Auditoria Superior de la Federación

Estado Anahtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Admonistrativa

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015

Egresos

Concepto AprobadoAmpliaciones/

Modificado Devengado PagadoSubejerciclo

(Reducciones)

1 2 3. (1 + 2) " 5 6· (3 -")

Auditoria Superior de la Federación 2,314,441,829 806,350 2,315,248,179 441,025,181 433,925,806 1,874,222,998

Total del Gasto 2,314,441,829 806,350 2,315,248,179 441,025,181 433,925,806 1,874,222,998

NOTAS:

1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de marzo 2015.

2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2015 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), los Recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), FondoRegional, Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, Fondo de Capitalidad, Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva.

4/EI importe presentado en la columna Subejercicio corresponde al presupuesto programado por ejercerse de abril a diciembre 2015.

5/AI mes de marzo se realizaron ampliaciones liquidas por 806,350.- correspondientes al noveno, décimo, onceavo y doceavo donativo del Banco Mundial a la ASF.

AUTORIZÓ

-i.c, MARIA SARA MARTINEZ auíz

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACiÓN V PRESUPUESTO DIRECTOR GENERAL DE CURSOS FINANCIEROS

Auditoria Superior de la FederaciónEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015

Egresos

Concepto AprobadoAmpllacionesl

Modificado Devengado PagadoSubejercicio

(Reducciones)

1 2 3" (1 + 2) 4 5 6-(3-4)

Gasto Corriente 1,959,084,81 O -479,777 1,958,605,033 331,321,660 325,036,436 1,627,283,374

Gasto de Capital 355,357,019 1,286,127 356,643,146 109,703,522 108,889,371 246,939,624

Amortización de la Deuda yDisminución de Pasivos

Pensiones y Jubilaciones

Participaciones

Total del Gasto 2,314,441,829 806,350 2,315,248,179 441,025,181 433,925,806 1,874,222,998

NOTAS:

l/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de marzo 2015.

2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2015 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), los Recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización enMateria Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, Fondo de Capitalidad, Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, Fondode Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva.

4/EI importe presentado en la columna Subejercicio corresponde al presupuesto programado por ejercerse de abril a diciembre 2015.

5/AI mes de marzo se realizaron ampliaciones líquidas por 806,350.- correspondientes al noveno, décimo, onceavo y doceavo donativo del Banco Mundial a la ASF.

SUPERVISÓ

~ __ d..;:::'AUTORIZÓ

i.c, MARiA SARA MARTINEZ auízlEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACiÓN Y PRESUPUESTO

e.P. ISAAC BARRA DAS ROMERODIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTROL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Audltonl Supertor di la F.deraclón

Eltado Anllltlco dal Ejercicio d.1 Presupuesto d. Egr.sos

Claslficlclón por Objeto dal Guto (Clpltulo y concepto)

0.1 1 do .nero 1I 31 de marzc d. 2016

Egra.os

concepte AprobldoAmplllclonos'

Modificado Oa.engldo PIgldoSubeJ,rclclo

(R.ducclonOl)

1 2 3-(1+2) 4 5 6-(3-4)

Servicios Personales 1,644,108,948 13,416,815 1,657,525,763 306,279,734 303,539,895 1,351,246,029

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 240,077,198 289,409 239,787,790 57,409,042 57,403,009 182,378,748

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 190,075,654 10,952,507 201,028,161 32,860,564 32,835,115 168,167,597

Remuneraciones Adicionales y Especiales 129,265,166 2,464,308 131,729,474 1,272,964 583,738 130,456,510

Seguridad Social 155,608,244 2,069,505 157,677,749 51,660,818 49,873,251 106,016,931

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 735,952,299 1,780,096 734,172,203 162,085,046 161,853,482 572,087,157

Previsiones 21,344,134 21,344,134 21,344,134

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 171,786,253 171,786,253 991,300 991,300 170,794,953

Materiales y Suministros 12,762,005 1,350,000 14,112,005 1,701,992 1,269,363 12,410,013

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 6,080,417 1,346,728 7,427,145 1,173,727 1,008,944 6,253,418

Alimentos y Utensilios 1,274,625 1,274,625 235,316 138,742 1,039,309

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 940,680 3,272 943,952 21,409 10,649 922,544

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 346,455 346,455 346,455

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 949,002 949,002 125,394 823,608

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 961,277 961,277 961,277

Materiales y Suministros Para Seguridad

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 2,209,549 2,209,549 146,146 111,028 2,063,403

Servicios Generales 286,420,646 15,272,349 271,148,297 19,430,414 16,319,658 251,717,883

Servicios Básicos 23,558,302 201,513 23,759,815 2,519,202 2,469,880 21,240,614

Servicios de Arrendamiento 40,137,912 3,469,929 36,667,983 2,087,069 1,894,021 34,580,915

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 34,696,752 6,051,898 40,748,650 2,810,168 2,663,254 37,938,482

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 3,522,855 3,522,855 1,189,394 1,189,394 2,333,461

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 24,891,811 895,862 25,787,673 919,822 609,868 24,867,850

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 4,095,768 4,095,768 270,359 260,625 3,825,409

Servicios de Traslado y Viáticos 100,121,604 14,356,588 85,765,016 1,853,078 1,849,480 83,911,937

Servicios Oficiales 15,360,010 4,485,105 10,874,905 454,278 427,476 10,420,628

Otros Servicios Generales 40,035,632 110,000 39,925,632 7,327,044 4,955,662 32,598,588

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 15,793,211 25,757 15,818,968 3,909,519 3,907,519 11,909,449

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales 15,465,876 15,465,876 3,576,427 3,574,427 11,889,449

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos 140,000 140,000 120,000 120,000 20,000

Transferencias al Exterior 187,335 25,757 213,092 213,092 213,092

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 51,357,019 224,000 51,133,019 200,419 150,204 50,932,600

Mobiliario y Equipo de Administración 33,392,719 33,392,719 200,419 150,204 33,192,300

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 145,200 145,200 145,200

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Vehículos y Equipo de Transporte 969,100 969,100 969,100

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 16,850,000 224,000 16,626,000 16,626,000

Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

Auditor •• Superior de la Federación

estado AnallUco del Ejercicio del Presupuesto de Egresol

Cllllflcaclón por Objeto dol Galto (Capitulo y Concepto)

Del 1 de enero 1I 31 de marzo de 2015

EgreaosAmpliaciones/ Sub_Jorclclo

Concepto Aprobado (ReduccIones) ModIficado Devengado Pagado

1 2 3-(1+2) 4 5 6-(3-4)

Inversión Pública

Obra Pública en Bienes de Dominio Público

Obra Pública en Bienes Propios

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

Inversiones Financieras y Otras ProvisionesInversiones Para el Fomento de Actividades Productivas

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Títulos y Valores

Concesión de PréstamosInversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Otras Inversiones Financieras

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

Participaciones y Aportaciones

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Deuda Pública

Amortización de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

Adeudas de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)

304,000,000

304,000,000

1,510,127

1,510,127

305,510,127

305,510,127

109,503,103

441,025,181

108,739,167

108,739,167

196,007,024

196,007,024

Total del Gasto 1,874,222,9982,314,441,829 806,350 2,315,248,179

109,503,103

433,925,806

NOTAS:

lIElaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de marzo 2015.

2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2015 incluye el Presup<!esto Ordinario (ASF), los Recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidadde las Personas con Discapacidad, Fondo de Capitalidad, F'l<>yectos de Desarrollo Regional, Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva.

al presupuesto programado por ejercerse de abril a diciembre 2015

50.- correspondientes al noveno, décimo, onceavo y doceavo donativo del Banco Mundial a la ASF.

i.c, MARíA SARA MARTINEZ RufzJEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACiÓN Y PRESUPUESTO

::.i~=-~~RODIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTROL

AUTORlZÓ

Auditorla Superior de la FederaciónEstado Anahtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)Oel1 de enero al 31 de marzo 2015

Egresol

Concepto Aprobado Ampllaclone.' ModifICado Devengado PagldoSuboJorclclo

(Rlducclono'l1 2 3-(1 +21 4 5 '-(3.41

Gobierno 2,314,441,829 806,350 2,315,248,179 441,025,181 433,925,806 1,874,222,998

Legislación 2,314,441,829 806,350 2,315,248,179 441,025,181 433,925,806 1,874,222,998

Justicia

Coordinación de la Política de Gobierno

Relaciones Exteriores

Asuntos Financieros y Hacendarios

Seguridad Nacional

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Otros Servicios Generales

Desarrollo Social

Protección Ambiental

Vivienda y Servicios a la Comunidad

SaludRecreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Educación

Protección Social

Otros Asuntos Sociales

Desarrollo Económico

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Combustibles y Energía

Mineria, Manufacturas y Construcción

Transporte

Comunicaciones

Turismo

Ciencia, Tecnología e Innovación

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Otras no Clasificadas en Funciones AnterioresTransacciones de la Deuda Publica I Costo Financiero de la Deuda

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

Saneamiento del Sistema Financiero

Adeudas de Ejercicios Fiscales Anteriores

Total del Gasto 2,314,441,829 806,350 2,315,248,179 441,025,181 433,925,806 1,874,222,998

NOTAS:lIElaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de marzo 2015

2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2015 incluye el Presup~sto Ordinario (ASF), los Recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo parala Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, Fondo ~e epitalidad. Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo de paVimentació.n y Desarrollo Municipal, Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva.

4/EI importe presentado en la columna Subejercicio correspon al presupuesto programado por ejercerse de abril a diciembre 2015

5/AI mes de marzo se realizaron amplia nes líquidas por 80 ,350.- correspondientes al noveno, décimo, onceavo y doceavo donativo del Banco Mundial a la ASF.

ELABO • SUPERVISÓ AUTORIZÓ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACiÓN Y PRESUPUESTO

Auditoria Superior de la FederaciónGasto por Categorla ProgramáticaOel1 de enero al 31 de marzo 2015

Egresoo SubojorclcloConcepto Aprobado Ampllacion •• ' (Reducclon"I Modificado Oovengado PIgado

1 2 3' (1 + 2 I 4 6 '-(3-4)

Programas 2,314,441,829 806,350 2,315,248,179 441,025,181 433,925,806 1,874,222,998

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

Sujetos a Reglas de Operación

Otros SubsidiosDesempeño de las Funciones 2,314,441,829 806,350 2,315,248,179 441,025,181 433,925,806 1,874,222,998

Prestación de Servicios Públicos

Provisión de Bienes PúblicosPlaneación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Promoción y fomento

Regulación y supervisión

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)

Específicos 2,314,441,829 806,350 2,315,248,179 441,025,181 433,925,806 1,874,222,998

Proyectos de InversiónAdministrativos y de Apoyo

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficienciainstitucional

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Operaciones ajenasCompromisos

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional

Desastres Naturales

Obligaciones

Pensiones y jubiíaciones

Aportaciones a la seguridad socialAportaciones a fondos de estabilización

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)

Gasto Federalizado

Participaciones a entidades federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

Total del Gasto 2,314,441,829 806,350 2,315,248,179 441,025,181 433,925,806 1,874,222,998

NOTAS:

1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de marzo 2015.

2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2015 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), los Recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad de lasPersonas con Discapacidad, Fondo de Capitalidad, Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva.

4/EI importe presentado en la colum Subejercicio corresponde al presupuesto programado por ejercerse de abril a diciembre 2015.

SIAl mes de marzo se reahzaro~Pllaclones liqui s por 806,350 - correspondientes al noveno décimo onceavo y doceavo donaíivo del Banco Mundial a la ASF_ ~EÚ>.BORO L:;) SUPERVISO

AUTORIZÓ

t.c, MARfASARAMARTINEZRU{ZlEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACiÓN y PRESUPUESTO

Audltorl. Superícr di la FederaciónEltado Anahtlco de Ingrelol

0.11 di enero l' 31 de marzo di 2015

Ingrelo

Rubro de Ing,..Io. Estimado ARmPd"aclone.y Modificado Oevengado Recaudado Olferenclae uecrones

(1) (2) (3-1+2) (4) (5) (S-5.1)

ImpuestosCuotas y Aportaciones de Seguridad SocialContribuciones de MejorasDerechosProductos

CorrienteCapital

AprovechamientosCorrienteCapital

Ingresos por Ventas de Bienes y ServiciosParticipaciones y AportacionesTransferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasIngresos Derivados de Financiamientos

806,350 581,793,091 581,793,091580,986,741 581,793,091 806,350

Total 806,350581,793,091806,350 581,793,091 581,793,091Ingresos excedentes

IngreooEstado Analltleo de Ingresol Ampllaclone. y Olf.rencl.Por Fuente de FtnanC4amtento Eltlmado Reduccionel Modificado Oevengado Recaudado

(1) (2) (3-1+2) (4) (5) (S-S.l)

Ingresos del GobiernoImpuestosContribuciones de MejorasDerechosProductos

CorrienteCapital

AprovechamientosCorrienteCapital

Participaciones y AportacionesTransferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos de Organismos y EmpresasCuotas y Aportaciones de Seguridad SocialIngresos por Ventas de Bienes y ServiciosTransferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos derivados de financiamientoIngresos Derivados de Financiamientos

580,986,741

581,793,091 581,793,091580,986,741 806,350 581,793,091

581,793,091 581,793,091

806,350

806,350

Total806,350

806,350 581,793,091580,986,741

806,350 581,793,091580,986,741

11 Elaborado con cifras al31 de marzo de 2015

21 Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.3/Las ampliaciones corresponden al noveno, décimo, onceavo y doceavo donativo del Banco Mundial a la ASF.

·~'''''"~''~'"7m7'"''~'''·'·'"·~"requtarizando en elmes "::~::"'" .

--táM ~~ k5;,cf:'>L.C.MARiASARA~ -== ::lBARRADASROMERO

JEFADEl DEPARTAMENTO DE PROGRAMACiÓN Y PRESUPUESTO DIRECTORDE PRESUPUESTOY CONTROl

581,793,091581,793,091Ingresos excedentes

AUTORIZÓ