Ciclo de Caja
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credito ventas ### 0.80 ### ingresos ### costo de ventas 9,700,000.00 ### inventario inici 1,200,000.00 inventario final 1,500,000.00 2,700,000.00 1,350,000.00 2.00 rotacion de inventarios costo de ventas 9,700,000.00 inventario promedio 1,350,000.00 periodo promedio de inventarios 360.00 50.07 7.19 rotacion cc ventas a credito ### 8.00 promedio cc ### periodo promedio de cc 360.00 45.00 8.00 rotacion cuentas por pagar compras a credito ### propmedio cp 1,200,000.00 periodo promedio de cp 360.00 43.20 rotacion cuentas por pagar ciclo caja 50,07+45-43,2 51.87 rotacion efectiv 360/ciclo caj 6.94 efectivo minimo de operación desembolso total /rotacion de efectivo 4,322,461.75 costo de mantener saldo en c 4322461,75*tasa14,10 609,467.11 2- ciclo caja 50,07+45-30 65.07 rotacion efectiv 360/ciclo caj 5.53 efectivo minimo de operación desembolso total /rotacion de efectivo 5,422,500.00 costo de mantener saldo en c 5422500*tasa14,10
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Ciclo de caja
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creditoventas 20,000,000.00 0.80 16,000,000.00
ingresos 20,000,000.00costo de ventas 9,700,000.00
10,300,000.00
inventario inicial 1,200,000.00inventario final 1,500,000.00
2,700,000.00 1,350,000.002.00
rotacion de inventarios costo de ventas 9,700,000.00 7.19inventario promedio 1,350,000.00
periodo promedio de inventarios 360.00 50.077.19
rotacion cc ventas a credito 16,000,000.00 8.00promedio cc 2,000,000.00
periodo promedio de cc 360.00 45.008.00
rotacion cuentas por pagar compras a credito 10,000,000.00 8.33propmedio cp 1,200,000.00
periodo promedio de cp 360.00 43.20rotacion cuentas por pagar
ciclo caja 50,07+45-43,2 51.87
rotacion efectivo 360/ciclo caja 6.94
efectivo minimo de operación desembolso total /rotacion de efectivo4,322,461.75
costo de mantener saldo en caja 4322461,75*tasa14,10609,467.11
2- ciclo caja 50,07+45-30 65.07
rotacion efectivo 360/ciclo caja 5.53
efectivo minimo de operación desembolso total /rotacion de efectivo5,422,500.00
costo de mantener saldo en caja 5422500*tasa14,10
764,572.50
3 ciclo caja 65+45-43,2 66.80
rotacion efectivo 360/ciclo caja 5.39
efectivo minimo de operación desembolso total /rotacion de efectivo5,566,666.67
costo de mantener saldo en caja 5566666,67*tasa14,10784,900.00
ciclo caja 40+45-43,2 55.00
rotacion efectivo 360/ciclo caja 6.55
efectivo minimo de operación desembolso total /rotacion de efectivo4,583,333.33
costo de mantener saldo en caja 4583333,33*tasa14,10646,250.00
