Copia de Conciliacion Bancaria Ctisa 2015

7/25/2019 Copia de Conciliacion Bancaria Ctisa 2015

1/45

CONCEPTUAL TIENDAS SA DE CVCTI-030606-8I8

BLVD BELIZARIO DOMINGUEZ 1861, PLAZA GALERIAS

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015

BANCO: SANTANDER SA CTA: 2200010531

SALDO DEL BANCO SEG!N ESTADO DE CUENTA " 82,666#55

MAS: DEPOSITOS EN CIRCULACION:

DEPOSITO POR VENTAS $ 50.00

DEPOSITO POR VENTAS $ 1,902.00



" 6,$$#00

MENOS: CHE%UES EN CIRCULACION

" -

SALDO CONCILIADO IGUAL AL SALDO EN LIBROS " 8&,13#55




CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE 'EBRERO 2015



2/45


$ 1,840.00

$ 1,110.00

$ 2,759.00 $ 3,639.00

$ 250.00

$ 630.00

$ 3,502.00

" 10,0&1#00


CH-3062 ALMA NAYELI LOPE HERNANDE 1,692.43

" 1,6&2#3

SALDO CONCILIADO IGUAL AL SALDO EN LIBROS " 8,1$#11




CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015


SALDO DEL BANCO SEG!N ESTADO DE CUENTA " 1$,&50#33





" &,006#00


NO HAY -


3/45

SALDO CONCILIADO IGUAL AL SALDO EN LIBROS " 26,&56#33




CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015


SALDO DEL BANCO SEG!N ESTADO DE CUENTA " 1&,016#10




" &$0#00


NO HAY -

" -

SALDO CONCILIADO IGUAL AL SALDO EN LIBROS " 1&,&86#10


4/45




CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MA(O 2015


SALDO DEL BANCO SEG!N ESTADO DE CUENTA " 10,36#&$


DEPOSITO POR VENTAS 29!05!2015 $ 420.00

DEPOSITO POR VENTAS 29!05!2015 $ 7,130.00





" 1$,$6#00


NO HAY -

" -

SALDO CONCILIADO IGUAL AL SALDO EN LIBROS " 28,110#&$

CONCEPTUAL TIENDAS SA DE CV

CTI-030606-8I8BLVD BELIZARIO DOMINGUEZ 1861, PLAZA GALERIAS


CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE )UNIO 2015




5/45


DEPOSITO POR VENTAS 31!07!2015 $ 1,640.00DEPOSITO POR VENTAS 31!05!2015 $ -

DEPOSITO POR VENTAS 31!05!2015


" 2,310#00


NO HAY -

-

" -

SALDO CONCILIADO IGUAL AL SALDO EN LIBROS " 20,$$0#6 20770.46 $




CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE )ULIO 2015







" 6,118#00


NO HAY -

-

" -


6/45




CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015












" &,031#00


NO HAY -

-

" -

SALDO CONCILIADO IGUAL AL SALDO EN LIBROS " 5,256#58




CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015


SALDO DEL BANCO SEG!N ESTADO DE CUENTA " 18,333#1&


7/45


DEPOSITO POR VENTAS 30!09!2015 $ 435.00DEPOSITO POR VENTAS 30!09!2015 $ 530.00




" ,2&5#00


NO HAY -

-

" -

SALDO CONCILIADO IGUAL AL SALDO EN LIBROS " 22,628#1&


8/45




CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015







" 1,$0#00


NO HAY

" -



9/45

CONCEPTUAL TIENDAS SA DE CV

CTI-030606-8I8BLVD BELIZARIO DOMINGUEZ 1861, PLAZA GALERIAS


CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015







" 1,$0#00


NO HAY

" -



10/45


11/45


12/45


13/45


14/45

183.65

-

-

-

-


15/45


16/45


17/45


18/45


19/45




CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015

BANCO: BBV BANCOMER SA CTA: 01$5$3152

SALDO DEL BANCO SEG!N ESTADO DE CUENTA "52,012#&8


DEPOSITO POR VENTAS 12!31!2015 12,725.00

DEPOSITO POR VENTAS 12!31!2015 12,760.00

"25,85#00


" -

SALDO CONCILIADO IGUAL AL SALDO EN LIBROS $$,&$#&8


20/45

BOTANICA EQUIPOS Y PROYECTOS SA DE CV

BEP120$20L$$AMPLIACION VEGA DE LOS GATO S*N, TOLUCA CP 30818#

TAPACHULA, CHIAPAS#

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE 'EBRERO 2015BANAMEX CTA# CHE% 10&3$3

SALDO DEL BANCO SEG!N ESTADO DE CUENTA " -


" -


8!1!2013 CH-0068 VICTOR ANI"AL MARTINE "ARILLAS 951.31

0.00

" &51#31

SALDO CONCILIADO IGUAL AL SALDO EN LIBROS -" &51#31


21/45



TAPACHULA, CHIAPAS#

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE 'EBRERO 2015BANAMEX CTA# CHE% &132056

SALDO DEL BANCO SEG!N ESTADO DE CUENTA " - " -


" -


" -

SALDO CONCILIADO IGUAL AL SALDO EN LIBROS " - " -


22/45



TAPACHULA, CHIAPAS#

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015BANAMEX CTA# CHE% 10&3$3



" -



0.00

0.00

0.00

0.00

" &51#31



23/45



TAPACHULA, CHIAPAS#

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015BANAMEX CTA# CHE% &132056



" -


" -



24/45



TAPACHULA, CHIAPAS#

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015BANAMEX CTA# CHE% 10&3$3



" -



0.00

0.00

0.00

0.00

" &51#31



25/45



TAPACHULA, CHIAPAS#

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015BANAMEX CTA# CHE% &132056



" -


" -



26/45



TAPACHULA, CHIAPAS#

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MA(O 2015BANAMEX CTA# CHE% 10&3$3



" -



0.00

" &51#31



27/45



TAPACHULA, CHIAPAS#

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MA(O 2015BANAMEX CTA# CHE% &132056



" -


" -



28/45



TAPACHULA, CHIAPAS#

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE )UNIO 2015BANAMEX CTA# CHE% 10&3$3


MAS: DEPOSITOS EN CIRCULACION:$ -

$ - " -



0.00

0.00

0.00

0.00

" &51#31



29/45



TAPACHULA, CHIAPAS#

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE )UNIO 2015BANAMEX CTA# CHE% &132056

SALDO DEL BANCO SEG!N ESTADO DE CUENTA " - +++


" -


" -



30/45



TAPACHULA, CHIAPAS#

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE )ULIO 2015BANAMEX CTA# CHE% 10&3$3



$ - " -



0.00

0.00

0.00

0.00

" &51#31



31/45

35787.51

$34,836.20


32/45



TAPACHULA, CHIAPAS#

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE )ULIO 201BANAMEX CTA# CHE% &132056

SALDO DEL BANCO SEG!N ESTADO DE CUENTA "8&,265#62 " 6,$&5#65


" -


" -

SALDO CONCILIADO IGUAL AL SALDO EN LIBROS "8&,265#62 " 6,$&5#65

DLLS 13.1357 "8&,265#62


33/45



TAPACHULA, CHIAPAS#

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 201BANAMEX CTA# CHE% 10&3$3



$ - " -



" &51#31



34/45



TAPACHULA, CHIAPAS#




" -


" -


DLLS 13.1109 " -

DI#ERENCIA " -


35/45



TAPACHULA, CHIAPAS#




$ - " -



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

" &51#31



36/45



TAPACHULA, CHIAPAS#




" -


" -


DLLS 13.4891 " -

DI#ERENCIA " -


37/45



TAPACHULA, CHIAPAS#




$ - " -



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

" &51#31



38/45



TAPACHULA, CHIAPAS#




" -


" -

SALDO CONCILIADO IGUAL AL SALDO EN LIBROS " -

DLLS 13.4316 " -

DI#ERENCIA " -


39/45

" -

" -


40/45



TAPACHULA, CHIAPAS#

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 201BANAMEX CTA# CHE% 10&3$3



$ - " -



" &51#31



41/45



TAPACHULA, CHIAPAS#

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 201BANAMEX CTA# CHE% &132056



" -


" -


DLLS 13.7676 " -

DI#ERENCIA " -


42/45

" -

" -


43/45



TAPACHULA, CHIAPAS#

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 201BANAMEX CTA# CHE% 10&3$3



$ - " -



0.00

0.00

0.00

" &51#31



44/45



TAPACHULA, CHIAPAS#

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 201BANAMEX CTA# CHE% &132056



" -


" -


DLLS 14.7348 " -

DI#ERENCIA " -


45/45

" -

" -

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