osc .! "'_i\'r,,",f"{li~' Etrn ..•.. •. ~.=- ..

Contraloria General de Cuentas GUATEMALA, C.A.

DELEGACION DE TOTONlCAPAN

CONSTANCIA DE RECEPCION DE RENDICION DE CUENTAS EN FORMATO ELECTRONICO

NOMERO DE RECEPCION

FECHA DE RECEPCION

CUENTADANTE

63103

Q7-DEC-17

T3-8-3

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN

UBICACION GEOGRAFICA: 803

FECHA INICIAL

PERIODO DE RENDICION DE CUENTAS

01-NOV-17

FECHA FINAL

USUARIO RECEPCION

30-NOV-17

MRDELEONA

78HLBR7D86D4EE97FFI1CFFE82EE97FFI193 Este documento es para uso exclusivo del cuentadante, para comprobar

la entrega de a partir del periodo establecido en en 1a fecha inicial.

7a. Avenida 7-32 zona 13 Ciudad de Guatemala / C6digo Postal 01013/ Telefono PBX: (502) 2417-8700 / Fax: (502) 2417-8710 www.contraloria.gob.gt

~de (/!Ian WJ'U/lU!bJM Y8 ~ DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

DAFIM Oficio No. 148-2017 San Francisco El Alto, 07 de Diciembre del 2017

Licenciada: Hilda Patricia L6pez Rodas, Jefe Administrativo Departamental, Contraloria General de Cuentas, Totonicapan,

eGC utn E u R. . R •• ,.., I ~"91$1rMor ConnIerie G~I ~. CUMta, ~~tal ••• T~

De manera atenta y respetuosa me dirijo a su persona, para hacer de su conocimiento que las cuentas de Ingresos y Egresos que corresponden al mes de NOVIEMBRE del afio dos mil diecisiete, se encuentran completamente operadas en el sistema, para 10 cual adjunto el contenido en el CD y en el formato normal Movimiento de Caja Consolidada PGRIT 01 Y caja Movimiento Diario PGRIT 02.-

Agradeciendo la atenci6n prestada, me suscribo de usted,

Atentamente,

TELEFAX: 77384598 - TELEFON05: 77384132 Y 77384603

) .)

SIAF MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN

C()DIGO INSTITUCIONAL: 0803

CUENTADANCIA: T3-0803

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 0111112017 AL: 30/1112017

Pagin.: Psgina 12 de 13

Feeha: 0511212017

Hora: 08:23:40 a. m R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRITOI EJERCICIO: 2017

CUENTA MONETARIA DESCRIPCION DE LA CUENTA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO NUEVOSALDO

32-0101-00 1(\..()4.2 SC-Impuesto Unieo Sobre Inmuebles (Por Transfereneia) 0.00 0.00 0.00 0.00

32-010 1-00 17-0-0-2 SC-Impuesto Cirelllad;.n de Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00

32-0101-0018-0-0-2 SC-Distribuciill de P'trilco y sus Derivados 0.00 0.00 0.00 0.00

32-0101-0022-0-0-2 SC-Fondo Nacional para la paz FONAPAZ 0.00 0.00 0.00 0.00

32-0101-0024-0-0-2 SC-Fondo para eI control y vigilancia forestal de INAB 0.00 0.00 0.00 0.00

32-0151-0001-0-0-1 SC - Ingresos Propios Municipales 40,284.24 0.00 0.00 40,284.24

32-0151-0002-0-0-1 SC-IUSI Funcionamentotf'or Admon Mpal) 24.10 0.00 0.00 24.10

32-0151-0002-0-0-2 SC-IUSI Funcionarniemotf'or Admon MpalHNVERSION 288.40 0.00 0.00 288.40

32-0151-0003-0-0-1 SC-IUSllllversion (Por Admon Mpal)-FUNCIONAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00

32-0151-0003-0-0-2 SC-IUSllnversion (Por Admon Mpal) 0.00 0.00 0.00 0.00

32-0151-0013-0-0-1 SC-Sistema de Alell';in en Salud SIAS 0.00 0.00 0.00 0.00

42-1527-000 t-O-O-t MEJORAMIENTO CALZADA ADRIAN INES CHAVEZ 0.00 0.00 0.00 0.00

42-1527-000 1-0-0-2 MEJORAMIENTO CALZADA ADRIAN INES CHA VEZ-INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00

42-1527-000 1-0-0-3 MEJORAMIENTO CALZADA ADRIAN INES CHA VEZ-DEUDA 0.00 0.00 0.00 0.00

506 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL I'OR CUENTA MONETARIA: 13,822,507.83 2,880,360.12 3,216,222.00 14,158,369.71

TOTAL I'OR BANCO: 13,822,507.83 5,540,292.40 5,876,154.28 14,158,369.71

BANCO: 28 REFORMADOR S.A.

CUENTA MONETARIA: 89-006413-8 CUENTA llN1CA DEL TESORO, MUNICII'ALIDAD DE SAN FR 0.00 0.00 0.00 0.00

EJERCICIO: 2017

.) .)

SIAF MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN CODIGO INSTITUCIONAL: 0803 CUENTADANCIA: T3-0803 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: Ollll12017 AL: 3011112017

Pagina: Fecha:

Hora:

Pigin. 13 de IJ 05/1212017

08:23:40n.m

R00816176.rpt

CAJA CON SOLID ADA - PGRITOI

CUENTA MONETARIA DESCRII'CION DE LA CUENTA SALDO ANTERIOR MONTO DE8ITO MONTO CREDITO NUEVOSALDO

CES_CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALlDAD DE SAN FRAN 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR CUENTA MONETARIA: 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL rOR BANCO: 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTALES: 13,822,507.83 5,540,292.40 5,876,154.28 14,158,369.71

89-006413-843366

No. DE CUENTAS: 168

.) .)

SIAF MUNIC(J'ALIOAD DE SAN FRANCISCO ELALTO, TOTONICAPAN CODIGO INSTITUCIONAL: 0803 CUENTADANCIA: T3-0803 CORRESrONDIENTE AL PERIODO DEL: 0111112017 AL: 30/1112017

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

MONTO CREDITO

EJERCICIO: 2017

FECIIA CLASE OPERACI6N No.oOCTO No. No. APROB. REG. BANCARIA BANCARIO EXPEDI[I\T£ TRANSACCION OESCRIPCI6N BENEFICIA RIO

BANCARIA

:1OI11n011 PAG CH 279J ~ 3330814' PAOO DE ocx.."UMENTO PAGO DE SERVICIO TECNtcO I\. NIT: "6860673 YAMAN AMAlU). COX EQUIPO OEL DEPARTAMI;;NTO DE COMPRAS (LIMPIIGI'..A ELIAS FISICA Y ELI1GrRONI('A Y LlCHNCIAMIENTO on ANTIVIRUS LUI~RICACION DE KODILLOS 1)1\ IMPRESORA)

3OI11nol1 I'AG NllI} 2J393K67 50'>7 J3J0R9<4J "11.00 OJ! DOCUMENTO fl'AGO DE ENEK(JIA E1.E("~II::A DE Nn' 14~62) IDISTRIUUIIJORA DE LA IJQMlJA DH AQUA MUNICIPAL DE ALOHA PAellAJ ZONA EI.ECTRK'IOAD Pit OCCILX:NTI~ rl. CARRETEKA T I\CAJAl. VI!.. CORRHSI'ONDIliN'Il~ Al MES SOCmIJAI) ANONIMA 11E SEI'TIEMnRE DEL AOO 2017.

](l/IIIlOI7 1'11.0 NDB 23393949 5()1.)!( 3JJ09099 1'11.00 DE DOCUMHNTO rAOa [)H ENUUGIA EI.ECTRICA DH NIT: '''9-l(2111)fS11{IUur[X)fM DE LOS [!DIFICIOS Pl.fUNICIPALE .. s DE &'ITE MIJNICIPALIDAf). EI.ECllUCIIJAD DE OCCIDENn~ CQf{RESI"ONDIENTlt AI. MES DE SElYfTEMIJI{E OEt AJ\k) SOCIlIDAD ANONlMA 2017.

3011112017 PAG NOB 23]940 I:! 5099 ll3091JS I'AOO 00 DOCUMlWTO PAGO 00 L!:NERGIA m.ECllUCA DE NIT: 14946211D1STRIBUJI)ORA DE I.A OOMDA DE AOUA MUNICIPAL DE ALDEA l'AC-1IM 7AiNA ELE("'HICIDAD DE <XX.:1IJ1·NrE o CARRIITl!RA TACI\JAI.VH. COftRESIIONI>tENTE At MHS SOCIEDAI) ANONTMA IlE OCTUllRE I"'L 20 11.

3tvtlflOI7 PAG NOH 2]19SIG~ 5UJCI 33311057 I'AOO 00 DOCliMENTO!'AGO DE ENEROIA EI.ECTRICA DE NIT: 14~6211DISTI<IUlfllX>f{A DE LA BOMOA DH AOUA MUNICIPAL DE ALDE I'ACIIAJ ZONA fl ElECTRICIDAI) DTi OCCll)ENHi CARIUITI':RA PACI·IAJ, CQRRES1-DNDIENTE Ai. MI~'" DE SOCII~)/\D ANI)NIM/\ OC7UORE DEL 2017.

301110017 PAO NDn 2)39(,·n4 5101 3331JOR\ IlAGO DE IXJCUMEN"!"U I'AOO DB liNERGtA ELE('1·KICA DE Nn': 141)46211D1STRl11UI[)ORA DE LOS EDIFICIOS MUNICII'ALES DE usrn MUNICIl'10. r~.ECTRICIDi\I) DE OCCIDENll) CQRRESPONlXENTE AI. MES DE OCTUURE DEL AfKllOI7 SOCII~)AD ANONIMA

.mIIII2017 PAG NDn 23396949 5101 )J3t37()() f'AGO DI~ DOc.1JMENTO f'AOO DE l.1NEA TELEFONlCA NO. xrr. 773~ D2 QUE SE l:."'NCtJENTRA lNSTALADA EN u, ?929290ffilliCOMUNICACIONES Oli DESI'I\CI (0 MUNICIPAl.. CORRIlsPONDlnNTE AL MES DE GUATEMALA SO(.'IEDAD ANONIMA NOVIEMORE DEI. Af<o 2017.

3011111017 I'AG NOll 2339729S 5103 33)1-4211 rAOO 00 1xx.'l1MEmO rAOO DE cwr A ORDINARIA NIT: 313297lS.ASOCIACION ANAM CQRRESI'ONI)U::'Nru At MI~ oc ocnmeu DEL Afk> NACIONAL 00 MUNK.:IPI\L1I)A[)ES 2011. DE LA REPunUCA I1EGUATEMAI.A

TOTAL DE LA ClIENTA:

SALDO DE LA CUENTA:

TOTAL DEL BANCO

SALDO DEL BANCO:

BANCO: 28 REFORMADOR S.A.

CUENTA MONETA RIA: 89-006413-8 CUENTA UNICA DEL TtSORO, MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ELALTO - SALDO INICIAL: 0.00

• • • • • • • • • • SIN MOVIMIENTOS • • • • • • • • • •

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Hora:

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05/1212017 08:23:37n.m

000

0.00

0.00

0.00

000

0.00

000

0.00 3,000.00

14,158,369.71

5,382,779.92

3,058,709.52

R00816167.rpi

MONTO DEBITO

1.000 00

5.(J.(.(.900

4.JOI(.00

51.607.00

JUI9JIO

-4.517,00

J.(.25.00

2,722,847.64

5,718,641.80

14,158,369.71

EJERCICIO: 2017

.) SIAF MUNICIPALIOAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN CODIGO INSTITUCIONAL: 0803 CUENTADANCIA: T3-0803 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 0111 112017 AL: 30/1112017

)

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRlT02

Pagina: Pigi •• 29 de 29

Fee".: 05/1212017 Hera: 08:23:37n.m ROO816167.rpt

FECHA APROB. MONTO CREDITO

CLASE REG.

OPERA CION BANCARIA DESCRIPCION DENEFICIARIO MONTO DEBITO

No.DOCTO No. DANCA RIO ExrEDIENTE

No. TRANSACCION

DANCA RIA

TOTAL DE LA CUENTA:

SALDO DE LA CUENTA:

TOTAL DEL BANCO

SALDO DEL BANCO:

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

TOTALES:

SALDOTOTAL:

5,382,779.92 5,718,641.80

14,158,369.71