CABARULO disco bar es una propuesta para las personas que desean encontrar en un solo lugar una gran variedad de tragos en un ambiente agradable, cmodo y con un servicio de calidad con una amplia seleccin de ccteles, licores y una pista de baile. Su entorno ambientado con un escenario para diversos eventos, grupos, presentaciones, entre otros, lo convierte en el lugar ideal para tomar un cctel despus del trabajo, antes o despus de cenar. METAS Y OBJETIVOS Conocer los servicios que vendemos y adecuarlos a las necesidades de nuestros clientes. Fomentar a los clientes cautivos, involucrndolos en todas nuestras promociones. Superar el presupuesto de negocios planeado. Mejorar la presentacin de ccteles y licores. Incrementar el ndice de satisfaccin de clientes Desarrollar la empresa dentro de la economa de mercado basado en la ley de la oferta y la demanda. Mejorar las relaciones laborales empleador trabajador. Mejorar la imagen de las empresas ante usuarios (reguladores). Beneficiar la calidad de vida de los prestadores (personal que realiza las labores de aseo), del servicio MISIN Satisfacerlanecesidaddenuestrosclientesofreciendoun serviciodeentretenimiento,buentrato,buenosprecios,enun lugar confortableacostumbrndolos a recibir servicios de calidad con criterios empresariales. VISIN Ser reconocidos como el mejor pubdel sur del Per caracterizado por ser un lugar original, diverso, entretenido, slido y profesional, con calidad humana y principios ticos, que ofrece servicios y productos de excelencia a sus clientes; posibilidades de desarrollo a su personal, trato justo a sus proveedores; transparencia y buenos manejos a las autoridades y colaboracin en el desarrollo de las comunidades donde opera ESTUDIO DEL MERCADO CLIENTES Jvenes: Necesidad de encontrar un lugar acorde con su edad y diversin. Adultos: Preferencia y la necesidad de acudir a un lugar amplio donde encuentre diferentes alternativas para poder estar cmodos y encuentren distraccin. ATRACTIVO DE MERCADO Competidores Nuevos entrantes Poder de los clientes Sustitutos Poder de proveedores LOCALIZACION Y DISTRIBUCION UBICACION Estara ubicado en la Av. Ejercito de acuerdo a las exigencias que deseen los clientes.El inmueble cuenta con un rea de 144 m 2 -rea Urbana: El local se encuentra ubicado en una zona 100% comercial y cntrica. DISTRIBUCION PRIMERA PARTE Zona amplia para la atencin al pblico letrero luminoso que enluce la fachada buen decorado en el interior 25 mesas en medio del saln y 5 en el lado derecho. DISTRIBUCION SEGUNDA PARTE Barradeatencinalpblico ambientadacomounbarrustico, adems con pequeos cuadros de los tragos a ofrecer. DISTRIBUCION TERCERA PARTE Servicioshiginicosparalos respectivos sexos. DISTRIBUCION CUARTA PARTE readeestacionamientogratuito concapacidadpara10vehculos aproximadamente. PLAN ORGANIZACIONAL O DE RECURSOS HUMANOS CALIDAD La calidad de los productos ofrecidos por CABARULO Disco-bar estrespaldadaporlaexperienciadeunbarman,lalavez trabajaconmozosyasistentesquehacenmsfcilsulabory aseguran su eficiencia. VALORES A PRACTICAR RespetoProfesionalismoEntusiasmoCompromisoJusticiaHumildadCreatividadHonestidadCompaerismo Cooperacin Constancia MARKETING Posicionamiento basado en la explotacin cultural de Arequipa. Estudio de mercado para establecer promociones. Concepto de un lugar moderno, nuevo, pero no radical. Garantizar un servicio merecido para el consumidor. Msicos en plazas abiertas y en el local. Uso de medios de comunicacin que creen expectativa a los clientes. Organizar degustaciones. ANALISIS FODA Aspectos internos Aspectos externos FORTALEZAS Concepto de nuevo bar en la regin. Innovacin en nombre y ambiente. Idea de cultura diferente. Contamos con el servicio de parqueo, servicio que hoy no se brinda el la competencia. DEBILIDADES Concepto de bar poco probado. Tiempo de vida aproximado para lugares con nuevo concepto. Capacidad del lugar en cuanto a personas. Competir con empresas ya establecidas. OPORTUNIDADES Mercado laboral y social creciente. Ofrecer una idea en relacin a la calidad. Regin con altos ingresos y turismo. Mercado joven. AMENAZAS Mercado y sociedad acostumbrados a los antiguos conceptos de bares y msica. Es probable que otras empresas imiten nuestro estilo. FINANCIAMIENTO Y GASTOS DE OPERACIN CONCEPTOCANTIDADPRECIO TOTAL (s/.) refrigeradora11470.00 congeladora11400.00 Mostrador (barra)15000.00 mesas30800.00 sillas1201080.00 bandejas15150.00 menaje-800.00 licuadoras2200.00 extintores2320.00 parlantes4900.00 computadora11750.00 gigantografa170.00 ambientacin-400.00 uniforme4300.00 TOTAL14640.00 INVERSIN FIJA COSTOS VARIABLESCOSTO MENSUAL (S/.)COSTO ANUAL (S/.) Materia prima7000.0084000.00 Cocktail - pisco800.00- Cocktail - ron900.00- Cocktail - vodka1000.00- Cocktail - gin900.00- licores1400.00- otros1100.00- Cocktail - tequila900.00- TOTAL7000.0084000.00 CAPITAL DE TRABAJO Costos de produccin CAPITAL DE TRABAJO COSTOS FIJOSCOSTO MENSUAL (S/.)COSTO ANUAL (S/.) luz1000.0012000.00 agua600.007200.00 Mantenimientode maquinas y equipos 300.003600.00 alquiler2000.0024000.00 Gastospordifusinde msica y sonido 100.001200.00 otros350.004200.00 TOTAL4350.0052200.00 COSTOSMENSUAL (S/.)ANUAL (S/.) TOTAL11350.00136200.00 Costos de operacin y de ventas CONCEPTOCOSTOS MENSUALES (S/.)COSTOS ANUALES (S/.) remuneracin6950,0080400,00 * 4 mozos2000,0024000,00 * barman600,007200,00 * 1 cajero500,006000,00 * 1 contador700,008400,00 * gerente general1000,0012000,00 *gerentedediseoy marketing 600,007200,00 * Dj600,007200,00 *gerente de administracin700,008400,00 limpieza250,003000,00 CTS- ------5000,00 gratificacin------ 5000,00 publicidad600,007200,00 impuesto1000,0012000,00 TOTAL8550,00112600,00 Gastos generales CONCEPTOCOSTO MENSUAL (s/.)COSTO ANUAL (s/.) Telfono 200.002400.00 movilidad120.001440.00 tiles de oficina250.003000.00 tiles de aseo100.001200.00 TOTAL670.008040.00 GASTOS DIFERIDOS Gastos de organizacin y constitucin CONCEPTOIMPORTE (S/.) Orientacin y asesora en la elaboracin de minuta400.00 Escritura pblica (notara)500.00 MTPE ( autorizacin del libro de planillas )40.00 Municipalidad (licencia municipal para el funcionamiento)160.00 SUNARP ( registro pblico )150.00 Ministerio ( permiso, autorizacin o registro especial )100.00 Registro sanitario para alimentos y bebidas60.00 Notara ( legalizacin de libros )100.00 Depsito de garanta al banco1500.00 Impresin de factura200.00 Otros trmites150.00 TOTAL3360.00 GASTOS DE ADMINISTRACIN Y VENTASIMPORTE (s/.) TOTAL12580.00 Total de gastos de administracin y ventas ESTRUCTURA DE INVERSION Inversin y gastos de operacin RUBROIMPORTE (s/.)% A) inversin fija14640.0037.96 B) capital de trabajo11350.0029.43 C) gastos de administracin12580.0032.61 TOTAL38570.00100.00 FINANCIAMIENTO La empresa pretende solicitar un crdito a la Caja Municipal de Arequipa por 38570.00 nuevos soles; que vendra a ser el costo de inversin del proyecto. Esteprstamosecancelaraenelplazode4aosconun inters del 14% anual PLAN DE FINANCIAMINETO PRESUPUESTO DE INGRESO POR VENTAS VENTASAO1 AO2AO 3AO 4 Diario980,001097,601229,311376,83 Mensual29400,0032928,0036879,3641304,88 Anual352800,00395136,00442552,32495658,60 PRESUPUESTO DE EGRESOS CONCEPTOAO1AO2AO 3AO 4 Costo de produccin136200,00152544,00170849,28191351,19 Gastos de administracin y ventas 112600,00126112,00141245,44158194,89 Gastos generales8040,009004,8010085,3811295,62 GASTOS FINANCIEROSCRONOGRAMA DE PAGOS AosSALDO INTERS AMORTIZACION CUOTAPRESTAMO38570,00 138570,005399,809642,5015042,30 228927,504049,859642,5013692,35 319285,002699,909642,5012342,40 49642,501349,959642,5010992,45 PROYECCION DEL ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS RUBROAo1 (S/.)Ao 2(S/.)Ao 3 (S/.)Ao 4 (S/.) ventas352800,00395136,00442552,32495658,60 Costo de produccin136200,00152544,00170849,28191351,19 Utilidad bruta216600,00242592,00271703,04304307,40 Gastos de administracin y ventas 112600,00126112,00141245,44158194,89 Gastos financieros5399,804049,852699,901349,95 Utilidad imponible98600,20112430,15127757,70144762,56 Impuesto a la renta29580,0633729,0538327,3143428,77 Utilidad neta69020,1478701,1189430,39101333,79 PUNTO DE EQUILIBRIO CLASIFICACION DE GASTOS CONCEPTOCOSTOS VARIABLES COSTOS FIJOSMateria prima84000.00- luz-12000.00 agua-7200.00 Mant.de maquinaria -3600.00 alquiler-24000.00 Gastos de difusin-1200.00 otros-4200.00 TOTAL84000.0052200.00 Conclusin:Para que la empresa no gane ni pierda tiene que vender 68512.5 soles S VENTASNETAABLES COSTOSVARIS COSTOSFIJOPE=135280084000152200 PE = 68512.5 EVALUACION FLUJO DE CAJA PROYECTADO INGRESOSAO 0 Ao 1 Ao 2Ao 3Ao 4 Ventas 352800,00395136,00442552,32495658,60 Prstamo-38570,000,000,000,000,00 Total ingresos 352800,00395136,00442552,32495658,60 EgresosCosto de produccin 136200,00152544,00170849,28191351,19 Gastos de administracin y ventas 112600,00126112,00141245,44158194,89 Gasto financiero 5399,804049,852699,901349,95 Amortizacin de la deuda 9642,509642,509642,509642,50 Impuesto a la renta 29580,0633729,0538327,3143428,77 Total egresos 293422,36326077,40362764,43403967,31 Saldo final CAJA-38570,0059377,6469058,6179787,8991691,29 Calculo del VAN 16 . 174797) 1 (29 . 91691) 1 (89 . 79787) 1 (61 . 69058) 1 (64 . 593774 3 2 1=+++++++=VANKr r r rVAN Conclusin: ComoelVANesmayora0;significaquelos beneficios generales superan a sus costos; por lo que se recomienda la ejecucin del proyecto. VAN > 0 Kr r r rTIR +++++++=4 3 2 1) 1 (29 . 91691) 1 (89 . 79787) 1 (61 . 69058) 1 (64 . 59377Calculo de la TIR Mtodos de las etapas sucesivas rINGRESOS (S/.)COSTOS (S/.)SALDO (S/.) 150%42254,1538570,003684,15 160%39599,4038570,001029,40 170%37243,7638570,00-1326,24 180%35141,2038570,00-3428,80 INTERPOLANDO % 164 64 . 1) 60 . 1 70 . 1 ( *) 24 . 1326 ( 40 . 102900 . 0 40 . 102960 . 124 . 1326 % 17000 . 040 . 1029 % 160= =||.|

\| + = TIRTIRTIRConclusin: Como la tasa de inters de retorno del proyecto es de 164 %; mayoralatasadel14%delmercado;porlotantose recomienda realizar la inversin. Beneficio/costo 53 . 5 /) (/=+=C BERSION COSTODEINVVANC BConclusin: Como el B/C es mayor a uno; podemos decir que el proyecto es rentable; por lo que se recomienda ejecutar el proyecto. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CABARULOBAR-DISCO,naceantelanecesidaddeunlugarquepueda satisfacerlasdistintasnecesidadesdelosgrupossociales,puesenestenegocio prima el llegar a satisfacer a nuestros clientes. Esteproyectodeinversincomprendevarioscomponentesquedeterminanla viabilidad del negocio: mercado, produccin, costos, inversin, finanzas. Es necesario realizar un anlisis del negocio que deseemos empezar, para saber hastadondepodemosllegar,queesloquedebemoshaceryloquenodebemos hacer, para que as surja la inversin. paratenerunaoportunidadenelmercado,sedebecontarconhabilidad, recursos y sobre todo motivacin para lograr lo planeado. Arequipaesunaimportantefuentedenegocios,porellodebemosaprovechar esta oportunidad para emprender proyectos de inversin que sean rentables. Para conseguir una gran idea de negocio hoy en da, hay que saber explorar y explotar nuestros conocimientos, intereses, pasiones y reflejarlas en un proyecto que genere xito y as plasmarlo en ganancias.