CONTABILIZACIONES-COMPLETASfebrero-2.xls

FANTASTIC WORLD ECO S.A.SMES DE FEBRERO 2015

2-02-205 Aportes sociales por 500.000.000 y se consigna el dinero en banco colombia

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO 1105 caja 500,000,000

110505 caja general 500,000,0003115 aportes sociales 1110 Banco 500,000,000

111005 Bancos nacionales 500,000,000TOTAL SUMAS IGUALES 1,000,000,000

3-02-2015 Compramos a pinocho 50 zapatos de madera 60 armatodos por valor de 790.000 a regimen comun

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO14 inventario 790,000

1430 productos terminados 790,0002408 iva descontable 126,400

240801 IVA 126,4002365 retefuente por pagar

236540 compras 19,75022 provedores

2205 p. nacionales $ 896,650TOTAL sumas iguales $ 916,400

5-02-2015 Vendemos 40 zapatos de madera y 50 armatodos a el colegio los pitufos por valor de 1.190.000 a regimen comun nos pagan el 50% a credito y su costo es de 35%

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO4135 mer al mayor y menor

413530 venta de juegos 1,190,0002408 Iva generado

240802 Iva 190,4001355 anticipo retefuente 29,750

135515 retencion fuente 29,7501305 clientes $ 1,350,650

130505 clientes nacionales $ 1,350,6501105 caja $ 675,325

110505 caja general $ 675,3256125 costo de venta 416,5001435 inventario

135519 anticipo retecre 9,5202369 retecre por pagar

TOTAL SUMAS IGUALES 2,481,745

6-02-2015 Compramos a LEGO 160 zapatos de madera por valor de 800.000 a gran contribuyente




236540 compras 24,00022 provedores

2205 p. nacionales $ 1,089,600TOTAL sumas iguales $ 1,113,600

7-02-2015 Vendemos 130 zapatos de madera a la fundacion mis primeros pinitos por valor de 1.430.000 a gran contribuyente nos pagan el 40% a credito y su costo es de 35%




135515 retencion fuente 35,750135517 a. rete ica $ 15,787135518 a. rete iva $ 34,320

1305 clientes $ 1,572,943130505 clientes nacionales $ 1,572,943

1105 caja 943,766110505 caja general 943,766

6125 costo de venta 500,5001435 inventario



9-02-2015 Compramos a tamgram 140 armatodo por valor de 1.260.000 a regimen simplificado

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO14 inventario 1,120,000

1430 productos terminados 1,120,0002365 rete fuente por pagar

236540 compras 39,200135517 rete ica

22 proveedores 2205 p. nacionales 1,068,4352404 iva teorico $ 26,880

240801 iva

TOTAL sumas iguales 1,146,880

11-02-2015 Vendemos 75 armatodo a jardin tu comunidad por valor de 1.125.000a regimen simplificadonos pagan el 60% a credito y su costo es de 35%



240802 Iva 180,0001305 clientes 1,305,000

130505 clientes nacionales 1,305,0001105 caja $ 522,000

110505 caja general $ 522,0006125 costo de venta $ 393,7501435 inventario



12-02-2105 Vendemos 65 armatodo a colegio la real por valor de 975.000 a regimen simplificadonos pagan el 70% a credito y su costo es de 35%


413530 venta de juegos 975,0002408 Iva generado

240802 Iva 156,0001305 clientes 1,131,000

130505 clientes nacionales 1,131,0001105 caja $ 339,300

110505 caja general $ 339,3006125 costo de venta $ 341,2501435 inventario



14-02-2015 Se cancela servicios de agua 60.000 Y luz 80.000

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO5135 servicios publicos 140,000

513520 acueducto 60,000513510 energuia electrica 80,000

1110 Bancos 111005 Bancos nacionales $ 140,000

TOTAL SUMAS IGUALES 140,000

15-02-2015 Se compra papeleria por valor de 7700.000 a regimen comun

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO5195 G. diversos 770,000

519530 utilez, papeleria 770,0002408 IVA descontable 123,200


236540 compras 19,2502335 C. G. por pagar

TOTAL SUMAS IGUALES $ 893,200

16-02-04 Se cancelan servicios de telefono 60.000 y internet 50.000

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO5135 servicios publicos 110,000

513535 telefono 60,000513595 otros 50,000

1110 Bancos 111005 Bancos nacionales $ 110,000


17-02-2015 Se compra gastos de aseo por valor de 70.000

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO 5195 G. diversos 70,000

519525 elementos de aseo 70,0002408 iva descontable 11,200

240801 iva 11,2002335 C. G. por pagar


18-02-2015 Se compran 2 computadores por valor de 2.356.000 a regimen comun

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO 5195 G. diversos 2,356,000

519915 propiedad planta y equipo 2,356,0002408 iva descontable 376,960

240801 iva 376,9602365 rete fuente por pagar

236540 compras 58,9002335 C. G. por pagar


19-02-2015 Se cancelan honorarios por valor de 800.000 a regimen simplificado

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO

5110 honorarios 800,000511005 junta directiva 800,000

2408 iva descontable 128,000240801 iva 128,000

2365 rete fuente por pagar 236540 compras 80,000

1110 Bancos111005 Bancos nacionales 848,000

TOTAL sumas iguales 928,000

20-02-2015 Cancelamos al banco de Colombia las facturas de compra 001,002,003

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO22 proveedores 3,054,685

2205 p. nacionales 3,054,6851110 Banco

111005 Banco nacionales 3,054,685TOTAL SUMAS IGUALES 3,054,685

21-02-2015 Compramos a pinocho 55 zapatos de madera 55 armatodos por valor de 700.000 el 50% acredito a regimen comun




236540 compras 19,2502205 provedores $ 436,9752205 p. nacionales $ 873,9501110 bancos

111005 bancos nacionales $ 436,975TOTAL SUMAS IGUALES 1,330,175

22-02-2015 Compramos a LEGO 250 zapatos de madera por valor de 1.250.000 el 30% a credito a gran contribuyente


1430 productos terminados 1,500,0002408 iva descontable 240,000


236540 compras 37,5002205 provedores $ 510,7502205 p. nacionales $ 1,702,5001110 bancos

111005 bancos nacionales $ 510,750


23-02-2015 Compramos a tamgram 200 armatodo por valor de 1.180.000 el 40% a credito a regimen simplificado


1430 productos terminados 1,600,0002365 rete fuente por pagar

236540 compras 56,000135517 rete ica

22 proveedores 610,5342205 p. nacionales 1,526,3361110 bancos

111005 bancos nacionales $ 610,5342404 iva teorico 38,400

240801 ivaTOTAL SUMAS IGUALES 2,248,934

25-02-2015 Vendemos 180 zapatos de madera y 180 armatodo a la fundacion niños buscan su hogar por valor de 4.680.000 nos pagan el 25% a credito a gran contribuyente y su costo es de 35%




135515 retencion fuente 117,000135517 a. rete ica $ 51,667135518 a. rete iva $ 112,320

1305 clientes $ 5,147,813130505 clientes nacionales $ 5,147,813

1105 caja 3,860,860110505 caja general 3,860,860

6125 costo de venta 1,638,0001435 inventario



27-02-2015 Vendemos 80 zapatos de madera y 70 armatodos al jardin castillo por valor nos pagan 45% a credito a regimen comun y su costo es de 35%




135515 retencion fuente 48,2501305 clientes $ 2,190,550

130505 clientes nacionales $ 2,190,5501105 caja $ 1,423,858

110505 caja general $ 1,423,8586125 costo de venta 675,5001435 inventario



FANTASTIC WORLD ECO S.A.SCARRERRA :NIT:FECHA: 28 FEBRERO 2015

BALANCE DE PRUEVA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO

1105 Caja 7,765,1081110 Bancos 494,289,0551305 clientes $ 4,932,848

135515 anticipo retefuente 230,750135517 anticipo reteica $ 37,426135518 anticipo reteiva $ 146,640135519 anticipo retecre 90,640

1435 inventario 2,774,5002205 proveedores 2,544,5272335 C. G. por pagar 3,629,2102365 retefuente por pagar 353,8502369 retecre por pagar 90,640

240801 iva descontable 1,282,560240802 iva generado 1,812,800

4135 comercio por mayor y menor 11,330,0006125 costo de venta 3,965,5005135 G. servicios 250,0005110 G. honorarios 800,0005195 G. diversos 3,196,0003115 Aportes sociales 500,000,000

TOTAL SUMAS IGUALES 519,761,027 519,761,027

FANTASTIC WORLD ECO S.A.SCARRERRA :NIT:

FECHA: 28 FEBRERO 2015

ESTADO DE RESULTADOS DESCRIPCION SALDOIngresos operacionales 11,330,000costo de ventas $ 3,965,500utilidad operacionales 7,364,500Gastos operacionales 4,246,000 honorarios 800,000 servicios 250,000 diversos 3,196,000utilidad operacionales 3,118,500mas otros ingresos 0menos otros 0utilidades antes de impuestos 3,118,500provision venta 25% 779625provision cre 9% 280665utilidades despues del impuesto 2,058,210

FANTASTIC WORLD ECO S.A.SCARRERA:NIT:FECHA: 28 FEBRERO 2015

BALANCE GENERALCODIGO DESCRIPCION SALDO

ACTIVOS CORRIENTES 1105 caja 7,765,1081110 Bancos 494,289,0551305 clientes $ 4,932,848

135515 anticipo retefuente 230,750135517 anticipo reteica $ 37,426135518 anticipo reteiva $ 146,640135519 anticipo retecre $ 90,640

1435 inventarios 2,774,500TOTAL ACTIVO CORRIENTE 510,266,967TOTAL ACTIVO 510,266,967

PASIVOS CORRIENTES 2205 proveedores 2,544,5272335 C.G. por pagar 3,629,2102365 retencion por pagar 353,8502369 retencion retecre $ 90,640

240801 iva generado 1,812,800

40802 iva descontable 1,282,560pasivo provision 779625provision cre 280665TOTAL PASIVO CORRIENTE 8,208,757TOTAL PASIVO 8,208,757

PATRIMONIO3115 capital aporte social 500,000,000

utlidad 2,058,210TOTAL PATRIMONIO 502,058,210

PASIVO + PATRIMONIO 510,266,967

2-02-205 Aportes sociales por 500.000.000 y se consigna el dinero en banco colombia R.simplificado R.comun R. gran c

juguetes p. proveeedores p.proveedores p.proveedore

CREDITO armatodo 8,000 9,000 10,000

500,000,000 zapatos de madera 4,000 5,000 6,000

500,000,000

1,000,000,000

3-02-2015 Compramos a pinocho 50 zapatos de madera 60 armatodos por valor de 790.000 a regimen comun

CREDITO

19,750

896,650

$ 916,400

5-02-2015 Vendemos 40 zapatos de madera y 50 armatodos a el colegio los pitufos por valor de 1.190.000

CREDITO1,190,000

190,400

675,325

416,500

9,5202,481,745

6-02-2015 Compramos a LEGO 160 zapatos de madera por valor de 800.000 a gran contribuyente

CREDITO

24,000

1,089,600

$ 1,113,600

7-02-2015 Vendemos 130 zapatos de madera a la fundacion mis primeros pinitos por valor de 1.430.000

CREDITO1,430,000

228,800

$ 943,766

500,500

11,4403,114,506

9-02-2015 Compramos a tamgram 140 armatodo por valor de 1.260.000 a regimen simplificado

CREDITO

39,200

12,3651,068,435

$ 26,880

1,146,880

11-02-2015 Vendemos 75 armatodo a jardin tu comunidad por valor de 1.125.000a regimen simplificado

CREDITO1,125,000

180,000

$ 522,000

$ 393,750

9,0002,229,750

12-02-2105 Vendemos 65 armatodo a colegio la real por valor de 975.000 a regimen simplificado

CREDITO975,000

156,000

$ 339,300

$ 341,250

7,8001,819,350

CREDITO

$ 140,000

140,000

CREDITO

19,250

873,950$ 893,200

CREDITO

$ 110,000

110,000

CREDITO

81,20081,200

18-02-2015 Se compran 2 computadores por valor de 2.356.000 a regimen comun

CREDITO

58,900

2,674,0602,732,960

19-02-2015 Se cancelan honorarios por valor de 800.000 a regimen simplificado

CREDITO

80,000

848,000

928,000

20-02-2015 Cancelamos al banco de Colombia las facturas de compra 001,002,003

CREDITO

3,054,685

3,054,685

21-02-2015 Compramos a pinocho 55 zapatos de madera 55 armatodos por valor de 700.000 el 50% acredito a regimen comun

CREDITO

19,250

873,950

$ 436,975

1,330,175

22-02-2015 Compramos a LEGO 250 zapatos de madera por valor de 1.250.000 el 30% a credito a gran contribuyente

CREDITO

37,500

1,702,500

$ 510,750

2,250,750

23-02-2015 Compramos a tamgram 200 armatodo por valor de 1.180.000 el 40% a credito a regimen simplificado

CREDITO

56,000

17,6641,526,336

$ 610,534

38,4002,248,934

25-02-2015 Vendemos 180 zapatos de madera y 180 armatodo a la fundacion niños buscan su hogar por valor de 4.680.000 nos pagan el 25% a credito a gran contribuyente y su costo es de 35%

CREDITO4,680,000

748,800

$ 3,860,860

1,638,000

37,44010,965,100

27-02-2015 Vendemos 80 zapatos de madera y 70 armatodos al jardin castillo por valor nos pagan 45% a credito

CREDITO1,930,000

308,800

1,423,858

675,500

15,4404,353,598

p. clientes

15,000

11,000


LIBRO DE DIARIO COLUMNARIOFECHA DETALLE CAJA

DEBITOENEROFEBRERO contabilizaciones 7,765,108


LIBRO MAYOR Y DE BALANCECODIGO DESCRIPCION MES DE ENERO

DEBITO1105 Caja1110 Bancos1305 clientes

135515 anticipo retefuente135517 anticipo reteica135518 anticipo reteiva135519 anticipo retecre

1435 inventario2205 proveedores2335 C. G. por pagar2365 retefuente por pagar2369 retecre por pagar

240801 iva descontable240802 iva generado

4135 comercio por mayor y menor6125 costo de venta5135 G. servicios 5110 G. honorarios5195 G. diversos3115 Aportes sociales


LIBRO DE DIARIOFECHA DETALLE CAJAFEBRERO DEBITO

2/2/2015 Aportes sociales 500,000,0002/3/2015 comra de mercancia factura 0012/5/2015 venta de mercancia factura 001 675,3252/6/2015 compra de mercancia factura 0022/7/2015 venta de mercancia factura 002 943,7662/9/2015 compra de mercancia factura 003

2/11/2015 venta de mercancia fatura 003 522,0002/12/2015 venta de mercancia factura 004 339,3002/14/2015 cancelacion de servicios 2/15/2015 compra de papeleria2/16/2015 cancelacion de servicios 2/17/2015 compra de gastos de aseo2/18/2015 compra de computadores 2/19/2015 se cancelan honorarios2/20/2015 cancelacion facturas de compra 001,002,0032/21/2015 compra de mercancias factura 0042/22/2015 compra de mercancia factura 0052/23/2015 compra de mercancia factura 0062/25/2015 venta de mercancia factura 005 3,860,8602/27/2015 venta de mercancia factura 006 1,423,858

sumas 507,765,109

CAJA K. A. S BANCOS INVENTARIOCREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO

500,000,000 494,289,055 2,774,500

MES DE ENERO MES DE FEBRERO SALDO DE FEBRERO

CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO7,765,108

494,289,0554,932,848

230,75033,672

646,14090,640

2,774,5002,544,5272,460,377

353,85090,640

1,282,5601,812,800

11,330,0003,965,500

250,000800,000

3,196,000500,000,000

CAJA K. A. S BANCOS INVENTARIOCREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO

500,000,000 500,000,000 500,000,000790,000

960,000

1,120,000

140,000

110,000

848,0003,054,685

436,975 770,000510,750 1,500,000610,534 1,600,000

500,000,000 500,000,000 500,000,000 5,710,944 6,740,000

INVENTARIO IVA DESCONTABLE RETEFUENTE POR PAGAR PROVEEDORESCREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO

1,282,560 353,850

INVENTARIO IVA DESCONTABLE RETEFUENTE POR PAGAR PROVEEDORESCREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO

126,640 19,750416,500

153,600 24,000500,500

39,200393,750341,250

123,200 19,250

11,200376,960 58,900128,000 80,000

3,054,685123,200 19,250 436,975240,000 37,500 510,750

56,000 610,5341,638,000

675,500

3,624,250 1,282,800 353,850 4,612,944

PROVEEDORES M. X M. Y M. IVA GENERADO ANTICIPO RETEFUENTECREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO

2,544,527 11,330,000 1,812,800 230,750

PROVEEDORES M. X M. Y M. IVA GENERADO ANTICIPO RETEFUENTECREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO

896,6501,190,000 190,400 29,750

1,089,6001,430,000 228,800 35,750

1,068,4351,125,000 180,000

975,000 156,000

873,9501,702,5001,526,336

4,680,000 748,800 117,0001,930,000 308,800 48,250

7,157,471 11,330,000 1,812,800 230,750

ANTICIPO RETEFUENTE CLIENTES COSTO DE VENTA ANTICIPO RETECRECREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO

4,932,848 3,965,500 90,640

ANTICIPO RETEFUENTE CLIENTES COSTO DE VENTA ANTICIPO RETECRECREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO

1,350,650 675,325 416,500 9,520

1,572,943 943,766 500,500 11,440

1,305,000 522,000 393,750 9,0001,131,000 339,000 341,250 7,800

5,147,813 3,860,860 1,638,000 37,4402,190,550 1,423,858 675,500 15,440

12,697,956 7,764,809 3,965,500 90,640

ANTICIPO RETECRE RETECRE POR PAGAR ANTICIPO RETEICA ANTICIPO RETEIVACREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO

90,640 33,672 646,140

ANTICIPO RETECRE RETECRE POR PAGAR ANTICIPO RETEICA ANTICIPO RETEIVACREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO

9,520

11,440 15,787 34,32012,365

9,0007,800

17,66437,440 51,667 112,32015,440

90,640 67,454 30,029 146,640

ANTICIPO RETEIVA IVA TEORICO SERVICIOS DIVERSOSCREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO

73,740 250,000 3,196,000

ANTICIPO RETEIVA IVA TEORICO SERVICIOS DIVERSOSCREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO

26,880

140,000770,000

110,00070,000

2,356,000

38,400

65,280 250,000 3,196,000

DIVERSOS C. G. POR PAGAR HONORARIOSCREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

2,460,377 800,000

DIVERSOS C. G. POR PAGAR HONORARIOSCREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

873,950

81,2002,674,060

800,000

3,629,210 800,000


ZAPATOS DE MADERA

KARDEX

FECHA ENTRADAS SALIDAS CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL CANTIDAD

2/3/2015 50 5,000 2500002/5/2015 402/6/2015 160 6,000 9600002/7/2015 130

2/21/2015 55 5,000 2750002/22/2015 250 6,000 15000002/25/2015 1802/27/2015 80

ARMATODOS

KARDEXFECHA ENTRADAS SALIDAS

CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL CANTIDAD2/3/2015 60 9,000 5400002/5/2015 502/9/2015 140 8,000 1120000

2/11/2015 752/12/2015 652/21/2015 55 9,000 4950002/23/2015 200 8,000 16000002/25/2015 1802/27/2015 70

SALIDAS V.UNITARIO V.TOTAL CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL

50 5,000 250,0005,000 200000 10 5000 50,000

170 5941.1764706 1,010,0005,941 772352.94118 40 5941.1764706 237,647

95 5396.2848297 512,647345 5833.7595908 2,012,647

5,834 1050076.7263 165 5833.7595908 962,5705,834 466700.76726 85 5833.7595908 495,870

SALIDAS V.UNITARIO V.TOTAL CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL

60 9,000 540,0009,000 450000 10 9000 90,000

150 8066.6666667 1,210,0008,067 605000 75 8066.6666667 605,0008,067 524333.33333 10 8066.6666667 80,667

65 8856.4102564 575,667265 8210.0628931 2,175,667

8,210 1477811.3208 85 8210.0628931 697,8558,210 574704.40252 15 8210.0628931 123,151

SALDOS

SALDOS

CONTABILIZACIONES-COMPLETASfebrero-2.xls

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