BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS … TLAMATINI/5208_agosto.pdf · TRASPASO A LA...
1965
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200 FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES 2013-08-000000022 POLIZA: 21/05/2015 FECHA IMPRESIÓN: FOLIO OPERACIÓN: 01/08/2013 FECHA OPERACIÓN: NUM OPERACIÓN: AUTORIZADO POR: INSTRUIDO POR: FECHA ELABORACIÓN: TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL 01/AGOSTO/2013. 4303468 0 ADRIANA RIOJAS SOTO ... JESUS GONZALEZ VILLARREAL 15/08/2013 Abono Cargo Moneda Descripción Auxiliar Contable Auxiliar 3 Auxiliar 2 Descripción Cuenta Cuenta Tipo cambio 11030200000000 449402748 1,814,070.00 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 Departamento Fiduciario 52080100000000 255 1,563,853.45 CONTROL 1.000000 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 21150100000000 263 250,216.55 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 IVA cobrado a favor de la Tesorería de la Federación (efectivo) 52409900000000 255 1,814,070.00 CONTROL 1.000000 Auxiliar 11030200000000 449402748 1,814,070.00 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 Departamento Fiduciario 14020100000000 5605 1,814,070.00 CAPUFE 1.000000 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) 14020100000000 5605 1,814,070.00 CAPUFE 1.000000 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) 5,442,210.00 5,442,210.00 Sumas Iguales Página 1 de 1
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AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
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14020100000000 5605 1,814,070.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
5,442,210.00 5,442,210.00Sumas Iguales
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11030200000000 151391372 1,043,127.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
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14020100000000 5605 1,043,127.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
3,129,381.00 3,129,381.00Sumas Iguales
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21150100000000 263 264,333.38I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,916,417.00CONTROL 1.000000Auxiliar
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14020100000000 5605 1,916,417.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
5,749,251.00 5,749,251.00Sumas Iguales
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11030200000000 151391372 1,079,027.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
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14020100000000 5605 1,079,027.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
3,237,081.00 3,237,081.00Sumas Iguales
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21150100000000 263 844,259.59I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 6,120,882.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 6,120,882.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
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14020100000000 5605 6,120,882.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
18,362,646.00 18,362,646.00Sumas Iguales
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16/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 2,803,766.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 2,417,039.66CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 386,726.34I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 2,803,766.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 2,803,766.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 2,803,766.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 2,803,766.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
8,411,298.00 8,411,298.00Sumas Iguales
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06/08/2013FECHA OPERACIN:
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INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/AGOSTO/2013.
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16/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 1,714,332.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 255 1,477,872.41CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 263 236,459.59I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,714,332.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 1,714,332.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,714,332.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,714,332.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
5,142,996.00 5,142,996.00Sumas Iguales
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES
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06/08/2013FECHA OPERACIN:
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FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/AGOSTO/2013.
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JESUS GONZALEZ VILLARREAL
16/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 756,936.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 652,531.03CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 104,404.97I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 756,936.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 756,936.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 756,936.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 756,936.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
2,270,808.00 2,270,808.00Sumas Iguales
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES
2013-08-000000030POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
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07/08/2013FECHA OPERACIN:
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FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL07/JULIO/2013.
4306067
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ADRIANA RIOJAS SOTO ...
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
16/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 1,691,120.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 255 1,457,862.07CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 263 233,257.93I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,691,120.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 1,691,120.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,691,120.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,691,120.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
5,073,360.00 5,073,360.00Sumas Iguales
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2013-08-000000031POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
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07/08/2013FECHA OPERACIN:
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INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL07/JULIO/2013.
4306068
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ...
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
16/08/2013
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11030200000000 151391372 992,306.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 992,306.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 992,306.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
2,976,918.00 2,976,918.00Sumas Iguales
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES
2013-08-000000032POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
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08/08/2013FECHA OPERACIN:
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INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL08/JULIO/2013.
4309211
0
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19/08/2013
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11030200000000 449402748 1,721,395.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
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21150100000000 263 237,433.79I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,721,395.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 1,721,395.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,721,395.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,721,395.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
5,164,185.00 5,164,185.00Sumas Iguales
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2013-08-000000033POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
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08/08/2013FECHA OPERACIN:
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FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL08/JULIO/2013.
4309212
0
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19/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 866,795.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
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21150100000000 263 119,557.93I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 866,795.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 866,795.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 866,795.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 866,795.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
2,600,385.00 2,600,385.00Sumas Iguales
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09/08/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/JULIO/2013.
4309294
0
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19/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 1,794,388.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 255 1,546,886.21CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 263 247,501.79I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,794,388.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 1,794,388.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,794,388.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,794,388.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
5,383,164.00 5,383,164.00Sumas Iguales
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2013-08-000000035POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
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09/08/2013FECHA OPERACIN:
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FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/JULIO/2013.
4309295
0
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19/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 1,009,614.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 870,356.90CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 139,257.10I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,009,614.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 1,009,614.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,009,614.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,009,614.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
3,028,842.00 3,028,842.00Sumas Iguales
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2013-08-000000043POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
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12/08/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL12/AGOSTO/2013.
4315543
0
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21/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 5,879,128.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 255 5,068,213.79CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 263 810,914.21I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 5,879,128.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 5,879,128.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 5,879,128.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 5,879,128.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
17,637,384.00 17,637,384.00Sumas Iguales
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2013-08-000000044POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
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12/08/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL12/AGOSTO/2013.
4315544
0
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21/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 2,708,938.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 2,335,291.38CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 373,646.62I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 2,708,938.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 2,708,938.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 2,708,938.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 2,708,938.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
8,126,814.00 8,126,814.00Sumas Iguales
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2013-08-000000045POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
13/08/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/AGOSTO/2013.
4315635
0
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21/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 1,568,645.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 255 1,352,280.17CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 263 216,364.83I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,568,645.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 1,568,645.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,568,645.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,568,645.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
4,705,935.00 4,705,935.00Sumas Iguales
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES
2013-08-000000046POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
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13/08/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/AGOSTO/2013.
4315636
0
ADRIANA RIOJAS SOTO ...
JESUS GONZALEZ VILLARREAL
21/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 797,328.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 687,351.72CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 109,976.28I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 797,328.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 797,328.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 797,328.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 797,328.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
2,391,984.00 2,391,984.00Sumas Iguales
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2013-08-000000047POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
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14/08/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL14/AGOSTO/2013.
4315733
0
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21/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 1,580,591.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 255 1,362,578.45CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 263 218,012.55I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,580,591.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 1,580,591.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,580,591.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,580,591.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
4,741,773.00 4,741,773.00Sumas Iguales
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14/08/2013FECHA OPERACIN:
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FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL14/AGOSTO/2013.
4315734
0
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21/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 956,525.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 824,590.52CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 131,934.48I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 956,525.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 956,525.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 956,525.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 956,525.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
2,869,575.00 2,869,575.00Sumas Iguales
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES
2013-08-000000049POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
15/08/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL15/AGOSTO/2013.
4315830
0
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JESUS GONZALEZ VILLARREAL
21/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 1,556,043.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 255 1,341,416.38CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 263 214,626.62I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,556,043.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 1,556,043.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,556,043.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,556,043.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
4,668,129.00 4,668,129.00Sumas Iguales
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2013-08-000000050POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
15/08/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL15/AGOSTO/2013.
4315831
0
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21/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 997,611.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 860,009.48CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 137,601.52I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 997,611.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 997,611.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 997,611.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 997,611.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
2,992,833.00 2,992,833.00Sumas Iguales
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2013-08-000000051POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
16/08/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/AGOSTO/2013.
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0
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21/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 1,711,837.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 255 1,475,721.55CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 263 236,115.45I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,711,837.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 1,711,837.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,711,837.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,711,837.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
5,135,511.00 5,135,511.00Sumas Iguales
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2013-08-000000052POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
16/08/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/AGOSTO/2013.
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0
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21/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 1,115,450.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 961,594.83CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 153,855.17I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,115,450.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 1,115,450.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,115,450.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,115,450.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
3,346,350.00 3,346,350.00Sumas Iguales
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2013-08-000000065POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
19/08/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/AGOSTO/2013.
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0
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26/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 5,258,574.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 255 4,533,253.45CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 263 725,320.55I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 5,258,574.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 5,258,574.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 5,258,574.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 5,258,574.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
15,775,722.00 15,775,722.00Sumas Iguales
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2013-08-000000066POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
19/08/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/AGOSTO/2013.
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0
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26/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 2,907,770.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 2,506,698.28CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 401,071.72I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 2,907,770.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 2,907,770.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 2,907,770.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 2,907,770.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
8,723,310.00 8,723,310.00Sumas Iguales
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2013-08-000000067POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
20/08/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/AGOSTO/2013.
4329154
0
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27/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 1,186,028.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 255 1,022,437.93CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 263 163,590.07I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,186,028.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 1,186,028.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,186,028.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,186,028.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
3,558,084.00 3,558,084.00Sumas Iguales
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES
2013-08-000000068POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
20/08/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/AGOSTO/2013.
4329155
0
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27/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 804,167.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 693,247.41CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 110,919.59I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 804,167.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 804,167.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 804,167.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 804,167.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
2,412,501.00 2,412,501.00Sumas Iguales
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2013-08-000000069POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
21/08/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL21/AGOSTO/2013.
4329244
0
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27/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 1,444,514.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 255 1,245,270.69CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 263 199,243.31I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,444,514.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 1,444,514.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,444,514.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,444,514.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
4,333,542.00 4,333,542.00Sumas Iguales
Pgina 1 de 1
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2013-08-000000070POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
21/08/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL21/AGOSTO/2013.
4329245
0
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27/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 993,862.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 856,777.59CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 137,084.41I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
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14020100000000 5605 993,862.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
2,981,586.00 2,981,586.00Sumas Iguales
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22/08/2013FECHA OPERACIN:
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INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL22/AGOSTO/2013.
4329327
0
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27/08/2013
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11030200000000 449402748 1,380,753.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,380,753.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,380,753.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
4,142,259.00 4,142,259.00Sumas Iguales
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22/08/2013FECHA OPERACIN:
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4329328
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27/08/2013
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52409900000000 255 1,065,246.00CONTROL 1.000000Auxiliar
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14020100000000 5605 1,065,246.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,065,246.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
3,195,738.00 3,195,738.00Sumas Iguales
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23/08/2013FECHA OPERACIN:
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INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/AGOSTO/2013.
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21150100000000 263 201,628.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,461,804.00CONTROL 1.000000Auxiliar
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14020100000000 5605 1,461,804.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,461,804.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
4,385,412.00 4,385,412.00Sumas Iguales
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23/08/2013FECHA OPERACIN:
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FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/AGOSTO/2013.
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11030200000000 151391372 1,072,189.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
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52409900000000 255 1,072,189.00CONTROL 1.000000Auxiliar
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14020100000000 5605 1,072,189.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,072,189.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
3,216,567.00 3,216,567.00Sumas Iguales
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26/08/2013FECHA OPERACIN:
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02/09/2013
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21150100000000 263 619,875.24I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 4,494,095.50CONTROL 1.000000Auxiliar
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14020100000000 5605 4,494,095.50CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 4,494,095.50CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
13,482,286.50 13,482,286.50Sumas Iguales
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2013-08-000000087POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
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26/08/2013FECHA OPERACIN:
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FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/AGOSTO/2013.
4342909
0
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02/09/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 2,727,912.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 2,351,648.28CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 376,263.72I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 2,727,912.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 2,727,912.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 2,727,912.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 2,727,912.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
8,183,736.00 8,183,736.00Sumas Iguales
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27/08/2013FECHA OPERACIN:
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INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/AGOSTO/2013.
4343000
0
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02/09/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
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14020100000000 5605 1,283,451.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,283,451.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
3,850,353.00 3,850,353.00Sumas Iguales
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2013-08-000000089POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
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27/08/2013FECHA OPERACIN:
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INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/AGOSTO/2013.
4343001
0
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02/09/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 799,742.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 689,432.76CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 110,309.24I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 799,742.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 799,742.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 799,742.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 799,742.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
2,399,226.00 2,399,226.00Sumas Iguales
Pgina 1 de 1
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2013-08-000000090POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
28/08/2013FECHA OPERACIN:
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INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL28/AGOSTO/2013.
4343164
0
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02/09/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 1,289,153.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 255 1,111,338.79CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 263 177,814.21I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,289,153.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 1,289,153.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,289,153.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,289,153.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
3,867,459.00 3,867,459.00Sumas Iguales
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2013-08-000000091POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
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28/08/2013FECHA OPERACIN:
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FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL28/AGOSTO/2013.
4343170
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02/09/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 940,304.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 810,606.90CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 129,697.10I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 940,304.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 940,304.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 940,304.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 940,304.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
2,820,912.00 2,820,912.00Sumas Iguales
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2013-08-000000092POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
29/08/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL29/AGOSTO/2013.
4343363
0
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02/09/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 1,353,970.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 255 1,167,215.52CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 263 186,754.48I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,353,970.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 1,353,970.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,353,970.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,353,970.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
4,061,910.00 4,061,910.00Sumas Iguales
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2013-08-000000093POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
29/08/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL29/AGOSTO/2013.
4343364
0
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02/09/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 1,033,053.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 890,562.93CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 142,490.07I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,033,053.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 1,033,053.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,033,053.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,033,053.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
3,099,159.00 3,099,159.00Sumas Iguales
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2013-08-000000094POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
30/08/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/AGOSTO/2013.
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0
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02/09/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402748 1,420,993.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 255 1,224,993.97CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 263 195,999.03I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,420,993.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402748 1,420,993.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,420,993.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,420,993.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
4,262,979.00 4,262,979.00Sumas Iguales
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2013-08-000000095POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
30/08/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/AGOSTO/2013.
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0
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02/09/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151391372 1,056,775.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 255 911,012.93CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 263 145,762.07I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 255 1,056,775.00CONTROL 1.000000Auxiliar
11030200000000 151391372 1,056,775.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5605 1,056,775.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5605 1,056,775.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
3,170,325.00 3,170,325.00Sumas Iguales
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2013-08-000000097POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
30/08/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES AGOSTO DE 2013.
4370167
0
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12/09/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
14020100000000 387 1,310,390.51CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
52080100000000 255 1,310,390.51CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
14020100000000 387 3,725,295.15CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
21150100000000 263 3,725,295.15I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
14020100000000 387 994,349.99CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
52080500000000 255 994,349.99CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje
14020100000000 387 4,094,053.66CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
21150100000000 263 4,094,053.66I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
10,124,089.31 10,124,089.31Sumas Iguales
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2013-08-000000007POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
01/08/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL01/AGOSTO/2013.
4303470
0
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15/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402640 374,403.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 476 322,761.21CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 484 51,641.79I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 476 374,403.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402640 374,403.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5818 374,403.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5818 374,403.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
1,123,209.00 1,123,209.00Sumas Iguales
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2013-08-000000008POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
01/08/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL01/AGOSTO/2013.
4303471
0
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15/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151103636 164,939.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 476 142,188.79CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 484 22,750.21I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 476 164,939.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
11030200000000 151103636 164,939.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5818 164,939.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5818 164,939.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
494,817.00 494,817.00Sumas Iguales
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2013-08-000000009POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
02/08/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/AGOSTO/2013.
4305736
0
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16/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402640 406,528.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 476 350,455.17CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 484 56,072.83I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 476 406,528.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402640 406,528.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5818 406,528.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5818 406,528.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
1,219,584.00 1,219,584.00Sumas Iguales
Pgina 1 de 1
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2013-08-000000010POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
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02/08/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/AGOSTO/2013.
4305737
0
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16/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151103636 168,997.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 476 145,687.07CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 484 23,309.93I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 476 168,997.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
11030200000000 151103636 168,997.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5818 168,997.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5818 168,997.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
506,991.00 506,991.00Sumas Iguales
Pgina 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON
2013-08-000000011POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
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05/08/2013FECHA OPERACIN:
NUM OPERACIN:AUTORIZADO POR:
INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/AGOSTO/2013.
4305899
0
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16/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402640 1,215,899.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 476 1,048,188.79CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 484 167,710.21I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 476 1,215,899.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402640 1,215,899.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5818 1,215,899.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5818 1,215,899.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
3,647,697.00 3,647,697.00Sumas Iguales
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2013-08-000000012POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
FOLIO OPERACIN:
05/08/2013FECHA OPERACIN:
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INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/AGOSTO/2013.
4305900
0
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16/08/2013
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21150100000000 484 61,985.52I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 476 449,395.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
11030200000000 151103636 449,395.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5818 449,395.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5818 449,395.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
1,348,185.00 1,348,185.00Sumas Iguales
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06/08/2013FECHA OPERACIN:
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INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/AGOSTO/2013.
4305985
0
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16/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402640 391,751.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
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52409900000000 476 391,751.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402640 391,751.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5818 391,751.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5818 391,751.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
1,175,253.00 1,175,253.00Sumas Iguales
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06/08/2013FECHA OPERACIN:
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INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/AGOSTO/2013.
4305986
0
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16/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151103636 150,735.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario
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21150100000000 484 20,791.03I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 476 150,735.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
11030200000000 151103636 150,735.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5818 150,735.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5818 150,735.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
452,205.00 452,205.00Sumas Iguales
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07/08/2013FECHA OPERACIN:
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INSTRUIDO POR:
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4306069
0
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16/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402640 370,781.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
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21150100000000 484 51,142.21I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 476 370,781.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402640 370,781.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5818 370,781.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5818 370,781.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
1,112,343.00 1,112,343.00Sumas Iguales
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07/08/2013FECHA OPERACIN:
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FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL07/JULIO/2013.
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0
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16/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151103636 157,374.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario
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21150100000000 484 21,706.76I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 476 157,374.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
11030200000000 151103636 157,374.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5818 157,374.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5818 157,374.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
472,122.00 472,122.00Sumas Iguales
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08/08/2013FECHA OPERACIN:
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INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL08/JULIO/2013.
4309213
0
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19/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402640 367,508.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
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21150100000000 484 50,690.76I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 476 367,508.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402640 367,508.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
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14020100000000 5818 367,508.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
1,102,524.00 1,102,524.00Sumas Iguales
Pgina 1 de 1
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08/08/2013FECHA OPERACIN:
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INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL08/JULIO/2013.
4309214
0
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19/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151103636 167,689.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario
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21150100000000 484 23,129.52I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 476 167,689.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
11030200000000 151103636 167,689.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5818 167,689.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5818 167,689.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
503,067.00 503,067.00Sumas Iguales
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09/08/2013FECHA OPERACIN:
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INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/JULIO/2013.
4309296
0
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19/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402640 365,396.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
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21150100000000 484 50,399.45I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 476 365,396.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402640 365,396.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5818 365,396.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5818 365,396.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
1,096,188.00 1,096,188.00Sumas Iguales
Pgina 1 de 1
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09/08/2013FECHA OPERACIN:
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INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/JULIO/2013.
4309297
0
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19/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 151103636 167,221.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario
52080500000000 476 144,156.03CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje
21150100000000 484 23,064.97I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 476 167,221.00CONTROL. 1.000000Auxiliar
11030200000000 151103636 167,221.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5818 167,221.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5818 167,221.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
501,663.00 501,663.00Sumas Iguales
Pgina 1 de 1
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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Mxico, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON
2013-08-000000029POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIN:
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12/08/2013FECHA OPERACIN:
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INSTRUIDO POR:
FECHA ELABORACIN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL12/AGOSTO/2013.
4315545
0
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21/08/2013
AbonoCargoMonedaDescripcin Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripcin CuentaCuenta Tipo cambio
11030200000000 449402640 1,139,703.66Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
52080100000000 476 982,503.16CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)
21150100000000 484 157,200.50I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorera de la Federacin(efectivo)
52409900000000 476 1,139,703.66CONTROL. 1.000000Auxiliar
11030200000000 449402640 1,139,703.66Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario
14020100000000 5818 1,139,703.66CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
14020100000000 5818 1,139,703.66CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)
3,419,110.98 3,419,110.98Sumas Iguales
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