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SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 08-11-2013 10:55:05 Al Contestar Cite Este No.:2013EE165899 0 1 Fol:21 Anex:0 Rec:3 ORIGEN: 0000.DESPACHO DEL SECRETARIO/CADENA ROJAS STINO: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA/JORGE CASI TRAMITE: INFORMATIVO-INFORME OBS: GDA- INFORME FINANCIERO 0000 ALCALDÍA MAY DE BOGOTÁ D SFCRFDARIA Dr St Bogotá Doctor JORGE CASTAÑEDA MONROY Contador General de Bogotá D.C. Secretaría Distrital de Hacienda Carrera 30 No. 25-90 Piso 10° Bogotá, D.C. Asunto: Información financiera económica y social con corte a 30 de Septiembre de 2013 Respetado doctor Castañeda: En cumplimiento de la Resolución 000004 del 28 de diciembre de 2007, expedida por la Dirección Distrital de Contabilidad, "Por la cual se fijan fechas, requerimientos y procedimientos para la presentación de la información contable requerida en el proceso de consolidación del Distrito Capital", adjuntamos la información Financiera, Económica y Social con corte a 30 de Septiembre de 2013 del Fondo Financiero Distrital de Salud, relacionada a continuación: Informe Magnético Impreso Folios 1. CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS Excel Excel 08 2. CGN2005 002_0PERACIONES RECÍPROCAS Excel Excel 05 3. Certificación de información. N/A Word 01 4. Balance General a nivel cuenta. N/A Excel 02 5. Estado de actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental a nivel cuenta. N/A Excel 02 6. Formato Litigios Excel Excel 01 7. Anexo operaciones reciprocas con organismos y dependencias de la administración y local. Excel Excel 01 Á Cra. 32 No. 12-81 Tel.: 364 9090 www.saludcapítal.gov.co Info: Línea 195 150 90D1 A 1000 NTCGP 000 11>lopntec BOGOTÁ
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SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 08-11-2013 10:55:05
Al Contestar Cite Este No.:2013EE165899 0 1 Fol:21 Anex:0 Rec:3
ORIGEN: 0000.DESPACHO DEL SECRETARIO/CADENA ROJAS
STINO: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA/JORGE CASI
TRAMITE: INFORMATIVO-INFORME
OBS: GDA- INFORME FINANCIERO 0000
ALCALDÍA MAY DE BOGOTÁ D SFCRFDARIA Dr St
Bogotá
Doctor JORGE CASTAÑEDA MONROY Contador General de Bogotá D.C. Secretaría Distrital de Hacienda Carrera 30 No. 25-90 Piso 10° Bogotá, D.C.
Asunto: Información financiera económica y social con corte a 30 de Septiembre de 2013
Respetado doctor Castañeda:
En cumplimiento de la Resolución 000004 del 28 de diciembre de 2007, expedida por la Dirección Distrital de Contabilidad, "Por la cual se fijan fechas, requerimientos y procedimientos para la presentación de la información contable requerida en el proceso de consolidación del Distrito Capital", adjuntamos la información Financiera, Económica y Social con corte a 30 de Septiembre de 2013 del Fondo Financiero Distrital de Salud, relacionada a continuación:
Informe Magnético Impreso Folios
1. CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS Excel Excel 08 2. CGN2005 002_0PERACIONES RECÍPROCAS Excel Excel 05 3. Certificación de información. N/A Word 01
4. Balance General a nivel cuenta. N/A Excel 02
5. Estado de actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental a nivel cuenta. N/A Excel 02
6. Formato Litigios Excel Excel 01
7. Anexo operaciones reciprocas con organismos y dependencias de la administración y local. Excel Excel 01
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Cra. 32 No. 12-81 Tel.: 364 9090 www.saludcapítal.gov.co Info: Línea 195
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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE SALUD
Igualmente, certificamos que: i) La información retransmitida por el sistema CHIP y/o reportada en medio magnético, corresponde a la información preparada por la entidad para el período de corte respectivo y revela la realidad Financiera, Económica y Social del ente público; ii) La información reportada a la Dirección Distrital de Contabilidad es la misma información que se envío a la Contaduría General de la Nación iii) La información contenida en el medio magnético es consistente con la presentada en medio impreso.
Cordialmente,
c.c 0730
FÉLIX GONZALOÍ INEDA Profesional Especia Contabilidad
1 29402 - T 1
Anexo: 21 Folio
Nombre Firma Fecha
Elaborado por: Grupo Contable 31-Oct-13
Revisado por: G. Lozano Diaz , , !y Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a =s normas y disposiciones legales vigentes y po lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la f a del Señor Secretario de la Secretaría Distrital de Salud.
Cra. 32 No. 12-81 Tel.: 364 9090 www.saludcapitalgov.co Info: Línea 195
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BOGOTÁ
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA
AREA DE CONTABILIDAD
ESTADOS CONTABLES
A SEPTIEMBRE DE 2013
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
BOGOTA D.C.
NOVIEMBRE 2013
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA
AREA DE CONTABILIDAD
FORMATO CGN2005-001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
A SEPTIEMBRE DE 2013
BOGOTA D.C.
NOVIEMBRE 2013
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DIRECCION FINANCIERA
AREA DE CONTABILIDAD
CERTIFICACION DE LOS ESTADOS CONTABLES
A SEPTIEMBRE DE 2013
BOGOTA D.C.
NOVIEMBRE 2013
EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACION FINANCIERA
DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
CERTIFICAN
Que la Información entregada en medio magnético e impreso, contenida en el Estado Contable, corresponde a la preparada por el Fondo Financiero Distrital de Salud con corte a 30 de Septiembre de 2013 y revela la realidad Financiera, Económica y Social del ente.
Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4° de la Resolución No. 550 del 19 de diciembre de 2005 de la Contaduría General de la Nación, a los cinco (05) días del mes de noviembre de 2013
AL CADENA ROJAS Direc
GAB' EL DIAZ Director Financi
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FÉLIX GONZALO DÍAZ PINEDA Profesional Especializado Contabilidad T.P.29402-T
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DIRECCION FINANCIERA
AREA DE CONTABILIDAD
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FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA
AREA DE CONTABILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A SEPTIEMBRE DE 2013
BOGOTA D.C.
NOVIEMBRE 2013
BOGOTA DISTRITO CAPITAL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos) (Presentación por cuentas)
ACTIVIDADES ORDINARIAS
sep-13
INGRESOS OPERACIONALES 1.063.131.877
41 INGRESOS FISCALES 93.308.314 4105 TRIBUTARIOS 65.940.293 4110 NO TRIBUTARIOS 27.368.021
44 TRANSFERENCIAS 665.337.263 4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 310.597.517 4421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 321.783.636 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS 32.956.110
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 244.944.655 4705 FONDOS RECIBIDOS 244.944.655
48 OTROS INGRESOS 59.541.645 4805 FINANCIEROS 28.119.345 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 31.422.300
GASTOS OPERACIONALES 1.105.141.608
51 ADMINISTRACION 35.834.891 5111 GENERALES 34.316.449 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 1.518.442
52 DE OPERACIÓN 12.080.608 5211 GENERALES 12.080.608
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 4.196.637 5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 4.196.637
54 TRANSFERENCIAS 1.763.982 5423 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.763.982
55 GASTO PUBLICO SOCIAL 1.028.738.012 5502 SALUD 1.028.738.012
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 12.706.599 5705 FONDOS ENTREGADOS 12.706.599
58 OTROS GASTOS 9.820.879 5805 FINANCIEROS 2.062 5806 PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 5.350.894 5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS 4.467.923
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL -42.009.731
Página 1
BOGOTA DISTRITO CAPITAL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos) (Presentación por cuentas)
ACTIVIDADES ORDINARIAS
sep-13
INGRESOS OPERACIONALES 1.063,131.877
41 INGRESOS FISCALES 93.308.314
4105 TRIBUTARIOS 65.940.293
4110 NO TRIBUTARIOS 27.368.021
44 TRANSFERENCIAS 665.337.263
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 310.597.517
4421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 321.783.636
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS 32.956.110
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 244.944.655 4705 FONDOS RECIBIDOS 244.944.655
48 OTROS INGRESOS 59.541.645 4805 FINANCIEROS 28.119.345
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 31.422.300
GASTOS OPERACIONALES 1.105.141.608
51 ADMINISTRACION 35.834.891
5111 GENERALES 34.316.449
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 1.518.442
52 DE OPERACIÓN 12.080.608
5211 GENERALES 12.080.608
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 4.196.637
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 4.196.637
54 TRANSFERENCIAS 1.763.982
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.763.982
55 GASTO PUBLICO SOCIAL 1.028.738.012 5502 SALUD 1.028.738.012
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 12.706.599
5705 FONDOS ENTREGADOS 12.706.599
58 OTROS GASTOS 9.820.879 5805 FINANCIEROS 2.062
5806 PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 5.350.894
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS 4.467.923
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL -42.009.731
Página 1
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO
1:1 AL E IQUE CADENA ROJAS Representante Legal
BOGOTA DISTRITO CAPITAL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 01 DE ENERO AL. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos) (Presentación por cuentas)
sep-13
INGRESOS NO OPERACIONALES
48 OTROS INGRESOS 4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
-16.172.549
-16.172.549
-16.172.549
GASTOS NO OPERACIONALES
58 OTROS GASTOS 5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
-1.432.024
-1.432.024 -1.432.024
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL -14.740.525
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS -56.750.256
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 9,129.729
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 4810 EXTRAORDINARIOS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
5810 EXTRAORDINARIOS
GABRIEL LOZANOO DÍAZ
Director Finan ero
FÉLIX GONZALO • AZ NEDA
Profesional Especializa , o Contabilidad
T.P.29402-
9.129.835 9.129.835
106
106
-47.620.527
Página 2
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA
AREA DE CONTABILIDAD
FORMATO DDC-2007-100 OPERACIONES RECIPROCAS CON
DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
A SEPTIEMBRE DE 2013
BOGOTA D.C.
NOVIEMBRE 2013
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