Bienvenido | Portal de captura de información fundamental · 2018. 6. 11. · REG. DE INTERESES EN...

de 4 Scoti

111111111111"111111111111111111111111111111111UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Fiduciario10

NC>C>C>

COMITE TECNICO FID 100323021lOPEZ COSTILLA 1505 PISO 4AMERICANAGUADALAJARAJALISCO MXC.P. 44160 C.R. 02000 ENVIAR

Estado de Cuenta

¡::::n:¡::¡¡:¡::t:::::pÓ'ni@gt{{::::'>Sübéontraló:::

Ili~tr~~;~J!1)pl¡Ís.:;del.PElrl()qo.}

0100323021000

30/Jun/1701/Abr/17-30/Jun/1791

R.F.C. ClientePlaza que lo atiendeTeléfonoCorreo ElectrónicoR.F.C.

XAXX010101000GUADALAJARA333 6691719 36282REVISAR GASTOS DE COBRANZASIN9412025I4

GUADALAJARADivisión FiduciariaAv. Americas # 1685 41 pisoProvidencia44638 JALISCO MEX

PARQUE AGROPECUARIO ZAPOTLAN EL GRANDE

Resumen Valor Patrimonial M.N.

Intermediarios Bursátiles

Mercado de capitalesMercado de dineroSociedades de Inversión

•anente de efectivo

al Intermed. BursátilesBancosSociedades de InversiónPlazoVistaTotal BancosTotal Cartera de InversiónTotal otros BienesTotal Valor Patrimonial

Período Anterior

0.000.000.000.000.00

0.000.00

20,355,725.1820,355,725.1820,355,725.1820,652,120.3441,007,845.52

Período Actual

0.000.000.000.000.00

0.000.00

20,332,512.3520,332,512.3520,332,512.3520,652,120.3440,984,632.69

%ParticipaciónlTotal Patrimonio

0.000.000.000.000.00

0.000.00

49.6149.6149.6150.39

100.00

Resumen de Movimientos de Efectivo M.N. Resumen Fiscal M.N.

DepósitosRetirosIntereses/PremiosDividendos/Pago de CupónlUl.pomisiones

0.000.00

68,626.680.00

79,172.011

Del PeríodoIVA.InteresesI.S.R.

Acumulado del EjercicioIVAInteresesI.S.R.

12,667.5068,626.68

0.00

25,243.33123,805.65

0.00

Si su pago ya fue realizado favor de hacer caso omiso de este aviso.

Resumen Adeudo de Honorarios Fiduciarios M.N.Moratorios I.V.A.

•Honorarios

0.00 0.00 0.00

Total

0.00

www.scotiabank.com.mx 1

http://www.scotiabank.com.mx

CTACHEQUES O O20,332,512.35 20,332,512.35

20,332,512.35 20,332,512.35

20,332,512.35 20,332,512.35 0.00

20,332,512.35 20,332,512.35 0.00

3

Saldo

0.00

208,910.20

208,910.20

231,125.35

178,2

182,519.53

208,910.20

178,297.03

182,519.53

Precio de MercadoPlu 'JS

~10:t-//OI,4 ~ O), 11(/

Abonos

4,222.50

4,222.50

26,390.67

26,390.67

22,215.15

0.00

Casio UnitarioValor de Mercado

Cargos~ (íJo2-lloJA ~o;).-llol

30,613.17

0.00

0.00

Precio

Detalle de Movimientos M.N.

SUCoSCOTIABANK INVERLAT

Detalle de Cartera de Inversión M.N.

Conlralo 0100323021

Títulos

Tasa Fecha-Ven EmisiónT-Acl Valor en Libros

Página 2 de 4

Fecha-Liq

ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS-17

6% DE HONORARIOS-17

3376974

Vista

Saldo i ¡cialPAGO TICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS11-04 17

RETIRO CUENTA DE CHEQUES

Total Vis a

REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. 28/04/201728-0 -17 22,215.15

INV. CUENTA DE CHEQUES28-0 -17

RETI O CUENTA DE CHEQUES11-0 -17

Total SU . SCOTIABANK INVERLAT

IVA 16% DE HONORARIOS11-04-17

Total Soc edades de inversión

Total Pla o

Clo-Inversi .n PzoT-Anl

000215

000215 Página 3 de 4 Contrato 0100323021

Scoti

Detalle de Movimientos M.N.ConceptoFecha-Op

11-05-17

Fecha-Liq Títulos Precio Cargos

30,613.17

Abonos Saldo

208,910.20

REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. 31/05/201731-05-17 23,172.25

INV. CUENTA DE CHEQUES31-05-17 23,172.25

PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS12-06-17 26,390.67

IVA 16% DE HONORARIOS12-06-17 4,222.50

RETIRO CUENTA DE CHEQUES12-06-17 30,613.17

REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. INTERESES30-06-17 23,239.28


232,082.45

208,910.20

182,519.53

178,297.03

208,910.20

232,149.48

208,910.20

Totales 160,466.19

Detalle de Movimientos de Otros Bienes M.N.

160,466.19

Descripción Tipo Bien

TOTALIDAD DEL LOTE URBANO DE LA CALLE LI TERRENOS URBANOSC. HERMENEGILDO GALEANA, EN CD.GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

Valor

20,652,120.34

GENERICO

ConceptoFecha-Op

Saldo inicialTotales

Incrementos

www.scotiabank.com.mx

Decrementos Saldo

20,652,120.34



Retenc ón del ISR: De conformidad con la Legislación Fiscal, a partir del 1 de Enero de2010 s~ aplicara la Tasa Anual de .60% por concepto de Retención del ISR sobre losIntere1es gravados que usted obtenga.Morato i05: Para el cálculo de Gastos de Cobranza sobre honorarios pendientes de pagocuyo p riodo de gracia de 30 días ha sido excedido, se aplica dos veces la TIIE publicadapor el Banco de México. E-mail decontacto:[email protected] ción: Se realiza con base en el INPC publicado por el Banco de México por elperíod a revaluar.

. ... .

ABREVIA URAS:C.P. Códl o PostalC.R. Cent o de RepartoOlls. Oóla esFecha.L1 . Fecha de LiquidaciónFecha-Op Fecha de la OperaciónUt. Utilid des

Fecha-Ven. Fecha de VencimientoIntermed. Intermediario!.S.R. Impuesto Sobre la Renta!.V.A. Impuesto al Valor AgregadoMlnus. Minusvalía

M.N. Moneda NacionalPzo. PlazoPlus. PlusvalíaT-Act. Número de tltulos del período ActualT.Ant. Número de títulos del período Anterior

?•Dudas, aclaraciones y reclamaciones, dirigirse a la UnidadEspecializada en Atención a Usuarios localizada en:

• Lorenzo 80turini 202, Col. Tránsito, Código Postal 06820México D.F.

• Teléfono: 57281000 extensiones 4484 y 142401 800 704 5900

• Correo electrónico:[email protected]

Correo:Si desea enviar alguna correspondencia favor dedirigirla a:Scotlabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,Código Postal 15B01, México, D.F.

@ I www.scotiabank.com.mx

L

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de losUsuarios de Servicios Financieros

(CONDUSEF) 5340 0999 Y 01(BOO) 999 BOBOwww.condusef.gob.mx

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros(CONDUSEF) 5340 0999 Y 01(BOO) 999 B080 www.condusef.gob.mx

mailto:decontacto:[email protected]


http://www.condusef.gob.mx


l'

111111111111111111" 111 "111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Fiduciario0100323021000

Scotiabank@Página 1 de 5

COMITE TECNICO FID 100323021lOPEZ COSTILLA 1505 PISO 4AMERICANAGUADALAJARAJALISCO MXC.P. 44160 C.R. 02000 ENVIAR

N"<l"Nooo•R.F.C. ClientePlaza que lo atiendeTeléfonoCorreo ElectrónicoR.F.C.


GUADALAJARADivisión FiduciariaAv. Americas # 1685 4i pisoProvidencia44638 JALISCO MEX



Intermediarios Bursátiles Período Anterior Periodo Actual%Particlpación/

Total Patrimonio

Mercado de capitalesMercado de dineroSociedades de Inversi6nRemanente de efectivo

•al Intermed. Bursátiles

osSociedades de Inversi6nPlazoVistaTotal BancosTotal Cartera de Inversi6nTotal otros BienesTotal Valor Patrimonial

0.000.000.000.000.00

0.000.00

20,332,512.3520,332,512.3520,332,512.3520,652,120.3440,984,632.69

0.000.000.000.000.00

0.000.00

18,912,960.2718,912,960.2718,912,960.2721,891,247.5640,804,207.83

0.000.000.000.000.00

0.000.00

46.3546.3546.3553.65

100.00


DepósitosRetirosIntereses/Prem iosDividendos/Pago de Cupón/U!.pomisiones

0.001,400,000.00

72,397.630.00

79,267.011

Del PeríodoIVAInteresesI.S.R.

Acumulado del EjercicioIVA.InteresesI.SR.

12,682.7072,397.63

0.00

37,926.03196,203.28

0.00

HonorariosResumen Adeudo de Honorarios Fiduciarios M.N.

Moratorios I.V.A. Total

0.00 0.00 0.00 0.00• Si su pago ya fue realizado favor de hacer caso omiso de este aviso.

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Estado de Cuenta Fiduciario

3~/Dic/1701/0ct/17-31/Dic/1792I

Scotiabank@'............... '..

)::\::::/::(jpÍ1lrato,y O100323 O21',,, :< Súbcontrato? O O O.....:-..... -.,

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Página 1 de 5

COMITE TECNICO FID 100323021LOPEZ COSTILLA 1505 PISO 4AMERICANAGUADALAJARAJALISCO MXC.P. 44160 C.R. 02000 ENVIAR

O>~00ooo•

R.F.C. ClientePlaza que lo atiendeTeléfonoCorreo ElectrónicoR,F.C.


GUADALA •..TARADivisión FiduciariaAv. Americas # 1685 41 pisoProvidencia44638 JALISCO MEX



Intermediarios Bursátiles Periodo Anterior Periodo Actual%ParticipaciónlTotal Patrimonio

Mercado de capitalesMercado de dineroSociedades de Inversión

!anente de efectivoal Intermed. Bursátiles

ancosSociedades de InversiónPlazoVistaTotal BancosTotal Cartera de InversiónTotal otros BienesTotal Valor Patrimonial

0.000.000.000.000.00

0.000.00

18,912,960.2718,912,960.2718,912,960.2721,891,247.5640,804,207.83

0.000.000.000.000.00

0.000.00

21,193,491.0621,193,491. 0621,193,491. 0621,891,247.5643,084,738.62

0.000.000.000.000.00

0.000.00

49.1949.1949.1950.81

100.00


DepósitosRetirosInteresesfPremiosDividendosfPago de CupónfUI.pomisiones

2,300,000.000.00

72,370.330.00

79,172.011

Del PeriodoI.VAInteresesI.S.R.

Acumulado del EjercicioIVAInteresesI.S.R.

12,667.5372,370.33

0.00

50,593.56268,573.61

0.00

HonorariosResumen Adeudo de Honorarios Fiduciarios M.N.

Moratorlos I.V.A. Total

0.00 0.00 0.00 0.00• Si su pago ya fue realizado favor de hacer caso omiso de este aviso.

:.~ I www.scotiabank.com.mx~. • I • • ••••

GENERICO


r000849 Página 2 de 5 Contrato 0100323021

Detalle de Cartera de Inversión M.N.I

Cto-lnversi6n PzoT-Ant

Total Sociedades de inversión

Total Plazo

Vista

Tasa Fecha-Ven EmisiónT-Act Valor en Libros

SUCoSCOTIABANK INVERLAT

0.00

0.00

Costo UnitarioValor de Mercado

0.00

Precio de MercadoPlus!

0.00

33769711

Total Vista

CTACHEQUES O O21,193,491.06 21,193,491.06

21,193,491.06 21,193,491.06

TOlal SUCoSCOTIABANK INVERLAT

Total Cartera de Inversión

21,193,491. 06

21,193,491.06

21,193,491. 06

21,193,491. 06

0.00

0.00

Detalle de Movimientos M.N.ConceptoFecha-Op Fecha-Liq Títulos Precio Cargos Abonos Saldo

Saldo iniclatPAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS fIDUCIARIOS11-10-*

I

IVA 16%, DE HONORARIOS11-10-17

I

26,390.67

4,222.51

208,910.20

182,519.53

178,29

RETIRO ~UENTA DE CHEQUES11-10-1I7

APORTAaION AL PATRIMONIO27-10-117

INV. CUENTA DE CHEQUES27-10-17

30,613.18

POR OTRO CONCEPTO1,000,000.00

1,000,000.00

208,910.20

1,208,910.20

208,910.20



PAGO ANTICI PADO DE HONORARIOS fIDUCIARIOS

232,220.03

208,910.20

•000849 Página 3 de 5 Contrato 0100323021


Scoti

ConceptoFecha-Op

13-11-17

Fecha-Liq Títulos Precio Cargos Abonos

26,390.67

Saldo

182,519.53



'1,222.51 178,297.02

208,910.20

REG. DE INTERES~S EN CHEQUERA M.N. INTERESES GEN~RADOS30-11-17 23,512.55


PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS11-12-17

23,512.55

26,390.67

232,122.75

208,910.20

182,519.53

•IVA 16% DE HONORARIOS11-12-17

RETIRO CUENTA DE CHEQUES11-12-17

APORTACION AL PATRH10NIO 15/12/201718-12-17


30,613.18

1,300,000.00

4,222.51

1,300,000.00

178,297.02

208,910.20

1,508,910.20

208,910.20

REG. DE INTERESES ~N CHEQUERA M.N. INTERESES GENERADOS29-12-17 25,547.95


234,458.15

208,910.20

•GENERICO

Totales 2,464,209.87

www.scotiabank.com.mx

2,464,209.87



Detalle de Movimientos de Otros Bienes M.N.1

Descripción Tipo BienI

TOTJl.LII~ADDEL LOTE URRANODP. ToACALLE]'[ TERRENOS URBANOSC. HERNIE:NEGILDO(;JlJ,EJl,N,A"EN C[).(;lJZHAI~, MUNICIPIü DE ZAPO'l'LANEL GRANDELIALISCO

I

I21,891,2'17 .. .:,6

ConceptoFecha-Op

Saldo inicialTotales

Incrementos Decrementos Saldo

21,891,247.56

Retención del ISR: De conformidad con la Legislación Fiscal, a partir del 1 de Enero de2010 i.:'~ aplicara la Tasa Anual de .60% por concepto de Retención del ISR sobre losJntere[;\es qrav<ldos que usted obterH"la.Moratorios: Para el cálculo de GastOt" de Cobr<lnza sobre honorarios pendientes de pagocuyo p~rjodo de gracia de 30 dias ha sido excedido, se aplica dos veces la 'fIlE publicadapor el Banco de ¡'1éxico. E-mail decontacto:[email protected]ón: Se realiza con base en el IN[,C publicado por el Banco de México por elperiodd a revaluar.

•

•


r-


Scoti ban;!ABREVIATURAS:C.P. Código PostalC.R. Centro de RepartoDlls. DólaresFecha.Liq. Fecha de LiquidaciónFecha-Op. Fecha de la OperaciónUt. Utilidades

Fecha-Ven. Fecha de VencimientoIntermed. IntermediarioI.S.R. Impuesto Sobre la RentaI.V.A. Impuesto al Valor AgregadoMinus. Minusvalía

M.N. Moneda NacionalPzo. PlazoPlus. PlusvalíaT-Act. Número de titulos del período ActualT.Ant. Número de títulos del período Anterior

.,•

Dudas, aclaraciones y reclamaciones, dirigirse a la UnidadEspecializada en Atención a Usuarios localizada en:

• Lorenzo Boturini 202, Col. Tránsito, Código Postal 06820México D.F.

• Teléfono: 57281000 extensiones 4484 y 142401 800 704 5900


Correo:Si desea enviar alguna correspondencia favor dedirigirla a:Scotlabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,Código Postal 15801, México, D.F.

@ I www.scotlabank.com.mx

•

•


(CONDUSEF) 5340 0999 Y 01(800) 9998080www.condusef.gob.mx

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros(CONDUSEF) 5340 0999 Y 01(800) 999 8080 www.condusef.gob.mx

~. _ • • 1 www.scotiabank.com.mx . J

http://www.scotlabank.com.mx





Detalle de Cartera de Inversión M.N.

Cto-Inversión PzoT-Ant

Total Sociedades de Inversión

Total Plazo

Vista

Tasa Fecha-Ven EmisiónT-Act Valor en Libros

SUCo SCOTIABANK INVERLAT

0.00

0.00

Casio UnilarioValor de Mercado

0.00

Precio de .dOPI us

0.00

3376974

Total Vista

CTACHEQUES O O18,912,960.27 18,912,960.27

18,912,960.27 18,912,960.27

Total SUCo SCOTIABANK INVERLAT

Total Cartera de Inversión

18,912,960.27

18,912,960.27

18,912,960.27

18,912,960.27

0.00

0.00

Detalle de Movimientos M.N.ConceptoFecha-Op Fecha-Liq Títulos Precio Cargos Abonos Saldo

Saldo InicialPAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS11-07-17



26,390.67

4,222.50

208,910.20

182,519.53

178,2 .03

208,910.20

REG. 9E INTERESES EN CHEQUERA M.N. INTERESES31-07-17 24,685.81


PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS11-08-17


RETIRO CUENTA DE CHEQUES

24,685.81

26,390.67

4,222.50

233,596.01

208,910.20

182,519.53

178,297.03

•


Scotiabank@

•000242

ConceptoFecha-Op

Página 3 de 5

Fecha-Liq Titulas

Contrato 0100323021

Precio Cargos Abonos Saldo

11-08-17 30,613.17



PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS11-09-17 26,390.67

IVA 16% DE HONORARIOS11-09-17 4,222.50


208,910.20

184,365.78

208,910.20

182,519.53

178,297.03

208,910.20

RETIRO CUENTA DE CHEQUES19-09-17 1,400, llO. 20 1,609,020.40

•PAGO A TERCEROS GDL INGENIEROS CIVILES SA DE CV19-09-17

PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI19-09-17

IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 SPEI19-09-17

REG. DE INTERESES EN CHEQUERA M.N. INTERESES GENERADOS29-09-17 23,167.40


1,400,000.00

95.00

15.20

23,167.40

209,020.40

208,925.40

208,910.20

232,077.60

208,910.20

•

Totales 1,564,347.34 1,564,347.34

pEI

000242

Descripción

Página 4 de 5 Contrato 0100323021

Detalle de Movimientos de Otros Bienes M.N.

Tipo Bien Valor

TOTALIDAD DEL LOTE URBANO DE LA CALLE LI TERRENOS URBANOS 21,891,24 6C. HERMENEGILDO GALEANA, EN CD.GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

ConceptoFecha-Op Incrementos Decrementos Saldo

Saldo inicialREVAUUACIÓN DE TERRENOS URBANOS26-07-17Totales

1,239,127.221,239,127.22

20,652,120.34

21,891,247.56

Retención del ISR: De conformidad con la Legislación Fiscal, a partir del 1 de Enero de2010 se aplicara la Tasa Anual de .60% por concepto de Retención del ISR sobre losIntereses gravados que usted obtenga.Moratorios: Para el cálculo de Gastos de Cobranza sobre honorarios pendientes de pagocuyo periodo de gracia de 30 días ha sido excedido, se aplica dos veces la TIIE publicadapor el Banco de México. E-mail decontacto:[email protected]ón: Se realiza con base en el INPC publicado por el Banco de México por elperiodo a revaluar.

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ABREVIATURAS:C.P. Código PostalC.R. Centro de RepartoDlls. DólaresFecha.L1q. Fecha de LiquidaciónFecha-Op. Fecha de la OperaciónUt. Utilidades


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