COMPENSACION SOLIDARIDAD ECAT PROMOCION GARANTIAS … · 2015-08-18 · número de motos y...

FI-PLAN-110810 – V 5

FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA – FOSYGA INGRESOS ACUMULADOS DE LAS SUBCUENTAS

Corte Junio de 2013

Cifras en miles de pesos

SUBCUENTA APROPIACIÓN

DEFINITIVA PARTICIPA

CION % INGRESOS

ACUMULADOS EJECUCIÓN

%

COMPENSACION 15.999.276.000,0 65,7 8.373.384.414,7 52,3

SOLIDARIDAD 6.356.976.945,8 26,1 4.765.876.230,6 75,0

ECAT 1.117.606.317,4 4,6 1.430.371.836,8 128,0

PROMOCION 517.763.000,0 2,1 330.287.865,3 63,8

GARANTIAS PARA SALUD 350.000.000,0 1,4 2.934.932,2 0,8

TOTAL 24.341.622.263,2 100,0 14.902.855.279,6 61,2 Fuente: Informe Gestión Consorcio SAYP

El presupuesto del FOSYGA en el año 2013 ascendió a $24.3 billones de los cuales el 65.7% corresponde a la Subcuenta de Compensación, el 26.1% a Solidaridad, el 4.6% a ECAT, el 2,1% a Promoción y Prevención y el 1.4% a Garantías para la Salud. La ejecución global de ingresos con corte al mes de Junio de 2013 de las subcuentas, presenta un porcentaje acumulado del 61.2% por valor de $14.9 billones.

Composición Estructura de Ingresos del FOSYGA

En la siguiente gráfica se presenta la estructura de ingresos del FOSYGA para la vigencia 2013.

65,7

26,1

4,6

2,11,4

COMPENSACION SOLIDARIDAD ECAT PROMOCION GARANTIAS PARA SALUD

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La siguiente gráfica registra el comparativo de la Apropiación definitiva de Ingresos frente a la ejecución en el mes de Junio de 2013

Se precisa que la subcuenta ECAT registra una ejecución en el ingreso de $1.4 billones frente a la apropiación de $1.1 billones, con ejecución acumulada al mes de Junio de 128% del valor apropiado para la vigencia, el concepto más representativo corresponde a FONSAT con una ejecución de 187%, esto se debe a que el recaudo por este concepto se realiza bimestralmente y el SOAT con el 226%. Comparativo Ingresos Acumulados Junio 2012 frente a Junio 2013

Cifras en miles de $

SUBCUENTA INGRESOS DE JUNIO DE 2012

INGRESOS DE JUNIO DE 2013

VARIACIÓN VARIACION

%

COMPENSACION 1.289.128.711,8 1.170.411.238,6 -118.717.473,2 -9,2

SOLIDARIDAD 93.575.969,1 200.892.017,9 107.316.048,8 114,7

PROMOCION 47.949.430,5 41.319.209,6 -6.630.220,9 -13,8

ECAT 60.206.370,1 60.931.109,4 724.739,3 1,2

GARANTÍAS PARA LA SALUD 713.534,6 416.104,9 -297.429,8 -41,7

TOTAL 1.491.574.016,1 1.473.969.680,3 -17.604.335,7 -1,2

Fuente: Informe Gestión Consorcio SAYP

0,0 5.000.000.000,0 10.000.000.000,0 15.000.000.000,0 20.000.000.000,0

COMPENSACION

SOLIDARIDAD

ECAT

PROMOCION

GARANTIAS PARA SALUD

15.999.276.000,0

6.356.976.945,8

1.117.606.317,4

517.763.000,0

350.000.000,0

8.373.384.414,7

4.765.876.230,6

1.430.371.836,8

330.287.865,3

2.934.932,2

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Los ingresos del mes de Junio del año 2013 con respecto al mismo mes del 2012 presenta una disminución del 1.2% con una variación de $17.604 millones. La siguiente es la explicación expuesta por el Administrador Fiduciario, como las razones más importantes en las variaciones entre un año y otro.

“En la Subcuenta de Compensación los Ingresos del mes de junio de 2013, fueron menores en un -9,2% en términos corrientes, con respecto a los ingresos del mes de junio de 2012, registrando una variación de -$118.717,47 millones. Comparando cada uno de los rubros de la subcuenta, se analiza que los rubros más representativos corresponden a: Recaudo Proceso de Compensación UPC - Con Situación de Fondos con una variación de -$56.822 millones, el rubro Recaudo Proceso de Compensación UPC - Sin Situación de Fondos con una variación de -$46.070,54 millones, esto se debe a que el segundo proceso de compensación se ejecutó el viernes 28 de junio y se aprobó el martes 2 de julio, por lo tanto los valores correspondientes no quedaron incluidos en el mes de junio. Y el rubro Rendimientos Financieros de Inversiones con una variación de -$19.706,53 millones, esto se debe a que en la presente vigencia se realizaron ventas de TES, la supuesta pérdida que resulta al confrontar el valor de la operación con su valor compra.

La Subcuenta de Solidaridad presenta un ingreso mayor, con un porcentaje de 114,68% en términos corrientes con respecto a la vigencia anterior y una variación de $107.316,05 millones. Comparando cada uno de los rubros de la subcuenta, se analiza que el rubro más representativo corresponde a Contribución de Solidaridad Proveniente - Subcuenta de Compensación con una variación de $119.555,02 millones, esto se debe a que según la resolución No.0004480 del 27 de diciembre de 2012 a partir del 1º de enero de 2013, de la cotización obligatoria de los afiliados al Régimen Contributivo de salud definida en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 1122 de 2007, se trasladará un punto y medio (1,5%) a la subcuenta de Solidaridad del FOSYGA, el porcentaje que se trasladaba para junio de 2012 era del 0,17%.

0,0

200.000.000,0

400.000.000,0

600.000.000,0

800.000.000,0

1.000.000.000,0

1.200.000.000,0

1.400.000.000,0

COMPENSACION SOLIDARIDAD PROMOCION ECAT GARANTÍAS PARALA SALUD

1.2

89

.12

8.7

11

,8

93

.57

5.9

69

,1

47

.94

9.4

30

,5

60

.20

6.3

70

,1

713

.53

4,6

1.1

70

.41

1.2

38

,6

20

0.8

92

.01

7,9

41

.31

9.2

09

,6

60

.93

1.1

09

,4

416

.10

4,9

INGRESOS DE JUNIO DE 2012 INGRESOS DE JUNIO DE 2013

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Con respecto a la Subcuenta de Promoción los Ingresos de las EPS-EOC, del mes de junio de 2013, presentaron un recaudo menor del -13,83% en términos corrientes, con relación a los ingresos del mes de junio de 2012, presentándose una variación de -$6.630,22 millones. Analizando cada uno de los rubros de la subcuenta de Promoción durante junio de 2013, se observa que el rubro más representativo corresponde a: Recaudo Proceso de Compensación 0.3 Puntos del Régimen Contributivo Con Situación de Fondos con una variación de -$5.972,92 millones, y el rubro Recaudo Proceso de Compensación 0.3 Puntos del Régimen Contributivo Sin Situación de Fondos con una variación de -$4.251,03 millones, esto se debe a que con la Resolución 4480 del 27 de diciembre de 2012, del MSPS, se definió que del ingreso Base de Cotización de los afiliados al Régimen Contributivo sea destinado a la Subcuenta de Promoción y Prevención del FOSYGA el 0,3%, por lo cual se presenta un menor recaudo pues en la vigencia anterior el porcentaje correspondiente era del 0,4%. Por otra parte, en la misma Resolución hubo una variación de las zonas geográficas normales a conurbadas generando variaciones en la UPC.

En la Subcuenta de ECAT el ingreso fue mayor en un 1,20%, en términos corrientes durante el mes de junio de 2013, con respecto al mes anterior y una variación de $724,74 millones, comparando cada uno de los rubros de la subcuenta, el rubro más representativo corresponde a SOAT 50% con una variación de $6.880,37 millones, esto se debe a que el parque automotor colombiano ha aumentado de forma acelerada por el crecimiento en el número de motos y vehículos que circulan por la maya vial, lo que incrementa el riesgo y la posibilidad de sufrir un accidente, independiente de ser peatón, conductor o pasajero.

En la Subcuenta de Garantías para la Salud el ingreso presentó un recaudo menor en -41,68%, en términos corrientes durante el mes de junio con respecto a junio 2012 y una variación de -$297,43 millones, esto se debe a que el recaudo por Rendimientos Financieros de Inversión fue menor en la presente vigencia.”

EJECUCION DE GASTOS DE LAS SUBCUENTAS Corte Junio de 2013



DEFINITIVA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA %

T. CDP T. RP T. PAGOS RP PAGO

COMPENSACION 15.999.276.000,0 15.240.738.140,2 7.749.532.458,9 7.728.393.720,5 48,4 48,3

SOLIDARIDAD 6.356.976.945,8 3.212.709.248,6 3.142.476.197,8 3.107.008.456,7 49,4 48,9

ECAT 1.117.606.317,4 747.199.641,9 616.464.729,4 583.917.840,8 55,2 52,2

PROMOCION 517.763.000,0 509.305.020,4 318.590.054,5 274.439.174,0 61,5 53,0


350.000.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL 24.341.622.263,2 19.709.952.051,1 11.827.063.440,6 11.693.759.191,9 48,6 48,0


En el cuadro anterior se presenta la apropiación del gasto del FOSYGA por subcuenta para la vigencia 2013, el cual registra una ejecución de compromisos de las diferentes Subcuentas que ascienden a $19 billones, sobre los cuales se realizaron registros presupuestales por valor de $11.8 billones y los pagos que representaron el 48% de la apropiación definitiva, ascendieron a $11.7 billones, donde la subcuenta de ECAT presenta una ejecución del 52.2% por valor de $583.917 millones sobre el valor apropiado para la

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subcuenta. La subcuenta de Compensación registra el mayor valor de pagos con $7.7 billones y ejecución del 48.3% En la siguiente gráfica se presenta la estructura de gastos del FOSYGA para la vigencia 2013

ESTRUCTURA DE GASTOS FOSYGA VIGENCA 2013

Comparativo Ingresos y Gastos

En el siguiente cuadro se presenta el comparativo del Ingreso acumulado frente al Gasto con corte a junio, en el mismo se analiza que el ingreso acumulado, para la subcuenta de %, ECAT asciende al 128%, Solidaridad asciende al 75%, Promoción el 63.8%, y Compensación el 52.3% y la subcuenta de Garantías para la Salud el 0.8% en el periodo analizado.

Comparativo Ingreso Frente al Gasto



DEFINITIVA INGRESOS

ACUMULADOS %

GASTOS ACUMULADOS

% DIFERENCIA

COMPENSACION 15.999.276.000,0 8.373.384.414,7 52,3 7.728.393.720,5 48,3 644.990.694,2

SOLIDARIDAD 6.356.976.945,8 4.765.876.230,6 75,0 3.107.008.456,7 48,9 1.658.867.773,9

ECAT 1.117.606.317,4 1.430.371.836,8 128,0 583.917.840,8 52,2 846.453.996,1

PROMOCION 517.763.000,0 330.287.865,3 63,8 274.439.174,0 53,0 55.848.691,3


350.000.000,0 2.934.932,2 0,8 0,0 0,0 2.934.932,2

TOTAL 24.341.622.263,2 14.902.855.279,6 61,2 11.693.759.191,9 48,0 3.209.096.087,6


15.999.276.000,0

6.356.976.945,8

1.117.606.317,4

517.763.000,0350.000.000,0


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En relación con el gasto acumulado la subcuenta con mayor ejecución en el periodo enero-junio es Promoción con el 53%, ECAT con el 52.2%, Solidaridad el 48.9% y Compensación con el 48.3%, la subcuenta de Garantías para Salud no registra ejecución. En la siguiente gráfica se presenta el comparativo del Ingreso frente al Gasto de enero a junio de 2013.

Los ingresos acumulados a junio superan los gastos en $3.2 billones, como se presentó en el cuadro y gráfica anterior. SUBCUENTA DE COMPENSACIÓN – Ingresos

Cifras en miles de $

CONCEPTO APROPIACIÓN

DEFINITIVA PART.

%

INGRESOS ACUMULADOS ENERO-JUNIO

EJEC. ACUM.

(%)

Recaudo Proceso de Compensación UPC - Sin Situación de Fondos

11.742.870.000,0 73,4 5.545.113.366,2 47,2

Recaudo Proceso de Compensación UPC - Con Situación de Fondos

2.593.305.000,0 16,2 1.460.776.061,7 56,3

Recursos Subcuenta de Solidaridad para Madres Comunitarias y su Núcleo Familiar

52.108.000,0 0,3 34.753.401,3 66,7

Rendimientos Financieros Subcuenta de Solidaridad y Promoción para el Régimen de Madres Comunitarias y su Núcleo Familiar

12.406.000,0 0,1 1.492.523,8 12,0

Recaudo Régimen de Excepción 365.408.000,0 2,3 205.078.235,3 56,1

Rendimientos Financieros de Inversiones 113.167.000,0 0,7 48.217.636,6 42,6

Rendimientos Financieros Cuentas de Recaudo EPS

43.717.000,0 0,3 26.177.901,0 59,9

Excedentes Financieros Vigencias Anteriores 200.132.000,0 1,3 200.132.000,0 100,0

Rendimientos Financieros Sin Situación de Fondos Cuentas de Recaudo Apropiación EPS

3.560.000,0 0,0 3.385.254,3 95,1

0,0

1.000.000.000,0

2.000.000.000,0

3.000.000.000,0

4.000.000.000,0

5.000.000.000,0

6.000.000.000,0

7.000.000.000,0

8.000.000.000,0

9.000.000.000,0


8.3

73

.38

4.4

14

,7

4.7

65

.87

6.2

30

,6

1.4

30

.37

1.8

36

,8

33

0.2

87

.86

5,3

2.9

34

.93

2,2

7.7

28

.39

3.7

20

,5

3.1

07

.00

8.4

56

,7

58

3.9

17

.84

0,8

27

4.4

39

.17

4,0

0,0

INGRESOS ACUMULADOS GASTOS ACUMULADOS

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DEFINITIVA PART.

%


EJEC. ACUM.

(%)

Otros Ingresos 0,0 0,0 25.058.943,1 0,0

Saldos No Compensados y Registros Glosados - Art 7° Decreto 2280 de 2004

820.276.000,0 5,1 820.276.000,0 100,0

Reserva Para Pagos UPC Y/O Licencias de Maternidad/Paternidad (Art 4TO Decreto 4023 de 2011)

52.327.000,0 0,3 0,0 0,0

Otros Ingresos Vigencias Anteriores 0,0 0,0 2.923.091,5 0,0

TOTAL 15.999.276.000,0 100,0 8.373.384.414,7 52,3

Fuente informe de Gestión Consorcio SAYP La subcuenta de Compensación se financia con el recaudo del Proceso de Compensación UPC sin Situación de Fondos con el 73.4%, el 16.2% a UPC con Situación de Fondos, estos recursos corresponden al superávit una vez realizado el proceso de compensación, le siguen en importancia los Saldos no Compensados y Registros Glosados con el 5.1% y el recaudo de Régimen de Excepción con el 2.3%. Estos cuatro conceptos financian el 97% de la subcuenta, como se presentó en el cuadro anterior. La ejecución consolidada de la subcuenta al corte del mes de junio ascendió al 52.3%, en el análisis por concepto los: Saldos No Compensados y Registros Glosados y los Excedentes Financieros de la vigencia anterior, presentan ejecución del 100% debido a que una vez el Ministerio de Salud y Protección Social expide la Resolución de Apropiación de Presupuesto para la vigencia actual se debe realizar la ejecución, los rendimientos financieros sin situación de fondos cuentas de recaudo apropiación EPS con el 95.1%; el recaudo del régimen de excepción registra ejecución del 56.1%, el recaudo del proceso de compensación con situación de fondos que alcanzo el 56.3%, los rendimientos financieros cuentas de recaudo EPS el 59.9% y los rendimientos financieros de inversiones el 42.6%, estos son los conceptos que presentan ingresos superiores al 40% acumulados a junio. Gastos

Cifras en Miles de Pesos


DEFINITIVA PART.

%

EJECUCION ACUMULADA ENERO - JUNIO %


Servicios de Apoyo Social a Menores Con Cáncer Art 13 Decreto 1388/10

750.000,0 0,0 - - - 0,0 0,0

Compensación por Saldos No Compensados y Registros Glosados

820.276.000,0 5,1 820.276.000,0 197.816.199,0 197.816.199,0 24,1 24,1

Proceso Compensación Apropiación Directa

11.266.905.477,9 70,4 11.266.905.477,9 5.372.771.794,5 5.372.771.794,5 47,7 47,7

Reserva Contingencia Art 4 Decreto 4023 / 11

52.327.000,0 0,3 52.327.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ajuste Desviación de Siniestralidad para Enfermedades de Alto Costo (Art.161 Ley 1450/11)

31.029.000,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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DEFINITIVA PART.

%



Intereses Préstamo Interfondos

24.000.000,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Déficit Proceso Compensación - FOSYGA

979.715.000,0 6,1 979.715.000,0 649.289.748,3 649.289.748,3 66,3 66,3

Incapacidades por Enfermedad General Apropiación Directa

362.771.000,0 2,3 362.771.000,0 168.493.808,3 168.493.808,3 46,4 46,4

Licencias de Maternidad y Paternidad - Apropiación Directa

113.193.522,1 0,7 113.193.522,1 3.847.763,4 3.847.763,4 3,4 3,4

Régimen Especial Madres Comunitarias Incluido el Núcleo Familiar

95.065.000,0 0,6 95.065.000,0 40.492.728,3 40.492.728,3 42,6 42,6

Reconocimiento Prestaciones de Servicios No Contenidas en el Plan de Beneficios - Otros Eventos y Fallos de Tutela

1.827.791.000,0 11,4 1.132.975.325,6 1.132.975.325,6 1.127.794.500,2 62,0 61,7

Apoyo Técnico Auditoria y Remuneración Fiduciaria

62.682.000,0 0,4 54.738.814,6 32.828.372,0 16.870.459,0 52,4 26,9

Rendimientos Financieros Cuentas de Recaudo Apropiación EPS

3.560.000,0 0,0 3.560.000,0 3.385.254,3 3.385.254,3 95,1 95,1

Licencias de Maternidad y Paternidad - Pago a través del FOSYGA

359.211.000,0 2,2 359.211.000,0 147.631.465,1 147.631.465,1 41,1 41,1

TOTAL 15.999.276.000,0 100,0 15.240.738.140,2 7.749.532.458,9 7.728.393.720,5 48,4 48,3

Fuente Informe de Gestión Consorcio SAYP

El gasto el total ejecutado a junio asciende a $7.7 billones correspondiente al 48.3%, los conceptos más relevantes han sido el Déficit Proceso Compensación – FOSYGA con el 66.3% por valor de $649.289 millones, el Proceso de Compensación por Apropiación Directa $5.4 billones (47.7%), el Reconocimiento Prestaciones de Servicios No Contenida en el Plan de Beneficios - Otros Eventos y Fallos de Tutela por valor de $1.1 billones el (61.7%) y rendimientos financieros cuentas de recaudo apropiación EPS $3.385 millones con el 95.1%. SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD - Ingresos La Subcuenta Solidaridad se financia en el 31.7% con la Contribución de Cotizaciones de Compensación, en el 28.8% con recursos de Excedentes Financieros de Vigencias Anteriores, con Aportes de la Nación 11.4%, Cajas con y sin Situación de Fondos el 11.4% de y de Contribuciones de Cotizaciones del Régimen de Excepción 5.1%. Como se presenta en el siguiente cuadro:

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Cifras en Miles de $

CONCEPTO APROPIACION

DEFINITIVA PART.

%


EJEC. ACUM.

%

Cofinanciación Régimen Subsidiado Aportes de la Nación

723.866.945,8 11,4 723.866.945,8 100,0

Contribución de Solidaridad Proveniente - De Compensación

2.015.395.000,0 31,7 1.105.494.590,8 54,9

Contribución de Solidaridad Proveniente de Cotizaciones - Régimen Excepción

321.500.000,0 5,1 33.126.835,7 10,3

Cajas de Compensación Familiar Con Situación de Fondos

149.879.000,0 2,4 71.617.292,0 47,8

Impuesto Social a las Armas 9.062.000,0 0,1 4.227.710,0 46,7

Rendimientos Financieros de Inversiones

114.554.000,0 1,8 47.615.925,0 41,6

Rendimientos Cuentas de Recaudo EPS 95.000,0 0,0 291.473,7 306,8

Excedentes Financieros Vigencias Anteriores

1.830.105.000,0 28,8 1.830.105.000,0 100,0

Cajas de Compensación Familiar Sin Situación de Fondos

150.000.000,0 2,4 75.562.684,5 50,4

Cajas de Compensación Familiar Con Situación de Fondos -Art 46 Ley 1438 2011

176.826.000,0 2,8 125.954.536,0 71,2

Cajas de Compensación Familiar Sin Situación de Fondos-Art 46 Ley 1438 2011

176.826.000,0 2,8 114.056.865,5 64,5

Otros Ingresos 0,0 0,0 1.572.874,5 0,0

Transferencia Excedentes Financieros Subcuenta ECAT - Art. 57 LEY 1485/11

332.579.000,0 5,2 332.579.086,3 100,0

Cuentas por Cobrar Nación 285.629.000,0 4,5 285.628.859,8 100,0

Recaudo de Cajas de Compensación Familiar Decreto 3136 de 2011

70.660.000,0 1,1 10.625.055,4 15,0

Otros Ingresos Vigencias Anteriores 0,0 0,0 3.550.495,5 0,0

TOTAL 6.356.976.945,8 100,1 4.765.876.230,6 75,0 Fuente Informe de Gestión Consorcio SAYP La ejecución consolidada de la subcuenta al corte de junio ascendió al 75% por valor de $4.7 billones, los conceptos más relevantes son: Los excedentes financieros con ejecución del 100%, las Cajas de Compensación Familiar sin situación de fondos el 64.5% y con situación de fondos el 71.2%, el Rendimiento de Cuentas de Recaudo con el 306.8%.

Gastos

El 83.6% de la Subcuenta de Solidaridad se destina a Régimen Subsidiado, el 3.1% a la Unificación del POS, el 2.8% al Subsidio a la Demanda Fondos Especiales Recursos del Subsidio Familiar Administrados por Cajas, el 2.4% al Saneamiento de Deudas Ley Cuentas Maestras y el 2.1% a Ampliación de Afiliación a la Población Desplazada estos conceptos son los de mayor participación en la subcuenta con el 94%.

FI-PLAN-110810 – V 5

Cifras en miles de Pesos


DEFINTIVA PART.

%



Régimen Subsidiado Cofinanciación Compensación de la Disminución del Recaudo de Regalías de ET

53.259.124,6 0,8 53.204.155,2 52.445.661,4 52.445.661,4 98,5 98,5

Subsidio a la Demanda Régimen Subsidiado Cofinanciación FGOSYGA

4.587.346.789,1 72,2 1.814.138.054,5 1.814.138.054,5 1.814.138.054,5 39,5 39,5

Saneamiento Deudas Entidades Territoriales -Ley Cuentas Maestras

150.000.000,0 2,4 74.947.800,5 58.338.493,1 58.338.493,1 38,9 38,9

Prevención y Sanción de Formas de Violencia y Discriminación Contra las Mujeres (Art. 1° Decreto 1792 de 2012 )

6.962.000,0 0,1 6.962.000,0 6.962.000,0 1.552.016,0 100,0 22,3

Servicios de Apoyo Social a Menores con Cáncer Art.13 Decreto1388/10

1.750.000,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ajuste Desviación de Siniestralidad para Enfermedades de Alto Costo (Art.161 Ley 1450/11)

1.600.000,0 0 - - - 0,0 0,0

Subsidio a la Demanda - Régimen Subsidiado - Fondos Especiales - Recursos del Subsidio familiar administrados por CCF-Art. 46 Ley 1438/2011

176.826.000,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Reconocimiento Prestaciones de Servicios no Contenidas en el Plan Beneficio - Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas 2do 50% Recobros Aprobados Condicionados

105.000,0 0 13.419,9 13.419,9 13.419,9 12,8 12,8

Subsidio a la Demanda Déficit Cajas de Compensación Familiar

500.000,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Subsidio a la Demanda - Atención en Salud Régimen Especial Madres Comunitarias

66.373.000,0 1 66.373.000,0 35.656.746,3 35.656.746,3 53,7 53,7

Subsidio a la Demanda Atención en Salud Déficit Madres Comunitarias - Rendimientos Financieros

21.672.000,0 0,3 21.672.000,0 1.348.384,9 1.348.384,9 6,2 6,2

Reconocimiento Prestaciones de Servicios No Contenidas en el Plan de Beneficios

19.000.000,0 0,3 6.230.771,0 6.230.771,0 5.920.314,7 32,8 31,2

Eventos de Trauma Mayor Ocasionados por Violencia de la Población Pobre en lo No cubierto con Subsidios a la Demanda (Art 1° Decreto 1792 de 2012)

2.100.000,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Apoyo Técnico, Auditoria y Remuneración Fiduciaria

16.529.000,0 0,3 12.766.686,8 10.941.306,0 3.651.508,3 66,2 22,1

FI-PLAN-110810 – V 5


DEFINTIVA PART.

%



Inspección, Vigilancia y Control a la ET - SUPERSALUD

46.508.000,0 0,7 46.508.000,00 46.508.000,00 24.050.496,95

100,0 51,7

Subsidio a la Demanda -Recursos Subsidio Familiar ADM. por CCF

150.000.000,0 2,4 53.447.328,6 53.447.328,6 53.447.328,6 35,6 35,6

Subsidio a la Demanda Régimen Subsidiado Cofinanciación Aportes Presupuesto Nacional

723.866.945,8 11,4 723.866.945,8 723.866.945,8 723.866.945,8 100,0 100,0

Ampliación Renovación de la Afiliación del Régimen Subsidiado Subcuenta de Solidaridad FOSYGA - Atención a la Población Desplazada - APD a Nivel Nacional

134.499.872,0 2,1 134.499.872,0 134.499.872,0 134.499.872,0 100,0 100,0

Implementación Unificación POS Subsidiado Nivel Nacional - Previo concepto DNP

198.079.214,3 3,1 198.079.214,3 198.079.214,3 198.079.214,3 100,0 100,0

TOTAL 6.356.976.945,8 100,0 3.212.709.248,6 3.142.476.197,8 3.107.008.456,7 49,4 48,9


SUBCUENTA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN – Ingreso Cifras en Miles de Pesos-


DEFINITIVA PART.

%


EJEC. ACUM.

%

Recaudo Proceso de Compensación 0.3 Puntos del Régimen Contributivo Sin Situación de Fondos

264.823.000,0 51,1 163.907.351,1 61,9

Recaudo Proceso de Compensación 0.3 Puntos del Régimen Contributivo Con Situación de Fondos

138.256.000,0 26,7 40.538.322,9 29,3

Recaudo Régimen de Excepción 13.787.000,0 2,7 6.902.394,4 50,1

Fondos Especiales - Impuesto Social a las Municiones y Explosivos

6.000.000,0 1,2 34.478.987,6 574,6

Rendimientos Financieros Inversiones

15.092.000,0 2,9 5.017.776,5 33,2

Excedentes Financieros Vigencias Anteriores

58.693.000,0 11,3 58.693.000,0 100,0

Rendimientos Financieros Cuentas de Recaudo EPS

225.000,0 0 94.001,7 41,8

Recaudo Multas Ley Antitabaco Art 29 Ley 1335 de 2009

500.000,0 0,1 0,0 0,0

Otros Ingresos 0,0 0 226.128,1 0,0

Saldos No Compensados y Registros Glosados - Art 7° Decreto 2280 de 2004

20.387.000,0 3,9 20.387.000,0 100,0

Otros Ingresos Vigencias Anteriores 0,0 0 42.903,0 0,0

TOTAL 517.763.000,0 100,0 330.287.865,3 63,8 Fuente: Informe de Gestión Consorcio SAYP

FI-PLAN-110810 – V 5

La Subcuenta Promoción y Prevención se financia en el 77.9% con recaudo del proceso de compensación, de los cuales $264.823 millones son sin situación de fondos y $138.256 millones con situación de fondos, el 11.3% de Excedentes Financieros, el 3.9% con Saldos no Compensados y Registros Glosados, el 2.9% con los Rendimientos Financieros y el 2.7% del Régimen de Excepción. Gasto


COPNCEPTO APROPIACION

DEFINITIVA PART. %



Prevención y Promoción de la Salud - Subcuenta de Promoción FOSYGA

6.000.000,0 1,2 4.000.000,0 4.000.000,0 1.600.000,0 0,0 0,0

Programas de Promoción y Prevención EPS, Compensación por Saldos No Compensados y Registros Glosados

20.387.000,0 3,9 20.387.000,0 5.747.779,8 5.747.779,8 28,2 28,2

Atención Usuarios Prótesis PIP

1.000.000,0 0,2 1.000.000,0 239.827,4 239.827,4 24,0 24,0

Programas de Promoción y Prevención Ejecución Directa. Proceso de Compensación

256.489.000,0 49,5 256.489.000,0 163.907.351,1 163.907.351,1 63,9 63,9

Programas de Promoción y Prevención EPS Déficit Proceso de Compensación - FOSYGA

76.868.000,0 14,8 76.868.000,0 22.412.241,0 22.412.241,0 29,2 29,2

Programas Nacionales de Promoción y Prevención

150.300.000,0 29 144.004.691,5 119.761.724,8 78.401.342,0 79,7 52,2

Déficit de Madres Comunitarias - Rendimientos Financieros

1.249.000,0 0,2 1.249.000,0 174.101,7 174.101,7 13,9 13,9

Apoyo Técnico, Auditoria y Remuneración Fiduciaria

807.000,0 0,2 644.329,0 589.201,0 198.703,3 73,0 24,6

Régimen Especial Madres Comunitarias Incluido el Núcleo Familiar

4.341.000,0 0,8 4.341.000,0 1.435.827,7 1.435.827,7 33,1 33,1

Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas Programas Nacionales de Promoción y prevención Contrato No 337/2011

322.000,0 0,1 322.000,0 322.000,0 322.000,0 100,0 100,0

TOTAL 517.763.000,0 100,0 509.305.020,4 318.590.054,5 274.439.174,0 61,5 53,0


La apropiación definitiva para los Programas de promoción y prevención asciende a $510.044 millones, de los cuales $433.176 millones corresponden a ejecución directa y $76.868 millones déficit del proceso de compensación. La ejecución consolidado a junio en Promoción fue del 53%, registrando que el concepto Programas de Promoción y Prevención - Ejecución Directa- Proceso de Compensación fue el rubro que ejecuto el mayor porcentaje con el 63.9%, seguido Programas Nacionales de

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Promoción y Prevención con el 52.2% y el Régimen Especial Madres Comunitarias Incluido el Núcleo Familiar con el 33.1% y los Programas de Promoción y Prevención EPS Déficit Proceso de Compensación - FOSYGA 28.8%. SUBCUENTA DE ECAT - Ingreso

La Subcuenta ECAT se financia en $910.152 millones provenientes de Excedentes Financieros que corresponden al 81.4%, el 14.6% con $163.502.Millones por el SOAT y el 3.9% con $43.953 millones del FONSAT, como se presenta en el siguiente cuadro.



DEFINITIVA


EJEC. ACUM.

%

PART. %

FONSAT 11.4% 43.952.625,0 82.562.086,7 187,8 3,9

SOAT 50% 163.501.806,1 369.534.511,9 226,0 14,6

Recaudo Proceso de Repetición 0,0 180.100,7 0,0 0

Rendimientos Financieros de Inversión

0,0 14.420.500,8 0,0 0

Excedentes Financieros - Fondos Especiales

910.151.886,3 910.151.886,3 100,0 81,4

Otros Ingresos 0,0 8.060.110,1 0,0 0

Otros Ingresos Vigencias Anteriores 0,0 45.462.640,4 0,0 0

TOTAL 1.117.606.317,4 1.430.371.836,8 128,0 100,0

Fuente Informe Gestión Consorcio SAYP

La ejecución acumulada de la subcuenta al mes de junio fue del 100%, registrando que el recaudo acumulado por el concepto de FONSAT fue del 187.8% y el del SOAT del 226%. El concepto de los Excedentes Financieros quedó ejecutado en su totalidad en el mes de enero.

Gasto Cifras en Miles de Pesos


DEFINITIVA PART.

%


T. CDP T. RP T. PAGOS RP PAG Fortalecimiento Capacidad Instalada Prestación de Servicios Salud

21.354.000,0 1,9 - - - 0,0 0,0

Capacitación del Recurso Humano del Sector Salud, Becas Crédito

11.000.000,0 1 - - - 0,0 0,0

Asistencia y Promoción Social por la Inclusión y la Equidad Nacional

8.000.000,0 0,7 1.786.465,5 1.786.465,5 1.786.465,5 22,3 22,3

Asistencia Técnica, Capacitación e Implementación del Sistema de Salud y Protección Social a Nivel Nacional - Previo Concepto DNP

250.000,0 0 5.501,1 5.501,1 5.501,1 2,2 2,2

Capacitación y formación del Recurso Humano del Ministerio de Salud y Protección Social a Nivel Nacional- Previo Concepto

500.000,0 0 25.832,0 25.832,0 25.832,0 5,2 5,2

FI-PLAN-110810 – V 5


DEFINITIVA PART.

%


T. CDP T. RP T. PAGOS RP PAG DNP

Implementación Articulación y Desarrollo Armonizado de TS para una Prestación de Servicios de Salud más segura para el Paciente y viable financieramente Nacional e Internacional

1.000.000,0 0,1 63.726,2 63.726,2 63.726,2 6,4 6,4

Implementación Desarrollo del Talento Humano en Salud a partir de su formación, Gestión y Ejercicio para atender las necesidades de salud en la Población Colombiana a Nivel Nacional - Previo Concepto

900.000,0 0,1 119.643,8 119.643,8 119.643,8 13,3 13,3

Implantación de Proyectos para Población en Condiciones Especiales a Nivel Nacional-Atención a Población Desplazada -APD

4.349.690,0 0,4 1.739.876,0 1.739.876,0 1.739.876,0 40,0 40,0

Implantación de Proyectos para Población en Condiciones Especiales (Salud Mental, Discapacitados, y Desplazados), Nacional - Distribución Previo Concepto DNP

2.700.000,0 0,2 - - - 0,0 0,0

Asistencia y Prevención en Emergencias y Desastres.

1.000.000,0 0,1 19.175,3 19.175,3 19.175,3 1,9 1,9

Protección de la Salud Pública en el Ámbito Nacional

80.000.000,0 7,2 17.254.569,0 17.249.724,0 17.248.553,8 21,6 21,6

Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI - Nacional Región Nacional

220.000.000,0 19,7 196.452.688,8 196.452.688,8 196.452.688,8 89,3 89,3

Implantación del Plan de Estudios e Investigaciones del Sector Salud y Protección Social a Nivel Nacional - Previo Concepto DPN

1.500.000,0 0,1 272.769,8 272.769,8 272.769,8 18,2 18,2

Lineamientos de Política para el Mercado de Aseguramiento a Nivel Nacional

2.300.000,0 0,2 776.017,5 776.017,5 776.017,5 33,7 33,7

Estudio y Elaboración de Programa de Vulnerabilidad Sísmica Estructural en Instituciones Hospitalarias a Nivel Nacional

15.000.000,0 1,3 4.704,1 4.704,1 4.704,1 0,0 0,0

Implementación Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud en Colombia

1.073.310,0 0,1 9.316,7 9.316,7 9.316,7 0,9 0,9

Apoyo Reclamaciones Víctimas accidentes de tránsito

114.500.000,0 10,2 38.999.238,9 38.999.238,9 28.932.819,2 34,1 25,3

Apoyo Reclamaciones Víctimas Acciones Terroristas

10.000.000,0 0,9 1.182.972,3 1.182.972,3 862.685,2 11,8 8,6

Apoyo Reclamaciones Víctimas Catástrofes Naturales

10.000.000,0 0,9 458.675,8 458.675,8 273.972,6 4,6 2,7

Apoyo Reclamaciones Víctimas Población Desplazada

25.500.000,0 2,3 15.000.286,9 286,9 286,9 0,0 0,0

FI-PLAN-110810 – V 5


DEFINITIVA PART.

%


T. CDP T. RP T. PAGOS RP PAG

Apoyo Reclamaciones Víctimas Reserva Especial –Excedentes, Víctimas Atentados y Catástrofes.

4.007.000,0 0,4 943.289,3 943.289,3 511.890,2 23,5 12,8

Apoyo Técnico Auditoria y Remuneración Fiduciaria

5.247.431,1 0,5 2.728.381,5 1.998.314,1 455.404,7 38,1 8,7

Apoyo Fortalecimiento de la Red Nacional de Urgencias, Eventos Catastróficos

15.000.000,0 1,3 15.000.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Apoyo Reclamaciones Víctimas del Conflicto Armado Interno

3.200.000,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado - PAPSIVI

20.000.000,0 1,8 20.000.000,0 20.000.000,0 0,0 100,0 0,0

Transferencia a Subcuenta de Solidaridad para la Ampliación Renovación de la Afiliación de Régimen Subsidiado - Subcuenta de Solidaridad FOSYGA - Atención a la Población Desplazada -APD a Nivel Nacional

134.499.872,0 12.0 134.499.872,0 134.499.872,0 134.499.872,0 100,0 100,0

Transferencia a Subcuenta de Solidaridad para la Implementación Unificación POS Subsidiado a Nivel Nacional

198.079.214,3 17,7 198.079.214,3 198.079.214,3 198.079.214,3 100,0 100,0

Implantación de Proyectos para la Atención Prioritaria en Salud a Nivel Nacional

149.000.000,0 13,3 100.000.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Apoyo para el diseño, implementación y seguimiento de estrategias de atención en salud centrada en el usuario a Nivel Nacional - Previo Concepto DPN

37.645.800,0 3,4 1.558.077,4 1.558.077,4 1.558.077,4 4,1 4,1

Diseño e Implementación de una Estrategia de Comunicación de Salud en Colombia - Previo Concepto DPN

15.000.000,0 1,3 219.347,5 219.347,5 219.347,5 1,5 1,5

Apoyo a IPS Públicas para formar residentes en áreas prioritarias de salud a Nivel Nacional - Previo Concepto DNP

5.000.000,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL 1.117.606.317,4 100,0 747.199.641,9 616.464.729,4 583.917.840,8 55,2 52,2


Los gastos apropiados para atender las reclamaciones ascienden a $138.507 millones

equivalente al 14.6%, el 19.7% para el Programa Ampliado de Inmunizaciones con

$220.000 millones, el 17.7% para la Transferencia a Solidaridad para la Implementación

Unificación POS Subsidiado a Nivel Nacional con $198.079 millones, $149.000 millones

para la Implementación de Proyectos para Atención Prioritaria en Salud a Nivel Nacional

con el 13.3%, y para Transferencias al Régimen Subsidiado el 12% para atención de APD

y ampliación de la afiliación con $134.499 millones. A Junio la subcuenta registró una

FI-PLAN-110810 – V 5

ejecución total de $583.918 millones correspondiente al 52.2% de la apropiación inicial

donde se destaca la Transferencia a Subcuenta de Solidaridad para la Ampliación

Renovación de la Afiliación de Régimen Subsidiado - Subcuenta de Solidaridad FOSYGA -

Atención a la Población Desplazada -APD a Nivel Nacional y Transferencia a Subcuenta

de Solidaridad para la Implementación Unificación POS Subsidiado a Nivel Nacional

ejecutaron el 100%, seguido de Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI - Nacional

Región Nacional con el 89.3%, el Lineamientos de Política para el Mercado de

Aseguramiento a Nivel Nacional con el 33.7% y el Apoyo Reclamaciones Víctimas

accidentes de tránsito con el 25.3%.

GARANTÍAS PARA SALUD – Ingreso Cifras en miles de pesos


DEFINITIVA


EJEC. ACUM.

%

PART. %

Cotización No Compensadas del Régimen Contributivo EPS

220.777.000,0 0,0 0 63,1

Rendimientos Financieros de Inversión

129.223.000,0 2.934.932,2 2,3 36,9

SUBTOTAL 350.000.000,0 2.934.932,2 0,8 100,0

Fuente Informes de Gestión Consorcio SAYP

La Subcuenta Garantías para Salud se financia con recursos de cotizaciones no compensadas del Régimen Contributivo en el 63.1% y con rendimientos financieros en el 36.9%. A junio registra ingresos acumulados por $2.934 millones correspondiente al 0.8% del total apropiado.

Gasto



DEFINITIVA PART %

EJECUCIÓN ACUMULADA ENERO-JUNIO

%

CDP RP PAGOS RP PAGOS

Apoyo Fortalecimiento a las Entidades del Sector Salud Aportes Nación

350.000.000,0 100.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL 350.000.000,0 100.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Esta subcuenta no ha registrado ejecución en el gasto para el periodo enero – junio

FI-PLAN-110810 – V 5

MECANISMO ÚNICO DE RECAUDO Y GIRO DE LOS RECURSOS QUE FINANCIAN Y COFINANCIAN EL RÉGIMEN SUBSIDIADO - Ingreso

Cifras en millones de Pesos


DEFINITIVA PART.

%


EJEC. ACUM.

%

Sistema General de Participaciones - Régimen Subsidiado

4.202.768.781,2 35,8 2.103.898.510,2 50,1

Implementación Unificación POS, a Nivel Nacional (Impuesto IVA Social Ley 1393 de 2010)

1.607.862.118,2 13,7 535.954.039,4 33,3

Transferencia FOSYGA - Subcuenta de Solidaridad

5.643.792.821,2 48,1 2.870.584.086,6 50,9

Régimen Subsidiado Cofinanciación Excedentes Aportes Patronales Cajanal

68.000.000,0 0,6 70.553.022,5 103,8

Régimen Subsidiado Cofinanciación Compensación de la disminución del Recaudo de Regalías ET

53.259.124,6 0,5 52.445.661,4 98,5

Saneamiento Deudas Entidades Territoriales -Ley Cuentas Maestras

150.000.000,0 1,3 58.338.493,1 38,9

TOTAL 11.725.682.845,2 100,0 5.691.773.813,1 48,5


El Mecanismo Único de Recaudo se financia con el SGP en 35.8%, Unificación POS (IVA Ley 1393 de 2010) el 13.7% y con FOSYGA el 48.1%, con el Régimen Subsidiado Cofinanciación Excedentes Aportes Patronales Cajanal el 0.6%, con el Régimen Subsidiado Cofinanciación Compensación de la disminución del Recaudo de Regalías ET el 0.5% y con Saneamiento Deudas Entidades Territoriales -Ley Cuentas Maestras 1.3% En cuanto a la ejecución del ingreso se tiene que el recaudo SGP fue del 50.1%, y las transferencias FOSYGA ascienden al 50.9%, el IVA Social al 33.3%, cofinanciación excedentes aportes patronales Cajanal el 103.8%, Cofinanciación Compensación Recaudo de Regalías el 98.5% y Saneamiento el 38.9%.

GASTO

Los pagos por capitación correspondiente a la Liquidación Mensual de Afiliados

acumulados al mes de junio ascendieron a $5.5 billones, el Saneamiento de deudas

$58.338 millones y la cofinanciación compensación Regalías $52.445 millones, como se

presenta en el siguiente cuadro.

Cifras en miles de Pesos


DEFINITIVA

EJECUCIÓN ACUMULADA ENERO - JUNIO %


Reconocimiento Unidades de Pago por Capitación Liquidación Mensual de Afiliados

11.454.423.720,5 5.509.866.910,0 5.509.866.910,0 5.509.866.910,0 48,1 48,1

Excedentes Aportes 68.000.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

FI-PLAN-110810 – V 5


DEFINITIVA

EJECUCIÓN ACUMULADA ENERO - JUNIO %


Patronales Cajanal - Art.3 Ley 1608 de 2013

Régimen Subsidiado Cofinanciación Compensación de Regalías ET

53.259.124,6 52.445.661,4 52.445.661,4 52.445.661,4 98,5 98,5

Saneamiento Deudas Entidades Territoriales - Ley Cuentas Maestras

150.000.000,0 58.338.493,1 58.338.493,1 58.338.493,1 38,9 38,9

TOTAL 11.725.682.845,2 5.620.651.064,5 5.620.651.064,5 5.620.651.064,5 47,9 47,9


COMPENSACION SOLIDARIDAD ECAT PROMOCION GARANTIAS … · 2015-08-18 · número de motos y...

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