Y_PS_CSH_01: Cash flow

Representamos en las columnas los meses del año, y en las filas los ratios siguientes:

Cobro Real:

Pagos Real:

Cobro plan PS – Plan de facturación:

Cobro Previsto x Facturación Emitida:

Cobros:

'Cobro Plan / PS-Plan facturación' + 'Cobro Previsto x / Facturación Emitida'

Pago previsto x factura recibida:

Coste previsto personal:

Coste previsto compras:

Idem con CATV 600

Coste previsto Subcontratación:

Idem con CATV 607

Coste previsto Serv. Profesionales:

Idem con CATV 623

Coste previsto Suncont. Interco:

Idem con CATV 608

Coste previsto Viajes:

Idem con CATV 629

Coste Previsto Financieros:

Idem con CATV 660

Coste Previsto Otros:

Idem con CATV 699

Pagos:

'Pago Previsto x / Factura Recibida' - 'Coste Previsto / Personal' - 'Coste Previsto / Viajes' - 'Coste Previsto / Financieros' - 'Coste Previsto / Otros'

Saldo:

'Cobros' + 'Pagos'