Controlar y administrar los recursos de caja, es algo que se vuelve … · 2019-08-29 · cualquier...
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PBX: (1) 7560520 - Bogotá- Colombia - [email protected] - www.syac.net.co TESORERÍA MODULO Controlar y administrar los recursos de caja, es algo que se vuelve dispendioso, cuando existen varios puntos de recaudos y con diferentes responsables. DGH ha diseñado, el módulo de Tesorería para que además de garantizar el control de todos y cada uno de los ingresos que se generan en la institución, permite determinar fácil y claramente los documentos y actividades que soportan dicho ingreso. Beneficios Este módulo lleva un detallado control de los ingresos, egresos y movimientos bancarios así como, flujos de dinero manejados dentro de la organización, afectando automáticamente los registros contables y los de presupuestos; permitiendo así realizar un seguimiento efectivo a los diferentes cajeros de la institución, especialmente en los que respecta al cuadre de cajas, brindándole a usted oportunidad y confiabilidad en el proceso de toma de decisiones.
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PBX: (1) 7560520 - Bogotá- Colombia - [email protected] - www.syac.net.co
TESORERÍA
MODULO
Controlar y administrar los recursos de caja, es algo que se vuelve
dispendioso, cuando existen varios puntos de recaudos y con diferentes
responsables. DGH ha diseñado, el módulo de Tesorería para que
además de garantizar el control de todos y cada uno de los ingresos que
se generan en la institución, permite determinar fácil y claramente los
documentos y actividades que soportan dicho ingreso.
Beneficios
Este módulo lleva un detallado control de los ingresos, egresos y movimientos
bancarios así como, flujos de dinero manejados dentro de la organización, afectando
automáticamente los registros contables y los de presupuestos; permitiendo así
realizar un seguimiento efectivo a los diferentes cajeros de la institución,
especialmente en los que respecta al cuadre de cajas, brindándole a usted
oportunidad y confiabilidad en el proceso de toma de decisiones.
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TESORERÍA
MODULO
Características
1. Crea cajas generales o menores utilizadas en la institución.
2. Configura los archivos planos de los Bancos para el proceso de dispersión de
Fondos.
3. Permite la parametrización de las cuentas corrientes y de ahorros de los Terceros
con el fin de realizar el proceso de dispersión de Fondos.
4. Almacena los diferentes conceptos por los cuales pueden recibir o girar dinero en
una institución.
5. Almacena los diferentes conceptos de Notas con los cuales se pueden afectar los
saldos de Banco y Caja.
6. Permite el manejo de tarjetas de crédito, en las que se parametrizan los
porcentajes de comisión y retención en la fuente, contabilizando de forma
automática estos valores.
7. Almacena varias cuentas corrientes para un mismo banco, permitiendo el manejo
de saldos en forma independiente y el cupo de sobregiro autorizado.
8. Parametriza los módulos de presupuestos, cartera, pagos, inventarios y
contabilidad, para el manejo de las interfaces con los mismos en los pagos,
recaudos.
9. Permite la parametrización del manejo de Consecutivos por cada caja y por cada cuenta corriente.
10. Genera recibos de caja, de acuerdo al tipo de ingreso registrado, afectando en línea las facturas que se cancelan y actualizando el saldo de las mismas en cartera.
11. Genera notas bancarias, de acuerdo a los diferentes conceptos creados 12. Genera comprobantes de egreso, de acuerdo a la forma de pago, afectando las
facturas de proveedores de inventarios o servicios, actualizando el saldo de las
mismas en cuentas por pagar.
13. Genera consignaciones y traslados entre bancos.
14. Genera el boletín de tesorería, reflejando los saldos anteriores, movimientos del
periodo y saldos actuales, permitiendo filtros por conceptos.
15. Genera el proceso de cruce entre Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar.
16. Permite el control de recaudos por cajero en un rango de fechas, con rompimiento
por horas, mostrando los montos recibidos por el cajero.
17. Permite el control de chequeras y el proceso de anulación de cheques.
18. Permite el manejo del Reembolso de caja menor.
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TESORERÍA
MODULO
19. Permite, mediante previa parametrización del concepto de recibo de caja, generar
anticipos que posteriormente se cruzaran con la facturación.
20. Permite el manejo del proceso de confirmación por lotes de los diferentes
documentos generados por el módulo.
21. Imprime los comprobantes de egreso, acorde a los modelos de los formatos
asociados a la cuenta corriente, además permite la generación de los cheques en
cualquier formato de chequera y banco.
22. Mantiene actualizados los saldos de caja y bancos, luego de confirmar cada uno
de los movimientos en forma automática.
23. Genera informes de recaudos por cada uno de los conceptos.
ALGUNAS PANTALLAS
Pantalla.Tesoreria – Comprobante de egreso
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TESORERÍA
MODULO
Pantalla.Tesoreria – Formato de dispersión
Pantalla.Tesoreria – configuración de cajas
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TESORERÍA
MODULO
Pantalla.Tesoreria – configuración de cuentas bancarias
Pantalla.Tesoreria – Diario de Caja
