,001.929.637,28 1.703.413,57 226.223,710,00 0,00
200502 - Préstamo Dexia Sabadel 0,00 0,000,002.415.000,00 2.415.000,00 0,000,00 0,00
200605 - Préstamo BCL para inv 0,00 1.405,65338,341.006.334,84 100.633,48 905.701,361.472,90 271,09
Total: 0,00 1.405,65338,345.350.972,12 4.219.047,05 1.131.925,071.472,90 271,09
Deudas con Entidades de Crédi
201601 - Operacion de Tesoreria 0,00 44,9511,130,00 0,00 0,0056,08 0,00
201602 - Operacion de Tesoreria 0,00 2.626,72743,881.700.000,00 1.700.000,00 0,003.370,60 0,00
Total: 0,00 2.671,67755,011.700.000,00 1.700.000,00 0,003.426,68 0,00
Total General: 0,00 4.077,321.093,357.050.972,12 5.919.047,05 1.131.925,074.899,58 271,09
Fecha de Impresión: 09/05/2018 Pág.: 1 MEM111a_13
11. Pasivos financieros 1. Situación y movimientos de las deudas
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 31/12/2017
C) RESUMEN CUOTAS
CATEGORÍ
AS
OBLIGACIONES Y OTROS
VALORES NEGOCIABLES
LARGO PLAZO
2017 2016
DEUDAS CON ENTIDADES DE
CRÉDITO
2017 2016
OTRAS DEUDAS
2017 2016
OBLIGACIONES Y OTROS
VALORES NEGOCIABLES
CORTO PLAZO
2017 2016
DEUDAS CON ENTIDADES DE
CRÉDITO
2017 2016
OTRAS DEUDAS
2017 2016
TOTAL
2017 2016
DEUDAS A
COSTE
AMORTIZA
DO
0,00 0,00 877.193,43 3.968.231,02 3.317,60 0,00 0,00 255.002,73 3.083.834,45 29.622,29477,60 67.887,28 1.165.136,05 7.120.430,35
DEUDAS A
VALOR
RAZONABL
E
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL
0,00 0,00 877.193,43 3.968.231,02 3.317,60 0,00 0,00 255.002,73 3.083.834,45 29.622,29477,60 67.887,28 1.165.136,05 7.120.430,35
Fecha de Impresión: 26/09/2018 Pág.: 1 G111C_SUB
CARACTERÍSTICAS DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR
G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas
NIF DEL PERCEPTOR IMPORTE FINALIDAD REINTEGROSDENOMINACIÓN DE PERCEPTOR
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 31/12/2017
ASIGNACIONES 2017 A GRUPOS
POLITICOS, RESOLUCION 6
GPPP (15-19)-GRUPO PARTIDO
POPULAR (2015-2019)
GPPP (15-19) 220,34 0,00
ASIGNACIONES 2017 A GRUPOS
POLITICOS, RESOLUCION 6
GPPSOE (15-19)-GRUPO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL (2015-2019
GPPSOE (15-19) 861,05 0,00
ASIGNACIONES 2017 A GRUPOS
POLITICOS, RESOLUCION 6
GPESQUE (15-19)-GRUPO
ESQUERRA UNIDA (2015-2019)
GPESQUE (15-19) 210,17 0,00
ASIGNACIONES 2017 A GRUPOS
POLITICOS, RESOLUCION 6
G98454150-GRUP COMPROMIS
EMTRE (2015-2019)
G98454150 1.257,59 0,00
ASIGNACIONES 2017 A GRUPOS
POLITICOS, RESOLUCION 6
G98789217-GRUPO
CIUDADANOS EMTRE (2015-
2019)
G98789217 240,68 0,00
ASIGNACIONES 2017 A GRUPOS
POLITICOS, RESOLUCION 6
GPIDRA (15-19)-GRUPO MIXTO
(IDRA) (2015-2019)
GPIDRA (15-19) 210,17 0,00
CUOTA ANUAL ENTIDAD PROTECTORA
Y COLABORADORADE AT
G48080345-ASOCIACION
TECNICA PARA LA GESTION
DE RESIDUOS Y M
G48080345 1.140,00 0,00
TOTAL : 4.140,00 0,00
G.11.4 Avales y Otras Garantías Concedidas. a) Avales Concedidos
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 31/12/2017
IDENTIFICACIÓN FECHA FECHA FINALIDAD AVALES AVALES AVALES
AVAL CONCESIÓN VENCIMIENTO AVAL PENDIENTES CONCEDIDOS PENDIENTES
AVAL AVAL A 1 DE ENERO EN EL A 31 DE
EJERCICIO POR POR DICIEMBRE
EJECUCIÓN OTRAS
CAUSAS
ENTIDAD AVALADA
AVALES CANCELADOS EN EL
EJERCICIOPROVISIONES
NIFDENOMINACIÓ
NTOTAL EJERCICIO ACUMULADA
A4603976A FERVASA 01/12/2008 31/12/2015 Aval Agencia Tributaria
393.416,09 0,00 0,00 393.416,09 393.416,09 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES 393.416,09 0,00 0,00 393.416,09 393.416,09 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 393.416,09 0,00 0,00 393.416,09 393.416,09 0,00 0,00 0,00
EPIGRAFE BALANCE SALDO INICIAL
PROVISIONES
Provisiones y Contingencias
AUMENTOS
PROVISIONES
DISMINUCIONES
PROVISIONES
SALDO FINAL
PROVISIONES
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 31/12/2017
TOTAL:
19. Presentación por Actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial EJERCICIO 2016EJERCICIO 2017Ingresos
Descripción Grupo de Programas Código Grupo de
Programas
Total No Presupuestarios Presupuestarios Total No Presupuestarios Presupuestarios
Gastos EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016
EMTRE - 2017 Fecha de Referencia: 31/12/2017
Fecha de Creación: 18/04/2018Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2016
TOTAL
Ingresos de
Gestión Ordinaria
Ingresos
Financieros
76.473.705,97 77.030.644,35
72.762.485,66 73.888.721,02
2.946.871,72 3.135.804,59
764.348,59 6.118,74Otros Ingresos
011 4.899,58 389,76 5.289,34 14.358,24 493,49 14.851,73Deuda Pública
1622 52.347.882,21 4.164.229,33 56.512.111,54 51.077.288,34 1.755.506,71 52.832.795,05Gestión de residuos sólidos
urbanos
1623 11.390.144,57 906.076,27 12.296.220,84 11.559.301,21 397.288,73 11.956.589,94Tratamiento de residuos
912 75.673,71 6.019,78 81.693,49 61.793,62 2.123,82 63.917,44Órganos de gobierno
920 1.191.089,82 94.750,18 1.285.840,00 1.099.234,36 37.780,26 1.137.014,62Administración General
931 2.571.686,42 204.575,46 2.776.261,88 4.664.840,98 160.328,79 4.825.169,77Política económica y fiscal
67.581.376,31Total 5.376.040,78 72.957.417,09 68.476.816,75 2.353.521,80 70.830.338,55
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 MEM19_15
CONCEPTO DESCRIPCION SALDO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
CARGOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
TOTAL DEUDORES ABONOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
DEUDORES PDTE.
COBRO EN 31/12
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
1.- Deudores
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 18/04/2018
440 - 10042 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO. 103.819,22 0,00 313.615,41 417.434,63 354.341,07 63.093,56
4429 - 10024 OTROS DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUD 3.507.870,70 0,00 1.832.214,44 5.340.085,14 3.512.499,24 1.827.585,90
4700 - 10040 HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA. 0,00 0,00 43.281,57 43.281,57 26.759,74 16.521,83
4720 - 90001 IVA SOPORTADO. 197.614,85 0,00 350.738,00 548.352,85 392.776,55 155.576,30
5660 - 10011 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS C/P.CAJA GRAL.DE 703,18 0,00 0,00 703,18 0,00 703,18
3.810.007,95 0,00 2.539.849,42 6.349.857,37 4.286.376,60 2.063.480,77Total General:
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 MEM16A_04
CONCEPTO DESCRIPCION SALDO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
ABONOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
TOTAL
ACREEDORES
CARGOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
ACREEDORES
PDTE. PAGO EN
31/12
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
2.- Acreedores
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 18/04/2018
0920 - 20400 Operaciones de Tesoreria. Credito disponible -3.300.000,00 0,00 10.703.430,31 7.403.430,31 7.403.430,31 0,00
0921 - 20400 Operaciones de Tesoreria. Poliza de Credito 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
0922 - 20400 Operaciones de Tesoreria. Credito dispuesto -1.700.000,00 0,00 4.103.430,31 2.403.430,31 2.403.430,31 0,00
180 - 20016 FIANZAS RECIBIDAS L/P 477,60 0,00 2.840,00 3.317,60 0,00 3.317,60
410 - 20049 ACREEDORES POR IVA SOPORTADO. 53.233,04 0,00 360.607,87 413.840,91 359.607,83 54.233,08
4190 - 20500 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. 112,00 0,00 350,31 462,31 0,00 462,31
4750 - 20040 HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA. 0,01 0,00 17.533,54 17.533,55 17.533,55 0,00
4751 - 20001 H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA 32.522,66 0,00 414.587,67 447.110,33 413.514,57 33.595,76
4760 - 20030 SEGURIDAD SOCIAL. 4.304,77 0,00 60.530,78 64.835,55 60.145,67 4.689,88
4770 - 91001 IVA REPERCUTIDO. 223.258,77 0,00 313.615,41 536.874,18 403.658,12 133.216,06
5213 - 20400 Operacion de Tesoreria. Bankia 2016 0,00 0,00 1.700.056,08 1.700.056,08 1.700.056,08 0,00
5214 - 20400 Operacion de Tesoreria. BBVA 2016 1.700.000,00 0,00 -996.625,77 703.374,23 703.374,23 0,00
5610 - 20050 DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P. CUOTA SINDICL 0,00 0,00 743,40 743,40 743,40 0,00
5611 - 20013 DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P. 8.055,08 0,00 0,00 8.055,08 0,00 8.055,08
5612 - 20011 DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P. CAJA GRAL.DEPOS 703,18 0,00 0,00 703,18 0,00 703,18
5613 - 20051 DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P. CUOTA ADESLAS 0,00 0,00 13.784,72 13.784,72 13.784,72 0,00
5614 - 20052 DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P. PLAN DE PENSION 120,00 0,00 1.440,00 1.560,00 1.440,00 120,00
5616 - 20070 DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P. PSOE-PV 0,00 0,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 0,00
2.022.787,11 0,00 16.698.997,63 18.721.784,74 18.483.391,79 238.392,95Total General:
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 MEM16B_04
CONCEPTO DESCRIPCION COBROS PDTES. DE
APLICACIÓN A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
COBROS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
TOTAL COBROS
PDTES.
APLICACIÓN
COBROS
APLICADOS EN
EJERCICIO
COBROS PDTE.
APLIC. EN 31/12
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
3.- Partidas pendientes de aplicación. Ingresos
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 18/04/2018
55400 - 30005 Cobros pendientes de aplicación. Egevasa 0,01 0,00 1.171.385,61 1.171.385,62 1.171.385,61 0,01
55401 - 30005 Cobros pendientes de aplicación. Aguas de Valencia 0,00 0,00 13.759.410,72 13.759.410,72 13.759.410,72 0,00
55402 - 30005 Cobros pendientes de aplicación. Omnium Iberico,SA 0,00 0,00 4.080.664,41 4.080.664,41 4.080.664,41 0,00
55403 - 30005 Cobros pendientes de aplicación. Emivasa 27,85 0,00 36.821.468,12 36.821.495,97 36.821.468,11 27,86
55404 - 30005 Cobros pendientes de aplicación. Aigues de l'Horta 0,00 0,00 5.893.620,16 5.893.620,16 5.893.527,91 92,25
55406 - 30005 Cobros pendientes de aplicación. Aqualia-Alboraya 0,05 0,00 1.484.372,59 1.484.372,64 1.484.372,60 0,04
55407 - 30005 Cobros pendientes de aplicación. Aqualbal 0,01 0,00 679.302,27 679.302,28 679.302,26 0,02
55408 - 30005 Cobros pendientes de aplicación. AYTO.MASSANAS 0,00 0,00 469.194,34 469.194,34 469.194,34 0,00
55409 - 30005 Cobros pendientes de aplicación. Coop. El Plantio 3,70 0,00 771.520,84 771.524,54 771.520,84 3,70
55410 - 30005 Cobros pendientes de aplicación. Aquagest Levante 8.954,43 0,00 1.327.510,87 1.336.465,30 1.327.554,27 8.911,03
55411 - 30005 Cobros pendientes de aplicación. Aigües M.Paterna 180,57 0,00 1.890.474,47 1.890.655,04 1.890.654,47 0,57
55412 - 30005 Cobros pendientes de aplicación. AYTO.QUART PO 0,00 0,00 453,45 453,45 453,45 0,00
55413 - 30005 Cobros pendientes de aplicación. Ayto.S.Antonio Be 0,00 0,00 276.982,73 276.982,73 112.648,33 164.334,40
55414 - 30005 Cobros pendientes de aplicación. Urbaniz.Alfinach 681,98 0,00 109.145,62 109.827,60 0,00 109.827,60
55415 - 30005 Cobros pendientes de aplicación. Monasterios 29.439,19 0,00 50.424,88 79.864,07 0,00 79.864,07
55416 - 30005 Cobros pendientes de aplicación. En ejecutiva 11.894,74 0,00 5.217,97 17.112,71 9.164,77 7.947,94
55417 - 30005 Cobros pendientes de aplicación. En voluntaria 7.477,50 0,00 84.987,00 92.464,50 0,00 92.464,50
55420 - 30008 COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN. AYUN 1.367,92 0,00 0,00 1.367,92 0,00 1.367,92
55423 - 30010 COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.PARTIC 0,00 0,00 759.403,69 759.403,69 759.403,69 0,00
55490 - 30011 COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN. OTROS 0,00 0,00 7.886,15 7.886,15 7.886,15 0,00
60.027,95 0,00 69.643.425,89 69.703.453,84 69.238.611,93 464.841,91Total General:
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 MEM16C_04
CONCEPTO DESCRIPCION PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL
PAGOS REALIZADOS EN
EJERCICIO
TOTAL PAGOS PDTES.
APLICACIÓN
PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO
PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31
DE DICIEMBRE
ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
4.- Partidas pendientes de aplicación. Pagos
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 18/04/2018
5550 - 40001 Pagos pendientes de aplicacion 0,00 0,00 1.931.775,59 1.931.775,59 1.811.250,00 120.525,59
5581 - 40002 PROV.FONDOS CAJA FIJA PTES JUST. 348,87 0,00 7.917,65 8.266,52 8.130,92 135,60
5585 - 40003 LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO. 3.116,88 0,00 8.130,92 11.247,80 10.773,51 474,29
3.465,75 0,00 1.947.824,16 1.951.289,91 1.830.154,43 121.135,48Total General:
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 MEM16D_04
TIPO DE CONTRATO PROCEDIMIENTO ABIERTO
MULTIPLI CRITERIO
ÚNICO CRITERIO
TOTAL MULTIPLI CRITERIO
PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO
ÚNICO CRITERIO
TOTAL
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
CON PUBLICIDAD
SIN PUBLICIDAD
TOTAL
DIÁLOGO COMPETITIV
O
ADJUDICACIÓN DIRECTA
TOTAL
22. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. Procedimientos de Adjudicación
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 31/12/2017
De obras0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
De suministro0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.640,000,00 2.640,00
Patrimoniales
De gestión de servicios públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
De servicios0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.530,00 24.530,00 0,00 96.821,760,00 121.351,76
De concesión de obra pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
De colaboración del sector público y sector privado
De carácter administrativo especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Otras0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
TOTAL0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.530,00 24.530,00 99.461,760,00 123.991,76
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00
Fecha de Impresión: 09/05/2018 Pág.: 1 G22Rpt
CONCEPTO DESCRIPCION SALDO A 1 DE ENERO
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN
EJERCICIO
TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS
DEPÓSITOS CANCELADOS
DEPÓSITOS PENDIENTES
DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
MODIFICACIONES SALDO INICIAL
ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 09/05/2018
70861 Valores en depósito 17.429.156,08 12.549,77 17.441.705,85 21.845,07 17.419.860,780,00
17.429.156,08 12.549,77 17.441.705,85 21.845,07 17.419.860,78TOTAL : 0,00
Fecha de Impresión: 09/05/2018 Pág.: 1 MEM18_04
AJUSTES POR
PRORROGA
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
CRÉDITOS
EXTRAORD.
SUPLEMENTOS DE
CRÉDITO
AMPLIACIONES
DE CRÉDITO
POSITIVAS
INCORPORAC.
REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS
GENERADOS
INGRESOS
BAJAS POR
ANULACIÓN
TOTAL
MODIFICACIONES
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
Modificaciones de crédito
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE
NEGATIVAS
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 18/04/2018
A01 1622 22799 0,00 0,00 1.244.468,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servicio Tratamiento Residuos Instalac 1.244.468,88
A02 1623 22799 0,00 0,00 815.293,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servicio Vertedero Instalacion 2 815.293,24
A03 1622 22799 0,00 0,00 804.437,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servicio Tratamiento Residuos Instalac 804.437,08
B01 011 91300 0,00 2.836.305,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Amortizacion de prestamos a largo plaz 2.836.305,95
B01 1622 48903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00Aportaciones usuarios de Ecoparques -6.000,00
B01 1622 48904 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ayudas para prácticas, estudios e invest 6.000,00
B01 920 83000 0,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Anticipos de pagos al personal 3.900,00
6.000,00 2.836.305,95 2.868.099,20 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 5.704.405,150,00
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 MEM201A1_04
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCION
INCORPORABLES NO INCORPORABLES
REMANENTES COMPROMETIDOS
Remanentes de crédito
INCORPORABLES NO INCORPORABLES
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 31/12/2017
0,00 0,00 0,00 1.614.453,03A01 1622 22799 Servicio Tratamiento Residuos Instalación 1
0,00 0,00 0,00 383.135,57A02 1623 22799 Servicio Vertedero Instalacion 2
0,00 0,00 0,00 626.649,84A03 1622 22799 Servicio Tratamiento Residuos Instalación 3
0,00 0,00 0,00 19.337,48A04 1623 22799 Servicio Vertedero Pic dels Corbs
0,00 0,00 0,00 24.608,04A05 1622 22799 Servicio Ecoparques Metropolitanos
0,00 0,00 0,00 154.554,00A05 1622 62300 Ecoparques móviles
0,00 0,00 0,00 384.879,84A06 1622 22799 Asistencias Técnicas Instalaciones
0,00 0,09 0,00 -113.090,68A06 1623 22799 A.T. Control accesos Instalación 2
14.520,00 0,00 0,00 227.754,27A07 1622 22699 Educacion Ambiental
0,00 0,00 0,00 4.581,69B01 011 31000 Intereses de prestamos a largo plazo
0,00 0,00 0,00 46.573,32B01 011 31001 Intereses de prestamos a corto plazo
0,00 0,00 0,00 0,00B01 011 91300 Amortizacion de prestamos a largo plazo
0,00 0,00 0,00 -1.831,50B01 1622 12000 Sueldos Grupo A1. Gestion de residuos
0,00 0,00 0,00 1.877,98B01 1622 12001 Sueldos Grupo A2. Gestion de residuos
0,00 0,00 0,00 10.460,92B01 1622 12003 Sueldos Grupo C1. Gestion de residuos
0,00 0,00 0,00 -4.013,93B01 1622 12004 Sueldos Grupo C2. Gestion de residuos
0,00 0,00 0,00 3.976,79B01 1622 12006 Trienios. Gestion de residuos
0,00 0,00 0,00 -1.578,23B01 1622 12100 C.Destino P.Funcionario. Gestion de residuos
0,00 0,00 0,00 6.318,43B01 1622 12101 C.Especifico P.Funcionario. Gestion de residuos
0,00 0,00 0,00 160,00B01 1622 48902 Aportacion a Asociaciones Promocion Medioambiental
0,00 0,00 0,00 34.000,00B01 1622 48903 Aportaciones usuarios de Ecoparques Metropolitanos
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 MEM201A2_04
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCION
INCORPORABLES NO INCORPORABLES
REMANENTES COMPROMETIDOS
Remanentes de crédito
INCORPORABLES NO INCORPORABLES
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 31/12/2017
0,00 0,00 0,00 6.000,00B01 1622 48904 Ayudas para prácticas, estudios e investigación
0,00 0,00 0,00 2.237,84B01 912 22601 Atenciones protocolarias y representativas
0,00 0,00 0,00 1.800,00B01 912 23000 Dietas miembros de organos de gobierno
0,00 0,00 0,00 2.863,45B01 912 23100 Gastos locomocion de organos de gobierno
0,00 0,00 0,00 86.075,00B01 912 23300 Otras indemnizaciones por razon de servicio
0,00 0,00 0,00 0,00B01 912 48901 Aportacion a grupos politicos
0,00 0,00 0,00 39.049,81B01 920 12000 Sueldos Grupo A1. Administracion general
0,00 0,00 0,00 6.348,00B01 920 12003 Sueldos Grupo C1. Administracion general
0,00 0,00 0,00 -488,53B01 920 12004 Sueldos Grupo C2. Administracion general
0,00 0,00 0,00 106,60B01 920 12006 Trienios. Administracion general
0,00 0,00 0,00 18.566,38B01 920 12100 C.Destino P.Funcionario. Administracion general
0,00 0,00 0,00 29.097,31B01 920 12101 C.Especifico P.Funcionario. Administracion general
0,00 0,00 0,00 537,67B01 920 12700 Planes Pensiones Personal Funcionario
0,00 0,00 0,00 1.205,66B01 920 15000 Productividad
0,00 0,00 0,00 59.673,56B01 920 16000 Seguridad Social
0,00 0,00 0,00 396,00B01 920 16200 Formacion y perfeccionamiento del personal
0,00 186,21 0,00 3.687,36B01 920 16204 Gastos Sociales del Personal
0,00 0,00 0,00 6.060,00B01 920 16205 Seguros
0,00 0,00 0,00 -19.000,00B01 920 20200 Alquiler oficina
0,00 0,00 0,00 106,92B01 920 20300 Alquiler fotocopiadora
0,00 0,00 0,00 22.375,26B01 920 21200 Reparacion y mantenimiento de locales
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 2 MEM201A2_04
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCION
INCORPORABLES NO INCORPORABLES
REMANENTES COMPROMETIDOS
Remanentes de crédito
INCORPORABLES NO INCORPORABLES
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 31/12/2017
0,00 0,00 0,00 3.625,79B01 920 21300 Reparacion y mantenimiento de maquinas e instalac.
0,00 0,00 0,00 2.783,89B01 920 21301 Reparacion y mantenimiento fotocopiadoras e impres
0,00 0,00 0,00 4.909,56B01 920 22000 Material de oficina no inventariable
0,00 0,00 0,00 8.450,65B01 920 22001 Prensa, revistas y libros de consulta
0,00 0,00 0,00 100.112,56B01 920 22002 Material informatico no inventariable
0,00 0,00 0,00 4.002,95B01 920 22100 Suministro de energia electrica
0,00 0,00 0,00 400,13B01 920 22101 Suministro de agua
0,00 0,00 0,00 2.121,25B01 920 22104 Suministro de vestuario
0,00 0,00 0,00 3.031,28B01 920 22110 Suministro de productos de limpieza, aseo y otros
0,00 0,00 0,00 13.184,45B01 920 22200 Comunicaciones telefónicas
0,00 0,00 0,00 1.479,86B01 920 22201 Comunicaciones postales
0,00 0,00 0,00 2.255,66B01 920 22299 Mensajeria y otros gastos en comunicaciones
0,00 0,00 0,00 605,12B01 920 22400 Seguros
0,00 0,00 0,00 1.000,00B01 920 22500 Tributos estatales
0,00 0,00 0,00 251,37B01 920 22501 Tributos de la Comunidad Autonoma
0,00 0,00 0,00 155,83B01 920 22502 Tributos de las Entidades Locales
0,00 0,00 0,00 504,96B01 920 22602 Publicaciones y trabajos imprenta
0,00 0,00 0,00 1.081,79B01 920 22603 Publicaciones en Diarios Oficiales
9.680,00 0,00 0,00 23.608,78B01 920 22604 Gastos jurídicos, contenciosos y otros
0,00 0,00 0,00 637,48B01 920 22699 Otros gastos diversos
0,00 0,02 0,00 7.186,45B01 920 22700 Prestación de servicios de limpieza y aseo
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 3 MEM201A2_04
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCION
INCORPORABLES NO INCORPORABLES
REMANENTES COMPROMETIDOS
Remanentes de crédito
INCORPORABLES NO INCORPORABLES
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO CORRIENTE
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 31/12/2017
0,00 0,00 0,00 4.879,87B01 920 22701 Prestación de servicios de seguridad
1.343,10 0,00 0,00 23.233,50B01 920 22706 Prestación de servicios informáticos
515,12 0,00 0,00 1.368,44B01 920 22799 Servicio de prevencion de riesgos laborales
0,00 0,00 0,00 1.662,93B01 920 23020 Dietas del personal no directivo
0,00 0,00 0,00 43,36B01 920 23120 Gastos de locomocion del personal no directivo
0,00 0,00 0,00 -897,20B01 920 23301 Asistencias de Tribunal de oposiciones
0,00 0,00 0,00 13.805,26B01 920 62500 Mobiliario y enseres
0,00 0,00 0,00 13.409,56B01 920 62600 Equipos y programas informáticos
0,00 0,00 0,00 0,00B01 920 83000 Anticipos de pagos al personal
0,00 0,00 0,00 22.417,18B01 931 12000 Sueldos Grupo A1. Administracion financiera
0,00 0,00 0,00 -1.813,12B01 931 12003 Sueldos Grupo C1. Administracion financiera
0,00 0,00 0,00 8.252,82B01 931 12006 Trienios. Administracion financiera
0,00 0,00 0,00 11.748,79B01 931 12100 C.Destino P.Funcionario. Administracion financiera
0,00 0,00 0,00 16.871,40B01 931 12101 C.Especifico P.Funcionario. Admon. financiera
108.538,19 0,00 0,00 177.604,87B01 931 22708 Prestación de servicios de recaudacion TAMER
0,00 0,00 0,00 15.000,00B01 931 31100 Gastos de formaliz, modif. y cancelacion prestamos
0,00 0,00 0,00 116.055,23B01 931 35200 Intereses de demora
0,00 0,00 0,00 8.365,58B01 931 35900 Otros gastos financieros
134.596,41 186,32 0,00 4.302.903,43TOTAL
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 4 MEM201A2_04
Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos
Importe pendiente de aplicar a presupuesto
Abonos Cargos
Aplicación
Presupuestaria A 31 de Diciembre
Importe Pagado a 31 de
Diciembre
Descripción del gasto
Código Denominación A 1 de Enero
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 31/12/2017
0,002.421,90 0,000,00B01 931 22708 2.421,90LEV09522116F000152017000036
0,0011.425,68 0,000,00B01 931 22708 11.425,68LEV09545116F000192017000037
0,001.451,00 0,000,00B01 931 22708 1.451,00LEV09540116F000172017000038
0,007.658,05 0,000,00B01 931 22708 7.658,05LEV09535116F000132017000039
0,005.430,15 0,000,00B01 931 22708 5.430,15LEV09520116F000092017000040
0,008.378,22 0,000,00B01 931 22708 8.378,22LEV09535117F000012017000041
0,001.231,90 0,000,00B01 931 22708 1.231,90LEV09522117F000012017000042
0,0029.532,66 0,000,00B01 931 22708 29.532,66LEV09501117F000092017000043
0,0031.116,72 0,000,00B01 931 22708 31.116,72LEV09501116F001252017000044
0,002.998,30 0,000,00B01 931 22708 2.998,30LEV09520117F000032017000045
0,002.296,41 0,000,00B01 931 22708 2.296,41LEV09540117F000012017000046
0,009.462,36 0,000,00B01 931 22708 9.462,36LEV09545117F000012017000047
0,006.975,82 0,000,00B01 931 22708 6.975,82482017000048
0,0014.107,08 0,000,00B01 931 22708 14.107,08SA1341/10000192017000049
0,006.516,64 0,000,00B01 931 22708 6.516,64SA1341/10000162017000050
0,00361,81 0,000,00B01 931 22708 361,8117/100000172017000061
Fecha de Impresión: 10/05/2018 Pág.: 1 MEM2411cR
Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos
Importe pendiente de aplicar a presupuesto
Abonos Cargos
Aplicación
Presupuestaria A 31 de Diciembre
Importe Pagado a 31 de
Diciembre
Descripción del gasto
Código Denominación A 1 de Enero
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 31/12/2017
0,0017.071,95 0,000,00B01 931 22708 17.071,95LEV09546117F000062017000080
0,005.867,98 0,000,00B01 931 22708 5.867,98MASSANASA 16/T42017000082
0,001.566,95 0,000,00B01 920 22706 1.566,951600862017000092
0,00165.871,58 0,000,00TOTAL GENERAL : 165.871,58
Fecha de Impresión: 10/05/2018 Pág.: 2 MEM2411cR
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCION
Proceso de gestión: Derechos Anulados
DEVOLUCION DE
INGRESOS
ANULACION DE
LIQUIDACIONES
APLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
TOTAL DERECHOS
ANULADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO CORRIENTE
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 31/12/2017
30300 Servicio de tratamiento de residuos. 46.096,60 0,00 111.421,6165.325,01
39300 Intereses de demora. 0,00 0,00 37.730,8437.730,84
39901 Recursos eventuales. 0,00 0,00 98.698,7398.698,73
46.096,60TOTAL 0,00 247.851,18201.754,58
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 MEM201B1ANU_04
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCION COBROS EN
ESPECIE
INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS
Proceso de Gestión: Derechos Cancelados
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO CORRIENTE
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 09/05/2018
TOTAL
Fecha de Impresión: 09/05/2018 Pág.: 1 MEM201B1CAN_04
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCION RECAUDACION
TOTAL
DEVOLUCION DE
INGRESO
RECAUDACION NETA
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACION NETA
PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO CORRIENTE
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 09/05/2018
30300 Servicio de tratamiento de residuos. 61.423.471,10 65.325,01 61.358.146,09
30301 Servicio de tratamiento de residuos. 98.545,34 0,00 98.545,34
36001 Venta material no utilizable 1.500,00 0,00 1.500,00
38900 Otros reintegros de operaciones corrientes 764.348,59 0,00 764.348,59
39211 Recargo de apremio. 670,74 0,00 670,74
39300 Intereses de demora. 210.266,70 37.730,84 172.535,86
39901 Recursos eventuales. 2.505.224,82 98.698,73 2.406.526,09
46200 De Ayuntamientos.part.ingresos 880.301,12 0,00 880.301,12
52000 Intereses de depósitos. 3.146,13 0,00 3.146,13
59900 Otros ingresos 17.883,55 0,00 17.883,55
83001 Reintegros de préstamos de fuera del sector públic 1.650,00 0,00 1.650,00
84100 Devolución de fianzas 3.112,66 0,00 3.112,66
87000 Para gastos generales. 0,00 0,00 0,00
65.910.120,75 201.754,58 65.708.366,17TOTAL
Fecha de Impresión: 09/05/2018 Pág.: 1 MEM201B1NETO_04
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCION PENDIENTE DE
PAGO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES AL
SALDO INICIAL Y ANULACIONES
DEVOLUCIONES DE INGRESO RECONOCIDAS
EN EL EJERCICIO
TOTAL
DEVOLUCIONES RECONOCIDAS
PRESCRIPCIONES PAGADAS EN EL
EJERCICIO
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO CORRIENTE
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 31/12/2017
30300 Servicio de tratamiento de residuos. 0,00 0,00 65.325,01 65.325,01 0,00 65.325,01 0,00
39300 Intereses de demora. 0,00 0,00 37.730,84 37.730,84 0,00 37.730,84 0,00
39901 Recursos eventuales. 0,00 0,00 98.698,73 98.698,73 0,00 98.698,73 0,00
0,00 0,00 201.754,58TOTAL: 201.754,58 0,00 201.754,58 0,00
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 MEM201B2_04
COMPROMISOS DE INGRESO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARI
A
EN EL EJERCICIO
COMPROMISOS
REALIZADOS
COMPROMISOS
PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE
DICIEMBRE
DESCRIPCION
TOTAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO CORRIENTE
COMPROMISOS CONCERTADOS
INCORPORADOS
DE PPTO.
CERRADOS
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 18/04/2018
0,000,000,000,00Servicio de tratamiento de residuos.30300 0,00
0,000,000,000,00Servicio de tratamiento de residuos.30301 0,00
0,000,000,000,00Venta material no utilizable36001 0,00
0,000,000,000,00Otros reintegros de operaciones corrientes38900 0,00
0,000,000,000,00Recargo de apremio.39211 0,00
0,000,000,000,00Intereses de demora.39300 0,00
0,000,000,000,00Recursos eventuales.39901 0,00
0,000,000,000,00De Ayuntamientos.part.ingresos46200 0,00
0,000,000,000,00Intereses de depósitos.52000 0,00
0,000,000,000,00Otros ingresos59900 0,00
0,000,000,000,00Reintegros de préstamos de fuera del sector públic83001 0,00
0,000,000,000,00Devolución de fianzas84100 0,00
0,000,000,000,00Para gastos generales.87000 0,00
0,000,000,000,00TOTAL 0,00
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 MEM201B3_04
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCION OBLIGACIONES
PENDIENTES DE PAGO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL Y ANULACIONES
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
TOTAL
OBLIGACIONES
PAGOS
REALIZADOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
PRESCRIPCIONES
EJERCICIOS CERRADOS
EJERCICIO 2011
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 18/04/2018
16201 23300 Otras indemnizaciones por razón del servicio 1.485,00 0,00 1.485,00 0,00 1.485,000,00
1.485,00 0,00 1.485,00 0,00 1.485,000,00TOTAL AÑO:
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 MEM202A_04
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCION OBLIGACIONES
PENDIENTES DE PAGO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL Y ANULACIONES
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
TOTAL
OBLIGACIONES
PAGOS
REALIZADOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
PRESCRIPCIONES
EJERCICIOS CERRADOS
EJERCICIO 2012
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 18/04/2018
16201 23300 Otras indemnizaciones por razón del servicio 247,50 0,00 247,50 0,00 247,500,00
247,50 0,00 247,50 0,00 247,500,00TOTAL AÑO:
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 2 MEM202A_04
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCION OBLIGACIONES
PENDIENTES DE PAGO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL Y ANULACIONES
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
TOTAL
OBLIGACIONES
PAGOS
REALIZADOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
PRESCRIPCIONES
EJERCICIOS CERRADOS
EJERCICIO 2015
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 18/04/2018
B01 1623 20200 Alquiler oficina 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,000,00
5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,000,00TOTAL AÑO:
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 3 MEM202A_04
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCION OBLIGACIONES
PENDIENTES DE PAGO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL Y ANULACIONES
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
TOTAL
OBLIGACIONES
PAGOS
REALIZADOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
PRESCRIPCIONES
EJERCICIOS CERRADOS
EJERCICIO 2016
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 18/04/2018
A01 1622 22799 Servicio Tratamiento Residuos Instalación 1 6.484.685,39 0,00 6.484.685,39 6.484.685,39 0,000,00
A02 1623 22799 Servicio Vertedero Instalacion 2 1.920.200,97 0,00 1.920.200,97 1.920.200,97 0,000,00
A03 1622 22799 Servicio Tratamiento Residuos Instalación 3 1.768.223,55 0,00 1.768.223,55 1.768.223,55 0,000,00
A04 1623 22799 Servicio Vertedero Pic dels Corbs 16.571,08 0,00 16.571,08 16.571,08 0,000,00
A05 1622 22799 Servicio Ecoparques Metropolitanos 854.569,36 0,00 854.569,36 854.569,36 0,000,00
A06 1622 22799 A.T. Control accesos Instalación 3 71.043,93 0,00 71.043,93 71.043,93 0,000,00
A06 1623 22799 Asistencia Técnica Instalacion 2 32.451,40 0,00 32.451,40 32.451,40 0,000,00
B01 912 22601 Atenciones protocolarias y representativas 173,63 0,00 173,63 173,63 0,000,00
B01 912 23110 Gastos de locomocion del personal directivo 75,75 0,00 75,75 75,75 0,000,00
B01 912 48901 Aportacion a grupos politicos 3.000,00 0,00 3.000,00 1.708,44 1.291,560,00
B01 920 20300 Alquiler fotocopiadora 482,18 0,00 482,18 482,18 0,000,00
B01 920 21200 Reparacion y mantenimiento de locales 4.524,90 0,00 4.524,90 4.524,90 0,000,00
B01 920 21300 Reparacion y mantenimiento de maquinas e instalac. 169,05 0,00 169,05 169,05 0,000,00
B01 920 21301 Reparacion y mantenimiento fotocopiadoras e impres 507,67 0,00 507,67 507,67 0,000,00
B01 920 22000 Material de oficina no inventariable 705,62 0,00 705,62 705,62 0,000,00
B01 920 22001 Prensa, revistas y libros de consulta 369,98 0,00 369,98 369,98 0,000,00
B01 920 22002 Material informatico no inventariable 938,96 0,00 938,96 938,96 0,000,00
B01 920 22110 Suministro de productos de limpieza, aseo y otros 5,26 0,00 5,26 5,26 0,000,00
B01 920 22201 Comunicaciones postales 1.135,59 0,00 1.135,59 1.135,59 0,000,00
B01 920 22299 Mensajeria y otros gastos en comunicaciones 235,30 0,00 235,30 235,30 0,000,00
B01 920 22501 Tributos de la Comunidad Autonoma 420,00 0,00 420,00 420,00 0,000,00
B01 920 22602 Publicaciones y trabajos imprenta 181,50 0,00 181,50 181,50 0,000,00
B01 920 22603 Publicaciones en Diarios Oficiales 853,55 0,00 853,55 853,55 0,000,00
B01 920 22700 Prestación de servicios de limpieza y aseo 4.906,46 0,00 4.906,46 4.906,46 0,000,00
B01 920 22706 Prestación de servicios informáticos 10.954,48 0,00 10.954,48 10.954,48 0,000,00
B01 920 23020 Dietas del personal no directivo 209,24 0,00 209,24 209,24 0,000,00
B01 920 23120 Gastos de locomocion del personal no directivo 243,86 0,00 243,86 243,86 0,000,00
B01 920 62600 Equipos y programas informáticos 9.228,67 0,00 9.228,67 9.228,67 0,000,00
B01 931 35200 Intereses de demora 23.750,27 0,00 23.750,27 23.750,27 0,000,00
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 4 MEM202A_04
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCION OBLIGACIONES
PENDIENTES DE PAGO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL Y ANULACIONES
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
TOTAL
OBLIGACIONES
PAGOS
REALIZADOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
PRESCRIPCIONES
EJERCICIOS CERRADOS
EJERCICIO 2016
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 18/04/2018
11.210.817,60 0,00 11.210.817,60 11.209.526,04 1.291,560,00TOTAL AÑO:
11.217.550,10 0,00 11.217.550,10 11.214.526,04TOTAL 3.024,060,00
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 5 MEM202A_04
A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS DERECHOSPENDIENTES DE
COBRO A 1 DE ENERO
2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
AÑO 1991
TaoGetLit: Not Found
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017 Fecha de Creación: 31/12/2017
0,0026.276,5746200 De Ayuntamientos.part.ingresos 0,00 0,000,00 26.276,57
0,0026.276,57 0,00TOTAL AÑO: 0,000,00 26.276,57
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 MEM2422a
A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS DERECHOSPENDIENTES DE
COBRO A 1 DE ENERO
2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
AÑO 1992
TaoGetLit: Not Found
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017 Fecha de Creación: 31/12/2017
0,00473,5346200 De Ayuntamientos.part.ingresos 0,00 0,000,00 473,53
0,00473,53 0,00TOTAL AÑO: 0,000,00 473,53
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 2 MEM2422a
A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS DERECHOSPENDIENTES DE
COBRO A 1 DE ENERO
2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
AÑO 1994
TaoGetLit: Not Found
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017 Fecha de Creación: 31/12/2017
0,0019,4738900 Otros reintegros de operaciones corrientes. 0,00 0,000,00 19,47
0,0014.388,6346201 De Ayuntamientos.otras transf. 0,00 8.677,860,00 5.710,77
0,0014.408,10 0,00TOTAL AÑO: 8.677,860,00 5.730,24
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 3 MEM2422a
A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS DERECHOSPENDIENTES DE
COBRO A 1 DE ENERO
2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
AÑO 1995
TaoGetLit: Not Found
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017 Fecha de Creación: 31/12/2017
0,004.590,3346200 De Ayuntamientos.part.ingresos 0,00 4.590,330,00 0,00
0,0014.388,6346201 De Ayuntamientos.otras transf. 0,00 8.677,850,00 5.710,78
0,0018.978,96 0,00TOTAL AÑO: 13.268,180,00 5.710,78
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 4 MEM2422a
A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS DERECHOSPENDIENTES DE
COBRO A 1 DE ENERO
2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
AÑO 1996
TaoGetLit: Not Found
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017 Fecha de Creación: 31/12/2017
0,008.835,7746201 De Ayuntamientos.otras transf. 0,00 3.073,830,00 5.761,94
0,008.835,77 0,00TOTAL AÑO: 3.073,830,00 5.761,94
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 5 MEM2422a
A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS DERECHOSPENDIENTES DE
COBRO A 1 DE ENERO
2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
AÑO 1997
TaoGetLit: Not Found
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017 Fecha de Creación: 31/12/2017
0,0014.049,4046201 De Ayuntamientos.otras transf. 0,00 8.003,730,00 6.045,67
0,0014.049,40 0,00TOTAL AÑO: 8.003,730,00 6.045,67
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 6 MEM2422a
A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS DERECHOSPENDIENTES DE
COBRO A 1 DE ENERO
2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
AÑO 1998
TaoGetLit: Not Found
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017 Fecha de Creación: 31/12/2017
0,0022.812,6646201 De Ayuntamientos.otras transf. 0,00 16.361,990,00 6.450,67
0,0022.812,66 0,00TOTAL AÑO: 16.361,990,00 6.450,67
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 7 MEM2422a
A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS DERECHOSPENDIENTES DE
COBRO A 1 DE ENERO
2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
AÑO 1999
TaoGetLit: Not Found
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017 Fecha de Creación: 31/12/2017
0,0030.059,5846201 De Ayuntamientos.otras transf. 0,00 23.547,330,00 6.512,25
0,0030.059,58 0,00TOTAL AÑO: 23.547,330,00 6.512,25
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 8 MEM2422a
A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS DERECHOSPENDIENTES DE
COBRO A 1 DE ENERO
2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
AÑO 2000
TaoGetLit: Not Found
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017 Fecha de Creación: 31/12/2017
0,000,0146200 De Ayuntamientos.part.ingresos 0,00 0,000,00 0,01
0,001.566,0146202 De Ayuntamientos. 0,00 0,000,00 1.566,01
0,001.566,02 0,00TOTAL AÑO: 0,000,00 1.566,02
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 9 MEM2422a
A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS DERECHOSPENDIENTES DE
COBRO A 1 DE ENERO
2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
AÑO 2005
TaoGetLit: Not Found
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017 Fecha de Creación: 31/12/2017
0,00299,8739300 Intereses de demora. 0,00 299,870,00 0,00
0,00299,87 0,00TOTAL AÑO: 299,870,00 0,00
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 10 MEM2422a
A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS DERECHOSPENDIENTES DE
COBRO A 1 DE ENERO
2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
AÑO 2006
TaoGetLit: Not Found
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017 Fecha de Creación: 31/12/2017
0,0046.815,1239300 Intereses de demora. 0,00 46.735,660,00 79,46
0,0046.815,12 0,00TOTAL AÑO: 46.735,660,00 79,46
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 11 MEM2422a
A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS DERECHOSPENDIENTES DE
COBRO A 1 DE ENERO
2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
AÑO 2007
TaoGetLit: Not Found
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017 Fecha de Creación: 31/12/2017
0,0035.985,4239300 Intereses de demora. 0,00 35.985,220,00 0,20
0,005.820,6246202 De Ayuntamientos. 0,00 5.820,620,00 0,00
0,0041.806,04 0,00TOTAL AÑO: 41.805,840,00 0,20
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 12 MEM2422a
A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS DERECHOSPENDIENTES DE
COBRO A 1 DE ENERO
2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
AÑO 2008
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DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017 Fecha de Creación: 31/12/2017
0,00894,3939300 Intereses de demora. 0,00 894,390,00 0,00
0,0026.901,6046202 De Ayuntamientos. 0,00 26.901,600,00 0,00
0,0027.795,99 0,00TOTAL AÑO: 27.795,990,00 0,00
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 13 MEM2422a
A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
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DERECHOS ANULADOS DERECHOSPENDIENTES DE
COBRO A 1 DE ENERO
2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
AÑO 2009
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DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017 Fecha de Creación: 31/12/2017
0,0053.287,2130300 Servicio de tratamiento de residuos. 440,30 1.104,970,00 51.741,94
0,00101.852,3039300 Intereses de demora. 0,00 101.852,300,00 0,00
0,00155.139,51 440,30TOTAL AÑO: 102.957,270,00 51.741,94
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 14 MEM2422a
A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
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DERECHOS ANULADOS DERECHOSPENDIENTES DE
COBRO A 1 DE ENERO
2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
AÑO 2010
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DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017 Fecha de Creación: 31/12/2017
0,0053.322,0330300 Servicio de tratamiento de residuos. 686,77 1.624,020,00 51.011,24
0,0053.322,03 686,77TOTAL AÑO: 1.624,020,00 51.011,24
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 15 MEM2422a
A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
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DERECHOS ANULADOS DERECHOSPENDIENTES DE
COBRO A 1 DE ENERO
2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
AÑO 2011
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DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017 Fecha de Creación: 31/12/2017
0,00117.657,9430300 Servicio de tratamiento de residuos. 923,59 2.380,440,00 114.353,91
0,00117.657,94 923,59TOTAL AÑO: 2.380,440,00 114.353,91
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 16 MEM2422a
A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
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DERECHOS ANULADOS DERECHOSPENDIENTES DE
COBRO A 1 DE ENERO
2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
AÑO 2012
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DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017 Fecha de Creación: 31/12/2017
0,001.667.946,1030300 Servicio de tratamiento de residuos. 3.206,58 336.519,710,00 1.328.219,81
0,001.667.946,10 3.206,58TOTAL AÑO: 336.519,710,00 1.328.219,81
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 17 MEM2422a
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DERECHOS ANULADOS DERECHOSPENDIENTES DE
COBRO A 1 DE ENERO
2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
AÑO 2013
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DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017 Fecha de Creación: 31/12/2017
0,00921.862,0030300 Servicio de tratamiento de residuos. 2.726,62 19.875,380,00 899.260,00
0,00921.862,00 2.726,62TOTAL AÑO: 19.875,380,00 899.260,00
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 18 MEM2422a
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DERECHOS ANULADOS DERECHOSPENDIENTES DE
COBRO A 1 DE ENERO
2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
AÑO 2014
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DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017 Fecha de Creación: 31/12/2017
0,00612.150,0430300 Servicio de tratamiento de residuos. 5.027,68 44.960,890,00 562.161,47
0,00612.150,04 5.027,68TOTAL AÑO: 44.960,890,00 562.161,47
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 19 MEM2422a
A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
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DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS DERECHOSPENDIENTES DE
COBRO A 1 DE ENERO
2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
AÑO 2015
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DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017 Fecha de Creación: 31/12/2017
3.103,561.418.833,1830300 Servicio de tratamiento de residuos. 125.131,51 368.538,570,00 928.266,66
3.103,561.418.833,18 125.131,51TOTAL AÑO: 368.538,570,00 928.266,66
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 20 MEM2422a
A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS DERECHOSPENDIENTES DE
COBRO A 1 DE ENERO
2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
AÑO 2016
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DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017 Fecha de Creación: 31/12/2017
33.558,546.272.586,2830300 Servicio de tratamiento de residuos. 193.705,43 4.646.854,440,00 1.465.584,95
0,0014.458,3439300 Intereses de demora. 0,00 14.458,340,00 0,00
0,001.038.192,2539901 Recursos eventuales. 0,00 1.038.192,250,00 0,00
0,00150.000,0046200 De Ayuntamientos.part.ingresos 0,00 150.000,000,00 0,00
0,006.257,9459900 Otros ingresos patrimoniales. 0,00 6.257,940,00 0,00
0,00900,0083001 Reintegros de préstamos de fuera del sector públic 0,00 900,000,00 0,00
33.558,547.482.394,81 193.705,43TOTAL AÑO: 5.856.662,970,00 1.465.584,95
36.662,1012.683.483,22TOTAL 331.848,48 6.923.089,530,00 5.465.207,31
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 21 MEM2422a
C) DERECHOS CANCELADOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
COBROS EN
ESPECIE
DERECHOS CANCELADOS
PRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS INSOLVENCIAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIOS CERRADOS
EJERCICIO 1991
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 31/12/2017
0,000,000,00De Ayuntamientos.part.ingresos46200 0,00 0,00
0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL AÑO:
Fecha de Impresión: 09/05/2018 Pág.: 1
C) DERECHOS CANCELADOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
COBROS EN
ESPECIE
DERECHOS CANCELADOS
PRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS INSOLVENCIAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIOS CERRADOS
EJERCICIO 1992
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 31/12/2017
0,000,000,00De Ayuntamientos.part.ingresos46200 0,00 0,00
0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL AÑO:
Fecha de Impresión: 09/05/2018 Pág.: 2
C) DERECHOS CANCELADOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
COBROS EN
ESPECIE
DERECHOS CANCELADOS
PRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS INSOLVENCIAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIOS CERRADOS
EJERCICIO 1994
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 31/12/2017
0,000,000,00Otros reintegros de operaciones corrientes.38900 0,00 0,00
0,000,000,00De Ayuntamientos.otras transf.46201 0,00 0,00
0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL AÑO:
Fecha de Impresión: 09/05/2018 Pág.: 3
C) DERECHOS CANCELADOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
COBROS EN
ESPECIE
DERECHOS CANCELADOS
PRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS INSOLVENCIAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIOS CERRADOS
EJERCICIO 1995
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 31/12/2017
0,000,000,00De Ayuntamientos.part.ingresos46200 0,00 0,00
0,000,000,00De Ayuntamientos.otras transf.46201 0,00 0,00
0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL AÑO:
Fecha de Impresión: 09/05/2018 Pág.: 4
C) DERECHOS CANCELADOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
COBROS EN
ESPECIE
DERECHOS CANCELADOS
PRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS INSOLVENCIAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIOS CERRADOS
EJERCICIO 1996
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 31/12/2017
0,000,000,00De Ayuntamientos.otras transf.46201 0,00 0,00
0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL AÑO:
Fecha de Impresión: 09/05/2018 Pág.: 5
C) DERECHOS CANCELADOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
COBROS EN
ESPECIE
DERECHOS CANCELADOS
PRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS INSOLVENCIAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIOS CERRADOS
EJERCICIO 1997
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 31/12/2017
0,000,000,00De Ayuntamientos.otras transf.46201 0,00 0,00
0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL AÑO:
Fecha de Impresión: 09/05/2018 Pág.: 6
C) DERECHOS CANCELADOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
COBROS EN
ESPECIE
DERECHOS CANCELADOS
PRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS INSOLVENCIAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIOS CERRADOS
EJERCICIO 1998
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 31/12/2017
0,000,000,00De Ayuntamientos.otras transf.46201 0,00 0,00
0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL AÑO:
Fecha de Impresión: 09/05/2018 Pág.: 7
C) DERECHOS CANCELADOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
COBROS EN
ESPECIE
DERECHOS CANCELADOS
PRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS INSOLVENCIAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIOS CERRADOS
EJERCICIO 1999
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 31/12/2017
0,000,000,00De Ayuntamientos.otras transf.46201 0,00 0,00
0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL AÑO:
Fecha de Impresión: 09/05/2018 Pág.: 8
C) DERECHOS CANCELADOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
COBROS EN
ESPECIE
DERECHOS CANCELADOS
PRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS INSOLVENCIAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIOS CERRADOS
EJERCICIO 2000
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 31/12/2017
0,000,000,00De Ayuntamientos.part.ingresos46200 0,00 0,00
0,000,000,00De Ayuntamientos.46202 0,00 0,00
0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL AÑO:
Fecha de Impresión: 09/05/2018 Pág.: 9
C) DERECHOS CANCELADOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
COBROS EN
ESPECIE
DERECHOS CANCELADOS
PRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS INSOLVENCIAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIOS CERRADOS
EJERCICIO 2005
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 31/12/2017
0,000,000,00Intereses de demora.39300 0,00 0,00
0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL AÑO:
Fecha de Impresión: 09/05/2018 Pág.: 10
C) DERECHOS CANCELADOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
COBROS EN
ESPECIE
DERECHOS CANCELADOS
PRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS INSOLVENCIAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIOS CERRADOS
EJERCICIO 2006
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 31/12/2017
0,000,000,00Intereses de demora.39300 0,00 0,00
0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL AÑO:
Fecha de Impresión: 09/05/2018 Pág.: 11
C) DERECHOS CANCELADOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
COBROS EN
ESPECIE
DERECHOS CANCELADOS
PRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS INSOLVENCIAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIOS CERRADOS
EJERCICIO 2007
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 31/12/2017
0,000,000,00Intereses de demora.39300 0,00 0,00
0,000,000,00De Ayuntamientos.46202 0,00 0,00
0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL AÑO:
Fecha de Impresión: 09/05/2018 Pág.: 12
C) DERECHOS CANCELADOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
COBROS EN
ESPECIE
DERECHOS CANCELADOS
PRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS INSOLVENCIAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIOS CERRADOS
EJERCICIO 2008
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 31/12/2017
0,000,000,00Intereses de demora.39300 0,00 0,00
0,000,000,00De Ayuntamientos.46202 0,00 0,00
0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL AÑO:
Fecha de Impresión: 09/05/2018 Pág.: 13
C) DERECHOS CANCELADOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
COBROS EN
ESPECIE
DERECHOS CANCELADOS
PRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS INSOLVENCIAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIOS CERRADOS
EJERCICIO 2009
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 31/12/2017
0,000,000,00Servicio de tratamiento de residuos.30300 0,00 0,00
0,000,000,00Intereses de demora.39300 0,00 0,00
0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL AÑO:
Fecha de Impresión: 09/05/2018 Pág.: 14
C) DERECHOS CANCELADOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
COBROS EN
ESPECIE
DERECHOS CANCELADOS
PRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS INSOLVENCIAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIOS CERRADOS
EJERCICIO 2010
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 31/12/2017
0,000,000,00Servicio de tratamiento de residuos.30300 0,00 0,00
0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL AÑO:
Fecha de Impresión: 09/05/2018 Pág.: 15
C) DERECHOS CANCELADOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
COBROS EN
ESPECIE
DERECHOS CANCELADOS
PRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS INSOLVENCIAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIOS CERRADOS
EJERCICIO 2011
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 31/12/2017
0,000,000,00Servicio de tratamiento de residuos.30300 0,00 0,00
0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL AÑO:
Fecha de Impresión: 09/05/2018 Pág.: 16
C) DERECHOS CANCELADOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
COBROS EN
ESPECIE
DERECHOS CANCELADOS
PRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS INSOLVENCIAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIOS CERRADOS
EJERCICIO 2012
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 31/12/2017
0,000,000,00Servicio de tratamiento de residuos.30300 0,00 0,00
0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL AÑO:
Fecha de Impresión: 09/05/2018 Pág.: 17
C) DERECHOS CANCELADOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
COBROS EN
ESPECIE
DERECHOS CANCELADOS
PRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS INSOLVENCIAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIOS CERRADOS
EJERCICIO 2013
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 31/12/2017
0,000,000,00Servicio de tratamiento de residuos.30300 0,00 0,00
0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL AÑO:
Fecha de Impresión: 09/05/2018 Pág.: 18
C) DERECHOS CANCELADOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
COBROS EN
ESPECIE
DERECHOS CANCELADOS
PRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS INSOLVENCIAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIOS CERRADOS
EJERCICIO 2014
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 31/12/2017
0,000,000,00Servicio de tratamiento de residuos.30300 0,00 0,00
0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL AÑO:
Fecha de Impresión: 09/05/2018 Pág.: 19
C) DERECHOS CANCELADOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
COBROS EN
ESPECIE
DERECHOS CANCELADOS
PRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS INSOLVENCIAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIOS CERRADOS
EJERCICIO 2015
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 31/12/2017
0,000,000,00Servicio de tratamiento de residuos.30300 0,00 0,00
0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL AÑO:
Fecha de Impresión: 09/05/2018 Pág.: 20
C) DERECHOS CANCELADOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
COBROS EN
ESPECIE
DERECHOS CANCELADOS
PRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS INSOLVENCIAS
TOTAL DERECHOS
CANCELADOS
EJERCICIOS CERRADOS
EJERCICIO 2016
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 31/12/2017
0,000,000,00Servicio de tratamiento de residuos.30300 0,00 0,00
0,000,000,00Intereses de demora.39300 0,00 0,00
0,000,000,00Recursos eventuales.39901 0,00 0,00
0,000,000,00De Ayuntamientos.part.ingresos46200 0,00 0,00
0,000,000,00Otros ingresos patrimoniales.59900 0,00 0,00
0,000,000,00Reintegros de préstamos de fuera del sector públic83001 0,00 0,00
0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL AÑO:
0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL
Fecha de Impresión: 09/05/2018 Pág.: 21
Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.
Total Variación
Obligaciones
Variación de resultados
presupuestarios de
ejercicios anteriores.
Total Variación Derechos
EJERCICIOS CERRADOS
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 31/12/2017
-295.186,380,00-295.186,38- a) Operaciones corrientes
0,000,000,00- b) Otras operaciones no financieras
-295.186,380,00-295.186,38- Operaciones no financieras (a+b)
0,000,000,00- Activos financieros
0,000,000,00- Pasivos Financieros
-295.186,380,00-295.186,38TOTAL ................................
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 MEM2423
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA DESCRIPCION
AÑO 2018 AÑO 2019
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
AÑO 2020 AÑO 2021 AÑOS SUCESIVOS
COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO
EJERCICIOS POSTERIORES
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 31/12/2017
A06 1623 22799 A.T. Control accesos Instalación 2 91.341,09 91.341,09 22.835,25 0,00 0,00
B01 1623 20300 Alquiler fotocopiadora 2.893,08 2.169,81 0,00 0,00 0,00
B01 920 21301 Reparacion y mantenimiento fotocopiadoras e impres 3.156,96 2.367,72 0,00 0,00 0,00
B01 920 22200 Comunicaciones telefónicas 9.893,77 9.893,77 4.122,40 0,00 0,00
B01 920 22700 Prestación de servicios de limpieza y aseo 25.486,94 0,00 0,00 0,00 0,00
B01 920 22799 Servicio de prevencion de riesgos laborales 225,36 0,00 0,00 0,00 0,00
B01 931 22708 Prestación de servicios de recaudacion TAMER 54.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
187.447,20 105.772,39 26.957,65 0,00TOTAL 0,00
Fecha de Impresión: 11/05/2018 Pág.: 1 MEM203A_04
COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS
POSTERIORES APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA Descripción COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 Años Sucesivos
EJERCICIOS POSTERIORES
Fecha de Referencia: 31/12/2017EMTRE - 2017Fecha de Creación: 31/12/2017
Total Gen.:
Fecha de Impresión: 08/05/2018 Pág.: 1 MEM203B_04
COMPONENTES IMPORTESAÑO
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
IMPORTESAÑO
ANTERIOR
Nº DE
CUENTAS
EMTRE - 2017 Fecha de Referencia: 31/12/2017
Fecha de Creación: 09/05/2018Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2016
16.407.710,012. (+) Derechos pendientes de cobro
- (+) del Presupuesto corriente
- (+) de Presupuestos cerrados
- (+) de operaciones no presupuestarias
1. (+) Fondos líquidos
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)
8.879.021,93
5.465.207,31
2.063.480,77
464.841,91
8.617.586,41
3.024,06
238.392,95
121.135,48
3. (-) Obligaciones pendientes de pago 8.859.003,42
808.421,96
2.548.214,81
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
- (+) del Presupuesto corriente
- (+) de Presupuestos cerrados
- (+) de operaciones no presupuestarias
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)
II. Saldos de dudoso cobro 5.465.207,31
0,00III. Exceso de financiación afectada
2.410.233,18
7.482.394,81
5.201.088,41
3.810.007,95
60.027,95
16.493.491,17
11.210.817,60
6.732,50
2.022.787,11
3.465,75
13.240.337,21
8.013.422,12 5.606.824,94
2.770.518,99
0,00
2.836.305,95
808.421,96
4. (+) Partidas pendientes de aplicación -343.706,43 -56.562,20
430
431
257,258,270,275,440,442,
449,456,470,471,472,537,
538,550,565,566
57,556
554,559
400
401
165,166,180,185,410,414,
419,453,456,475,476,477,
502,515,516,521,550,560,
561
555,5581,5585
2961,2962,2981,2982,49
00,4901,4902,4903,5961,
5962,5981,5982
Fecha de Impresión: 09/05/2018 Pág.: 1 RMTTES
INDICADORES ECONÓMICOS
EMTRE - 2017 Fecha de Referencia: 31/12/2017
Fecha de Creación: 31/12/2017
1) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES
a) LIQUIDEZ INMEDIATA =
17.216.131,97
808.421,96
9.592.532,17
9.592.532,178,43%=
179,47%=b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO =
12.062.493,53
9.592.532,17125,75%=c) LIQUIDEZ GENERAL
Fondos líquidos / Pasivo Corriente
(Fondos líquidos + Derechos pdtes. cobro) / Pasivo Corriente
Activo Corriente / Pasivo Corriente
10.473.043,20
29.537.516,9835,46%=e) ENDEUDAMIENTO
9.592.532,17
880.511,031089,43%=f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO
Pasivo corriente + Pasivo no corriente / Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio Neto
Pasivo corriente / Pasivo no corriente
10.473.043,20
72.762.485,6695,79%=
g) CASH - FLOW Pasivo no corriente + Pasivo corriente / Flujos netos de gestión
j) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
ING. TRIB / IGOR TRANFS / IGOR VN Y PS / IGOR Resto IGOR / IGOR
69.697.938,48=
0,00 0,00 3.064.547,18
Gastos de gestión ordinaria (GGOR)
G. PERS. / GGOR TRANFS / GGOR APROV / GGOR Resto GGOR / GGOR
1.989.711,22 4.140,00 0,00 65.460.726,03
67.454.577,25
72.762.485,66
3) Cobertura de los gastos corrientes.
Ingresos de gestión ordinaria (IGOR)
92,71%=gastos de gestión ordinaria (ggor) / ingresos de gestión ordinaria (igor)
72.762.485,660,00% =
72.762.485,660,00% =
72.762.485,664,21%
2.421.276,61432,54%=
67.454.577,252,95%= =
67.454.577,250,01% =
67.454.577,250,00% =
67.454.577,2597,04%
1) Estructura de los ingresos.
2) Estructura de los gastos.
10.473.043,20
1.545.3426,78=d) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE:
Pasivo corriente + Pasivo no corriente / Núm. Habitantes
8.876.771,93
73.696.928,19i.) PERIODO MEDIO DE COBRO =
Derechos pendientes de cobro x 365 / Derechos reconocidos netos x 365 = 43,96
781.594.209,62
66.199.534,39h.) PERÍODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES
Número días período pago x Importe pago /Importe Pago 11,81=
Fecha de Impresión: 10/05/2018 Pág.: 1 MEM25_1
INDICADORES ECONÓMICOS
EMTRE - 2017 Fecha de Referencia: 31/12/2017
Fecha de Creación: 31/12/2017
2) INDICADORES PRESUPUESTARIOS
a) Del Presupuesto de gastos Corriente:
71.885.604,54
76.323.290,7094,19%=1.) EJECUCIÓN DEL PPTO. DE GASTOS =
Total Obligaciones reconocidas netas / Créditos totales
63.268.018,13
71.885.604,5488,01%=2.) REALIZACIÓN DE PAGOS =
Pagos Realizados / Total Obligaciones reconocidas netas
71.885.604,54
1.545.34246,52=3.) GASTO POR HABITANTE =
Total Obligaciones reconocidas netas / Núm. Habitantes
81.281,18
1.545.3420,05=4.) INVERSIÓN POR HABITANTE =
Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Núm. Habitantes
81.281,18
71.885.604,540,11%=5.) ESFUERZO INVERSOR =
Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Total Obligaciones reconocidas netas
74.587.388,10
76.323.290,7097,73%=1.) EJECUCIÓN DEL PPTO. DE INGRESOS =
Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas
De Presupuestos Cerrados:
11.214.526,04
11.217.550,1099,97%=1.) REALIZACIÓN DE PAGOS =
Pagos / S.I.Obligaciones (+ - Modifs. y Anul.)
6.923.089,53
12.388.296,8455,88%=2) REALIZACIÓN DE COBROS =
Cobros / S.I.Derechos (+ - Modifs. y Anul.)
b) Del presupuesto de ingresos corrientes:
65.708.366,17
74.587.388,1088,10%=2.) REALIZACIÓN DE COBROS =
Recaudación neta / Derechos reconocidos netos
5.538.089,51
1.545.3423,58=5.) SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE
Resultado presupuestario ajustado / Núm. Habitantes
73.707.086,98
74.587.388,1098,82%=3.) AUTONOMÍA =
Derechos reconocidos netos * / Derechos reconocidos netos totales
69.697.938,48
74.587.388,1093,44%=4.) AUTONOMÍA FISCAL =
* De los ingresos de naturaleza tributaria / Derechos reconocidos netos totales
Fecha de Impresión: 10/05/2018 Pág.: 2 MEM25_1
26.- INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES
26.1. RESUMEN DE COSTES DE LA ENTIDAD
ELEMENTOS IMPORTE %
COSTES DE PERSONAL 1.989.711,22 2,77
Sueldos y salarios 1.670.733,42 2,33
Cotizaciones sociales a cargo del empleador 295.326,44 0,41
Otros costes sociales 23.651,36 0,03
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 81.281,18 0,11
Adquisición de bienes de inversión 81.281,18 0,11
SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES 65.374.331,94 91,17
Arrendamientos y canones 33.893,08 0,05
Reparaciones y conservación 14.415,06 0,02
Servicios de profesionales independientes 41.711,22 0,06
Seguros 1.594,88 0,00
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 6.175,41 0,01
Suministros 10.394,39 0,01
Comunicaciones y otros servicios 65.266.147,90 91,02
TRIBUTOS 1.842,80 0,00
COSTES CALCULADOS 0,00 0,00
COSTES FINANCIEROS 4.254.675,19 5,93
COSTES DE TRANSFERENCIAS 4.140,00 0,01
OTROS COSTES 0,00 0,00
T O T A L 71.705.982,33 100,00
26.- INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES
26.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES
Coste Coste
ELEMENTOS Directo Indirecto TOTAL %
COSTES DE PERSONAL 416.554,41 1.214.726,85 1.631.281,26 2,77
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 69.296,00 9.826,15 79.122,15 0,13
SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES 51.838.661,23 1.759.027,41 53.597.688,64 91,15
TRIBUTOS 0,00 1.510,83 1.510,83 0,00
COSTES CALCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
COSTES FINANCIEROS 0,00 3.488.230,77 3.488.230,77 5,93
COSTES DE TRANSFERENCIAS 0,00 3.599,57 3.599,57 0,01
OTROS COSTES 0,00 0,00 0,00 0,00
T O T A L 52.324.511,64 6.476.921,59 58.801.433,23 100,00
Coste Coste
ELEMENTOS Directo Indirecto TOTAL %
COSTES DE PERSONAL 91.526,57 266.903,39 358.429,96 2,78
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 0,00 2.159,03 2.159,03 0,02
SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES 11.390.144,57 386.498,73 11.776.643,30 91,26
TRIBUTOS 0,00 331,97 331,97 0,00
COSTES CALCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
COSTES FINANCIEROS 0,00 766.444,42 766.444,42 5,94
COSTES DE TRANSFERENCIAS 0,00 540,43 540,43 0,00
OTROS COSTES 0,00 0,00 0,00 0,00
T O T A L 11.481.671,14 1.422.877,96 12.904.549,10 100,00
ACTIVIDAD 1622: GESTIÓN DE RESIDUOS
ACTIVIDAD 1623: TRATAMIENTO DE RESIDUOS
26.- INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES
26.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD
ACTIVIDADES IMPORTE %
Actividad 1622: Gestión de Residuos 58.801.433,23 82,00
Actividad 1623: Tratamiento de Residuos 12.904.549,10 18,00
T O T A L 71.705.982,33 100,00
26.- INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES
26.4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDAD
ACTIVIDADES Coste Total Ingresos Margen %
Cobertura
Actividad 1622: Gestión de Residuos 58.801.433,23 61.161.658,24 2.360.225,01 104,01
Actividad 1623: Tratamiento de Residuos 12.904.549,10 13.425.729,86 521.180,76 104,04
T O T A L 71.705.982,33 74.587.388,10 2.881.405,77 104,02
MEM27. Indicadores de Gestión
- DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO RESIDUOS
Número de actuaciones realizadas 624.081,00
Número de actividades previstas 620.624,00
1,01
Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual 624.081,00
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual 620.624,00
1,01
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores) 617.199,00
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores) 631.545,00
0,98
= 1,03
Coste de la actividad 58.801.433,00
Número de usuarios 1.545.342,0038,05
Coste real de la actividad 58.801.433,00
Coste previsto de la actividad 62.903.783,00
0,93
Coste de la actividad 58.801.433,00
Número de unidades equivalentes producidas 624.081,00
94,22
Precio o costee de adquisición del factor de producción X 0,00
Precio medio del factor de producción X en el mercado 0,00
0,00
Coste de Personal 1.631.281,00
Número de personas equivalentes 28,00
58260,04
b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público 0,00
c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público 100,00
=
=
=
=
=
=
a)
d)
1) INDICADORES DE EFICACIA:
a)
2) INDICADORES DE EFICIENCIA:
b)
c)
3) INDICADOR DE ECONOMÍA:
4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN:
=
viernes, 18 de mayo de 2018 Página 1 de 2
- DESCRIPCIÓN ELIMINACION RESIDUOS
Número de actuaciones realizadas 369.473,00
Número de actividades previstas 362.846,00
1,02
Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual 369.473,00
Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual 362.846,00
1,02
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores) 380.307,00
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores) 379.457,00
1,00
= 1,02
Coste de la actividad 12.904.549,00
Número de usuarios 1.545.342,008,35
Coste real de la actividad 12.904.549,00
Coste previsto de la actividad 13.415.608,00
0,96
Coste de la actividad 12.904.549,00
Número de unidades equivalentes producidas 369.473,00
34,93
Precio o costee de adquisición del factor de producción X 0,00
Precio medio del factor de producción X en el mercado 0,00
0,00
Coste de Personal 358.430,00
Número de personas equivalentes 6,00
59738,33
b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público 0,00
c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público 100,00
=
=
=
=
=
=
a)
d)
1) INDICADORES DE EFICACIA:
a)
2) INDICADORES DE EFICIENCIA:
b)
c)
3) INDICADOR DE ECONOMÍA:
4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN:
=
viernes, 18 de mayo de 2018 Página 2 de 2
27.- INDICADORES DE GESTIÓN
Número de actuaciones realizadas: número total de toneladas tratadas o eliminadas en el
ejercicio corriente (incluidas las provenientes del COR).
Número de actividades previstas: número total de toneladas tratados o eliminadas previstas en
el presupuesto del ejercicio corriente. A la previsión inicial se le ha añadido el número de
toneladas provenientes del COR.
Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores): número total de toneladas
tratadas o eliminadas en el ejercicio anterior (incluidas las provenientes del COR).
Coste de la actividad: importe total del coste de cada una de las actividades que se desprende
del Estudio de Costes del ejercicio.
Número de usuarios: el número de habitantes de los municipios que pertenecen a la Entidad
Metropolitana.
Coste real de la actividad: Ídem que el coste de la actividad.
Coste previsto de la actividad: importe total del coste previsto en el presupuesto más las
modificaciones de crédito de cada una de las actividades que se desprende del Estudio de Costes
Previstos del ejercicio.
Número de unidades equivalentes producidas: Ídem que el número de actuaciones realizadas.
Precio medio del factor de producción en el mercado: No se calcula porque no se conoce precio
de mercado comparable para las actividades que se prestan en la Entidad.
Coste de Personal: el importe del coste de personal (sueldos y salarios, cotizaciones S.S., cursos
y otros gastos sociales) de cada una de las actividades que se desprende del Estudio de Costes
del ejercicio.
Número de personas equivalentes: el número de personas que directa e indirectamente
trabajan en cada actividad.
Plaça de L’Ajuntament, 9 * Tel. 963 53 37 90 * Fax 963 53 43 89* 46002 VALÈNCIA* Email: [email protected]* www.emtre.es
B) DOCUMENTACIÓN
COMPLEMENTARIA
Plaça de L’Ajuntament, 9 * Tel. 963 53 37 90 * Fax 963 53 43 89* 46002 VALÈNCIA* Email: [email protected]* www.emtre.es
7.-
ACTAS DE ARQUEO A FIN
DE EJERCICIO
Plaça de L’Ajuntament, 9 * Tel. 963 53 37 90 * Fax 963 53 43 89* 46002 VALÈNCIA* Email: [email protected]* www.emtre.es
8.-
CERTIFICACIONES BANCARIAS
CONCILIADAS
Plaça de L’Ajuntament, 9 * Tel. 963 53 37 90 * Fax 963 53 43 89* 46002 VALÈNCIA* Email: [email protected]* www.emtre.es
9.-
MEMORIAS DEL COSTE Y
RENDIMIENTO DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS
CONCILIADAS
1
INT/SC/20/CONTA/02/2018 RBM/IMP
MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS
EJERCICIO 2017
De conformidad con lo previsto en la Regla 48.3 de la Orden HAP/1781/2013,
de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, se deberá presentar como información complementaria en la Cuenta General de la Entidad, Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos. Esta Memoria tiene carácter obligatorio para los municipios con una población superior a los 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior.
Como se ha expuesto en el Informe de Intervención de la Cuenta General de
los últimos ejercicios, no disponemos de ninguna aplicación informática que facilite la tarea del cálculo de costes de los servicios. No obstante, el área de Intervención ha analizado los dos servicios públicos que han sido prestados por esta Entidad y que son:
- SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS. Este servicio es prestado mediante gestión indirecta, a través de dos concesiones administrativas. La primera cuyos servicios se prestan en la Instalación 1 fue adjudicada a la UTE Los Hornillos y la segunda que presta sus servicios en la Instalación 3 fue adjudicada a la UTE SFS Instalación 3.
- SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS. Por una parte, este servicio es prestado mediante gestión indirecta, por la concesionaria UTE Dos Aguas, que presta sus servicios en el Vertedero de Dos Aguas (Instalación 2), donde se trasladan los rechazos de residuos de la Instalación 1 y de la Instalación 3. También en este servicio se incluye el Servicio de vigilancia, control y mantenimiento del vertedero del Pic dels Corbs en Sagunto (ya clausurado), servicio prestado por la empresa URBASER, S.A.
METODOLOGIA SEGUIDA PARA EL ESTUDIO DE COSTES La IGAE contempla tres posibilidades de “Sistemas de trabajo de contabilidad analítica en las Administraciones Públicas”:
a) Modelo que contempla sólo el estudio de centros de coste. b) Modelo que contempla sólo el estudio de actividades. c) Modelo que contempla el estudio de centros y actividades.
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En el estudio de costes realizado por la EMTRE para el ejercicio 2017 se ha utilizado el modelo de actividades.
- Elementos de Costes
La IGAE define los elementos de costes, como “cada una de las categorías significativas en que se clasifican los consumos de una organización agrupados por sus características económicas y el nivel de información que requiera el sujeto contable”. En el caso de la EMTRE, el nivel de información utilizado ha sido la clasificación económica del presupuesto de gastos. Los componentes de esta clasificación se materializan, fundamentalmente, en las obligaciones reconocidas anualmente a cargo del presupuesto de gastos del ejercicio 2017, teniendo en cuenta los ajustes SEC. Los elementos de coste tenidos en cuenta en este estudio han sido los siguientes:
ELEMENTOS IMPORTE %
COSTES DE PERSONAL 1.989.711,22 2,77
Sueldos y salarios 1.670.733,42 2,33
Cotizaciones sociales a cargo del empleador 295.326,44 0,41
Otros costes sociales 23.651,36 0,03
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 81.281,18 0,11
Adquisición de bienes de inversión 81.281,18 0,11
SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES 65.374.331,94 91,17
Arrendamientos y canones 33.893,08 0,05
Reparaciones y conservación 14.415,06 0,02
Servicios de profesionales independientes 41.711,22 0,06
Seguros 1.594,88 0,00
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 6.175,41 0,01
Suministros 10.394,39 0,01
Comunicaciones y otros servicios 65.266.147,90 91,02
TRIBUTOS 1.842,80 0,00
COSTES CALCULADOS 0,00 0,00
COSTES FINANCIEROS 4.254.675,19 5,93
COSTES DE TRANSFERENCIAS 4.140,00 0,01
OTROS COSTES 0,00 0,00
T O T A L 71.705.982,33 100,00
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Una vez obtenido el total de costes de la Entidad en el ejercicio 2017, en primer lugar hemos calculado los costes directos de los servicios, incluidos en el capítulo 2 del Presupuesto de gastos, considerando aquellos costes que se vinculan a las actividades sin necesidad de calcular método de reparto alguno, con el siguiente detalle:
1622 1623
Instalación 1 27.076.151,24 € Instalación 2
11.000.391,46 €
Instalación 3 18.893.720,10 € Pic dels Corbs
91.662,52 €
Ecoparques 5.785.944,00 € AT 15.120,16 € Control accesos I2
298.090,59 €
Educación Ambiental 67.725,73 €
51.838.661,23 € 11.390.144,57 € 63.228.805,80 €
82,0% 18,0%
Del total de costes directos, así calculados, hemos obtenido para la actividad de Tratamiento de Residuos un importe de 51.838.661,23 €, lo que representa un 82% del Total de Costes Directos y para la actividad de Eliminación de Residuos de 11.390.144,57 € lo que supone un 18% del Total. En segundo lugar, hemos calculado los costes indirectos del servicio, que son aquellos que no pueden vincularse directamente con las actividades, por lo que debe imputarse a través de un criterio o clave de reparto. El criterio utilizado ha sido el de imputar como coste indirecto del Servicio de Tratamiento el 82% y al Servicio de Eliminación el 18%. Porcentajes obtenidos en el cálculo anterior. Los costes indirectos engloban las obligaciones reconocidas en los grupos de programas de gasto de órganos de gobierno, administración general, política económica y fiscal y deuda pública, en la Liquidación del presupuesto del ejercicio 2017. Siendo el resumen del coste por elementos de cada actividad el siguiente:
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ACTIVIDAD 1622: GESTIÓN DE RESIDUOS
Coste Coste
ELEMENTOS Directo Indirecto TOTAL %
COSTES DE PERSONAL 416.554,41 1.214.726,85 1.631.281,26 2,77 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 69.296,00 9.826,15 79.122,15 0,13 SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES 51.838.661,23 1.759.027,41 53.597.688,64 91,15
TRIBUTOS 0,00 1.510,83 1.510,83 0,00
COSTES CALCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
COSTES FINANCIEROS 0,00 3.488.230,77 3.488.230,77 5,93
COSTES DE TRANSFERENCIAS 0,00 3.599,57 3.599,57 0,01
OTROS COSTES 0,00 0,00 0,00 0,00
T O T A L 52.324.511,64 6.476.921,59 58.801.433,23 100,00
ACTIVIDAD 1623: TRATAMIENTO DE RESIDUOS
Coste Coste
ELEMENTOS Directo Indirecto TOTAL %
COSTES DE PERSONAL 91.526,57 266.903,39 358.429,96 2,78 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 0,00 2.159,03 2.159,03 0,02 SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES 11.390.144,57 386.498,73 11.776.643,30 91,26
TRIBUTOS 0,00 331,97 331,97 0,00
COSTES CALCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
COSTES FINANCIEROS 0,00 766.444,42 766.444,42 5,94
COSTES DE TRANSFERENCIAS 0,00 540,43 540,43 0,00
OTROS COSTES 0,00 0,00 0,00 0,00
T O T A L 11.481.671,14 1.422.877,96 12.904.549,10 100,00
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- Elementos de ingreso Los ingresos de la EMTRE provienen casi exclusivamente de la TAMER y tiene
una vinculación directa con las dos actividades desarrolladas por la Entidad. Para poder calcular los márgenes de cobertura –entendiéndose estos como
indicadores que representan la capacidad que tienen las actividades realizadas para auto financiarse, o en su caso, las necesidades de financiación-, se han tenido en cuenta el total de Derechos Reconocidos Netos en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2017, y se ha utilizado el mismo criterio de reparto que para los costes indirectos, es decir, el 82% para el Servicio de Tratamiento de Residuos y del 18% para el Servicio de Eliminación de Residuos. Presentando el siguiente resumen relacionando costes e ingresos de las actividades:
ACTIVIDADES Coste Total Ingresos Margen %
Cobertura
Actividad 1622: Gestión de Residuos 58.801.433,23 61.161.658,24 2.360.225,01 104,01
Actividad 1623: Tratamiento de Residuos 12.904.549,10 13.425.729,86 521.180,76 104,04
T O T A L 71.705.982,33 74.587.388,10 2.881.405,77 104,02
ESTUDIO DE COSTES: EJERCICIO 2017.
Coste Coste Coste Coste Coste Coste
Directo Indirecto Total % Directo Indirecto Total % Directo Indirecto Total %
Costes de Personal 416.554,41 € 1.214.726,85 € 1.631.281,26 € 2,77% 91.526,57 € 266.903,39 € 358.429,96 € 2,78% 508.080,98 € 1.481.630,24 € 1.989.711,22 € 2,77%
Adquisición de bienes 69.296,00 € 9.826,15 € 79.122,15 € 0,13% 2.159,03 € 2.159,03 € 0,02% 69.296,00 € 11.985,18 € 81.281,18 €
Suministros y servicios exteriores 51.838.661,23 € 1.759.027,41 € 53.597.688,64 € 91,15% 11.390.144,57 € 386.498,73 € 11.776.643,30 € 91,26% 63.228.805,80 € 2.145.526,14 € 65.374.331,94 € 91,17%
Tributos 1.510,83 € 1.510,83 € 0,00% 331,97 € 331,97 € 0,00% 1.842,80 € 1.842,80 € 0,00%
Costes Calculados 0,00% 84.551,29 € 0,00%
Costes Financieros 3.488.230,77 € 3.488.230,77 € 5,93% 766.444,42 € 766.444,42 € 5,94% 4.254.675,19 € 4.254.675,19 € 5,93%
Costes de Transferencias 3.599,57 € 3.599,57 € 0,01% 540,43 € 540,43 € 0,00% 4.140,00 € 4.140,00 € 0,01%
Otros Costes 0,00% 0,00%
Total 52.324.511,64 € 6.476.921,59 € 58.801.433,23 € 100,00% 11.481.671,14 € 1.422.877,96 € 12.904.549,10 € 100,00% 63.806.182,78 € 7.984.350,84 € 71.705.982,33 € 99,89%
% Según Actividad 72,97% 9,03% 82,00% 16,01% 1,98% 18,00% 88,98% 11,13% 100,00%
1622 1623 TM TM COR
Instalación 1 27.076.151,24 € 356.733,38 14.506,00
Instalación 2 11.000.391,46 € 369.472,56 26.088,63
Instalación 3 18.893.720,10 € 267.347,38 30.439,68
Pic dels Corbs 91.662,52 €
Ecoparques 5.785.944,00 €
AT 15.120,16 €
Control accesos I2 298.090,59 €
Educación Ambiental 67.725,73 €
51.838.661,23 € 11.390.144,57 € 63.228.805,80 €
82,0% 18,0%
TM TRATADAS/ELIMINADAS 624.080,76 369.472,56
TM TRATADAS/ELIMINADAS COR 44.945,68 26.088,63
TRABAJADORES TOTALES 28 6 34
TRABAJADORES D.TECNICA 10 2 12
Actividad 1622: Gestión de Residuos Actividad 1623: Tratamiento de Residuos Total EMTRE
ESTUDIO DE COSTES PREVISTO: EJERCICIO 2017.
Coste Coste Coste Coste Coste Coste
Directo Indirecto Total % Directo Indirecto Total % Directo Indirecto Total %
Costes de Personal 431.261,63 € 1.403.937,67 € 1.835.199,31 € 2,92% 92.029,81 € 299.595,67 € 391.625,47 € 2,92% 523.291,44 € 1.703.533,34 € 2.226.824,78 € 2,92%
Adquisición de bienes 223.850,00 € 32.306,01 € 256.156,01 € 0,41% 6.893,99 € 6.893,99 € 0,05% 223.850,00 € 39.200,00 € 263.050,00 € 0,34%
Suministros y servicios exteriores54.731.526,25 € 2.403.015,44 € 57.134.541,69 € 90,83% 11.679.527,03 € 512.795,56 € 12.192.322,59 € 90,88% 66.411.053,28 € 2.915.811,00 € 69.326.864,28 € 90,84%
Tributos 2.678,43 € 2.678,43 € 0,00% 571,57 € 571,57 € 0,00% 3.250,00 € 3.250,00 € 0,00%
Costes Calculados - € - € 0,00% - € - € 0,00% - € - € 0,00%
Costes Financieros 3.671.595,32 € 3.671.595,32 € 5,84% 783.506,32 € 783.506,32 € 5,84% 4.455.101,64 € 4.455.101,64 € 5,84%
Costes de Transferencias 3.612,40 € 3.612,40 € 0,01% 40.687,60 € 40.687,60 € 0,30% 44.300,00 € 44.300,00 € 0,06%
Otros Costes - € - € 0,00% - € - € 0,00% - € - € 0,00%
Total 55.386.637,88 € 7.517.145,27 € 62.903.783,15 € 100,00% 11.771.556,84 € 1.644.050,71 € 13.415.607,55 € 100,00% 67.158.194,72 € 9.161.195,98 € 76.319.390,70 € 100,00%
% Según Actividad 72,57% 9,85% 82,42% 15,42% 2,15% 17,58% 88,00% 12,00% 100,00%
1622 1623 TM TM COR TOTAL
Instalación 1 28.690.604,27 € 338.634,00 14.506,00 353.140,00
Instalación 2 11.383.527,03 € 336.757,00 26.088,63 362.845,63
Instalación 3 19.520.369,94 € 237.044,00 30.439,68 267.483,68
Pic dels Corbs 111.000,00 €
Ecoparques 5.810.552,04 €
AT 400.000,00 €
Control accesos I2 185.000,00 €
Educación Ambiental 310.000,00 €
54.731.526,25 € 11.679.527,03 € 66.411.053,28 €
82,4% 17,6%
TM TRATADAS/ELIMINADAS 575.678,00 336.757,00
TM TRATADAS/ELIMINADAS COR 44.945,68 26.088,63
TRABAJADORES TOTALES 28 6 34
TRABAJADORES D.TECNICA 10 2 12
Actividad 1622: Gestión de Residuos Actividad 1623: Tratamiento de Residuos Total EMTRE
Plaça de L’Ajuntament, 9 * Tel. 963 53 37 90 * Fax 963 53 43 89* 46002 VALÈNCIA* Email: [email protected]* www.emtre.es
C) TRAMITACION EXPEDIENTE
Plaça de L’Ajuntament, 9 * Tel. 963 53 37 90 * Fax 963 53 43 89* 46002 VALÈNCIA* Email: [email protected]* www.emtre.es
10.-
INFORME DE
INTERVENCIÓN
Plaça de L’Ajuntament, 9 * Tel. 963 53 37 90 * Fax 963 53 43 89* 46002 VALÈNCIA* Email: [email protected]* www.emtre.es
11.-
COMUNICACIÓN A LOS
MIEMBROS DE LA COMISIÓN
Plaça de L’Ajuntament, 9 * Tel. 963 53 37 90 * Fax 963 53 43 89* 46002 VALÈNCIA* Email: [email protected]* www.emtre.es
12.-
PROPUESTA DE PRESIDENCIA
A COMISIÓN DE CUENTAS
Plaça de L’Ajuntament, 9 * Tel. 963 53 37 90 * Fax 963 53 43 89* 46002 VALÈNCIA* Email: [email protected]* www.emtre.es
13.-
DICTAMEN DE COMISIÓN
DE CUENTAS
Plaça de L’Ajuntament, 9 * Tel. 963 53 37 90 * Fax 963 53 43 89* 46002 VALÈNCIA* Email: [email protected]* www.emtre.es
14.-
EDICTO Y PUBLICACIÓN
B.O.P.
Plaça de L’Ajuntament, 9 * Tel. 963 53 37 90 * Fax 963 53 43 89* 46002 VALÈNCIA* Email: [email protected]* www.emtre.es
15.-
CERTIFICADO DE
SECRETARÍA
Plaça de L’Ajuntament, 9 * Tel. 963 53 37 90 * Fax 963 53 43 89* 46002 VALÈNCIA* Email: [email protected]* www.emtre.es
16.-
PROPUESTA DE PRESIDENCIA
A ASAMBLEA
Plaça de L’Ajuntament, 9 * Tel. 963 53 37 90 * Fax 963 53 43 89* 46002 VALÈNCIA* Email: [email protected]* www.emtre.es
17.-
CERTIFICADO DE LA
ASAMBLEA
Plaça de L’Ajuntament, 9 * Tel. 963 53 37 90 * Fax 963 53 43 89* 46002 VALÈNCIA* Email: [email protected]* www.emtre.es
18.-
REMISIÓN A SINDICATURA
Justificante de Envío
La Cuenta General de Tratamiento de Residuos con NIF P4600072E, delejercicio 2017 ha sido recibida correctamente.Fecha: 27/09/2018 13:22:57Número de Registro: 201803615Envío realizado por el usuario : 22689960T
Plaça de L’Ajuntament, 9 * Tel. 963 53 37 90 * Fax 963 53 43 89* 46002 VALÈNCIA* Email: [email protected]* www.emtre.es
19.-
REMISIÓN AL MINISTERIO DE
HACIENDA
Resguardo de firma electrónica
------------------------------
Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica con clave
concertada realizada.
Nótese que es sólo informativo. Usted puede descargar un fichero xml con todos
los datos, recibos y comprobantes de la firma realizada.
Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está
codificado en unicode (UTF-8). El programa que use para ver textos
debe estar preparado.
Datos de la clave concertada utilizada
--------------------------------------
Número de Documento de Identidad: 24300827Q
Fecha_hora_valida_desde: 01/10/2018 10:34:39.057
Fecha_hora_valida_hasta: 02/10/2018 10:34:39.057
Datos del apunte en el Registro Electrónico
------------------------------------------
Id del Apunte: 6323380
Número de registro: 2018-00652063-E
Fecha de registro: 01/10/2018 11:24:52
Fecha de presentación: 01/10/2018 11:24:51
Código de aplicación: A_SGFAL_EELL_LIQ17
Nombre de aplicación: Liquidaciones EELL 2017
Código de formulario: F_SGFAL_EELL_LIQ17_INICIAL
Nombre de formulario: Liquidaciones 2017 inicial
Código de procedimiento:
Número de Documento de Identidad del Presentador: 24300827Q
Nombre y apellidos del Presentador: RAMON BRULL MANDINGORRA
Código del Centro Directivo destinatario: 49957
Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y
LOCAL
Asunto: Firma de la Liquidación 2017
Texto original que se firmó:
--- comienzo del texto ---
Hecho que se firma:
- Cuenta General/Cuentas Anuales de la Liquidación del Presupuesto
- Ejercicio 2017.
- Ente "Entidad Metropolitana Tratamiento de Residuos" (código BDGEL: 17-46-002-
TT-000)
El funcionario responsable de la entrega de la copia de la liquidación del
presupuesto a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local,
declara que estos datos corresponden a la liquidación del presupuesto del
ejercicio 2017 de dicha entidad local.
* 17-46-002-TT-000_P4600072E_2017_NOR_CUENTAS-ANUALES.xml (27/09/2018 13:35)
--- fin del texto ---