REFERENCIA FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE

NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE AUTORIZA

543 04/08/2014 POLICIA URBANA BANCARIA E INDUSTRIAL Pago Facturas: 3792 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2014

36,004.50 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

544 06/08/2014 GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV. Pago Facturas: 170, 171 ATENCION MEDICA HOSPITALARIA TITULARES SGS Y CSP

168,010.92 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

545 11/08/2014 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago Facturas: CENU-1195 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES DURANTE JULIO 2014

3,278,095.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

BANORTE 2520 AGOSTO 2014

INSTALACIONES DURANTE JULIO 2014 SGS

548 15/08/2014 GAYTAN PIÑA MARIBEL Pago Facturas: SCRH-337 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2014

1,491.87 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

547 15/08/2014 GAYTAN PIÑA MARIBEL Pago Facturas: SCRH-335 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2014

4,158.50 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

546 15/08/2014 PALAVINSA SA. DE CV. Pago Facturas: SCRH-332 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2014

862 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

551 15/08/2014 FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI SA.DE CV. Pago Facturas: SCRH-339 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2014

1,628.59 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

550 15/08/2014 SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR SA. DE CV.

Pago Facturas: SCRH-341 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A.

5,407.70 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO SA. DE CV. DEDUCCIONES POR NOMINA 1A.

QUINCENA DE AGOSTO DE 2014DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

549 15/08/2014 GRUAS TANGAMANGA S. DE RL DE CV. Pago Facturas: 4262 PAGO DE SERVICIO DE GRUA

1,972.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

552 20/08/2014 SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ SA. DE CV. Pago Facturas: A 487, A 488, A 496 SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULOS DEL INTERAPAS

12,844.68 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

553 20/08/2014 POLICIA URBANA BANCARIA E INDUSTRIAL Pago Facturas: 4088 SERVICIO DE VIGILANCIA POLICIACA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2014 SGS

36,004.50 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

554 22/08/2014 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago Facturas: CENU-1200 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A LAS INSTALACIONES EN EL MES DE JULIO 2014 SGS

272,444.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

555 22/08/2014 PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.

Pago Facturas: A 27600, A 27655 35,558.01 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACIONDAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

556 26/08/2014 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI SA. DE CV.

Pago Facturas: 102, 103 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.

90,132.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

563 28/08/2014 EDENRED DE MEXICO SA. DE CV. Pago Facturas: 2651366 TICKET VALE DE DESPENSA ELECTRONICO 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2014 CSP

1,638.84 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

564 28/08/2014 EDENRED DE MEXICO SA. DE CV. Pago Facturas: 2651365 TICKET VALE DE DESPENSA ELECTRONICO 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2014 SGS

69,119.06 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

558 29/08/2014 GAYTAN PIÑA MARIBEL Pago Facturas: SCRH-357 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO DE 2014

4,158.50 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

557 29/08/2014 GAYTAN PIÑA MARIBEL Pago Facturas: SCRH-359 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A

1,478.10 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DEDUCCIONES POR NOMINA 2A

QUINCENA DE AGOSTO DE 2014DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

559 29/08/2014 PALAVINSA SA. DE CV. Pago Facturas: SCRH-354 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO DE 2014

862 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

561 29/08/2014 FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI SA.DE CV. Pago Facturas: SCRH-361 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO DE 2014

1,628.59 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

560 29/08/2014 SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR SA. DE CV.

Pago Facturas: SCRH-363 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO DE 2014

5,407.70 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

562 29/08/2014 COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA HERJOIR SA. DE CV.

Pago Facturas: A 10091 SERVICIO DE VIGILANCIA PARA CENTROS DE RECAUDACION 1A. QUINCENA DE MAYO 2014

20,880.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

REFERENCIA FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE

NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE AUTORIZA

3812 01/08/2014 FORMAS GENERALES SA. DE CV. Pago Facturas: B 5056 SUMINISTRO DE FORMATOS PARA EL ORGANSIMO

32,074.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3801 01/08/2014 GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV. Pago Facturas: 310714 DESCUENTO A PRESTADORES DE SERVICIO POR CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO 2A. QUINCENA DE JULIO 2014

9,719.64 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3802 01/08/2014 DALTON MOTORS SLP SA. DE CV.- Pago Facturas: FQ 7856 SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANIMSO

4,199.94 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

BANORTE 1405 AGOSTO 2014

3804 04/08/2014 ESPER Y TELLO SA. DE CV. Pago Facturas: 0010 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.

95,839.20 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3803 04/08/2014 POLICIA URBANA BANCARIA E INDUSTRIAL Pago Facturas: 3791 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2014

70,560.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3813 05/08/2014 PYLCOM S. DE RL DE CV. Pago Facturas: 00089, 00090, 00092, 00093, 00094, 00095, 00102 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PAR EL ORGANSIMO

59,176.53 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3805 06/08/2014 GRUPO KUSURI AXIOMA SA. DE CV. Pago Facturas: 169 ATENCION MEDICA HOSPITALARIA TITULARES SLP

867,825.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3809 06/08/2014 YAÑEZ MONTOYA BLANCA ESTELA Pago Facturas: 0008 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA CTO. ORIENTE MES DE AGOSTO 2014

3,439.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACIONORIENTE MES DE AGOSTO 2014 DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3808 06/08/2014 SERVILLANTAS DEL PARQUE SA. DE CV. Pago Facturas: FAC 24219, FAC 24239, FAC 24274, FAC 24586, FAC 24718, FAC 24735, FAC 24737 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR

37,664.40 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3806 06/08/2014 SERVILLANTAS DEL PARQUE SA. DE CV. Pago Facturas: FAC 24738, FAC 24760 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR

1,612.40 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3816 06/08/2014 HERNANDEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO CAROLINA

Pago Facturas: 0023 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA HIMNO NACIONAL MES DE AGOSTO 2014

3,472.65 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3815 06/08/2014 ALDRETTE RAMOS EDUARDO Pago Facturas: 0066, 0092, 0093, 0098 SUMINISTRO DE MATERIAL DE SEGURIDAD

13,246.97 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3814 06/08/2014 ALDRETTE RAMOS EDUARDO Pago Facturas: 113, 114, 115, 116 SUMINISTRO DE MATERIAL DE SEGURIDAD

11,296.88 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3811 06/08/2014 COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL SA. DE CV.

Pago Facturas: 896, 897, 898, 956 GAS CLORO CONTRATO INTERAPAS 002-14/LIR ENTREGA 3,4,5, Y 6

99,320.12 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3810 06/08/2014 COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL SA. DE CV.

Pago Facturas: 878, 894 GAS CLORO CONTRATO INTERAPAS 007-14/LIR ENTREGA 1B Y 2B

95,200.04 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3807 06/08/2014 SERVILLANTAS DEL PARQUE SA. DE CV. Pago Facturas: FAC 24032, FAC 24033, FAC 24067, FAC 24160, FAC 24161, FAC 24169, FAC 24209 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR

7,583.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3826 08/08/2014 PERFORACIONES CABRERA SA DE CV. Pago Facturas: FACT 147 SERVICIO DE EXTRACCION Y ENTREGA DE AGUA DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2014 POZO LOMAS IV, POZO HALCONES

414,282.21 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3817 08/08/2014 INDUSTRIAL MINERA MEXICO SA. DE CV. Pago Facturas: L 3523 COSTO DE OPERACION POR AGUA SUMINISTRADA

217,878.52 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO OPERACION POR AGUA SUMINISTRADA

EN EL MES DE JULIO DE 2014DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3828 08/08/2014 VERDE OPRET SA. DE CV. Pago Facturas: A 278 PLACAS DE METAL PLATA CON SUBLIMACION Y MARCO NEGRO

10,892.40 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3827 08/08/2014 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO SA. DE CV

Pago Facturas: C 278 HIPOCLORITO DE SODIO CONTRATO INTERAPAS 008-14/LIR ENTREGA 2

31,626.24 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3818 08/08/2014 COMUNICACIÓN 2000 SA. DE CV. Pago Facturas: B 530 PUBLICIDAD TRANSMITIDA TELEVISION CANAL 7

28,841.25 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3819 08/08/2014 GARCIA ESQUIVEL ILDEFONSO Pago Facturas: 3078, 3085 PAGO DE LENTES GRADUADOS A PERSONAL DEL ORGANISMO

14,875.01 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3820 08/08/2014 GARCIA ESQUIVEL ILDEFONSO Pago Facturas: 3100 PAGO DE LENTES GRADUADOS A PERSONAL DE INTERAPAS

3,060.01 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3821 08/08/2014 MENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM Pago Facturas: CFDI 0009 ESTIMACION 1 FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 16/02/14 AL 15/03/14

105,765.09 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3825 08/08/2014 GOLDEN STAR DE MEXICO SA. DE CV. Pago Facturas: TGE 10681 FORMATOS ESTADOS DE CUENTA IMPRESION

31,668.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3824 08/08/2014 GOLDEN STAR DE MEXICO SA. DE CV. Pago Facturas: TGE 11025 ESTADOS DE CUENTA 2A. ENTREGA CONTRATO INTERAPAS 001-14/LIR

31,668.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3823 08/08/2014 ESPER Y TELLO SA. DE CV. Pago Facturas: 0003 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.

96,674.40 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3822 08/08/2014 ESPER Y TELLO SA. DE CV. Pago Facturas: 0001 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.

97,092.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACIONDIFERENTES PARTES DE LA CD. DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3829 11/08/2014 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago Facturas: CENU-1194 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES DURANTE JULIO 2014

12,157,497.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3835 11/08/2014 ORTIZ IBARRA YOLANDA Pago Facturas: 116, 144, 145 SERVICIO DE CERRAJERIA

4,622.60 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3830 11/08/2014 ROJAS Y MUÑOZ CASTRO CARMEN Pago Facturas: 1163 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA CENTRO MES DE AGOSTO 2014

16,071.06 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3831 13/08/2014 BANCO DEL BAJIO SA. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Pago Facturas: A 44583 COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO 10163-12-207 DEL 01/08/2014 31/08/14

16,859.10 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3836 13/08/2014 MUÑIZ TREJO MA. DEL CARMEN ALEJANDRINA

Pago Facturas: 0006 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA POZOS MES DE JULIO 2014

3,024.09 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACIONDE JULIO 2014 DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3838 14/08/2014 AXTEL SAB. DE CV. Pago Facturas: CB-8404742 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE JULIO 2014

9,579.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3839 14/08/2014 AXTEL SAB. DE CV. Pago Facturas: CB-8373214 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE JULIO 2014

43,461.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3837 14/08/2014 ACUALIMPIO SA. DE CV. Pago Facturas: CF 559, CF 815 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EFECTUADO EN LAS OFICINAS DEL ORGANISMO MS DE MARZO Y ABRIL 2014

67,860.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3832 14/08/2014 RUIZ TORRES JOSE Pago Facturas: 060, 061, 062, 075, 076, 103, 104 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.

296,496.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3834 14/08/2014 POLICIA URBANA BANCARIA E INDUSTRIAL Pago Facturas: 4087 SERVICIO DE 70,560.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO 3834 14/08/2014 POLICIA URBANA BANCARIA E INDUSTRIAL Pago Facturas: 4087 SERVICIO DE VIGILANCIA POLICIACA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2014

70,560.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3833 14/08/2014 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA. DE CV.

Pago Facturas: S 562009, S 562633, S 563242, S 564363, S 564828, S 565336, S 565539 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS

62,423.21 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

14/08/2014 INTERAPAS PAGO DE NOMINa 1a. QUIN DE AGOSTO 2014

1,238.02 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

14/08/2014 INTERAPAS PAGO DE NOMINa 1a. QUIN DE AGOSTO 2014

2,062.63 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

14/08/2014 INTERAPAS PAGO DE NOMINa 1a. QUIN DE AGOSTO 2014

31,908.79 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

14/08/2014 INTERAPAS PAGO DE NOMINa 1a. QUIN DE AGOSTO 2014

575,269.32 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACIONDAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

14/08/2014 INTERAPAS PAGO DE NOMINa 1a. QUIN DE AGOSTO 2014

1,191,672.55 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

14/08/2014 INTERAPAS PAGO DE NOMINa 1a. QUIN DE AGOSTO 2014

2,556,672.50 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3851 15/08/2014 SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR SA. DE CV.

Pago Facturas: SCRH-340 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2014

11,588.36 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3844 15/08/2014 GAYTAN PIÑA MARIBEL Pago Facturas: SCRH-336 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2014

21,565.35 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3843 15/08/2014 GAYTAN PIÑA MARIBEL Pago Facturas: SCRH-334 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A.

32,665.50 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DEDUCCIONES POR NOMINA 1A.

QUINCENA DE AGOSTO DE 2014DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3842 15/08/2014 VALLE DE LOS CEDROS Pago Facturas: SCRH-333 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2014

1,484.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3841 15/08/2014 PALAVINSA SA. DE CV. Pago Facturas: SCRH-331 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2014

2,924.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3854 15/08/2014 FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI SA. DE CV. Pago Facturas: SCRH-338 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2014

5,447.42 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3853 15/08/2014 FUTUROS TANGASSI SA. DE CV. Pago Facturas: SCRH-330 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2014

2,026.71 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3852 15/08/2014 SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR SA. DE CV.

Pago Facturas: 150814 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2014

1,982.26 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3858 15/08/2014 YAMATODO SA. DE CV. Pago Facturas: MS 7846, MS 7847, MS 7848, MS 7849, MS 7850, MS 7851, MS 7852 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR

5,977.32 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3857 15/08/2014 YAMATODO SA. DE CV. Pago Facturas: MS 7833, MS 7834, MS 7835, MS 7836, MS 7837, MS 7838 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR

8,531.40 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3856 15/08/2014 YAMATODO SA. DE CV. Pago Facturas: MS 7839, MS 7841, MS 7842, MS 7843, MS 7844, MS 7845 SERVICIO DE MANTTO VEHICULAR

8,203.36 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3855 15/08/2014 YAMATODO SA. DE CV. Pago Facturas: MS 7522, MS 7526, MS 7527, MS 7528, MS 7529, MS 7530 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR

5,695.55 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

15/08/2014 INFRESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA BEN,SPEI,BCO:012 BENEFICIARIO FAC. A79 PAGO MES MAYO SEGÚN CONTRATO

52,200.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACIONCONTRATO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3845 15/08/2014 GRUAS TANGAMANGA S. DE RL. DE CV. Pago Facturas: 4263, 4264, 4265 PAGO DE SERVICIO DE GRUA

1,218.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3860 15/08/2014 SANCHEZ URIBE DORA ALICIA Pago Facturas: RPDV 060 PUBLICACION DE 2 BANNER DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

9,280.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3859 15/08/2014 SANCHEZ URIBE DORA ALICIA Pago Facturas: RPDV 54 PUBLICACION DE 2 BANNER DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

9,280.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3846 15/08/2014 ESPER Y TELLO SA. DE CV. Pago Facturas: 0004 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.

127,785.60 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3847 15/08/2014 ALEMAN MIRELES J. JESUS Pago Facturas: 0118, 0119, 0122, 0130, 0133 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD

290,858.40 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

CD3848 15/08/2014 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD

PRIVADA SA. DE CV.Pago Facturas: 674277, 674364 MONITOREO MENSUAL BASICO DE JULIO 2014

719.98 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3849 15/08/2014 HERNANDEZ OLIVO RAYMUNDO Pago Facturas: A 008, A 009, A 010, A 011, A 012 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR

21,784.80 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3862 15/08/2014 ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES SA. DE CV.

Pago Facturas: 507120, 507159 SERVICIO DE MANTTO. EN EQUIPO DE OFICINA

45,003.36 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3861 15/08/2014 TOCOFA SA. DE CV. Pago Facturas: TOC 5056, TOC 5122, TOC 5272, TOC 5298, TOC 5410, TOC 5455 SERVICIO DE MANTTO. EN EQUIPO DE OFICINA

25,634.72 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3850 15/08/2014 SERVILLANTAS DEL PARQUE SA. DE CV. Pago Facturas: FAC 24994, FAC 25159, FAC 25160 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR

13,466.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACIONVEHICULAR DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3840 15/08/2014 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO

Pago Facturas: SCH150814 PAGO DE IMPUESTO 2.5% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE JULIO DE 2014

234,229.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

18/08/2014 SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED PUB IMPUESTO DEPOSITO REFERENCIADO 947,873.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3877 19/08/2014 RUBIO HERNANDEZ AMADO Pago Facturas: 305 HONORARIOS PROFESIONALES POR TRABAJOS REALIZADOS A LA REFORMA DE LA LEY DE AGUA

15,000.06 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3865 19/08/2014 HERNANDEZ ALVAREZ JOSE ROBERTO Pago Facturas: F 564, F 572 MANTTO. A EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION

18,693.40 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3864 19/08/2014 HERNANDEZ ALVAREZ JOSE ROBERTO Pago Facturas: F 553, F 554 MANTTO. A EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION

27,532.60 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3863 19/08/2014 HERNANDEZ ALVAREZ JOSE ROBERTO Pago Facturas: 402, 403 MANTTO. A EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION

27,532.60 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3866 19/08/2014 FUTURO EN SU OFICINA SA. DE CV. Pago Facturas: 2329 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA COPIADORAS E IMPRESORAS

64,032.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3867 19/08/2014 SAAVEDRA ZAVALA NORBERTO TELESFORO

Pago Facturas: 6476, 6608, 6692, 6706, 6708, 6740, 6741, 6798, 6813, 6816, 6817, 6865, 6908 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR

36,244.01 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3870 20/08/2014 SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ SA. DE CV. Pago Facturas: A 594, A 595, A 596, A 600, A 601, A 609 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR

38,631.02 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3869 20/08/2014 SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ SA. DE CV. Pago Facturas: A 494, A 495, A 497, A 12,061.68 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO 3869 20/08/2014 SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ SA. DE CV. Pago Facturas: A 494, A 495, A 497, A 591, A 592, A 593 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR

12,061.68 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3868 20/08/2014 SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ SA. DE CV. Pago Facturas: A 489, A 490, A 491, A 492, A 493 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR

12,037.32 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3871 20/08/2014 SAAVEDRA ZAVALA NORBERTO TELESFORO

Pago Facturas: 6987, 7086, 7152, 7308 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR

15,930.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3872 20/08/2014 FUTURO EN SU OFICINA SA. DE CV. Pago Facturas: 798 SERVICIO DE MANTTO A EQUIPO DE OFICINA

66,816.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3873 21/08/2014 ESPER Y TELLO SA. DE CV. Pago Facturas: 0005 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.

95,839.20 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3875 21/08/2014 COMVALE DE MEXICO SA. DE CV. Pago Facturas: 9728, 9729, 9730 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL ORGANISMO

15,919.51 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3874 21/08/2014 COMVALE DE MEXICO SA. DE CV. Pago Facturas: 9685, 9686, 9687, 9688, 9726, 9727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL ORGANISMO

44,114.31 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3876 21/08/2014 EL CRISOL SA. DE CV. Pago Facturas: QR 39808, QR 41141 SUMINISTRO DE MATERIALES DE LABORATORIO

4,021.48 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3878 22/08/2014 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago Facturas: CENU-1201 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE JULIO 2014 SLP

1,059,536.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3884 22/08/2014 PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.

Pago Facturas: A 29471, A 29472, A 29474, A 29475, A 29477, A 29479, A 29480 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE

58,513.43 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3883 22/08/2014 PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ Pago Facturas: A 27568 SUMINISTRO DE 21,120.60 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO 3883 22/08/2014 PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.

Pago Facturas: A 27568 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE

21,120.60 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3879 22/08/2014 PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.

Pago Facturas: A 27642, A 27662, A 27868, A 27869, A 27871, A 27873, A 27893, A 27895 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE

94,166.79 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3882 22/08/2014 PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.

Pago Facturas: A 27587, A 27596, A 27605, A 27606, A 27608, A 27632, A 27665, A 27880 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE

103,899.41 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3881 22/08/2014 PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.

Pago Facturas: A 29696, A 29698, A 29701, A 29702, A 29703, A 29711, A 29726, A 29728 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE

106,669.22 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3880 22/08/2014 PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.

Pago Facturas: A 29729, A 29730, A 29731, A 29747, A 29749, A 29750, A 29761, A 29763 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE

87,895.46 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

011-13/LPE

3885 22/08/2014 CONSORCIO CIENTIFICO DEL BAJIO SA. DE CV.

Pago Facturas: QRO 13699 DETERGENTE LIQUIDO HYCLIN PLUS NEUTRO 4 LTS

614.8 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3888 26/08/2014 ESPER Y TELLO SA. DE CV. Pago Facturas: 0006 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.

122,014.02 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3887 26/08/2014 GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV. Pago Facturas: 172, 173, 174, 175, 176, 182, 183, 184, 208, 215 ATENCION MEDICA HOSPITALARIA

19,207.56 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3886 26/08/2014 GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV. Pago Facturas: 221, 226, 228, 229, 232, 233, 234, 235 ATENCION MEDICA HOSPITALARIA

125,463.48 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3891 26/08/2014 ALEMAN MIRELES J. JESUS Pago Facturas: 0134 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.

36,870.60 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACIONDIFERENTES PARTES DE LA CD. DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3890 26/08/2014 ALEMAN MIRELES J. JESUS Pago Facturas: 0132 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.

54,166.20 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3889 26/08/2014 ALEMAN MIRELES J. JESUS Pago Facturas: 0131 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.

68,190.60 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3893 26/08/2014 NOYOLA SERNA JUAN CARLOS Pago Facturas: 0022, 0023, 0024 SERVICIO DE MANTTO. DE MOTORES Y BOMBAS DEL ORGANISMO

9,860.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3892 26/08/2014 ELECTRICA POTOSINA SA. DE CV. Pago Facturas: 1456, 1460, 1461, 1474, 1480 SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL ORGANISMO

6,366.07 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3894 26/08/2014 RUBIO HERNANDEZ AMADO Pago Facturas: 307 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL 23 DE AGOSTO AL 23 DE SEPT. 2014

15,000.06 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3895 26/08/2014 SEMPER UNUS SOLUCIONES Y SISTEMAS SA.DE CV.

Pago Facturas: FOLIO 0016 POLIZA DE SOPORTE Y MANTTO. COMERCIAL JULIO 2014

28,446.29 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3896 28/08/2014 COMUNICACIONES NEXTEL SA. DE CV. Pago Facturas: 101414242 PAGO DE SERVICIO TELFONICO MES DE JULIO 2014

5,159.94 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3897 28/08/2014 COMUNICACIONES NEXTEL SA. DE CV. Pago Facturas: 101079146 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE JULIO 2014

5,900.91 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3921 28/08/2014 EDENRED MEXICO SA. DE CV. Pago Facturas: 2651364 TICKET VALE DE DESPENSA ELECTRONICO 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2014 SLP

450,961.31 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

28/08/2014 EDENRED MEXICO SA. DE CV. PAGO POR VALES DE DESPENSA RFC.ASE930924SS7

450,961.31 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACIONDAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

28/08/2014 INTERAPAS PAGO DE NOMINA 2DA, QUIN,. DE AGOSTO 2014

2,062.63 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

28/08/2014 INTERAPAS PAGO DE NOMINA 2DA, QUIN,. DE AGOSTO 2014

6,489.30 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

28/08/2014 INTERAPAS PAGO DE NOMINA 2DA, QUIN,. DE AGOSTO 2014

33,180.13 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

28/08/2014 INTERAPAS PAGO DE NOMINA 2DA, QUIN,. DE AGOSTO 2014

557,443.72 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

28/08/2014 INTERAPAS PAGO DE NOMINA 2DA, QUIN,. DE AGOSTO 2014

1,190,800.24 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

28/08/2014 INTERAPAS PAGO DE NOMINA 2DA, QUIN,. DE AGOSTO 2014

2,693,894.95 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3898 29/08/2014 DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH SA. DE CV.

Pago Facturas: B 347, B 348 CONTRATO INTERAPAS 005-14/LIR ENTRADA 1 Y 2

61,857.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3901 29/08/2014 GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV. Pago Facturas: 310814 DESCUENTO POR CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO MES DE AGOSTO 2014

9,719.64 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3900 29/08/2014 GAYTAN PIÑA MARIBEL Pago Facturas: SCRH-356 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2014

32,665.50 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3899 29/08/2014 GAYTAN PIÑA MARIBEL Pago Facturas: SCRH-358 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2014

21,370.35 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACIONQUINCENA DE AGOSTO DE 2014 DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3903 29/08/2014 VALLE DE LOS CEDROS Pago Facturas: SCRH-355 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2014

1,484.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3902 29/08/2014 PALAVINSA SA. DE CV. Pago Facturas: SCRH-353 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2014

2,924.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3914 29/08/2014 MARTINEZ TORRES MANUEL Pago Facturas: 410, 414, 417, 418, 419, 421, 422 SERVICIO DE MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION

81,780.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3915 29/08/2014 FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI SA. DE CV. Pago Facturas: SCRH-360 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO DE 2014

5,447.42 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3913 29/08/2014 SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR SA. DE CV.

Pago Facturas: 310814 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO DE 2014

1,982.26 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3912 29/08/2014 SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR SA. DE CV.

Pago Facturas: SCRH-362 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO DE 2014

11,588.36 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3904 29/08/2014 HERRAMIENTAS NEUMATICAS MORE SA. DE CV.

Pago Facturas: F 1303, F 1336, F 1364, F 1430, F 1434 SUMINISTRO DE MATERIAL DE SEGURIDAD

25,798.96 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3917 29/08/2014 FLORES CASTAÑEDA KARLA ARIADNA Pago Facturas: 005 PAGO DE SERVICIO SOCIAL EN PLANEACION DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

1,000.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3916 29/08/2014 FUTUROS TANGASSI SA. DE CV. Pago Facturas: SCRH-352 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO DE 2014

2,026.71 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3905 29/08/2014 KIMPEN SA. DE CV. Pago Facturas: DK 8471, DK 8472 ANALISIS DE LABORATORIO QUIMICO TOMA DE MUESTRA SIMPLE

3,340.80 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACIONTOMA DE MUESTRA SIMPLE DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3906 29/08/2014 ARANDA LOPEZ OMAR Pago Facturas: A 0087, A 0088, A 0089, A 097, A 098, A 099, A 100 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR

97,515.40 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3908 29/08/2014 GOVEA GOMEZ ISDRAEL Pago Facturas: 851, 853, 854 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR

7,905.40 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3907 29/08/2014 GOVEA GOMEZ ISDRAEL Pago Facturas: 843, 844, 847, 848, 849, 850 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR

51,200.08 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3918 29/08/2014 PURIFICADORA BRISA SA. DE CV. Pago Facturas: F 7630 SUMINISTRO DE AGUA EN GARRAFONES

5,850.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3909 29/08/2014 TECNODREN DEL CENTRO DE MEXICO SA. DE CV.

Pago Facturas: 567 ESTIMACION 6 FINIQUITO DE CONTRATO INTERAPAS 002-13/LPE MANTO. DE LIMPIEZA A LA RED DE ALCANTARILLADO CON

105,855.80 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

RED DE ALCANTARILLADO CON MALACATE

3911 29/08/2014 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO

Pago Facturas: CAED 0002 RENTA DE ESPACIO PARA EVENTO DE ENCUENTRO NACIONAL DEL ENCA

15,080.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3910 29/08/2014 OJEDA NUÑEZ JOSE MANUEL Pago Facturas: A 008, A 011 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR

3,960.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3919 29/08/2014 RANGEL BARRAGAN TALIA BERENICE Pago Facturas: 033 MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS ELECTRONICOS Y DIGITALES DEL 10 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2014

34,800.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

3920 29/08/2014 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. Pago Facturas: OF.5503 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2014

36,763.63 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

REFERENCIA FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE

NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE AUTORIZA

500 13/08/2014 BOMBAS MARTINEZ SA. DE CV. Pago Facturas: 2034, 2043 REHABILITACION MOTOR SUMERGIBLE

100,833.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

501 15/08/2014 GOMEZ SERRATO CARLOS Pago Facturas: 0064 MOTOR VHF MARCA US 200 POZO 1440

223,880.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

505 15/08/2014 BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN

Pago Facturas: A 774 MANTTO. EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE

40,327.02 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

BANORTE 3284 AGOSTO 2014

502 15/08/2014 NACIONAL DE REPARACIONES SA. DE CV. Pago Facturas: 3221, 3224, 3226, 3222, 3229, 3218, 3228 MANIOBRAS DE EXTRACCION

69,568.97 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

504 15/08/2014 MAQUINARIA DE SAN LUIS SA. DE CV. Pago Facturas: 043, 044, 045, 046, 038, 039, 040 REPARACION DE EQUIPO POZO PROFUNDO

67,452.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

503 15/08/2014 MAQUINARIA DE SAN LUIS SA. DE CV. Pago Facturas: 047, 048, 049 REPARACION EQUIPO POZO PROFUNDO

29,337.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

506 21/08/2014 CONSTRUCTORA FEIME SA. DE CV. Pago Facturas: 1013, 1016, 1017 SERVICIO DE MANTTO. A POZOS

74,588.39 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

507 21/08/2014 CONSTRUCTORA FEIME SA. DE CV. Pago Facturas: 1132, 1134, 1135, 1136 SERVICIO DE MANTTO. A POZOS

35,746.17 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACIONDAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

508 21/08/2014 CONSTRUCTORA FEIME SA. DE CV. Pago Facturas: 1018, 1019, 1063 SERVICIO DE MANTTO. A POZOS

11,287.10 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

510 21/08/2014 CONSTRUCTORA FEIME SA. DE CV. Pago Facturas: 1007, 1009, 1011 SERVICIO DE MANTTO. A POZOS

7,327.87 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

509 21/08/2014 CONSTRUCTORA FEIME SA. DE CV. Pago Facturas: 1014, 1015 SERVICIO DE MANTTO. A POZOS

5,272.20 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

512 26/08/2014 MANRIQUE FACUNDO GUILLERMO Pago Facturas: 052, 053, 054, 055 MANIOBRAS DE TRASLADO

57,188.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

511 26/08/2014 MANRIQUE FACUNDO GUILLERMO Pago Facturas: 071, 072 MANIOBRAS DE TRASLADO

83,404.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

514 28/08/2014 MARTINEZ TORRES MANUEL Pago Facturas: 400, 411, 412 MANIOBRAS DE EXTRACCION

49,885.80 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

513 28/08/2014 MARTINEZ TORRES MANUEL Pago Facturas: 397, 399, 407, 408, 409 MANIOBRAS DE EXTRACCION

51,968.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

REFERENCIA FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE

NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE AUTORIZA

1038 01/08/2014 MONTALVO ALMENDARIZ RICARDO Pago Facturas: 0060 RENTA DE CAMIONETA PARA VISITA AL REALITO DIRECTORES Y DIPUTADOS

4,872.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

1035 01/08/2014 ZAPATA SANCHEZ KARLA PATRICIA Pago Facturas: 007 BANNER LEFT/RIGHT ANIMADO 300 X 500 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

14,500.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

1036 05/08/2014 MGR TEXTILES Y CONFECCIONES SA. DE CV.

Pago Facturas: A 148, A 154, A 155 SUMINISTRO DE UNIFORMES

40,228.80 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

BANORTE 7791 AGOSTO 2014

1037 05/08/2014 ESTUDIOS ESTRATEGIA Y DEFENSA FISCAL SC.

Pago Facturas: 160 INSCRIPCION A CURSO EL ENVIO ELECTRONICO AL SAT

1,600.01 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

1039 07/08/2014 GEREZ CORTAZAR OLIVERIO Pago Facturas: B 055 DESARROLLO DE SISTEMA DE COMPROBANTES FISCALES POR INTERNET

33,920.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

1040 07/08/2014 EL CAMELLUCO SA. DE CV. Pago Facturas: A 157 PAGO DE SERVICIO DE TAQUIZA

3,132.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

1041 08/08/2014 GRUPO EMPRESARIAL GRIVS SA. DE CV. Pago Facturas: G 0016 INSERCION EN BANNER EN PAGINA DEL INTERAPAS DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2014

11,600.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

1044 08/08/2014 INGENIERIA Y CONTROL DE INSTRUMENTOS INDUSTRIALES SA. DE CV.

Pago Facturas: IFMN 3982 PAGO DE 20 PLUVIOMETROS CON INDICADOR DE ROCIADORES

2,621.60 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACIONROCIADORES DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

1042 08/08/2014 VALDELAMAR RIVERA GUSTAVO MARTIN Pago Facturas: A 005 PUBLICIDAD CONTRAPORTADA Y CARRUSEL PANTALLA LED

12,934.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

1062 08/08/2014 EDCO TURISMO SA. DE CV. Pago Facturas: 6695 PAGO DE RESERVACION POR 3A. REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS EN FIESTA AMERICANA EN GUADALAJARA JALISCO

2,477.46 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

1043 08/08/2014 ARGOSCURSA PUNTO COM S. DE RL. DE CV.

Pago Facturas: 1928 CURSO DE CUMPLIMIENTO DE NUEVAS REFORMAS

2,900.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

1061 08/08/2014 EDCO TURISMO SA. DE CV. Pago Facturas: 486 PAGO DE RESERVACION POR 3A. REUNION DE ANEAS EN FIESTA AMERICANA EN GUADALAJARA JALISCO

4,519.62 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

1049 12/08/2014 ALBATROS VIAJES E INMUEBLES SA. DE CV.

Pago Facturas: A 2165, HBIQWS PAGO DE BOLETO DE AVION A MEXICO DF

3,154.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACIONDAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

1048 13/08/2014 BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ SA. DE CV.

Pago Facturas: A 1312 BOMBA VERT ITSA MEDIDOR DE FUJO DESARENADOR ECOVORTEC

183,536.36 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

1045 14/08/2014 DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S. DE RL DE CV.

Pago Facturas: R 910, R 948 SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO CONTRATO INTERAPAS 013-13/LPE 5A Y 6A. ENTREGA

134,547.18 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

1046 14/08/2014 EDGE CONSULTING SA. DE CV. Pago Facturas: A 740, A 777, A 778, A 779 INSERCION EN BANNER DE INTERAPAS EN PORTAL INFORMATIVO

103,240.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

1047 15/08/2014 COMVALE DE MEXICO SA. DE CV. Pago Facturas: 9659, 9660, 9661, 9662, 9682, 9683, 9684 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS

32,307.10 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

1050 19/08/2014 GOMEZ ISLAS MARCO VINICIO Pago Facturas: 034 PAGO DE HONORARIOS 1A. QUINCENA DE

3,259.71 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO HONORARIOS 1A. QUINCENA DE

AGOSTO DE 2014DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

1051 19/08/2014 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI

Pago Facturas: CA 410152 PAGO DE CURSO DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE Y SU DEFENSA 5 PARTICIPANTES

8,000.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

1052 19/08/2014 COMVALE DE MEXICO SA. DE CV. Pago Facturas: 9689 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS

7,783.96 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

1055 19/08/2014 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA. DE CV.

Pago Facturas: S 570148, S 565555, S 565557, S 567145 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS

37,657.95 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

1056 20/08/2014 ISGE MEXICO, S. DE RL DE CV. Pago Facturas: A 983 GENERACION DE INFORMACION PRESUPUESTAL ABRIL, MAYO 2014

55,480.48 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

1053 20/08/2014 MORENO RAMIREZ DULCE MARIA NANCY Pago Facturas: 006, 007, 008, 009 SUMINISTRO DE FORMATOS PARA EL ORGANISMO

42,026.80 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

1054 20/08/2014 HIDRONICA SA. DE CV. Pago Facturas: 717 REPARACION DE MACROMEDIDOR 8" INCLUYE CALIBRACION

4,102.55 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

1057 22/08/2014 DIBICO SA. DE CV. Pago Facturas: FI 3161 DBC-E COLI CON TIOSULFATO (CAJA CON 200)

16,171.56 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

1060 26/08/2014 RIVERA DEVO ERNESTO Pago Facturas: 3155, 3156 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.

58,464.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

1059 26/08/2014 CORONADO GUERRERO JOSE LUIS Pago Facturas: 4494, 4550, 4584, 4585, 4595 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y DE OFICINA PARA EL ORGANISMO

7,623.82 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

1058 26/08/2014 DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S. DE RL DE CV.

Pago Facturas: R 868 HIPOCLORITO DE CALCIO 65%

34,420.68 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACIONDAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

1067 29/08/2014 BETANCOURT SAUCEDO YOLANDA Pago Facturas: A 086 4 CAMPAÑAS MASIVAS VIA CORREO ELECTRONICO JUNIO 2014 DESCUENTOS DEL 40%

22,272.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

1068 29/08/2014 COMVALE DE MEXICO SA. DE CV. Pago Facturas: 9576 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS

7,892.97 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

1069 29/08/2014 SANCHEZ CANTU MA. ISABEL Solicitud 2,585, PRESTAMO PERSONAL 15,000.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

1070 29/08/2014 GOMEZ ISLAS MARCO VINICIO Pago Facturas: 035 PAGO DE HONORARIOS 2A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2014

4,074.64 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

1071 29/08/2014 COMVALE DE MEXICO SA. DE CV. Pago Facturas: 9764, 9765, 9766, 9767, 9768, 9769, 9770 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS

61,570.83 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

INTERAPAS1072 29/08/2014 COMVALE DE MEXICO SA. DE CV. Pago Facturas: 9772 SUMINISTRO DE

COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS

8,118.07 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

1063 29/08/2014 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA. DE CV.

Pago Facturas: S 573898, S 552759, S 553084, S 553517, S 565558, S 565559 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS

28,393.92 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

1064 29/08/2014 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA. DE CV.

Pago Facturas: S 569242, S 570471, S 565972, S 566554, S 567787, S 568424 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS

72,186.17 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

1065 29/08/2014 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA. DE CV.

Pago Facturas: S 547866, S 549962, S 565556 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS

2,047.38 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

1066 29/08/2014 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA. DE Pago Facturas: S 570661, S 571094, S 22,920.55 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO 1066 29/08/2014 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA. DE CV.

Pago Facturas: S 570661, S 571094, S 571729, S 572262 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS

22,920.55 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

REFERENCIA FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE

NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE AUTORIZA

17405 01/08/2014 BRISEÑO AZPEITIA GERARDO Solicitud 2,573, VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA CONVOCATORIA EN EL DIARIA OFICIAL DE LA FEDERACION Y EN CONAGUA PARA TRAMITES PARA 2 PERSONAS

6,500.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

17406 01/08/2014 TESORERIA DE LA FEDERACION Pago Facturas: SCH290714 PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA EN EL DIARIO OFICIAL PROGRAMA PROME 2014 LICITACION BIENES INTERNACIONAL SUMINISTRO E INSTALACION DE 6500 MEDIDORES

12,760.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

17407 01/08/2014 TESORERIA DE LA FEDERACION Pago Facturas: SCH2907141 PAGO DE 12,760.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO

BANORTE 1405 AGOSTO 2014

17407 01/08/2014 TESORERIA DE LA FEDERACION Pago Facturas: SCH2907141 PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA EN EL DIARIO OFICIAL PROGRAMA PROME 2014 LICITACION BIENES NACIONAL EQUIPAMIENTO DE POZOS

12,760.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

17408 01/08/2014 TESORERIA DE LA FEDERACION Pago Facturas: SCH2907142 PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA EN EL DIARIO OFICIAL PROGRAMA PROME 2014 LICITACION BIENES NACIONAL EQUIPAMIENTO DE POZOS

19,140.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

17409 04/08/2014 SANCHEZ LUNA EDUARDO Pago Facturas: SCH040814 REEMBOLSO DE VIATICOS A PUEBLA DURANTE 3 DIAS EN EL MES DE JULIO

534.03 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

17410 07/08/2014 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA Solicitud 2,574, REEMBOLSO DE CAJA CHICA

5,990.90 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

17411 07/08/2014 ZARATE DELGADILLO ANA GABRIELA Solicitud 2,575, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA

3,989.80 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

17412 07/08/2014 ZARATE DELGADILLO ANA GABRIELA Solicitud 2,576, REEMBOLSO DE CAJA CHICA

3,981.30 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

17413 07/08/2014 BRISEÑO AZPEITIA GERARDO Solicitud 2,577, VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA AGILIZAR, TRAMITES EN LA CONAGUA DE LOS EXPEDIENTES DEL PROGRAMA PROME 2014

10,000.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

17414 08/08/2014 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV Pago Facturas: FC 3942750 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NO. 4448298565 MES DE JULIO 2014

622 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

17415 08/08/2014 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV Pago Facturas: FC 3927895 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NO. 4448294967 MES DE JULIO 2014

765 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

17416 08/08/2014 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV Pago Facturas: FC 3928838 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NO. 4441130659 MES DE JULIO 2014

808 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACIONMES DE JULIO 2014 DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

17417 08/08/2014 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV Pago Facturas: FC 3941715 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NO. 4442044841 MES DE JULIO 2014

622 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

17418 08/08/2014 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV Pago Facturas: FC 3942070 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NO. 4448298566 MES DE JULIO 2014

622 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

17419 08/08/2014 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV Pago Facturas: FC 3942751 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NO. 4448298566 MES DE JULIO 2014

622 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

17420 08/08/2014 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV Pago Facturas: FC 3942712 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NO. 4448296623 MES DE JULIO 2014

622 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

17421 08/08/2014 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV Pago Facturas: FC 3929955 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NO. 4442040950

1,561.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO SERVICIO TELEFONICO NO. 4442040950

MES DE JULIO 2014DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

17422 11/08/2014 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV Pago Facturas: FC03956648 PAGO DE SERVICIO TELFONICO NO. 4448439632 JULIO 2014

829 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

17423 12/08/2014 TOVAR PEREZ MARIA LUCIA Pago Facturas: SCH120814 PAGO DE AYUDA GASTOS FUNERARIOS, POR FALLECIMIENTO DEL PENSIONADO FERNANDO PEREZ PEREZ

11,700.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

17424 12/08/2014 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO Solicitud 2,579, VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA POR REUNION ANEAS 14 Y 15 DE AGOSTO 2014

2,000.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

17425 13/08/2014 GONZALEZ LOPEZ ANDRES Pago Facturas: 004 PAGO DE SERVICIO SOCIAL EN LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DEL 07 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2014

1,000.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

17426 13/08/2014 HERNANDEZ VAZQUEZ AARON Pago Facturas: 004 PAGO DE SERVICIO SOCIAL EN LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DEL 07 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2014

1,000.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 201417427 14/08/2014 VIEYRA RAMIREZ MARIA ELENA Pago Facturas: SCH140814 PAGO DE

HONORARIOS ASIMILABLES DE LA COMUNIDAD DE CAPULINES CORRESPONDIENTE A JUNIO-JULIO 2014

312.38 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

17428 18/08/2014 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA Solicitud 2,580, REEMBOLSO DE CAJA CHICA

9,742.66 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

17429 18/08/2014 MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI Pago Facturas: SCH180714 PAGO PARA CIERRE DE CALLE MITLA EN JACARANDAS POR 25 DIAS PARA CAMBIAR RED DE DRENAJE

3,195.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

17430 18/08/2014 MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI Pago Facturas: SCH1808141 PAGO DE PERMISO PARA CIERRE DE AV. MORALES SAUCITO COL. SAN ANGEL POR 15 DIAS PARA REPARCIONES EN RED DE DRENAJE

1,919.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

17431 18/08/2014 MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI Pago Facturas: SCH1808142 PAGO DE PERMISO PARA CIERRE EN AV. KUKULKAN EN COL. RETORNOS POR 45 DIAS PARA REPOSICION DE RED DE DRENAJE

5,745.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

17432 18/08/2014 MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI Pago Facturas: SCH1808143 PAGO DE PERMISO PARA CONSTRUCCION EN CARR. 57 ESQUINA J. DE GALVEZ COL ABASTOS

1,281.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

17433 18/08/2014 MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI Pago Facturas: SCH1808144 PAGO DE PERMISO PARA CIERRE DE LAS CALLES SIERRA LEONA, SAN JORGE Y J.M. FLORES SEGUN OFICIO 460/14

3,079.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

17434 18/08/2014 FRANCO TELLEZ LAURA ADRIANA Pago Facturas: A 2110 PAGO CONUSMO REUNION CON DIPUTADOS MESA DE TRABAJO REFORMA A LA LEY DE AGUA

1,149.92 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

17435 20/08/2014 FRANCO TELLEZ LAURA ADRIANA Pago Facturas: A 2119 REUNION CON ORGANISMO OPERADORES DE AGUA

1,690.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO ORGANISMO OPERADORES DE AGUA

POTABLE RELATIVO A LAS MODIFICACIONES ART. 59 DE LA LEY DE AGUA

DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

17436 27/08/2014 GARCIA MARTIN DEL CAMPO SOFIA Pago Facturas: sch270814 PRESTAMO PERSONAL

6,000.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

17437 27/08/2014 VAZQUEZ CASTRO EDGAR ALAN Pago Facturas: 003 PAGO DE SERVICIO SOCIAL EN UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

1,000.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

17438 27/08/2014 MARTINEZ AVALOS LUIS FELIPE Pago Facturas: 003 PAGO DE SERVICIO SOCIAL EN UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

1,000.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

17439 27/08/2014 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO Pago Facturas: SCH260814 VIATICOS A LA CD. DE GUANAJUATO PARA EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2014 PARA PARTICIPAR EN LA EXPO AGUA

3,000.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

PARTICIPAR EN LA EXPO AGUA17440 27/08/2014 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA Solicitud 2,583, REEMBOLSO DE

GASTOS770 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO

DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION

17441 27/08/2014 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA Solicitud 2,584, REEMBOLSO DE CAJA CHICA

6,448.71 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR GENERAL. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DIRECTOR DE ADMINISTRACION