Cronograma Oct - Dic
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PROGRAMACION DE GASTOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE META 0302 SALDO S/. 34,018.95 ESPECIFICA OCTUBRE NOVIEMBRE 26.23.53 ADMINISTRACION DIRECTA DE PERSONAL 3,200.00 26.23.54 ADMINISTRACION DIRECTA DE BIENES 24,013.50 6,305.45 26.23.55 ADMINISTRACION DIRECTA DE SERVICIOS 500.00 OCTUBRE PAGO 3 PROVEEDORES Y HABILITO CAJA CHICA NOVIEMBRE PLANILLA ASIST. ADM Y 1 PAGO PROVEEDOR
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Financiero
Transcript of Cronograma Oct - Dic
PROGRAMACION DE GASTOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE
META 0302
SALDO S/. 34,018.95
ESPECIFICA OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
26.23.53 ADMINISTRACION DIRECTA DE PERSONAL 3,200.00 0
26.23.54 ADMINISTRACION DIRECTA DE BIENES 24,013.50 6,305.45 0
26.23.55 ADMINISTRACION DIRECTA DE SERVICIOS 500.00 0
S/. 34,018.95
OCTUBRE PAGO 3 PROVEEDORES Y HABILITO CAJA CHICA
NOVIEMBRE PLANILLA ASIST. ADM Y 1 PAGO PROVEEDOR
PROGRAMACION DE GASTOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE
META 0332
SALDO S/. 225,511.65
ESPECIFICA OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
26.23.53 ADMINISTRACION DIRECTA DE PERSONAL 16,141.52 17,147.88 10,647.88
26.23.54 ADMINISTRACION DIRECTA DE BIENES 150,940.00 30,134.37 - N°
26.23.55 ADMINISTRACION DIRECTA DE SERVICIOS 500.00 - - 1
S/. 225,511.65 2
3
SALDO S/. - 4
5
OCTUBRE PAGO 2 PROVEEDORES Y HABILITO CAJA CHICA 6
NOVIEMBRE PLANILLA ASIST. ADM Y PAGO PROVEEDOR Y DEUDA A OBRA 7
PLANILLAS
OCT NOV DIC
SUPERVISOR 6,500.00
RESIDENTE 5,200.00 5,200.00 5,200.00
ASIST. ADM 2,900.00 2,900.00 2,900.00
ALMACENERA 2,945.76 - -
GUARDIAN 5,095.76 2,547.88 2,547.88
16,141.52 17,147.88 10,647.88
“MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE HUARO, DISTRITO DE HUARO, PROVINCIA DE QUISPICANCHI -
CUSCO (META 332).”
DEUDAS TOTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARO (TUBERIAS Y OTROS) 11,768.00
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA CIUDAD DE ACOMAYO(MATERIALES) 42,100.00
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HERMANOS AYAR DISTRITO DE PARURO - CUSCO 12,125.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS N° I.E 50912 CUYUNI CCATCCA. (CEMENTO 300 BOLSAS) 7,650.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARO (COMBUSTIBLE) 495.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARO (MATERIALES PINTURA Y THINER ACRILICO) 131.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CCOCHAPATA. (CEMENTO 200 BOLSAS) 5,100.00
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DEUDA TOTAL O/C 267,268.60
DEUDA TOTAL O/S 33,200.00
DEUDAS TOTALES S/. 300,468.60
DEUDA A PROVEEDORES 267,268.60
DEUDA DE PRESTAMOS 79,369.00 346,637.60
DEUDA O/S 33,200.00
TOTAL S/. 379,837.60
RESTANDO LOS PAGOS EFECTUADOS
DEUDA DE PRESTAMO Y PROVEEDORES 346,637.60 -PAGADOS 181,074.37
SALDO POR PAGAR S/. 165,563.23
“MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE HUARO, DISTRITO DE HUARO, PROVINCIA DE QUISPICANCHI -
CUSCO (META 332).”
