N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

CONCEPTO INVERSION PRESTAMO INGRESOS COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES DEPRESIACION ACUMULADA UTILIDAD POR VENTA DE MAQUINAS PERDIDA POR VENTA DE GALPON UTILIDAD POR VENTA DE TERRENO PAGO DE INTERESES FLUJO ANTES DE IMPUESTO IMPUESTO FLUJO DESPUES DE IMPUESTO DEPRESIACION ACUMULADA PERDIDA POR VENTA DE GALPON INGRESO POR VENTA DE ACTIVOS AMORTIZACION RECUPERACION DEL CAPITAL FLUJO NETO

INSUMOS FORMALDEHIDO ACIDO CLORHIDRICO CARBONATO DE SODIO agua CLORURO DE CALCIO ALGAS

total insumos EQUIPOS destilador estufa agitador 100litros bao termoregulador balanza analitica balanza plataforma estanques campanas de extraccion materiales de laboratorios

Costos fijos publicidad permisos legales mantencion seguros gastos de oficina

costos variables sueldos agua luz transporte

PRESUPUESTO DE CAPITAL AO 0

AO 1

8680000

8680000

cantidad 4095L 540L

PRECIO pesos Chilenos 26296 28000 1350 87100 90140

5Kg

231536 PRECIOS 1000000

200000/mes 400000/una vez 5000000 100000 costos fijos totales

anual 2400000 80000 5000000 1200000 8680000

510/m3 100/kwh

Cfu 2000 1000 666.6666667 500 400 333.3333333 285.71428572500 2000 1500 1000500

0

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

8680000

8680000

8680000

8680000

costos por unidad de alginato (Kg) HCL FORMALDEHIDO CaCl2 Na2CO3 ALGAS

250 385 198 20 50

TOTAL INSUMOS POR Kg

903

unid. producidas

Cfu

8680000 8680000 8680000 8680000 8680000 8680000 8680000 8680000 20000000 400000 500000 20900000

5 10 20 40 80 100 200 400 20900000 41800000 83600000 167200000 334400000 418000000 836000000

1736000 868000 434000 217000 108500 86800 43400 21700 Cvu 5 10 20 40 80 100 200 4180000 4180000 4180000 4180000 4180000 4180000 4180000

costos variables totales

900000000 800000000 700000000 600000000 500000000400000000 300000000

0 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Cvu 1 2 3 4 5 6 7 800 680 560 477.5 430 425 458.571429

1 2 3 4 5 6 7

800 1360 1680 1910 2150 2550 3210

200000000 100000000

Series1 CVu

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

2000000 18000001600000

costo fijo unitario

5916000 5048000

16000001400000

1200000 1000000 800000 600000400000

costo fijo unitario

4614000 4397000 4288500 4266800 4223400 +

200000 05 10 20 40 80 100 200

costos variables totales900000000 800000000 700000000 600000000 500000000400000000 300000000 costos variables totales

5 10 20 40 80 100 200

200000000 100000000 0 5 10 20 40 80 100 200

Cvu+cfu 2800 1680 1226.66667 977.5 830 758.333333 744.285714

7000000 6000000

6000000

5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 10 20 40 80 160 200 400 Series1

10 20 40 80 160 200 400

ao toneladas producidas 2009 578.3 2010 673.1 2011 780.796 2012 905.72336

Concepto Inversin Prstamo 72000000 Ingreso Costos Fijos Costos Varia Deprec. Util. Maq. Prdida Maq Util.Camio Prd. Reac. Util.Compu Util.Terreno Inters Flujo antes Imp. 19% Flujo desp. Deprec. Perd.Maq perd.reac ing venta Amortiz 0 Capital Trab Flujo neto Dato actual van

ao 0 -85000000 60000000

ao 1

ao 2

43200000 -51252395 -1912759

50400000 -51252395 -1912759

-8928000 -18893154 0 -18893154 1912759

-7600668 -10365822 0 -10365822 1912759

-8920105 -25000000

-10247417

-25900500 -18700480 -22545699.9 -14169805.9

ITEM

AO 0

AO 1

AO 2

Ianual

Inversin Prstamo 32000000 Ingresos Costos Fijos Costos Varia Depreciaci Util. Maqs Perd.React Perd.Galpon Util.Terreno Pago Inters Flujo Antes Impuesto20% Flujo Dp Imp Depreciaci Perd.React Perd.Galpon Ingreso Venta Amortizacin Recup. C.T Flujo Neto Dato Actual VAN

41465200 -24,879,120 25600000 -14860000 -3328000 -1508889 28800000 -14860000 -3744000 -1508889

-3234285.6 2668826 -533765 2135060 1508889

-2567395 6119716 -1223943 4895773 1508889

-5129930 16586080 -1485981 -1292157

-5796821 607841 459615

.

2013 1050.63911200 1000 800 600 400 200 0

tendencia de exportacion alginatos

tendencia de exportacion alginatos

2009

2010

2011

2012

2013

ao 3

ao 4

ao 5

ao 6

72000000 -51252395 -1912759

86400000 -51252395 -1912759

86400000 -51252395 -1912759

93600000 -51252395 -1912759 1020001 -4000 1428572 -148000 320000 2000000 45051419 8559769.61 36491649.4 1912759 4000 148000 14581427

-6075873 12758973 2424204.87 10334768.1 1912759

-4324165 28910681 5493029.39 23417651.6 1912759

-2318802 30916044 5874048.36 25041995.6 1912759

-11772232 475295.13 313494.614

-13523940 11806470.6 6778637.08

-15536303 11418451.6 5706700.53 53137835.4 23117310 -25799363.5

AO 3

AO 4

Ao 5

35200000 -14860000 -4576000 -1508889

38400000 -14860000 -4992000 -1508889 1628889 -160000 -400000 2000000 -962255 19145745 -3829149 15316596 1508889 160000 400000 19061111 -7401961 16075200 45119835 25797412 44780356.5

N Cuota 1 2 3 4 5 Mat.Prima Alga Seca HCl

Ante Pago 24,879,120 19,749,190 13952368.7 7401960.87

Prstamo: 24,879,120 Valor cuota: 8364215.781 Amortizacin Inters 13% 5129930.18 3234285.6 5796821.1 2567395 6550407.85 1813808 7401960.87 962255

-1813808 12441303 -2488261 9953043 1508889

Cantidad 3000k 500mL

Pesos $ Ch 600000 5600 0

-6550408 4911524 3229406

Na2CO3 3750k 750000 CaCl2 140k 250000 Agua 210000 Electricidad 210000 Sacos 100(5k)-50(10k) 12000 Suma 1000k 2037600 2000k 4075200

Mat.Prima Alga Seca HCl Na2CO3 CaCl2 Agua Electricidad Sacos Sueldos Suma

Cantidad 3000k 500mL 3750k 140k 278.4m3

Pesos $ Ch 600000 5600 750000 250000 210000 210000 100(5k)-50(10k) 12000 12000000 14037600

tendencia de exportacion alginatos

Cuota R 8364215.78 Desp. pago 19,749,190 13,952,369 7,401,961 0

Equipo Horno Agitador Balanza 1 Capit.Trab Balanza 2 Reactor Galpn Terreno Computador art.oficina Total Inver

Cantidad

PESOS $ Ch 2050000 8500000 80000 16075200 260000 600000 4000000 8000000 1500000 400000 41465200

Otros Sueldos Financ.extra Internet-tel Perm.legal total

PESOS $ Ch 12000000 2000000 300000 560000 14860000

Insumo Alga Seca HCl Na2CO3 CaCl2 Agua Electricidad Sacos

Unid.Medida Cantidad Kg 14400 L Kg Kg m3 Kw Kg

Depreciacin y venta de activos Equipo Valor Vida til Horno 2050000 agitador 8500000 balanza 1 80000 Balanza 2 Reactor Galpn Comput Util.Ofic Terreno Suma Util.Maquina 260000 600000 4000000 1500000 500000 19061111

Depreciacin Valor 4 aos Venta 9 227778 1138889 1500000 15 566667 6233333 7000000 9 8889 44444 60000 9 10 20 6 3 28889 60000 200000 250000 166667 1508889 144444 360000 3200000 500000 0 8000000 180000 200000 2800000 900000 50000 10000000 22690000

Util o Prd 361111 766667 15556 35556 -160000 -400000 400000 50000 2000000 3628889 1628889

Actividad Firma de Dctos legales Compra de Terreno Compra de equipos y reactivos Contratacion de personal Construccion del galpon Capacitacin de personal Intalacin de equipos Conexiones servicios bsicos Puesta en marcha del proyecto Diseo y validacion de la ficha tecnica Inicio de publicidad Inicio de ventas

1

2

3

semana 4 5

6

7

semana 8 9

Ao 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cantidad Kg 8452 7792 14954 18653 16511 16630 24459 7069 15264 14510

30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

2002

2003

2004

2005

Ao 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Kg 316766.34 270470.71 224316.02 242864.40 552375.89 355081.39 650951.13 624857.77 900295.79

1000000.00 800000.00 600000.00 400000.00 200000.00 0.00

2006

Tabla de Datos de Importacin 1000000Tabla de Datos de Importacin Linear (Tabla de Datos de Importacin )

800000 600000 400000 200000 0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Series1 Expon. (Series1)

Series2 Series1