CONSTRUIRVNAGRANCtuDA.D ESDETODOS

CONSTRUIR VNA GRANCtuDA.D ES DE TODOS

LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTEN, EL BALANCE Y LOS ESTADOSFINANCIEROS RELATIVOS A LAS CUENTAS PÚBLICAS, EMPRÉSTITOS Y DEUDASCONTRAfDAS, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

2015-2018OXKUTZCAB.YUCATAN

".,.'_IIf~

•'l '", ''-

H.AYUNTAMIENTOUMAIP

Nombre y firma del Titular del Tesorero Munj 'r'¿¡1::¡\

•

" ~ 'r''-1rú.' :,;.l'" ~,'. ~~~,. O.J,.. ~ú~c...>.')~'I;Ii';.•....v~u"e ."j o______ ~ __ '<.......•."'.'1

•• :16> •••.. ,¡¡'.T.s, \), I-ll<'jLt ppn- 0<t'11II1\', rúe

">..t"Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

~.

Fecha de generación del documento

Fecha de actualización de la información

.l#s( ...,..,..,_

Rep' 'p1blado$IIUaoonFina"" ••. &

( MUNICIPIO DE OXKUTZCABYUCATAN

Estado de Situación FinancieraAl 29/feb/2016

[Fecha vlO6labr120le

hora de ImpresIÓn 1153 a.m

PASIVO

$3.ZtiO.308.1QS3.16IJ.308, 10

$740,164.69

$0,00

$3,020,143.41

"'''''$000

53,760,308.10

P~.5IVQJ;1!ll<Ul.(l.lH~Cuenlils,- PagarB CortoPl;uD

PrOVeedores por Pag¡U a Corto Plazo

Inlercaes, ComISiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pas

Otras Cuenlas por Pagar a CO<1OPlazo

Poradn B CI1flO PIBzD <k la DeudB Púb<lica B LM{IO PIuo

Porción a COflo PlalO de la Deuda PúbJica Interna

Total de Pasivos Circulantes

.1, 1,~,.>-.-r,'I>.J.n "."'~.\'IIIt.';S~.<)fu..¡ '.'" 10.fe.; :>Y.>, '¡:'.~/{!

P;';'."IJ(l{l(¡

$11,74!11:ló16

$10,~~.122...&zS850,409.49

$104,959, I 1

$751,45033

S9.279,912.!18

$9,279,91258

Sf28,8()(),OO

$128,800.00

$10,265.122.07

AC.TNº--CI~f;:Ull\NT~t:"'C/;vo , EqlJ¡~B"''¡'S

Electivo

BancClSlTesorerla

0cK6'ChD" B fl<ocilNr t:'f6f;livD D U/ui-'e"

Deudores Diversos por Cobrar a COlk) Plazo

1Jei«ho" B Re<:ibirlJiooetl D&<vicio"

AntICipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de

Total de Activos Circulantes

ACTIVO

hCJIVP--.NO.QIlCl)LANTE&ene" 1nmuebI<>s, In"-JirIJCtuIB Y Co<uUlH:'CllNles"" ""acoso

Terrenos

Edificios no HaMacionales

COnstrUCCiones en Proceso en Bienes de Dominio Público

ConstrlJCCioroes en Proceso en Bienes Propios

Bienes MuebliJs

MlbiliaP10 y Equipo de Administración

Mobiliario y Equipo Educacklnal y Rocreal'VO

Equipoe Instrumental Médico y de laboratorio

MioqUIn.alia, Olros Equipos y Hl!framlefllas

Total de Activos No Circulantes

S1l..332.4Qljl6

S f6,201.881. "

$10,000.00

535,4252ti

$10,976,29562

$5,180,16029

SI. 130.42079

$540,11'1.09

$34,02815

$12,491.22

$543,787,33

$17,332,301.96

V',;;f>;>,lMfI.lIl1"",.,'~8.~1(}ro

JiJ.(1J)

H"'Al.~;'6

S{4."'f.f.%,IIl)

$O{)(/

i.~".¡>:"14

$Z,9'¡O~-I.~

~"' • .J••If.'i.'

PAS.M>.NQ..CI~~LA1'HEDeuda PrJbIir:B B Lwgo PfazD

P!éstamos de la Oeuda PúbÜ(:a Irlterna por Pagar a largo Plazo

Total de Pasivos No Circulanles

Tolal de Pasivos

HACIENDA PUBLICA! PATRIMONIO

tiACll;HOA eLml-IGMA TRIMONIO C,Q,IiTRJmJIDO

liJI.J;jENOA,PUB.lJCA,lEA TR!MO~!Q .G!O-HfRAPo.R~ dt!IEjrNddo (AI>DtroIo.,5al>o,,0)

Resullado"det:jerr:/I:Io6~s

$2..62.700&1$262,709.6tJ

$262,709.66"

S2ti2,709.66

$4,023.017.761

SO.IX;!

$2J,ill.4~S5. f36,623.'Jf

SI8,137.182.46)',f. U"'.','''' In~-;'. '1('.,;';. r;

oOO'l

'$23,574,406.271$27,597,424.031Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

s lfi,!>:n Ilb561----- __ Total Hacienda Pública/Patrimonio

$27,597,424.03 ,

/.

',l; j> n.';; ,,'.í.l\Jb-'::)'i:': •.

OXKUTlCAB, yu~""""

Total de Aclivos

U•• __ .'oorR&p. rplEOII>doS,tUóJClonf InII!lCIllfa

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARJ)l

( MUNICIPIO DE OXKUTZCABYUCATAN

Estado de Situación FinancieraA129/feb12016

f

Fecha VlO6labrl2016

tlor¿>de Impresión 1153 amo

',:":,,,' . '.'ilJlá":~Ol;; .

OXKUTZCA&, 'y.t1tAT ,,,!-¡

$o,on

.',;".}.I. l'" 1"

;.I.',J(J

.'iI/.'d~:'1,1~1

Sil i;':i.-j!t"I!

" .

S9O,528.2fH.11

S79.J6O,'1Lt,Q

$1.120,811.20

"Z.i88.741J,95S1Z.ms.U995

S90.528.2fH /7

$92,6llIJ.U7.86

S6.4fV,Of'i7

IIf.ZQ,/57J8;;::~_\?J'ifl

H.A'1'UNTAMIENTOlEC RAUl 10 ROMERQlQffm¡

_______ p_R_E_S_J~NJCJPALO"'UT~~""

C.MA~TINATESORERO MUNICIPAL

.lE'UlE..lNGB.t;SQS1 lelo'DE INC.HESQS ESTIMADA

lty DE INGRESOS POR EJECUTAR

MODIf~CIONESA LA lEY DE INGRESOS tST/U4ll.4

lEY OC INGRtsos l.>£W,1\Gtl.l.ol

1 f'Y DE INGRESOS Rl'C'ltJa4DA

ff,ESVEUE&-IQD~fºHESQSPRE;SUPUES ro 01, CGHESOS APROBADO

PRESUPUEsTO DE EGRESOS POR E.HRCCR

MODIFICACIONes Al PRESUPUESTO IX EGHf:.SOS APHOlJAOO

PRtSIJI'UEsro DE EGRESOS COMPRoMETIDO

PHfSliPfJFsro DE EGRESOS LlA'ENG<IOO

PHESfA"IJEsra DE EGHESOS EJtRCIOO

PHEsuPlJesTO DE EGRESOS PAG'lOO

,UIr' ..-v'_Re rpeEoadoC.mbiosSitllacoonF •••••ncMa

ACTIVO

MUNICIPIO DE OXKUTZCABYUCATAN

Estado de Cambios en la Situación FinancieraDel 01fenef2016 Al 29Jfebl2016

Fecha Y O6Ialll'12018hora de 1m resi6n 1156 am,

ADllcación$11,l)70,238.47

<11H. AY1.JNTAMlEiNTO

TESORERAMUNICIPAL.201$-2018

OXKUTZCAB, YUCATAN

ACTIVO CIRCULANTEEfect\l'O y Equivalen:esDerechos a Recil;lir Efectvo o EqulValell1esDerechos 11Reoblr a,enes o sertici05

ACINO NO CIRCUlANTEBienes Inmuebles, Infraestrueturi!l y Constn,¡coones en ProcesoBienes Muebles

PASIVO

pASJYO CIRCULANTECuentas por Pagar a Corto PIaz:oParDÓn a Corto Plazo de la Deuda P¡,jl;liica il laIgo Plazo

PASillO NO CIRCULANTEDeuda PubhOl a La,"\lOPlazo

HACIENDA PUBLICA! PATRIMONIO

HACIENDA PUaUCAlPATRIMON1Q CONTRIBUIDO

"-'

HACIENDA PUBUCA ¡PATRIMONIO GENERADOResultadOs del Ejercido (Aho""" Desahorro)Resultados ele Ejerc;c1os Ant", '01''''5

~jJ Q INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZAC'ON DE LA HACIENDA pUBLICA! pATBIMONlQ

8>""'~•...;~~~~"..TEC.RAULANTONIO MERO

PRESIDENTE ~

C. MAYLI PA NATESORERO MUNICIPAL

$980,014.6953,122,802.17

$14J,700.GO

$12.aSC,2~:3.1S~" '~',.'!.. ':

~,gf:--1-c'::7:3"~".' ,;;" ..; I~

$17,669,750,75

20

-,...,8

SO.oo

$0.00

Total

$0.00

$0.00

$0,00

$0.00

10.00

~,130,595.03

$4.13O.~9~.03

$0.00

so 00

$0.00

$000

54,130.595.03

$0.00

$1.00&,028.78

$18.437,782.46

SO.OO

$19,443,811.24

$0.00

$23,574,406.27

Fed1a YI 06latlrl2016haraOOlmpreSlOIl 11:55am,

Del Ajustes porEjercIcio Cambios de

Valor

SO.OO $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 1000$000 $0.00

$0.00 $0.00

S4,13O,595.03 $0.00$4.130.595.03 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

1000 1000$4,130,595.03 $0.00

$0,00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 1000$0.00 $000

$1.006,028.78 $0.00

$1,006.028.78 $0,00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

10.00 $0.00

$S,136,623.81 $0.00

(,

J:1UWl.g:jI Publica! p.lrhnonjo GeneradgHacIendaPublica! D.

Patrimonio EjerciciosContrIbuid Anteriores

$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00

SO.OO

so 00 $0.00$0.00

SO.Ooso 00 $0.00$0.00 $0,00so 00

SO.OO

.'00 10.00$0.00 $0.00$0.00

$0.00$0.00

SO.OO

$0.00 10,001000 $0.00

$0.00 $18.437,782.46

SO.OO 100010.00 $18.437.782.46

$0.00$0.00

$0,0:) 1000

1UNICIPIO DE OXKUTZCABYUCATAN

Estádo de Variaciones en la Hacienda Pública' Del 01/ene/2016 Al 29/febl2016

'P

Donacionus da Capilal

Aponaciooes

ActualiUlci6rl ele la HllC~nda pública/Palrimonio

Concepto

ReslJltaóos del Ejercicio (Ahorro! DeSilhorro)

Aportaciooos

RasuhillJos del EjerciCio (Ahorr<)l Dcsaharro)

Rasultados do Ejercicios AnImaros

RevallJo,¡,

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO

VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO

HACIENDA PÚSlICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015

CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016

Rcsu/1.8CIos00 E}erCicios Anreriarcs

RIlIIa/ÚOS

Doo&ciones do C8/lilll1

RC00!'V8s ~•.~~""''''.':'<l.

Aloo NETO EN LA HACIENDA PUBlICNPA TRIMONIO 20i

1>. -,-'\.'" ';~'." 1'0' ?~ .,. . .' II'-t<~ . .t\$gl~} .~IJt<\'O¡';\\I.ICO

~><;¡;,....,. - .ro glt<

H.AYUNTAMIE )1 f\YUN1i-...... 1Jt--\\C\Pf\\.SINDICO . lE.SOn~r,¡ \lA .:. 20,\8

t.-;UNICI,"fI1; 201'.r~.B 2015-:<016'TA'.

QJl~ "llLlCATAH OXKLJTlCA8. YUCo" . .¡l

RCse<W8S

USO' ""P<l<"S(Jf

_ Rop. rplfSladoVar'ecionHliCJ<II'Id.I

'ARlACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO;

"'J", .,~•••.IIOO'

-.(ql, 'l'Esl.tdOVIl'iflc:OIlI'"oIiIoc:I8I>da~

( 'UNICIPIO DE OXKUTZCABYUCATAN

Estado de Variaciones en la Hacienda ~úblicaDel 011eoel2016 Al 29ffeb/2016 '- y IDe1abrl2016

horadalmpresión 11:55am,

HacIenda PubllClI patrImonio Generado

•

8~-

TotalDoI

Ejercicio

D.EjerciciosAnteriores

eFE

Concepto

•"

{

••••=

lI••~ ••_

Hop,'JllEa-"al'locoOeA<:li"".yp_ Fe<:ha y I06JlIbr/2016hora ae Impresión 1155 a m

Cargos Abonosdel del Flujo de~periodo periodo Saldo Final Periodo

$.~1--ID.Q..~~$~1..lM.43:l.26 l~7,597.42~3 .$3.,-a2~6&U!$27,786.816.40 $27,754,433.26 $10,265,122.07 $32,383.14

$16,233,870.52 $16,573.093.16 5856,409.49 .$3.19,;/22.64$4,437,496.88 $4,438,591.01 $104,959.11 .$1094,13

$11,796,373.64 $12,134,502.15 $751,450,38 -$338.128.51$11.452,945.88 $11,151,340.10 $9.279,912.~ $301.605.78$8,013,106.84 SS,013,106.84 $0.00 $0.00$2.750,640.13 $2,449,034.35 $9,279,912,58 $JOl,605.78

$689,198.91 $689,'98.91 $0.00 10.00$100,000.00 $3D,OOO.OO $128.800.00 $70.000.00

$100,000.00 $30,000.00 $128,800.00 $70,000.00$3,790,274.02 $0.00 $17,332,301.96 $3,790,274.02

$3,755,538.03 10.00 $16,201,881.17 $3,755.536.03$10,000.00 1000 $10,000.00 $10,000.00

$0.00 $0.00 $35,425.26 $0.00$3,745,536.03 $0.00 $10,978,295.62 $3,745,536.03

$0.00 $0.00 SS,180.160.29 $0.00534,731.99 10.00 $1,130,420.79 534,731.99

$0.00 $0.00 $540,114.09 $0.00$0.00 $0.00 $34,028.15 $0.00$0.00 $0.00 $12,491.22 $0.0(1

$34,737.99 $0.00 $543,787.33 $34,737.99

...-:'~«~~.O%.¡,~~<t;'.."q;~~ O.",

Page 1 t3

Saldo Inicial

S:n.l.Zot.n!6,.lU

$10.232,738.93

51,195,632.13

$106,053.24

$1.089.578.89

$8.978,306.80

$0.00

$8.978,306.80

SO,OO

$58,800.00

$58,800.00

$13.542.027.94

$12,446.345.14

$0.00

$35,425.26

$7,230,759.59

$5,180,160.29

51.095,682.80

$540,114.09

$34,028.15

$12,491.22


Reporte Analltico del ActivoDel 01/feb/2016 al 29ffebl2016

Mobiliario y Equipo de Administración

Mobiliario y Equipo Educoclooat y Recreativo

Equipo e Instrumental Médico y de LaboratOfio

Maquinaria, Olros Equipos y Herramientas

ACTIVO CIRCUi.ANTE

Efectivo y Equivalentes

Efectivo

BancoslT esoreria

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Cuentas por CObI-ara Corto Plazo

Deudores Diversos por Cobfar a COflo Plazo

Jngresos por Recuperar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Anticipo a Proveedores por Adquislcl6n de Bienes y Prestación de ServíACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en ProcesoTerrenos

Edilicios no Habjtacionafes

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público

Construcciones en Proceso en Bienes PropiosBienes Muebles

ACTIVO

••••"f,

"1.': .••

H.AYUNTAMIENTOSINOICO~

MUNICI~' <2015-20

Cuenta Contable

1000

1100

1110

1111

1112

1120

1122

1123

1124

1130

1131

1200

1230

1231

123312351236

1240

1241

1242

1243

1246

---~-~===--=--------===~~---~

Flujo delPeriodo

Fecha y IO6Iabl'12016

hor¡ de Illlj)fesi6n 11:558 m.

Cargosdel

ope

FREDDY ANTONI ,VI

~OM~

C.Ft.itNDODEJ.&~tm""'MI!'!N'i'OSINDICO M' ••fJJf¡;Jf)ICO

'IVI1'1Níe'PAl?015-2018

Saldo InicJal


Reporte AnaHtico del ActivoDel 01JfebJ2016 al 29/feb/2016

1ESOHERA"il.!NIOi"AL

TESORERO MUN!CIPAL 201~•.2Vl11OXKUTZCAft, YUCATAN

U., oopo¡rV'.Of

Ilep 'p'EOladoNlalohCODeAc: ••,ooVP ••• "os

CUAnta Contable

.:.

//

Page 2

,.i


Estado Analítico de la Deuda y Otros PasivosDel 01/febl2016 Al 29/feb/2016

t\fj:ndetec0.-Rop: 'plE • ...x>An"I,!lcoO ••• 1nYP.0IW.

Denominación de las DeudasMoneda deContratación Institución o PaísAcreedor Saldo Inicial del Periodo

F_ '1O6Iabr12016hofa de ImprnslÓn 11,56 a m,

Saldo Final del Periodo,

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Intema

Instituciones de CréditoTítulos y ValoresArrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos FinanCieros InternacionalesDeuda BilateralTltulos y ValoresArrendamientos Financieros

Subtals! a Corto Plazo

Largo Plazo

Pe<, Mé~jco $000 SO.OOPeso México $0.00 $0.00Peso México $0.00 $0.00

Peso México SO.OO $0,00Pe" México $0.00 $0.00Peso México $0.00 $000Peso México $0.00 $0,00Peso México SO.OO ' $0,00

Deuda InternaInstituciones de CréditoTitulos y ValoresArrendcmienlos Financ;eros

Deuda ExternaOr9anismos Financiaros InternacionalesDeuda BilateralTltulos 'J Valores

Subtotal a largo Plazo

PesoPesoPeso

P."PesoPesoPeso

MéxICOMéxIcoMéxico

fv'léxicoMéxicoMéxicoMéxico

$262.709.66$0,00$0.00

$0.00$000$0.00

$262,709 66

$262.70966$0.00$000

$0,00$0.00$000

$262,70966

a....c;Page 1

$3,760,308,10$4,023,017.76

$3,746,729.80$4.009,439.46

PesoPeso

~ ..

Otros PasivosTotal Deuda y Otros Pasivos ', .•.;;

. '.' ~"."lJ, l.', ~,"'-ii.' ..)~.; ,C,' .•,;'iJ':"~'-¡',d

,ÍJA,r<ur~"Af'l

~~


Estado Analitlco de la Deuda y Otros PasivosDel 01/feb/2016 Al 29ffeb/2016

Saldo Final del Periodo

''''''' I06Jabf12016llora de Impl'~i61l 11:56 a m,

C.FER

Institución o Pafs AcreedorMooeda deContratación

\1;H.AY\MTAMtENl'OmoRERA

"""""""-2015-2016OXKUTZCAR, YUCATAN

I-f. ~YLwTAM'ENrPRESIDENTE MtJN O(W( 2015-2018 ICIPAL

urZCAB, YUCATAft

TEC.RAUL AN ROMERO CHEl

PRES~'CIPAL

e, MAYU PAr CETINATESORERO MUNICIPAL

Denominación de las Deu

DEUDA PÚBLICA

8-Page 2 \.Sl

FechllY~,:hora ele ImPfllSl6n 1154 a _

$Sall,l98S15435,48863

$92.137.00 $81.763.00588,69800

578.987.00$3,43900 $2.776.00

$540,86000 $336.827.00580.91 $248.63

$56.121.00 516.650.0057,954,157.24

57.375,4S4.33$7.954,157.24

57.375.494.33$2,514,55796

53.231.958.05$4,311.053.68 $4,129,796.7251.128,55180

513,739.56$139,85800 5124,880.005139,858.00 $124,880.00S139.asa,oO

$1:<4.!l80.00

$8.783.214.15 $7,935,862.96

54,199,1038453.590.615.28

R191,104.82 $2.153.545.795392,053.73 $332,433.14

51.509,940.29 $1,099.636.35$437.034.82 526.568.85

$0.00 $13.739.56$432,305,68$12,829.29

$4.729.14 SO.ooSOllO so.oo$0.00 $18.991.92

So.OO 518.991.92$0,00 $552.976.12

$0.00 $552,976.12$0.00 563.011.44$0,00 $63.011.44

$4,636.138.66 $4,252,163.61

$4,147,015.4953,683.699.35


Estados de Acti1flda.d~'a.n.\ ~\n.bI2~\6 al~n.1>I2016

~- -.. ----

--=-=~::S y ::7ROS BENEFICIOS

-~ =.¿ .. ~ ''::~_''l..ES-;E

- '-..:;;:~ •••;:"-~-, .::5. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDro~

~..es-::s.:::-~:...~,l,-;:¡.'.'OS!O~.~ s,:"=-,, ~.:.:-=:~'::C:Ó:l: El CONSUMO '( LAS TRANSACCIONES

•• "" ••• ,.. .• i!e'E::-'Cc.s

-_.~'.._..

~~~••~-$._--~~-~

=.•.=-~~.=~~-'.•::c•••"

:-.:.C!~~

íe.v=q;S. ~~

•

21

, ~.";"'- ~:.,

FREDDYANTONI V'l~eREP-:"',:.

SECRETARIO 'BJ'"''$.... ".'~

AYUtlTAMIENíC" SINDICO

MUNICi?!o.\.. 's

C.FERNAN ~QIRA" o.


Estados de ActividadesI 01lfebl2016 al 29JfebJ2016

~ ~'l'vio , •••.•,'~" .~~:if6

-- ~---- "" '~'ICIPAL IJUNtClPAL=~--=-.....'",~,. 201.5-2018CX~u7ZCAB.YUCATAN

H.AYUNT.t.MIENTOPRESIOENlEMUNICIPAl

.EC.RAUl. ANTO t RO vUCATAHOD~::S!~=NTE MUNICIPAL

:",- •.• oeo-._

"..: ";;';I"-:.;A,:h~I

22

Concepto

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACiÓNORIGEN

IMPUESTOS

DERECHOSPRODUCTOS DE TIPO CORRIENTEAPROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

PARTICIPACIONES Y APOIHACIONES

APLICACiÓNSERVICIOS PERSONALESOTRAS APLICACIONES DE OPERACiÓN

MATERIALES Y SUMINISTROSSERVICIOS GENERALESTRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

AYUDAS SOCIALESDONATIVOS

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO "DR Ar.nVIDAOES DE' OPERACiÓN

rjpctetec

UII: llJ~r' ••lIOr

R.p: ",1E'.S1adOF:~psEj.cl'.O


Estado de Flujos de EfectivoDel 01Jene/2016 Al 29ffebJ2016

2016

$12,164,636.78$269,534.00$994,112,00$1,283.27591.329.00

$10,808,378.51$7,293.865.89$3.421,096.77$718,769,15$655,544.3B

$1,357,527.67$252,381.0 1

$860,560.40$16,986.52

$4,870,nO.89

tol-::t

,- y I 06Jab;120HIhOrade Impre$ión 1157 a.m

2015

$11,525,918.91$243.2~1.oo$855.593.00

$306.15$346.753.00

$,0.079.985,76$9,128,480.18$4.268,532.1752.638,411.24$345,443.25

$1,604.895.03$13,739.56$245.483.89$11.975.04

$2,397,438.13

/I-.~-'''', \~---;~~..

, : "V' '.,..-,' •.._,,- •..•. , •...•....•' .,.'e.• ' ....i~&'RE,TARiO

:vl'.JN1C;?Jl,l~"~5.~;::t~, ,

FREDDY ANTON O VILLARREAL MIS

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIONAPliCACiÓN

BIENES MUEBLESBIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSiÓN

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOORIGEN

Enc!eudamiento interno

APLrCACIONDEUDA PÚBLICA

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR A<;:TIVIOADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFElEFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO OEL EJERCICIOEFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

•

$4,891,966.35$268,070,57

$4.623,895.78-$4,891,966.35

$324,113.17$324,113,17

$1,731,876.53$1,731.876,53.$1.407,7&3.36

_$1.428,958.82$2,285.368.31$856,409.49

$4.592,832.50$0.00

$4,5,;2,832.50_$4,592,832.50

so.oo$0.00

$649,373.1.$649.373.74_$649,373.14

_$2,844.7fi7.51$5,066.863.19$2.222.095.68

PRES'DE..-rn~AL

-----~C~.~MA~Y~L1-~AH, AYUNTAMIENTO

TESORERATESORERO MUNICIPAL MUNlCI?Al

201~2018OXKUTZCAB,YUCATAN

C.FERNAN

SINDICO MJil,<!1llÁ\!NTAMIENTOSINDICOMUNICIPAL2015-2018

.H, AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB. YUCATAN

2015-2018

NOTAS DELMES DE FEBRERO DEL 2016

Nota a los Estados Financieros del Estado de Situación Financiera.

DESGLOSE:

1. El e:ectivo está integrado por el importe de la recaudación de los Impuestos contemplados en la Ley deIngresos 2016 y por los saldos de los importes retirados en cheques para cubrir gastos menores a S 2.000

;:>esos.2. Fondo fijo está integrado por:

• Caja de Infraestructura $63,272.63 saldos de la administración 2012-2015.• Caja de FOPEDEP CTA # 4055726632 $90,605.61• Caja de CONACUL TA CTA #4057156309 $54,366.47• Caja de Mayli Psi Celina $5,964.78

Bancos, se integra por los saldos conciliados de [as cuentas de:

BANCOBANORTE erA #0205

Programa de Zonas Arqueológicas Banco HSBC Cuenta N°7840Fondo del Fortalecimiento Municipal. Banco ~ Cuenta N"6228Programa Regionales Banco HSBC Cuenta N°6780Programa vivienda Digna Banco HSBC Cuenta N°6665CONADE Banco HSBC Cuenta W6812CONACULTA Banco ~ "Cuenta N°6846Fondo del Fortalecimiento Municipal. Banco HSBC Cuenta N"6931Fondo de Infraestructura Municipal. Banco HSBC Cuenta N°6945Programa FOPEDEP Banco HSBC Cuenta N°5889Programa CJNACULTA Banco HSBC Cuenta W5891PREP FIS1CO Banco HSBC Cueñta N°6226Programa 3x I Banco HSBC Cuenta 4255Participaciones H. Ayuntamiento. Banco BANORTE 8755Fondo del Fortalecimiento Municipal.' Banco BANORTE 1365Fondo de Infraestructura Municipal. Banco BANORTE 3305MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO FElJERAL BANORTE 1934DESARROLLO SOCIAL MUNICiPAL BANORTE 4615DESARROLLO SOCIAL FEDERAL BANORTE 2123 __o ,-

MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO MUNICIPAL BANORTE 0581~";'~"Fondo del Fortalecimiento Municipal. Banco PANOUE 5633Fondo de Infraestructura Municipal. Banco BANORTE 8764FAiP BANCOBANoRrE 4'07PROGRAMA ZONASATQUEOLOGICAS•

•

••

• "'~v.h", .-,¥••'. '."~'~',''.. '!'.t;..• ":I.'~~ .

-'. '-~:.JI\'iAN,iE .••i:6~ERA

~ !~~f~~~" ,,', "~ "",CAa, YUCAT",

DGudores diversos por cobrar h.*t:t~:.i~..~. \:Se encuentra inlegrado por los S¡guie~~~~; 1: .- ~Deudor de infraestructura 2015 S,,\~j~.36 QUE DEVOLVERA' LA CUENTA DE • ClONES 2014$132,965.12+998,826.64participaciO~r5J.42~OOO+45000)410,000 de participacione . ;,

H. AYUNíAMtt:N 10 o;.; ¡¥<\~~Q~

M~~~~~L=~7 - ~ ;.~~;;~~

2D15-2£:~_ 1 e-:>' ~ o#isfi"_._---- ,-

•• ••••••••••••

~- •••••

•

Deudor de fortalecimiento 2015$50,000.00 QUE DEVOLVERA LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2015Deudor de infraestructura 2016 $1800000 directo del ejercicio 2016 +250000 directo del ejercicio 2016 +600000

prestamo que dp.volverá participaciones 2016 $2, 650,000.00

Subsidio al empleo por $4, 978,120.22

Anticipo a proveedoresMegaservicios 5a de cv Si 00,000.00Augusto Alberto Trujeque flotaSS,soaLuis Antonio Beltran d2Ul $20,000,00

Proveedores por pagar a corto plazo:• MARIANO lUir ESPINOSA $42,389.41• MEDIOS ELECTRONICOJ) DE MERIDA SA DE CV $23200.00• SISTEMA TELE YUGATAN SA DE CV $23200.00• MARIA MARSELLA CARRilLO GQNGORA $6,148.00

Otras cuentas por pagar cortó plazo: ••• ACREEDEDOR DE PARTICIPACIONES2014$132,965_72 prestamo que devolvera a infraestrudura 2015

ACREEDEDOR DE PARTICIPACIONEs 2015S1817,177.69 (998,826.64 que se le debe a infraestructura 2015+50000 de fortalecimiento Y 768,351.05 de un programa social)ACREEDEDOR DE PARTICIPACIONES 2016$1, 070,000.00 devol~era a infraestructura 2015 425,000"'45000 'i600000 a infraestructura 2Q1Q

DEUDA PÚBLICA• Prestamos de la Deuda pública interna por pagar a largo plazo $262,709,66

Nota a los Estados Financieros del Estado de Actividades.

DESGLOSE:

E! resultado del ejercicio 'es POSITIVO por lo cual refleja que se ejercicio el recurso que se reCÍbl.),

•

(~~

~

~'~ H. AYUNTAMlENTO

TESORERAMUNICIPAl2015-2018

OXKUTZCAE, rUCATAN

CONSTRUIRVNAGRANCtuDA.D ESDETODOS

Documents

Transcript of CONSTRUIRVNAGRANCtuDA.D ESDETODOS