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TALLER DE TRABAJO PROYECTO C33

ACTIVO NO FINANCIERO

UNIDAD DE PREINVERSIÓNGOBIERNO REGIONAL DEL BIO BIO

Julio del 2013

PROYECTO C33 METODOLOGIA REEMPLAZO DE

EQUIPOS Antecedentes generales del proyectoIdentificar problema que da origen al

proyectoIdentificar el alcance del proyecto Analizar las alternativas de solución Identificar la solución técnica del proyectoRealizar el análisis económico Conclusiones

Ejemplo: Clínica ginecológica móvil

Antecedentes generales del proyecto: de la comuna, del sector

salud, de las prestaciones ginecológicas, pobreza, cobertura, de la cercanía/lejanía de centros urbanos, etc.

Antecedentes del proyecto

Identificación del Problema: Debe ser descrito

literalmente y en connotación negativa, ejemplo: Baja cobertura ginecológica en la comuna (*)

Alcance del Proyecto

Cert

eza

del

pro

yect

o

Área de estudio y de referencia

“Alcance del

Proyecto”

Alcance del proyecto

Población Objetivo/

Beneficiaria

Caracterización Geográfica

Caracterización de población beneficiaria, edad, sexo, % de crecimiento últimos 10años, Fonasa, etc.

Análisis de Oferta y Demanda (*)

Análisis de Oferta _ Sin proyecto. (Problema: Baja cobertura ginecológica).

Oferta Actual: es lo que efectivamente se ha podido entregar del servicio identificado- Dotación actual de RRHH ,

equipos y vehículos, etc.- Promedio de los 3 últimos años

del N° de atenciones ginecologías /año

- Información de base, Supuestos, Etc.

Oferta Proyectada:- Según la vida útil del activo- Oferta actual=oferta proyectada

Análisis de Demanda _ Sin proyecto. (Problema: Baja cobertura ginecológica).

Demanda Actual: es el número de solicitudes del servicio Estimación percápita Programación de atención comunal Exigido por normativa de salud (ejemplo 100% de

las mujeres mayores de 14 años deben tener su PAP al día)

Información de base, Supuestos, Etc.

Demanda Proyectada: Según la vida útil del activo Proyectar por estimación de INE Por la tendencia de la oferta de los últimos 3

años Por algun estadígrafo de proyección Etc.

SCANNER 2005 2006 2007 2008 2009

Total 18.060 14.967 22.368 26.339 31.560

EJEMPLO DE ESTIMACION DE OFERTA

Exámenes de Scanner Realizados periodo 2007-2009 . HGGBFuente: Computación HGGB, Gerencia TIC HGGB

Total de Exámenes Realizados (SCANNER)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2005 2006 2007 2008 2009

Total de ExámenesRealizados(SCANNER)

Tendencia de crecimiento: 0,02%

SCANNER 2014 2015 2016

N° de exámenes Scanner 32.623 32.949 33.278

PROYECTAR DEMANDA

Oferta scanner 2013: 32.300 exámenes al año

1.- Proyectar de acuerdo a tendencia de crecimiento: 0,02%.

2.- Proyectar de acuerdo al % de crecimiento INE comuna: 0,01%

SCANNER 2014 2015 2016

N° de exámenes Scanner 32.946 33.934 34.942

N° de exámenes Scanner 2014 2015 2016

Oferta 32300 32300 32300

Demanda 32623 32949 33278

Déficit-323 -649 -978

DEFICIT PROYECTADO

Observación: solo si existe un déficit identificado y proyectado se justifica seguir avanzando en el proyecto.

N° de exámenes Scanner 2014 2015 2016

Déficit -323 -649 -978

VINCULACION ENTRE DEFICIT Y SOLUCION AL PROBLEMA

¿Cuántos equipos de scanners se necesitan?????¿Cuantas ambulancias me permiten cubrir déficit de traslado?¿Cuantas clínicas móviles se requieren para cubrir mi programación de cobertura MINSAL

N° de exámenes Scanner 2014 2015 2016

Producción en déficit 323 649 978

Producción potencial 2.280 2.280 2.280

N° de equipos 0,14 0,28 0,43

VINCULACION ENTRE DEFICIT Y SOLUCION AL PROBLEMA

ITEM EstimadoRendimiento por hora (Exam. x hora) 2Producción diaria (6 Horas) 12Producción potencial anual (240 Días) 2.280

Estimación producción Atención programada.

• ADQUISICION: el objetivo es cubrir el déficit, por lo define el nuevo equipo a adquirir (cantidad, capacidad, diseño, etc.)

1

• REPOSICION: el objetivo es mantener al menos la demanda proyectada, por lo tanto, las características del ANF ya vienen dadas (capacidad, volumen, tracción, etc)

2

TIPOS DE PROYECTOS ACTIVO NO FINANCIERO

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

• Optimizar situación actual1

• Arrendar2

• Adquirir o Reponer3

Análisis descriptivo de Alternativas

SOLUCION TECNICA QUE DE RESPUESTA (TOTAL O PARCIAL) AL PROBLEMA PLANTEADO

ADJUNTAR O DESARROLLAR UN PUNTO CON LAS EETT DEL PROYECTO

• Estimación de la Inversión

• Análisis de Costos de Operación y Mantención

• Cálculo de Indicadores : CAE y Costo Marginal

Análisis Económico de las Alternativas (solo las viables)

Estimación de la Inversión

• Con las EETT definidas en el punto anterior, cotizar al menos 3 ofertas de proveedores (precio sin IVA).

Análisis de Costos SocialesCostos de Operación• Recurso Humano• Insumos

– combustibles– lubricantes– electricidad– agua– permiso circulación– seguros– Etc.

Costos de Mantención• Mantención preventiva• Mantención correctiva

(reparaciones)– mano de obra social– repuestos precio neto– cotización de taller sin

IVA– porcentaje de fallas,– Etc.

Cálculo de Indicadores• Se utiliza cuando se están evaluando alternativas de

equipos de distinta vida útil pero que producen los mismos beneficios.

• Se itera según la vida útil del ANF (n)• Se considera tasa social de descuento (r) • Incorporar antecedentes del mercado, depreciación del

ANF, supuestos e información de base (para proyectar la iteración)

Mínimo CAE, vida económica del ANF

Proyectos de Reposición: Costo Marginal

• Lo que cuesta un año mas de operación del ANF

• C1: costo de operación y mantención de un año mas (incluyen costos de reparación)

• VR0: valor residual año 0• VR1: año adicional• r: tasa de descuento

social

CONCLUSIONES:• Análisis económicos de alternativas viables

– Arriendo: CAE o costo anual arriendo– Adquirir , se elige el mínimo CAE de las ofertas

– Reposición, calculo del Cmg

Min CAE > CMg: Conviene REPONER

Min CAE > Cae Arriendo: Conviene ADQUIRIR

CONSIDERACIONES

• Proyectos de Vehículos: adjuntar dotación vehicular y comprometer chofer con responsabilidad administrativa

• Proyectos de mobiliarios y/o equipamiento, adjuntar planilla Diagnostico de Equipos/mobiliario

• Proyectos que no tiene costos de operación, no se calcula CAE.

Unidad de PreinversiónAloys Timmermann Sandrock

Fono 2405735COORDINADOR

atimmermann@gorebiobio.cl

Jorge Rojas Fono 2405727

jrojas@gorebiobio.cl

Ana María Barrientos Fono 2405787

abarrientos@gorebiobio.cl

Vivianne Muñoz VenegasFono 2405743

vmunoz@gorebiobio.cl

Mariel Silva SandovalFono 2405727

msilva@gorebiobio.cl

Paula SanhuezaFono 2405727

psanhueza@gorebiobio.cl

GRACIAS!