CONOCIMIENTO PREVIO

Saldos de Contabilidad, que mes tienen finalizado? Los libros están soportados por sus integraciones contables? Los libros los tienen impresos y habilitados? Declaraciones de impuestos, cuáles tienen presentado y pagado? Tienen la opción de E-servicios o agencia virtual con la SAT? Tienen alguna clave de acceso que solo el contador lo conozca (sat)?

SERVICIO

Los días lunes podemos recibir facturas (lo haremos en Latin American Resources), ustedes tienen talonarios de contraseña de pago, o cómo lo han trabajado actualmente?

El día martes estarán recibiendo por la mañana los documentos recibidos el lunes, vía digital, para que autoricen que pagos harán. (si el proveedor está sujeto a retención, le efectuamos la retención y se lo enviaremos vía correo)

Al tener la autorización, emitimos los cheques (ustedes nos darán talonarios de cheques, semanal, mensual o completos) (ustedes nos dirán que día nos dan la autorización de pagos.)

Al tener los cheques, se los traemos a las oficinas para que lo firmen (que día podemos traerlos?) (como es el proceso de firma, tendremos que venir otro día por los cheques firmados, o se espera a que lo firmen y lo llevamos el mismo día?)

Nosotros nos encargamos de realizar los pagos en Latin American, podemos hacerlo el día lunes.)

Respecto a los depósitos, como eso lo hacen ustedes, nosotros solo los operamos, entonces necesitamos copia de las boletas de depósito para operarlas, lo podremos recoger semanalmente los días viernes.

También recogemos semanalmente las facturas de servicios, ventas y/o donaciones. Nosotros los días lunes les enviamos la disponibilidad que hay semanalmente (ustedes

nos darán acceso a los estados de cuenta semanalmente, con alguna clave online o nos lo proporcionaran digital, para conciliar datos).

En los primeros días del siguiente mes, ya con los datos del mes anterior podemos generarles los impuestos (ustedes pueden pagarlo, así como nosotros si nos dan acceso a la cuenta del banco, ustedes nos dicen cuál es la temática)

En los primeros días del mes siguiente, les enviaremos reportes de contabilidad vía digital, para su análisis por la junta directiva.