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MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo

Abono

ADMINISTRACION 2018-2021

CH 1707 PRESTAMO PERSONAL AL EMPLEADO DE PATRIMONIO RAMON ANAYA AGUILAR PARA DESCUENTO QUINCENAL.

Folio Sist. N° 32,652.00

Hoja N° 1

Poliza 32,652.00

Status: Aplicada

Fecha: 01/11/2019

12:22:35p. m.

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)

PRESTAMO PERSONAL PARA EMPLEADO DE PA Cheque N° 1707 0.00 2,500.00RAMON ANAYA AGUILAR

1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-02346 ANAYA AGUILAR RAMON (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PERSONAL PARA EMPLEADO DE PA Ref N° 01/11/2019 2,500.00 0.00ANAYA AGUILAR RAMON

2,500.001) ACTIVO

2,500.00

2,500.00 2,500.00Mvtos de Ctas de Orden 2015

2,500.00 2,500.00x-- Mvtos Existencias

Cargos $2,500.00

$2,500.00

Abonos



Abono


CH 8194 PAGO DE PREMIACION PARA LOS ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS PARTICIPANTES EN LA ELABORACION DE

LOS TAPETES Y CATRINAS EN EL MARCO DEL FESTEJO DEL DIA DE MUERTOS EN NUESTRO MUNICIPIO.


Hoja N° 2

Poliza 32,653.00

Status: Aplicada

Fecha: 01/11/2019

02:02:50p. m.

EDUCACION

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

PAGO DE PREMIACION PARA LOS ALUMNOS DE No Aplica 01/11/2019 6,000.00 0.00ESTEFANIA CABRERA MARQUEZ

6,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

0.00

6,000.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

6,000.00 0.00EDUCACION



1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)

PAGO DE PREMIACION PARA LOS ALUMNOS DE Cheque N° 8194 0.00 6,000.00ESTEFANIA CABRERA MARQUEZ

0.001) ACTIVO

6,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22791 ESTEFANIA CABRERA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE PREMIACION PARA LOS ALUMNOS DE No Aplica 01/11/2019 0.00 6,000.00ESTEFANIA CABRERA MARQUEZ

6,000.002) PASIVO

6,000.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)


24,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

24,000.00



Cargos $6,000.00

$6,000.00

Abonos



Abono


PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA DISPENSARIO ENCARGADO DE SUMINISTRAR A LAS DIFERENTES

AREAS DEL AYUNTAMIENTO


Hoja N° 3

Poliza 32,654.00

Status: Aplicada

Fecha: 01/11/2019

02:07:02p. m.

CONTROL VEHICULAR



5.1.2.6.0-2611-0004-151-1-00006 GASOLINA

GASOLINA Y DISESEL PARA EL DISPENSARIO Factura N° 11990 10,204.15 0.00YESENIA GODOY MADRIZ


0.00


10,204.15 0.00CONTROL VEHICULAR



1) ACTIVO


GASOLINA Y DISESEL PARA EL DISPENSARIO Transf N° 4792025930 0.00 10,204.15YESENIA GODOY MADRIZ

0.001) ACTIVO

10,204.15

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Registro de Entrada Ref N° Almacen 10,204.15 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI

Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 10,204.15MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI

2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


GASOLINA Y DISESEL PARA EL DISPENSARIO Factura N° 11990 0.00 10,204.15YESENIA GODOY MADRIZ

20,408.302) PASIVO

20,408.30


8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)



40,816.60



Cargos $10,204.15

$10,204.15

Abonos



Abono


PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA DISPENSARIO ENCARGADO DE SUMINISTRAR A LAS DIFERENTES

AREAS DEL AYUNTAMIENTO


Hoja N° 4

Poliza 32,655.00

Status: Aplicada

Fecha: 01/11/2019

02:20:11p. m.

CONTROL VEHICULAR



5.1.2.6.0-2611-0004-151-1-00006 GASOLINA

PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA EL DISPE Factura N° 2990 8,306.40 0.00YESENIA GODOY MADRIZ


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA EL DISPE Transf N° 4522025916 0.00 8,306.40YESENIA GODOY MADRIZ

0.001) ACTIVO

8,306.40

2) PASIVO






PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA EL DISPE Factura N° 2990 0.00 8,306.40YESENIA GODOY MADRIZ

16,612.802) PASIVO

16,612.80
















33,225.60



Cargos $8,306.40

$8,306.40

Abonos



Abono


PAGO DE GAS LICUADO DE PETROLEO COMO COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA


Hoja N° 5

Poliza 32,656.00

Status: Aplicada

Fecha: 01/11/2019

02:24:46p. m.

SEGURIDAD PUBLICA

SAN JULIAN HONESTO


5.1.2.6.0-2611-0005-252-1-00006 GAS LP

GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL Factura N° B422 16,058.58 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.


0.00

16,058.58 0.00SAN JULIAN HONESTO

16,058.58 0.00SEGURIDAD PUBLICA



1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-32863 3FORTALECIMIENTO 0112690675 (Bancos/Tesorería)

GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL Transf N° 6972025942 0.00 16,058.58SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.

1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

Registro de Entrada Ref N° Almacen 16,058.58 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 16,058.58ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

16,058.581) ACTIVO

32,117.16

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00113 SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL Factura N° B422 0.00 16,058.58SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.

16,058.582) PASIVO

16,058.58
















64,234.32



Cargos $16,058.58

$16,058.58

Abonos



Abono


PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL


Hoja N° 6

Poliza 32,661.00

Status: Aplicada

Fecha: 01/11/2019

09:44:43a. m.

PROTECCION CIVIL

SAN JULIAN AVANZANDO


5.1.2.6.0-2611-0003-252-1-00006 GASOLINA

GASOLINA PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIO Factura N° 3163 3,628.10 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.


0.00

3,628.10 0.00SAN JULIAN AVANZANDO

3,628.10 0.00PROTECCION CIVIL



1) ACTIVO


GASOLINA PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIO Transf N° 57569011 0.00 3,628.10SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.




3,628.101) ACTIVO

7,256.20

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


GASOLINA PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIO Factura N° 3163 0.00 3,628.10SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.

3,628.102) PASIVO

3,628.10
















14,512.40



Cargos $3,628.10

$3,628.10

Abonos



Abono


PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA DE DIFERENTES AREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES


Hoja N° 7

Poliza 32,662.00

Status: Aplicada

Fecha: 01/11/2019

09:58:11a. m.

ALUMBRADO PUBLICO

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE


5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 GASOLINA

GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5418 3,168.86 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.


0.00

3,168.86 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE

3,168.86 0.00ALUMBRADO PUBLICO

ASEO PUBLICO



5.1.2.6.0-2611-0005-151-1-00006 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS

DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5429 2,098.95 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.



0.00


4,248.95 0.00ASEO PUBLICO

CONTROL VEHICULAR



5.1.2.6.0-2611-0004-151-1-00006 GASOLINA




0.00



CULTURA



5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 GASOLINA



0.00


1,685.85 0.00CULTURA

DEPORTE



5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 GASOLINA




0.00


4,655.50 0.00DEPORTE

MODULO DE MAQUINARIA



5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 GASOLINA

GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 856.75 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.

5.1.2.6.0-2611-0002-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS






0.00


31,577.75 0.00MODULO DE MAQUINARIA

MOVILIDAD Y TRANSPORTE



5.1.2.6.0-2611-0004-151-1-00006 GASOLINA


5.1.2.6.0-2611-0005-151-1-00006 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS



GASOLINA Y DIESEL PARA SERVICIO DEL ARE Factura N° 5422 4,957.30 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.



0.00


26,557.50 0.00MOVILIDAD Y TRANSPORTE

PARQUES Y JARDINES






0.00


2,369.72 0.00PARQUES Y JARDINES

PATRIMONIO MUNICIPAL



5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 GASOLINA




0.00


3,359.12 0.00PATRIMONIO MUNICIPAL

PRESIDENCIA



5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 GASOLINA


524.855) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

0.00

524.85 0.00SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE

524.85 0.00PRESIDENCIA

PROTECCION CIVIL

PROTECCION CIVIL PARTICIPACIONES


5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 GASOLINA



0.00

1,699.44 0.00PROTECCION CIVIL PARTICIPACIONES


SEGURIDAD PUBLICA

SEGURIDAD PUBLICA PARTICIPACIONES


5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 GASOLINA



0.00

1,108.92 0.00SEGURIDAD PUBLICA PARTICIPACIONES


SERVICIOS MUNICIPALES



5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 GASOLINA



0.00


1,299.35 0.00SERVICIOS MUNICIPALES



1) ACTIVO


GASOLINA Y DIESEL PARA SERVICIO DE LAS D Transf N° 57569035 0.00 94,637.41SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.

0.001) ACTIVO

94,637.41

2) PASIVO






GASOLINA PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5410 0.00 7,889.84SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.










DIESEL PARA SERVICIO DEL AREA Factura N° 5425 0.00 4,922.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
























GASOLINA Y DIESEL PARA SERVICIO DEL ARE Factura N° 5422 0.00 4,957.30SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.















189,274.822) PASIVO

189,274.82






































































378,549.64



Cargos $94,637.41

$94,637.41

Abonos



Abono


PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA PARA SUMINISTRO DE AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL


Hoja N° 14

Poliza 32,663.00

Status: Aplicada

Fecha: 01/11/2019

10:57:34a. m.

PROTECCION CIVIL



5.1.2.6.0-2611-0003-252-1-00006 GASOLINA

GASOLINA PARA AMBULANCIAS Factura N° 5452 8,763.81 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.


0.00





1) ACTIVO


GASOLINA PARA AMBULANCIAS Transf N° 54715093 0.00 8,763.81SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.




8,763.811) ACTIVO

17,527.62

2) PASIVO



GASOLINA PARA AMBULANCIAS Factura N° 5452 0.00 8,763.81SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.

8,763.812) PASIVO

8,763.81
















35,055.24



Cargos $8,763.81

$8,763.81

Abonos



Abono


CH.8195 APOYO MENSUAL A LA ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN AC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

DE 2019.


Hoja N° 15

Poliza 32,665.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/11/2019

11:48:12a. m.

PRESIDENCIA



5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-00004 SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN LUCRO

APOYO MES DE OCTUBRE 2019 Factura N° 56 1,500.00 0.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC


0.00


1,500.00 0.00PRESIDENCIA



1) ACTIVO


APOYO MES DE OCTUBRE 2019 Cheque N° 8195 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC

0.001) ACTIVO

1,500.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01662 ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


APOYO MES DE OCTUBRE 2019 Factura N° 56 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC

1,500.002) PASIVO

1,500.00


8.2.2.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)



6,000.00



Cargos $1,500.00

$1,500.00

Abonos



Abono


PAGO POR ASESORIA LEGAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.


Hoja N° 16

Poliza 32,667.00

Status: Aplicada

Fecha: 01/11/2019

09:04:52a. m.

TRANSPARENCIA

SAN JULIAN HONESTO


5.1.3.3.0-3311-0001-111-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

ASESORIA TRANSPARENCIA OCTUBRE 2019 Factura N° 3494 6,960.00 0.00ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC


0.00


6,960.00 0.00TRANSPARENCIA



1) ACTIVO


ASESORIA TRANSPARENCIA OCTUBRE 2019 Transf N° 54715053 0.00 6,960.00ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC

0.001) ACTIVO

6,960.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01900 ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


ASESORIA TRANSPARENCIA OCTUBRE 2019 Factura N° 3494 0.00 6,960.00ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC

6,960.002) PASIVO

6,960.00


8.2.2.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)



27,840.00



Cargos $6,960.00

$6,960.00

Abonos



Abono


COMPRA DE MATERIALES (MEMORIA USB, ROUTER Y CABLE CONDULAC) PARA LABORES DEL AREA DE INFORMATICA


Hoja N° 17

Poliza 32,668.00

Status: Aplicada

Fecha: 01/11/2019

09:14:46a. m.

INFORMATICA



5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

2 MEMORIAS USB Y ROUTER PARA LABORES DE Factura N° 330 1,030.31 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ

5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

MATERIAL ELECTRICO PARA LABORES DEL AR Factura N° 330 385.70 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ


0.00


1,416.01 0.00INFORMATICA



1) ACTIVO


2 MEMORIAS USB Y ROUTER PARA LABORES DE Transf N° 8935471583 0.00 1,416.01MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ

0.001) ACTIVO

1,416.01

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00226 MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)




2 MEMORIAS USB Y ROUTER PARA LABORES DE Factura N° 330 0.00 1,030.31MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ




2,832.022) PASIVO

2,832.02


8.2.2.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.2.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)


8.2.7.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)



5,664.04



Cargos $1,416.01

$1,416.01

Abonos



Abono


COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA ABASTECIMIENTO DE IMPRESORAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y JUZGADO

MUNICIPAL


Hoja N° 19

Poliza 32,670.00

Status: Aplicada

Fecha: 01/11/2019

09:21:39a. m.

JUZGADO MUNICIPAL

SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO



TONER PARA IMPRESORAS DEL AREA DE SEGU Factura N° 14670 666.00 0.00KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ


0.00

666.00 0.00SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO

666.00 0.00JUZGADO MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

SAN JULIAN HONESTO


5.1.2.1.0-2141-0002-252-1-00006 EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

TONER PARA IMPRESORAS DEL AREA DE SEGU Factura N° 14670 1,715.00 0.00KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ


0.00





1) ACTIVO


TONER PARA IMPRESORAS DEL AREA DE SEGU Transf N° 54715018 0.00 2,381.00KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ




2,381.001) ACTIVO

4,762.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01948 KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


TONER PARA IMPRESORAS DEL AREA DE SEGU Factura N° 14670 0.00 1,715.00KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ



2,381.002) PASIVO

2,381.00
























9,524.00



Cargos $2,381.00

$2,381.00

Abonos



Abono


COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER D-115 PARA ABASTECIMIENTPO DE IMPRESORA DEL AREA DE REGISTRO CIVIL


Hoja N° 21

Poliza 32,672.00

Status: Aplicada

Fecha: 01/11/2019

09:34:39a. m.

REGISTRO CIVIL




CARTUCHOS DE TONER PARA ABASTECIMIENT Factura N° 14588 1,656.00 0.00KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ


0.00


1,656.00 0.00REGISTRO CIVIL



1) ACTIVO


CARTUCHOS DE TONER PARA ABASTECIMIENT Transf N° 54715031 0.00 1,656.00KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ

0.001) ACTIVO

1,656.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01948 KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


CARTUCHOS DE TONER PARA ABASTECIMIENT Factura N° 14588 0.00 1,656.00KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ




3,312.002) PASIVO

3,312.00
















6,624.00



Cargos $1,656.00

$1,656.00

Abonos



Abono


COMPENSACION A PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES,MOD. DE MAQUINARIA, DESARROLLO RURAL Y

CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019


Hoja N° 22

Poliza 32,673.00

Status: Aplicada

Fecha: 01/11/2019

09:38:13a. m.

ALUMBRADO PUBLICO



5.1.1.3.0-1341-0001-151-1-00006 COMPENSACIONES

COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


0.00


750.00 0.00ALUMBRADO PUBLICO

CONTROL VEHICULAR



5.1.1.3.0-1341-0001-151-1-00006 COMPENSACIONES



0.00

600.00 0.00SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

600.00 0.00CONTROL VEHICULAR

DESARROLLO RURAL



5.1.1.3.0-1341-0001-151-1-00006 COMPENSACIONES



0.00

400.00 0.00SAN JULIAN AVANZANDO

400.00 0.00DESARROLLO RURAL




5.1.1.3.0-1341-0001-151-1-00006 COMPENSACIONES

COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 1,127.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


0.00



PARQUES Y JARDINES



5.1.1.3.0-1341-0001-151-1-00006 COMPENSACIONES



0.00


826.00 0.00PARQUES Y JARDINES



1) ACTIVO


COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Transf N° 610790 0.00 3,703.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

0.001) ACTIVO

3,703.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-12571 PERSONAL PERMANENTE 2018-2021 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)






COMPENSACION A PERSONAL DE LAS AREAS D Lista de Raya 16-31/10/2 0.00 1,127.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021





3,703.002) PASIVO

3,703.00


8.2.2.0.0-1340-0000-151-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)






8.2.4.0.0-1340-0000-151-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)











8.2.5.0.0-1340-0000-151-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)











8.2.6.0.0-1340-0000-151-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)











8.2.7.0.0-1340-0000-151-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)







14,812.00



Cargos $3,703.00

$3,703.00

Abonos



Abono


PAGO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE ASEO PUBLICO, PATRIMONIO MUNICIPAL,

ALUMBRADO PUBLICO Y PARQUES Y JARDINES


Hoja N° 24

Poliza 32,674.00

Status: Aplicada

Fecha: 01/11/2019

09:40:01a. m.

ALUMBRADO PUBLICO



5.1.2.6.0-2611-0003-151-1-00006 0003

GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15477 1,059.83 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.


0.00



ASEO PUBLICO



5.1.2.6.0-2611-0003-151-1-00006 0003



0.00



PARQUES Y JARDINES



5.1.2.6.0-2611-0003-151-1-00006 0003



0.00






5.1.2.6.0-2611-0003-151-1-00006 0003

GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15478 822.99 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.


0.00


822.99 0.00PATRIMONIO MUNICIPAL



1) ACTIVO


GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Transf N° 578756948 0.00 13,529.54SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.

0.001) ACTIVO

13,529.54

2) PASIVO






GAS LP PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS Factura N° 15480 0.00 7,977.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.







27,059.082) PASIVO

27,059.08








































54,118.16



Cargos $13,529.54

$13,529.54

Abonos



Abono


DOTACION Y SUMINISTRO DE 25 CALENTADORES SOLARES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN

JULIAN. FAIS 2019


Hoja N° 26

Poliza 32,675.00

Status: Aplicada

Fecha: 01/11/2019

09:45:14a. m.

PROGRAMAS SOCIALES

CALENTADORES SOLARES 2019


5.2.4.1.0-4411-0001-251-1-00006 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

DOTACION Y SUMINISTRO DE 25 CALENTADOR Factura N° 210 145,111.65 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ


0.00

145,111.65 0.00CALENTADORES SOLARES 2019

145,111.65 0.00PROGRAMAS SOCIALES



1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-32927 3INFRAESTRUCTURA 0112690640 (Bancos/Tesorería)

DOTACION Y SUMINISTRO DE 25 CALENTADOR Transf N° 54715039 0.00 145,111.65ALFREDO PEREZ MARQUEZ

0.001) ACTIVO

145,111.65

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-251-0-00399 ALFREDO PEREZ MARQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


DOTACION Y SUMINISTRO DE 25 CALENTADOR Factura N° 210 0.00 145,111.65ALFREDO PEREZ MARQUEZ

145,111.652) PASIVO

145,111.65


8.2.2.0.0-4410-0000-251-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-4410-0000-251-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-4410-0000-251-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-4410-0000-251-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-4410-0000-251-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)



580,446.60



Cargos $145,111.65

$145,111.65

Abonos



Abono


DOTACION DE 50 TINACOS DE 1100L TRICAPA BEIGE PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN.

FAIS 2019


Hoja N° 27

Poliza 32,676.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/11/2019

09:50:07a. m.

PROGRAMAS SOCIALES

ENTREGA DE TINACOS 2019


5.2.4.1.0-4411-0001-251-1-00006 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

DOTACION DE 50TINACOS DE 1100L TRICAPA B Factura N° 290 75,000.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES


0.00

75,000.00 0.00ENTREGA DE TINACOS 2019




1) ACTIVO


DOTACION DE 50TINACOS DE 1100L TRICAPA B Transf N° 45529008 0.00 75,000.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES

0.001) ACTIVO

75,000.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-251-0-00200 VICTOR HUGO DE ANDA MORALES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


DOTACION DE 50TINACOS DE 1100L TRICAPA B Factura N° 290 0.00 75,000.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES

75,000.002) PASIVO

75,000.00
















300,000.00



Cargos $75,000.00

$75,000.00

Abonos



Abono


COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES EN LA AVENIDA HIDALGO, CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y

PARA EDIFICIOS PUBLICOS.


Hoja N° 28

Poliza 32,677.00

Status: Aplicada

Fecha: 01/11/2019

09:56:47a. m.

ALUMBRADO PUBLICO



5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

REPARACIONES DE LA AV. HIDALGO, CABECER Factura N° 328 12,591.34 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ


0.00





1) ACTIVO


REPARACIONES DE LA AV. HIDALGO, CABECER Transf N° 3655471566 0.00 12,591.34MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ

0.001) ACTIVO

12,591.34

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00226 MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


REPARACIONES DE LA AV. HIDALGO, CABECER Factura N° 328 0.00 12,591.34MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ




25,182.682) PASIVO

25,182.68


8.2.2.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)



50,365.36



Cargos $12,591.34

$12,591.34

Abonos



Abono


CH.8196 APOYOS ECONOMICOS AUTORIZADOS EN SESION DE AYUNTAMIENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.


Hoja N° 29

Poliza 32,678.00

Status: Aplicada

Fecha: 05/11/2019

09:58:52a. m.

PRESIDENCIA



5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 APOYOS

APOYO ECONOMICO PERSONAS ESCASOS REC No Aplica 11/2019 1,000.00 0.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR

APOYO ECONOMICO PERSONAS ESCASOS REC No Aplica 11/2019 1,000.00 0.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ

APOYO ECONOMICO PERSONAS ESCASOS REC No Aplica 11/2019 1,000.00 0.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR


0.00





1) ACTIVO


APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS P Cheque N° 8196 0.00 3,000.00ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ

0.001) ACTIVO

3,000.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00471 MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


APOYO ECONOMICO PERSONAS ESCASOS REC No Aplica 11/2019 0.00 1,000.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00758 MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


APOYO ECONOMICO PERSONAS ESCASOS REC No Aplica 11/2019 0.00 1,000.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01743 VIRGINIA HURTADO BALTAZAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


APOYO ECONOMICO PERSONAS ESCASOS REC No Aplica 11/2019 0.00 1,000.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR

3,000.002) PASIVO

3,000.00
































12,000.00



Cargos $3,000.00

$3,000.00

Abonos



Abono


CH 8197 PAGO DE 500 LADRILLOS PARA CONSTRUCCION DE GAVETAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.


Hoja N° 31

Poliza 32,683.00

Status: Aplicada

Fecha: 05/11/2019

10:58:52a. m.

CEMENTERIO



5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

PAGO DE 500 LADRILLOS PARA CONSTRUCCIO Orden Pago N° 6470 2,100.00 0.00ALEJANDRO PADILLA MENDEZ


0.00


2,100.00 0.00CEMENTERIO



1) ACTIVO


PAGO DE 500 LADRILLOS PARA CONSTRUCCIO Cheque N° 8197 0.00 2,100.00ALEJANDRO PADILLA MENDEZ

0.001) ACTIVO

2,100.00

2) PASIVO




2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-43084 ALEJANDRO PADILLA MENDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE 500 LADRILLOS PARA CONSTRUCCIO Orden Pago N° 6470 0.00 2,100.00ALEJANDRO PADILLA MENDEZ

4,200.002) PASIVO

4,200.00


8.2.2.0.0-2410-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2410-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)



8,400.00



Cargos $2,100.00

$2,100.00

Abonos



Abono


COMPRA DE 38 PZAS TUBO PVC ALCANTARILLADO S-25 8" DIAM. Y 6 M DE LARGO PARA CONSTRUCCION DE LA OBRA DE

"AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA". FAIS 2019


Hoja N° 32

Poliza 32,685.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/11/2019

11:30:53a. m.

OBRAS PUBLICAS

FAIS AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARREANZA ENTRE

VICENTE GUERRERO. Y PROYECCION DE CALLE GORRIONES.

1) ACTIVO

1.2.3.5.3-6131-0001-251-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION

O.P. 12305 38 PZAS TUBO PVC DE 8" DIAM Y 6 Factura N° 289 39,900.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES

39,900.001) ACTIVO

0.00

39,900.00 0.00EANZA ENTRE VICENTE GUERRERO. Y PROYECCION DE CALLE GORRIONES.

39,900.00 0.00OBRAS PUBLICAS



1) ACTIVO


O.P. 12305 38 PZAS TUBO PVC DE 8" DIAM Y 6 Transf N° 45529016 0.00 39,900.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES

0.001) ACTIVO

39,900.00

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00200 VICTOR HUGO DE ANDA MORALES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)


O.P. 12305 38 PZAS TUBO PVC DE 8" DIAM Y 6 Factura N° 289 0.00 39,900.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES

39,900.002) PASIVO

39,900.00


8.2.2.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-6130-0000-251-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)



159,600.00



Cargos $39,900.00

$39,900.00

Abonos



Abono


CH 1708 PRESTAMO PRESONAL PARA LA EMPLEADA MIROSLAVA PEREZ REYES EMPLEADA DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL

PARA DESCUENTO DEL AGUINALDO.


Hoja N° 33

Poliza 32,686.00

Status: Aplicada

Fecha: 05/11/2019

12:51:09p. m.



1) ACTIVO


PRESTAMO PRESONAL PARA LA EMPLEADA MIR Cheque N° 1708 0.00 6,000.00MIROSLAVA REYES PEREZ

1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-02390 MIROSLAVA REYES PEREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PRESONAL PARA LA EMPLEADA MIR Ref N° 05/11/2019 6,000.00 0.00MIROSLAVA REYES PEREZ

6,000.001) ACTIVO

6,000.00



Cargos $6,000.00

$6,000.00

Abonos



Abono


CH.8199 SERVICIO DE LIMPIEZA DE VEHICULOS DEL AREA DE ASEO PUBLICO Y VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA


Hoja N° 34

Poliza 32,687.00

Status: Aplicada

Fecha: 05/11/2019

01:03:31p. m.

ASEO PUBLICO



5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLIC Factura N° 99 3,886.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ


0.00



PRESIDENCIA




LIMPIEZA DEL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDE Factura N° 99 1,125.20 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ


0.00





1) ACTIVO


LIMPIEZA DEL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDE Cheque N° 8199 0.00 5,011.20CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ

0.001) ACTIVO

5,011.20

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00192 CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLIC Factura N° 99 0.00 3,886.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ


LIMPIEZA DEL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDE Factura N° 99 0.00 1,125.20CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ

5,011.202) PASIVO

5,011.20


8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)



8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)





8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)





8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)





8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)




20,044.80



Cargos $5,011.20

$5,011.20

Abonos



Abono


CH 8198 PAGO DE REFACCIONES, ACEITES Y HERRAMIENTAS DE LAS AREAS DE CONTROL VEHICULAR Y OBRAS PUBLICAS,

NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS.


Hoja N° 36

Poliza 32,688.00

Status: Aplicada

Fecha: 05/11/2019

01:04:37p. m.

CONTROL VEHICULAR



5.1.2.1.0-2111-0002-111-1-00004 UTILES

REF DE TSURO GRIS Factura N° 140 35.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA

5.1.2.1.0-2113-0001-111-1-00004 MATERIALES

REP DE SUBURBAN GRIS Factura N° 142 70.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA

5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS


5.1.2.6.0-2611-0002-111-1-00004 COMBUSTIBLE

MECANICOS DEL CORRALON Factura N° 137 11,547.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA

REP DE JETTA AZUL Factura N° 134 60.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA

REP DEL VERSA Factura N° 141 500.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA



5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

MECANICOS DEL CORRALON Factura N° 137 107.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA

REP DEL VERSA Factura N° 141 8,502.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA

REFACCIONES PARA SUBURBAN BLANCA Factura N° 132 2,506.99 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA

REF DE TSURO GRIS Factura N° 140 4,333.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA


REPARACION DE TSURO BLANCO Factura N° 133 658.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA

REP DE CHEVY Factura N° 135 806.99 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA

REP DE CHEVY UTILIZADO POR LOS PINTORES Factura N° 136 200.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA



0.00



OBRAS PUBLICAS




RANGER DE OBRAS PUBLICAS Factura N° 131 2,433.02 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE REFACCIONES, ACEITES, LUBRICANT Cheque N° 8198 0.00 32,472.03OLIVIA ORNELAS GARCIA

0.001) ACTIVO

32,472.03

2) PASIVO




2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-32869 OLIVIA ORNELAS GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


REFACCIONES PARA SUBURBAN BLANCA Factura N° 132 0.00 2,506.99OLIVIA ORNELAS GARCIA






REF DE TSURO GRIS Factura N° 140 0.00 4,333.01OLIVIA ORNELAS GARCIA




REP DEL VERSA Factura N° 141 0.00 8,502.01OLIVIA ORNELAS GARCIA




















MECANICOS DEL CORRALON Factura N° 137 0.00 11,547.00OLIVIA ORNELAS GARCIA




RANGER DE OBRAS PUBLICAS Factura N° 131 0.00 2,433.02OLIVIA ORNELAS GARCIA

64,944.062) PASIVO

64,944.06


8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)



8.2.2.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)








8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)











8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)





8.2.4.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)














8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)





















8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)





8.2.5.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)














8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)





















8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)





8.2.6.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)














8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)





















8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)



8.2.7.0.0-2560-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)








8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)












129,888.12



Cargos $32,472.03

$32,472.03

Abonos



Abono


CH.131 COMPRA DE REFACCIONES, ACEITESY ADICTIVOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL AREA

DE SEGURIDAD PUBLICA


Hoja N° 40

Poliza 32,689.00

Status: Aplicada

Fecha: 05/11/2019

01:39:31p. m.

SEGURIDAD PUBLICA

SAN JULIAN HONESTO


5.1.2.1.0-2113-0001-252-1-00006 MATERIALES

SILICON PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE SEGU Factura N° 151 205.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA


ESTOPA PARA UNIDAD #1 DEL AREA DE SEGU Factura N° 151 30.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA

5.1.2.6.0-2611-0004-252-1-00006 LUBRICANTES

ACEITES PARA UNIDAD #2 DEL AREA DE SEGU Factura N° 150 2,180.06 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA



REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DEL AREA Factura N° 148 1,046.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA

REFACCIONES PARA UNIDAD #11 DEL AREA D Factura N° 149 4,151.96 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA

REFACCIONES PARA UNIDAD #2 DEL AREA DE S Factura N° 150 9,885.94 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA



0.00





1) ACTIVO


REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA Cheque N° 131 0.00 29,837.96OLIVIA ORNELAS GARCIA




29,837.961) ACTIVO

59,675.92

2) PASIVO



REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DEL AREA Factura N° 148 0.00 1,046.00OLIVIA ORNELAS GARCIA


REFACCIONES PARA UNIDAD #11 DEL AREA D Factura N° 149 0.00 4,151.96OLIVIA ORNELAS GARCIA


REFACCIONES PARA UNIDAD #2 DEL AREA DE S Factura N° 150 0.00 9,885.94OLIVIA ORNELAS GARCIA


ACEITES PARA UNIDAD #2 DEL AREA DE SEGU Factura N° 150 0.00 2,180.06OLIVIA ORNELAS GARCIA









29,837.962) PASIVO

29,837.96




















119,351.84



Cargos $29,837.96

$29,837.96

Abonos



Abono


CH 132 PAGO DE REFACCIONES ACEITES Y HERRAMIENTAS MENORES PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION

CIVIL.


Hoja N° 43

Poliza 32,690.00

Status: Aplicada

Fecha: 05/11/2019

01:53:37p. m.

PROTECCION CIVIL




REPARACION DE AMBULANCIA Factura N° 145 385.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA

5.1.2.6.0-2611-0004-252-1-00006 LUBRICANTES

REPARACION DE AMBULANCIA 2191 Factura N° 146 700.02 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA


PARA REPARTIRLO EN TODAS LA AMBULANCIA Factura N° 143 1,100.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA

REP DE AMBULANCIA 09 Factura N° 147 599.95 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA


REP DE AMBULANCIA 09 Factura N° 147 1,860.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA


REPARACION DE AMBULANCIA Factura N° 145 1,100.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA


REPARACION DE AMBULANCIA 2095 Factura N° 144 1,007.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE REFACCIONES ACEITE LUBRICANTES P Cheque N° 132 0.00 8,454.00OLIVIA ORNELAS GARCIA

0.001) ACTIVO

8,454.00

2) PASIVO


Registro de Entrada Ref N° Almacen 385.00 0.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI

Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 385.00MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI



8,454.002) PASIVO

8,454.00








PARA REPARTIRLO EN TODAS LA AMBULANCIA Factura N° 143 0.00 1,100.00OLIVIA ORNELAS GARCIA


REP DE AMBULANCIA 09 Factura N° 147 0.00 1,860.01OLIVIA ORNELAS GARCIA


REPARACION DE AMBULANCIA Factura N° 145 0.00 1,100.00OLIVIA ORNELAS GARCIA


REPARACION DE AMBULANCIA 2095 Factura N° 144 0.00 1,007.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
















33,816.00



Cargos $8,454.00

$8,454.00

Abonos



Abono


CH.8200 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SECRETARIA GENERAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS

FUNCIONES LABORALES


Hoja N° 46

Poliza 32,691.00

Status: Aplicada

Fecha: 05/11/2019

01:59:30p. m.

SECRETARIA GENERAL

SAN JULIAN HONESTO


5.1.2.1.0-2113-0001-111-1-00004 MATERIALES

MATERIAL DE PAPELERIA PARA CUMPLIMIENT Factura N° 689A 2,211.23 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

NOTA DE CREDITO POR FALTA DE MATERIAL Factura N° 786D -59.57 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.


0.00


2,151.66 0.00SECRETARIA GENERAL



1) ACTIVO


MATERIAL DE PAPELERIA PARA SECRETARIA G Cheque N° 8200 0.00 2,151.66COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

0.001) ACTIVO

2,151.66

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00127 COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


MATERIAL DE PAPELERIA PARA CUMPLIMIENT Factura N° 689A 0.00 2,211.23COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.




4,362.892) PASIVO

4,362.89



NOTA DE CREDITO POR FALTA DE MATERIAL Factura N° 786D 0.00 -59.57COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.





















8,606.64



Cargos $2,151.66

$2,151.66

Abonos



Abono


CH 8211 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA JUEVES CIUDADANO, TOLDO PARA EL PINTADO DE LETRAS, TOLDO PARA EL

CEMENTERIO, UN TOLDO PARA EVENTO DEL DESFILE DE LA ALIMENTACION.


Hoja N° 47

Poliza 32,692.00

Status: Aplicada

Fecha: 05/11/2019

02:22:45p. m.

CEMENTERIO



5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS

2 DE NOVIEMBRE EN EL CEMENTERIO Factura N° 8405 380.00 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ


0.00


380.00 0.00CEMENTERIO

PARTICIPACION CIUDADANA




JUEVES CIUDADANO Factura N° EE1A 650.01 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ


0.00


650.01 0.00PARTICIPACION CIUDADANA





RENTA DE UN TOLDO PARA PINTAR LETRAS D Factura N° CC603A 3,000.00 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ


0.00



SALUD

SAN JULIAN SANO



DESFILE DE LA ALIMENTACION Factura N° B37E 650.01 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ


0.00

650.01 0.00SAN JULIAN SANO

650.01 0.00SALUD



1) ACTIVO


JUEVES CIUDADANO Cheque N° 8211 0.00 4,680.02MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ

0.001) ACTIVO

4,680.02

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01132 MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


RENTA DE UN TOLDO PARA PINTAR LETRAS D Factura N° CC603A 0.00 3,000.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ







4,680.022) PASIVO

4,680.02


8.2.2.0.0-3290-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)





8.2.4.0.0-3290-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)









8.2.5.0.0-3290-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)









8.2.6.0.0-3290-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)









8.2.7.0.0-3290-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)






18,720.08



Cargos $4,680.02

$4,680.02

Abonos



Abono


SERVICIO DE INTERNET A LAS ESCUELAS NICOLAS BRAVO Y TELESECUNDARIA PUERTO DE AMOLERO CORRESPONDIENTE AL

MES DE NOVIEMBRE 2019


Hoja N° 49

Poliza 32,693.00

Status: Aplicada

Fecha: 05/11/2019

02:26:06p. m.

EDUCACION



5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-00004 APOYO A ESCUELAS

INTERNET ESCUELAS NOVIEMBRE 2019 Factura N° 1019 1,000.00 0.00MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO


0.00





1) ACTIVO


INTERNET ESCUELAS NOVIEMBRE 2019 Transf N° 1638936513 0.00 1,000.00MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO

0.001) ACTIVO

1,000.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02439 MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


INTERNET ESCUELAS NOVIEMBRE 2019 Factura N° 1019 0.00 1,000.00MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO

1,000.002) PASIVO

1,000.00


8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)



4,000.00



Cargos $1,000.00

$1,000.00

Abonos



Abono


CH 8502 PAGO DE REPARACION SOLDAR PIEZAS DE PAYLODER, D6-R Y RETROEXCAVADORA.


Hoja N° 50

Poliza 32,694.00

Status: Aplicada

Fecha: 05/11/2019

02:45:30p. m.




5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

REP PUNTAS DE ESCAVADORA Factura N° 31CEC 4,234.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA

REPARACION DE BAZO DE LA PALA DEL TRACT Factura N° 31CEC 2,610.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA

REPARACION DE LA BACE DEL PAILODER Factura N° 31CEC 2,958.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE REPARACION SOLDAR PIEZAS DE PA Cheque N° 8202 0.00 9,802.00ERNESTO AZPEITIA REYNA

0.001) ACTIVO

9,802.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01813 ERNESTO AZPEITIA REYNA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


REP PUNTAS DE ESCAVADORA Factura N° 31CEC 0.00 4,234.00ERNESTO AZPEITIA REYNA


REPARACION DE BAZO DE LA PALA DEL TRACT Factura N° 31CEC 0.00 2,610.00ERNESTO AZPEITIA REYNA


REPARACION DE LA BACE DEL PAILODER Factura N° 31CEC 0.00 2,958.00ERNESTO AZPEITIA REYNA

9,802.002) PASIVO

9,802.00


8.2.2.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)




8.2.4.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)







8.2.5.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)







8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)







8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)





39,208.00



Cargos $9,802.00

$9,802.00

Abonos



Abono


CH 8204 PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE TSURO GRIS DEL AREA DE PATRIMONIO.


Hoja N° 52

Poliza 32,697.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/11/2019

01:40:48p. m.

CONTROL VEHICULAR




PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE TSURO G Factura N° B11C1 452.40 0.00JOSE ANTONIO MEDRANO GARCIA




0.00





1) ACTIVO


PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE TSURO G Cheque N° 8204 0.00 1,322.40JOSE ANTONIO MEDRANO GARCIA

0.001) ACTIVO

1,322.40

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01267 JOSE ANTONIO MEDRANO GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)








1,774.802) PASIVO

1,774.80





























5,289.60



Cargos $1,322.40

$1,322.40

Abonos



Abono


CH 8203 PAGO AL SR JUAN JOSE ZERMEÑO CABRERA ENCARGADO DE LA LIGA DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE,

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.


Hoja N° 54

Poliza 32,698.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/11/2019

01:50:28p. m.

DEPORTE




PAGO AL ENCARGADO D ELA LIGA DE FUT BOL Orden Pago N° 6471 2,000.00 0.00JUAN JOSE ZERMEÑO CABRERA


0.00


2,000.00 0.00DEPORTE



1) ACTIVO


PAGO AL ENCARGADO D ELA LIGA DE FUT BOL Cheque N° 8203 0.00 2,000.00JUAN JOSE ZERMEÑO CABRERA

0.001) ACTIVO

2,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-32918 JUAN JOSE ZERMEÑO CABRERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAGO AL ENCARGADO D ELA LIGA DE FUT BOL Orden Pago N° 6471 0.00 2,000.00JUAN JOSE ZERMEÑO CABRERA

2,000.002) PASIVO

2,000.00
















8,000.00



Cargos $2,000.00

$2,000.00

Abonos



Abono


CH 8205 PAGO AL INSTRUCTOR MANUEL LOZANO DIAZ DE LA ESCUELITA DE BASE BALL CORRESPONDIENTE AL MES DE

NOVIEMBRE 2019


Hoja N° 55

Poliza 32,699.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/11/2019

02:06:33p. m.

DEPORTE




PAGO AL INSTRUCTOR DE LA ESCUELITA DE B Orden Pago N° 6473 2,600.00 0.00MANUEL LOZANO DIAZ


0.00


2,600.00 0.00DEPORTE



1) ACTIVO


PAGO AL INSTRUCTOR DE LA ESCUELITA DE B Cheque N° 8205 0.00 2,600.00MANUEL LOZANO DIAZ

0.001) ACTIVO

2,600.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02525 MANUEL LOZANO DIAZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAGO AL INSTRUCTOR DE LA ESCUELITA DE B Orden Pago N° 6473 0.00 2,600.00MANUEL LOZANO DIAZ

2,600.002) PASIVO

2,600.00
















10,400.00



Cargos $2,600.00

$2,600.00

Abonos



Abono


CH.8207 PAGO POR MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

DEL 2019.


Hoja N° 56

Poliza 32,702.00

Status: Aplicada

Fecha: 07/11/2019

09:18:32a. m.

RASTRO



5.1.3.5.0-3591-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

MANEJO DE PLAGAS NOVIEMBRE 2019 2019 Factura N° F139 3,770.00 0.00JOSE FELIPE ROSALES DE LA CRUZ


0.00


3,770.00 0.00RASTRO



1) ACTIVO


MANEJO DE PLAGAS NOVIEMBRE 2019 2019 Cheque N° 8207 0.00 3,770.00JOSE FELIPE ROSALES DE LA CRUZ

0.001) ACTIVO

3,770.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-43039 JOSE FELIPE ROSALES DE LA CRUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


MANEJO DE PLAGAS NOVIEMBRE 2019 2019 Factura N° F139 0.00 3,770.00JOSE FELIPE ROSALES DE LA CRUZ

3,770.002) PASIVO

3,770.00


8.2.2.0.0-3590-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3590-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3590-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3590-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3590-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)



15,080.00



Cargos $3,770.00

$3,770.00

Abonos



Abono


CH 8206 CANCELADO


Hoja N° 57

Poliza 32,704.00

Status: Aplicada

Fecha: 07/11/2019

09:32:06a. m.



1) ACTIVO


CANCELADO Cheque N° 8206 0.00 0.00CANCELADO

0.001) ACTIVO

0.00

0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015

0.00 0.00x-- Mvtos Existencias

Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


CH 8208 PAGO DE VIATICOS PARA EL CHOFER ELIAS DE ANDA HERNANDEZ DEL AREA DE MOVILIDAD Y TRASPORTE.


Hoja N° 58

Poliza 32,705.00

Status: Aplicada

Fecha: 08/11/2019

10:14:55a. m.




5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS

RECOGER ESTUDIANTES No Aplica 25/10/2019 133.00 0.00ELIAS DE ANDA HERNANDEZ



0.00


766.00 0.00MOVILIDAD Y TRANSPORTE



1) ACTIVO


PAGO DE VIATICOS PARA CHOFER DE MOBILI Cheque N° 8208 0.00 766.00ELIAS DE ANDA HERNANDEZ

0.001) ACTIVO

766.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22583 ELIAS DE ANDA HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)





766.002) PASIVO

766.00


8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)



8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)





8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)





8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)





8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)




3,064.00



Cargos $766.00

$766.00

Abonos



Abono


CH 0026 LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019 PARA AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR

EN CAMINO RURAL HACIA LA COM DE VEREDAS POR CONCEPTO RETIRO DE CIMBRA, DEMOLICION DE GUARNICION RELLENO

DE AMPLIACION DE VIALID . FAIS 2019.Folio Sist. N° 32,708.00

Hoja N° 59

Poliza 32,708.00

Status: Aplicada

Fecha: 08/11/2019

11:34:06a. m.

OBRAS PUBLICAS

FAIS PUENTE COMUNIDAD DE VEREDAS.

1) ACTIVO

1.2.3.5.5-6151-0002-251-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

O.P 12345 RETIRO DE CIMBRA, DEMOLICION D Lista de Raya SEM 45 5,400.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES

5,400.001) ACTIVO

0.00

5,400.00 0.00FAIS PUENTE COMUNIDAD DE VEREDAS.




1) ACTIVO


O.P 12345 RETIRO DE CIMBRA, DEMOLICION D Cheque N° 26 0.00 5,400.00DAVID GOMEZ TORRES

0.001) ACTIVO

5,400.00

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-22584 DAVID GOMEZ TORRES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)


O.P 12345 RETIRO DE CIMBRA, DEMOLICION D Lista de Raya SEM 45 0.00 5,400.00DAVID GOMEZ TORRES

5,400.002) PASIVO

5,400.00


8.2.2.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)



21,600.00



Cargos $5,400.00

$5,400.00

Abonos



Abono


CH 27 LISTA DE RAYA "MEJORAMIENTO EN AULAS EN PREESCOLAR, CENTRO DE ASISTENCIA INFANTILN COMUNITARIA ( CAIC)

" POR CONCEPTO DE COL. DE ADOQUIN, JUNTEO Y RELLENO DE CONCRETO EN AREA DE ADOQUIN LIMPIEZA Y RETIRO DE

ESCOMBRO, APLANADO DE MURO.FISEFolio Sist. N° 32,709.00

Hoja N° 60

Poliza 32,709.00

Status: Aplicada

Fecha: 08/11/2019

11:41:49a. m.

OBRAS PUBLICAS

MEJORAMIENTO DE AULAS EN EL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)

1) ACTIVO

1.2.3.5.2-6121-0001-251-1-00002 EDIFICACION NO HABITACIONAL

O.P 12521 COLOCACION DE ADOQUIN, JUNTE Factura N° SEM45 5,400.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES

5,400.001) ACTIVO

0.00

5,400.00 0.00 DE AULAS EN EL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)




1) ACTIVO


O.P 12521 COLOCACION DE ADOQUIN, JUNTE Cheque N° 27 0.00 5,400.00DAVID GOMEZ TORRES

0.001) ACTIVO

5,400.00

2) PASIVO



O.P 12521 COLOCACION DE ADOQUIN, JUNTE Factura N° SEM45 0.00 5,400.00DAVID GOMEZ TORRES

5,400.002) PASIVO

5,400.00


8.2.2.0.0-6120-0000-251-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-6120-0000-251-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-6120-0000-251-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-6120-0000-251-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-6120-0000-251-1-00002 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)



21,600.00



Cargos $5,400.00

$5,400.00

Abonos



Abono


CH.8209 PAGO DE CONSUMOS EN ATENSION A PERSONAL DEL CORO Y CANTANTE CESAR PEÑA QUE SE PRESENTO DURANTE

LA XXVIII SEMANA CULTURA 2019 ASI COMO PARA ATENSION DEL PERSONAL DEL PROGRAMA 68 Y MAS Y BECAS DE BENITO

JUAREZFolio Sist. N° 32,710.00

Hoja N° 61

Poliza 32,710.00

Status: Aplicada

Fecha: 08/11/2019

11:42:26a. m.

CULTURA

SEMANA CULTURAL 2019



CONSUMO PARA EL CANTANTE CESAR PENA Factura N° BB7E 943.00 0.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO


0.00

943.00 0.00SEMANA CULTURAL 2019

943.00 0.00CULTURA

PROGRAMAS SOCIALES



5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

CONSUMOS EN ATENSION A PERSONAL DE 68 Y Factura N° 6700 440.00 0.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO


0.00


440.00 0.00PROGRAMAS SOCIALES



1) ACTIVO


CONSUMOS EN ATENSION A PERSONAL DEL 68 Cheque N° 8209 0.00 1,383.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO

0.001) ACTIVO

1,383.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02019 LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)








1,823.002) PASIVO

1,823.00


8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)




8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)






8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)






8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)






8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)





5,532.00



Cargos $1,383.00

$1,383.00

Abonos



Abono


CH 28 LISTA DE RAYA DEL 04-09 PARA LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C- VENUSTIANO CARRANZA

" POR CONCEPTO DE RELLENO DE EXCAVACION EN AREA DE POZO DE VISTA, REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE MATERIALES.Folio Sist. N° 32,712.00

Hoja N° 63

Poliza 32,712.00

Status: Aplicada

Fecha: 08/11/2019

11:52:48a. m.

OBRAS PUBLICAS



1) ACTIVO


O.P 12347 RELLENO DE EXCAVACION EN AREA Lista de Raya SEM 45 7,800.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES

7,800.001) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


O.P 12347 RELLENO DE EXCAVACION EN AREA Cheque N° 28 0.00 7,800.00DAVID GOMEZ TORRES

0.001) ACTIVO

7,800.00

2) PASIVO



O.P 12347 RELLENO DE EXCAVACION EN AREA Lista de Raya SEM 45 0.00 7,800.00DAVID GOMEZ TORRES

7,800.002) PASIVO

7,800.00
















31,200.00



Cargos $7,800.00

$7,800.00

Abonos



Abono


CH 31 PAGO DE ESTRUCTURA DE TIPO ARMADURA DE 10.76 MTS CONES PACIOS DE 37X32 CM CON PTR 1 1/4X 1 1/4. PARA LA

OBRA "MEJORAMIENTO EN AULAS EN PREESCOLAR CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIA (CAIC) ". FISE 2019


Hoja N° 64

Poliza 32,713.00

Status: Aplicada

Fecha: 08/11/2019

12:23:34p. m.

OBRAS PUBLICAS


1) ACTIVO


O.P 12520 ESTRUCTURA DE TIPO ARMADURA D Factura N° FBB1 10,540.34 0.00FELIPE HERNANDEZ GUTIERREZ

10,540.341) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


O.P 12520 PAGO DE TRABAJO DE HERRERIA Cheque N° 31 0.00 10,540.34FELIPE HERNANDEZ GUTIERREZ

0.001) ACTIVO

10,540.34

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-43103 FELIPE HERNANDEZ GUTIERREZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)


O.P 12520 ESTRUCTURA DE TIPO ARMADURA D Factura N° FBB1 0.00 10,540.34FELIPE HERNANDEZ GUTIERREZ

10,540.342) PASIVO

10,540.34
















42,161.36



Cargos $10,540.34

$10,540.34

Abonos



Abono


CH 30 PAGO RECONSTRUCCCION DE PROTECCION PARA VENTANAS DE 1.90 X 1.15 PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE AULAS

EN CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL MUNITARIO (CAIC).


Hoja N° 65

Poliza 32,714.00

Status: Aplicada

Fecha: 08/11/2019

12:39:11p. m.

OBRAS PUBLICAS


1) ACTIVO


O.P 12394 RECONSTRUCCCION DE PROTECCIO Factura N° AB36 10,020.03 0.00LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ

10,020.031) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


O.P 12394 RECONSTRUCCCION DE PROTECCIO Cheque N° 30 0.00 10,020.03LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ

0.001) ACTIVO

10,020.03



O.P 12394 RECONSTRUCCCION DE PROTECCIO Factura N° AB36 0.00 10,020.03LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ













40,080.12



Cargos $10,020.03

$10,020.03

Abonos



Abono


CH.8210, PAGO DE HOSPEDAJE PARA LOS MAESTROS DEL TALLER DE CORO Y PARA CESAR PEÑA ARTISTA INVITADO POR LA

SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO CON MOTIVO DE CELEBRACION DE LA XXVIII SEMANA CULTURAL 2019


Hoja N° 66

Poliza 32,715.00

Status: Aplicada

Fecha: 08/11/2019

12:54:31p. m.

CULTURA




PAGO DE HOSPEDAJE PARA MAESTROS DEL TA Factura N° 84 904.40 0.00HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.


0.00

904.40 0.00SEMANA CULTURAL 2019

904.40 0.00CULTURA



1) ACTIVO


PAGO DE HOSPEDAJE PARA MAESTROS DEL TA Cheque N° 8210 0.00 904.40HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.

0.001) ACTIVO

904.40

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00114 HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



904.402) PASIVO

904.40
















3,617.60



Cargos $904.40

$904.40

Abonos



Abono


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL


Hoja N° 67

Poliza 32,717.00

Status: Aplicada

Fecha: 08/11/2019

01:13:09p. m.

PROTECCION CIVIL



5.1.2.6.0-2611-0003-252-1-00006 GASOLINA

COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Factura N° 23624 2,257.87 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.


0.00





1) ACTIVO


COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Transf N° 34765008 0.00 2,257.87SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.




2,257.871) ACTIVO

4,515.74

2) PASIVO



COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Factura N° 23624 0.00 2,257.87SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.

2,257.872) PASIVO

2,257.87
















9,031.48



Cargos $2,257.87

$2,257.87

Abonos



Abono


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL


Hoja N° 68

Poliza 32,718.00

Status: Aplicada

Fecha: 08/11/2019

01:18:40p. m.

PROTECCION CIVIL



5.1.2.6.0-2611-0003-252-1-00006 GASOLINA

COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Factura N° 14205 4,205.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ


0.00





1) ACTIVO


COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Transf N° 4733706410 0.00 4,205.00YESENIA GODOY MADRIZ




4,205.001) ACTIVO

8,410.00

2) PASIVO



COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Factura N° 14205 0.00 4,205.00YESENIA GODOY MADRIZ

4,205.002) PASIVO

4,205.00
















16,820.00



Cargos $4,205.00

$4,205.00

Abonos



Abono


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA


Hoja N° 69

Poliza 32,719.00

Status: Aplicada

Fecha: 08/11/2019

01:22:21p. m.

SEGURIDAD PUBLICA

SAN JULIAN HONESTO


5.1.2.6.0-2611-0003-252-1-00006 GASOLINA

COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID Factura N° 14204 6,973.22 0.00YESENIA GODOY MADRIZ


0.00





1) ACTIVO


COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID Transf N° 1903706422 0.00 6,973.22YESENIA GODOY MADRIZ




6,973.221) ACTIVO

13,946.44

2) PASIVO



COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID Factura N° 14204 0.00 6,973.22YESENIA GODOY MADRIZ

6,973.222) PASIVO

6,973.22
















27,892.88



Cargos $6,973.22

$6,973.22

Abonos



Abono


PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA EL AREA DE MODULO DE MAQUINARIA


Hoja N° 70

Poliza 32,720.00

Status: Aplicada

Fecha: 08/11/2019

01:25:14p. m.





COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA EL A Factura N° 14257 43,221.43 0.00YESENIA GODOY MADRIZ


0.00





1) ACTIVO


COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA EL A Transf N° 4893476518 0.00 43,221.43YESENIA GODOY MADRIZ

0.001) ACTIVO

43,221.43

2) PASIVO



COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA EL A Factura N° 14257 0.00 43,221.43YESENIA GODOY MADRIZ




86,442.862) PASIVO

86,442.86
















172,885.72



Cargos $43,221.43

$43,221.43

Abonos



Abono


CH 1709 PRESTAMO PERSONAL PARA DESCUENTO DE AGUINALDO PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER ROJAS DE AREA DE

ATENCION CIUDADANA


Hoja N° 71

Poliza 32,721.00

Status: Aplicada

Fecha: 08/11/2019

01:25:33p. m.



1) ACTIVO


PRESTAMO PERSONAL PARA DESCUENTO DE A Cheque N° 1709 0.00 2,000.00VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER

1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-00755 VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PERSONAL PARA DESCUENTO DE A Ref N° 08/11/2019 2,000.00 0.00VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER

2,000.001) ACTIVO

2,000.00



Cargos $2,000.00

$2,000.00

Abonos



Abono




Hoja N° 72

Poliza 32,722.00

Status: Aplicada

Fecha: 08/11/2019

01:30:13p. m.

PROTECCION CIVIL



5.1.2.6.0-2611-0003-252-1-00006 GASOLINA



0.00





1) ACTIVO


COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTEC Transf N° 29558008 0.00 13,148.69SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.




13,148.691) ACTIVO

26,297.38

2) PASIVO




13,148.692) PASIVO

13,148.69
















52,594.76



Cargos $13,148.69

$13,148.69

Abonos



Abono


PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS, OFICIALIA MAYOR,

COMUNICACION SOCIAL Y CATASTRO DEL 18/05 AL 17/07 DEL 2019


Hoja N° 73

Poliza 32,724.00

Status: Aplicada

Fecha: 07/11/2019

01:40:08p. m.

CATASTRO



5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

COPIAS A BLANCO Y NEGRO 18/05-15/07 2019 Factura N° 14511 10.27 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN

COPIAS A COLOR 18/05-15/07 2019 Factura N° 14511 58.00 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN


0.00


68.27 0.00CATASTRO

COMUNICACION SOCIAL

SAN JULIAN HONESTO



COPIAS A COLOR 18/05-15/07 2019 Factura N° 14511 13,983.80 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN



0.00


14,329.19 0.00COMUNICACION SOCIAL

OBRAS PUBLICAS




COPIAS A COLOR OBRAS PUBLICAS 18/05-15/ Factura N° 14511 5,718.80 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN

COPIAS A BLANCO Y NEGRO OBRAS PUBLICAS Factura N° 14511 224.64 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN


0.00



OFICIALIA MAYOR




COPIAS A BLANCO Y NEGR OFICIALIA MAYOR 1 Factura N° 14511 225.32 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN


0.00


225.32 0.00OFICIALIA MAYOR



1) ACTIVO


COPIAS A COLOR Y BLANCO Y NEGRO 18/05-1 Transf N° 1824728913 0.00 20,566.22ALFREDO MENDEZ BAZAN

0.001) ACTIVO

20,566.22

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00852 ALFREDO MENDEZ BAZAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


COPIAS A COLOR OBRAS PUBLICAS 18/05-15/ Factura N° 14511 0.00 5,718.80ALFREDO MENDEZ BAZAN






COPIAS A COLOR 18/05-15/07 2019 Factura N° 14511 0.00 13,983.80ALFREDO MENDEZ BAZAN







20,566.222) PASIVO

20,566.22


8.2.2.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)








8.2.4.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)















8.2.5.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)















8.2.6.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)















8.2.7.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)









82,264.88



Cargos $20,566.22

$20,566.22

Abonos



Abono


CH 0029 CANCELADO


Hoja N° 76

Poliza 32,725.00

Status: Aplicada

Fecha: 08/11/2019

01:46:10p. m.



1) ACTIVO


CANCELADO Cheque N° 29 0.00 0.003INFRAESTRUCTURA 0112690640

0.001) ACTIVO

0.00



Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA UTILIZARSE EN LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN

CALLE VENUSTIANO CARRANZA". FAIS 2019


Hoja N° 77

Poliza 32,726.00

Status: Aplicada

Fecha: 05/11/2019

02:24:16p. m.

OBRAS PUBLICAS



1) ACTIVO


O.P.12388 43 HR RENTA DE RETROEXCAVADOR Factura N° 1EF6 32,249.91 0.00OMAR AGUILAR LOZANO

32,249.911) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


O.P.12388 43 HR RENTA DE RETROEXCAVADOR Transf N° 89365038 0.00 32,249.91OMAR AGUILAR LOZANO

0.001) ACTIVO

32,249.91

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01375 OMAR AGUILAR LOZANO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)


O.P.12388 43 HR RENTA DE RETROEXCAVADOR Factura N° 1EF6 0.00 32,249.91OMAR AGUILAR LOZANO

32,249.912) PASIVO

32,249.91
















128,999.64



Cargos $32,249.91

$32,249.91

Abonos



Abono


CH 1710 FINIQUITO POR BAJA A QUIEN SE DESEMPEÑO COMO ASISTENTE DEL AREA DE CULTURA HASTA EL 17 DE OCTUBRE

DEL 2019. SE HACE PAGO DE PRESTACIONES SEGUN ANEXO Y CONVENIO PRESENTES.


Hoja N° 78

Poliza 32,730.00

Status: Aplicada

Fecha: 08/11/2019

02:49:44p. m.

CULTURA



5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

11 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS Orden Pago N° 6475 2,229.33 0.00MARTIN GALLEGOS NUÑEZ

2 DIAS SALARIO PENDIENTE DE PAGO Orden Pago N° 6475 396.80 0.00MARTIN GALLEGOS NUÑEZ

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

2.75 DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6475 557.33 0.00MARTIN GALLEGOS NUÑEZ

40 DIAS AGUINALDO Orden Pago N° 6475 8,106.66 0.00MARTIN GALLEGOS NUÑEZ

5.1.1.3.0-1341-0001-151-1-00006 COMPENSACIONES

COMPENSACION Orden Pago N° 6475 1,600.00 0.00MARTIN GALLEGOS NUÑEZ


0.00


12,890.12 0.00CULTURA



1) ACTIVO


FINIQUITO POR BAJA Cheque N° 1710 0.00 12,890.12MARTIN GALLEGOS NUÑEZ

0.001) ACTIVO

12,890.12

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-43105 MARTIN GALLEGOS NUÑEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


11 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS Orden Pago N° 6475 0.00 2,229.33MARTIN GALLEGOS NUÑEZ






40 DIAS AGUINALDO Orden Pago N° 6475 0.00 8,106.66MARTIN GALLEGOS NUÑEZ


COMPENSACION Orden Pago N° 6475 0.00 1,600.00MARTIN GALLEGOS NUÑEZ

12,890.122) PASIVO

12,890.12


8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)



8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)





8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)





8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)








8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)





8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)








8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)





8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)








8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)



8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)






51,560.48



Cargos $12,890.12

$12,890.12

Abonos



Abono


CH 1712 FINIQUITO POR BAJA A QUIEN SE DESEMPEÑO COMO ASISTENTE DEL AREA DE CULTURA HASTA EL 17 DE OCTUBRE

DEL 2019. SE HACE PAGO DE PRESTACIONES SEGUN ANEXO Y CONVENIO PRESENTES.


Hoja N° 80

Poliza 32,731.00

Status: Aplicada

Fecha: 08/11/2019

03:23:50p. m.

CULTURA




BAJA 16 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES D Orden Pago N° 6332 3,242.67 0.00FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA

BAJA 2 DIAS PENDIENTES DE SALARIO Orden Pago N° 6332 396.80 0.00FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA


BAJA 4 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6332 810.67 0.00FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA

BAJA 40 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6332 8,106.65 0.00FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA

5.1.1.3.0-1341-0001-151-1-00006 COMPENSACIONES

BAJA GRATIFICACION Orden Pago N° 6332 1,600.00 0.00FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA


0.00


14,156.79 0.00CULTURA



1) ACTIVO


FINIQUITO POR BAJA A QUIEN SE DESEMPEÑO Cheque N° 1712 0.00 14,156.79FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA

0.001) ACTIVO

14,156.79

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01112 FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


BAJA 16 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES D Orden Pago N° 6332 0.00 3,242.67FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA




BAJA 40 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6332 0.00 8,106.65FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA




BAJA GRATIFICACION Orden Pago N° 6332 0.00 1,600.00FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESTRADA

14,156.792) PASIVO

14,156.79


























































56,627.16



Cargos $14,156.79

$14,156.79

Abonos



Abono


CH 1711 FINIQUITO POR BAJA A QUIEN SE DESEMPEÑO COMO RECOLECTOR DEL AREA DE ASEO PUBLICO HASTA EL DIA 05 DE

NOVIEMBRE DEL 2019. SE HACE PAGO DE PRESTACIONES SEGUN ANEXO Y CONVENIO PRESENTES.


Hoja N° 82

Poliza 32,732.00

Status: Aplicada

Fecha: 08/11/2019

03:28:06p. m.

ASEO PUBLICO




5 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISFR Orden Pago N° 6300 1,013.33 0.00CONSTANCIO ALCALA GARCIA

5 DIAS DE SALARIO PENDIENTE DE PAGO Orden Pago N° 6300 992.00 0.00CONSTANCIO ALCALA GARCIA


1.25 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6300 253.33 0.00CONSTANCIO ALCALA GARCIA

42.35 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6300 8,582.93 0.00CONSTANCIO ALCALA GARCIA


0.00





1) ACTIVO


FINIQUITO POR BAJA Cheque N° 1711 0.00 10,841.59CONSTANCIO ALCALA GARCIA

0.001) ACTIVO

10,841.59

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-33037 CONSTANCIO ALCALA GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


5 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISFR Orden Pago N° 6300 0.00 1,013.33CONSTANCIO ALCALA GARCIA




42.35 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6300 0.00 8,582.93CONSTANCIO ALCALA GARCIA



10,841.592) PASIVO

10,841.59













































43,366.36



Cargos $10,841.59

$10,841.59

Abonos



Abono


CH 1713 FINIQUITO POR BAJA A QUIEN SE DESEMPEÑO COMO SECRETARIA EN EL AREA DE CATASTRO HASTA EL 04 DE

OCTUBRE DEL 2019. SE HACE PAGO DE PRESTACIONES SEGUN ANEXO Y CONVENIO PRESENTES.


Hoja N° 84

Poliza 32,733.00

Status: Aplicada

Fecha: 08/11/2019

03:32:26p. m.

CATASTRO




BAJA 20 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES D Orden Pago N° 6368 4,053.33 0.00VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO


BAJA 5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6368 1,013.33 0.00VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO

BAJA 38 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6368 7,701.33 0.00VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO


0.00


12,767.99 0.00CATASTRO



1) ACTIVO


FINIQUITO POR BAJA A QUIEN SE DESEMPEÑO Cheque N° 1713 0.00 12,767.99VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO

0.001) ACTIVO

12,767.99

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-43106 VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


BAJA 20 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES D Orden Pago N° 6368 0.00 4,053.33VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO


BAJA 5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6368 0.00 1,013.33VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO


BAJA 38 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6368 0.00 7,701.33VERONICA GUADALUPE GARCIA LOZANO

12,767.992) PASIVO

12,767.99





































51,071.96



Cargos $12,767.99

$12,767.99

Abonos



Abono


CH 1715 FINIQUITO POR BAJA A QUIEN SE DESEMPEÑO COMO INTENDENTE EVENTUAL HASTA EL 17 DE OCTUBRE DEL 2019. SE

HACE PAGO DE PRESTACIONES SEGUN ANEXO Y CONVENIO PRESENTES.


Hoja N° 86

Poliza 32,734.00

Status: Aplicada

Fecha: 08/11/2019

03:45:20p. m.




5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

BAJA 2 DIAS PENDIENTES DE SALARIO Orden Pago N° 6367 279.73 0.00GUADALUPE ROJAS DE ANDA

BAJA 20 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES D Orden Pago N° 6367 2,797.33 0.00GUADALUPE ROJAS DE ANDA


BAJA 5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6367 699.33 0.00GUADALUPE ROJAS DE ANDA

BAJA 10.4 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6367 1,454.61 0.00GUADALUPE ROJAS DE ANDA


0.00





1) ACTIVO


FINIQUITO POR BAJA A QUIEN SE DESEMPEÑO Cheque N° 1715 0.00 5,231.00GUADALUPE ROJAS DE ANDA

0.001) ACTIVO

5,231.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00414 GUADALUPE ROJAS DE ANDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)




BAJA 20 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES D Orden Pago N° 6367 0.00 2,797.33GUADALUPE ROJAS DE ANDA




BAJA 10.4 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6367 0.00 1,454.61GUADALUPE ROJAS DE ANDA

5,231.002) PASIVO

5,231.00


8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)






8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)










8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)










8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)










8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)







20,924.00



Cargos $5,231.00

$5,231.00

Abonos



Abono


CHEQUE 1714 CANCELADO


Hoja N° 88

Poliza 32,735.00

Status: Aplicada

Fecha: 08/11/2019

03:52:50p. m.



1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

0.00



Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


CH 133 RENTA DE MOBILIARIO UTILIZADO EN LA CAPACITACION EN TEMA DE EXTRACCION VEHICULAR EN CASO DE

ACCIDENTES AUTOMOVILISTICOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS LOS DIAS 18,19 Y 20 DE OCT 2019


Hoja N° 89

Poliza 32,738.00

Status: Aplicada

Fecha: 11/11/2019

10:52:25a. m.

SEGURIDAD PUBLICA

SAN JULIAN HONESTO



PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO E Factura N° BC23 800.01 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ


0.00

800.01 0.00SAN JULIAN HONESTO

800.01 0.00SEGURIDAD PUBLICA



1) ACTIVO


PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO E Cheque N° 133 0.00 800.01MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ

0.001) ACTIVO

800.01

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01132 MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



800.012) PASIVO

800.01


8.2.2.0.0-3290-0000-252-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3290-0000-252-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3290-0000-252-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3290-0000-252-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3290-0000-252-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)



3,200.04



Cargos $800.01

$800.01

Abonos



Abono


CH 8201 CANCELADO


Hoja N° 90

Poliza 32,739.00

Status: Aplicada

Fecha: 11/11/2019

11:14:01a. m.



1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

0.00



Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


CH 8212 PAGO DE VIATICOS PARA EL CHOFER JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS

FUNCIONES.


Hoja N° 91

Poliza 32,740.00

Status: Aplicada

Fecha: 11/11/2019

11:49:47a. m.





TRASPORTE PARA ESTIDIANTES No Aplica 26/10/2019 162.00 0.00JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ

LLEVAR A FORJAL PERSONAL DE PROMOCION E No Aplica 08/11/19 1,103.01 0.00JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ

LLEVAR PERSONAL FORMA DE CONVENIO RECR No Aplica 16/10/2019 203.00 0.00JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE VIATICOS Cheque N° 8212 0.00 1,468.01JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ

0.001) ACTIVO

1,468.01

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22788 JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)




LLEVAR A FORJAL PERSONAL DE PROMOCION E No Aplica 08/11/19 0.00 1,103.01JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ



1,468.012) PASIVO

1,468.01
































5,872.04



Cargos $1,468.01

$1,468.01

Abonos



Abono


CH 134, PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE JUZGADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

2019.


Hoja N° 93

Poliza 32,743.00

Status: Aplicada

Fecha: 11/11/2019

03:20:48p. m.

JUZGADO MUNICIPAL




PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE Lista de Raya 01-30/09/2 6,000.00 0.00ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA

PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE Factura N° 01-31/10/201 6,000.00 0.00ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA


0.00

12,000.00 0.00SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO

12,000.00 0.00JUZGADO MUNICIPAL



1) ACTIVO


PAGO A EVENTUAL QUE APOYA EN EAREA DE J Cheque N° 134 0.00 12,000.00ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA

0.001) ACTIVO

12,000.00



PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE Lista de Raya 01-30/09/2 0.00 6,000.00ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA

PAGO A EVENTUAL POR APOYO EN EL AREA DE Factura N° 01-31/10/201 0.00 6,000.00ROSA ELIA RAMIREZ GARCIA




















48,000.00



Cargos $12,000.00

$12,000.00

Abonos



Abono


CH.135, REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE CUENTA FORTALECIMIENTO, DONDE SE HACEN PAGOS MENORES DE

LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. SE INCLUYE PAGO DE VIATICOS.


Hoja N° 94

Poliza 32,744.00

Status: Aplicada

Fecha: 12/11/2019

10:03:52a. m.

PREVENCION DEL DELITO

SAN JULIAN HONESTO



PZAS DE PAN, GALLETITAS Y BAGUET PARA RE Factura N° 667 664.00 0.00ROBERTO MONTOYA ASCENCIO


0.00


664.00 0.00PREVENCION DEL DELITO

PROTECCION CIVIL




CARGADOR PARA LAPTOP DE PROTECCION CI Factura N° F63C 550.00 0.00MARIA DE JESUS ROMO


CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACI Factura N° 2766 232.00 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES

5.1.2.6.0-2611-0003-252-1-00006 GASOLINA

COMBUSTUBLE PARA AMBULANCIA DE PROTE Factura N° 106234 300.00 0.00KOPLA SA DE CV

5.1.2.9.0-2921-0001-252-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

CERRADURA PARA EDIFICIO DEL 911 Factura N° 1896 390.00 0.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ


PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA AMBU Orden Pago N° 6476 500.00 0.00FELIPE DE JESUS PADILLA MARTINEZ


0.00



SEGURIDAD PUBLICA

SAN JULIAN HONESTO


5.1.2.1.0-2113-0001-252-1-00006 MATERIALES

MATERIAL DE PAPELERIA PARA LABORES DE O Factura N° 336 305.00 0.00GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA

5.1.2.5.0-2531-0001-252-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURID Factura N° 9559 561.10 0.00FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURID Factura N° 1301 325.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN

MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN EN EL AREA D Factura N° 44A6 130.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN

MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN EN SEGURI Factura N° 231B 281.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN

5.1.2.6.0-2611-0005-252-1-00006 GAS LP

GAS LP PARA PATRULLA 02 DE SEGURIDAD PU Factura N° 117814 443.52 0.00GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.


REFACCION PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDA Factura N° 192 727.32 0.00MOTOCICLETAS SAN MIGUEL EL ALTO SA DE CV

5.1.3.1.0-3121-0001-252-1-00006 GAS

GAS LP PARA USO DOMESTICO EN COMANDANCI Factura N° 15411 499.00 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.


REPARACION PARA MOTOCICLETA DE SEGURI Factura N° 192 399.68 0.00MOTOCICLETAS SAN MIGUEL EL ALTO SA DE CV


VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A REU No Aplica 08/10/2019 815.12 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN



VIATICOS A DIRECTOR POR ASISTENCIA A ENT No Aplica 27/08/2019 506.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN

VIATICOS A OFICIAL A GDL POR EXAMENES DE No Aplica 12/10/2019 546.00 0.00JOAQUIN GONZALEZ OROZCO

VIATICOS A OFICIAL A GDL POR EXAMENES DE No Aplica 09/10/2019 610.00 0.00GILBERTO MALDONADO GARCIA

VIATICOS A COMANDANTE A GDL PARA AUXILI Orden Pago N° 09/10/2 270.00 0.00JUAN MANUEL LANDEROS VERA


0.00



VIALIDAD

SAN JULIAN HONESTO


5.1.2.1.0-2113-0001-252-1-00006 MATERIALES

CINTA MASKING PARA EL BALIZAMIENTO DE T Factura N° 251 81.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES


0.00


81.00 0.00VIALIDAD



1) ACTIVO


REPOSICION DE CAJA CHICA DE CUENTA DE F Cheque N° 135 0.00 9,954.74MARTHA PATRICIA TORRES GARCIA

1.1.1.5.0-0000-0000-252-0-22798 MARTHA PATRICIA TORRES GARCIA (Fondos Con Afectación Espesífica)

REPOSICION DE CAJA CHICA DE CUENTA DE F Ref N° 12/11/2019 0.00 9,954.74MARTHA PATRICIA TORRES GARCIA

REPOSICION DE CAJA CHICA DE CUENTA DE F Ref N° 12/11/2019 9,954.74 0.00MARTHA PATRICIA TORRES GARCIA




14,944.681) ACTIVO

24,899.42

2) PASIVO




2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00176 ROBERTO MONTOYA ASCENCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00200 VICTOR HUGO DE ANDA MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00422 ALEJANDRO MARTINEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00508 GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00629 FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01096 JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01794 FELIPE DE JESUS PADILLA MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01941 DANIEL ESTRELLA GALVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)









2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02090 GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02192 JUAN MANUEL LANDEROS VERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02328 MOTOCICLETAS SAN MIGUEL EL ALTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)





2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02506 MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)







2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-32992 KOPLA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-33023 MARIA DE JESUS ROMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43108 JOAQUIN GONZALEZ OROZCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-43109 GILBERTO MALDONADO GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



9,954.742) PASIVO

9,954.74










8.2.2.0.0-2530-0000-252-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)








8.2.2.0.0-2920-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)




8.2.2.0.0-3120-0000-252-1-00006 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


























8.2.4.0.0-2530-0000-252-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)














8.2.4.0.0-2920-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)






8.2.4.0.0-3120-0000-252-1-00006 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)




































8.2.5.0.0-2530-0000-252-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)














8.2.5.0.0-2920-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)






8.2.5.0.0-3120-0000-252-1-00006 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)




































8.2.6.0.0-2530-0000-252-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)














8.2.6.0.0-2920-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)






8.2.6.0.0-3120-0000-252-1-00006 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)































8.2.7.0.0-2530-0000-252-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)








8.2.7.0.0-2920-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)




8.2.7.0.0-3120-0000-252-1-00006 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)














39,818.96



Cargos $19,909.48

$19,909.48

Abonos



Abono


CH 8213 PAGO DE RECONOCIMIENTO AL MERITO CIUDADANO EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.


Hoja N° 100

Poliza 32,745.00

Status: Aplicada

Fecha: 12/11/2019

10:44:06a. m.

CULTURA




PAGO DE RECONOCIMIENTOS AL MERITO CIU Orden Pago N° 6477 1,650.00 0.00LEONARDO LOPEZ GARCIA


0.00

1,650.00 0.00SEMANA CULTURAL 2019

1,650.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO


PAGO DE RECONOCIMIENTOS AL MERITO CIU Cheque N° 8213 0.00 1,650.00LEONARDO LOPEZ GARCIA

0.001) ACTIVO

1,650.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-43107 LEONARDO LOPEZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE RECONOCIMIENTOS AL MERITO CIU Orden Pago N° 6477 0.00 1,650.00LEONARDO LOPEZ GARCIA

1,650.002) PASIVO

1,650.00
















6,600.00



Cargos $1,650.00

$1,650.00

Abonos



Abono


CH.8214, PAGO POR PUBLICACION A COLOR EN EL PERIODICO SEMANARIO GLOBAL DEL MUNICIPIO DE ARANDAS.


Hoja N° 101

Poliza 32,746.00

Status: Aplicada

Fecha: 12/11/2019

11:21:48a. m.

COMUNICACION SOCIAL

SAN JULIAN HONESTO


5.1.2.2.0-2151-0001-111-1-00004 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

PUBLICACION A COLOR EN EL PERIODICO SEM Factura N° 527 3,480.00 0.00MARTIN ENRIQUEZ GARCIA


0.00





1) ACTIVO


PUBLICACION A COLOR EN EL PERIODICO SEM Cheque N° 8214 0.00 3,480.00MARTIN ENRIQUEZ GARCIA

0.001) ACTIVO

3,480.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22770 MARTIN ENRIQUEZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PUBLICACION A COLOR EN EL PERIODICO SEM Factura N° 527 0.00 3,480.00MARTIN ENRIQUEZ GARCIA




6,960.002) PASIVO

6,960.00


8.2.2.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)



13,920.00



Cargos $3,480.00

$3,480.00

Abonos



Abono


CH 8215 PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRASPARENCIA ENASISTENCIA A CAPACITACION DEL AREA,

A LA CIUDAD DE GUADALAJARA.


Hoja N° 102

Poliza 32,747.00

Status: Aplicada

Fecha: 12/11/2019

12:05:15p. m.

TRANSPARENCIA

SAN JULIAN HONESTO



PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE LA U No Aplica 7 Y 8 /11/201 1,546.00 0.00OMAR ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE LA U Cheque N° 8215 0.00 1,546.00OMAR ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ

0.001) ACTIVO

1,546.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00702 OMAR ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE LA U No Aplica 7 Y 8 /11/201 0.00 1,546.00OMAR ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ

1,546.002) PASIVO

1,546.00
















6,184.00



Cargos $1,546.00

$1,546.00

Abonos



Abono


CH.8216 PAGO DE SESIONES DE REHABILITACION FISICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2019 PARA EL ENFERMO ALEJANDRO

MARQUEZ MARQUEZ, APOYO AUTORIZADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019.


Hoja N° 103

Poliza 32,748.00

Status: Aplicada

Fecha: 12/11/2019

12:14:45p. m.

PRESIDENCIA



5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 APOYOS

PAGO DE SESIONES DE REHABILITACION FIS Factura N° 38DCD 3,000.00 0.00MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE SESIONES DE REHABILITACION FIS Cheque N° 8216 0.00 3,000.00MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ

0.001) ACTIVO

3,000.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-22784 MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE SESIONES DE REHABILITACION FIS Factura N° 38DCD 0.00 3,000.00MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ

3,000.002) PASIVO

3,000.00
















12,000.00



Cargos $3,000.00

$3,000.00

Abonos



Abono




Hoja N° 104

Poliza 32,749.00

Status: Aplicada

Fecha: 08/11/2019

12:34:27p. m.

PROTECCION CIVIL



5.1.2.6.0-2611-0003-252-1-00006 GASOLINA

COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTE Factura N° 3000 1,972.54 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.


0.00





1) ACTIVO


COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTE Transf N° 66406008 0.00 1,972.54SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.




1,972.541) ACTIVO

3,945.08

2) PASIVO



COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTE Factura N° 3000 0.00 1,972.54SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.

1,972.542) PASIVO

1,972.54
















7,890.16



Cargos $1,972.54

$1,972.54

Abonos



Abono


PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO E Y TIPO Q PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL AREA DE

PROTECCION CIVIL


Hoja N° 105

Poliza 32,750.00

Status: Aplicada

Fecha: 12/11/2019

12:39:59p. m.

PROTECCION CIVIL




OXIGENO MEDICINAL TIPO E Factura N° 1324 2,000.00 0.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ

OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Factura N° 1324 3,150.00 0.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ


0.00





1) ACTIVO


OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Transf N° 66406022 0.00 5,150.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ




5,150.001) ACTIVO

10,300.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01938 JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


OXIGENO MEDICINAL TIPO E Factura N° 1324 0.00 2,000.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ


OXIGENO MEDICINAL TIPO Q Factura N° 1324 0.00 3,150.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ

5,150.002) PASIVO

5,150.00
























20,600.00



Cargos $5,150.00

$5,150.00

Abonos



Abono


PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS AREAS DE PROGRAMAS SOCIALES, HACIENDA MUNCIPAL, REGISTRO CIVIL Y

OBRAS PUBLICAS PARA SUS LABORES DIARIAS. DEL PERIODO DEL 27/09/2019 AL 31/10/2019.


Hoja N° 106

Poliza 32,752.00

Status: Aplicada

Fecha: 08/11/2019

12:47:29p. m.

HACIENDA MUNICIPAL

SAN JULIAN HONESTO



SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 78 2,512.44 0.00ALEJANDRO ALVARADO PADILLA


0.00


2,512.44 0.00HACIENDA MUNICIPAL

OBRAS PUBLICAS




SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 77 589.93 0.00ALEJANDRO ALVARADO PADILLA


0.00


589.93 0.00OBRAS PUBLICAS

PROGRAMAS SOCIALES






0.00



REGISTRO CIVIL






0.00


234.34 0.00REGISTRO CIVIL



1) ACTIVO


SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Transf N° 66406032 0.00 5,299.43ALEJANDRO ALVARADO PADILLA

0.001) ACTIVO

5,299.43

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-33039 ALEJANDRO ALVARADO PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREA Factura N° 76 0.00 1,962.72ALEJANDRO ALVARADO PADILLA







5,299.432) PASIVO

5,299.43








































21,197.72



Cargos $5,299.43

$5,299.43

Abonos



Abono


CH 8217 PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUINICIPAL NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.


Hoja N° 108

Poliza 32,754.00

Status: Aplicada

Fecha: 12/11/2019

12:53:44p. m.

PRESIDENCIA




PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUI No Aplica 01/11/2019 401.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES

CAPACITACION EN MATERIA DEL RASTRO MPA No Aplica 22/10/2019 462.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES

REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA No Aplica 04/11/2019 334.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES

VISITA A LA CIUDAD DE MEXICO No Aplica 28/10/2019 96.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUI Cheque N° 8217 0.00 1,293.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES

0.001) ACTIVO

1,293.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01688 EFRAIN VILLEGAS ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)









1,293.002) PASIVO

1,293.00








































5,172.00



Cargos $1,293.00

$1,293.00

Abonos



Abono


COMPRA DE 15 PARES DE CALZADO DE SEGURIDAD C/PUNTERA DE PROTECCION PARA EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DEL AREA

DE ASEO PUBLICO EN APOYO A SUS FUNCIONES


Hoja N° 110

Poliza 32,755.00

Status: Aplicada

Fecha: 11/11/2019

12:55:55p. m.

ASEO PUBLICO



5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

COMPRA DE 15 PARES DE CALZADO DE PROTE Factura N° 2122 6,090.00 0.00CALZADO SUAREZ S.A. DE C.V.


0.00





1) ACTIVO


COMPRA DE 15 PARES DE CALZADO DE PROTE Transf N° 9151675144 0.00 6,090.00CALZADO SUAREZ S.A. DE C.V.

0.001) ACTIVO

6,090.00

2) PASIVO




2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-43110 CALZADO SUAREZ S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


COMPRA DE 15 PARES DE CALZADO DE PROTE Factura N° 2122 0.00 6,090.00CALZADO SUAREZ S.A. DE C.V.

12,180.002) PASIVO

12,180.00


8.2.2.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)



24,360.00



Cargos $6,090.00

$6,090.00

Abonos



Abono


PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA UTILIZADA EN LA OBRA "AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO

RURAL HACIA LA COMUNIDAD DE VEREDAS" FAIS 2019


Hoja N° 111

Poliza 32,756.00

Status: Aplicada

Fecha: 11/11/2019

01:04:22p. m.

OBRAS PUBLICAS

FAIS PUENTE COMUNIDAD DE VEREDAS.

1) ACTIVO

1.2.3.5.5-6151-0002-251-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

O.P.12407 DIESEL PARA MAQUINARIA UTILIZA Factura N° 54776 586.79 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.

586.791) ACTIVO

0.00

586.79 0.00FAIS PUENTE COMUNIDAD DE VEREDAS.




1) ACTIVO


O.P.12407 DIESEL PARA MAQUINARIA UTILIZA Transf N° 16751054 0.00 586.79SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.

0.001) ACTIVO

586.79


8.2.2.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-6150-0000-251-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)



2,347.16



Cargos $586.79

$586.79

Abonos



Abono


CH 8218 PAGO DE 10000 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO OFICIAL DENTRO DE LAS AREAS QUE CONFORMAN LA

ADMINISTRACION PUBLICA.


Hoja N° 112

Poliza 32,757.00

Status: Aplicada

Fecha: 12/11/2019

01:15:49p. m.

PRESIDENCIA




PAGO DE 10000 HOJAS MEMBRETADAS PARA U Factura N° 664 8,572.40 0.00JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA


0.00



SALUD

SAN JULIAN SANO


5.1.2.1.0-2121-0001-111-1-00004 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

PAGO DE 1 SELLO PARA EL AREA DE SALUD Factura N° 665 568.40 0.00JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA


0.00


568.40 0.00SALUD



1) ACTIVO


PAGO DE IMPRESIONES DE HOJAS MEMBRETAD Cheque N° 8218 0.00 9,140.80JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA

0.001) ACTIVO

9,140.80

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00154 JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)




PAGO DE 10000 HOJAS MEMBRETADAS PARA U Factura N° 664 0.00 8,572.40JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA




9,709.202) PASIVO

9,709.20


8.2.2.0.0-2120-0000-111-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)




8.2.4.0.0-2120-0000-111-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Comprometido)






8.2.5.0.0-2120-0000-111-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)






8.2.6.0.0-2120-0000-111-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)






8.2.7.0.0-2120-0000-111-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)





36,563.20



Cargos $9,140.80

$9,140.80

Abonos



Abono


COMPRA DE 108M DE MANGUERA DE POLIETILENO, 1.5 PZA TUBO PVC ALCANTARILLADO 10 Y 32 PZAS DE TUBO PVC 8 PARA

CONSTRUCCION DE LA OBRA DE "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA". FAIS 2019


Hoja N° 114

Poliza 32,758.00

Status: Aplicada

Fecha: 11/11/2019

01:16:07p. m.

OBRAS PUBLICAS



1) ACTIVO


O.P. 12406 108M MANGUERA DE POLIETILENO Factura N° 299 37,890.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES

37,890.001) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


O.P. 12406 108M MANGUERA DE POLIETILENO Transf N° 16751062 0.00 37,890.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES

0.001) ACTIVO

37,890.00

2) PASIVO



O.P. 12406 108M MANGUERA DE POLIETILENO Factura N° 299 0.00 37,890.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES

37,890.002) PASIVO

37,890.00
















151,560.00



Cargos $37,890.00

$37,890.00

Abonos



Abono


COMPRA DE 113 PZAS DE VARILLA R-42 DEL NO.3 (3/8) A NO.6 (3/4) Y 8 TAPAS DE REGISTRO BROCAL DE POLIETILENO PARA

LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA"


Hoja N° 115

Poliza 32,759.00

Status: Aplicada

Fecha: 11/11/2019

01:32:38p. m.

OBRAS PUBLICAS



1) ACTIVO


0.P 12405 113 PZAS DE VARILLA R-42 Y 8 TAPA Factura N° 297 25,964.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES

25,964.001) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


0.P 12405 113 PZAS DE VARILLA R-42 Y 8 TAPA Transf N° 16751070 0.00 25,964.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES

0.001) ACTIVO

25,964.00

2) PASIVO



0.P 12405 113 PZAS DE VARILLA R-42 Y 8 TAPA Factura N° 297 0.00 25,964.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES

25,964.002) PASIVO

25,964.00
















103,856.00



Cargos $25,964.00

$25,964.00

Abonos



Abono


COMPRA DE 0.13 BULTO DE CAL Y 1.35 BULTOS DE CEMENTO GRIS PARA OBRA DE "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE

SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA"


Hoja N° 116

Poliza 32,760.00

Status: Aplicada

Fecha: 11/11/2019

01:40:15p. m.

OBRAS PUBLICAS



1) ACTIVO


O.P 12404 COMPRA DE 0.13 BULTOS DE CAL Y 1 Factura N° 295 5,072.88 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES

5,072.881) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


O.P 12404 COMPRA DE 0.13 BULTOS DE CAL Y 1 Transf N° 16751078 0.00 5,072.88VICTOR HUGO DE ANDA MORALES

0.001) ACTIVO

5,072.88

2) PASIVO



O.P 12404 COMPRA DE 0.13 BULTOS DE CAL Y 1 Factura N° 295 0.00 5,072.88VICTOR HUGO DE ANDA MORALES

5,072.882) PASIVO

5,072.88
















20,291.52



Cargos $5,072.88

$5,072.88

Abonos



Abono


COMPRA DE 1.77 PZ DE TABIQUE SOLIDO DE 7X12X24 CM PARA UTILIZARSE EN LA OBRA DE "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE

SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA"


Hoja N° 117

Poliza 32,761.00

Status: Aplicada

Fecha: 12/11/2019

01:46:34p. m.

OBRAS PUBLICAS



1) ACTIVO


OP.12403 COMPRA DE 1.77 DE TABIQUE SOLID Factura N° 296 9,707.50 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES

9,707.501) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


OP.12403 COMPRA DE 1.77 DE TABIQUE SOLID Transf N° 16751086 0.00 9,707.50VICTOR HUGO DE ANDA MORALES

0.001) ACTIVO

9,707.50

2) PASIVO



OP.12403 COMPRA DE 1.77 DE TABIQUE SOLID Factura N° 296 0.00 9,707.50VICTOR HUGO DE ANDA MORALES

9,707.502) PASIVO

9,707.50
















38,830.00



Cargos $9,707.50

$9,707.50

Abonos



Abono


COMPRA DE 11 PIEZAS DE DUELA DE PINO DE 3A DE 3/4X4X8" (0.019X0.10X2.44M) PARA UTILIZARSE EN LA OBRA DE

"AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA"


Hoja N° 118

Poliza 32,762.00

Status: Aplicada

Fecha: 11/11/2019

01:55:16p. m.

OBRAS PUBLICAS



1) ACTIVO


O.P COMPRA DE 11 PZAS DE DUELA DE PINO D Factura N° 300 1,320.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES

1,320.001) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


O.P COMPRA DE 11 PZAS DE DUELA DE PINO D Transf N° 16751102 0.00 1,320.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES

0.001) ACTIVO

1,320.00

2) PASIVO



O.P COMPRA DE 11 PZAS DE DUELA DE PINO D Factura N° 300 0.00 1,320.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES

1,320.002) PASIVO

1,320.00
















5,280.00



Cargos $1,320.00

$1,320.00

Abonos



Abono


COMPRA DE 2 ROLLOS DE HILO CAÑAMO DE 100 M 72 ABRAZADERAS S/FIN Y 36 COPLES DE COBRE DE 13 MM PARA OBRA

"AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA"


Hoja N° 119

Poliza 32,763.00

Status: Aplicada

Fecha: 11/11/2019

02:05:41p. m.

OBRAS PUBLICAS



1) ACTIVO


O.P. 12411 COMPRA DE 2 ROLLOS DE HILO DE Factura N° 298 1,302.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES

1,302.001) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


O.P. 12411 COMPRA DE 2 ROLLOS DE HILO DE Transf N° 16751094 0.00 1,302.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES

0.001) ACTIVO

1,302.00

2) PASIVO



O.P. 12411 COMPRA DE 2 ROLLOS DE HILO DE Factura N° 298 0.00 1,302.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES

1,302.002) PASIVO

1,302.00
















5,208.00



Cargos $1,302.00

$1,302.00

Abonos



Abono


CH 8219 PAGO DE ACEITES LUBRICANTES Y ADITIVOS ASI COMO REFACCIONES NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO

DE LAS AREAS.


Hoja N° 120

Poliza 32,766.00

Status: Aplicada

Fecha: 13/11/2019

09:27:57a. m.

ASEO PUBLICO



5.1.2.6.0-2611-0002-111-1-00004 COMBUSTIBLE

VEHICULO RAM ASEO PUBLICO Factura N° 158 1,145.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA


GUANTES PAREA ASEO PUBLICO Factura N° 157 690.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA


REPARACION DE FORD ROJA DE ASEO PUBLIC Factura N° 160 5,059.02 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA




0.00



CONTROL VEHICULAR



5.1.2.6.0-2611-0002-111-1-00004 COMBUSTIBLE

CONTROL VEHICULAR Factura N° 156 502.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA




0.00







REPARACION DE PAYLODER Factura N° 159 1,122.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA

ACEITE TRACTOR D6R Factura N° 157 980.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA

5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS



0.00



PARQUES Y JARDINES

PARQUE CRISTEROS



TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 475.01 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA


TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 2,124.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA

5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES





0.00

4,799.01 0.00PARQUE CRISTEROS


PROMOCION ECONOMICA

SQAN JULIAN SEGURO Y JUSTO



GUANTES PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMP Factura N° 153 3,000.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA


GUANTES PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMP Factura N° 154 969.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA


0.00

3,969.00 0.00SQAN JULIAN SEGURO Y JUSTO

3,969.00 0.00PROMOCION ECONOMICA

RASTRO




NISAN DEL RASTRO MPAL, Factura N° 152 500.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA


REF NISSAN DEL RASTRO MPAL Factura N° 152 2,436.00 0.00OLIVIA ORNELAS GARCIA


0.00


2,936.00 0.00RASTRO



1) ACTIVO


PAGO DE ACEITES LUBRICANTES Y ADITIVOS D Cheque N° 8219 0.00 42,156.02OLIVIA ORNELAS GARCIA

0.001) ACTIVO

42,156.02

2) PASIVO






REF NISSAN DEL RASTRO MPAL Factura N° 152 0.00 2,436.00OLIVIA ORNELAS GARCIA




GUANTES PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMP Factura N° 153 0.00 3,000.00OLIVIA ORNELAS GARCIA




TRACTOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 155 0.00 1,140.00OLIVIA ORNELAS GARCIA
















VEHICULO RAM ASEO PUBLICO Factura N° 158 0.00 1,145.00OLIVIA ORNELAS GARCIA




REPARACION DE PAYLODER Factura N° 159 0.00 13,817.99OLIVIA ORNELAS GARCIA




REPARACION DE FORD ROJA DE ASEO PUBLIC Factura N° 160 0.00 5,059.02OLIVIA ORNELAS GARCIA



84,312.042) PASIVO

84,312.04











8.2.2.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)



8.2.2.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)










8.2.2.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


















8.2.4.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)





8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)


















8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)



















8.2.5.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)





8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)


















8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)



















8.2.6.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)





8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)


















8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)












8.2.7.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)



8.2.7.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)










8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)



168,624.08



Cargos $42,156.02

$42,156.02

Abonos



Abono


CH.8220 SUBSIDIO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO ORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019


Hoja N° 125

Poliza 32,767.00

Status: Aplicada

Fecha: 13/11/2019

09:40:57a. m.

EDUCACION



5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-00004 APOYO A ESCUELAS

PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA No Aplica 15/11/2019 3,000.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ

PRIM. RICARDO FLORES MAGON No Aplica 15/11/2019 3,000.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ

PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/V. No Aplica 15/11/2019 3,600.00 0.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO

PRESC. VENUSTIANO CARRANZA No Aplica 15/11/2019 3,000.00 0.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ

SEC TEC # 60 No Aplica 15/11/2019 4,000.00 0.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ

PUERTA DE AMOLERO SECUNDARIA No Aplica 15/11/2019 1,000.00 0.00JESUS ISRAEL VILLASEÑOR ARIAS

PRIM EDUCACION Y PATRIA No Aplica 15/11/2019 4,000.00 0.00JULIAN OCHOA AVILA

CAM No Aplica 15/11/2019 4,000.00 0.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ

PRIM AGUSTIN Y. T/M No Aplica 15/11/2019 4,000.00 0.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO

PRIM ALBERTO OROZCO R. T/M No Aplica 15/11/2019 4,000.00 0.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO

PRESCOLAR PALOS VERDES No Aplica 15/11/2019 500.00 0.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO

PRESC. FEDERICO FROEBEL No Aplica 15/11/2019 1,500.00 0.00PATRICIA PADILLA SAINZ

PRIM AGUSTIN YANEZ No Aplica 15/11/2019 4,000.00 0.00LUIS HUMBERTO LOPEZ MARQUEZ

PUERTA DE AMOLERO PRIM No Aplica 15/11/2019 1,000.00 0.00JUAN PABLO CARPIO

PUERTA DE AMOLERO PREPARATORIA No Aplica 15/11/2019 1,000.00 0.00FELIPE DE JESUS ROJAS GUZMAN


0.00


41,600.00 0.00EDUCACION



1) ACTIVO


SUBSIDIO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL Cheque N° 8220 0.00 41,600.00ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ

0.001) ACTIVO

41,600.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00372 SARA VALADEZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA No Aplica 15/11/2019 0.00 3,000.00SARA VALADEZ HERNANDEZ


PRIM. RICARDO FLORES MAGON No Aplica 15/11/2019 0.00 3,000.00SARA VALADEZ HERNANDEZ

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00374 EZEQUIEL ROCHA REYNOSO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


PRIM ALBERTO OROZCO ROMERO T/V. No Aplica 15/11/2019 0.00 3,600.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00377 ANDREA INES PIÑA GONZALEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


PRESC. VENUSTIANO CARRANZA No Aplica 15/11/2019 0.00 3,000.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00494 J. GREGORIO MEDINA LOPEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


SEC TEC # 60 No Aplica 15/11/2019 0.00 4,000.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00560 JESUS ISRAEL VILLASEÑOR ARIAS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


PUERTA DE AMOLERO SECUNDARIA No Aplica 15/11/2019 0.00 1,000.00JESUS ISRAEL VILLASEÑOR ARIAS

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01140 JULIAN OCHOA AVILA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


PRIM EDUCACION Y PATRIA No Aplica 15/11/2019 0.00 4,000.00JULIAN OCHOA AVILA

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01435 YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


CAM No Aplica 15/11/2019 0.00 4,000.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02049 OLGA OFELIA PEREZ DELGADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


PRIM AGUSTIN Y. T/M No Aplica 15/11/2019 0.00 4,000.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02050 JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


PRIM ALBERTO OROZCO R. T/M No Aplica 15/11/2019 0.00 4,000.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02305 ELIZABETH RAMIREZ LOZANO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-12572 PATRICIA PADILLA SAINZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


PRESC. FEDERICO FROEBEL No Aplica 15/11/2019 0.00 1,500.00PATRICIA PADILLA SAINZ

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-12573 LUIS HUMBERTO LOPEZ MARQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


PRIM AGUSTIN YANEZ No Aplica 15/11/2019 0.00 4,000.00LUIS HUMBERTO LOPEZ MARQUEZ

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-22762 JUAN PABLO CARPIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


PUERTA DE AMOLERO PRIM No Aplica 15/11/2019 0.00 1,000.00JUAN PABLO CARPIO

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-22763 FELIPE DE JESUS ROJAS GUZMAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


PUERTA DE AMOLERO PREPARATORIA No Aplica 15/11/2019 0.00 1,000.00FELIPE DE JESUS ROJAS GUZMAN

41,600.002) PASIVO

41,600.00



























































166,400.00



Cargos $41,600.00

$41,600.00

Abonos



Abono


CH.8221 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019.


Hoja N° 129

Poliza 32,768.00

Status: Aplicada

Fecha: 13/11/2019

09:51:47a. m.

PRESIDENCIA



5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 APOYOS

APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2019 500.00 0.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA

APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2019 300.00 0.00CLEMENTINA TRUJILLO

APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2016 250.00 0.00RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ

APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 No Aplica 15/11/2019 300.00 0.00MARIA ASUNCION RAMIREZ PADILLA


0.00





1) ACTIVO


APOYO MENSUAL MES NOVIEMBRE 2019 Cheque N° 8221 0.00 1,350.00ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ

0.001) ACTIVO

1,350.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00186 MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00937 CLEMENTINA TRUJILLO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-32900 RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-32990 MARIA ASUNCION RAMIREZ PADILLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



1,350.002) PASIVO

1,350.00








































5,400.00



Cargos $1,350.00

$1,350.00

Abonos



Abono


CH.8223 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE LA MESITA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DE

NOVIEMBRE 2019


Hoja N° 131

Poliza 32,769.00

Status: Aplicada

Fecha: 13/11/2019

10:09:37a. m.

EDUCACION



5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL D Orden Pago N° 6478 700.00 0.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ


0.00


700.00 0.00EDUCACION



1) ACTIVO


SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL D Cheque N° 8223 0.00 700.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ

0.001) ACTIVO

700.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02409 JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



700.002) PASIVO

700.00


8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)



2,800.00



Cargos $700.00

$700.00

Abonos



Abono


CH.8222 CANCELADO


Hoja N° 132

Poliza 32,770.00

Status: Aplicada

Fecha: 13/11/2019

10:16:04a. m.



1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

0.00



Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


CH 1716 PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SELECCION VARONIL Y FEMENIL DE LA COPA JALISCO 2019,

CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.


Hoja N° 133

Poliza 32,771.00

Status: Aplicada

Fecha: 13/11/2019

10:24:25a. m.

DEPORTE




PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SEL Orden Pago N° 6331 4,000.00 0.00MAURICIO CURIEL HERNANDEZ


0.00


4,000.00 0.00DEPORTE



1) ACTIVO


PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SEL Cheque N° 1716 0.00 4,000.00MAURICIO CURIEL HERNANDEZ

0.001) ACTIVO

4,000.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-32984 MAURICIO CURIEL HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SEL Orden Pago N° 6331 0.00 4,000.00MAURICIO CURIEL HERNANDEZ

4,000.002) PASIVO

4,000.00
















16,000.00



Cargos $4,000.00

$4,000.00

Abonos



Abono


CH 8224 APOYO MENSUAL PARA TRANSPORTE PARA INSTRUCTORES DE CONAFE QUE IMPARTEN CLASES EN COMUNIDADES

RURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019


Hoja N° 134

Poliza 32,772.00

Status: Aplicada

Fecha: 13/11/2019

10:35:37a. m.

EDUCACION



5.2.4.2.0-4421-0001-111-1-00004 BECAS Y APOYOS ESCOLARES

CAPACITADOR TUTOR PRESCOLAR No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00LAURA AMANDA CARPIO GARCIA

ASISTENTE EDUC PRIMARIA No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00ANA GEORGINA CARPIO GARCIA

CARRICILLO No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00ANA ELISA ROCHA MORONES

TAMARA No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ

CRUZ DE OROZCO No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA

LOS CERRITOS No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00VANESA MARQUEZ DE ARCOS

EL DERRAMADERO No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00GABRIELA MUÑOZ DE ARCOS

LOS CERRITOS No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00MARIA GETSEMANI PADILLA MUÑOZ

LA MANGA No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00JUAN ANTONIO MALDONADO ANGULO

PALOS VERDES No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00YESENIA GARCIA VALADEZ

PUERTO DE AMOLERO No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00YESENIA LIZETH ROMO ZERMEÑO

LA MANGA No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00ANA COINTA SANCHEZ JIMENEZ

PALOS VERDES No Aplica 15/11/2019 250.00 0.00JESICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ


0.00





1) ACTIVO


APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE PARA TR Cheque N° 8225 0.00 3,250.00ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ

0.001) ACTIVO

3,250.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00858 LAURA AMANDA CARPIO GARCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01110 ANA GEORGINA CARPIO GARCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01171 ANA ELISA ROCHA MORONES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02308 MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02309 FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-32842 VANESA MARQUEZ DE ARCOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-32843 GABRIELA MUÑOZ DE ARCOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-32844 MARIA GETSEMANI PADILLA MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-32880 JUAN ANTONIO MALDONADO ANGULO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-43062 YESENIA GARCIA VALADEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-43063 YESENIA LIZETH ROMO ZERMEÑO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-43064 ANA COINTA SANCHEZ JIMENEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-43067 JESICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



3,250.002) PASIVO

3,250.00


8.2.2.0.0-4420-0000-111-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)














8.2.4.0.0-4420-0000-111-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)



























8.2.5.0.0-4420-0000-111-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)



























8.2.6.0.0-4420-0000-111-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)



























8.2.7.0.0-4420-0000-111-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)















13,000.00



Cargos $3,250.00

$3,250.00

Abonos



Abono


CH-8225 CANCELADO


Hoja N° 137

Poliza 32,773.00

Status: Aplicada

Fecha: 13/11/2019

10:47:22a. m.



1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

0.00



Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


PAGO DE HORA DE SOPORTE TECNICO PARA SISTEMA DE FACTURACION PARA PAGOS RECIBIDOS EN EL AREA DE CAJA UNICA


Hoja N° 138

Poliza 32,774.00

Status: Aplicada

Fecha: 12/11/2019

11:06:40a. m.

CAJA UNICA

SAN JULIAN HONESTO


5.1.3.3.0-3331-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

HORA DE SOPORTE TECNICO PARA SISTEMA D Factura N° 1744 986.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.


0.00


986.00 0.00CAJA UNICA



1) ACTIVO


HORA DE SOPORTE TECNICO PARA SISTEMA D Transf N° 43620014 0.00 986.00NEXTCODE S.A. DE C.V.

0.001) ACTIVO

986.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00920 NEXTCODE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



986.002) PASIVO

986.00


8.2.2.0.0-3330-0000-111-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3330-0000-111-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3330-0000-111-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3330-0000-111-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3330-0000-111-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)



3,944.00



Cargos $986.00

$986.00

Abonos



Abono


COMPRA DE 3M3 DE ARENA DE MINA, 1.85 M3 DE GRAVA DE MINA, 1.70 M3 DE PIEDRA DE BRAZA Y 87.5 M3 DE TEPETATE

UTILIZIDAOS PARA LA OBRA DE "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA". FAIS 2019


Hoja N° 139

Poliza 32,775.00

Status: Aplicada

Fecha: 12/11/2019

11:28:47a. m.

OBRAS PUBLICAS



1) ACTIVO


O.P.12419 COMPRA DE ARENA, GRAVA, PIEDR Factura N° 499 16,451.89 0.00EFRAIN ENCARNACION CORNEJO FLORES

16,451.891) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


O.P.12419 COMPRA DE ARENA, GRAVA, PIEDR Transf N° 91821019 0.00 16,451.89EFRAIN ENCARNACION CORNEJO FLORES

0.001) ACTIVO

16,451.89

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-43098 EFRAIN ENCARNACION CORNEJO FLORES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)


O.P.12419 COMPRA DE ARENA, GRAVA, PIEDR Factura N° 499 0.00 16,451.89EFRAIN ENCARNACION CORNEJO FLORES

16,451.892) PASIVO

16,451.89
















65,807.56



Cargos $16,451.89

$16,451.89

Abonos



Abono


PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA CAT Y REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP PARA OBRA DE

"AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA". FAIS 2019


Hoja N° 140

Poliza 32,776.00

Status: Aplicada

Fecha: 13/11/2019

11:45:52a. m.

OBRAS PUBLICAS



1) ACTIVO


O.P. 12420 RENTA DE 52 HRAS DE RETROEXCAVA Factura N° 3DD6 39,224.89 0.00OMAR AGUILAR LOZANO

39,224.891) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


O.P. 12420 RENTA DE 52 HRAS DE RETROEXCAVA Transf N° 91821010 0.00 39,224.89OMAR AGUILAR LOZANO

0.001) ACTIVO

39,224.89

2) PASIVO



O.P. 12420 RENTA DE 52 HRAS DE RETROEXCAVA Factura N° 3DD6 0.00 39,224.89OMAR AGUILAR LOZANO

39,224.892) PASIVO

39,224.89
















156,899.56



Cargos $39,224.89

$39,224.89

Abonos



Abono


PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION PARA PAGOS RECIBIDOS EN EL AREA DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE

OCTUBRE 2019 Y PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE INFORMACION A LA SEPAF DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL AREA DE

CATASTRO.Folio Sist. N° 32,777.00

Hoja N° 141

Poliza 32,777.00

Status: Aplicada

Fecha: 05/11/2019

11:56:42a. m.

CATASTRO



5.1.3.1.0-3171-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

ENVIO INFORMACION SEPAF NOVIEMBRE Factura N° 1747 2,900.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.

5.1.3.3.0-3331-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTUR Factura N° 1746 325.94 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.


0.00


3,225.94 0.00CATASTRO



1) ACTIVO


SERVICIO DE FACTURACION OCTUBRE 2019 Y E Transf N° 89365029 0.00 2,225.94NEXTCODE S.A. DE C.V.

COMPLEMENTO DE PAGO SERVICIO DE FACTU Transf N° 67199014 0.00 1,000.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER

0.001) ACTIVO

3,225.94

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00920 NEXTCODE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)




ENVIO INFORMACION SEPAF NOVIEMBRE Factura N° 1747 0.00 2,900.00NEXTCODE S.A. DE C.V.

3,225.942) PASIVO

3,225.94


8.2.2.0.0-3170-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.2.0.0-3330-0000-111-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3170-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.4.0.0-3330-0000-111-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3170-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.5.0.0-3330-0000-111-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3170-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.6.0.0-3330-0000-111-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3170-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)


8.2.7.0.0-3330-0000-111-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)



12,903.76



Cargos $3,225.94

$3,225.94

Abonos



Abono


CH 136 PRESTAMO PERSONAL PARA EL EMPLEADO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA DESCUENTO QUINCENAL.


Hoja N° 143

Poliza 32,780.00

Status: Aplicada

Fecha: 13/11/2019

02:34:56p. m.



1) ACTIVO


PRESTAMO PERSONAL PARA EL EMPLEADO DE Cheque N° 136 0.00 8,000.00BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR

1.1.2.6.0-0000-0000-252-0-00768 BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PERSONAL PARA EL EMPLEADO DE Ref N° 13/11/2019 8,000.00 0.00BENJAMIN ISABEL DE ARCOS AGUILAR

8,000.001) ACTIVO

8,000.00



Cargos $8,000.00

$8,000.00

Abonos



Abono


CH.1717, PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DEL AREA DEL AREA DE PATRIMONIO MUNICIPAL POR DIA DE DESCANSO

OBLIGATORIO LABORADO CORRESPONDIENTE AL 12 DE OCTUBRE DEL 2019


Hoja N° 144

Poliza 32,783.00

Status: Aplicada

Fecha: 14/11/2019

02:40:23p. m.





PAGO DE SUELDO POR DIA DE DESCANSO OBL Lista de Raya 12/10/201 396.80 0.00ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE SUELDO POR DIA DE DESCANSO OBL Cheque N° 1717 0.00 396.80ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ

0.001) ACTIVO

396.80

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00102 ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)



396.802) PASIVO

396.80
















1,587.20



Cargos $396.80

$396.80

Abonos



Abono


CH.8226 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE PERSONAL JUBILADO DE AYUNTAMIENTO.


Hoja N° 145

Poliza 32,786.00

Status: Aplicada

Fecha: 15/11/2019

10:44:08a. m.

PRESIDENCIA



5.2.5.2.0-4521-0001-111-1-00004 JUBILACIONES

JUBILADOS DEL 01-15 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 01-15/11/2 47,124.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ


0.00





1) ACTIVO


REMBOLSO DE DINERO QUE SE SACO POR ER Ref N° 29/11/2019 2,371.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ

LISTA DE RAYA JUBILADOS 01-15 DE NOVIEMBR Cheque N° 8226 0.00 49,495.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ

2,371.001) ACTIVO

49,495.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02566 FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


JUBILADOS DEL 01-15 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 47,124.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ

47,124.002) PASIVO

47,124.00


8.2.2.0.0-4520-0000-111-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-4520-0000-111-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-4520-0000-111-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-4520-0000-111-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-4520-0000-111-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)



188,496.00



Cargos $49,495.00

$49,495.00

Abonos



Abono


CH.1718, PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.


Hoja N° 146

Poliza 32,787.00

Status: Aplicada

Fecha: 15/11/2019

10:47:26a. m.

CATASTRO




LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL CO Lista de Raya 01-15/11/2 2,976.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ


0.00


2,976.00 0.00CATASTRO

CULTURA




LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 2,976.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ


0.00


2,976.00 0.00CULTURA

EDUCACION






0.00



PARQUES Y JARDINES






0.00









0.00



PROGRAMAS SOCIALES






0.00



RASTRO






0.00


4,500.00 0.00RASTRO







0.00





1) ACTIVO


LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 01- Cheque N° 1718 0.00 37,211.73FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ

REEMBOLSO DE NOMINA POR ERROR INVOLU Ref N° 15/11/2019 279.73 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ

279.731) ACTIVO

37,211.73

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-02566 FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 4,576.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ












LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL CO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 2,976.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ



36,932.002) PASIVO

36,932.00








































































147,728.00



Cargos $37,211.73

$37,211.73

Abonos



Abono


CH 32 LISTA DE RAYA DEL 11-16 PARA LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C- JARDIN DE NIÑOS ENTRE

C-22 DE FEBRERO Y C-21 MAYO POR CONCEPTO: TRAZO, EXCAVACION, A POZOS EXISTENTES, RELLENOS Y LIMPIEZA DE LA

ZONA DE TRABAJO.Folio Sist. N° 32,788.00

Hoja N° 149

Poliza 32,788.00

Status: Aplicada

Fecha: 15/11/2019

12:14:37p. m.

OBRAS PUBLICAS

FAIS 2019 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JARDIN DE NIÑOS ENTRE C-20

DE FEBRERO Y CALLE 21 DE MAYO.

1) ACTIVO


O.P 12428 TRAZO, EXCAVACION, A POZOS EXIS Lista de Raya SEM 46 10,200.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES

10,200.001) ACTIVO

0.00

10,200.00 0.00N CALLE JARDIN DE NIÑOS ENTRE C-20 DE FEBRERO Y CALLE 21 DE MAYO.




1) ACTIVO


O.P 12428 TRAZO, EXCAVACION, A POZOS EXIS Cheque N° 32 0.00 10,200.00DAVID GOMEZ TORRES

0.001) ACTIVO

10,200.00

2) PASIVO



O.P 12428 TRAZO, EXCAVACION, A POZOS EXIS Lista de Raya SEM 46 0.00 10,200.00DAVID GOMEZ TORRES

10,200.002) PASIVO

10,200.00
















40,800.00



Cargos $10,200.00

$10,200.00

Abonos



Abono


CH 8227 PAGO DE REPACION PARA VEHICULO VAN AZUL DEL AREA DE MOBILIDAD Y TRASPORTE.


Hoja N° 150

Poliza 32,790.00

Status: Aplicada

Fecha: 15/11/2019

02:12:22p. m.





COMPRA DE REFACCION PARA VEHICULO VAN Factura N° A527 1,450.00 0.00JUAN LEOBARDO VAZQUEZ RAMIREZ


0.00





1) ACTIVO


COMPRA DE REFACCION PARA VEHICULO VAN Cheque N° 8227 0.00 1,450.00JUAN LEOBARDO VAZQUEZ RAMIREZ

0.001) ACTIVO

1,450.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01852 JUAN LEOBARDO VAZQUEZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


COMPRA DE REFACCION PARA VEHICULO VAN Factura N° A527 0.00 1,450.00JUAN LEOBARDO VAZQUEZ RAMIREZ




2,900.002) PASIVO

2,900.00
















5,800.00



Cargos $1,450.00

$1,450.00

Abonos



Abono


SUELDOS PERSONAL PERMANENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN DE LA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE 19. SE

DESCUENTA PRESTAMO A PERSONAL.


Hoja N° 151

Poliza 32,791.00

Status: Aplicada

Fecha: 15/11/2019

09:32:12a. m.

ALUMBRADO PUBLICO




ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya 01-15/11/2 9,040.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


0.00



ASEO PUBLICO




ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/11/2 43,813.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


0.00



AYUNTAMIENTO

SAN JULIAN HONESTO


5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS

REGIDORES Lista de Raya 01-15/11/2 72,936.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


0.00


72,936.00 0.00AYUNTAMIENTO

CAJA UNICA

SAN JULIAN HONESTO



CAJA UNICA Lista de Raya 01-15/11/2 3,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


0.00


3,474.00 0.00CAJA UNICA

CATASTRO




CATASTRO Lista de Raya 01-15/11/2 18,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


0.00


18,820.00 0.00CATASTRO

CEMENTERIO




CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/11/2 10,520.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


0.00



COMUNICACION SOCIAL

SAN JULIAN HONESTO



COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya 01-15/11/2 15,107.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


0.00



CONTRALORIA

SAN JULIAN HONESTO



CONTRALORIA Lista de Raya 01-15/11/2 8,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


0.00


8,000.00 0.00CONTRALORIA

CONTROL VEHICULAR




CONTROL VEHICULAR Lista de Raya 01-15/11/2 17,991.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


0.00



CULTURA




CULTURA Lista de Raya 01-15/11/2 16,499.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


0.00


16,499.00 0.00CULTURA

DEPORTE




DEPORTES Lista de Raya 01-15/11/2 9,841.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


0.00


9,841.00 0.00DEPORTE

DESARROLLO RURAL




DESARROLLO RURAL Lista de Raya 01-15/11/2 11,040.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


0.00


11,040.00 0.00DESARROLLO RURAL

ECOLOGIA




ECOLOGIA Lista de Raya 01-15/11/2 6,946.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


0.00


6,946.00 0.00ECOLOGIA

EDUCACION




EDUCACION Lista de Raya 01-15/11/2 12,176.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


0.00


12,176.00 0.00EDUCACION

GESTORIA




GESTORIA Lista de Raya 01-15/11/2 8,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


0.00


8,000.00 0.00GESTORIA

HACIENDA MUNICIPAL

SAN JULIAN HONESTO



HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya 01-15/11/2 39,180.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


0.00



INFORMATICA




INFORMATICA Lista de Raya 01-15/11/2 9,363.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD




INSTITUTO DE LA JUVENTUD Lista de Raya 01-15/11/2 9,986.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


0.00


9,986.00 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD





MODULO DE MAQUINARIA Lista de Raya 01-15/11/2 54,182.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


0.00







MOVILIDAD Y TRANSPORTE Lista de Raya 01-15/11/2 22,795.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


0.00



OBRAS PUBLICAS




OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/11/2 25,255.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


0.00



OFICIALIA MAYOR




OFICIALIA MAYOR Lista de Raya 01-15/11/2 13,540.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


0.00


13,540.00 0.00OFICIALIA MAYOR

PARQUES Y JARDINES




PARQUES Y JARDINES Lista de Raya 01-15/11/2 37,935.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


0.00







PARTICIPACION CIUDADANA Lista de Raya 01-15/11/2 9,703.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


0.00


9,703.00 0.00PARTICIPACION CIUDADANA





PATRIMONIO MUNICIPAL Lista de Raya 01-15/11/2 86,505.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


0.00



PRESIDENCIA




PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/11/2 28,307.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


0.00



PROGRAMAS SOCIALES




PROGRAMAS SOCIALES Lista de Raya 01-15/11/2 13,026.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


0.00



PROMOCION ECONOMICA




PROMOCION ECONOMICA Lista de Raya 01-15/11/2 7,281.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


0.00



RASTRO




RASTRO Lista de Raya 01-15/11/2 40,768.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


0.00


40,768.00 0.00RASTRO

RECURSOS HUMANOS




RECURSOS HUMANOS Lista de Raya 01-15/11/2 6,946.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


0.00


6,946.00 0.00RECURSOS HUMANOS

REGISTRO CIVIL




REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/11/2 10,582.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


0.00



SALUD

SAN JULIAN SANO



SERVICIOS MEDICOS Lista de Raya 01-15/11/2 16,202.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


0.00

16,202.00 0.00SAN JULIAN SANO

16,202.00 0.00SALUD

SECRETARIA GENERAL

SAN JULIAN HONESTO



SECRETARIA GENERAL Lista de Raya 01-15/11/2 14,848.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


0.00



SINDICATURA

SAN JULIAN HONESTO


5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS

SINDICO Lista de Raya 01-15/11/2 10,998.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


ABOGADO Y TRANSPARENCIA Lista de Raya 01-15/11/2 12,459.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


0.00


23,457.00 0.00SINDICATURA



1) ACTIVO


SUELDOS PERSONAL PERMANENTE DEL AYUNT Transf N° 568110 0.00 667,065.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-00101 JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO A PERSONAL Ref N° 01-15/11/2019 0.00 800.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI

1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-00664 ALCALA VALLECILLO HUMBERTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 01-15/11/2019 0.00 400.00ALCALA VALLECILLO HUMBERTO

1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-00820 RICARDO SANDOVAL MORALES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO A PERSONAL Ref N° 01-15/11/2019 0.00 500.00RICARDO SANDOVAL MORALES

1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-01111 AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 01-15/11/2019 0.00 500.00AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS

1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-01442 MARTIN GOMEZ SANCHEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO A PERSONAL Ref N° 01-15/11/2019 0.00 500.00MARTIN GOMEZ SANCHEZ

1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-32995 LUZ GRACIELA DE ANDA GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO 2A QUINCENA SEPTI Ref N° 01-15/11/2019 0.00 200.00LUZ GRACIELA DE ANDA GARCIA

0.001) ACTIVO

669,965.00

2) PASIVO



REGIDORES Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 72,936.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


SINDICO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 10,998.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


ABOGADO Y TRANSPARENCIA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 12,459.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 28,307.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


SECRETARIA GENERAL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 14,848.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


OFICIALIA MAYOR Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 13,540.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


RECURSOS HUMANOS Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 6,946.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 9,040.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 43,813.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 10,520.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


CONTROL VEHICULAR Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 17,991.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


MODULO DE MAQUINARIA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 54,182.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


MOVILIDAD Y TRANSPORTE Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 22,795.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


PATRIMONIO MUNICIPAL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 86,505.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


RASTRO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 40,768.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


SERVICIOS MEDICOS Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 16,202.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


PROGRAMAS SOCIALES Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 13,026.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 10,582.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 15,107.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


PROMOCION ECONOMICA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 7,281.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


INFORMATICA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 9,363.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


EDUCACION Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 12,176.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


INSTITUTO DE LA JUVENTUD Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 9,986.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


DEPORTES Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 9,841.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


CULTURA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 16,499.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 39,180.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


CONTRALORIA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 8,000.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


CATASTRO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 18,820.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


CAJA UNICA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 3,474.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 25,255.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


GESTORIA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 8,000.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


PARTICIPACION CIUDADANA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 9,703.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


DESARROLLO RURAL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 11,040.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


ECOLOGIA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 6,946.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021


PARQUES Y JARDINES Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 37,935.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR CONTROL VEHICULAR Ref N° 01-15/11/2019 0.00 1,599.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR MODULO DE MAQUINARIA Ref N° 01-15/11/2019 0.00 5,410.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR MOVILIDAD Y TRANSPORTE Ref N° 01-15/11/2019 0.00 773.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR PARQUES Y JARDINES Ref N° 01-15/11/2019 0.00 1,609.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR PATRIMONIO MUNICIPAL Ref N° 01-15/11/2019 0.00 2,112.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

SUPE PATRIMONIO MUNICIPAL Ref N° 01-15/11/2019 0.00 -522.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR RASTRO Ref N° 01-15/11/2019 0.00 3,703.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR SERVICIOS MEDICOS Ref N° 01-15/11/2019 0.00 783.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

SUPE SERVICIOS MEDICOS Ref N° 01-15/11/2019 0.00 -117.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR PROGRAMAS SOCIALES Ref N° 01-15/11/2019 0.00 973.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR REGISTRO CIVIL Ref N° 01-15/11/2019 0.00 1,012.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR COMUNICACION SOCIAL Ref N° 01-15/11/2019 0.00 1,507.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR PROMOCION ECONOMICA Ref N° 01-15/11/2019 0.00 917.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR INFORMATICA Ref N° 01-15/11/2019 0.00 851.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR EDUCACION Ref N° 01-15/11/2019 0.00 1,123.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

SUPE EDUCACION Ref N° 01-15/11/2019 0.00 -113.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR INST. JUVENTUD Ref N° 01-15/11/2019 0.00 909.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR DEPORTES Ref N° 01-15/11/2019 0.00 893.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR CULTURA Ref N° 01-15/11/2019 0.00 1,104.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR HACIENDA MUNICIPAL Ref N° 01-15/11/2019 0.00 4,229.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR CONTRALORIA Ref N° 01-15/11/2019 0.00 1,071.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR CATASTRO Ref N° 01-15/11/2019 0.00 2,132.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR CAJA UNICA Ref N° 01-15/11/2019 0.00 131.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR OBRAS PUBLICAS Ref N° 01-15/11/2019 0.00 2,919.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR GESTORIA Ref N° 01-15/11/2019 0.00 1,071.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR PART. CIUDADANA Ref N° 01-15/11/2019 0.00 878.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR DESARROLLO RURAL Ref N° 01-15/11/2019 0.00 1,135.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR RETENIDO ECOLOGIA Ref N° 01-15/11/2019 0.00 845.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR REGIDORES Ref N° 01-15/11/2019 0.00 9,837.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR SINDICATURA Ref N° 01-15/11/2019 0.00 3,110.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR PRESIDENCIA Ref N° 01-15/11/2019 0.00 4,669.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR SECRETARIA GENERAL Ref N° 01-15/11/2019 0.00 2,008.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR OFICIALIA MAYOR Ref N° 01-15/11/2019 0.00 1,669.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR RECURSOS HUMANOS Ref N° 01-15/11/2019 0.00 845.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR ALUMBRADO PUBLICO Ref N° 01-15/11/2019 0.00 707.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR ASEO PUBLICO Ref N° 01-15/11/2019 0.00 1,810.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR CEMENTERIO Ref N° 01-15/11/2019 0.00 507.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

734,064.002) PASIVO

798,163.00


8.2.2.0.0-1110-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)





































8.2.4.0.0-1110-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)








































































8.2.5.0.0-1110-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)








































































8.2.6.0.0-1110-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)








































































8.2.7.0.0-1110-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)





































2,936,256.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

2,936,256.00

3,670,320.00 4,404,384.00Mvtos de Ctas de Orden 2015

3,670,320.00 4,404,384.00x-- Mvtos Existencias

Cargos $734,064.00

$734,064.00

Abonos



Abono


SUELDOS JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA., PREV. DEL DELITO, VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1A

QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019.SE DESCUENTAN PRESTAMOS AL PERSONAL.


Hoja N° 162

Poliza 32,792.00

Status: Aplicada

Fecha: 15/11/2019

10:03:35a. m.

JUZGADO MUNICIPAL




SUELDO JUEZ MUNICIPAL Lista de Raya 01-15/11/2 8,820.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


0.00




SAN JULIAN HONESTO



SUELDO PREVENCION DEL DELITO Lista de Raya 01-15/11/2 5,209.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

5.1.1.5.0-1591-0001-252-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PREV. DELI Lista de Raya 01-15/11/2 300.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


0.00


5,509.00 0.00PREVENCION DEL DELITO

PROTECCION CIVIL




SUELDO PROTECCION CIVIL Lista de Raya 01-15/11/2 25,215.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCIO Lista de Raya 01-15/11/2 7,800.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


0.00



SEGURIDAD PUBLICA

SAN JULIAN HONESTO



SUELDO SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya 01-15/11/2 90,074.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD Lista de Raya 01-15/11/2 18,733.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


0.00



VIALIDAD

SAN JULIAN HONESTO



SUELDO VIALIDAD Lista de Raya 01-15/11/2 8,510.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD Lista de Raya 01-15/11/2 2,000.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


0.00


10,510.00 0.00VIALIDAD



1) ACTIVO


SUELDOS JUZGADO SEGURIDAD PREV. DELITO Transf N° 571890 0.00 153,554.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

1.1.2.6.0-0000-0000-252-0-32933 CONRADO RAMIREZ JUAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO 1A QUINCENA DE NOV Ref N° 01-15/11/2019 0.00 1,000.00CONRADO RAMIREZ JUAREZ

1.1.2.6.0-0000-0000-252-0-43082 JOSE DE JESUS LOZA ALDANA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO 1A QUINCENA DE NOV Ref N° 01-15/11/2019 0.00 600.00JOSE DE JESUS LOZA ALDANA

0.001) ACTIVO

155,154.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-01382 PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


SUELDO JUEZ MUNICIPAL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 8,820.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


SUELDO SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 90,074.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE SEGURIDAD Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 18,733.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


SUELDO PROTECCION CIVIL Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 25,215.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE PROTECCIO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 7,800.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


SUELDO PREVENCION DEL DELITO Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 5,209.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA




SUELDO VIALIDAD Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 8,510.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


APOYO DESPENSA Y TRANSPORTE VIALIDAD Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 2,000.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


ISR JUEZ MUNICIPAL Ref N° 01-15/11/2019 0.00 1,246.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ISR SEGURIDAD PUBLICA Ref N° 01-15/11/2019 0.00 7,757.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ISR PROTECCION CIVIL Ref N° 01-15/11/2019 0.00 1,321.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ISR PREVENCION DEL DELITO Ref N° 01-15/11/2019 0.00 499.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ISR VIALIDAD Ref N° 01-15/11/2019 0.00 684.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

166,661.002) PASIVO

178,168.00








8.2.2.0.0-1590-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
















8.2.4.0.0-1590-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)




















8.2.5.0.0-1590-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)




















8.2.6.0.0-1590-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)















8.2.7.0.0-1590-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)






666,644.00



Cargos $166,661.00

$166,661.00

Abonos



Abono


PAGO DE NOMINA A PERSONAL JUBILADO MEDIANTE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019.


Hoja N° 165

Poliza 32,794.00

Status: Aplicada

Fecha: 15/11/2019

10:13:58a. m.

PRESIDENCIA



5.2.5.2.0-4521-0001-151-1-00006 JUBILACION

JUBILADO 01-15 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 01-15/11/2 9,897.00 0.00PERSONAL JUBILADO 2018-2021


0.00





1) ACTIVO


JUBILADO 01-15 NOVIEMBRE 2019 Transf N° 574940 0.00 9,397.00PERSONAL JUBILADO 2018-2021

1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-22772 BENJAMIN REYNOSO AGUILAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

ABONO A PRESTAMO Ref N° 01-15/11/2019 0.00 500.00BENJAMIN REYNOSO AGUILAR

0.001) ACTIVO

9,897.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-43102 PERSONAL JUBILADO 2018-2021 (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


JUBILADO 01-15 NOVIEMBRE 2019 Lista de Raya 01-15/11/2 0.00 9,897.00PERSONAL JUBILADO 2018-2021

9,897.002) PASIVO

9,897.00
















39,588.00



Cargos $9,897.00

$9,897.00

Abonos



Abono


PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A CHOFER DEL AREA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE

OCTUBRE 2019


Hoja N° 166

Poliza 32,795.00

Status: Aplicada

Fecha: 15/11/2019

10:26:55a. m.




5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTU Lista de Raya 01-31/10/2 1,216.00 0.00ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS


0.00





1) ACTIVO


HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTU Transf N° 605240 0.00 1,216.00ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS

0.001) ACTIVO

1,216.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-22582 ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTU Lista de Raya 01-31/10/2 0.00 1,216.00ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS

1,216.002) PASIVO

1,216.00


8.2.2.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)



4,864.00



Cargos $1,216.00

$1,216.00

Abonos



Abono


PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A VELADOR DEL CORRALON MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019.

SE DESCUENTA PRESTAMO


Hoja N° 167

Poliza 32,796.00

Status: Aplicada

Fecha: 15/11/2019

10:29:46a. m.

CONTROL VEHICULAR



5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A VELAD Lista de Raya 01-31/10/2 2,190.00 0.00ANAYA AGUILAR RAMON


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A VELAD Transf N° 489770 0.00 1,320.00ANAYA AGUILAR RAMON

1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-02346 ANAYA AGUILAR RAMON (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO A PRESTAMO Ref N° 01-31/10/2019 0.00 870.00ANAYA AGUILAR RAMON

0.001) ACTIVO

2,190.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-02346 ANAYA AGUILAR RAMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A VELAD Lista de Raya 01-31/10/2 0.00 2,190.00ANAYA AGUILAR RAMON

2,190.002) PASIVO

2,190.00


8.2.2.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)



8,760.00



Cargos $2,190.00

$2,190.00

Abonos



Abono


CH 8228 COMPRA DE UN MESCLADOR DE SONIDO CON MICROFONOS ASI COMO BATERIAS RECARGABLES Y CARGADORES PARA

EL AREA DE INFORMATICA.


Hoja N° 168

Poliza 32,797.00

Status: Aplicada

Fecha: 19/11/2019

11:05:14a. m.

INFORMATICA




COMPRA DE MICROFONOS Y MESCLADORA DE S Factura N° 520D 2,595.00 0.00CESAR PAUL MACAL VALERDI

COMPRA DE BATERIAS Y CARGADORES PARA E Factura N° F1A8 1,856.00 0.00MARIA DE JESUS ROMO


0.00





1) ACTIVO


COMPRA DE UN MESCLADOR DE SONIDO CON Cheque N° 8228 0.00 4,451.00GUTIERREZ CARRILLO HUGO ILDEFONSO

0.001) ACTIVO

4,451.00

2) PASIVO






COMPRA DE BATERIAS Y CARGADORES PARA E Factura N° F1A8 0.00 1,856.00MARIA DE JESUS ROMO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-43111 CESAR PAUL MACAL VALERDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


COMPRA DE MICROFONOS Y MESCLADORA DE S Factura N° 520D 0.00 2,595.00CESAR PAUL MACAL VALERDI

8,902.002) PASIVO

8,902.00
























17,804.00



Cargos $4,451.00

$4,451.00

Abonos



Abono


CH 8229 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO OFRECIDOS A ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACION DE TALLERES

ARTISTICOS EN EL MARCO DE LA XXVIII SEMANA CULTURAL 2019.


Hoja N° 170

Poliza 32,798.00

Status: Aplicada

Fecha: 19/11/2019

01:31:05p. m.

CULTURA




PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO OFRECIDOS Factura N° FA53C 5,000.01 0.00DANIEL AZPEITIA GALLEGOS


0.00


5,000.01 0.00CULTURA



1) ACTIVO


PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO OFRECIDOS Cheque N° 8229 0.00 5,000.01DANIEL AZPEITIA GALLEGOS

0.001) ACTIVO

5,000.01

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00555 DANIEL AZPEITIA GALLEGOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO OFRECIDOS Factura N° FA53C 0.00 5,000.01DANIEL AZPEITIA GALLEGOS

5,000.012) PASIVO

5,000.01
















20,000.04



Cargos $5,000.01

$5,000.01

Abonos



Abono


GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA EL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ, APROBADOS EN SESION CON EL ACTA

062/2019


Hoja N° 171

Poliza 32,799.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/11/2019

01:32:40p. m.

PRESIDENCIA

GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DEL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ



GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 2934 19,540.23 0.00LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA


0.00

19,540.23 0.00STOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DEL C. LUIS FERNANDO HUERTA CHAVEZ




1) ACTIVO


GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Transf N° 1204006759 0.00 17,000.00LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA

0.001) ACTIVO

17,000.00

2) PASIVO




2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-43112 LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 2934 0.00 19,540.23LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA

2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00435 RETENCION 10% ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

RETENCION ISR GASTOS MEDICOS PARA EL C. Ref N° 04/11/2019 0.00 1,954.02LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA

2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-43116 RETENCION RTP (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

RETENCION RTP GASTOS MEDICOS PARA EL C. Ref N° 04/11/2019 0.00 586.21LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA

39,080.462) PASIVO

41,620.69
















78,160.92



Cargos $19,540.23

$19,540.23

Abonos



Abono



062/2019


Hoja N° 172

Poliza 32,800.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/11/2019

01:40:47p. m.

PRESIDENCIA




GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 7B8D 29,000.00 0.00LUIS ALFONSO MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ


0.00





1) ACTIVO


GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Transf N° 9167179744 0.00 29,000.00LUIS ALFONSO MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ

0.001) ACTIVO

29,000.00

2) PASIVO




2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-43113 LUIS ALFONSO MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 7B8D 0.00 29,000.00LUIS ALFONSO MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ

58,000.002) PASIVO

58,000.00
















116,000.00



Cargos $29,000.00

$29,000.00

Abonos



Abono



062/2019


Hoja N° 173

Poliza 32,801.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/11/2019

01:42:48p. m.

PRESIDENCIA




GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 45911 2,900.00 0.00LUIS ALFONSO MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ


0.00





1) ACTIVO


GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Transf N° 2817179760 0.00 2,900.00LUIS ALFONSO MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ

0.001) ACTIVO

2,900.00

2) PASIVO




2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-43113 LUIS ALFONSO MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 45911 0.00 2,900.00LUIS ALFONSO MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ

5,800.002) PASIVO

5,800.00
















11,600.00



Cargos $2,900.00

$2,900.00

Abonos



Abono



062/2019


Hoja N° 174

Poliza 32,802.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/11/2019

01:45:32p. m.

PRESIDENCIA




GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 79 2,260.00 0.00SERGIO ARMANDO GONZALEZ ACEVES


0.00





1) ACTIVO


GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Transf N° 3964006704 0.00 2,260.00SERGIO ARMANDO GONZALEZ ACEVES

0.001) ACTIVO

2,260.00

2) PASIVO




2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-43114 SERGIO ARMANDO GONZALEZ ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 79 0.00 2,260.00SERGIO ARMANDO GONZALEZ ACEVES

4,520.002) PASIVO

4,520.00
















9,040.00



Cargos $2,260.00

$2,260.00

Abonos



Abono



062/2019


Hoja N° 175

Poliza 32,803.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/11/2019

01:48:45p. m.

PRESIDENCIA




GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 293 5,195.40 0.00MANUEL ALMARAZ IBARRA


0.00





1) ACTIVO


GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Transf N° 67142023 0.00 4,520.00MANUEL ALMARAZ IBARRA

0.001) ACTIVO

4,520.00

2) PASIVO




2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-43115 MANUEL ALMARAZ IBARRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 293 0.00 5,195.40MANUEL ALMARAZ IBARRA


RETENCION ISR GASTOS MEDICOS PARA EL C. Ref N° 04/11/2019 0.00 519.54MANUEL ALMARAZ IBARRA


RETENCION RTP GASTOS MEDICOS PARA EL C. Ref N° 04/11/2019 0.00 155.86MANUEL ALMARAZ IBARRA

10,390.802) PASIVO

11,066.20
















20,781.60



Cargos $5,195.40

$5,195.40

Abonos



Abono



062/2019


Hoja N° 176

Poliza 32,805.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/11/2019

02:08:31p. m.

PRESIDENCIA






0.00





1) ACTIVO


GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Transf N° 67142015 0.00 8,700.00MANUEL ALMARAZ IBARRA

0.001) ACTIVO

8,700.00

2) PASIVO




2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-43115 MANUEL ALMARAZ IBARRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)




RETENCION ISR GASTOS MEDICOS PARA EL C. Ref N° 04/11/2019 0.00 1,000.00MANUEL ALMARAZ IBARRA


RETENCION RTP GASTOS MEDICOS PARA EL C. Ref N° 04/11/2019 0.00 300.00MANUEL ALMARAZ IBARRA

20,000.002) PASIVO

21,300.00
















40,000.00



Cargos $10,000.00

$10,000.00

Abonos



Abono



062/2019


Hoja N° 177

Poliza 32,806.00

Status: Aplicada

Fecha: 15/11/2019

02:33:41p. m.

PRESIDENCIA




GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNAND Factura N° 111 3,608.89 0.00PABLO JACINTO FLORES SANTIAGO


0.00





1) ACTIVO


GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNAND Transf N° 306588312 0.00 3,248.00PABLO JACINTO FLORES SANTIAGO

0.001) ACTIVO

3,248.00

2) PASIVO




2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-43117 PABLO JACINTO FLORES SANTIAGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNAND Factura N° 111 0.00 3,608.89PABLO JACINTO FLORES SANTIAGO


RETENCION ISR GASTOS MEDICOS PARA EL C. Ref N° 04/11/2019 0.00 360.89PABLO JACINTO FLORES SANTIAGO

7,217.782) PASIVO

7,578.67
















14,435.56



Cargos $3,608.89

$3,608.89

Abonos



Abono



062/2019


Hoja N° 178

Poliza 32,809.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/11/2019

02:28:08p. m.

PRESIDENCIA




GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 323 5,195.40 0.00KEVIN ALEJANDRO CORIA VALLE


0.00





1) ACTIVO


GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Transf N° 447457876 0.00 4,520.00KEVIN ALEJANDRO CORIA VALLE

0.001) ACTIVO

4,520.00

2) PASIVO




2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-43118 KEVIN ALEJANDRO CORIA VALLE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 323 0.00 5,195.40KEVIN ALEJANDRO CORIA VALLE

2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00433 RETENCION IVA (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

RETENCION RTP GASTOS MEDICOS PARA EL C. Ref N° 323 0.00 155.86KEVIN ALEJANDRO CORIA VALLE


RETENCION ISR GASTOS MEDICOS PARA EL C. Ref N° 323 0.00 519.54KEVIN ALEJANDRO CORIA VALLE

10,390.802) PASIVO

11,066.20
















20,781.60



Cargos $5,195.40

$5,195.40

Abonos



Abono



062/2019


Hoja N° 179

Poliza 32,810.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/11/2019

02:37:03p. m.

PRESIDENCIA




GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 217 13,793.10 0.00CESAR ORLANDO FLORES RODRIGUEZ


0.00





1) ACTIVO


GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Transf N° 67142043 0.00 12,000.00CESAR ORLANDO FLORES RODRIGUEZ

0.001) ACTIVO

12,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02270 CESAR ORLANDO FLORES RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 217 0.00 13,793.10CESAR ORLANDO FLORES RODRIGUEZ





RETENCION ISR GASTOS MEDICOS PARA EL C. Ref N° 217 0.00 1,379.31CESAR ORLANDO FLORES RODRIGUEZ


RETENCION RTP GASTOS MEDICOS PARA EL C. Ref N° 217 0.00 413.79CESAR ORLANDO FLORES RODRIGUEZ

27,586.202) PASIVO

29,379.30
















55,172.40



Cargos $13,793.10

$13,793.10

Abonos



Abono



062/2019


Hoja N° 180

Poliza 32,811.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/11/2019

02:42:57p. m.

PRESIDENCIA




GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 2059 16,950.00 0.00ISRAEL GRANADOS PEÑA


0.00





1) ACTIVO


GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Transf N° 71797027 0.00 16,950.00ISRAEL GRANADOS PEÑA

0.001) ACTIVO

16,950.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02293 ISRAEL GRANADOS PEÑA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 2059 0.00 16,950.00ISRAEL GRANADOS PEÑA




33,900.002) PASIVO

33,900.00
















67,800.00



Cargos $16,950.00

$16,950.00

Abonos



Abono



062/2019


Hoja N° 181

Poliza 32,812.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/11/2019

02:47:06p. m.

PRESIDENCIA






0.00





1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

20,532.00

2) PASIVO







41,064.002) PASIVO

41,064.00
















82,128.00



Cargos $20,532.00

$20,532.00

Abonos



Abono


PAGO DE RENTA DE MOTONIVELADORA PARA UTILIZARSE EN LA OBRA DE "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN



Hoja N° 182

Poliza 32,813.00

Status: Aplicada

Fecha: 20/11/2019

09:11:13a. m.

OBRAS PUBLICAS



1) ACTIVO


O.P. 12352 PAGO 11.35 HRS DE RENTA DE MOT Factura N° 6F70 27,240.06 0.00OMAR AGUILAR LOZANO

27,240.061) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


O.P. 12352 PAGO 11.35 HRS DE RENTA DE MOT Transf N° 84735009 0.00 27,240.06OMAR AGUILAR LOZANO

0.001) ACTIVO

27,240.06

2) PASIVO



O.P. 12352 PAGO 11.35 HRS DE RENTA DE MOT Factura N° 6F70 0.00 27,240.06OMAR AGUILAR LOZANO

27,240.062) PASIVO

27,240.06
















108,960.24



Cargos $27,240.06

$27,240.06

Abonos



Abono


PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA UTILIZARSE EN LA OBRA DE "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN



Hoja N° 183

Poliza 32,814.00

Status: Aplicada

Fecha: 20/11/2019

09:17:28a. m.

OBRAS PUBLICAS



1) ACTIVO


O.P.12353 PAGO POR RENTA 17 HRS DE RETRO Factura N° AE9B 12,749.97 0.00OMAR AGUILAR LOZANO

12,749.971) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


O.P.12353 PAGO POR RENTA 17 HRS DE RETRO Transf N° 84735018 0.00 12,749.97OMAR AGUILAR LOZANO

0.001) ACTIVO

12,749.97

2) PASIVO



O.P.12353 PAGO POR RENTA 17 HRS DE RETRO Factura N° AE9B 0.00 12,749.97OMAR AGUILAR LOZANO

12,749.972) PASIVO

12,749.97
















50,999.88



Cargos $12,749.97

$12,749.97

Abonos



Abono


PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO EN VEHICULOS DEL AREA DE ASEO PUBLICO Y PARA EL MODULO DE MAQUINARIA

MUNICIPAL


Hoja N° 184

Poliza 32,816.00

Status: Aplicada

Fecha: 20/11/2019

09:26:59a. m.

ASEO PUBLICO




DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE ASEO P Factura N° 14206 17,366.80 0.00YESENIA GODOY MADRIZ


0.00







DIESEL PARA MAQUINARIA Factura N° 14206 17,366.80 0.00YESENIA GODOY MADRIZ


0.00





1) ACTIVO


DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE ASEO P Transf N° 3709491919 0.00 34,733.60YESENIA GODOY MADRIZ

0.001) ACTIVO

34,733.60

2) PASIVO






DIESEL PARA MAQUINARIA Factura N° 14206 0.00 17,366.80YESENIA GODOY MADRIZ


DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE ASEO P Factura N° 14206 0.00 17,366.80YESENIA GODOY MADRIZ

69,467.202) PASIVO

69,467.20
























138,934.40



Cargos $34,733.60

$34,733.60

Abonos



Abono


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE


Hoja N° 186

Poliza 32,817.00

Status: Aplicada

Fecha: 20/11/2019

09:34:05a. m.





COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOVILIDAD Y Factura N° 14214 29,032.17 0.00YESENIA GODOY MADRIZ


0.00





1) ACTIVO


COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOVILIDAD Y Transf N° 3349491931 0.00 29,032.17YESENIA GODOY MADRIZ

0.001) ACTIVO

29,032.17

2) PASIVO






COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOVILIDAD Y Factura N° 14214 0.00 29,032.17YESENIA GODOY MADRIZ

58,064.342) PASIVO

58,064.34
















116,128.68



Cargos $29,032.17

$29,032.17

Abonos



Abono


PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AREA DE PRESIDENCIA


Hoja N° 187

Poliza 32,819.00

Status: Aplicada

Fecha: 20/11/2019

09:38:48a. m.

PRESIDENCIA




COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AREA DE P Factura N° 14287 3,420.81 0.00YESENIA GODOY MADRIZ


0.00





1) ACTIVO


COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AREA DE P Transf N° 1959491980 0.00 3,420.81YESENIA GODOY MADRIZ

0.001) ACTIVO

3,420.81

2) PASIVO






COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AREA DE P Factura N° 14287 0.00 3,420.81YESENIA GODOY MADRIZ

6,841.622) PASIVO

6,841.62
















13,683.24



Cargos $3,420.81

$3,420.81

Abonos



Abono


PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO UBICADO EN EL CORRALON MUNICIPAL


Hoja N° 188

Poliza 32,822.00

Status: Aplicada

Fecha: 20/11/2019

09:45:34a. m.

CONTROL VEHICULAR




CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Factura N° 14245 26,410.50 0.00YESENIA GODOY MADRIZ


0.00





1) ACTIVO


CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Transf N° 185949 0.00 26,410.50YESENIA GODOY MADRIZ

0.001) ACTIVO

26,410.50

2) PASIVO






CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Factura N° 14245 0.00 26,410.50YESENIA GODOY MADRIZ

52,821.002) PASIVO

52,821.00
















105,642.00



Cargos $26,410.50

$26,410.50

Abonos



Abono


PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO UBICADO EN EL CORRALON MUNICIPAL


Hoja N° 189

Poliza 32,824.00

Status: Aplicada

Fecha: 20/11/2019

09:59:12a. m.

CONTROL VEHICULAR






0.00





1) ACTIVO


CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Transf N° 6249491956 0.00 24,014.30YESENIA GODOY MADRIZ

0.001) ACTIVO

24,014.30

2) PASIVO







48,028.602) PASIVO

48,028.60
















96,057.20



Cargos $24,014.30

$24,014.30

Abonos



Abono


PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS AREAS DE ASEO PUBLICO, CONTROL VEHICULAR Y



Hoja N° 190

Poliza 32,826.00

Status: Aplicada

Fecha: 20/11/2019

10:02:09a. m.

ASEO PUBLICO




PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA EQU Factura N° 14218 4,481.36 0.00YESENIA GODOY MADRIZ


0.00



CONTROL VEHICULAR






0.00









0.00





1) ACTIVO


PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA EQU Transf N° 8429491968 0.00 13,444.08YESENIA GODOY MADRIZ

0.001) ACTIVO

13,444.08

2) PASIVO






PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA EQU Factura N° 14218 0.00 4,481.36YESENIA GODOY MADRIZ





26,888.162) PASIVO

26,888.16
































53,776.32



Cargos $13,444.08

$13,444.08

Abonos



Abono


PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO EN VEHICULOS DEL AREA DE ASEO PUBLICO Y PARA EL MODULO DE MAQUINARIA

MUNICIPAL


Hoja N° 192

Poliza 32,828.00

Status: Aplicada

Fecha: 20/11/2019

10:10:43a. m.

ASEO PUBLICO






0.00









0.00





1) ACTIVO


DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE ASEO P Transf N° 5059491993 0.00 24,982.75YESENIA GODOY MADRIZ

0.001) ACTIVO

24,982.75

2) PASIVO









49,965.502) PASIVO

49,965.50
























99,931.00



Cargos $24,982.75

$24,982.75

Abonos



Abono


PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MODULO UTILIZADA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES


Hoja N° 194

Poliza 32,829.00

Status: Aplicada

Fecha: 20/11/2019

10:25:51a. m.


REHABILITACION DE CAMINOS RURALES


5.1.2.6.0-2611-0001-251-1-00006 COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS

PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUIN Factura N° 14249 46,828.47 0.00YESENIA GODOY MADRIZ


0.00

46,828.47 0.00REHABILITACION DE CAMINOS RURALES




1) ACTIVO


PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUIN Transf N° 358330710 0.00 46,828.47YESENIA GODOY MADRIZ




46,828.471) ACTIVO

93,656.94

2) PASIVO



PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUIN Factura N° 14249 0.00 46,828.47YESENIA GODOY MADRIZ

46,828.472) PASIVO

46,828.47
















187,313.88



Cargos $46,828.47

$46,828.47

Abonos



Abono




Hoja N° 195

Poliza 32,830.00

Status: Aplicada

Fecha: 20/11/2019

10:24:14a. m.







0.00





1) ACTIVO






39,512.461) ACTIVO

79,024.92

2) PASIVO




39,512.462) PASIVO

39,512.46
















158,049.84



Cargos $39,512.46

$39,512.46

Abonos



Abono




Hoja N° 196

Poliza 32,832.00

Status: Aplicada

Fecha: 20/11/2019

10:41:23a. m.







0.00





1) ACTIVO






28,057.901) ACTIVO

56,115.80

2) PASIVO




28,057.902) PASIVO

28,057.90
















112,231.60



Cargos $28,057.90

$28,057.90

Abonos



Abono


CH.8230, VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADOS A GUADALAJARA PARA EVENTO DE CASA DE LA CULTURA DEL

ESTADO, INFORME DE GOBIERNO DEL GOBERNADOR ALFARO, EVENTO DE SECRETARIA DE EDUCACION Y A ZAPOTLANEJO PARA

CAPACITACION DE CATASTRO.Folio Sist. N° 32,833.00

Hoja N° 197

Poliza 32,833.00

Status: Aplicada

Fecha: 21/11/2019

11:53:31a. m.

PRESIDENCIA




VIATICOS IDA A GDL EVENTO EN CASA DE LA C No Aplica 13/11/2019 1,120.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES

VIATICOS IDA A GDL INFORME DE GOBIERNO D No Aplica 06/11/2019 1,606.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES

VIATICOS IDA A GDL EXPO RECREA ACADEMY D No Aplica 11/11/2019 1,714.50 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES

VIATICOS IDA A ZAPOTLANEJO PARA CAPACIT No Aplica 22/10/2019 212.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES


0.00





1) ACTIVO


VIATICOS A PRESIDENTE MPAL PARA ASISTEN Cheque N° 8230 0.00 4,652.50EFRAIN VILLEGAS ACEVES

0.001) ACTIVO

4,652.50

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01688 EFRAIN VILLEGAS ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


VIATICOS IDA A GDL EVENTO EN CASA DE LA C No Aplica 13/11/2019 0.00 1,120.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES


VIATICOS IDA A GDL INFORME DE GOBIERNO D No Aplica 06/11/2019 0.00 1,606.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES


VIATICOS IDA A GDL EXPO RECREA ACADEMY D No Aplica 11/11/2019 0.00 1,714.50EFRAIN VILLEGAS ACEVES



4,652.502) PASIVO

4,652.50








































18,610.00



Cargos $4,652.50

$4,652.50

Abonos



Abono


CH 8233 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS, NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE

SUS FUNCIONES.


Hoja N° 199

Poliza 32,834.00

Status: Aplicada

Fecha: 21/11/2019

12:02:59p. m.

RECURSOS HUMANOS



5.1.2.1.0-2112-0001-111-1-00004 EQUIPOS MENORES DE OFICINA

PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL A Otros 431 -261.08 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

5.1.2.1.0-2113-0001-111-1-00004 MATERIALES

PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL A Factura N° 8719 1,201.34 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.


0.00


940.26 0.00RECURSOS HUMANOS



1) ACTIVO


PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL A Cheque N° 8233 0.00 940.26COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

0.001) ACTIVO

940.26

2) PASIVO



PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL A Factura N° 8719 0.00 1,201.34COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.




2,141.602) PASIVO

2,141.60



PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL A Otros 431 0.00 -261.08COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.





















3,761.04



Cargos $940.26

$940.26

Abonos



Abono


CH.8231, REPARACION DEL CHASIS DEL CAMION FREIGHLINER Y FABRICACION DEL TIRON PARA CAMIONETA FORD ROJA DEL

AREA DE ASEO PUBLICO


Hoja N° 200

Poliza 32,835.00

Status: Aplicada

Fecha: 21/11/2019

12:03:51p. m.

ASEO PUBLICO




REPARACION DEL CHASIS DEL CAMION FREIG Factura N° E4A9 7,656.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA


0.00





1) ACTIVO


REPARACION DEL CHASIS DEL CAMION FREIG Cheque N° 8231 0.00 7,656.00ERNESTO AZPEITIA REYNA

0.001) ACTIVO

7,656.00

2) PASIVO



REPARACION DEL CHASIS DEL CAMION FREIG Factura N° E4A9 0.00 7,656.00ERNESTO AZPEITIA REYNA

7,656.002) PASIVO

7,656.00
















30,624.00



Cargos $7,656.00

$7,656.00

Abonos



Abono


CH.8232, COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL ASEO DEL PALACIO MUNICIPAL Y SUS

DIRECCIONES


Hoja N° 201

Poliza 32,836.00

Status: Aplicada

Fecha: 21/11/2019

12:19:47p. m.




5.1.2.2.0-2161-0001-111-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PAR Factura N° 847 6,685.00 0.00AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS


0.00





1) ACTIVO


PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PAR Cheque N° 8232 0.00 6,685.00AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS

0.001) ACTIVO

6,685.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02501 AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PAR Factura N° 847 0.00 6,685.00AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS




13,370.002) PASIVO

13,370.00


8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)



26,740.00



Cargos $6,685.00

$6,685.00

Abonos



Abono


CH.137 PAGO POR ROTULACION EN VINIL PARA PATRULLAS SJ03 Y SJ1501 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA


Hoja N° 202

Poliza 32,837.00

Status: Aplicada

Fecha: 21/11/2019

12:30:31p. m.

SEGURIDAD PUBLICA

SAN JULIAN HONESTO


5.1.2.2.0-2151-0001-252-1-00006 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

ROTULACION EN VINIL PARA PATRULLAS DE S Factura N° 1633 9,396.00 0.00MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ


0.00





1) ACTIVO


ROTULACION EN VINIL PARA PATRULLAS DE S Cheque N° 137 0.00 9,396.00MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ




9,396.001) ACTIVO

18,792.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02112 MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


ROTULACION EN VINIL PARA PATRULLAS DE S Factura N° 1633 0.00 9,396.00MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ

9,396.002) PASIVO

9,396.00


8.2.2.0.0-2150-0000-252-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2150-0000-252-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2150-0000-252-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2150-0000-252-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2150-0000-252-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)



37,584.00



Cargos $9,396.00

$9,396.00

Abonos



Abono


CH 8234 COMPRA DE PRODUCTOS DE PARA JARDINERIA PARA UTILIZARSE EN LA PLAZA PRINCIPAL Y CASA DE LA CULTURA.


Hoja N° 203

Poliza 32,838.00

Status: Aplicada

Fecha: 21/11/2019

12:31:41p. m.

CEMENTERIO




COMPRA DE PLANTAS PARA EL CEMENTERIO Factura N° 201 360.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ


0.00


360.00 0.00CEMENTERIO

CULTURA




COMPRA DE ELECHOS Factura N° 200 270.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ


0.00


270.00 0.00CULTURA

PARQUES Y JARDINES




COMPRA DE PLANTAS, PIEDRA DE TESONTLE , A Factura N° 200 3,900.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ


0.00





1) ACTIVO


COMPRA DE PLANTAS Cheque N° 8234 0.00 4,530.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ

0.001) ACTIVO

4,530.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00158 RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


COMPRA DE PLANTAS, PIEDRA DE TESONTLE , A Factura N° 200 0.00 3,900.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ





4,530.002) PASIVO

4,530.00


8.2.2.0.0-3590-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)




8.2.4.0.0-3590-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)







8.2.5.0.0-3590-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)







8.2.6.0.0-3590-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)







8.2.7.0.0-3590-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)





18,120.00



Cargos $4,530.00

$4,530.00

Abonos



Abono


PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019


Hoja N° 205

Poliza 32,839.00

Status: Aplicada

Fecha: 21/11/2019

12:38:29p. m.

ALUMBRADO PUBLICO



5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA

ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO NO Factura N° 0181 312,949.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS



0.00





1) ACTIVO


ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO NO Transf N° 393790 0.00 316,621.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

0.001) ACTIVO

316,621.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO NO Factura N° 0181 0.00 312,949.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS



316,621.002) PASIVO

316,621.00


8.2.2.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)



8.2.4.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)





8.2.5.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)





8.2.6.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)





8.2.7.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)




1,266,484.00



Cargos $316,621.00

$316,621.00

Abonos



Abono


PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019


Hoja N° 206

Poliza 32,840.00

Status: Aplicada

Fecha: 21/11/2019

12:49:04p. m.

CONTROL VEHICULAR




ENERGIA ELECTRICA CORALON Factura N° 0435 2,078.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


0.00



CULTURA




ENERGIA ELECTRICA MUSEO Factura N° 0637 1,637.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

ENERGIA ELECTRICA TEATRO AUDITORIO Factura N° 1417 602.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO Factura N° 0702 1,192.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


0.00


3,431.00 0.00CULTURA

DEPORTE




ENERGIA ELECTRICA MINI ESTADIO Factura N° 0371 5,351.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA BEI Factura N° 1231 117.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


0.00


5,468.00 0.00DEPORTE

DESARROLLO RURAL




ENERGIA ELECTRICA DESARROLLO RURAL OFI Factura N° 0910 117.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


0.00



EDUCACION




ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA Factura N° 0427 1,733.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

ENERGIA ELECTRICA OFICINA EDUCACION Factura N° 2176 139.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

ENERGIA ELECTRICA INNEJAD Factura N° 0397 1,066.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

ENERGIA ELECTRICA INNEJAD Factura N° 0389 271.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


0.00



OBRAS PUBLICAS




ENERGIA ELECTRICA OFICINA OBRAS P. Factura N° 0099 1,487.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


0.00







ENERGIA ELECTRICA TALLER DE SOLDADURA Factura N° 0202 340.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

ENERGIA ELECTRICA SALA DE VELACION Factura N° 1692 312.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


0.00


652.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES



1) ACTIVO


PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERE Transf N° 396480 0.00 16,442.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

0.001) ACTIVO

16,442.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA Factura N° 0427 0.00 1,733.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS




ENERGIA ELECTRICA INNEJAD Factura N° 0397 0.00 1,066.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS




ENERGIA ELECTRICA MUSEO Factura N° 0637 0.00 1,637.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS




ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO Factura N° 0702 0.00 1,192.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


ENERGIA ELECTRICA OFICINA OBRAS P. Factura N° 0099 0.00 1,487.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


ENERGIA ELECTRICA MINI ESTADIO Factura N° 0371 0.00 5,351.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS






ENERGIA ELECTRICA CORALON Factura N° 0435 0.00 2,078.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS





16,442.002) PASIVO

16,442.00


8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)















8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)





























8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)





























8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)





























8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)
















65,768.00



Cargos $16,442.00

$16,442.00

Abonos



Abono


CH.8235, PAGOENCUADERNACION DE TOMOS DE LA DIRECCION DE CATASTRO EN ACABADO PROFESIONAL Y ROTULADOS

SEGUN SUS COMPROBANTES CATASTRALES


Hoja N° 210

Poliza 32,841.00

Status: Aplicada

Fecha: 21/11/2019

01:36:23p. m.

CATASTRO




ENCUADERNACIONES PARA LIBROS DEL AREA D Factura N° 167 3,712.00 0.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ


0.00


3,712.00 0.00CATASTRO



1) ACTIVO


ENCUADERNACIONES PARA LIBROS DEL AREA D Cheque N° 8235 0.00 3,712.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ

0.001) ACTIVO

3,712.00



ENCUADERNACIONES PARA LIBROS DEL AREA D Factura N° 167 0.00 3,712.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ













14,848.00



Cargos $3,712.00

$3,712.00

Abonos



Abono


CH 1719 PRESTAMO AL JUBILADO BENJAMIN REYNOSO AGUILAR PARA DESCUENTO DE AGUINALDO.


Hoja N° 211

Poliza 32,842.00

Status: Aplicada

Fecha: 21/11/2019

01:55:45p. m.



1) ACTIVO


PRESTAMO AL JUBILADO BENJAMIN REYNOSO A Cheque N° 1719 0.00 1,500.00BENJAMIN REYNOSO AGUILAR


PRESTAMO AL JUBILADO BENJAMIN REYNOSO A Ref N° 21/11/2019 1,500.00 0.00BENJAMIN REYNOSO AGUILAR

1,500.001) ACTIVO

1,500.00



Cargos $1,500.00

$1,500.00

Abonos



Abono


CH 02., NOMINA MAESTROS DE TALLERES CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.


Hoja N° 212

Poliza 32,843.00

Status: Aplicada

Fecha: 21/11/2019

02:01:08p. m.

CULTURA



5.1.1.2.0-1211-0001-261-1-00016 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

BALLET FOLCLORICO INFANTIL No Aplica 11/2019 2,401.00 0.00MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ

INSTRUCTOR DE VIOLIN No Aplica 11/2019 3,837.00 0.00LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ

INSTRUCTOR DE GUITARRA No Aplica 11/2019 3,837.00 0.00OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS

TALLER DE PINTURA No Aplica 11/2019 3,837.00 0.00ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ

CORO MONUMENTAL VOCES No Aplica 11/2019 3,837.00 0.00JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ

PINTURA TEXTIL No Aplica 11/2019 680.00 0.00EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ

BALLET CLASICO No Aplica 11/2019 2,529.00 0.00ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ

BALLET FOLCLORICO, ADULTOS No Aplica 11/2019 1,888.00 0.00JOSUE ESQUIVEL DE LA TORRE

INSTRUCTORA DE MANUALIDAEDS (RESICLA No Aplica 11/2019 1,140.00 0.00MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ


0.00


23,986.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-43093 2019 TALLERES ARTISTICOS 0113394107 (Bancos/Tesorería)

PAGO DE TALLERES CULTURALES CORRESPOND Cheque N° 2 0.00 26,250.00ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ

0.001) ACTIVO

26,250.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-00723 ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


TALLER DE PINTURA No Aplica 11/2019 0.00 3,837.00ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ

2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-01274 JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


CORO MONUMENTAL VOCES No Aplica 11/2019 0.00 3,837.00JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ

2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-02093 EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-02095 ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


BALLET CLASICO No Aplica 11/2019 0.00 2,529.00ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ

2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-02171 JOSUE ESQUIVEL DE LA TORRE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


BALLET FOLCLORICO, ADULTOS No Aplica 11/2019 0.00 1,888.00JOSUE ESQUIVEL DE LA TORRE

2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-02461 MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


INSTRUCTORA DE MANUALIDAEDS (RESICLA No Aplica 11/2019 0.00 1,140.00MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ

2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-32914 MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


BALLET FOLCLORICO INFANTIL No Aplica 11/2019 0.00 2,401.00MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ

2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-32944 LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


INSTRUCTOR DE VIOLIN No Aplica 11/2019 0.00 3,837.00LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ

2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-32971 OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


INSTRUCTOR DE GUITARRA No Aplica 11/2019 0.00 3,837.00OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS


SUPE TALLER PINTURA Ref N° 11/2019 0.00 -163.00ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ

SUPE CORO MONUMENTAL VOCES Ref N° 11/2019 0.00 -163.00JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ

SUPE TALLER PINTURA TEXTIL Ref N° 11/2019 0.00 -390.00EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ

SUPE INSTRUCTORA BALLET CLASICO Ref N° 11/2019 0.00 -271.00ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ

MAESTRA DE MANUALIDADES Ref N° 11/2019 0.00 -360.00MARIA MARTINA LOPEZ LOPEZ

SUPE INSTRUCTOR BALLET FOLCLORICO PARA Ref N° 11/2019 0.00 -312.00JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE

SUPE BALLET FOLCLORICO INFANTIL Ref N° 11/2019 0.00 -279.00MARTHA ELISA PLATA MARTINEZ

INSTRUCTOR DE VIOLIN Ref N° 11/2019 0.00 -163.00LUIS DANIEL MERCADO GONZALEZ

INSTRUCTOR DE GUITARRA Ref N° 11/2019 0.00 -163.00OSMAR EDUARDO MENDOZA ROSAS

23,986.002) PASIVO

21,722.00


8.2.2.0.0-1210-0000-261-1-00016 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)










8.2.4.0.0-1210-0000-261-1-00016 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)



















8.2.5.0.0-1210-0000-261-1-00016 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)



















8.2.6.0.0-1210-0000-261-1-00016 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)



















8.2.7.0.0-1210-0000-261-1-00016 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)











95,944.00



Cargos $23,986.00

$23,986.00

Abonos



Abono


CH.1720 PAGO MAESTROS QUE IMPARTEN DIFERENTES TALLERES EN LA CASA DE LA CULTURA, PAGO CORRESPONDIENTE AL

MES DE NOVIEMBRE 2019


Hoja N° 215

Poliza 32,844.00

Status: Aplicada

Fecha: 21/11/2019

02:50:33p. m.

CULTURA




TALLER DE DANZA URBANA No Aplica 11/2019 1,300.00 0.00MARIA ELENA GOMEZ RODRIGUEZ

TALLER DE PANADERIA No Aplica 11/2019 1,500.00 0.00MA ELIDA REYNOSO RAMIREZ

TALLER DE ARTESANIAS No Aplica 11/2019 1,000.00 0.00MA ELIDA REYNOSO RAMIREZ

TALLER DE BAILE ALTERNATIVO No Aplica 11/2019 1,200.00 0.00FRANCISCO JAVIER RAMIREZ MARTINEZ


0.00


5,000.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO


PAGO MAESTROS QUE IMPARTEN DIFERENTES Cheque N° 1720 0.00 5,000.00ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ

0.001) ACTIVO

5,000.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01337 MARIA ELENA GOMEZ RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


TALLER DE DANZA URBANA No Aplica 11/2019 0.00 1,300.00MARIA ELENA GOMEZ RODRIGUEZ

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-32972 MA ELIDA REYNOSO RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


TALLER DE PANADERIA No Aplica 11/2019 0.00 1,500.00MA ELIDA REYNOSO RAMIREZ


TALLER DE ARTESANIAS No Aplica 11/2019 0.00 1,000.00MA ELIDA REYNOSO RAMIREZ

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-32973 FRANCISCO JAVIER RAMIREZ MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


TALLER DE BAILE ALTERNATIVO No Aplica 11/2019 0.00 1,200.00FRANCISCO JAVIER RAMIREZ MARTINEZ

5,000.002) PASIVO

5,000.00








































20,000.00



Cargos $5,000.00

$5,000.00

Abonos



Abono


CH 0033 MEJORAMIENTO EN ESPACIO DEPORTIVO LA PRESA UBICADA EN C-RIO LAS MORAS, ENTRE 22 DE FEBRERO Y AV. RIO

COLORADO, POR CONCEPTO DE TRAZO, COLO. DE TOMA HIDRAULICA, EXCA. DE ALJIBE, COLODO DE LOZA INFERIOR, MUROS

DE LADRILLO Y DALA DE DE DESPLANTFolio Sist. N° 32,845.00

Hoja N° 217

Poliza 32,845.00

Status: Aplicada

Fecha: 22/11/2019

11:15:35a. m.

OBRAS PUBLICAS

MEJORAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO "LA PRESA"

1) ACTIVO

1.2.3.6.7-6271-0001-251-1-00002 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS EN CONSTRUCCIONES

O.P 12463 TRAZO, COLO. DE TOMA HIDRAULIC Lista de Raya SEM 47 13,200.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES

13,200.001) ACTIVO

0.00

13,200.00 0.00MEJORAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO "LA PRESA"




1) ACTIVO


O.P 12463 TRAZO, COLO. DE TOMA HIDRAULIC Cheque N° 33 0.00 13,200.00DAVID GOMEZ TORRES

0.001) ACTIVO

13,200.00

2) PASIVO



O.P 12463 TRAZO, COLO. DE TOMA HIDRAULIC Lista de Raya SEM 47 0.00 13,200.00DAVID GOMEZ TORRES

13,200.002) PASIVO

13,200.00


8.2.2.0.0-6270-0000-251-1-00002 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-6270-0000-251-1-00002 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-6270-0000-251-1-00002 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-6270-0000-251-1-00002 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-6270-0000-251-1-00002 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Pagado)



52,800.00



Cargos $13,200.00

$13,200.00

Abonos



Abono



CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019


Hoja N° 218

Poliza 32,846.00

Status: Aplicada

Fecha: 22/11/2019

11:25:08a. m.

ALUMBRADO PUBLICO



5.1.1.3.0-1341-0001-151-1-00006 COMPENSACIONES



0.00



CONTROL VEHICULAR



5.1.1.3.0-1341-0001-151-1-00006 COMPENSACIONES



0.00



DESARROLLO RURAL



5.1.1.3.0-1341-0001-151-1-00006 COMPENSACIONES



0.00






5.1.1.3.0-1341-0001-151-1-00006 COMPENSACIONES



0.00



PARQUES Y JARDINES



5.1.1.3.0-1341-0001-151-1-00006 COMPENSACIONES



0.00





1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

3,703.00

2) PASIVO












3,703.002) PASIVO

3,703.00
















































14,812.00



Cargos $3,703.00

$3,703.00

Abonos



Abono


CH 138 FINIQUITO POR BAJA A QUIEN SE DESEMPEÑO COMO POLICIA DE LINEA B. DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA HASTA

EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019. SE HACE PAGO DE PRESTACIONES SEGUN ANEXO Y CONVENIO PRESENTES.


Hoja N° 220

Poliza 32,847.00

Status: Aplicada

Fecha: 22/11/2019

01:05:17p. m.

SEGURIDAD PUBLICA

SAN JULIAN HONESTO



7.8 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS Orden Pago N° 6486 2,212.60 0.00OSCAR ESCRIBANO SEBA


6 DIAS DE SALARIO Orden Pago N° 6486 1,965.00 0.00OSCAR ESCRIBANO SEBA


1.95 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6486 553.15 0.00OSCAR ESCRIBANO SEBA

45 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6486 12,765.20 0.00OSCAR ESCRIBANO SEBA


0.00





1) ACTIVO


CH 1712 FINIQUITO POR BAJA A QUIEN SE DE Cheque N° 138 0.00 17,495.95OSCAR ESCRIBANO SEBA

0.001) ACTIVO

17,495.95

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-02412 OSCAR ESCRIBANO SEBA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


6 DIAS DE SALARIO Orden Pago N° 6486 0.00 1,965.00OSCAR ESCRIBANO SEBA




45 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6486 0.00 12,765.20OSCAR ESCRIBANO SEBA


7.8 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS Orden Pago N° 6486 0.00 2,212.60OSCAR ESCRIBANO SEBA

17,495.952) PASIVO

17,495.95













































69,983.80



Cargos $17,495.95

$17,495.95

Abonos



Abono


CH 8236 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DONDE SE PAGAN GASTOS MENORES, VIATICOS Y APOYOS PARA

PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.


Hoja N° 222

Poliza 32,848.00

Status: Aplicada

Fecha: 25/11/2019

11:20:50a. m.

ALUMBRADO PUBLICO




REPARACION DE RAM BLANCA ALUMBRADO PU Orden Pago N° 6480 500.00 0.00HUMBERTO GONZALEZ SANCHEZ


0.00



ASEO PUBLICO



5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES

REFACCIONES PARA MOTOSICLETA Factura N° 772E 319.00 0.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ


PAGO DE REPARACION FORD ROJA DE ASEO P Factura N° D8C0 986.00 0.00JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN


0.00



CULTURA

BIBLIOTECA


5.1.2.1.0-2111-0002-111-1-00004 UTILES

MATERIAL PARA PERIODICO MURAL Factura N° 335 619.00 0.00GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA


COMPRA DE CARGASDOR PARA COMPUTADOR Factura N° 14009 324.80 0.00MARIA CONCEPCION CASTILLO BUEN ROSTRO


0.00

943.80 0.00BIBLIOTECA




ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE C Factura N° 2F317 242.00 0.00JESUS SOTO HURTADO

5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

LAVAR FALDONES Y MANTELES CASA DE LA CU Orden Pago N° 6469 354.00 0.00FABIOLA LOPEZ RAMIREZ


VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTACION No Aplica 14/11/2019 1,369.60 0.00ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ


ARREGLO PARA EL EVENTO DE MERITO CIUDA Factura N° 86FC4 300.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ


0.00


3,209.40 0.00CULTURA

DESARROLLO RURAL




CAPACITACIO SEDER No Aplica 31/10/2019 546.00 0.00ESTRADA GARCIA JORGE HUGO


0.00



HACIENDA MUNICIPAL

SAN JULIAN HONESTO



COMPRA UNIDAD SOLIDA KINGSTON Factura N° 1502 651.90 0.00SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO S. DE R.L DE C.V


REUNION INSTITUTO DE LA JUVENTUD No Aplica 29/10/2019 127.00 0.00JAVIER RAMIREZ REYNOSO

CAPACITACION PRESUPUESTO DE EGRESOS No Aplica 23/10/2019 1,059.50 0.00JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA


0.00







ASISTENCIA A CCYT CERTIFICACION Y TITULA No Aplica 14/11/2019 944.00 0.00LUIS ENRIQUE RAMIREZ GALVAN


0.00


944.00 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD





GRASA PARA EL AREA DE MAQUINARIA Factura N° 4065 811.99 0.00CADECO SA DE CV


0.00


811.99 0.00MODULO DE MAQUINARIA





COMBUSTIBLE VEHICULO DE MOVILIDAD Y TA Factura N° 54915 100.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.

5.1.2.6.0-2611-0002-111-1-00004 COMBUSTIBLE

COMBUSTIBLE PARA URBAN AMARILLA DE MO Factura N° 4355 1,999.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.


PALACIO FEDERAL SEC DEL TRABAJO No Aplica 21/08/2019 517.00 0.00JUAN GABRIEL GARCIA RAMIREZ


0.00



OBRAS PUBLICAS




CAPACITACION FAIS No Aplica 05/11/2019 893.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES


0.00



OFICIALIA MAYOR




EVENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD. No Aplica 19/10/2019 736.00 0.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ

CAPACITACION DE CONTRALORIA SOCIAL No Aplica 7 Y 10/10/19 965.00 0.00ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ


0.00







INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DE PUER Orden Pago N° 6479 500.00 0.00ANDREA GARCIA VALADEZ


0.00



PRESIDENCIA




APOYO CON JERINGAS DE INSULINA PARA EL E Factura N° 3B7B4 350.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN

5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 APOYOS

APOYO PARA TRASLADO No Aplica 11/09/2019 200.00 0.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA


APOYO PARA TRASLADO A GUADALAJARA No Aplica 11/11/2019 100.00 0.00YOLANDA PADILLA NAVEJA


0.00



PROGRAMAS SOCIALES




ALIMENTOS OFRECIDOS A REPRESENTANTES D Factura N° 1CB3 255.00 0.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO


LIMPIEZA DEL LUGAR DE LA ENTREGA DEL PRO Orden Pago N° 6468 400.00 0.00MARIA ESTELA GARCIA GUERRA


0.00


655.00 0.00PROGRAMAS SOCIALES

PROMOCION ECONOMICA




RECOGER PIEZAS DE GALARDON Y CAPACITAC No Aplica 08/11/2019 562.00 0.00MARQUEZ PADILLA MARIA CONCEPCION


0.00

562.00 0.00SQAN JULIAN SEGURO Y JUSTO

562.00 0.00PROMOCION ECONOMICA

REGISTRO CIVIL



5.1.2.1.0-2181-0001-111-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS

FORMATOS PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL Factura N° 83A9 330.00 0.00SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO


0.00


330.00 0.00REGISTRO CIVIL

SALUD

SAN JULIAN SANO


5.1.2.1.0-2113-0001-111-1-00004 MATERIALES

PAPELERIA PARA EL AREA DE SALUD Factura N° 337 350.00 0.00GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA


ARREGLO FLORAL PARA INAHURACION DE JOR Factura N° 7995 200.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ


0.00


550.00 0.00SALUD

TRANSPARENCIA

SAN JULIAN HONESTO



ALIMENTOS OFRECIDOOS PARA CAPACITADOR Factura N° 3A33 527.00 0.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO


HOSPEDAJE PARA CAPACITADORES Factura N° COFEC 440.80 0.00MARIA ISABEL LOZA RAMIREZ


0.00


967.80 0.00TRANSPARENCIA



1) ACTIVO


REPOSICICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA Cheque N° 8236 0.00 18,779.59JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA

1.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02565 JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA (Fondos Con Afectación Espesífica)

REPOSICICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA Recibo N° 25/11/2019 18,779.59 0.00JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA

REPOSICICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA Ref N° 25/11/2019 0.00 18,779.59JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA

18,779.591) ACTIVO

37,559.18

2) PASIVO




6,879.692) PASIVO

6,879.69








8.2.2.0.0-2180-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)








COMBUSTIBLE PARA URBAN AMARILLA DE MO Factura N° 4355 0.00 1,999.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.


8.2.2.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)










8.2.2.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)




VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTACION No Aplica 14/11/2019 0.00 1,369.60ANA ROSA GUZMAN VAZQUEZ






CAPACITACION PRESUPUESTO DE EGRESOS No Aplica 23/10/2019 0.00 1,059.50JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA





















8.2.4.0.0-2180-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

















8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)
















8.2.4.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
















































8.2.5.0.0-2180-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

















8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)
















8.2.5.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)
















































8.2.6.0.0-2180-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

















8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)
















8.2.6.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)












































8.2.7.0.0-2180-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)










8.2.7.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)










8.2.7.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)






















75,118.36



Cargos $37,559.18

$37,559.18

Abonos



Abono


SUBSIDIO A SAPAJ P/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS PROFUNDOS DE AGUA EN LOS LADRILLOS I, LOS LADRILLOS

II,LOS POTRILLOS, EL TALAYOTE, EL PEDREGOSO Y BELEN DEL MES DE OCTUBRE 2019.


Hoja N° 231

Poliza 32,849.00

Status: Aplicada

Fecha: 22/11/2019

12:06:27p. m.

PRESIDENCIA



5.2.2.1.0-4211-0001-151-1-00006 TRASFERENCIAS OTORGADAS

SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Factura N° 793 400,000.00 0.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT


0.00





1) ACTIVO


SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Transf N° 65127020 0.00 400,000.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT

0.001) ACTIVO

400,000.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-00567 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor


SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Factura N° 793 0.00 400,000.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT

400,000.002) PASIVO

400,000.00


8.2.2.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)



1,600,000.00



Cargos $400,000.00

$400,000.00

Abonos



Abono


CH.8237 APOYO MENSUAL A LA ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN AC CORRESPONDIENTE AL MES DE

NOVIEMBRE DE 2019.


Hoja N° 232

Poliza 32,852.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/11/2019

09:32:04a. m.

PRESIDENCIA




APOYO MES DENOVIEMBRE 2019 Factura N° 57 1,500.00 0.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC


0.00





1) ACTIVO


APOYO MES DE NOVIEMBRE 2019 Cheque N° 8237 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC

0.001) ACTIVO

1,500.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01662 ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


APOYO MES DENOVIEMBRE 2019 Factura N° 57 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC

1,500.002) PASIVO

1,500.00
















6,000.00



Cargos $1,500.00

$1,500.00

Abonos



Abono


CH.8238, RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DONDE SE IMPARTEN CLASES

A DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA A PERSONAS JOVENES Y ADULTOS MAYORES.


Hoja N° 233

Poliza 32,854.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/11/2019

09:39:06a. m.

EDUCACION



5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESP Orden Pago N° 6340 1,300.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ


0.00





1) ACTIVO


RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESP Cheque N° 8238 0.00 1,300.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ

0.001) ACTIVO

1,300.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00793 SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


RENTA DE INMUEBLE PARA INEEJAD CORRESP Orden Pago N° 6340 0.00 1,300.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ

1,300.002) PASIVO

1,300.00


8.2.2.0.0-3220-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3220-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3220-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3220-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3220-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)



5,200.00



Cargos $1,300.00

$1,300.00

Abonos



Abono


CH 8242 PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE CAPACITADORES Y REFRESENTANTE DE CFE.


Hoja N° 234

Poliza 32,856.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/11/2019

09:48:08a. m.

TRANSPARENCIA

SAN JULIAN HONESTO



ALIM,ENTOS PFRECIDOS PARA REPRESENTANT Factura N° CA08 605.00 0.00JESUS SOTO HURTADO

PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS PARA CAPAC Factura N° DAA3 515.01 0.00JESUS SOTO HURTADO


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS Cheque N° 8242 0.00 1,120.01JESUS SOTO HURTADO

0.001) ACTIVO

1,120.01

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02155 JESUS SOTO HURTADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)








2,240.022) PASIVO

2,240.02
























4,480.04



Cargos $1,120.01

$1,120.01

Abonos



Abono


CH.8240 SUBSIDIO MENSUAL PARA CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN JULIAN A.C

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. APOYO AUTORIZADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO 02/2015


Hoja N° 235

Poliza 32,857.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/11/2019

09:48:21a. m.

PRESIDENCIA




SUBSIDIO MENSUAL AL CENTRO DE REHABILIT Orden Pago N° 6339 3,500.00 0.00ROBERTO VAZQUEZ CONTRERAS


0.00





1) ACTIVO


SUBSIDIO MENSUAL AL CENTRO DE REHABILIT Cheque N° 8240 0.00 3,500.00ROBERTO VAZQUEZ CONTRERAS

0.001) ACTIVO

3,500.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-32881 ROBERTO VAZQUEZ CONTRERAS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


SUBSIDIO MENSUAL AL CENTRO DE REHABILIT Orden Pago N° 6339 0.00 3,500.00ROBERTO VAZQUEZ CONTRERAS

3,500.002) PASIVO

3,500.00
















14,000.00



Cargos $3,500.00

$3,500.00

Abonos



Abono


CH. 8239 PAGO DE REPARACIONES DE MAQUINARIA COMO LO ES; LA TORRE Y BASE DE LOS MUELLES DEL CAMION

PETERBILL, EL PICO DEL PAILODER Y BASE Y TUBO DE LA PIPA DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES


Hoja N° 236

Poliza 32,859.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/11/2019

09:55:43a. m.





REPARACION DEL PICO DEL PAILODER Y MUEL Factura N° 0088 3,944.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA


0.00



PARQUES Y JARDINES




REPARACION DEL TUBO Y MUELLES DE PIPA Factura N° 0088 2,958.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA


0.00





1) ACTIVO


REPARACION DEL TUBO Y MUELLES DE PIPA , P Cheque N° 8239 0.00 6,902.00ERNESTO AZPEITIA REYNA

0.001) ACTIVO

6,902.00

2) PASIVO



REPARACION DEL PICO DEL PAILODER Y MUEL Factura N° 0088 0.00 3,944.00ERNESTO AZPEITIA REYNA


REPARACION DEL TUBO Y MUELLES DE PIPA Factura N° 0088 0.00 2,958.00ERNESTO AZPEITIA REYNA

6,902.002) PASIVO

6,902.00





























27,608.00



Cargos $6,902.00

$6,902.00

Abonos



Abono


CH.8244 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL DE LA MESITA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-30 DE

NOVIEMBRE 2019


Hoja N° 238

Poliza 32,860.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/11/2019

09:59:22a. m.

EDUCACION






0.00


700.00 0.00EDUCACION



1) ACTIVO


SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL D Cheque N° 8244 0.00 700.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ

0.001) ACTIVO

700.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02409 JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



700.002) PASIVO

700.00
















2,800.00



Cargos $700.00

$700.00

Abonos



Abono


CH.8245 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE DURANTE LAS FUNCIONES LABORALES DEL AREA DE

COMUNICACION SOCIAL


Hoja N° 239

Poliza 32,863.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/11/2019

10:09:52a. m.

COMUNICACION SOCIAL

SAN JULIAN HONESTO


5.1.2.1.0-2113-0001-111-1-00004 MATERIALES

MATERIAL DE PAPELERIA PARA FUNCIONES D Factura N° 3317 5,997.28 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.


0.00





1) ACTIVO


MATERIAL DE PAPELERIA PARA FUNCIONES D Cheque N° 8245 0.00 5,997.28COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

0.001) ACTIVO

5,997.28

2) PASIVO



MATERIAL DE PAPELERIA PARA FUNCIONES D Factura N° 3317 0.00 5,997.28COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.




11,994.562) PASIVO

11,994.56
















23,989.12



Cargos $5,997.28

$5,997.28

Abonos



Abono




Hoja N° 240

Poliza 32,864.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/11/2019

10:12:16a. m.



1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

0.00



Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono




Hoja N° 241

Poliza 32,865.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/11/2019

10:13:01a. m.



1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

0.00



Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


CH 1721 PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SELECCION VARONIL Y FEMENIL DE LA COPA JALISCO 2019,

CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.


Hoja N° 242

Poliza 32,866.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/11/2019

10:18:07a. m.

DEPORTE






0.00


4,000.00 0.00DEPORTE



1) ACTIVO


PAGO AL INSTRUCTOR DE FUTBOL DE LA SEL Cheque N° 1721 0.00 4,000.00MAURICIO CURIEL HERNANDEZ

0.001) ACTIVO

4,000.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-32984 MAURICIO CURIEL HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)



4,000.002) PASIVO

4,000.00
















16,000.00



Cargos $4,000.00

$4,000.00

Abonos



Abono


CH.8247 COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL

AYUNTAMIENTO


Hoja N° 243

Poliza 32,867.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/11/2019

10:28:10a. m.





COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIAL DE LIM Factura N° 858 3,077.50 0.00AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS


0.00





1) ACTIVO


COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIAL DE LIM Cheque N° 8247 0.00 3,077.50AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS

0.001) ACTIVO

3,077.50

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02501 AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIAL DE LIM Factura N° 858 0.00 3,077.50AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS




6,155.002) PASIVO

6,155.00
















12,310.00



Cargos $3,077.50

$3,077.50

Abonos



Abono


CH.8246 COMPRA DE REFACCIONES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA CAMBIAR TORRE Y BALANCIN DEL CAMION DE VOLTEO

PETERBILL


Hoja N° 244

Poliza 32,868.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/11/2019

10:28:58a. m.





REFACCIONES PARA CAMION DE VOLTEO PETE Factura N° 6074 3,354.72 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA


MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE TORRE Y BA Factura N° 6074 522.00 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA


0.00





1) ACTIVO


REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA CAMIO Cheque N° 8246 0.00 3,876.72JOSE LUIS TORRES ESPINOZA

0.001) ACTIVO

3,876.72

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00552 JOSE LUIS TORRES ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)




REFACCIONES PARA CAMION DE VOLTEO PETE Factura N° 6074 0.00 3,354.72JOSE LUIS TORRES ESPINOZA




7,231.442) PASIVO

7,231.44





























15,506.88



Cargos $3,876.72

$3,876.72

Abonos



Abono


CH 8248 APOYO AL KINDER VENUSTIANA CARRANZA DE LA COLONIA 23 MAYO PARA EL PAGO DE INSTRUCTOR DE MUSICA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019


Hoja N° 246

Poliza 32,869.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/11/2019

10:34:18a. m.

EDUCACION



5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-00004 APOYO A ESCUELAS

APOYO AL KINDER VENUSTIANA CARRANZA DE Orden Pago N° 6352 1,000.00 0.00JANET DEL REFUGIO BALTAZAR PADILLA


0.00





1) ACTIVO


APOYO AL KINDER VENUSTIANA CARRANZA DE Cheque N° 8248 0.00 1,000.00JANET DEL REFUGIO BALTAZAR PADILLA

0.001) ACTIVO

1,000.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-43073 JANET DEL REFUGIO BALTAZAR PADILLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


APOYO AL KINDER VENUSTIANA CARRANZA DE Orden Pago N° 6352 0.00 1,000.00JANET DEL REFUGIO BALTAZAR PADILLA

1,000.002) PASIVO

1,000.00
















4,000.00



Cargos $1,000.00

$1,000.00

Abonos



Abono


CH 8249 PAGO DE REPARACIONES PARA CAMION VOLTEO PETER BIL # 2 T VOLTEO INTERNACIONAL.


Hoja N° 247

Poliza 32,870.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/11/2019

11:02:21a. m.





PAGO DE REPARACION DE VOLTEO PETER BIL Factura N° 228 568.40 0.00JUAN NUÑEZ MORENO

VOLTEO INTERNACION Factura N° 229 2,389.60 0.00JUAN NUÑEZ MORENO


0.00





1) ACTIVO


REPARACIONES DE VOLTEOS PETER BIL Y INT Cheque N° 8249 0.00 2,958.00JUAN NUÑEZ MORENO

0.001) ACTIVO

2,958.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00197 JUAN NUÑEZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)




VOLTEO INTERNACION Factura N° 229 0.00 2,389.60JUAN NUÑEZ MORENO

2,958.002) PASIVO

2,958.00
























11,832.00



Cargos $2,958.00

$2,958.00

Abonos



Abono


PAGO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES, ALUMBRADO

PUBLICO Y MOVILIDAD Y TRANSPORTE


Hoja N° 248

Poliza 32,871.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/11/2019

11:18:16a. m.

ALUMBRADO PUBLICO



5.1.2.6.0-2611-0003-151-1-00006 0003

GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15647 1,066.42 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.


0.00



ASEO PUBLICO



5.1.2.6.0-2611-0003-151-1-00006 0003

GAS LP PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Factura N° 15646 6,518.77 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.



0.00






5.1.2.6.0-2611-0003-151-1-00006 0003



0.00



PARQUES Y JARDINES



5.1.2.6.0-2611-0003-151-1-00006 0003



0.00





1) ACTIVO


PAGO DE COMBUSTIBLE GAS LICUADO PARA V Transf N° 3481851044 0.00 15,004.23SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.

0.001) ACTIVO

15,004.23

2) PASIVO






GAS LP PARA VEHICULOS Factura N° 15644 0.00 2,881.19SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.








GAS LP PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Factura N° 15646 0.00 6,518.77SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.

30,008.462) PASIVO

30,008.46
















































60,016.92



Cargos $15,004.23

$15,004.23

Abonos



Abono



062/2019


Hoja N° 250

Poliza 32,872.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/11/2019

11:19:53a. m.

PRESIDENCIA




GASTOS MEDICOS APROBADOS EN SESION PA Factura N° 161 3,480.00 0.00HERIBERTO MORENO PAZ


0.00





1) ACTIVO


GASTOS MEDICOS APROBADOS EN SESION PA Transf N° 74578019 0.00 3,480.00HERIBERTO MORENO PAZ

0.001) ACTIVO

3,480.00

2) PASIVO




2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-43121 HERIBERTO MORENO PAZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


GASTOS MEDICOS APROBADOS EN SESION PA Factura N° 161 0.00 3,480.00HERIBERTO MORENO PAZ

6,960.002) PASIVO

6,960.00
















13,920.00



Cargos $3,480.00

$3,480.00

Abonos



Abono



062/2019


Hoja N° 251

Poliza 32,873.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/11/2019

11:23:29a. m.

PRESIDENCIA




GASTOS MEDICOS APROVADOS EN SESION PA Factura N° 160 5,800.00 0.00HERIBERTO MORENO PAZ


0.00





1) ACTIVO


GASTOS MEDICOS APROVADOS EN SESION PA Transf N° 74578011 0.00 5,800.00HERIBERTO MORENO PAZ

0.001) ACTIVO

5,800.00

2) PASIVO




2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-43121 HERIBERTO MORENO PAZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


GASTOS MEDICOS APROVADOS EN SESION PA Factura N° 160 0.00 5,800.00HERIBERTO MORENO PAZ

11,600.002) PASIVO

11,600.00
















23,200.00



Cargos $5,800.00

$5,800.00

Abonos



Abono


PAGO DE SONIDO E ILUMINACION UTILIZADO EN EL MARCO DE LA XXVIII SEMANA CULTURAL 2019 EN EL PERIODO

COMPRENDIDO DEL 27 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2019.


Hoja N° 252

Poliza 32,874.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/11/2019

11:35:33a. m.

CULTURA




PAGO DE RENTA DE SONIDO DEL 27 OCT AL 0 Factura N° 63EB 30,160.00 0.00ALEJANDRO MARTIN REYNOSO


0.00


30,160.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO


PAGO DE RENTA DE SONIDO DEL 27 OCT AL 0 Transf N° 0008684077 0.00 30,160.00MILLAN MARTIN REYNOSO

0.001) ACTIVO

30,160.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-32936 ALEJANDRO MARTIN REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE RENTA DE SONIDO DEL 27 OCT AL 0 Factura N° 63EB 0.00 30,160.00ALEJANDRO MARTIN REYNOSO

30,160.002) PASIVO

30,160.00
















120,640.00



Cargos $30,160.00

$30,160.00

Abonos



Abono


PAGO DE GAS LICUADO DE PTEROLEO PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN LAS AREAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, PATRIMONIO

MUNICIPAL, ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES Y PARA MODULO DE MAQUINARIA


Hoja N° 253

Poliza 32,875.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/11/2019

11:36:23a. m.

ALUMBRADO PUBLICO



5.1.2.6.0-2611-0003-151-1-00006 0003

GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15571 1,078.57 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.


0.00



ASEO PUBLICO



5.1.2.6.0-2611-0003-151-1-00006 0003



0.00






5.1.2.6.0-2611-0003-151-1-00006 0003



0.00



PARQUES Y JARDINES



5.1.2.6.0-2611-0003-151-1-00006 0003



0.00






5.1.2.6.0-2611-0003-151-1-00006 0003



0.00





1) ACTIVO


GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Transf N° 6301851032 0.00 11,229.62SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.

0.001) ACTIVO

11,229.62

2) PASIVO






GAS LP PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFE Factura N° 15578 0.00 6,115.40SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.









22,459.242) PASIVO

22,459.24
















































44,918.48



Cargos $11,229.62

$11,229.62

Abonos



Abono


PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES UTILIZADOS EN LAS AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.


Hoja N° 255

Poliza 32,876.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/11/2019

11:42:35a. m.

PROTECCION CIVIL



5.1.2.5.0-2541-0001-252-1-00006 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES UTILI Factura N° 5887 2,564.00 0.00BAARAFA SA DE CV


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES UTILI Transf N° 008684049 0.00 2,564.00BAARAFA SA DE CV




2,564.001) ACTIVO

5,128.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00926 BAARAFA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES UTILI Factura N° 5887 0.00 2,564.00BAARAFA SA DE CV

2,564.002) PASIVO

2,564.00


8.2.2.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2540-0000-252-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)



10,256.00



Cargos $2,564.00

$2,564.00

Abonos



Abono


PAGO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA


Hoja N° 256

Poliza 32,877.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/11/2019

11:43:41a. m.

SEGURIDAD PUBLICA

SAN JULIAN HONESTO


5.1.2.6.0-2611-0005-252-1-00006 GAS LP

GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL Factura N° 15579 13,509.49 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.


0.00





1) ACTIVO






13,509.491) ACTIVO

27,018.98

2) PASIVO



GAS LP PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL Factura N° 15579 0.00 13,509.49SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.

13,509.492) PASIVO

13,509.49
















54,037.96



Cargos $13,509.49

$13,509.49

Abonos



Abono


PAGO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA


Hoja N° 257

Poliza 32,878.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/11/2019

11:47:05a. m.

SEGURIDAD PUBLICA

SAN JULIAN HONESTO


5.1.2.6.0-2611-0005-252-1-00006 GAS LP



0.00





1) ACTIVO






16,678.191) ACTIVO

33,356.38

2) PASIVO




16,678.192) PASIVO

16,678.19
















66,712.76



Cargos $16,678.19

$16,678.19

Abonos



Abono


COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS PARA ABASTECER AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL


Hoja N° 258

Poliza 32,881.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/11/2019

11:51:30a. m.

PROTECCION CIVIL




SUMINISTROS MEDICOS PARA ABASTECIMIEN Factura N° 5891 1,135.00 0.00BAARAFA SA DE CV


0.00





1) ACTIVO


SUMINISTROS MEDICOS PARA ABASTECIMIEN Transf N° 8684041 0.00 1,135.00BAARAFA SA DE CV




1,135.001) ACTIVO

2,270.00

2) PASIVO



SUMINISTROS MEDICOS PARA ABASTECIMIEN Factura N° 5891 0.00 1,135.00BAARAFA SA DE CV

1,135.002) PASIVO

1,135.00
















4,540.00



Cargos $1,135.00

$1,135.00

Abonos



Abono



062/2019


Hoja N° 259

Poliza 32,882.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/11/2019

11:55:13a. m.

PRESIDENCIA



5.1.2.5.0-2531-0002-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS



0.00





1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

4,000.00

2) PASIVO







8,000.002) PASIVO

8,000.00
















16,000.00



Cargos $4,000.00

$4,000.00

Abonos



Abono



062/2019


Hoja N° 260

Poliza 32,883.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/11/2019

11:59:53a. m.

PRESIDENCIA




GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 111 3,608.89 0.00PABLO JACINTO FLORES SANTIAGO


0.00





1) ACTIVO


GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Transf N° 107457837 0.00 3,248.00PABLO JACINTO FLORES SANTIAGO

0.001) ACTIVO

3,248.00

2) PASIVO




2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-43117 PABLO JACINTO FLORES SANTIAGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


GASTOS MEDICOS PARA EL C. LUIS FERNANDO Factura N° 111 0.00 3,608.89PABLO JACINTO FLORES SANTIAGO


ISR RETENIDO POR GASTOS MEDICOS PARA E Ref N° 111 0.00 360.89PABLO JACINTO FLORES SANTIAGO

7,217.782) PASIVO

7,578.67
















14,435.56



Cargos $3,608.89

$3,608.89

Abonos



Abono


PAGO POR TRANSFERENCIA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIO DEL MEDICO MUNICIPAL PARA EL

AREA DE SALUD, TOALLAS LIMPIADORAS PARA INFORMATICA Y APOYO DE MEDICAMENTO A EMPLEADO DE ASEO PUBLICO.


Hoja N° 261

Poliza 32,884.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/11/2019

12:00:53p. m.

INFORMATICA




TOALLAS LIMPIADORES PARA LENTES DE CAM Factura N° 5883 72.00 0.00BAARAFA SA DE CV


0.00


72.00 0.00INFORMATICA

PRESIDENCIA




APOYO DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO DE Factura N° 5890 1,064.16 0.00BAARAFA SA DE CV


0.00



SALUD

SAN JULIAN SANO



MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO DE DOCT Factura N° 5884 202.00 0.00BAARAFA SA DE CV

MEDICAMENTO PARA SERVICIO EN EL CONSUL Factura N° 5885 105.00 0.00BAARAFA SA DE CV


MATERIAL MEDICO PARA SERVICIO EN EL CO Factura N° 5885 396.00 0.00BAARAFA SA DE CV

JERINGAS PARA CONSULTORIO DE DOCTORA M Factura N° 5895 240.00 0.00BAARAFA SA DE CV

MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIO DE D Factura N° 5884 64.00 0.00BAARAFA SA DE CV


0.00


1,007.00 0.00SALUD



1) ACTIVO


PAGO DE MEDICAMENTO Y MATERIALES MEDI Transf N° 8684069 0.00 2,143.16BAARAFA SA DE CV

0.001) ACTIVO

2,143.16

2) PASIVO















APOYO DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO DE Factura N° 5890 0.00 1,064.16BAARAFA SA DE CV




4,286.322) PASIVO

4,286.32










































































8,572.64



Cargos $2,143.16

$2,143.16

Abonos



Abono


PAGO POR TRASNFERENCIA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL Y RECARGAS DE

TELEFONIA CELULAR PARA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA.


Hoja N° 264

Poliza 32,885.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/11/2019

12:14:07p. m.

PROTECCION CIVIL




MEDICAMENTOS PARA AMBULANCIAS DE PROT Factura N° 5888 701.00 0.00BAARAFA SA DE CV


MATERIAL MEDICO PARA AMBULANCIAS DE P Factura N° 5888 905.00 0.00BAARAFA SA DE CV



0.00



SEGURIDAD PUBLICA

SAN JULIAN HONESTO


5.1.3.1.0-3151-0001-252-1-00006 TELEFONÍA CELULAR

RECARGA DE TELEFONIA CELULAR CORRESPON Factura N° 5896 200.00 0.00BAARAFA SA DE CV



0.00


400.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA



1) ACTIVO


MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO PARA E Transf N° 8684059 0.00 2,114.00BAARAFA SA DE CV




1,714.001) ACTIVO

3,828.00

2) PASIVO












2,114.002) PASIVO

2,114.00







8.2.2.0.0-3150-0000-252-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)











8.2.4.0.0-3150-0000-252-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)













8.2.5.0.0-3150-0000-252-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)













8.2.6.0.0-3150-0000-252-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)










8.2.7.0.0-3150-0000-252-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)




8,456.00



Cargos $2,114.00

$2,114.00

Abonos



Abono


CH 139 FINIQUITO POR BAJA A QUIEN SE DESEMPEÑO COMO POLICIA DE LINEA B. DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA HASTA

EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019. SE HACE PAGO DE PRESTACIONES SEGUN ANEXO Y CONVENIO PRESENTES.


Hoja N° 266

Poliza 32,886.00

Status: Aplicada

Fecha: 27/11/2019

10:35:33a. m.

SEGURIDAD PUBLICA

SAN JULIAN HONESTO



4 DIAS DE SALARIO Orden Pago N° 6485 1,310.13 0.00MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES

2.1 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DIS Orden Pago N° 6485 595.70 0.00MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES


5.28 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6485 1,497.76 0.00MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES

0525 DIAS DE PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 6485 148.93 0.00MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE FINIQUITO POR BAJA Cheque N° 139 0.00 3,552.52MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES

0.001) ACTIVO

3,552.52

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-43122 MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


4 DIAS DE SALARIO Orden Pago N° 6485 0.00 1,310.13MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES




5.28 DIAS DE AGUINALDO Orden Pago N° 6485 0.00 1,497.76MIGUEL ANGEL DE ANDA TORRES



3,552.522) PASIVO

3,552.52













































14,210.08



Cargos $3,552.52

$3,552.52

Abonos



Abono


PAGO POR TRANSFERENCIA DE CABLE DE ENTIERRO DIRECTO DE ALTA VELOCIDAD PARA RESISTENCIA DE EXTERIORES PARA

CABLEADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y RED.


Hoja N° 268

Poliza 32,887.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/11/2019

10:38:22a. m.

INFORMATICA




CABLE DE ENTIERRO DIRECTO RESISTENTENT Factura N° EF04 1,856.00 0.00MARIA DE JESUS ROMO


0.00





1) ACTIVO


CABLE DE ENTIERRO DIRECTO RESISTENTENT Transf N° 63960032 0.00 1,856.00MARIA DE JESUS ROMO

0.001) ACTIVO

1,856.00

2) PASIVO






CABLE DE ENTIERRO DIRECTO RESISTENTENT Factura N° EF04 0.00 1,856.00MARIA DE JESUS ROMO

3,712.002) PASIVO

3,712.00
















7,424.00



Cargos $1,856.00

$1,856.00

Abonos



Abono


PAGO POR TRANSFERENCIA DE RECTIFICACION DE VOLANTE DE LA PIPA DE PARQUES Y JARDINES Y DEL CAMION DE VOLTEO

PETERBILL DEL MUDULO DE MAQUINARIAS ASI COMO EL EMPASTADO DE DISCO DEL CAMION FREIGTLINER DE ASEO PUBLICO.


Hoja N° 269

Poliza 32,888.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/11/2019

10:54:51a. m.

ASEO PUBLICO




REPARACION DE DISCO DEL CAMION FREIGHT Factura N° 2006 870.00 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ


0.00


870.00 0.00ASEO PUBLICO





RECTIFICADO DEL VOLANTE PETERBILL Factura N° 2007 127.60 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ


0.00


127.60 0.00MODULO DE MAQUINARIA

PARQUES Y JARDINES




RECTIFCADO DEL VOLANTE DE LA PIPA DE AG Factura N° 2027 104.40 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ


0.00





1) ACTIVO


RECTIFCADO DEL VOLANTE DE LA PIPA DE AG Transf N° 63960017 0.00 1,102.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ

0.001) ACTIVO

1,102.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00947 EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)







1,102.002) PASIVO

1,102.00





































4,408.00



Cargos $1,102.00

$1,102.00

Abonos



Abono


SUBSIDIO COMPLEMENTARIO A SAPAJ P/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS PROFUNDOS DE AGUA EN LOS

LADRILLOS I, LOS LADRILLOS II,LOS POTRILLOS, EL TALAYOTE, EL PEDREGOSO Y BELEN DEL MES DE OCTUBRE 2019.


Hoja N° 271

Poliza 32,889.00

Status: Aplicada

Fecha: 27/11/2019

12:33:13p. m.

PRESIDENCIA






0.00





1) ACTIVO


SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Transf N° 45890008 0.00 450,000.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT

0.001) ACTIVO

450,000.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-00567 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor



450,000.002) PASIVO

450,000.00
















1,800,000.00



Cargos $450,000.00

$450,000.00

Abonos



Abono


ANTICIPO DEL 30% A CONSTRUCTORA ELECTRICA DE MEZCALA S.A. DE C.V. PARA LA OBRA REHABILITACION DE RED

ELECTRICA EN CALLE POZOS AZULES. FAIS 2019


Hoja N° 272

Poliza 32,890.00

Status: Aplicada

Fecha: 27/11/2019

01:05:02p. m.



1) ACTIVO


O.P.12754 ANTICIPO DEL 30% PARA LA OBRA M Transf N° 25234016 0.00 149,365.60CONSTRUCTORA ELECTRICA MEZCALA S.A. DE C.V.

1.1.3.4.0-0000-0000-251-0-43123 CONSTRUCTORA ELECTRICA MEZCALA S.A. DE C.V. (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)

O.P.12754 ANTICIPO DEL 30% PARA LA OBRA R Ref N° 570 149,365.60 0.00CONSTRUCTORA ELECTRICA MEZCALA S.A. DE C.V.

149,365.601) ACTIVO

149,365.60



Cargos $149,365.60

$149,365.60

Abonos



Abono


CH 8250 PAGO DE 1006 LADRILLOS PARA CONSTRUCCION DE GAVETAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.


Hoja N° 273

Poliza 32,891.00

Status: Aplicada

Fecha: 28/11/2019

11:07:57a. m.

CEMENTERIO



5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

PAGO DE 1006 LADRILLOS PARA CONSTRUCCIO Orden Pago N° 6484 4,325.00 0.00ELSA HERNANDEZ LOPEZ


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE 1006 LADRILLOS PARA CONSTRUCCIO Cheque N° 8250 0.00 4,325.00ELSA HERNANDEZ LOPEZ

0.001) ACTIVO

4,325.00

2) PASIVO




2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-32959 ELSA HERNANDEZ LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE 1006 LADRILLOS PARA CONSTRUCCIO Orden Pago N° 6484 0.00 4,325.00ELSA HERNANDEZ LOPEZ

8,650.002) PASIVO

8,650.00


8.2.2.0.0-2410-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2410-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2410-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2410-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2410-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)



17,300.00



Cargos $4,325.00

$4,325.00

Abonos



Abono


CH.8251 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16-30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE PERSONAL JUBILADO DE AYUNTAMIENTO.


Hoja N° 274

Poliza 32,892.00

Status: Aplicada

Fecha: 29/11/2019

10:03:35a. m.

PRESIDENCIA



5.2.5.2.0-4521-0001-111-1-00004 JUBILACIONES



0.00





1) ACTIVO


PAGO DE LISTA DE RAYA PARA JUBILADOS DE Cheque N° 8251 0.00 46,624.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ

1.1.2.6.0-0000-0000-111-0-01848 TAPIA MENDEZ REYNALDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL Ref N° 29/11/2019 0.00 500.00TAPIA MENDEZ REYNALDO

0.001) ACTIVO

47,124.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02566 FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



47,124.002) PASIVO

47,124.00
















188,496.00



Cargos $47,124.00

$47,124.00

Abonos



Abono


CH.8252, SUBSIDIO AL ASILO DEL MUNICIPIO "CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

2019.


Hoja N° 275

Poliza 32,893.00

Status: Aplicada

Fecha: 29/11/2019

10:38:46a. m.

PRESIDENCIA




SUBSIDIO A CASA HOGAR MARIA AUXILIADOR Factura N° 4AF3 6,000.00 0.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.


0.00





1) ACTIVO


SUBSIDIO A CASA HOGAR MARIA AUXILIADOR Cheque N° 8252 0.00 6,000.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.

0.001) ACTIVO

6,000.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00105 CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A. C. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


SUBSIDIO A CASA HOGAR MARIA AUXILIADOR Factura N° 4AF3 0.00 6,000.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.

6,000.002) PASIVO

6,000.00
















24,000.00



Cargos $6,000.00

$6,000.00

Abonos



Abono


CH.1722, PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.


Hoja N° 276

Poliza 32,894.00

Status: Aplicada

Fecha: 29/11/2019

11:33:38a. m.

CATASTRO






0.00


2,976.00 0.00CATASTRO

CULTURA






0.00


2,976.00 0.00CULTURA

EDUCACION






0.00



PARQUES Y JARDINES






0.00









0.00



PROGRAMAS SOCIALES






0.00



RASTRO






0.00


4,500.00 0.00RASTRO







0.00





1) ACTIVO


LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL 16- Cheque N° 1722 0.00 42,884.00FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ

0.001) ACTIVO

42,884.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-02566 FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

















42,884.002) PASIVO

42,884.00








































































171,536.00



Cargos $42,884.00

$42,884.00

Abonos



Abono


CH 34 MEJORAMIENTO EN AULAS EN PREESCOLAR, CENTRO DE ASISTENCIA INFANTILN COMUNITARIA ( CAIC) POR CONCEPTO

DE PINTURA DE MUROS, TREABAJOS DE REHABILITACION EN BAÑOS Y LINEA DE DRENAJE HIDRAULICA ACARREO DE

ESCOMBRO Y LIMPIEZA GENERAL.Folio Sist. N° 32,898.00

Hoja N° 279

Poliza 32,898.00

Status: Aplicada

Fecha: 29/11/2019

12:08:04p. m.

OBRAS PUBLICAS


1) ACTIVO


O.P 12500 PINTURA DE MUROS, TREABAJOS D Lista de Raya SEM 48 7,800.00 0.00LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ

7,800.001) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


O.P 12500 PINTURA DE MUROS, TREABAJOS D Cheque N° 34 0.00 7,800.00DAVID GOMEZ TORRES

0.001) ACTIVO

7,800.00



O.P 12500 PINTURA DE MUROS, TREABAJOS D Lista de Raya SEM 48 0.00 7,800.00LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ













31,200.00



Cargos $7,800.00

$7,800.00

Abonos



Abono


CH 0035 MEJORAMIENTO EN ESPACIO DEPORTIVO LA PRESA UBICADA EN C-RIO LAS MORAS, ENTRE 22 DE FEBRERO Y AV. RIO

COLORADO, POR CONCEPTO DE COLADO DE DALAS DE CORONA, APLANADO, PULIDO DE MUROS COLOCACION DE VIGERIA,

TECHADO A BACE DE BOVEDA DE CUÑA.Folio Sist. N° 32,899.00

Hoja N° 280

Poliza 32,899.00

Status: Aplicada

Fecha: 29/11/2019

12:20:10p. m.

OBRAS PUBLICAS

MEJORAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO "LA PRESA"

1) ACTIVO

1.2.3.6.7-6271-0001-251-1-00002 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS EN CONSTRUCCIONES

O.P 12471 COLADO DE DALAS DE CORONA, AP Lista de Raya SEM 48 5,400.00 0.00DAVID GOMEZ TORRES

5,400.001) ACTIVO

0.00

5,400.00 0.00MEJORAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO "LA PRESA"




1) ACTIVO


O.P 12471 COLADO DE DALAS DE CORONA, AP Cheque N° 35 0.00 5,400.00DAVID GOMEZ TORRES

0.001) ACTIVO

5,400.00

2) PASIVO



O.P 12471 COLADO DE DALAS DE CORONA, AP Lista de Raya SEM 48 0.00 5,400.00DAVID GOMEZ TORRES

5,400.002) PASIVO

5,400.00


8.2.2.0.0-6270-0000-251-1-00002 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-6270-0000-251-1-00002 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-6270-0000-251-1-00002 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-6270-0000-251-1-00002 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-6270-0000-251-1-00002 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Pagado)



21,600.00



Cargos $5,400.00

$5,400.00

Abonos



Abono


PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA LAS LABORES EN EL AREA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE


Hoja N° 281

Poliza 32,903.00

Status: Aplicada

Fecha: 29/11/2019

01:29:53p. m.







0.00





1) ACTIVO


COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MOVILIDAD Y Transf N° 9636921207 0.00 4,020.55YESENIA GODOY MADRIZ

0.001) ACTIVO

4,020.55

2) PASIVO







8,041.102) PASIVO

8,041.10
















16,082.20



Cargos $4,020.55

$4,020.55

Abonos



Abono


PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA LAS LABORES DEL AREA DE ASEO PÚBLICO


Hoja N° 282

Poliza 32,904.00

Status: Aplicada

Fecha: 29/11/2019

01:36:44p. m.

ASEO PUBLICO




COMBUSTIBLE PARA LAS LABORES EN EL AREA Factura N° 14641 4,151.50 0.00YESENIA GODOY MADRIZ


0.00





1) ACTIVO


COMBUSTIBLE PARA LAS LABORES EN EL AREA Transf N° 336921295 0.00 4,151.50YESENIA GODOY MADRIZ

0.001) ACTIVO

4,151.50

2) PASIVO






COMBUSTIBLE PARA LAS LABORES EN EL AREA Factura N° 14641 0.00 4,151.50YESENIA GODOY MADRIZ

8,303.002) PASIVO

8,303.00
















16,606.00



Cargos $4,151.50

$4,151.50

Abonos



Abono


PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE DESARROLLO RURAL


Hoja N° 283

Poliza 32,905.00

Status: Aplicada

Fecha: 29/11/2019

01:40:01p. m.

DESARROLLO RURAL




COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE D Factura N° 14646 4,429.26 0.00YESENIA GODOY MADRIZ


0.00





1) ACTIVO


COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE D Transf N° 4866921282 0.00 4,429.26YESENIA GODOY MADRIZ

0.001) ACTIVO

4,429.26

2) PASIVO






COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE D Factura N° 14646 0.00 4,429.26YESENIA GODOY MADRIZ

8,858.522) PASIVO

8,858.52
















17,717.04



Cargos $4,429.26

$4,429.26

Abonos



Abono


PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR


Hoja N° 284

Poliza 32,906.00

Status: Aplicada

Fecha: 29/11/2019

01:43:28p. m.

CONTROL VEHICULAR




COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE C Factura N° 14636 6,513.56 0.00YESENIA GODOY MADRIZ


0.00





1) ACTIVO


COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE C Transf N° 3066921270 0.00 6,513.56YESENIA GODOY MADRIZ

0.001) ACTIVO

6,513.56

2) PASIVO






COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE C Factura N° 14636 0.00 6,513.56YESENIA GODOY MADRIZ

13,027.122) PASIVO

13,027.12
















26,054.24



Cargos $6,513.56

$6,513.56

Abonos



Abono


PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MODULO DE MAQUINARIA


Hoja N° 285

Poliza 32,907.00

Status: Aplicada

Fecha: 29/11/2019

01:50:29p. m.





COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARI Factura N° 14637 11,440.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ


0.00





1) ACTIVO


COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARI Transf N° 7796921251 0.00 11,440.00YESENIA GODOY MADRIZ

0.001) ACTIVO

11,440.00

2) PASIVO






COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARI Factura N° 14637 0.00 11,440.00YESENIA GODOY MADRIZ

22,880.002) PASIVO

22,880.00
















45,760.00



Cargos $11,440.00

$11,440.00

Abonos



Abono


PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DESARROLLO RURAL Y MODULO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO


Hoja N° 286

Poliza 32,908.00

Status: Aplicada

Fecha: 29/11/2019

01:53:27p. m.

DESARROLLO RURAL




COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO RURAL Y MO Factura N° 14640 3,150.13 0.00YESENIA GODOY MADRIZ


0.00









0.00





1) ACTIVO


COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO RURAL Y MO Transf N° 5086921239 0.00 11,629.83YESENIA GODOY MADRIZ

0.001) ACTIVO

11,629.83

2) PASIVO






COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO RURAL Y MO Factura N° 14640 0.00 8,479.70YESENIA GODOY MADRIZ



23,259.662) PASIVO

23,259.66
























46,519.32



Cargos $11,629.83

$11,629.83

Abonos



Abono


PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DISPENSARIO Y PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE OBRAS

PUBLICAS


Hoja N° 288

Poliza 32,909.00

Status: Aplicada

Fecha: 29/11/2019

02:07:06p. m.

CONTROL VEHICULAR




COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Y PARA OB Factura N° 14648 15,613.74 0.00YESENIA GODOY MADRIZ


0.00



OBRAS PUBLICAS






0.00





1) ACTIVO


COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Y PARA OB Transf N° 736921226 0.00 19,655.74YESENIA GODOY MADRIZ

0.001) ACTIVO

19,655.74

2) PASIVO






COMBUSTIBLE PARA DISPENSARIO Y PARA OB Factura N° 14648 0.00 4,042.00YESENIA GODOY MADRIZ



39,311.482) PASIVO

39,311.48
























78,622.96



Cargos $19,655.74

$19,655.74

Abonos



Abono


PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR


Hoja N° 290

Poliza 32,910.00

Status: Aplicada

Fecha: 29/11/2019

02:12:19p. m.

CONTROL VEHICULAR






0.00





1) ACTIVO


COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE C Transf N° 1916921212 0.00 28,587.31YESENIA GODOY MADRIZ

0.001) ACTIVO

28,587.31

2) PASIVO







57,174.622) PASIVO

57,174.62
















114,349.24



Cargos $28,587.31

$28,587.31

Abonos



Abono


PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE MODULO DE MAQUINARIA


Hoja N° 291

Poliza 32,911.00

Status: Aplicada

Fecha: 29/11/2019

02:17:25p. m.





COMBUSTIBLE DIESEL PARA MODULO DE MAQ Factura N° 14635 7,101.25 0.00YESENIA GODOY MADRIZ


0.00





1) ACTIVO


COMBUSTIBLE DIESEL PARA MODULO DE MAQ Transf N° 9815971035 0.00 7,101.25YESENIA GODOY MADRIZ

0.001) ACTIVO

7,101.25

2) PASIVO



COMBUSTIBLE DIESEL PARA MODULO DE MAQ Factura N° 14635 0.00 7,101.25YESENIA GODOY MADRIZ




14,202.502) PASIVO

14,202.50
















28,405.00



Cargos $7,101.25

$7,101.25

Abonos



Abono


PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE MODULO DE MAQUINARIA


Hoja N° 292

Poliza 32,912.00

Status: Aplicada

Fecha: 29/11/2019

02:21:35p. m.







0.00





1) ACTIVO


COMBUSTIBLE DIESEL PARA MODULO DE MAQ Transf N° 4105971047 0.00 17,370.75YESENIA GODOY MADRIZ

0.001) ACTIVO

17,370.75

2) PASIVO







34,741.502) PASIVO

34,741.50
















69,483.00



Cargos $17,370.75

$17,370.75

Abonos



Abono


SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019


Hoja N° 293

Poliza 32,913.00

Status: Aplicada

Fecha: 29/11/2019

02:24:03p. m.

PRESIDENCIA




SUBSIDIO NOVIEMBRE 2019 Factura N° - 20,000.00 0.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN


0.00





1) ACTIVO


SUBSIDIO NOVIEMBRE 2019 Transf N° 59710015 0.00 20,000.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN

0.001) ACTIVO

20,000.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-00169 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


SUBSIDIO NOVIEMBRE 2019 Factura N° - 0.00 20,000.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN

20,000.002) PASIVO

20,000.00
















80,000.00



Cargos $20,000.00

$20,000.00

Abonos



Abono


SUBSIDIO PARA EL SISTEMA DIF SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019


Hoja N° 294

Poliza 32,914.00

Status: Aplicada

Fecha: 29/11/2019

02:26:50p. m.

PRESIDENCIA




SUBSIDIO NOVIEMBRE 2019 Factura N° - 150,000.00 0.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M


0.00





1) ACTIVO


SUBSIDIO NOVIEMBRE 2019 Transf N° 59710023 0.00 150,000.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M

0.001) ACTIVO

150,000.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-00396 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


SUBSIDIO NOVIEMBRE 2019 Factura N° - 0.00 150,000.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M

150,000.002) PASIVO

150,000.00
















600,000.00



Cargos $150,000.00

$150,000.00

Abonos



Abono


PAGO DE NOMINA A PERSONAL JUBILADO MEDIANTE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019.


Hoja N° 295

Poliza 32,917.00

Status: Aplicada

Fecha: 29/11/2019

05:11:32p. m.

PRESIDENCIA



5.2.5.2.0-4521-0001-151-1-00006 JUBILACION



0.00





1) ACTIVO


JUBILADO 16-30 NOVIEMBRE 2019 Transf N° 596540 0.00 9,397.00PERSONAL JUBILADO 2018-2021


ABONO A PRESTAMO Ref N° 16-30/11/2019 0.00 500.00BENJAMIN REYNOSO AGUILAR

0.001) ACTIVO

9,897.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-43102 PERSONAL JUBILADO 2018-2021 (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



9,897.002) PASIVO

9,897.00
















39,588.00



Cargos $9,897.00

$9,897.00

Abonos



Abono


SUELDOS PERSONAL PERMANENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 19. SE

DESCUENTA PRESTAMO A PERSONAL.


Hoja N° 296

Poliza 32,918.00

Status: Aplicada

Fecha: 29/11/2019

05:13:24p. m.

ALUMBRADO PUBLICO






0.00



ASEO PUBLICO






0.00



AYUNTAMIENTO

SAN JULIAN HONESTO


5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS



0.00


72,936.00 0.00AYUNTAMIENTO

CAJA UNICA

SAN JULIAN HONESTO





0.00


3,474.00 0.00CAJA UNICA

CATASTRO






0.00


18,820.00 0.00CATASTRO

CEMENTERIO






0.00



COMUNICACION SOCIAL

SAN JULIAN HONESTO





0.00



CONTRALORIA

SAN JULIAN HONESTO





0.00


8,000.00 0.00CONTRALORIA

CONTROL VEHICULAR






0.00



CULTURA






0.00


16,499.00 0.00CULTURA

DEPORTE






0.00


9,841.00 0.00DEPORTE

DESARROLLO RURAL






0.00



ECOLOGIA






0.00


6,946.00 0.00ECOLOGIA

EDUCACION






0.00


12,176.00 0.00EDUCACION

GESTORIA






0.00


8,000.00 0.00GESTORIA

HACIENDA MUNICIPAL

SAN JULIAN HONESTO





0.00



INFORMATICA






0.00









0.00


9,986.00 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD







0.00









0.00



OBRAS PUBLICAS






0.00



OFICIALIA MAYOR






0.00



PARQUES Y JARDINES






0.00









0.00


9,703.00 0.00PARTICIPACION CIUDADANA







0.00



PRESIDENCIA






0.00



PROGRAMAS SOCIALES






0.00



PROMOCION ECONOMICA






0.00



RASTRO






0.00


40,768.00 0.00RASTRO

RECURSOS HUMANOS






0.00


6,946.00 0.00RECURSOS HUMANOS

REGISTRO CIVIL






0.00



SALUD

SAN JULIAN SANO





0.00


16,202.00 0.00SALUD

SECRETARIA GENERAL

SAN JULIAN HONESTO





0.00



SINDICATURA

SAN JULIAN HONESTO


5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS





0.00


23,457.00 0.00SINDICATURA



1) ACTIVO


SUELDOS PERSONAL PERMANENTE DEL AYUNT Transf N° 594460 0.00 667,565.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-00101 JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO A PERSONAL Ref N° 16-30/11/2019 0.00 800.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI

1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-00664 ALCALA VALLECILLO HUMBERTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 16-30/11/2019 0.00 400.00ALCALA VALLECILLO HUMBERTO

1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-01111 AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 16-30/11/2019 0.00 500.00AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS

1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-01442 MARTIN GOMEZ SANCHEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO A PERSONAL Ref N° 16-30/11/2019 0.00 500.00MARTIN GOMEZ SANCHEZ

1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-32995 LUZ GRACIELA DE ANDA GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO 2A QUINCENA SEPTI Ref N° 16-30/11/2019 0.00 200.00LUZ GRACIELA DE ANDA GARCIA

0.001) ACTIVO

669,965.00

2) PASIVO









































































ISR REGIDORES Ref N° 16-30/11/2019 0.00 9,837.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR SINDICATURA Ref N° 16-30/11/2019 0.00 3,110.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR PRESIDENCIA Ref N° 16-30/11/2019 0.00 4,669.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR SECRETARIA GENERAL Ref N° 16-30/11/2019 0.00 2,008.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR OFICIALIA MAYOR Ref N° 16-30/11/2019 0.00 1,669.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR RECURSOS HUMANOS Ref N° 16-30/11/2019 0.00 845.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR ALUMBRADO PUBLICO Ref N° 16-30/11/2019 0.00 707.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR ASEO PUBLICO Ref N° 16-30/11/2019 0.00 1,810.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR CEMENTERIO Ref N° 16-30/11/2019 0.00 507.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR CONTROL VEHICULAR Ref N° 16-30/11/2019 0.00 1,599.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR MODULO DE MAQUINARIA Ref N° 16-30/11/2019 0.00 5,410.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR MOVILIDAD Y TRANSPORTE Ref N° 16-30/11/2019 0.00 773.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR PARQUES Y JARDINES Ref N° 16-30/11/2019 0.00 1,609.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR PATRIMONIO MUNICIPAL Ref N° 16-30/11/2019 0.00 2,112.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

SUPE PATRIMONIO MUNICIPAL Ref N° 16-30/11/2019 0.00 -522.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR RASTRO Ref N° 16-30/11/2019 0.00 3,703.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR SERVICIOS MEDICOS Ref N° 16-30/11/2019 0.00 783.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

SUPE SERVICIOS MEDICOS Ref N° 16-30/11/2019 0.00 -117.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR PROGRAMAS SOCIALES Ref N° 16-30/11/2019 0.00 973.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR REGISTRO CIVIL Ref N° 16-30/11/2019 0.00 1,012.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR COMUNICACION SOCIAL Ref N° 16-30/11/2019 0.00 1,507.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR PROMOCION ECONOMICA Ref N° 16-30/11/2019 0.00 917.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR INFORMATICA Ref N° 16-30/11/2019 0.00 851.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR EDUCACION Ref N° 16-30/11/2019 0.00 1,123.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

SUPE EDUCACION Ref N° 16-30/11/2019 0.00 -113.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR INST. JUVENTUD Ref N° 16-30/11/2019 0.00 909.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR DEPORTES Ref N° 16-30/11/2019 0.00 893.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR CULTURA Ref N° 16-30/11/2019 0.00 1,104.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR HACIENDA MUNICIPAL Ref N° 16-30/11/2019 0.00 4,229.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR CONTRALORIA Ref N° 16-30/11/2019 0.00 1,071.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR CATASTRO Ref N° 16-30/11/2019 0.00 2,132.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR CAJA UNICA Ref N° 16-30/11/2019 0.00 131.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR OBRAS PUBLICAS Ref N° 16-30/11/2019 0.00 2,919.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR GESTORIA Ref N° 16-30/11/2019 0.00 1,071.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR PART. CIUDADANA Ref N° 16-30/11/2019 0.00 878.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR DESARROLLO RURAL Ref N° 16-30/11/2019 0.00 1,135.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

ISR RETENIDO ECOLOGIA Ref N° 16-30/11/2019 0.00 845.00PERSONAL PERMANENTE 2018-2021

734,064.002) PASIVO

798,163.00


8.2.2.0.0-1110-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)





































8.2.4.0.0-1110-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)








































































8.2.5.0.0-1110-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)








































































8.2.6.0.0-1110-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)








































































8.2.7.0.0-1110-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)






































2,936,256.00



Cargos $734,064.00

$734,064.00

Abonos



Abono


SUELDOS JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA., PREV. DEL DELITO, VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2A

QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019.SE DESCUENTAN PRESTAMOS AL PERSONAL.


Hoja N° 307

Poliza 32,919.00

Status: Aplicada

Fecha: 29/11/2019

05:17:56p. m.

JUZGADO MUNICIPAL






0.00




SAN JULIAN HONESTO







0.00


5,509.00 0.00PREVENCION DEL DELITO

PROTECCION CIVIL








0.00



SEGURIDAD PUBLICA

SAN JULIAN HONESTO







0.00



VIALIDAD

SAN JULIAN HONESTO







0.00


10,510.00 0.00VIALIDAD



1) ACTIVO


SUELDOS JUZGADO SEGURIDAD PREV. DELITO Transf N° 599850 0.00 143,728.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

1.1.2.6.0-0000-0000-252-0-32933 CONRADO RAMIREZ JUAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO 1A QUINCENA DE NOV Ref N° 16-30/11/2019 0.00 1,000.00CONRADO RAMIREZ JUAREZ

1.1.2.6.0-0000-0000-252-0-43082 JOSE DE JESUS LOZA ALDANA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO 1A QUINCENA DE NOV Ref N° 16-30/11/2019 0.00 600.00JOSE DE JESUS LOZA ALDANA

0.001) ACTIVO

145,328.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-01382 PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)




















ISR JUEZ MUNICIPAL Ref N° 16-30/11/2019 0.00 1,246.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ISR SEGURIDAD PUBLICA Ref N° 16-30/11/2019 0.00 7,073.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ISR PROTECCION CIVIL Ref N° 16-30/11/2019 0.00 1,321.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ISR PREVENCION DEL DELITO Ref N° 16-30/11/2019 0.00 499.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ISR VIALIDAD Ref N° 16-30/11/2019 0.00 684.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

156,151.002) PASIVO

166,974.00








8.2.2.0.0-1590-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
















8.2.4.0.0-1590-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)




















8.2.5.0.0-1590-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)




















8.2.6.0.0-1590-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)















8.2.7.0.0-1590-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)






624,604.00



Cargos $156,151.00

$156,151.00

Abonos



Abono



CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019


Hoja N° 310

Poliza 32,920.00

Status: Aplicada

Fecha: 29/11/2019

09:21:32a. m.

ALUMBRADO PUBLICO



5.1.1.3.0-1341-0001-151-1-00006 COMPENSACIONES



0.00



CONTROL VEHICULAR



5.1.1.3.0-1341-0001-151-1-00006 COMPENSACIONES



0.00



DESARROLLO RURAL



5.1.1.3.0-1341-0001-151-1-00006 COMPENSACIONES



0.00






5.1.1.3.0-1341-0001-151-1-00006 COMPENSACIONES



0.00



PARQUES Y JARDINES



5.1.1.3.0-1341-0001-151-1-00006 COMPENSACIONES



0.00





1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

3,703.00

2) PASIVO












3,703.002) PASIVO

3,703.00
















































14,812.00



Cargos $3,703.00

$3,703.00

Abonos



Abono


PAGO POR TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIAS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL. LA

TRANSFERENCIA SE HIZO EFECTIVA HASTA EL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019


Hoja N° 312

Poliza 32,921.00

Status: Aplicada

Fecha: 30/11/2019

09:26:03a. m.

PROTECCION CIVIL



5.1.2.6.0-2611-0003-252-1-00006 GASOLINA

COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS Factura N° 14644 7,664.66 0.00YESENIA GODOY MADRIZ


0.00





1) ACTIVO




7,664.661) ACTIVO

7,664.66

2) PASIVO


TRANSFERENCIA PENDIENTE DE HACERSE EFE Transf N° 7147537548 0.00 7,664.66YESENIA GODOY MADRIZ


COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS Factura N° 14644 0.00 7,664.66YESENIA GODOY MADRIZ

7,664.662) PASIVO

15,329.32
















30,658.64



Cargos $7,664.66

$7,664.66

Abonos



Abono


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA LA TRANSFERENCIA SE HIZO EFECTIVA HASTA EL

DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019


Hoja N° 313

Poliza 32,924.00

Status: Aplicada

Fecha: 30/11/2019

09:47:02a. m.

SEGURIDAD PUBLICA

SAN JULIAN HONESTO


5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS

COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID Factura N° 14649 4,325.23 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.


0.00





1) ACTIVO




4,325.231) ACTIVO

4,325.23

2) PASIVO



COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURID Factura N° 14649 0.00 4,325.23SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.

TRANSFERENCIA PENDIENTE DE HACERSE EFE Transf N° 4987537562 0.00 4,325.23SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.

4,325.232) PASIVO

8,650.46
















17,300.92



Cargos $4,325.23

$4,325.23

Abonos



Abono


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE TRASLADOS DE MAESTROS QUE IMPARTEN TALLERES CULTURALES EN EL MUNICIPIO.

LA TRANSFERENCIA SE HIZO EFECTIVA HASTA EL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019


Hoja N° 314

Poliza 32,925.00

Status: Aplicada

Fecha: 30/11/2019

09:50:18a. m.

CULTURA




COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MAESTROS Factura N° 14647 1,206.80 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.


0.00


1,206.80 0.00CULTURA



2) PASIVO







COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MAESTROS Factura N° 14647 0.00 1,206.80SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.

2,413.602) PASIVO

3,620.40
















4,827.20



Cargos $1,206.80

$1,206.80

Abonos



Abono


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL AREA DE PRESIDENCIA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES DE MOVILIDAD

Y TRANSPORTE LA TRANSFERENCIA SE HIZO EFECTIVA HASTA EL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019


Hoja N° 315

Poliza 32,926.00

Status: Aplicada

Fecha: 30/11/2019

09:54:59a. m.





DIESEL PARA CAMIONES DEL AREA DE MOVILID Factura N° 14634 2,422.16 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.


0.00



PRESIDENCIA




COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL AREA DE Factura N° 14634 987.85 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.


0.00





2) PASIVO









DIESEL PARA CAMIONES DEL AREA DE MOVILID Factura N° 14634 0.00 2,422.16SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.

6,820.022) PASIVO

10,230.03
























13,640.04



Cargos $3,410.01

$3,410.01

Abonos

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