Cartas de Cobro FI
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MANUAL DE USUARIO ERP
GENERACIN AUTMTICA DE
CARTAS DE COBRO
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Fecha: 13-enero-2015
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Proceso de Generacin de Cartas
Automticas Deudores
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GENERACIN AUTMTICA DE
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ContenidoContenidoContenidoContenido 1. Manual Funcional para la generacin automtica de cartas de cobro a deudores. ................ 3
2. Objetivo ...................................................................................................................................... 3
3. Etapas del proceso ...................................................................................................................... 3
3.1 Anlisis de cartera ............................................................................................................. 3
3.2 Modificacin del Dato Maestro del Deudor ...................................................................... 5
3.3 Generacin de la Carta Automtica ................................................................................... 9
3.4 Impresin de la Carta Automtica ................................................................................... 13
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1.1.1.1. Manual Funcional para la generacin automtica de cartas de Manual Funcional para la generacin automtica de cartas de Manual Funcional para la generacin automtica de cartas de Manual Funcional para la generacin automtica de cartas de
cobro a deudores.cobro a deudores.cobro a deudores.cobro a deudores.
2.2.2.2. ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo En este documento se describe el procedimiento automtico que SAP de manera standard ofrece,
el cual se implement en Unipharm Guatemala.
3.3.3.3. Etapas del procesoEtapas del procesoEtapas del procesoEtapas del proceso
3.13.13.13.1 Anlisis de carteraAnlisis de carteraAnlisis de carteraAnlisis de cartera
Men SAP Finanzas Gestin Financiera Deudores Sistemas de
informacin Informes para contabilidad Deudores
Partida Deudores Anlisis de PA Deudores segn el saldo de
partidas vencidas
Cdigo de transaccin S_ALR_87012178 - Anlisis de PA Deudores segn el saldo de partidas vencidas
Se genera el reporte de la Cartera de la cuenta por Cobrar a la fecha que se dese evaluar, para
considerar lo vencido.
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Parmetros:
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Reporte:
Se baja a Excel para su anlisis y as se determina los deudores a los cuales se les har la carta
automtica de cobro.
3.23.23.23.2 Modificacin del Dato Maestro del DeudorModificacin del Dato Maestro del DeudorModificacin del Dato Maestro del DeudorModificacin del Dato Maestro del Deudor
Men SAP Finanzas Gestin Financiera Deudores Sistemas de
informacin Datos Maestros Actualizacin Central
Modificar
Cdigo de transaccin XD02 Cliente modificar
Lo que se debe de realizar es a travs de la modificacin del cliente asignar la procedencia de
reclamacin para que el este pueda generar la carta de cobro.
Los parmetros que se deben considerar en la transaccin XD02 Cliente modificar, son:
Campos Datos Observaciones
Deudor 1000314 Centro Medico MX
Sociedad 1000 (Leven MX)
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Se debe seleccionar el rea de ventas.
Para este caso seleccionaremos el primero: Terceros y Farma; Dando doble clic al rea de ventas
que consideraremos.
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Y continuamos dndole clic al botn ejecutar.
Habiendo ya seleccionado el cliente, al cual se trabajar la creacin de la carta de cobro automtica,
tendremos acceso a los datos maestros del cliente, por lo que seleccionaremos los Datos de
Sociedad, tal como lo muestra la imagen siguiente
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Luego nos vamos a la pestaa: Correspondencia
Seleccionaremos la procedencia de reclamacin, asignando Z200 Reclamacin Unipharm Clientes
Y por ltimo grabamos
El sistema nos mostrar en la parte inferior izquierda el siguiente mensaje
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3.33.33.33.3 Generacin dGeneracin dGeneracin dGeneracin de la Carta Automtica e la Carta Automtica e la Carta Automtica e la Carta Automtica
Men SAP Finanzas Gestin Financiera Deudores Operaciones
Peridicas Reclamar
Cdigo de transaccin F150 Reclamar
En esta transaccin se complementar la generacin de la carta automtica del cliente.
Campos Detalle Observaciones
Ejecucin el 29.06.2015 La fecha cuando se ejecuta el proceso
Identificador 0314 se colocan los ltimos 4 digitos del cdigo del Acreedor
Luego procedemos a complementar los campos de la pestaa parmetro
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Campos Detalle Observaciones
Fe.recl 29.06.2015 Fecha de la Carta
Doc.contab.hasta 29.06.2015 Fecha del registro de reclamacin
Sociedad 1000 cdigo de la sociedad
Cliente 1000314 Se coloca el cdigo del deudor
Se llena el campo cliente con el cdigo del acreedor; el sistema mostrar la siguiente pantalla y
mensaje:
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Seleccionamos la opcin Planificar.
El sistema nos mostrar la siguiente pantalla la cual se debe de marcar la opcin de ejecucin
inmediata.
Luego le damos clic en el icono planificar ; el sistema mostrar el siguiente mensaje
en abajo a lado izquierdo.
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El sistema activar la siguiente barra
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3.43.43.43.4 Impresin de la Carta Automtica Impresin de la Carta Automtica Impresin de la Carta Automtica Impresin de la Carta Automtica
Ya con la barra activada, seleccionaremos la opcin Imprimir reclamacin, tal como lo muestra la
siguiente imagen.
El sistema nos mostrar la siguiente pantalla, donde seleccionaremos la impresora donde deseemos
que salga la impresin de la carta
Ya seleccionada la impresora, le damos clic en el icono .
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El sistema nos mostrar la siguiente pantalla, donde le damos clic al icono imprimir
Ya enviando la impresin de la carta de cobro automtica, el sistema mostrar la siguiente pantalla
y mensaje.
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Luego nos vamos a visualizar las ordenes de SPOOL propias, para la impresin definitiva de la carta
de cobro automtica.
El sistema nos ofrece la opcin de visualizar la carta previa a imprimirla fsicamente, y eso lo
podemos realizar en la pantalla de rdenes de SPOOL propias, dndole clic en el campo Tp, tal como
lo muestra la imagen
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El sistema nos mostrar la carta de esta manera:
Por ultimo procedemos a imprimirla realizando lo siguiente
Activamos la carta que vamos a imprimir y luego damos clic en el icono de la impresora
El sistema notifica la impresin de la carta con el siguiente mensaje