60162162162162162262362362362362362562662862963164006401640164016401640264266366222

PRESUPUESTOS EJERCICIO 2016CAPITULO GASTOSIINVERSIONES DOTACiÓN

COMPRAS MATERIAL AUDIOVISUAl-APROVISONAMIENTOS 20.000.00 €

CANON SGAE 2016 CONTRATO POR USO 35000,00 €

CANON DEUDA AGEDI JUNIO 2014- DICEMBRE 2015 60000.00 €

CANON AGEDI-PREVISION 30000.00 €

ARRENDAMIENTOS Y CANONES 25011.84 €

REPARACiÓN Y CONSERVACiÓN 9500,00 €

CONSUl TORtA TECNICA 12.000.00 €

CONSUl TORIA RRHH-IMPLANTACION 60.500.00 €

SERVICIOS PROFESIONALES 25.000.00 €

COLABORADORES 70000.00 €

SERVICIOS PROFESIONALES lecnlcos 70000,00 €

PRIMA SEGUROS 20000,00 €

SERVICIOS BANCARIOS 10000.00 €

SUMINISTROS ELECTRICIDAD-CARBURANTE 800000 €

OTROS SERVICIOS 6000000 €

OTROS TRIBUTOS 000 €

DIETAS PERSONAL INMUSA 5000.00 €

SUELDOS Y SALARIOS (Detalle ANEXO I) 1614.462.82 €

SUELDOS y SALARIOS (50% Extra 2012) 40273.19 €

ACCION SOCIAL-CONVENIO COLECTIVO 20000.00 €

ACCION SOCIAL-CONVENIO COLECTIVO 15000,00 €

DJETAS CONSEJEROS Consejos y Juntas Grals 32000.00 €

SEGUROS SOCIALES-CUOTA PATRONAL 476252.15 €

GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 1000000€

FORMACION PERSONAL lNMUSA 20.000.00 €

GASTOS EMISION EVENTOS DEPORTIVOS 2.00000 €

DERECHOS IMAGEN U D MElILLA 205263.16 €

INVERS10N INMOVILIZADO TECN1CO 235.700.00 €

TOTAL CAPITULO GASTOS/INVERSIONESI

CAPITULO DE INGRESOS

APORTACiÓN SOCIOS GASTOS FUNCIONAMIENTO C.AUTÓNOMA

APORTACION SOCIOS CAPITAL C. AUTÓNOMA

TOTAL CAPITULO INGRESOsl

3,190,963,16 €IDOTACiÓN

2,750,000,00 €

440,963,16 €

3,190,963,16 € IMelllla a 22 de OCTUBRE de 2015

Fdo FranClSC

F 1 3 1 Balance (PYMES)

PRESUPUESTO PARA 2016

Sociedad: INFORMACION MUNICIPAL MEUllA, S.A. (IN MUSA)

Entidad local:

N IF A 29956695

Cuadro 01: BALANCE(Impone en €¡

Previsión del EjerciCio2016 2015 (estimado)

I BALANCEACTIVO

Al ACTIVO NO CORRIENTE 440.963,16 470.526,32

20 (280) 1290) l. Inmovilizado intangible 205,263.16 410.526,32

211281) (291. 23 11. Inmovilizado material 235.700,00 60.000,00

22 1282) (292) '" InverSiones Inmobiliarias

24032404 2413 24'4 2423 2424 12493) 1249':-(2933) 1,2934112943) 129441 09531 ,2954) IV. Inversiones en empresas del grupo y aSOCiadas a largo plazo240524'52425 12495) 25-0 251 252 253 25<125525-11(259) 26 129351 129451 129551 12961<2911 12981 V. Inversiones finanCieras a largo plazo

'" VI, Activos por impueslo dilendo.VII. Deudores comerciales no corrientes.

8) ACTIVO CORRIENTE 0,00 0,00

30 31 32 33 J4 35 36 1391.407 1. Existencias11.Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar,

430 431 432 433 434435 436 1437) 1490, L493) 1 Clientes por .entas y prestaCIones de sef\!CIOS

5580 2 ACCIOnistas (SOCIOS)por desembolsos eXIYldos

014460 470 47' 472 s.u 3 Otros deudores53035304 53'3 5314 5323 5324 5333 5330153435344 5353 53~ (5393) (5394) 5523 5524 15933)(59:>4, (5943! 159441 (~953) (5954) 111.Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.5305 53'5 5325 5335 5:>45 5355 (5395) 540 541 S42543545 546 5<1754615-19) 55' 5525 5590 565 566(5935) (5945\ 159551 15%1 (5971 1596) IV. InverSiones financieras a corto plazo

480 567 V. Periodificaciones a corto plazo

" VI. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes.

TOTAL ACTIVO (A+B) 440.963.16 470.526,32

Información Municipal Melilla. S. AADMINISTRACiÓN Calle Miguel Zazo nO33. 52004 MELlLLA

Tlf.: 952 684800e-mall:admlnistacion@inmusaes web: www.inmusa.es

Irscnta en el R M de Mehlla TCrTC 49 SeccLon Gereral rc¡;:; i'10ML-275 Inscr'[lc,Qn ,. CIF A29956695

[OTile EASIVO

Al PATRIMONIO NETO 440.963,16 470.526,32A.1) Fondos propios 440963,16 470526,32I Capital

'00 101 102 , Capllal escnluradO

(1030) (l040l 2 (Capital no eXigido)

"c 11 Pnma de emlSlon

112 11) 1M , " 111Resen.as

(1081 1109) IV (ACCiones y participaCiones en parnmonlo propias)

120 (121) V Resul1ado de ejercicios antenores

'" VI Otras aponaclones de socios 3190963,16 3072 658,72

12' VII Resul1ado de eJerciCIO .2 750000,00 .2,602 13240-557 VIII (Dl\lIdenda a cuen1a)

13, A.2) Ajustes en patrimonio neto.

,JO '" '" A.3) Subvenciones. donaciones y legados recibidos. 0,00

8) PASIVO NO CORRIENTE. 0,00 0,00

" l. ProVISiones a largo plazo11.Deudas a largo plazo. 0,00 0,00

'O," 170 , Deudas con entidades de crédito

1625 174 2 Acreedores por arrendamiento finanCiero

15'S ,535 ',' 172 T73 175 ,76 ,/7 '80 185 3 Otras deudas a largo plazo. 000

'O'" '''' 16'3 '6,4 '623 t524 '633 ,634 111.Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.

'" IV. PaSIvos por Impuesto dllendo.. 0,00

'"' V, Penodiflcaciones a largo plazo.VI. Acreedores comerciales no corrientes.VII. Deudas con caracteristicas especiales a largo plazo.C} PASIVO CORRIENTE. 0,00

499 S29 1. Provisiones a corto plazo.11.Deudas a corto plazo. 0.00

5105 520 527 1 Deudas con entidades de credllo . 0.005125 524 2 Acreedores por arrendamlenlO finanCiero(10341110441 (190) (192) '94500 505 506 509 5"5 .5135.5'45 52' 522 523 525 526 528 55,.5525 5555565.5566 5595 560 561 3 aIras deudas a corto plazo 0,005103 51C4 5113 51'4 5123 5124 5'33 5134 5'435144 5523 5524 5563 5564 111.Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.

IV, Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.. 0.00

400 401 403 404 405 14061 1 Prowoedores. 000

41438 465 475 476 47'1 2 Otros acreedores. 000

4BS.568 V. PeriodificaCiones a corto plazoVI. Deuda con caracteristicas especiales a corto plazo.

I TOT Al PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 440.963,16 470.526,32

''''E:L LvI" .••.

Información Municipal Melilla, S AADMINISTRACION. Calle Miguel Zazo nO33. 52004. MELlLLA

Tlf.: 952684800e-mall:administacion@inmusaes web: www.lnmusaes

I['senl" el"' el R M de Malilla TclT'c 49 SeCClcn Ge['eral. hc,,, rO ML.275 Inscnooon ,. CIF A2S95€695

PRESUPUESTO PARA 2016

¡SOCiedad: INFORMACION MUNICIPAL MEllllA, S,A. (INMUSAI

Entidad local:

'NIF: A29956695

Cuadro 02: CUENTA DE PERDIDAS Y GANANACIAS

Prevision 001 Ejercicio

2016 2015(estimadol

¡;;=======================;;;;;;;;;;;CCUENTA DEP.ERDIOASyGANANCIAS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::I~oo 70' 102 703 7~ 705 [7[)6¡ 17081 17091

~1' 79~O ,69601

",6001,6011,6(;21606 16071 508 6C9 6" ,69J'1 [69J21 (6933) 193' 7932 1933

1.0 7.' 15,~,

15:, ,63'1 15}.i, 5:16 639 165) ,59',,6951 ig.& 79"",~,7'6"

795' 1')52 7955

,6701,571116721160:.01 169') 1592) no 771 772790 79' 192

16781 776

160 T5T 762 769 7'-6

166C1 1661) (6621 [66', 166~11669>

16631 75J

(666) 768

,6651 16671 1673) ¡67SI [69101(691) 16961 16991 766 173 Tl5 ;96 797 7qa 799

'6:lO0" 6~C1' ,533. 638

1. Importe 'lelo de la cifTa de negOCIO

2. Variacion de e~istencias de produclos terminados y en curso de labrlcacionJ, Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado

4, AproviSionamientos5, Otros ingresos de e~plo(acion6, Gastos de per50nal7, Otros ga stos de e~plotacion8, Amortllacion del inmovIlizado9, Imputacion de subvenciones de inmOviliza do no fina nciero y otras10. E.-cesos de prOVISiones11. Deterioro y l'{!sultado por enajenaciones del inmovIlizado11.1.SubvenCioneS concedidas y rransferencias rea liza das por la enlldad- al sector pubhCOlocal de caraCler aam,nISlrar,1olJ- al sector ;lubl>COlOCalde caraCler emp'esanal o tunoac>Cfl<1I- a Clras12. OtrOi!oresultadosAl RESULTADO DE EXPLOTACION1 + 2+ J+ 4 + 5+ 6 + 1 + 8+ 9 + 10+ 11 + 1211J Ingresos financieros14 Gastos financieros15 Variación de valor razonable en instrumenlos fina ncieros16. Diferencias de cambio11. Deterioro V resultado por enajenaciones de instrumentos financieros18. Otros ingresos y gastos de caracter financieroSI RESULTADO FINANCIERO13 + 14 + 15 + 16 + 17+18 ICI RESUL.TADO ANTES DE IMPUESTOS ( A + S I19. Impuesto sobre beneficiosO) RESULTADO DEL EJERCICIO (e + 19)

'~

.20000,00 -30OOG00

.2202;e.a 16 .2075981 00.517 01 1 B4 -486 261 32

-2740000,00 .2592242,40

.1000000 -1000000

-10000.00 .10000 00-2750000.00 .260224240

.2750.000.00 -280224240',

Información Municipal Melllla, S. AADMINISTRACiÓN Calle Miguel Zazo nO33.52004. MELlLLA

Tlf 952 684800e-maíl:admínistacíon@inmusa.es web: www.ínmusaes

IrSCflla en el R M ae Mel,lla Tomo 49 Secclér Gereral r<c¡a rO ML.275 IrsCl"Lpe,er l' CIF A2995669:

Gastos a distribuir por grupos personal

Número de Retribuciones distribuidas por <lrupos Iefectivos a fin Sueldos yde trimestre salarios (excepto Retribución Planes de Otras Total

Grupo de personal vencido variable) variable pensiones retribuciones RetribucionesOraanos de Gobierno 33 32000,00 e 32000,00 €Máximos res¡:>onsables 1 59.714,78 € 59.714,78 (-Resto de personal directivo 2 102.298,58 € 102.298,58 €Laboral contratadoindefinido 45 1.452.449,46 € 1.452 449,46 €Laboral duracióndeterminadaOtro personalTotal 81 1 614.462,~2 € 32000,00 ( 0,00 0,00 1.646.462,82 €

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto I ImporteAcción social 35000,00 €Segundad social 476.252,15 €Total <lastos comunes 511.252,15 €

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Tlf. 952 684800e-mailadminlstaclon@lnmusa.es web. www.inmusa es

In5Cf1laen el H M 0(1Malilla fomo 40 S••ce,ol\ General nOja II~ ML:>?'" InSCflpClon1. elt N9956695DomlcII,o $OC'dl en ,",¡¡¡za E:r.paJl<l ~1r1.:J2001 Malilld