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Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia Cámara de Senadores

Unidad de PlanificaciónUnidad de PlanificaciónUnidad de PlanificaciónUnidad de Planificación

Aprobación: Junio de 2013

CÁMARA DE SENADORES

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

ARTÍCULO 1. (OBJETIVOS) ........................................................................ Pág. N° 1

ARTÍCULO 2. (BASE LEGAL) ...................................................................... Pág. N° 1

ARTÍCULO 3. (ÁMBITO DE APLICACIÓN) .................................................. Pág. N° 1

ARTÍCULO 4. (APROBACIÓN) .................................................................... Pág. N° 1

CAPÍTULO II

RECURSOS DEL FONDO DE CAJA CHICA

ARTÍCULO 5. (FACULTADES) .................................................................... Pág. N° 2

ARTÍCULO 6. (CREACIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA) ....................... Pág. N° 2

ARTÍCULO 7. (ASIGNACIÓN DE RECURSOS A CAJAS CHICAS) ............ Pág. N° 3

ARTÍCULO 8. (DESIGNACIÓN DEL O LOS RESPONSABLES DE CAJA CHICA) Pág. N° 3

ARTÍCULO 9. (CAMBIO DEL RESPONSABLE DE CAJA CHICA) .............. Pág. N° 3

ARTÍCULO 10. (PROCEDIMIENTO DE DESEMBOLSO ............................. Pág. N° 3

ARTÍCULO 11. (MONTO MÁXIMO POR GASTO) ......... . ............................ Pág. N° 4

ARTÍCULO 12. (REPOSICIÓN DE FONDOS) ............... ….. ....................... Pág. N° 4

CAPÍTULO III

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES

ARTÍCULO 13. (RESPONSABILIDADES) ..................... …. ........................ Pág. N° 4

ARTÍCULO 14. (OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DE CAJA CHICA) Pág. N° 5

CAPÍTULO IV

USO DE FONDOS Y DESCARGOS

ARTÍCULO 15. (PARTIDAS DE GASTO AUTORIZADAS) .......................... Pág. N° 5

ARTICULO 16. (PAGOS CON FONDOS DE CAJA CHICA).... .................... Pág. N° 7

ARTICULO 17. (ADQUISICIÓN DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS) Pág. N° 7

ARTÍCULO 18. (EXCEPCIONES) ................................................................ Pág. N° 8

ARTÍCULO 19. (PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DESCARGOS) . Pág. N° 8

ARTÍCULO 20. (DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO) ... ........................... Pág. N° 9

ARTÍCULO 21. (REGISTRO CONTABLE) ....................... ........................... Pág. N° 11

ARTÍCULO 22. (CIERRE DE GESTIÓN) ......................... ........................... Pág. N° 11

CAPÍTULO V

ARQUEOS DE CAJA Y PROHIBICIONES

ARTICULO 23. (ARQUEOS DE CAJA) ........................................................ Pág. N° 11

ARTÍCULO 24. (PROHIBICIONES) .............................................................. Pág. N° 11

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 25. (PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN) Pág. N° 12

ARTICULO 26. (RESPONSABLE DE SU DIFUSIÓN) ................................. Pág. N° 12

ARTICULO 27. (RESULTADOS) .................................................................. Pág. N° 12

ARTICULO 28. (SANCIONES POR NEGLIGENCIA O IRRESPONSABILIDAD) Pág. N° 12

ANEXOS

FORMULARIOS DE CAJA CHICA

FORM-CC-01 (Informe) ................................................................................ …. Pág. N° 15

FORM-CC-02 (Detalle del Gastos de Caja Chica) ....................................... …. Pág. N° 16

FORM-CC-03 (Comprobante de Caja Chica) …. ........................................ … Pág. N° 17

FORM-CC-04 (Solicitud y Autorización para Gastos de Transporte) ........... … Pág. N° 18

FORM-CC-05 (Solicitud y Aut. para Contratación de Servicios). ................. … Pág. N° 19

FORM-CC-06 (Solicitud y Autorización para Gastos Judiciales) ................. … Pág. N° 20

FORM-CC-07 (Solicitud y Aut. para Compra de Mat.y Suministros) ............ … Pág. N° 21

FORM-CC-08 (Acta de Conformidad del Servicio) … ............... ........................ Pág. N° 22

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Reglamento Para Uso de Fondos de Caja Chica

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

REGLAMENTO PARA USO

DE FONDOS DE CAJA CHICA

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

ARTÍCULO 1.- (OBJETIVOS). Permitir la correcta utilización del fondo fijo de

caja chica, asignado para gastos menores específicos y de emergencia, en el

desempeño tanto de las funciones administrativas como legislativas de la

Cámara de Senadores.

Facilitar el proceso de contabilización y registro de gastos efectuados en los

niveles de control de la Cámara de Senadores; además de establecer un

eficiente control sobre gastos menores.

ARTÍCULO 2.- (BASE LEGAL).

� Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales – Ley SAFCO.

� D. S. 23318-A Responsabilidad por la Función Pública.

� D. S. 26237 que modifica algunos artículos del D. S. 23318-A.

� Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto.

� Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada.

� Reglamento Específico del Sistema de Tesorería.

ARTÍCULO 3.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN). El presente reglamento es de

aplicación obligatoria de todas las Unidades Funcionales de la Cámara de

Senadores.

ARTÍCULO 4.- (APROBACIÓN). Será aprobado mediante Resolución de

Directiva y entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación.

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CAPÍTULO II

RECURSOS DEL FONDO DE CAJA CHICA

ARTÍCULO 5.- (FACULTADES). El Oficial Mayor, en calidad de Máxima

Autoridad Ejecutiva, tiene la facultad de establecer mediante Resolución

Administrativa:

� Creación de Fondos de Caja Chica,

� Establecer el monto máximo de Caja Chica a principios de cada gestión,

� Designar al o los Servidores Públicos Responsables de la administración de

Caja Chica y

� Dejar sin efecto dicha designación.

ARTÍCULO 6.- (CREACIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA). Constituye un Fondo

Fijo de dinero asignado mediante el Sistema Integrado de Gestión y

Modernización Administrativa (SIGMA), para cubrir gastos menores de acuerdo a

las necesidades de la Entidad, su creación se efectuará mediante Resolución

Administrativa emitida por el Oficial Mayor de la Cámara de Senadores,

pudiendo establecerse uno o más fondos de Caja Chica.

I.I.I.I. Caja Chica del Despacho de Oficialía Mayor.Caja Chica del Despacho de Oficialía Mayor.Caja Chica del Despacho de Oficialía Mayor.Caja Chica del Despacho de Oficialía Mayor.---- Tiene como finalidad cubrir

gastos de urgencia requeridos por el Área Legislativa y dependencias

directas según estructura organizacional, afectando exclusivamente las

partidas de los grupos 20000 y 30000 del clasificador por objeto de gasto,

determinados en el presupuesto de cada gestión.

II.II.II.II. Caja Chica del Despacho de la Dirección Administrativa Financiera.Caja Chica del Despacho de la Dirección Administrativa Financiera.Caja Chica del Despacho de la Dirección Administrativa Financiera.Caja Chica del Despacho de la Dirección Administrativa Financiera.---- Tiene

como finalidad cubrir los gastos menores urgentes requeridos por el Área

Administrativa y dependencias directas según estructura organizacional,

afectando exclusivamente las partidas de los grupos 20000 y 30000 de

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clasificador por objeto de gasto, determinados en el presupuesto de cada

gestión.

ARTÍCULO 7.- (ASIGNACIÓN DE RECURSOS A CAJAS CHICAS). Anualmente

se asignarán contablemente recursos financieros, tanto a Caja Chica del

despacho de Oficialía Mayor, como a Caja Chica del despacho de la Dirección

Administrativa Financiera; de acuerdo al monto establecido mediante Resolución

Administrativa, evaluado por el Oficial Mayor a principios de cada gestión de

acuerdo a informe técnico emitido por la Unidad Financiera, que justifique el

incremento o la disminución.

ARTÍCULO 8.- (DESIGNACIÓN DEL O LOS RESPONSABLES DE CAJA

CHICA). El Oficial Mayor mediante Resolución Administrativa, designará a

principios de cada gestión al o los responsables del manejo de Caja Chica.

El responsable del manejo de Caja Chica, no podrá ser Director del Área

Administrativa Financiera, ni estar relacionado con las funciones de Almacén,

Tesorería, Bienes y Servicios, Activos Fijos, Contabilidad, Auditoria y otras que

desvirtúen el control.

ARTÍCULO 9. (CAMBIO DEL RESPONSABLE DE CAJA CHICA).- Cuando por

razones justificadas existe la necesidad de cambio del Responsable de Caja

Chica, esto se producirá también mediante Resolución Administrativa; para lo

cual el responsable saliente, deberá efectuar la preparación en detalle de todos

los gastos ejecutados, por la diferencia de efectivo resultante de la operación

deberá presentar el depósito bancario, con cuyos documentos se preparará el

comprobante de contabilidad cancelando la obligación del Responsable

saliente de Caja Chica.

ARTÍCULO 10. (PROCEDIMIENTO DE DESEMBOLSO).- Una vez aprobado el

Fondo de Caja Chica, mediante Resolución Administrativa bajo los mecanismos

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correspondientes, se remitirá toda la información a la Dirección Administrativa

Financiera, para que a través del Departamento Financiero, se efectúe el

desembolso a nombre del Responsable de Caja Chica.

ARTÍCULO 11. (MONTO MÁXIMO POR GASTO).- Toda compra o contratación

con fondos de Caja Chica, se realizará por un monto máximo de Bs. 500.Bs. 500.Bs. 500.Bs. 500.----

(QUINIENTOS 00/100 BOLIVIANOS).

ARTÍCULO 12. (REPOSICIÓN DE FONDOS).- La solicitud de reposición de

fondos de Caja Chica, se realizará a partir de haber realizado un mínimo de

gasto del 70% del monto asignado. Cada Responsable de Caja Chica debe

preparar el detalle de todos los comprobantes en el formulario correspondiente

(ANEXO FORM-CC-02), debidamente numerados en orden cronológico,

respaldados por las facturas originales y otros documentos que justifiquen el

gasto, documentos que se adjuntaran al informe (ANEXO FORM-CC-01).

CAPÍTULO III

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES

ARTÍCULO 13. (RESPONSABILIDADES).-

I.I.I.I. Entrega del Cheque Para Caja Chica.- El Responsable de la Sección de

Tesorería de la Cámara de Senadores, es el responsable de la entrega del

Cheque al Responsable de Caja Chica, mediante documentos emitidos

por el SIGMA.

II.II.II.II. Consolidación de los Registros Contables.- El Departamento Financiero

mediante la Unidad correspondiente, es responsable de consolidar los

registros contables debidamente descargados por el o la responsable de

Caja Chica en el sistema SIGMA.

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III.III.III.III. Administración de Fondos.- La o el Servidor Público Responsable de

Caja Chica, es único(a) responsable por la administración correcta de los

fondos que le fueron entregados y destinados a gastos menores, de

acuerdo a las regulaciones contenidas en el presente Reglamento.

ARTÍCULO 14.- (OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DE CAJA CHICA). El

Responsable de Caja Chica tiene las siguientes obligaciones:

a) Aplicar medidas de seguridad para la custodia del dinero de caja chica

asignado bajo su responsabilidad.

b) Atender únicamente el pago de gastos menores urgentes.

c) Llevar registro oportuno y detallado de todas las operaciones de Caja

Chica.

d) A solicitar la reposición de Caja Chica, mediante rendición de cuenta

documentada.

e) A practicar arqueos diarios para efectos de su propio control; el total del

dinero en efectivo, más los recibos oficiales y facturas, deben igualar

imprescindiblemente al importe del fondo asignado.

f) A organizar el archivo de documentos de respaldo por orden cronológico

y correlativo, que servirán para el control posterior, evaluación y descargo.

CAPÍTULO IV

USO DE FONDOS Y DESCARGOS

ARTÍCULO 15. (PARTIDAS DE GASTO AUTORIZADAS).- Los gastos que podrán

realizarse con los fondos de Caja Chica, estarán de acuerdo a las siguientes

partidas:

21100

22110

Comunicaciones

Pasajes al interior del país

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22300

22600

23200

24110

24120

24130

25300

25400

25500

25600

25900

26200

26990

31120

32100

32200

32300

32500

33100

33200

34110

34200

34500

34600

34800

39100

39500

39700

39800

39990

Fletes y Almacenamiento

Transporte de Personal

Alquiler de Equipos y Maquinarias

Mantenimiento y Reparación de Inmuebles

Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos

Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres

Comisiones y Gastos Bancarios

Lavandería, Limpieza e Higiene

Publicidad

Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos

Servicios Manuales

Gastos Judiciales

Otros

Gastos por Alimentación y Otros Similares

Papel

Productos de Artes Gráficas

Libros, Manuales y Revistas

Periódicos y Boletines

Hilados y Telas

Confecciones Textiles

Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo

Productos Químicos y Farmacéuticos

Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos

Productos Metálicos

Herramientas Menores

Material de Limpieza

Útiles de Escritorio y Oficina

Útiles y Materiales Eléctricos

Otros Repuestos y Accesorios

Otros Materiales y Suministros

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ARTÍCULO 16. (PAGOS CON FONDOS DE CAJA CHICA).- Para cada pago

con fondos de Caja Chica, se emitirá un comprobante (ANEXO FORM-CC-03)

que consignará la siguiente información:

1. Fecha del pago,

2. Importe (en numeral y literal),

3. Concepto,

4. Nombre y apellido o razón social del beneficiario, número de C. I. y firma,

5. Los comprobantes de Caja Chica, deben estar respaldados por facturas,

recibos u otros documentos originales que justifiquen el gasto.

ARTÍCULO 17. (ADQUISICIÓN DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS).-

I.I.I.I. ADQUISICIÓN DE BIENES.- La compra de materiales y/o suministros

requeridos mediante Caja Chica, será efectuada a través de Oficialía

Mayor o a la Dirección Administrativa Financiera según corresponda,

mediante el formulario de solicitud correspondiente, (ANEXO FORM-CC07)

el mismo que deberá contemplar el sello "SIN EXISTENCIA” de la Sección de

Almacenes y la autorización del Responsable de la Unidad Solicitante.

La compra de materiales y/o suministros, se realizará de manera directa

por el Responsable de Caja Chica, el mismo que incluirá en el descargo

del gasto realizado, toda la documentación de respaldo.

II.II.II.II. PRESTACIÓN DE SERVICIOS.- La prestación de servicios será efectuada

a través de Oficialía Mayor o a la Dirección Administrativa Financiera

según corresponda, mediante el formulario de solicitud correspondiente,

(ANEXO FORM-CC-05) el cual deberá contar con la autorización del

Responsable de la Unidad Solicitante.

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La contratación de servicios se realizará de manera directa por el

Responsable de Caja Chica o personal designado para tal fin, el mismo

que incluirá en el descargo del gasto realizado, la copia del Acta de

Conformidad de Servicio (ANEXO FORM-CC-08) y toda la documentación

de respaldo correspondiente.

ARTÍCULO 18. (EXCEPCIONES).-

I.I.I.I. GASTOS JUDICIALES.- Se efectuarán pagos por concepto de gastos

judiciales, los mismos deberán ir respaldados por el formulario de SOLICITUD

Y AUTORIZACIÓN PARA GASTOS DE SERVICIOS (ANEXO FOMR-CC-06),

además copia fotostática del documento con el respectivo sello de la

Unidad o Área Administrativa donde se realizó el actuado judicial, o la

Notaría si se trata de legalizaciones más la factura respectiva, copias de

timbres utilizados, y otros propios del trámite judicial que respalden la

veracidad del gasto efectuado.

II.II.II.II. GASTOS DE MOVILIDAD.- Los gastos a ser incurridos por las o los

Servidores Públicos de la Cámara de Senadores, por este concepto, serán

cubiertos únicamente los referidos con el transporte público urbano y

dentro de la jornada laboral, los que tendrán relación con el trabajo

asignado. Para este efecto se hará uso del formulario de SOLICITUD Y

AUTORIZACIÓN PARA GASTOS DE TRANSPORTE (ANEXO FOMR-CC-04),

debidamente llenado y autorizado por el inmediato superior.

ARTÍCULO 19. (PLAZOS PARA PRESENTACIÓN DE DESCARGOS).-

I.I.I.I. Responsable de Caja Chica.- La presentación de descargos por parte del

Responsable de Caja Chica, deberá realizarse de manera mensual, es

decir, hasta el 28 de cada mes como máximo o cuando los fondos hayan

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alcanzado el 70% del monto asignado, tal como lo establece el Artículo 12

del presente reglamento.

II.II.II.II. Funcionario Designado Para tal Fin.- Excepcionalmente, si la compra de

bienes o la prestación de servicios es efectuado por un funcionario

designado para tal fin, éste deberá presentar sus descargos al o la

Responsable de Caja Chica, en un plazo no mayor a las 48 horas, posterior

a la compra o prestación del servicio, adjuntando toda la documentación

que corresponda (comprobante, facturas, recibos y otros de carácter

original).

III.III.III.III. Incumplimiento.- El incumplimiento causará una acción de daño

económico a la entidad y será pasible de responsabilidad administrativa y

civil, señaladas expresamente en la Ley N° 1178.

ARTÍCULO 20. (CARACTERÍSTICAS DE LA DOCUMENTACIÓN).-

I. Por toda compra se debe exigir la factura o nota fiscal equivalente, que

debe contener razón social de la empresa que provee el material, NIT

impreso, dirección, pie de imprenta y todas las exigencias legales.

II. Toda factura debe contener específicamente el nombre, cantidad,

unidad de medida, precio unitario e importe total del producto adquirido.

III. Todo gasto a partir de Bs. 5 (cinco 00/100) Bolivianos) debe estar

respaldado mediante facturas o notas fiscales (Artículo 16° de la Ley 843, y

Artículo 16° del Decreto Supremo 21530, Reglamento al Impuesto y al Valor

Agregado).

IV. Se deberá exigir la factura o nota fiscal a nombre de la Cámara de

Senadores con NIT 122015028.

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V. Cuando el proveedor del bien o servicio no proporcione factura, el gasto

deberá ser respaldado mediante recibo, debiendo el responsable

efectuar las retenciones impositivas correspondientes, este monto deberá

ser depositado en la cuenta corriente fiscal de la Cámara de Senadores,

junto con los saldos no ejecutados en caso de existir, para que

posteriormente la Unidad de Contabilidad efectivice el pago impositivo a

través de los mecanismos correspondientes.

VI. Impuestos de acuerdo al tipo de adquisición:

Adquisición de Servicios

12.5% IUE

3% IT

TOTAL 15.5%

Adquisición de Bienes, (materiales y suministros)

5% IUE

3% IT

TOTAL 8%

VII. Facturas que presenten alteraciones, tachaduras o borrones, serán

anuladas y no aceptadas como descargo, este hecho debe ser, además

informado por escrito a la Dirección Administrativa Financiera de la

Institución.

VIII. No son válidas aquellas facturas que contengan la palabra "VARIOS", en la

descripción del concepto del bien o servicio.

IX. En caso de adquisición de material y útiles de escritorio, papelería, útiles

de limpieza y otros que signifiquen bienes de uso o consumo, la factura

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debe contener entre otros requisitos mínimos el detalle de los productos

adquiridos, cantidad y precio.

ARTÍCULO 21. (REGISTRO CONTABLE).- Una vez realizado el descargo de los

recursos utilizados, el Departamento Financiero a través de la Unidad

correspondiente, procederá al registro contable en el SIGMA

ARTÍCULO 22. (CIERRE DE GESTIÓN).- Debido que el Sector Público inicia

actividades en cada gestión con un nuevo presupuesto, es imprescindible que

los Responsables de Caja Chica, efectúen la rendición final de Caja Chica en el

SIGMA, previa devolución o depósito del saldo en la cuenta bancaria cuando

corresponda según disposiciones emitidas por el Órgano Rector.

CAPÍTULO V

ARQUEOS DE CAJA Y PROHIBICIONES

ARTÍCULO 23. (ARQUEOS DE CAJA).- Cuando la Dirección Administrativa

Financiera requiera efectuar arqueos de caja, podrá realizarlo sin previa

comunicación al funcionario Responsable.

ARTÍCULO 24. (PROHIBICIONES).- Con cargo a fondo de Caja Chica, quedan

terminantemente prohibidas realizar las siguientes operaciones:

a) Cambio de cheques personales.

b) Cambio de moneda extranjera.

c) Conceder préstamos o adelanto de sueldos a funcionarios.

d) Depositar los fondos asignados a cuentas personales.

e) Efectuar gastos en conceptos para los que no estén previstos.

f) Pago de viáticos, pasajes aéreos y terrestres.

g) Pago de agasajos o festejos de cualquier naturaleza.

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h) Regalar premios, donaciones, ofrendas florales, avisos necrológicos y otros

similares.

i) Los pagos a clínicas y médicos particulares, padrinazgos, envío de

presentes, ayudas económicas subsidios, subvenciones, y otros similares.

j) No se reconocerán como desembolso las adquisiciones de materiales

existentes en almacenes.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 25. (PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN).- Los

factores de revisión y actualización serán dados por las innovaciones o

modificaciones en las normas o procedimientos y serán de responsabilidad

directa de la Dirección Administrativa Financiera, en coordinación con la Unidad

de Planificación, quien recibirá las iniciativas y/o problemas que se presenten y

puedan derivar en cambios.

ARTÍCULO 26. (RESPONSABLE DE SU DIFUSIÓN).- El Oficial Mayor, mediante

la Dirección Administrativa Financiera, es el responsable de la difusión del nuevo

Reglamento de Caja Chica, a todas y cada una de las Unidades Funcionales de

la Cámara de Senadores para su correcta aplicación.

ARTÍCULO 27. (RESULTADOS).- La observación estricta y cumplimiento del

presente reglamento de Caja Chica, dará lugar a obtener mejores resultados y

demostrará la eficacia del manejo y la administración de los recursos de la

Cámara de Senadores.

ARTÍCULO 28. (SANCIONES POR NEGLIGENCIA O IRRESPONSABILIDAD).-

Los daños ocasionados por acciones de desacato, descuido y negligencia de los

funcionarios Responsables del Manejo de Caja Chica, darán lugar a sanciones en

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proporción a la cuantía del daño ocasionado y la reincidencia será sancionada

de igual modo, en cumplimiento a la Ley 1178 y su reglamentación D.S. 23318-A

Responsabilidad por la Función Pública.


Anexos


REGLAMENTO PARA USO

DE FONDOS DE CAJA CHICA

ANEXOS

FORMULARIOS


Anexos


INFORME No.... /… FORMATO REFERENCIAL)

A: Lic. …………………………………….. DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO - CÁMARA DE SENADORES

DE: (Nombre del responsable de Caja Chica) (Cargo) CÁMARA DE SENADORES

REF.: DESCARGO DE CAJA CHICA POR Bs ......

FECHA: La Paz ...... de ......................................... de 20….

Licenciado:

Para su conocimiento y fines de control interno, remito a su autoridad el descargo de Fondos entregados para Caja Chica, de Bs. (numera y literal), monto asignado para gastos en compras o pagos menores, para las diferentes unidades de la Institución, según cheque No… las mismas que tienen la documentación y el respaldo respectivo.

Comprobante de Caja Chica

Desde el No .................... y fecha de compra Hasta el No ..................... y fecha de compra

Adjunto al presente. COMPROBANTES DE CAJA CHICA, con sus respectivas solicitudes autorizadas por (Oficialía Mayor o Dirección Administrativa Financiera), así mismo las facturas y recibos correspondientes.

Sin otro particular motivo me despido de usted con las consideraciones más distinguidas

Cc. Archivo

ADJUNTO LO MENCIONADO

FORM-CC-01


Anexos


DETALLE DE GASTOS CAJA CHICA (FORMATO REFERENCIAL)

Comprobante de Contabilidad Nº……………..……. Cheque Nº………..……………. por Bs…………………….…….

Responsable de Caja Chica:……………………………………………………..…………………….

Área a la que corresponde:……………………………………………………………………………..

Objeto: Atender gastos menores a Bs500 de acuerdo a Reglamento de Caja Chica

Nº Cpbte.

Fecha Cpbte.

Proveedor Nº

Fact. Fecha fact.

Concepto Partida Presup.

Parcial Bs.

TOTAL Bs.

Total Gastos

(+) Depósito Nº

TOTAL

TOTAL ENTREGADO

Diferencia

Fecha:………………./………………../………………

FORM-CC-02


Anexos


Nº…………………

COMPROBANTE DE CAJA CHICA

(FORMATO REFERENCIAL)

FECHA……………………………………………………

MONTO Bs.: ……………..…………….

PAGADO A: ………………………………………………………………………………………………………………………….

LA SUMA DE: ……………………………………………………………………………………………………………………….

FACTURA Nº.: ……………………...

POR CONCEPTO DE: …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

PARTIDA PRESUP.

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO

UNITARIO PRECIO TOTAL

TOTAL Bs.

FIRMA DEL PROVEEDOR

FIRMA RESPONSABLE DE CAJA CHICA

FORM-CC-03


Anexos


FECHA: ......................................

SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN PARA

GASTOS DE TRANSPORTE (FORMATO REFERENCIAL)

UNIDAD SOLICITANTE: .................................. ……………………………………………………….

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ........................ ………………………………………………………..

MONTO SOLICITADO :……………………………………………………………………………………....

TIPO DE TRANSPORTE TRAMO FINALIDAD DEL

TRANSPORTE

TRUFI

RADIO TAXI CAMIÓN

VOLQUETA

OTROS (ESPECIFICAR):

………………………………………….

FIRMA SERVIDOR PÚBLICO SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO

RESPONSABLE DE LA

UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO DE

ENCARGADO CAJA CHICA

FORM-CC-04


Anexos


FORM. C.S. N° .......................

FECHA:......................................


CONTRATACIÓN DE SERVICIOS (FORMATO REFERENCIAL)

UNIDAD SOLICITANTE: ................................... ………………………………………………………..


SERVICIO (S) SOLICITADO (S):…………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………..

FIRMA

SERVIDOR PÚBLICO SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO

RESPONSABLE DE LA

UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO

DE ENCARGADO CAJA CHICA

FORM-CC-05


Anexos


FORM. C.S. N° ..............................

FECHA: ........................ ..


GASTOS JUDICIALES (FORMATO REFERENCIAL)

UNIDAD SOLICITANTE:………………………… ……………………………………………………

NOMBRE DEL SOLICITANTE:…………………. ……………………………………………………

SERVICIO (S) SOLICITADO (S): TESTIMONIO EMBARGOS NOTIFICACIONES EDICTOS OFICIOS FOTOCOPIAS DE

EXPEDIENTES EN JUZGADO

OTROS (ESPECIFICAR):……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………..


FIRMA Y SELLO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO DE ENCARGADO CAJA CHICA

FORM-CC-06


Anexos


FORM. C.S. N° .......................

FECHA:......................................

SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE

MATERIALES Y SUMINISTROS (FORMATO REFERENCIAL)

UNIDAD SOLICITANTE: ................................... ………………………………………………………..


MATERIAL (ES) SOLICITADO (S):………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… OBSERVACIONES:……..…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………..


FIRMA Y SELLO


FIRMA Y SELLO DE ENCARGADO CAJA CHICA

FORM-CC-07


Anexos


ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO (FORMATO REFERENCIAL)

UNIDAD SOLICITANTE: ................................... ……………………………………………………….. NOMBRE DEL SOLICITANTE: ......................... ……………………………………………………….. SERVICIO (S) SOLICITADO (S):…………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………………………………………………………

CERTIFICO MI CONFORMIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO

SOLICITADO.

SI NO

OBSERVACIONES:………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

FIRMA SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO


Nota: Este documento no debe presentar borrones ni tachaduras.

FORM-CC-08

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