SITUACION ACTUAL DE LOS RECURSOS QUE APORTAN PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO PRODUCCION DE BOVINO DE DOBLE PROPOSITO

ORGANIZACION: EL ENCINO PRIETO SC DE RL

UBICACIÓN SAN RAFAEL DE LÓPEZ, COAHUAYUTLA, GRO. MARZO DEL 2006

REGIMEN EJIDAL 1.2 3 1 1 0.6 0.4

No. NOMBRE

SUPERFICIE TIPO DE PASTOS (HAS) COMPOSICION DEL HATO (CB)

BECERRAS

1 HECTOR ALEJANDRO PACHECO 20 20 5 5 10 3 1 2 22 SILBINO ISAZAGA CÁRDENAS 50 50 4 46 3 1 2 13 CERVANDO MACIEL DOVAL 24 24 8 16 5 3 3 34 BITORINO VALDOVINOS CÁRDENA 40 40 15 10 5 10 2 1 2 25 GABRIEL RENTERIA MARTINEZ 60 60 20 5 5 30 3 1 2 16 ENEREO RENTERÍA MARTÍNEZ 60 60 20 10 10 20 4 1 2 37 ROSALIO PACHECO VALDOVINOS 148 148 55 8 10 5 70 22 4 5 58 MARTÍN ABARCA MUÑUS 118 118 25 8 15 70 20 3 4 69 ALFONSO QUINTANA RENTERÍA 60 60 5 55 8 1 2 4

10 PAULINO PACHECO ENRIQUEZ 142 142 50 12 15 5 60 10 1 2 211 AGUSTÍN RENTERÍA MARTÍNEZ 155 155 45 10 10 10 80 15 3 5 512 DINA ZARATE RIVERA 140 140 40 15 10 5 70 25 3 3 513 FELIPE PACHECO VALDOVINOS 42 42 15 3 4 20 11 2 1 2

TOTAL 1059 1059 0 295 98 84 25 0 557 131 25 35 41 0

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN REPRESENTANTE ESTATAL FONAES

ING. OSCAR HERNANDEZ CADENASPRESIDENTE SECRETARIO NOMBRE Y FIRMA

TESORERO

TOTAL (HAS)

TEMPORAL (HA)

RIEGO/HUM.

JARAGUA (HA)

GUINEA (HA)

LLANERO (HA)

ESTRELLA (HA)

P.NATIVO (HA)

MONTE (HA)

VACAS

VAQUILLAS

BECERROS

TORETES 1-2

SITUACION ACTUAL DE LOS RECURSOS QUE APORTAN PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO PRODUCCION DE BOVINO DE DOBLE PROPOSITO

COMPOSICION DEL HATO (CB) OTROS

PILETAS UAA

1 1 19 1 1 100 26.60 1 1 1 24 1 1 150 32.00

29 1 1 32.00 1 21 1 1 58.60

1 21 1 1 250 57.60 17 1 1 73.60

1 1 1 25 1 1 200 134.60 1 1 1 40 1 1 300 98.60

1 18 1 1 29.60 1 1 17 1 1 141.60 1 1 1 45 1 1 400 137.60 1 1 1 32 1 1 500 137.60

21 1 1 40.60

7 9 6 329 13 13 1900 0 1000.6

REPRESENTANTE ESTATAL FONAES

ING. OSCAR HERNANDEZ CADENASNOMBRE Y FIRMA

SEMEN-TALES

MOTOBOMBA

CERCO PER. KM

CORRAL DE MAN.

ASP. MOCHIL

A

MANGUERA 2" M

CAÑON DE

RIEGO

DESARROLLO DE HATO GANADERO

PROYECTO: PRODUCCION DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO

LOCALIDAD: SAN RAFAEL DE LÓPEZ

MUNICIPIO: COAHUAYUTLA DE IZAZAGA

ESTADO: GUERRERO

ORGANIZACIÓN EL ENCINO PRIETO SC DE RL

CONCEPTO A Ñ O S

0 1 2 3 4 5 6

VACAS INICIO DE AÑO 222 261 259 303 355 395

VACAS FINAL DE AÑO FACTOR 131 195 225 223 261 302 328

VAQUILLAS DE 2 A 3 0.90 25 66 34 80 94 94 109

VAQUILLAS DE 1 A 2 0.70 35 82 96 95 112 114

BECERRAS 0.30 35 84 99 98 115 118 131

BECERROS 0.30 41 84 99 98 115 118 131

TORETES DE 1 A 2 AÑOS 0.70 0 40 82 96 95 112 114

TORETES DE 2 A 3 AÑOS 1.00 0 0 39 0 0 0 0

SEMENTALES (No.) 1.30 7 7 7 10 12 14 16

TOTAL DE CABEZAS (No.) 239 538 704 739 831 922 1,012

UNIDADES ANIMAL (U.A) 185 393 514 539 606 685 754

C O M P R A D E G A N A D O

VACAS (No.) 0

VAQUILLAS (No.) 66

TORETES AÑEJOS

TORETES MEDIA CEBA

SEMENTALES (No.) 0 9 8 9 10

M O R T A L I D A D

ADULTOS (No.) 4 5 5 6 7 8

CRIAS DESPUES DESTETE (No.) 7 8 8 9 11 12

V E N T A S

VACAS DE DESECHO (No.) 22 31 31 36 46 59

VAQUILLAS (No.) 0 0 0 0 0 0

TORETES (No.)DE 1 A 2 ANOS 40 82 96 95 112 114

BECERRAS

BECERROS

TOROS DE DESECHO (No.) 0 0 5 6 7 8

LECHE MILES DE LITROS 74,592 100,362 99,483 130,893 134,184 149,431

D A T O S D E P R O D U C C I O N

SUPERFICIE DE POTRERO (HA.) 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059

CAPACIDAD DE CARGA ANIMAL(U1000.6 1000.6 1000.6 1000.6 1000.6 1000.6 1000.6

CRIAS DESTETADAS (%) 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95

MORTALIDAD ADULTOS (%) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

MORT. CRIAS DESP.DEL DESTETE 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

DESECHO DE VACAS (%) 0.10 0.12 0.12 0.12 0.13 0.15

INDICE DE PARICIONES (%) 0.80 0.80 0.80 0.80 0.70 0.70

DESECHO DE SEMENTALES (%) 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0%

RELACION VACA/SEMENTAL 25 25 25 25 25 25

LACTANCIA/VACA/AÑO 420.00 480.00 480.00 540.00 540.00 540.00

SE CONSIDERA QUE DEL TOTAL DE LAS VACAS PARIDAS SOLO SE ORDEÑA EL 80 %.

PARA EL CASO DE LOS COSTOS DE MANO DE OBRA CONSIDERAMOS QUE UN VAQUERO SE HACE CARGO DE 40 VACAS EN ORDEÑA.

SE CONSIDERA UNA PRODUCION PROMEDIO POR VACA DE 4 LITROS DE LECHE POR DIA POR 120 DIAS DE PRODUCCION A PARTIR DEL PRIMER AÑO DE LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO.

EN EL PRIMER AÑO SE DESECHA UN MAYOR PORCENTAJE DE VACAS,POR QUE SE SUSTITUYE POR LA COMPRA DE VAQUILLAS EN EL PROYECTO, ADEMAS SON VACAS YA VIEJAS.APARTIR DEL AÑO 5 SE VENDERAN VAQUILLAS PARA DISMINUIR LA CARGA ANIMAL YA QUE SE ESTARA ACERCANDO A SU MAXIMA CAPACIDAD O BIEN SE AUMENTARA EL % DE REEMPLAZOS.

A Ñ O S

7 8 9 10

438 432 440 460

319 315 321 335

112 125 138 136

128 141 139 142

145 144 146 153

145 144 146 153

128 141 139 142

0 0 0 0

18 17 18 18

1,113 1,143 1,167 1,204

827 850 870 897

10 8 9 10

9 9 9 9

13 13 13 14

109 108 110 115

0 0 0 0

128 141 139 142

9 9 9 9

165,399 181,282 184,815 193,002

1059 1059 1059 1059

1000.6 1000.6 1000.6 1000.6

0.95 0.95 0.95 0.95

0.02 0.02 0.02 0.02

0.03 0.03 0.03 0.03

0.25 0.25 0.25 0.25

0.70 0.70 0.70 0.70

50.0% 50.0% 50.0% 50.0%

25 25 25 25

540.00 600.00 600.00 600.00

SE CONSIDERA QUE DEL TOTAL DE LAS VACAS PARIDAS SOLO SE ORDEÑA EL 80 %.

PARA EL CASO DE LOS COSTOS DE MANO DE OBRA CONSIDERAMOS QUE UN VAQUERO SE HACE CARGO DE 40 VACAS EN ORDEÑA.

SE CONSIDERA UNA PRODUCION PROMEDIO POR VACA DE 4 LITROS DE LECHE POR DIA POR 120 DIAS DE PRODUCCION A PARTIR DEL PRIMER

EN EL PRIMER AÑO SE DESECHA UN MAYOR PORCENTAJE DE VACAS,POR QUE SE SUSTITUYE POR LA COMPRA DE VAQUILLAS EN EL PROYECTO,

APARTIR DEL AÑO 5 SE VENDERAN VAQUILLAS PARA DISMINUIR LA CARGA ANIMAL YA QUE SE ESTARA ACERCANDO A SU MAXIMA CAPACIDAD O

PROYECTO: PRODUCCION DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO

NOMBRE: EL ENCINO PRIETO SC DE RL

UBICACION: SAN RAFAEL DE LÓPEZ

MUNICIPIO: COAHUAYUTLA DE IZAZAGA

CUADRO DE INVERSIONES ($)

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD C.UNIT. ($) IMPORTE ($)

APORTACION DEL PRODUCTOR

TERRENO DE RIEGO HAS 0 5,000.00 -

TERRENO TEMPORAL PASTOS INDUCIDOS HAS 502 1,500.00 753,000.00

TERRENO PASTO NATIVO Y MONTE HAS 557 500.00 278,500.00

VACAS CB 131 4,500.00 589,500.00

VAQUILLAS CB 25 3,500.00 87,500.00

BECERRAS CB 35 1,500.00 52,500.00

BECERROS CB 41 1,500.00 61,500.00

SEMENTALES CB 7 7,000.00 49,000.00

PILETAS OBRA 9 1,500.00 13,500.00

BOMBAS ASPERSORAS PIEZA 13 385.00 5,005.00

MOTOBOMBAS PIEZA 6 5,000.00 30,000.00

MANGUERA NEGRA 2" M 1900 7.00 13,300.00

CAÑON DE RIEGO PIEZA 0 3,000.00 -

CERCOS PERIMETRALES KM 329 1,500.00 493,500.00

CORRAL DE MANEJO UN 13 10,000.00 130,000.00

SUB-TOTAL 2,556,805.00

APORTACION FONAES

ADQUISICIÓN DE VAQUILLAS Y CT

VAQUILLAS CABEZA 66 8,500.00 561,000.00

CAPITAL DE TRABAJO 31,334.32

SUB-TOTAL 592,334.32

TOTAL 3,149,139.32

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO Monto $ Porcentaje

APORTACION DEL PRODUCTOR: 2,556,805.00 81.19%

APORTACION FONAES: 592,334.32 18.81%

TOTAL DE INVERSIONES: 3,149,139.32 100.00%

VENTAS UNIDADES

CONCEPTOAÑOS

1 2 3 4 5

NOVILLOS 40 82 96 95 112

VACAS DESECHO 22 31 31 36 46

VAQUILLAS 0 0 0 0 0

SEMENTALES DESECHO 0 0 5 6 7

LECHE 74,592 100,362 99,483 130,893 134,184

MUERTES 11 13 13 15 18

VENTAS ANUALES EN $

ConceptoAÑOS

1 2 3 4 5

NOVILLOS 1-2 AÑOS 170,000.00 347,774.10 409,433.51 405,845.48 474,652.86

VACAS DE DESECHO 105,600.00 150,543.36 149,224.09 174,523.66 221,510.06

VAQUILLAS - - - - -

SEMENTALES DE DESECHO - - 37,306.02 43,630.92 51,117.71

LECHE 335,664.00 451,630.08 447,672.27 589,017.37 603,827.91

TOTAL 611,264.00 949,947.54 1,043,635.89 1,213,017.43 1,351,108.54

DATOS DEL DESARROLLO DE HATO PARA COSTOS

CONCEPTOAÑOS

1 2 3 4 5

CABEZAS 538 704 739 831 922

UNIDADES ANIMAL 393 514 539 606 685

VACAS ORDEÑA 135 159 158 184 189

VAQUEROS 6 7 6 8 9

Nº DE HAS. 118 685 685 685 685

HAS. ESTABLECIDAS 48 48 48 48 48

VIENTRES TOTALES 222 261 259 303 355

SEMENTALES TOTAL 7 7 10 12 14

COMPRAS SEMENT. 0 9 8 9

No. DE JORNALES 1901

COSTOS DE OPERACIÓN 1.15

CONCEPTO

AÑOS

1 2 3 4 5

VAQUEROS 166,500.00 196,020.00 194,302.20 227,244.35 266,238.06

MANT. DE PRAD. 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00

SUPLEM. MIN. 32,309.40 42,235.60 44,351.55 49,846.99 55,331.83

REPOS. DE SEMENTAL 103,874.29 94,417.94 112,131.49

SEGURO VIENTRES - - - - -

SEGURO SEMENT. - - - - -

VACUNAS 13,462.25 17,598.17 18,479.81 20,769.58 23,054.93

DESPARASITANTES 8,656.01 11,318.02 11,850.40 13,342.78 15,066.56

MEDICAMENTOS 12,000.38 15,690.89 16,428.97 18,497.95 20,887.73

ASIST.TECNICA 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00

GASTOS DE ADMON.

GASTOS DE FACTURA 1,550.00 2,829.81 3,185.64 3,296.30 3,945.77

TOTAL 259,678.04 310,892.49 417,672.86 452,615.89 521,856.37

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

CONCEPTO

AÑOS

CONCEPTO 1 2 3 4 5

COSTOS FIJOS 177,300.00 206,820.00 205,102.20 238,044.35 277,038.06

COSTOS VARIABLES 82,378.04 104,072.49 212,570.66 214,571.54 244,818.31

TOTAL DE COSTOS 259,678.04 310,892.49 417,672.86 452,615.89 521,856.37

P. E. EN PESOS 204,915.83 232,266.16 257,563.44 289,201.40 338,345.65

P.E. EN % 33.52 24.45 24.68 23.84 25.04

EVALUACION FINANCIERA TASA INTERNA DE RETORNO

AÑO INVERSION INGRESO EGRESO RECUP. F.N.E.

0 3,149,139.32 0.00 0.00 0.00 - 3,149,139.32

1 0.00 611,264.00 259,678.04 0.00 351,585.96

2 0.00 949,947.54 310,892.49 0.00 639,055.05

3 0.00 1,043,635.89 417,672.86 0.00 625,963.03

4 0.00 1,213,017.43 452,615.89 0.00 760,401.54

5 0.00 1,351,108.54 521,856.37 0.00 829,252.17

6 0.00 1,500,582.69 568,211.07 0.00 932,371.62

7 0.00 1,874,261.46 625,878.73 0.00 1,248,382.73

8 0.00 1,995,654.41 598,877.42 0.00 1,396,776.98

9 0.00 2,014,715.50 617,913.05 0.00 1,396,802.45

10 0.00 2,089,287.84 648,071.50 1,441,216.35

T.I.R.: 21.01%

R B/C Y V.P.N. A TASA DESCTO. CETES VIG.: 10.00%

10.00%

AÑO FACTOR INGRESOS I.ACTUAL EGRESOS E.ACTUAL

0 1 3,149,139.32 3,149,139.32 - 3,149,139.32

1 0.909090909091 611,264.00 555,694.55 259,678.04 236,070.94 351,585.96

2 0.826446280992 949,947.54 785,080.61 310,892.49 256,935.94 639,055.05

3 0.751314800902 1,043,635.89 784,099.09 417,672.86 313,803.80 625,963.03

4 0.683013455365 1,213,017.43 828,507.22 452,615.89 309,142.74 760,401.54

5 0.620921323059 1,351,108.54 838,932.10 521,856.37 324,031.75 829,252.17

6 0.564473930054 1,500,582.69 847,039.81 568,211.07 320,740.33 932,371.62

7 0.513158118231 1,874,261.46 961,792.49 625,878.73 321,174.75 1,248,382.73

8 0.46650738021 1,995,654.41 930,987.51 598,877.42 279,380.74 1,396,776.98

9 0.424097618372 2,014,715.50 854,436.04 617,913.05 262,055.45 1,396,802.45

10 0.38554328943 2,089,287.84 805,510.91 648,071.50 249,859.62 1,441,216.35

SUMA: 8,192,080.33 SUMA: 6,022,335.39

RELACION BENEFICIO/COSTO: 1.36

VALOR PRESENTE NETO ($): 2,169,744.94

Depreciaciones y amortizacionesCONCEPTO Tasa recup. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Depreciaciones

PILETAS 5% 675 675 675 675 675

BOMBAS ASPER 10% 501 501 501 501 501

MOTOBOMBAS 10% 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

MANGUERA NEGR 10% 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330

CAÑON DE RIEG 10% 0 0 0 0 0

CERCOS PERIM 10% 49,350 49,350 49,350 49,350 49,350

CORRAL DE MAN 10% 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000

Amortizaciones

50%

10%

10%

10%

TOTAL 67,856 67,856 67,856 67,856 67,856

PROYECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Ventas totales 611,264.00 949,947.54 1,043,635.89 1,213,017.43 1,351,108.54

Costo de producción 259,678.04 310,892.49 417,672.86 452,615.89 521,856.37

Utilidad bruta 351,585.96 639,055.05 625,963.03 760,401.54 829,252.17

Gastos de administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos de venta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad de operación 351,585.96 639,055.05 625,963.03 760,401.54 829,252.17

Deprec. y amortiz 67,855.50 67,855.50 67,855.50 67,855.50 67,855.50

Gastos financieros - - - - -

Utilidad antes de R.U.T. 283,730.46 571,199.55 558,107.53 692,546.04 761,396.67

Reparto de util. a trab. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad antes de impuestos 283,730.46 571,199.55 558,107.53 692,546.04 761,396.67

Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad neta del proyecto 283,730.46 571,199.55 558,107.53 692,546.04 761,396.67

Amortizaciones 70,317.19 95,858.26 93,894.45 114,060.23 124,387.83

Capacidad de pago real 4.04 5.96 5.94 6.07 6.12

Utilidad neta de la empresa 213,413.27 475,341.29 464,213.07 578,485.81 637,008.84

TABLA DE AMORTIZACIÓN Y PAGO DE INTERES

Periodo de pago 6

Tasa de interés 0%

AÑO SALDO INTERESES ($)

0 592,334.32

1 592,334.32 70,317.19 - 70,317.19

2 522,017.13 95,858.26 - 95,858.26

3 426,158.87 93,894.45 - 93,894.45

4 332,264.41 114,060.23 - 114,060.23

5 218,204.18 124,387.83 - 124,387.83

6 93,816.36 93,816.36 - 93,816.36

7

8

9 - - - -

ABONO CAPITAL ($)

TOTAL DE PAGO ($)

10 - - - -

592,334.32 - 592,334.32

45,564.18

- -

AÑOS

6 7 8 9 10

114 128 141 139 142

59 109 108 110 115

0 0 0 0 0

8 9 9 9 9

149,431 165,399 181,282 184,815 193,002

20 22 22 22 23

AÑOS

6 7 8 9 10

486,587.77 541,877.01 599,783.58 591,640.00 603,170.70

284,630.15 525,077.62 517,948.36 528,042.86 551,434.93

- - - - -

56,926.03 63,009.31 62,153.80 63,365.14 66,172.19

672,438.74 744,297.52 815,768.66 831,667.50 868,510.02

1,500,582.69 1,874,261.46 1,995,654.41 2,014,715.50 2,089,287.84

AÑOS

6 7 8 9 10

1,012 1,113 1,143 1,167 1,204

754 827 850 870 897

210 233 230 234 244

10 11 11 11 11

685 685 685 685 685

48 48 48 48 48

395 438 432 440 460

16 18 17 18 18

10 10 8 9 10

AÑOS

6 7 8 9 10

296,489.74 328,173.51 323,717.72 330,026.79 344,646.83

14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00

60,747.11 66,795.01 68,587.19 70,018.97 72,226.04

116,557.61 128,534.23 101,932.80 111,583.57 122,414.13

- - - - -

- - - - -

25,311.30 27,831.25 28,578.00 29,174.57 30,094.18

16,577.76 18,196.07 18,704.58 19,141.55 19,724.65

22,982.81 25,226.37 25,931.35 26,537.15 27,345.53

10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00

4,344.73 5,922.29 6,225.79 6,230.46 6,420.12

568,211.07 625,878.73 598,877.42 617,913.05 648,071.50

AÑOS

6 7 8 9 10

307,289.74 338,973.51 334,517.72 340,826.79 355,446.83

260,921.32 286,905.22 264,359.70 277,086.27 292,624.66

568,211.07 625,878.73 598,877.42 617,913.05 648,071.50

371,967.44 400,240.96 385,596.84 395,175.79 413,338.88 328,861.24

24.79 21.35 19.32 19.61 19.78 23.64

2.35

3.06

2.50

2.68

2.59

2.64

2.99

3.33

3.26

3.22

1.36

AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

675 675 675 675 675

501 501 501 501 501

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

1,330 1,330 1,330 1,330 1,330

0 0 0 0 0

49,350 49,350 49,350 49,350 49,350

13,000 13,000 13,000 13,000 13,000

67,856 67,856 67,856 67,856 67,856

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 1,500,582.69 1,874,261.46 1,995,654.41 2,014,715.50 2,089,287.84

568,211.07 625,878.73 598,877.42 617,913.05 648,071.50

932,371.62 1,248,382.73 1,396,776.98 1,396,802.45 1,441,216.35

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

932,371.62 1,248,382.73 1,396,776.98 1,396,802.45 1,441,216.35

67,855.50 67,855.50 67,855.50 67,855.50 67,855.50

- 0.00 0.00 0.00 0.00

864,516.12 1,180,527.23 1,328,921.48 1,328,946.95 1,373,360.85

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

864,516.12 1,180,527.23 1,328,921.48 1,328,946.95 1,373,360.85

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

864,516.12 1,180,527.23 1,328,921.48 1,328,946.95 1,373,360.85

93,816.36 0.00 0.00 0.00 0.00

9.21 0.00 0.00 0.00 0.00

770,699.76 1,180,527.23 1,328,921.48 1,328,946.95 1,373,360.85

11,719.53

15,976.38

15,649.08

19,010.04

20,731.30

15,636.06

CONCEPTO DE INVERSION IMPORTE ($) FONAES ($) PRODUCTOR ($)DISTRIBUCION MENSUAL

MAR ABR MAY JUN

APORTACION SOCIOS: 2,556,805.00 - 2,556,805.00

TERRENO DE RIEGO - -

TERRENO TEMPORAL PASTOS INDUC 753,000.00 753,000.00

TERRENO PASTO NATIVO Y MONTE 278,500.00 278,500.00

VACAS 589,500.00 589,500.00

VAQUILLAS 87,500.00 87,500.00

BECERRAS 52,500.00 52,500.00

BECERROS 61,500.00 61,500.00

SEMENTALES 49,000.00 49,000.00

PILETAS 13,500.00 13,500.00

BOMBAS ASPERSORAS 5,005.00 5,005.00

MOTOBOMBAS 30,000.00 30,000.00

MANGUERA NEGRA 2" 13,300.00 13,300.00

CAÑON DE RIEGO - -

CERCOS PERIMETRALES 493,500.00 493,500.00

CORRAL DE MANEJO 130,000.00 130,000.00

APORTACION FONAES 592,334.32

VAQUILLAS 561,000.00 561,000.00 -

CAPITAL DE TRABAJO 31,334.32 31,334.32 -

TOTAL INVERSIONES: 3,149,139.32 592,334.32 2,556,805.00

DISTRIBUCION MENSUALJUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB

DETERMINACION DEL CAPITAL DE TRABAJO

CONCEPTO MESES

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

PRODUCCIÓN (UNIDADES)

NOVILLOS DE 1-2 AÑOS

VACAS DE DESECHO

LECHE 14,918

PRODUCCIÓN (VENTAS $)

VENTA DE NOVILLOS DE 1-2 AÑOS 0 0 0 0 0 0

VENTA DE VACAS DE DESECHO 0 0 0 0 0 0

VENTA DE LECHE 0 0 0 0 0 67,132.80

TOTAL DE INGRESOS 0 0 0 0 - 67,132.80

VAQUEROS 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00

MANT. DE PRAD. 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 8,400.00

SUPLEM. MIN. 10,769.80 10,769.80 10,769.80

SEGURO VIENTRES -

VACUNAS 6,731.13 6,731.13

DESPARASITANTES 4,328.01 4,328.01

MEDICAMENTOS 6,000.19 6,000.19

ASIST.TECNICA 3,600.00

GASTOS DE FACTURA

TOTAL DE EGRESOS 31,334.32 14,275.00 14,275.00 28,644.80 25,044.80 50,104.12

FLUJO DE EFECTIVO - 31,334.32 - 14,275.00 - 14,275.00 - 28,644.80 - 25,044.80 17,028.68

FLUJO NETO ACUM. - 31,334.32 - 45,609.32 - 59,884.32 - 88,529.12 - 113,573.92 - 96,545.24

CAPITAL DE TRABAJO 31,334.32

DETERMINACION DEL CAPITAL DE TRABAJO

MESES

JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL

10 15 25 40

14 14 22

14,918 14,918 14,918 14,918 74,592 74,592

0 0 42,500.00 0 0 63,750.00 106,250.00 170,000.00

0 0 0 105,600.00 0 0 105,600.00 105,600.00

67,132.80 67,132.80 67,132.80 67,132.80 0 0 335,664.00 335,664.00

67,132.80 67,132.80 109,632.80 172,732.80 0 63,750.00 547,514.00

13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 166,500.00 166,500.00

8,400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 20,800.00 14,400.00

32,309.40 32,309.40

- -

13,462.25 13,462.25

8,656.01 8,656.01

12,000.38 12,000.38

3,600.00 3,600.00 10,800.00 10,800.00

516.67 516.67 516.67 1,550.00 1,550.00

22,275.00 17,875.00 14,791.67 14,275.00 14,791.67 18,391.67 266,078.04

44,857.80 49,257.80 94,841.13 158,457.80 - 14,791.67 45,358.33 281,435.96

- 51,687.44 - 2,429.64 92,411.50 250,869.30 236,077.63 281,435.96 259,678.04

CF

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CF

CV

CF 177,300.00

CV 88,778.04

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

CUANDO LOS COSTOS SUBENTIR VAN R B/C PE % PE ($)

5% 20.33 ### 1.33 35.48 216,851.1310% 19.65 ### 1.30 37.46 228,974.6415% 18.96 ### 1.27 39.48 241,291.50

CUANDO LOS INGRESOS BAJANTIR VAN R B/C PE % PE ($)

5% 19.22 ### 1.30 35.48 206,524.8810% 17.54 ### 1.24 37.46 208,158.7615% 15.95 ### 1.18 39.48 209,818.70

MEMORIA DE CÁLCULO

24000

CONCEPTO UNIDAD IMPORTE ($)

VAQUEROS AÑO 30,000.00 $ 2,000.00 POR MES

MANT. DE PRAD. AÑO 300.00 2 2 JORNALES POR HA. INCLUYE REPARACION DE CERCOS PERIMETRALES

SUPLEM. MIN. CB 60.00 0.300 KG EN PROMEDIO POR CABEZA POR AÑO. $ 2.80 KG

REPOS. DE SEMENT. CB 13,000.00 SE CONSIDERA EL VALOR DE RECUPERACION POR LA VENTA DE DESECHO

SEGURO VIENTRES CB - SE CONSIDERA EL 5.6 % DEL VALOR TOTAL DE LOS VIENTRES

SEGURO SEMENT. CB SE CONSIDERA EL 5.6 % DEL VALOR TOTAL DE LOS SEMENTALE

VACUNAS CB 25.00 DERRIENGUE: 2 ML POR CB / AÑO. $ 7.00. BACTERINA TRIPLE 10 ML / CB $ 5.00 / AÑO

DESPARASITANTES U.A. 22.00 L-VERMISOL VIT. 1 ML / 20 KG DE P.V. $ 0.50 / ML. DOS VECES POR AÑO

MEDICAMENTOS U.A. 30.50 EMICINA LIQUIDA. 1 ML / 10 KG DE P.V. $ 0.75 / ML

ASIST. TECNICA AÑO 10,800.00 SE CONSIDERAN 24 VISITAS ANUALES DE UN MEDICO VETERINARIO PAGANDO $300.00/VISITA

GASTOS DE ADMON. AÑO -

GASTOS DE FACTUR. CAB 25.00 FACTURACION POR VENTAS $ 25.00 / CB

PRECIOS DE VENTA

CONCEPTO PRECIO/KG

NOVILLOS 17 4,250.00

VACAS DESECHO 12 4,800.00

VAQUILLAS 6,000.00

SEMENTALES DE DESECHO 12 7,200.00

LECHE 4.50

PRECIO UNITARIO ($)

2 JORNALES POR HA. INCLUYE REPARACION DE CERCOS PERIMETRALES

0.300 KG EN PROMEDIO POR CABEZA POR AÑO. $ 2.80 KG

SE CONSIDERA EL VALOR DE RECUPERACION POR LA VENTA DE DESECHO

SE CONSIDERA EL 5.6 % DEL VALOR TOTAL DE LOS VIENTRES

SE CONSIDERA EL 5.6 % DEL VALOR TOTAL DE LOS SEMENTALE

DERRIENGUE: 2 ML POR CB / AÑO. $ 7.00. BACTERINA TRIPLE 10 ML / CB $ 5.00 / AÑO

L-VERMISOL VIT. 1 ML / 20 KG DE P.V. $ 0.50 / ML. DOS VECES POR AÑO

EMICINA LIQUIDA. 1 ML / 10 KG DE P.V. $ 0.75 / ML

SE CONSIDERAN 24 VISITAS ANUALES DE UN MEDICO VETERINARIO PAGANDO $300.00/VISITA

FACTURACION POR VENTAS $ 25.00 / CB