Calculo Boletogzsdgzfgzf

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Kilometros recorridos anuales 34,690,610 Boletos planos anuales (pagos) 85,517,575 Recaudacion bruta 215,739,962.00 Cantidad de unidades en servicio 430 Valor dólar 5.00 Kilomeros recorridos por unidad 80,675.84 COSTOS DIRECTOS Combustibles 2.263992 Lubricantes 0.162204 Neumaticos 0.358067 Lavado y engrase 0.210000 Depreciacion del material rodante 0.626768 Reparaciones 0.693528 Conservacion maquinas y herramientas 0.004661 Depreciacion maquinas y herramientas 0.007831 Conservacon inmuebles 0.004856 Depreciacion inmuebles 0.004663 TOTAL "A" (costos directos) 4.336571 COSTOS FIJOS Personal conduccion 4.110353 Personal mantenimiento 0.072703 Personal administrativo 0.070647 Personal trafico 0.065424 Personal maestranza Profesionales 0.036321 Personal jerarquico 0.085329 Seguro rodados 0.483416 Seguros personal 0.164178 Gastos generales 0.040269 Maquinas validar 0.051559 Patentes y vtv 0.044700 Impuestos municipales 0.001453 Bocas de Expendio 0.277273 Gastos bancarios 0.074628 Gps 0.035922 Rampas 0.006572 Seguro de caucion 0.021966 TOTAL "B" (costos fijos) 5.642711 Costo intereses capital 0.625736 Subtotal 1 costo sin impuestos 10.605018

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Kilometros recorridos anuales 34,690,610Boletos planos anuales (pagos) 85,517,575Recaudacion bruta 215,739,962.00

Cantidad de unidades en servicio 430

Valor dólar 5.00

Kilomeros recorridos por unidad 80,675.84

COSTOS DIRECTOS

Combustibles 2.263992Lubricantes 0.162204Neumaticos 0.358067Lavado y engrase 0.210000Depreciacion del material rodante 0.626768Reparaciones 0.693528

Conservacion maquinas y herramientas 0.004661Depreciacion maquinas y herramientas 0.007831Conservacon inmuebles 0.004856Depreciacion inmuebles 0.004663

TOTAL "A" (costos directos) 4.336571

COSTOS FIJOS

Personal conduccion 4.110353Personal mantenimiento 0.072703Personal administrativo 0.070647Personal trafico 0.065424Personal maestranzaProfesionales 0.036321Personal jerarquico 0.085329Seguro rodados 0.483416Seguros personal 0.164178Gastos generales 0.040269Maquinas validar 0.051559Patentes y vtv 0.044700Impuestos municipales 0.001453Bocas de Expendio 0.277273Gastos bancarios 0.074628Gps 0.035922Rampas 0.006572Seguro de caucion 0.021966

TOTAL "B" (costos fijos) 5.642711

Costo intereses capital 0.625736

Subtotal 1 costo sin impuestos 10.605018

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Beneficio y riesgo empresario 0.318151

Subtotal 2 sin impuestos 10.923169

Impuesto ingresos brutos (1,5%) 0.163848

Fondo municipal de transporte (1%) 0.109232

Tasa insp., seg., e hig. (0.3%) 0.032770

Impuesto a los sellos (0,025%) 0.002731

Subtotal 3 con impuestos 11.231748

Descuento por créditos 4.328854

COSTO TOTAL X KM. 6.902894

CALCULO DE LA TARIFA

IPK 2.465151

Tarifa media 2.800192

Usuarios con abono (%) 0.000

Tarifa de abono 0.00

Tarifa plana (Tp) 2.800192

Dto 15% (corrige metodologia provincial) (*) 0.42003

Tarifa Técnica 2.38016

Datos de Kms., IPK y Recaudación Informe realizado por el Dpto. De Transporte Urbano enero de 2013

Datos de subsidios http://www.transporte.gov.ar/content/subsidios/Resto de los datos Informe realizado por el Dpto. De Transporte Urbano el 25 de enero de 2013

(*) Dice la ordenanza 16789Al tratarse la formula anteriormente transcripta de la adoptada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y siendola misma confeccionada en base a servicios del Gran Buenos Aires y a fin de adaptarla al sistema de Transporte de GeneralPueyrredon al resultado final (Tp) se le descontará el 15%.

Fórmula: Versión 3 – 25 de febrero de 2009

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Informe realizado por el Dpto. De Transporte Urbano enero de 2013

http://www.transporte.gov.ar/content/subsidios/Informe realizado por el Dpto. De Transporte Urbano el 25 de enero de 2013

Al tratarse la formula anteriormente transcripta de la adoptada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y siendola misma confeccionada en base a servicios del Gran Buenos Aires y a fin de adaptarla al sistema de Transporte de General

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Combustible

Consumo especifico (litros/km) 0.35800Recorrido improductivo 0.02Precio Gas Oil 6.20000

Costo combustible 2.263992

Lubricantes

Consumo especifico motor 0.008500Precio lubricante motor 18.36Consumo entre cambios 25.50Distancia entre cambios 3,000

Costo lubricante motor 0.156023

Consumo especifico caja direccion 0.000038Consumo entre cambios 3.80Distancia entre cambios 100,000Precio lubricante caja direccion 17.25

Costo lubricante caja direccion 0.000655

Consumo especifico caja cambios y diferencial 0.000222Precio lubricante caja cambios y diferencial 24.86Distancia entre cambios 45,000Consumo entre cambios 10

Costo lubricante caja cambios y diferencial 0.005525

Costo lubricantes 0.162204

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Ojo: en 2013 lo suben a 0,410 sin explicación

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Juego un coche cubiertas 6Juego un coche camaras 12Juego un coche protectores 12

Precio cubierta (1000 x 20 radial goodyear) 3,872.00Precio camara 0.00 ojo, calculo no informa costo camara ni protectorPrecio protector 0.00Precio recapado 1,400.00

Cantidad de cubiertas recapadas 4

Vida util del conjunto (Km) 95,000Vida recapado (Km) 35,000Vida nueva (Km) 60,000

Recorrido improductivo 0.02

Precio de un juego nuevo 23,232.00

Precio recapado 5,600.00

Costo neumaticos 0.35807

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ojo, calculo no informa costo camara ni protector

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cantidad precio valorCambio filtro y aceite 2 160 0Cambio filtro gasoil 2 170 0Engrase c/litio 5 130 0Lavado carroceria 5 36 0Lavado chasis 1 30 0Lavado motor 1 30 2100

Informa solo el costo total de lavado y engrase sin detallarCosto del servicio 2100.00

Periodo 10,000

Costo lavado y engrase 0.21000

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Informa solo el costo total de lavado y engrase sin detallar

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Precio de la unidad 650,000.00

Vida util 800,000

Precio de la carroceria 205,000.00

Valor residual 0.20

Precio 6 neumáticos 23,232.00

Precio del chasis 445,000.00

Amortizacion chasis 0.421768

Amortizacion carroceria 0.205000

Costo amortizacion 0.626768

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Coef reparacion y mantenimiento chasis 0.80

Costo reparacion chasis 0.445000

Coef reparacion y mantenimiento carroceria 0.90

Costo reparacion carroceria 0.230625

Costo neumaticos por km 0.35807

Coef reparacion neumaticos 0.05

Costo reparacion neumaticos 0.017903

Costo reparacion rodados 0.693528

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Coef conservacion material rodante 0.020

Coef conservacion maquinas y herramientas 0.030

Costo conserv. maquinas y herramientas 0.004661

Coef amortizacion 0.063

Costo depreciacion maquinas y herramientas 0.007831

Superficie terrenos m2 por vehiculo 41Precio m2 superficie terrenos 430

Superficie m2 administracion por vehiculo 4Precio m2 superficie administracon 2,300Vida util en años 50Coef de conservacion edificios 0.015

Costo conservacion administracion 0.001711

Superficie pavimentos m2 por vehiculo 36Precio m2 superficie pavimentos 240.00Vida util en años 20Coef de conservacion pavimentos 0.025

Costo conservacion pavimentos 0.002677

Superficie garages m2 por vehiculo 1.8Precio m2 superficie garages 1400.00Vida util en años 30Coef de conservacion garages 0.015

Costo conservacion garages 0.000469

Costo conservacion 0.004856

Page 13: Calculo Boletogzsdgzfgzf

Superficie terrenos m2 17,630.00Inversion en terrenos 7,580,900.00

Coef amortizacion terrenos 0.01750Valor residual terrenos 0.20

Costo amortizacion terrenos 0.003059

Coef amortizacion administracion 0.00090Valor residual administracion 0.20

Inversion en administracion 3,956,000

Costo amortizacion administacion 0.000082

Coef amortizacion pavimentos 0.01750Valor residual pavimentos 0.20

Inversion en pavimentos 3,715,200

Costo amortizacion pavimentos 0.001499

Coef amortizacion garages 0.00090Valor residual garages 0.20

Inversion en garages 1,083,600

Costo amortizacion garages 0.000022

Costo depreciacion 0.004663

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Salario basico conductor 5,224.35Presentismo conductor 1611.05Aumento 0.00Boletera 110.05Salario total conductor 6,945.45

Viaticos 16.50Adicional no remunerativo 0.00Cuota contribucion obra social 0.99Cuota solidaridad sobre remuneracion 0.00Cuota solidaridad 0Antigüedad 0.015Valor hora extra simple 36.17

Dotacion por rodado 2.50Tiempo efectivo de conduccion por rodado 7.50

Jornada nocturna (de 21 a 06) 9.00Hora nocturna en minutos 68.00

Parte de servicios nocturnos por dia 0.1509

Factor de ocupacion nocturna 0.992450Tiempo efectivo de conduccion por rodado 7.4434

Año en dias 365

Licencia por enfermedad 17Vacaciones 16Feriados nacionales 8Francos 73

Jornadas normales anuales 251Jornadas normales mensuales 20.92

Factor de computo de conductor 0.992455

Tiempo efectivo de conduccion por jornada 7.4434

Horas anuales de conduccion 4,671

Velocidad comercial 18.00

Horas reales de conducción anuales 4,482

Horas excedentes por año 0.00Horas excedentes por mes 0.00

Antigüedad media 9

Coef de antigüedad 1.1350

Coef de aguinaldo 1.0833

Coef de verano 1.0250

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Contribuciones patronales s/salarios+horas extras 0.2210

Contribucion patronal obra social s/adic+viaticos 0.0600

Contribucion patronal obra social excepcional 0.000

Total salarios por rodado 27,633.85

Costo salario conductor 4.11035

Oficiales de mantenimiento 14Medio oficiales de mantenimiento 4Peones de mantenimiento 2Serenos de mantenimiento 0

Antigüedad media 9Coef de antigüedad 1.1350

Salario basico oficial 6,613.71Presentismo oficial 0.00Salario total oficial 6,613.71

Salario basico medio oficial 6,549.09Presentismo medio oficial 0.00Salario total medio oficial 6,549.09

Salario basico sereno / peon 6,520.42Presentismo sereno / peon 0.00Salario total sereno / peon 6,520.42

Total salario mantenimiento 210,176.24

Costo salario mantenimiento 0.072703

Administrativos 19Auxiliares administrativos 0Axiliares de primera 0

Antigüedad media 9Coef de antigüedad 1.135

Salario medio administrativo 6,761.00Presentismo medio administrativo 0.00Salario total administrativo 6,761.00

Total salario administrativo 204,230.97

Costo salario administrativo 0.070647

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Personal de trafico 18

Antigüedad media 9Coef de antigüedad 1.135

Salario medio trafico 6,603.97Presentismo medio trafico 0.00Salario total trafico 6,603.97

Total salario trafico 189,132.48

Costo salario trafico 0.065424

Contadores 3Abogados 10Ingenieros 5Medicos 5

Honoriaro contador 5,000.00Honoriaro abogado 5,000.00Honoriaro ingeniero 3,500.00Honoriaro medico 4,500.00

Costo asesoriamiento profesional 0.036321

Personal jerarquico 10

Salario personal jerarquico 12,000.00

Antiguedad media 33Coef de antiguedad 1.495

Total salario personal jerarquico 246,677.65

Costo personal jerarquico 0.085329

Total de personal (sin profesionales) 1,142.00

Costo personal 4.44078

Nota: aparece el rubro “personal tercerizado”Debido a que refiere a mecanicos, engrasadores, lavadores, electricistas, chapistas, tapicerosadministradores, repuesteros, etc, se considera que estos costos deben estar incluidos en los items correspondientes: lavado y engrase, reparacion de rodados, costo de sistema de cobro, etc.

Page 17: Calculo Boletogzsdgzfgzf

Presentismo incluido en el basico

Presentismo : ni se menciona

Page 18: Calculo Boletogzsdgzfgzf

Presentismo : ni se menciona

en los items correspondientes: lavado y engrase, reparacion de rodados, costo de sistema de cobro, etc.

Page 19: Calculo Boletogzsdgzfgzf

Costo mensual por rodado 2,800.00

Fondo por cobertura 450.00

Costo seguro rodados 0.483416

Porcentaje masa salarial para ART (%) 3.430Adicional por empleado para ART 0.600

Costo art 0.15256

Valor base seguro de vida obligatorio 29.42Adicional por empleado para seguro de vida 19.00

Seguro de vida obligatorio 0.011622

Costos seguros 0.164178

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Gastos generales sobre costo administrativo 0.57

Costo gastos generales 0.040269

Page 21: Calculo Boletogzsdgzfgzf

Cantidad 440

Precio por unidad 28,650.00

Plazo amortizacion 10

Amortización cumplida no

Costo amortizacion 0.036338

Precio de mantenimiento por unidad 100.00

Costo mantenimiento 0.015220

Costo maquinas boleteras 0.051559

Nota: se indica un costo de U$S 4.300 por máquina. Se simplifica otorgando un costoDe $28.650 por máquina, incluyendo el sistema completo.Se asigna, aunque no figure, un valor de $100 por máquina por mes en concepto demantenimiento.

Page 22: Calculo Boletogzsdgzfgzf

Patente vehiculo categoria III 3,320.20Costo vtv 286.00

Costo patente y vtv 0.044700

Page 23: Calculo Boletogzsdgzfgzf

Cambian toda la fórmulaDetallando costo por unidad por añoSimplifico promediando para que los costosde lo mismo que Transporte Urbano

Page 24: Calculo Boletogzsdgzfgzf

Sobre el valor inmueble 0.01

Costo impuestos municipales 0.001453

Page 25: Calculo Boletogzsdgzfgzf

Costo unitario boca de expendio 22,000.00

Cantidad de bocas de expendio 300

Costo de la red de expendio 3,018,762.36

Costo de la red y las bocas de expendio 9,618,762.36

Costo bocas de expendio 0.277273

Page 26: Calculo Boletogzsdgzfgzf

Cambian toda la fórmulaDetallando costos de salarios, seguridad, papel yhasta la compra del local de la UTESimplifico promediando para que los costosde lo mismo que Transporte Urbano

Page 27: Calculo Boletogzsdgzfgzf

Gastos bancarios

Página 27

Indice de retencion 0.01200

Costo de impuesto debito y credito bancario 0.074628

Page 28: Calculo Boletogzsdgzfgzf

Precio por unidad con IVA (pesos) 7,200

Cantidad 430

Monto de la inversion 3,096,000.00

Vida util 10Valor residual 0

Amortización cumplida no

Costo amortizacion gps 0.008925

Mantenimiento por unidad 181.50

Costo manenimiento gps 0.026997

Costo gps 0.035922

Page 29: Calculo Boletogzsdgzfgzf

Precio por rampa 38,000.00

Cantidad de rampas 60

Monto inversion 2,280,000.00

Vida util 10Valor residual 0.00

Amortización cumplida no

Costo amortizacion rampas 0.006572

Page 30: Calculo Boletogzsdgzfgzf

Precio por año 762,000.00

Costo seguro de acucion 0.021966

Page 31: Calculo Boletogzsdgzfgzf

Tasa de interes 0.07

Costo interes rodados 0.563985

Costo interes inmuebles 0.025466

Costo maquinas boleteras 0.025437

Costo Gps 0.006247

Costo rampas 0.004601

Costo intereses 0.625736

Page 32: Calculo Boletogzsdgzfgzf

Subsidio al gasoil 0.00000

Credito ITC 0.000000

Dinero en efectivo SISTAU y CCP (anual) 157,027,113.78

promedio mensual sobre ultimos 9 meses 13,085,592.82

Credito subsidio 4.526502

Ingresos por publicidad (anual) 0

Credito por publicidad 0.000000

Recaudacion sin impuestos 187,046,547.05

Estimacion incremento recaudacion 0

Credito iva 0.566144

Pago neto gasoil 0.0000

Credito iva gasoil 0.000000

Creditos insumos 0.210659

Vehiculos nuevos 61

Creditos vehiculos nuevos 0.076559

Credito seguros 0.072282

Creditos gps 0.001549

Creditos rampas 0.001141

Creditos maquinas boleteras 0.006307

Creditos varios 0.368496

Total creditos 4.32885

Datos de subsidioshttp://www.transporte.gov.ar/html/sistau/subsistau.htm

Page 33: Calculo Boletogzsdgzfgzf

IVA a favor del estado

IVA a favor de las empresas

IVA a favor de las empresas

IVA a favor de las empresas

IVA a favor de las empresas

IVA a favor de las empresas

IVA a favor de las empresas

IVA a favor de las empresas