CAJA IMPORTSYS - Manual de la AplicaciónManual de la Aplicación Manual de la Aplicación...

CAJA IMPORTSYS - Manual de la Aplicación Manual de la Aplicación Administre el 100% del manejo de dineros de su empresa, estructure las operaciones de pagos, maneje proveedores y acreedores, controle sus cuentas bancarias, lleve el registro de los gastos, aumente su productividad al máximo.

IMPORTSYS LTDA. Avda. Libertador 1955 Of. 002

(598) 2- 924-0052*

IMPORTSYS LTDA. CAJA IMPORTSYS - MANUAL DE LA APLICACIÓN

2 CAJA IMPORTSYS MANUAL DE LA APLICACIÓN | IMPORTSYS LTDA.

CAJA IMPORTSYS - MANUAL DE LA APLICACIÓN IMPORTSYS LTDA.

IMPORTSYS LTDA. | CAJA IMPORTSYS MANUAL DE LA APLICACIÓN

3

CCAAJJAA IIMMPPOORRTTSSYYSS

MMAANNUUAALL DDEE LLAA AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN

Le damos la bienvenida a este manual de operaciones de la aplicación CAJA de IMPORTSYS que

con un lenguaje simple y concreto pretende mostrar las bondades de este software, esperamos que esta obra

de consulta sea una guía rápida para introducirlo a su manejo o para evacuar dudas acerca del

funcionamiento y de las opciones que brinda.

Este manual es idóneo para el personal

autorizado al manejo de las operaciones

administrativas que involucren el mantenimiento y

modificaciones de los valores de caja, de cuentas

bancarias y de bienes monetarios así como de su

registro contable.

Esta aplicación está diseñada para funcionar

en perfecta armonía con otros programas de la

familia de productos de ImportSys, permitiendo leer,

importar y exportar la información entre los distintos

sistemas haciéndola una herramienta realmente muy

potente, rápida y efectiva…

Permite el rastreo del 100% de dinero manejado por la empresa

Registra todos los valores que se encuentran en la caja y en cuentas bancarias.

Permite conocer al detalle los gastos de la empresa por rubro y proveedores.

Permite estructurar las operaciones de pagos según vencimientos, monedas y proveedores.

Controla el 100% de las cuentas corrientes de proveedores.

Controla el 100% de las cuentas bancarias.

Permite llevar registro de gastos producidos en “cajas chicas” y “fondos fijos”.

Permite controlar aportes y retiros efectuados por Propietarios.

Permite el ingreso automático de los valores cobrados a clientes desde su software de

facturación y cuentas corrientes.


4 MENU DE CAJA | IMPORTSYS LTDA.

MMEENNUU DDEE CCAAJJAA

Las opciones contenidas en este menú tienen las herramientas necesarias para iniciar la actividad de la empresa,

administrar las cuentas bancarias, los proveedores, los ingresos y los gastos, organizar los dineros, administrar los

pagos de cuentas, todo lo relativo a manejo de los valores monetarios está incluido en este menú.

Bancos

Dar de alta un nuevo Banco…

Desde el menú Bancos se administran todas las cuentas bancarias con las que trabaja la empresa, es posible

agregar nuevas cuentas, ver las cuentas existentes por banco y activar o desactivar cuentas existentes. El

procedimiento para realizar cualquiera de estos movimientos es muy sencillo, basta con seleccionar Bancos para que

se abra el submenú de administración bancaria. Si necesitamos agregar un nuevo

banco o no tenemos ningún banco ingresado, la opción a seleccionar es Nuevo, esto

nos abre el módulo de altas de bancos que de manera muy sencilla nos permite

seleccionar un banco de los existentes,

completar los datos que solicita para que

este banco quede operativo para realizar

transacciones mediante la aplicación.

Para todos los bancos ingresados

existen dos estados en los que pueden

estar, Activado o Desactivado, un banco en

estado Desactivado es un banco con el que en algún momento se realizaron

transacciones pero fue dado de baja, si un banco esta Desactivado no es posible

realizar transacciones con ninguna de las cuentas que tengamos en él. En cambio si el

Banco figura como Activado, está habilitado para realizar todo tipo de transacciones

con él.

Para que un Banco

previamente ingresado pase a estado Activado seleccionamos

Activar y en la ventana de bancos desactivados, chequeamos, el

banco que queremos volver al estado Activado y ya está, ese banco

nuevamente pasa a estar disponible para todas las transacciones.

Desactivar un banco es útil cuando no tenemos

cuentas que estén realizando movimientos en

ese banco pero queremos mantener una

referencia de que se trabajó con ese Banco para

posteriormente poder volver a trabajar con él.

Para crear

una nueva cuenta

bancaria con saldo

inicial, basta con

seleccionar el banco

desde el menú Caja,

Bancos, Modificar y

con el botón

derecho en la

ventana se elije

Agregar cuenta…


IMPORTSYS LTDA. | EL INICIO DE ACTIVIDADES… 5

EELL IINNIICCIIOO DDEE AACCTTIIVVIIDDAADDEESS……

Saldos Iniciales de Valores

Como establecerlos…

En todo inicio de actividades, como es sabido, hay un saldo inicial de dinero, que hay que configurarlo en

nuestra aplicación y esto es realmente muy sencillo y lo vemos a continuación.

Para establecer un saldo inicial de caja, vamos a realizar un aporte inicial, para eso basta con hacer clic en el

botón Movimientos de Caja, Agregar en el menú contextual que aparece al hacer clic con el botón derecho y

seleccionar Ingreso por Aporte. Esta opción ingresa dinero a caja de un Emisor como muy fácilmente se puede ver

detallado en la ventana Documentos que aparece

luego de seleccionar la opción.

En el ejemplo de la imagen se ingresan U$S

1.500 a caja en efectivo y con un concepto de

SALDO INICIAL.

Una vez establecido este Saldo Inicial en caja

es necesario establecer las cuentas bancarias y el

saldo en ellas. Como ya vimos en la sección anterior

que habla de las Cuentas Bancarias, es muy

sencillo administrar los Bancos y las cuentas en

ellos, lo primero que debemos hacer es agregar un

nuevo Banco a nuestra lista de Bancos

seleccionando Nuevo del submenú Bancos, una vez

seleccionado el Banco, ingresada su dirección y

teléfono pasamos a establecer que cuentas

tenemos como clientes de este Banco, para eso

simplemente abrimos el menú contextual con el

botón derecho y elegimos Agregar para agregar

nuestra primera cuenta. Para establecer el saldo de la cuenta basta

con escribir la cifra en el cuadro Saldo Inicial, además es posible

ingresar la información de contacto del empleado bancario para

facilitar cualquier consulta o trámite posterior evitando

complicaciones innecesarias. Con estos simples pasos ya tenemos

el inicio de actividad correctamente configurado y estamos listos

para empezar a trabajar.


6 AGREGAR UN CONCEPTO DE CAJA CHICA | IMPORTSYS LTDA.

AAGGRREEGGAARR UUNN CCOONNCCEEPPTTOO

DDEE CCAAJJAA CCHHIICCAA

Agregando el concepto…

Primero tenemos que agregar el concepto de Caja Chica, para esto

vamos al menú CAJA, Tipo Documento, y elegimos Nuevo, esto

nos da el lugar para ingresar un nuevo tipo de documento para

trabajar en el sistema, que lo llamaremos Caja Chica.

Esto habilita a que el programa tenga un documento a

utilizar más adelante.

Luego procedemos a agregar un cheque propio por el

valor del monto inicial de la caja chica, para esto vamos a hacer clic en el botón Documentos en Caja, la ficha Emitidos,

luego en el botón EMITIR CHEQUE para que nos habilite a ingresar un nuevo cheque, completamos muy fácilmente, la

ventana Documentos, que nos pide los datos del cheque que vamos a ingresar, basta con llenar los datos, del Emisor,

tipo de documento, moneda del cheque, importe del mismo, numero de

cheque, la fecha de emisión, elegimos el banco y

elegimos la cuenta bancaria a la que pertenece y

agregamos una observación como la de la imagen.

Luego de hecho esto, arrastramos el cheque a

la carpeta Cobro Efectivo, para que entre el dinero y

esté disponible, para ver este dinero, tenemos que

hacer clic en el botón Movimientos de Caja, basta

hacer clic con el botón derecho sobre él, y elegir del

menú contextual, la opción Efectivizar, luego elegimos

como tipo de documento, CAJA CHICA para que

aparezca en la ficha DISPONIBLE para poder trabajar.


IMPORTSYS LTDA. | Conceptos de Movimientos 7

CCOONNCCEEPPTTOOSS DDEE MMOOVVIIMMIIEENNTTOOSS

Identificar los ingresos- egresos de caja…

Esta aplicación identifica las entradas o salidas de dinero mediante Conceptos para saber exactamente de qué

naturaleza es el movimiento realizado en caja. Para establecer un

nuevo Concepto basta con seleccionar la opción Nuevo del menú

Concepto Movimiento, escribimos la descripción del concepto a

usar y el tipo que puede ser Egreso Bancario o Ingreso Bancario.

Los tipos de documentos…

Aquí administramos los documentos contables con los que vamos a trabajar, por ejemplo Conformes, Cheques

al día o diferidos, transferencias, etc. En el caso que necesitemos ingresar un documento que no esté previamente

ingresado o no sea tradicional contamos con la posibilidad de ingresarlo de manera muy fácil. Desde el submenú Tipo

de documento, la opción Nuevo agregamos un documento.

Para hacer esto simplemente hay que completar los

campos Nombre, Modo y el Tipo de Emisor, cualquiera de

ellos fácilmente identificables, la casilla Tiene Fecha de

Vencimiento hace que el documento tenga un vencimiento.


8 PROVEEDORES | IMPORTSYS LTDA.

PPRROOVVEEEEDDOORREESS

Mantenimiento de los Proveedores

Para el correcto funcionamiento de cualquier empresa son necesarios los Proveedores ya sea de materias

primas, de insumos o de cualquier elemento necesario para renovar, actualizar o mejorar los bienes. Este menú

permite la administración de los Proveedores y su relación con la empresa.

Los proveedores pueden ingresarse y darse de baja, lo que los hace tener

dos estados, Activado y Desactivado, lo que facilita mucho el poder “ocultar” a

los proveedores con los que momentáneamente no tenemos relaciones

comerciales, pero en un futuro podemos

volver a necesitarlos.

Tanto el ingreso de un nuevo

proveedor como la modificación de uno ya

existente es muy sencillo, basta con

completar los valores de los campos

claramente identificados con los datos del

proveedor. Con el botón Conceptos

podemos identificar el tipo de gasto que

vamos a realizar con este Proveedor. En el

Caso que sea una empresa recaudadora se

selecciona la casilla destinada a tal efecto.

El Botón Reporte crea un útil reporte

de nuestros proveedores y lo muestra

cómodamente en el navegador de internet

que tengamos configurado como de nuestra

preferencia.

Los Proveedores pueden

ingresarse, darse de baja, etc.

Incluso se puede generar un

reporte de todos ellos y verlo

cómodamente en nuestro

navegador de internet.


IMPORTSYS LTDA. | CONCEPTOS DE GASTOS 9

CCOONNCCEEPPTTOOSS DDEE GGAASSTTOOSS

Ingreso de Gastos…

En toda empresa se presentan gastos que deben ser correctamente documentados e ingresados para que los

valores de caja cierren y para que haya claridad den la contabilidad es necesario que se cumplan una serie de

requisitos para que un gasto sea correctamente contabilizado.

El ingreso de nuevos

gastos es realmente sencillo,

simplemente hay que hacer clic

sobre la opción Nuevo del menú

Concepto de Gasto y

completar el campo

Nombre con el texto

descriptivo deseado y

el valor fijo (si corresponde) del gasto, la moneda y el motivo que

origina el gasto, Operativa, Empresa o Facturación, además es

necesario chequear los impuestos aplicados a este gasto.

Mediante el submenú Reporte es posible generar un completo

listado de los conceptos que generan gasto, todo esto en nuestro navegador de internet lo que permite imprimirlo o

guardarlo como una página web para su posterior análisis o para

archivarlo en nuestro disco duro para futuras comparaciones..

Grupos de Gastos…

Es posible agrupar varios gastos ingresados bajo un mismo

nombre, para que sea mucho más sencillo liquidarlos, basta con

arrastrar de la lista de la derecha los gastos que queremos que

pertenezcan a nuestro nuevo grupo de gastos.


10 CONCEPTO DE MOVIMIENTO | IMPORTSYS LTDA.

CCOONNCCEEPPTTOO DDEE MMOOVVIIMMIIEENNTTOO

Movimientos de dinero…

Desde aquí agregamos, quitamos o modificamos los distintos

conceptos con los que trabajamos y que usamos en el programa, por

ejemplo IVA Básico, Débitos de Parking, etc. Por cada concepto le

seleccionamos Egreso Bancario en caso de un pago, o Ingreso Bancario

en caso de que sea un concepto de un movimiento que ingrese dinero a

la cuenta bancaria…

DDEESSTTIINNOOSS DDEE LLOOSS GGAASSTTOOSS EE IINNGGRREESSOOSS DDEE AAPPOORRTTEESS

Por cual concepto entra el dinero y por cual se va…

Desde Destinos salidas es donde agregamos los conceptos que aparecen como gastos para las demás opciones

del programa, es simplemente un texto que podemos crearlo mediante Nuevo editarlo seleccionando Modificar,

borrarlo mediante Eliminar, realmente muy sencillo pero muy importante, estos

conceptos deben corresponder lo más exactamente

posible con las especificaciones brindadas por la

administración general de la empresa para que

coincida con los detalles utilizados normalmente

para realizar los asientos.

Desde Ingresos Aportes realizamos la misma tarea pero para decir cuáles son

los conceptos que producen entrada de dinero, de igual manera es posible

agregarlos, modificarlos y hasta eliminarlos mediante los submenúes Nuevo,

Modificar, Eliminar respectivamente.

Estos datos ingresados son únicamente los textos descriptivos, pero es muy

importante prestarles atención ya que deben coincidir con lo establecido ya sea por

el departamento comercial de la empresa como con lo establecido por las

reglamentaciones legales vigentes.

Agregar los conceptos que aparecen en las opciones que hemos visto se agregan,

modifican o eliminan fácilmente desde Destinos Salidas e Ingresos Aportes


IMPORTSYS LTDA. | MENÚ DE OPERACIONES 11

MMEENNÚÚ DDEE OOPPEERRAACCIIOONNEESS

Cómo realizar los movimientos…

Emitir Cheque Propio

Emitir un documento y realizar su ingreso en la contabilidad es una tarea realmente muy sencilla, basta con

seleccionar el menú Operaciones y elegir la opción Emitir cheque propio, en la ventana que aparece basta con

completar los valores para realizar la emisión en el sistema, los campos a

completar son Emisor: es el emisor de los cheques por ejemplo PROPIOS nos

identifica a nosotros como la empresa que emite el cheque. Tipo: es el tipo de

documento que puede ser Conforme, Cheque día o Cheque diferido entre otros, en

los campos Moneda e Importe completamos los valores, en Nro. De Documento

va en el campo del mismo nombre, hay que seleccionar el

Banco y seleccionar el número de cuenta que aparece

automáticamente en el combo Cuenta, inclusive tenemos la

posibilidad de ingresar una Observación explicando algún

detalle interesante acerca de la emisión del documento.

Eliminar Movimientos de Caja

Es posible dar de baja un movimiento de caja sabiendo el

número de movimiento correspondiente, para esto ingresamos

al submenú Eliminar Mov. Caja y ahí en la ventana que nos

pregunta el tipo de movimiento ingresamos a que corresponde

el movimiento que queremos eliminar y el número de

movimiento que tiene asignado en el sistema, una vez hecho

esto el movimiento queda eliminado del registro.


12 Conciliar Movimientos Bancarios | IMPORTSYS LTDA.

CCOONNCCIILLIIAARR MMOOVVIIMMIIEENNTTOOSS BBAANNCCAARRIIOOSS

Desde aquí tenemos la funcionalidad de realizar Conciliaciones Bancarias y reportes para ver el estado de los

valores de todas las cuentas bancarias con que trabajemos Para realizar cualquiera de estas tareas basta con ir al

submenú Conciliar Mov. De Banco, seleccionar el banco de la lista desplegable, seleccionar el número de cuenta y la

fecha hasta el momento que necesitamos saber que se realizaron las operaciones. El botón Conciliar realiza la

conciliación y la muestra en nuestro navegador de internet favorito, igualmente el botón Reporte genera un reporte

del estado de cuenta según el banco y según nuestra contabilidad.

DDEEVVOOLLUUCCIIÓÓNN DDEE CCHHEEQQUUEESS

En esta opción encontramos una herramienta muy útil cuando tenemos que, de alguna manera, anular un

cheque, ya sea un cheque depositado o un cheque propio, basta con seleccionar el numero de depósito, en el caso de

Depositados o seleccionar el cheque en el caso que sea un cheque nuestro, y hacer clic en aceptar.


IMPORTSYS LTDA. | MENU DE PROVEEDORES 13

MMEENNUU DDEE PPRROOVVEEEEDDOORREESS

Ingresar las facturas de los proveedores

Pagando las cuentas…

Conceptos como son, consumo de gas, agua, luz, teléfono, etc. generan un gasto que hay que pagar e ingresar

en caja para que sean administrados por el sistema, realizar esta tarea es muy fácil, para esto contamos con el menú

Proveedores, la primera opción, Facturas permite el ingreso de cada una de las cuentas a pagar generadas por los

proveedores de servicios, insumos, etc., para incluir una nueva factura, seleccionamos la opción Nueva, esto nos abre

la ventana de ingreso de factura, esta ventana es muy fácil de completar, simplemente tenemos que elegir el

proveedor de la lista, ingresar el número de factura, la moneda, la fecha de emisión y el tipo de pago si es contado o

crédito, luego rápidamente agregamos los conceptos, mediante el botón derecho del

ratón, podemos elegir Agregar, Modificar o Eliminar Ítems, etc. Agregar conceptos

empresa se debe utilizar para facturas del tipo Ute,

Ose, y otros gastos ya identificados y previamente

ingresados, de igual manera se pueden agregar

utilizando la opción de agregar ítem pero esta,

preferentemente, es destinada a conceptos que no

están previstos.

Donde aparece nos

habilita a modificar los

conceptos para completar las

facturas a ingresar, desde una

cómoda ventana seleccionamos

los valores que necesitamos para

definir correctamente el

concepto, como ser el valor por

defecto que tendrá, la moneda en

la que cotiza, y si es un concepto

generado por gastos de

operativa, por empresa, o meramente por facturación, además podemos configurar si liquida IVA.

Conceptos como UTE, OSE, BPS, DGI

entre muchos otros generan gastos que

hay que ingresar al sistema, esto es muy

sencillo gracias a estas opciones.


14 MENU DE PROVEEDORES | IMPORTSYS LTDA.

Notas De Crédito

A Facturas De Proveedores

Crear Notas de Crédito

Para crear una nota de crédito a una factura de un proveedor, previa autorización, simplemente hay que utilizar

el submenú Notas de Crédito del menú Proveedores, y elegir, Nueva, se selecciona el proveedor al cual le queremos

generar una nota de crédito a una factura previamente emitida, el número de

la nota de crédito, la moneda y la fecha (por defecto la del día de hoy), y si es

Contado o Crédito. Luego agregamos los ítems que contendrá esta nota de

crédito, esto es muy fácil, ya que el programa nos provee de una lista en la

cual solamente figuran las facturas que se adecúan a la

nota de crédito actual, por ejemplo, si nos

encontramos creando una nota de crédito a una

factura de Teléfono, al agregar ítem, solamente nos

van a aparecer las facturas relacionadas a ese concepto

y que el sistema considere que están en condición de

tener una nota de crédito asociada.

Seleccionamos la factura que corresponde, y a

la que le vamos a generar la nota de crédito, el importe

se completa automáticamente, pero en caso de que la

nota de crédito sea parcial debemos cambiar ese valor

por uno menor para coincidir en caso que hubiese una

diferencia de valores y esta nota de crédito fuera

necesaria para solucionar ese problema. Cualquier

modificación debe ser autorizada por el departamento

contable o una autoridad responsable ya que la

creación de notas de crédito afecta directamente a los saldos de caja por lo que deben crearse con responsabilidad.

Recibos De Pagos A Proveedores

Una vez realizado el pago de una cuenta,

naturalmente se nos entrega un recibo, este recibo

es el comprobante que tenemos de que realmente

efectuamos el pago de una factura por ese importe,

por lo que es muy importante que lo ingresemos al

sistema


IMPORTSYS LTDA. | MENU DE PROVEEDORES 15

Solicitar Nuevas

Provisiones A Proveedores

Reponiendo provisiones…

Cuando necesitamos abastecernos de mercaderías, insumos, documentos, etc. debemos transmitir esta

necesidad al personal idóneo, muchas veces, por cuestiones de organización, ese personal está fuera de nuestro

alcance o quizás no nos encontramos con la libertad de acceder a determinadas áreas de la empresa por una cuestión

de jerarquías, por este motivo el procedimiento correcto a seguir es ingresar esta necesidad en el sistema, así la

persona idónea para realizar la tarea de reposición se da por enterado y

puede comenzar con los pedidos.

Para ingresar una solicitud de provisiones contamos con el

submenú Provisiones, basta seleccionar Ver Pendientes para

poder agregar nuevas solicitudes. Elegimos el proveedor que

nos abastece de la mercadería que estamos necesitando,

elegimos la moneda con la que vamos a realizar el pago de lo

que solicitamos, una vez hecho esto,

pasamos a la siguiente ventana, aquí muy

fácilmente vamos a realizar la nota de

pedido de nuevos productos, con el botón

derecho del mouse elegimos Nueva

Provisión para que nos deje elegir

entre los distintos conceptos que el

proveedor que elegimos nos puede

ofrecer, agregamos una descripción

especificando detalles de la

mercadería que necesitamos. No solo

podemos agregar, si no también,

modificar los productos solicitados o

eliminar productos de la lista si nos

arrepentimos. Es posible mas

adelante modificar estos valores simplemente repitiendo los pasos desde la ventana Provisiones Proveedor.

Cuando hace falta reponer provisiones basta realizar el pedido desde

Provisiones para que el personal idóneo realice los pedidos correspondientes.


16 CONSULTAR EL ESTADO DE UN PROVEEDOR | IMPORTSYS LTDA.

CCOONNSSUULLTTAARR EELL EESSTTAADDOO

DDEE UUNN PPRROOVVEEEEDDOORR

Podemos consultar rápidamente cual es nuestro estado de cuenta con

determinado proveedor de servicios o insumos, además de ver los resultados

en un cómodo listado, tenemos la posibilidad de generar un reporte que se

mostrará en nuestro navegador de internet favorito permitiéndonos todas las

funcionalidades de este, también podemos exportar los resultados a

una planilla electrónica de Microsoft Excel ® para, con estos datos,

poder realizar todas las operaciones que permite el administrador de

planillas electrónicas.

LLIISSTTAADDOOSS

Menús de listados Realizando consultas…

Como todo sistema de contabilidad, en listados bien estructurados, radica

la eficacia de encontrar la información concreta y clara acerca de los movimientos

de dinero efectuados.

Listados de Facturas Vencidas

Este es uno de los listados más interesantes a nivel comercial, ya que nos

muestra de forma muy rápida todas las facturas que están pendientes de pago y

el total de dinero pendiente de pago discriminado por moneda pesos y dólares.

Además incorpora la posibilidad de exportar este listado a nuestro navegador de

internet favorito o a una planilla de cálculo tipo Excel®.

Como en todo sistema de contabilidad,

en listados bien estructurados radica la

eficacia de encontrar la información.


IMPORTSYS LTDA. | LISTADOS 17

Listado de Facturas a Vencer

Que es lo que vamos a pagar…

Este práctico listado nos da la posibilidad de seleccionar un

periodo de tiempo y nos muestra que facturas están pendientes de

pago dentro del período ingresado, esto permite una variedad

importante de consultas ya que podemos ingresar el período de

tiempo que necesitamos, puede ser anterior o futuro, y consultar

las facturas que se vencieron o que se vencerán, El listado nos

presenta la lista de facturas y nos da la facilidad de exportar este

listado a una planilla de Excel ® o verlo en nuestro navegador de

internet elegantemente realizado para su impresión, enviarlo por

correo electrónico o simplemente para imprimirlo.

Conciliación Bancaria

Una de las tareas más importantes al cierre diario de operaciones es la

conciliación bancaria, este proceso es muy sencillo de realizar ayudándonos

con la herramienta de conciliación bancaria que nos brinda Caja Importsys®,

basta con seleccionar el banco que queremos conciliar, el número de cuenta,

como verificación vemos si es en dólares o pesos automáticamente.

Mediante el botón Reporte, nos brinda el estado de cuenta según la empresa y

según el banco para ver si hay diferencias.

Cheques Emitidos

Por Fecha

Esta utilidad ubicada en el submenú

Cheques Emitidos por Fecha nos brinda la

totalidad de los cheques librados en el

período de tiempo seleccionado, de

manera muy sencilla permite exportar esta

información a una planilla de Microsoft

Excel ®.


18 LISTADOS | IMPORTSYS LTDA.

Cheques Diferidos Emitidos

Este listado muestra los cheques diferidos

emitidos entre ambas fechas, basta con

seleccionar Cheques Diferidos Emitidos, escribir

el período de fechas que queremos consultar,

elegir el banco al cual pertenecen los cheques,

entonces el listado nos muestra los cheques

con su fecha de vencimiento, importe y

concepto.

Cheques Diferidos a Cobrar

El submenú Cheques Diferidos a Cobrar aporta la

funcionalidad de mostrarnos todos los cheques diferidos

pendientes de cobrar, discriminados por moneda, pesos y

dólares, además permite generar un reporte en nuestro

navegador de internet favorito con el mismo listado.

Movimientos de Caja

Fácilmente podemos obtener un listado de todos los

movimientos de caja realizados entre un período de tiempo

seleccionado, basta con seleccionar el submenú Movimientos

de Caja, elegir el período y listo, ahí tenemos el listado

completo mas todas las funcionalidades de exportación.

Movimientos de Caja Detallado

Mismo listado de Movimientos de Caja pero esta vez

mostrando todo el detalle de los datos de cada movimiento,

es un listado excelente para obtener el máximo de

información de las actividades comerciales realizadas por la

empresa en un período de tiempo.


IMPORTSYS LTDA. | LISTADOS 19

Egresos Manuales

Muchas veces se realizan gastos que son ingresados como

Egresos Manuales, cuyo destino generalmente es por reposiciones

de materiales o mantenimientos, o gastos previstos de poca

importancia. Este listado nos da un panorama detallado de la

situación de estos egresos en un período de tiempo especificado.

Voucher de Aporte

Nos da una descripción de los Voucher entregados,

simplemente nos pide el número del comprobante y nos

muestra la información que tenemos guardada acerca del

mismo y permitiéndonos imprimirlo utilizando nuestro

navegador de internet para poder utilizarlo.

Órdenes de Pago Provisorias

Nos genera un detallado listado de las órdenes de pago emitidas

en forma provisoria, basta seleccionar el submenú Op. Provisorias para

que aparezca en pantalla, una vez que el listado se muestra en la grilla,

el botón reporte permite enviarlo a nuestro navegador de internet

para, una vez ahí, poder imprimirlo o guardarlo en nuestro disco duro.

Operaciones Provisorias

Cuando necesitamos ver las Órdenes de Pago

Provisorias que están actualmente ingresadas en el sistema,

tenemos un listado que nos da con todo detalle todas las OP.

Provisorias ingresadas, basta seleccionar la opción OP.

Provisorias del menú Listados para que se abra la ventana

OP. Provisorias con el detalle mostrando Proveedor, Fecha,

Número de orden, moneda e importe total.


20 LISTADOS DE PROVEEDORES | IMPORTSYS LTDA.

LLIISSTTAADDOOSS DDEE PPRROOVVEEEEDDOORREESS

Facturas Crédito

El Submenú Proveedores cuenta con la opción Facturas Crédito el cual

nos da una lista de todas las facturas pagas o no pagas (con saldo) para un

proveedor seleccionado, este listado tiene la finalidad de mostrar los créditos

pendientes de pagar o para dar un panorama general por un proveedor dado.

Seleccionamos el proveedor de la lista desplegable, en caso de que nos

interese ver las facturas que no han sido pagas, tenemos que marcar la

casilla Con Saldo, luego hacemos clic en el botón Listar para que nos

genere el listado, el botón Reporte envía el resultado del listado a nuestro


Listado de Recibo E/C

El submenú Proveedores tiene la opción Listado de Recibo

E/C que genera el listado de todos los Recibos E/C, nos muestra el

proveedor que generó el recibo, el número de comprobante, la

fecha de emisión y el importe en la moneda correspondiente,

además cuenta con el botón Reporte que envía el listado a nuestro


Listado de Órdenes de Pago

La opción Ordenes de Pago muestra todas las

órdenes de pago pendientes, la fecha, a que proveedores

pertenecen y el monto a pagar, basta con ingresar el

período de tiempo que nos interesa analizar, y dar clic en

Buscar para que se complete la lista.


IMPORTSYS LTDA. | EFECTIVIZAR UN PAGO 21

EEFFEECCTTIIVVIIZZAARR UUNN PPAAGGOO

Pagando las facturas…

Cuando tenemos que hacer efectivo el pago de una orden de pago, el proceso para realizarlo es realmente muy

sencillo, basta con seleccionar las opciones en base a las condiciones con que se hace efectivo el pago.

Todo esto se realiza en el botón Ordenes de Pago, aquí se ven todas las ordenes pendientes que hay que

efectivizar en algún momento, si se selecciona cualquiera de ellas y se arrastra y suelta sobre las carpetas de abajo,

efectuamos las tareas, por ejemplo, si arrastramos

un movimiento de caja sobre la carpeta

Efectivizar, se realiza la operación de Efectivizar.

Luego en la ventana que aparece, haciendo clic

con el botón secundario del ratón en la grilla de

pagos, rápidamente aparece un menú que nos da

las opciones a usar, Agregar forma de pago,

Eliminar, Modificar importe, Generar Documento

propio y Modificar Documento, en el ejemplo de la

imagen se realiza el pago mediante un cheque

diferido en dólares americanos, resta seleccionar el

cheque con el que vamos a realizar el pago de los

que hay

disponibles.

El botón

reporte nos

genera un documento listo para imprimir el cual es mostrado en nuestro navegador

de internet lo que nos da la facultad de realizar innumerables tareas con él, como

imprimir, guardar, etc.

Imprimiendo las órdenes de pago…

El mismo procedimiento de arrastrar y soltar se aplica también a la impresión, así que, si necesitamos imprimir

una de las órdenes de pago, solamente tenemos que arrastrarla sobre la carpeta Imprimir, esta opción nos abre

nuestro navegador de internet y muestra la orden de pago para poder cómodamente imprimirla o guardarla en un

archivo.

Realizando pagos a crédito…

También es posible realizar pagos a crédito, para

esto usamos la ventana de Pre-Pago la cual nos

habilita a ingresar Facturas Crédito para completar la

efectivización.


22 DOCUMENTOS EN CAJA | IMPORTSYS LTDA.

DDOOCCUUMMEENNTTOOSS EENN CCAAJJAA

Trabajar con los Documentos Ingresados en Caja

Depósito de documentos en el Banco

Una vez que el dinero entra en caja en forma

de documentos o efectivo es necesario depositar

todo o parte en una o varias cuentas de banco. Para

realizar esta tarea contamos con la herramienta

Depósito de documentos en el Banco. Para utilizar

esta funcionalidad, tenemos que arrastrar el

comprobante sobre la carpeta Depósito, completar

los datos del banco y de la cuenta y es posible incluir

una observación, finalmente damos aceptar para

finalizar la transacción.

Salida de Documentos de Caja

Para realizar una salida de caja, por ejemplo si

recibimos una orden de compra, basta con arrastrar uno de

los documentos previamente ingresados en caja, sobre la

carpeta Salida como muestra la imagen, luego

completamos de manera muy sencilla la ventana de Salida

de Caja que nos pregunta cuál es el destino de ese dinero.

Cobro Efectivo de Documentos en Caja

Esta opción nos permite el cobro de cualquiera de los

documentos ingresados en caja, el procedimiento es muy sencillo,

como muestra la imagen, basta con arrastrar el documento que

queremos cobrar sobre la carpeta Cobro Efectivo y completar la

ventana de Salida de Caja, que en su mayor parte se completa sola,

simplemente basta en la mayoría de los casos, agregar una observación

que detalle esta transacción.


IMPORTSYS LTDA. | DOCUMENTOS EN CAJA 23

Conversión de Moneda

Es posible intercambiar un valor efectivo depositado en caja por su contraparte en otra moneda, esto lo

podemos hacer de manera muy sencilla, basta con arrastrar el ítem sobre la carpeta Conversión para que se abra la

ventana de Conversiones, ahí simplemente elegimos que tipo de cambio queremos realizar, nos pregunta el tipo de

cambio, debemos tener la precaución de ingresar correctamente el tipo de cambio actualizado de acuerdo a lo que el

departamento contable nos informe y autorice, el programa nos va a dar el monto en la moneda del cambio elegido

sin tener que hacer ningún cálculo nosotros.

Entra y Sale

Si necesitamos utilizar por ejemplo, un

cheque para realizar más de un pago,

podemos utilizando Entra y Sale, canjear parte

del importe del cheque por otros documentos,

por ejemplo para pagar Tiquets

Alimentación.

Descuento de Cheque

De los documentos en caja que

tenemos, solamente podemos seleccionar

los cheques para poder efectuar su

descuento, basta con arrastrar el cheque

sobre la carpeta Descuento de Cheque

ingresar el documento que entra como

descuento del cheque, por ejemplo efectivo,

en concepto elegimos el concepto al cual

corresponde el descuento, la fecha y la hora

son incluidas de forma automática, y dar clic

en Aceptar para confirmar el descuento del

Cheque.


24 REALIZANDO PAGOS A SOLICITUDES | IMPORTSYS LTDA.

RREEAALLIIZZAANNDDOO PPAAGGOOSS

AA SSOOLLIICCIITTUUDDEESS

Para realizar una solicitud de pago y para efectivizarla los pasos a seguir son muy sencillos y todo esto lo

tenemos en el primer botón que dice Solicitudes, con el seleccionado vemos en la lista general todas las solicitudes

que están pendientes de realizarse.

Agregando una nueva solicitud…

Basta con hacer clic con el botón derecho del ratón para

que nos aparezcan todas las tareas que tenemos libertad de

realizar, si nos encontramos frente a una Solicitud de Dinero,

seleccionamos Solicitud Dinero, elegimos de la lista el

proveedor que solicita el dinero, el grupo al que pertenece el

proveedor y el concepto al que va destinado ese dinero, una

vez especificado esto, corresponde poner el monto total de

dinero que sale y la moneda en la cual sale.

Generando la Orden de Pago

Una vez que la solicitud fue creada, solo resta generarle una orden de pago. Para esta tarea debemos

solamente arrastrar y soltar la línea que corresponde sobre la carpeta Orden de Pago. Hecho esto automáticamente

nos abre una ventana que nos posibilita explicar de qué

manera queremos que se realice la orden.

Nuevamente con el botón derecho del mouse

tenemos toda la funcionalidad que necesitamos, eligiendo

Agregar Forma de Pago lo que nos abre la ventana de

Agregar documento de pago, debemos seleccionar el

documento o los documentos que van a realizar el pago,

estos documentos deben haber sido ingresados

previamente al sistema, por ejemplo cheques, efectivo,

conformes, etc. el funcionamiento de esta ventana es

realmente muy sencillo y cuenta con un botón buscar y con

cuadros de chequeo para seleccionar el documento que nos

interesa para realizar el pago. Es importante controlar que

los tres totales, (Solicitado, Pago y Comprobantes) sean

iguales para que la transacción sea correcta y no haya diferencias.


IMPORTSYS LTDA. | REALIZANDO PAGOS A SOLICITUDES

25

Ingresando los Comprobantes para la Solicitud de Pago

Solamente resta agregar los comprobantes que acompañaran a

la solicitud de pago, para realizar esto usamos el menú contextual

haciendo clic con el botón derecho en la lista Comprobantes,

podemos elegir entre Comprobante reducido o Ingresar Nuevo

Comprobante y elegir Factura o Recibo, completar con los valores

correspondientes es el último paso.

Si elegimos factura, para completarla, debemos utilizar el

menú contextual que nos

permite agregar los

conceptos de la factura y

los valores monetarios de

los impuestos y el tipo de

cambio.

En caso de tener que

ingresar un pago a cuenta,

permitiendo la flexibilidad

que esto representa, el

procedimiento es generar el comprobante y un recibo al pagador, para

esto: seleccionamos Ingresar Nuevo Comprobante, Recibo ya que al

entregar dinero, debemos devolver un recibo que acredite al pagador que

su pago fue acreditado correctamente, simplemente resta completar los

datos y dar clic en Aceptar para que el dinero sea ingresado en caja.

Facturas a Vencer

Este botón ubicado en la esquina inferior

izquierda, nos da un panorama rápido y muy

detallado de las facturas que están a vencerse, es

posible indicar una fecha para ver y además es posible

filtrar por un proveedor para disminuir la cantidad de

resultados y poder hacerlo más específico.

Seleccionar una factura genera la solicitud de pago de

la misma. Basta con seleccionar una de las facturas y

cliquear en el botón Aceptar para que la acción se

complete.


26 BANCO SEGÚN EMPRESA | IMPORTSYS LTDA.

BBAANNCCOO SSEEGGÚÚNN EEMMPPRREESSAA

Aquí tenemos la posibilidad de ver el estado de nuestras

cuentas bancarias según nuestros asientos y nuestros cálculos, en

la realidad se deberían dar los mismos valores, o sea el banco

debería darnos los mismos valores de saldos que los que nos

muestra esta ventana.

Para obtener estos datos, es muy simple, basta cliquear

sobre el botón Banco Según Empresa para ver la pantalla de

bancos, enseguida vemos dos casilleros que son las dos fechas del

período de consulta, basta completar estos valores, elegir el

banco de la lista desplegable, que nos muestra solamente los

bancos con los que trabajamos y una vez seleccionado el banco, elegimos la cuenta de este banco de la lista Cuenta,

en ella aparecen automáticamente las cuentas que tenemos abiertas y trabajando en ese banco, en la parte inferior de

la pantalla veremos el nombre de la moneda de esa cuenta. Hacemos clic en el botón Reporte para llenar la lista con

los Saldos Iniciales y Finales, en esta lista tenemos el detalle de Fechas, Operación, Destino, Concepto, Debe, Haber y

Saldo en la moneda de la cuenta.

EESSTTAADDOO DDEE CCUUEENNTTAA

Además de conocer el saldo de la cuenta bancaria, podemos saber con exactitud el detalle de la cuenta que nos

interesa, como ser los últimos movimientos, Egresos, Ingresos, totales Conciliados, Efectivizados y Sin Efectivizar.

Para realizar esta tarea basta con seleccionar el botón Estado de Cuenta para que se muestre la ventana, pero

además podemos consultar la información detallada que esconde cada uno de los registros bancarios que vemos en

los resultados, ya que haciendo clic con el botón derecho sobre cada uno de los registros, nos abre un menú que nos

da la facilidad de realizar consultas extras sobre cada uno de los valores.

Ver Documentos

Nos muestra el ORIGEN del movimiento

seleccionado, todos los documentos que cierran ese

movimiento, es muy interesante ya que nos muestra toda

la transacción que ese documento afecta. La ventana que

aparece depende del movimiento que elegimos como

muestra la imagen.


IMPORTSYS LTDA. | ESTADO DE CUENTA 27

Agregar Movimiento

Nos da la facilidad de ingresar un nuevo

movimiento bancario de último momento, para el

cual podemos ingresar el concepto, su estado

Confirmado o No Confirmado y un monto efectivo

total.

Traspaso de Cuenta

La opción de Traspaso, nos brinda la facilidad

de mover valores de una cuenta de banco a

otra, e incluso a otra cuenta abierta en otro

banco, permitiéndonos dar un más eficiente

uso a los recursos monetarios depositados y

activos en las cuentas en los diferentes

bancos que trabajamos. Queda en un color

rosado hasta que se confirme el movimiento.

Confirmar Operaciones

Nos da la facilidad de Confirmar o Anular una operación previamente

confirmada, basta con seleccionar la opción que nos interesa, a

menos que el movimiento ya haya sido conciliado.

Identificar los estados de las operaciones

Los estados de cada movimiento están claramente identificados con colores e iconos que nos dicen que sucede con

ellos, por ejemplo, el color gris, indica que esa transacción esta por aprobarse, en cambio se está en color blanco y con

un tic en verde, significa que está aprobada, por el contrario si está en rojo y

con la marca de prohibido, es que fue cancelado.

Los conceptos de Conciliado, Efectivizado y Sin Efectivizar de acuerdo a una

fecha ingresada reflejan el dinero en la cuenta bancaria, el concepto Sin

Efectivizar refleja el estado que tendrá la cuenta al confirmar todas las

transacciones en el período de fechas indicado, o sea que sirve como un

control de cuánto dinero quedará en la cuenta al final.


28 Agregando Dinero A Nuestra Cuenta | IMPORTSYS LTDA.

El concepto de Conciliado es el resultado

de todas las transacciones que realizamos

y que fueron también realizadas frente a

la entidad bancaria, por lo que refleja la

realidad que tiene el banco acerca de

nosotros, por lo que este valor debe ser

idéntico que el que nos envía el banco de nuestro estado de cuenta. El concepto de Efectivizado es el dinero que

salió de nuestra caja, que se encuentra en la calle en forma de cheques, al día o diferidos, pero que todavía no han

sido presentados, depositados, acreditados o debitados por el banco. Con un ejemplo es muy fácil de entender este

concepto, si un cheque se emite para pagar una cuenta, y es un cheque diferido, a cobrar en 5 días, sabemos que

durante este período el valor de este cheque va a figurar en Efectivizado, hasta que tengamos la confirmación de que

este cheque fue cobrado.

AAGGRREEGGAANNDDOO DDIINNEERROO AA NNUUEESSTTRRAA CCUUEENNTTAA

Un ejemplo de un procedimiento…

Para agregar dinero a una cuenta bancaria, suponiendo que este dinero es entregado en mano para ser

acreditado, por ejemplo si es dinero entregado por un socio de la empresa o por un directivo.

El procedimiento es muy sencillo así como bastante intuitivo. En primer lugar vamos a ingresar el documento

que acompaña al dinero que entra, si se trata de dinero que entra en efectivo, seleccionamos Agregar del menú

contextual de Movimientos de Caja, elegimos Ingreso por Aporte, de Terceros y en efectivo, ingresamos la moneda y

el monto, de esta manera muy sencillamente

ingresamos el dinero a caja, para comprobar su

existencia, vamos a Documentos en caja, en la ficha

Disponible vamos a encontrar el Efectivo ingresado.

Hecho esto, podemos depositar este dinero en una

de nuestras cuentas bancarias, para esto

simplemente, arrastramos este movimiento a la

carpetita Depósito, elegimos el banco y la cuenta

correspondiente, en Estado de Cuenta, cuando el

dinero haya sido depositado confirmamos el movimiento, que

hasta este momento está en gris, y ya tenemos ese dinero

disponible para nuestra actividad comercial.


IMPORTSYS LTDA. | Ingresar Una Factura A Crédito De Un Proveedor

29

IINNGGRREESSAARR UUNNAA FFAACCTTUURRAA AA CCRRÉÉDDIITTOO

DDEE UUNN PPRROOVVEEEEDDOORR

Pagando facturas a crédito…

Muchos proveedores nos dan la facilidad de pagar sus productos a

crédito, lo que no implica ninguna complicación para nosotros, ya que muy

sencillamente podemos administrar todas las facturas crédito sin ningún

problema.

El procedimiento a seguir es muy sencillo, para agregar

una factura, como ya sabemos, vamos al submenú, Facturas,

dentro de Proveedores, seleccionamos Nueva y completamos

la ventana, elegimos Tipo: Crédito, además pregunta el

monto, la moneda y la fecha de vencimiento, elegimos

Agregar Ítem desde el menú contextual, completamos el

concepto por el cual sale el dinero de esa factura y el monto

de la misma. Finalmente hacemos clic en Aceptar.

Una vez hecho esto, vamos a la ficha solicitudes y hacemos

clic en el botón Facturas a Vencer, esto nos muestra todas

las facturas a crédito a vencerse en la fecha seleccionada,

para que nuestra factura aparezca es necesario poner una

fecha igual o posterior a la de vencimiento, y hacer clic en el

botoncito con forma de

carpetita, hecho esto

aparecerá en la lista, la marcamos y damos clic en Aceptar. Esto hace que esta

solicitud aparezca en la ficha solicitudes con el texto Pago Factura, el proveedor, el

concepto, el número de factura y el monto. Completamos la ventana que nos

pregunta de qué manera deseamos realizar el pago, elegimos Generar Documento

Propio como en la imagen, hecho esto, ya tenemos el documento esperando que el

proveedor nos de su recibo, este

documento se ve en la ficha Ordenes de

Pago con su destino detallado. Cuando

tenemos que realizar el pago y tenemos

el recibo que nos entrega el proveedor es hora de finalizar el

trabajo, para esto tenemos que Efectivizar la transacción

arrastrando esta línea sobre la carpeta Efectivizar, resta por

ingresar al sistema el tipo de comprobante que nuestro

proveedor nos da, para esto elegimos, desde el menú

contextual, la opción Ingresar nuevo comprobante, Recibo. Ya

casi terminamos el procedimiento, este paso nos pregunta a que

factura corresponde el recibo que estamos ingresando, como muestra


30 Ingresar Una Factura A Crédito De Un Proveedor | IMPORTSYS LTDA.

la imagen, tenemos que elegir la factura

correspondiente, la marcamos y damos clic en Aceptar y

chequeando la casilla Efectivizar que aparece abajo a la

izquierda terminamos con el procedimiento.

En cuanto al banco, en la ficha Estado de Cuenta, aparece

en gris, pendiente de Efectivizar, cuando la Efectivizamos

queda rosada y simplemente queda pendiente de

confirmar, lo que haremos cuando tengamos en nuestro

poder el comprobante de la transacción bancaria, por

ejemplo en el momento que el cadete nos lo trae o si

realizamos nosotros mismos el trámite bancario en el

momento de finalizar la transacción, en ese momento

procedemos a Confirmar el movimiento en el sistema

como ya hemos visto anteriormente.

Este es un ejemplo que podemos usar cuando

tengamos que ingresar una cuenta a pagar a

crédito o cuando tengamos un acreedor bajo las

mismas condiciones.

IImmppoorrttSSyyss LLttddaa..

¡Con estas palabras cerramos este manual de la aplicación, sinceramente

esperamos sea de utilidad y que la potencia que esta aplicación esconde en su robusto

código sirva para incrementar la productividad y eficiencia de su empresa!


IMPORTSYS LTDA. | 31

CCOONNTTEENNIIDDOO

CAJA IMPORTSYS MANUAL DE LA APLICACIÓN ........... 3

MENU DE CAJA............................................................ 4

Bancos .................................................................... 4

EL INICIO DE ACTIVIDADES… ........................................ 5

Saldos Iniciales de Valores ....................................... 5

AGREGAR UN CONCEPTO DE CAJA CHICA ................... 6

Agregando el concepto… ..................................... 6

Conceptos de Movimientos ......................................... 7

PROVEEDORES ............................................................ 8

Mantenimiento de los Proveedores ......................... 8

CONCEPTOS DE GASTOS .............................................. 9

Ingreso de Gastos… ................................................. 9

Grupos de Gastos… ................................................. 9

CONCEPTO DE MOVIMIENTO .................................... 10

Movimientos de dinero… ...................................... 10

Destinos de los gastos e Ingresos de Aportes............. 10

MENÚ DE OPERACIONES ........................................... 11

Emitir Cheque Propio ............................................ 11

Eliminar Movimientos de Caja ............................... 11

Conciliar Movimientos Bancarios .............................. 12

Devolución De Cheques............................................. 12

MENU DE PROVEEDORES .......................................... 13

Ingresar las facturas de los proveedores ................ 13

Notas De Crédito A Facturas De Proveedores ....... 14

Crear Notas de Crédito ...................................... 14

Recibos De Pagos A Proveedores ........................... 14

Solicitar Nuevas Provisiones A Proveedores........... 15

CONSULTAR EL ESTADO DE UN PROVEEDOR ............. 16

LISTADOS .................................................................. 16

Menús de listados ................................................. 16

Listados de Facturas Vencidas ............................... 16

Listado de Facturas a Vencer ................................. 17

Conciliación Bancaria ............................................ 17

Cheques Emitidos Por Fecha ................................. 17

Cheques Diferidos Emitidos ................................... 18

Cheques Diferidos a Cobrar ................................... 18

Movimientos de Caja ............................................ 18

Movimientos de Caja Detallado ............................ 18

Egresos Manuales ................................................. 19

Voucher de Aporte................................................ 19

Órdenes de Pago Provisorias ................................. 19

Operaciones Provisorias ........................................ 19

LISTADOS DE PROVEEDORES ..................................... 20

Facturas Crédito.................................................... 20

Listado de Recibo E/C ........................................... 20

Listado de Órdenes de Pago .................................. 20

EFECTIVIZAR UN PAGO ............................................. 21

DOCUMENTOS EN CAJA ............................................ 22

Trabajar con los Documentos Ingresados en Caja .. 22

Depósito de documentos en el Banco ............... 22

Salida de Documentos de Caja .......................... 22

Cobro Efectivo de Documentos en Caja ................. 22

Conversión de Moneda ..................................... 23

Entra y Sale ....................................................... 23

Descuento de Cheque ....................................... 23

REALIZANDO PAGOS A SOLICITUDES ........................ 24

Generando la Orden de Pago ................................ 24

Ingresando los Comprobantes para la Solicitud de Pago ..................................................................... 25

Facturas a Vencer.............................................. 25

BANCO SEGÚN EMPRESA .......................................... 26

ESTADO DE CUENTA ................................................. 26

Ver Documentos ............................................... 26

Agregar Movimiento ......................................... 27

Traspaso de Cuenta........................................... 27

Confirmar Operaciones ..................................... 27

Identificar los estados de las operaciones ......... 27

Agregando Dinero A Nuestra Cuenta ........................ 28

Ingresar Una Factura A Crédito De Un Proveedor ...... 29

CCOONNTTEENNIIDDOO ...................................................... 31

CAJA IMPORTSYS - Manual de la AplicaciónManual de la Aplicación Manual de la Aplicación...

Documents

Transcript of CAJA IMPORTSYS - Manual de la AplicaciónManual de la Aplicación Manual de la Aplicación...