Carmignac Sécurité a EUR Acc_ISIN_FR0010149120_Keith Ney_Carmignac Gestion_RF Diversificada Corto...

Cmo se ha comportado estefondo

30/04/2015

Crecimiento de 1.000 (EUR) GrficoAvanzado

Fondo 0,8 5,2 2,6 1,7 1,7

+/-Cat 0,4 0,7 1,0 -0,1 1,0

+/-Ind -1,5 0,2 0,6 -0,1 1,3

Categora: RF Diversificada Corto Plazo EUR

Benchmark: Barclays Euro Agg 1-3 Yr TR...

RF Diversificada CortoPlazo EUR

Estadstica Rpida

VL11/05/2015

EUR 1722,61

Cambio del da -0,01%

CategoraMorningstar

ISIN FR0010149120

Patrimonio (Mil)07/05/2015

EUR 6585,44

Patrimonio Clase(Mil)07/05/2015

EUR 6313,63

Comisin Mx.Suscripcin

1,00%

Gastos Corrientes19/03/2015

1,05%

Analyst Report

A pesar de un cambio de gestor, losinversores estn en buenas manos.

Keith Ney fue nombrado gestor lder delfondo en Abril 2014. Est familiarizado coneste producto, habiendo cogestionado ya laestrategia junto con Carlos Galvis desdeEnero...

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Positive

Positive

Positive

Positive

Negative

Pilares Morningstar

Personal

Firma Gestora

Proceso

Performance

Precio

Returns

Rentabilidades acumul. % 11/05/2015

Ao 1,55

3 aos anualiz. 2,80

5 aos anualiz. 2,66

10 aos anualiz. 3,28

Rendimento a 12 meses 0,00

Nombre del gestor Fecha Inicio

Keith Ney 31/03/2014

Creacin del fondo 26/01/1989

Gestin

5 mayores posic. % Renta Fija

Carmignac Scurit A EUR acc

Morningstar Research

Objetivo de inversin: Carmignac Scurit A EUR acc

Es un Fondo de renta fija que invierte principalmente en obligaciones o valores asimilados,as como en otros ttulos de deuda denominados en euros. El objetivo del fondo es labsqueda de una rentabilidad regular preservando el capital invertido.

Benchmark

Benchmark de fondos Benchmark Morningstar

FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR Barclays Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Qu posee el fondo Carmignac Scurit A EUR acc 31/03/2015

Carmignac Scurit A EUR acc|ISIN:FR0010149120|Keith Ney|Carmig... http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/p_snapshot.aspx?id=F0...

1 de 5 12/05/2015 13:32

Italy 1.50% 01/08/2019 4,80

Italy(Rep Of) 2.5% 3,32

Spain(Kingdom Of) 4.3% 3,23

Italy(Rep Of) 3.75% 3,14

Spain(Kingdom Of) 2.75% 1,88

Vencimiento efectivo -

Duracin efectiva -

Style Box de Morningstar

Estilo de renta fija

Colocacin de activos

% largo % corto % patrimonio

Acciones 0,00 0,00 0,00

Obligaciones 67,25 0,00 67,25

Efectivo 30,25 0,00 30,25

Otro 2,49 0,00 2,49

Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2015

Fondo: Carmignac Scurit A EUR acc


ndice: Barclays Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Rentabilidades anuales (%) 30/04/2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 30/04

Rentabilidad % 3,64 9,61 2,72 0,81 5,24 2,56 1,69 1,66

+/- Categora 2,41 5,49 1,85 0,38 0,68 1,03 -0,07 0,97

+/- ndice -2,13 3,77 0,99 -1,48 0,22 0,60 -0,12 1,30

% Rango en la categora (sobre 100) 52 6 11 53 29 20 46 10

Rentabilidades acumul. % 11/05/2015

Rentabilidad +/- Categora +/- ndice

1 da -0,01 -0,05 -0,03

1 semana -0,15 -0,08 -0,15

1 mes -0,36 -0,07 -0,30

3 meses 1,32 1,19 1,17

6 meses 1,36 0,79 0,91

Ao 1,55 0,98 1,18

1 ao 1,51 -0,10 0,21

3 aos anualiz. 2,80 0,86 0,54


2 de 5 12/05/2015 13:32

Volatilidad 1,52 %

Rentabilidad media 3a 2,94 %

Ratio de Sharpe 1,81

5 aos anualiz. 2,66 0,82 0,34

10 aos anualiz. 3,28 1,07 0,21


ndice: Barclays Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Rentabilidad trimestral % 30/04/2015

1er trimestre 2 trimestre 3er trimestre 4 trimestre

2015 1,70 - - -

2014 1,08 0,87 0,06 -0,32

2013 -0,14 0,48 0,81 1,40

2012 2,17 0,46 1,16 1,35

2011 0,25 0,48 -1,03 1,12

2010 1,13 0,32 1,65 -0,39

Rating Morningstar(Relativo a la categora) 30/04/2015

Rentabilidad Morningstar Riesgo Morningstar Rating Morningstar

3 aos Sobre la media Sobre la media

5 aos Sobre la media Media

10 aos Alto Media

Global Sobre la media Media

Categora : RF Diversificada Corto Plazo EUR Pinche aqu para ver nuestra metodologa

Medidas de volatilidad 30/04/2015

Estadsticas modernas de cartera 30/04/2015 30/04/2015 ndice estndar ndice ajustado

Barclays Euro Agg1-3 Yr TR EUR

Cat 75%Barclays EuAgg&25%FTSE AW Dv Eur

R 26,52 42,51

Beta 0,96 0,27

Alfa 3a 0,75 0,10

Estilo de renta fija 30/06/2014

Style Box de Morningstar

Estilo de renta fija

Tamao Rel. Cat.

Val.Tot. Mercado(mil.) EUR 6553

Distribucin Vencimientos %

1 a 3 37,86

3 a 5 28,19

5 a 7 5,71


3 de 5 12/05/2015 13:32

7 a 10 17,12

10 a 15 7,17

15 a 20 2,32

20 a 30 1,63

Mas de 30 0,00

Vencimiento efectivo -

Duracin efectiva -

Distribucin Calidad Crediticia % %

AAA 0,00 BB 9,61

AA 0,00 B 1,65

A 6,54 Bajo B 0,90

BBB 72,25 Sin calificacin 9,06


Colocacin de activos 31/03/2015

% largo % corto %

patrimonio

Acciones 0,00 0,00 0,00

Obligaciones 67,25 0,00 67,25

Efectivo 30,25 0,00 30,25

Otro 2,49 0,00 2,49

10 mayores posiciones 31/03/2015 Cartera

Nmero total de acciones diferentes en cartera 0

Nmero total de obligaciones diferentes en cartera 97

% de activos en las 10 mayores posiciones 24,46

Nombre del activo Sector Pas % deactivos

Italy 1.50% 01/08/2019 - 4,80

Italy(Rep Of) 2.5% Italia 3,32

Spain(Kingdom Of) 4.3% Espaa 3,23



Portugal(Rep Of) 5.65% Portugal 1,70


Credit Agricole Sa 0.02% Francia 1,60




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www.carmignac.com

Nombre de la gestora Carmignac Gestion

Telfono 01.42.86.53.35

Sitio Web

Direccin 24, place Vendme

Paris 75001

France

Domicilio Francia

Estructura legal FCP

UCITS S

Creacin del fondo 26/01/1989

Nombre del gestor Keith Ney

Fecha de incorporacin 31/03/2014

Comisiones (mx)

Comisin Mx. Suscripcin 1,00%

Comisin Mx. Reembolso 0,00%

Comisiones anuales

Gasto de Gestin Max Anual 1,00%

Gastos Corrientes 1,05%

Inversin mnima

Inicial 1 Participacin

Aportaciones 1/10 Participacin

Incremento Reduccin Nuevo desde la anterior cartera


Gestin

Comisiones

Informacin de compra


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